Contas a Receber P11 Ok

Contas a Receber

Contas a Receber

Protheus 11

Contas a Receber - 2

Sumrio

FLUXO OPERACIONAL ................................................................................................... 3

Objetivos do Curso ......................................................................................................... 4 Configurao do Sistema .............................................................................................. 6

Cadastro ........................................................................................................................... 8

Moedas ............................................................................................................................. 9 Projeo de moedas .................................................................................................... 11

Bancos ............................................................................................................................ 13

Condies de pagamento ............................................................................................ 16 Naturezas ....................................................................................................................... 19

Oramentos ................................................................................................................... 23

Clientes .......................................................................................................................... 26

Integrao ..................................................................................................................... 32 Pedidos de Vendas ....................................................................................................... 34

Documentos de Sadas ................................................................................................ 36

Lanamento padro ..................................................................................................... 39 Tela nica para Contas a Receber ............................................................................ 40

Contas a receber .......................................................................................................... 41

Tipos Especiais .............................................................................................................. 52 Substituio de Ttulos Provisrios ............................................................................ 67

Renegociao CR .......................................................................................................... 69

Compensao CR .......................................................................................................... 74 Faturas a receber ......................................................................................................... 78

Transferncias .............................................................................................................. 82

Border de recebimentos ............................................................................................ 85 Manuteno border .................................................................................................... 89

Comunicao bancria ................................................................................................. 91

Baixas a receber ........................................................................................................... 93 Rateio da Baixa de Ttulos em Mltiplas Naturezas e Centros de Custo ........... 108

Liquidao ................................................................................................................... 111

Cheques recebidos ..................................................................................................... 117 Devoluo cheques .................................................................................................... 120

Controle de saldos de cheques a serem compensados ........................................ 123

Solicitao de transferncia ...................................................................................... 129 Recebimentos diversos .............................................................................................. 133


FLUXO OPERACIONAL


Objetivos do Curso

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Identificar os Parmetros e Tabelas do ambiente;

Dar manuteno nos cadastros de:

Moedas;

Bancos;

Condies de Pagamentos;

Naturezas;

Oramentos;

Clientes;

Lanamentos Padronizados;

Tratar as Contas a Receber:

Dar manuteno nas Contas a Receber;

Renegociaes das Contas a Receber;

Gerar Faturas a Receber;

Compensaes das Contas a Receber;

Realizar Borders de Recebimentos e Transferncias Bancrias;

Manuteno dos Borders;

Cheques Recebidos;

Devoluo de Cheques;

Configurar Boletos Bancrios e a sua emisso;

Gerar Arquivos de Envio para Cobrana Escritural;

Configurar a Tabela de Motivos de Baixas;

Realizar as Baixas dos Ttulos de forma Individual ou por Lote;

Realizar a Recepo do Arquivo de Cobrana Escritural;

Gerar Borders de Cheques para Depsitos Bancrios;

Verificar as Comisses geradas;

Realizar as Liquidaes de Ttulos a Receber com Cheques Pr-datados;

Controlar Ttulos do Contas a Receber por meio de Transferncia entre as Filiais da Empresa;


Baixa de ttulos a Receber com cheques e com Controle de saldos de cheques a serem compensados;

Efetuar Recebimentos Diversos, isto , vrias formas de pagamento;

Otimizar ou centralizar as funes do Contas a Receber, utilizando a rotina

-Funes do Contas a Receber-.

Realizar Consultas:

Genricas;

Posio Financeira de Clientes;

Posio de Ttulos de Contas a Receber.

Emisso dos Relatrios;


Configurao do Sistema

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas parmetros.

Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.

O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para os demais ambientes do Sistema.

Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..

Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):


Nome Descrio Contedo

MV_1DUP Define a inicializao da primeira parcela do ttulo gerado.

A

Exemplo:

A -> Para seqncia alfa.

1 -> Para seqncia numrica.

MV_3DUPREF Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo, quando for gerado automaticamente pela rotina - Atualizao de Comisso - (E2_PREFIXO).

"COM"

MV_AB10925 Descrio modalidade de tratamento da dispensa de reteno para PIS/Cofins/CSLL .

2

1 = Avaliao por nota/ttulo.

2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos por cliente/loja/ms/ano.

MV_AC10925 Indica se o usurio tem permisso para alterar a modalidade de reteno na janela Clculo de Reteno.1 = permite alterao (padro); 2 = no

permite alterao.

1

MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com reteno na fonte. Os percentuais so utilizados de acordo com tabela legal.

3

MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio.

5

MV_ANTCRED Permite a baixa de ttulo a receber com data de crdito menor que a data de emisso.

F


Cadastro

Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.

Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.


Moedas

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.

Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados posteriormente.

As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.

Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees.

A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente CONFIGURADOR, por meio dos parmetros a , em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos parmetros a .


EXERCCIO

Como cadastrar Taxas das Moedas:

1. Acesse o Ambiente Financeiro;

2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;

3. Informe as seguintes taxas:

Taxa Moeda 2: 3,50 (Dlar);

Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);

Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);

Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).

4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.


Projeo de moedas

Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:

Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.

Inflao projetada: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.


EXERCCIO

Como projetar Taxas das Moedas.

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Moedas;

2. Clique na opo "Projetar";

3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;

4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;

5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses apresentados;

6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.


Bancos

Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo banco.

O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas dos ttulos.

Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.

O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.

Principais Campos

Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio predefinido.

Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da empresa, no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.


Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia, acima preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.

Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco retm os valores depositados para compensao. Esta informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.

Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de -Movimentaes Bancrias- do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).

Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.

Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos.

Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada.

Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser considerado como disponvel para fins de fluxo de caixa.

Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.

Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.

Cliente/Loja: Selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.

Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada ou no, para movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.


EXERCCIO

Entendendo o cadastro de Bancos:

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Bancos;

2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 001/45568/77889/5 e em seguida, clique em Visualizar.

3 . Confira os dados e confirme a visualizao do Banco - 001 ;


Relatrios > Cadastros > Bancos;

5 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos.

Os Saldos Bancrios so atualizados automaticamente, de acordo com as movimentaes realizadas;

Na implantao, a iniciao do saldo bancrio deve ser realizada atravs de um Movimento Bancrio a receber, se a conta estiver positiva, ou a pagar, se negativa.


Condies de pagamento

As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.

Principais campos:

Cdigo: cdigo da condio de pagamento.

Tipo: tipo da condio de pagamento.

Condio: formatao da condio de pagamento.


EXERCCIO

Como cadastrar Condies de Pagamentos:


Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;

2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Cdigo: 01B

Tipo: B

Cond. Pagto.: 0

Descrio: Combinada

3. Na rea de itens, informe os dados a seguir:

Item: 01

Tipo: 1

Cond. Pgto.: 00,15

Dias da Cond.: D=Data do Dia

% de Rateio: 50,00

4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:

Item: 02

Tipo: 3

Cond. Pgto.: 3,30,7

Dias da Cond.: D=Data do Dia

% de Rateio: 50,00

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos, com tipos combinados;

6. Clique na opo Imprimir, selecionando a impresso em disco e confirme a emisso

do relatrio.


Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB servem para: indica se para o

clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do ltimo ttulo gerado e se

quando houver duplicatas com a mesma data de vencimento, as mesmas devem

ser aglutinadas ou no, respectivamente;

A opo de Simulao, solicita o preenchimento de alguns dados para

que possam ser apresentados os resultados (ttulos) que supostamente

seriam gerados, de acordo com a Condio de Pagamento posicionada.

.


Naturezas

O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.

O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.

As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do Sistema. Para permitir o controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos de Vendas, Documento de Sada e em todas as Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado.

Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da Natureza, isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.

Principais Campos

Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc.


IRRF". Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o Sistema considera primeiro o percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar o percentual do parmetro.

Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as rotinas que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores:

o Verifica no cadastro de cliente, por meio do campo "Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo (pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro .

o Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o Sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS.

Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro de Clientes.

Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores, o campo "Calcula INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica o parmetro MV_INSS que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS.

Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".

Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido com "No".

O Sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para classificao do ttulo de CSLL.


Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o clculo do COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. COFINS" define o percentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim".

Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "No".

O Sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a Natureza para classificao dos ttulos de COFINS.

Calcula PIS: O campo "Calcula PIS" determina o clculo do PIS/PASEP (Programa de Integrao Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas, e o campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado.

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".

Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "No".

O sistema utiliza o parmetro que indica a Natureza para classificao do ttulo de PIS.

Conta Contbil: Define a conta contbil em que ser efetuado o lanamento contbil nos planos do oramento no momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.

No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os lanamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do operador.


EXERCCIO

Como cadastrar Naturezas:


Atualizaes > Cadastros > Naturezas;

2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Vendas e em seguida clique na opo Visualizar;

3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o clculo de impostos;

4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em Alterar;

5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00;

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;


Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;

8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de

Naturezas.


Oramentos

Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando planejar financeiramente as operaes por meio das Naturezas cadastradas.

Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas de recursos.

O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar, financeiramente e com segurana, as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em seminrios etc.).

Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema permite o rateio mensal dos oramentos por centro de custo.

Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da empresa.

Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma organizao.

Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.


Principais Campos

Ano: Ano de referncia do oramento.

Natureza: Cdigo da natureza a ser orada. O Sistema permite que se efetue um oramento por natureza financeira.

EXERCCIO

Como cadastrar Oramentos:


Atualizaes > Cadastros > Oramentos;

2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Ano: Atual

Natureza: 001 (F3 Disponvel)

Janeiro: 10.000,00

Fevereiro: 10,000,00

Maro: 11.000,00

Abril: 12.000,00

Maio: 8.000,00

Junho: 9.000,00

Julho: 10.000,00

Agosto: 12.000,00

Setembro: 15.000,00

Outubro: 17.000,00

Novembro: 19.000,00

Dezembro: 21.000,00

Moeda: 1

3 . Posicione o cursor no e clique no cone: Ratear Oramento do Ms;

Obs. :

Ser apresentada a tela para informao dos Centros de Custo e seus respectivos percentuais.

4 . Selecione um Centro de Custo qualquer e no campo Perc. Distr., informe 100%;

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos;



Relatrios > Resumo Financeiro > Orados x Reais Ms;

7 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:

Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponvel)

At Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponvel)

Da Naturez. Sada?: 200 (F3 Disponvel)

At Naturez. Sada?: 999 (F3 Disponvel)

Considera Regime De?: Competncia

Qual Moeda?: Moeda 1

Imprime Acumulados?: Sim

Data de Referncia?: Data de hoje

Outras Moedas?: Converter

Imprime Provisrios?: No

8 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Orados x Reais Ms;


Relatrios > Resumo Finaceiro > Orados x Reais Ano;

10. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:

Da Naturez. Entrada?: 001 (F3 Disponvel)

At Naturez. Entrada?: 199 (F3 Disponvel)

Da Naturez. Sada?: 200 (F3 Disponvel)

At Naturez. Sada?: 999 (F3 Disponvel)

Considera Regime De?: Competncia


Data de Referncia?: Data de hoje

Outras Moedas?: Converter

Situaes Cobrana:? 01234567

11. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Orados x Reais Ano.


Esto disponveis dois relatrios para acompanhar as previses oramentrias por Centros de Custo, nas opes: Relatrios + Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ms CC e Relatrios + Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ano CC.

Clientes

Clientes a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas.

Manter um cadastro de Clientes atualizado, um procedimento muito precioso para usurios dos mais diversos segmentos. Desde o microempresrio at as multinacionais. A partir do momento em que uma empresa vende um produto ou um servio, seja a um consumidor final, um revendedor ou produtor, necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais est negociando.

Conceitualmente, a maioria das vezes em que um documento de sada emitido, o destinatrio considerado cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele.

importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando que as informaes sejam fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usurio ter com o Sistema.

Para consultar o cadastro de clientes, veja:

../../Microsiga/Cadastros/Help

Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htm

Consulta posio de clientes

.../../Microsiga/Cadastros/Help

Sigaportuguesemergedprojectsreportsmatr020.htm

Relatrio clientes .../../Microsiga/Cadastros/Help Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htm

Relatrio posio de clientes

.../../Microsiga/Cadastros/Help

Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr270.htm

Relatrio histrico de clientes.


Principais campos:

Dados cadastrais

Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa. complementado pelo cdigo da loja.

Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um cliente. Permite o controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito transaes fiscais e sumarizao por cliente.

Razo social: Nome ou razo social do cliente.

N.Fantasia: o nome pelo qual o cliente conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do Sistema.

Endereo: Endereo do cliente.

Municpio: Municpio em que est localizado o endereo do cliente.

UF: Sigla da unidade da federao em que est localizado o cliente.

Tipo: Define o tipo da pessoa do cliente, influenciando diretamente na tributao das vendas realizadas a ele, pode ter os seguintes valores:

o F Consumidor final.

o L Produtor rural.

o R Revendedor.

o S Solidrio.

o X Exportao.


CPF/CNPJ: Cdigo do cadastro de Pessoa Fsica ou cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.

Adm/Fin

Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO.

End. Cobrana: Endereo para onde deve ser enviada a cobrana ao cliente.

End. Recebto: Endereo da central de compras do cliente.

Vendedor: Vendedor responsvel por atender a esse cliente.

% Comisso: Percentual apresentado como default na tela do pedido para clculo de comisso. Tem prioridade sobre o percentual informado no cadastro de Vendedor, porm no sobre o percentual informado no produto. No ambiente FINANCEIRO, esse percentual no considerado, o que conta o percentual de comisso cadastrado em Vendedores.

C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via frmula) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver.

Banco 1 ... 5: Cdigo do agente cobrador sugerido como primeira opo para a distribuio automtica dos ttulos do cliente, no momento da montagem de um border de cobrana.

Maior Saldo: Valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado cliente. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.

Maior Compra: Identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, dessa forma, no editado manualmente.

Mdia de Atraso: Identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, por isso, no editado manualmente.

No. Compras: Dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, no editado manualmente.

Saldo Ttulo: Saldo atual das duplicatas a serem recebidas junto ao cliente. Este campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.

Nro. Pagtos.: Dado histrico do nmero de pagamentos realizados pelo cliente. Este campo tem tratamento interno do Sistema, portanto, no editado manualmente.

Tit. Protest.: Nmero de ttulos protestados para o cliente.

Maior Dupl.: Dado histrico do valor da maior duplicata emitida para o cliente.

Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas, a serem recebidas do cliente, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para essa converso deve ser definida no parmetro .


Fiscais

Recolhe ISS: Informe se o cliente responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o cliente no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.

Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS, nos ttulos desse cliente.

Rec. Pis: campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no, de PIS nos ttulos desse cliente.

Rec. Cofins: Campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no, de Cofins nos ttulos desse cliente.

Rec. CSLL: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos desse cliente.

Vendas

Cond. Pagto: Cdigo da condio de pagamento padro para o cliente.

Tipo Perodo: Informe o tipo de perodo para fechamento das duplicatas provisrias a serem efetivadas no Sistema para os clientes peridicos.


EXERCCIO

Como cadastrar Clientes:


Atualizaes > Cadastros > Clientes;

2 . Clique no boto Incluir;

Obs. :

O Sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento

dos dados.

3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Cdigo: 000036

Loja: 01

Fsica/Jurd.: J=Jurdica

Nome: Fnix Engenharia Ltda.

N. Fantasia: Fnix

Tipo: R=Revendedor

Endereo: Av. 23 de Maio, 1024

Municpio: So Paulo

Estado: SP (F3 Disponvel)

CNPJ/CPF.: 33.009.945/0023-39

4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:


C. Contbil: 11301001 (F3 Disponvel)

5 . Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Rec. INSS?: S=Sim


Rec. COFINS?: S=Sim

Rec. CSLL?: S=Sim

Rec. PIS?: S=Sim

Rec. IRRF?: S=Sim

Modo Abat. Im: Calculo do sistema

6 . Na pasta Vendas, informe os dados a seguir:

Cond. Pagto: 01B (F3 Disponvel)

Tipo Perodo: 10=a cada 10 dias

7 . Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes;


Integrao

Tipos de Entradas e Sadas - (TES)

Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao dos Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas e outros.

Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:

Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Sadas.

Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos.

O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal).

Veja alguns exemplos:

Entradas:

1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio.

2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio.

Sadas:

5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.

6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado.


EXERCCIO

Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas:

1 . Acesse o "Ambiente de Faturamento";


Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;

3 . Posicione o cursor sobre o cdigo 501 e em seguida, clique no boto

Visualizar;

Obs. :

O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para peenchimento de dados.

4 . Na pasta Adm/Fin/Custo, verifique o preenchimento dos campos, conforme a seguir:

Cd. do Tipo: 501

Tipo do TES: (S)ada

Cred. ICMS.?: (S)im

Credita IPI?: (S)im

Gera Dupl.?: (S)im

Atu. Estoque?: (S)im

Poder Terc.: (N)o Controla

5 . Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:

Calcula ICMS.: (S)im

Calcula IPI?: (S)im

Cd. Fiscal: 5101 (F3 Disponvel)

Txt. Padro: SAIDA DE MERCADORIAS

L. Fisc. ICMS: (T)ributado

L. Fiscal IPI: (T)ributado

Destaca IPI?: (S)im

IPI na base?: (N)o

Calc. Dif. Icm: (N)ao

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.


Pedidos de Vendas

Quando h a necessidade de formalizao das necessidades do cliente em relao ao que sua empresa pode lhe oferecer, os Pedidos de Vendas so o principal instrumento de efetivao deste atendimento.

EXERCCIO

Como cadastrar Pedidos de Vendas Normais:


Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Vendas;


Nmero: Conforme Sugerido

Tipo Pedido: (N)ormal

Cliente: 000001 (F3 Disponvel)

Loja: 01

Tipo Cliente: (F)Cons.Final

Cond. Pagto.: 003 (F3 Disponvel)

Vendedor 1: 000001 (F3 Disponvel)

Comisso 1: 2,00

Moeda: 1

3 . Verifique os "Itens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:

Item: 01

Produto: Selecione o cdigo de um servio (F3 Disponvel)

Unidade: HR (F3 Disponvel)

Quantidade: 50

Pr. Unitrio: 100,00

Vlr. Total: 5000,00

Qtd. Liberada: 0

Tipo Sada: 504 (F3 Disponvel)

Armazm: 01


Cd. Fiscal: 5932

Entrega: data de hoje

4 . Confira os dados e confirme o cadastro do Pedido de Vendas.


Atualizaes > Pedidos > Liberao de Pedido;

6 . Selecione o Pedido de Vendas que foi incluido e clique no boto liberar e confirme a liberao.


Atualizaes > Pedidos > Liberao de Cred/Est;

8 . Selecione o Pedido de Vendas que foi incluido e clique no boto Manual.

9 . Clique no boto Lib Todos.


Documentos de Sadas

As Notas Fiscais so geradas com base nos Pedidos de Vendas, que devem estar liberados pela Anlise do Crdito do Cliente e pela Quantidade Disponvel em estoque dos Produtos Vendidos.

Quando o Cliente est cadastrado com Risco A, e seu Limite de Crdito, comporta os Valores das Vendas, seus Pedidos sero liberados automaticamente sem a verificao de seu Crdito, o que torna dispensvel a execuo das rotinas de Liberao pelo Crdito.

Os outros Tipos de Clientes devero, obrigatoriamente, passar pela Liberao de Crdito, observando que:

Para os Tipos de Clientes B, C, D, os Pedidos de Vendas, sero ou no liberados, considerando o Nmero de Dias em Atraso, para os Pagamentos dos Ttulos, em que os Nmeros de Dias, devem ser estabelecidos pelos (Parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD);

Clientes com (Tipo E) possuem os Crditos Bloqueados, assim seus Pedidos de Vendas devem ser Liberados Manualmente;

O Parmetro MV_BLOQUEI est ativado, isto , configurado com .T. via Ambiente Configurador.

Outra Anlise, que deve ser realizada antes da Gerao das Notas Fiscais, a Liberao dos Pedidos pelos Estoques, quando sero verificados se existem uma Quantidade suficiente do produto em estoque para que o pedido possa ser atendido.

Se nos Pedidos de Vendas foram informadas as Quantidades Liberadas, no sero verificados os Estoques, e os Pedidos de Vendas, sero Liberados imediatamente com base nas Quantidades definidas. Com os Pedidos de Vendas disponveis pelo Crdito e Estoques, emite-se as Notas Fiscais de Vendas.

Esta a movimentao mais importante do Ambiente de Faturamento, pois a partir dela muitas rotinas so executadas:

Clculos da(s) Data(s) de Vencimentos, com base nas Condies de Pagamentos;

Impresso dos Cabealhos, com informaes dos Cadastros de Clientes;


Clculos dos Impostos (IPI, ICMS e suas variaes);

Clculos dos Preos Unitrios e Totais, considerando os Descontos e os Reajustes;

Impresso dos dados de cada item das Notas Fiscais, com base nos Cadastros de Produtos;

Impresso de Textos Especiais nas Notas Fiscais;

Atualizao da carteira de Duplicatas, com as Implantaes do(s) Ttulo(s) gerado(s);

Atualizao dos Saldos dos Estoques;

Clculos das Comisses a partir do que foi informado nos Cadastros de Vendedores e Pedidos de Vendas;

Baixas da Carteira de Pedidos de Vendas;

Gravao dos itens, um a um, no Arquivo de Movimentos de Vendas, para posterior Emisso das Estatsticas, Registros Fiscais, Apurao de Custos e Lanamentos Contbeis.

As Sries e os Nmeros das Notas Fiscais so definidas a partir do Arquivo de Tabelas do Sistema.

A Tabela 01 corresponde s Sries das Notas Fiscais.

Para emisso das Notas Fiscais de Vendas, a MICROSIGA envia um arquivo exemplo em RdMake, (NFEXAMP._PRX), que deve ser consultado para o desenvolvimento da Nota Fiscal de Sadas, da sua empresa.


EXERCCIO

Como gerar Notas Fiscais:


Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada;

Obs. :

O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.

2 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Filtra J Emitid.?: Sim

Estorno da Libera.?: Marcados

Cons. Parm. Abaixo?: Sim

Trazer Ped. Marc.?: Sim

Pedido De:

Pedido At: 999999

Cliente De?: (F3 Disponvel)

Cliente At?: ZZZZZZ (F3 Disponvel)

Loja Cliente De?:

Loja Cliente At?: ZZ

Data Liberao De?: 01/01/XX

Data Liberao At?: 31/12/XX

3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;

4 . Marque o pedido de vendas liberado anteriormente, clique no boto Prep Docs e informe os dados a seguir;

Imprime?: nota

5. Selecione a srie e o nmero da nota e confirme a impresso.


Lanamento padro

Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.

As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, necessrio definir como cada processo gerador de lanamentos contbeis dever ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.

Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este s gera lanamentos "On-Line".

On-line: os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so executados no Protheus.

Off-line: todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo "Contabilizao Off-Line" (menu Miscelnea) dos ambientes do Protheus.

Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padro, verifique junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.

Os lanamentos padronizados permitem que frmulas, em sintaxe ADVPL, sejam utilizadas.

Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).


Tela nica para Contas a Receber

Este recurso engloba vrias operaes que tambm podem ser acessadas pelo menu, conforme j observado nos exerccios anteriores. Na tela de Contas a Receber, esto disponveis as seguintes operaes: Cadastro de Contas a Receber (Incluso / Alterao / Excluso / Substituio), Transferncia / Border, Baixas, Cheques, Faturas, Compensao, Liquidao, CNAB.

Obs. :

O objetivo do prximo exerccio demonstrar o funcionamento da rotina e algumas de suas opes, j que todo o contedo programtico abordado at aqui, demonstrou o funcionamento das demais rotinas existentes nessa rotina.

EXERCCIO

Como otimizar as atividades do Contas a Receber:


Atualizaes > Contas a Receber > Funes Ctas a Rec.;

2 . Clique no boto Ctas a receber e em seguida, clique na opo Incluir;

3 . Pressione e selecione No para a pergunta Mostra Lanamentos

e Contabiliza On-line;

4 . Confira e confirme os parmetros e em seguida, informe os dados descritos abaixo:

Prefixo: FUN

N Ttulo: 000000001

Parcela: 1

Tipo: DP (F3 Disponvel)



Loja: 01

DT. Emisso: Data de hoje

Vencimento.: Em 30 dias

Vlr. Ttulo: 550,00


Contas a receber

A rotina de - Contas a Receber - controla todos os documentos, tambm chamados ttulos, que geram receita para a empresa. Estes ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, entre outros.

A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambiente FATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao. Dessa forma, o Sistema pode efetuar o tratamento de comisses, desde que no cadastro de Vendedores os campos estejam previamente definidos.

O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e suas naturezas e, com base nessas informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.

Opo Incluir

Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o clculo das comisses a serem pagas pela emisso (no caso de Contas a Receber) e a contabilizao por meio dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados.

Os ttulos a receber podem ser gerados de duas formas:

Manual: podem ser considerados "manuais" todos os ttulos gerados por meio de digitao.

Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que o ambiente FATURAMENTO esteja implantado e integrado e que o TES (Tipo de Entrada e Sada) esteja configurado para gerar duplicata. Desta forma, na gerao dos documentos de sada, sero gerados os ttulos no Contas a Receber.


Principais campos:

Prefixo: Campo que permite ao usurio identificar um conjunto de ttulos que pertenam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele far parte do acesso ao ttulo.

No. Ttulo: Campo que identifica o nmero do ttulo.

Parcela: Parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um ttulo.

Tipo: Os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no Cadastro de Tipos de Ttulos.

Observe os principais campos do Contas a Receber:

Natureza: Cdigo da natureza. Utilizado para identificar a procedncia dos ttulos, permitindo a consolidao e o controle oramentrio. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Naturezas.

Cliente: Cdigo do cliente do qual ser efetuado o recebimento. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Clientes.

Loja: Loja do cliente cujo cdigo foi informado anteriormente. Quando utilizada a consulta, via tecla F3 no campo cliente, este campo ser preenchido automaticamente.


Dt. Emisso: Neste campo deve ser informada a data de emisso do ttulo.

Vencimento: Define a data de vencimento do ttulo.

Vencto Real: A data de vencimento real define qual a data mxima para o recebimento do ttulo sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanncia. Este campo preenchido automaticamente ao digitar o campo Vencimento. Caso a data informada no campo vencimento no seja de um dia til (sbado, domingo ou feriado), o contedo do campo Vencto. Real ser o prximo dia til para recebimento do ttulo.

Vlr. Ttulo: Valor original do ttulo na moeda informada.

IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: Valores dos impostos incidentes sobre o valor do ttulo que est sendo includo. Podem ter seus valores digitados ou calculados automaticamente, de acordo com definies efetuadas nos cadastros de Clientes e naturezas e Parametrizaes do Sistema. No caso de contas a receber, sero gerados ttulos de abatimento em favor do cliente.

Vendedor 1...5: Vendedor(es) que recebero comisso sobre o valor deste ttulo.

% Comisso 1...5: Percentual de comisso a ser recebido pelos vendedores sobre o valor deste ttulo. apresentado como default os percentuais definidos no cadastro dos vendedores.

Taxa Perman.: Taxa de permanncia (valor) diria para dias de atraso do pagamento do ttulo. Tem precedncia sobre o porcentual de juros.

Porc. Juros: Percentual de juros por dia de atraso no pagamento do ttulo. Ser aplicado sobre o saldo remanescente do ttulo.

Moeda: Define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado aos parmetros (em que so definidos os nomes das moedas no Sistema), sendo que a moeda 1 sempre a moeda corrente do pas em que o Sistema est sendo utilizado.

Vlr R$: Valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est utilizando o Sistema.

Fluxo de Caixa: Identifica se o ttulo em questo ser utilizado ou no, para as informaes do fluxo de caixa.

Desc. Financ.: Informa o percentual de desconto financeiro concedido a este ttulo.

Dias Desc: Nmero de dias a ser considerado como data limite para concesso do desconto financeiro na baixa do ttulo. Se no for informado, o desconto ser concedido at a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo Tipo Descont. for "Fixo". Se o tipo escolhido for "Proporcional", o desconto ser concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente.

Tipo Descont.: Selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo "1=Fixo", o percentual ser aplicado sobre o valor de recebimento at a data limite de concesso do desconto. Caso tipo "2=Proporcional", o percentual de desconto ser aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento, de acordo com a data de recebimento; ou seja, quanto maior a antecipao do recebimento, maior ser o


desconto. A data limite ser considerada pela data definida no parmetro menos os dias de desconto concedido.

Taxa Moeda: Taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma taxa, ser utilizada como base de converso no momento da baixa, seno ser utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo ser habilitado, somente, para digitao, caso o ttulo seja em moeda estrangeira.

Acrscimo: Valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo.

Decrscimo: Valor de decrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo.

Mult. Natur.: Define se o valor deste ttulo ser distribudo em vrias naturezas. Para fins de clculo dos impostos, prevalecem as definies da natureza informada no campo Natureza. Este processo, distribuio por mltiplas naturezas, ser melhor apresentado no nvel 2.

Desdobramen.: Esta opo permite a gerao de diversos ttulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma nica incluso. Este recurso deve ser utilizado para receitas com vencimentos fixos (recebimentos de aluguis, por exemplo). Por questes operacionais, essa opo no trata mltiplas naturezas, pois a gerao dos ttulos automtica, no propiciando interface de rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os impostos no sero gerados.

Contas a receber - opo excluir

O Sistema permite a excluso dos ttulos, desde que estejam em situao "0 = Carteira" e no tenham sofrido baixa parcial. Desta forma, todas as demais situaes devero ser revertidas antes da excluso do ttulo.

Opo substituir

Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).

A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso na rotina -Contas a Receber-, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, natureza, histrico, impostos etc..

possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por meio das opes:


No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada sero apresentados para a substituio.

Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.

Opo legenda

Para consultar o cadastro de Contas a Receber, veja:

Relatrio "Ttulos a Receber.

Consulta a Ttulos de Contas a Receber.

Histrico de Clientes.

Posio Geral da Cobrana.

Maiores Devedores.

Posio Geral de Clientes.


EXERCCIO

Como cadastrar Ttulos a Receber Parcelados:


Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;

2 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:

Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000001

Parcela: A




Loja: 01



Vlr. Ttulo: 3.000,00

Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000001

Parcela: B




Loja: 01




3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Parcelados.


EXERCCIO

Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS e outros impostos:

1 . Selecione as seguintes opes



Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000002

Parcela: 1




Loja: 01



Vlr. Ttulo: 6000,00

Obs:

Em relao ao Ttulo de ISS, gerado automaticamente pelo Sistema, so considerados os seguintes Parmetros:

MV_ALIQISS indica o Percentual do ISS do municpio do usurio;

MV_DIAISS indica a Data de Vencimento, para Pagamento do Ttulo ;

MV_MUNIC indica o Fornecedor do ISS.

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de ISS e outros impostos;


Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;


Para verificar o Ttulo de ISS gerado em Contas a Pagar, conforme a definio dos

Parmetros;

Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000002

Parcela: 1

Tipo: TX

Natureza: ISS

Cliente: MUNIC

Loja: 00


Vencimento.: Conf. Parmetro

Vlr. Ttulo:

Obs. :

Note que foi gerada automaticamente a Natureza ISS, para identificar o Ttulo a Pagar, referente a esta Taxa.

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de ISS gerado pelo Contas a Receber.

Obs. :

Em relao ao Ttulo de COFINS, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os seguintes Parmetros:

MV_COFINS: indica a Natureza a ser usada no Ttulo de COFINS;

MV_VLRETCOF: especifica o Valor Mnimo para Dispensa de Reteno de COFINS;

MV_COFVENC: indica o Dia de Vencimento do Ttulo de COFINS.

Note que foi gerado um Ttulo de (CF) a Receber, com as caractersticas da Contribuio, no alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica o Valor da Contribuio para Financiamento de Seguridade Social, que ser baixado junto com o ttulo principal.

Prefixo:

N Ttulo:

Tipo: CF-

Natureza: COFINS

Cliente: 000002

Loja: 01



Vencimento:

Vlr. Ttulo:

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de COFINS.

EXERCCIO

Como cadastrar Ttulos com Incidncia de IR:




Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000003

Parcela: 1

Tipo: NF (F3 Disponvel)


Cliente: (F3 Disponvel)

Loja: 01




Obs. :

Em relao ao Ttulo de IR, gerado automaticamente pelo Sistema, so considerados os seguintes Parmetros:

MV_ALIQIRF: indica o Percentual de IR, a ser utilizado no clculo, caso no esteja cadastrado na Natureza. Se no informado, ser considerada a Tabela de IRRF,

definida no Ambiente Configurador;


MV_VENCIRF: indica se o Ttulo de IR ser gerado a partir da Data de Emisso, Vencimento ou Contabilizao;

MV_VLRETIR: especifica o Valor Mnimo, para dispensa de Reteno de IR.

Note que foi gerado um Ttulo de (IR) a Receber, com caractersticas de Abatimento, no alterando o valor original. Este valor somente ser descontado quando ocorrer a Baixa do Ttulo;

Note que foi gerada automaticamente a Natureza IRF, para identificar o ttulo referente a esta Taxa;

Note que o campo Valor do IR, preenchido automaticamente, na incluso do ttulo.

Prefixo:

N Ttulo:

Tipo: IR-

Natureza: IRF

Cliente:

Loja: 01


Vencimento: Conf. Parmetro

Vlr. Ttulo:

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de IR.

EXERCCIO

Como cadastrar Ttulos com Incidncia de CSLL e PIS:




Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000004

Parcela: 1





Loja: 01


Vencimento: Em 30 dias


Obs . :

Em relao ao Ttulo de CSLL, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados

os seguintes Parmetros:

MV_CSLL: indica a Natureza a ser usada no ttulo de CSLL;

MV_VLRETCSL: especifica o Valor Mnimo para dispensa de reteno de CSLL;

MV_UNIAO: indica o Fornecedor do ttulo de CSLL.

Note que foi gerado um Ttulo de (CS) a Receber, com as caractersticas da Contribuio no alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica o Valor da

Contribuio Social sobre o Lucro Lquido, neste Faturamento.

Prefixo:

N Ttulo:

Parcela: 1

Tipo: CS-

Natureza: CSLL

Cliente:

Loja: 01


Vencimento:

Vlr. Ttulo:

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de

CSLL.

Obs. :


Em relao ao Ttulo de PIS, gerado automaticamente pelo sistema, so considerados os seguintes Parmetros:

MV_PISNAT: indica a Natureza a ser usada no Ttulo de PIS;

MV_VLRETPIS: especifica o Valor Mnimo, para Dispensa de Reteno de PIS;

MV_PISVENC: indica o Dia de Vencimento do Ttulo de PIS.

Note que foi gerado um Ttulo de (PI) a Receber, com as caractersticas de Contribuio, no alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica o Valor da Contribuio, para o Programa de Integrao Social, que ser baixado junto com o ttulo principal;

Prefixo:

N Ttulo:

Tipo: PI-

Natureza: PIS

Cliente:

Loja: 01


Vencimento:

Vlr. Ttulo:

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de PIS .

Tipos Especiais


Ttulos provisrios

Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de oramentos/fluxo de caixa.

Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no campo "Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.

EXERCCIO

Como cadastrar Ttulos Provisrios:




Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000005

Parcela: 1

Tipo: PR (F3 Disponvel)



Loja: 01




Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000006

Parcela: 1

Tipo: PR (F3 Disponvel)




Loja: 01




3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios a Receber.

Recebimento adiantamentos

Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado; ou seja, antes da emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado on-line, j que existe a entrada/sada de numerrio no banco.

Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "NCC" ou informado como recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria).

Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.

Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.


EXERCCIO

Como cadastrar Ttulos de Recebimentos Antecipados:




Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000007

Parcela: 1

Tipo: RA (F3 Disponvel)

Banco/Ag./Conta: 001/45568/77889/5(F3 Disponvel)



Loja: 01


Vencimento: Data de hoje


Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000008

Parcela: 1

Tipo: RA (F3 Disponvel)

Banco/Ag./Conta: 001/45568/77889/5(F3 Disponvel)



Loja: 01




3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Recebimentos Antecipados.


Nota de crditos

Utilizado para indicar a existncia de notas de crditos em clientes. Neste caso, o saldo bancrio no sofre atualizao.

Na implantao de uma nota de crdito deve ser indicado o tipo "NCC" ou informado como nota de crdito opo "Tipos de Ttulos".

Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo.

Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa invertida carteira original.

EXERCCIO

Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Cliente:




Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000009

Parcela: 1

Tipo: NCC (F3 Disponvel)



Loja: 01





Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000010

Parcela: 1

Tipo: NCC (F3 Disponvel)



Loja: 01




3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Crditos ao Cliente.

Obs . :

Saiba que este Tipo de Ttulo , normalmente, gerado a partir de uma Nota Fiscal de Devoluo de Venda (Ambientes de Compras e Estoque/Custos) e deve ser compensado posteriormente com o Ttulo Original, na rotina de Compensao CR, o que resultar em Baixa Parcial ou Total da NCC;

Veja os detalhes no tpico Compensao de Contas a Receber.

Nota de Dbito ao Cliente

Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma nota fiscal de venda cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal.


EXERCCIO

Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Cliente:




Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000011

Parcela: 1




Loja: 01



Vlr. Ttulo: 1000,00

Histrico:

Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000012

Parcela: 1

Tipo: NDC (F3 Disponvel)



Loja: 01



Vlr. Ttulo: 300,00

Histrico: Ref. a NF 000000011

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Dbito ao Cliente.


Obs. :

Saiba que este Tipo de Ttulo cadastrado manualmente, sendo considerado

como um Complemento de uma Nota Fiscal de Venda cobrada a Valor

Menor;

Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal

correspondente;

Este Tipo de Ttulo, no recebe nenhum tratamento adicional.

Abatimentos

Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo principal.

Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.


EXERCCIO

Como cadastrar Ttulos a Receber:



2 . Pressione a tecla de Parmetros e selecione a opo

Contabilizao Off-Line;



Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000013

Parcela: 1




Loja: 01




5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber.


EXERCCIO

Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:



2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000013 e clique no boto Incluir;

3 . No campo Tipo, selecione via tecla o Tipo AB;

4 . Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido;

Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000013

Parcela: 1

Tipo: AB- (F3 Disponvel)



Loja: 01


Vencimento.: Data de hoje

Vlr. Ttulo: 500,00

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Receber.

Dica:

O sinal aps o Tipo do Ttulo, indica que o seu valor deve ser

Descontado;

Este Abatimento Concedido, pode ser descontado no momento da Baixa.


EXERCCIO

Como cadastrar novos Ttulos a Receber do tipo Nota Fiscal:




Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000014

Parcela: 1




Loja: 01



Vlr. Ttulo: 13.000,00

Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000015

Parcela: 1




Loja: 01




3 . Confira os dados, confirme o cadastro de Ttulos a Receber e informe os dados a seguir:

Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000016


Parcela: 1




Loja: 01




Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000017

Parcela: 1




Loja: 01




4 . Confira os dados, confirme o cadastro de Ttulos a Receber e informe os dados a

seguir:

Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000018

Parcela: 1




Loja: 01




5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber.


Os Tipos de Ttulos CH, NP, CN, JP e FT no recebem nenhum tratamento especial;

Da mesma forma, que os outros Tipos de Ttulos, que podem ser criados pelo prprio usurio na Tabela 05 Tipos de Ttulos ou no Cadastro de Tipos de Ttulos.

EXERCCIO

Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:


Consultas > Contas a Receber > Posio Cliente;

2 . Posicione com o cursor sobre o Cliente Fnix Engenharia e clique

no boto Consultar;

Obs . :

O sistema apresentar uma janela de Parmetros.

Da Emisso?: 01/01/XX

At a Emisso?: 31/12/XX

Do Vencimento?: 01/01/XX

At o Vencimento?: 31/12/XX

Considera Provisor.?: Sim

Do Prefixo?:

At Prefixo?: ZZZ

Considera Faturados?: Sim

Considera Liquidados?: Sim


4 . Clique no boto Consultar, para verificar os Ttulos em Aberto, relacionados a este Cliente;

5 . Clique no boto Impresso, para a emisso do relatrio;

6 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Posio de Cliente.


Dica:

Antes de emitir qualquer relatrio, clique no boto Parmetros e defina as Restries para Emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.


Relatrios > Contas a Receber > Ttulos a Receber;

Obs. :


Do cliente?:

At cliente?: ZZZ

Do Prefixo?:

At Prefixo?: ZZZ

Do Titulo?:

At Titulo?: ZZZ

Do Banco?:

At Banco?: ZZZ

Do Vencimento?: 01/01/XX

At o Vencimento?: 31/12/XX

Da Natureza?:

At Natureza?: ZZZ

Da Emisso?: 01/01/XX

At a Emisso?: 31/12/XX


Imprime Provisor.?: Sim

Converte Venc. Pela: Data Vencto

Impr Tit em desconto: Sim

Impr relatrio?: Analitico

Compoem Saldo Retroativo?: Sim

Cons Filial abaixo?: No

Cons Adiantamento: Sim

Da data contabil?: 01/01/XX

At data contabil?: 31/12/XX


Imprime tipos?:

No imprime tipos?:

Abatimento?: Listar

Somente Tit. p/ Fluxo?: No

Salta pag p/ Cliente?: No

Compoe Saldo por?: Data da Baixa

Tit emissao fatura No

8. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Ttulos a

Receber;


Relatrios > Contas a Receber > Pos. Geral Cobrana;

Obs. :


10. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Posio Geral da Cobrana;


Relatrios > Contas a Receber > Histrico de Clientes;

Obs. :


12. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Histrico de Clientes.


Substituio de Ttulos Provisrios

Esta movimentao foi criada para Trocar aqueles ttulos lanados com o Tipo PR Ttulos Provisrios, por ttulos definitivos.

Os Ttulos Provisrios, como o prprio nome diz, tm a funo de permitir o cadastramento de um ttulo no contas a receber, cuja Nota Fiscal ou documento oficial ainda no esteja em poder da empresa.

Pode-se alterar: Valores, Histricos, Impostos, etc. Isto para que as previses oramentrias possam estar confiveis.

O Ttulo Provisrio implantado ser substitudo pelo definitivo, quando este j estiver em poder da empresa.

EXERCCIO

Como Substituir Ttulos Provisrios a Receber:



2 . Clique no boto "Substituir";

Obs. :




Loja: 01

Moeda: 01 Reais

Outras Moedas: No Converte

Obs. :

O sistema apresentar uma Relao de Ttulos relacionados a este cliente, que estejam sob o Tipo PR".


4 . Marque com um duplo clique o Ttulo MAN 000000005 e confirme;

Obs. :

O sistema apresentar a Janela de cadastro de Ttulos a Receber.

5 . Preencha-a, informando os dados a seguir:

Prefixo: MAN

N Ttulo: 000000005

Parcela: 1




Loja: 01




6 . Confira os dados e confirme a Substituio de Ttulo Provisrio.

Dica:

Observe que o Ttulo Provisrio foi substitudo pelo definitivo, deixando de existir.


Renegociao CR

Esta rotina permite substituir um grupo de ttulos provisrios por ttulos efetivos de clientes, definidos como peridicos, recalculando as datas de vencimento conforme a condio de pagamento padro do cliente.

Essa rotina til para clientes que possuem ttulos gerados todos os dias, porm desejam que seus ttulos sejam aglutinados em um dia especfico da semana ou do ms, de forma que seus pagamentos no fiquem excessivamente fracionados.

Para efetuar a renegociao dos ttulos necessrio:

Atualizar os parmetros:

- deve ser informado o tipo do ttulo a ser gerado;

- deve ser definida a natureza do ttulo a ser gerado. Esta natureza deve estar cadastrada no Cadastro de Naturezas

Alterar o cadastro dos clientes peridicos:

Cond. Pagto. (A1_COD): Deve ser informada a condio de pagamento padro para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento.

Tipo de perodo (A1_TIPPER): Deve ser definida a periodicidade com que devem ser aglutinados os ttulos do cliente, que pode ser:

o 02 = toda segunda-feira;

o 03 = toda tera-feira;

o 04 = toda quarta-feira;

o 05 = toda quinta-feira;

o 06 = toda sexta-feira;

o 10 = a cada 10 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 10, 20 e 30);

o 15 = a cada 15 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos dias 15 e 30);

o 30 = todo fim de ms (para aglutinao no ltimo dia do ms, independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).


Os tipos de perodos 10 e 15 desconsideram ttulos com vencimentos no dia 30 para os meses de abril, junho, setembro e novembro, pois estes sero tratados pelo tipo perodo igual a 30 = todo final de ms.


EXERCCIO

Como renegociar os Ttulos a Receber:


Atualizaes > Cadastro > Clientes;

2 . Posicione no Cliente 000002, clique no boto alterar selecione a pasta Vendas e informe os dados a seguir:

Cond Pgto: 004 (F3 Disponvel)

Tipo de Periodo: a cada 10 dias

3 . Confira os dados e confirme a alterao do cliente;


Atualizaes > Contas a Receber > Renegociao C.R.;

Obs. :



Limite do Movimento?:

Tipo do Ttulo?: NF (F3 Disponvel)

Imprime Relatrio?: Sim


Obs. :

O sistema apresentar uma nova janela de Seleo dos Clientes, para a Gerao dos Ttulos Definitivos.

4 . Marque com duplo clique o Cliente 000002 e confirme;


Obs. :

O sistema apresentar uma nova janela de Substituio Automtica de Ttulos a Receber Provisrios, com os ttulos encontrados j selecionados, para a Gerao dos Ttulos Definitivos.

5 . Confirme a operao e em seguida, confirme o processo;



Para verificar o Ttulo Gerado;

7 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo BAL 00000016 A NF;

8 . Clique no boto Visualizar, para verificar os contedos dos campos.

Obs. :

Observe que foi gerado um Novo Ttulo, com vencimento igual a Data do Movimento

e o Valor do mesmo a Somatria dos Ttulos MAN 000000016 1 NF e MAN 000000017 1 NF.


Compensao CR

Esta operao possibilita ao usurio que sejam realizadas compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes (ttulos tipo RA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NCC).

Os ttulos compensados tero seus saldos em aberto diminudos ou at mesmo zerados, caracterizando uma baixa do ttulo compensado.

Por meio da compensao de ttulos a receber, possvel:

Compensar ttulos de mesmo cliente/loja com adiantamentos deste cliente/loja;

Compensar ttulos de determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo cliente em aberto no cadastro de Ttulos, no importando a qual loja do cliente pertena esse ttulo;

Compensar ttulo de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o cliente deste ttulo;

Compensar ttulos e adiantamentos entre filiais; ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.

Os ttulos a compensar no podem estar baixados; ou seja, sua legenda indicativa esquerda deve estar com o status verde, indicando que no existe baixa realizada para este titulo.

importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so referentes fatura que ser gerada. J os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos.

O boto Taxas Moedas permite que se defina a cotao da moeda a ser utilizada no processo de compensao, quando existirem ttulos ou adiantamentos em moeda, diferente da moeda corrente do pas. A informao dessas taxas no afetar o cadastro de cotao de moedas (SM2).


A rotina - Compensao Cr - no gera movimentao bancria.

EXERCCIO

Como realizar compensaes de ttulos a receber:


Atualizaes > Contas a Receber > Compensao Cr.;

Obs. :

Vamos realizar a compensao de ttulos entre Clientes diferentes.

2 . Pressione a tecla e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Considera Loja?: No

Considera Cliente?: No

Do Cliente?: 000001 (F3 Disponvel)

At Cliente?: 000002 (F3 Disponvel)

Comp. Transferidos?: No

Calc. Comiss. s/ NCC?: Sim


Mostra Lan. Contb.?: No

Cons. Abatimento?: No

Contab. On Line?: No

Cons. Filiais Abaixo?: No

Dicas:

Esta parametrizao permite que as Compensaes possam ser realizadas entre ttulos de um determinado Cliente, com Recebimentos Antecipados e Notas de Crditos de Diversos Clientes;

Tambm possvel, por meio dos parmetros Considera Filiais Abaixo e Filiais De/At, efetuar compensaes de ttulos a receber entre as filiais do Sistema.


Obs. :

Vamos compensar o Ttulo BAL 000000016 A com o Recebimento Antecipado MAN 000000007, cadastrado anteriormente.

4 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo BAL 000000016 A DP;

5 . Clique no boto Compensar;

6 . Confira os dados e confirme;

Obs. :

O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.

7 . Marque apenas o Ttulo de Recebimento Antecipado MAN 00000007;

8 . Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulo a Receber.

Dica:

Observe que o Recebimento Antecipado MAN 000000007 est com o seu Status na cor Vermelha, pois foi totalmente compensado e O Ttulo BAL 000000016 A tambm est com o seu Status na cor Vermelha, indicando que foi baixada totalmente.

Obs. :

Agora, vamos compensar o Ttulo MAN 000000014 do Cliente 000002/01com a Nota de Crdito MAN 000000009 do Cliente 000001/01, cadastrada em exerccio anterior.


9 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000014;

10. Clique no boto Compensar;

11. Confira os dados e confirme;

Obs. :

O sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.

12. Desmarque todos os ttulos sugeridos;

13. Marque apenas o Ttulo MAN 000000009, pressione duas vezes sobre o ttulo, para informar o valor a ser compensado de R$ 2.000,00;

14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Receber entre Clientes Diferentes.

Dica:

Observe que a Nota de Crdito MAN 00000

Contas a Receber P11 Ok

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