Estado do(a) BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE

EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 328

DATA: 29/05/2020

CREDOR: FOPAG • FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

VALOR BRUTO R$

VALOR DAS DEDUÇÕES R$

VALOR LÍQUIDO R$

DOTAÇÃO: 031251

2102

319004000000

0129

12.664,79

1.140,81

11.523,98

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GERENCIAMENTO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL

Contratação por Tempo Determinado

Transf. de Rec. do Fundo Nac. Assist. Socíal-FNAS

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

BANCO DO BRASIL SA. 64609 - 1 BL MAC FNAS - FMAS 52902 11.523,98

Empenho / Sub-Empenho: 3/11

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.250.888/0001-62

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: Empenho: 3/11 Exerc.: 2020 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 012 - BARREIRAS CIDADE SOCIAL

Ação: 2102 - GERENCIAMENTO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL

Elemento: 3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte 0129 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. Assist. Sociai-FNAS

Modalidade: Outros/Não se Aplica

Contrato:

Convênio:

Cat. da Despesa: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado

Incorporação:

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Anterior do

JBiípetil^ / V

18

SubEmpenho S«ido Atual do Empenho

176.902,1

CREDOR

R.Social/Nome: 326 - FOPAG - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARREIRAS Endereço: R CALIFÓRNIA

Ç.N.P.J/CPF: 13.250.888/0001-62 R.G.: Bairro: JK

I.M.: I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA

Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

ÍRéferente a despesas com vencimentos e vantagens dos servidores do Fundo Municipal de Assistência social no exercício 2020.(C.C.7012 - CREAS) MAiO/2020.

ATRAVÉS DO iNCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.

r Itens do Empenho

! , Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Total

Data do Empenho: 29/05/2020

Va!!(rf:.4í|

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/01/2020

KARLÚCIA CRISÓSTOMO MACEDO

Portaria n®43

Secretária Assistência Sóciai

DECLARO QUE A iMPORTÂNCiA SUPRA FOi DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:

29/05/2020

ÍA MARIA CAVALCANTE

Mat.6130

Servidor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.250.888/0001-62

NOTA DE LIQUIDAÇÃOProc. Adm: Empenho: 3/11 Liq: 36823 Exerc.: 2020 Tipo: Crédito: Orçamentário e Suplementar

Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÃRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 012 - BARREIRAS CIDADE SOCIAL

Ação: 2102 - GERENCIAMENTO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL

Elemento: 3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 0129 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. Assist. Social-FNAS

Modalidade: Outros/Não se Aplica

Contrato:

Convênio:

Cat. da Despesa: 31900400 - Contratação p/Tempo determinado

Incorporação:

Desp. de Pessoal:

Saido Anterior Saldo Atuai

Empenho

SubEmpenho . do Empenho -

iwíS^ao' ' ■ íCREDOR

R.Social/Nome: 326 - FOPAG - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARREIRAS

C.N.PJ/CPF: 13.250.888/0001-62 R.G.:

I.M.: I.E.:

Banco: Agência:

Endereço: R CALIFÓRNIA

Bairro: JK

Cidade/UF: BARREIRAS i BA

Conta:

Histórico / especificação da despesa

Referente a despesas com vencimentos e vantagens dos servidores do Fundo Municipal de Assistência social no exercício 2020.(C.C.7012 - CREAS) MAIO/2020.

Através do incremento temporário para ações de combate ao covid-i9.

Djata do Empenho: 02/01/2020 Data do Sub Empenho: 29/05/2020

RETENÇÃO

Data da Liquidação: 29/05/2020

11130311000003 - IRRF - Trabalho - Principal - FM AS

í^^^830102000103 - INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMAS - Fonte 0129

Total da Retenção:

66,95

1.073,86

1.140,81

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO

Data do Pagamento: 29/05/2020

Total do Documento:

12.664,79

12.664,79

Valor Líquido: 11.523,98 (Onze Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Oito Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E

REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE 0(S) SERVIÇO FOI(RAM)

PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

KARLÚCIA CRISÓSTOMO MACÉDO

Portaria n°43

Secretária Assistência Social

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ

LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

ERICA SILVA COSTA

Servidor

FUNDO MUNICIPAL DE ÂSSIST. SOCIAL DE BARREIRAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.250.888/0001-62

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 3/11 Exerc.: 2020 Tipo: Estímativo Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 012 - BARREIRAS CIDADE SOCIAL

Ação: 2102 - GERENCIAMENTO DO BLOCO SOCIAL ESPECIAL

Elemento: 3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte 0129 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. Assist. Social-FNAS

Modalidade: Outros/Não se Aplica

Contrato:

Convênio:

Cat. da Despesa: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado

Incorporação:

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior

312.750,00

5 Saldo Anterior do Empenho

189.567,69

SMhEthpênhb

12.664,79

Saldo Atual do Empenho

176.902,80

.^EDOR

R.Social/Nome: 326 - FOPAG - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARREIRAS

C.N.P.J/CPF: 13.250.888/0001-62 R.G.:

ILM.: I.E.:

Banco: Agência:

Endereço: R CALIFÓRNIA

Bairro: JK

Cidade/UF: BARREIRAS / BA

Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente a despesas com vencimentos e vantagens dos servidores do Fundo Municipal de Assistência social no exercício 2020.(C.C.7012 - CREAS) MAIO/2020.

ATRAVÉS DO INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.

DATA EMPENHO: 02/01/2020 - DATA DO SUB EMPENHO: 29/05/2020 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/05/2020 DATA PAGAMENTO: 29/05/2020

N" DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO BANCO AGÊNCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR

001 BANCO DO BRASIL SA. 02313 - 64609-1 - BL MAC FNAS - FMAS 52902 0129 11.523,98

Total Pago: 11.523,98

.->ague-se a quantia de R$ 12.664,79 ( Doze Mil Seiscentos e Sessenta e

Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

KARLÚCIA CRISÓSTOMO MACÊDO

Portaria n°43

Secretária Assistência Social

Foi paga a importância autorizada

I MARIA CAVALCANTE

Mat. 6130

Servidor

Empenho: 3/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASRUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.654.405/0001-95

MÊS/ANO ; Maio / 2020

FOLHA : <Todos>

BANCO ; <Todos>

Listagem Sintética E-TCMSECRETARIA

CENTRO DE CUSTO

LOCAL TRABALHO

FONTE PAGADORA

REGIME

19SB7276 ' SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

TOlZ-CREAS

<TODOS><TODOS>

>

Mat. Nome Cargo Provento Desconto Líquido

57834 CRISTIANE DOS SANTOS PINTO ASSISTENTE SOCIAL - ASSIST. SOCIAL (T) 2.277,41 208,30 2.069,11

58173 FRANCISCA NEUDA NASCIMENTO SILVA AUX SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 0,00 0,00 0,00

57823 JOÃO PEDRO GOMES DE SARROS ADVOGADO (J) 2.277.41 208.30 2.069,11

57940 JOSABEL DE SOUZA DOURADO DE OLIVEIRA PSICOLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.277,41 208.30 2.069,11

57935 LAIANE BRANDAO DOS SANTOS PSICOLOGO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.277,41 208,30 2.069,11

%7918 LEONEL BRUNO GOMES SILVA MOTORISTA CATEGORIA B 1.277,74 99,31 1.178,43

57851 PAULA VANESSA BRAGA LIMA ASSISTENTE SOCIAL - ASSIST. SOCIAL (T) 2.277,41 208,30 2.069,11

Total de Funcionários: 7 12.Ô64J9 1.140,81 11.523,98

01/06/2020 - 07:59:56 Sistema de Foiha de Pagamento - Fator Sistemas - (71) 3038-8800

• ̂ I G3350108481321241I Emissão de comprovantes 01/06/2020 08:57:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.45

0231300231 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: BARREIRASBL MAC FNAS

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 64.609-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BARREIRASBL MAC FNAS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.AGENCIA: 0954-7 - BARREIRAS INT BA

CONTA: 53.000.001-9

FAVORECIDO: MUNICÍPIO DE BARREIRAS

CPF/CNP3: 13.654.405/0001-95

^ALOR: R$ 11.523,98'^BITO EM: 29/05/2020

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB: B.00E.3B8.92C.308.DE3

Transação efetuada com sucesso por: JC254734 KARLUCIA M ANTONIO.