CRO/PB...03/07/20182045 26/2018 2.499,63 Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PBConselho Regional de Odontologia da Paraíba

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

CNPJ: 09.319.617/0001-49

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-XConta:

1.569,62Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a ConselhoRegional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º07/2018.

70/2018350702/07/2018

714,09Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 355 do empenho 353, Pagamento Online70.202, NOTA FISCAL 040.400 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA. -referente a fornecimento de Programa de Gestão TCU.Net e SISPAT.Net, mês de Junho de2018.

29/2018373502/07/2018

254,91Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 356 do empenho 354, Débito Automático43667, FATURA 1100038356758 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,referente a serviços de telefonia, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.Fone Nº 83 3421-3229.

22/2018373602/07/2018

127,82Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 357 doempenho 355, Pagamento Online 70.201, NOTA FISCAL 001.119.788 ref. a Valor empenhadoa ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. referente a fornecimento deenergia elétrica, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

92/2018373702/07/2018

472,80D1.096,821.569,62Acumulado até o dia:

158,76Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 343, Pagamento Online 70.302,FATURA 0630709575-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente aserviços de internet e telefonia, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de CampinaGrande/PB. Fones: 83 3321.7550 / 3342.2100.

26/2018204503/07/2018


70/2018350803/07/2018

480,36Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 359 do empenho 357, Pagamento Online 70.301,FATURA 0633568902-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente aserviços de internet e telefonia, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de CampinaGrande/PB. Fones: 83 3065.3297.

26/2018373903/07/2018

55,10Devolução Nº 805 em 03/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - naforma de Transferência Online Nº 06/2018, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2018até 03/07/2018 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online553.331.000.008.055, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 06/2018.

98/2018408103/07/2018

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CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018


Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

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0,81Transferência financeira a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online N.º 07/2018,TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 07/2018, Referente a R$ 0,81 devolvidos a maior doSuprimento de Fundo número 15.

98/2018424303/07/2018

1.916,42Cheques em Trânsito a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, Cheque em TrânsitoN.º 857.317, NOTA FISCAL N.º 1000179,

49/2018426203/07/2018


45.000,00Pago a POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, resto apagar 729, Cheque 857319, NOTA FISCAL 000.000.126 ref. a Resto a Pagar Não Processadogerado automaticamente, na aquisição de um veículo RENAULT SANDERO EXPRESSION 1.6,Automóvel; Veículo novo, zero quilômetro, motor de 1.6 e potencia de 115 CV, 4 portas,quatro portas, tração 4 x 2, 4 cilindros a gasolina, admissível de 16 válvulas, capacidade de 05(cinco) passageiros, sistema de ignição eletrônica com 5 (cinco) machas a frente e 1 (uma) àré, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, freios ABS, airbag duplo, ar-condicionado,trava elétrica nas 4 portas, limpador do para-brisa com temporizador e velocidade variável,cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos, cintos de segurança dianteiroscom ajuste de altura, bancos dianteiros e traseiros com apoio de cabeça com regulagem dealtura, limpador e desembaçador no vidro traseiro, barras de proteção lateral, cinto desegurança para todos os ocupantes, tapetes de borracha na cor do acabamento interno,pintura: Cor branca CHASSI: 93Y5SRFH4JJ307593 MOTOR: H4ME734Q038023.

154/2017183904/07/2018


70/2018351004/07/2018

472,80Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 358 do empenho 356, PagamentoOnline 70.203, NOTA FISCAL 181248 ref. a Valor empenhado a JORNAL CORREIO DAPARAÍBA LTDA. - referente a renovação de assinatura do Jornal Correio da Paraíba, período de22/06/2018 a 21/06/2019. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

104/2018373804/07/2018

29,60Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 367 do empenho 365, Transferência Online550.151.000.001.188, RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA -ME, referente a condomínio, mês de julho de 2018, da sala onde funciona a DelegaciaRegional de Patos/PB.

04/2018378704/07/2018

500,00Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 366 do empenho 364, Transferência Online550.151.000.001.188, RECIBO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME,referente a aluguel, mês de julho de 2018, da sala onde funciona a Delegacia Regional dePatos/PB.

04/2018378804/07/2018

200,00Suprimento de fundo de 04/07/2018 até 30/07/2018 em favor de LUIS CARLOS DONASCIMENTO, Transferência Online 550.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DENUMERÁRIOS 07/2018.

98/2018419304/07/2018

0,0049.854,7649.854,76Acumulado até o dia:


70/2018351105/07/2018

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CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

469,39Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 360 doempenho 358, Cheque 857.320, NOTA FISCAL 2085 ref. a Valor empenhado a VASCO DAGAMA REVENDEDORA DE COMBUTÍVEIS LTDA., referente a abastecimento de combustívelnos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de junho de 2018.

37/2018374005/07/2018

55,00Pago a TARSILA NATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, liquidação 370 do empenho 368,Pagamento Online 70.502, BOLETO BANCÁRIO 1685424 ref. a Valor empenhado a TARSILANATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS, Referente a prestação de serviços de internet para aDelegacia Regional de Patos, mês junho/2018.

38/2018378505/07/2018

120,00Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 369 doempenho 367, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 322/18/07 ref. a Valorempenhado a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. -ME, referente aserviços de segurança eletrônica, mês de Julho de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.

47/2018378605/07/2018

1.977,13Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 368 do empenho 366,Pagamento Online 70.503, APOLICE ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA COMPANHIA DESEGUROS, referente ao seguro do veículo SANDERO, Placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB.Período de vigência 28/06/2018 a 28/06/2019.

127/2018398305/07/2018

356,73Restituição de 1/3 pelo CFO (Ofício nº 742/2018 CFO), do depósito judicial solicitado atravésdo OF. nº 103/2013-JEF - 7ª VARA DE 03/04/2013(devolução de anuidades em favor do CD-ALANA CARLA BEZERRA DO REGO LUNA CRO/PB Nº 3584), conforme solicitação efetuadaatravés do OF. CRO/PB n.º 870/2016.

48/2013440905/07/2018



70/2018351206/07/2018

293,70Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 372 do empenho 370, Pagamento Online 70602,FATURA 1794450161 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços deinternet e telefonia móvel, mês de Junho de 2018, contrato 6.577815-11. SEDE DO CRO/PB.

39/2018378306/07/2018

1.114,56Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 371 do empenho 369, Pagamento Online 70.603,FATURA 1794450162 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a serviços deinternet e telefonia móvel, mês de Junho de 2018, contrato 6.577815-10. SEDE DO CRO/PB.

40/2018378406/07/2018

5.428,00Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 621 do empenho 612, PagamentoOnline 70.601, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXAECONOMICA FEDERAL, Referente ao FGTS mês de Junho/2018.

76/2018389606/07/2018

13,33Devolução Nº 807 em 06/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - naforma de Transferência Online Nº 521.234.000.032.78, referente ao Suprimento de fundo de21/06/2018 até 25/07/2018 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA,Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS06/2018.

02/2018411806/07/2018


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CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

177,12Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a ConselhoRegional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º07/2018.

70/2018351509/07/2018

1,63Devolução Nº 806 em 09/07/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X - naforma de Transferência Online Nº 600.151.000.067.059, referente ao Suprimento de fundo de04/06/2018 até 27/06/2018 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO,Transferência Online 550.151.000.067.059, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS06/2018.

84/2018409609/07/2018

100,00Suprimento de fundo de 11/07/2018 até 26/07/2018 em favor de ARTHUR TORRESMEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online 550.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARAENTREGA DE NUMERÁRIOS 07/2018.

84/2018422109/07/2018

78,75Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 690 do empenho 678, TransferênciaOnline 044.847, EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 , pela Ajuda de Custo em AtividadesOperacionais do CRO-PB, durante curso Prestado Pela Secretaria de Saúde do Estado daParaíba.

14/2018431609/07/2018



70/2018351710/07/2018

350,00Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 378 do empenho 376,Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO 100251/05 ref. a Valor empenhado a AROCHA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. -EPP, referente a serviços de segurança eletrônica,mês de Junho de 2018. Sede do CRO/PB.

46/2018375810/07/2018

53,00Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 377 doempenho 375, Pagamento Online 71.008, NOTA FISCAL 001-00026108 ref. a Valorempenhado a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, referente a serviçosde internet, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.

42/2018377810/07/2018

525,00Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 376 do empenho 374, TransferênciaOnline 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Ana Mariade Araújo Lucena, referente a concessão de 1 diárias em favor da Tesoureira do CRO/PB,para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de CampinaGrande/PB.

13/2018377910/07/2018

263,11Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 375 do empenho373, Pagamento Online 71007, NOTA FISCAL 008.983.625 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energiaelétrica, mês de julho de 2018. Delegacia Regional de Patos/PB.

12/2018378010/07/2018

1.230,47Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 374 do empenho 372, Pagamento Online 71006,FATURA 0639101908-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A., referente aserviços de internet e telefonia, mês de Junho de 2018. Sede do CRO/PB.

52/2018378110/07/2018

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CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

36,85Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.005, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO,liquidação 335 do empenho 333, Cheque 857.298, CONTRATO ref. a Valor empenhado aDORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º CongressoParaibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 10 de junho de 2018.).

109/2018388010/07/2018

36,85Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.004, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a LUIZ ALBERTO CARNEIRO MARINHO,liquidação 334 do empenho 332, Cheque 857.297, CONTRATO ref. a Valor empenhado aDORIÉLIO BARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º CongressoParaibano de Odontologia_CRP/PB, no dia 09 de junho de 2018.).

109/2018388110/07/2018

36,85Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.002, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ALEX OLIVEIRA JERONIMO, liquidação 336do empenho 334, Cheque 857.299, CONTRATO ref. a Valor empenhado a DORIÉLIOBARRETO DA COSTA, referente a palestra realizada durante o 5º Congresso Paraibano deOdontologia_CRP/PB, no dia 10 de junho de 2018.).

109/2018389710/07/2018

120,45Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.003, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação348 do empenho 346, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000072 ref. aValor empenhado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoriajurídica, mês de Junho de 2018. Conforme contrato.).

25/2018398010/07/2018

3,00Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.003, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 352 do empenho 350, Transferência Online327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000035 ref. a Valor empenhado a ACDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. - ME, referente a serviçosde manutenção do site do CRO/PB, mês de Junho de 2018, conforme contrato.).

20/2018398110/07/2018

112,00Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.003, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOSS/S, liquidação 349 do empenho 347, Cheque 857.317, NOTA FISCAL 1000179 ref. a Valorempenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria emcontabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Junho de 2018, conforme contrato.).

49/2018398210/07/2018



70/2018352011/07/2018

695,29Pago a CLARO S.A., liquidação 379 do empenho 377, Pagamento Online 71.009, FATURA18/07/20004181-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet etelefonia, mês de Julho de 2018. Sede do CRO/PB.

07/2018374211/07/2018

143,06Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 380 do empenho 378, Débito Automático43.667, FATURA 1100038389650 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,referente a serviços de telefonia, mês de Junho de 2018. SEDE DO CRO/PB, Fone 83 3221-5733.

44/2018374311/07/2018

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CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão



70/2018352312/07/2018

220,37Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 381 do empenho 379, Pagamento Online71201, FATURA 1100038402069 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,referente a serviços de telefonia, mês de Junho de 2018. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB,Fone 83 3531-7414.

43/2018374412/07/2018

135,30Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DECAMPINA GRANDE, liquidação 384 do empenho 382, Pagamento Online 71.203, BOLETOBANCÁRIO 157519 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de valeTransporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de CampinaGrande/PB, Mês de Julho/2018.

77/2018374712/07/2018

128,54Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DECAMPINA GRANDE, liquidação 385 do empenho 383, Pagamento Online 71.202, BOLETOBANCÁRIO 157521 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DETRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a valor pago de valeTransporte para o funcionário Luis Carlos do Nascimento. Delegacia Regional de CampinaGrande/PB, Mês de Agosto/2018.

77/2018374812/07/2018

2.042,67Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 679 do empenho 668,Cheque 857.323, Processo 0503744-82.2012.4.05.8201 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇAFEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, refente ao pagamento de Depósito Judicial em favorde Fernando Almir Lins Pinheiro - CD/PB nº 2721. Referente ao processo nº 0503744-82.2012.4.05.8201 T da 9ª Vara (JEF) Seção Judiciária da Paraíba.

142/2018421512/07/2018



70/2018352513/07/2018

550,00Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação361 do empenho 359, Cheque 857321, RECIBO 07/2018 ref. a Valor empenhado a RANIEREFARIAS PEREIRA - ME, referente a aluguel, mês de Julho de 2018, da sala onde funciona aDelegacia Regional de Cajazeiras/PB.

03/2018374113/07/2018

1.750,00Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 382 do empenho 380,Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhadoa Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a concessão de 2 e 1/2 diárias paraparticipar da Posse do novo Plenário para o biênio 2018/2020 do CRO/AL, que será realizadaem 14/07/2018 em Maceió/AL.

14/2018374513/07/2018

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CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

1.750,00Pago a Marcos Antônio Florêncio dos Santos, liquidação 383 do empenho 381, TransferênciaOnline 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MarcosAntonio Florêncio dos Santos, referente a 01 diária ao Secretário do CRO/PB, referente aconcessão de 2 e 1/2 diárias para participar da Posse do novo Plenário para o biênio2018/2020 do CRO/AL, que será realizada em 14/07/2018 em Maceió/AL.

13/2018374613/07/2018

571,83Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 386 do empenho 384, Pagamento Online 71301, FATURA965341881 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente a serviços de telefonia móvel,mês de junho de 2018. SEDE DO CRO/PB.

45/2018374913/07/2018

280,00Pago a ADAILTON FERREIRA DA SILVA, liquidação 387 do empenho 385, Transferência Online553.277.000.047.050, NOTA FISCAL 000.203 ref. a Valor empenhado a ADAILTON FERREIRADA SILVA, referente a aquisição de bateria para o veículo Pálio, placa MOT 7936, pertencenteao CRO/PB.

121/2018375013/07/2018



70/2018352616/07/2018

139,13Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 419 do empenho 416,Débito Automático 43.665, CONTA DE ÁGUA 227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIADE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mêsde Julho de 2018. Sede CRO-PB.

06/2018373316/07/2018


15.000,00Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regionalde Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 550011000002113, EXTRATO BANCÁRION.º 07/2018.

73/2018300317/07/2018

100.000,00Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regionalde Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2018.

139/2018306017/07/2018

112.035,10Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a ConselhoRegional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º07/2018.

72/2018352817/07/2018

364,90Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 373 do empenho 371,Cheque 857322, NOTA FISCAL 001.643 ref. a Valor empenhado a COMALI COMERCIO DEALIMENTOS LTDA., referente a coffe break dos cursos de Educação Continuada e ReuniõesPlenárias no período de 01 de 24 de abril de 2018 a 09/07/2018.

110/2018378217/07/2018

2.600,00Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 627 do empenho481, Cheque 857.324, NOTA FISCAL 4460 ref. a Valor empenhado a CORREIO DA PARAIBAGRAFICA E EDITORA LTDA - ME, Referente a publicação institucional, conforme processo deinexibilidade CRO-PB nº 1112/2016. Total de 9 parcelas a serem pagas em 2018 conforme 1ºtermo aditivo contratual nº 1112/2016. Parcela 08/12.

246/2016398817/07/2018


Página:7/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão


70/2018352918/07/2018

163,21Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 681 do empenho 670,Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 114063 ref. a Valor empenhado aLeonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a restituição de valor gasto comcombustível referente a viagem a Maceió-AL.

14/2018423418/07/2018



70/2018353019/07/2018

86,75Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.918,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA,liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referenteao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

79/2018385419/07/2018

86,75Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.917,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DEFIGUEIREDO, liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 15.100.000.067.059,FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB,referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

79/2018385519/07/2018

199,76Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018385619/07/2018

136,47Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018385719/07/2018

207,73Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018385819/07/2018

403,77Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018385919/07/2018

Página:8/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

409,85Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018386019/07/2018

406,81Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOSSANTOS SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.032.782,FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018386119/07/2018

595,68Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018386219/07/2018

621,03Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018386319/07/2018

201,40Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018386419/07/2018

180,11Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGISGOUVEIA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHADE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018386519/07/2018

199,76Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018386619/07/2018

595,68Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dosfuncionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018386719/07/2018

Página:9/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

225,55Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.916,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018386819/07/2018

95,43Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.914,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA,liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referenteao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

79/2018386919/07/2018

226,12Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.914,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo,liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referenteao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

79/2018387019/07/2018

14,02Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.911,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018387119/07/2018

987,29Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.910,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018387219/07/2018

106,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.909,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018387319/07/2018

405,63Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.908,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018387519/07/2018

138,93Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.907,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOSSANTOS SILVA, liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.032.782,FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018387719/07/2018

Página:10/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

456,04Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.906,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dosfuncionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018387819/07/2018

14,73Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.905,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018387919/07/2018

63,25Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.904,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018388219/07/2018

28,68Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.903,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo,liquidação 614 do empenho 605, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referenteao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

79/2018388319/07/2018

211,68Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.901,referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PROCONTÁBILCONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 349 do empenho 347, Cheque 857.317, NOTAFISCAL 1000179 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S -ME, referente a assessoria em contabilidade e serviços técnicos auxiliares, mês de Junho de2018, conforme contrato.).

49/2018388419/07/2018

531,34Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 618 do empenho 610,Pagamento Online 71.902, DARF 06/2018 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL, Referente ao PIS sobre folha de pagamento mês 06/2018.

80/2018388919/07/2018

12.131,76Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 620 do empenho 611,Pagamento Online 71.913, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado aSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Referente ao INSS Patronal Mês 06/2018.

81/2018389319/07/2018

17,20Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 71.912, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 625 do empenho616, Cheque 857.306, AVISO DE FÉRIAS 06/2018 ref. a Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DEARRUDA, Referente as Férias da Funcionária Efetiva do CRO-PB. Período aquisitivo 07/07/2016a 06/07/2017. Período de Gozo 18/06/2018 a 02/07/2018.).

83/2018397519/07/2018

80,16Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.915,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO,liquidação 613 do empenho 604, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DEPAGAMENTO 06/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente aosalário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês de Junho/2018.).

78/2018420719/07/2018

Página:11/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão



70/2018353120/07/2018

2.380,00Pago a J CARLOS MOVEIS LTDA, liquidação 420 do empenho 417, Transferência Online550.011.000.002.113, NOTA FISCAL 00020056 ref. a Valor empenhado a J CARLOS MOVEISLTDA. - Referente a aquisição de mobília, para a sala do setor jurídico do CRO/PB, conformenota fiscal nº 000.200.56.

120/2018373220/07/2018

253,90Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 421 do empenho 418, Pagamento Online72.001, BOLETO BANCÁRIO 504 ref. a Valor empenhado a ALVES & ALMEIDA LTDA. ME -referente a segurança eletrônica, mês de Julho de 2018. Delegacia Regional de CampinaGrande/PB.

28/2018373420/07/2018

85,95Restituições a MARIA ELISABETE FREITAS FERREIRA DE MELO, Transferência Online N.º553.396.000.105.247, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 07/2018. A Sra Maria ElisabeteFreitas Pereira de Melo é procuradora da Cirugiã Dentista Nicole Freitas Pereira de Melo, CD5895, referente a devolução de valor pago com carteiras de policarbonato.

228/2016390420/07/2018

3.642,33D208.614,28212.256,61Acumulado até o dia:


70/2018353223/07/2018

478,70Pago a ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRAINCENDIO LTDA., liquidação 402 do empenho 399, Cheque 857326, NOTA FISCAL 1003246ref. a Valor empenhado a ABC INCENDIO SERVIÇOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA., referente a recarga de extintores de incêndio dasede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

126/2018376123/07/2018

3.524,45Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 403 do empenho 400,Pagamento Online 72.002, FATURA 00042791 ref. a Valor empenhado a EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondênciainstitucional e transporte de malote para o CFO, mês de junho de 2018.

53/2018376223/07/2018

1.916,42Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 405 do empenho 402,Cheque 857327, NOTA FISCAL 1000180 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBILCONTADORES ASSOCIADOS S/S - ME, referente a assessoria em contabilidade e serviçostécnicos auxiliares, mês de Julho de 2018, conforme contrato.

49/2018376423/07/2018

1.798,54C214.533,85212.735,31Acumulado até o dia:


73/2018300424/07/2018

11.500,00Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regionalde Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1743233, EXTRATO BANCÁRIO N.º07/2018.

139/2018306124/07/2018

Página:12/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

15.524,07Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a ConselhoRegional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º07/2018.

72/2018353424/07/2018

4.792,64Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 394 do empenho 391, Cheque857325, NOTA FISCAL 1010544 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMOLTDA. - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor dos Drs. Leonardo Marconi Cde Oliveira (Presidente CRO/PB) e Marcos Antonio Florencio dos Santos (Secretário CRO/PB),para participarem da Reunião Nacional das Comissões de Convênios e Credenciamentos a serrealizada dias 06 e 07 de agosto de 2018 em Vitória/ES.

32/2018375124/07/2018

151,29Pago a CLARO S.A., liquidação 407 do empenho 404, Pagamento Online 72401, NOTA FISCAL000553 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de internet e telefonia,mês de Julho de 2018. Sede do CRO/PB.

07/2018376624/07/2018

1.766,54C235.001,85233.235,31Acumulado até o dia:


70/2018353527/07/2018

240,00Pago a PORTÕES CENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, liquidação 411 doempenho 408, Cheque 857329, NOTA FISCAL 1000086 ref. a Valor empenhado a PORTÕESCENTER METALURGICA E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, referente a serviços de mão de obrapara substituição de capacitor, soldas e regulagem do portão eletrônico do CRO/PB.

135/2018377027/07/2018

2.830,45Pago a MUNDO DAS TINTAS LTDA, liquidação 412 do empenho 409, Transferência Online550.011.000.502.491, NOTA FISCAL 03398 ref. a Valor empenhado a MUNDO DAS TINTASLTDA., referente a compra de materiais para pintura da sede do CRO/PB, conforme nota fiscal.

133/2018377127/07/2018

6.300,00Pago a COSTA GONDIM E CIA LTDA. - ME, liquidação 413 do empenho 410, TransferênciaOnline 550.011.000.020.781, NOTA FISCAL 008.028 ref. a Valor empenhado a COSTAGONDIM E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de artigos de expediente, conforme notafiscal.

132/2018377227/07/2018

4.041,50Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online123.400.000.020.492, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018399127/07/2018

2.219,94Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, TransferênciaOnline 327.700.000.044.847, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018399227/07/2018

3.126,64Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online163.500.000.016.807, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018399327/07/2018

Página:13/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

1.361,40Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online316.500.000.008.945, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018399427/07/2018

1.537,10Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online161.700.000.116.590, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018399527/07/2018

1.484,15Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online350.100.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018399627/07/2018

2.221,23Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 628 do empenho 618,Transferência Online 123.400.000.032.782, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhadoa Cargos Efetivos do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionáriosefetivos do CRO-PB, Período Aquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018399727/07/2018

3.098,20Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online123.400.000.037.826, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018399827/07/2018

1.350,24Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online350.200.000.007.274, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018399927/07/2018

1.372,57Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online402.000.000.111.985, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018400027/07/2018

1.361,40Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online339.600.000.033.978, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018400127/07/2018

2.263,72Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online123.400.000.038.147, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018400227/07/2018

1.057,04Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 628 do empenho 618, Transferência Online333.100.000.008.055, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos doCRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionários efetivos do CRO-PB, PeríodoAquisitivo 01/06/2017 a 31/05/2018 - Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018400327/07/2018

Página:14/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

1.541,04Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online91.300.000.006.010, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a CargosComissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionárioscomissionados do CRO-PB, Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018400627/07/2018

731,67Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 629 do empenho 619, TransferênciaOnline 589.200.000.011.860, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a CargosComissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionárioscomissionados do CRO-PB, Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018400727/07/2018

665,17Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 629 do empenho 619, Transferência Online9.900.000.037.977, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhado a CargosComissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionárioscomissionados do CRO-PB, Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018400827/07/2018

665,17Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 629 do empenho 619,Transferência Online 15.100.000.067.059, AVISO DE FÉRIAS 07/2018 ref. a Valor empenhadoa Cargos Comissionados do CRO-PB, Referente as férias coletivas concedidas aos funcionárioscomissionados do CRO-PB, Período de Gozo 30/07/2018 a 13/08/2018.

122/2018400927/07/2018



70/2018353630/07/2018

4.253,20Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 400 do empenho 397, TransferênciaOnline 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1000530 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTOADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Julho de 2018. Conformecontrato.

23/2018375930/07/2018

2.025,00Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 406 do empenho 403, Transferência Online316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000410 ref. a Valor empenhado a ANDRÉ G MELLO ME,referente a serviços de assessoria em comunicação, mês de Julho de 2018. ConformeContrato.

21/2018376530/07/2018

147,00Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação408 do empenho 405, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000036 ref.a Valor empenhado a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.- ME, referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Julho de 2018, conformecontrato.

20/2018376730/07/2018

5.902,21Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 409 do empenho 406, TransferênciaOnline 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000074 ref. a Valor empenhado a FALCÃO DESOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de Julho de 2018.Conforme contrato.

25/2018376830/07/2018

1.500,00Pago a TI Consultoria e Assistência Técnica em Redes, liquidação 414 do empenho 411,Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a TICONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria emanutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Julho de 2018.

48/2018377330/07/2018

Página:15/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

5.624,00Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018390730/07/2018

3.059,25Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, TransferênciaOnline 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado aCargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018390830/07/2018

4.299,70Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018390930/07/2018

589,19Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 617 do empenho 608, TransferênciaOnline 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado aCargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018391030/07/2018

1.950,58Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018391130/07/2018

2.202,32Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018391330/07/2018

1.977,50Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018391430/07/2018

3.050,93Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 617 do empenho 608,Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valorempenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos doCRO-PB, mês de Julho/2018.

78/2018391530/07/2018

4.256,67Pago a Mara Ruth Lins Soares, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018391730/07/2018

1.934,60Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018391830/07/2018

Página:16/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

1.966,57Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018391930/07/2018

1.950,58Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018392130/07/2018

3.141,38Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018392230/07/2018

1.425,25Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 617 do empenho 608, Transferência Online333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários efetivos do CRO-PB, mês deJulho/2018.

78/2018392430/07/2018

964,48Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 622 do empenho 613,Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valorempenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionáriosComissionados do CRO-PB, mês de Julho/2018.

79/2018393130/07/2018

964,48Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CargosComissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB,mês de Julho/2018.

79/2018393230/07/2018

2.197,99Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 622 do empenho 613, Transferência Online91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado a CargosComissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados do CRO-PB,mês de Julho/2018.

79/2018393330/07/2018

1.060,92Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 622 do empenho 613, TransferênciaOnline 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 ref. a Valor empenhado aCargos Comissionados do CRO-PB, referente ao salário dos funcionários Comissionados doCRO-PB, mês de Julho/2018.

79/2018393430/07/2018

550,00Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 662 do empenho 651, Transferência Online15.100.000.057.596, RECIBO 06/2018, referente a transporte de malotes das delegaciasregionais de Patos e Cajazeiras, mês de julho de 2018.

94/2018416530/07/2018



70/2018353831/07/2018

Página:17/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

212,11Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 395 do empenho392, Pagamento Online 73.102, GUIA DE LICENCIAMENTO 2018072030003840 ref. a Valorempenhado ao DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente aolicenciamento do exercício de 2018 do veículo FIAT UNO Placa OFF 4396, pertencente aoCRO/PB.

134/2018375231/07/2018

419,90Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, liquidação 396 do empenho 393,Pagamento Online 73101, GUIA DE RECOLHIMENTO 4214964115 ref. a Valor empenhado aSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, referente ao IPVA do exercício de 2018 doveículo FIAT UNO Placa OFF 4396, pertencente ao CRO/PB.

136/2018375331/07/2018

212,11Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 397 do empenho394, Pagamento Online 73104, GUIA DE LICENCIAMENTO 2018072030004102 ref. a Valorempenhado ao DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente aolicenciamento do exercício de 2018 do veículo FIAT DOBLÔ Placa OFG 0857, pertencente aoCRO/PB.

134/2018375431/07/2018

752,20Pago a SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, liquidação 398 do empenho 395,Pagamento Online 73103, GUIA DE RECOLHIMENTO 4215069396 ref. a Valor empenhado aSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER - PB, referente ao IPVA do exercício de 2018 doveículo FIAT DOBLÔ Placa OFG 0857, pertencente ao CRO/PB.

136/2018375631/07/2018

212,11Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, liquidação 399 do empenho396, Pagamento Online 73105, GUIA DE LICENCIAMENTO 2018072030004021 ref. a Valorempenhado ao DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, referente aolicenciamento do exercício de 2018 do veículo FIAT PÁLIO Placa MOT 7946, pertencente aoCRO/PB.

134/2018375731/07/2018

735,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 416 do empenho 413,Transferência Online 163.500.000.042.258, NOTA FISCAL 001.333 ref. a Valor empenhado aMARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, referente a serviços para manutenção doveículo: PÁLIO, placa MOT 7946, pertencente ao CRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.333.

118/2018377531/07/2018

1.623,36Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 418 do empenho415, Débito Automático 43.666, NOTA FISCAL 009.929.326 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. referente a fornecimento de energiaelétrica, mês de Julho de 2018. SEDE DO CRO/PB.

31/2018377731/07/2018

166,35Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 647 do empenho 636, Débito Serviço Cobrança07/2018, EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,referente as despesas bancárias do mês de Julho/2018 CC 2.113-X.

54/2018407231/07/2018

0,00335.797,42335.797,42Acumulado até o dia:

1.811,99DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3Conta:

395,58Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba,Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.

63/2018294902/07/2018

2.207,57D0,00395,58Acumulado até o dia:

Página:18/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão

2.068,52Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba,Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.

64/2018295004/07/2018

4.276,09D0,002.464,10Acumulado até o dia:


63/2018295105/07/2018

560,29Recebimento de Receitas - Cartão de Débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba,Transferência Online N.º 806190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.

64/2018295205/07/2018



63/2018295306/07/2018


64/2018295406/07/2018


63/2018295506/07/2018


63/2018295606/07/2018



64/2018295709/07/2018


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63/2018296111/07/2018


64/2018296211/07/2018


63/2018296311/07/2018


63/2018296411/07/2018


64/2018296511/07/2018

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CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão



64/2018296612/07/2018


64/2018296712/07/2018



64/2018296813/07/2018


63/2018296913/07/2018


1.130,75Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba,Transferência Online N.º 406190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2018.

63/2018297016/07/2018


64/2018297116/07/2018


64/2018297316/07/2018


64/2018297416/07/2018


63/2018297516/07/2018



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63/2018297717/07/2018


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73/2018300317/07/2018



64/2018297918/07/2018


64/2018298018/07/2018

Página:20/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão


64/2018298118/07/2018



64/2018298219/07/2018



63/2018298320/07/2018


64/2018298420/07/2018



64/2018298523/07/2018


63/2018298623/07/2018


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73/2018300424/07/2018



64/2018299125/07/2018


64/2018299225/07/2018


64/2018330225/07/2018



64/2018299326/07/2018


64/2018299426/07/2018

Página:21/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão


64/2018299526/07/2018


63/2018299626/07/2018



64/2018299727/07/2018


64/2018299827/07/2018


1.341,35Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba,Transferência Online N.º 606190603, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2018.

63/2018299930/07/2018


64/2018300530/07/2018


63/2018300630/07/2018


104,85Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 538 do empenho 533, Débito Serviço Cobrança07/2018, EXTRATO BANCÁRIO 07/2018 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,referente as despesas bancárias do mês de Julho/2018 CC 224.678-3.

54/2018300231/07/2018


1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5Conta:

11.817,33Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a ConselhoRegional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 20718, EXTRATO BANCÁRIO N.º07/2018.

68/2018300702/07/2018

11.817,33Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 4431415,EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2018.

88/2018302902/07/2018



68/2018300803/07/2018


88/2018303003/07/2018


Página:22/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão


68/2018300904/07/2018


88/2018303104/07/2018



68/2018301005/07/2018


88/2018303205/07/2018



68/2018301106/07/2018


88/2018303306/07/2018



68/2018301209/07/2018


88/2018303409/07/2018


1.826,51Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a ConselhoRegional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 100718, EXTRATO BANCÁRION.º 07/2018.

68/2018301310/07/2018


88/2018303510/07/2018



68/2018301411/07/2018

Página:23/30

CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão


88/2018303611/07/2018



68/2018301512/07/2018


88/2018303712/07/2018



68/2018301613/07/2018


88/2018303813/07/2018



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88/2018303916/07/2018



68/2018301817/07/2018

97.169,58Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.Ca Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 3538435, EXTRATOBANCÁRIO N.º 07/2018.

69/2018304917/07/2018

100.000,00Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regionalde Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2018.

139/2018306017/07/2018



68/2018301918/07/2018

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CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão


88/2018304018/07/2018



68/2018302019/07/2018


88/2018304119/07/2018



68/2018302120/07/2018


88/2018304220/07/2018



68/2018302223/07/2018


88/2018304323/07/2018



68/2018302324/07/2018


69/2018305024/07/2018


69/2018305124/07/2018

11.500,00Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regionalde Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º 1743233, EXTRATO BANCÁRIO N.º07/2018.

139/2018306124/07/2018


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CRO/PB Período: 01/07/2018 a 31/07/2018



Livro Razão


68/2018302425/07/2018


88/2018304425/07/2018



68/2018302526/07/2018


88/2018304526/07/2018



68/2018302627/07/2018


88/2018304627/07/2018



68/2018302730/07/2018


88/2018304730/07/2018



CRO/PB...03/07/20182045 26/2018 2.499,63 Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51...

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