CRO/MT · Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito , Fatura 70- 503,04...

SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData

Livro Razo

CRO/MTConselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 03.482.916/0001-13

253,86DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0Conta:

1.356,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 7, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 691ref. a prestao de servios Contbeis 12/2013.

005/201415303/01/2014

8,82Resgate Aplicao37603/01/2014

1.500,00Resgate Aplicao37603/01/2014

406,68D1.356,001.508,82Acumulado at o dia:

170,00Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao 1 do empenho 3, Aviso de Dbito ,Nota Fiscal 2700 ref. a Valor empenhado a Unifort Comrcio e Prestao - ME, ref.Monitoramento Eletrnico Sede 12/2013.

001/201414106/01/2014

650,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao do empenho 4, Transferncia Bancria ,Extrato 57.100.000.004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, pelalocao Delegacia Regional de Barra do Garas - Ms 01/2014.

002/201414406/01/2014

400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 5, TransfernciaBancria , Extrato 199.800.000.112.009 ref. a locao Delegacia Regional deRondonpolis - Ms 01/2014.

003/201414706/01/2014

174,75Pago a Kadri Comrcio de Eletrnicos Ltda, liquidao do empenho 23, Aviso de Dbito, Nota Fiscal 143123-03/04 ref. a Valor empenhado a Kadri Informtica. Ref, Aquisiode Impressora Laser HP Laserjet Pro 400 M401N - 11/2013 Parc. 03/04

021/201420106/01/2014

1.000,00Resgate Aplicao37706/01/2014



140,39Pago a Papelaria Dunorte Ltda, liquidao do empenho 25, Aviso de Dbito , Nota Fiscal20883 ref. a Valor empenhado a Papelaria Dunorte Ltda, pela Aquisio de Materiais deEscritrio - 12/2013.

023/201420707/01/2014

11.965,69PAgamento de Folha Dez/14.28607/01/2014

580,00Pagamento Estagiaria Cheque n 855.74428607/01/2014

2.352,77Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 40, Aviso de Dbito ,GUIA 017980-9 ref. a Valor empenhado a FGTS de Folha de pagamento Dezembro 2013.

30007/01/2014

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Pgina:1/1071

CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014


Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razo

30.000,00Resgate de Conta correntes45007/01/2014

14.979,28D17.789,6032.515,02Acumulado at o dia:

1.903,43Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 31, Aviso deDbito , Nota Fiscal 58987 Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Sede deste CRO -12/2013.

029/201424508/01/2014

121,12Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 31, Aviso deDbito , Nota Fiscal 24410 , Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia deRondonpolis - 12/2013.

029/201424708/01/2014


501,67Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidao do empenho 21, Avisode Dbito , Boleto Bancrio 4626445755 ref. a Valor empenhado a Porto SeguroCompanhia de Seguros Gerais, Ref. Seguro Moto YBR 125 Factor K Placa OAZ-1266.Parc. 03/03 - 11/2013.

019/201419509/01/2014


203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao do empenho26, Aviso de Dbito , Boleto Bancrio 90000938880 ref. a Valor empenhado a IPOG -Instituto de Ps Graduao, Ref. Ps Claudia Gomes 01/2014.

024/201421010/01/2014

1.898,13Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057536255 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. 01/2014.

026/201422210/01/2014

235,91Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2132598420 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. 12/2013.

026/201422410/01/2014

356,19Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057528394 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. 12/2013.

026/201422610/01/2014

629,00Vale Transporte referente a Janeiro/1429610/01/2014

2.000,00Suprimento de fundo de 10/01/2014 at 31/01/2014 em favor de Candida Soares Leque,Cheque 855.745, Extrato .

051/2014104410/01/2014


6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 8, Aviso de Dbito , NotaFiscal 1302 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP., Ref. a Servio dePublicidade e Assessoria - 12/2013.

006/201415613/01/2014

503,04Pago a UNIMED CUIAB, liquidao do empenho 9, Aviso de Dbito , Fatura 70-001130/14 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB/MT, Ref. Plano de Sade CRO/MT- 01/2014.

007/201415913/01/2014

149,62Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 31, Aviso deDbito , Nota Fiscal 55848, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia deSinop - 12/2013.

029/201424913/01/2014



CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

1.500,00Resgate Aplicao37813/01/2014



1.000,00Resgate Aplicao37914/01/2014

128,52Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao do empenho 55, Aviso deDbito 28.422, Selecione... ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A Concessionriade Servio, pelo servio prestado no ms 12/2013.

053/201444914/01/2014


2.015,81Pago a Cuiaba Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 6, Transferncia Bancria, Comprovante de Transferncia 553.499.000.252.006 ref. a prestao de Servios -Correio Postagens 12/2013.

004/201415015/01/2014

296,64Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao do empenho 11, Aviso de Dbito , Fatura14606 ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Ref. ao Plano Odontolgico CRO/MT -01/2014.

009/201416515/01/2014

182,19Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/01/36104781-3 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio 0800 de01/2014.

027/201422915/01/2014


2.500,00Resgate Aplicao38015/01/2014

101,08Recolhimento de PIS referente a fatura da Embratel dezembro/13.78215/01/2014

142,48Recolhimento de Pis sobre fatura da Oi dezembro/78715/01/2014


702,84Pago a Solidez Transportes Ltda, liquidao do empenho 12, Aviso de Dbito , BoletoBancrio 298925 ref. a Valor empenhado a Solidez Transportes Ltda, Ref. Transporte deAgendas Mark Press Brasil para este CRO - 12/2013.

010/201416816/01/2014

208,96Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 27, Aviso de Dbito , Fatura 2132598420 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 10/2013.

025/201421316/01/2014

307,13Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 27, Aviso de Dbito , Fatura 2057528394 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 10/2013.

025/201421716/01/2014

20.000,00Transferncia entre contas Janeiro/14.36116/01/2014



CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

159,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao do empenho 10, Aviso de Dbito , Fatura140.000.003 ref. a Valor empenhado a Viao Xavante Ltda, Ref. Malote Barra doGaras - 12/2013.

008/201416217/01/2014

130,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 14, Avisode Dbito , Boleto Bancrio A7564A*0001*16775 ref. a Valor empenhado a Centro deIntegrao Empresa Escola - CIEE, Ref. pagamento de Bolsa Auxilio Estagirios -12/2013.

012/201417417/01/2014


155,00Pago a A a Reais Transportes ME, liquidao do empenho 13, Aviso de Dbito , NotaFiscal 173 ref. a Valor empenhado a A a Reais Transportes ME, Ref. MalotesRondonpolis 12/2013.

011/201417120/01/2014

61,60Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 15, Aviso deDbito , Nota Fiscal 3303 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda- EPP, Ref. Servio de Motoboy perodo 01/12 a 31/12/2013 - 12/2013.

013/201417720/01/2014

210,61Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 16, Aviso deDbito , Boleto Bancrio 10246-6 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte TransportesLtda ME, Ref. Malotes Sinop - 12/2013.

014/201418020/01/2014

1.200,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao do empenho 24, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 0032014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques de Moraes ME, pelapublicao Aviso Adjudicao e Homologao, no Dirio Oficial da Unio - 01/2014.

022/201420420/01/2014

977,32Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/01/22003961-8 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE de01/2014.

027/201423120/01/2014

583,58Pago a OI S/A., liquidao do empenho 30, Aviso de Dbito , Fatura 1401.000136155Ref. a Servio de Telefonia, Internet das Delegacias de Rondonpolis, Barra do Garas eSinop - 01/2014.

028/201424020/01/2014

6.225,51Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de dezembro/13.29520/01/2014

464,46Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao 78 do empenho 47, TransfernciaBancria 420.500.000.017.551, Extrato ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto10 Ltda, referente a combustvel do ms de Janeiro/14

045/201442020/01/2014

418,21Pagamento de IR referente a folha de dezembro/1342120/01/2014

3.055,03Pagamento referente a RPA Ana Lucia Ricarte Dezembro/1342520/01/2014


421,71Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidao do empenho 22, Avisode Dbito , Boleto Bancrio 4628761816 ref. a Valor empenhado a Porto SeguroCompanhia de Seguros Gerais, Ref. Seguro Moto CG 125 Fan / Placa NJQ-8136. Parc.03/03 - 11/2013.

020/201419821/01/2014



CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

275,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao do empenho 17, Aviso deDbito , Nota Fiscal 417 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho LtdaME, Ref. Compra de Toners para CRO/MT - 01/2014.

015/201418324/01/2014

294,10Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao do empenho 38, Aviso de Dbito , DARF 8301ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, referente a PIS sobre folha depagamento de dezembro/13.

29124/01/2014

39,03Pagamento de PIS sobre fatura da Vivo 10/201339824/01/2014

26,55Pagamento de reteno do PIS sobre fatura da vivo 10/201339924/01/2014


1.367,35Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/01/01520722-8 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio Internet de01/2014.

027/201423327/01/2014

1.872,76Pago a WILLIAN MORAES NOGUEIRA, liquidao do empenho 36, Cheque 855746,Extrato ref. a Valor empenhado a WILLIAN MORAES NOGUEIRA, referente ao processode n.0010102-97.2011.4.01.3600.

28227/01/2014


73,58Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 31, Aviso deDbito , Nota Fiscal 184591, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia deBarra do Garas - 12/2013.

029/201425128/01/2014

1.900,53Pago a Maura Cristiane Gonales Orcati Dorileo, liquidao do empenho 32, Cheque855749, Extrato ref. a Valor empenhado a Maura Cristiane Gonales Orcati Dorileo, pelodeslocamento ao Estado de So Paulo para o Congresso DE Odontologia Hospitalar.

25828/01/2014

1.900,53Pago a Joo Milanez M Junior, liquidao do empenho 33, Cheque 855750, Extrato ref.a Valor empenhado a Joo Milanez M Junior, pelo deslocamento para o Congresso deOdontologia Hospitalar, no Estado de So Paulo.

26128/01/2014

312,44Pagamento de resciso do Funcionrio Heraldo da Costa e Silva, Sob o Cheque de N.855.748

30328/01/2014

932,62C58.742,6757.556,19Acumulado at o dia:

683,37Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao do empenho 18, Aviso de Dbito , BoletoBancrio 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imveis, Ref. AluguelDelegacia de Sinop - 01/2014.

016/201418629/01/2014

4.000,00Resgate Aplicao38129/01/2014


1.900,53Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao do empenho 48, TransfernciaBancria 552.363.000.007.608, Extrato ref. a Valor empenhado a Fabio Giuberti SucenaRasga,pelo deslocamento para o Congresso de Odontologia Hospitalar, no Estado de SoPaulo.

048/201442429/01/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo


40,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 19, Aviso deDbito , Nota Fiscal 407 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte Transportes Ltda ME,Ref. Malotes de Sinop - 01/2014.

017/201418930/01/2014

629,00Vale Transporte referente a Janeiro/1429730/01/2014




130,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 20, Avisode Dbito , Boleto Bancrio P7564A*0001**16806 ref. a Valor empenhado a Centro deIntegrao Empresa Escola, Ref. pagamento Bolsa Auxilio Estagirios - 01/2014.

018/201419231/01/2014

548,48Pago a CLINICA DENTRIA ORAL NORTE, liquidao do empenho 35, Cheque 855751,Extrato ref. a Valor empenhado a CLINICA DENTRIA ORAL NORTE, Referente aoprocesso de n. 7736.76.201.4.01.3603.

27931/01/2014

30.000,00Transferencia entre contas36231/01/2014

19,01Pagamento de Fatura da Embratel Janeiro/14.40131/01/2014

102,00Pagamento de Pis sobre fatura de Vivo Janeiro/1440531/01/2014

3.187,28Pagamento resciso Leonardo Bruno Rapozeira janeiro/1442631/01/2014

818,32Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 81 do empenho 50, Aviso deDbito 13.106, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego,referente a multa rescisria do Funcionrio Leonardo Bruno Rapozereira.

048/201443231/01/2014

6.721,43Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 82 do empenho 51, Aviso deDbito 13.105, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego,referente a multa rescisria do Funcionrio Widney Maycon de Lima Alves

050/201443731/01/2014

60,88Recolhimento de Pis sobre fatura da Embratel.79131/01/2014


276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 85, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 6856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA, pelo serviode Sistema Siscont.net - 01/2014.

081/201454503/02/2014


174,75Pago a Kadri Comrcio de Eletrnicos Ltda, liquidao 93 do empenho 23, Aviso deDbito , Nota Fiscal 143123 ref. a Valor empenhado a Kadri Informtica. Ref, Aquisiode Impressora Laser HP Laserjet Pro 400 M401N - 11/2013 Parc. 04/04.

021/201446704/02/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo


179,30Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao 91 do empenho 58, Aviso deDbito , Nota Fiscal 2872 ref. a Valor empenhado a Unifort Comrcio e Prestao - ME,por prestao de Servios de Monitoramento de Alarme Eletrnico para este CRO -01/2014.

056/201446205/02/2014

800,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 82, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 391 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio.

078/201453605/02/2014


1.585,72Pago a Vivo S/A, liquidao 65 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057536255ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 01/2014.

026/201438406/02/2014

72,15Pago a Vivo S/A, liquidao 66 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057528394ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 01/2014.

026/201438606/02/2014

30,00Pago a A a Reais Transportes ME, liquidao 92 do empenho 59, Aviso de Dbito , NotaFiscal 237 ref. a Valor empenhado a A a Reais Transportes ME, por prestao deServios, Malotes Delegacia de Rondonpolis - 01/2014.

057/201446506/02/2014

940,27Folha Janeiro/14 Ionara Tavares79306/02/2014

940,27Folha Janeiro/14 Candida Soares79306/02/2014

600,00Folha Janeiro/14 Jssica Martins79306/02/2014

877,40Folha Janeiro/14 Vera Lucia79306/02/2014

978,44Folha Janeiro/14 Jssica Castro79306/02/2014

409,80Folha Janeiro/14 Pagamento Alexandro Neris CHEQUE 855.73379306/02/2014

2.752,05Folha Janeiro/14 Widney Maycom79306/02/2014

312,44Folha Janeiro/14 Heraldo da Costa Cheque n.855.74879306/02/2014

801,64Folha Janeiro/14 Audriele Cassiana79306/02/2014

748,78Folha Janeiro/14 Claudineth Maria79306/02/2014

877,40Folha Janeiro/14 Atila V.Souza79306/02/2014

2.475,47Folha Janeiro/14 Claudia Almeida79306/02/2014

877,40Folha Janeiro/14 Mohara Ferreira79306/02/2014

5.176,15Pagamento folha Janeiro/14 Ana Lucia Ricarte79306/02/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

3.104,63C95.468,5892.110,09Acumulado at o dia:

11.500,00AC 07/0212607/02/2014

165,14AC 07/0212607/02/2014

1.448,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 76, Aviso de Dbito , Nota Fiscal724 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, Ref. a prestao de serviosContbeis 01/2014.

073/201451607/02/2014

5.594,51Pago a WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES, liquidao do empenho 139, TransfernciaBancria 550.046.000.026.069, Extrato ref. a Valor empenhado a WIDNEY MAYCON DELIMA ALVES, referente a resciso de contrato de trabalho.

124/201480707/02/2014


1.054,74Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 74 do empenho 46, Aviso deDbito , Fatura 07-20141280556754-44 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Sede CRO - 01/2014.

044/201441410/02/2014

56,24Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 75 do empenho 46, Aviso deDbito , Fatura 07-20141273998508-19 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deRondonpolis - 01/2014.

044/201441510/02/2014

296,64Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao 103 do empenho 70, Aviso de Dbito , Fatura15280 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, Ref. Plano Odontolgico doCRO/MT - 02/2014.

067/201449910/02/2014

261,13Pago a Cuiaba Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 74, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 217285 ref. a Valor empenhado a Cuiab Servios Postais, Ref. envio deCorrespondncias CRO/MT - 01/2014.

071/201451010/02/2014

60.000,00Transferncia entre contas.63110/02/2014

30.100,00Pago a Mark Press Brasil Industria Grfica Ltda, liquidao do empenho 138,Transferncia Bancria 21.002, Nota Fiscal 880 ref. a Valor empenhado a Mark PressBrasil Industria Grfica Ltda, Agenda Semanal.

124/201480410/02/2014


800,00Pago a Cesarino Benedito da Silva, liquidao 101 do empenho 68, Aviso de Dbito ,Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Cesarino Benedito da Silva, Ref. Servio deJardinagem do CRO/MT - 02/2014.

064/201449211/02/2014

1.127,25Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 137, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referente aFGTS da folha de Janeiro/2014.

123/201480011/02/2014



CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

1.700,00Pago a Alzenir Francisco de Almeida, liquidao 94 do empenho 61, Cheque 855752,Nota Fiscal 2395743 ref. a Valor empenhado a Alzenir Francisco de Almeida, porFornecimento de Refeies para Funcionrios CRO/MT - 01/2014.

058/201447112/02/2014

535,09Pago a UNIMED CUIAB, liquidao 98 do empenho 65, Aviso de Dbito , Fatura 70-001946/14 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB/MT, Ref. Plano de Sade CRO/MT- 02/2014.

062/201448312/02/2014


47,32Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 76 do empenho 46, Aviso deDbito , Fatura 07-20141279663025-46 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deSinop - 01/2014.

044/201441613/02/2014

79,00Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidao do empenho 69, Transferncia Bancria552.128.000.016.983, Extrato ref. a Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, referentea plenria do ms.

066/201449513/02/2014

90,00Pago a Fernando Yoshio Sakuno, liquidao do empenho 73, Transferncia Bancria552.226.000.006.539, Selecione... ref. a Valor empenhado a Fernando Yoshio Sakuno,referente a encaminhamento das agendas do ano de 2014, para o municpio de Juina.

070/201450713/02/2014

650,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao do empenho 90, Aviso de Dbito ,Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lcia Luchine Morbeck, Ref. Aluguel Delegaciade Barra do Garas - 02/2014.

085/201457213/02/2014

400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 91, Aviso de Dbito ,Extrato ref. a Valor empenhado a Maringela Rampelato dos Santos, Ref. AluguelDelegacia de Rondonpolis - 02/2014.

086/201457513/02/2014

4.000,42Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidao do empenho 97, Aviso de Dbito, Nota Fiscal 2669 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pelotransporte areo para o deslocamento a cidade de Belo Horizonte dos Funcionrios,Alexsandro Neris Waslawick e Claudia Almeida Gomes, e ao CD Dr. Fbio Sucena Rasga.

092/201459313/02/2014


142,70Pagamento de Pis sobre fatura da Embratel Janeiro/1440714/02/2014

165,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao 90 do empenho 57, Aviso deDbito , Nota Fiscal 68 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda -ME, por prestao de Servios(Conserto e Backup de 01 CPU) para este CRO - 01/2014.

055/201445914/02/2014

203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao 95 do empenho62, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 10802 ref. a Valor empenhado a IPOG - Instituto dePs Graduao, Ref. Ps Claudia Gomes 02/2014.

059/201447714/02/2014

58,14Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 120 do empenho 86,Aviso de Dbito 1, Extrato ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A Concessionria deServio, pelo fornecimento de gua no ms 01/2014.

082/201454814/02/2014



CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

458,35Pago a Embratel S/A., liquidao 68 do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/02/36104832-1 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de 0800 de02/2014.

027/201439017/02/2014

299,44Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao do empenho 64, Aviso de Dbito , BoletoBancrio 503016444-1 ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, referentea combustvel de dezembro/13.

061/201448017/02/2014

6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 71, Aviso de Dbito , BoletoBancrio 5840848 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP, referente aosservios prestados no ms de janeiro/14.

068/201450117/02/2014


605,12Pago a OI S/A., liquidao 73 do empenho 30, Aviso de Dbito , Fatura 1402.000136263ref. a Valor empenhado a OI S/A., Ref. a Servio de Telefonia, Internet das Delegacias -02/2014.

028/201440319/02/2014

210,00Pago a CDA Atacado de Produtos Descartavel e Limpeza Ltda., liquidao 80 doempenho 49, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 114540 ref. a Valor empenhado a CDAAtacado de Produtos Descartvel e Limpeza Ltda, pelo compra de papel toalha para esteCRO - 01/2014.

047/201442919/02/2014

220,00Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 83 do empenho52, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 3176 ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Bezerra deAraujo ME - CDR Multipaper, pelo compra de papel A4 para este CRO - 01/2014.

049/201443919/02/2014


945,58Pago a Embratel S/A., liquidao 69 do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/02/22003914-7 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE de02/2014.

027/201439220/02/2014

42,51Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 66, Aviso deDbito , Boleto Bancrio 11063-9 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte TransportesLtda ME, referente a encomenda enviada a Delegacia de Sinop.

063/201448620/02/2014

6.115,66Recolhimento de INSS sobre folha de Janeiro/1479420/02/2014

144,97Folha Janeiro/14 IR sobre folha de autonomo.79420/02/2014

30,32Recolhimento de IR sobre folha de pagamento de Janeiro/1479420/02/2014


31,45Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 75, Aviso de Dbito ,GUIA 80667129 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiaba., taxa cadastromobilirio, ano de 2014.

072/201451321/02/2014

1.035,27Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 78, Aviso de Dbito ,GUIA 80667128 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiaba., taxa cadastromobilirio, ano de 2014.

075/201452321/02/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo


076/201452621/02/2014


077/201453021/02/2014

460,37Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 93, Aviso de Dbito ,GUIA 80667124 ref. a Valor empenhado a , pela aquisio ou servios prestados, paraemisso de licenciamento.

088/201458121/02/2014

498,77Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 94, Aviso de Dbito ,GUIA 80667123 ref. a Valor empenhado a , pela aquisio ou servios prestados, paraemisso de licenciamento.

089/201458421/02/2014



170,40Pago a COXIP COM. DE PROD. DE PAP. IMP. E EXP, liquidao 85 do empenho 54,Aviso de Dbito , Nota Fiscal 18807 ref. a Valor Empenhado a Coxip Com. de Prod. dePap. Imp. e Exp, pela compra de Materiais de escritrio para este CRO - 01/2014.

052/201444524/02/2014

1.105,34Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 87 do empenho56, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Bezerra deAraujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela Aquisio de 4 Impressoras Multifuncional Laser HPM-1212NF para este CRO - 01/2014, Parc. 1/3.

054/201445624/02/2014

94,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao 100 do empenho 67, Aviso de Dbito 492,Nota Fiscal 135859 ref. a Valor empenhado a Viao Xavante LTDA., referente aencaminhamento de documentao para a Delegacia de Barra do Garas.

065/201449024/02/2014

40,25Pago a Flvia Kovaleski de Paula, liquidao do empenho 84, Cheque 855.756, Extratoref. a Valor empenhado a Flvia Kovaleski de Paula, referente a custas com cpia dosprocessos de n. 1025-23.2004.811.0100 e 1016-61.2004.811.0100 em desfavor aoLaboratrio e Hospital Municipal de Brasnorte/MT.

080/201454224/02/2014


1.352,84Pago a Embratel S/A., liquidao 70 do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/02/01518906-0 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de Internetde 02/2014.

027/201439425/02/2014

912,00Pago a Administradora de Hoteis Cherverny Ltada, liquidao do empenho 95, Aviso deDbito , Nota Fiscal 2014/635 ref. a Valor empenhado a Administradora de HoteisCherverny Ltada, referente ao deslocamento do Funcionrio Alexsandro Neris Wazlawicka cidade de Belo Horizonte para treinamentos, dos dias 03/02 a 07/02/2014.

090/201458725/02/2014

912,00Pago a Administradora de Hoteis Cherverny Ltada, liquidao do empenho 96, Aviso deDbito , Nota Fiscal 2014/636 ref. a Valor empenhado a Administradora de HoteisCherverny Ltada, referente ao deslocamento do Funcionrio Claudia Almeida Gomes acidade de Belo Horizonte para treinamentos, dos dias 03/02 a 07/02/2014.

091/201459025/02/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

192,29Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao do empenho 136, Aviso de Dbito , DARF8301 ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, referente a DARF PIS sobre folhade pagamento de Janeiro/14.

122/201479725/02/2014


80,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 63, Aviso deDbito , Boleto Bancrio 1967511-7 ref. a Valor empenhado a Expresso NorteTransportes Ltda ME, servio de transporte de cargas e encomendas para a Delegaciade Sinop/MT.

060/201447626/02/2014


105,10Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 72, Aviso deDbito , Boleto Bancrio 80000009586 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Servios deMotoboy Ltda - EPP, Ref. Malotes CRO/MT - 01/2014.

069/201450427/02/2014

800,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 77, Aviso de Dbito , NotaFiscal 408 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio.

074/201452027/02/2014



47,83Pagamento e PIS sobre fatura da Embratel Janeiro/1440928/02/2014

55,33Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 77 do empenho 46, Aviso deDbito , Fatura 07-20141290697843-30 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deBarra do Garas - 01/2014.

044/201441728/02/2014

480,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 83, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 409 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio.

079/201453928/02/2014

421,98Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 89, Aviso de Dbito ,GUIA 80667125 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiab, emisso doalvar 2014.

084/201455928/02/2014

683,37Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao do empenho 92, Aviso de Dbito ,Extrato ref. a Valor empenhado a Jlio Cesar T. Dias Imveis, Ref. Aluguel Delegacia deSinop - 02/2014.

087/201457828/02/2014

28,82Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao 147 do empenho 107, Aviso deDbito 1, DARF ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, Referenteao Sistema Siscont.net - 02/2014.

099/201464828/02/2014

276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao 148 do empenho 107, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 7234 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMTICA LTDA,Referente ao Sistema Siscont.net - 02/2014.

099/201464928/02/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

65,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 140, Avisode Dbito , Boleto Bancrio 7564 ref. a Valor empenhado a Centro de IntegraoEmpresa Escola - CIEE, pela aquisio ou servios prestados.

125/201481028/02/2014

580,00Pago a Dedeplus Dedetizao Ltda, liquidao do empenho 142, Cheque 588.734,Recibo ref. a Valor empenhado a Dedeplus Dedetizao Ltda, pela aquisio ou serviosprestados, referente a higienizao, dedetizao e limpeza de caixa d'gua.

126/201481628/02/2014

629,00Vale Transporte - Folha de Fevereiro/1482928/02/2014



141/201497101/03/2014

200,00Suprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Vera Lucia de LimaFernandes, Transferncia Bancria 118.000.000.037.516, Extrato diversos.

146/201498301/03/2014


200,00Suprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 57.100.000.008.593, Extrato diversos.

148/201499203/03/2014


179,30Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao 141 do empenho 101, Aviso deDbito , Nota Fiscal 2922 ref. a Valor empenhado a Unifort - Comrcio e Prestao deServios Ltda ME, referente ao Monitoramento de Alarme eletrnico da Sede deste CRO- 02/2014.

093/201462505/03/2014

1.448,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 102, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal787 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, referente prestao de Servio deassessoria Contbil a este CRO - 02/2014.

094/201462805/03/2014

145,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao 143 do empenho 103, Avisode Dbito , Nota Fiscal 468 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho LtdaME, referente aquisio de Toners para impressoras deste CRO - 02/2014.

095/201463205/03/2014

98,04Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao do empenho 104, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 7529 ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, referentefornecimento de Combustveis para veculos deste CRO - 02/2014.

096/201463705/03/2014

30,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 106, Aviso deDbito 1, Fatura 11504-5 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte Transportes LtdaME, pelo envio de Malotes Delegacia Regional de Sinop - 02/2014.

098/201464405/03/2014

200,00Pago a Atlantis Informtica e Papelaria Ltda., liquidao 151 do empenho 110, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 10017 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informtica e PapelariaLtda, Referente aquisio de Materiais de Escritrio - 01/2014.

101/201465805/03/2014

400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 127, Aviso de Dbito199.800.000.112.009-3, Extrato ref. a Valor empenhado a Mariangela Rampelato dosSantos, pela Locao Delegacia Regional de Rondonpolis 03/2014.

115/201473005/03/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

650,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 169 do empenho 128, TransfernciaBancria 1, Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lcia Luchine Morbeck, pela LocaoDelegacia Regional de Barra do Garas 03/2014.

116/201473305/03/2014

200,00Suprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 328.300.000.062.059, Extrato diversos.

150/201499605/03/2014



026/201456307/03/2014


026/201456407/03/2014

2.276,89Pago a Vivo S/A, liquidao 129 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057536255ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 02/2014.

026/201456507/03/2014

560,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao 152 do empenho 111, Aviso deDbito 1, Boleto Bancrio 0142014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques deMoraes ME, Referente a publicao no Dirio Oficial da Unio - 03/2014.

102/201466107/03/2014

320,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao 153 do empenho 112, Aviso deDbito 1, Boleto Bancrio 0152014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques deMoraes ME, Referente a publicao no Dirio Oficial da Unio - 03/2014.

103/201466407/03/2014

220,00Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidao do empenho 113, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1046 ref. a Valor empenhado a Dirlene Salgados, referente servio de CoffeeBreak 05/02/14 para este CRO.

104/201466807/03/2014

1.068,74Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 146, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referente aFGTS folha fevereiro/14.

127/201482807/03/2014

1.044,74Folha de Pagamento Fevereiro/14 Candida83307/03/2014

1.009,92Folha de Pagamento Fevereiro/14 Ionara83307/03/2014

796,26Folha de Pagamento Fevereiro/14 Audrielle83307/03/2014

2.741,29Folha de Pagamento Fevereiro/14 Claudia83307/03/2014

600,00Folha de Pagamento Fevereiro/14 Jssica Martins83307/03/2014

591,02Folha de Pagamento Fevereiro/14 Claudineth83307/03/2014

974,88Folha de Pagamento Fevereiro/14 Atila83307/03/2014

974,88Folha de Pagamento Fevereiro/14 Mohara83307/03/2014

974,88Folha de Pagamento Fevereiro/14 Vera Lucia83307/03/2014

3.392,96Folha de Pagamento Fevereiro/14 Ana Lucia Ricarte83307/03/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

1.093,25Folha de Pagamento Fevereiro/14 Jssica Castro83307/03/2014

1.117,63Folha de Pagamento Fevereiro/14 Alexsandro83307/03/2014

339,62Devoluo N 264 em 10/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Cheque N 855.745, referente ao Suprimento de fundo de10/01/2014 at 31/01/2014 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855.745,Extrato .

051/2014104907/03/2014


2.015,40Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 122 do empenho 88, Aviso deDbito , Fatura 07-20141305948811-38 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Sede CRO - 02/2014.

083/201456610/03/2014

109,28Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 123 do empenho 88, Aviso deDbito , Fatura 07-20141300848807-0 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deRondonpolis - 02/2014.

083/201456710/03/2014

296,64Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao do empenho 115, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 16162/01-2-FT ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente aoPlano Odontolgico dos Funcionrios do CRO - 02/2014.

106/201467410/03/2014

203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao do empenho116, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 11584 ref. a Valor empenhado a IPOG - Instituto dePs Graduao & Graduao, referente Curso de MBA Gesto de Pessoas porCompetncia e Coaching - 03/2014.

107/201467710/03/2014


6,64Deposito Fundo da delegacia de Rondonopolis do Ano de 2013.105512/03/2014


152,13Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 125 do empenho 88, Aviso deDbito , Fatura 07-20141303677056-85 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deSinop - 02/2014.

083/201456913/03/2014


98,68Pagamento de PIS sobre fatura da embral Fevereiro/1441014/03/2014

141,18Pagamento de Fatura da Embratel Fevereiro/1441314/03/2014

427,61Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 121 do empenho 87,Aviso de Dbito 1, Fatura ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A Concessionria deServio, pelo fornecimento de gua no ms 02/2014.

083/201455114/03/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

1.700,00Pago a Alzenir Francisco de Almeida, liquidao 145 do empenho 105, Cheque 855757,Nota Fiscal 2432549 ref. a Valor empenhado a Alzenir Francisco de Almeida, referentefornecimento de Refeies para Funcionrios deste CRO - 02/2014.

097/201464114/03/2014

264,50Pago a Cuiab Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 125, Aviso de Dbito 1,Boleto Bancrio 217413 ref. a Valor empenhado a Cuiab Servios Postais Ltda., peloenvio de Correspondncia deste CRO/MT 02/2014.

113/201472414/03/2014

339,02Pago a UNIMED CUIAB, liquidao do empenho 126, Aviso de Dbito 1, Fatura 70-004340/14 ref. a Valor empenhado a Unimed Cuiab, pelo Plano de Sade dosFuncionrios CRO/MT 03/2014.

114/201472714/03/2014

100,00Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidao do empenho 150, Aviso de Dbito ,GUIA 800052044501 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda., taxareferente a ICMS sefaz sobre o veiculo C3.

130/201485614/03/2014

105,25Pago a Seguradora Lider, liquidao do empenho 151, Aviso de Dbito , GUIA4866471459 ref. a Valor empenhado a Seguradora Lider, pela aquisio ou serviosprestados sobre o veiculo C3.

131/201485914/03/2014

353,15Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidao do empenho 152, Aviso de Dbito , Extratoref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente a reembolso dedeslocamento de viagem a cidade de Minas Gerais para treinamentos.

132/201486214/03/2014


545,35Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/03/36104838-2 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio 0800 de03/2014.

027/201475615/03/2014


6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 117, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1377 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP., Ref. a Servio dePublicidade e Assessoria - 03/2014.

108/201468017/03/2014

480,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 120, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio - 03/2014.

111/201468917/03/2014

900,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 121, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 425 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio - 03/2014.

112/201469217/03/2014

10.000,00Resgate Aplicao para corrente maro/14.84217/03/2014


585,14Pago a OI S/A., liquidao do empenho 30, Aviso de Dbito 1, Fatura 1403.000135311ref. a Valor empenhado a OI S/A., Ref. a Servio de Telefonia, Internet das Delegacias -03/2014.

028/201475219/03/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

212,00Pago a Aparecida Jocely Mariano Sandrini, liquidao do empenho 194, Cheque855.759, Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Aparecida Jocely Mariano Sandrini,pela aquisio ou servios prestados, referente a dia das mulheres.

166/2014106119/03/2014


978,58Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/03/22003957-9 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE de03/2014.

027/201476220/03/2014


1.105,33Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 88 do empenho56, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Bezerra deAraujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela Aquisio de 4 Impressoras Multifuncional Laser HPM-1212NF para este CRO - 01/2014. Parc. 2/3.

054/201466521/03/2014


76,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao do empenho 114, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 728 ref. a Valor empenhado a Viao Xavante, referente envio de MalotesDelegacia Regional de Barra do Garas - 02/2014..

105/201467124/03/2014

5.000,00Resgate Aplicao para corrente maro/14.84324/03/2014


300,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao do empenho 118, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 84 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho LtdaME, Referente a Servio de Instalao e configurao do Servidor de Aplicativos do CROem todas a mquinas do Aplicativo - 03/2014.

108/201468325/03/2014

1.353,55Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/03/01521268-3 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de Internetde 03/2014.

027/201476425/03/2014

195,91Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao do empenho 145, Aviso de Dbito , DARF8301 ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, referente a PIS sobre folha depagamento fevereiro/14.

127/201482525/03/2014

543,07Folha de Pagamento Fevereiro/14 Funcionrio e resciso.83425/03/2014

837,44Folha de Pagamento Fevereiro/14 IRRF Autonomo83425/03/2014

4.870,58Folha de Pagamento Fevereiro/14 INSS sobre folha de pagamento.83525/03/2014


115,00Pago a TA DA SILVA SERVICOS LTDA - MOTO BALA, liquidao 205 do empenho 148,Aviso de Dbito , Nota Fiscal 237 ref. a Valor empenhado a TA DA SILVA SERVICOSLTDA - MOTO BALA, pelo servio de manuteno das motos.

128/201484626/03/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo


0\84826/03/2014


128/201485026/03/2014

80,00Pago a TA DA SILVA SERVICOS LTDA - MOTO BALA, liquidao do empenho 149,Transferncia Bancria 296.000.000.022.043, Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado aTA DA SILVA SERVICOS LTDA - MOTO BALA, troca de olo.

129/201485326/03/2014


260,00Pago a A.C.M. Comrcio e Servios de Ar-condicionado Ltda - ME, liquidao 150 doempenho 109, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a A.C.M.Comrcio e Servios de Ar-condicionado Ltda - ME, Referente a manuteno de Ar Splitda Delegacia Regional de Sinop - 02/2014.

100/201465527/03/2014

266,05Pago a Vivo S/A, liquidao 187 do empenho 28, Aviso de Dbito 1, Fatura ref. a Valorempenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas Anteriores.

026/201477527/03/2014


81,74Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 124 do empenho 88, Aviso deDbito , Fatura 07-20141311416008-87 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deBarra do Garas - 02/2014.

083/201456828/03/2014

100,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 170 do empenho 128, TransfernciaBancria , Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lcia Luchine Morbeck, referentediferena de pagamento Locao Delegacia Regional de Barra do Garas 03/2014.

116/201473528/03/2014

898,00Pagamento de Vale Transporte Folha Abril/14100128/03/2014


80,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 119, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 593 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte Transportes Ltda ME,pelo Envio de Malotes Delegacia de Sinop - 02/2014.

110/201468631/03/2014

683,37Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao 171 do empenho 129, Aviso de Dbito 1,Extrato ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis., pela Locao DelegaciaRegional de Sinop 03/2014.

117/201473831/03/2014

93,10Devoluo N 247 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 118.000.000.037.516, referente aoSuprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Vera Lucia de LimaFernandes, Transferncia Bancria 118.000.000.037.516, Extrato diversos.

146/201498531/03/2014

56,91Pagamento de PIS referente a fatura da OI, Maro/14105831/03/2014



CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 159, Aviso de Dbito40.101, Nota Fiscal 7794 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, peloservio de sistema Maro/14.

138/201489101/04/2014

2.133,50Pago a Alzenir Francisco de Almeida, liquidao do empenho 162, Cheque 855.760,Nota Fiscal 2467305 ref. a Valor empenhado a Alzenir Francisco de Almeida, pelaaquisio ou servios prestados, referente ao ms de maro de 2014.

141/201490601/04/2014

320,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao do empenho 196, Aviso de Dbito 1,Boleto Bancrio 0212014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques de Moraes ME,referente a publicao de Extrato do Contrato N 02/2014, no Dirio Oficial da Unio01/04/2014.

168/2014106701/04/2014

2.250,00Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao do empenho 217, Aviso de Dbito 1,Comprovante de Transferncia 552.363.000.007.608 ref. a Valor empenhado a FabioGiuberti Sucena Rasga., referente dirias viagem a Porto Alegre - RS 03/04 a06/04/2014.

189/2014116201/04/2014



1.500,00Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidao do empenho 227, Cheque 855.761, Extratoref. a Valor empenhado a Christiane Raso Tafuri, referente a 02dirias para odeslocamento a cidade de So Paulo nos dia s02 e 03 de abril, visita aoCROPS.UNIODONTO- PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONRIOS CRO ABRIL/14

198/2014121302/04/2014


202/2014123902/04/2014


1.448,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 166, Aviso de Dbito , Nota Fiscal817 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, pela aquisio ou servios prestados,referente ao ms 03/2014

145/201491803/04/2014

3.603,83Pago a Maritza Costa Santos Griggi Borralho, liquidao do empenho 167, TransfernciaBancria 553.548.000.017.497, Nota Fiscal 01 ref. a Valor empenhado a Maritza CostaSantos Griggi Borralho, pela aquisio ou servios prestados, referente ao ms demaro/2014.

146/201492103/04/2014



400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 172, Aviso de Dbito, Extrato ref. a Valor empenhado a Mariangela Rampelato dos Santos, pela LocaoDelegacia Regional de Rondonpolis 04/2014.

144/201497704/04/2014

750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao do empenho 173, Aviso de Dbito ,Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lcia Luchine Morbeck, pela Locao DelegaciaRegional de Barra do Garas 04/2014.

145/201498004/04/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

1.077,14Folha de Pagamento Maro/14 - Alexsandro101504/04/2014

584,57Folha de Pagamento Maro/14 - HAlysson101504/04/2014

939,56Folha de Pagamento Maro/14 - Mohara101504/04/2014

360,00Folha de Pagamento Maro/14 CH 855.763 - Antony101504/04/2014

3.499,91Folha de Pagamento Maro/14 - Ana Lucia101504/04/2014

1.004,25Folha de Pagamento Maro/14 - Ionara101504/04/2014

939,56Folha de Pagamento Maro/14 - Atilla101504/04/2014

580,00Folha de Pagamento Maro/14 - Jessica Martins101504/04/2014

1.577,34Folha de Pagamento Maro/14 - Rafaelly101504/04/2014

572,17Folha de Pagamento Maro/14 - Claudineth101504/04/2014

619,20Folha de Pagamento Maro/14 - Gilmar101504/04/2014

1.048,92Folha de Pagamento Maro/14 - Jessica101504/04/2014

1.004,25Folha de Pagamento Maro/14 - Candida101504/04/2014

2.648,66Folha de Pagamento Maro/14 - Claudia101504/04/2014

662,40Folha de Pagamento Maro/14 CH855.764 - Jefferson101504/04/2014

730,58Folha de Pagamento Maro/14 - Audriele101504/04/2014

939,56Folha de Pagamento Maro/14 - Vera101504/04/2014

200,00Suprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 553.283.000.062.059, Extrato .

199/2014122304/04/2014

200,00Suprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Vera Lucia de LimaFernandes, Transferncia Bancria 118.000.000.037.516, Extrato .

200/2014122904/04/2014

200,00Suprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 550.571.000.008.593, Extrato .

201/2014123304/04/2014


179,30Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao do empenho 160, Aviso de Dbito, Nota Fiscal 3050 ref. a Valor empenhado a Unifort Comrcio e Prestao - ME, pelaaquisio ou servios prestados no ms 03/2014.

139/201490007/04/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

245,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao 222 do empenho 161, Avisode Dbito , Nota Fiscal 537 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda- ME, pela aquisio ou servios prestados, referente a Toner.

140/201490307/04/2014


141/201497307/04/2014

1.373,86Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 180, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, pela aquisioou servios prestados, referente a FGTS Maro/14.

153/2014101007/04/2014

298,11Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidao do empenho 213, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 810 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente jantar comContador do CFO - 04/2014.

187/2014113607/04/2014

285,47Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao do empenho 214, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Fabio Giuberti Sucena Rasga., referenteJantar com Contador do CFO - 03/2014.

188/2014113907/04/2014


102,59Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 172 do empenho 130, Aviso deDbito 1, Fatura 07-20141315971581-0 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deRondonpolis - 03/2014.

118/201474408/04/2014

1.686,71Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 174 do empenho 130, Aviso deDbito 1, Fatura 07-20141322150741-12 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para a Sede deste CRO/MT -03/2014.

118/201474608/04/2014


1.852,34Pago a Vivo S/A, liquidao 188 do empenho 28, Aviso de Dbito 1, Fatura 2057536255ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 03/2014.

026/201477610/04/2014

170,00Pago a Josmeri do Rochio Bielik, liquidao do empenho 163, Aviso de Dbito , NotaFiscal 489 ref. a Valor empenhado a Josmeri do Rochio Bielik, pela aquisio ou serviosprestados, referente ao ponto eletrnico maro/14.

142/201490910/04/2014

1.400,00Pago a Hotel Mangabeiras, liquidao do empenho 164, Aviso de Dbito 41.003, NotaFiscal 10858 ref. a Valor empenhado a Hotel Mangabeiras, pela aquisio ou serviosprestados, referente ao dia das mulheres.

143/201491210/04/2014

189,75Pago a Cuiaba Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 165, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 11827220000217569 ref. a Valor empenhado a Cuiaba Servios PostaisLtda., pela aquisio ou servios prestados, referente ao ms maro/14.

144/201491510/04/2014

389,34Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao do empenho 183, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 000238508 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente planoodontolgico dos funcionrios 04/2014.

156/2014102310/04/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao do empenho195, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 12057 ref. a Valor empenhado a IPOG - Instituto dePs Graduao & Graduao Ltda, referente Curso de MBA Gesto de Pessoas porCompetncia e Coaching da funcionria Claudia Almeida Gomes - 04/2014.

167/2014106410/04/2014


134,96Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 173 do empenho 130, Aviso deDbito 1, Fatura 07-2014131996637098 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deSinop - 03/2014.

118/201474513/04/2014

14,25Devoluo N 250 em 05/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 328.300.000.062.059, referente aoSuprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 328.300.000.062.059, Extrato diversos.

150/201499813/04/2014


178,07Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 176 do empenho 131,Aviso de Dbito 1, Extrato ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A, pelo fornecimentode gua a Sede deste CRO/MT - 03/2014.

119/201475014/04/2014


566,18Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 213 doempenho 154, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 3487 ref. a Valor empenhado a ClodoaldoBezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela aquisio ou servios prestados.

134/201486815/04/2014

643,89Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/04/361049346 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio 0800 de04/2014.

027/201494515/04/2014

1.105,33Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 89 do empenho56, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Bezerra deAraujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela Aquisio de 4 Impressoras Multifuncional Laser HPM-1212NF para este CRO - 01/2014. Parc. 03/03

054/2014110315/04/2014

1.126,42Pago a Allianz Seguros S/A, liquidao do empenho 208, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 5177201303315872460 ref. a Valor empenhado a Allianz Seguros S/A, RefSeguro Carro Citron C3 - Vigncia 24/10/2013 a 24/10/2014. Parc. 02/03.

182/2014111615/04/2014

1.060,53Pago a Allianz Seguros S/A, liquidao do empenho 208, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 5177201303315872460 ref. a Valor empenhado a Allianz Seguros S/A, RefSeguro Carro Citron C3 - Vigncia 24/10/2013 a 24/10/2014. Parc. 03/03.

182/2014111815/04/2014

1.926,81Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 218, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referente MultaRescisria da Funcionria Audriele Cassiana da Silva 04/2014.

190/2014116515/04/2014

80,34Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 220, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referente MultaRescisria do Funcionrio Hallysson Vieira de Melo 04/2014.

192/2014117515/04/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

157,50Folha de Pagamento Abril/2014.120115/04/2014


102,13PIS Sobre fatura da Embratel Abril/14121815/04/2014

141,26Pis sobre fatura da Embratel Abril/14.121915/04/2014

61,04Pis sobre fatura da OI abril/14.122015/04/2014


10.000,00Pago a MNICA HELENA GIRALDELLI, liquidao do empenho 212, Cheque 855765,Outros ref. a Valor empenhado a ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES, Referente aProcesso Trabalhista.

186/2014113316/04/2014

3.473,31Pago a Audriele Cassiana da Silva, liquidao do empenho 219, Aviso de Dbito , Reciboref. a Valor empenhado a Audriele Cassiana da Silva, referente Resciso de Contrato deTrabalho 04/2014.

191/2014117016/04/2014



19,71Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 218, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referentediferena da Multa Rescisria da Funcionria Audriele Cassiana da Silva 04/2014.

190/2014116717/04/2014

185,40Pago a Audriele Cassiana da Silva, liquidao do empenho 219, Aviso de Dbito , Reciboref. a Valor empenhado a Audriele Cassiana da Silva, referente diferena Resciso deContrato de Trabalho 04/2014.

191/2014117217/04/2014

4,23Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 220, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referentediferena Multa Rescisria do Funcionrio Hallysson Vieira de Melo 04/2014.

192/2014117717/04/2014

1.714,64Pago a Hallysson Vieira de Melo, liquidao do empenho 221, Aviso de Dbito , Reciboref. a Valor empenhado a Hallysson Vieira de Melo, referente Resciso de Contrato deTrabalho 04/2014.

193/2014118017/04/2014

71,56Pago a Hallysson Vieira de Melo, liquidao do empenho 221, Aviso de Dbito , Reciboref. a Valor empenhado a Hallysson Vieira de Melo, referente diferena Resciso deContrato de Trabalho 04/2014.

193/2014118217/04/2014

8.481,76Pagamento de INSS referente a folha de maro/14121017/04/2014

11,00Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 228, Aviso de Dbito , Extrato ref. aValor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisio ou servios prestados.

199/2014121617/04/2014



CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

47,24Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao do empenho 155, Aviso de Dbito , NotaFiscal 7882 ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, pela aquisio ouservios prestados no periodo de fevereiro/14.

135/201487222/04/2014

405,08Pago a CDA Atacado de Produtos Descartavel e Limpeza Ltda., liquidao do empenho156, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 117.914 ref. a Valor empenhado a CDA Atacado deProdutos Descartavel e Limpeza Ltda., pela aquisio ou servios prestados.

136/201487522/04/2014

604,51Pago a OI S/A., liquidao do empenho 30, Aviso de Dbito , Fatura 1404.000135980ref. a Valor empenhado a OI S/A., Ref. a Servio de Telefonia, Internet das Delegacias -04/2014.

028/201494122/04/2014

978,58Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/04/22003943-0 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE de04/2014.

027/201494722/04/2014

65,75Pagamento de IR sobre folha de pagamento maro/14.101422/04/2014

207,04Pagamento de IRRF sobre Folha de Pagamento Maro/14101422/04/2014

67,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 182, Avisode Dbito 1, Boleto Bancrio 7564A*0001 ref. a Valor empenhado a Centro deIntegrao Empresa Escola - CIEE, Referente Dif. Bolsa Estgio de 03/2014.

155/2014101822/04/2014

411,00Pago a R C TELECOMUNICAES LTDA, liquidao do empenho 188, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 3334 e 3338 ref. a Valor empenhado a R C TELECOMUNICAES LTDA,referente manuteno de programao de Ramais deste CRO - 04/2014.

161/2014103822/04/2014

186,54Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 191, Avisode Dbito 1, Nota Fiscal 3566 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Servios de MotoboyLtda - EPP, referente a envio de malotes e documentos deste CRO - 03/2014.

163/2014104822/04/2014

45,00Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidao do empenho 192, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 1067 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referenteenvio de Malotes da Delegacia Regional de Rondonpolis - 03/2014.

164/2014105322/04/2014


320,16Pago a UNIMED CUIAB, liquidao do empenho 184, Aviso de Dbito 1, Fatura 70-005979/14 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB, referente ao plano de sade dosfuncionrios 04/2014.

157/2014102623/04/2014

379,37Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao 265 do empenho 189, Aviso de Dbito 1,Fatura 9762 ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, referentefornecimento de combustvel para Veculos deste CRO - 03/2014.

162/2014104123/04/2014


1.402,25Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidao do empenho 185, Aviso deDbito 1, Fatura 2778 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda,pela aquisio de Passagens Areas 04/2014.

158/2014102924/04/2014

127,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao do empenho 186, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 1044 ref. a Valor empenhado a Viao Xavante LTDA., referente envio deMalotes Delegacia Regional de Barra do Garas 03/2014.

159/2014103224/04/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo


60,00Devoluo N 316 em 04/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 550.571.000.008.593, referente aoSuprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 550.571.000.008.593, Extrato .

201/2014123524/04/2014


660,00Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda., liquidao 216 do empenho 157, Avisode Dbito , Nota Fiscal 4000 ref. a Valor empenhado a Defanti Ind. Com. Grafica eEditora Ltda., pela aquisio ou servios prestados, papael timbrado.

137/201488725/04/2014

1.367,35Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/04/01519208-7 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de Internetde 04/2014.

027/201494925/04/2014

171,73Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao do empenho 181, Aviso de Dbito , DARF0588 ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, pela aquisio ou serviosprestados, PIS sobre folha de Maro/14.

154/2014101325/04/2014

1.373,85Pagamento de IR sobre nota de prestao de servio Paulo Rebuli.121725/04/2014


69,85Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 175 do empenho 130, Aviso deDbito 1, Fatura 07-20141327271721-61 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deBarra do Garas - 03/2014.

118/201474728/04/2014

551,70Pago a Vermelhinho Copias e Servios Ltda., liquidao do empenho 187, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 16742 ref. a Valor empenhado a Vermelhinho Copias e ServiosLtda., referente cpias e encadernaes de apostilas 04/2014.

160/2014103528/04/2014

249,51Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 210, Avisode Dbito 1, Boleto Bancrio 80000009915 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviosde Motoboy Ltda - EPP, referente a envio de malotes e documentos deste CRO -04/2014.

184/2014112428/04/2014


683,37Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao do empenho 175, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 1370 ref. a Valor empenhado a Jlio Cesar T. Dias Imveis, pelaLocao Delegacia Regional de Sinop 04/2014.

147/201498929/04/2014


14,18Pagamento De Pis sobre NF da Implanta Maro/89630/04/2014

134,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 182, Avisode Dbito 1, Boleto Bancrio 7564*0001 ref. a Valor empenhado a Centro de IntegraoEmpresa Escola - CIEE, Referente Bolsa Estgio 04/2014.

155/2014102030/04/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

432,76Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalizao do exercico Profissional de MT-, liquidao do empenho 209, Aviso de Dbito 1, GRCSU 201401928565 ref. a Valorempenhado ao Sindicato dos Empregados dos Conselhos. Ref. Contribuio Sindical dosEmpregados do Conselho CRO MT - Exerccio 2014.

183/2014112130/04/2014

6.626,15Pago a Paulo Cezar Rebuli, liquidao do empenho 211, Cheque 855767, Nota Fiscal 3ref. a Valor empenhado a Paulo Cezar Rebuli, referente Treinamento e Consultoria deLicitao para funcionrios deste CRO 04/2014.

185/2014112730/04/2014

1.110,90Folha de Pagamento Maio/2014.120230/04/2014


140,40Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 274 doempenho 198, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 3604 ref. a Valor empenhado a ClodoaldoBezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), referente aquisio de mochila para fiscaisdeste CRO - 04/2014.

170/2014107302/05/2014

276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 204, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 8410 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referenteSistema Siscont.Net deste CRO - 04/2014.

178/2014109902/05/2014


1.448,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 197, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal844 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, referente assessoria contbil04/2014.

169/2014107005/05/2014

299,30Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao do empenho 203, Aviso de Dbito1, Nota Fiscal 3184 ref. a Valor empenhado a Unifort Comrcio e Prestao - ME,referente prestao de servio Monitoramento de Alarme Eletrnico da Sede deste CROe prestao de servio Vigia (25/04/2014 das 18:00HS as 22:00HS) .

177/2014109605/05/2014

400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 235, Aviso de Dbito1, Extrato ref. a Valor empenhado a Mariangela Rampelato dos Santos, pela aquisioou servios prestados, referente a Delegacia Regional de Rondonpolis - 05/2014.

205/2014128205/05/2014

750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao do empenho 236, Aviso de Dbito 1,Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, pela aquisio ouservios prestados, referente Locao Delegacia Regional de Barra do Garas - 05/2014.

206/2014128505/05/2014

200,00Suprimento de fundo de 01/05/2014 at 31/05/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 553.283.000.062.059, Extrato .

242/14145405/05/2014

200,00Suprimento de fundo de 01/05/2014 at 31/05/2014 em favor de Vera Lucia de LimaFernandes, Transferncia Bancria 551.180.000.037.516, Extrato .

243/14146005/05/2014

200,00Suprimento de fundo de 01/05/2014 at 31/05/2014 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 550.571.000.008.593, Extrato .

244/14146605/05/2014

20.000,00Resgate entre contas maio/14.147005/05/2014


245/14148105/05/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo


6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 199, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1413 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP, referente assessoria depublicidade 04/2014.

171/2014107606/05/2014

131,00Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidao do empenho 200, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, referente Coffee Break11/04/2014.

172/2014107906/05/2014


172/2014108106/05/2014


172/2014108306/05/2014

15,42Devoluo N 314 em 04/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 553.283.000.062.059, referente aoSuprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 553.283.000.062.059, Extrato .

199/2014122506/05/2014

12,50Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 285, Aviso de Dbito , Extrato ref. aValor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisio ou servios prestados maio/14.

246/14148706/05/2014


1.653,42Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 224, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, pela aquisioou servios prestados, referente a FGTS Abril/2014.

195/2014119107/05/2014

1.801,46Folha de Pagamento Abril/2014 - Rafaelly119807/05/2014

312,66Folha de Pagamento Abril/2014 - Jefferson119807/05/2014

872,83Folha de Pagamento Abril/2014 - Claudineth119807/05/2014

1.329,54Folha de Pagamento Abril/2014 - Cndida119807/05/2014

1.225,78Folha de Pagamento Abril/2014 - Mohara119807/05/2014

1.032,00Folha de Pagamento Abril/2014 - Gilmar119807/05/2014

1.559,90Folha de Pagamento Abril/2014 - Jssica de Castro119807/05/2014

1.117,63Folha de Pagamento Abril/2014 - Alexsandro119807/05/2014

4.826,03Folha de Pagamento Abril/2014 - Ana Lcia Ricarte119807/05/2014

1.225,78Folha de Pagamento Abril/2014 - Vera Lcia119807/05/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

540,00Folha de Pagamento Abril/2014 - Jssica Martins119807/05/2014

637,52Folha de Pagamento Abril/2014 - Luana119807/05/2014

1.225,78Folha de Pagamento Abril/2014 - Atilla119807/05/2014

731,33Folha de Pagamento Abril/2014 - Elangela119807/05/2014

600,00Folha de Pagamento Abril/2014 - Anntony119807/05/2014

1.321,38Folha de Pagamento Abril/2014 - Ionara119807/05/2014

3.398,02Folha de Pagamento Abril/2014 - Claudia119807/05/2014

320,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao do empenho 254, Aviso de Dbito 1,Boleto Bancrio 0312014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques de Moraes ME, pelaaquisio ou servios prestados, referente a Publicaes do CRO no Dirio Oficial daUnio - 05/2014.

224/2014133907/05/2014



109,38Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 170, Aviso deDbito , Fatura 07-20141331649319-65 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deRondonpolis deste CRO/MT - 04/2014.

143/201496208/05/2014

1.555,81Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 170, Aviso deDbito , Fatura 07-20141335995802-70 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Sede deste CRO/MT -04/2014.

143/201496408/05/2014

28,82Pagamento de Imposto Implanta Abril/14147708/05/2014


566,18Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 213 doempenho 154, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 3487 ref. a Valor empenhado a ClodoaldoBezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela aquisio ou servios prestados.

134/201486909/05/2014


2.856,00Pago a Alzenir Francisco de Almeida, liquidao 283 do empenho 205, Cheque 855768,Nota Fiscal 2505817 ref. a Valor empenhado a Alzenir Francisco de Almeida, referentefornecimento de Refeies para funcionrios deste CRO - 04/2014.

179/2014110212/05/2014

615,70Pago a Cuiaba Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 206, Aviso de Dbito 1,Boleto Bancrio 217700 ref. a Valor empenhado a Cuiab Servios Postais Ltda.,referente envio de malotes e correspondncias deste CRO - 04/2014.

180/2014110612/05/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

763,48Pago a UNIMED CUIAB, liquidao do empenho 244, Aviso de Dbito 1, Fatura 70-007632/14 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB, pela aquisio ou serviosprestados, referente Plano de Sade dos Funcionrios dos CRO - 05/2014.

214/2014130912/05/2014

203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao do empenho246, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 12560 ref. a Valor empenhado a IPOG - Instituto dePs Graduao & Graduao Ltda, pela aquisio ou servios prestados, referente Cursode MBA Gesto de Pessoas por Competncia e Coaching da Funcionria Claudia AlmeidaGomes - 05/2014.

216/2014131312/05/2014

444,96Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao do empenho 245, Aviso de Dbito 1, Fatura17322 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisio ou serviosprestados, referente ao Plano Odontolgico dos Funcionrios do CRO - 05/2014.

215/2014131512/05/2014

40,00Pago a Jssica Martins Santos, liquidao do empenho 266, Aviso de Dbito 1, Extratoref. a Valor empenhado a Jssica Martins Santos, pela aquisio ou servios prestados,referente a resciso de Contrato de Trabalho da Estagiria Jssica Martins Santos.

234/2014139412/05/2014


145,65Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 170, Aviso deDbito , Fatura 07-20141336016255-26 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deSinop deste CRO/MT - 04/2014.

143/201496613/05/2014

80,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 193, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 697 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte Transportes Ltda ME,referente envio de Malotes da Delegacia Regional de Sinop - 03/2014.

165/2014105713/05/2014


202/2014124113/05/2014

108,96Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidao do empenho 264, Avisode Dbito 1, Boleto Bancrio 4746060702 ref. a Valor empenhado a Porto SeguroCompanhia de Seguros Gerais, pela aquisio ou servios prestados, referente alteraode Perfil de Condutor do Seguro de Veculos deste CRO - 05/2014.

233/2014138013/05/2014


117,42Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao do empenho 169, Avisode Dbito , Fatura ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A Concessionria deServio, pela Fornecimento de gua a este CRO - 04/2014.

142/201495914/05/2014

424,10Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 285 doempenho 207, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 3697 ref. a Valor empenhado a ClodoaldoBezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), referente aquisio de Micro computadorpara Sede deste CRO e Webcam para Delegacias - 04/2014. Parc. 01/03

181/2014110914/05/2014



CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

540,83Pago a Embratel S/A., liquidao 324 do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/05/36104870-8 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de 0800 de05/2014.

027/2014125515/05/2014


63,06Pagamento de Pis sobre fatura da oi Abril/14.149915/05/2014

142,70Pagamento de Pis sobre fatura da Embratel Abril/14150015/05/2014


338,70Pago a Vivo S/A, liquidao 189 do empenho 28, Aviso de Dbito 1, Fatura 2057528394ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 03/2014.

026/201477719/05/2014

244,56Pago a Vivo S/A, liquidao 190 do empenho 28, Aviso de Dbito 1, Fatura 2132598420ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 03/2014.

026/201477819/05/2014

244,56Pago a Vivo S/A, liquidao 230 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2132598420ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 04/2014.

026/201493519/05/2014

218,52Pago a Vivo S/A, liquidao 231 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057528394ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 04/2014.

026/201493719/05/2014

2.043,49Pago a Vivo S/A, liquidao 232 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057536255ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 04/2014.

026/201493919/05/2014

585,43Pago a OI S/A., liquidao 322 do empenho 30, Aviso de Dbito , Fatura1405.000135576 ref. a Valor empenhado a OI S/A., Ref. a Servio de Telefonia, Internetdas Delegacias - 05/2014.

028/2014125019/05/2014

630,00Pago a Jardim Manuteno e Paisagismo LTDA. ME, liquidao do empenho 247, Avisode Dbito 1, Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a Jardim Manuteno e PaisagismoLTDA. ME, pela aquisio ou servios prestados, referente a Manuteno e poda doJardim deste CRO - 04/2014.

217/2014131819/05/2014

6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 248, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1469 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP, pela aquisio ouservios prestados, referente Assessoria e Consultoria de Comunicao para este CRO -05/2014.

218/2014132119/05/2014


10.776,62INSS Folha de Pagamento Abril/2014.120020/05/2014

978,68Pago a Embratel S/A., liquidao 325 do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/05/22003902-5 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE, de05/2014.

027/2014125720/05/2014

292,01Pago a Seguradora Lider, liquidao do empenho 262, Aviso de Dbito 1, Outros ref. aValor empenhado a Seguradora Lider, pela aquisio ou servios prestados, referenteSeguro DPVAT moto YBR Factor placa OAZ-1266 deste CRO - 05/2014.

232/2014137320/05/2014


CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014



Livro Razo

274,19Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 270, Avisode Dbito 1, Nota Fiscal 3657 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Servios de MotoboyLtda - EPP, pela aquisio ou servios prestados, referente ao envio de malotes edocumentos para Sede deste CRO - 04/2014.

236/2014141620/05/2014


1.500,00Pago a Lilian Fabiana Pereira Leite, liquidao do empenho 238, Aviso de Dbito 1,Extrato ref. a Valor empenhado a Lilian Fabiana Pereira Leite, pela aquisio ou serv

CRO/MT · Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito , Fatura 70- 503,04...

Documents

Transcript of CRO/MT · Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação do empenho 9, Aviso de Débito , Fatura 70- 503,04...