Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA Relação dos ...
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DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR % RECURSOS 1.187.172.551,45 100,00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 885.291.853,15 74,57 FUNDO DE RENDA FIXA 267.897.461,3579 885.291.853,16 74,57 FI RF BB PGA 267.853.878,6967 880.503.139,83 FI RF VINCI IMOBILIÁRIO 43.582,6612 4.788.713,33 CARTEIRA PRÓPRIA 301.880.698,30 25,43 DISPONÍVEL 6.768,62 0,00 RENDA FIXA DEBÊNTURE 39.104 56.382.094,50 4,75 BRF S.A. 8.000 8.606.816,23 CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 9.800 10.796.815,00 CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 2.129 2.628.116,82 CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG 1.122 1.333.441,55 ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 10.000 12.133.740,10 MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. 517 5.002.816,29 NCF PARTICIPAÇÕES S.A. 700 7.152.711,04 ÔMEGA GERAÇÃO S.A. 3.636 3.936.244,17 SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. 100 1.186.495,25 UNIDAS S.A. 3.100 3.604.898,05 RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 75 80.682.421,73 6,80 BCO. BRADESCO S.A. 25 26.468.468,43 BCO. BTG PACTUAL S.A. 10 11.555.316,74 BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 15 15.865.246,56 BCO. SAFRA S.A. 20 21.695.202,02 BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. 5 5.098.187,98 RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR -248.258,43 -0,02 RENDA VARIÁVEL - AÇÕES CDA 190.085 7.357.819,94 0,62 BCO. BTG PACTUAL S.A.,UNT 16.400 1.417.288,00 BCO. INTER S.A.,UNT 11.223 679.889,34 BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.,UNT 30.840 921.807,60 CIA. SANEAMENTO PARANÁ - SANEPAR,UNT 16.680 511.242,00 ENERGISA S.A.,UNT 20.888 1.026.645,20 KLABIN S.A.,UNT 52.400 1.082.584,00 SUL AMÉRICA S.A.,UNT 23.554 1.194.187,80 TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.,UNT 18.100 524.176,00 RENDA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA 5.818.849 156.629.148,46 13,19 ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.,ON 10.000 277.400,00 ALPARGATAS S.A.,PN 14.600 459.316,00 AMBEV S.A.,ON 361.345 5.022.695,50 ATACADÃO S.A.,ON 31.900 715.836,00 AZUL S.A.,PN 26.960 547.557,60 B2W CIA. DIGITAL,ON 16.170 1.929.404,40 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON 169.792 10.771.604,48 BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 55.700 1.550.131,00 BCO. BRADESCO S.A.,ON 103.905 2.153.950,65 BCO. BRADESCO S.A.,PN 353.498 7.932.495,12 BCO. BRASIL S.A.,ON 117.710 3.952.701,80 BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.,PNB 17.896 255.196,96 BCO. PAN S.A.,PN 26.200 258.594,00 Relação dos Investimentos JULHO/2020 Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
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DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR %
RECURSOS 1.187.172.551,45 100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 885.291.853,15 74,57
FUNDO DE RENDA FIXA 267.897.461,3579 885.291.853,16 74,57
FI RF BB PGA 267.853.878,6967 880.503.139,83
FI RF VINCI IMOBILIÁRIO 43.582,6612 4.788.713,33
CARTEIRA PRÓPRIA 301.880.698,30 25,43
DISPONÍVEL 6.768,62 0,00
RENDA FIXA DEBÊNTURE 39.104 56.382.094,50 4,75
BRF S.A. 8.000 8.606.816,23
CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 9.800 10.796.815,00
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 2.129 2.628.116,82
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG 1.122 1.333.441,55
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 10.000 12.133.740,10
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. 517 5.002.816,29
NCF PARTICIPAÇÕES S.A. 700 7.152.711,04
ÔMEGA GERAÇÃO S.A. 3.636 3.936.244,17
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. 100 1.186.495,25
UNIDAS S.A. 3.100 3.604.898,05
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 75 80.682.421,73 6,80
BCO. BRADESCO S.A. 25 26.468.468,43
BCO. BTG PACTUAL S.A. 10 11.555.316,74
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 15 15.865.246,56
BCO. SAFRA S.A. 20 21.695.202,02
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. 5 5.098.187,98
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR -248.258,43 -0,02
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES CDA 190.085 7.357.819,94 0,62
BCO. BTG PACTUAL S.A.,UNT 16.400 1.417.288,00
BCO. INTER S.A.,UNT 11.223 679.889,34
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.,UNT 30.840 921.807,60
CIA. SANEAMENTO PARANÁ - SANEPAR,UNT 16.680 511.242,00
ENERGISA S.A.,UNT 20.888 1.026.645,20
KLABIN S.A.,UNT 52.400 1.082.584,00
SUL AMÉRICA S.A.,UNT 23.554 1.194.187,80
TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.,UNT 18.100 524.176,00
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA 5.818.849 156.629.148,46 13,19
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.,ON 10.000 277.400,00
ALPARGATAS S.A.,PN 14.600 459.316,00
AMBEV S.A.,ON 361.345 5.022.695,50
ATACADÃO S.A.,ON 31.900 715.836,00
AZUL S.A.,PN 26.960 547.557,60
B2W CIA. DIGITAL,ON 16.170 1.929.404,40
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON 169.792 10.771.604,48
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 55.700 1.550.131,00
BCO. BRADESCO S.A.,ON 103.905 2.153.950,65
BCO. BRADESCO S.A.,PN 353.498 7.932.495,12
BCO. BRASIL S.A.,ON 117.710 3.952.701,80
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.,PNB 17.896 255.196,96
BCO. PAN S.A.,PN 26.200 258.594,00
Relação dos InvestimentosJULHO/2020
Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 71.137 704.256,30
BRADESPAR S.A.,PN 18.800 809.340,00
BRASKEM S.A.,PNA 21.900 499.320,00
BRF S.A.,ON 67.374 1.394.641,80
CCR S.A.,ON 92.637 1.385.849,52
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,ON 29.586 1.092.906,84
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,PNB 19.821 762.117,45
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,ON 13.344 947.424,00
CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG,PN 80.086 961.032,00
CIA. ENERGÉTICA SÃO PAULO - CESP,PNB 15.122 483.904,00
CIA. HERING,ON 11.446 169.400,80
CIA. LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS,ON 26.300 503.119,00
CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL,PNB 10.800 716.904,00
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP,ON 28.812 1.753.210,20
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG,ON 5.700 310.935,00
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL,ON 55.100 674.975,00
CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP,PN 33.600 757.344,00
CIELO S.A.,ON 94.826 509.215,62
COGNA EDUCAÇÃO S.A.,ON 151.068 1.250.843,04
COSAN S.A.,ON 13.034 1.178.273,60
CPFL ENERGIA S.A.,ON 14.100 442.740,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP. PARTICIPAÇÕES,ON 22.400 614.208,00
DURATEX S.A.,ON 22.725 365.872,50
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA S.A.,ON 14.200 206.184,00
EDP ENERGIAS BRASIL S.A.,ON 24.442 453.643,52
EMBRAER S.A.,ON 62.300 474.103,00
ENEVA S.A.,ON 26.300 1.324.731,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.,ON 21.563 995.563,71
EQUATORIAL ENERGIA S.A.,ON 84.500 2.157.285,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 8.002 329.442,34
FLEURY S.A.,ON 26.006 666.013,66
GERDAU S.A.,PN 85.572 1.493.231,40
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.,PN 11.700 209.547,00
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.,ON 17.600 1.146.464,00
HYPERA S.A.,ON 33.800 1.220.856,00
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS S.A.,ON 7.200 241.560,00
IOCHPE MAXION S.A.,ON 11.481 147.530,85
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON 78.000 621.660,00
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,PN 393.309 10.576.079,01
ITAUSA S.A.,PN 372.943 3.979.301,81
JBS S.A.,ON 134.400 2.894.976,00
LIGHT S.A.,ON 25.500 481.950,00
LINX S.A.,ON 13.600 359.448,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.,ON 49.053 2.497.778,76
LOJAS AMERICANAS S.A.,PN 57.766 1.969.820,60
LOJAS RENNER S.A.,ON 65.218 2.682.416,34
M. DIAS BRANCO S.A. IND. COM. ALIMENTOS,ON 7.000 273.560,00
MAGAZINE LUIZA S.A.,ON 55.000 4.439.050,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,ON 35.103 505.834,23
METALÚRGICA GERDAU S.A.,PN 52.463 421.802,52
MINERVA S.A.,ON 21.127 286.904,66
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 10.900 181.485,00
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.400 467.016,00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,ON 23.006 486.346,84
NATURA & CO HOLDING S.A.,ON 57.018 2.682.126,72
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 38.100 2.543.556,00
PETRO RIO S.A.,ON 10.400 411.736,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,ON 61.200 1.389.240,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,ON 244.980 5.561.046,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,PN 375.280 8.331.216,00
PORTO SEGURO S.A.,ON 7.861 424.729,83
QUALICORP S.A.,ON 23.800 666.400,00
RAIA DROGASIL S.A.,ON 17.769 2.205.132,90
RANDON S.A. IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES,PN 16.487 193.722,25
RUMO S.A.,ON 87.389 1.941.783,58
SMILES FIDELIDADE S.A.,ON 5.300 80.931,00
SUZANO PAPEL CELULOSE S.A.,ON 60.286 2.532.012,00
TECNISA S.A.,ON 4.210 48.120,30
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,PN 34.537 1.818.373,05
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 68.478 1.078.528,50
TOTVS S.A.,ON 34.431 889.352,73
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 90.116 1.706.797,04
USINAS SIDERÚRGICAS MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS,PNA 46.800 380.484,00
VALE S.A.,ON 272.943 16.570.369,53
VIA VAREJO S.A.,ON 95.800 1.870.016,00
WEG S.A.,ON 61.416 4.136.367,60
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 25.400 860.806,00
RENDA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR 1.070.703,48 0,09
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR %
RECURSOS 1.181.398.624,34 100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 885.521.500,85 74,96
FUNDO DE RENDA FIXA 268.016.757,9522 885.521.500,85 74,96
FI RF BB PGA 267.973.175,2909 880.711.222,68
FI RF VINCI IMOBILIÁRIO 43.582,6613 4.810.278,17
CARTEIRA PRÓPRIA 295.877.123,49 25,04
DISPONÍVEL 5.134,80 0,00
RENDA FIXA DEBÊNTURE 39.104 56.049.593,41 4,74
BRF S.A. 8.000 8.840.808,12
CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 9.800 10.947.166,62
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 2.129 2.637.516,74
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG 1.122 1.308.415,64
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 10.000 12.284.240,85
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. 517 4.205.489,41
NCF PARTICIPAÇÕES S.A. 700 7.172.524,91
ÔMEGA GERAÇÃO S.A. 3.636 3.928.728,25
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. 100 1.124.145,33
UNIDAS S.A. 3.100 3.600.557,54
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 75 80.857.380,25 6,84
BCO. BRADESCO S.A. 25 26.512.595,94
BCO. BTG PACTUAL S.A. 10 11.613.923,09
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 15 15.892.321,31
BCO. SAFRA S.A. 20 21.731.760,91
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. 5 5.106.779,00
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR -214.414,66 -0,02
RENDA VARIÁVEL - RECIBOS DE AÇÕES 24.716 171.034,72 0,01
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON 24.716 171.034,72
RENDA VARIÁVEL - 19 - AÇÕES CDA 190.085 7.144.260,54 0,62
BCO. BTG PACTUAL S.A.,UNT 16.400 1.317.412,00
BCO. INTER S.A.,UNT 11.223 726.577,02
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.,UNT 30.840 872.155,20
CIA. SANEAMENTO PARANÁ - SANEPAR,UNT 16.680 446.190,00
ENERGISA S.A.,UNT 20.888 907.583,60
KLABIN S.A.,UNT 52.400 1.346.680,00
SUL AMÉRICA S.A.,UNT 23.554 1.017.061,72
TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.,UNT 18.100 510.601,00
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA 5.826.522 151.255.623,19 12,80
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.,ON 10.000 264.200,00
ALPARGATAS S.A.,PN 14.600 543.850,00
AMBEV S.A.,ON 361.345 4.448.156,95
ATACADÃO S.A.,ON 31.900 623.645,00
AZUL S.A.,PN 26.960 598.781,60
B2W CIA. DIGITAL,ON 17.241 1.932.543,69
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON 169.792 9.983.769,60
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 55.700 1.469.366,00
BCO. BRADESCO S.A.,ON 103.905 1.977.312,15
BCO. BRADESCO S.A.,PN 353.498 7.331.548,52
Relação dos InvestimentosAGOSTO/2020
Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
BCO. BRASIL S.A.,ON 117.710 3.843.231,50
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.,PNB 17.896 234.795,52
BCO. PAN S.A.,PN 26.200 221.914,00
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 71.137 660.151,36
BRADESPAR S.A.,PN 18.800 827.012,00
BRASKEM S.A.,PNA 21.900 466.251,00
BRF S.A.,ON 67.374 1.319.856,66
CCR S.A.,ON 92.637 1.234.851,21
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,ON 29.586 1.050.598,86
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,PNB 19.821 711.375,69
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,ON 13.344 847.477,44
CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG,PN 83.380 877.991,40
CIA. ENERGÉTICA SÃO PAULO - CESP,PNB 15.122 455.172,20
CIA. HERING,ON 11.446 209.347,34
CIA. LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS,ON 26.300 536.520,00
CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL,PNB 10.800 667.224,00
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP,ON 28.812 1.375.773,00
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG,ON 5.700 271.320,00
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL,ON 55.100 838.071,00
CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP,PN 33.600 720.048,00
CIELO S.A.,ON 94.826 432.406,56
COGNA EDUCAÇÃO S.A.,ON 151.068 861.087,60
COSAN S.A.,ON 13.034 1.085.080,50
CPFL ENERGIA S.A.,ON 14.100 405.234,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP. PARTICIPAÇÕES,ON 22.400 540.064,00
DURATEX S.A.,ON 22.725 361.554,75
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA S.A.,ON 14.200 183.464,00
EDP ENERGIAS BRASIL S.A.,ON 24.442 456.820,98
EMBRAER S.A.,ON 62.300 457.282,00
ENEVA S.A.,ON 26.300 1.301.850,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.,ON 21.563 919.230,69
EQUATORIAL ENERGIA S.A.,ON 84.500 1.960.400,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 8.002 310.797,68
FLEURY S.A.,ON 26.006 678.756,60
GERDAU S.A.,PN 85.572 1.633.569,48
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.,PN 11.700 209.313,00
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.,ON 17.600 1.139.248,00
HYPERA S.A.,ON 33.800 1.069.770,00
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS S.A.,ON 7.200 237.312,00
IOCHPE MAXION S.A.,ON 11.481 132.031,50
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON 81.308 579.726,04
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,PN 393.309 9.262.426,95
ITAUSA S.A.,PN 372.943 3.516.852,49
JBS S.A.,ON 134.400 3.015.936,00
LIGHT S.A.,ON 25.500 385.815,00
LINX S.A.,ON 13.600 483.888,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.,ON 49.053 2.365.826,19
LOJAS AMERICANAS S.A.,PN 57.766 1.864.108,82
LOJAS RENNER S.A.,ON 65.218 2.835.026,46
M. DIAS BRANCO S.A. IND. COM. ALIMENTOS,ON 7.000 248.570,00
MAGAZINE LUIZA S.A.,ON 55.000 5.127.100,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,ON 35.103 624.833,40
METALÚRGICA GERDAU S.A.,PN 52.463 461.149,77
MINERVA S.A.,ON 21.127 276.552,43
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 10.900 177.561,00
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.400 438.468,00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,ON 23.006 478.984,92
NATURA & CO HOLDING S.A.,ON 57.018 2.813.268,12
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 38.100 2.823.210,00
PETRO RIO S.A.,ON 10.400 435.656,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,ON 61.200 1.306.008,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,ON 244.980 5.467.953,60
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,PN 375.280 8.214.879,20
PORTO SEGURO S.A.,ON 7.861 415.532,46
QUALICORP S.A.,ON 23.800 743.512,00
RAIA DROGASIL S.A.,ON 17.769 1.915.498,20
RANDON S.A. IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES,PN 16.487 176.905,51
RUMO S.A.,ON 87.389 1.974.991,40
SMILES FIDELIDADE S.A.,ON 5.300 74.624,00
SUZANO PAPEL CELULOSE S.A.,ON 60.286 3.026.357,20
TECNISA S.A.,ON 4.210 47.194,10
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,PN 34.537 1.652.250,08
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 68.478 980.604,96
TOTVS S.A.,ON 34.431 993.678,66
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 90.116 1.751.855,04
USINAS SIDERÚRGICAS MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS,PNA 46.800 475.020,00
VALE S.A.,ON 272.943 16.289.238,24
VIA VAREJO S.A.,ON 95.800 1.963.900,00
WEG S.A.,ON 61.416 3.968.701,92
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 25.400 684.530,00
RENDA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR 608.511,24 0,05
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR %
RECURSOS 1.162.296.096,82 100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 874.769.343,47 75,26
FUNDO DE RENDA FIXA 265.079.380,9720 874.769.343,47 75,26
FI RF BB PGA 265.035.798,3108 869.936.126,52
FI RF VINCI IMOBILIÁRIO 43.582,6612 4.833.216,95
CARTEIRA PRÓPRIA 287.526.753,35 24,74
DISPONÍVEL 102.051,34 0,01
RENDA FIXA DEBÊNTURE 39.104 55.883.941,35 4,81
BRF S.A. 8.000 8.804.826,52
CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 9.800 11.116.056,29
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 2.129 2.611.735,66
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG 1.122 1.303.506,24
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 10.000 12.235.570,30
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. 517 4.221.580,92
NCF PARTICIPAÇÕES S.A. 700 7.185.661,10
ÔMEGA GERAÇÃO S.A. 3.636 3.889.400,64
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. 100 1.117.992,08
UNIDAS S.A. 3.100 3.397.611,60
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 75 81.037.322,69 6,97
BCO. BRADESCO S.A. 25 26.555.725,96
BCO. BTG PACTUAL S.A. 10 11.680.141,63
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 15 15.918.785,07
BCO. SAFRA S.A. 20 21.767.494,06
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. 5 5.115.175,97
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR -177.145,66 -0,02
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES CDA 175.362 6.025.824,18 0,52
BCO. BTG PACTUAL S.A.,UNT 18.900 1.376.865,00
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.,UNT 28.540 797.978,40
CIA. SANEAMENTO PARANÁ - SANEPAR,UNT 16.180 411.619,20
ENERGISA S.A.,UNT 20.188 830.130,56
KLABIN S.A.,UNT 51.400 1.223.320,00
SUL AMÉRICA S.A.,UNT 22.554 893.815,02
TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.,UNT 17.600 492.096,00
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA 5.930.127 144.054.119,53 12,40
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.,ON 10.200 241.944,00
ALPARGATAS S.A.,PN 13.600 519.520,00
AMBEV S.A.,ON 350.345 4.393.326,30
ATACADÃO S.A.,ON 31.600 647.484,00
AZUL S.A.,PN 26.360 642.656,80
B2W CIA. DIGITAL,ON 16.841 1.515.353,18
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON 164.492 9.048.704,92
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 54.100 1.313.007,00
BCO. BRADESCO S.A.,ON 100.805 1.816.506,10
BCO. BRADESCO S.A.,PN 342.698 6.651.768,18
BCO. BRASIL S.A.,ON 102.610 3.039.308,20
BCO. INTER S.A.,UNT 2.200 41.074,00
BCO. PAN S.A.,PN 30.800 250.096,00
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 67.837 568.474,06
Relação dos InvestimentosSETEMBRO/2020
Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
BRADESPAR S.A.,PN 17.900 803.531,00
BRASKEM S.A.,PNA 21.300 442.827,00
BRF S.A.,ON 65.374 1.201.574,12
CCR S.A.,ON 89.737 1.136.967,79
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,ON 28.886 875.823,52
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,PNB 19.321 602.621,99
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,ON 12.644 881.792,56
CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG,PN 77.780 785.578,00
CIA. ENERGÉTICA SÃO PAULO - CESP,PNB 14.722 415.896,50
CIA. HERING,ON 10.146 169.742,58
CIA. LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS,ON 26.100 619.875,00
CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL,PNB 10.400 644.904,00
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP,ON 27.312 1.278.201,60
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG,ON 5.100 238.323,00
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL,ON 51.700 853.050,00
CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP,PN 31.800 692.922,00
CIELO S.A.,ON 89.226 350.658,18
COGNA EDUCAÇÃO S.A.,ON 148.768 770.618,24
COSAN S.A.,ON 10.334 706.122,22
CPFL ENERGIA S.A.,ON 15.100 416.156,00
CVC BRASIL OPERADORA AGÊNCIA VIAGENS S.A. , ON 11.700 188.721,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP. PARTICIPAÇÕES,ON 22.600 525.224,00
DURATEX S.A.,ON 22.025 394.908,25
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA S.A.,ON 13.800 163.392,00
EDP ENERGIAS BRASIL S.A.,ON 23.642 411.607,22
EMBRAER S.A.,ON 59.100 368.784,00
ENEVA S.A.,ON 25.400 1.221.740,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.,ON 20.463 825.682,05
EQUATORIAL ENERGIA S.A.,ON 81.200 1.719.816,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 7.702 271.418,48
FLEURY S.A.,ON 24.406 646.270,88
GERDAU S.A.,PN 80.072 1.665.497,60
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.,PN 11.100 189.588,00
GRUPO SBF S.A.,ON 6.900 175.191,00
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.,ON 17.500 1.087.450,00
HYPERA S.A.,ON 33.000 984.060,00
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS S.A.,ON 6.900 212.175,00
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON 100.824 755.171,76
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,PN 382.709 8.610.952,50
ITAUSA S.A.,PN 363.143 3.195.658,40
JBS S.A.,ON 126.200 2.608.554,00
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 22.100 154.700,00
LIGHT S.A.,ON 24.400 353.800,00
LINX S.A.,ON 12.100 418.660,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.,ON 47.853 2.711.829,51
LOJAS AMERICANAS S.A.,ON 18.900 461.160,00
LOJAS AMERICANAS S.A.,PN 66.866 1.898.325,74
LOJAS RENNER S.A.,ON 63.218 2.506.593,70
M. DIAS BRANCO S.A. IND. COM. ALIMENTOS,ON 6.800 232.288,00
MAGAZINE LUIZA S.A.,ON 53.900 4.807.880,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,ON 29.503 449.920,75
MARISA LOJAS S.A.,ON 8.800 61.160,00
METALÚRGICA GERDAU S.A.,PN 55.663 523.232,20
MINERVA S.A.,ON 20.927 245.682,98
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 10.700 173.982,00
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.100 387.769,00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,ON 22.306 433.405,58
NATURA & CO HOLDING S.A.,ON 57.918 2.961.347,34
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 46.500 3.025.290,00
PETRO RIO S.A.,ON 10.800 376.812,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,ON 93.100 1.875.965,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,ON 295.080 5.833.731,60
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,PN 367.480 7.206.282,80
PORTO SEGURO S.A.,ON 7.561 364.818,25
QUALICORP S.A.,ON 22.800 774.972,00
RAIA DROGASIL S.A.,ON 86.345 2.022.199,90
RANDON S.A. IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES,PN 14.087 171.438,79
RUMO S.A.,ON 107.989 2.058.270,34
SUZANO PAPEL CELULOSE S.A.,ON 58.386 2.659.482,30
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,PN 33.437 1.451.834,54
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 64.978 848.612,68
TOTVS S.A.,ON 38.531 1.044.190,10
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 87.516 1.686.433,32
USINAS SIDERÚRGICAS MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS,PNA 41.200 413.236,00
VALE S.A.,ON 268.343 15.861.754,73
VIA VAREJO S.A.,ON 127.500 2.212.125,00
WEG S.A.,ON 59.716 3.923.341,20
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.200 663.322,00
RENDA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR 600.639,92 0,05
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR %
RECURSOS 1.171.329.064,07 100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 880.190.824,70 75,14
FUNDO DE RENDA FIXA 265.872.268,8965 880.190.824,70 75,14
FI RF BB PGA 265.828.686,2353 875.342.469,18
FI RF VINCI IMOBILIÁRIO 43.582,6612 4.848.355,52
CARTEIRA PRÓPRIA 291.138.239,37 24,86
DISPONÍVEL 11.272,36 0,00
RENDA FIXA DEBÊNTURE 39.104 56.197.811,14 4,80
BRF S.A. 8.000 8.601.318,02
CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 9.800 11.269.918,56
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG 1.122 1.307.109,40
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 2.129 2.609.105,34
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 10.000 12.340.135,79
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. 517 4.241.674,28
NCF PARTICIPAÇÕES S.A. 700 7.198.519,10
ÔMEGA GERAÇÃO S.A. 3.636 3.943.155,85
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. 100 1.121.111,78
UNIDAS S.A. 3.100 3.565.763,02
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 175 85.421.132,26 7,30
BCO. BRADESCO S.A. 25 26.163.090,10
BCO. BTG PACTUAL S.A. 10 11.964.543,30
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 15 15.794.719,30
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES 100 4.912.821,33
BCO. SAFRA S.A. 20 21.585.536,32
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. 5 5.000.421,91
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR -147.184,09 -0,01
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES CDA 175.362 6.133.162,02 0,52
BCO. BTG PACTUAL S.A.,UNT 18.900 1.370.250,00
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.,UNT 28.540 914.707,00
CIA. SANEAMENTO PARANÁ - SANEPAR,UNT 16.180 383.304,20
ENERGISA S.A.,UNT 20.188 847.290,36
KLABIN S.A.,UNT 51.400 1.220.236,00
SUL AMÉRICA S.A.,UNT 22.554 901.934,46
TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.,UNT 17.600 495.440,00
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA 6.091.827 143.060.754,93 12,21
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.,ON 10.200 234.702,00
ALPARGATAS S.A.,PN 13.600 551.072,00
AMBEV S.A.,ON 350.345 4.267.202,10
ATACADÃO S.A.,ON 31.600 583.020,00
AZUL S.A.,PN 26.360 594.418,00
B2W CIA. DIGITAL,ON 16.841 1.267.116,84
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON 164.492 8.397.316,60
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 54.100 1.281.088,00
BCO. BRADESCO S.A.,ON 100.805 1.831.626,85
BCO. BRADESCO S.A.,PN 342.698 6.908.791,68
BCO. BRASIL S.A.,ON 102.610 3.057.778,00
BCO. INTER S.A.,UNT 2.200 36.300,00
BCO. PAN S.A.,PN 30.800 229.768,00
Relação dos InvestimentosOUTUBRO/2020
Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 67.837 553.549,92
BRADESPAR S.A.,PN 17.900 836.646,00
BRASKEM S.A.,PNA 21.300 486.492,00
BRF S.A.,ON 65.374 1.096.975,72
CCR S.A.,ON 89.737 1.001.464,92
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,ON 28.886 897.199,16
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,PNB 19.321 598.757,79
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,ON 12.644 783.295,80
CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG,PN 77.780 797.245,00
CIA. ENERGÉTICA SÃO PAULO - CESP,PNB 14.722 392.782,96
CIA. HERING,ON 10.146 161.422,86
CIA. LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS,ON 26.100 656.154,00
CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL,PNB 10.400 642.304,00
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP,ON 27.312 1.160.760,00
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG,ON 5.100 218.280,00
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL,ON 51.700 1.061.918,00
CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP,PN 31.800 747.618,00
CIELO S.A.,ON 89.226 300.691,62
COGNA EDUCAÇÃO S.A.,ON 148.768 638.214,72
COSAN S.A.,ON 10.334 671.606,66
CPFL ENERGIA S.A.,ON 15.100 420.837,00
CVC BRASIL OPERADORA AGÊNCIA VIAGENS S.A. , ON 11.700 143.676,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP. PARTICIPAÇÕES,ON 22.600 515.054,00
DURATEX S.A.,ON 22.025 422.219,25
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA S.A.,ON 13.800 137.862,00
EDP ENERGIAS BRASIL S.A.,ON 23.642 401.914,00
EMBRAER S.A.,ON 59.100 356.373,00
ENEVA S.A.,ON 25.400 1.336.040,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.,ON 20.463 816.269,07
EQUATORIAL ENERGIA S.A.,ON 81.200 1.618.316,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 7.702 270.340,20
FLEURY S.A.,ON 24.406 667.504,10
GERDAU S.A.,PN 80.072 1.746.370,32
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.,PN 11.100 174.159,00
GRUPO SBF S.A.,ON 6.900 158.355,00
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.,ON 17.500 1.126.475,00
HYPERA S.A.,ON 33.000 920.700,00
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS S.A.,ON 6.900 206.931,00
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON 100.824 619.059,36
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,PN 382.709 8.986.007,32
ITAUSA S.A.,PN 363.143 3.300.969,87
JBS S.A.,ON 126.200 2.454.590,00
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 22.100 142.103,00
LIGHT S.A.,ON 24.400 470.676,00
LINX S.A.,ON 12.100 434.269,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.,ON 47.853 2.903.720,04
LOJAS AMERICANAS S.A.,ON 18.900 381.213,00
LOJAS AMERICANAS S.A.,PN 66.866 1.553.297,18
LOJAS RENNER S.A.,ON 63.218 2.367.514,10
M. DIAS BRANCO S.A. IND. COM. ALIMENTOS,ON 6.800 220.660,00
MAGAZINE LUIZA S.A.,ON 215.600 5.310.228,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,ON 29.503 406.256,31
MARISA LOJAS S.A.,ON 8.800 54.296,00
METALÚRGICA GERDAU S.A.,PN 55.663 545.497,40
MINERVA S.A.,ON 20.927 208.642,19
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 10.700 194.098,00
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.100 406.085,00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,ON 22.306 423.144,82
NATURA & CO HOLDING S.A.,ON 57.918 2.670.019,80
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 46.500 3.057.375,00
PETRO RIO S.A.,ON 10.800 338.256,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,ON 93.100 1.785.658,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,ON 295.080 5.606.520,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,PN 367.480 6.960.071,20
PORTO SEGURO S.A.,ON 7.561 358.542,62
QUALICORP S.A.,ON 22.800 725.724,00
RAIA DROGASIL S.A.,ON 86.345 2.077.460,70
RANDON S.A. IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES,PN 14.087 178.764,03
RUMO S.A.,ON 107.989 1.980.518,26
SUZANO PAPEL CELULOSE S.A.,ON 58.386 2.922.219,30
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,PN 33.437 1.422.409,98
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 64.978 769.989,30
TOTVS S.A.,ON 38.531 1.040.337,00
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 87.516 1.433.512,08
USINAS SIDERÚRGICAS MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS,PNA 41.200 449.080,00
VALE S.A.,ON 268.343 16.248.168,65
VIA VAREJO S.A.,ON 127.500 2.187.900,00
WEG S.A.,ON 59.716 4.528.264,28
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.200 554.664,00
RENDA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR 461.290,75 0,04
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR %
RECURSOS 1.208.916.209,62 100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 894.478.480,04 73,99
FUNDO DE RENDA FIXA 267.502.080,7698 894.478.480,04 73,99
FI RF BB PGA 267.458.498,1086 889.589.820,99
FI RF VINCI IMOBILIÁRIO 43.582,6612 4.888.659,05
CARTEIRA PRÓPRIA 314.437.729,58 26,01
DISPONÍVEL 8.445,77 0,00
RENDA FIXA DEBÊNTURE 39.104 57.036.748,80 4,72
BRF S.A. 8.000 8.715.090,68
CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 9.800 11.473.488,29
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG 1.122 1.329.936,80
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 2.129 2.654.037,92
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 10.000 12.536.627,96
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. 517 4.272.450,66
NCF PARTICIPAÇÕES S.A. 700 7.210.911,05
ÔMEGA GERAÇÃO S.A. 3.636 4.056.234,49
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. 100 1.136.593,09
UNIDAS S.A. 3.100 3.651.377,86
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 175 85.700.805,90 7,09
BCO. BRADESCO S.A. 25 26.229.860,67
BCO. BTG PACTUAL S.A. 10 12.060.528,83
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 15 15.846.875,26
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES 100 4.917.129,84
BCO. SAFRA S.A. 20 21.635.674,96
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. 5 5.010.736,34
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR -873.331,08 -0,07
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES CDA 175.786 6.814.414,48 0,56
BCO. BTG PACTUAL S.A.,UNT 18.900 1.497.258,00
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.,UNT 28.540 1.117.341,00
CIA. SANEAMENTO PARANÁ - SANEPAR,UNT 16.180 404.500,00
ENERGISA S.A.,UNT 20.188 939.549,52
KLABIN S.A.,UNT 51.400 1.289.112,00
SUL AMÉRICA S.A.,UNT 22.978 983.917,96
TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.,UNT 17.600 582.736,00
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA 6.172.027 165.302.388,52 13,67
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.,ON 10.200 267.750,00
ALPARGATAS S.A.,PN 13.600 546.040,00
AMBEV S.A.,ON 350.345 4.897.823,10
ATACADÃO S.A.,ON 31.600 635.476,00
AZUL S.A.,PN 26.360 1.002.207,20
B2W CIA. DIGITAL,ON 16.841 1.185.606,40
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON 164.492 9.232.935,96
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 54.100 1.545.096,00
BCO. BRADESCO S.A.,ON 100.805 2.182.428,25
BCO. BRADESCO S.A.,PN 342.698 8.327.561,40
BCO. BRASIL S.A.,ON 102.610 3.474.374,60
BCO. INTER S.A.,UNT 2.200 53.680,00
BCO. PAN S.A.,PN 30.800 294.448,00
Relação dos InvestimentosNOVEMBRO/2020
Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 67.837 664.124,23
BRADESPAR S.A.,PN 17.900 1.039.990,00
BRASKEM S.A.,PNA 21.300 481.380,00
BRF S.A.,ON 65.374 1.440.189,22
CCR S.A.,ON 89.737 1.170.170,48
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,ON 28.886 897.199,16
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,PNB 19.321 618.272,00
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,ON 12.644 875.597,00
CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG,PN 77.780 982.361,40
CIA. ENERGÉTICA SÃO PAULO - CESP,PNB 14.722 410.891,02
CIA. HERING,ON 10.146 176.438,94
CIA. LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS,ON 26.100 710.964,00
CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL,PNB 10.400 710.008,00
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP,ON 27.312 1.216.476,48
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG,ON 15.300 227.358,00
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL,ON 51.700 1.215.467,00
CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP,PN 31.800 864.960,00
CIELO S.A.,ON 89.226 316.752,30
COGNA EDUCAÇÃO S.A.,ON 148.768 697.721,92
COSAN S.A.,ON 10.334 801.298,36
CPFL ENERGIA S.A.,ON 15.100 473.385,00
CVC BRASIL OPERADORA AGÊNCIA VIAGENS S.A. , ON 11.700 213.291,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP. PARTICIPAÇÕES,ON 22.600 611.556,00
DURATEX S.A.,ON 22.025 413.629,50
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA S.A.,ON 13.800 166.014,00
EDP ENERGIAS BRASIL S.A.,ON 23.642 438.559,10
EMBRAER S.A.,ON 59.100 478.710,00
ENEVA S.A.,ON 25.400 1.479.296,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.,ON 20.463 866.403,42
EQUATORIAL ENERGIA S.A.,ON 81.200 1.769.348,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 7.702 315.396,90
FLEURY S.A.,ON 24.406 648.223,36
GERDAU S.A.,PN 80.072 1.809.627,20
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.,PN 11.100 261.072,00
GRUPO SBF S.A.,ON 6.900 183.264,00
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.,ON 87.500 1.261.750,00
HYPERA S.A.,ON 33.000 1.059.630,00
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS S.A.,ON 6.900 249.504,00
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON 100.824 668.463,12
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,PN 382.709 10.930.169,04
ITAUSA S.A.,PN 363.143 3.842.052,94
JBS S.A.,ON 126.200 2.921.530,00
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 22.100 162.214,00
LIGHT S.A.,ON 24.400 566.080,00
LINX S.A.,ON 12.100 441.650,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.,ON 47.853 3.216.678,66
LOJAS AMERICANAS S.A.,ON 18.900 348.516,00
LOJAS AMERICANAS S.A.,PN 66.866 1.533.237,38
LOJAS RENNER S.A.,ON 63.218 2.824.580,24
M. DIAS BRANCO S.A. IND. COM. ALIMENTOS,ON 6.800 220.728,00
MAGAZINE LUIZA S.A.,ON 215.600 5.040.728,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,ON 29.503 433.104,04
MARISA LOJAS S.A.,ON 8.800 59.048,00
METALÚRGICA GERDAU S.A.,PN 55.663 571.102,38
MINERVA S.A.,ON 20.927 209.897,81
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 10.700 209.934,00
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.100 456.213,00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,ON 22.306 505.677,02
NATURA & CO HOLDING S.A.,ON 57.918 2.919.646,38
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 46.500 3.185.250,00
PETRO RIO S.A.,ON 10.800 541.836,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.,ON 93.100 1.911.343,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,ON 295.080 7.539.294,00
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS,PN 367.480 9.150.252,00
PORTO SEGURO S.A.,ON 7.561 358.391,40
QUALICORP S.A.,ON 22.800 756.276,00
RAIA DROGASIL S.A.,ON 86.345 2.232.018,25
RANDON S.A. IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES,PN 14.087 207.078,90
RUMO S.A.,ON 107.989 2.047.471,44
SUZANO PAPEL CELULOSE S.A.,ON 58.386 3.298.809,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,PN 33.437 1.496.305,75
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 64.978 876.553,22
TOTVS S.A.,ON 38.531 1.030.704,25
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 87.516 1.779.200,28
USINAS SIDERÚRGICAS MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS,PNA 41.200 562.380,00
VALE S.A.,ON 268.343 20.930.754,00
VIA VAREJO S.A.,ON 127.500 2.263.125,00
WEG S.A.,ON 59.716 4.393.306,12
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.200 799.084,00
RENDA VARIÁVEL - A RECEBER / A PAGAR 448.257,19 0,04
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR %
RECURSOS 1.233.781.555,57 100,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (GESTÃO TERCEIRIZADA) 921.579.896,25 74,70
FUNDO DE RENDA FIXA 270.511.553,0121 921.579.896,25 74,70
FI RF BB PGA 270.467.970,3509 917.189.730,97
FI RF VINCI IMOBILIÁRIO 43.582,6612 4.390.165,28
CARTEIRA PRÓPRIA 312.201.659,32 25,30
DISPONÍVEL 6.192,55 0,00
RENDA FIXA DEBÊNTURE 38.404 51.151.291,88 4,15
BRF S.A. 8.000 9.056.212,60
CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S.A. 9.800 11.537.658,72
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG 1.122 1.362.367,06
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP 2.129 2.719.565,05
ECORODOVIAS CONCESSÕES SERVIÇOS S.A. 10.000 12.859.282,23
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. 517 4.310.441,01
ÔMEGA GERAÇÃO S.A. 3.636 4.224.743,70
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. 100 1.223.000,41
UNIDAS S.A. 3.100 3.858.021,10
RENDA FIXA LETRA FINANCEIRA 165 74.451.675,40 6,03
BCO. BRADESCO S.A. 25 26.321.785,56
BCO. BTG PACTUAL S.A. 10 12.096.875,86
BCO. ESTADO RIO GRANDE SUL S.A. 15 15.908.075,94
BCO. NACIONAL DES. ECONÔMICO SOCIAL - BNDES 100 4.935.593,84
BCO. SAFRA S.A. 10 10.159.256,07
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A. 5 5.030.088,13
RENDA FIXA - A RECEBER / A PAGAR -1.394.121,90 -0,11
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES CDA 175.786 7.500.012,18 0,61
BCO. BTG PACTUAL S.A.,UNT 18.900 1.776.600,00
BCO. SANTANDER (BRASIL) S.A.,UNT 28.540 1.279.448,20
CIA. SANEAMENTO PARANÁ - SANEPAR,UNT 16.180 420.680,00
ENERGISA S.A.,UNT 20.188 1.057.043,68
KLABIN S.A.,UNT 51.400 1.360.558,00
SUL AMÉRICA S.A.,UNT 22.978 1.019.074,30
TRANSMISSORA ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA S.A.,UNT 17.600 586.608,00
RENDA VARIÁVEL - AÇÕES À VISTA 6.172.027 179.800.918,70 14,56
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.,ON 10.200 297.534,00
ALPARGATAS S.A.,PN 13.600 571.200,00
AMBEV S.A.,ON 350.345 5.482.899,25
ATACADÃO S.A.,ON 31.600 612.724,00
AZUL S.A.,PN 26.360 1.035.948,00
B2W CIA. DIGITAL,ON 16.841 1.273.348,01
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO,ON 164.492 10.195.214,16
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 54.100 1.602.983,00
BCO. BRADESCO S.A.,ON 100.805 2.439.481,00
BCO. BRADESCO S.A.,PN 342.698 9.300.823,72
BCO. BRASIL S.A.,ON 102.610 3.981.268,00
BCO. INTER S.A.,PN 2.200 72.380,00
BCO. PAN S.A.,PN 30.800 293.524,00
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 67.837 671.586,30
Relação dos InvestimentosDEZEMBRO/2020
Demonstrativo de Investimentos - Plano PGA
BRADESPAR S.A.,PN 17.900 1.140.409,00
BRASKEM S.A.,PNA 21.300 502.041,00
BRF S.A.,ON 65.374 1.440.842,96
CCR S.A.,ON 89.737 1.208.757,39
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,ON 28.886 1.059.249,62
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. - ELETROBRAS,PNB 19.321 714.877,00
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO,ON 12.644 948.932,20
CIA. ENERGÉTICA MINAS GERAIS - CEMIG,PN 77.780 1.132.476,80
CIA. ENERGÉTICA SÃO PAULO - CESP,PNB 14.722 426.496,34
CIA. HERING,ON 10.146 174.206,82
CIA. LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS,ON 26.100 764.991,00
CIA. PARANAENSE ENERGIA - COPEL,PNB 10.400 779.376,00
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO - SABESP,ON 27.312 1.213.745,28
CIA. SANEAMENTO MINAS GERAIS - COPASA MG,ON 15.300 250.920,00
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL,ON 51.700 1.646.645,00
CIA. TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP,PN 31.800 884.358,00
CIELO S.A.,ON 89.226 356.904,00
COGNA EDUCAÇÃO S.A.,ON 148.768 688.795,84
COSAN S.A.,ON 10.334 782.593,82
CPFL ENERGIA S.A.,ON 15.100 491.505,00
CVC BRASIL OPERADORA AGÊNCIA VIAGENS S.A. , ON 11.700 240.786,00
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP. PARTICIPAÇÕES,ON 22.600 666.248,00
DURATEX S.A.,ON 22.025 421.558,50
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA S.A.,ON 13.800 184.506,00
EDP ENERGIAS BRASIL S.A.,ON 23.642 464.565,30
EMBRAER S.A.,ON 59.100 523.035,00
ENEVA S.A.,ON 25.400 1.577.340,00
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.,ON 20.463 899.144,22
EQUATORIAL ENERGIA S.A.,ON 81.200 1.880.592,00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 7.702 330.415,80
FLEURY S.A.,ON 24.406 659.450,12
GERDAU S.A.,PN 80.072 1.957.760,40
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.,PN 11.100 276.834,00
GRUPO SBF S.A.,ON 6.900 205.068,00
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS S.A.,ON 87.500 1.335.250,00
HYPERA S.A.,ON 33.000 1.130.250,00
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS S.A.,ON 6.900 256.335,00
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.,ON 100.824 824.740,32
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,PN 382.709 12.105.085,67
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JBS S.A.,ON 126.200 2.985.892,00
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 22.100 172.601,00
LIGHT S.A.,ON 24.400 592.920,00
LINX S.A.,ON 12.100 453.266,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A.,ON 47.853 3.299.464,35
LOJAS AMERICANAS S.A.,ON 18.900 386.505,00
LOJAS AMERICANAS S.A.,PN 66.866 1.757.907,14
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M. DIAS BRANCO S.A. IND. COM. ALIMENTOS,ON 6.800 231.608,00
MAGAZINE LUIZA S.A.,ON 215.600 5.379.220,00
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.,ON 29.503 428.088,53
MARISA LOJAS S.A.,ON 8.800 59.928,00
METALÚRGICA GERDAU S.A.,PN 55.663 626.765,38
MINERVA S.A.,ON 20.927 213.036,86
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 10.700 220.955,00
MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 24.100 456.695,00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,ON 22.306 524.860,18
NATURA & CO HOLDING S.A.,ON 57.918 3.040.695,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.,ON 46.500 3.642.810,00
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SUZANO PAPEL CELULOSE S.A.,ON 58.386 3.417.916,44
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