CORE/PE20DAS%20...482,33P 482,33 FATURA ... DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0222086275-0 ref. a Valor...
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N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.
Relação de Pagamentos
CORE/PEConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 09.852.690/0001-81
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
NOTA FISCAL2.829,54P2.829,5400.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
05/01/2015315
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854309, NOTA FISCAL 00005439 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
05/01/20152432
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , CHEQUE 854304.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
05/01/20156756
Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854305. Referente ao suprimento de caixapara pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0222086275-0
FATURA482,33P482,3303.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
05/01/20152129
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 29, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0222086275-0 ref. a Valor empenhado a GVT, conforme FATURA nr 0222086275-0 referente ao mês dedezembro/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
000013475NOTA FISCAL615,74P615,7437.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
05/01/20155814
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854310, NOTA FISCAL 000013475 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
FATURA229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
05/01/20155043
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 43, CHEQUE 854312, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locaçãode equipamentos de alarme.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
43217NOTA FISCAL54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
05/01/20155144
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 44, CHEQUE 854312, NOTA FISCAL 43217 ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP,referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
43218NOTA FISCAL142,50P150,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
05/01/20155245
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 45, CHEQUE 854307, NOTA FISCAL 43218 ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP,referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da SEDE DO CORE-PE.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
FATURA590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
05/01/20155346
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 46, CHEQUE 854353, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locaçãode equipamentos CFTV para a SEDE DO CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA595,94P595,9433.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/01/20152230
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 30, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA nr 14/12/26001787-1 referente ao mês de dezembro/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
FATURA18,30P18,3010.835.932/0001-08 - CELPE07/01/20151317
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO 13013/362, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - CondomíniosBOLETO328,95P328,9510.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
09/01/20151016
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 1854317, BOLETO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DO CONDOMÍNIO
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet142353U/1.1BOLETO49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA09/01/2015921
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854321, BOLETO 142353U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1094737901BOLETO982,16P982,1611.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
09/01/2015712
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854318, BOLETO 1094737901 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
FATURA1.635,11P1.635,1110.835.932/0001-08 - CELPE12/01/20151217
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO 13013/362, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA111,20P111,2009.769.035/0001-64 - COMPESA12/01/20151418
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO 13013/361, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO (AV. ROSA E SILVA)
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
00002766NOTA FISCAL253,18P266,5011.285.616/0001-72 - SOCIEDADE DEPREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME
13/01/20152533
Pago a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, liquidação do empenho 33, CHEQUE 854324, NOTA FISCAL 00002766 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDAME, pela recarga em 02 extintores CO2 6 kg, 05 extintores pó químico 4 kg.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
553415641FATURA241,77P241,7705.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.14/01/20152028
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 20 do empenho 28, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 553415641 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, conforme FATURA nr 553415641 referente ao mês dedezembro/2014.
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos00000753NOTA FISCAL2.000,00P2.000,0007.255.685/0001-66 - RUI BARBOSA DA SILVAPAPELARIA ME
14/01/20157059
Pago a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, liquidação do empenho 59, CHEQUE 854322, NOTA FISCAL 00000753 ref. a Valor empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, referente ao serviço deconfecção de 5000 adesivo leitoso da logomarca CORE-PE.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA77,26P77,2609.769.035/0001-64 - COMPESA15/01/20151518
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO 13013/361, FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO (ESTRADA DOS REMÉDIOS)
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA326,42P326,4233.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
15/01/20152331
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 31, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE, conforme FATURA nr 1200096634849 referente ao mês dedezembro/2014.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3567112BOLETO47,33P47,3309.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
19/01/2015610
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854326, BOLETO 3567112 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref.VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
04450RECIBO191,00P191,0011.285.616/0001-72 - SOCIEDADE DEPREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME
21/01/20152634
Pago a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, liquidação do empenho 34, CHEQUE 854325, RECIBO 04450 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME,referente ao serviço de emissão de atestado de regularidade junto ao Corpo de Bombeiros, conforme cotação nr 026/2014.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale RefeiçãoBOLETO3.049,20P3.049,2047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A26/01/2015411
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854344, BOLETO 04877892 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934BOLETO100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA27/01/2015822
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854332, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE MARKETING
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem deCorrespondência Institucional
RECIBO76,90P76,9002.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
28/01/2015219
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, CHEQUE 854357, RECIBO ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3579156BOLETO567,82P567,8209.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
28/01/2015510
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854345, BOLETO 3579156 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref.VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
24.719,68P24.719,6809.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/01/2015271
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, CHEQUE 1, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento do mes jan/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
DARF64,26P64,2637.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
30/01/20158314
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854361, DARF ref. a Valor empenhado para recolhimento dos tributos federais constantes na NF 14093.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasFATURA102,02P102,0210.091.536/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPALDE CARUARU
30/01/20156051
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação do empenho 51, CHEQUE 854331, FATURA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a taxa de coleta de resíduosdo imóvel CORE-PE localizado na Av. Agamenon Magalhães nr 444, Caruaru-PE.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasDARF5,46P5,4600.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
30/01/20156958
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 58, CHEQUE 854319, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento dos TRIBUTOSFEDERAIS da NOTA FISCAL 00171878 da UNIMED ODONTO S/A, competência 12/2014.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
72,30P72,3061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A31/01/20156354
Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 54, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a taxa e manut. da C/C PJ 13452-0.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
1.864,54P1.864,5400.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL31/01/20156455
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 55, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a débito de serviço de cobrança.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
41,80P41,8000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
31/01/20156253
Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, referente a taxa e manut. da C/C PJ2838-0.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
392,73P392,7300.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/02/20158972
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 72, DEBITO SERVIÇO COBRANÇA , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço Cobrança
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
1.977,60P1.977,6000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
02/02/2015388
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 29 do empenho 8, CHEQUE 854362, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
00005494NOTA FISCAL2.829,54P2.829,5400.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
02/02/20153315
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854351, NOTA FISCAL 00005494 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
02/02/20158871
Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 10/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854356.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
02/02/20159576
Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , SACADO CONFORME CHEQUE 854355.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
000014093NOTA FISCAL615,74P615,7437.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
02/02/20158514
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854350, NOTA FISCAL 000014093 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA2.561,94P2.561,9410.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE
02/02/20156857
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 57, CHEQUE 854360, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de limpeza da sede do CORE-PE no ano de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
00043644NOTA FISCAL142,50P150,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/02/20155447
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 47, CHEQUE 854352, NOTA FISCAL 00043644 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviçode pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
00043645NOTA FISCAL54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/02/20155548
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 48, CHEQUE 854354, NOTA FISCAL 00043645 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviçode pronto atendimento do sistema de alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
FATURA229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/02/20155649
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 49, CHEQUE 854354, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
FATURA590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/02/20155750
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 50, CHEQUE 854353, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA2.566,47P2.566,4700.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
02/02/20157160
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 60, CHEQUE 854363, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL), referenteao pagamento de 294 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) dos processos de execução fiscal, sendo 133 GRU de registro PF e 161 GRU de registro PJ..
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A03/02/201510077
Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 77, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0 do mês defevereiro/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
1.175,64P1.175,6400.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL03/02/20159073
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 73, DEBITO SERVIÇO COBRANÇA , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço Cobrança
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002427184NOTA FISCAL18,74P18,7410.835.932/0001-08 - CELPE04/02/20154017
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002427184 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
05/02/20159169
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 69, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. DB CEST PJ
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA480,84P480,8403.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
05/02/20154740
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 40, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A, conforme FATURA 0228541464-0, referente aomês de jan/2015, SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CORE-PE.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA596,03P596,0333.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/02/20154841
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 41, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA 15/01/26001759-5, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DETELEFONIA PARA A SEDE DO CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002910639NOTA FISCAL1.774,65P1.774,6510.835.932/0001-08 - CELPE09/02/20154117
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002910639 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - CondomíniosBOLETO328,95P328,9510.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
09/02/20153716
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854367, BOLETO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DO CONDOMÍNIO
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde93591461/15FATURA982,16P982,1611.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
09/02/20153412
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854364, FATURA 93591461/15 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTO
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
42,00P42,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/02/20159274
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 74, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Pacote de Serviços
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA98,26P98,2609.769.035/0001-64 - COMPESA10/02/20154318
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO da SEDE DO CORE-PE, na Av. Rosa e Silva
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE48.441.905.600.762
DEPÓSITOBANCÁRIO
60.443,36P60.443,3634.046.367/0001-68 - CONFERE10/02/20157223
Pago a CONFERE, liquidação 73 do empenho 23, CHEQUE 854371, DEPÓSITO BANCÁRIO 48.441.905.600.762 ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO DE2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
10/02/20158768
Suprimento de fundo de 06/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO A TESOURARIA , E SACADO CONFORMECHEQUE 854369.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA77,26P77,2609.769.035/0001-64 - COMPESA18/02/20154218
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO do Prédio localizado na Estrada dos Remédios.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA190,70P190,7005.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.18/02/20154639
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 39, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, conforme fatura 558849889, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇOTELEFÔNICO PARA A SEDE DO CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA296,08P296,0833.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
18/02/20154942
Página:6/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 42, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conforme FATURA 1200097091498, referente ao mêsde jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA ESCRITÓRIO DO CORE EM CARUARU.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
247,20P247,2000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
23/02/2015369
Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação 30 do empenho 9, CHEQUE 854377, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de BensImóveis
81180012424BOLETO26,79P26,7933.054.826/0001-92 - COMPANHIA EXCELSIORDE SEGUROS
23/02/20156152
Pago a COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, liquidação do empenho 52, CHEQUE 854393, BOLETO 81180012424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, referente a diferença daapólice nr 81.0118.0012424 do imóvel SEDE DO CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934BOLETO100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA23/02/20153922
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854386, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE MARKETING
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
4.944,01P4.944,0100.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
23/02/2015817
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 28 do empenho 7, CHEQUE 854391, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição04953896BOLETO736,00P736,0047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/02/20153211
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854375, BOLETO 04953896 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição04942881BOLETO5.360,80P5.360,8047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/02/20158211
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854387, BOLETO 04942881 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEFEVEREIRO
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/02/20159375
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 75, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Fornec Cheque
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/02/20159470
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 70, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. MANUT CTA
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
009852690000181
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.000,00P1.000,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
26/02/20157462
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 62, CHEQUE 854382, DEPOSITOS BANCARIO 009852690000181 ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referentea reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
0000905269000081
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.300,00P1.300,00380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
26/02/20157361
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 61, CHEQUE 854380, DEPOSITOS BANCARIO 0000905269000081 ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente areunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
0009852690000181
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA26/02/20157664
Página:7/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 854383, DEPOSITOS BANCARIO 0009852690000181 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reuniãoexecutiva realizada em 30/01/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
0009852690000181
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.000,00P1.000,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
26/02/20157563
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 63, CHEQUE 854381, DEPOSITOS BANCARIO 0009852690000181 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente areunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
0009652690000181
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO26/02/20157866
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 66, CHEQUE 854385, DEPOSITOS BANCARIO 0009652690000181 ref. a Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião executivarealizada em 30/01/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
0009852690000181
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR26/02/20157765
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 65, CHEQUE 854384, DEPOSITOS BANCARIO 0009852690000181 ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a reunião executivarealizada em 30/01/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3613407BOLETO1.001,29P1.001,2909.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
26/02/20153110
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854405, BOLETO 3613407 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref.VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção eConservação Bens Móveis
17NOTA FISCAL150,00P150,0021.109.711/0001-79 - ANGELO TRINDADE DOSSANTOS TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
27/02/20157967
Pago a ANGELO TRINDADE DOS SANTOS TELECOMUNICACOES EIRELI - ME, liquidação do empenho 67, CHEQUE 854394, NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ANGELO TRINDADE DOS SANTOSTELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, referente a serviço de visita técnica para programação em central telefônica.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
32.373,12P32.373,1209.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
27/02/2015801
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dos RepresentantesComerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento do mês de fevereiro/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
DARF64,26P64,2637.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
27/02/20158414
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854389, DARF ref. a Valor empenhado para recolhimento de tributos federais conforme consta em NF 14677.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem deCorrespondência Institucional
62943FATURA128,05P128,0502.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
27/02/20153019
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 854388, FATURA 62943 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
00005552NOTA FISCAL2.829,54P2.829,5400.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
02/03/201512815
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854418, NOTA FISCAL 00005552 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
02/03/201515499
Página:8/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 19/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854412.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
02/03/2015155100
Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 27/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854413.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
000014677NOTA FISCAL615,74P615,7437.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
02/03/20158614
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854417, NOTA FISCAL 000014677 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
00044074NOTA FISCAL54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/03/201511184
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 84, CHEQUE 854415, NOTA FISCAL 00044074 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente aserviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
172007FATURA590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/03/201510982
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 82, CHEQUE 854414, FATURA 172007 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locaçãode equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
172005FATURA229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/03/201511083
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 83, CHEQUE 854415, FATURA 172005 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locaçãode equipamentos para alarme do prédio DO CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
00044075NOTA FISCAL142,50P150,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/03/201511285
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 85, CHEQUE 854416, NOTA FISCAL 00044075 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente aserviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A03/03/2015159104
Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 104, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa mensal da C/C 13452-0.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
05/03/2015160105
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 105, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancáriada C/C 2838-0. DB CEST PJ.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0235018084-0
FATURA486,15P486,1503.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
05/03/201510679
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 79, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0235018084-0 ref. a Valor empenhado a GVT., referente ao serviço DE BANDA LARGA/INTERNET defevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.589,65P2.589,6500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
06/03/20151158
Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 8, CHEQUE 854426, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTOcompetência de fevereiro/2015.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
FATURA20,84P20,8410.835.932/0001-08 - CELPE06/03/201510317
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA do mês de fevereiro de 2015 da Delegacia do CORE emCaruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8305131BOLETO328,95P328,9510.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
06/03/201512716
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854419, BOLETO 8305131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, ref. A TAXA DOCONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DA DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
71.183,32P71.183,3234.046.367/0001-68 - CONFERE06/03/201511323
Pago a CONFERE, liquidação 99 do empenho 23, CHEQUE 854427, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL do mês de fevereiro de 2015.
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática
10240NOTA FISCAL999,00P999,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA
06/03/201513795
Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO.DE 01 NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTROBNQQH600GTPFZK00QX, PATRIMÔNIO NR 430, LOTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE.
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática
10240NOTA FISCAL999,00P999,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA
06/03/201514195
Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQFN00GTPFZK0029, PATRIMÔNIO NR 434, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática
10240NOTA FISCAL999,00P999,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA
06/03/201513995
Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQH600GTPFZK002B, PATRIMÔNIO NR 432, LOTADO NO CPD.
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática
102NOTA FISCAL999,00P999,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA
06/03/201514395
Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQFN00GTPFZK003C, PATRIMÔNIO NR 436, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática
10240NOTA FISCAL999,00P999,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA
06/03/201513895
Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. DE 01 NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTROBNQQH600GTPFZK0100, PATRIMÔNIO NR 431, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática
10240NOTA FISCAL999,00P999,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA
06/03/201513695
Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQFMM00GTPFZK00LA, PATRIMÔNIO NR 429, LOTADO NO SETOR FISCAL
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática
10240NOTA FISCAL999,00P999,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA
06/03/201514295
Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQFN00GTPFZK00OM, PATRIMÔNIO NR 435, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos deInformática
10240NOTA FISCAL999,00P999,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA
06/03/201514095
Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação do empenho 95, CHEQUE 854373, NOTA FISCAL 10240 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 01NOTEBOOK CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. REGISTRO BNQQH600GTPFZK0034, PATRIMÔNIO NR 433, LOTADO E SOB A GUARDA DA SECRETARIA.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
15/02/26001758-4
FATURA596,02P596,0233.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/03/201510780
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 80, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/02/26001758-4 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da SEDE doCORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/03/201515297
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 97, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de pacote de serviços da C/C 20349-1.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA137,08P137,0809.769.035/0001-64 - COMPESA10/03/201510218
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO referente ao mês de fevereiro/2015 da SEDE DO CORE-PE, Av. Rosa e Silva.
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - IndenizaçõesTrabalhistas
DEPÓSITOBANCÁRIO
5.788,09P5.788,0909.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
10/03/20151335
Pago ao Sr. Róseo Leite Cartaxo, liquidação do empenho 5, CHEQUE 854437, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado ao Sr. Róseo Leite Cartaxo referente pagamento de verbas rescisórias pelotérmino de contrato de trabalho.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição04991091BOLETO351,70P351,7047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A10/03/201512611
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854436, BOLETO 04991091 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO WALLACE ROCHA ALVES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
EXTRATOBANCÁRIO
6,36P6,3600.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL11/03/201515398
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 98, TARIFAS BANCARIAS , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NA C/C 20349-1.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA75,18P75,1800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
11/03/20151358
Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação do empenho 8, CHEQUE 854439, GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a rescisão do FGTS do Sr. Róseo Leite Cartaxo.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet156777U/1.1BOLETO49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA11/03/201512921
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854422, BOLETO 156777U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET COMPETÊNCIA MARÇODE 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
12/03/201511887
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 87, CHEQUE 854430, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES LIMA NETO, referente a reunião plenáriarealizada em 25/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
650,00P650,00380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
12/03/201511786
Página:11/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 86, CHEQUE 854428, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião plenáriarealizada em 25/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA12/03/201512089
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 89, CHEQUE 854431, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião plenária realizada em25/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
12/03/201511988
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 88, CHEQUE 854429, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião plenáriarealizada em 25/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO12/03/201512190
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 90, CHEQUE 854435, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião plenária realizada em25/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA FERREIRA12/03/201512493
Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 93, CHEQUE 854434, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a JOSÉ RAMON PIPA FERREIRA, referente a reunião plenária realizada em25/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA12/03/201512291
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 854433, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRÉ PEREIRA SERPA, referente a reunião plenária realizadaem 25/02/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL12/03/201512392
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 92, CHEQUE 854432, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1106024401BOLETO417,43P417,4311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
12/03/201514612
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854420, BOLETO 1106024401 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE PARTE EMPREGADOR. COMPETÊNCIA MARÇO/2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário deFérias
FOLHA DEPAGAMENTO
881,86P881,8609.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
13/03/20151503
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 148 do empenho 3, CHEQUE 854390, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pelo PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA SRA. MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, NO PERÍODO DE 16/03/2015 A 04/04/2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DEPAGAMENTO
440,93P440,9309.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
13/03/20151494
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 147 do empenho 4, CHEQUE 854390, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pelo PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA SRA. MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, NO PERÍODO DE 16/03/2015 A 04/04/2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO
1.322,79P1.322,7909.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
13/03/20151486
Página:12/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 146 do empenho 6, CHEQUE 854390, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pelo PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA SRA. MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, NO PERÍODO DE 16/03/2015 A 04/04/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA77,26P77,2609.769.035/0001-64 - COMPESA16/03/201510118
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO do mês de fevereiro de 2015, do prédio da Estrada dosRemédios nr 2140.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
563348842FATURA271,18P271,1805.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.16/03/201510578
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 78, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 563348842 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA272,77P272,7733.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
16/03/201510881
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 81, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015da DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
810988BOLETO2.151,49P2.151,4910.835.932/0001-08 - CELPE19/03/201510417
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 854443, BOLETO 810988 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA referente ao mês de fevereiro de 2015 da SEDE do CORE-PE na Av. Rosa e Silva. Conta paga em atraso em virtude de não haver saldo na C/C 20349-1 no dia do débito automático, juros a serem pagos na próxima fatura.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
CHEQUE300,00P300,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
19/03/2015156101
Suprimento de fundo de 19/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME CHEQUE 854368.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
6.474,08P6.474,0800.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
19/03/20151167
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 7, CHEQUE 854423, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONALcompetência fevereiro/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
000799340NOTA FISCAL994,20P994,2024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA
20/03/201513294
Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 94, CHEQUE 854376, NOTA FISCAL 000799340 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 10 toners TN-420 PR 1.2MP BROTHER.
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - IndenizaçõesTrabalhistas
DEPÓSITOBANCÁRIO
4.610,51P4.610,5109.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
23/03/20151345
Pago ao Sr. João Ivison Vasconcelos Alves, liquidação do empenho 5, CHEQUE 854450, DEPOSITOS BANCARIO referente. a Valor empenhado ao Sr. João Ivison Vasconcelos Alves, referente ao pagamento deverbas rescisórias, considerando contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
323,71P323,7100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
24/03/20151149
Pago a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 9, CHEQUE 854446, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTOcompetência de fevereiro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
000015407NOTA FISCAL615,74P680,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
24/03/201513114
Página:13/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854447, NOTA FISCAL 000015407 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NETDO MÊS DE MARÇO DE 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing2000332934BOLETO100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA24/03/201513022
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854449, BOLETO 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE E-MAIL MARKETING COMPETÊNCIA DE25/03/2015 A 24/04/2014.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEVOLUÇÃO89,24P89,2400.621.213/0001-30 - GENESIS CORRETORALTDA - EPP
25/03/2015158103
Pago a GENESIS CORRETORA LTDA - EPP, liquidação do empenho 103, CHEQUE 854441, DEVOLUÇÃO, ref. a Valor empenhado a GENESIS CORRETORA LTDA. (CNPJ 00621.213/0001-30), referente aressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade da Empresa GENESIS CORRETORA LTDA. registrada sob o nr9935/2008 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar o respectivo desconto que era de R$ 89,24, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante PessoaJurídica.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/03/2015161106
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 106, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancáriada C/C 2838-0. MANUT CTA.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEVOLUÇÃO31,84P31,84075.631.594-87 - CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDODO NASCIMENTO
25/03/2015157102
Pago a CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 102, CHEQUE 854440, DEVOLUÇÃO, ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO (CPF075631594-87), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade do Responsável Técnico registradosob o nr 14693/208 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar o respectivo desconto que era de R$ 31,84, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir oRepresentante.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
805480NOTA FISCAL555,00P555,0024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA
30/03/201514596
Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 96, CHEQUE 854438, NOTA FISCAL 805480 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 50 resmas de papelofício A4.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
25.249,00P31.089,0109.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
31/03/20151511
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento do mês de março de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A02/04/2015225144
Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 144, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO ITAÚ S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0, AGÊNCIA 9249 (TARCONTA CERTA 03/15).
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais deHigiene, Limpeza e Conservação
013739NOTA FISCAL847,18P847,1808.839.308/0001-37 - AZ COMERCIO DEPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
06/04/2015188120
Pago a AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, liquidação 187 do empenho 120, CHEQUE 854456, NOTA FISCAL 013739 ref. a Valor empenhado a AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTDA - ME, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme NOTA FISCAL 013739 de 12/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais paraManutenção de Bens Imóveis/Instalacões
149NOTA FISCAL1.936,00P1.936,0011.501.189/0001-12 - CLAUDSON JOSE PEREIRADOS SANTOS - ME
06/04/2015189121
Pago a CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 854494, NOTA FISCAL 149 ref. a Valor empenhado a BENFICA VIDROS ( CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS -ME ), pela aquisição de 02 portas de vidro fumê 10mm das entre salas da Presidência e Secretaria, conforme cotação de preço nr 005/2015 e NOTA FISCAL 149.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
06/04/2015226145
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 145, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (DB CEST PJ).
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA06/04/2015196127
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 127, CHEQUE 854483, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON pela participação nareunião plenária realizada em23/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002433448NOTA FISCAL89,58P89,5810.835.932/0001-08 - CELPE06/04/201517617
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002433448 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, da Delegacia do CORE em Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
00005599NOTA FISCAL2.829,54P2.829,5400.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
06/04/201516415
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854475, NOTA FISCAL 00005599 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8405131BOLETO400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
06/04/201516516
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854498, BOLETO 8405131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DOCONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
29.597,76P29.597,7634.046.367/0001-68 - CONFERE06/04/201516223
Pago a CONFERE, liquidação 161 do empenho 23, CHEQUE 854499, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL, referente ao mês de Março de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854478CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
06/04/2015213132
Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 20/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854478.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854479CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
06/04/2015215134
Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 29/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia de Caruaru), PAGO EM DINHEIRO , CONFORMECHEQUE 854479.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
FATURA595,95P595,9533.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/04/2015180114
Pago a EMBRATEL, liquidação 181 do empenho 114, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0241820372-0
FATURA479,37P479,3703.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
06/04/2015179113
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 180 do empenho 113, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0241820372-0 ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao serviço de INTERNET banda larga da sededo CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet163885U/1.1BOLETO49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA06/04/201516321
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854482, BOLETO 163885U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET. DOMINIO -HOSPEDAGEM MASTER. COMPETÊNCIA 04/2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas2792 e 2779NOTA FISCAL2,50P2,5010.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE
06/04/2015224143
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 143, CHEQUE 854455, NOTA FISCAL 2792 e 2779 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente aorecolhimento do ISS das NOTAS FISCAIS 2792 (Emissão em 06/02/2015) e 2779 (Emissão em 03/02/2015) da Empresa APTMED SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
00044469NOTA FISCAL54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
06/04/2015168107
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 107, CHEQUE 854459, NOTA FISCAL 00044469 ref. a Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP,referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
172428RECIBO229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
06/04/2015169108
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 108, CHEQUE 854459, RECIBO 172428 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locaçãode equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
172416RECIBO590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
06/04/2015170109
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 109, CHEQUE 854457, RECIBO 172416 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locaçãode equipamentos para alarme do prédio da sede do CORE localizado na Av. Rosa e Silva, 2175, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
00044470NOTA FISCAL142,50P150,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
06/04/2015171110
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 110, CHEQUE 854458, NOTA FISCAL 00044470 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referentea serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE na Av. Rosa e Silva, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte175/10859019-6
BOLETO468,44P468,4409.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
06/04/201516710
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854453, BOLETO 175/10859019-6 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DEPE ref. VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05069880BOLETO4.668,90P4.668,9047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A06/04/201516611
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854452, BOLETO 05069880 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
418,23P418,23013.183.083-05 - ueslei mota de carvalho06/04/2015204128
Pago a ueslei mota de carvalho, liquidação do empenho 128, CHEQUE 854493, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a UESLEI MOTA DE CARVALHO (CPF 013183083-05), referente a ressarcimentode custas com pré-insrição nr 00024230000 de Pessoa Física que ficou impedida de ser finalizada, tendo em vista que o Representante possuÍa outro registro no CORE-CE.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde11121154/01FATURA431,23P431,2311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
06/04/201519912
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854480, FATURA 11121154/01 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 04/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO07/04/2015195126
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 126, CHEQUE 854484, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação nareunião plenária realizada em23/03/2015.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,45P2,4500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL08/04/2015220139
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 139, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TAXA BACENDEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.702,58P2.702,5800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
08/04/20152038
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 151 do empenho 8, IMPOSTOS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DEMARÇO. VALOR PRINCIPAL DE R$ 2.561,54 E ENCARGOS A SEREM RESTITUIDOS DE R$ 141,04 (VALOR RESTITUIDO VIA DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE 1021-9 NO DIA 20/04/2015).
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA150,72P150,7200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
08/04/20151988
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 8, CHEQUE 854454, GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a recolhimento rescisório do FGTS do Sr. João IvisonVasconcelos Alves.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
66,93P66,9311.573.165/0001-79 - EVOLUTIONREPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOSLTDA.
08/04/2015205129
Pago a EVOLUTION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA., liquidação do empenho 129, CHEQUE 854490, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a EVOLUTION REPRESENTAÇÕESCOMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 11573165/0001-79), referente a desconto de 15% sobre as anuidades pagas até 28/02/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidade em 03/02/2015sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado pelo Representante na época.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
127,36P127,36529.479.984-72 - MARCONI COLARES DE SOUZA08/04/2015207131
Pago a MARCONI COLARES DE SOUZA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 854489, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a MARCONI COLARES DE SOUZA, referente a ressarcimento de anuidadepaga em duplicidade.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
154,00P154,0001.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA08/04/2015206130
Pago a MULTIAVE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 854492, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a MULTIAVE LTDA (CNPJ 013204300001-53), referente a desconto de 20% sobre asanuidades pagas até 31/01/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidade em 07/01/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foiutilizado pelo Representante na época. Registro do Representante nr 7782/2001.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
304,00P304,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL09/04/2015221140
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 140, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TARIFA DEDEVOLUÇÃO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3).
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002919859NOTA FISCAL2.210,88P2.210,8810.835.932/0001-08 - CELPE09/04/201517517
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002919859 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA da sede do CORE-PE, localizado na Av.Rosa e Silva, nr 2175.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem deCorrespondência Institucional
63327FATURA268,50P268,5002.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
09/04/201519719
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, CHEQUE 854476, FATURA 63327 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL dosserviços prestados no período de 21/02/2015 a 20/03/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/04/2015222141
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 141, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE PACOTE DESERVIÇOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA134,50P134,5009.769.035/0001-64 - COMPESA10/04/201517318
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO da sede do CORE-PE, localizado na Av. Rosa e Silva nr2175.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA FERREIRA14/04/2015185118
Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação 184 do empenho 118, CHEQUE 854487, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participaçãona reunião plenária realizada em 23/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
569866285FATURA211,79P211,7905.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.14/04/2015178112
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 179 do empenho 112, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 569866285 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel da sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL14/04/2015184117
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 183 do empenho 117, CHEQUE 854486, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na reuniãoplenária realizada em 23/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR14/04/2015186119
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação 185 do empenho 119, CHEQUE 854488, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação nareunião plenária realizada em 23/03/2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
341,50P341,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
15/04/20151829
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 152 do empenho 9, CHEQUE 854504, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde março de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA83,70P83,7009.769.035/0001-64 - COMPESA15/04/201517418
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO do prédio localizado na Estrada dos Remédios 2140.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934BOLETO100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA15/04/201519022
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854477, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE EMAIL MARKETING, COMPETÊNCIA ABRIL DE2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
6.801,66P6.801,6600.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
15/04/20151817
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 150 do empenho 7, CHEQUE 854502, FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2015 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref.INSS PATRONAL.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
1200097989914
FATURA385,65P385,6533.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
15/04/2015177115
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 115, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 1200097989914 ref. a Valor empenhado a OI FIXO., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DEMARÇO/2015 DA DELEGACIA DO CORE EM CARUARU.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição5080272FATURA4.401,30P4.401,3047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A15/04/201520011
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854509, FATURA 5080272 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO PARTE PATRONAL.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
16/04/2015192123
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 854506, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pelaparticipação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
650,00P650,00380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
16/04/2015191122
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 122, CHEQUE 854505, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pelaparticipação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
16/04/2015193124
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 124, CHEQUE 854507, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pelaparticipação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA16/04/2015183116
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 182 do empenho 116, CHEQUE 854485, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA., referente ao JETON pelaparticipação na reunião plenária realizada em 23/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
816158NOTA FISCAL2.288,88P2.288,8824.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA
20/04/2015194125
Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 125, CHEQUE 854495, NOTA FISCAL 816158 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 03 cilindros e 12toners TN450 para as impressoras BROTHER, conforme cotação de preço nr 010/2015 e Nota Fiscal nr 816158.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854513CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
20/04/2015214133
Suprimento de fundo de 20/04/2015 até 28/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME CHEQUE 854513.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3697744FATURA655,30P655,3009.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
20/04/201520110
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854510, FATURA 3697744 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref.VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/04/2015223142
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 142, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DEFORNECIMENTO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
20,30P20,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
27/04/2015227146
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 146, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (MANUT CTA).
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.000,00P1.000,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
28/04/2015217136
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 136, CHEQUE 854542, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.300,00P1.300,00380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
28/04/2015216135
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 135, CHEQUE 854541, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.000,00P1.000,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
28/04/2015218137
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 854543, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem deCorrespondência Institucional
FATURA154,27P154,2702.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
28/04/201520919
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, CHEQUE 854526, FATURA ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL efetuadas noperíodo de 21/03/2015 a 16/04/2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO
1.664,27P1.984,1809.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
29/04/20152126
Pago o valor de R$ 1.664,27 a Sra. MARIA REGINA DE SANTANA, liquidação 214 do empenho 6, CHEQUE 854512, REFERENTE AS FÉRIAS GOZADAS DE 04/05/2015 a 02/06/2015. O valor de R$ 319,91 ficaráretido, sendo R$ 285,72 para o INSS e R$ 34,19 referente ao IRRF.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DEPAGAMENTO
661,39P661,3909.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
29/04/20152114
Pago a Sra. MARIA REGINA DE SANTANA, liquidação 215 do empenho 4, CHEQUE 854512, referente a 1/3 férias, férias gozadas de 04/05/2015 a 02/06/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05140366BOLETO382,90P382,9047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A29/04/201521011
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854555, BOLETO 05140366 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO da funcionáriaGlícia Claudino Pinto Soares, referente ao período de 27/04/2015 a 31/05/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
126,10P126,1000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/04/2015219138
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 138, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias das TARIFAS DEPROCESSAMENTO DE CHEQUES da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3). Competência ABRIL DE 2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
26.675,00P31.577,7509.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/04/20152021
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, VÁRIOS CHEQUES , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL, ref. a Valor empenhado aConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
105,00P114,0509.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/04/20152081
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, DEPOSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO mês de abril da funcionária GLÍCIA GABRIELLACLAUDINO PINTO.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
1,70P1,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL04/05/2015245155
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 155, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.544,33P2.544,3300.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
04/05/20152368
Página:20/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 203 do empenho 8, CHEQUE 854525, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde ABRIL/2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
9,04P9,0400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
04/05/20152378
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 211 do empenho 8, CHEQUE 854558, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO DAFUNCIONÁRIA GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES do mês de Abril de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
FATURA2.055,26P2.055,2610.835.932/0001-08 - CELPE04/05/201523917
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA do mês de abril de 2015, da sede do CORE-PE (Av. Rosa eSilva, 2175).
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
5689NOTA FISCAL2.029,54P2.029,5400.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
04/05/201523515
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 854522, NOTA FISCAL 5689 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,referente a Serviço de Assessoria e consultoria na área Contábil e Recursos Humanos no mês de Abril de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854517CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
04/05/2015277177
Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 18/05/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854517.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854518CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
04/05/2015285179
Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 28/05/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854518.Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
016064NOTA FISCAL1.692,65P1.869,3037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
04/05/201523414
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854544, NOTA FISCAL 016064 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , referente ao Sistema GESTÃO TCU.NETpara o período de ABRIL/2015 a MARÇO/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
016063NOTA FISCAL615,74P680,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
04/05/201523314
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 14, CHEQUE 854524, NOTA FISCAL 016063 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET,competência ABRIL DE 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
2962/15886BOLETO590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
04/05/2015228147
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 147, CHEQUE 854519, BOLETO 2962/15886 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
2962/18514BOLETO229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
04/05/2015229148
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 148, CHEQUE 854520, BOLETO 2962/18514 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
2962/18514BOLETO54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
04/05/2015230149
Página:21/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 149, CHEQUE 854520, BOLETO 2962/18514 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
2962/15887BOLETO142,50P150,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
04/05/2015231150
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 150, CHEQUE 854521, BOLETO 2962/15887 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A05/05/2015290183
Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 183, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária TAR CONTA CERTA, da C/C 13452-0,AGêNCIA 9249.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
18,00P18,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL05/05/2015244154
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 154, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
05/05/2015288181
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 181, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária DB CEST PJ.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8505131FATURA400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
05/05/201523816
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854546, FATURA 8505131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DOCONDOMÍNIO da Delegacia do CORE em Caruaru, competência de maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0248483272-0
FATURA414,26P414,2603.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
05/05/2015242152
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 152, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0248483272-0 ref. a Valor empenhado a GVT, referente a serviço de INTERNET BANDA LARGA E PLANODE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1117267301BOLETO508,03P508,0311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
05/05/201528112
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 12, CHEQUE 854527, BOLETO 1117267301 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref.PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTO do mês de maio de 2015, referente a parte patronal/empregador.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
FATURA21,48P21,4810.835.932/0001-08 - CELPE06/05/201524017
Pago a CELPE, liquidação do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA do mês de abril de 2015 da Delegacia do CORE em Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
15/04/26001725-7
FATURA595,96P595,9633.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/05/2015243153
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 153, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/04/26001725-7 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL referente a serviço de PACOTE DE TELEFONIA no mês de Abril de2015 para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
5,00P5,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL08/05/2015246156
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 156, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DECHEQUE.
Página:22/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL08/05/2015247157
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 157, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
36.445,91P36.445,9134.046.367/0001-68 - CONFERE08/05/201523223
Pago a CONFERE, liquidação 231 do empenho 23, CHEQUE 854553, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL, competênca ABRIL DE 2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Plano Odontológico00238452NOTA FISCAL17,43P19,2510.414.182/0001-09 - UNIMED ODONTO S/A08/05/201528313
Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação do empenho 13, CHEQUE 854561, NOTA FISCAL 00238452 ref. a Valor empenhado a UNIMED ODONTO S/A , ref. PLANO ODONTOLÓGICO S/ FOLHA DE PAGAMENTO,competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
46,85P46,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL11/05/2015248158
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 158, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE (R$0,85) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 46,00).
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA148,52P148,5209.769.035/0001-64 - COMPESA11/05/201524118
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO do mês de Abril de 2015 da sede do CORE-PE (Av. Rosae Silva, 2175).
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet170920U/1.1BOLETO49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA11/05/201524921
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854547, BOLETO 170920U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET E DOMÍNIO -HOSPEDAGEM MASTER NO MÊS DE MAIO DE 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL12/05/2015260165
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 165, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL12/05/2015261166
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 166, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL13/05/2015262167
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 167, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - IndenizaçõesTrabalhistas
FOLHA DEPAGAMENTO
4.320,72P4.599,7409.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
13/05/20152785
Pago a Sra. Nadja Machado Bragança, liquidação do empenho 5, CHEQUE 854567, conforme folha de pagamento e comprovante de depósito. Pagamento referente a rescisão por término de contrato detrabalho por prazo determinado.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
63,68P63,68172.102.914-15 - JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DEALBUQUERQUE
13/05/2015259164
Pago a JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 164, CHEQUE 854569, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE(REGISTRO 14750/2008), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.
Página:23/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
274660NOTA FISCAL494,10P494,1062.173.620/0004-22 - SERASA S/A13/05/2015254159
Pago a SERASA S/A, liquidação do empenho 159, CHEQUE 854578, NOTA FISCAL 274660 ref. a Valor empenhado a SERASA S/A, pela aquisição DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ) COM VALIDADE DE 03ANOS.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
89,24P89,2408.778.136/0001-39 - G M COMÉRCIO EREPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME
14/05/2015256161
Pago a G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME, liquidação do empenho 161, CHEQUE 854564, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕESFONSECA LTDA ME. (REGISTRO 3309/1984) tendo como Responsável Técnico o Sr. GILSON MAIA FONSECA (REGISTRO 18500/2013), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em30/01/2015.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
107,08P107,0812.773.032/0001-09 - NORDIL - NORDESTEINDUSTRIAL LTDA.
14/05/2015255160
Pago a NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL LTDA., liquidação do empenho 160, CHEQUE 854570, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL LTDA. (REGISTRO8711/2004), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/2015.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
128,50P128,5010.657.542/0001-95 - NORTELDATA NETELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
14/05/2015257162
Pago a NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 162, CHEQUE 854563, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕESE INFORMÁTICA LTDA. (REGISTRO 3789/1986), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/2015.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
31,84P31,84434.018.644-91 - ODILON PEDROSA DO AMARAL14/05/2015258163
Pago a ODILON PEDROSA DO AMARAL, liquidação do empenho 163, CHEQUE 854571, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ODILON PEDROSA DO AMARAL (REGISTRO 16905/2011), peloressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
3,40P3,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL15/05/2015263168
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 168, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA83,70P83,7009.769.035/0001-64 - COMPESA15/05/201528618
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 18, DÉBITO AUTOMATICO , FATURA, referente a valor empenhado a COMPESA, ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, DO IMÓVEL SITUADOna Estrada dos Remédios.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
1200098423585
FATURA380,07P380,0733.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
15/05/2015265170
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 170, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 1200098423585 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de telefonia (81 - 37213835) da Delegacia de Caruaru, competência ABRIL de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL18/05/2015264169
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 169, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8605131BOLETO285,50P285,5010.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
18/05/201525316
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854576, BOLETO 8605131 ref. a parcela única de taxa extra aprovada em reunião no dia 25/03/2015, para reformas nosacessos dos elevadores de serviço com o objetivo de agilizar o atendimento aos usuários. (CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA - DELEGACIA EM CARUARU)
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854573CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
18/05/2015284178
Suprimento de fundo de 18/05/2015 até 01/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO À TESOURARIA, CONFORME SAQUE DOCHEQUE 854573.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
6.360,80P6.360,8000.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
18/05/20152507
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 202 do empenho 7, CHEQUE 854550, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL sobrea folha de pagamento do mês de abril de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
22,60P22,6000.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
18/05/20152517
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 7, CHEQUE 854559, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL dafolha salarial do mês de abril de 2015 da funcionária GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05155579BOLETO4.531,10P4.531,1047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A18/05/201528211
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854574, BOLETO 05155579 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO do mês demaio de 2015, referente a parte patronal/empregador.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem deCorrespondência de Cobrança
FATURA14.899,94P14.899,9402.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
20/05/201527120
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 854581, FATURA ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , referente a serviço de POSTAGEM COBRANÇAefetuado no período de 20/04/2015 a 13/05/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
0,85P0,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL21/05/2015273173
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 173, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
319,17P319,1700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
22/05/20152679
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 204 do empenho 9, CHEQUE 854557, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde abril de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
IDENTIFICADOR3054352772973993
GUIA91,01P91,0100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
22/05/20152688
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 8, CHEQUE 854579, GUIA IDENTIFICADOR 3054352772973993 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS arecolhimentorescisório do FGTS da Sra. NADJA MACHADO BRAGANÇA.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing2000332934BOLETO100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA22/05/201526922
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854551, BOLETO 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE E-MAIL MARKETING, competência de25/05/2015 a 24/06/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3742010BOLETO437,03P437,0309.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
22/05/201528010
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854575, BOLETO 3742010 ref. a Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref.VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO, valor correspondente a parte patronal/empregador.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/05/2015274174
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 174, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,30P21,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/05/2015289182
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 182, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária MANUT CTA.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
89,24P89,2441.250.085/0001-43 - J. M. LEITEREPRESENTAÇÕES LTDA.
25/05/2015270171
Pago a J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 171, CHEQUE 854568, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA. (REGISTRO 6048/1994),pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
0,85P0,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL26/05/2015275175
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 175, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
66240NOTA FISCAL670,08P670,0810.571.149/0001-84 - PALACIO DAS BATERIASLTDA
27/05/2015272172
Pago a PALACIO DAS BATERIAS LTDA, liquidação do empenho 172, CHEQUE 854565, NOTA FISCAL 66240 ref. a Valor empenhado a PALACIO DAS BATERIAS LTDA, pela aquisição de 02 baterias estacionáriaspara os Servidores do setor de Informática do CORE, conforme cotação de preço nr 09/2015 apresentada pela Comissão e Nota Fiscal 66240.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
16,00P16,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/05/2015276176
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 176, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
603854972FATURA235,72P235,7205.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.27/05/2015266151
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 151, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 603854972 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente a serviço de telefonia móvel no mês de Abril de 2015 para asede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
4,25P4,2500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/05/2015287180
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 180, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
27.039,00P32.149,6109.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
31/05/20152791
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, DEPOSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento dos funcionários, competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854596CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/06/2015357232
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 26/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854596.Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854595CHEQUE500,00P500,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/06/2015362233
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 15/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854595.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
57,00P57,0061.557.039/0001-07 - BANCO ITAU S/A02/06/2015355231
Pago a BANCO ITAU S/A, liquidação do empenho 231, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a TARIFA CONTA CERTA, da C/C 13452-0.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/06/2015315197
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 197, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.769,54P2.769,5400.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
02/06/20152998
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 283 do empenho 8, CHEQUE 854619, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002844183NOTA FISCAL2.401,28P2.401,2810.835.932/0001-08 - CELPE02/06/201530117
Pago a CELPE, liquidação 301 do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002844183 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. Referente ao serviço de energia elétricada sede do CORE-PE, competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
41.720,78P41.720,7834.046.367/0001-68 - CONFERE02/06/201529123
Pago a CONFERE, liquidação 292 do empenho 23, CHEQUE 854621, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL DO MÊS DE MAIO DE 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
016736NOTA FISCAL615,74P680,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
02/06/201544514
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 297 do empenho 14, CHEQUE 854591, NOTA FISCAL 016736 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET,competêncoa maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
173326FATURA590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/06/2015292184
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 184, CHEQUE 854589, FATURA 173326 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
173325FATURA229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/06/2015293185
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 185, CHEQUE 854588, FATURA 173325 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
45290NOTA FISCAL54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/06/2015294186
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 186, CHEQUE 854588, NOTA FISCAL 45290 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
45291NOTA FISCAL142,50P150,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
02/06/2015295187
Página:27/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 187, CHEQUE 854590, NOTA FISCAL 45291 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA80,61P80,6100.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL
02/06/2015300189
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 189, CHEQUE 854620, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente ao pagamento de 10 Guias deRecolhimento da União (GRU), referentes a processos de execução fiscal.
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina doTrabalho
00000905NOTA FISCAL1.258,75P1.325,0003.534.735/0001-93 - ASSOSEG SEGURANÇA EMEDICINA DO TRABALHO LTDA
05/06/2015297188
Pago a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 298 do empenho 188, CHEQUE 854572, NOTA FISCAL 00000905 ref. a Valor empenhado a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DOTRABALHO LTDA, referente a Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA - no valor de R$ 475,00); Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - no valorde R$ 400,00); e 15 Exames Clínicos no valor unitário de R$ 30,00.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
05/06/2015353229
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 229, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ do mês de junhode 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002441173NOTA FISCAL23,00P23,0010.835.932/0001-08 - CELPE05/06/201530217
Pago a CELPE, liquidação 302 do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002441173 ref. a Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. Referente ao serviço de energia elétricada Delegacia Regional do CORE em Caruaru., competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0255135968-0
FATURA233,43P233,4303.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
05/06/2015306191
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 306 do empenho 191, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0255135968-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados debanda larga da sede do CORE-PE, competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
15/05/26001691-0
FATURA596,03P596,0333.530.486/0001-29 - EMBRATEL08/06/2015307192
Pago a EMBRATEL, liquidação 307 do empenho 192, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/05/26001691-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL., pelos serviços prestados de plano de telefonia e ligações da sededo CORE-PE, competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
16,00P16,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL09/06/2015316198
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 198, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
5745NOTA FISCAL2.368,04P2.368,0400.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
09/06/201531115
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 311 do empenho 15, CHEQUE 854625, NOTA FISCAL 5745 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO ,ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL, competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8705131FATURA400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
09/06/201530816
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854597, FATURA 8705131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DOCONDOMÍNIO da Delegacia Regional de Caruaru, competência junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
190,49P190,4906.005.956/0001-62 - CORSA CENTRO OESTEREPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA
09/06/2015314196
Pago a CORSA CENTRO OESTE REPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 854632, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CORSA CENTRO OESTEREPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA (registro no CORE-PE 17237/2012), referente a devolução/ressarcimento da parcela 5/5 do parcelamento acordo (01/2013-12/2014) que foi paga em duplicidade.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
379,27P379,2740.830.432/0001-44 - F. HOLLANDAREPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP
09/06/2015312194
Pago a F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP, liquidação do empenho 194, CHEQUE 854634, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕESCOMERCIAIS EIRELI-EPP (registro no CORE-PE 6050/1994), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet177788U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA09/06/201530921
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854598, FATURA 177788U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET, competência junho de2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA24,70P24,7010.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE
09/06/2015310193
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 193, CHEQUE 854626, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS retido naNOTA FISCAL 00274660 EMITIDA EM 18/05/2015, da Empresa Serasa S/A (Serasa Experian), tendo em vista a emissão do CERTIFICADO DIGITAL.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1123356701BOLETO769,27P769,2711.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
09/06/201536112
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 359 do empenho 12, CHEQUE 854635, BOLETO 1123356701. Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO nº 1123356701 do favorecidoUNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente a PLANO DE SAÚDE parte PATRONAL do mês de junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/06/2015317199
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 199, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
201505544994621
FATURA120,48P120,4809.769.035/0001-64 - COMPESA10/06/201530318
Pago a COMPESA, liquidação 303 do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 201505544994621 ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO. Referente ao serviço de água eesgoto da sede do CORE-PE, localizado na Av. Rosa e Silva, 2175. Competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições eReposições
DEPÓSITOBANCÁRIO
135,32P135,32432.125.144-34 - FELIPE ROCHA DE HOLLANDACAVALCANTI
10/06/2015313195
Pago a FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI, liquidação do empenho 195, CHEQUE 854633, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI (registro noCORE-PE 14068/2007), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL15/06/2015320201
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 201, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
201550557899514
FATURA83,70P83,7009.769.035/0001-64 - COMPESA15/06/201530418
Pago a COMPESA, liquidação 304 do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 201550557899514 ref. a Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO, referente a serviço de água eesgoto do prédio do CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios, 2140. Competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
016856NOTA FISCAL1.185,30P1.309,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
15/06/201531914
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 319 do empenho 14, CHEQUE 854623, NOTA FISCAL 016856 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , referente a aquisição do sistemapara controle dos bens patrimoniais (SISPAT.NET).
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
608824403FATURA247,57P247,5705.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.15/06/2015305190
Página:29/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 305 do empenho 190, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 608824403 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia da sede do CORE-PE,competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
7.151,30P7.151,3000.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
15/06/20153317
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 282 do empenho 7, CHEQUE 854616, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL domês de maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
1200098857128
FATURA374,25P374,2533.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
15/06/2015318200
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 318 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 1200098857128 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços detelecomunicações da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL16/06/2015321202
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 202, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854641CHEQUE300,00P300,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
16/06/2015363234
Suprimento de fundo de 16/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854641.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção eConservação Bens Móveis
0306NOTA FISCAL250,00P250,0003.817.999/0001-54 - ASSIS & NASCIMENTOINSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME
17/06/2015323204
Pago a ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, liquidação do empenho 204, CHEQUE 854640, NOTA FISCAL 0306 ref. a Valor empenhado a ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOESELETRICAS LTDA - ME, pelos serviços prestados, realizados em ar condicionados, troca de 01 disjuntor de 50 AMPERES e retirada do ponto quente do barramento de neutro e do disjuntor trifásico.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL17/06/2015322203
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 203, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração deServiços Pessoais
RECIBO350,00P350,00034.575.674-68 - CARLOS FERNANDES DE PAIVA17/06/2015324205
Pago a CARLOS FERNANDES DE PAIVA, liquidação do empenho 205, CHEQUE 854637, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS FERNANDES DE PAIVA (CPF: 034.575.674-68), pelos serviços prestados deconfecção de 02 rampas, sendo 01 rampa em madeira e outra em concreto, ambas revestidas com borracha. Com a finalidade de atender adequações de acessibilidade ao prédio.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
013621NOTA FISCAL528,00P528,0005.476.373/0001-57 - INNOVATECH COMERCIOE SERVICOS LTDA - EPP
19/06/2015325206
Pago a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 325 do empenho 206, CHEQUE 854642, NOTA FISCAL 013621 ref. a Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP, pela aquisição de 02 unidades de cilindro DR 420 para impressora BROTHER.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
013662NOTA FISCAL810,00P810,0005.476.373/0001-57 - INNOVATECH COMERCIOE SERVICOS LTDA - EPP
19/06/2015326207
Pago a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 326 do empenho 207, CHEQUE 854652, NOTA FISCAL 013662 ref. a Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP, pela aquisição de 06 unidades de cartuchos TONER TN 450, conforme cotação nr 011/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
9779NOTA FISCAL340,50P360,0069.920.213/0001-38 - PALAS INFORMATICALTDA - ME
19/06/2015327208
Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 208, CHEQUE 854643, NOTA FISCAL 9779 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados de deslacre emanutenção em impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015.
Página:30/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
3813NOTA FISCAL10,00P10,0069.920.213/0001-38 - PALAS INFORMATICALTDA - ME
19/06/2015328209
Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 209, CHEQUE 854643, NOTA FISCAL 3813 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados e colocação debateria interna da impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL19/06/2015329210
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 210, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
2.500,00P2.500,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
22/06/2015341219
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 219, CHEQUES 854584 e 854646, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aosJETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015, Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
3.250,00P3.250,00380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
22/06/2015340218
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 218, CHEQUES 854582 e 854651, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aosJETONS das Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015, Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
26,00P26,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/06/2015334212
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 212, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
23,00P23,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/06/2015335213
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 213, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
500,00P500,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA22/06/2015345223
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 223, CHEQUE 854649, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenáriarealizada em 18/05/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
2.500,00P2.500,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
22/06/2015342220
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 220, CHEQUE 854583 e 854645, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONSdas Reuniões Executivas realizadas nos dias 10 e 13/04/2015, Reunião Plenária realizada no dia 17/04/2015, Reunião Executiva realizada em 25/05/2015 e Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA82,18P82,1805.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO
22/06/2015339217
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 217, CHEQUE 854655, GUIA ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE, referente a 12 Guias de Recolhimento daUnião (GRU), referentes a recurso judicial dos Processos de Execução Fiscal.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.000,00P1.000,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA22/06/2015343221
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 221, CHEQUE 854586 e 854648, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS daReunião Plenária realizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.000,00P1.000,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL22/06/2015344222
Página:31/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 222, CHEQUE 854585 e 854647, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS da Reunião Plenáriarealizada no dia 17/04/2015 e da Reunião Plenária realizada em 18/05/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
420,00P420,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR22/06/2015346224
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 224, CHEQUE 854587, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON da Reunião Plenáriarealizada em 17/04/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção,Treinamento e Orientação Profis.
DEPÓSITOBANCÁRIO
160,00P160,0009.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO ASMICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE
22/06/2015336214
Pago a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE, liquidação do empenho 214, CHEQUE 854631, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Mariana Bregieiro Fernandes no curso de Processos de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção,Treinamento e Orientação Profis.
DEPÓSITOBANCÁRIO
160,00P160,0009.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO ASMICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE
22/06/2015337215
Pago a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE, liquidação do empenho 215, CHEQUE 854629, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Poliana Braga de Andrade no curso de Processos de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção,Treinamento e Orientação Profis.
DEPÓSITOBANCÁRIO
160,00P160,0009.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO ASMICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE
22/06/2015338216
Pago a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE, liquidação do empenho 216, CHEQUE 854630, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Priscila Luciano de Aguiar no curso de Processos de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteFOLHA DEPAGAMENTO
299,93P299,9309.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
22/06/201535910
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação 357 do empenho 10, CHEQUE 854638. Favorecido SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente a VALETRANSPORTE parte PATRONAL, do mês de junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção eConservação Bens Móveis
60NOTA FISCAL1.080,00P1.080,0020.917.323/0001-51 - TEC - CLIMACLIMATIZACAO LTDA - ME
22/06/2015333211
Pago a TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 211, CHEQUE 854661, NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA - ME, referente serviço demanutenção e conserto de 03 splits.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
6,80P6,8000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/06/2015348225
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 225, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
80,00P80,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR23/06/2015347224
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 224, CHEQUE 854653, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON da Reunião Plenáriarealizada em 17/04/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale RefeiçãoFOLHA DEPAGAMENTO
5.055,80P5.055,8047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/06/201536011
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 358 do empenho 11, CHEQUE 854639. do favorecido TICKET SERVIÇOS S/A, referente a VALE ALIMENTAÇÃO para benefício dos funcionários.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
1,70P1,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/06/2015349226
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 226, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
Página:32/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
5,59P5,5900.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/06/2015350227
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 227, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/06/2015351228
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 228, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
357,57P357,5700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/06/20153309
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 9, CHEQUE 854617, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde maio de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,30P21,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/06/2015354230
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 230, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUT CTA do mês de junhode 2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DEPAGAMENTO
306,24P306,2409.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
25/06/20153654
Pagamento do adiantamento de 1/3 férias do funcionário MANOEL ALBINO PEREIRA. Período de férias a serem gozadas de 01/072015 a 30/07/2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO
820,72P918,7209.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
25/06/20153566
Pago ao funcionário MANOEL ALBINO PEREIRA, referente a Adiantamento de Férias a serem gozadas no período de 01/07/2015 a 30/07/2015. a férias. Pagamento realizado mediante cheque 854636.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing2000332934BOLETO100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA25/06/201533222
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 22, CHEQUE 854599, BOLETO 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE E-MAIL MARKETING, referente ao período de25/06/2015 a 24/07/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
0,85P0,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/06/2015364235
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 235, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
28.072,00P33.488,9609.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/06/20153581
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 356 do empenho 1, DEPOSITO EM CHEQUE para pagamento dos 15 funcionários , referente a FOLHA DEPAGAMENTO SALARIAL do mês de junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/07/2015381242
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 242, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.696,41P2.696,4100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
01/07/20153778
Página:33/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 8, CHEQUE 854681, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO DOMÊS DE JUNHO DE 2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854677CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/07/2015418284
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/07/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, Pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 854677.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854678CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/07/2015419285
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 29/07/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, Pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854678.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
17436NOTA FISCAL118,62P131,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
01/07/201537014
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 370 do empenho 14, CHEQUE 854656, NOTA FISCAL 17436, referente a licença do programa de controle patrimonial SISPAT, competência junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
17435NOTA FISCAL615,74P680,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
01/07/201537114
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 371 do empenho 14, CHEQUE 854657, NOTA FISCAL 17435 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , referente a licença do programacontábil e orçamentário SISCONT.NET, competência junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem deCorrespondência de Cobrança
DEPÓSITOBANCÁRIO
14.147,67P14.147,6702.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
01/07/201537920
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 20, CHEQUE 854654, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , referente a serviço dePOSTAGENS DE COBRANÇA efetuadas no período de 14/05/2015 a 18/06/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
173765FATURA590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/07/2015366236
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 236, CHEQUE 854659, FATURA 173765 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/06/2015 a 03/07/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
45716NOTA FISCAL142,50P150,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/07/2015367237
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 854658, NOTA FISCAL 45716 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/06/2015 a 03/07/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
173766FATURA229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/07/2015368238
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 238, CHEQUE 854660, FATURA 173766 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/06/2015 a 03/07/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
45715NOTA FISCAL54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/07/2015369239
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 239, CHEQUE 854660, NOTA FISCAL 45715 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002867107NOTA FISCAL2.271,83P2.271,8310.835.932/0001-08 - CELPE02/07/201538717
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a CELPE, liquidação 386 do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002867107 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente aos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
06/07/2015414281
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 281, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente tarifa de DB CEST PJ.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
15/06/26001712-7
FATURA595,95P595,9533.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/07/2015386246
Pago a EMBRATEL, liquidação 385 do empenho 246, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/06/26001712-7 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia fixa para a sede do CORE-PE,competência junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0262109267-O
FATURA230,10P230,1003.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
06/07/2015385245
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação 384 do empenho 245, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0262109267-O ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados detelefonia fixa e internet banda larga para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem
00709NOTA FISCAL399,00P420,0003.056.458/0001-50 - SANIDADE CONTROLE DEPRAGAS LTDA ME
06/07/2015378241
Pago a SANIDADE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME, liquidação do empenho 241, CHEQUE 854689, NOTA FISCAL 00709 ref. a Valor empenhado a SANIDADE CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME, referente aoserviço de desinsetização e desratização na sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05329859BOLETO367,30P367,3047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A06/07/201537211
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 854694, BOLETO 05329859 referente a ticket alimentação do mês de julho de 2015 da funcionária LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO,
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
16,00P16,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL07/07/2015383243
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 243, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002649226NOTA FISCAL102,86P102,8610.835.932/0001-08 - CELPE07/07/201538817
Pago a CELPE, liquidação 387 do empenho 17, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002649226, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência junhode 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
5777NOTA FISCAL2.198,79P2.198,7900.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
07/07/201538215
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 372 do empenho 15, CHEQUE 854687, NOTA FISCAL 5777 referente a serviços prestados de consultoria e assessoria na área contábil,bens patrimoniais e de recursos humanos, competência junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8805131BOLETO400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
07/07/201537416
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 854696, BOLETO 8805131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DOCONDOMÍNIO da Delegacia Regional de Caruaru do mês de julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
25.504,67P25.504,6734.046.367/0001-68 - CONFERE07/07/201538023
Pago a CONFERE, liquidação 380 do empenho 23, CHEQUE 854697, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , referente a COTA PARTE do mês de junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet184526U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA07/07/201537521
Página:35/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 21, CHEQUE 854692, FATURA 184526U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET DE DOMÍNIO -HOSPEDAGEM MASTER, competência julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas871625--2GUIA5,20P5,2010.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE
07/07/2015376240
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 240, CHEQUE 854688, GUIA 871625--2 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento de ISSdas NOTAS FISCAIS nr 8141 e 8142 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUSA BENEVIDES EPP (CNPJ: 04.052.012/0001-10).
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3838691BOLETO76,54P76,5409.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
07/07/201537310
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 10, CHEQUE 854695, BOLETO 3838691 referente a VALE TRANSPORTE do mês de julho da funcionária LUCIANA PIRESDO NASCIMENTO.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/07/2015397263
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 263, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS da C/C 20349-1, do mês de julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
54994621FATURA124,72P124,7209.769.035/0001-64 - COMPESA10/07/201538918
Pago a COMPESA, liquidação 388 do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 54994621, pelos serviços prestados de água e esgoto para a sede do CORE-PE, competência junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
615390849FATURA260,89P260,8905.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.14/07/2015384244
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 383 do empenho 244, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 615390849 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel para a sede do CORE-PE, competência junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA15/07/201539018
Pago a COMPESA, liquidação 389 do empenho 18, DEBITO AUTOMATICO , FATURA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o prédio do CORE-PE localizado na Estrada dos Remédios, competência junhode 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
120099287379
FATURA329,86P329,8633.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
15/07/2015391247
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 390 do empenho 247, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 120099287379 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados detelefonia fixa da Delegacia Regional de Caruaru (81 - 3721 3835), competência junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
13906NOTA FISCAL358,00P358,0005.476.373/0001-57 - INNOVATECH COMERCIOE SERVICOS LTDA - EPP
17/07/2015393248
Pago a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 391 do empenho 248, CHEQUE 854698, NOTA FISCAL 13906 ref. a Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,referente a compra de TONER LASERJET PRETO HP85A.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL17/07/2015398264
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 264, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
843213NOTA FISCAL565,00P565,0024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA
17/07/2015394249
Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 249, CHEQUE 854682, NOTA FISCAL 843213 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a compra de 50 RESMASDE PAPEL A4.
Página:36/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA34,59P34,5905.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO
17/07/2015395250
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 250, CHEQUE 854700, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 02 Guias de Recolhimento da União (GRU) deprocessos de Execução Fiscal.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
6.740,95P6.740,9500.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
17/07/20153927
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 7, CHEQUE 854683, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL domês de junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL21/07/2015399267
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 267, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
337,05P337,0500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
21/07/20153969
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 9, CHEQUE 854684, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde junho de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/07/2015410277
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 277, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
24,00P24,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/07/2015412279
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 279, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,30P21,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
27/07/2015415282
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 282, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de MANUTENÇÃO DECONTA.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing2000332934FATURA100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA27/07/2015402268
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 268, CHEQUE 854699, FATURA 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, referente aoperíodo de 25/07/2015 a 24/08/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem deCorrespondência de Cobrança
FATURA5.576,84P5.576,8402.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
27/07/2015407266
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 266, CHEQUE 854725, FATURA, pelos serviços prestados de postagens de cobranças efetuadas no período de 21/06/2015 a 20/07/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte175/20001732-5
FATURA377,01P377,0109.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
27/07/2015405270
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 270, CHEQUE 854705, FATURA 175/20001732-5, referente ao benefício de VALE TRANSPORTE dos funcionários,competência julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05358797BOLETO5.279,10P5.279,1047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A27/07/2015404269
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 269, CHEQUE 854706, BOLETO 05358797, referente ao benefício de VALE REFEIÇÃO dos funcionários, competência julho de 2015.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
014022NOTA FISCAL405,00P405,0005.476.373/0001-57 - INNOVATECH COMERCIOE SERVICOS LTDA - EPP
28/07/2015400253
Pago a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 253, CHEQUE 854704, NOTA FISCAL 014022 ref. a Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP ,referente ao complemento do processo de cotação nr 011/2015 para a aquisição de de 03 unidades de cartucho TONER 450.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/07/2015411278
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 278, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
92,00P92,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/07/2015413280
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 280, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
59953NOTA FISCAL345,90P345,9006.027.925/0010-01 - BRASPEL COMERCIO LTDA28/07/2015408275
Pago a BRASPEL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 275, CHEQUE 854693, NOTA FISCAL 59953 ref. a Valor empenhado a BRASPEL COMERCIO LTDA, referente a aquisição 07 pacotes com 100 folhascada de etiquetas e 25 unidades de cola bastão.
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática1837RECIBO194,30P194,3013.366.890/0001-00 - CENTRALTECH COMÉRCIOE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
28/07/2015401262
Pago a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 262, CHEQUE 854703, RECIBO 1837 ref. a Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - EPP, referente ao serviço de locação (comodato) de impressora HP P2055DN - PAT 1817, conforme contrato 15/2015, competência de 17/06/2015 a 16/07/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,85P2,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/07/2015409276
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 276, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL31/07/2015417283
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 283, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A , referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
28.894,00P34.618,6409.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
31/07/20154031
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 1, referente a FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários, competência julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA1.198,89P1.198,8905.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO
31/07/2015416251
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 251, CHEQUE 854707, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 150 Guias de Recolhimento da União (GRU) deprocessos de Execução Fiscal.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde93603262/15FATURA303,19P303,1911.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
31/07/2015406271
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 271, CHEQUE 854680, FATURA 93603262/15, referente a OBRIGAÇÃO PATRONAL do PLANO DE SAÚDE dos funcionários,competência julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA2.867,38P2.867,3800.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
03/08/20154218
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 394 do empenho 8, CHEQUE 854729, GUIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mês de julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
5810NOTA FISCAL2.198,79P2.198,7900.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
03/08/2015428254
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 254, CHEQUE 854732, NOTA FISCAL 5810 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área contábil e de recursos humanos, competência de julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854723CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
03/08/2015491344
Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 854723.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854724CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
03/08/2015494349
Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 28/08/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854724.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
018111NOTA FISCAL118,62P131,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
03/08/2015423256
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 256, CHEQUE 854731, NOTA FISCAL 018111 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle patrimonial SISPAT, competência julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
018110NOTA FISCAL615,74P680,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
03/08/2015422257
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 257, CHEQUE 854730, NOTA FISCAL 018110 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle contábil SISCONT.NET, competência julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
2962/15886BOLETO590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
03/08/2015425258
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 258, CHEQUE 854726, BOLETO 2962/15886 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
46128NOTA FISCAL142,50P150,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
03/08/2015424259
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 259, CHEQUE 854728, NOTA FISCAL 46128 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
2962/18514BOLETO229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
03/08/2015427260
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 260, CHEQUE 854727, BOLETO 2962/18514 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
2962/18514BOLETO54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
03/08/2015426261
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 261, CHEQUE 854727, BOLETO 2962/18514 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/07/2015 a 03/08/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL04/08/2015440300
Página:39/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 300, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobrança de TARIFA DE PROCESSAMENTODE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002625298NOTA FISCAL124,65P124,6510.835.932/0001-08 - CELPE04/08/2015480340
Pago a CELPE, liquidação do empenho 340, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 002625298 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao consumo de energia elétrica da Delegacia Regional do CORE emCaruaru.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
25.372,22P25.372,2234.046.367/0001-68 - CONFERE04/08/201542023
Pago a CONFERE, liquidação 420 do empenho 23, CHEQUE 854741, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL sobre as receitas de julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA1.199,54P1.199,5405.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO
04/08/2015429252
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 252, CHEQUE 854702, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 150 Guias de Recolhimento da União (GRU) deprocessos de Execução Fiscal.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
8.650,00P8.650,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
05/08/2015431291
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 291, CHEQUE 854749, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO para pagamento de"JETONS", referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07, 13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
10.315,50P10.315,50380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
05/08/2015430290
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 290, CHEQUE 854747, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR para pagamento de "JETONS",referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07, 13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL05/08/2015441301
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 301, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a cobrança de TARIFA DE PROCESSAMENTODE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,50P21,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
05/08/2015495350
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 350, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO CESTA PJ..
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.430,00P1.430,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA05/08/2015436296
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 296, CHEQUE 854751, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA para pagamento de "JETONS", referentesas Reuniões Plenárias realizadas em 19/06/2015 e 27/07/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
8.650,00P8.650,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
05/08/2015432292
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 292, CHEQUE 854748, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA para pagamento de "JETONS",referente a Reuniões Executivas realizadas em 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 26/06, 29/06, 06/07, 10/07, 13/07, 17/07 e 31/07 de 2015, e Reuniões Plenárias realizadas em 19/06 e 27/07 de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.430,00P1.430,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO05/08/2015435295
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 295, CHEQUE 854752, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO para pagamento de "JETONS", referentes asReuniões Plenárias realizadas em 19/06/2015 e 27/07/2015.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0269200368-0
FATURA230,10P230,1003.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
05/08/2015438298
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 0269200368-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados detelefonia e internet.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA05/08/2015433293
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 293, CHEQUE 854750, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA para pagamento de "JETON", referentea Reunião Plenária realizada em 19/06 de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.430,00P1.430,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL05/08/2015434294
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 294, CHEQUE 854754, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL para pagamento de "JETONS", referentes a ReuniãoExecutiva realizada em 13/07/2015 e Reunião Plenária realizada em 27/07/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR05/08/2015437297
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 297, CHEQUE 854753, DEPOSITOS BANCARIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR para pagamento de "JETON", referente aReunião Plenária realizada em 27/07/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
30,37P30,3700.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL06/08/2015453307
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 307, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
15/07/26001695-5
FATURA595,84P595,8433.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/08/2015439299
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 299, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 15/07/26001695-5 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia e DDD.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração deServiços Pessoais
RECIBO198,60P198,60380.679.004-34 - ALCIANO CARLOS DOS SANTOS07/08/2015448305
Pago a ALCIANO CARLOS DOS SANTOS, liquidação do empenho 305, CHEQUE 854740, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALCIANO CARLOS DOS SANTOS, referente ao serviço elétrico de instalação de 01(uma) campanhia elétrica na área interna e troca de lâmpadas no imóvel sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
46,00P46,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/08/2015454308
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 308, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
54994621FATURA139,24P139,2409.769.035/0001-64 - COMPESA10/08/2015444304
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 304, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 54994621 ref. a Valor empenhado a COMPESA., pelos serviços prestados de água e esgoto para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios8905131FATURA400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
10/08/2015446287
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 287, CHEQUE 854755, FATURA 8905131 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a Taxa deCondomínio da sala da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
001.890NOTA FISCAL335,35P335,3511.400.010/0001-30 - GTS - COMÉRCIO ESERVIÇOS - EIRELI - ME
10/08/2015450273
Pago a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, liquidação do empenho 273, CHEQUE 854738, NOTA FISCAL 001.890 ref. a Valor empenhado a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, referente aaquisição de 05 " BATERIAS 12V 7AH UNIPOWER" para serem colocadas nos NOBREAKS da Entidade.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática2096NOTA FISCAL218,50P230,0011.400.010/0001-30 - GTS - COMÉRCIO ESERVIÇOS - EIRELI - ME
10/08/2015451274
Pago a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, liquidação do empenho 274, CHEQUE 854738, NOTA FISCAL 2096 ref. a Valor empenhado a GTS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, referente a mãode obra e conserto de 04 NOBREAKS, conforme Ordens de Serviço nrs 32861, 32862, 32863 e 32864.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet191903U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA10/08/2015447286
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 286, CHEQUE 854756, FATURA 191903U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - IndenizaçõesTrabalhistas
DEPÓSITOBANCÁRIO
22.000,00P22.000,00037.767.774-43 - MICHELLE DA SILVA SANTOS10/08/2015449289
Pago a MICHELLE DA SILVA SANTOS, liquidação 448 do empenho 289, CHEQUE 854757, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a MICHELLE DA SILVA SANTOS, referente a Acordo de Processo JudicialTrabalhista nr 00100399720135060005 da reclamante MICHELLE DA SILVA SANTOS.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1137865601FATURA536,23P536,2311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
10/08/2015477337
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 337, CHEQUE 854745, FATURA 1137865601 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referenteao PLANO DE SAÚDE dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE, mês de agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
14,00P14,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL11/08/2015452306
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 306, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
003444953NOTA FISCAL1.728,28P1.728,2810.835.932/0001-08 - CELPE11/08/2015443303
Pago a CELPE, liquidação do empenho 303, DEBITO AUTOMATICO , NOTA FISCAL 003444953 ref. a Valor empenhado ao CELPE., pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL12/08/2015456309
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 309, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA5.359,08P5.359,0805.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO
12/08/2015457272
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 272, CHEQUE 854758, GUIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente a 766 Guias de Recolhimento da União (GRU) deprocessos de Execução Fiscal de Dívida Ativa.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção eConservação Bens Móveis
000475NOTA FISCAL790,00P790,0010.416.670/0001-47 - LOJÃO DO VIDRACEIROLTDA - ME
12/08/2015455288
Pago a LOJÃO DO VIDRACEIRO LTDA - ME, liquidação do empenho 288, CHEQUE 854737, NOTA FISCAL 000475 ref. a Valor empenhado a LOJÃO DO VIDRACEIRO LTDA - ME, referente a serviço de regulageme manutenção em portas de vidro da Delegacia Regional do CORE-PE em Caruaru, conforme cotação nr 021/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
DEPÓSITOBANCÁRIO
322,10P322,1008.597.815/0001-01 - PRN EXTINTORES LTDA -ME
13/08/2015459316
Pago a PRN EXTINTORES LTDA - ME, liquidação do empenho 316, CHEQUE 854736, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a PRN EXTINTORES LTDA - ME, referente aos serviços de recarga de 01extintor CO2 06 KG, e renovação do atestado de regularidade junto ao corpo de Bombeiros para a Delegacia Regional de Caruaru, conforme processo de cotação nr 019/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
620248455FATURA262,57P262,5705.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.14/08/2015442302
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 302, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 620248455 ref. a Valor empenhado ao OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel ao CORE-PE.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
OS5531BOLETO475,00P475,0069.920.213/0001-38 - PALAS INFORMATICALTDA - ME
17/08/2015465314
Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 314, CHEQUE 854762, BOLETO OS5531 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente ao treinamento e instalação doprograma SAF do relógio de ponto PRISMA conforme porposta nr 6995/15 e cotação nr 016/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
18,00P18,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL17/08/2015466317
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 317, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA17/08/2015458315
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 315, DEBITO AUTOMATICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente a serviço de água e esgoto do imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA90,00P90,0010.571.982/0001-25 - GOVERNO DO ESTADO DEPERNAMBUCO
17/08/2015460312
Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 312, CHEQUE 854759, GUIA ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO , referente a 02 DAE (Documento deArrecadação Estadual) para emissão de certidão de inteiro teor.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais0004447749BOLETO400,08P400,0805.441.804/0001-40 - JUSTICA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO
17/08/2015461310
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , liquidação do empenho 310, CHEQUE 854763, BOLETO 0004447749 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PE , referente as custas para registro de termode abertura e encerramento de 06 livros da Dívida Ativa.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalGUIA7.168,34P7.168,3400.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
17/08/20154627
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 7, CHEQUE 854744, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL referente ao mês dejulho de 2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO444,36P444,3600.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL
17/08/2015463311
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 461 do empenho 311, CHEQUE 854768, BOLETO. Referente ao pagamento de 03 custas judiciais referente a recursos dos processos AC582378-PE:NASSER REPRESENTAÇÕES LTDA; AC582283-PE: MALU REPRESENTAÇÕES LTDA-ME e AC582281-PE: RUTEMAR REPRESENTAÇÕES LTDA.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO810,60P810,6000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL
17/08/2015464311
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 311, CHEQUE 854769, BOLETO. Referente ao pagamento de 06 guias (GRU) de custas de remessas e retornos dos autos dos processos:AC582283-PE; AC582378-PE; AC582281-PE; AC582378-PE; AC582281-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3900244FATURA312,89P312,8909.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
17/08/2015475335
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 335, CHEQUE 854764, FATURA 3900244 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao VALE TRANSPORTE dos funcionários de responsabilidade do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05429644FATURA4.947,90P4.947,9047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A17/08/2015476336
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 336, CHEQUE 854765, FATURA 05429644 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao VALE REFEIÇÃO dos funcionários deresponsabilidade do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL25/08/2015478338
Página:43/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 338, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
DARF358,42P358,4200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/08/20154719
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 9, CHEQUE 854735, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO, referente ao mês de julhode 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,30P21,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/08/2015496351
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 351, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa para a MANUTENÇÃO DACONTA..
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática1913RECIBO662,20P662,2013.366.890/0001-00 - CENTRALTECH COMÉRCIOE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
25/08/2015469320
Pago a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 320, CHEQUE 854771, RECIBO 1913 ref. a Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - EPP, referente ao serviço de locação (comodato) de impressora HP P2055DN - PAT 1817, conforme contrato 15/2015, competência de 17/07/2015 a 16/08/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing2000332934FATURA100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA25/08/2015470313
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 313, CHEQUE 854761, FATURA 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA270,20P270,2000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL
25/08/2015467318
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 318, CHEQUE 854775, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais de 02 GRU,para interposição de recurso extraordinário e também referente a remessa e retorno de autos, conforme processo de origem AC582129PE.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA148,12P148,1200.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL
25/08/2015468319
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 319, CHEQUE 854774, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais parainterposição de recurso especial do processo AC582129-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
1200099711138
FATURA317,51P317,5133.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
25/08/2015472321
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 321, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 1200099711138 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A , referente a serviço de telefonia fixa einternet banda larga da Delegacia Regional de Caruaru, competência julho de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL26/08/2015479339
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 339, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
29.280,00P34.896,4009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
26/08/2015474334
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 334, DIVERSOS CHEQUES , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente ao pagamento de salários dos funcionários do mês de agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem deCorrespondência Institucional
65215FATURA160,20P160,2002.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
26/08/2015481332
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 332, CHEQUE 854773, FATURA 65215 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de postagens efetuadas noperíodo de 21/07/2015 a 20/08/2015.
Página:44/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
7,65P7,6500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/08/2015482341
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 341, TARIFAS BANCARIAS , TARIFAS BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/09/2015497353
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 353, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.791,65P2.791,6500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
01/09/20154858
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 476 do empenho 8, CHEQUE 854796, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
003024975NOTA FISCAL1.637,00P1.637,0010.835.932/0001-08 - CELPE01/09/2015506356
Pago a CELPE, liquidação do empenho 356, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 003024975 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
859279NOTA FISCAL1.185,00P1.185,0024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA
01/09/2015483330
Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 330, CHEQUE 854797, NOTA FISCAL 859279 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, para a aquisição de 100 resmas depapel A4, conforme cotação de preço nr 03/2015 e Nota Fiscal nr 859279.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854799CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/09/2015569411
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 854799.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854798CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/09/2015570412
Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/09/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854798.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
18760NOTA FISCAL615,74P680,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
01/09/2015484324
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 854795, NOTA FISCAL 18760 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistemade controle contábil SISCONT.NET, competência agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
18761NOTA FISCAL118,62P131,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
01/09/2015486325
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 854794, NOTA FISCAL 18761 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistemade controle patrimonial SISPAT, competência agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
174610FATURA590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/09/2015487326
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 326, CHEQUE 854791, FATURA 174610 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/08/2015 a 03/09/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
46650NOTA FISCAL156,75P165,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/09/2015490327
Página:45/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 327, CHEQUE 854792, NOTA FISCAL 46650 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/08/2015 a 03/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
174606FATURA229,00P229,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/09/2015488328
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 328, CHEQUE 854793, FATURA 174606 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/08/2015 a 03/09/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
46651NOTA FISCAL54,15P57,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/09/2015489329
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 329, CHEQUE 854793, NOTA FISCAL 46651 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/08/2015 a 03/09/2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO592,48P592,4800.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA
01/09/2015493346
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 346, CHEQUE 854807, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente as custas judiciais dosrecursos especiais e extraordinários dos seguintes registrados: E. V. BARROS REPRESENTAÇÕES (registro n° 5955/1994), FÁBIO BATISTA DA SILVA REPRESENTAÇÕES (registro n° 7071/1998), HILDEBRANDOPIMENTEL REP. LTDA (registro n° 97/1996) e JOSÉ REJÂNIO DE OLIVEIRA (registro n° 13629/2006).
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
48,00P48,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/09/2015499355
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 355, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL03/09/2015498354
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 354, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
0026332887NOTA FISCAL82,75P82,7510.835.932/0001-08 - CELPE03/09/2015507357
Pago a CELPE, liquidação do empenho 357, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 0026332887 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da Delegacia Regional de Caruaru.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO1.080,80P1.080,8000.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNALFEDERAL
03/09/2015492345
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 345, CHEQUE 854808, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente as custas judiciais dos recursos especiais eextraordinários dos seguintes registrados: E. V. BARROS REPRESENTAÇÕES (registro n° 5955/1994), FÁBIO BATISTA DA SILVA REPRESENTAÇÕES (registro n° 7071/1998), HILDEBRANDO PIMENTEL REP. LTDA(registro n° 97/1996) e JOSÉ REJÂNIO DE OLIVEIRA (registro n° 13629/2006).
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção,Treinamento e Orientação Profis.
0050360BOLETO300,00P300,0013.503.295/0001-60 - APECICON - ACADEMIAPERNAMBUCANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
08/09/2015503352
Pago a APECICON - ACADEMIA PERNAMBUCANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 854832, BOLETO 0050360 ref. a Valor empenhado a APECICON - ACADEMIA PERNAMBUCANADE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, referente a inscrição do funcionário Fernando José de Albuquerque no 12° ENECON (Encontro Nordestino de Contabilidade).
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios9005131FATURA400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
08/09/2015505342
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 342, CHEQUE 854803, FATURA 9005131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a Taxa deCondomínio da sala da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
23.798,59P23.798,5934.046.367/0001-68 - CONFERE08/09/201550023
Pago a CONFERE, liquidação 496 do empenho 23, DEPÓSITO EM DINHEIRO , DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL do mês de agosto de 2015.
Página:46/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
15/08/26001673-2
FATURA595,87P595,8733.530.486/0001-29 - EMBRATEL08/09/2015509359
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 359, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 15/08/26001673-2 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, referente ao serviço de telefonia fixa via operadora EMBRATEL para asede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0276250772-0
FATURA228,98P228,9803.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
08/09/2015510360
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 360, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0276250772-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente a serviço de internetbanda larga e telefonia para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet197767U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA08/09/2015504343
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 343, CHEQUE 854804, FATURA 197767U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO296,24P296,2400.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA
08/09/2015501347
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 347, CHEQUE 854821, BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ainterposição de recurso em instância inferior (recurso especial) dos seguintes processos de origem: AC 582210-PE e AC 582225-PE.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisBOLETO540,40P540,4000.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNALFEDERAL
08/09/2015502348
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 348, CHEQUE 854822, BOLETO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a interposição de recurso extraordinário dosseguintes processos de origem: AC 582210-PE e AC 582225-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1144051101FATURA536,23P536,2311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
08/09/2015551395
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 395, CHEQUE 854802, FATURA 1144051101 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referenteao plano de saúde parte patronal para benefício dos funcionários no mês de setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
5.005,00P5.005,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
09/09/2015514364
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 364, CHEQUE 854812, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; e também na reunião plenária realizada em 21/08/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
7.436,00P7.436,00380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
09/09/2015516366
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 366, CHEQUE 854829, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; e também na reunião plenária realizada em 21/08/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
20,00P20,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL09/09/2015513363
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 363, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
5.005,00P5.005,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
09/09/2015515365
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 365, CHEQUE 854813, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pelaparticipação nas reuniões executivas realizadas em 03/08, 10/08, 14/08, 17/08, 28/08 e 31/08/2015; e também na reunião plenária realizada em 21/08/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO09/09/2015519369
Página:47/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 369, CHEQUE 854815, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO , referente ao JETON pela participação na reuniãoplenária realizada em 21/08/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA09/09/2015518368
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 368, CHEQUE 854817, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participaçãona reunião plenária realizada em 21/08/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
2.145,00P2.145,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL09/09/2015517367
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 367, CHEQUE 854814, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS pela participação nas reuniõesexecutivas realizadas em 14/08, e 28/08/2015; e também na reunião plenária realizada em 21/08/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias -Conselheiros
DEPÓSITOBANCÁRIO
203,04P203,04380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
10/09/2015522371
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 371, CHEQUE 854819, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a despesas(alimentação e locomoção), tendo em vista deslocamento atá a cidade de Caruaru para representar o CORE-PE no evento promovido pela FECOMÉRCIO de inauguração da nova unidade de educação profissionaldo SENAC.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
19,19P19,1900.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/09/2015524373
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 373, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
52,50P52,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/09/2015525374
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 374, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
24,00P24,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
10/09/2015532379
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 379, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ.
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
22NOTA FISCAL1.350,00P1.350,0000.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
10/09/2015520322
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 854801, NOTA FISCAL 22 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA182,80P182,8009.769.035/0001-64 - COMPESA10/09/2015508358
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 358, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto da sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL11/09/2015526375
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 375, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
002.757NOTA FISCAL640,00P640,0003.526.953/0001-86 - MR. PRINTERS COMERCIOE SERVICOS LTDA - ME
11/09/2015527376
Pago a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 376, CHEQUE 854835, NOTA FISCAL 002.757 ref. a Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,referente a aquisição de 06 unidades de TONER DCP PARA IMPRESSORA BROTHER e 04 unidades de CILINDRO DE IMPRESSÃO DCP 7065 PARA IMPRESSORA BROTHER.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR11/09/2015523372
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 372, CHEQUE 854816, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a JETON pela participação na reuniãoplenária realizada no dia 21/08/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05511778BOLETO1.422,30P1.422,3047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A11/09/2015521370
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 370, CHEQUE 854823, BOLETO 05511778 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao complemento do valor do TICKET ALIMENTAÇÃOdos funcionários após o aumento, referente a competência de setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
631875439FATURA291,61P291,6105.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.14/09/2015511361
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 361, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 631875439 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA15/09/2015512362
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 362, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto do prédio do CORE-PE localizado na Estrada dosRemédios.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
DÉBITOAUTOMÁTICO
330,41P330,4133.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
15/09/2015533380
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 380, DÉBITO AUTOMÁTICO , DÉBITO AUTOMÁTICO ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a serviço detelecomunicações, telefonia fixa, da Delegacia Regional de Caruaru,
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
8,00P8,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL18/09/2015530377
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 377, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
348,96P348,9600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
18/09/20155289
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 477 do empenho 9, CHEQUE 854825, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO.Referente ao PIS sobre a folha de salários do mês de agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
6.979,03P6.979,0300.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
18/09/20155297
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 475 do empenho 7, CHEQUE 854824, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a INSS PATRONAL. Referente a Contribuição Social (INSS Patronal) sobre a folha desalários do mês de agosto de 2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA1.150,20P1.150,2000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL
18/09/2015531331
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 331, CHEQUE 854818, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a 150 Guias de Recolhimento daUnião (GRU) de processos de Execução Fiscal de Dívida Ativa.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
28,50P28,5000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
21/09/2015545391
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 391, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CADASTRO.
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - PassagensAéreas/Terrestres/Marítimas
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.474,08P1.474,08380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
22/09/2015535382
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 382, CHEQUE 854838, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao ressarcimento depassagens aéreas ao Presidente do CORE-PE pela participação como convidado da Regional Nordeste no FÓRUM PERMANENTE DOS SINDICATOS DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO BRASIL, realizado nodia 04/09/2015 na cidade de Fortaleza - CE.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias -Conselheiros
DEPÓSITOBANCÁRIO
929,50P929,50380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
22/09/2015536383
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 383, CHEQUE 854838, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao ressarcimento deDiária ao Presidente do CORE-PE pela participação como convidado da Regional Nordeste no FÓRUM PERMANENTE DOS SINDICATOS DE REPRESENTANTES COMERCIAIS DO BRASIL, realizado no dia04/09/2015 na cidade de Fortaleza - CE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/09/2015541387
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 387, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática1988RECIBO483,64P483,6413.366.890/0001-00 - CENTRALTECH COMÉRCIOE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
22/09/2015540386
Pago a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 386, CHEQUE 854840, RECIBO 1988 ref. a Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - EPP, referente ao serviço de locação (comodato) de impressora HP P2055DN - PAT 1817, conforme contrato 15/2015, competência de 17/08/2015 a 16/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos ede Telefonia
208438NOTA FISCAL1.040,00P1.040,0010.230.480/0004-83 - FERREIRA COSTA & CIALTDA
22/09/2015539378
Pago a FERREIRA COSTA & CIA LTDA, liquidação do empenho 378, CHEQUE 854842, NOTA FISCAL 208438 ref. a Valor empenhado a FERREIRA COSTA & CIA LTDA, referente a aquisição de 65 unidades delâmpadas fluorescentes PL INT. 25W para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing2000332934FATURA100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA22/09/2015537384
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 384, CHEQUE 854828, FATURA 2000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência desetembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05512599FATURA6.500,70P6.500,7047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A22/09/2015550394
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 394, CHEQUE 854830, FATURA 05512599 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao vale refeição dos funcionários do mês de outubrode 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
4,00P4,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/09/2015542388
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 388, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas JudiciaisGUIA117,94P117,9400.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURONACIONAL
23/09/2015538385
Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 385, CHEQUE 854839, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a custas judiciais necessárias ainterposição de Apelação contra os seguintes registrados: COSTA BRAGA & LINHARES LTDA. (REGISTRO 0007127/1998); J LIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS (REGISTRO 0009175/2005); DARLAN TORRESDE SÁ (REGISTRO 0015413/2009); LOPES E MESQUITA REPRESENTAÇÕES LTDA (REGISTRO 0006668/1996); PETROAGRÍCOLA COM. E REP. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REGISTRO 0008389/2003);IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO (REGISTRO 0013204/2005); SOARES REPRESENTAÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS (REGISTRO 0009646/2007).
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte3968282FATURA353,51P353,5109.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
23/09/2015552396
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 396, CHEQUE 854831, FATURA 3968282 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente a vale transporte parte patronal do mês de outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,30P21,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/09/2015546392
Página:50/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 392, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CONTA.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
10,50P10,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/09/2015543389
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 389, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem
000053NOTA FISCAL130,00P130,0021.846.174/0001-40 - ROGERIO SILVA DONASCIMENTO
29/09/2015534381
Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 381, CHEQUE 854841, NOTA FISCAL 000053 ref. a Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, referente a serviços prestados dereparação hidráulica dos vasos sanitários da sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
6,00P6,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/09/2015544390
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 390, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO
820,72P918,7209.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/09/20155476
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 544 do empenho 6, DEPÓSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO referente ao pagamento das férias dafuncionária EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO gozadas no período de 01/09/2015 a 30/09/2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DEPAGAMENTO
306,24P306,2409.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/09/20155484
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 545 do empenho 4, DEPÓSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO, para pagamento de 1/3 das férias dafuncionária EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO, férias referentes ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
28.490,00P33.977,6109.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/09/2015549393
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 393, DEPÓSITO EM CHEQUE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente aos salários dos colaboradores do mês de setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/10/2015562405
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 405, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.816,15P2.816,1500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
01/10/20155618
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 8, CHEQUE 854867, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
2921275NOTA FISCAL2.195,98P2.195,9810.835.932/0001-08 - CELPE01/10/2015563406
Pago a CELPE, liquidação do empenho 406, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 2921275 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
23NOTA FISCAL1.350,00P1.350,0000.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
01/10/2015560404
Página:51/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 404, CHEQUE 854868, NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854860CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/10/2015614456
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 29/10/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 854860.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854861CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/10/2015615462
Suprimento de fundo de 01/10/2015 até 03/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854861. Suprimento de Fundos da Delegacia Regional de Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
019421NOTA FISCAL118,62P131,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
01/10/2015553397
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 397, CHEQUE 854862, NOTA FISCAL 019421 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle patrimonial SISPAT, competência setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
019420NOTA FISCAL615,74P680,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
01/10/2015554398
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 398, CHEQUE 854863, NOTA FISCAL 019420 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle contábil SISCONT.NET, competência setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem deCorrespondência de Cobrança
65636FATURA15.565,30P15.565,3002.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
01/10/2015559403
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 403, CHEQUE 854859, FATURA 65636 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a postagens decorrespondências de cobrança, efetuadas no período de 21/08/2015 a 21/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
175136FATURA590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/10/2015555399
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 399, CHEQUE 854864, FATURA 175136 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/09/2015 a 03/10/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
00047129NOTA FISCAL156,75P165,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/10/2015556400
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 400, CHEQUE 854865, NOTA FISCAL 00047129 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/09/2015 a 03/10/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
00047128NOTA FISCAL59,85P63,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/10/2015557401
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 401, CHEQUE 854866, NOTA FISCAL 00047128 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/09/2015 a 03/10/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
175123FATURA252,00P252,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/10/2015558402
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 402, CHEQUE 854866, FATURA 175123 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/09/2015 a 03/10/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
24,00P24,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
05/10/2015603446
Página:52/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 446, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DÉBITO CESTA PJ.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002621777FATURA172,54P172,5410.835.932/0001-08 - CELPE05/10/2015573415
Pago a CELPE, liquidação do empenho 415, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 002621777 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de energia elétrica da Delegacia Regional do CORE em Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios9105131FATURA400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
05/10/2015575416
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 854874, FATURA 9105131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente ao condomínio dasala da Delegacia Regional de Caruaru, competência outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
26.305,03P26.305,0334.046.367/0001-68 - CONFERE05/10/201557423
Pago a CONFERE, liquidação 572 do empenho 23, CHEQUE 854875, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL do mês de setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0283323655-0
FATURA228,97P228,9703.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
05/10/2015568410
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 410, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0283323655-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., referente a serviço de internetbanda larga e telefonia para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas10208NOTA FISCAL23,75P23,7510.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE
05/10/2015577418
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 418, CHEQUE 854872, NOTA FISCAL 10208 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a ISS retido na NOTAFISCAL 00010208 da EMPRESA Palas Informática LTDA (CNPJ 69.920.213/0001-38.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
16NOTA FISCAL3.610,00P3.800,0022.168.174/0001-09 - RJD COMUNICAÇÃO LTDA -ME
05/10/2015576417
Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 417, CHEQUE 854877, NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria decomunicação para o CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde1150223601FATURA536,23P536,2311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
05/10/2015609451
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 451, CHEQUE 854871, FATURA 1150223601 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referenteao PLANO DE SAÚDE parte patronal.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL06/10/2015571413
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 413, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
15/09/26001662-8
FATURA595,96P595,9633.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/10/2015565408
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 408, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 15/09/26001662-8 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, referente ao serviço de telefonia fixa via operadora EMBRATEL para asede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
5.577,00P5.577,00380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
09/10/2015579421
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 421, CHEQUE 854881, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pelaparticipação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14, 18, 24 e 28/09/2015.
Página:53/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
3.575,00P3.575,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
09/10/2015581423
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 423, CHEQUE 854883, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pelaparticipação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14, 18 e 24/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.430,00P1.430,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO09/10/2015578419
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 419, CHEQUE 854886, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a JETON por participação nas reuniõesdos dias 18 e 28/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
2.145,00P2.145,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL09/10/2015580422
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 422, CHEQUE 854884, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação nas reuniõesrealizadas nos dias 18, 24 e 28/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
2.860,00P2.860,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
13/10/2015583425
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 425, CHEQUE 854882, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pelaparticipação nas reuniões realizadas nos dias 08, 11, 14 e 18/09/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
58,61P58,6100.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL13/10/2015588430
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 430, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$6,13) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 52,48).
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA13/10/2015585427
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 427, CHEQUE 854888, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA , referente ao JETON pela participação nareunião realizada no dia 18/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA211,84P211,8409.769.035/0001-64 - COMPESA13/10/2015566407
Pago a COMPESA, liquidação 563 do empenho 407, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de água e esgoto da sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA FERREIRA13/10/2015587429
Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 429, CHEQUE 854889, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação nareunião realizada no dia 18/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA13/10/2015586428
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 428, CHEQUE 854885, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participaçãona reunião realizada no dia 18/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR13/10/2015584426
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 426, CHEQUE 854887, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na reuniãorealizada no dia 18/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias -DEPÓSITOBANCÁRIO
550,00P550,00037.043.814-03 - WALLACE ROCHA ALVES13/10/2015582424
Página:54/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação do empenho 424, CHEQUE 854892, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 01 diária para o funcionário WALLACEROCHA ALVES (Técnico em Informática) para realizar manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, bem como instalar equipamento de WI-FI na Delegacia Regional de Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
637805462FATURA191,40P191,4005.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.14/10/2015567409
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 409, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 637805462 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA15/10/2015572414
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 414, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, referente ao serviço de fornecimento de água e esgoto do imóvel localizado na Estrada dosRemédios, 2140.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
1200100537395
FATURA371,14P371,1433.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
15/10/2015595436
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 436, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1200100537395 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços de telefoniafixa e móvel da Delegacia Regional de Caruaru.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL16/10/2015594435
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 435, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
352,02P352,0200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
16/10/20155929
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 552 do empenho 9, CHEQUE 854891, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
874488NOTA FISCAL262,73P262,7324.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA
16/10/2015589432
Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 432, CHEQUE 854879, NOTA FISCAL 874488 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a material de escritórioconforme processo de cotação n° 012/2015 e NOTA FISCAL 874488 de 23/09/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
876.048NOTA FISCAL258,00P258,0024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA
16/10/2015591434
Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 434, CHEQUE 854878, NOTA FISCAL 876.048 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, referente a aquisição de material deexpediente constante na cotação n° 012/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
1654NOTA FISCAL292,44P292,4420.543.821/0001-81 - NE REGIONAL COMERCIO EDISTRIBUICAO LTDA - ME
16/10/2015590433
Pago a NE REGIONAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, liquidação do empenho 433, CHEQUE 854844, NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a NE REGIONAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -ME, referente a aquisição de material de expediente constante na cotação n° 012/2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
7.040,28P7.040,2800.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
16/10/20155937
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 550 do empenho 7, CHEQUE 854880, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL dafolha de pagamento do mês de setembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/10/2015600443
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 443, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
Página:55/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática2064FATURA458,92P458,9213.366.890/0001-00 - CENTRALTECH COMÉRCIOE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
23/10/2015597437
Pago a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 437, CHEQUE 854917, FATURA 2064 ref. a Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 2398, conforme contrato 15/2015, onde foram realizadas 9561 impressões no período de17/09/2015 a 16/10/2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas15101065131038
GUIA122,76P122,7610.571.982/0001-25 - GOVERNO DO ESTADO DEPERNAMBUCO
23/10/2015599438
Pago a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 438, CHEQUE 854917, GUIA 15101065131038 ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, referente aDocumento de Arrecadação Estadual (DAE) da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI 2015) da Delegacia Regional de Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934BOLETO100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA23/10/2015596440
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 440, CHEQUE 854917, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência deoutubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
001.312NOTA FISCAL255,00P255,0014.340.945/0001-67 - SEGURANCA INTERNETLTDA - ME
23/10/2015598442
Pago a SEGURANCA INTERNET LTDA - ME, liquidação do empenho 442, CHEQUE 854917, NOTA FISCAL 001.312 ref. a Valor empenhado a SEGURANCA INTERNET LTDA - ME, pela aquisição de roteadorwireless Intelbras WIN 300 ou serviços prestados, conforme processo de cotação n° 023/2015, equipamento destinado para ser utilizado na Delegacia Regional de Caruaru.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte4011549RECIBO288,74P288,7409.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
23/10/2015610452
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 452, CHEQUE 854917, RECIBO 4011549 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao VALE TRANSPORTE parte patronal.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05623203FATURA5.710,80P5.710,8047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/10/2015611453
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 453, CHEQUE 854917, FATURA 05623203 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a VALE REFEIÇÃO parte patronal.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
24,00P24,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL26/10/2015602445
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 445, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,30P21,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
26/10/2015604447
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 447, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CONTA.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/10/2015601444
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 444, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte4025028RECIBO96,63P96,6309.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
28/10/2015612454
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 454, CHEQUE 854918, RECIBO 4025028 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao complemento do pedido do benefício VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO do mês de competência novembro de 2015 para funcionária Daniella de Lima Vasconcelos por motivo de mudança deendereço, necessitando de acréscimos de mais 02 tarifas tipo A em seu itinerário de ida e vinda de sua residência ao trabalho.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,50P12,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/10/2015613455
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 455, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DEPAGAMENTO
272,97P272,9709.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/10/20156064
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 4, CHEQUE 854827, FOLHA DE PAGAMENTO. Referente a 1/3 de férias do funcionário MANOELMIGUEL DA SILVA.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO
731,57P818,9209.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/10/20156056
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 6, CHEQUE 854827, FOLHA DE PAGAMENTO. Referente a gozo de férias do funcionário MANOELMIGUEL DA SILVA no período de 01/10/2015 a 20/10/2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
28.591,00P34.114,7409.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/10/2015608449
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 449, CHEQUE DIVERSOS CHEQUES, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ConselhoRegional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a folha salarial do mês de outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário deFérias
FOLHA DEPAGAMENTO
545,95P545,95212.658.104-78 - MANOEL MIGUEL DA SILVA30/10/2015607448
Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação do empenho 448, CHEQUE 854827, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente ao abono de férias gozadas noperíodo de 01/10/2015 a 20/10/2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
2.816,77P2.816,7700.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
03/11/20156258
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 605 do empenho 8, CHEQUE 854926, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS do mês de outubro de2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002977838NOTA FISCAL2.503,18P2.503,1810.835.932/0001-08 - CELPE03/11/2015644482
Pago a CELPE, liquidação do empenho 482, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 002977838 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
24NOTA FISCAL1.350,00P1.350,0000.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
03/11/2015624469
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 469, CHEQUE 854932, NOTA FISCAL 24 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854929CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
03/11/2015684518
Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 854929.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
854930CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
03/11/2015685519
Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 27/11/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE854930. Suprimento de fundos da Delegacia Regional de Caruaru.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
20045NOTA FISCAL118,62P131,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
03/11/2015622467
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 467, CHEQUE 854923, NOTA FISCAL 20045 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistemade controle patrimonial SISPAT, competência outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
20044NOTA FISCAL662,27P731,3737.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
03/11/2015623468
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 468, CHEQUE 854924, NOTA FISCAL 20044 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença do sistemade controle contábil SISCONT.NET, competência outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem deCorrespondência de Cobrança
65874FATURA25.916,45P25.916,4502.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
03/11/2015617441
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 441, DEPÓSITO EM DINHEIRO , FATURA ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente ao serviço de postagensde cobrança efetuadas no período de 21/09/2015 a 20/10/2015, conforme fatura 65874 de 20/10/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
26NOTA FISCAL3.610,00P3.800,0022.168.174/0001-09 - RJD COMUNICAÇÃO LTDA -ME
03/11/2015616461
Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 461, CHEQUE 854922, NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria decomunicação para o CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
FATURA590,00P590,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
03/11/2015618463
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 463, CHEQUE 854921, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
47802NOTA FISCAL156,75P165,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
03/11/2015619464
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 464, CHEQUE 854919, NOTA FISCAL 47802 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
47804NOTA FISCAL59,85P63,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
03/11/2015620465
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 465, CHEQUE 854920, NOTA FISCAL 47804 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
FATURA252,00P252,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
03/11/2015621466
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 466, CHEQUE 854920, FATURA ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/10/2015 a 03/11/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL04/11/2015626470
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 470, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
24,00P24,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
05/11/2015682516
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 516, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002467108NOTA FISCAL214,66P214,6610.835.932/0001-08 - CELPE05/11/2015645483
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a CELPE, liquidação do empenho 483, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 002467108 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional deCaruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0290318876-0
FATURA230,10P230,1003.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
05/11/2015651489
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 489, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0290318876-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados deinternet Banda Larga.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL06/11/2015647485
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 485, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
26.871,43P26.871,4334.046.367/0001-68 - CONFERE06/11/2015627457
Pago a CONFERE, liquidação 614 do empenho 457, CHEQUE 854942, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE a ser enviada ao CONFERE do mês de outubro de2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
15/10/26001661-9
FATURA595,99P595,9933.530.486/0001-29 - EMBRATEL06/11/2015648486
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 486, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 15/10/26001661-9 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia DDD.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
4.290,00P4.290,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
09/11/2015636474
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 474, CHEQUE 854945, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS domês de outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
4.647,50P4.647,50380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
09/11/2015635473
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 473, CHEQUE 854943, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS do mêsde outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
352,10P352,1000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
09/11/20156299
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 9, CHEQUE 854935, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
881.386NOTA FISCAL507,80P507,8024.073.694/0001-55 - CIL COM DE INFORMATICALTDA
09/11/2015633472
Pago a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 472, CHEQUE 854928, NOTA FISCAL 881.386 ref. a Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição pela aquisição dematerial de expediente (cola bastão e etiqueta A4), conforme cotação de preço nº 024/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios9205131FATURA400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
09/11/2015631458
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 458, CHEQUE 854931, FATURA 9205131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cotacondominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru do mês de novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
4.290,00P4.290,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
09/11/2015637475
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 475, CHEQUE 1, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS do mês deoutubro de 2015.
Página:59/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO09/11/2015639477
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 477, CHEQUE 854946, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente aos JETONS do mês de outubro de2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet210386U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA09/11/2015630460
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 854873, FATURA 210386U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
040.114NOTA FISCAL162,65P162,6506.814.684/0001-41 - LOGNET COMERCIO ETECNOLOGIA LTDA - ME
09/11/2015632471
Pago a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME, liquidação do empenho 471, CHEQUE 854927, NOTA FISCAL 040.114 ref. a Valor empenhado a LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME, pelaaquisição de material de expediente, conforme cotação de preço nº 012/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA09/11/2015641479
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 479, CHEQUE 854949, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS do mês deoutubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
1.430,00P1.430,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL09/11/2015638476
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 476, CHEQUE 854947, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente aos JETONS do mês de outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
715,00P715,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR09/11/2015640478
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 478, CHEQUE 854948, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente aos JETONS do mês de outubro de2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
7.041,80P7.041,8000.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
09/11/2015628450
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 607 do empenho 450, CHEQUE 854937, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSSPATRONAL do mês de outubro de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde93612439/15BOLETO536,23P536,2311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
09/11/2015675510
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 510, CHEQUE 854939, BOLETO 93612439/15 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO,referente ao PLANO DE SAÚDE parte PATRONAL.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
24,00P24,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/11/2015642480
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 480, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
52,50P52,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/11/2015643481
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 481, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA168,28P168,2809.769.035/0001-64 - COMPESA10/11/2015646484
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 484, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto para a sede do CORE-PE.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
1274NOTA FISCAL133,00P140,0007.182.970/0001-02 - SILVA & SILVAENCADERNADORA LTDA ME
10/11/2015634459
Pago a SILVA & SILVA ENCADERNADORA LTDA ME, liquidação do empenho 459, CHEQUE 854941, NOTA FISCAL 1274 ref. a Valor empenhado a SILVA & SILVA ENCADERNADORA LTDA ME, referente a 4encadernações em capa dura dos livros diário e razão.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA16/11/2015650488
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 488, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto ao Imóvel situado na Estrada dos Remédios.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
644758217FATURA192,57P192,5705.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.16/11/2015649487
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 487, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 644758217 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel plano empresarial para oCORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
1200190924470
FATURA399,05P399,0533.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
16/11/2015667505
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA FERREIRA20/11/2015662499
Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação 657 do empenho 499, CHEQUE 854964, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente a JETON da reunião plenária do dia20/11/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL20/11/2015659497
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 497, CHEQUE 854961, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR20/11/2015660498
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 498, CHEQUE 854963, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
23/11/2015665503
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 503, CHEQUE 854968, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a JETON da reunião plenária dodia 20/11/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
20,00P20,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/11/2015668506
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 506, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA23/11/2015664501
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 501, CHEQUE 854965, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática2138RECIBO144,00P144,0013.366.890/0001-00 - CENTRALTECH COMÉRCIOE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
23/11/2015658492
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
23/11/2015669502
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 502, CHEQUE 854967, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a JETON da reunião plenária do dia20/11/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem deCorrespondência Institucional
67100FATURA85,03P93,9034.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS
23/11/2015666504
Pago a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 504, CHEQUE 854971, FATURA 67100 ref. a Valor empenhado a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente aspostagens efetivadas no mês, conforme contrato nº 9912386152 celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934FATURA100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA23/11/2015652495
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 495, CHEQUE 854950, FATURA 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, competência denovembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais deInformática
002.943NOTA FISCAL598,00P598,0003.526.953/0001-86 - MR. PRINTERS COMERCIOE SERVICOS LTDA - ME
23/11/2015653496
Pago a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 496, CHEQUE 854951, NOTA FISCAL 002.943 ref. a Valor empenhado a MR. PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,pela aquisição ou de dez toners, conforme cotação nº 025/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA23/11/2015663500
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 500, CHEQUE 854964, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente a JETON da reunião plenária do dia20/11/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteFATURA548,33P548,3309.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
23/11/2015677512
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 512, CHEQUE 854953, FATURA ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao VALE TRANSPORTE parte PATRONAL.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
002.782NOTA FISCAL2.068,00P2.068,0005.040.156/0001-10 - TACARUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
23/11/2015654493
Pago a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 493, CHEQUE 854955, NOTA FISCAL 002.782 ref. a Valor empenhado a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição dedois aparelhos de ar condicionado tipo split, conforme cotação 030/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
1433NOTA FISCAL665,00P700,0005.040.156/0001-10 - TACARUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
23/11/2015655494
Pago a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 494, CHEQUE 854956, NOTA FISCAL 1433 ref. a Valor empenhado a TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pelos serviçosprestados referente a instalação de 02 aparelhos de ar condicionado tipo split.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale RefeiçãoFATURA6.379,20P6.379,2047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/11/2015676511
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 511, CHEQUE 854952, FATURA ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE REFEIÇÃO para os funcionárioscusteado pelo Empregador.
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de BensImóveis
5864437-1FATURA695,59P695,5961.383.493/0001-80 - YASUDA MARÍTIMASEGUROS S.A.
23/11/2015656490
Pago a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., liquidação do empenho 490, CHEQUE 854958, FATURA 5864437-1 ref. a Valor empenhado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., referente a seguro do imóvellocalizado na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, conforme proposta 1520483888-7 de 18/11/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de BensImóveis
5864333-2FATURA426,38P426,3861.383.493/0001-80 - YASUDA MARÍTIMASEGUROS S.A.
23/11/2015657491
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., liquidação do empenho 491, CHEQUE 854957, FATURA 5864333-2 ref. a Valor empenhado a YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A., referente a seguro do imóvellocalizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, conforme proposta 1520483798-0 de 18/11/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
48,00P48,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/11/2015679514
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 514, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,30P21,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/11/2015683517
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 517, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE MANUTENÇÃO DECONTA.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
32,00P32,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL27/11/2015678513
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 513, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
7,65P7,6500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/11/2015681515
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 515, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas0004906887BOLETO466,76P466,7609.055.344/0001-72 - CARTÓRIO DE PROTESTODO 1° OFÍCIO
30/11/2015686520
Pago a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, liquidação do empenho 520, CHEQUE 854975, BOLETO 0004906887 ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente ao registrode dois livros diários e cinco livros da Dívida Ativa.
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal13º Salário
854998CHEQUE230,00P230,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/11/2015680509
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 678 do empenho 509, CHEQUE 854998, CHEQUE 854998 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a primeira parcela do 13 salário.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
27.984,00P33.343,2209.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/11/2015670507
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 507, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a FOLHA SALARIAL do mês de novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO
1.212,32P1.500,5909.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/11/20156716
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 6, CHEQUE 854983, FOLHA DE PAGAMENTO referente as férias da funcionária PRISCILA LUCIANODE AGUIAR, gozadas no período de 03/11/2015 a 02/12/2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DEPAGAMENTO
500,19P500,1909.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/11/20156724
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 4, CHEQUE 854983, FOLHA DE PAGAMENTO. Referente a 1/3 das férias da funcionária PRISCILALUCIANO DE AGUIAR, gozadas no período de 03/11/2015 a 02/12/2015.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal13º Salário
FOLHA DEPAGAMENTO
15.346,00P15.346,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/11/2015673509
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 671 do empenho 509, CHEQUE diversos, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a primeira parcela do 13 salário.
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal13º Salário
FOLHA DEPAGAMENTO
804,00P804,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
30/11/2015674509
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 672 do empenho 509, CHEQUE 854893, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a primeira parcela do 13 salário dafuncionária PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO4.290,00P4.290,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
01/12/2015700533
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 533, CHEQUE 855032, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das reuniõesexecutivas no mês de novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO6.506,50P6.506,50380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
01/12/2015699532
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 532, CHEQUE 855031, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das reuniõesexecutivas no mês de novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO929,50P929,50380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
01/12/2015710546
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 546, CHEQUE 854969, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON da reunião plenária do dia20/11/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
11,70P11,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL01/12/2015717553
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 553, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSFOLHA DEPAGAMENTO
4.137,26P4.137,2600.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
01/12/20156918
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 669 do empenho 8, CHEQUE 854974, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO do mêsde novembro e sobre a 1ª parcela do 13º salário.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002936948NOTA FISCAL2.273,73P2.273,7310.835.932/0001-08 - CELPE01/12/2015704537
Pago a CELPE, liquidação do empenho 537, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 002936948 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e Departamento de Pessoal
25NOTA FISCAL1.350,00P1.350,0000.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
01/12/2015690524
Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação do empenho 524, CHEQUE 854974, NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO,referente a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, competência novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
855013CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/12/2015764598
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 29/12/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 855013.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
855014CHEQUE214,00P214,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/12/2015765599
Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 29/12/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , conforme saque através do CHEQUE 855014(SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU).
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal13º Salário
FOLHA DEPAGAMENTO
12.335,00P16.381,5509.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/12/2015709542
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 706 do empenho 542, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regionaldos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a segunda parcela do 13º salário dos funcionários do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO5.005,00P5.005,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
01/12/2015701534
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 534, CHEQUE 855033, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS das reuniões executivasno mês de novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
18896NOTA FISCAL40,37P42,4940.889.081/0001-47 - FAC FORM IMPRESSOSLIMITADA
01/12/2015689523
Pago a FAC FORM IMPRESSOS LIMITADA, liquidação do empenho 523, CHEQUE 854973, NOTA FISCAL 18896 ref. a Valor empenhado a FAC FORM IMPRESSOS LIMITADA, referente ao serviço de impressão defotografia do Presidente do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
020.663NOTA FISCAL662,27P731,3737.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
01/12/2015687521
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 521, CHEQUE 854960, NOTA FISCAL 020.663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle contábil SISCONT.NET, competência novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
020663NOTA FISCAL118,62P131,0037.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICALTDA
01/12/2015688522
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 522, CHEQUE 854959, NOTA FISCAL 020663 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço e licença dosistema de controle patrimonial SISPAT, competência novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem deCorrespondência de Cobrança
66016FATURA4.328,95P4.328,9502.075.784/0001-42 - MVR COMERCIO ESERVIÇOS LTDA
01/12/2015694527
Pago a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 527, CHEQUE 855008, FATURA 66016 ref. a Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a postagens decorrespondências de cobrança, efetuadas no período de 20/10/2015 a 23/10/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA01/12/2015702535
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 535, CHEQUE 855034, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente aos JETONS das reuniões executivas no mêsde novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ
37NOTA FISCAL3.610,00P3.800,0022.168.174/0001-09 - RJD COMUNICAÇÃO LTDA -ME
01/12/2015692525
Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, CHEQUE 855012, NOTA FISCAL 37 ref. a Valor empenhado a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria decomunicação para o CORE-PE, competência novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
48409NOTA FISCAL59,85P63,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/12/2015695528
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 528, CHEQUE 855010, NOTA FISCAL 48409 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
176332FATURA252,00P252,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/12/2015696529
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 529, CHEQUE 855010, FATURA 176332 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e Equipamentos
176330FATURA649,00P649,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/12/2015697530
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 530, CHEQUE 855011, FATURA 176330 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação deequipamentos de CFTV, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e Preventiva
00048408NOTA FISCAL156,75P165,0003.954.033/0001-69 - RONDA SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/12/2015698531
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do empenho 531, CHEQUE 855009, NOTA FISCAL 00048408 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente aoserviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/11/2015 a 03/12/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
19,70P19,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/12/2015718554
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 554, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,66P12,6600.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL02/12/2015720556
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 556, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO02/12/2015711547
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 547, CHEQUE 854962, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON da reunião plenária do dia 20/11/2015.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias -Conselheiros
DEPÓSITOBANCÁRIO
236,12P236,12128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL02/12/2015693526
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 526, CHEQUE 854972, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a despesas de viagem para realizar serviços naDelegacia Regional do CORE em Caruaru nos dias 10 e 11 de novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,55P2,5500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL03/12/2015719555
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 555, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
29,00P29,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
07/12/2015770604
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 604, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a DB CEST PJ.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
002900527NOTA FISCAL3.249,59P3.249,5910.835.932/0001-08 - CELPE07/12/2015703536
Pago a CELPE, liquidação do empenho 536, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 002900527 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de energia elétrica para a Delegacia Regional deCaruaru.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
15/11/26001655-7
FATURA595,93P595,9333.530.486/0001-29 - EMBRATEL07/12/2015706539
Pago a EMBRATEL, liquidação do empenho 539, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 15/11/26001655-7 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, pelos serviços prestados de telefonia DDD ao CORE-PE.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0297459523-0
FATURA230,10P230,1003.420.926/0095-04 - GLOBAL VILLAGE TELECOMS.A.
07/12/2015708541
Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., liquidação do empenho 541, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA 0297459523-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados deinternet Banda Larga.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
14,00P14,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL09/12/2015721557
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 557, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios9305131FATURA400,47P400,4710.874.445/0001-54 - CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
09/12/2015712548
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 548, CHEQUE 855040, FATURA 9305131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cotacondominial da sala da Delegacia Regional de Caruaru do mês de dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITOBANCÁRIO
27.373,38P27.373,3834.046.367/0001-68 - CONFERE09/12/2015715551
Pago a CONFERE, liquidação 715 do empenho 551, CHEQUE 855035, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE, referente a cota parte de 20% da arrecadação do mês de novembro de 2015do CORE-PE a ser enviada ao CONFERE.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet216449U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK INTERNET LTDA09/12/2015714550
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 550, CHEQUE 855041, FATURA 216449U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de SITE na INTERNET, competência dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas00001316NOTA FISCAL2,79P2,7910.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO RECIFE
09/12/2015713549
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 549, CHEQUE 855037, NOTA FISCAL 00001316 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao ISS retido naNOTA FISCAL 00001316 da Empresa Rui Barbosa da Silva Papelaria ME (CNPJ 07.255.685/0001-66), ISS que será recolhido à Prefeitura da Cidade do Recife.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde93614675/15FATURA536,23P536,2311.214.624/0001-28 - UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
09/12/2015759595
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 595, CHEQUE 855038, FATURA 93614675/15 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO,referente ao Benefício de PLANO DE SAÚDE parte Patronal do mês de dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
48,00P48,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/12/2015722558
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 558, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
52,50P52,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL10/12/2015723559
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 559, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA182,80P182,8009.769.035/0001-64 - COMPESA10/12/2015705538
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 538, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de fornecimento de água e esgoto para a sede do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
650638062FATURA247,57P247,5705.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.14/12/2015707540
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação do empenho 540, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 650638062 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel plano empresarial para oCORE-PE.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL15/12/2015729562
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 562, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
FOLHA DEPAGAMENTO
353,42P353,4200.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
15/12/20157269
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 670 do empenho 9, CHEQUE 855043, FOLHA DE PAGAMENTO. Referente ao PIS sobre a Folha de Pagamento do mês de novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA86,64P86,6409.769.035/0001-64 - COMPESA15/12/2015716552
Pago a COMPESA, liquidação do empenho 552, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto ao Imóvel situado na Estrada dos Remédios,2140.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934FATURA95,00P95,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA15/12/2015727560
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 560, CHEQUE 855057, FATURA 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente a valor proporcional pela adesão do novo plano deserviços de hospedagem EMAIL MARKETING III (mensal).
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
7.068,35P7.068,3500.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
15/12/2015724508
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 508, CHEQUE 855042, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSSPATRONAL sobre a Folha de Pagamento do mês de novembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS PatronalFOLHA DEPAGAMENTO
6.549,81P6.549,8100.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
15/12/2015725543
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 707 do empenho 543, CHEQUE 855049, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSSPATRONAL incidente sobre a 2ª parcela do 13º salário.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
1200101301992
FATURA387,35P387,3533.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LESTES/A
15/12/2015728561
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 561, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1200101301992 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente aos serviços prestados detelefonia fixa a Delegacia Regional de Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
18/12/2015730564
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 564, CHEQUE 855086, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação naReunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00128.343.004-53 - RUI DANTAS GURGEL18/12/2015732566
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 566, CHEQUE 855088, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenária realizada no dia18/12/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
1,70P1,7000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL21/12/2015737571
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 571, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas0005004514BOLETO600,12P600,1209.055.344/0001-72 - CARTÓRIO DE PROTESTODO 1° OFÍCIO
21/12/2015736570
Pago a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, liquidação do empenho 570, CHEQUE 855048, BOLETO 0005004514 ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente as custascom registro dos livros da Dívida Ativado CORE-PE, correspondentes a 09 livros de números de 12 a 20.
Página:68/72
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
21/12/2015731565
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 565, CHEQUE 855087, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação naReunião Plenária realizada no dia 18/12/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO CAMPELO21/12/2015733567
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 567, CHEQUE 855089, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenáriarealizada no dia 18/12/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA SERPA21/12/2015735569
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 569, CHEQUE 855092, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, referente ao JETON pela participação na ReuniãoPlenária realizada no dia 18/12/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR21/12/2015734568
Pago a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, liquidação do empenho 568, CHEQUE 855090, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na Reunião Plenáriarealizada no dia 18/12/2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
5,40P5,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL22/12/2015739572
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 572, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
10,00P10,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL23/12/2015744577
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 577, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO715,00P715,00152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA23/12/2015740573
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 573, CHEQUE 855091, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON da Reunião Plenária realizada noCORE-PE no dia 18/12/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática2217RECIBO144,00P144,0013.366.890/0001-00 - CENTRALTECH COMÉRCIOE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
23/12/2015741574
Pago a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 574, CHEQUE 855060, RECIBO 2217 ref. a Valor empenhado a CENTRALTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DEINFORMÁTICA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de locação (comodato) de Impressora HP P2055DN - PAT 2398, conforme contrato 15/2015, onde foram realizadas impressões referentes a franquia mínimano período de 17/11/2015 a 16/12/2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem deCorrespondência de Cobrança
0000068378FATURA8.782,00P9.698,5134.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS
23/12/2015743576
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 576, CHEQUE 855056, FATURA 0000068378 ref. a Valor empenhado a ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS,referente as postagens efetivadas no mês (1.114 postagens de cobrança), conforme contrato nº 9912386152 celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing1000332934BOLETO100,00P100,0006.887.099/0001-71 - LOCAWEB IDC LTDA23/12/2015742575
Pago a LOCA WEB IDC LTDA, liquidação do empenho 575, CHEQUE 855058, BOLETO 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING, período de11/11/2015 a 10/12/2015.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte4174405FATURA481,60P481,6009.759.606/0002-60 - SIND DAS EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
23/12/2015760596
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação do empenho 596, CHEQUE 855050, FATURA 4174405 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente ao Benefício de VALE TRANSPORTE parte Patronal.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição05768520FATURA6.440,30P6.440,3047.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A23/12/2015761597
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 597, CHEQUE 855051, FATURA 05768520 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao Benefício de VALE REFEIÇÃO parte Patronal.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
0,85P0,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/12/2015745578
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 578, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
00010642NOTA FISCAL251,75P266,2569.920.213/0001-38 - PALAS INFORMATICALTDA - ME
28/12/2015747580
Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 580, CHEQUE 855096, NOTA FISCAL 00010642 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, referente ao serviço realizado demanutenção em placa mãe do relógio de ponto PRISMA, conforme OS nº 5609.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
5.005,00P5.005,00172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE LIMANETO
28/12/2015756589
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 589, CHEQUE 855099, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS das ReuniõesExecutivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
000000009NOTA FISCAL5.000,00P5.000,0007.795.193/0001-63 - ÁGIL CONSULTORIA DEENGENHARIA LTDA.
28/12/2015751584
Pago a ÁGIL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA., liquidação do empenho 584, CHEQUE 855097, NOTA FISCAL 000000009 ref. a Valor empenhado a ÁGIL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA., referente alaudo técnico da avaliação de todos os imóveis pertencentes ao CORE-PE, conforme processo de cotação nº 031/2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
RECIBO6.506,50P6.506,50380.227.704-00 - ARCHIMEDES CAVALCANTIJUNIOR
28/12/2015755588
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 588, CHEQUE 855098, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS das ReuniõesExecutivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
12,00P12,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL28/12/2015752585
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 585, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
25,30P25,3000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
28/12/2015771605
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 605, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a MANUTENÇÃO DE CONTA.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
29.224,00P34.853,4709.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
28/12/2015758594
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 594, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado de Pernambuco, referente a FOLHA DE PAGAMENTOS (SALÁRIOS) do mês de dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação (Jeton)
DEPÓSITOBANCÁRIO
5.005,00P5.005,00166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE SENALIMA
28/12/2015757590
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 85100, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS dasReuniões Executivas realizadas nos dias 01, 04, 07, 11, 14, 21 e 28 de dezembro de 2015.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas eEquipamentos
1792080NOTA FISCAL1.950,00P1.950,0070.175.260/0024-70 - ELETRO SHOPPING CASAAMARELA LTDA
28/12/2015767601
Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 767 do empenho 601, CHEQUE 855052, NOTA FISCAL 1792080 ref. a Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisiçãode uma TV 48" SAMSUNG FULL HD DIGITAL SMARTV.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60073.353.554-27 - ÉRICA FERREIRA CODECEIRA28/12/2015748581
Pago a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, liquidação do empenho 581, CHEQUE 855047, RECIBO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a VALE TRANSPORTE do mês de Dezembro de2015, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO94,60P94,60073.353.554-27 - ÉRICA FERREIRA CODECEIRA28/12/2015749582
Pago a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, liquidação do empenho 582, CHEQUE 855046, RECIBO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a VALE TRANSPORTE do mês de Janeiro de2016, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO730,00P730,00073.353.554-27 - ÉRICA FERREIRA CODECEIRA28/12/2015750583
Pago a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, liquidação do empenho 583, CHEQUE 855045, RECIBO ref. a Valor empenhado a ÉRICA FERREIRA CODECEIRA, referente a BOLSA AUXÍLIO do mês de Dezembro de2045, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.071.598.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
20,45P20,4500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/12/2015753586
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 586, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
23,66P23,6600.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL29/12/2015754587
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 587, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas0005077680BOLETO800,16P800,1609.055.344/0001-72 - CARTÓRIO DE PROTESTODO 1° OFÍCIO
29/12/2015746579
Pago a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, liquidação do empenho 579, CHEQUE 855122, BOLETO 0005077680 ref. a Valor empenhado a CARTÓRIO DE PROTESTO DO 1° OFÍCIO, referente ao registrodos livros de Dívida Ativa do CORE-PE, registro de 12 livros com a numeração de 21 a 32.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,00P2,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/12/2015768602
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 602, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
49,50P49,5000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/12/2015769603
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 603, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE IMPRESSÃO DE BLOQUETO DECOBRANÇA.
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de DivulgaçãoInstitucional
25071-2015BOLETO1.272,96P1.272,9604.196.645/0001-00 - DIARIO PUBLICAÇÕESOFICIAIS
30/12/2015766600
Pago a DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 855121, BOLETO 25071-2015 ref. a Valor empenhado a DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS, referente a publicação da Portaria nº13/2015 no Diário Oficial da União.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO
88,02P99,4509.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
31/12/20157626
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 762 do empenho 6, CHEQUE 855075, FOLHA DE PAGAMENTO da funcionária PRISCILA LUCIANO DE AGUIARreferente ao resquício das férias dos dias 01 e 02 de dezembro de 2015.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DEPAGAMENTO
35,73P35,7309.852.690/0001-81 - Conselho Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
31/12/20157634
Pago a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, liquidação 763 do empenho 4, CHEQUE 855075, FOLHA DE PAGAMENTO da funcionária PRISCILA LUCIANO DE AGUIARreferente ao resquício de 1/3 das férias gozadas no período de 03/11/2015 a 02/12/2015.
1.467.276,381.529.903,51740Total de pagamentos:
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