Documento 01: Extrato do Contrato Social · Documento 02: Recibos de integralização de capital...

Documento 01: Extrato do Contrato Social

EMPRESA COMERCIAL

1. Nome comercial: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP

2. Sócios: Maria Sousa Costa

Antonio José da Silva

3. Objeto Social:

CNAE DESCRIÇÃO

4754-7/01 Comércio varejista de móveis para escritório

4. Capital Social subscrito:

Nomes dos sócios Quotas Valor

Maria Sousa Costa

Antonio José da Silva

50.000

50.000

50.000,00

50.000,00

SOMAS 100.000 100.000,00

5. Formas de integralização do capital: Cada sócio integraliza 50% no ato da assinatura do

instrumento de contrato e o restante em 5 (cinco) parcelas iguais de R$ 5.000,00 cada uma.

6. Distribuição de lucros: Os lucros serão distribuídos anualmente entre os sócios, na proporção

de suas quotas de capital.

7. Sócia Administradora: Maria Sousa Costa

8. Data do registro na Junta Comercial do Estado: 01.11.2015.

9. Regime tributário: Optante pelo Simples Nacional.

Documento 02: Recibos de integralização de capital

EMPRESA COMERCIAL

RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO

Recebi de Maria Sousa Costa a quantia de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP, conforme contrato arquivado em 01 de novembro de 2015.

Fortaleza, 01 de novembro de 2015

_____________________________

Antônio José da Silva Sócio

RECIBO DE INTEGRALIZAÇÃO

Recebi de Antônio José da Silva a quantia de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) referente à integralização de capital subscrito na constituição da empresa MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP, conforme contrato arquivado em 01 de novembro de 2015.


_____________________________

Maria Sousa Costa Sócia Administradora

Documento 03: Comprovante de depósito bancário

EMPRESA COMERCIAL

SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/11/2015 – 10:33:21

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 4444444 9993

COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – DINHEIRO

CLIENTE: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP

AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

VALOR TOTAL 50.000,00

Documento 04: Cheque Nº 000001 - Pagamento de Taxas de Registro da Empresa

EMPRESA COMERCIAL

R$ 165,00

Valor por extenso: x.x.(Cento e Sessenta e Cinco reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)

Cópia do cheque nº 000001 Banco Brasil

Utilizado para: Pagamento das taxas de registro societário na Junta Comercial.

Vistos: Cheque assinado por:

Maria Sousa Costa

Documento 04/A: Comprovantes das taxas de registro societário

EMPRESA COMERCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Fazenda

DAE – Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

856700000015 875489062004 908022008234 0103784001

1 – CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2 – DATA DE VENCIMENTO 3 – PAGAMENTO ATÉ

6238 – TAXA – JUCEC 01/11/2015 01/11/2015

11 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 4 – NOSSO NÚMERO

CNPJ 12.345.678/0001-95

PROCESSO CE123456

MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP

AV. DOM JOAO VI, 999 – CENTRO

CEP 60.333-444

2015.230103676-40

5 – PERÍODO DE REFERÊNCIA

11/2015

6 – VALOR PRINCIPAL

****R$ 144,00

7 – MULTA

****R$ 0,00

12 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 8 – JUROS

****R$ 0,00

9 – DESCONTOS

****R$ 0,00

10 – TOTAL A RECOLHER

****R$ 144,00

13 – CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA – CONTRIBUINTE

(AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

Apro

vado p

ela

IN

/RF

B n

º 7

36,

de 2

de m

aio

de 2

007.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01/11/2015

12.345.678/0001-95

6621

01/11/2015

21,00

21,00

0,00

0,00

MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP

Documento 05: Nota fiscal de compra Mobiliário para Escritório

EMPRESA COMERCIAL

FULANO MÓVEIS LTDA RUA COLOMBO, 12 PEDRINHAS – FORTALEZA/CE CEP 60.444-550 FONE: (85) 3222.2221

DANFE Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA Número 1226 Série 1 Folha 01/01

Natureza da Operação

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

Inscrição Estadual

777.789-2 Inscrição Estadual do Subst.Trib.

CNPJ

11.222.333/0001-22 Chave de Acesso da NFe

2351551122233300092255001000000021200088542

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CNPJ/CPF

12.345.678/0001-95 Data de Emissão

03/11/2015

Endereço

AV. DOM JOÃO VI, 999 Bairro/Distrito

CENTRO CEP

60.333-440 Data de Entrada/Saída

03/11/2015

Município

FORTALEZA Fone/Fax

(85) 3222.2222 UF

CE Inscrição Estadual

999.882-0 Hora Entrada/Saída

09:11:02

FATURA

Título

1226/A Vencimento

03/12/2015 Valor

2.677,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

2.677,00 Valor do ICMS

455,09 Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

2.677,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Desp.Acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

2.677,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

O PRÓPRIO Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio

1 Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF


Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.

Descrição do Produto/Serviço

NCM CST CFOP UM Qtd V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI

A223

CONJUNTO

ESCRITÓRIO TIPO

PRESIDENCIAL

5.102 CJ

01

2.677,00 2.677,00 2.677,00 455.09

17

DADOS DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Documento 06: Nota fiscal de compra de computadores e periféricos

EMPRESA COMERCIAL

HITECH INFORMÁTICA LTDA RUA XVI DE NOVEMBRO, 222 MOREIRA DA ROCHA – FORTALEZA/CE CEP 60.555-660 FONE: (85) 3333.3333



SAÍDA Número 547.333 Série 1 Folha 01/01





CNPJ


2351 553456666000801550010054733312000299636


Nome/Razão Social


12.345.678/0001-95 Data de Emissão

03/11/2015

Endereço


CENTRO CEP


03/11/2015

Município

FORTALEZA Fone/Fax

(85) 3222.2222 UF



14:02:12

FATURA

Título

547.333/A Vencimento

03/12/2015 Valor

1.899,00

CÁLCULO DO IMPOSTO






1.899,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto


Valor do IPI

Valor Total da Nota

1.899,00


Razão Social


2 Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF


Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido


Cod. Prod.


NCM CST CFOP UM Quantidade V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI

00022

00010

00099

I00123

CPU (Pent D-Core

T2390, 3GB RAM,

HDD 200GB, DVD-

RW)

MONIT LCD 17”

KIT TECL+MOUSE OP

IMPRESS HP9923

5.102

5.102

5.102

5.102

UN

UN

UN

UN

01

01

01

01

999,00

500,00

150,00

250,00

999,00

500,00

150,00

250,00

999,00

500,00

150,00

250,00

169,83

85,00

25,50

42,50

17

17

17

17

DADOS DO ISSQN




Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS


Reservado ao Fisco

Documento 07: Cheque para pagamento de serviço prestado

EMPRESA COMERCIAL

R$ 800,00

Valor por extenso: x.x.(Oitocentos Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: PINTAR SERVIÇOS E REPAROS LTDA


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de serviços de pintura e manutenção conforme NFS 327


Maria Sousa Costa

PINTAR SERVIÇOS E REPAROS LTDA

CNPJ 04.445.444/0001-34

(85) 3299.9999

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) referente ao pagamento de serviços prestados conforme NFS 327, de 04/11/2015

Fortaleza, 04 de novembro de 2015.

_____________________________ Assinatura

Documento 07/A: Nota fiscal de serviço prestado

EMPRESA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e

Número da NFS-e

327 Data e Hora de Emissão 04/11/2015 Competência 11/2015 Código de Verificação 2545698

Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome PINTAR SERVIÇOS E REPAROS LTDA

Nome Fantasia PINTAR

CNPJ/CPF 04.445.444/0001-34 Inscrição Municipal 07.456-11 Município FORTALEZA/CE

Endereço e CEP AV. WELINGTON SILVA, 123 – ALTOS, CEP 60.000-001

Compl. Telefone (85) 3299.9999 DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP

Nome Fantasia MODELO CNPJ/CPF 12.345.678/0001-95 Inscrição Municipal 14.693-20 Município FORTALEZA/CE

Endereço e CEP AV. DOM JOÃO VI, 999, CENTRO

Compl. Telefone (85) 3222.2222

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE REPARO ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA.

Código do Serviço / Atividade: 7.05 / 433040400 – Serviços de pintura de edifícios em geral

Detalhamento de Valores – Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$ 800,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 800,00 (-) Desconto Incondicionado 1 – Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 – Nenhum (=) Base de Cálculo (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5 (-) ISS Retido 1 – Não ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não

(=) Valor Líquido 800,00 Incentivador Cultural

(=) Valor do ISS 40,00 2 – Não

Documento 08: Nota fiscal de compra de mercadorias para estoque

EMPRESA COMERCIAL

LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA RUA MÍRIAM ALMEIDA, 3222 CENTRO – SÃO PAULO/SP CEP 02.666-770 FONE: (11) 3445.2211








CNPJ


2351554533258700014555001000000021200028545


Nome/Razão Social


12.345.678/0001-95 Data de Emissão

04/11/2015

Endereço


CENTRO CEP


04/11/2015

Município

FORTALEZA Fone/Fax

(85) 3222.2222 UF



11:45:02

FATURA

Título

0002/A 0002/B 0002/C 0002/D

Vencimento

04/12/2015 04/01/2016 04/02/2016 04/03/2016

Valor

19.912,50 19.912,50 19.912,50 19.912,50

CÁLCULO DO IMPOSTO



5.575,50 Base de Cálculo do ICMS Substituição



79.650,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto


Valor do IPI

Valor Total da Nota

79.650,00


Razão Social

TRANSPORTADORA SP LTDA Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio

2 Código ANTT

Placa do Veículo

HYY-0000 UF

SP CNPJ/CPF

64.332.544/0001-26

Endereço

AV. GLOBAL, 876 Município

SÃO PAULO UF

SP Inscrição Estadual

937.345-1 Quantidade

900 Espécie

CADEIRAS Marca

LAMOV Numeração

Peso Bruto

2.000KG Peso Líquido

2.000KG DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.



99991

99992

99993

99994

99995

99996

CADEIRA TIPO A

CADEIRA TIPO B

CADEIRA TIPO C

MESA TIPO 1

MESA TIPO 2

MESA TIPO 3

6.102

6.102

6.102

6.102

6.102

6.102

UN

UN

UN

UN

UN

UN

150

150

150

150

150

150

60,00

55,00

67,00

99,00

140,00

110,00

9.000,00

8.250,00

10.050,00

14.850,00

21.000,00

16.500,00

9.000,00

8.250,00

10.050,00

14.850,00

21.000,00

16.500,00

630,00

577,50

703,50

1.039,50

1.470,00

1.155,00

7

7

7

7

7

7

DADOS DO ISSQN




Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS


Reservado ao Fisco

Documento 09: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

EMPRESA COMERCIAL

Transportadora SP Ltda Av. Global, 876 Inscrição Estadual: 937.345-1 CNPJ: 64.332.544/0001-26

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de

Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO 57

SÉRIE 1

EMPRESA 001

FILIAL 001

NÚMERO DO DOCUMENTO 332245

FOLHA(S): 1/1 EMISSÃO: 04/11/2015 17:35:59 CONTROLE DO FISCO

Nº PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 151130040727590

INSCRIÇÃO SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TIPO DO CT-e 0 – CT-e NORMAL

TIPO DE SERVIÇO 1 – SUBCONTRATAÇÃO

TOMADOR DO SERVIÇO 2 – CONSIGNATÁRIO

FORMA DE PGTO A PRAZO

CFOP – NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5.353 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO-SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO FORTALEZA-CE

REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:

LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA Rua Mirian Almeida, 3222 São Paulo/SP 45.332.587/0001-45 BRASIL

CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE:

02.666-770 984.243-2 (11) 3445.2211

DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:

MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 Fortaleza/CE 12.345.678/0001-95 BRASIL


FONE:

60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222

EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:

LAMOV COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA Rua Mirian Almeida, 3222 São Paulo/SP 45.332.587/0001-45 BRASIL


FONE:

02.666-770 984.243-2 (11) 3445.2211

RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:



FONE:

60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222

TOMADOR: ENDEREÇO: CNPJ/CPF:

MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 12.345.678/0001-95

CEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

60.333-440 999.882-0

MUNICÍPIO/UF: PAÍS: FONE:

Fortaleza/CE BRASIL (85) 3222.2222

PRODUTO PREDOMINANTE CADEIRAS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NF 002

VALOR TOTAL DAS NFs 79.650,00

VALOR TOTAL DA MERCADORIA 79.650,00

QTD VOLUMES 900

VOLUME CUBADO

PESO (KG) 2.000

NOME DA SEGURADORA

RESPONSÁVEL P/SEGURO

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

FRETE PESO 1.300,00

FRETE VALOR 398,25

SEC/SAT 90,00

DESPACHO VALOR DOS SERVIÇOS

ITR

PEDÁGIO GRIS OUTROS 134,60

VALOR A RECEBER 1.922,85

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO NORMAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/REDUÇÃO BC

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 000 – TRIBUTADA INTEGRALMENTE

BASE DE CÁLCULO 1.922,85

ALÍQ.ICMS 7%

VALOR ICMS 134,60

%RED B.CALC. RED/ST ALIQ.ICMS VALOR ICMS

Documento 10: Cheque para pagamento de ICMS Antecipado

EMPRESA COMERCIAL

R$ 8.157,28

Valor por extenso: x.x.(Oito mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)x.x.x.x.x.x.

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de ICMS/Antecipado referente NF nº 0002.


Maria Sousa Costa

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE – Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856700000015 111100062004 908022008234 0103784001


1023 – ICMS ANTECIPADO 05/11/2015 05/11/2015


CNPJ 12.345.678/0001-95 MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP AV. DOM JOAO VI, 999 – CENTRO CEP 60.333-444 CGF 999.882-0

2015.230103676-40


11/2015


****R$ 8.157,28

7 – MULTA

****R$ 0,00


NF 0002 ****R$ 0,00

9 – DESCONTOS

****R$ 0,00


****R$ 8.157,28

13 – CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA – CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

Documento 10/A: Demonstrativo do cálculo do ICMS Antecipado – NF 0002

EMPRESA COMERCIAL

Cálculo

Valor da nota fiscal de compra 79.650,00

Valor do frete 1.922,85

SOMA 81.572,85

17% sobre a SOMA 13.867,38

(-) ICMS destacado na nota fiscal de compra 5.575,50

(-) ICMS destacado no conhecimento de transporte 134,60

ICMS Antecipado 8.157,28

As regras aplicadas ao ICMS Antecipado são definidas pela legislação de cada estado. Portanto,

é possível haver formas diferentes para o cálculo do imposto em alguns estados.

Documento 11: Cheque para pagamento a fornecedor

EMPRESA COMERCIAL

R$ 1.922,85

Valor por extenso: x.x.(Hum mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos).x.x.x.

Pago a: Transportadora SP Ltda


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento do CT-e nº 332245.


Maria Sousa Costa


RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 1.922,85 (hum mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) referente ao pagamento do frete relativo ao CT-e nº 332245.


_____________________________ Assinatura

Documento 12: Compra de Vales-Transporte

EMPRESA COMERCIAL

R$ 422,40

Valor por extenso: x.x.(Quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: Empresa de Transporte Urbano/CE


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Compra de Vales-Transporte.


Maria Sousa Costa

Empresa de Transporte Urbano CNPJ: 58.335.369/0001-58

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 422,40 (Quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) referente à aquisição de 132 vales-transporte tipo A.


_____________________________ Assinatura

Documento 13: Saque e Abertura de Fundo Fixo

EMPRESA COMERCIAL

R$ 500,00

Valor por extenso: x.x.(Quinhentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Saque para Abertura de Fundo Fixo


Maria Sousa Costa

SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/11/2015 – 13:00:21 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

3333333 3364

COMPROVANTE DE SAQUE


AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

VALOR TOTAL 500,00

Documento 13/A: Esclarecimentos sobre o Fundo Fixo de Caixa

EMPRESA COMERCIAL

O Fundo Fixo de Caixa representa a quantia de dinheiro entregue a uma pessoal para ela efetuar

pagamentos de pequena monta e posterior prestação de contas.

A escrituração contábil é feita da seguinte forma:

I – Pela emissão do cheque para constituição inicial do fundo fixo e para aumentos posteriores do

saldo:

Débito: 1111.02 Fundo Fixo (fulano)

Crédito: 1112.01 Banco A

II – Por ocasião da prestação de contas e entrega dos documentos comprobatórios dos

pagamentos e emissão de cheque pelo valor da soma dos comprovantes:

Débito: as contas de despesas correspondentes

Crédito: 1111.02 Fundo Fixo (fulano)

OBS: o saldo devedor da conta Fundo Fixo é sempre igual ao valor do aporte inicial somado aos

aumentos subsequentes. Portanto, o responsável pelo fundo fixo fica sempre de posse da quantia

estipulada ou pela soma dos comprovantes de pagamentos já efetuados e do saldo em dinheiro.

Documento 14: Nota fiscal de compra de máquina para uso

EMPRESA COMERCIAL

MAQSERV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA RUA ALMIRANTE RUFINO, 6134 CENTRO – SÃO PAULO/SP CEP 02.777-880 FONE: (11) 3445.4563



SAÍDA Número 19.476 Série 1 Folha 01/01


Venda de Produção do Estabelecimento



CNPJ


2351 5545374375000133550010054733312000548986


Nome/Razão Social


12.345.678/0001-95 Data de Emissão

06/11/2015

Endereço


CENTRO CEP


06/11/2015

Município

FORTALEZA Fone/Fax

(85) 3222.2222 UF



08:55:51

FATURA

Título

19.476/A Vencimento

06/12/2015 Valor

5.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO






5.000,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto


Valor do IPI

250,00 Valor Total da Nota

5.250,00


Razão Social

TRANSPORTADORA SP LTDA Frete por conta 1 – Emitente 2 - Destinatátio

2 Código ANTT

Placa do Veículo

HYY-0001 UF

SP CNPJ/CPF

64.332.544/0001-26

Endereço

AV. GLOBAL, 876 Município

SÃO PAULO UF

SP Inscrição Estadual

937.345-1 Quantidade

1 Espécie

CAIXA Marca

MAQSERV Numeração

Peso Bruto

15KG Peso Líquido

14KG DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.


NCM CST CFOP UM Quantidade V.Unitário V.Total BC ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI

4453 MÁQUINA SELADORA

MARCA XIO.

S/N: 234358776877

6.101 UN 01 5.000,00 5.000,00 5.250,00 367,50 250,00 7 5

DADOS DO ISSQN




Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS


Reservado ao Fisco

Documento 15: Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

EMPRESA COMERCIAL


DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de

Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO 57

SÉRIE 1

EMPRESA 001

FILIAL 001

NÚMERO DO DOCUMENTO 332250

FOLHA(S): 1/1 EMISSÃO: 06/11/2015 17:30:05 CONTROLE DO FISCO

Nº PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 153330040234591

INSCRIÇÃO SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

TIPO DO CT-e 0 – CT-e NORMAL

TIPO DE SERVIÇO 1 – SUBCONTRATAÇÃO

TOMADOR DO SERVIÇO 2 – CONSIGNATÁRIO

FORMA DE PGTO A PRAZO

CFOP – NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5.353 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SÃO PAULO-SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO FORTALEZA-CE

REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:

MAQSERV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Rua Almirante Rufino, 6134 São Paulo/SP 45.374.375/0001-33 BRASIL


FONE:

02.777-880 986.457-2 (11) 3445.4563

DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:



FONE:

60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222

EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:

MAQSERV SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Rua Almirante Rufino, 6134 São Paulo/SP 45.374.375/0001-33 BRASIL


FONE:

02.777-880 986.457-2 (11) 3445.4563

RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO/UF: CNPJ/CPF PAÍS:



FONE:

60.333-440 999.882-0 (85) 3222.2222

TOMADOR: ENDEREÇO: CNPJ/CPF:

MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Rua Dom João VI, 999 12.345.678/0001-95

CEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

60.333-440 999.882-0

MUNICÍPIO/UF: PAÍS: FONE:

Fortaleza/CE BRASIL (85) 3222.2222

PRODUTO PREDOMINANTE CAIXA

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NF 19.476

VALOR TOTAL DAS NFs 5.250,00

VALOR TOTAL DA MERCADORIA 5.250,00

QTD VOLUMES 1

VOLUME CUBADO

PESO (KG) 15

NOME DA SEGURADORA

RESPONSÁVEL P/SEGURO

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

FRETE PESO 50,00

FRETE VALOR 26,25

SEC/SAT 10,00

DESPACHO VALOR DOS SERVIÇOS

ITR

PEDÁGIO GRIS OUTROS 6,49

VALOR A RECEBER 92,74

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO NORMAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/REDUÇÃO BC

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 000 – TRIBUTADA INTEGRALMENTE

BASE DE CÁLCULO 92,74

ALÍQ.ICMS 7%

VALOR ICMS 6,49

%RED B.CALC. RED/ST ALIQ.ICMS VALOR ICMS

Documento 16: Cheque para pagamento de ICMS Diferencial de Alíquotas

EMPRESA COMERCIAL

R$ 534,28

Valor por extenso: x.x.(Quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de ICMS Diferencial de Alíquotas.


Maria Sousa Costa

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Fazenda DAE – Documento de Arrecadação Estadual

NUMERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS 856700000015 111100062004 908022008234 0103784001


1090 – ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS 06/11/2015 06/11/2015


CNPJ 12.345.678/0001-95 MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP AV. DOM JOAO VI, 999 – CENTRO CEP 60.333-444 CGF 999.882-0

2015.230105425-90


11/2015


****R$ 534,28

7 – MULTA

****R$ 0,00


NF 19.476 ****R$ 0,00

9 – DESCONTOS

****R$ 0,00


****R$ 534,28

13 – CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA – CONTRIBUINTE (AUTENTICAÇÃO NO VERSO)

Documento 16/A: Demonstrativo do cálculo do ICMS Diferencial de Alíquotas – NF 19.476

EMPRESA COMERCIAL

Cálculo

Valor da nota fiscal de compra 5.250,00

Valor do frete 92,74

SOMA 5.342,74

17% sobre a SOMA 908,27

(-) ICMS destacado na nota fiscal de compra 367,50

(-) ICMS destacado no conhecimento de transporte 6,49

ICMS Diferencial de Alíquotas 534,28

As regras aplicadas ao ICMS Diferencial de Alíquotas são definidas pela legislação de cada

estado. Portanto, é possível haver formas diferentes para o cálculo do imposto em alguns

estados.

Documento 17: Cheque para pagamento a fornecedor

EMPRESA COMERCIAL

R$ 92,74

Valor por extenso: x.x.(Noventa e dois reais e setenta e quatro centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: Transportadora SP Ltda


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento do CT-e nº 332250.


Maria Sousa Costa


RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 92,74 (Noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) referente ao pagamento do frete relativo ao CT-e nº 332250.


_____________________________ Assinatura

Documento 18: Venda de Mercadoria a Prazo

EMPRESA COMERCIAL

MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AV. DOM JOÃO VI, 999 CENTRO – FORTALEZA/CE CEP 60.444-550 FONE: (85) 3222.2222








CNPJ


2351551234567800090055001000000021200549515


Nome/Razão Social

CONTI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA CNPJ/CPF

11.998.334/0001-09 Data de Emissão

07/11/2015

Endereço


CENTRO CEP


07/11/2015

Município

FORTALEZA Fone/Fax

(85) 3222.2233 UF


Hora Entrada/Saída

17:11:58

FATURA

Título

0001/A 0001/B

Vencimento

07/12/2015 07/01/2016

Valor

3.918,00 3.917,00

CÁLCULO DO IMPOSTO


Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição



7.835,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto


Valor do IPI

Valor Total da Nota

7.835,00


Razão Social


1 Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF


Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido


Cod. Prod.



CAD.A

CAD.B

CAD.C

MES.1

MES.2

MES.3

CADEIRA TIPO A

CADEIRA TIPO B

CADEIRA TIPO C

MESA TIPO 1

MESA TIPO 2

MESA TIPO 3

5.102

5.102

5.102

5.102

5.102

5.102

UN

UN

UN

UN

UN

UN

15

15

15

5

5

5

99,00

95,00

115,00

195,00

235,00

210,00

1.485,00

1.425,00

1.725,00

975,00

1.175,00

1.050,00

DADOS DO ISSQN




Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS


Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional Reservado ao Fisco

Documento 19: Venda de Mercadoria à Vista

EMPRESA COMERCIAL

MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP AV. DOM JOÃO VI, 999 CENTRO – FORTALEZA/CE CEP 60.444-550 FONE: (85) 3222.2222








CNPJ


2351551234567800090055001000000021200587456


Nome/Razão Social

ISMAEL BRAGA ADVOCACIA LTDA CNPJ/CPF

11.788.221/0001-09 Data de Emissão

08/11/2015

Endereço

RUA LEANDRO BORGES, 4453 LOJA 01 Bairro/Distrito

CENTRO CEP


08/11/2015

Município

FORTALEZA Fone/Fax

(85) 3222.9933 UF


Hora Entrada/Saída

10:00:22

FATURA

Título

0002/A Vencimento

À VISTA Valor

8.770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO


Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição



8.770,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto


Valor do IPI

Valor Total da Nota

8.770,00


Razão Social


1 Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF


Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido


Cod. Prod.



CAD.A

CAD.B

CAD.C

MES.1

MES.2

MES.3

CADEIRA TIPO A

CADEIRA TIPO B

CADEIRA TIPO C

MESA TIPO 1

MESA TIPO 2

MESA TIPO 3

5.102

5.102

5.102

5.102

5.102

5.102

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10

10

10

10

10

10

90,00

87,00

100,00

180,00

220,00

200,00

900,00

870,00

1.000,00

1.800,00

2.200,00

2.000,00

DADOS DO ISSQN




Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS


Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional Reservado ao Fisco

Documento 19/A: Comprovante de depósito bancário ref. Venda à Vista (NF 0002)

EMPRESA COMERCIAL

SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/11/2015 – 10:33:21

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 4444444 9993

COMPROVANTE DE DEPÓSITO DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – DINHEIRO


AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

FAVORECIDO CLIENTE MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP AGÊNCIA: 3333-0 CONTA: 98.765-4

VALOR TOTAL 8.770,00

Documento 20: Cheque para pagamento de aluguel do prédio

EMPRESA COMERCIAL

R$ 800,00

Valor por extenso: x.x.(Oitocentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: RJG IMOBILIÁRIA


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Aluguel ref. 11/2015.


Maria Sousa Costa

RJG IMOBILIÁRIA CNPJ: 08.547.535/0001-85

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 800,00 (Oitocentos reais) referente ao pagamento do aluguel do imóvel conforme contrato 87645/10, de 01/11/2015.


_____________________________ Assinatura

Documento 21: Cheque para pagamento da conta de Energia Elétrica

EMPRESA COMERCIAL

R$ 280,00

Valor por extenso: x.x.(Duzentos e oitenta reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: COELCE


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Conta de Energia Elétrica ref. 11/2015.


Maria Sousa Costa

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

DESTINATÁRIO: MODELO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP CONTA Nº 11/2015 ENDEREÇO: AV DOM JOÃO VI, 999 INSCR. ESTADUAL: 999.882-0 DATA DA LEITURA

26/11/2015

DATA DA APRESENTAÇÃO

30/11/2015

CGC: 12.345.678/0001-95

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ENERGIA 280,00 TOTAL 280,00 BASE DE CÁLCULO

280,00

ALÍQUOTA

27%

ICMS

75,60

Documento 22: Cheque para pagamento da conta de Água e Esgoto

EMPRESA COMERCIAL

R$ 65,00

Valor por extenso: x.x.(Sessenta e cinco reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Conta de Água e Esgoto ref. 11/2015.


Maria Sousa Costa

Companhia de Distribuição de Água e Esgoto

Nota Fiscal / Conta de Água e Esgoto


26/11/2015


30/11/2015

CGC: 12.345.678/0001-95

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO ÁGUA E ESGOTO 65,00 TOTAL 65,00 BASE DE CÁLCULO

65,00

ALÍQUOTA

25%

ICMS

16,25

Documento 23: Cheque para pagamento da conta de Telefone

EMPRESA COMERCIAL

R$ 300,00

Valor por extenso: x.x.(Trezentos reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Conta de Telefone ref. 11/2015.


Maria Sousa Costa

Companhia de Telecomunicações

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações


29/11/2015


30/11/2015

CGC: 12.345.678/0001-95

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ CONSUMO TELEFONE 300,00 TOTAL 300,00 BASE DE CÁLCULO

300,00

ALÍQUOTA

25%

ICMS

75,00

Documento 24: Cheque para pagamento da Folha de Salários

EMPRESA COMERCIAL

R$ 2.968,49

Valor por extenso: x.x.(Dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove

centavos)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento da Folha de Pagamento ref. 11/2015.


Maria Sousa Costa

Documento 24/A: Folha de Pagamento

EMPRESA COMERCIAL

Documento 25: Cheque para pagamento de Adiantamento de 13º Salário

EMPRESA COMERCIAL

R$ 279,21

Valor por extenso: x.x.(Duzentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Adiantamento de 13º Salário.


Maria Sousa Costa

Documento 25/A: Adiantamento de 13ºSalário

EMPRESA COMERCIAL

Documento 26: Cheque para pagamento de Prolabore

EMPRESA COMERCIAL

R$ 1.402,64

Valor por extenso: x.x.(Hum mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos)x.x.x.x.

Pago a: ______________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de Prolabore


Maria Sousa Costa

Documento 26/A: Recibo de prolabore

EMPRESA COMERCIAL

RECIBO DE PRÓ-LABORE

Valor Bruto: 1.576,00

Pensão Alimentícia: 0,00

INSS: 173,36

IRRF: 0,00

Outros Proventos: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Líquido Recebido: 1.402,64

Recebi de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP a importância acima de R$ 1.402,64 (Hum mil, quatrocentos e dois reais e

sessenta e quatro centavos), referente ao meu pró-labore do mês de Novembro de 2015 com os descontos exigidos em lei.

Fortaleza, 30 de novembro de 2015 Assinatura:____________________________________

Empresa: MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP

CNPJ: 12.345.678/0001-95

Nome: MARIA SOUSA COSTA

CPF: 006.007.008-90

Endereço: RUA DR. JOSÉ AMORA, 200 APARTAMENTO 101

CEP: 60.222-033 Bairro: MARINHO

UF: CEARÁ Cidade: FORTALEZA

Documento 27: Nota fiscal de Serviços Contábeis

EMPRESA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – NFS-e

Número da NFS-e

894 Data e Hora de Emissão 30/11/2015 Competência 11/2015 Código de Verificação 5248659

Número do RPS Nº da NFS-e Substituída Local da Prestação FORTALEZA/CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome CONTÁBIL CONTABILIDADE LTDA

Nome Fantasia CONTÁBIL.COM

CNPJ/CPF 54.334.564/0001-34 Inscrição Municipal 09.336-01 Município FORTALEZA/CE

Endereço e CEP AV. COMPACTA, 8946/A, CENTRO, FORTALEZA/CE

Compl. Telefone (85) 39843248 DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome MODELO COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP

Nome Fantasia MODELO CNPJ/CPF 12.345.678/0001-95 Inscrição Municipal 14.693-20 Município FORTALEZA/CE

Endereço e CEP AV. DOM JOÃO VI, 999, CENTRO

Compl. Telefone (85) 3222.2222

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVA AO MÊS 11/2015

Código do Serviço / Atividade: 17.19 / 692060100 – Atividades de Contabilidade

Detalhamento de Valores – Prestador de Serviços Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$ 1.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 1.000,00 (-) Desconto Incondicionado 1 – Tributação no Município (-) Deduções Permitidas em Lei (-) Desconto Condicionado Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0 – Nenhum (=) Base de Cálculo (-) Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 5 (-) ISS Retido 1 – Não ISS a Reter: ( ) Sim (x) Não

(=) Valor Líquido 1.000,00 Incentivador Cultural

(=) Valor do ISS 50,00 2 – Não

Documento 27/A: Cheque para pagamento de Serviços Contábeis

EMPRESA COMERCIAL

R$ 1.000,00

Valor por extenso: x.x.(Hum mil Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Pago a: _____________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de serviços contábeis.


Maria Sousa Costa

CONTÁBIL CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 54.334.564/0001-34

(85) 3984.3248

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) referente ao pagamento de serviços prestados conforme NFS 894, de 30/11/2015


_____________________________ Assinatura

Documento 28: Cheque para prestação de contas de Fundo Fixo

EMPRESA COMERCIAL

R$ 425,00

Valor por extenso: x.x.(Quatrocentos e vinte e cinco Reais).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Pago a: _____________________________________________________________________


_____________________________

Assinatura(s)


Utilizado para: Pagamento de despesas fundo fixo.


Maria Sousa Costa

Documento 28/A: Recibos referente prestação de contas do Fundo Fixo

EMPRESA COMERCIAL

SILVEIRA CHAVES

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 70,00 (Setenta Reais) referente ao pagamento de 8 cópias de chaves e 5 carimbos.


_____________________________ Edson da Silveira

ARMARINHO SÃO LUÍS

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 95,00 (Noventa e Cinco Reais) referente a 4 resmas de papel A4, 2 grampeadores, 1 caixa de papel formulário contínuo e 20 pastas A-Z.


_____________________________ Armarinho São Luís

SOBRINHO LANCHES

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 56,00 (Cinquenta e seis Reais) referente a refeições.


_____________________________ Jonas Sobrinho

Documento 28/B: Recibos referente prestação de contas do Fundo Fixo

EMPRESA COMERCIAL

MERCADINHO MANOEL BRAGA

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 12,50 (Doze Reais e cinquenta centavos) ref. 2kg de café e 1 kg de açúcar.


_____________________________ Manoel Braga

TAXI SIMPLES

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 120,00 (Cento e Vinte reais) referente a corridas de taxi período 01/11/2015 a 30/11/2015.


_____________________________ Amadeu Furtado

MERCADINHO MANOEL BRAGA

RECIBO

Recebemos de MODELO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – EPP a quantia de R$ 71,50 (Setenta e hum reais e cinquenta centavos) ref. 4 garrafões de água (20lts), 2 pacotes de papel higiênico, 4 detergentes, 2 panos de chão e 4 lts de desinfetante.


_____________________________ Manoel Braga

Documento 29: Mapa de Vendas – Cupons Fiscais Nov/2015

EMPRESA COMERCIAL

Dia Cupons Espécie Cheque à Vista Cheque a Prazo Cartão Credi Cartão Mais Total

20 001/005 - - 912,00 1.199,00 665,00 2.776,00

25 006/012 - - 3.860,00 3.496,00 1.242,00 8.598,00

28 013/019 - - 6.494,00 3.860,00 985,00 11.339,00

30 020/030 600,00 890,00 4.341,00 8.254,00 3.954,00 18.039,00

Total 600,00 890,00 15.607,00 16.809,00 6.846,00 40.752,00

Observações

1. Dados extraídos dos relatórios diários de vendas;

2. O sistema fiscal é acoplado ao sistema de controle de estoques e efetua a baixa

automática dos quantitativos para fins de elaboração de inventário.

Documento 30: Mapa de Provisões

EMPRESA COMERCIAL

REFERÊNCIA R$

1. SIMPLES NACIONAL 4.324,72

→ RB 11/2015 = R$ 57.357,00

→ RB 12 = R$ 688.284,00

→ ALÍQUOTA = 7,54%

→ IMPOSTO = R$ 57.357,00 x 7,54%

2. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALÁRIOS (Salários = R$ 2.490,00): 722,10

→ 13° SALÁRIO 1/12 de R$ 2.490,00 = 207,51

→ FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 2.490,00 + 1/3 x 1/12 de R$ 2.490,00 = 276,66

→ FGTS SOBRE SALÁRIOS 8% de R$ 2.490,00 = 199,20

→ FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO 8% de (R$ 207,50 + R$ 276,66) = 38,73

3. ENCARGOS SOCIAIS SOBRE COMISSÕES (Comissões = R$ 860,42): 249,51

→ 13° SALÁRIO 1/12 de R$ 860,42 = 71,70

→ FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS 1/12 de R$ 860,42 + 1/3 x 1/12 de R$ 860,42 = 95,60

→ FGTS SOBRE COMISSÕES 8% de R$ 860,42 = 68,83

→ FGTS SOBRE FÉRIAS E 13 SALÁRIO SOBRE COMISSÕES 8% de (R$ 95,60 + R$ 71,70) = 13,38

Documento 31: Extrato Bancário

EMPRESA COMERCIAL

SISBB – SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

Data: 30/11/2015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

EXTRATO DE CONTA CORRETE MÊS NOVEMBRO/2015

Data Histórico Crédito Débito Saldo

* Saldo Anterior -

02/11/2015 DEPÓSITO 50.000,00 50.000,00

02/11/2015 TAR CRED ROTATIVO 65,00 49.935,00

04/11/2015 DEB CH 000001 165,00 49.770,00

05/11/2015 DEB CH 000002 800,00 48.970,00

05/11/2015 DEB CH 000003 8.157,28 40.812,72

05/11/2015 DEB CH 000004 1.922,85 38.889,87

05/11/2015 DEB CH 000005 422,40 38.467,47

05/11/2015 DEB CH 000006 500,00 37.967,47

06/11/2015 DEB CH 000007 534,28 37.433,19

06/11/2015 DEB CH 000008 92,74 37.340,45

08/11/2015 DEPÓSITO 8.770,00 46.110,45

15/11/2015 DEB TARIFA 11/2015 33,50 46.076,95

30/11/2015 DEB CH 000009 800,00 45.276,95

30/11/2015 DEB CH 000010 280,00 44.996,95

30/11/2015 DEB CH 000011 65,00 44.931,95

30/11/2015 DEB CH 000012 300,00 44.631,95

30/11/2015 DEB CH 000013 2.968,49 41.663,46

30/11/2015 DEB CH 000014 279,21 41.384,25

30/11/2015 DEB CH 000015 1.402,64 39.981,61

30/11/2015 DEB CH 000017 425,00 39.556,61

Limite BB Ouro 10.000,00

Saldo Bloqueado -

Saldo Disponível 49.556,61

Documento 31/A: Esclarecimentos sobre a Conciliação Bancária

EMPRESA COMERCIAL

Consiste na conferência dos lançamentos contábeis feitos na conta corrente de cada banco, para

certificar-se de que toda movimentação financeira feita pelo banco foi correspondida na

escrituração e se todos os lançamentos contábeis foram correspondidos pelo banco.

Alguns lançamentos feitos pelo banco não estão correspondidos na contabilidade, por falta de

comprovante ou outra razão semelhante. Por exemplo, as tarifas bancárias que são debitadas

diretamente no extrato. Neste caso, a contabilidade deverá efetuar os lançamentos

correspondentes. Mas, há situações em que alguns lançamentos feitos pela contabilidade não

aparecem na conta bancária. Por exemplo, os cheques que não foram sacados pelos credores.

Nestes casos, não há o que fazer, pois o registro contábil está correto e o banco não pode fazer o

débito enquanto o cheque não for apresentado.

É usual formalizar a conciliação num documento interno que deve ser arquivado juntamente com

os extratos bancários.

Exemplo de um modelo muito simples:

Saldo bancário – banco A

Data Histórico Valor D/C

30.11.2015 Saldo 8.000,00 C

30.11.2015 Depósito feito em 30.11.2015 não liberado 3.500,00 C

30.11.2015 CH 000399, emitido em 20/11, não descontado 800,00 D

30.11.2015 Saldo conciliado 10.700,00 C

Saldo contábil – banco A

Data Histórico Valor D/C

30.11.2015 Saldo 9.200,00 D

30.11.2015 Crédito feito em 21.11.2015 não identificado 1.500,00 D

30.11.2015 Saldo conciliado 10.700,00 D

Data: DD/MM/AAAA

Assinatura:______________________

Visto:___________________________

Documento 01: Extrato do Contrato Social · Documento 02: Recibos de integralização de capital...

Documents

Transcript of Documento 01: Extrato do Contrato Social · Documento 02: Recibos de integralização de capital...