Financeiro – Contas a Receber

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Objetivos

As contas a receber são todos os débitos pendentes que o

estabelecimento tem para receber de seus clientes. É importante que as

contas a receber estejam organizadas para que o estabelecimento tenha

credibilidade dos clientes e consiga planejar seus investimentos.

O objetivo do texto é explicar como cadastrar as contas a

receber de um cliente no sistema e controlar as contas a receber do

estabelecimento.

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A Conta a receber pode ser gerada:

– 1º No cadastro de contas a Receber do Financeiro, no qual o funcionário do

estabelecimento cadastra as contas a receber do consumidor.

– 2º Ao realizar uma venda em crediário automaticamente o sistema cadastra uma

conta a receber do cliente.

– 3º Ao emitir uma nota fiscal de Venda.

Cadastro de Contas a Receber

• No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a tela Cadastro de Contas a

Receber.

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Cadastro de Contas a Receber

• 1. No campo Cliente localize e insira um cliente.

• 2. Informe a Data de Emissão (data em que a conta foi realizada). Por padrão o sistema informa a data atual mas ela

pode ser alterada.

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Obs.: A data de emissão não poderá ser alterada se a configuração 'Cadastro de Contas a Receber: Permitir alterar Data de Emissão' estiver desabilitada.

• 3. Deixe o campo código em branco, o sistema irá gerá-lo automaticamente.

• 4. Selecione o documento Mercantil referente a venda ou a cobrança do cliente.

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• 5. Informe o nº do Documento Mercantil.

• 6. Informe o nº da Parcela da conta a receber.

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• 7. Informe a Data Vencimento da parcela.

• 8. Informe o Valor.

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• 9. Informe a Forma de Recebimento da parcela (qual a forma de pagamento que o cliente irá utilizar para pagar a

parcela).

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• 10. Informe o nº do Documento Bancário se a forma de recebimento for cheque, depósito, transferência, etc.

• 11. Informe a Conta Corrente (é a conta em que será lançado o valor da parcela quando o cliente pagar a

conta).

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• 12. Informe o código da Conta Contábil a que pertence o contas a receber.

– A conta contábil é a origem da receita, ela tem que ser informada de acordo com o seu plano de

contas. Ex: a conta contábil no contas a receber pode ser: 'Receita de Vendas de Produto',

'Receita de Prestação de Serviço', etc.

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• 13. Clique sobre o botão Gravar para salvar a conta a receber.

– O sistema exibirá o código da conta a receber.

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• A conta a receber será inserida na grade.

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• No módulo Financeiro, clique no menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Posição de Títulos.

– Simples – emitido pelo banco.

– Protestado - Quando o cliente não pagou a conta e o débito irá para o cartório.

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• Informe a posição de título se o Doc. Mercantil selecionado for Boleto.

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Previsão

• Marque o item Previsão caso a conta a receber seja uma simulação.

– Ex: No começo do ano o estabelecimento faz as previsões de contas a receber para todos os meses e lança as contas com a

previsão de receitas daquele mês. Nas relações de contas a receber serão exibidas as previsões separadamente das contas reais.

• Uma conta a receber marcada com previsão não pode ser baixada.

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Impagável

• Marque a opção Impagável caso o cliente não possa pagar a conta.

– Ex: O cliente faliu, mudou de endereço sem deixar o novo, etc.

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Replicar Parcelas

• As contas a receber podem ser replicadas várias vezes, facilitando

assim o cadastro de um parcelamento.

– Exemplo: O cliente realizou uma compra em 6 parcelas, neste

caso, é necessário cadastrar apenas a primeira parcela e replicar

as demais, assim o sistema gerará todas as outras como a

primeira, mudando apenas a data do vencimento e o número da

parcela.

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• Cadastre a primeira parcela.

• Clique em Gravar.

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• Dê um duplo clique sobre a parcela na grade para selecioná-la.

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• Clique no botão Replicar da tela Cadastro de Contas a Receber.

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• Informe a quantidade de parcelas que serão replicadas.

• Com a opção Nº de Dias selecionada informe no campo Dias o intervalo que haverá entre os vencimentos das

parcelas.

– Exemplo: Vencimento das parcelas a cada 30 dias.

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• Para Replicar as parcelas clique no botão Replicar.

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• Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.

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• Clique no botão Menu para sair da tela replicar contas a receber.

• Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.

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• O sistema exibirá uma mensagem informando que as contas foram replicadas com sucesso.

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• Note que as parcelas aparecerão na grade de Contas a Receber, o número de parcelas

que aparece está de acordo com o configurado na tela de Replicar Parcelas.

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Exercícios• 1. Cadastre uma Conta a Receber para um cliente no valor de R$35,00.

• 2. Replique está parcela para que sejam geradas 2 parcelas com este mesmo valor.

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28/03/201229