![A4* + TROFEO CLASSIFICA 001 - ADDESTRATIVA 4 ANNI A105[528210002167625] [Propr. SPRING STAR SRL] [Allev. ] [Istr. BRUNORI LUCA] ITA S 2°G Partito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14182F](https://static.fdocumentos.tips/doc/165x107/5f0d5b057e708231d439f123/a4-trofeo-classifica-001-addestrativa-4-anni-528210002167625-propr-spring.jpg)
DADOS ECONÔMICOS 29 NOVEMBRO DE 2.013 META ATUARIAL...
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Classificação % Institutição Financeira % Carteira IPREJUN SANTANDER Artigo Inciso Alínea SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF) Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 21.350.029,82 0,00 0,00 (804.487,80) 20.545.542,02 -3,77% 7º I b IMA-B 32,14% 2,51% SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF) Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 26.438.646,52 0,00 0,00 (992.157,01) 25.446.489,51 -3,75% 7º I b IMA-B 39,81% 3,11% SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP ( RF- 58 ) Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 17.928.563,42 0,00 0,00 (1.322,55) 17.927.240,87 -0,01% 7º I b IMA-B5 28,05% 2,19% TOTAL APLICADO SANTANDER 63.919.272,40 VARIAÇÃO FINANCEIRA -1.797.967,36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF) Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 48.598.260,12 0,00 0,00 (1.654.212,30) 46.944.047,82 -3,40% 7º III --- IMA-B 48,20% 5,73% CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV) Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 12.550.120,00 0,00 0,00 115.330,00 12.665.450,00 0,92% 8º IV --- Multimercado 13,01% 1,55% CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV) Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 5.621.437,09 0,00 0,00 (82.612,80) 5.538.824,29 -1,47% 8º III --- Small Caps 5,69% 0,68% CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF) Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual 31.916.576,26 0,00 0,00 322.700,11 32.239.276,37 1,01% 7º VI --- FIDC 33,10% 3,94% TOTAL APLICADO CEF 97.387.598,48 VARIAÇÃO FINANCEIRA -1.298.794,99 TÍTULOS PÚBLICOS META ATUARIAL ANO = 10,8051% (MÊS = 1,0610%) CARTEIRA ANO = -3,7475% (MÊS = -1,2342% ) Rentabilidade 7,81% 11,90% Enquadramento RS CMN 3.922 Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF) Rentabilidade Rentabilidade DADOS ECONÔMICOS 29 NOVEMBRO DE 2.013 Rentabilidade Rentabilidade
Transcript of DADOS ECONÔMICOS 29 NOVEMBRO DE 2.013 META ATUARIAL...
Classificação % Institutição
Financeira % Carteira IPREJUN
SANTANDER Artigo Inciso AlíneaSANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS (1 - RF)
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual21.350.029,82 0,00 0,00 (804.487,80) 20.545.542,02 -3,77% 7º I b IMA-B 32,14% 2,51%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual26.438.646,52 0,00 0,00 (992.157,01) 25.446.489,51 -3,75% 7º I b IMA-B 39,81% 3,11%
SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP ( RF- 58 )Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual17.928.563,42 0,00 0,00 (1.322,55) 17.927.240,87 -0,01% 7º I b IMA-B5 28,05% 2,19%
TOTAL APLICADO SANTANDER 63.919.272,40VARIAÇÃO FINANCEIRA -1.797.967,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERALCAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual48.598.260,12 0,00 0,00 (1.654.212,30) 46.944.047,82 -3,40% 7º III --- IMA-B 48,20% 5,73%
CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/ 2011) (5 - RV)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual12.550.120,00 0,00 0,00 115.330,00 12.665.450,00 0,92% 8º IV --- Multimercado 13,01% 1,55%
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual5.621.437,09 0,00 0,00 (82.612,80) 5.538.824,29 -1,47% 8º III --- Small Caps 5,69% 0,68%
CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual31.916.576,26 0,00 0,00 322.700,11 32.239.276,37 1,01% 7º VI --- FIDC 33,10% 3,94%
TOTAL APLICADO CEF 97.387.598,48VARIAÇÃO FINANCEIRA -1.298.794,99
TÍTULOS PÚBLICOS
META ATUARIAL ANO = 10,8051% (MÊS = 1,0610%) CARTEIRA ANO = -3,7475% (MÊS = -1,2342% )
Rentabilidade
7,81%
11,90%
Enquadramento RS CMN 3.922
Rentabilidade
Rentabilidade
Rentabilidade
NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF) Rentabilidade
Rentabilidade
DADOS ECONÔMICOS 29 NOVEMBRO DE 2.013
Rentabilidade
Rentabilidade
Saldo anterior Aplicações Pagtos.juros Rendimentos Saldo Final mensal anual14.459.405,44 0,00 0,00 (336.569,00) 14.122.836,44 -2,33% 7º I a Título Público 30,20% 1,73%
Saldo anterior Aplicações Pagtos.juros Rendimentos Saldo Final mensal anual32.938.663,17 0,00 0,00 (294.719,75) 32.643.943,42 -0,89% 7º I a Título Público 69,80% 3,99%
TOTAL APLICADO 46.766.779,86VARIAÇÃO FINANCEIRA -631.288,75
BANCO DO BRASILBB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual44.429.797,70 0,00 0,00 (1.604.038,25) 42.825.759,45 -3,61% 7º I b IMA-B 64,07% 5,23%
BB PREV IDKA20 (73 - RF)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual12.618.932,04 0,00 0,00 (1.077.146,71) 11.541.785,33 -8,54% 7º I b IDkA-20 17,27% 1,41%
BB RPPS RF IMA 5+ (76 - RF)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual13.287.772,17 0,00 0,00 (811.378,76) 12.476.393,41 -6,11% 7º I b IMA-B5+ 18,66% 1,52%
TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 66.843.938,19VARIAÇÃO FINANCEIRA -3.492.563,72
BTG PACTUALBTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual15.392.711,10 0,00 0,00 (607.074,76) 14.785.636,34 -3,94% 7º III --- IMA-B 11,96% 1,81%
BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual60.898.762,55 0,00 0,00 19.252,52 60.918.015,07 0,03% 7º IV --- IMA-B5 49,28% 7,44%
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual17.357.259,63 0,00 0,00 (242.003,55) 17.115.256,08 -1,39% 8º III --- Dividendos 13,84% 2,09%
BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual13.569.255,44 0,00 13.618.787,25 49.531,81 0,00 0,37% 8º IV --- Multimercado 0,00% 0,00%
INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual
Rentabilidade
Rentabilidade
Rentabilidade
Rentabilidade
Rentabilidade
5,71%
8,17%
Rentabilidade
NTNC - NOTA TESOURO C (7 - RF) Rentabilidade
Rentabilidade
Rentabilidade
1.696.287,16 0,00 0,00 (33.031,15) 1.663.256,01 -1,95% 8º V --- FIP 1,35% 0,20%
BTG ABSOL INTIT FIA (77 - RV)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual15.469.640,05 0,00 0,00 (47.838,03) 15.421.802,02 -0,31% 8º III --- Ações Livre 12,47% 1,88%
Saldo anterior Aplicações Pagto de Juros Rendimentos Saldo Final mensal anual13.780.000,00 0,00 96.000,00 (60.000,00) 13.720.000,00 -0,44% 8º VI --- FII ################# 1,68%
TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 123.623.965,52VARIAÇÃO FINANCEIRA -921.163,16
BRADESCOBRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual52.775.424,07 0,00 0,00 (753.390,07) 52.022.034,00 -1,43% 7º III --- IMA-Geral 72,53% 6,35%
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual2.756.129,29 0,00 0,00 (95.490,94) 2.660.638,35 -3,46% 7º III --- IMA-B 3,71% 0,33%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual24.663.294,91 30.529.883,01 38.322.015,81 175.148,55 17.046.310,66 0,71% 7º IV --- CDI 23,76% 2,08%
TOTAL APLICADO BRADESCO 71.728.983,01VARIAÇÃO FINANCEIRA -673.732,46
ITAÚ UNIBANCOI INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual40.183.600,71 0,00 0,00 (1.452.771,35) 38.730.829,36 -3,62% 7º I b IMA-B 48,05% 4,73%
ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual41.886.290,53 0,00 0,00 (9.247,68) 41.877.042,85 -0,02% 7º I b IMA-B5 51,95% 5,12%
TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 80.607.872,21VARIAÇÃO FINANCEIRA -1.462.019,03
BNP PARIBÁSBNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - R F)
Rentabilidade
8,76%
9,85%
15,10%
Rentabilidade
FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)
Rentabilidade
Rentabilidade
Rentabilidade
Rentabilidade
Rentabilidade
Rentabilidade
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual28.069.182,18 0,00 0,00 (467.759,53) 27.601.422,65 -1,67% 7º I b IMA-Geral 100,00% 3,37%
BNP PARIBÁSBNP PARIBÁS INFLACAO FIC FI (85 - RF)
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual13.553.639,77 5.000.000,00 0,00 (557.454,89) 17.996.184,88 -4,11% 7º I b IMA-Geral 100,00% 2,20%
TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 45.597.607,53VARIAÇÃO FINANCEIRA -1.025.214,42
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Saldo anterior Aplicações Resgate Rendimentos Saldo Final mensal anual5.768.688,35 0,00 5.794.462,55 25.774,20 0,00 0,45% 7º VI --- FIDC 100,00% 0,00%
TOTAL APLICADO OURIVENST 0,00VARIAÇÃO FINANCEIRA 25.774,20
BANCO PETRAFIDC PREMIUM (35 - RF)
Saldo anterior Valor a receber Amortização Rendimentos Saldo Final mensal anual1.984.403,92 0,00 78.147,09 19.189,93 1.925.446,76 0,97% 7º VI --- FIDC 100,00% 0,24%
TOTAL APLICADO BER CAPITAL 1.925.446,76VARIAÇÃO FINANCEIRA 19.189,93
GERAÇÃO FUTURO
Saldo anterior ajuste Pagto de Juros Rendimentos Saldo Final mensal anual17.614.398,73 0,00 0,00 315.828,79 17.930.227,52 1,79% 8º III --- Dividendos 26,30% 2,19%
Saldo anterior aplicação Pagto de Juros Rendimentos Saldo Final mensal anual13.255.392,92 9.000.000,00 0,00 921.422,58 23.176.815,50 6,95% 8º I --- Ibovespa 34,00% 2,83%
Saldo anterior ajuste Pagto de Juros Rendimentos Saldo Final mensal anual5.387.797,97 0,00 0,00 326.759,40 5.714.557,37 6,06% 8º III --- Ações Livre 8,38% 0,70%
Saldo anterior APLICAÇÃO Pagto de Juros Rendimentos Saldo Final mensal anual12.105.421,11 9.000.000,00 0,00 238.895,32 21.344.316,43 1,97% 8º IV --- Multimercado 31,31% 2,61%
GERAÇÃO FIC FI MULTIMERCADO (83 - RV) Rentabilidade
Rentabilidade
0,00%
0,24%
5,57%
GERAÇÃO FUTURO PROG (75 - RV)
RentabilidadeOURINVEST FIDC (33 - RF)
Rentabilidade
GERAÇÃO FUTURO SEL FIA (79 - RV)
Rentabilidade
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)
Rentabilidade
Rentabilidade
TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 68.165.916,82VARIAÇÃO FINANCEIRA 1.802.906,09
DAYCOVAL
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual11.345.118,01 0,00 0,00 (145.650,94) 11.199.467,07 -1,28% 8º III --- Ações Livre 54,86% 1,37%
Saldo anterior Aplicações Ajuste Rendimentos Saldo Final mensal anual6.606.943,01 0,00 0,00 (516.685,77) 6.090.257,24 -7,82% 7º I b IDkA-20 29,83% 0,74%
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual3.095.655,21 - 0,00 29.093,14 3.124.748,35 0,94% 8º I --- Dividendos 15,31% 0,38%
TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 20.414.472,66VARIAÇÃO FINANCEIRA -633.243,57
Saldo anterior AMORTIZAÇÃO Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual5.482.750,38 0,00 0,00 54.485,56 5.537.235,94 0,99% 7º VII a FIDC 100,00% 0,68%
TOTAL APLICADO NO TRENDBANK 5.537.235,94VARIAÇÃO FINANCEIRA 54.485,56
ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Saldo anterior AJUSTE DE COTAS Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual8.295.847,80 0,00 0,00 (898,56) 8.294.949,24 -0,01% 8º V --- FIP 49,57% 1,01%
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual8.440.363,04 0,00 0,00 (3.132,03) 8.437.231,01 -0,04% 8º V --- FIP 50,43% 1,03%
TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.732.180,25VARIAÇÃO FINANCEIRA -4.030,59
CONCÓRDIA
Saldo anterior Aplicações Amortização Rendimentos Saldo Final mensal anual8.329.769,62 0,00 269.512,47 70.576,36 8.130.833,51 0,85% 7º VII a FIDC 100,00% 0,99%
TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 8.130.833,51
8,33%
0,68%
2,04%
0,99%
2,49%
DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)
Rentabilidade
Rentabilidade
FIDC FICSA PREMIUM VEÍCULOS I - SENIOR (49 - RV)
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)
ÁTICO FLORESTAL FIP (59- RV) Rentabilidade
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)
Rentabilidade
Rentabilidade
DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)
TRENDBANK MULTISETORIAL FIDC (46 - RF)
Rentabilidade
Rentabilidade
VARIAÇÃO FINANCEIRA 70.576,36
VITÓRIA ASSET
Saldo anterior Aplicações Amortização Rendimentos Saldo Final mensal anual1.121.845,86 0,00 33.809,01 (163.148,96) 924.887,89 -34,25% 7º VII a FIDC 100,00% 0,11%
TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET 924.887,89VARIAÇÃO FINANCEIRA -163.148,96
QUEST INVESTIMENTOS
Saldo anterior DEDUÇÕES Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual9.583.876,37 0,00 0,00 53.052,40 9.636.928,77 0,55% 8º III --- Ações Livre 78% 1,18%
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual2.732.964,48 0,00 0,00 28.149,98 2.761.114,46 1,03% 8º III --- Small Caps 22% 0,34%
TOTAL APLICADO QUEST INVESTIMENTOS 12.398.043,23VARIAÇÃO FINANCEIRA 81.202,38
VOTORANTIM ASSET
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual15.444.904,73 0,00 0,00 (16.422,50) 15.428.482,23 -0,11% 7º III --- IMA-B5 100,00% 1,88%
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual0,00 10.000.000,00 0,00 (133.577,08) 9.866.422,92 -1,34% 7º III --- IMA-B5 100,00% 1,21%
TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM 25.294.905,15VARIAÇÃO FINANCEIRA -149.999,58
GAVEA
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual15.187.644,73 0,00 0,00 81.227,20 15.268.871,93 0,53% 8º III --- Ações Livre 50,44% 1,87%
Saldo anterior Resgate Pgto de juros Rendimentos Saldo Final mensal anual15.000.000,00 100.422,10 100.422,10 - 15.000.000,00 0,00% 0,00% 8º VI --- FII 49,56% 1,83%
0,11%
Rentabilidade
1,51%
3,09%
GAVEA ACOES FIC FIA (72 RV) Rentabilidade
GAVEA IMOBILIÁRIO FUNDO DE FUNDOS (80)
Rentabilidade
FIC VOT INFLATION (60 RF) Rentabilidade
QUEST ACOES FIC DE FIA (81 - RV)
Rentabilidade
VOTO FI ALLOCATION IMAB 5+ (87 RF) Rentabilidade
QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV) Rentabilidade
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA - SENIOR (57 - RF)
TOTAL APLICADO GAVEA 30.268.871,93VARIAÇÃO FINANCEIRA 81.227,20
RIO BRAVOFII JHSF FAZENDA BOA VISTA (84 RF)
Saldo anterior Resgate Pagto de Juros Rendimentos Saldo Final mensal anual8.498.000,00 44.117,57 44.117,57 (198.000,00) 8.300.000,00 -2,33% 0,00% 8º VI --- FII 100,00% 1,01%
RIO BRAVO FUNDAMENTAL SMC FIA (86 RF)Saldo anterior Aplicação Pagto de Juros Rendimentos Saldo Final mensal anual
0,00 3.000.000,00 0,00 46.907,37 3.046.907,37 1,56% 0,00% 8º III --- FII 100,00% 0,37%
TOTAL APLICADO RIO BRAVO 11.346.907,37VARIAÇÃO FINANCEIRA -151.092,63
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual21.382.999,26 22.064,25 0,00 (406.180,42) 20.998.883,09 -1,90% 8º III --- Dividendos 100,00% 2,57%
TOTAL APLICADO VINCI 20.998.883,09VARIAÇÃO FINANCEIRA -406.180,42
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2.013 818.614.601,80 0,00
VARIAÇÃO FINANCEIRA -10.675.077,92
BRADESCOBRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (17 RF 5031)
Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual1.509.640,86 207.902,35 81.697,60 11.381,92 1.647.227,53 0,75% 2,97%
BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PÚBLICO (66 RF 5031)Saldo anterior Aplicações Resgates Rendimentos Saldo Final mensal anual3.033.036,08 - 27,50 21.016,61 3.054.025,19 0,69% 2,91%
2,57%
1,39%
Rentabilidade
3,70%
Rentabilidade
VINCI PARTNERS
Rentabilidade
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA (82 RV) Rentabilidade
Rentabilidade
TOTAL APLICADO BRADESCO 4.701.252,72 -
Posição Instituição Valor % Carteira % Acumulada1º BTG Pactual 123.623.965,52R$ 15,10% --- Inciso Valor % RS % Carteira2º CEF 97.387.598,48R$ 11,90% 27,00% TP e Fundos TP (I - "a"/"b") 309.825.727,43R$ 100% 37,85%3º Itaú-Unibanco 80.607.872,21R$ 9,85% 36,85% Refenrenciados IMA/IDkA (III) 141.707.261,66R$ 80% 17,31%4º Bradesco 71.728.983,01R$ 8,76% 45,61% Renda Fixa (IV) 77.964.325,73R$ 30% 9,52%5º BB 66.843.938,19R$ 8,17% 53,77% FIDC Aberto (VI) 34.164.723,13R$ 15% 4,17%6º Santander 63.919.272,40R$ 7,81% 61,58% FIDC Fechado (VII - "a") 14.592.957,34R$ 5% 1,78%7º Geração Futuro 68.165.916,82R$ 8,33% 69,91% Crédito Privado (VII - "b") -R$ 5% 0,00%8º TP 46.766.779,86R$ 5,71% 75,62% FIDC Total 48.757.680,47R$ 15% 5,96%9º BNP Paribas 45.597.607,53R$ 5,57% 81,19%10º Gávea 30.268.871,93R$ 3,70% 84,89% Total 578.254.995,29R$ 100% 70,64%11º Vinci Partners 20.998.883,09R$ 2,57% 87,45%12º Daycoval 20.414.472,66R$ 2,49% 89,95%13º Ático 16.732.180,25R$ 2,04% 91,99% Inciso Valor % RS % Carteira14º Votorantim 25.294.905,15R$ 3,09% 95,08% Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I) 26.301.563,85R$ 30% 3,21%15º Quest 12.398.043,23R$ 1,51% 96,60% ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II) -R$ 20% 0,00%16º Rio Bravo 11.346.907,37R$ 1,39% 97,98% Ações Livres (III) 124.632.839,97R$ 15% 15,22%17º Concórdia 8.130.833,51R$ 0,99% 98,98% Multimercado (IV) 34.009.766,43R$ 5% 4,15%19º TrendBank 5.537.235,94R$ 0,68% 99,65% FIP (V) 18.395.436,26R$ 5% 2,25%20º Banco Petra 1.925.446,76R$ 0,24% 99,89% FII (IV) 37.020.000,00R$ 5% 4,52%21º Vitória Asset 924.887,89R$ 0,11% 100,00%
818.614.601,80R$ 100% Total 240.359.606,51R$ 30% 29,36%
Total (RF + RV) 818.614.601,80R$
Renda Variável (Art. 8º)
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira Divisão do Patrimônio X RS 3.922
Renda Fixa (Art. 7º)
15,10%
11,90%
9,85%
8,76%
8,17%
7,81%
8,33%
5,71%
5,57%
3,70%
2,57%
2,49% 2,04%
3,09%1,51% 1,39%
0,99%0,68% 0,24%
0,11% BTG Pactual
CEF
Itaú-Unibanco
Bradesco
BB
Santander
Geração Futuro
TP
BNP Paribas
Gávea
Vinci Partners
Daycoval
Ático
Tipo Valor % CarteiraTítulos Públicos 46.766.779,86R$ 5,71% Mês YTDIMA Geral 79.623.456,65R$ 9,73% Rentabilidade -1,2342% -3,7475%IMA B 209.935.127,73R$ 25,65% IPCA + 6% 1,0610% 10,8051%IMA B5 136.150.781,02R$ 16,63% IBrX -2,0200% -0,0500%IMA B5+ 22.342.816,33R$ 2,73% IMA-B -3,5900% -11,1800%CDI 17.046.310,66R$ 2,08% Carteira Teórica* -3,1190% -7,8410%IDkA-20 17.632.042,57R$ 2,15%FIDC 48.757.680,47R$ 5,96% S / IPCA+6% -2,2952% -14,5526%
S / Carteira 1,8848% 4,0935%Total 578.254.995,29R$ 70,64%
Tipo Valor % CarteiraIbovespa/IBX/IBX-50 23.176.815,50R$ 2,83%Dividendos 38.170.231,95R$ 4,66%Small Caps 8.299.938,75R$ 1,01%Ações Livre 81.287.417,62R$ 9,93%Multimercado 34.009.766,43R$ 4,15%FIP 18.395.436,26R$ 2,25%FII 37.020.000,00R$ 4,52%
Total 240.359.606,51R$ 29,36%
Renda Variável
Rentabilidade X Benchmark
* Benchmark composto por 70% IMA-B + 30% IBX
Divisão do Patrimônio X Classificação
Renda Fixa
37,85%
17,31%
9,52%4,17%
1,78%
0,00%
3,21%0,00%
15,22%
4,15%
2,25% 4,52%TP e Fundos TP (I - "a"/"b")
Refenrenciados IMA/IDkA (III)
Renda Fixa (IV)
FIDC Aberto (VI)
FIDC Fechado (VII - "a")
Crédito Privado (VII - "b")
Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (I)
ETF Ibovespa/ IBX/ IBX-50 (II)
Ações Livres (III)
Multimercado (IV)
FIP (V)
FII (IV)
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO TOTALIPREJUN 0,2803% -0,8400% -0,9570% 0,8096% -2,3996% -2,3965% 1,0276% -1,2021% 1,1646% 1,3148% -1,2342% -3,7598%IPREJUN - AC 0,2803% -0,8400% -1,2767% -0,4775% -1,9313% -4,7387% -3,7598% -4,9167% -3,8094% -2,5447% -3,7475%Meta Atuarial 1,3468% 1,0900% 0,7249% 1,0400% 0,8570% 0,7866% 0,5751% 0,7607% 0,8231% 1,1173% 1,0610% 6,7638%Meta - AC 1,3468% 2,4500% 3,3940% 4,4600% 5,3380% 6,2135% 6,7638% 7,5759% 8,4406% 9,6627% 10,8051%
Diferença -1,0665% -1,9300% -1,6819% -0,2304% -3,2566% -3,1831% 0,4525% -1,9628% 0,3415% 0,1975% -2,2952% 0,0000% -10,5236%
RENTABILIDADE ANUAL
-6,0000%
-4,0000%
-2,0000%
0,0000%
2,0000%
4,0000%
6,0000%
8,0000%
10,0000%
12,0000%
IPREJUN
Meta Atuarial
![New A5* CLASSIFICA 001 - 6 ANNI ADDESTRATIVA · 2020. 7. 19. · catalfamo federico] ita s 2°g partito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28756bxx 004966/b 0,00 13 dracula di via condotti](https://static.fdocumentos.tips/doc/165x107/6063b29af3623d14957560f0/new-a5-classifica-001-6-anni-2020-7-19-catalfamo-federico-ita-s-2g-partito.jpg)
