FIESP

“O BNDES e a Economia Verde”

São Paulo – Junho 2013

• Criado em 20/06/1952

• Principal fonte de financiamento

de longo prazo no Brasil

• Empresa 100% pública sob lei

privada

• 2.820 empregados (mar/13)

• Instrumentos

o Operação direta

o Operação indireta

o Project finance

o Participações acionárias

o Recursos não-reembolsáveis

o Fundo garantidor para MPME

Escala e Escopo

Ativos PL Desembolso

Banco

Mundial 338.2 36.7 19.8

BNDES 350.128 25.5 78.7

BID 95.5 20.2 2.1

Inadimplência 2012: 0,06 (%)

Banco

Bancos de Desenvolvimento (US$ Billlhões)

CDB 993.2 70.7 n/d

Fonte: BNDES (dez/12), BID e Banco Mundial (Jun/12), CDB(dez/11).

Milton Santos em “Por uma Outra Globalização”

“Agora que estamos descobrindo o sentido de nossa presença no planeta,

pode-se dizer que uma história universal verdadeiramente humana está,

finalmente começando. A mesma materialidade, atualmente utilizada

para construir um mundo confuso e perverso, pode vir a ser uma condição

da construção de um mundo mais humano. Basta que se completem as

duas grandes mutações outra em gestação: a mudança tecnológica e a

mutação filosófica da espécie humana”.

Produção e Consumo

Contexto

Tecnologias modernas progrediram de tal forma que a atividade humana agora

pode afetar o futuro do planeta.

Até agora, a interferência humana não comprometeu a nossa capacidade de

regenerar. Mas essa situação se alterou consideravelmente e, por essa razão, a

natureza se tornou objeto da responsabilidade humana.

A preservação da natureza se tornou, desta forma, uma questão ética e

política.

Políticas públicas devem agora lidar com questões muito mais amplas e que

demandam projeções de mais longo prazo.

Políticas Públicas e Longo Prazo

Contexto

Carlos Alberto Roxo (Estado de São Paulo 02/05/2009)

“O novo ambiente incorporou partes interessadas não tradicionais........

Esses atores agem por meio de redes locais e globais, às vezes separados

por oceanos físicos e culturais, mas capazes de gerar pressões que podem

impactar estrategicamente as empresas, influenciando as licenças legais e

sociais para operar o acesso ao capital, a posição no mercado, a imagem e

a reputação – em suma o seu valor de mercado”.

Competitividade Riscos e Oportunidades

Contexto

É necessário “equipar a sociedade com meios de incorporar valores da

natureza em processos decisórios em todos os níveis”

É importante fundir avaliações financeiras com sustentabilidade. Isto

implica em reconhecer e considerar os valores intangíveis do meio

ambiente e da biodiversidade.

Instituições financeiras devem promover e acelerar o desenvolvimento

de uma nova economia que reconheça esses valores (padrões de avaliação, melhores práticas, novos indicadores, incentivos,

benchmarks, etc.)

TEEB Report

Novas Métricas

Contexto

Foco estratégico em :

social, econômico,

ambiental, inovação, Integração territorial ( bottom line quíntuplo)

Comitês

Transversais Sustentabilide

Novas Métricas

Novo Modelo Mental

Retorno financeiro e social + retorno ambiental

Contexto

Desenho de políticas

ambientais e suporte

técnico durante todas as

fases da análise de

projetos

Verificação de aderência

à legislação ambiental e

análise de aspectos

legais das operações

Superintendente

Assessor Assessor

Departamento de

políticas e estudos

em meio ambiente

DEMAM

Departamento

Jurídico

JUAMA

Gestão do Fundo

Amazônia

Departamento de

gestão do Fundo

Amazônia

DEFAM

Estrutura da Área Ambiental

• Coordenação e preparação de estudos em setores e temas específicos

• Mercado de carbono, recursos hídricos, eficiência energética, florestas, carvão, etc.

• Estabelecimento das melhores práticas socioambientais

• 26 Guias cobrindo toda a economia

• Linhas de base de ecoeficiência + Comprometimento com responsabilidade

socioambiental Melhores práticas

• Crédito diferenciado de acordo com conformidade socioambiental + estímulo à auto-

regulação

• Contabilidade verde mudança de paradigma

• Recursos não-reembolsáveis

• Programa BNDES Mata Atlântica

• Fundo Tecnológico - FUNTEC

Departamento de Políticas e Estudos em

Meio Ambiente (Conhecimento)

Área original

Atualmente

Investimento Verde: Criando Empregos e

Desenvolvendo Economias Locais

Fonte: Pacto para

restauração da

Mata Atlântica

Mata Atlântica

BNDES Mata Atlântica

Menor que a

Amazônia, mas

semelhante garu de

biodiversidade.

Originalmente 330

milhões de hectares.

7% remanescentes

em excelente estado

de conservação.

60% da população

brasileira.

80% do PIB

• Oportunidades de emprego

• Renda, treinamento e educação para

residentes nas comunidades locais

• Gestão Integrada de Território

• Fundos Agroflorestais

• Área de restauração potencial: 17 milhões

ha (cerca de duas vezes a Área de

Portugal)

Iniciativa BNDES Mata Atlântica

Criando Empregos e

Desenvolvendo Economias Locais

O PAPEL DE INDUTOR OU CATALISADOR DOS BANCOS

DE DESENVOLVIMENTO

“A OFERTA CRIA A SUA PRÓPRIA DEMANDA”

Investimentos Verdes

Oferta de crédito e títulos

“verdes” gerando a

demanda por

investimentos

“verdes”

Forte indução na

direção das melhores

práticas

socioambientais

+

78

3 8 8

2 70

4 4

2 56

8 7

9 6

6 4

4 0

2 8

BNDES: 388 Total: 1.074

Amazônia

Inovação

Saneamento

MDL

Florestas

OPERAÇÕES DIRETAS:

Setores diretamente relacionados ao

meio ambiente ou setores tradicionais

com inovações tecnológicas que

otimizam o uso de recursos naturais:

Ativos Florestais

Indústria Química

Energia Renovável

Biotecnologia

Saneamento e Resíduos Sólidos

Investimentos (US$ Milhões):

FUNDOS DE PRIVATE EQUITY:

Fundo de MDL

Fundo de Saneamento e Meio Ambiente

Fundo de Florestas

Fundo de Atividades Produtivas na Amazônia

Inovação em Meio Ambiente

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

Investimentos Verdes

Total esperado: 1,074

Notas agrícolas verdes.

FIDC Verde p/ cadeia

fornecedores.

Fundo de Índice (ETF).

Índice Carbono Eficiente (ICO2).

Índice de Água (IH2O).

Fundo Socioambiental (FISA)

Programa de apoio à eficiência

energética.

Amplo espectro de Linhas

Ambientais.

Fundo Clima

RENDA FIXA PRODUTOS E TÍTULOS

VERDES

Investimentos Verdes

Modais de Transporte Eficientes

Energias Renováveis

Carvão Vegetal Resíduos com Aproveitamento

Energético

Máquinas e Equipamentos Eficientes

Combate à Desertificação

Gestão e Serviços de Carbono

Cidades Sustentáveis e Mudança do Clima

Florestas Nativas

O Fundo Clima é o principal instrumento financeiro da Política Nacional sobre

Mudança do Clima

Recursos da exploração do petróleo, doações ou captações externas

Disponibilidade: R$ 560 M (com previsão de mais R$ 360 M em 2013)

Fundo Clima

CPR Verde.

FIDC Verde p/ cadeia

fornecedores.

Fundo de Índice (ETF).

Índice Carbono Eficiente (ICO2).

Índice de Água

FISA – Fundo de Investimentos

Socioambiental

Programa de apoio à eficiência

energética.

Amplo espectro de Linhas

Ambientais.

Fundo Clima

RENDA FIXA PRODUTOS E TÍTULOS

VERDES

Investimentos Verdes

Reponderação a partir das emissões de (GEE)

Resultados

• Forte participação das empresas: 60

convidadas – 49 aderiaram ao ICO2.

• Forte mobilização interna das empresas para

realizarem seus inventários.

• Expressivo avanço na contabilização do

escopo 3: o reporte no GHG Protocol é

facultativo.

• Transparência: adesão ao ICO2 demonstra o

compromisso das empresas com as questões

climáticas e transparência de suas emissões.

Índice Carbono Eficiente

• Baseado no Índice IBrX-50 .

• Redução do peso no índice com o mais

elevado [ tCO2e emission/R$MM de receita]

para cada setor.

• A participação das empresa é voluntária.

• Pioneiro no mercado brasileiro e global em

função de sua metodologia inclusiva.

Empresas que divulgavam suas emissões*

Índice Carbono Eficiente – ICO2

* 2009 Empresas do IBrX-50’

2010/2011 Empresas do IBrX-50 + 10 convidadas a participar

Escope 338Escope 3

21Escope 3

5

2009 2010 2011

14

34

49

Participação Aumentada (+ 2%)

Participação Elevada (+ 3%)

Participação Reduzida (- 3%)

Participação Reduzida (- 2%)

38 %

17 %

13 %

32 %

40 %

14%

16 %

30 %

Índice “Original”

Participação

Índice “Carbono Eficiente”

Nova participação

Em andamento Agenda Macroambiental - Desafios

Inserção do BNDES na discussão e no desenvolvimento dos seguintes temas:

Acordo de Cooperação Técnica - Acre, Rio de Janeiro e BNDES*:

Agenda “Macroambiental”

Mercado de

Carbono

Brasileiro

Regulação

dos Ativos

Ambientais

Pagamento

por Serviço

Ambiental

Tributação e

Taxação

Ambiental

Métricas e

Indicadores

Ambientais

* adesão solicitada pelos estados do Amazonas e Minas Gerais

Mercado de

Carbono

Mercado de Carbono

Em formação um GT para discussão sobre

mercado de carbono e coordenado pelo

estado do Rio

Ativos Ambientais

Está prevista a formação de GT para

discussões relativas a REDD a ser

coordenado pelo estado do Acre

Rede Carbono Eficiente

Constituição de uma rede de conhecimento

que está sendo iniciada através de um GT

congregando entidades como ABNT, Firjan,

Inmetro, CNI, etc.

O FUNDO AMAZÔNIA tem por finalidade

captar doações para investimentos não-reembolsáveis em

ações de prevenção, monitoramento e combate

ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso

sustentável das florestas no Bioma Amazônia,

nos termos do Decreto nº 6527/08.

Ao seu final, o Fundo Amazônia deverá ter deixado para as gerações futuras

da Amazônia um legado de atores regionalmente envolvidos, capacitados,

financeiramente sólidos, transparentes e responsáveis e aptos a manter

uma nova dinâmica de desenvolvimento sustentável na região.

I. Gestão de florestas públicas e áreas

protegidas;

II. Controle, monitoramento e fiscalização

ambiental;

III. Manejo florestal sustentável;

IV. Atividades econômicas desenvolvidas a

partir de uso sustentável da floresta;

V. Zoneamento ecológico e econômico,

ordenamento e regularização fundiária;

VI. Conservação e uso sustentável da

biodiversidade; e

VII. Recuperação de áreas desmatadas.

Recursos

Contratados

US$ 610 milhões

EUR 21 milhões

R$ 8,6 milhões

Noruega

Doador

KfW Alemanha

Petrobrás

Recursos

Comprometidos

US$ 1 bilhão

EUR 21 milhões

R$ 8,6 milhões

Fonte dos recursos

Objetivo: investimentos não-

reembolsáveis em ações de

prevenção, monitoramento e combate

ao desmatamento, e de promoção da

conservação e do uso sustentável das

florestas no Bioma Amazônia Para alcançar seus objetivos,

o Fundo Amazônia apoia

projetos nas seguintes áreas

temáticas

Total contratado:

R$ 1,3 Bi

Apoio a monitoramento:

Bolívia, Peru, Equador,

Colômbia, Venezuela,

Guiana, Suriname

Distribuição dos Projetos pelo Bioma Amazônia

FUNDO AMAZÔNIA EM NÚMEROS

39

projetos apoiados, no valor total de

R$ 524 milhões

135 mil quilômetros quadrados de novas

Unidades de Conservação (UCs) criadas;

1.200 nascentes recuperadas;

800 propriedades rurais com situação

fundiária regular;

13.346 indivíduos participantes de eventos

desensibilização ou eventos integradores;

10 milhões de hectares de área de

imóveis com mapeamento georreferenciado

realizado para fins de CAR;

103 mil imóveis com pedido de adesão ao

CAR protocolado ;

12.569 famílias beneficiadas com

pagamento por serviços ambientais;

29 órgãos ambientais estaduais e municipais

estruturados;

339 oficinas e cursos de capacitação;

84 Unidades de Conservação (UCs) federais

e estaduais apoiadas;

7.000 indígenas beneficiados;

4.665 indivíduos capacitados para a prática

de atividades econômicas sustentáveis

2.200 imóveis com projetos de produção

sustentável

58.955 hectares de área georreferenciadas

de propriedades rurais para fins de

regularização fundiária;

400 indivíduos capacitados em atividades

relacionadas à gestão de florestas públicas e

áreas protegidas;

560.740 quilômetros quadrados de áreas

protegidas com gestão ambiental e/ou

controle do seu território fortalecidos;

1.760 indivíduos capacitados em técnicas

de combate ao fogo para formação de

brigadas civis;

R$ 62,7 milhões em apoio a projetos de

combate a incêndios florestais e queimadas

ilegais.

Perspectivas e desafios do Fundo Amazônia

I. Chamadas Públicas

II. Projetos estruturantes:

Contribuam para a

implementação de uma política

pública.

Sejam resolutivo em relação à

situação problema.

Tenham escala no território

I. Fomento às atividades

produtivas sustentáveis

II. Monitoramento e Controle

III. Ordenamento Fundiário e

Territorial

IV. Foco no Desenvolvimento

Científico e Tecnológico

Eixos de Atuação

Focos de Atuação 2013/2014

Modalidades operacionais

Regularização ambiental dos imó-veis rurais em toda a Amazônia Legal e nos biomas cerrado e caatinga (prioridade)

Estruturação do sistema nacional de controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos florestais

Estruturação da Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança – Ministério da Justiça

Consolidação da gestão de áreas protegidas – ICMBio (MMA)

Frentes de Atuação / Temas em Desenvolvimento GT Projetos Estruturantes e outros fóruns

Desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação para recuperação, conservação e uso sustentável da Amazônia – FINEP

Elaboração e implantação de Planos de Gestão de Terras Indígenas – FUNAI, MMA e ONG’s

Economia extrativista

Regularização Fundiária

Serviços Ecossistêmicos

Sistema de Monitoramento

Recursos Disponíveis para Novas Operações

Posição em 21.05.2013

Desafio – novas captações

39% emissões:

- Agricultura

- Energia

- Indústria

- Resíduos

Amazônia

50% do território

24 milhões de habitantes

61% emissões

brasileiras:

- Mudança no

uso do solo e

floresta

Economia tradicional

Atividades produtivas

sustentáveis

- Psicultura

- Madeira

- Extrativismo, etc.

Economia intangível

- Serviços Ambientais

- Contabilidade verde

- Arcabouço técnico

- Métricas

Melhores práticas

Eficiência no uso

dos recursos

Eficiência energética

Internalização das

externalidades

Desafio - integrar a Amazônia ao restante da economia

Desafio: Ampliar escala e impactos Fundo Amazônia ganhando escala e abrangência podendo assumir

protagonismo no desenvolvimento e/ou operacionalização de um

futuro Fundo Global de Florestas

Referência e Dimensão global

Iniciativas internacionais / acelerando investimentos

privados

Agenda Internacional

▪Participação em iniciativas internacionais com foco ambiental

Agenda Internacional

Iniciativas 2012/2013:

Iniciativa da ONU para promoção de energia sustentável para

todos: diversas reuniões com a presença do presidente do BNDES

e técnicos da AMA e da AINT, com elaboração de relatórios e

materiais técnicos para apoio à iniciativa.

Rede de 19 bancos de desenvolvimento, nacionais e regionais,

criada em 2011. BNDES hoje é um das vice-presidentes e será o

próximo a assumir a presidência do clube

Painel de alto nível da ONU para discutir o MDL – 6 meses de

trabalho, incluindo diversas consultas a stakeholders, culminando

em lançamento do relatório final em set/12

Estímulo à auto-regulação

ambiental.

Coordenação das atividades do

BNDES para implementar os

compromissos assumidos no

Protocolo Verde

Agenda Governamental – interação

com ministérios e outros órgãos

governamentais

A participação do BNDES no desenho e na

implementação políticas ambientais do

Brasil:

Associações

Agenda das Organizações não-

governamentais – interação com

organizações sociais e ambientais.

Agenda Empresarial – interação

com empresas e associações

A abordagem do BNDES

Obrigado

Sergio Weguelin

wegue@bndes.gov.br

www.bndes.gov.br