DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS ......Centro 97450000 [email protected] 5532542200...

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Cacequi

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

Rua Bento Gonçalves

5532542200

Centro

RS

[email protected]

97450000

nº 363

88604897000103

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

5532542200

Francisco Matias Fonseca 10770097049

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

63 21/08/2017 15:35:16Página 1 de





DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

15.565.136/0001-16 Regime Próprio de Previdência social dos Servidores Efetivos Do Município

Rua Bento Gonçalves nº 363

Centro 97450000 [email protected]

5532542200 Órgão da Administração Direta FUNDO PUBLICO

506.393.740-34 Cleo Ricardo da Silva Pinto

Presidente 26/06/2015

Investidor em Geral

Descrição:

63 21/08/2017 15:35:16Página 2 de





Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

31/03/2017

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Não

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

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GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

00923309080 CPF: Nome: Ruan Brum Carames

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura

Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Gestor de Recurso do FPSM Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 29/04/2014 Ato: Data do Ato:

CPA 20

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:ANBIMA

29/09/2017

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

Observação:

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 24/06/2005

Número da Norma:

Art. 19

2507

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

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Lei


Número da Norma:

Art. 19

2507


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

005.127.490-60 CPF: Nome: Carlos Vinício Porto Gonçalves

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 12/04/2017 Ato: Data do Ato:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

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Lei


Número da Norma:

Art. 19

2507


Tipo da Norma:


408.034.300-00 CPF: Nome: Hellen Jose Echeverria Rosso


Servidor

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

63 21/08/2017 15:35:16Página 6 de






Lei


Número da Norma:

Art. 19

2507


Tipo da Norma:


442.826.560-34 CPF: Nome: Carmen Beatriz Gonçalves Cario


Servidor

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

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Lei


Número da Norma:

Art. 19

2507


Tipo da Norma:


506.393.740-34 CPF: Nome: Cleo Ricardo da Silva Pinto


Servidor

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

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Número da Norma:

Data da Norma:

Fundamento

Dispositivo da Norma:

Tipo da Norma:

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

Nenhum registro informado.

Fundamento Legal de

Lei


Número da Norma:

Lei

3851

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

63 21/08/2017 15:35:16Página 9 de





Fundamento Legal de

Lei


Número da Norma:

Lei

3851


Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

909.722.950-20 CPF: Nome: Alessandro de Souza Rodrigues


Servidor

Atribuição:


CGRPPS

Composição do Comitê de Investimentos do

CNPJ:




Descrição:APIMEC

03/02/2019

Certificação


Descrição:

63 21/08/2017 15:35:16Página 10 de





Fundamento Legal de

Lei


Número da Norma:

Lei

3851


Tipo da Norma:


000.759.920-00 CPF: Nome: Ricardo Santos de Souza


Servidor

Atribuição:


CGRPPS


CNPJ:




Descrição:APIMEC

18/12/2018

Certificação


Descrição:

63 21/08/2017 15:35:16Página 11 de





Fundamento Legal de

Lei


Número da Norma:

Lei

3851


Tipo da Norma:


281.294.820-53 CPF: Nome: Luiz Paulo Machado da Silva


Servidor

Atribuição:


CGRPPS


CNPJ:




Descrição:APIMEC

27/01/2019

Certificação


Descrição:

Observação:

63 21/08/2017 15:35:16Página 12 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

12

CNPJ: 14.261.603/0001-51

Data do Registro CVM: 17/12/2012 CPF do representante legal: 676.166.230-34

Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 23/01/2017 Prazo de vigência (meses):

Informações do contrato vigente

Razão Social: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA

Nome do representante legal: JOÃO CARLOS ENNES

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:

Valor contratual Mensal (R$): 500.00

CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34 Nome do Responsável Técnico: JOÃO CARLOS ENNES Data de Registro do Responsável Técnico: 12/07/2012

Observação:

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REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


Outros Relatórios

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REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:


Observações:

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117001

CNPJ:

24/04/2017

Outros (especificar)

Identificação do Termo de Análise de

01/2017

92702067000196

Administrador/Gestor/Custodiante

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamentoRegularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.

Resumo da Conclusão da

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:Administrador, Custodiante e Gestão

Estrutura da Instituição:Instituição pública

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Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Leandro Machado Rodrigues - Representante perante a Anbima / Jorge Luiz Oliveira - Representante perante a CVM

Instituição registrada na CVM desde 28/01/2005 / Credenciamento na Anbima para administração de carteira - Conforme relatório Due Dilligence na data do credenciamento.


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Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI indices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados

67,8 Bilhões, na data do credenciamento.

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Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.

Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro

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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos

Resumo da Conclusão da Análise

Outros critérios:não possui

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Descrição:

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.




C0117002

CNPJ:

24/04/2017



02/2017

30822936000169



Razão Social:





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De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição na data do credenciamento. - Registro na CVM em 13/08/1990

Credenciada na CVM desde 13/08/1990 - conforme relatório Due Dillenge, na data do credenciamento.


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FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI indices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados emAções / FI Multimercado

R$ 668 bilhões, na data do credenciamento.

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Descrição:

Caixa Econômica Federal.




C0117003

CNPJ:

24/04/2017



003/2017

00360305000104



Razão Social:





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De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição, na data do credenciamento. - Registro na CVM em 05/11/2002

Analisado conforme Relatório Due Diligence, na data do credenciamento.


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FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI DE Renda Fixa / FI em Direitos Creditórios / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados emAções / FI Multimercado / FI em Participações / FI Imobiliário.

R$ 405.326.351.791,75, na data do credenciamento.

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Descrição:

AUSTRO Administração de Recursos LTDA.




C0117004

CNPJ:

24/04/2017



04/2017

14717397000141

Administrador/Gestor


Razão Social:

Nada constaRegularidade Fiscal e Previdenciária:


Nada consta


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Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

63 21/08/2017 15:35:16Página 35 de







Nada consta

Nada consta


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Outros critérios:

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

18466245000174 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

24/04/2017

Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição



Data da Análise:



Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.


14964240000110 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24/04/2017




Data da Análise:



Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal.


11060913000110 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

24/04/2017




Data da Análise:





10740658000193 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

24/04/2017


63 21/08/2017 15:35:16Página 40 de







Data da Análise:




Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"

21743480000150 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP

24/04/2017




Data da Análise:





13077418000149 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24/04/2017




Data da Análise:





03737206000197 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

24/04/2017




Data da Análise:





21007180000103 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA

24/04/2017


63 21/08/2017 15:35:16Página 41 de







Data da Análise:





13322205000135 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24/04/2017




Data da Análise:





11328882000135 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24/04/2017




Data da Análise:





20734937000106 BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24/04/2017




Data da Análise:





19523305000106 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24/04/2017


63 21/08/2017 15:35:16Página 42 de







Data da Análise:





19768733000107 CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

24/04/2017




Data da Análise:





14386926000171 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

24/04/2017




Data da Análise:





10740670000106 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

24/04/2017




Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"

16844890000158 BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP

24/04/2017


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Data da Análise:





11311863000104 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP

24/04/2017




Data da Análise:





03543447000103 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

24/04/2017




Data da Análise:





19882420000177 BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP

24/04/2017




Data da Análise:




Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV

10418362000150 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

24/04/2017


63 21/08/2017 15:35:16Página 44 de







Data da Análise:



Instituição: 14.717.397/0001-41 - AUSTRO Administração de Recursos LTDA.

Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV

18366002000164 BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

24/04/2017


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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKAIPCA 2A FI RENDA FIXA

IDkA IPCA 2A

1104312,7656000000

R$ 1,4030000000

R$ 1.549.350,8100000000

7,32

R$ 280.530.088,3100000000

0,55

FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00

18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1FI RENDA FIXA

IRF-M 1

150702,4348836200

R$ 1,5260100000

R$ 229.973,4200000000

1,09

R$ 1.165.368.439,3200000000

0,02


13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

IDkA IPCA 2A

524252,2201000000

R$ 2,0383900500

R$ 1.068.630,5100000000

5,05

R$ 5.325.721.550,3400000000

0,02


14.964.240/0001-10 - BB IMA-GERAL EX-CTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO

IMA-Geral

582964,8602280000

R$ 1,6786750900

R$ 978.608,5900000000

4,62

R$ 427.302.268,6800000000

0,23


11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

IRF-M 1

1043143,9929480000

R$ 2,1604463000

R$ 2.253.656,5800000000

10,64

R$ 9.030.435.490,3200000000

0,02


20.734.937/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IXFI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

IDkA IPCA 2A

63783,1262520000

R$ 1,2966129500

R$ 82.702,0300000000

0,39

R$ 347.459.720,3400000000

0,02


19.523.305/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOSVII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

IMA-B

179044,6433867900

R$ 1,3353993300

R$ 239.096,1000000000

1,13

R$ 1.107.078.461,2700000000

0,02


19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 IITÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

IMA-B

300000,0000000000

R$ 1,1682540000

R$ 350.476,2000000000

1,65

R$ 3.122.194.374,9000000000

0,01


63 21/08/2017 15:35:16Página 46 de










VALOR TOTAL ATUAL



14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

IDkA IPCA 2A

1155748,2808000000

R$ 1,6873610000

R$ 1.950.164,5700000000

9,21

R$ 3.618.082.790,0700000000

0,05


11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

IMA-B 5

1143041,8749787600

R$ 2,2416650000

R$ 2.562.316,9600000000

12,10

R$ 5.761.023.230,3500000000

0,04


10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

IRF-M 1

1304033,9685776000

R$ 2,0652770000

R$ 2.693.191,3600000000

12,72

R$ 11.724.254.123,8400000000

0,02


10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-BTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

IMA-B

420720,6608340000

R$ 2,3900200000

R$ 1.005.530,7900000000

4,75

R$ 5.954.581.114,2600000000

0,02


Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN

7.971.748,83

R$ 14.963.697,92

70,66

16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA-B FIRENDA FIXA LP

IDkA IPCA 2A

530454,1354000000

R$ 1,5082500000

R$ 800.057,4500000000

3,78

R$ 50.140.983,7200000000

1,60

FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00

11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIAMUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP

IMA-B

239225,3608662600

R$ 2,5515200000

R$ 610.388,2900000000

2,88

R$ 362.707.290,1100000000

0,17


03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO LP

IMA-B 5

46526,9686000000

R$ 14,3224760200

R$ 666.381,3900000000

3,15

R$ 1.981.038.461,2400000000

0,03


63 21/08/2017 15:35:16Página 47 de










VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF

816.206,46

R$ 2.076.827,13

9,81

21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FIRENDA FIXA LP

CDI

475236,8097421600

R$ 1,3084900000

R$ 621.842,6100000000

2,94

R$ 433.922.992,6000000000

0,14

FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00

19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIAIPCA 2024 FI RENDA FIXA LP

IPCA

300000,0000000000

R$ 1,2572500000

R$ 377.175,0000000000

1,78

R$ 110.864.180,8300000000

0,34


13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO

CDI

551623,1659380000

R$ 1,8721404400

R$ 1.032.716,0400000000

4,88

R$ 4.585.527.800,1900000000

0,02


03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDAFIXA REFERENCIADO DI LP

CDI

469720,5338630000

R$ 3,0476060000

R$ 1.431.523,1200000000

6,76

R$ 6.226.798.118,6900000000

0,02


Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa

1.796.580,51

R$ 3.463.256,77

16,35

Sub-total por Segmento

10584535.8029981900

R$ 20.503.781,82

96,81

10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADOPREVIDENCIÁRIO LP

Outros(especificar)

215248,2220551300

R$ 2,2600491200

R$ 486.471,5500000000

2,30

R$ 78.336.573,7300000000

0,62

FI Multimercado - AbertoRenda Variável 5,00

63 21/08/2017 15:35:16Página 48 de










VALOR TOTAL ATUAL



18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FICMULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Outros(especificar)

116018,5925000000

R$ 1,6211820430

R$ 188.087,2600000000

0,89

R$ 82.344.476,6600000000

0,23

FI Multimercado - AbertoRenda Variável 5,00

Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto

331.266,81

R$ 674.558,81

3,19


331266.8145551300

R$ 674.558,81

3,19

0140 / 408.122.420-4 - 41 Banco do Estado doRio Grande do Sul S.A.

1,0000000000

Disponibilidades Financeiras

7455 / 9.592-3 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000


0499 / 401.822.420-4 - 104 Caixa EconômicaFederal

1,0000000000



3.0000000000

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 21.178.340,63

R$ 21.178.340,63

63 21/08/2017 15:35:18Página 49 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1703008 Resgate / Venda 28/03/201728/03/2017 R$ 200.000,00131209.4890700000

A1703006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 16/03/201716/03/2017 R$ 499.999,97299505.0218280000

A1703003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 06/03/201706/03/2017 R$ 374.080,54168475.4542680000

A1703005 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 15/03/201715/03/2017 R$ 1.000.000,00420720.6608340000

A1703001 Resgate / Venda 06/03/201706/03/2017 R$ 3.738,572881.6528820000

A1703002 Resgate / Venda 21/03/201721/03/2017 R$ 500,00383.4973420000

A1703007 Resgate / Venda 16/03/201716/03/2017 R$ 500.000,11268412.9109620000

A1703004 Resgate / Venda 15/03/201715/03/2017 R$ 1.000.000,00329978.2247370000

63 21/08/2017 15:35:18Página 50 de





PORTFÓLIO

7,321104312.7656000000 R$ 1,40 R$ 1.549.350,81

1104312.7656000000 736,00 %R$ 1,38 R$ 1.527.430,20

10.144,00 % 10.144,00 %

Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IDkA IPCA 2A21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FIRENDA FIXA

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,09150702.4348836200 R$ 1,53 R$ 229.973,42

281911.9239536200 205,00 %R$ 1,51 R$ 425.500,94

10.110,00 % 5.405,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 118.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDAFIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

63 21/08/2017 15:35:18Página 51 de





5,05524252.2201000000 R$ 2,04 R$ 1.068.630,51

524252.2201000000 508,00 %R$ 2,01 R$ 1.053.791,21

10.141,00 % 10.141,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IDkA IPCA 2A13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

4,62582964.8602280000 R$ 1,68 R$ 978.608,59

283459.8384000000 227,00 %R$ 1,66 R$ 470.202,07

10.120,00 % 20.813,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-Geral14.964.240/0001-10 - BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

63 21/08/2017 15:35:18Página 52 de





10,641043143.9929480000 R$ 2,16 R$ 2.253.656,58

1043143.9929480000 1.074,00 %R$ 2,14 R$ 2.229.115,07

10.110,00 % 10.110,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FICRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,3963783.1262520000 R$ 1,30 R$ 82.702,03

63783.1262520000 39,00 %R$ 1,28 R$ 81.624,04

10.132,00 % 10.132,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IDkA IPCA 2A20.734.937/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

63 21/08/2017 15:35:18Página 53 de





1,13179044.6433867900 R$ 1,34 R$ 239.096,10

179044.6433867900 114,00 %R$ 1,32 R$ 235.529,93

10.151,00 % 10.151,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-B19.523.305/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,65300000.0000000000 R$ 1,17 R$ 350.476,20

300000.0000000000 167,00 %R$ 1,15 R$ 345.884,40

10.133,00 % 10.133,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-B19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

63 21/08/2017 15:35:18Página 54 de





9,211155748.2808000000 R$ 1,69 R$ 1.950.164,57

1155748.2808000000 927,00 %R$ 1,66 R$ 1.922.873,89

10.142,00 % 10.142,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IDkA IPCA 2A14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ATÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

12,101143041.8749787600 R$ 2,24 R$ 2.562.316,96

974566.4207107600 1.039,00 %R$ 2,21 R$ 2.154.971,02

10.138,00 % 11.890,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-B 511.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

63 21/08/2017 15:35:18Página 55 de





12,721304033.9685776000 R$ 2,07 R$ 2.693.191,36

1304033.9685776000 1.284,00 %R$ 2,04 R$ 2.663.512,85

10.111,00 % 10.111,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 110.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

4,75420720.6608340000 R$ 2,39 R$ 1.005.530,79Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-B10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

7.066,00 %

Valor Total

7971748.8285887700

% Recursos RPPS

R$ 14.963.697,92

Quantidade

Subtotal por Tipo Ativo

63 21/08/2017 15:35:18Página 56 de





3,78530454.1354000000 R$ 1,51 R$ 800.057,45

530454.1354000000 382,00 %R$ 1,49 R$ 792.408,30

10.097,00 % 10.097,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IDkA IPCA 2A16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDAFIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

80.00

2,88239225.3608662600 R$ 2,55 R$ 610.388,29

239225.3608662600 291,00 %R$ 2,53 R$ 604.481,82

10.098,00 % 10.098,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPALIII FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

80.00

63 21/08/2017 15:35:18Página 57 de





3,1546526.9686000000 R$ 14,32 R$ 666.381,39

46526.9686000000 317,00 %R$ 14,13 R$ 657.304,74

10.138,00 % 10.138,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B 503.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

80.00

981,00 %

Valor Total

816206.4648662600

% Recursos RPPS

R$ 2.076.827,13

Quantidade


2,94475236.8097421600 R$ 1,31 R$ 621.842,61

478501.9599661600 299,00 %R$ 1,30 R$ 619.683,96

10.104,00 % 10.035,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa CDI21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDAFIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

63 21/08/2017 15:35:18Página 58 de





1,78300000.0000000000 R$ 1,26 R$ 377.175,00

300000.0000000000 180,00 %R$ 1,25 R$ 373.980,00

10.085,00 % 10.085,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa IPCA19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

4,88551623.1659380000 R$ 1,87 R$ 1.032.716,04

820036.0769000000 732,00 %R$ 1,85 R$ 1.519.021,03

10.107,00 % 6.799,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa CDI13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

63 21/08/2017 15:35:18Página 59 de





6,76469720.5338630000 R$ 3,05 R$ 1.431.523,12

799698.7586000000 1.162,00 %R$ 3,02 R$ 2.411.405,24

10.107,00 % 5.936,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa CDI03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXAREFERENCIADO DI LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

1.635,00 %

Valor Total

1796580.5095431600

% Recursos RPPS

R$ 3.463.256,77

Quantidade


R$ 20.503.781,82 9.681,00 %

Quantidade % Recursos RPPSValor Total

10584535.8029981900Subtotal por Segmento

2,30215248.2220551300 R$ 2,26 R$ 486.471,55

215248.2220551300 228,00 %R$ 2,20 R$ 473.378,88

10.277,00 % 10.277,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - AbertoRenda VariávelOutros (especificar)10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO

PREVIDENCIÁRIO LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

63 21/08/2017 15:35:18Página 60 de





0,89116018.5925000000 R$ 1,62 R$ 188.087,26

116018.5925000000 91,00 %R$ 1,62 R$ 188.437,74

9.981,00 % 9.981,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - AbertoRenda VariávelOutros (especificar)18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

319,00 %

Valor Total

331266.8145551300

% Recursos RPPS

R$ 674.558,81

Quantidade


R$ 674.558,81 319,00 %



1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras0140 / 408.122.420-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande doSul S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

63 21/08/2017 15:35:18Página 61 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 7455 / 9.592-3 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0499 / 401.822.420-4 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)



63 21/08/2017 15:35:18Página 62 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 0,74

O RPPS no mês de março obteve uma rentabilidade de 1,23%. Comparando com a meta para o período, de 0,74% (IPCA+6%) notamos que o desempenho foi favorável atingindo 167,09% do objetivo.

R$ 21.178.340,63

R$ 21.178.340,63

63 21/08/2017 15:35:18Página 63 de

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS ......Centro 97450000 [email protected] 5532542200...

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