CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO - prodesp.sp.gov.br · Convênio Movimento Prodesp 582,22 STEMAC S/A...
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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS: MAIO/2015
Emitido por: Gerência Financeira - AGF
Divisão Financeira - GFF Data da Emissão: 30/06/2015
ÍNDICE
1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3
2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4
3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2..................................................................................................... 5 e 6
4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 8
5. Repasse de Notas de Débito - Conta 9049-2 - Convênio.......................................................................................................................... 9 e 10
6. Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio................................................................................................................................... 11 a 106
7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 107 a 109
8. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Aplicação.............................................................................................................................. 110
9. Extrato do SIAFEM - UG 443191 - Aplicação.............................................................................................................................................. 111 a 113
10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 114 e 115
11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 116
12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 117 a 121
13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 122 a 126
14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 127 a 129
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Aplicação....................................................................................................................... 130
16. Extrato do SIAFEM - UG 443192 - Aplicação............................................................................................................................................ 131 a 133
17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 134 e 135
18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 136 e 137
19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio.................................................................................................................................................. 138 a 142
20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 143 a 161
21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 162 a 165
22. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Aplicação................................................................................................................................ 166
23. Extrato do SIAFEM - UG 443192 - Aplicação............................................................................................................................................ 167 a 169
24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 170
25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 171
26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 172
27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 173
28. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Aplicação............................................................................................................................ 174
GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO
DE PAGAMENTOS EFETUADOS
DIVULGAÇÃO: Serviços de publicidade, comunicação e marketing para atendimento do Programa Poupatempo. Exemplos: material diverso de divulgação
(folhetos, encartes, camisetas, etc.), campanhas publicitárias em veículos de comunicação, etc
FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,
de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de
"conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para
movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes
tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para
compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a
utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa
produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de
pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo
posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da
prestação de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.
INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação
de serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros (principalmente a Orbral), nos quais a
PRODESP responde pelo pagamento dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.
MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos
Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação
das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.
PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário
Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de
contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de
registro de preços, comunicados de suspensão, etc.
página 3
MAIO/15
(valores em Reais)
DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO SALDO
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO 42.858.418,55 42.777.216,08 81.202,47
1.2 CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO - - -
1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443191 188.787.508,38 41.584.000,00 147.203.508,38
2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL 2.187.982,09 2.184.541,60 3.440,49
2.2 CONTA 130004-0 - APLICAÇÃO - - -
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 59.968.890,74 329.000,00 59.639.890,74
3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO 3.882.113,84 3.363.769,84 518.344,00
3.2 CONTA 10-8 - APLICAÇÃO - - -
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 48.126.048,91 1.420.400,00 46.705.648,91
4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 31.878,70 19.716,11 12.162,59
4.2 CONTA 9050-6 - APLICAÇÃO - - -
TOTAL GERAL 345.842.841,21 91.678.643,63 254.164.197,58
RESUMO FINANCEIRO -
página 4
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
1. CONVÊNIO - MAIO/15
(valores em Reais)
1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 7.548,96
b) Recebimentos - Repasse Nota de Débito 705.620,80
c) Resgate de Aplicação Financeira 41.584.000,00
d) Aplicação Financeira -
e) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 42.342.417,57
f)Ressarcimento de ISS retido indevidamente referente à Nota Fiscal nº 2546 da empresa
COMÉRCIO ELETROD. VIDEO SOM LTDA.6,93
g) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto MaIo/15
Da Conta Movimento Prodesp 25.531,98
Da Conta Condomínio 1.009,49
Da Conta Exploração Comercial 53.970,00
h) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Maio/15
Para Conta Condomínio 2.514,86
Para Conta Movimento Prodesp 479.812,34
i) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Abril/15
Da Conta Condomínio 7.353,22
Da Conta Movimento Prodesp 54.458,39
Da Conta Exploração Comercial 17.103,05
j) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Abril/15
Para Conta Exploração Comercial 9.800,00
Para Conta Movimento Prodesp 344.487,04
TOTAL (A) 42.850.869,59 42.777.216,08 81.202,47
página 5
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
1. CONVÊNIO - MAIO/150,00
1.2 CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior -
b) Aplicação -
c) Resgate -
d) Rendimento Bruto -
TOTAL (B) - - -
1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443191 Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 139.886.319,91
b) Aplicação 47.570.486,94
c) Resgate 41.584.000,00
d) Rendimento Líquido 1.330.701,53
TOTAL (C) 48.901.188,47 41.584.000,00 147.203.508,38
-
TOTAL (D= A + B + C) 91.752.058,06 84.361.216,08 147.284.710,86
página 6
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
MAIO/15
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA
CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio Movimento Prodesp 20.781,61 BOLSA AUXILIO REF ABR/15 P.1
Convênio Movimento Prodesp 2.676,33 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP - NF 1090
Convênio Movimento Prodesp 200.192,07 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A - NFs 3978 a 3989
Convênio Movimento Prodesp 445,33 FFIXO TESOURARIA 97/15 P.1
Convênio Movimento Prodesp 29.573,02 REALEZA INFORMÁTICA LTDA - NFs 19221, 19230, 19252 e 19255
Convênio Movimento Prodesp 16.718,68 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA - NF 5575
Convênio Movimento Prodesp 624,40 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - NF 2#49155
Convênio Movimento Prodesp 70,00 ESTAGIÁRIOS - PHUP.IN. Nº 146/15 VALE TRANSPORTE MAI/15 P.1
Convênio Movimento Prodesp 240,33 PREF.MUNIC.TABOÃO DA SERRA - CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 58030
Convênio Movimento Prodesp 14.801,27 RECEITA FEDERAL - LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME - NF 1426
Convênio Movimento Prodesp 85,21 RECEITA FEDERAL - AYNIL SOLUÇÕES LTDA - NF 6843
Convênio Movimento Prodesp 190,12 FFIXO TESOURARIA 101/15 P.1
Convênio Movimento Prodesp 2.676,33 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP - NF 1115
Convênio Movimento Prodesp 99.435,76 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS FORNECEDORES
Convênio Movimento Prodesp 55.335,59 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES
Convênio Movimento Prodesp 23.657,69 MATERIAL DE ALMOXARIFADO
Convênio Movimento Prodesp 8.286,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NF 41926 (solicitação GFC)
Convênio Movimento Prodesp 582,22 STEMAC S/A - NF 61200 (solicitação GFC)
Convênio Movimento Prodesp 3.439,66 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES
TOTAL 479.812,34
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS
PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio Convênio 208,80 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME - NF 8459
Condomínio Convênio 169,99 PREF. CATANDUVA - ISS /PGTO NF 45 MELO & FREITAS
Condomínio Convênio 157,19 PREF. CARAGUATATUBA - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 504
Condomínio Convênio 131,31 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5794
Condomínio Convênio 173,02 PREF. FRANCA - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 502
Condomínio Convênio 169,18 PREF. TATUÍ - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 506
TOTAL 1.009,49
página 7
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA
CONTA CONDOMÍNIO
Convênio Condomínio 2.020,69 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
Convênio Condomínio 25,15 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
Convênio Condomínio 75,45 PREF.MUNIC.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
Convênio Condomínio 276,63 INSS-FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
Convênio Condomínio 116,94 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
TOTAL 2.514,86
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO
COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial Convênio 53.970,00 HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME, PREF.MUNIC.DE RIBEIRÃO PRETO E INSS-FORNECEDORES DE
SERVIÇOS - NF 16.02 (solicitação GFC)
TOTAL 53.970,00
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA
CONTA CONVÊNIO
Movimento Prodesp Convênio 472,82 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - NF 44
Movimento Prodesp Convênio 16.070,08 AIR CARE DO BRASIL LTDA - NF 1058
Movimento Prodesp Convênio 2.522,42 CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 58030
Movimento Prodesp Convênio 2.448,67 CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 91142894
Movimento Prodesp Convênio 176,64 WYMA TECNOLOGIA LTDA - NF 16929
Movimento Prodesp Convênio 271,36 WYMA TECNOLOGIA LTDA - NF 6872
Movimento Prodesp Convênio 3.569,99 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES
TOTAL 25.531,98
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a
regularização ocorrerá no mês subsequente.
página 8
ANEXO I
REPASSE DE NOTAS DE DÉBITO CONTA 9049-2 - CONVÊNIO
(valores em Reais)
UNIDADEVALOR DA
ND 46/2015
AMERICANA 177.914,97
ANDRADINA 178.099,21
ARAÇATUBA 319.786,31
ARARAQUARA 329.827,91
ARARAS 179.693,56
ASSIS 185.855,45
AVARÉ 184.547,12
BARRETOS 183.673,94
BAURU 672.006,04
BEBEDOURO 253.089,49
BIRIGUI 180.537,11
BOTUCATU 382.105,61
BRAGANÇA PAULISTA 178.031,69
CAMPINAS CENTRO 831.922,77
CAMPINAS SHOPPING 707.530,21
CAIEIRAS 182.671,22
CARAGUATATUBA 309.068,82
CARAPICUÍBA 451.472,61
CATANDUVA 177.325,11
CIDADE ADEMAR 609.901,26
COTIA 214.409,42
DIADEMA 427.908,88
DRACENA 178.738,90
FERNANDÓPOLIS 128.314,83
FRANCA 389.749,46
GUARATINGUETÁ 91.493,86
GUARUJÁ 141.757,24
GUARULHOS 909.284,12
INDAIATUBA 180.008,90
ITAPETININGA 248.460,87
ITAPEVA 168.745,17
ITAQUAQUECETUBA 297.936,91
ITAQUERA 1.300.872,30
ITU 162.761,05
JACAREÍ 174.789,10
JAÚ 253.953,26
JUNDIAÍ 437.392,18
LAPA 1.705.644,20
LIMEIRA 181.432,58
LINS 180.015,81
LUZ 487.016,13
MARÍLIA 324.093,67
MAIO/15
págin
a 9
UNIDADEVALOR DA
ND 46/2015
MAUÁ 709.012,34
MOGI DAS CRUZES 592.287,14
MOGI-GUAÇU 177.791,94
OSASCO 970.740,40
OURINHOS 201.137,26
PENÁPOLIS 121.216,86
PINDAMONHANGABA 184.432,69
PIRACICABA 510.207,85
PRAIA GRANDE 200.400,21
PRESIDENTE PRUDENTE 505.667,70
REGISTRO 178.959,94
RIO CLARO 409.124,80
RIBEIRÃO PRETO 658.900,22
SANTO AMARO 1.468.567,91
SANTO ANDRÉ 514.905,87
SANTOS 782.805,10
SÃO BERNARDO DO CAMPO 902.089,53
SÃO CARLOS 390.542,43
SÃO JOÃO DA BOA VISTA 165.092,65
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 577.073,48
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 689.070,98
SÃO VICENTE -
SÉ 1.093.160,14
SERTÃOZINHO 218.609,25
SOROCABA 600.564,13
SUPERINTENDÊNCIA 541.360,60
SUZANO 508.924,55
TABOÃO DA SERRA 329.016,51
TATUÍ 435.448,86
TAUBATÉ 392.110,43
TUPÃ 28.660,06
VOTUPORANGA 116.559,16
DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 2.159.679,05
DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 1.413.760,39
MÓVEL - GRANDE SÃO PAULO 297.033,67
MÓVEL - REGIÃO NORTE 299.101,95
MÓVEL - REGIÃO SUL 266.284,38
MÓVEL - REGIÃO LESTE 297.727,46
MÓVEL - REGIÃO OESTE 293.355,28
MÓVEL - REGIÃO NOROESTE 264.823,44
POUPATEMPO IMIGRANTE (14.441,07)
SUBTOTAL 35.711.604,80
Horas Dedicadas 705.620,80
TOTAL 36.417.225,60
págin
a 1
0
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15402 P.1 mar/15 29/mai/15 36.240,21
NV000952 G4S INTERATIVA SERVICE LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3676 P.1 mar/15 12/mai/15 128.828,25
NV000952 G4S INTERATIVA SERVICE LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3978 P.1 abr/15 29/mai/15 128.828,26
NV000952 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1592 P.1 mar/15 22/mai/15 4.590,55
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 391 mar/15 20/mai/15 4.433,28
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 20/mai/15 7.531,53
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 20/mai/15 448,19
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1592 mar/15 20/mai/15 636,37
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2361 mar/15 20/mai/15 418,67
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 20/mai/15 851,10
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 20/mai/15 1.819,07
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 20/mai/15 1.763,36
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5745 mar/15 20/mai/15 619,62
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15402 mar/15 20/mai/15 4.900,34
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16038 mar/15 20/mai/15 7.979,75
NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16039 mar/15 20/mai/15 4.433,28
NV000952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2361 P.1 mar/15 25/mai/15 3.020,10
NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5745 P.1 mar/15 22/mai/15 4.469,74
NV000952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16039 P.1 mar/15 12/mai/15 128.828,53
NV000952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16234 P.1 abr/15 29/mai/15 128.828,53
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBATELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 391 mar/15 15/mai/15 2.901,72
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBATELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 15/mai/15 1.369,37
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBATELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 15/mai/15 81,48
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1592 mar/15 15/mai/15 231,41
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2361 mar/15 15/mai/15 152,24
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAG4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 15/mai/15 557,04
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAG4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 15/mai/15 1.190,57
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBAG4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 15/mai/15 1.154,11
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5745 mar/15 15/mai/15 225,32
página 11
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15402 mar/15 15/mai/15 890,99
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16038 mar/15 15/mai/15 1.450,86
NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16039 mar/15 15/mai/15 2.901,72
NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 391 mar/15 20/mai/15 2.176,30
NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 391 mar/15 29/mai/15 6.746,52
NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 20/mai/15 1.027,03
NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 20/mai/15 61,11
NV000952 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1506 fev/15 15/mai/15 269,01
NV000952 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1592 mar/15 20/mai/15 57,85
NV000952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2286 fev/15 15/mai/15 176,98
NV000952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2361 mar/15 20/mai/15 38,06
NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 20/mai/15 417,79
NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 20/mai/15 892,93
NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 20/mai/15 865,58
NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 29/mai/15 1.295,13
NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 29/mai/15 2.768,08
NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 29/mai/15 2.683,31
NV000952 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5674 fev/15 15/mai/15 261,93
NV000952 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5745 mar/15 20/mai/15 56,33
NV000952 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15402 mar/15 20/mai/15 445,49
NV000952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16038 mar/15 20/mai/15 1.088,15
NV000952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16039 mar/15 20/mai/15 2.176,30
NV000952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16039 mar/15 29/mai/15 6.746,52
NV000952 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo391 P.1 mar/15 12/mai/15 128.828,53
NV000952 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo394 P.1 abr/15 29/mai/15 128.828,54
NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 900.483,03
NV000953 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25260 P.1 mar/15 08/mai/15 129.199,96
NV000953 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25897 P.1 abr/15 29/mai/15 129.199,95
NV000953 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1475 P.1 mar/15 07/mai/15 24.508,27
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
946 mar/15 20/mai/15 5.262,80
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 20/mai/15 1.222,87
página 12
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL
LTDA- EPP1475 mar/15 20/mai/15 3.313,96
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3823 mar/15 20/mai/15 5.264,38
NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25260 mar/15 20/mai/15 5.262,80
NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
946 mar/15 25/mai/15 2.927,88
NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSLIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 25/mai/15 259,12
NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOS
GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL
LTDA- EPP1475 mar/15 25/mai/15 602,54
NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3823 mar/15 25/mai/15 2.928,75
NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25260 mar/15 25/mai/15 2.927,88
NV000953 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
946 mar/15 20/mai/15 2.195,91
NV000953 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
946 mar/15 29/mai/15 6.807,32
NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 5.495,74
NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 600,52
NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 479,19
NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 289,79
NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 6.697,66
NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 991,06
NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 247,31
NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 602,44
NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 20/mai/15 129,56
NV000953 RECEITA FEDERALGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL
LTDA- EPP1475 mar/15 20/mai/15 301,27
NV000953 RECEITA FEDERALGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL
LTDA- EPP1475 mar/15 29/mai/15 1.400,90
NV000953 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3823 mar/15 15/mai/15 6.809,36
NV000953 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3823 mar/15 20/mai/15 2.196,57
NV000953 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25260 mar/15 20/mai/15 2.195,91
NV000953 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25260 mar/15 29/mai/15 6.807,31
NV000953SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3920 P.1 abr/15 29/mai/15 129.238,71
página 13
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000953TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1016 P.1 abr/15 29/mai/15 129.199,95
NV000953TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo946 P.1 mar/15 08/mai/15 129.199,95
NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 744.767,59
NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis
ALUGUEL (50%) PPT
ARARAQUARA REF.
ABR/15 P.1
abr/15 11/mai/15 11.459,94
NV000954 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25261 P.1 mar/15 08/mai/15 97.667,95
NV000954 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25898 P.1 abr/15 29/mai/15 97.667,96
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
945 mar/15 20/mai/15 5.739,30
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSPORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL EIRELI1262 mar/15 20/mai/15 3.813,97
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1427 mar/15 20/mai/15 1.044,31
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3824 mar/15 20/mai/15 5.741,02
NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25261 mar/15 20/mai/15 5.739,30
NV000954PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDAAluguéis
ALUGUEL (50%) PPT
ARARAQUARA REF.
ABR/15 P.1
abr/15 11/mai/15 11.459,94
NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA607 dez/11 29/mai/15 1.457,02
NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA608 dez/11 29/mai/15 1.427,94
NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
945 mar/15 15/mai/15 5.819,20
NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL EIRELI1262 mar/15 15/mai/15 1.213,53
NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3824 mar/15 15/mai/15 5.820,94
NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARAEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25261 mar/15 15/mai/15 5.819,21
NV000954 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
945 mar/15 20/mai/15 1.745,76
NV000954 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
945 mar/15 29/mai/15 5.411,85
NV000954 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1427 mar/15 15/mai/15 534,07
NV000954 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1427 mar/15 20/mai/15 114,85
página 14
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3824 mar/15 15/mai/15 5.413,48
NV000954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3824 mar/15 20/mai/15 1.746,28
NV000954 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25261 mar/15 20/mai/15 1.745,76
NV000954 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25261 mar/15 29/mai/15 5.411,86
NV000954SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3921 P.1 abr/15 29/mai/15 97.697,27
NV000954TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1015 P.1 abr/15 29/mai/15 97.667,95
NV000954TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo945 P.1 mar/15 08/mai/15 97.667,96
NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 577.048,62
NV000955 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15324 P.1 mar/15 08/mai/15 30.936,74
NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25257 P.1 mar/15 08/mai/15 125.924,71
NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25894 P.1 abr/15 29/mai/15 126.066,82
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
942 mar/15 20/mai/15 5.340,99
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA
DE SERVIÇOS - ME1016 mar/15 20/mai/15 1.981,29
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3833 mar/15 20/mai/15 5.340,99
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15324 mar/15 20/mai/15 4.343,39
NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25257 mar/15 20/mai/15 5.342,60
NV000955MARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA DE
SERVIÇOS - MELimpeza e Conservação 1016 P.1 mar/15 07/mai/15 14.112,22
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
942 mar/15 20/mai/15 4.333,34
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCAMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA
DE SERVIÇOS - ME1016 mar/15 20/mai/15 900,60
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCASOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3833 mar/15 20/mai/15 4.333,33
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15324 mar/15 20/mai/15 1.974,27
NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25257 mar/15 20/mai/15 4.334,64
NV000955 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
942 mar/15 20/mai/15 2.166,67
página 15
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000955 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
942 mar/15 29/mai/15 6.716,67
NV000955 RECEITA FEDERALMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA
DE SERVIÇOS - ME1016 mar/15 20/mai/15 180,12
NV000955 RECEITA FEDERALMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA
DE SERVIÇOS - ME1016 mar/15 29/mai/15 837,55
NV000955 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3833 mar/15 15/mai/15 6.716,68
NV000955 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3833 mar/15 20/mai/15 2.166,67
NV000955 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15324 mar/15 20/mai/15 394,85
NV000955 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15324 mar/15 29/mai/15 1.836,07
NV000955 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25257 mar/15 20/mai/15 2.167,32
NV000955 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25257 mar/15 29/mai/15 6.718,69
NV000955SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3923 P.1 abr/15 29/mai/15 126.029,01
NV000955TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1012 P.1 abr/15 29/mai/15 126.029,00
NV000955TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo942 P.1 mar/15 08/mai/15 125.886,94
NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 743.112,17
NV000956 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15414 P.1 mar/15 27/mai/15 42.757,04
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 817 mar/15 20/mai/15 13.087,75
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1117 mar/15 20/mai/15 10.373,86
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5575 mar/15 20/mai/15 16.757,77
NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15414 mar/15 20/mai/15 5.781,53
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 817 mar/15 11/mai/15 12.738,04
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5575 mar/15 11/mai/15 16.718,68
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15414 mar/15 11/mai/15 1.051,19
NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo764 P.1 jan/15 12/mai/15 571.906,67
NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo788 P.1 fev/15 12/mai/15 571.906,67
NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 764 jan/15 29/mai/15 29.615,94
NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 788 fev/15 29/mai/15 29.615,94
página 16
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 817 mar/15 20/mai/15 9.553,53
NV000956 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1117 mar/15 20/mai/15 7.762,24
NV000956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5460 fev/15 29/mai/15 38.870,92
NV000956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5575 mar/15 20/mai/15 12.539,01
NV000956 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15414 mar/15 20/mai/15 525,59
NV000956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5460 P.1 fev/15 12/mai/15 751.047,38
NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 2.142.609,75
NV000957 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15328 P.1 mar/15 08/mai/15 29.048,30
NV000957 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1581 P.1 mar/15 22/mai/15 4.725,76
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 815 mar/15 20/mai/15 13.815,55
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1581 mar/15 20/mai/15 663,48
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2379 mar/15 20/mai/15 436,50
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5795 mar/15 20/mai/15 646,02
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15328 mar/15 20/mai/15 4.078,25
NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16041 mar/15 20/mai/15 7.439,12
NV000957 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2379 P.1 mar/15 25/mai/15 3.109,05
NV000957 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16236 P.1 abr/15 29/mai/15 186.978,56
NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 815 mar/15 11/mai/15 20.318,59
NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1581 mar/15 11/mai/15 301,58
NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2379 mar/15 11/mai/15 198,41
NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5795 mar/15 11/mai/15 293,64
NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15328 mar/15 11/mai/15 1.853,73
NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16041 mar/15 11/mai/15 10.940,78
NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo839 P.1 abr/15 29/mai/15 347.245,85
NV000957 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 815 mar/15 15/mai/15 18.896,29
NV000957 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 815 mar/15 20/mai/15 6.095,58
NV000957 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1581 mar/15 20/mai/15 60,32
NV000957 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2379 mar/15 20/mai/15 39,68
página 17
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000957 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5714 fev/15 15/mai/15 273,09
NV000957 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5795 mar/15 20/mai/15 58,73
NV000957 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15328 mar/15 20/mai/15 370,75
NV000957 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15328 mar/15 29/mai/15 1.723,99
NV000957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16041 mar/15 15/mai/15 10.174,93
NV000957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16041 mar/15 20/mai/15 3.282,23
NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 673.068,76
NV000958 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25263 P.1 mar/15 08/mai/15 151.516,90
NV000958 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25899 P.1 abr/15 29/mai/15 151.516,90
NV000958 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1597 P.1 mar/15 22/mai/15 5.548,18
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
937 mar/15 20/mai/15 9.683,45
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1597 mar/15 20/mai/15 759,55
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2366 mar/15 20/mai/15 499,70
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3828 mar/15 20/mai/15 9.680,54
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 20/mai/15 2.572,08
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 20/mai/15 546,53
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5750 mar/15 20/mai/15 739,56
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7021 mar/15 20/mai/15 4.043,17
NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25263 mar/15 20/mai/15 9.680,54
NV000958 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2366 P.1 mar/15 25/mai/15 3.650,12
NV000958 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5750 P.1 mar/15 22/mai/15 5.402,18
NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 11/mai/15 467,64
NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 11/mai/15 99,37
NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
937 mar/15 11/mai/15 5.324,57
NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZESHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1597 mar/15 11/mai/15 207,16
NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZESIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2366 mar/15 11/mai/15 136,28
NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3828 mar/15 11/mai/15 5.322,97
NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZESLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5750 mar/15 11/mai/15 201,70
página 18
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZESREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7021 mar/15 11/mai/15 735,12
NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZESEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25263 mar/15 11/mai/15 5.322,98
NV000958 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilãncia 7021 P.1 mar/15 04/mai/15 29.901,07
NV000958 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
937 mar/15 20/mai/15 2.662,29
NV000958 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
937 mar/15 29/mai/15 8.253,09
NV000958 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1511 fev/15 15/mai/15 321,09
NV000958 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1597 mar/15 20/mai/15 69,05
NV000958 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2291 fev/15 15/mai/15 211,24
NV000958 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2366 mar/15 20/mai/15 45,43
NV000958 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3828 mar/15 15/mai/15 8.250,61
NV000958 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3828 mar/15 20/mai/15 2.661,49
NV000958 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 20/mai/15 233,83
NV000958 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 20/mai/15 49,68
NV000958 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 29/mai/15 1.087,30
NV000958 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 29/mai/15 231,03
NV000958 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5679 fev/15 15/mai/15 312,63
NV000958 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5750 mar/15 20/mai/15 67,23
NV000958 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7021 mar/15 20/mai/15 367,56
NV000958 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7021 mar/15 29/mai/15 1.709,16
NV000958 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25263 mar/15 20/mai/15 2.661,49
NV000958 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25263 mar/15 29/mai/15 617,35
NV000958 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25263 mar/15 29/mai/15 222,52
NV000958 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25263 mar/15 29/mai/15 802,19
NV000958 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25263 mar/15 29/mai/15 8.250,61
NV000958SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3930 P.1 abr/15 29/mai/15 151.516,91
NV000958TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1007 P.1 abr/15 29/mai/15 151.562,35
NV000958TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo937 P.1 mar/15 08/mai/15 151.562,35
NV000958 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 4274 P.1 mar/15 11/mai/15 23.063,63
NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 920.350,37
página 19
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV002951 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25699 P.1 abr/15 29/mai/15 236.716,89
NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3414 P.1 abr/15 29/mai/15 240.722,25
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3260 mar/15 20/mai/15 853,35
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3354 mar/15 20/mai/15 1.869,17
NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25324 mar/15 20/mai/15 5.874,53
NV002951 PREF SUZANO SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3260 mar/15 11/mai/15 373,92
NV002951 PREF SUZANO CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3354 mar/15 11/mai/15 8.010,72
NV002951 PREF SUZANO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25324 mar/15 11/mai/15 8.010,72
NV002951 RECEITA FEDERAL SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3260 mar/15 20/mai/15 124,64
NV002951 RECEITA FEDERAL SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3260 mar/15 29/mai/15 579,58
NV002951 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3354 mar/15 15/mai/15 12.416,62
NV002951 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3354 mar/15 20/mai/15 4.005,36
NV002951 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25324 mar/15 15/mai/15 12.416,62
NV002951 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25324 mar/15 20/mai/15 4.005,36
NV002951 SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3260 P.1 mar/15 13/mai/15 10.532,62
NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 546.512,35
NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16054 mar/15 20/mai/15 73.608,28
NV002952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16054 P.1 mar/15 26/mai/15 541.020,88
NV002952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16249 P.1 abr/15 29/mai/15 541.020,89
NV002952PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRE
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16054 mar/15 20/mai/15 13.383,32
NV002952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16054 mar/15 20/mai/15 10.037,49
NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 1.179.070,86
NV003952 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25666 P.1 abr/15 29/mai/15 51.052,58
NV003952 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3418 P.1 abr/15 29/mai/15 33.501,48
NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73
NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,06)
NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 200,68
NV003952 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo84014 P.1 abr/15 29/mai/15 20.421,03
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3358 mar/15 20/mai/15 1.339,29
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25317 mar/15 20/mai/15 7.015,34
NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83191 mar/15 20/mai/15 2.806,14
NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE
AMERICANACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3358 mar/15 20/mai/15 1.071,43
página 20
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE
AMERICANABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25317 mar/15 20/mai/15 1.785,72
NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE
AMERICANAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83191 mar/15 20/mai/15 714,28
NV003952 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3358 mar/15 15/mai/15 1.779,34
NV003952 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3358 mar/15 20/mai/15 573,98
NV003952 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25317 mar/15 15/mai/15 2.965,58
NV003952 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25317 mar/15 20/mai/15 956,64
NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83191 mar/15 15/mai/15 1.186,23
NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83191 mar/15 20/mai/15 382,66
NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 127.778,07
NV003953 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15322 P.1 mar/15 08/mai/15 12.585,27
NV003953 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 600315 P.1 abr/15 25/mai/15 5.862,06
NV003953 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003953 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,14)
NV003953 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 429,04
NV003953 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1566 P.1 mar/15 15/mai/15 1.644,44
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1123 mar/15 20/mai/15 570,09
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1566 mar/15 20/mai/15 225,12
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2349 mar/15 20/mai/15 148,11
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5771 mar/15 20/mai/15 219,20
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7035 mar/15 20/mai/15 1.425,22
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15322 mar/15 20/mai/15 1.722,94
NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16050 mar/15 20/mai/15 3.705,58
NV003953 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2349 P.1 mar/15 18/mai/15 1.081,87
NV003953 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5771 P.1 mar/15 22/mai/15 1.601,16
NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16252 P.1 abr/15 29/mai/15 64.781,20
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1073 set/14 27/mai/15 70,72
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1091 fev/15 25/mai/15 362,40
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1123 mar/15 25/mai/15 347,93
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1146 out/14 29/mai/15 69,23
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1247 nov/14 27/mai/15 68,71
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1319 dez/14 27/mai/15 66,71
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1383 jan/15 27/mai/15 65,10
página 21
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1459 fev/15 25/mai/15 63,95
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1566 mar/15 25/mai/15 61,94
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1880 set/14 27/mai/15 46,52
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1946 out/14 29/mai/15 45,54
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2044 nov/14 27/mai/15 45,21
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2113 dez/14 27/mai/15 43,88
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2169 jan/15 27/mai/15 42,81
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2247 fev/15 25/mai/15 42,06
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2349 mar/15 25/mai/15 40,39
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5382 set/14 27/mai/15 68,86
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5428 out/14 29/mai/15 67,39
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5530 nov/14 27/mai/15 66,91
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5566 dez/14 27/mai/15 64,96
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5631 jan/15 27/mai/15 63,38
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5705 fev/15 25/mai/15 62,28
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5771 mar/15 25/mai/15 59,78
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 6098 jan/15 27/mai/15 922,15
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 6677 fev/15 25/mai/15 906,02
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINAWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7035 mar/15 25/mai/15 869,82
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14603 out/14 29/mai/15 529,76
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14826 nov/14 27/mai/15 494,07
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14835 dez/14 27/mai/15 510,56
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15025 jan/15 27/mai/15 498,16
página 22
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15169 fev/15 25/mai/15 442,09
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15322 mar/15 25/mai/15 470,43
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15595 jan/15 27/mai/15 2.397,59
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15776 fev/15 25/mai/15 2.355,64
NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16050 mar/15 25/mai/15 2.262,06
NV003953 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1123 mar/15 20/mai/15 173,96
NV003953 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1566 mar/15 20/mai/15 20,47
NV003953 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1566 mar/15 29/mai/15 95,16
NV003953 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2349 mar/15 20/mai/15 13,46
NV003953 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5705 fev/15 15/mai/15 92,66
NV003953 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5771 mar/15 20/mai/15 19,93
NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7035 mar/15 15/mai/15 1.348,23
NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7035 mar/15 20/mai/15 434,91
NV003953 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15322 mar/15 20/mai/15 156,63
NV003953 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15322 mar/15 29/mai/15 728,33
NV003953 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16050 mar/15 15/mai/15 3.505,37
NV003953 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16050 mar/15 20/mai/15 1.130,77
NV003953 TESOURARIA - SEDE/FFIXO ÁguaFFIXO TESOURARIA 97/15
P.1mai/15 11/mai/15 445,33
NV003953 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7417 P.1 abr/15 29/mai/15 24.915,85
NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 143.700,02
NV003954 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25675 P.1 abr/15 29/mai/15 41.164,90
NV003954 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15352,02 P.1 mar/15 11/mai/15 12.540,63
NV003954 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3421 P.1 abr/15 29/mai/15 27.078,41
NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 201524159631 P.1 abr/15 21/mai/15 8.168,66
NV003954 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73
NV003954 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,02)
NV003954 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 86,50
NV003954 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo84017 P.1 abr/15 29/mai/15 16.465,96
página 23
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003954 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1564 P.1 mar/15 15/mai/15 2.710,49
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1564 mar/15 20/mai/15 380,54
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2347 mar/15 20/mai/15 250,36
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3361 mar/15 20/mai/15 1.110,42
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5774 mar/15 20/mai/15 370,53
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15352,02 mar/15 20/mai/15 1.760,65
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25320 mar/15 20/mai/15 5.816,49
NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83192 mar/15 20/mai/15 2.326,60
NV003954 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2347 P.1 mar/15 18/mai/15 1.783,20
NV003954 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5774 P.1 mar/15 22/mai/15 2.639,15
NV003954PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1564 mar/15 15/mai/15 172,97
NV003954PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2347 mar/15 15/mai/15 113,80
NV003954PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARASCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3361 mar/15 15/mai/15 1.586,31
NV003954PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5774 mar/15 15/mai/15 168,42
NV003954PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARASCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15352,02 mar/15 15/mai/15 800,32
NV003954PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARASBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25320 mar/15 15/mai/15 2.643,85
NV003954PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARARASGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83192 mar/15 15/mai/15 1.057,54
NV003954 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1564 mar/15 20/mai/15 34,59
NV003954 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1564 mar/15 29/mai/15 160,87
NV003954 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2347 mar/15 20/mai/15 22,76
NV003954 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3361 mar/15 15/mai/15 1.475,27
NV003954 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3361 mar/15 20/mai/15 475,89
NV003954 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5709 fev/15 15/mai/15 156,63
NV003954 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5774 mar/15 20/mai/15 33,68
NV003954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15352,02 mar/15 20/mai/15 160,06
NV003954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15352,02 mar/15 29/mai/15 744,28
NV003954 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25320 mar/15 15/mai/15 2.458,79
NV003954 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25320 mar/15 20/mai/15 793,16
NV003954 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83192 mar/15 15/mai/15 983,51
NV003954 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83192 mar/15 20/mai/15 317,26
NV003954SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO
AMBIENTE DE ARARASÁgua 118 P.1 abr/15 08/mai/15 636,32
NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 139.675,48
página 24
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003955EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE
PARANAPANEMAForça e Luz 2015723536294 P.1 abr/15 12/mai/15 4.464,29
NV003955 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003955 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,08)
NV003955 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 242,20
NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 819 mar/15 20/mai/15 3.507,05
NV003955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16051 mar/15 20/mai/15 2.338,03
NV003955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16251 P.1 abr/15 29/mai/15 41.081,00
NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 819 mar/15 25/mai/15 2.522,97
NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSISMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15596 jan/15 19/mai/15 1.883,82
NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSISMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15777 fev/15 19/mai/15 1.867,00
NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSISMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16051 mar/15 25/mai/15 1.681,97
NV003955 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo845 P.1 abr/15 29/mai/15 61.621,49
NV003955 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 819 mar/15 15/mai/15 3.351,94
NV003955 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 819 mar/15 20/mai/15 1.081,27
NV003955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16051 mar/15 15/mai/15 2.234,63
NV003955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16051 mar/15 20/mai/15 720,85
NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 128.621,22
NV003956
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo404 P.1 abr/15 29/mai/15 62.120,52
NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201505000102982 P.1 abr/15 28/mai/15 7.520,53
NV003956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,16)
NV003956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 498,24
NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
404 abr/15 20/mai/15 2.504,91
NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5578 mar/15 20/mai/15 1.669,94
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
199 mai/14 08/mai/15 797,41
página 25
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
210 mai/14 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
231 jul/14 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
254 ago/14 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
284 set/14 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
295 out/14 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
315 out/14 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
334 dez/14 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
353 jan/15 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
370 fev/15 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
386 mar/15 08/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
404 abr/15 15/mai/15 1.407,20
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 3410 mai/14 08/mai/15 531,61
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 3641 jun/14 08/mai/15 938,13
página 26
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 3989 jul/14 08/mai/15 938,13
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4053 ago/14 08/mai/15 938,13
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4263 set/14 08/mai/15 938,13
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4568 out/14 08/mai/15 938,13
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4751 nov/14 08/mai/15 938,13
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5065 dez/14 08/mai/15 938,13
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5334 jan/15 08/mai/15 938,13
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5451 fev/15 08/mai/15 938,13
NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5578 mar/15 15/mai/15 938,13
NV003956 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
386 mar/15 15/mai/15 3.271,73
NV003956 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
404 abr/15 20/mai/15 1.055,40
NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5578 mar/15 15/mai/15 2.181,15
NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5578 mar/15 20/mai/15 703,60
NV003956SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 1425085339301 P.1 abr/15 11/mai/15 165,87
NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5658 P.1 abr/15 29/mai/15 41.413,67
NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 149.317,71
NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 20155000049151 P.1 abr/15 21/mai/15 10.617,18
NV003957 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73
NV003957 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,06)
NV003957 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 166,08
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1121 mar/15 20/mai/15 558,06
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7033 mar/15 20/mai/15 1.395,14
NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16043 mar/15 20/mai/15 3.627,37
NV003957 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16238 P.1 abr/15 29/mai/15 75.667,49
NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOS
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1121 mar/15 11/mai/15 402,85
página 27
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOSWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7033 mar/15 11/mai/15 1.007,08
NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRETOS
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16043 mar/15 11/mai/15 2.618,43
NV003957 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1121 mar/15 20/mai/15 201,42
NV003957 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7033 mar/15 15/mai/15 1.560,99
NV003957 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7033 mar/15 20/mai/15 503,54
NV003957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16043 mar/15 15/mai/15 4.058,57
NV003957 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16043 mar/15 20/mai/15 1.309,22
NV003957 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7415 P.1 abr/15 29/mai/15 29.102,90
NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 132.821,99
NV003958 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201504000314688 P.1 abr/15 13/mai/15 3.194,52
NV003958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73
NV003958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,06)
NV003958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 207,60
NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1122 mar/15 20/mai/15 466,24
NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7032 mar/15 20/mai/15 1.165,60
NV003958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16044 mar/15 20/mai/15 3.030,56
NV003958 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16239 P.1 abr/15 29/mai/15 65.093,05
NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOURO
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1122 mar/15 20/mai/15 346,08
NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOUROWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7032 mar/15 20/mai/15 865,20
NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOURO
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16044 mar/15 20/mai/15 2.249,54
NV003958 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1122 mar/15 20/mai/15 173,04
NV003958 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7032 mar/15 15/mai/15 1.341,07
NV003958 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7032 mar/15 20/mai/15 432,60
NV003958 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16044 mar/15 15/mai/15 3.486,79
NV003958 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16044 mar/15 20/mai/15 1.124,77
NV003958 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7414 P.1 abr/15 29/mai/15 25.035,80
página 28
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 108.238,13
NV003959 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15401 P.1 mar/15 27/mai/15 12.700,69
NV003959 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003959 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,04)
NV003959 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 138,40
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1120 mar/15 20/mai/15 482,38
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7036 mar/15 20/mai/15 1.205,95
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15401 mar/15 20/mai/15 1.760,65
NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16052 mar/15 20/mai/15 3.135,46
NV003959 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16247 P.1 abr/15 29/mai/15 66.257,90
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUIMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1120 mar/15 20/mai/15 475,29
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7036 mar/15 20/mai/15 1.188,19
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15401 mar/15 20/mai/15 640,24
NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUIMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16052 mar/15 20/mai/15 3.089,29
NV003959 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1120 mar/15 20/mai/15 178,23
NV003959 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7036 mar/15 15/mai/15 1.381,27
NV003959 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7036 mar/15 20/mai/15 445,57
NV003959 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15401 mar/15 20/mai/15 160,06
NV003959 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16052 mar/15 15/mai/15 3.591,31
NV003959 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16052 mar/15 20/mai/15 1.158,49
NV003959 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7418 P.1 abr/15 29/mai/15 25.483,80
NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 123.495,92
NV003960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15323 P.1 mar/15 08/mai/15 12.585,27
NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 2015730005929 P.1 abr/15 20/mai/15 4.370,95
NV003960 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1568 P.1 mar/15 15/mai/15 3.087,47
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 433 mar/15 20/mai/15 587,90
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 822 mar/15 20/mai/15 5.291,10
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1568 mar/15 20/mai/15 422,68
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2351 mar/15 20/mai/15 278,08
página 29
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5777 mar/15 20/mai/15 411,56
NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15323 mar/15 20/mai/15 1.722,94
NV003960 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2351 P.1 mar/15 18/mai/15 2.031,23
NV003960 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5777 P.1 mar/15 22/mai/15 3.006,23
NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 433 mar/15 15/mai/15 334,21
NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 822 mar/15 15/mai/15 3.007,91
NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1568 mar/15 15/mai/15 115,28
NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2351 mar/15 15/mai/15 75,84
NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5777 mar/15 15/mai/15 112,24
NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE BRAGANÇA PTACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15323 mar/15 15/mai/15 469,89
NV003960 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo847 P.1 abr/15 29/mai/15 85.798,42
NV003960 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 433 mar/15 15/mai/15 518,03
NV003960 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 433 mar/15 20/mai/15 167,11
NV003960 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 822 mar/15 15/mai/15 4.662,26
NV003960 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 822 mar/15 20/mai/15 1.503,95
NV003960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1568 mar/15 20/mai/15 38,43
NV003960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1568 mar/15 29/mai/15 178,67
NV003960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2351 mar/15 20/mai/15 25,28
NV003960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5713 fev/15 15/mai/15 173,98
NV003960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5777 mar/15 20/mai/15 37,41
NV003960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15323 mar/15 20/mai/15 156,63
NV003960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15323 mar/15 29/mai/15 728,33
NV003960SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 1425084322981 P.1 abr/15 06/mai/15 277,20
NV003960 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16929 P.1 abr/15 15/mai/15 44,17
NV003960 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 6872 P.1 abr/15 15/mai/15 67,83
NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 132.288,48
NV003961 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25681 P.1 abr/15 29/mai/15 46.928,17
NV003961 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3416 P.1 abr/15 29/mai/15 30.768,88
página 30
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003961 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo84019 P.1 abr/15 29/mai/15 18.771,28
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3356 mar/15 20/mai/15 1.218,91
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25322 mar/15 20/mai/15 6.384,79
NV003961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83189 mar/15 20/mai/15 2.553,92
NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAIEIRASCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3356 mar/15 15/mai/15 696,52
NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAIEIRASBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25322 mar/15 15/mai/15 1.160,87
NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAIEIRASGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83189 mar/15 15/mai/15 464,34
NV003961 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3356 mar/15 15/mai/15 1.619,41
NV003961 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3356 mar/15 20/mai/15 522,39
NV003961 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25322 mar/15 15/mai/15 2.699,03
NV003961 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25322 mar/15 20/mai/15 870,65
NV003961 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83189 mar/15 15/mai/15 1.079,61
NV003961 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83189 mar/15 20/mai/15 348,26
NV003961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16929 P.1 abr/15 15/mai/15 44,17
NV003961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 6872 P.1 abr/15 15/mai/15 67,83
NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 116.199,03
NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis
ALUGUEL PPT
CARAPICUÍBA REF.
ABR/15 P.1
abr/15 11/mai/15 20.500,00
NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15062 P.1 nov/14 14/mai/15 19.417,76
NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15063 P.1 dez/14 14/mai/15 25.081,28
NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15064 P.1 jan/15 14/mai/15 25.081,28
NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15191 P.1 fev/15 14/mai/15 22.654,06
NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15350 P.1 mar/15 11/mai/15 25.081,28
NV003962 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1555 P.1 mar/15 07/mai/15 3.219,09
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 30 mar/15 20/mai/15 3.959,50
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 826 mar/15 20/mai/15 15.838,01
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1555 mar/15 20/mai/15 451,95
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2333 mar/15 20/mai/15 297,33
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5742 mar/15 20/mai/15 440,05
NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15350 mar/15 20/mai/15 3.521,30
NV003962 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2333 P.1 mar/15 07/mai/15 2.117,83
NV003962 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5742 P.1 mar/15 13/mai/15 3.134,40
NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/AServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo33 P.1 abr/15 29/mai/15 84.087,90
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 30 mar/15 15/mai/15 4.954,83
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 826 mar/15 15/mai/15 19.819,33
página 31
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1250 nov/14 08/mai/15 95,87
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1290 dez/14 08/mai/15 205,43
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1377 jan/15 08/mai/15 205,43
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1468 fev/15 08/mai/15 205,43
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1555 mar/15 15/mai/15 205,43
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2047 nov/14 08/mai/15 63,07
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2085 dez/14 08/mai/15 135,15
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2163 jan/15 08/mai/15 135,15
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2238 fev/15 08/mai/15 135,15
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2333 mar/15 15/mai/15 135,15
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5528 nov/14 08/mai/15 93,35
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5539 dez/14 08/mai/15 200,02
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5603 jan/15 08/mai/15 200,02
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5670 fev/15 08/mai/15 200,02
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5742 mar/15 15/mai/15 200,02
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15062 nov/14 08/mai/15 1.239,17
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15063 dez/14 08/mai/15 1.600,59
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15064 jan/15 08/mai/15 1.600,59
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15191 fev/15 08/mai/15 1.445,70
NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15350 mar/15 15/mai/15 1.600,59
NV003962 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo850 P.1 abr/15 29/mai/15 336.351,54
NV003962 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 30 mar/15 15/mai/15 4.607,99
NV003962 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 30 mar/15 20/mai/15 1.486,45
NV003962 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 826 mar/15 15/mai/15 18.431,98
página 32
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003962 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 826 mar/15 20/mai/15 5.945,80
NV003962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1555 mar/15 20/mai/15 41,09
NV003962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1555 mar/15 29/mai/15 191,05
NV003962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2333 mar/15 20/mai/15 27,03
NV003962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2333 mar/15 29/mai/15 125,69
NV003962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5670 fev/15 15/mai/15 186,03
NV003962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5742 mar/15 20/mai/15 40,00
NV003962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5742 mar/15 29/mai/15 186,02
NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15062 nov/14 29/mai/15 1.152,43
NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15063 dez/14 29/mai/15 1.488,55
NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15064 jan/15 29/mai/15 1.488,55
NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15191 fev/15 29/mai/15 1.344,49
NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15350 mar/15 20/mai/15 320,12
NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15350 mar/15 29/mai/15 1.488,55
NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 664.461,87
NV003963 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73
NV003963 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,24)
NV003963 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 806,18
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
939 mar/15 20/mai/15 3.866,35
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3830 mar/15 20/mai/15 3.865,19
NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7694,02 mar/15 20/mai/15 1.229,83
NV003963PREF. CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
939 mar/15 15/mai/15 1.268,39
NV003963PREF. CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3830 mar/15 15/mai/15 1.268,01
NV003963PREF. CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7694,02 mar/15 15/mai/15 1.268,01
NV003963 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
939 mar/15 20/mai/15 634,20
NV003963 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
939 mar/15 29/mai/15 1.966,02
página 33
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003963 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3830 mar/15 15/mai/15 1.965,42
NV003963 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3830 mar/15 20/mai/15 634,01
NV003963 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7694,02 mar/15 20/mai/15 634,01
NV003963 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7694,02 mar/15 29/mai/15 1.965,42
NV003963SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3932 P.1 abr/15 29/mai/15 34.534,51
NV003963TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1009 P.1 abr/15 29/mai/15 34.544,87
NV003963TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo939 P.1 mar/15 08/mai/15 34.544,86
NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7694,02 P.1 mar/15 08/mai/15 37.169,87
NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7983 P.1 abr/15 29/mai/15 37.169,87
NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 199.360,51
NV003964 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25801 P.1 abr/15 29/mai/15 65.156,70
NV003964 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15339 P.1 mar/15 08/mai/15 12.606,72
NV003964 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3417 P.1 abr/15 29/mai/15 42.720,54
NV003964 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo84020 P.1 abr/15 29/mai/15 26.062,68
NV003964 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1593 P.1 mar/15 22/mai/15 1.982,03
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1593 mar/15 20/mai/15 278,27
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2362 mar/15 20/mai/15 183,07
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3357 mar/15 20/mai/15 1.692,38
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5746 mar/15 20/mai/15 270,95
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15339 mar/15 20/mai/15 1.704,66
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25323 mar/15 20/mai/15 8.864,86
NV003964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83190 mar/15 20/mai/15 3.545,94
NV003964 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2362 P.1 mar/15 25/mai/15 1.303,98
NV003964 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5746 P.1 mar/15 22/mai/15 1.929,88
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1094 ago/14 29/mai/15 136,58
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1095 set/14 29/mai/15 157,61
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1165 out/14 25/mai/15 156,25
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1213 nov/14 25/mai/15 145,47
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1305 dez/14 25/mai/15 144,20
página 34
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1410 jan/15 25/mai/15 142,93
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1507 fev/15 25/mai/15 141,64
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1593 mar/15 11/mai/15 126,49
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1902 ago/14 29/mai/15 89,87
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1903 set/14 29/mai/15 103,68
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1971 out/14 25/mai/15 102,80
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2011 nov/14 25/mai/15 95,69
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2090 dez/14 25/mai/15 94,86
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2198 jan/15 25/mai/15 94,03
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2287 fev/15 25/mai/15 93,20
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2362 mar/15 11/mai/15 83,21
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3065 ago/14 29/mai/15 364,60
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3099 set/14 28/mai/15 1.205,02
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3142 nov/14 28/mai/15 1.194,72
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3186 nov/14 29/mai/15 1.668,21
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3232 dez/14 29/mai/15 1.653,70
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3269 jan/15 25/mai/15 1.092,79
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3312 fev/15 25/mai/15 1.083,12
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3357 mar/15 11/mai/15 967,08
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5395 ago/14 29/mai/15 133,01
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5400 set/14 29/mai/15 153,46
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5457 out/14 25/mai/15 152,16
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5493 nov/14 25/mai/15 141,63
página 35
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5542 dez/14 25/mai/15 140,40
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5606 jan/15 25/mai/15 139,17
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5675 fev/15 25/mai/15 137,94
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5746 mar/15 11/mai/15 123,16
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14285 ago/14 29/mai/15 314,12
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14452 set/14 28/mai/15 373,74
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14609 out/14 25/mai/15 382,90
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14828 nov/14 25/mai/15 148,16
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14828 nov/14 25/mai/15 193,76
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14837 dez/14 25/mai/15 353,33
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15038 jan/15 25/mai/15 350,22
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15171 fev/15 25/mai/15 313,52
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15339 mar/15 11/mai/15 309,95
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 22772 ago/14 29/mai/15 405,10
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23054 set/14 28/mai/15 2.008,37
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23477 nov/14 28/mai/15 1.991,18
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23823 nov/14 28/mai/15 1.853,56
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24208 dez/14 28/mai/15 1.837,44
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24554 jan/15 25/mai/15 1.821,35
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24923 fev/15 25/mai/15 1.805,23
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25323 mar/15 11/mai/15 1.611,79
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 77228 ago/14 29/mai/15 162,04
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 78192 set/14 28/mai/15 803,33
página 36
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79034 out/14 28/mai/15 796,47
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79883 nov/14 28/mai/15 741,42
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 80619 dez/14 28/mai/15 734,97
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 81464 jan/15 29/mai/15 728,52
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 82427 fev/15 25/mai/15 722,08
NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83190 mar/15 11/mai/15 644,71
NV003964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1507 fev/15 15/mai/15 117,63
NV003964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1593 mar/15 20/mai/15 25,30
NV003964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2287 fev/15 15/mai/15 77,39
NV003964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2362 mar/15 20/mai/15 16,64
NV003964 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3357 mar/15 15/mai/15 2.248,45
NV003964 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3357 mar/15 20/mai/15 725,31
NV003964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5675 fev/15 15/mai/15 114,54
NV003964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5746 mar/15 20/mai/15 24,63
NV003964 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15339 mar/15 20/mai/15 154,97
NV003964 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15339 mar/15 29/mai/15 720,61
NV003964 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25323 mar/15 15/mai/15 3.747,41
NV003964 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25323 mar/15 20/mai/15 1.208,84
NV003964 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83190 mar/15 15/mai/15 1.498,97
NV003964 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83190 mar/15 20/mai/15 483,54
NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 213.132,83
NV003965
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo417 P.1 abr/15 29/mai/15 193.668,88
NV003965 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15404 P.1 mar/15 27/mai/15 25.170,54
NV003965 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1594 P.1 mar/15 22/mai/15 3.558,00
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
417 abr/15 20/mai/15 27.364,90
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1594 mar/15 20/mai/15 499,53
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2363 mar/15 20/mai/15 328,64
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5571 mar/15 20/mai/15 27.364,90
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5747 mar/15 20/mai/15 486,38
NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15404 mar/15 20/mai/15 3.445,87
página 37
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003965 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2363 P.1 mar/15 25/mai/15 2.340,79
NV003965 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5747 P.1 mar/15 22/mai/15 3.464,39
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMA
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
417 abr/15 20/mai/15 12.438,59
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1173 out/14 19/mai/15 9,28
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1214 nov/14 19/mai/15 258,85
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1306 dez/14 19/mai/15 256,58
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1411 jan/15 19/mai/15 254,31
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1508 fev/15 19/mai/15 240,68
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1594 mar/15 20/mai/15 227,06
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1974,02 out/14 19/mai/15 6,11
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2012 nov/14 19/mai/15 170,30
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2091 dez/14 19/mai/15 168,80
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2199 jan/15 19/mai/15 167,31
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2288 fev/15 19/mai/15 158,34
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2363 mar/15 20/mai/15 149,38
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5473 out/14 19/mai/15 9,04
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5494 nov/14 19/mai/15 252,03
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5543 dez/14 19/mai/15 249,82
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5571 mar/15 20/mai/15 12.438,59
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5607 jan/15 19/mai/15 247,61
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5676 fev/15 19/mai/15 234,34
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5747 mar/15 20/mai/15 221,08
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14645 out/14 19/mai/15 632,05
página 38
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15065 nov/14 19/mai/15 407,44
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15065 nov/14 19/mai/15 611,16
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15066,01 jan/15 19/mai/15 1.052,56
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15067 jan/15 19/mai/15 1.052,56
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15260 fev/15 19/mai/15 899,77
NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15404 mar/15 20/mai/15 939,78
NV003965 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
395 mar/15 15/mai/15 11.567,89
NV003965 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
417 abr/15 20/mai/15 3.731,58
NV003965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1508 fev/15 15/mai/15 211,16
NV003965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1594 mar/15 20/mai/15 45,41
NV003965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2288 fev/15 15/mai/15 138,93
NV003965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2363 mar/15 20/mai/15 29,88
NV003965 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5571 mar/15 15/mai/15 11.567,89
NV003965 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5571 mar/15 20/mai/15 3.731,58
NV003965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5676 fev/15 15/mai/15 205,61
NV003965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5747 mar/15 20/mai/15 44,22
NV003965 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15404 mar/15 20/mai/15 313,26
NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5634 P.1 abr/15 29/mai/15 193.668,88
NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 546.702,53
NV003966 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003966 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,08)
NV003966 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 262,96
NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 820 mar/15 20/mai/15 3.292,90
NV003966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16049 mar/15 20/mai/15 2.195,26
NV003966 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16250 P.1 abr/15 29/mai/15 37.279,26
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 617 jul/14 11/mai/15 3.332,12
página 39
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 636 ago/14 11/mai/15 3.332,12
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 659 set/14 11/mai/15 3.332,12
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 688 out/14 11/mai/15 3.332,12
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 715 nov/14 11/mai/15 3.332,12
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 742 dez/14 11/mai/15 3.332,12
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 769 jan/15 11/mai/15 3.332,12
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 792 fev/15 11/mai/15 3.332,12
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 820 mar/15 11/mai/15 3.332,12
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA14319 jul/14 11/mai/15 2.221,41
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA14521 ago/14 11/mai/15 2.221,41
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA14735 set/14 11/mai/15 2.221,41
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA14967 out/14 11/mai/15 2.221,41
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15172 nov/14 11/mai/15 2.221,41
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15410 dez/14 11/mai/15 2.221,41
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15594 jan/15 11/mai/15 2.221,41
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15775 fev/15 11/mai/15 2.221,41
NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENA
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16049 mar/15 11/mai/15 2.221,41
NV003966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo844 P.1 abr/15 29/mai/15 55.918,85
NV003966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 820 mar/15 15/mai/15 3.098,87
NV003966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 820 mar/15 20/mai/15 999,64
NV003966 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16049 mar/15 15/mai/15 2.065,91
NV003966 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16049 mar/15 20/mai/15 666,42
NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 155.784,55
NV003967 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20152421708413 P.1 abr/15 26/mai/15 11.477,45
NV003967 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73
página 40
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003967 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,04)
NV003967 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 121,10
NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
940 mar/15 20/mai/15 3.965,67
NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3831 mar/15 20/mai/15 3.964,47
NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7695 mar/15 20/mai/15 1.261,42
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
559 set/14 11/mai/15 795,28
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
560 set/14 11/mai/15 50,76
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
620 out/14 11/mai/15 795,28
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
621 out/14 11/mai/15 50,76
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
719 nov/14 11/mai/15 846,04
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
767 dez/14 11/mai/15 846,04
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
832 jan/15 11/mai/15 846,04
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
888 fev/15 11/mai/15 846,20
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
940 mar/15 20/mai/15 846,04
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3405 set/14 11/mai/15 50,74
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3406 set/14 11/mai/15 795,03
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3489 out/14 11/mai/15 795,03
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3490 out/14 11/mai/15 50,74
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3612 nov/14 11/mai/15 845,78
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3634 dez/14 11/mai/15 845,78
página 41
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3740 jan/15 11/mai/15 845,78
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3803 fev/15 11/mai/15 845,78
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3831 mar/15 20/mai/15 845,80
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5338 set/14 11/mai/15 795,03
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5339 set/14 11/mai/15 50,74
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5771 out/14 11/mai/15 795,03
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5772 out/14 11/mai/15 50,74
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6161 nov/14 11/mai/15 845,78
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6504 dez/14 11/mai/15 845,78
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6930 jan/15 11/mai/15 845,78
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7245 fev/15 11/mai/15 845,78
NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7695 mar/15 20/mai/15 845,78
NV003967 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
940 mar/15 20/mai/15 634,53
NV003967 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
940 mar/15 29/mai/15 1.967,04
NV003967 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3831 mar/15 15/mai/15 1.966,45
NV003967 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3831 mar/15 20/mai/15 634,34
NV003967 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7695 mar/15 20/mai/15 634,34
NV003967 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7695 mar/15 29/mai/15 1.966,45
NV003967SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 1425031187541 P.1 abr/15 28/mai/15 263,92
NV003967SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3946 P.1 abr/15 29/mai/15 34.878,21
NV003967TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1021 P.1 abr/15 29/mai/15 34.888,67
NV003967TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo940 P.1 mar/15 08/mai/15 34.888,67
NV003967 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7695 P.1 mar/15 08/mai/15 37.581,27
página 42
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003967 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7984 P.1 abr/15 29/mai/15 37.581,27
NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 226.464,30
NV003970 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73
NV003970 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,12)
NV003970 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 373,68
NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 431 mar/15 20/mai/15 676,21
NV003970 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 823 mar/15 20/mai/15 6.085,88
NV003970PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 431 mar/15 15/mai/15 259,89
NV003970PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 823 mar/15 15/mai/15 2.339,04
NV003970 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo846 P.1 abr/15 29/mai/15 101.334,69
NV003970 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 431 mar/15 15/mai/15 604,25
NV003970 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 431 mar/15 20/mai/15 194,92
NV003970 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 823 mar/15 15/mai/15 5.438,27
NV003970 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 823 mar/15 20/mai/15 1.754,28
NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 119.086,72
NV003971
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo405 P.1 abr/15 29/mai/15 62.358,38
NV003971 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003971 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,12)
NV003971 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 363,30
NV003971 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1582 P.1 mar/15 22/mai/15 3.522,24
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
405 abr/15 20/mai/15 2.704,91
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1582 mar/15 20/mai/15 494,51
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2381 mar/15 20/mai/15 325,33
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5579 mar/15 20/mai/15 1.803,27
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5789 mar/15 20/mai/15 481,50
NV003971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15405 mar/15 20/mai/15 1.722,94
NV003971 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2381 P.1 mar/15 25/mai/15 2.317,27
NV003971 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5789 P.1 mar/15 26/mai/15 3.429,56
NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGA
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
405 abr/15 20/mai/15 2.148,49
página 43
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1582 mar/15 20/mai/15 224,78
NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2381 mar/15 20/mai/15 147,88
NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5579 mar/15 20/mai/15 1.432,32
NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5789 mar/15 20/mai/15 218,86
NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPETININGACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15405 mar/15 20/mai/15 469,89
NV003971 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
387 mar/15 15/mai/15 3.330,16
NV003971 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
405 abr/15 20/mai/15 1.074,24
NV003971 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1582 mar/15 20/mai/15 44,96
NV003971 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2381 mar/15 20/mai/15 29,58
NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5579 mar/15 15/mai/15 2.220,10
NV003971 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5579 mar/15 20/mai/15 716,16
NV003971 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5707 fev/15 15/mai/15 203,54
NV003971 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5789 mar/15 20/mai/15 43,77
NV003971 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15405 mar/15 20/mai/15 156,63
NV003971SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 1425032589871 P.1 abr/15 14/mai/15 264,83
NV003971 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5642 P.1 abr/15 29/mai/15 41.572,27
NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 133.844,34
NV003972
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo408 P.1 abr/15 29/mai/15 60.449,88
NV003972 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20152380907699 P.1 abr/15 08/mai/15 5.582,07
NV003972 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003972 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,12)
NV003972 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 418,66
NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
408 abr/15 20/mai/15 2.704,91
NV003972 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5580 mar/15 20/mai/15 1.803,27
página 44
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
408 abr/15 07/mai/15 2.085,46
NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5580 mar/15 07/mai/15 1.390,31
NV003972 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
388 mar/15 15/mai/15 3.232,46
NV003972 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
408 abr/15 20/mai/15 1.042,73
NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5580 mar/15 15/mai/15 2.154,98
NV003972 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5580 mar/15 20/mai/15 695,15
NV003972SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 1425032935911 P.1 mar/15 07/mai/15 174,75
NV003972 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5643 P.1 abr/15 29/mai/15 40.299,92
NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 122.057,22
NV003973
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo409 P.1 abr/15 29/mai/15 58.272,00
NV003973 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201505000477230 P.1 abr/15 28/mai/15 7.874,52
NV003973 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003973 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,10)
NV003973 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 335,62
NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
409 abr/15 20/mai/15 2.698,76
NV003973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5581 mar/15 20/mai/15 1.799,17
NV003973PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
ITU
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
409 abr/15 15/mai/15 1.327,62
NV003973PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
ITUTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5581 mar/15 15/mai/15 885,08
NV003973 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
389 mar/15 15/mai/15 3.086,71
NV003973 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
409 abr/15 20/mai/15 995,71
página 45
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5581 mar/15 15/mai/15 2.057,81
NV003973 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5581 mar/15 20/mai/15 663,81
NV003973 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5644 P.1 abr/15 29/mai/15 38.848,00
NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO ÁguaFFIXO TESOURARIA
101/15 P.1mai/15 18/mai/15 190,12
NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO ÁguaFFIXO TESOURARIA 92/15
P.1mai/15 06/mai/15 -
NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 119.057,62
página 46
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 430 mar/15 20/mai/15 696,89
NV003974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 824 mar/15 20/mai/15 6.271,98
NV003974 PREF. JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 430 mar/15 20/mai/15 405,14
NV003974 PREF. JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 824 mar/15 20/mai/15 3.646,29
NV003974 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo848 P.1 abr/15 29/mai/15 104.149,74
NV003974 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 430 mar/15 15/mai/15 627,97
NV003974 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 430 mar/15 20/mai/15 202,57
NV003974 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 824 mar/15 15/mai/15 5.651,74
NV003974 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 824 mar/15 20/mai/15 1.823,14
NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 123.475,46
NV003975 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15413 P.1 mar/15 27/mai/15 12.606,73
NV003975 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201504001352136 P.1 abr/15 13/mai/15 5.809,84
NV003975 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003975 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,16)
NV003975 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 501,70
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1119 mar/15 20/mai/15 590,87
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7034 mar/15 20/mai/15 1.477,18
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15413 mar/15 20/mai/15 1.704,66
NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16048 mar/15 20/mai/15 3.840,66
NV003975 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16243 P.1 abr/15 29/mai/15 67.031,20
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1119 mar/15 15/mai/15 237,78
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7034 mar/15 15/mai/15 593,94
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15413 mar/15 15/mai/15 310,29
NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16048 mar/15 15/mai/15 1.543,60
NV003975 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS
LTDA1119 mar/15 20/mai/15 178,06
NV003975 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7034 mar/15 15/mai/15 1.379,98
NV003975 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7034 mar/15 20/mai/15 445,16
NV003975 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15413 mar/15 20/mai/15 154,97
página 47
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003975 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16048 mar/15 15/mai/15 3.587,96
NV003975 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16048 mar/15 20/mai/15 1.157,41
NV003975SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 1425066791781 P.1 abr/15 20/mai/15 327,95
NV003975 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7416 P.1 abr/15 29/mai/15 25.781,22
NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 129.283,79
NV003976 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15407 P.1 mar/15 27/mai/15 6.874,73
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 10.144,46
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 15.931,61
NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15407 mar/15 20/mai/15 941,16
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 8.695,25
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 13.655,67
NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15407 mar/15 20/mai/15 256,68
NV003976 RECEITA FEDERAL RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 7.246,05
NV003976 RECEITA FEDERAL RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 11.379,72
NV003976 RECEITA FEDERAL RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 29/mai/15 57.739,89
NV003976 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15407 mar/15 20/mai/15 85,56
NV003976 RODOSERV ENGENHARIA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)380 P.1 abr/15 11/mai/15 1.116.925,50
NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 1.249.876,28
NV003977 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25673 P.1 abr/15 29/mai/15 51.818,45
NV003977 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3420 P.1 abr/15 29/mai/15 34.011,34
NV003977 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 71,07
NV003977 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,18)
NV003977 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 602,04
NV003977 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo84016 P.1 abr/15 29/mai/15 20.727,38
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3360 mar/15 20/mai/15 1.362,79
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25319 mar/15 20/mai/15 7.138,42
NV003977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83193 mar/15 20/mai/15 2.855,37
NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI GUAÇUCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3360 mar/15 20/mai/15 1.168,10
NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI GUAÇUBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25319 mar/15 20/mai/15 1.946,86
NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI GUAÇUGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83193 mar/15 20/mai/15 778,73
NV003977 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3360 mar/15 15/mai/15 1.810,57
página 48
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003977 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3360 mar/15 20/mai/15 584,05
NV003977 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25319 mar/15 15/mai/15 3.017,61
NV003977 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25319 mar/15 20/mai/15 973,42
NV003977 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83193 mar/15 15/mai/15 1.207,04
NV003977 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83193 mar/15 20/mai/15 389,37
NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 130.462,43
NV003978 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15326 P.1 mar/15 08/mai/15 12.606,72
NV003978 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV003978 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,12)
NV003978 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 370,22
NV003978 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1580 P.1 mar/15 22/mai/15 1.821,08
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 821 mar/15 20/mai/15 4.033,84
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1580 mar/15 20/mai/15 246,24
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2380 mar/15 20/mai/15 162,00
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5790 mar/15 20/mai/15 239,76
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15326 mar/15 20/mai/15 1.704,66
NV003978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16042 mar/15 20/mai/15 2.689,23
NV003978 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2380 P.1 mar/15 25/mai/15 1.198,07
NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5790 P.1 mar/15 26/mai/15 1.773,15
NV003978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16237 P.1 abr/15 29/mai/15 46.201,01
NV003978PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 821 mar/15 11/mai/15 1.596,85
NV003978PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1580 mar/15 11/mai/15 44,77
NV003978PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2380 mar/15 11/mai/15 29,46
NV003978PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5790 mar/15 11/mai/15 43,59
NV003978PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHOCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15326 mar/15 11/mai/15 309,95
NV003978PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
OURINHO
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16042 mar/15 11/mai/15 1.064,56
NV003978 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo843 P.1 abr/15 29/mai/15 69.301,51
NV003978 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 821 mar/15 15/mai/15 3.712,68
NV003978 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 821 mar/15 20/mai/15 1.197,64
NV003978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1580 mar/15 20/mai/15 22,39
NV003978 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2380 mar/15 20/mai/15 14,73
NV003978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5711 fev/15 15/mai/15 101,36
página 49
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5790 mar/15 20/mai/15 21,80
NV003978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15326 mar/15 20/mai/15 154,97
NV003978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15326 mar/15 29/mai/15 720,61
NV003978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16042 mar/15 15/mai/15 2.475,12
NV003978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16042 mar/15 20/mai/15 798,43
NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 154.679,07
NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 183846 P.1 abr/15 18/mai/15 5.444,34
NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 432 mar/15 20/mai/15 587,90
NV003979 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 825 mar/15 20/mai/15 5.291,10
NV003979PREF. PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 432 mar/15 11/mai/15 601,39
NV003979PREF. PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 825 mar/15 11/mai/15 5.412,55
NV003979 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo849 P.1 abr/15 29/mai/15 90.889,83
NV003979 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 432 mar/15 15/mai/15 559,30
NV003979 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 432 mar/15 20/mai/15 180,42
NV003979 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 825 mar/15 15/mai/15 5.033,67
NV003979 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 825 mar/15 20/mai/15 1.623,76
NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 115.624,26
NV003980
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo406 P.1 mar/15 29/mai/15 11.445,22
NV003980 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15327 P.1 mar/15 08/mai/15 12.451,75
NV003980 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1599 P.1 mar/15 22/mai/15 2.035,28
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
406 mar/15 20/mai/15 1.576,67
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1599 mar/15 20/mai/15 278,63
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2368 mar/15 20/mai/15 183,31
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5568 mar/15 20/mai/15 12.613,39
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5752 mar/15 20/mai/15 271,30
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15327 mar/15 20/mai/15 1.704,66
NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16047 mar/15 20/mai/15 1.576,67
NV003980 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2368 P.1 mar/15 25/mai/15 1.339,01
página 50
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5752 P.1 mar/15 22/mai/15 1.981,73
NV003980 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16242 P.1 abr/15 29/mai/15 11.445,22
NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
406 mar/15 15/mai/15 430,00
NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDEHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1599 mar/15 15/mai/15 75,99
NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDEIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2368 mar/15 15/mai/15 49,99
NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5568 mar/15 15/mai/15 3.440,02
NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDELYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5752 mar/15 15/mai/15 73,99
NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDECENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15327 mar/15 15/mai/15 464,91
NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE
PRAIA GRANDE
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16047 mar/15 15/mai/15 430,00
NV003980 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
398 mar/15 15/mai/15 666,50
NV003980 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
406 mar/15 20/mai/15 215,00
NV003980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1513 fev/15 15/mai/15 117,78
NV003980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1599 mar/15 20/mai/15 25,33
NV003980 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2293 fev/15 15/mai/15 77,49
NV003980 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2368 mar/15 20/mai/15 16,66
NV003980 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5568 mar/15 15/mai/15 5.332,02
NV003980 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5568 mar/15 20/mai/15 1.720,01
NV003980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5681 fev/15 15/mai/15 114,69
NV003980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5752 mar/15 20/mai/15 24,66
NV003980 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15327 mar/15 20/mai/15 154,97
NV003980 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15327 mar/15 29/mai/15 720,61
NV003980 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16047 mar/15 15/mai/15 666,50
NV003980 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16047 mar/15 20/mai/15 215,00
NV003980 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5633 P.1 abr/15 29/mai/15 91.561,73
página 51
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 165.496,69
NV003981
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo410 P.1 abr/15 29/mai/15 9.522,01
NV003981 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15410 P.1 mar/15 29/mai/15 12.571,81
NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 1223252 P.1 abr/15 28/mai/15 2.887,28
NV003981 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1547 P.1 mar/15 06/mai/15 1.578,96
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
410 abr/15 20/mai/15 1.295,51
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1547 mar/15 20/mai/15 213,50
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2328 mar/15 20/mai/15 140,46
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5569 mar/15 20/mai/15 10.364,08
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5736 mar/15 20/mai/15 207,89
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15410 mar/15 20/mai/15 1.742,78
NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16046 mar/15 20/mai/15 1.295,51
NV003981 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2328 P.1 mar/15 07/mai/15 1.038,79
NV003981 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5736 P.1 mar/15 13/mai/15 1.537,40
NV003981 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16241 P.1 abr/15 29/mai/15 9.522,01
NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTRO
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
410 abr/15 11/mai/15 235,55
NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTROHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1547 mar/15 11/mai/15 38,82
NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTROIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2328 mar/15 11/mai/15 25,54
NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTROTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5569 mar/15 11/mai/15 1.884,38
NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTROLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5736 mar/15 11/mai/15 37,80
NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTROCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15410 mar/15 11/mai/15 633,75
NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
REGISTRO
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16046 mar/15 11/mai/15 235,54
NV003981 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
396 mar/15 15/mai/15 547,65
página 52
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003981 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
410 abr/15 20/mai/15 176,66
NV003981 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1547 mar/15 20/mai/15 19,41
NV003981 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1547 mar/15 29/mai/15 90,25
NV003981 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2328 mar/15 20/mai/15 12,77
NV003981 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2328 mar/15 29/mai/15 59,38
NV003981 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5569 mar/15 15/mai/15 4.381,18
NV003981 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5569 mar/15 20/mai/15 24,09
NV003981 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5569 mar/15 20/mai/15 1.413,28
NV003981 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5665 fev/15 15/mai/15 87,88
NV003981 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5736 mar/15 20/mai/15 18,90
NV003981 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5736 mar/15 29/mai/15 87,88
NV003981 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15410 mar/15 20/mai/15 158,43
NV003981 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16046 mar/15 15/mai/15 547,65
NV003981 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16046 mar/15 20/mai/15 176,66
NV003981SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 1425080500341 P.1 abr/15 04/mai/15 300,74
NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5631 P.1 abr/15 29/mai/15 76.176,02
NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 141.288,20
NV003983 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25672 P.1 abr/15 29/mai/15 43.209,80
NV003983 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3419 P.1 abr/15 29/mai/15 28.391,88
NV003983 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 71,07
NV003983 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,06)
NV003983 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 214,52
NV003983 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo84015 P.1 abr/15 29/mai/15 17.283,92
NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3359 mar/15 20/mai/15 1.150,80
NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25318 mar/15 20/mai/15 6.028,00
NV003983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83194 mar/15 20/mai/15 2.411,20
NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3359 mar/15 11/mai/15 1.315,59
NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25318 mar/15 11/mai/15 2.192,37
NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83194 mar/15 11/mai/15 877,18
NV003983 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3359 mar/15 15/mai/15 1.528,92
página 53
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003983 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3359 mar/15 20/mai/15 493,20
NV003983 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25318 mar/15 15/mai/15 2.548,20
NV003983 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25318 mar/15 20/mai/15 822,00
NV003983 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83194 mar/15 15/mai/15 1.019,28
NV003983 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83194 mar/15 20/mai/15 328,80
NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 109.886,67
NV003984 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25701 P.1 abr/15 29/mai/15 203.526,95
NV003984 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15329 P.1 mar/15 08/mai/15 12.606,73
NV003984 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3422 P.1 abr/15 29/mai/15 136.863,13
NV003984 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1554 P.1 mar/15 07/mai/15 2.504,14
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1554 mar/15 20/mai/15 351,57
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2332 mar/15 20/mai/15 231,30
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3362 mar/15 20/mai/15 2.749,83
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5741 mar/15 20/mai/15 342,32
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15329 mar/15 20/mai/15 1.704,66
NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25326 mar/15 20/mai/15 12.963,50
NV003984 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2332 P.1 mar/15 07/mai/15 1.745,23
NV003984 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5741 P.1 mar/15 13/mai/15 2.438,24
NV003984OBRA DE ART COMERCIO E PRESTACAO DE
SERVICOS EIRELI-EPP
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)4 P.1 abr/15 22/mai/15 107.203,00
NV003984PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1554 mar/15 15/mai/15 159,81
NV003984PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2332 mar/15 15/mai/15 105,13
NV003984PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3362 mar/15 15/mai/15 7.856,66
NV003984PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5741 mar/15 15/mai/15 155,60
NV003984PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15329 mar/15 15/mai/15 309,94
NV003984PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25326 mar/15 15/mai/15 4.714,00
NV003984 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1554 mar/15 20/mai/15 31,96
NV003984 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1554 mar/15 29/mai/15 148,62
NV003984 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2332 mar/15 20/mai/15 21,03
NV003984 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3362 mar/15 15/mai/15 7.306,70
NV003984 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3362 mar/15 20/mai/15 2.357,00
NV003984 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5669 fev/15 15/mai/15 144,70
NV003984 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5741 mar/15 20/mai/15 31,12
página 54
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003984 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5741 mar/15 29/mai/15 144,71
NV003984 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15329 mar/15 20/mai/15 154,97
NV003984 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15329 mar/15 29/mai/15 720,60
NV003984 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25326 mar/15 15/mai/15 10.960,05
NV003984 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25326 mar/15 20/mai/15 3.535,50
NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 524.088,70
NV003986 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 52747 P.1 abr/15 25/mai/15 2.036,81
NV003986 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73
NV003986 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,20)
NV003986 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 622,80
NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
941 mar/15 20/mai/15 3.509,48
NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3832 mar/15 20/mai/15 3.508,43
NV003986 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7696 mar/15 20/mai/15 1.116,32
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
622 out/14 08/mai/15 1.067,08
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
623 out/14 08/mai/15 52,27
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
720 nov/14 08/mai/15 1.119,36
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
768 dez/14 08/mai/15 1.119,36
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
833 jan/15 08/mai/15 1.119,36
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
889 fev/15 08/mai/15 1.119,45
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
941 mar/15 20/mai/15 1.119,36
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3475 ago/14 08/mai/15 213,35
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3476 ago/14 08/mai/15 10,45
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3491 out/14 08/mai/15 1.066,76
página 55
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3492 out/14 08/mai/15 52,25
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3613 nov/14 08/mai/15 1.119,01
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3635 dez/14 08/mai/15 1.119,01
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3741 jan/15 08/mai/15 1.119,01
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3804 fev/15 08/mai/15 1.119,01
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3832 mar/15 20/mai/15 1.119,03
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5773 out/14 08/mai/15 1.066,76
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5774 out/14 08/mai/15 52,26
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6162 nov/14 08/mai/15 1.119,01
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6505 dez/14 08/mai/15 1.119,01
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6931 jan/15 08/mai/15 1.119,01
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7246 fev/15 08/mai/15 1.119,01
NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7696 mar/15 20/mai/15 1.119,01
NV003986 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
941 mar/15 20/mai/15 559,68
NV003986 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
941 mar/15 29/mai/15 1.735,00
NV003986 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3832 mar/15 15/mai/15 1.734,48
NV003986 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3832 mar/15 20/mai/15 559,51
NV003986 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7696 mar/15 20/mai/15 559,51
NV003986 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7696 mar/15 29/mai/15 1.734,48
NV003986SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO
AMBIENTE VOTUPORANGAÁgua 0100002342169 P.1 abr/15 07/mai/15 602,95
NV003986SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3947 P.1 abr/15 29/mai/15 30.379,22
NV003986TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1022 P.1 abr/15 29/mai/15 30.388,32
NV003986TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo941 P.1 mar/15 08/mai/15 30.388,32
página 56
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003986 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7696 P.1 mar/15 08/mai/15 32.771,33
NV003986 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7985 P.1 abr/15 29/mai/15 32.771,33
NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 195.371,69
NV004951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
948 mar/15 20/mai/15 3.901,39
NV004951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3821 mar/15 20/mai/15 3.902,56
NV004951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7700 mar/15 20/mai/15 1.241,35
NV004951PREF JARDINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
948 mar/15 11/mai/15 2.538,52
NV004951PREF JARDINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3821 mar/15 11/mai/15 2.539,28
NV004951PREF JARDINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARDINOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7700 mar/15 11/mai/15 2.538,52
NV004951 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
948 mar/15 20/mai/15 1.903,89
NV004951 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
948 mar/15 29/mai/15 5.902,07
NV004951 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3821 mar/15 15/mai/15 5.903,84
NV004951 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3821 mar/15 20/mai/15 1.904,46
NV004951 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7700 mar/15 15/mai/15 5.902,06
NV004951 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7700 mar/15 20/mai/15 1.903,89
NV004951SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3945 P.1 abr/15 29/mai/15 112.714,13
NV004951TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1018 P.1 abr/15 29/mai/15 112.680,32
NV004951TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo948 P.1 mar/15 11/mai/15 112.680,32
NV004951 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7989 P.1 abr/15 29/mai/15 115.340,36
NV004951 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NORTE 493.496,96
NV004952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 32 mar/15 20/mai/15 1.106,77
NV004952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 827 mar/15 20/mai/15 6.271,71
NV004952 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/AServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo35 P.1 abr/15 29/mai/15 44.077,89
NV004952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo852 P.1 abr/15 29/mai/15 249.774,73
NV004952 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 32 mar/15 15/mai/15 2.364,76
página 57
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV004952 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 32 mar/15 20/mai/15 762,83
NV004952 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 827 mar/15 15/mai/15 13.400,30
NV004952 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 827 mar/15 20/mai/15 4.322,67
NV004952 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO SUL 322.081,66
NV004953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 31 mar/15 20/mai/15 1.186,70
NV004953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 828 mar/15 20/mai/15 6.724,65
NV004953 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/AServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo34 P.1 abr/15 29/mai/15 51.039,21
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 10 set/14 11/mai/15 37,90
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 16 out/14 11/mai/15 1.137,20
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 19 nov/14 11/mai/15 1.137,20
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 22 dez/14 11/mai/15 1.137,20
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 25 jan/15 11/mai/15 1.137,20
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 28 fev/15 11/mai/15 1.137,20
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 31 mar/15 11/mai/15 1.137,20
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 668 set/14 11/mai/15 214,80
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 695 out/14 11/mai/15 6.444,15
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 722,02 nov/14 11/mai/15 6.444,13
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 749 dez/14 11/mai/15 6.444,13
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 776 jan/15 11/mai/15 6.444,13
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 799 fev/15 11/mai/15 6.444,13
NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 828 mar/15 11/mai/15 6.444,13
NV004953 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo851 P.1 abr/15 29/mai/15 289.222,17
NV004953 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 31 mar/15 15/mai/15 2.643,99
NV004953 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 31 mar/15 20/mai/15 852,90
NV004953 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 828 mar/15 15/mai/15 14.982,61
NV004953 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 828 mar/15 20/mai/15 4.833,10
página 58
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV004953 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO LESTE 417.226,03
NV004954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
947 mar/15 20/mai/15 3.901,39
NV004954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3822 mar/15 20/mai/15 3.902,56
NV004954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7699 mar/15 20/mai/15 1.241,35
NV004954PREF. RANCHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RANCHARIA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
947 mar/15 20/mai/15 2.489,75
NV004954PREF. RANCHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RANCHARIA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3822 mar/15 20/mai/15 2.490,50
NV004954PREF. RANCHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
RANCHARIATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7699 mar/15 20/mai/15 2.489,75
NV004954 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
947 mar/15 20/mai/15 1.867,31
NV004954 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
947 mar/15 29/mai/15 5.788,67
NV004954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3822 mar/15 15/mai/15 5.790,40
NV004954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3822 mar/15 20/mai/15 1.867,87
NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7699 mar/15 15/mai/15 5.788,67
NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7699 mar/15 20/mai/15 1.867,31
NV004954SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3944 P.1 abr/15 29/mai/15 110.473,57
NV004954TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1017 P.1 abr/15 29/mai/15 110.440,43
NV004954TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo947 P.1 mar/15 11/mai/15 110.440,43
NV004954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7988 P.1 abr/15 29/mai/15 113.100,47
NV004954 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO OESTE 483.940,43
NV004955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16053 mar/15 20/mai/15 37.089,06
NV004955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16279 P.1 abr/15 29/mai/15 269.232,84
NV004955PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE APRAZIVEL
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15598 jan/15 15/mai/15 10.620,96
NV004955PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE APRAZIVEL
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA15779 fev/15 15/mai/15 10.519,80
NV004955PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE APRAZIVEL
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16053 mar/15 15/mai/15 10.115,20
NV004955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16053 mar/15 15/mai/15 15.678,56
página 59
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV004955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16053 mar/15 20/mai/15 5.057,60
NV004955 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NOROESTE 358.314,02
NV004956 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25700 P.1 abr/15 29/mai/15 163.929,15
NV004956 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3423 P.1 abr/15 29/mai/15 19.946,85
NV004956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73
NV004956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,04)
NV004956 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 103,80
NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3363 mar/15 20/mai/15 808,50
NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25325 mar/15 20/mai/15 22.869,00
NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3363 mar/15 15/mai/15 924,00
NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25325 mar/15 15/mai/15 8.316,00
NV004956 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3363 mar/15 15/mai/15 1.074,15
NV004956 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3363 mar/15 20/mai/15 346,50
NV004956 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25325 mar/15 15/mai/15 9.667,35
NV004956 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25325 mar/15 20/mai/15 3.118,50
NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 231.129,49
NV004958
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo421,02 P.1 abr/15 29/mai/15 60.353,11
NV004958DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
PENAPOLISÁgua 475254 P.1 abr/15 25/mai/15 188,20
NV004958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 22,79
NV004958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,06)
NV004958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 179,92
NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
421,02 abr/15 20/mai/15 3.730,21
NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5595 mar/15 20/mai/15 3.730,21
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLIS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
344 nov/14 11/mai/15 758,43
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLIS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
345,02 dez/14 11/mai/15 2.275,27
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLIS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
351 jan/15 11/mai/15 2.275,27
página 60
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLIS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
369,02 fev/15 11/mai/15 2.257,49
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLIS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
384 mar/15 11/mai/15 2.238,45
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLIS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
421,02 abr/15 15/mai/15 2.116,13
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5269 nov/14 11/mai/15 758,43
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5271 dez/14 11/mai/15 2.275,24
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5339 jan/15 11/mai/15 2.257,48
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5502 fev/15 11/mai/15 2.238,50
NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5595 mar/15 15/mai/15 2.116,13
NV004958 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
384 mar/15 15/mai/15 3.279,99
NV004958 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
421,02 abr/15 20/mai/15 1.058,06
NV004958 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5595 mar/15 15/mai/15 3.280,00
NV004958 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5595 mar/15 20/mai/15 1.058,06
NV004958 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5649 P.1 abr/15 29/mai/15 60.353,11
NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 158.800,42
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
951 abr/15 20/mai/15 2.579,94
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
952 abr/15 20/mai/15 12.899,69
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3878 fev/15 20/mai/15 2.510,91
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3879 mar/15 20/mai/15 12.554,56
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7851 mar/15 20/mai/15 12.558,33
NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7852 fev/15 20/mai/15 2.511,67
página 61
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
951 abr/15 15/mai/15 469,10
NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
952 abr/15 15/mai/15 2.345,40
NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3878 fev/15 15/mai/15 469,07
NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBA
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3879 mar/15 15/mai/15 2.345,39
NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7851 mar/15 15/mai/15 2.346,10
NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAQUAQUECETUBATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7852 fev/15 15/mai/15 469,22
NV004960 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
951 abr/15 20/mai/15 351,81
NV004960 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
951 abr/15 29/mai/15 1.090,61
NV004960 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
952 abr/15 20/mai/15 1.759,05
NV004960 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
952 abr/15 29/mai/15 5.453,05
NV004960 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3878 fev/15 20/mai/15 351,81
NV004960 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3878 fev/15 29/mai/15 1.090,61
NV004960 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3879 mar/15 20/mai/15 1.759,05
NV004960 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3879 mar/15 29/mai/15 5.453,05
NV004960 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7851 mar/15 20/mai/15 1.759,58
NV004960 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7851 mar/15 29/mai/15 5.454,69
NV004960 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7852 fev/15 20/mai/15 351,92
NV004960 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7852 fev/15 29/mai/15 1.090,94
NV004960SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3878 P.1 fev/15 06/mai/15 19.031,59
NV004960SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3879 P.1 mar/15 06/mai/15 95.157,89
NV004960SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3943 P.1 abr/15 29/mai/15 95.157,89
NV004960TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1020 P.1 abr/15 29/mai/15 95.157,88
página 62
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV004960TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo951 P.1 abr/15 08/mai/15 18.962,55
NV004960TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo952 P.1 abr/15 08/mai/15 94.812,75
NV004960 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7851 P.1 mar/15 08/mai/15 95.186,42
NV004960 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7852 P.1 fev/15 08/mai/15 19.037,28
NV004960 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7990 P.1 abr/15 29/mai/15 103.748,92
NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 716.278,72
NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
949 mar/15 20/mai/15 3.536,43
NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3825 mar/15 20/mai/15 3.537,49
NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7698 mar/15 20/mai/15 1.125,23
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
949 mar/15 11/mai/15 2.520,97
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3825 mar/15 11/mai/15 2.521,72
NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7698 mar/15 11/mai/15 2.520,97
NV004962 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
949 mar/15 20/mai/15 1.890,73
NV004962 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
949 mar/15 29/mai/15 5.861,25
NV004962 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3825 mar/15 15/mai/15 5.863,02
NV004962 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3825 mar/15 20/mai/15 1.891,29
NV004962 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7698 mar/15 15/mai/15 5.861,26
NV004962 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7698 mar/15 20/mai/15 1.890,73
NV004962SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3922 P.1 abr/15 29/mai/15 112.272,81
NV004962TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1019 P.1 abr/15 29/mai/15 112.239,12
NV004962TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo949 P.1 mar/15 11/mai/15 112.239,12
NV004962 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7987 P.1 abr/15 29/mai/15 114.650,32
NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 490.422,46
NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100003 P.1 mar/15 13/mai/15 0,21
NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100003 P.1 mar/15 13/mai/15 11,74
NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mai/15 29/mai/15 47,91
página 63
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006958CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO -
PRODESPHoras dedicadas 436.432/NFE mai/15 29/mai/15 705.620,80
NV006958 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 914,00
NV006958FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS
FIPEConsultoria Externa 30987 P.1 mar/15 04/mai/15 63.156,03
NV006958FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS
FIPEConsultoria Externa 30988 P.1 mar/15 04/mai/15 63.156,03
NV006958FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS
FIPEConsultoria Externa 30989 P.1 mar/15 04/mai/15 63.156,03
NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 84,30
NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 42,15
NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 42,15
NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 42,15
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3978 P.1 mar/15 08/mai/15 7.573,45
NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3979 P.1 mar/15 08/mai/15 12.367,81
NV006958 G.B. GOBERNATE MARCAS E PATENTES LTDA - EPP Outros Impostos e Taxas253 TAXA PARA O INP
MARCA PPT MAR/15 P.1mai/15 18/mai/15 2.856,50
NV006958 GATTI CLL COMUNICAÇÕES LTDA - ME Serviço de Informações Poupatempo 176 P.1 abr/15 29/mai/15 11.828,96
NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5416 mar/15 20/mai/15 6.859,02
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 19#49201 P.1 mar/15 25/mai/15 307,80
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 20#49203 P.1 fev/15 25/mai/15 313,60
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 21#49205 P.1 fev/15 25/mai/15 506,40
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 22#49206 P.1 fev/15 25/mai/15 607,90
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 23#49207 P.1 fev/15 25/mai/15 344,30
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 24#49208 P.1 fev/15 25/mai/15 498,30
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 25#49211 P.1 fev/15 25/mai/15 61,00
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 26#49212 P.1 fev/15 25/mai/15 363,30
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 27#49214 P.1 fev/15 25/mai/15 98,00
NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5416 P.1 mar/15 07/mai/15 51.972,70
NV006958PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVAREJuros
CORREÇÃO ISS AVARÉ
P.1mar/15 08/mai/15 3.772,87
NV006958PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA
TURISTICA DE AVAREMultas Fiscais
CORREÇÃO ISS AVARÉ
P.1mar/15 08/mai/15 2.850,92
página 64
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006958PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAJuros
CORREÇÃO ISS PREF.
CARAPICUÍBA P.1mar/15 08/mai/15 125,93
NV006958PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBAMultas Fiscais
CORREÇÃO ISS PREF.
CARAPICUÍBA P.1mar/15 08/mai/15 7.760,14
NV006958PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAJuros
CORREÇÃO ISS
DRACENA P.1mar/15 11/mai/15 3.971,44
NV006958PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
DRACENAMultas Fiscais
CORREÇÃO ISS
DRACENA P.1mar/15 11/mai/15 4.546,09
NV006958PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISJuros
CORREÇÃO ISS PREF.
FERNANDOPOLIS P.1mar/15 11/mai/15 1.369,61
NV006958PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLISMultas Fiscais
CORREÇÃO ISS PREF.
FERNANDOPOLIS P.1mar/15 11/mai/15 896,23
NV006958PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGAJuros
CORREÇÃO ISS
PREF.VOTUPORANGA P.1mar/15 08/mai/15 3.296,40
NV006958PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOTUPORANGAMultas Fiscais
CORREÇÃO ISS
PREF.VOTUPORANGA P.1mar/15 08/mai/15 235,84
NV006958 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3978 mar/15 20/mai/15 121,05
NV006958 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3979 mar/15 20/mai/15 197,67
NV006958 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5416 mar/15 20/mai/15 623,55
NV006958 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5416 mar/15 29/mai/15 2.899,50
NV006958 RECEITA FEDERAL Outros Impostos e Taxas 253 - 017212207 - IRRF P.1 mar/15 18/mai/15 47,80
NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 45,01
NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 53,29
NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 69,49
NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 60,47
NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 55,00
página 65
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 70,18
NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 1.025.901,02
NV006959 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062845 mai/15 29/mai/15 35,82
NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 1.001,83
NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006959 ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 9029 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (248,41)
NV006959 ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP Outros Serviços 9029 P.1 mar/15 04/mai/15 20.054,43
NV006959 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057526 mai/15 29/mai/15 684,97
NV006959 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062843 mai/15 29/mai/15 34,25
NV006959FITA PARA IMPRESSORA ML 321 OKIDATA -
COMPATÍVEL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057516 mai/15 29/mai/15 61,63
NV006959 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 84,30
NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3980 P.1 mar/15 08/mai/15 17.377,30
NV006959 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1556 P.1 mar/15 07/mai/15 5.579,25
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 682 mar/15 20/mai/15 4.882,69
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 831 mar/15 20/mai/15 9.910,95
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 831 mar/15 20/mai/15 18.406,05
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1556 mar/15 20/mai/15 754,42
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2334 mar/15 20/mai/15 496,33
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5400 mar/15 20/mai/15 313,51
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5743 mar/15 20/mai/15 734,56
NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9029 mar/15 20/mai/15 772,60
NV006959 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2334 P.1 mar/15 07/mai/15 3.670,56
NV006959 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5400 P.1 mar/15 06/mai/15 2.375,56
NV006959 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5743 P.1 mar/15 13/mai/15 5.432,43
NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTSI_21-15NV P.1 abr/15 11/mai/15 189,74
NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTSI_23-15NV P.1 mai/15 19/mai/15 58,50
NV006959NAVAL TEC COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS
LTDA
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)24816 P.1 abr/15 29/mai/15 708,00
NV006959 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057522 mai/15 29/mai/15 186,56
NV006959 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062837 mai/15 29/mai/15 186,56
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 682 mar/15 11/mai/15 887,76
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 831 mar/15 11/mai/15 1.801,99
página 66
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 831 mar/15 11/mai/15 3.346,55
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1556 mar/15 11/mai/15 137,17
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2334 mar/15 11/mai/15 90,24
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5743 mar/15 11/mai/15 133,56
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE
RESÍDUOS LTDA15755 abr/15 11/mai/15 40,00
NV006959PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 20,03
NV006959POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS
LTDALimpeza e Conservação 15755 P.1 abr/15 26/mai/15 760,00
NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 831 P.1 mar/15 11/mai/15 135.284,51
NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 831 P.1 mar/15 11/mai/15 72.845,50
NV006959 REALEZA INFORMÁTICA LTDAServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede19230 P.1 mar/15 11/mai/15 3.590,29
NV006959 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 831 mar/15 20/mai/15 1.351,50
NV006959 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 831 mar/15 20/mai/15 2.509,91
NV006959 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 831 mar/15 29/mai/15 4.189,63
NV006959 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 831 mar/15 29/mai/15 7.780,74
NV006959 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1556 mar/15 20/mai/15 68,58
NV006959 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1556 mar/15 29/mai/15 318,91
NV006959 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2334 mar/15 20/mai/15 45,12
NV006959 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2334 mar/15 29/mai/15 209,81
NV006959 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3980 mar/15 20/mai/15 277,74
NV006959 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5400 mar/15 20/mai/15 28,51
NV006959 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5400 mar/15 29/mai/15 132,54
NV006959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5660 out/14 15/mai/15 34,41
NV006959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5672 fev/15 15/mai/15 99,12
NV006959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5743 mar/15 20/mai/15 66,78
NV006959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5743 mar/15 29/mai/15 310,52
NV006959 RECEITA FEDERALELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9029 mar/15 20/mai/15 220,74
NV006959 RECEITA FEDERALELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9029 mar/15 29/mai/15 1.026,45
NV006959 RECEITA FEDERAL TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A 11078 abr/15 20/mai/15 24,09
NV006959 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19230 mar/15 20/mai/15 57,38
página 67
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006959 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19230 mar/15 29/mai/15 177,88
NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 15,02
NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 27,70
NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 18,87
NV006959 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Manutenção de Programa Produto 11078,02 P.1 abr/15 06/mai/15 1.581,91
NV006959 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Manutenção de Programa Produto 11086 P.1 abr/15 12/mai/15 495,00
NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37
NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37
NV006959 ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilãncia 682 P.1 mar/15 08/mai/15 38.617,61
NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 373.989,47
NV006960 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100003 P.1 mar/15 13/mai/15 34,47
NV006960 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058207 mai/15 29/mai/15 44,78
NV006960 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 2015050002066651 P.1 abr/15 27/mai/15 28.307,19
NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 1.157,32
NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5431 P.1 mar/15 06/mai/15 49.406,99
NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5431 P.1 mar/15 06/mai/15 365.611,76
NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis
ALUGUEL (BEL) PPT
CAMPINAS CENTRO REF
JAN/15 P.1
jan/15 28/mai/15 43.288,77
NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis
ALUGUEL (BEL) PPT
CAMPINAS CENTRO REF.
ABR/15 P.1
abr/15 28/mai/15 43.288,77
NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis
ALUGUEL (BEL) PPT
CAMPINAS CENTRO REF.
DEZ/14 P.1
dez/14 28/mai/15 43.288,77
NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis
ALUGUEL (BEL) PPT
CAMPINAS CENTRO REF.
FEV/15 P.1
fev/15 28/mai/15 43.288,77
NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis
ALUGUEL (BEL) PPT
CAMPINAS CENTRO REF.
MAR/15 P.1
mar/15 28/mai/15 43.288,77
NV006960 ELIZABETE HELENA VIANAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTC_20-15NV P.1 abr/15 04/mai/15 30,00
NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTC_22-15NV P.1 abr/15 26/mai/15 106,31
NV006960 ELIZABETE HELENA VIANAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTC_22-15NV P.1 abr/15 26/mai/15 137,09
NV006960 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 581,68
NV006960 ESTAGIARIOS estagiariosPHUP.IN. Nº 146/15 VALE
TRANSPORTE MAI/15 P.1mai/15 14/mai/15 70,00
NV006960 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058205 mai/15 29/mai/15 616,47
página 68
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006960 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1060673 mai/15 29/mai/15 1.849,42
NV006960 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 84,30
NV006960 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3981 P.1 mar/15 08/mai/15 17.566,72
NV006960 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1570 P.1 mar/15 15/mai/15 5.528,80
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 323 mar/15 20/mai/15 1.542,18
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1570 mar/15 20/mai/15 776,22
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2353 mar/15 20/mai/15 510,67
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5398 mar/15 20/mai/15 588,46
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 20/mai/15 51.004,80
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 20/mai/15 6.892,54
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5778 mar/15 20/mai/15 755,79
NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6984 mar/15 20/mai/15 5.092,18
NV006960 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2353 P.1 mar/15 18/mai/15 3.637,39
NV006960 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 28#48621 P.1 fev/15 11/mai/15 140,00
NV006960 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5398 P.1 mar/15 06/mai/15 4.351,96
NV006960LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W -
TRIFOSFORO - POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058195 mai/15 29/mai/15 64,98
NV006960 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5778 P.1 mar/15 22/mai/15 5.383,31
NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis
ALUGUEL (ALS) PPT
CAMPINAS CENTRO REF
JAN/15 P.1
jan/15 19/mai/15 64.933,14
NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis
ALUGUEL (ALS) PPT
CAMPINAS CENTRO REF.
ABR/15 P.1
abr/15 19/mai/15 64.933,14
NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis
ALUGUEL (ALS) PPT
CAMPINAS CENTRO REF.
DEZ/14 P.1
dez/14 19/mai/15 64.933,14
NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis
ALUGUEL (ALS) PPT
CAMPINAS CENTRO REF.
FEV/15 P.1
fev/15 19/mai/15 64.933,14
NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis
ALUGUEL (ALS) PPT
CAMPINAS CENTRO REF.
MAR/15 P.1
mar/15 19/mai/15 64.933,14
NV006960 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058199 mai/15 29/mai/15 373,12
NV006960PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 23,14
NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 323 mar/15 11/mai/15 700,99
NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1570 mar/15 11/mai/15 352,83
NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2353 mar/15 11/mai/15 232,12
página 69
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5398 mar/15 11/mai/15 106,99
NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASDATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 11/mai/15 18.547,20
NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASDATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 11/mai/15 2.506,37
NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5778 mar/15 11/mai/15 343,54
NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6984 mar/15 11/mai/15 2.314,62
NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 87878 abr/15 11/mai/15 35,00
NV006960 R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP Ar Condicionado 554 P.1 mar/15 18/mai/15 2.297,98
NV006960 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilãncia 6984 P.1 mar/15 04/mai/15 36.270,25
NV006960 REALEZA INFORMÁTICA LTDAServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede19221 P.1 mar/15 11/mai/15 14.117,95
NV006960 RECEITA FEDERAL R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP 554 mar/15 20/mai/15 35,00
NV006960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1570 mar/15 20/mai/15 70,57
NV006960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1570 mar/15 29/mai/15 328,13
NV006960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2353 mar/15 20/mai/15 46,42
NV006960 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3981 mar/15 20/mai/15 280,77
NV006960 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5398 mar/15 20/mai/15 53,50
NV006960 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5398 mar/15 29/mai/15 248,77
NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 20/mai/15 6.955,20
NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 20/mai/15 939,89
NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 29/mai/15 21.561,13
NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 29/mai/15 2.913,66
NV006960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5715 fev/15 15/mai/15 319,49
NV006960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5778 mar/15 20/mai/15 68,71
NV006960 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6984 mar/15 20/mai/15 462,93
NV006960 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6984 mar/15 29/mai/15 2.152,60
NV006960 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19221 mar/15 20/mai/15 225,65
NV006960 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19221 mar/15 29/mai/15 699,51
NV006960 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 39861 abr/15 20/mai/15 11,23
NV006960 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 39901 mar/15 20/mai/15 277,13
NV006960 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 39901 mar/15 29/mai/15 1.288,66
NV006960 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 17,35
NV006960 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 32,00
NV006960 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 21,80
NV006960 RECEITA FEDERAL ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 87878 abr/15 20/mai/15 7,00
NV006960 SANASA CAMPINAS Água 1219029/2015 P.1 abr/15 15/mai/15 14.641,14
NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 39901 IRRF P.1 abr/15 04/mai/15 26.147,25
NV006960 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 46,87
página 70
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37
NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37
NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 318 P.1 fev/15 28/mai/15 11.957,32
NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 323 P.1 mar/15 28/mai/15 11.776,61
NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 1.276.412,73
NV006961 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100003 P.1 mar/15 13/mai/15 0,67
NV006961 AMAZONIAN AR CONDICIONADO LTDA - ME Ar Condicionado 3837 P.1 mar/15 04/mai/15 3.913,02
NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 83836 P.1 mar/15 04/mai/15 940,50
NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 893,00
NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006961 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5430 P.1 mar/15 06/mai/15 658.094,24
NV006961 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Recepçao Poupatempo 5430 P.1 mar/15 06/mai/15 78.344,56
NV006961 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)40614 P.1 abr/15 08/mai/15 780,00
NV006961 ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP Outros Serviços 9031 P.1 mar/15 07/mai/15 24.816,11
NV006961ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/AForça e Luz 2195 P.1 abr/15 15/mai/15 55.351,35
NV006961 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 989,80
NV006961 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 904,00
NV006961 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 778,00
NV006961 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058945 mai/15 29/mai/15 1.746,68
NV006961 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 126,45
NV006961 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3982 P.1 mar/15 08/mai/15 19.305,42
NV006961 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Material de Informatica 750164 P.1 abr/15 29/mai/15 1.179,51
NV006961 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1548 P.1 mar/15 06/mai/15 14.459,65
NV006961 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1575 P.1 dez/14 18/mai/15 595,46
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1548 mar/15 20/mai/15 1.955,21
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1575 dez/14 20/mai/15 83,60
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2329 mar/15 20/mai/15 1.286,32
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2358 abr/15 20/mai/15 55,00
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5409 mar/15 20/mai/15 808,44
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 20/mai/15 89.536,62
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 20/mai/15 10.659,12
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5740 mar/15 20/mai/15 1.903,75
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5792 abr/15 20/mai/15 81,40
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6994 mar/15 20/mai/15 10.263,35
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9031 mar/15 20/mai/15 617,16
página 71
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9031 mar/15 20/mai/15 338,87
NV006961 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2329 P.1 mar/15 07/mai/15 9.512,93
NV006961 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2358 P.1 abr/15 18/mai/15 391,75
NV006961 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5409 P.1 mar/15 07/mai/15 6.125,73
NV006961LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W -
TRIFOSFORO - POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058935 mai/15 29/mai/15 77,97
NV006961LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W -
TRIFOSFORO - POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062015 mai/15 29/mai/15 51,98
NV006961 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5740 P.1 mar/15 13/mai/15 14.079,13
NV006961 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057589 mai/15 29/mai/15 932,79
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1548 mar/15 11/mai/15 355,49
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1575 dez/14 11/mai/15 38,00
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2329 mar/15 11/mai/15 233,88
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2358 abr/15 11/mai/15 25,00
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 11/mai/15 16.279,37
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 11/mai/15 1.938,02
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5740 mar/15 11/mai/15 346,14
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5792 abr/15 11/mai/15 37,00
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6994 mar/15 11/mai/15 1.866,06
NV006961PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 17,85
NV006961 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilãncia 6994 P.1 mar/15 04/mai/15 75.902,13
NV006961 REALEZA INFORMÁTICA LTDAServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede19255 P.1 mar/15 11/mai/15 8.267,40
NV006961 RECEITA FEDERALARS ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA39 mar/15 20/mai/15 46,52
NV006961 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1502 fev/15 15/mai/15 826,52
NV006961 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1548 mar/15 20/mai/15 177,75
NV006961 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1548 mar/15 29/mai/15 826,52
NV006961 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1575 dez/14 20/mai/15 7,60
NV006961 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2285 fev/15 15/mai/15 543,77
NV006961 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2329 mar/15 20/mai/15 116,94
NV006961 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2329 mar/15 29/mai/15 543,76
NV006961 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2358 abr/15 20/mai/15 5,00
NV006961 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3982 mar/15 20/mai/15 308,56
NV006961 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5409 mar/15 20/mai/15 73,49
NV006961 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5409 mar/15 29/mai/15 341,75
NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 20/mai/15 12.209,55
NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 20/mai/15 1.453,51
NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 29/mai/15 37.849,58
NV006961 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 29/mai/15 4.505,90
página 72
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006961 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5668 fev/15 15/mai/15 804,77
NV006961 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5740 mar/15 20/mai/15 173,07
NV006961 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5740 mar/15 29/mai/15 804,77
NV006961 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5792 abr/15 20/mai/15 7,40
NV006961 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6994 mar/15 20/mai/15 933,03
NV006961 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6994 mar/15 29/mai/15 4.338,59
NV006961 RECEITA FEDERALELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9031 mar/15 20/mai/15 176,33
NV006961 RECEITA FEDERALELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9031 mar/15 20/mai/15 96,82
NV006961 RECEITA FEDERALELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9031 mar/15 29/mai/15 819,95
NV006961 RECEITA FEDERALELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9031 mar/15 29/mai/15 450,22
NV006961 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19255 mar/15 20/mai/15 132,14
NV006961 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19255 mar/15 29/mai/15 409,62
NV006961 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 13,39
NV006961 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 24,69
NV006961 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 16,82
NV006961SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 6425041884251 P.1 abr/15 27/mai/15 5.160,00
NV006961SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 6425075965961 P.1 abr/15 27/mai/15 7.945,66
NV006961SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E
AGROP. LTDA.Aluguéis
ALUGUEL PPT SANTO
AMARO REF. ABR/15 P.1abr/15 05/mai/15 258.037,89
NV006961 SIMONE TOMOYOSSEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXOPTA011-15NV P.1 abr/15 07/mai/15 657,94
NV006961 SIMONE TOMOYOSSEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXOPTA012-15NV P.1 abr/15 26/mai/15 710,34
NV006961 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 48,72
NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37
NV006961 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37
NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.460.505,77
NV006962 ADEMIR COELHOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO PTJ 15/N P.1 mai/15 19/mai/15 85,37
NV006962 ADEMIR COELHOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_013-15N P.1 abr/15 04/mai/15 85,55
NV006962 ADEMIR COELHOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_014-15N P.1 mai/15 11/mai/15 383,60
página 73
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006962 ADEMIR COELHOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_016-15N P.1 mai/15 20/mai/15 457,80
NV006962 ADEMIR COELHOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_017-15N P.1 mai/15 27/mai/15 14,00
NV006962 ADEMIR COELHOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_018-15N P.1 mai/15 26/mai/15 17,64
NV006962 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100003 P.1 mar/15 13/mai/15 0,62
NV006962 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058847 mai/15 29/mai/15 179,11
NV006962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15332 P.1 mar/15 08/mai/15 14.216,52
NV006962 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/04/24000495-1 P.1 abr/15 04/mai/15 2.638,35
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Água
ÁGUA/ENERGIA PPT S J
DOS CAMPOS ABR/15 13D
P.1
abr/15 20/mai/15 377,03
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz
ÁGUA/ENERGIA PPT S J
DOS CAMPOS ABR/15 13D
P.1
abr/15 20/mai/15 6.311,73
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Água
ÁGUA/ENERGIA PPT S J
DOS CAMPOS ABR/15 17D
P.1
abr/15 20/mai/15 493,06
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz
ÁGUA/ENERGIA PPT S J
DOS CAMPOS ABR/15 17D
P.1
abr/15 20/mai/15 8.253,81
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Aluguéis
CONDOMÍNIO PPT S. J.
DOS CAMPOS ABR/15 13
P.1
abr/15 15/mai/15 4.458,99
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios
CONDOMÍNIO PPT S. J.
DOS CAMPOS ABR/15 13
P.1
abr/15 15/mai/15 8.009,41
NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios
CONDOMÍNIO PPT S. J.
DOS CAMPOS ABR/15 17
P.1
abr/15 15/mai/15 16.304,85
NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 638,28
NV006962 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis
ALUGUEL PPT S. J.
CAMPOS REF. ABR/15 -
13D P.1
abr/15 11/mai/15 14.226,84
NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis
ALUGUEL PPT S. J.
CAMPOS REF. ABR/15 -
17D P.1
abr/15 11/mai/15 18.604,34
NV006962 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Atendimento Poupatempo 321 P.1 mar/15 07/mai/15 233.752,38
NV006962 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Recepçao Poupatempo 321 P.1 mar/15 07/mai/15 58.438,10
NV006962 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 888,08
NV006962 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 42,15
NV006962 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3983 P.1 mar/15 08/mai/15 16.919,59
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 8.000,23
página 74
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 32.000,95
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - EPP518 mar/15 20/mai/15 505,50
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - EPP536 mar/15 20/mai/15 17,02
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3249 mar/15 20/mai/15 1.235,63
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5404 mar/15 20/mai/15 1.014,62
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5744 mar/15 20/mai/15 276,63
NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15332 mar/15 20/mai/15 1.946,26
NV006962 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5404 P.1 mar/15 06/mai/15 7.411,31
NV006962 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5744 P.1 mar/15 13/mai/15 2.020,69
NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 3249 P.1 mar/15 08/mai/15 9.025,74
NV006962 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058843 mai/15 29/mai/15 186,56
NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 2.181,88
NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 8.727,52
NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - EPP518 mar/15 20/mai/15 235,31
NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - EPP536 mar/15 20/mai/15 41,79
NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS 046643466 3249 mar/15 20/mai/15 336,99
NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5404 mar/15 20/mai/15 276,71
NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5744 mar/15 20/mai/15 75,45
NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15332 mar/15 20/mai/15 530,80
NV006962PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 12,76
NV006962 RECEITA FEDERAL ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 727,29
NV006962 RECEITA FEDERAL ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 2.909,18
NV006962 RECEITA FEDERAL ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 29/mai/15 3.381,92
NV006962 RECEITA FEDERAL ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 29/mai/15 13.527,67
NV006962 RECEITA FEDERALRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - EPP518 mar/15 20/mai/15 78,44
NV006962 RECEITA FEDERALRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - EPP518 mar/15 29/mai/15 364,73
NV006962 RECEITA FEDERALRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - EPP536 mar/15 20/mai/15 13,93
página 75
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006962 RECEITA FEDERALRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA - EPP536 mar/15 29/mai/15 64,78
NV006962 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1505 mar/15 15/mai/15 35,34
NV006962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2297 mar/15 15/mai/15 23,25
NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3124 fev/15 15/mai/15 531,76
NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3249 mar/15 20/mai/15 112,33
NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3249 mar/15 29/mai/15 522,34
NV006962 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3983 mar/15 20/mai/15 270,43
NV006962 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5404 mar/15 20/mai/15 92,24
NV006962 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5404 mar/15 29/mai/15 428,90
NV006962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5662 nov/14 15/mai/15 34,41
NV006962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5733 mar/15 15/mai/15 34,41
NV006962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5744 mar/15 20/mai/15 25,15
NV006962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5744 mar/15 29/mai/15 116,94
NV006962 RECEITA FEDERAL THERMON AR CONDICIONADO LTDA 14005,02 mar/15 20/mai/15 3,17
NV006962 RECEITA FEDERAL THERMON AR CONDICIONADO LTDA 14008 mar/15 20/mai/15 7,14
NV006962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15332 mar/15 20/mai/15 176,93
NV006962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15332 mar/15 29/mai/15 822,74
NV006962 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 9,57
NV006962 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 17,65
NV006962 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 12,02
NV006962 RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Limpeza e Conservação 518 P.1 mar/15 14/mai/15 6.659,77
NV006962 RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Limpeza e Conservação 536 P.1 mar/15 15/mai/15 1.255,72
NV006962 THERMON AR CONDICIONADO LTDA Ar Condicionado 14005,02 P.1 mar/15 06/mai/15 313,33
NV006962 THERMON AR CONDICIONADO LTDA Ar Condicionado 14008 P.1 mar/15 06/mai/15 706,94
NV006962 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 49,06
NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37
NV006962 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37
NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 516.808,04
NV006963 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057561 mai/15 29/mai/15 53,73
NV006963 CANDIDA R SCHWENCHMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO PTS 22-15NV P.1 abr/15 11/mai/15 302,49
NV006963 CANDIDA R SCHWENCHMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO PTS 24-15NV P.1 abr/15 11/mai/15 297,95
página 76
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006963 CANDIDA R SCHWENCHMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO PTS 26/15NV P.1 mai/15 29/mai/15 275,33
NV006963CASA PEDROSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)22500 P.1 abr/15 22/mai/15 1.228,00
NV006963 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15351 P.1 mar/15 14/mai/15 116.009,89
NV006963 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/04/24000494-7 P.1 abr/15 04/mai/15 5.043,04
NV006963 COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA- MEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)889 P.1 mar/15 05/mai/15 943,40
NV006963 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 1.613,95
NV006963 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006963 ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP Outros Serviços 9030 P.1 mar/15 04/mai/15 26.004,28
NV006963 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 4.032,03
NV006963 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1065721 mai/15 29/mai/15 1.849,42
NV006963 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 84,30
NV006963 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3984 P.1 mar/15 08/mai/15 15.618,77
NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 32580 P.1 mar/15 15/mai/15 319,63
NV006963 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1549 P.1 mar/15 06/mai/15 12.844,20
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 832 mar/15 20/mai/15 62.392,75
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 832 mar/15 20/mai/15 20.466,15
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1549 mar/15 20/mai/15 1.753,01
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2330 mar/15 20/mai/15 1.153,30
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5400 mar/15 20/mai/15 731,52
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5739 mar/15 20/mai/15 1.706,88
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9030 mar/15 20/mai/15 1.001,82
NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15351 mar/15 20/mai/15 15.686,65
NV006963 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2330 P.1 mar/15 07/mai/15 8.529,14
NV006963 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-MEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)1775 P.1 abr/15 11/mai/15 101,62
NV006963 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5400 P.1 mar/15 06/mai/15 5.542,96
NV006963 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5739 P.1 mar/15 13/mai/15 12.623,14
NV006963MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID.
LTDAAr Condicionado 1803 P.1 mar/15 08/mai/15 8.285,61
NV006963MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID.
LTDAAr Condicionado 1807 P.1 mar/15 08/mai/15 3.822,76
NV006963NAVAL TEC COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS
LTDA
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)24622 P.1 abr/15 07/mai/15 259,50
NV006963 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057557 mai/15 29/mai/15 466,40
página 77
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 832 mar/15 11/mai/15 11.344,14
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 832 mar/15 11/mai/15 3.721,11
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1549 mar/15 11/mai/15 318,73
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2330 mar/15 11/mai/15 209,69
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5739 mar/15 11/mai/15 310,34
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15351 mar/15 11/mai/15 2.852,12
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE
RESÍDUOS LTDA15714 mar/15 11/mai/15 16,06
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 32580 mar/15 11/mai/15 17,91
NV006963PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 32,27
NV006963POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS
LTDALimpeza e Conservação 15714 P.1 mar/15 04/mai/15 305,25
NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação832 GLOSA REF. VALOR
COB. INDEV. MAR/15 P.1mar/15 11/mai/15 (35,96)
NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação832 GLOSA REF. VALOR
COB. INDEV. MAR/15 P.1mar/15 11/mai/15 (109,62)
NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 832 P.1 mar/15 11/mai/15 458.559,95
NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 832 P.1 mar/15 11/mai/15 150.417,41
NV006963 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 832 mar/15 20/mai/15 8.508,11
NV006963 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 832 mar/15 20/mai/15 2.790,83
NV006963 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 832 mar/15 29/mai/15 26.375,13
NV006963 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 832 mar/15 29/mai/15 8.651,59
NV006963 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1549 mar/15 20/mai/15 159,36
NV006963 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1549 mar/15 29/mai/15 861,15
NV006963 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2330 mar/15 20/mai/15 104,85
NV006963 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2330 mar/15 29/mai/15 487,53
NV006963 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3984 mar/15 20/mai/15 249,63
NV006963 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5400 mar/15 20/mai/15 66,49
NV006963 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5400 mar/15 29/mai/15 309,23
NV006963 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5671 fev/15 15/mai/15 240,52
NV006963 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5739 mar/15 20/mai/15 155,17
NV006963 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5739 mar/15 29/mai/15 721,54
página 78
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006963 RECEITA FEDERALELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9030 mar/15 20/mai/15 286,23
NV006963 RECEITA FEDERALELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-
EPP9030 mar/15 29/mai/15 1.330,99
NV006963 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15351 mar/15 20/mai/15 1.426,06
NV006963 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15351 mar/15 29/mai/15 6.631,17
NV006963 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 24,20
NV006963 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 44,63
NV006963 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 30,41
NV006963SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 6425009631551 P.1 abr/15 21/mai/15 50,36
NV006963 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 67,77
NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37
NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37
NV006963 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16929 P.1 abr/15 15/mai/15 44,17
NV006963 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 6872 P.1 abr/15 15/mai/15 67,83
NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.020.308,98
NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1057 P.1 mar/15 04/mai/15 7.692,86
NV006964 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100003 P.1 mar/15 13/mai/15 5,72
NV006964 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059062 mai/15 29/mai/15 537,33
NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 830 P.1 mar/15 04/mai/15 18.715,38
NV006964 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 2.071,37
NV006964 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006964 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)40614 P.1 abr/15 08/mai/15 78,00
NV006964ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/AForça e Luz 8833 P.1 mar/15 11/mai/15 54.750,72
NV006964 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 2.951,11
NV006964 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 126,45
NV006964 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3985 P.1 mar/15 08/mai/15 19.356,87
NV006964 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1552 P.1 mar/15 07/mai/15 18.443,90
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 836 mar/15 20/mai/15 86.290,75
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 836 mar/15 20/mai/15 12.158,47
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1552 mar/15 20/mai/15 2.493,95
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2335 mar/15 20/mai/15 1.640,76
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5403 mar/15 20/mai/15 985,58
página 79
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5737 mar/15 20/mai/15 2.428,32
NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6957 mar/15 20/mai/15 9.263,02
NV006964 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2335 P.1 mar/15 07/mai/15 12.134,14
NV006964 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-MEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)1775 P.1 abr/15 11/mai/15 14,19
NV006964 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 213#48620 P.1 nov/14 11/mai/15 23,60
NV006964 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5403 P.1 mar/15 06/mai/15 7.467,97
NV006964 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5737 P.1 mar/15 13/mai/15 17.958,53
NV006964 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059054 mai/15 29/mai/15 932,79
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 830 mar/15 11/mai/15 381,94
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 836 mar/15 11/mai/15 15.689,22
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 836 mar/15 11/mai/15 2.210,63
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1552 mar/15 11/mai/15 453,45
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2335 mar/15 11/mai/15 298,32
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5737 mar/15 11/mai/15 441,51
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6957 mar/15 11/mai/15 1.684,00
NV006964PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 41,42
NV006964 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 836 P.1 mar/15 11/mai/15 634.237,01
NV006964 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 836 P.1 mar/15 11/mai/15 89.364,82
NV006964 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilãncia 6957 P.1 mar/15 04/mai/15 68.504,27
NV006964 REALEZA INFORMÁTICA LTDAServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede19252 P.1 mar/15 11/mai/15 3.597,38
NV006964 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 836 mar/15 20/mai/15 11.766,92
NV006964 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 836 mar/15 20/mai/15 1.657,97
NV006964 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 836 mar/15 29/mai/15 36.477,45
NV006964 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 836 mar/15 29/mai/15 5.139,72
NV006964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1476 fev/15 15/mai/15 1.054,26
NV006964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1504 fev/15 15/mai/15 35,34
NV006964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1552 mar/15 20/mai/15 226,72
NV006964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1552 mar/15 29/mai/15 1.054,26
NV006964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2296 fev/15 15/mai/15 23,25
NV006964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2335 mar/15 20/mai/15 149,16
NV006964 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2335 mar/15 29/mai/15 693,59
NV006964 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3985 mar/15 20/mai/15 309,38
NV006964 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5403 mar/15 20/mai/15 89,60
página 80
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006964 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5403 mar/15 29/mai/15 416,63
NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5661 nov/14 15/mai/15 34,41
NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5666 fev/15 15/mai/15 1.026,52
NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5732 fev/15 15/mai/15 34,41
NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5737 mar/15 20/mai/15 220,76
NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5737 mar/15 29/mai/15 1.026,52
NV006964 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6957 mar/15 20/mai/15 842,09
NV006964 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6957 mar/15 29/mai/15 3.915,74
NV006964 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19252 mar/15 20/mai/15 57,50
NV006964 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19252 mar/15 29/mai/15 178,24
NV006964 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 31,07
NV006964 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 57,28
NV006964 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 39,03
NV006964 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 299493 mar/15 20/mai/15 10,71
NV006964 S.A.O. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação6850 - RETENÇAO IRRF
P.1abr/15 29/mai/15 (10,50)
NV006964 S.A.O. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)6850 P.1 abr/15 29/mai/15 700,00
NV006964SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 6425022220261 P.1 abr/15 28/mai/15 11.352,00
NV006964 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 47,03
NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37
NV006964 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37
NV006964 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16929 P.1 abr/15 15/mai/15 44,17
NV006964 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 6872 P.1 abr/15 15/mai/15 67,83
NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.175.815,82
NV006965 A MIMURA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)175 P.1 abr/15 04/mai/15 4.842,00
NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1056 P.1 mar/15 04/mai/15 8.174,21
NV006965 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100003 P.1 mar/15 13/mai/15 26,11
NV006965 ANDREA TASSINMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTB_007-15NV P.1 abr/15 13/mai/15 97,02
NV006965 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058891 mai/15 29/mai/15 89,56
NV006965CASA PEDROSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ME
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)22500 P.1 abr/15 22/mai/15 330,00
NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação831 - GLOSA PSTOS
DESC. 044597144 P.1mar/15 04/mai/15 (129,26)
página 81
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação
831 - RETENÇAO
GARANTIA CONTR.
044597144 P.1
mar/15 04/mai/15 (5.938,00)
NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação
831 - RETENÇAO
GARANTIA CONTR.
044597144 P.1
mar/15 04/mai/15 (9.041,42)
NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 831 P.1 mar/15 04/mai/15 6.969,54
NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 831 P.1 mar/15 04/mai/15 10.845,98
NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 1.383,01
NV006965 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006965 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)40519,02 P.1 abr/15 08/mai/15 210,00
NV006965 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 1.806,91
NV006965 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058889 mai/15 29/mai/15 924,71
NV006965 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1063704 mai/15 29/mai/15 2.774,13
NV006965FITA PARA IMPRESSORA ML 321 OKIDATA -
COMPATÍVEL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058885 mai/15 29/mai/15 268,08
NV006965 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 84,30
NV006965 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3986 P.1 mar/15 08/mai/15 19.504,12
NV006965GEORGIA GOMES PIRES SERVIÇOS DE SERRALHARIA -
MEDiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação
38 - ORDEM DE PAGTO
013280696 P.1abr/15 22/mai/15 (24,95)
NV006965GEORGIA GOMES PIRES SERVIÇOS DE SERRALHARIA -
MEAr Condicionado 38 P.1 abr/15 22/mai/15 870,00
NV006965 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1553 P.1 mar/15 07/mai/15 11.466,30
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 20/mai/15 57.410,22
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 20/mai/15 5.956,46
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1553 mar/15 20/mai/15 1.550,45
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2331 mar/15 20/mai/15 1.020,04
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5399 mar/15 20/mai/15 809,07
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5738 mar/15 20/mai/15 1.509,65
NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7210 mar/15 20/mai/15 8.655,72
NV006965 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2331 P.1 mar/15 07/mai/15 7.445,84
NV006965 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 31#48623 P.1 fev/15 14/mai/15 27,00
NV006965 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5399 P.1 mar/15 06/mai/15 5.909,88
NV006965 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5738 P.1 mar/15 13/mai/15 11.164,56
NV006965NAVAL TEC COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS
LTDA
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)24622 P.1 abr/15 07/mai/15 158,00
NV006965 NOVA GERAÇÃO COMERCIAL ELETRICA LTDA.Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)52073 mar/15 04/mai/15 295,40
página 82
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006965 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058887 mai/15 29/mai/15 1.119,35
NV006965PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 27,66
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOCOMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 831 mar/15 15/mai/15 121,19
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOCOMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 831 mar/15 15/mai/15 242,38
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 15/mai/15 15.657,32
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 15/mai/15 1.624,49
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1553 mar/15 15/mai/15 281,91
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2331 mar/15 15/mai/15 185,46
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5399 mar/15 15/mai/15 220,66
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5738 mar/15 15/mai/15 274,48
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7210 mar/15 15/mai/15 2.360,64
NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)
1100 ISS COMETA
04080068 (PTB)PTB
07/15NV P.1
abr/15 15/mai/15 1,98
NV006965 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 835 P.1 mar/15 11/mai/15 416.746,02
NV006965 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 835 P.1 mar/15 11/mai/15 43.238,55
NV006965 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilãncia 7210 P.1 mar/15 05/mai/15 63.226,07
NV006965 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 20/mai/15 7.828,67
NV006965 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 20/mai/15 812,24
NV006965 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 29/mai/15 24.268,86
NV006965 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 29/mai/15 2.517,96
NV006965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1503 mar/15 15/mai/15 35,34
NV006965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1553 mar/15 20/mai/15 140,95
NV006965 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1553 mar/15 29/mai/15 655,42
NV006965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2295 mar/15 15/mai/15 23,25
NV006965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2331 mar/15 20/mai/15 92,73
NV006965 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2331 mar/15 29/mai/15 528,98
NV006965 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3986 mar/15 20/mai/15 311,73
NV006965 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5399 mar/15 20/mai/15 73,55
NV006965 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5399 mar/15 29/mai/15 342,01
página 83
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5663 nov/14 15/mai/15 34,41
NV006965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5667 fev/15 15/mai/15 638,17
NV006965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5731 mar/15 15/mai/15 34,41
NV006965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5738 mar/15 20/mai/15 137,24
NV006965 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5738 mar/15 29/mai/15 638,17
NV006965 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7210 mar/15 20/mai/15 786,88
NV006965 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7210 mar/15 29/mai/15 3.659,01
NV006965 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 20,74
NV006965 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 38,24
NV006965 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 26,06
NV006965 RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Outros 8336 P.1 abr/15 28/mai/15 350,00
NV006965SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULOÁgua 6424063925441 P.1 abr/15 08/mai/15 9.308,64
NV006965 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11548-1.203.196/04/15 P.1 abr/15 04/mai/15 3.763,39
NV006965 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 44,64
NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37
NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)1111 P.1 abr/15 11/mai/15 91,87
NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37
NV006965 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16929 P.1 abr/15 15/mai/15 44,17
página 84
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006965 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 6872 P.1 abr/15 15/mai/15 67,83
NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 761.709,37
NV006966 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100003 P.1 mar/15 13/mai/15 0,53
NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 373980 P.1 abr/15 27/mai/15 56.155,22
NV006966 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15353 P.1 mar/15 11/mai/15 67.021,80
NV006966 COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA- MEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)889 P.1 mar/15 05/mai/15 360,00
NV006966CRC CENTRAL RECONDICIONADORA DE
COMPRESSORES LTDA -EPPAr Condicionado 3335 P.1 mar/15 19/mai/15 62.305,00
NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 965,40
NV006966 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006966 DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA Ar Condicionado 4547 P.1 mar/15 04/mai/15 3.198,22
NV006966 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)40614 P.1 abr/15 08/mai/15 272,00
NV006966 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 17057 P.1 abr/15 18/mai/15 3.714,00
NV006966 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058408 mai/15 29/mai/15 719,22
NV006966 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066700 mai/15 29/mai/15 2.465,90
NV006966FITA PARA IMPRESSORA ML 321 OKIDATA -
COMPATÍVEL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058394 mai/15 29/mai/15 73,95
NV006966 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3987 P.1 mar/15 08/mai/15 18.761,18
NV006966 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1595 P.1 mar/15 22/mai/15 10.531,63
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 324 mar/15 20/mai/15 1.681,12
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 20/mai/15 35.787,39
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 20/mai/15 5.681,19
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1595 mar/15 20/mai/15 1.478,59
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2364 mar/15 20/mai/15 972,76
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4547 mar/15 20/mai/15 119,57
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5402 mar/15 20/mai/15 992,05
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5748 mar/15 20/mai/15 1.439,68
NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15353 mar/15 20/mai/15 9.175,36
NV006966 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2364 P.1 mar/15 25/mai/15 6.928,70
NV006966 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-MEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)1775 P.1 abr/15 11/mai/15 318,70
NV006966 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5402 P.1 mar/15 06/mai/15 7.336,65
NV006966LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W -
TRIFOSFORO - POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058396 mai/15 29/mai/15 129,96
NV006966 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5748 P.1 mar/15 22/mai/15 10.254,48
NV006966NAVAL TEC COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS
LTDA
Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)24622 P.1 abr/15 07/mai/15 232,00
NV006966 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Higiene 300868 P.1 abr/15 07/mai/15 264,90
página 85
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006966 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058402 mai/15 29/mai/15 373,12
NV006966PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 19,30
NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 324 mar/15 25/mai/15 764,15
NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 25/mai/15 6.506,79
NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 25/mai/15 1.032,94
NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1595 mar/15 25/mai/15 672,09
NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2364 mar/15 25/mai/15 442,16
NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSDUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4547 mar/15 25/mai/15 64,47
NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS
KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5402 mar/15 25/mai/15 180,37
NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5748 mar/15 25/mai/15 654,40
NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15353 mar/15 25/mai/15 2.502,37
NV006966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 834 P.1 mar/15 11/mai/15 263.037,36
NV006966 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 834 P.1 mar/15 11/mai/15 41.756,80
NV006966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 20/mai/15 4.880,11
NV006966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 20/mai/15 774,70
NV006966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 29/mai/15 15.128,32
NV006966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 29/mai/15 2.401,59
NV006966 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1509 fev/15 15/mai/15 611,89
NV006966 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1595 mar/15 20/mai/15 134,42
NV006966 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2289 fev/15 15/mai/15 402,55
NV006966 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2364 mar/15 20/mai/15 88,43
NV006966 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3987 mar/15 20/mai/15 299,86
NV006966 RECEITA FEDERAL DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4547 mar/15 20/mai/15 34,16
NV006966 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5402 mar/15 20/mai/15 90,19
NV006966 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5402 mar/15 29/mai/15 419,37
NV006966 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5664 fev/15 15/mai/15 34,41
NV006966 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5677 fev/15 15/mai/15 595,78
página 86
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006966 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5695 fev/15 15/mai/15 34,41
NV006966 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5748 mar/15 20/mai/15 130,88
NV006966 RECEITA FEDERALATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA
PATRIMONIAL EIRELI10067 mar/15 15/mai/15 3.580,28
NV006966 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15353 mar/15 20/mai/15 834,12
NV006966 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15353 mar/15 29/mai/15 3.878,67
NV006966 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 14,48
NV006966 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 26,69
NV006966 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 18,19
NV006966SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTOÁgua 45014/0 P.1 mar/15 22/mai/15 5.391,14
NV006966 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 48,73
NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37
NV006966 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37
NV006966 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 320 P.1 fev/15 28/mai/15 13.340,42
NV006966 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 324 P.1 mar/15 28/mai/15 12.837,68
NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16929 P.1 abr/15 15/mai/15 44,17
NV006966 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 6872 P.1 abr/15 15/mai/15 67,83
NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 695.107,95
NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUESMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO PTR 11-15N P.1 abr/15 08/mai/15 81,90
NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Bancárias FFIXO PTR 12-15N P.1 mai/15 20/mai/15 12,75
NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUESMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO PTR 12-15N P.1 mai/15 20/mai/15 49,49
NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUESMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)FFIXO PTR 13/15NV P.1 mai/15 29/mai/15 59,90
NV006967 AYNIL SOLUÇÕES LTDA Equipamentos Teleprocessamento 6933 P.1 mar/15 27/mai/15 1.719,72
NV006967 COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA- MEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)889 P.1 mar/15 05/mai/15 66,00
NV006967 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201505000916900 P.1 abr/15 19/mai/15 56.628,10
NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 1.110,16
NV006967 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006967 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA Ar Condicionado 9101 P.1 mar/15 08/mai/15 7.134,25
NV006967 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 882,00
NV006967 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 882,00
NV006967 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057952 mai/15 29/mai/15 359,61
NV006967FITA PARA IMPRESSORA ML 321 OKIDATA -
COMPATÍVEL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057940 mai/15 29/mai/15 30,81
NV006967 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 84,30
página 87
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006967 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3988 P.1 mar/15 08/mai/15 18.677,46
NV006967 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1478 P.1 mar/15 07/mai/15 29.866,68
NV006967 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1573 P.1 mar/15 15/mai/15 6.944,08
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 20/mai/15 12.226,04
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 20/mai/15 22.705,52
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL
LTDA- EPP1478 mar/15 20/mai/15 4.038,52
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1573 mar/15 20/mai/15 938,97
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2356 mar/15 20/mai/15 617,74
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5401 mar/15 20/mai/15 1.361,87
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5779 mar/15 20/mai/15 914,26
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO
LTDA9101 mar/15 20/mai/15 282,63
NV006967 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2356 P.1 mar/15 18/mai/15 4.568,47
NV006967 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 29#48622 P.1 fev/15 11/mai/15 246,00
NV006967 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5401 P.1 mar/15 06/mai/15 10.071,69
NV006967LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W -
TRIFOSFORO - POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057599 mai/15 29/mai/15 64,98
NV006967 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5779 P.1 mar/15 22/mai/15 6.761,34
NV006967MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS
LTDAOutras Despesas Antecipadas
PEDIDO DE COMPRA
32772 P.1mai/15 07/mai/15 204,70
NV006967 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057601 mai/15 29/mai/15 746,24
NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 15/mai/15 2.778,64
NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 15/mai/15 5.160,34
NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL
LTDA- EPP1478 mar/15 15/mai/15 734,28
NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1573 mar/15 15/mai/15 170,72
NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2356 mar/15 15/mai/15 112,32
NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5401 mar/15 15/mai/15 247,61
NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5779 mar/15 15/mai/15 166,23
NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO
LTDA9101 mar/15 15/mai/15 161,50
página 88
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006967PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 22,20
NV006967 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 830 P.1 mar/15 11/mai/15 165.853,50
NV006967 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 830 P.1 mar/15 11/mai/15 89.305,73
NV006967 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 20/mai/15 1.667,19
NV006967 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 20/mai/15 3.096,21
NV006967 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 29/mai/15 5.168,29
NV006967 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 29/mai/15 9.598,24
NV006967 RECEITA FEDERALGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL
LTDA- EPP1478 mar/15 20/mai/15 367,14
NV006967 RECEITA FEDERALGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL
LTDA- EPP1478 mar/15 29/mai/15 1.707,20
NV006967 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1573 mar/15 20/mai/15 85,36
NV006967 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1573 mar/15 29/mai/15 396,93
NV006967 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2356 mar/15 20/mai/15 56,16
NV006967 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3988 mar/15 20/mai/15 298,52
NV006967 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5401 mar/15 20/mai/15 123,81
NV006967 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5401 mar/15 29/mai/15 575,70
NV006967 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5696 dez/14 15/mai/15 34,41
NV006967 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5716 fev/15 15/mai/15 386,48
NV006967 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5779 mar/15 20/mai/15 83,11
NV006967 RECEITA FEDERAL AYNIL SOLUÇÕES LTDA 6843 fev/15 15/mai/15 85,21
NV006967 RECEITA FEDERAL AYNIL SOLUÇÕES LTDA 6933 mar/15 20/mai/15 27,49
NV006967 RECEITA FEDERALENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO
LTDA9101 mar/15 20/mai/15 121,13
NV006967 RECEITA FEDERALENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO
LTDA9101 mar/15 29/mai/15 375,49
NV006967 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 16,65
NV006967 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 30,70
NV006967 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 20,92
NV006967 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 49,00
NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 480.448,86
NV006968ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 1605 P.1 mar/15 08/mai/15 285.724,24
NV006968ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM
GERAL LTDAServiço de Recepçao Poupatempo 1605 P.1 mar/15 08/mai/15 67.021,74
NV006968 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059767 mai/15 29/mai/15 44,78
página 89
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTERAluguéis
ALUGUEL PPT CAMPINAS
SHOPPING REF. ABR/15
P.1
abr/15 11/mai/15 46.966,82
NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTERÁgua
CONDOMÍNIO PPT
CAMPINAS SHOPPING
REF. ABR/15 P.1
abr/15 11/mai/15 2.378,05
NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING
CENTERCondomínios
CONDOMÍNIO PPT
CAMPINAS SHOPPING
REF. ABR/15 P.1
abr/15 11/mai/15 4.103,57
NV006968 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 2015050001699509 P.1 abr/15 25/mai/15 21.015,35
NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 1.185,08
NV006968 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91142894 P.1 mar/15 13/mai/15 1.026,27
NV006968 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilãncia 1116 P.1 mar/15 04/mai/15 22.089,30
NV006968 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 1.808,00
NV006968 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 618,00
NV006968 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 1.038,00
NV006968 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 890,00
NV006968 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF
ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 818,00
NV006968 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059765 mai/15 29/mai/15 308,24
NV006968 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062003 mai/15 29/mai/15 1.387,07
NV006968 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 42,15
NV006968 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a
Ambiente de Rede3989 P.1 mar/15 08/mai/15 17.163,38
NV006968 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1572 P.1 mar/15 15/mai/15 3.169,88
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 322 mar/15 20/mai/15 1.477,60
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1116 mar/15 20/mai/15 3.101,24
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1572 mar/15 20/mai/15 445,04
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA1605 mar/15 20/mai/15 7.322,05
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA1605 mar/15 20/mai/15 31.215,06
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2355 mar/15 20/mai/15 292,79
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5398 mar/15 20/mai/15 588,46
NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5772 mar/15 20/mai/15 433,33
NV006968 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2355 P.1 mar/15 18/mai/15 2.085,44
NV006968 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 28#48621 P.1 fev/15 11/mai/15 140,00
NV006968 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5398 P.1 mar/15 06/mai/15 4.351,95
página 90
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006968LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W -
TRIFOSFORO - POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059753 mai/15 29/mai/15 64,98
NV006968 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5772 P.1 mar/15 22/mai/15 3.086,46
NV006968 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059757 mai/15 29/mai/15 559,68
NV006968PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA
SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 23,70
NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 322 mar/15 11/mai/15 671,64
NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASDUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1116 mar/15 11/mai/15 1.409,65
NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1572 mar/15 11/mai/15 202,29
NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA1605 mar/15 11/mai/15 4.160,25
NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA1605 mar/15 11/mai/15 17.735,83
NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2355 mar/15 11/mai/15 133,09
NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINAS
KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5398 mar/15 11/mai/15 106,98
NV006968PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5772 mar/15 11/mai/15 196,97
NV006968 R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP Ar Condicionado 554 P.1 mar/15 18/mai/15 2.297,97
NV006968 RECEITA FEDERAL R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP 554 mar/15 20/mai/15 34,99
NV006968 RECEITA FEDERAL DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1116 mar/15 20/mai/15 281,93
NV006968 RECEITA FEDERAL DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1116 mar/15 29/mai/15 1.310,98
NV006968 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1572 mar/15 20/mai/15 40,46
NV006968 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1572 mar/15 29/mai/15 188,13
NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA1605 mar/15 20/mai/15 832,06
NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA1605 mar/15 20/mai/15 3.547,16
NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA1605 mar/15 29/mai/15 3.869,04
NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
EM GERAL LTDA1605 mar/15 29/mai/15 16.494,32
NV006968 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2355 mar/15 20/mai/15 26,62
NV006968 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3989 mar/15 20/mai/15 274,32
NV006968 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5398 mar/15 20/mai/15 53,49
NV006968 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA5398 mar/15 29/mai/15 248,75
página 91
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006968 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5706 fev/15 15/mai/15 183,18
NV006968 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5772 mar/15 20/mai/15 39,39
NV006968 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 17,77
NV006968 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 32,77
NV006968 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 22,33
NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37
NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)1105 P.1 mar/15 05/mai/15 740,18
NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal
(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37
NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)317 P.1 fev/15 28/mai/15 11.283,52
NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)322 P.1 mar/15 28/mai/15 11.283,52
NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 612.300,02
NV006977
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo414 P.1 abr/15 29/mai/15 191.489,19
NV006977
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo415 P.1 abr/15 29/mai/15 182.522,08
NV006977 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15415 P.1 mar/15 29/mai/15 37.820,19
NV006977 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1567 P.1 mar/15 15/mai/15 9.619,63
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
414 abr/15 20/mai/15 22.248,18
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
933 mar/15 20/mai/15 15.469,50
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1567 mar/15 20/mai/15 1.300,75
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2350 mar/15 20/mai/15 855,76
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5775 mar/15 20/mai/15 1.266,52
NV006977 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15415 mar/15 20/mai/15 5.113,98
NV006977 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2350 P.1 mar/15 18/mai/15 6.328,71
NV006977 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5775 P.1 mar/15 22/mai/15 9.366,49
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
414 abr/15 15/mai/15 4.654,05
página 92
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
415 abr/15 15/mai/15 3.974,35
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
933 mar/15 15/mai/15 3.102,70
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
934 mar/15 15/mai/15 2.649,57
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1567 mar/15 15/mai/15 236,50
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2350 mar/15 15/mai/15 155,59
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5775 mar/15 15/mai/15 230,28
NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15415 mar/15 15/mai/15 929,81
NV006977 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
390 mar/15 15/mai/15 10.820,67
NV006977 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
391 mar/15 15/mai/15 9.240,37
NV006977 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
414 abr/15 20/mai/15 3.490,54
NV006977 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
415 abr/15 20/mai/15 2.980,76
NV006977 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
933 mar/15 20/mai/15 2.327,03
NV006977 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
933 mar/15 29/mai/15 7.213,78
NV006977 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
934 mar/15 20/mai/15 1.987,18
NV006977 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
934 mar/15 29/mai/15 6.160,24
NV006977 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1567 mar/15 20/mai/15 118,25
NV006977 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1567 mar/15 29/mai/15 549,87
NV006977 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2350 mar/15 20/mai/15 77,80
página 93
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006977 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5710 fev/15 15/mai/15 535,39
NV006977 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5775 mar/15 20/mai/15 115,14
NV006977 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15415 mar/15 20/mai/15 464,91
NV006977TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1001 P.1 abr/15 29/mai/15 133.544,27
NV006977TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1002 P.1 abr/15 29/mai/15 128.008,81
NV006977TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo933 P.1 mar/15 08/mai/15 127.022,08
NV006977TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo934 P.1 mar/15 08/mai/15 121.681,38
NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 1.055.672,30
NV006978
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo397 P.1 mar/15 05/mai/15 67.006,39
NV006978
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo407 P.1 abr/15 29/mai/15 72.098,88
NV006978 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15411 P.1 mar/15 27/mai/15 35.027,33
NV006978 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1600 P.1 mar/15 22/mai/15 9.061,38
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
407 abr/15 20/mai/15 9.932,22
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1600 mar/15 20/mai/15 1.256,15
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2369 mar/15 20/mai/15 826,41
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5570 mar/15 20/mai/15 73.845,49
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5753 mar/15 20/mai/15 1.223,09
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15411 mar/15 20/mai/15 4.795,28
NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16045 mar/15 20/mai/15 9.230,69
NV006978 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2369 P.1 mar/15 25/mai/15 5.961,46
NV006978 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5753 P.1 mar/15 22/mai/15 8.822,93
NV006978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16045 P.1 mar/15 05/mai/15 67.006,40
NV006978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16240 P.1 abr/15 29/mai/15 72.098,89
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
407 abr/15 13/mai/15 2.708,79
página 94
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1600 mar/15 13/mai/15 456,78
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2369 mar/15 13/mai/15 300,51
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5570 mar/15 13/mai/15 20.139,68
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5753 mar/15 13/mai/15 444,76
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15411 mar/15 13/mai/15 1.307,81
NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16045 mar/15 13/mai/15 2.517,45
NV006978 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
397 mar/15 29/mai/15 3.902,06
NV006978 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
407 abr/15 20/mai/15 1.354,39
NV006978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1514 fev/15 15/mai/15 531,01
NV006978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1600 mar/15 20/mai/15 114,20
NV006978 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2294 fev/15 15/mai/15 349,35
NV006978 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2369 mar/15 20/mai/15 75,13
NV006978 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5570 mar/15 20/mai/15 10.069,84
NV006978 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5570 mar/15 29/mai/15 31.216,50
NV006978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5682 fev/15 15/mai/15 517,03
NV006978 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5753 mar/15 20/mai/15 111,19
NV006978 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15411 mar/15 20/mai/15 435,93
NV006978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16045 mar/15 20/mai/15 1.258,73
NV006978 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16045 mar/15 29/mai/15 3.902,06
NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 5570 GLOSA P.1 mar/15 08/mai/15 (6.293,65)
NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5570 P.1 mar/15 08/mai/15 536.051,15
NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5632 P.1 abr/15 29/mai/15 576.791,02
NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 1.626.454,71
NV007121 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25676 P.1 abr/15 29/mai/15 294.652,93
NV007121 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15325 P.1 mar/15 08/mai/15 37.211,39
página 95
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3415 P.1 abr/15 29/mai/15 193.191,74
NV007121 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo84018 P.1 abr/15 29/mai/15 117.861,19
NV007121 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1598 P.1 mar/15 22/mai/15 6.570,50
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1598 mar/15 20/mai/15 922,47
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2367 mar/15 20/mai/15 606,89
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3355 mar/15 20/mai/15 7.653,32
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5751 mar/15 20/mai/15 898,19
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15325 mar/15 20/mai/15 5.224,32
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25321 mar/15 20/mai/15 40.088,83
NV007121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83188 mar/15 20/mai/15 16.035,53
NV007121 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2367 P.1 mar/15 25/mai/15 4.322,69
NV007121 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5751 P.1 mar/15 22/mai/15 6.397,59
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1598 mar/15 11/mai/15 419,30
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2367 mar/15 11/mai/15 275,86
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3355 mar/15 11/mai/15 4.373,32
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5751 mar/15 11/mai/15 408,27
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15325 mar/15 11/mai/15 2.374,71
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25321 mar/15 11/mai/15 7.288,87
NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83188 mar/15 11/mai/15 2.915,55
NV007121 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1512 fev/15 15/mai/15 389,95
NV007121 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1598 mar/15 20/mai/15 83,86
NV007121 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2292 fev/15 15/mai/15 256,54
NV007121 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2367 mar/15 20/mai/15 55,17
NV007121 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3355 mar/15 15/mai/15 10.167,99
NV007121 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3355 mar/15 20/mai/15 3.280,00
NV007121 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5680 fev/15 15/mai/15 379,69
NV007121 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5751 mar/15 20/mai/15 81,65
NV007121 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15325 mar/15 20/mai/15 474,94
NV007121 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15325 mar/15 29/mai/15 2.208,46
NV007121 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25321 mar/15 15/mai/15 16.946,64
NV007121 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25321 mar/15 20/mai/15 5.466,66
NV007121 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83188 mar/15 15/mai/15 6.778,66
NV007121 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83188 mar/15 20/mai/15 2.186,66
página 96
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV007121 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16929 P.1 abr/15 15/mai/15 44,17
NV007121 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 6872 P.1 abr/15 15/mai/15 67,83
NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 798.562,33
NV007123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15331 P.1 mar/15 08/mai/15 42.684,20
NV007123 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1574 P.1 mar/15 15/mai/15 8.555,36
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
938 mar/15 20/mai/15 20.968,97
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1574 mar/15 20/mai/15 1.201,14
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2357 mar/15 20/mai/15 790,22
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3829 mar/15 20/mai/15 20.962,68
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5773 mar/15 20/mai/15 1.169,53
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7693 mar/15 20/mai/15 6.669,94
NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15331 mar/15 20/mai/15 5.843,51
NV007123 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2357 P.1 mar/15 18/mai/15 5.628,53
NV007123 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5773 P.1 mar/15 22/mai/15 8.330,22
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
938 mar/15 15/mai/15 7.043,14
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1574 mar/15 15/mai/15 545,97
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2357 mar/15 15/mai/15 359,19
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3829 mar/15 15/mai/15 7.041,02
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5773 mar/15 15/mai/15 531,60
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7693 mar/15 15/mai/15 7.041,02
NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15331 mar/15 15/mai/15 1.593,69
NV007123 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
938 mar/15 20/mai/15 3.521,57
NV007123 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
938 mar/15 29/mai/15 10.916,86
NV007123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1574 mar/15 20/mai/15 109,19
NV007123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1574 mar/15 29/mai/15 507,75
NV007123 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2357 mar/15 20/mai/15 71,84
NV007123 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3829 mar/15 15/mai/15 10.913,59
NV007123 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3829 mar/15 20/mai/15 3.520,51
NV007123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5708 fev/15 15/mai/15 494,39
página 97
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV007123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5773 mar/15 20/mai/15 106,32
NV007123 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7693 mar/15 20/mai/15 3.520,51
NV007123 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7693 mar/15 29/mai/15 10.913,59
NV007123 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15331 mar/15 20/mai/15 531,23
NV007123 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15331 mar/15 29/mai/15 2.470,21
NV007123SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3931 P.1 abr/15 29/mai/15 192.263,00
NV007123TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1008 P.1 abr/15 29/mai/15 192.320,68
NV007123TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo938 P.1 mar/15 08/mai/15 192.320,68
NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7693 P.1 mar/15 08/mai/15 206.555,74
NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7982 P.1 abr/15 29/mai/15 206.555,74
NV007123 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16929 P.1 abr/15 15/mai/15 44,17
NV007123 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 6872 P.1 abr/15 15/mai/15 67,83
NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1.184.685,33
NV008121 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25262 P.1 mar/15 08/mai/15 98.359,50
NV008121 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo26065 P.1 abr/15 29/mai/15 103.760,99
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
936 mar/15 20/mai/15 3.238,91
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3827 mar/15 20/mai/15 3.237,94
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25262 mar/15 20/mai/15 3.237,94
NV008121PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
936 mar/15 20/mai/15 5.719,07
NV008121PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3827 mar/15 20/mai/15 5.717,34
NV008121PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25262 mar/15 20/mai/15 5.717,36
NV008121 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
936 mar/15 20/mai/15 1.715,72
NV008121 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
936 mar/15 29/mai/15 5.318,74
NV008121 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3827 mar/15 15/mai/15 5.317,14
página 98
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV008121 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3827 mar/15 20/mai/15 1.715,21
NV008121 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25262 mar/15 20/mai/15 1.715,21
NV008121 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25262 mar/15 29/mai/15 5.317,15
NV008121SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3950 P.1 abr/15 29/mai/15 103.760,98
NV008121TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.ADiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1005 GLOSA P.1 abr/15 29/mai/15 (2,73)
NV008121TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1005 P.1 abr/15 29/mai/15 103.794,43
NV008121TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo936 P.1 mar/15 08/mai/15 98.389,05
NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 556.029,95
NV008122 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1596 P.1 mar/15 22/mai/15 4.654,53
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
935 mar/15 20/mai/15 9.841,10
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1596 mar/15 20/mai/15 629,38
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2365 mar/15 20/mai/15 414,06
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3826 mar/15 20/mai/15 9.838,15
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5749 mar/15 20/mai/15 612,82
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7697 mar/15 20/mai/15 3.130,32
NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15406 mar/15 20/mai/15 6.449,08
NV008122 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2365 P.1 mar/15 25/mai/15 3.062,21
NV008122 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5749 P.1 mar/15 22/mai/15 4.532,04
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
935 mar/15 25/mai/15 2.616,08
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1596 mar/15 25/mai/15 114,43
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2365 mar/15 25/mai/15 75,28
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAISOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3826 mar/15 25/mai/15 2.615,29
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5749 mar/15 25/mai/15 111,42
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7697 mar/15 25/mai/15 2.615,29
NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15406 mar/15 25/mai/15 1.172,58
página 99
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV008122 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
935 mar/15 20/mai/15 1.962,06
NV008122 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
935 mar/15 29/mai/15 6.082,40
NV008122 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1510 fev/15 15/mai/15 266,05
NV008122 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1596 mar/15 20/mai/15 57,22
NV008122 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2290 fev/15 15/mai/15 175,04
NV008122 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2365 mar/15 20/mai/15 37,64
NV008122 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3826 mar/15 15/mai/15 6.080,57
NV008122 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3826 mar/15 20/mai/15 1.961,47
NV008122 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5678 fev/15 15/mai/15 259,05
NV008122 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5749 mar/15 20/mai/15 55,71
NV008122 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7697 mar/15 20/mai/15 1.961,47
NV008122 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7697 mar/15 29/mai/15 6.080,57
NV008122 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15406 mar/15 20/mai/15 586,28
NV008122SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3927#50178 P.1 abr/15 29/mai/15 110.269,50
NV008122TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1004 P.1 abr/15 29/mai/15 110.302,58
NV008122TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo935 P.1 mar/15 08/mai/15 110.302,58
NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7697 P.1 mar/15 08/mai/15 116.977,33
NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo7986 P.1 abr/15 29/mai/15 116.977,33
NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 642.878,91
NV008123
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo420 P.1 abr/15 29/mai/15 272.178,08
NV008123 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15408 P.1 mar/15 27/mai/15 47.444,41
NV008123 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1565 P.1 mar/15 15/mai/15 4.583,45
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
420 abr/15 20/mai/15 14.392,78
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 818 mar/15 20/mai/15 1.799,10
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1565 mar/15 20/mai/15 643,50
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2348 mar/15 20/mai/15 423,35
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5584 mar/15 20/mai/15 1.307,87
página 100
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5776 mar/15 20/mai/15 626,56
NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15408 mar/15 20/mai/15 6.660,99
NV008123 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2348 P.1 mar/15 18/mai/15 3.015,43
NV008123 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5776 P.1 mar/15 22/mai/15 4.462,84
NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
420 abr/15 29/mai/15 16.126,67
NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 818 mar/15 29/mai/15 2.015,83
NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1565 mar/15 29/mai/15 292,50
NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2348 mar/15 29/mai/15 192,43
NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5584 mar/15 29/mai/15 2.015,83
NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5776 mar/15 29/mai/15 284,80
NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15408 mar/15 29/mai/15 3.027,72
NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo842 P.1 abr/15 29/mai/15 34.022,27
NV008123 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
385 mar/15 15/mai/15 14.997,80
NV008123 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
420 abr/15 20/mai/15 4.838,00
NV008123 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 818 mar/15 15/mai/15 1.874,72
NV008123 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 818 mar/15 20/mai/15 604,75
NV008123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1565 mar/15 20/mai/15 58,50
NV008123 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1565 mar/15 29/mai/15 272,02
NV008123 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2348 mar/15 20/mai/15 38,49
NV008123 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5584 mar/15 15/mai/15 1.874,73
NV008123 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5584 mar/15 20/mai/15 604,75
NV008123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5712 fev/15 15/mai/15 264,86
NV008123 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5776 mar/15 20/mai/15 56,96
NV008123 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15408 mar/15 20/mai/15 605,54
página 101
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5646 P.1 abr/15 29/mai/15 34.022,26
NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 475.629,79
NV009954 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15409 P.1 mar/15 28/mai/15 34.903,75
NV009954 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25258 P.1 mar/15 08/mai/15 155.008,11
NV009954 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25895 P.1 abr/15 29/mai/15 155.054,33
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
943 mar/15 20/mai/15 6.198,49
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3834 mar/15 20/mai/15 6.198,49
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4275 mar/15 20/mai/15 1.678,96
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15409 mar/15 20/mai/15 4.900,34
NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25258 mar/15 20/mai/15 6.200,35
NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
943 mar/15 25/mai/15 9.069,22
NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3834 mar/15 25/mai/15 9.069,22
NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTETJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4275 mar/15 25/mai/15 763,16
NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTECENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15409 mar/15 25/mai/15 2.227,43
NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25258 mar/15 25/mai/15 9.071,94
NV009954 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
943 mar/15 20/mai/15 2.720,77
NV009954 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
943 mar/15 29/mai/15 8.434,38
NV009954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3834 mar/15 15/mai/15 8.434,37
NV009954 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3834 mar/15 20/mai/15 2.720,77
NV009954 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4275 mar/15 20/mai/15 152,63
NV009954 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4275 mar/15 29/mai/15 709,74
NV009954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15409 mar/15 20/mai/15 445,49
NV009954 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25258 mar/15 20/mai/15 2.721,58
NV009954 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25258 mar/15 29/mai/15 8.436,91
página 102
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV009954SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3924 P.1 abr/15 29/mai/15 155.007,81
NV009954TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1013 P.1 abr/15 29/mai/15 155.007,83
NV009954TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo943 P.1 mar/15 08/mai/15 155.111,62
NV009954 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 4275 P.1 mar/15 11/mai/15 11.958,76
NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 912.206,45
NV009955 G4S INTERATIVA SERVICE LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo2789 RESSARCIMENTO abr/15 29/mai/15 124.734,84
NV009955 G4S INTERATIVA SERVICE LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3979 P.1 abr/15 29/mai/15 113.647,99
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 393 mar/15 20/mai/15 6.119,13
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3675 mar/15 20/mai/15 6.119,55
NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16040 mar/15 20/mai/15 6.119,13
NV009955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo15016 RESSARCIMENTO mai/15 29/mai/15 134.612,27
NV009955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo16235 P.1 mai/15 29/mai/15 113.648,41
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 393 mar/15 11/mai/15 3.954,89
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3675 mar/15 11/mai/15 3.954,90
NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIAMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16040 mar/15 11/mai/15 3.954,88
NV009955 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 393 mar/15 15/mai/15 6.130,10
NV009955 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 393 mar/15 20/mai/15 1.977,45
NV009955 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3675 mar/15 15/mai/15 6.130,10
NV009955 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3675 mar/15 20/mai/15 1.977,45
NV009955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16040 mar/15 15/mai/15 6.130,09
NV009955 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS
LTDA16040 mar/15 20/mai/15 1.977,45
NV009955 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo378 RESSARCIMENTO mai/15 29/mai/15 134.612,27
NV009955 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo395 P.1 mai/15 29/mai/15 113.648,42
NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 789.449,32
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 20/mai/15 1.319,12
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 20/mai/15 2.343,19
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 20/mai/15 1.612,26
NV009956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 20/mai/15 2.863,89
NV009956PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 11/mai/15 2.497,00
página 103
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV009956PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 11/mai/15 4.435,48
NV009956PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 11/mai/15 3.051,89
NV009956PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 11/mai/15 5.421,14
NV009956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo840 P.1 abr/15 29/mai/15 51.970,63
NV009956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo840 P.1 abr/15 29/mai/15 100.088,08
NV009956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 15/mai/15 2.902,77
NV009956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 15/mai/15 5.156,25
NV009956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 20/mai/15 936,38
NV009956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 20/mai/15 1.663,30
NV009956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 15/mai/15 3.547,83
NV009956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 15/mai/15 6.302,08
NV009956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 20/mai/15 1.144,46
NV009956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 20/mai/15 2.032,93
NV009956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5636 P.1 abr/15 29/mai/15 172.310,83
NV009956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo5636 P.1 abr/15 29/mai/15 13.538,71
NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 385.138,22
NV009957 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25259 P.1 mar/15 08/mai/15 102.403,33
NV009957 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo25896 P.1 abr/15 29/mai/15 102.488,99
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
944 mar/15 20/mai/15 5.500,27
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3835 mar/15 20/mai/15 5.500,27
NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25259 mar/15 20/mai/15 5.501,92
NV009957PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
944 mar/15 20/mai/15 2.348,89
NV009957PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLARO
SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3835 mar/15 20/mai/15 2.348,89
NV009957PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
CLAROEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25259 mar/15 20/mai/15 2.349,60
página 104
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV009957 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
944 mar/15 20/mai/15 1.761,67
NV009957 RECEITA FEDERAL
TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A
944 mar/15 29/mai/15 5.461,18
NV009957 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3835 mar/15 15/mai/15 5.461,18
NV009957 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA3835 mar/15 20/mai/15 1.761,67
NV009957 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25259 mar/15 20/mai/15 1.762,20
NV009957 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25259 mar/15 29/mai/15 5.462,81
NV009957SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo3925 P.1 abr/15 29/mai/15 102.458,27
NV009957TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo1014 P.1 abr/15 29/mai/15 102.458,27
NV009957TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo944 P.1 mar/15 08/mai/15 102.372,62
NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 557.402,03
NV009958
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo412 P.1 abr/15 29/mai/15 623.207,85
NV009958 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15403 P.1 mar/15 27/mai/15 42.757,04
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
412 abr/15 20/mai/15 19.608,41
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA1333 mar/15 20/mai/15 931,69
NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15403 mar/15 20/mai/15 5.781,53
NV009958LINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LTDALimpeza e Conservação 1333 P.1 mar/15 22/mai/15 12.386,36
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
412 abr/15 11/mai/15 13.997,09
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA1333 mar/15 11/mai/15 288,42
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15403 mar/15 11/mai/15 1.051,19
NV009958 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
393 mar/15 15/mai/15 32.543,23
página 105
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV009958 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
412 abr/15 20/mai/15 10.497,82
NV009958 RECEITA FEDERALLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA1333 mar/15 20/mai/15 144,21
NV009958 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15403 mar/15 20/mai/15 525,59
NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 763.720,43
NV009959
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo413 P.1 abr/15 29/mai/15 344.319,46
NV009959 CARLO ALBERTO GRANDINO AluguéisALUGUEL PPT TATUÍ REF.
ABR/15 P.1abr/15 11/mai/15 9.742,47
NV009959 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15412 P.1 mar/15 29/mai/15 28.124,05
NV009959 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1571 P.1 mar/15 15/mai/15 3.888,01
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
413 abr/15 20/mai/15 15.181,98
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1571 mar/15 20/mai/15 545,86
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2354 mar/15 20/mai/15 359,12
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5769 mar/15 20/mai/15 531,49
NV009959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15412 mar/15 20/mai/15 3.948,50
NV009959 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2354 P.1 mar/15 18/mai/15 2.557,89
NV009959 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5769 P.1 mar/15 22/mai/15 3.785,69
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
413 abr/15 20/mai/15 20.230,81
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1571 mar/15 20/mai/15 248,12
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2354 mar/15 20/mai/15 163,24
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5769 mar/15 20/mai/15 241,59
NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15412 mar/15 20/mai/15 1.794,77
NV009959 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
394 mar/15 15/mai/15 18.814,65
NV009959 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
413 abr/15 20/mai/15 6.069,24
NV009959 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1571 mar/15 20/mai/15 49,62
página 106
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV009959 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1571 mar/15 29/mai/15 230,75
NV009959 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2354 mar/15 20/mai/15 32,65
NV009959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5703 fev/15 15/mai/15 224,68
NV009959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5769 mar/15 20/mai/15 48,32
NV009959 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15412 mar/15 20/mai/15 358,95
NV009959 RECEITA FEDERAL Aluguéis03 - 029096958 - IRPF
MAR/15 P.1mar/15 20/mai/15 2.555,90
NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 464.047,81
NV009960
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA
Serviços de Implantação e Operacionalização postos
Poupatempo411 P.1 abr/15 29/mai/15 383.722,76
NV009960 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15330 P.1 mar/15 08/mai/15 25.213,45
NV009960 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1569 P.1 mar/15 15/mai/15 3.915,26
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
411 abr/15 20/mai/15 10.727,56
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1569 mar/15 20/mai/15 529,42
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2352 mar/15 20/mai/15 348,30
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5770 mar/15 20/mai/15 515,48
NV009960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15330 mar/15 20/mai/15 3.409,32
NV009960 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2352 P.1 mar/15 18/mai/15 2.575,84
NV009960 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5770 P.1 mar/15 22/mai/15 3.812,25
NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
411 abr/15 11/mai/15 8.589,01
NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATUHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1569 mar/15 11/mai/15 96,26
NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATUIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2352 mar/15 11/mai/15 63,33
NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATULYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5770 mar/15 11/mai/15 93,72
NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATUCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15330 mar/15 11/mai/15 619,85
NV009960 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
392 mar/15 15/mai/15 19.969,45
página 107
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV009960 RECEITA FEDERAL
3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA
411 abr/15 20/mai/15 6.441,76
NV009960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1569 mar/15 20/mai/15 48,13
NV009960 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1569 mar/15 29/mai/15 223,80
NV009960 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2352 mar/15 20/mai/15 31,66
NV009960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5704 fev/15 15/mai/15 217,91
NV009960 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5770 mar/15 20/mai/15 46,86
NV009960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15330 mar/15 20/mai/15 309,94
NV009960 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15330 mar/15 29/mai/15 1.441,21
NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 472.962,53
NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 401,50
NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 553,73
NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 562,71
NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 460,01
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 1.742,26
NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 801,16
NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 878,69
NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 1.026,14
NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 377,25
NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 174,17
NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 282,71
NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 163,75
NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 116,83
NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 453,83
NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 273,67
NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 207,51
NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 259,51
NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 274,44
NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 628,82
NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 374,81
NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 558,14
NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 821,47
NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 134,19
NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 251,04
NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 432,90
NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 278,49
NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 217,08
NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 277,09
NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 289,51
NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 199,86
NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 282,17
NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 315,26
página 108
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 269,09
NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 506,06
NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 137,12
NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 211,14
NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 694,50
NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 245,76
NV004951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 46,50
NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 48,44
NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 21,15
NV004953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 18,28
NV004954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 28,79
NV004955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 14,54
NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 186,03
NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 140,19
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 500,49
NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 1.683,85
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 3.848,45
NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 1.241,89
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 3.197,54
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 4.547,27
NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 3.127,83
NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 3.025,34
NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 2.132,37
NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 1.829,20
NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 1.801,65
NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 2.283,64
NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 2.303,89
NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 2.071,08
NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 554,13
NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 1.484,29
NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 849,12
NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 662,86
NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 607,94
NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 531,99
NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 445,30
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 1.036,45
NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 462,08
NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 494,96
NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 120,45
NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 166,48
NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 168,81
NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 138,00
NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 522,67
NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 240,35
NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 263,60
NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 307,84
NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 113,17
NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 52,25
página 109
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 84,81
NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 49,12
NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 35,04
NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 136,15
NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 82,10
NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 62,25
NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 77,85
NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 82,33
NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 188,64
NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 112,44
NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 167,44
NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 246,44
NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 40,25
NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 75,31
NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 129,87
NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 83,54
NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 65,12
NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 83,12
NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 86,85
NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 59,95
NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 84,65
NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 94,57
NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 80,72
NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 151,82
NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 41,13
NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 63,34
NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 208,35
NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 73,72
NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 13,95
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 14,53
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 6,34
NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 5,48
NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 8,63
NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 4,36
NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 55,80
NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 42,05
NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 150,14
NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 505,15
NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 1.154,53
NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 372,56
NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 959,26
NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 1.364,18
NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 938,35
NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 907,60
NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 639,71
NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 548,76
NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 540,49
NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 685,09
página 110
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 691,16
NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 621,32
NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 166,24
NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 445,28
NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 254,73
NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 198,85
NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 182,38
NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 159,59
NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 133,59
NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 310,93
NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 138,62
NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 148,48
NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 373,96
NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 515,74
NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 524,10
NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 428,45
NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 1.622,72
NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 746,20
NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 818,40
NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 955,74
NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 351,36
NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 162,22
NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 263,31
NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 152,51
NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 108,81
NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 422,69
NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 254,90
NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 193,27
NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 241,70
NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 255,61
NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 585,68
NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 349,10
NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 519,85
NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 765,11
NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 124,98
NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 233,82
NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 403,20
NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 259,39
NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 202,18
NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 258,08
NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 269,64
NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 186,15
NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 262,81
NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 293,63
NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 250,63
NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 471,34
NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 127,71
NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 196,66
página 111
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 646,85
NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 228,89
NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 43,31
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 45,12
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 19,69
NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 17,03
NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 26,81
NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 13,54
NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 173,26
NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 130,57
NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 466,16
NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 1.568,32
NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 3.584,41
NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 1.156,68
NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 2.978,16
NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 4.235,28
NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 2.913,23
NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 2.817,77
NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 1.986,07
NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 1.703,70
NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 1.678,04
NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 2.126,96
NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 2.145,82
NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 1.928,98
NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 516,11
NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 1.382,45
NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 790,86
NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 617,38
NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 566,23
NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 495,49
NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 414,75
NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 965,34
NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 430,37
NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 29/mai/15 461,36
NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 34,37
NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 47,40
NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 48,17
NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 39,38
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 149,15
NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 68,58
NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 75,22
NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 87,84
NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 32,29
NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 14,91
NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 24,20
NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 14,01
NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 10,00
NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 38,85
página 112
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 23,42
NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 17,76
NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 22,21
NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 23,49
NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 53,83
NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 32,08
NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 47,78
NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 70,32
NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 11,48
NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 21,49
NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 37,06
NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 23,84
NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 18,58
NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 23,72
NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 24,78
NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 17,10
NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 24,15
NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 26,98
NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 23,03
NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 43,32
NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 11,73
NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 18,07
NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 59,45
NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 21,03
NV004951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 3,98
NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 4,14
NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 1,81
NV004953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 1,56
NV004954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 2,46
NV004955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 1,24
NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 15,92
NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 12,00
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 42,84
NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 144,15
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 329,46
NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 106,31
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 273,73
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 389,28
NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 267,77
NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 258,99
NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 182,55
NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 156,59
NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 154,23
NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 195,50
NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 197,23
NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 177,30
NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 47,43
NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 127,06
página 113
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 72,69
NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 56,74
NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 52,04
NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 45,54
NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 38,12
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 88,73
NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 39,55
NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 11/mai/15 42,37
NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 10,66
NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 14,22
NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 14,45
NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 11,81
NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 44,74
NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 20,57
NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 22,56
NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 26,35
NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 9,68
NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 4,47
NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 7,26
NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 4,20
NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 3,00
NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 11,65
NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 7,02
NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 5,32
NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 6,66
NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 7,04
NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 16,14
NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 9,62
NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 14,33
NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 21,09
NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 3,44
NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 6,44
NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 11,11
NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 7,15
NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 5,57
NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 7,11
NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 7,43
NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 5,13
NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 7,24
NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 8,09
NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 6,91
NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 12,99
NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 3,52
NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 5,42
NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 17,83
NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 6,31
NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 1,19
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 1,24
página 114
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 0,54
NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 0,46
NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 0,73
NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 0,37
NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 4,77
NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 3,60
NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 12,85
NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 43,24
NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 98,83
NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 31,89
NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 82,12
NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 116,78
NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 80,33
NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 77,69
NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 54,76
NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 46,97
NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 46,27
NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 58,65
NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 59,17
NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 53,19
NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 14,23
NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 38,12
NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 21,80
NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 17,02
NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 15,61
NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 13,66
NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 11,43
NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 26,61
NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 11,86
NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 20/mai/15 12,71
NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 31,96
NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 44,08
NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 44,80
NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 36,62
NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 138,71
NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 63,78
NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 69,95
NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 81,69
NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 30,03
NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 13,86
NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 22,50
NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 13,03
NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 9,30
NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 36,13
NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 21,78
NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 16,52
NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 20,66
NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 21,84
página 115
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 50,06
NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 29,84
NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 44,43
NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 65,40
NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 10,68
NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 19,98
NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 34,46
NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 22,17
NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 17,28
NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 22,06
NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 23,05
NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 15,91
NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 22,46
NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 25,10
NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 21,42
NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 40,29
NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 10,91
NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 16,81
NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 55,29
NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 19,56
NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 3,70
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 3,85
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 1,68
NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 1,45
NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 2,29
NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 1,15
NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 14,81
NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 11,16
NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 39,84
NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 134,06
NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 306,40
NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 98,87
NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 254,57
NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 362,03
NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 249,02
NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 240,86
NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 169,77
NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 145,63
NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 143,44
NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 181,81
NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 183,42
NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 164,89
NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 44,11
NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 118,17
NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 67,60
NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 52,77
NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 48,40
NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 42,35
página 116
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 35,45
NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 82,51
NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 36,78
NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 591 mar/15 29/mai/15 39,74
NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 158,20
NV000953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 218,19
NV000954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 221,73
NV000955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 181,26
NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 686,52
NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 315,69
NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 346,23
NV002951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 404,34
NV003952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 148,65
NV003953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 68,63
NV003954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 111,40
NV003955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 64,52
NV003956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 46,03
NV003957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 178,82
NV003958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 107,83
NV003959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 81,77
NV003960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 102,25
NV003961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 108,14
NV003962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 247,78
NV003963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 147,69
NV003964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 219,93
NV003965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 323,69
NV003966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 52,87
NV003967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 98,92
NV003970 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 170,58
NV003971 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 109,73
NV003972 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 85,53
NV003973 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 109,18
NV003974 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 114,07
NV003975 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 78,75
NV003977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 111,18
NV003978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 124,22
NV003979 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 106,03
NV003980 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 199,41
NV003981 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 54,03
NV003983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 83,19
NV003984 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 273,66
NV003986 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 96,83
NV004951 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 18,32
NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 19,08
NV004952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 8,33
NV004953 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 7,20
NV004954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 11,34
NV004955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 5,73
página 117
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV004956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 73,30
NV004958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 55,24
NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 197,21
NV006960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 663,50
NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 1.516,44
NV006962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 489,35
NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 1.259,96
NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 1.791,81
NV006965 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 1.232,49
NV006966 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 1.192,10
NV006967 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 840,24
NV006968 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 720,78
NV006977 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 709,92
NV006978 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 899,84
NV007121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 907,82
NV007123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 816,09
NV008121 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 218,35
NV008122 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 584,87
NV008123 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 334,58
NV009954 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 261,19
NV009955 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 239,55
NV009956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 209,62
NV009957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 175,46
NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 408,40
NV009959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 182,07
NV009960 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 11/mai/15 195,03
NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 47,82
NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 65,45
NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 66,51
NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 54,37
NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 205,95
NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 94,70
NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 103,87
NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 121,30
NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 44,59
NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 20,58
NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 33,42
NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 19,35
NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 13,81
NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 53,64
NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 32,35
NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 24,53
NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 30,67
NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 32,44
NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 74,33
NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 44,30
NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 65,97
NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 97,10
página 118
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 15,86
NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 29,67
NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 51,17
NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 32,92
NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 25,66
NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 32,75
NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 34,22
NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 23,62
NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 33,35
NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 37,26
NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 31,81
NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 59,82
NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 16,20
NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 24,95
NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 82,09
NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 29,05
NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 5,49
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 5,72
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 2,50
NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 2,16
NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 3,40
NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 1,71
NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 21,99
NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 16,57
NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 59,16
NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 199,05
NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 454,93
NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 146,80
NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 377,98
NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 537,54
NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 369,74
NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 357,63
NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 252,07
NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 216,23
NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 212,97
NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 269,95
NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 272,34
NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 244,82
NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 65,50
NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 175,46
NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 100,37
NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 78,35
NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 71,86
NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 62,88
NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 52,64
NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 122,52
NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 54,62
NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 20/mai/15 58,51
página 119
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 147,13
NV000953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 202,92
NV000954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 206,21
NV000955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 168,57
NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 638,46
NV000957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 293,59
NV000958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 322,00
NV002951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 376,03
NV003952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 138,24
NV003953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 63,82
NV003954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 103,60
NV003955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 60,00
NV003956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 42,81
NV003957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 166,31
NV003958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 100,29
NV003959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 76,04
NV003960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 95,10
NV003961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 100,57
NV003962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 230,43
NV003963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 137,35
NV003964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 204,53
NV003965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 301,03
NV003966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 49,17
NV003967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 91,99
NV003970 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 158,64
NV003971 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 102,05
NV003972 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 79,55
NV003973 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 101,54
NV003974 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 106,09
NV003975 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 73,24
NV003977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 103,40
NV003978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 115,53
NV003979 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 98,61
NV003980 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 185,45
NV003981 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 50,25
NV003983 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 77,37
NV003984 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 254,50
NV003986 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 90,06
NV004951 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 17,04
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 17,75
NV004952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 7,75
NV004953 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 6,70
NV004954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 10,55
NV004955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 5,33
NV004956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 68,17
NV004958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 51,37
NV006959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 183,41
NV006960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 617,06
página 120
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 1.410,29
NV006962 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 455,10
NV006963 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 1.171,76
NV006964 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 1.666,38
NV006965 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 1.146,21
NV006966 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 1.108,65
NV006967 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 781,42
NV006968 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 670,32
NV006977 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 660,23
NV006978 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 836,86
NV007121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 844,27
NV007123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 758,96
NV008121 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 203,06
NV008122 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 543,93
NV008123 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 311,16
NV009954 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 242,91
NV009955 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 222,78
NV009956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 194,95
NV009957 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 163,18
NV009958 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 379,81
NV009959 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 169,33
NV009960 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 592 mar/15 29/mai/15 181,67
NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 56.815,91
NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 68.381,74
NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 8.893,18
NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 29.919,75
NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 22.066,67
NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 80.798,77
NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 55.577,29
NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 53.756,12
NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 37.889,34
NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 32.502,47
NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 32.012,97
NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 40.936,97
NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 40.577,26
NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 36.800,32
NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 826,31
NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 860,81
NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 324,93
NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 511,57
NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 258,47
NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 375,82
NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 30.957,59
NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 11.778,21
NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 15.087,70
NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 9.452,82
NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 9.998,61
NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 8.794,77
página 121
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 7.134,23
NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 18.416,42
NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 8.173,76
NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 10.802,29
NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 7.912,47
NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 9.839,11
NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 8.210,53
NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 15.613,12
NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 14.235,65
NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 18.233,17
NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 6.703,25
NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 5.023,48
NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 4.876,43
NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 6.659,99
NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 9.917,44
NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 4.460,73
NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 5.013,87
NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 8.992,16
NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 2.436,52
NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 3.751,79
NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 4.366,84
NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 3.094,86
NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 2.909,63
NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 2.075,96
NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 8.064,04
NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 4.862,86
NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 3.687,30
NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 4.611,18
NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 11.173,32
NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 14.596,49
NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 2.384,49
NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 7.692,17
NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 4.948,54
NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 3.857,25
NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 4.923,66
NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 5.144,23
NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 3.551,28
NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 5.601,79
NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 4.781,42
NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 12.340,39
NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 3.305,53
NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 2.491,10
NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 26.373,85
NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 9.846,18
NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 4.864,34
NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 5.854,57
NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 761,40
NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 2.561,61
página 122
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 1.889,25
NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 6.917,66
NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 4.758,30
NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 4.602,38
NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 3.243,93
NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 2.782,73
NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 2.740,82
NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 3.504,86
NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 3.474,06
NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 3.150,69
NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 70,73
NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 73,70
NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 27,82
NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 43,79
NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 22,13
NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 32,17
NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 2.650,46
NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 1.008,40
NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 1.291,75
NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 809,31
NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 856,04
NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 752,97
NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 610,80
NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 1.576,74
NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 699,80
NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 924,85
NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 677,44
NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 842,39
NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 702,95
NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 1.336,73
NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 1.218,80
NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 1.561,05
NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 573,91
NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 430,09
NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 417,50
NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 570,20
NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 849,10
NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 381,91
NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 429,27
NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 769,87
NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 208,60
NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 321,21
NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 373,87
NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 264,96
NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 249,11
NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 177,74
NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 690,41
NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 416,34
página 123
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 315,69
NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 394,79
NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 956,61
NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 1.249,69
NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 204,15
NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 658,57
NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 423,67
NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 330,25
NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 421,54
NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 440,43
NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 304,04
NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 479,60
NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 409,37
NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 1.056,53
NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 283,01
NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 213,28
NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 2.258,02
NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 591 P.1 mar/15 08/mai/15 842,99
NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 22.389,53
NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 26.947,29
NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.504,55
NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 11.790,52
NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 8.695,85
NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 31.840,48
NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 21.901,42
NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 21.183,75
NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 14.931,10
NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 12.808,30
NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 12.615,39
NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 16.132,09
NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 15.990,33
NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 14.501,96
NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 325,63
NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 339,22
NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 128,04
NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 201,59
NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 101,86
NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 148,10
NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 12.199,50
NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 4.641,45
NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 5.945,63
NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.725,09
NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.940,17
NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.465,76
NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 2.811,39
NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 7.257,37
NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.221,04
NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 4.256,87
página 124
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.118,08
NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.877,32
NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.235,54
NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 6.152,68
NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 5.609,86
NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 7.185,17
NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 2.641,56
NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.979,61
NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.921,67
NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 2.624,51
NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.908,18
NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.757,84
NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.975,82
NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.543,55
NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 960,17
NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.478,46
NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.720,85
NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.219,59
NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.146,60
NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 818,08
NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.177,81
NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.916,32
NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.453,06
NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.817,13
NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 4.403,09
NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 5.752,06
NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 939,66
NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.031,27
NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.950,08
NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.520,04
NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.940,27
NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 2.027,19
NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.399,46
NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 2.207,50
NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.884,22
NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 4.862,99
NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 1.302,61
NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 981,67
NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 10.393,18
NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 592 P.1 mar/15 08/mai/15 3.880,10
TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 1.697.519,21
NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 300 GLOSA P.1 mar/15 25/mai/15 (1,30)
NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 89.852,80
NV006961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 103.109,88
NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 10.908,82
NV006960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 52.355,96
NV006962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 39.484,38
página 125
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 119.964,16
NV006965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 86.171,73
NV006966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 88.054,44
NV006967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 64.075,33
NV006968 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 57.377,93
NV006977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 61.274,86
NV007121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 47.411,65
NV006978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 61.959,61
NV007123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 65.293,30
NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 1.313,27
NV004952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 697,62
NV004953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 1.268,96
NV004954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 1.495,78
NV004955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 1.022,60
NV004962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 247,79
NV000956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 48.458,08
NV009954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 23.242,42
NV008123 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 27.135,06
NV009956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 17.960,27
NV000954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 18.965,71
NV009960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 14.340,67
NV000952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 12.665,73
NV009958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 28.844,31
NV000955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 15.852,65
NV009955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 21.010,43
NV009957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 14.440,74
NV000953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 17.927,39
NV009959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 15.290,34
NV000958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 27.165,55
NV000957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 25.752,20
NV002951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 27.949,41
NV003952 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 10.633,87
NV003954 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 9.012,77
NV003961 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 7.720,47
NV003963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 10.906,92
NV003964 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 14.551,29
NV003967 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 7.399,78
NV003977 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 8.897,46
NV003980 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 15.318,00
NV003981 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 3.847,85
NV003983 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 6.740,28
NV003986 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 8.551,03
NV003953 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 5.647,16
NV003955 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 4.404,89
NV003956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 3.990,80
NV003957 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 13.339,52
NV003958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 8.698,28
NV003959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 7.152,94
página 126
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV003960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 7.415,50
NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 18.975,24
NV003965 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 22.617,71
NV003966 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 3.737,77
NV003970 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 12.888,73
NV003971 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 8.904,13
NV003972 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 7.293,04
NV003973 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 8.608,21
NV003974 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 8.607,74
NV003975 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 6.766,97
NV003978 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 8.930,81
NV003979 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 7.064,79
NV003984 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 20.629,22
NV004956 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 4.829,94
NV004958 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 5.200,19
NV004960 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 432,20
NV008122 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 36.755,86
NV008121 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 300 P.1 mar/15 25/mai/15 17.795,86
TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 1.664.607,75
00000000 RECEITA FEDERAL ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 941949 fev/15 29/mai/15 (3,95) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
00000000 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 57183 fev/15 29/mai/15 (405,74) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0002272 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19027 fev/15 29/mai/15 (54,75) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0002272 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19028 fev/15 29/mai/15 (207,91) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0002272 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19029 fev/15 29/mai/15 (166,71) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0003150 RECEITA FEDERALLATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO
INFORMATICA LTDA734 fev/15 29/mai/15 (35,34)
Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140024 RECEITA FEDERALB2BR-BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA
DO BRASIL LTDA4006 fev/15 29/mai/15 (1.253,98)
Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140234 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19011 fev/15 29/mai/15 (84,37) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140234 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19012 fev/15 29/mai/15 (166,17) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140234 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19017 fev/15 29/mai/15 (67,29) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140234 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19027 fev/15 29/mai/15 (17,66) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140234 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19028 fev/15 29/mai/15 (67,07) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140234 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19029 fev/15 29/mai/15 (53,78) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140234 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19011 fev/15 29/mai/15 (261,55) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140234 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19012 fev/15 29/mai/15 (515,13) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
E0140234 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19017 fev/15 29/mai/15 (208,59) Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, ora sendo estornada
página 127
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 237,12
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006963 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 611,52
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 262,08
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006960 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006961 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006961 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006961 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006962 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006963 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006963 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006963 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006963 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
página 128
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO
MAIO/15
Código
"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
Pagamento Valor Pago Observação
NV006964 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006964 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006964 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006965 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006967 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006967 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006968 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006965 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006968 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 312,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006967 STEMAC S/A Ar Condicionado 61200 abr/15 29/mai/15 582,22
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Movimento Prodesp
NV006967 HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-MEMat. Serv. Rep. Adap. Imóveis e Instalações (
Contratos/ Esporád.)16,02 abr/15 29/mai/15 (52.578,60)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Exploração Comercial
NV006967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOMat. Serv. Rep. Adap. Imóveis e Instalações (
Contratos/ Esporád.)16,02 abr/15 29/mai/15 (761,40)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Exploração Comercial
NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMat. Serv. Rep. Adap. Imóveis e Instalações (
Contratos/ Esporád.)16,02 abr/15 29/mai/15 (630,00)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Exploração Comercial
00000000 RECEITA FEDERALSTEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
INFORMATICA LTDA - 3983839838 mar/15 20/mai/15 333,31
Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, que será estornada
00000000 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3937 mar/15 20/mai/15 3.380,93 Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, que será estornada
00000000 RECEITA FEDERAL BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 262684 mar/15 15/mai/15 243,26 Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, que será estornada
00000000 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 520,55 Despesa da Prodesp paga pela conta
Convênio, que será estornada
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.342.417,57
(0,00)
página 129
CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO - MAIO/15
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
NÃO OCORREU APLICAÇÃO NESTE MÊS.
página 110
EXTRATO DO SIAFEM
UG 443191 - APLICAÇÃO - MAIO/15
UG/Gestão 443191/44091 - PRODESP-POUPATEMPO
Fonte 099.000.002 - RECURSOS DAS EMPRESAS NAO DEPENDENTES
Referência mai/2015
página 111
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - MAIO/15
(valores em Reais)
2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 28.482,31
b) Aplicação Financeira 1.000.000,00
c) Resgate de Aplicação Financeira 329.000,00
d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 663.748,65
e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 1.624.846,58
f)Transferência de recursos para pagamento de Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços,
Agendamento Universal e Poupafila efetuada da conta Exploração Comercial
Para Conta Condomínio 25.300,00
Para Conta Movimento Prodesp 475.710,20
g)Recebimento das Notas Fiscais nºs 50751, 50752 e 51194, do BANCO ITAÚ BMG
CONSIGNADO S/A, ora sendo transferido para a conta Movimento Prodesp772,70
h)Depósito de Exame Médico efetuado em duplicidade pelo Dr. Luiz Carlos Dadah, ora sendo
ressarcido360,00
i)Depósito de Exame Médico efetuado em duplicidade pela Dra. Maria Ilma Nogueira Anthes, ora
sendo ressarcido1.547,00
j) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto Maio/15
Para Conta Convênio 53.970,00
Para Conta Condomínio 14.881,00
Para Conta Movimento Prodesp 122.421,84
k) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto Abril/15
Da Conta Convênio 9.800,00
Da Conta Movimento Prodesp 4.580,36
l) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto Abril/15
Para Conta Convênio 17.103,05
TOTAL (A) 2.159.499,78 2.184.541,60 3.440,49
0,01
página 114
2.2 CONTA 130004-0 - APLICAÇÃO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior -
b) Aplicação -
c) Resgate
d) Rendimento Bruto
e) Imposto de Renda
TOTAL (B) - - -
-
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 58.403.720,81
b) Aplicação 1.000.000,00
c) Resgate 329.000,00
d) Rendimento Líquido 565.169,93
TOTAL (C) 1.565.169,93 329.000,00 59.639.890,74
0,01
TOTAL (D = A + B + C) 3.724.669,71 2.513.541,60 59.643.331,23
página 115
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALMAIO/15
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO
COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial Movimento Prodesp 93.915,54 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 5007
Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.501,05 RECEITA FEDERAL - MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 5007
Exploração Comercial Movimento Prodesp 22.352,00 BY VIVAS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - NF 5601
Exploração Comercial Movimento Prodesp 4.653,25 RECEITA FEDERAL - MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 5007
TOTAL 122.421,84
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO
COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial Condomínio 14.881,00 MELO E FREITAS - NFs 235 e 45 (solicitação GFC)
TOTAL 14.881,00
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO
COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial Convênio 53.970,00 HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME- NF 16.02 (solicitação GFC)
TOTAL 53.970,00
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a
regularização ocorrerá no mês subsequente.
página 116
ANEXO I
MAIO/15
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
BAURU Banco Santander Brasil S.A 06/mai/15 2.059,40
BAURU Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57
BAURU Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 2.062,71
BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 7.642,79
TOTAL POUPATEMPO BAURU 13.718,47
CAMPINAS CENTRO Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57
CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 2.062,71
CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 6.046,83
CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 11/mai/15 8.560,26
TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 18.623,37
CAMPINAS SHOPPING Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57
CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 2.062,71
CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 8.067,31
TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 12.083,59
GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 06/mai/15 25.636,09
GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 6.188,13
GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 7.979,77
TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 39.803,99
ITAQUERA Banco do Brasil S/A 2ª MÁQUINA 29/mai/15 1.413,74
ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A -5ª MAQ Banco 24 horas (PC 6685) 06/mai/15 10.313,55
ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 10.727,47
TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 22.454,76
JUNDIAI Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57
JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 12431) 06/mai/15 2.062,71
JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 6.127,06
TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 10.143,34
LUZ Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 3377) 06/mai/15 2.062,71
TOTAL POUPATEMPO LUZ 2.062,71
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
página 117
ANEXO I
MAIO/15
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
OSASCO Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 3018) 06/mai/15 2.062,71
OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 10.087,78
TOTAL POUPATEMPO OSASCO 12.150,49
PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 4.390,33
TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 4.390,33
RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 14084) 06/mai/15 2.062,71
RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 7.924,33
TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 9.987,04
SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/mai/15 4.860,00
SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 07/mai/15 21.533,00
SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 10095) 06/mai/15 6.188,13
SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 12.394,18
TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 44.975,31
SANTOS Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 5008) 06/mai/15 2.062,71
SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 9.088,48
TOTAL POUPATEMPO SANTOS 11.151,19
SÃO BERNARDO DO CAMPO PSG EMPREENDIMENTOS LTDA 06/mai/15 39.059,22
SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 6175) 06/mai/15 4.125,42
SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 12.002,48
TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 55.187,12
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 2.062,71
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 7.181,07
TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 11.197,35
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 2.779,79
TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2.779,79
SÉ Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 207) 06/mai/15 4.125,42
SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 3.585,79
TOTAL POUPATEMPO SÉ 7.711,21
TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 2.227,52
TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.227,52
TOTAL DE ALUGUÉIS 280.647,58
página 118
ANEXO I
MAIO/15
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
AMERICANA EXAMES MÉDICOS 14.093,00
ANDRADINA EXAMES MÉDICOS 5.312,50
ARAÇATUBA EXAMES MÉDICOS 13.243,00
ARARAQUARA EXAMES MÉDICOS 14.161,00
ARARAS EXAMES MÉDICOS 9.554,00
ASSIS EXAMES MÉDICOS 5.669,50
BARRETOS EXAMES MÉDICOS 6.740,50
BAURU EXAMES MÉDICOS 31.348,00
BEBEDOURO EXAMES MÉDICOS 5.253,00
BIRIGUI EXAMES MÉDICOS 7.760,50
BOTUCATU EXAMES MÉDICOS 9.112,00
BRAGANÇA PAULISTA EXAMES MÉDICOS 11.373,00
CAIEIRAS EXAMES MÉDICOS 7.123,00
CAMPINAS CENTRO EXAMES MÉDICOS 36.660,50
CAMPINAS SHOPPING EXAMES MÉDICOS 59.508,50
CARAGUATATUBA EXAMES MÉDICOS 9.928,00
CARAPICUÍBA EXAMES MÉDICOS 17.688,50
CATANDUVA EXAMES MÉDICOS 7.947,50
CIDADE ADEMAR EXAMES MÉDICOS 18.224,00
COTIA EXAMES MÉDICOS 10.234,00
DIADEMA EXAMES MÉDICOS 10.038,50
DRACENA EXAMES MÉDICOS 3.655,00
FERNANDÓPOLIS EXAMES MÉDICOS 4.921,50
FRANCA EXAMES MÉDICOS 19.176,00
GUARULHOS EXAMES MÉDICOS 45.670,50
INDAIATUBA EXAMES MÉDICOS 12.520,50
ITAPETININGA EXAMES MÉDICOS 8.542,50
ITAPEVA EXAMES MÉDICOS 5.091,50
ITAQUERA EXAMES MÉDICOS 72.777,00
ITU EXAMES MÉDICOS 11.126,50
JACAREÍ EXAMES MÉDICOS 6.349,50
JUNDIAÍ EXAMES MÉDICOS 42.840,00
página 119
ANEXO I
MAIO/15
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
LAPA EXAMES MÉDICOS 62.985,00
LIMEIRA EXAMES MÉDICOS 9.664,50
LINS EXAMES MÉDICOS 5.814,00
MARILIA EXAMES MÉDICOS 10.710,00
MOGI DAS CRUZES EXAMES MÉDICOS 19.992,00
MOGI-GUAÇU EXAMES MÉDICOS 9.477,50
OSASCO EXAMES MÉDICOS 31.356,50
OURINHOS EXAMES MÉDICOS 6.953,00
PENÁPOLIS EXAMES MÉDICOS 2.482,00
PINDAMONHANGABA EXAMES MÉDICOS 6.851,00
PIRACICABA EXAMES MÉDICOS 25.457,50
PRAIA GRANDE EXAMES MÉDICOS 14.467,00
PRESIDENTE PRUDENTE EXAMES MÉDICOS 18.547,00
RIBEIRÃO PRETO EXAMES MÉDICOS 50.056,50
RIO CLARO EXAMES MÉDICOS 14.450,50
SANTO AMARO EXAMES MÉDICOS 70.694,50
SANTO AMARO EXAMES MÉDICOS 484,50 Dra. Angela Maria Aracy Siervo -
pagamento a maior - valor devolvido em
03/06/2015
SANTOS EXAMES MÉDICOS 37.774,00
SÃO BERNARDO DO CAMPO EXAMES MÉDICOS 89.097,00
SÃO CARLOS EXAMES MÉDICOS 16.481,50
SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXAMES MÉDICOS 6.460,00
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXAMES MÉDICOS 33.141,50
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EXAMES MÉDICOS 42.865,50
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EXAMES MÉDICOS 1.156,00 Dra. Daniela Cristina Carvalho -
pagamento duplicado - valor devolvido em
03/06/2015
SÉ EXAMES MÉDICOS 115.005,00
SOROCABA EXAMES MÉDICOS 26.307,50
SUZANO EXAMES MÉDICOS 16.983,00
TABOÃO DA SERRA EXAMES MÉDICOS 12.503,50
TATUÍ EXAMES MÉDICOS 10.931,00
TAUBATÉ EXAMES MÉDICOS 24.055,00
página 120
ANEXO I
MAIO/15
POSTO ENTIDADE DATA DO
PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO
RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL
(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)
CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
VOTUPORANGA EXAMES MÉDICOS 7.352,50
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.344.199,00
TOTAL GERAL 1.624.846,58
-
8.294,71
ITAQUERA Caixa Econômica Federal 29/mai/15 4.147,35
SANTO AMARO Caixa Econômica Federal 29/mai/15 2.073,68
SANTOS Caixa Econômica Federal 29/mai/15 2.073,68
RECEITA DE ALUGUEL RECEBIDA COM DEPÓSITO EM CHEQUE, BLOQUEADO, A SER LIBERADO EM
JUNHO/15
página 121
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
MAIO/15
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
Observação
IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 319,49
IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.471,59
IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 1.791,08
IN000952 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 207,71
IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 956,73
IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 1.164,44
IN000953 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 248,94
IN000953 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.146,65
IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.395,59
IN000954 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 298,31
IN000954 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.374,01
IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 1.672,32
IN000955 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 391,95
IN000955 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.805,35
IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 2.197,30
IN000956 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 215,42
IN000956 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 992,26
IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.207,68
IN000957 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 197,75
IN000957 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 910,86
IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 1.108,61
IN000958 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 170,40
IN000958 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 784,89
IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 955,29
IN000959 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 317,67
IN000959 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.463,19
IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 1.780,86
IN000960 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 307,85
IN000960 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.417,97
IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 1.725,82
IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 375,45
IN000961 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.729,34
IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 2.104,79
IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 1.308,98
IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 6.029,26
IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 7.338,24
IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 516,54
IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 2.379,22
IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 2.895,76
IN000964 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 450,62
IN000964 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 2.075,60
IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 2.526,22
IN000975 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 574,96
IN000975 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 2.648,28
IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 3.223,24
IN001154 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 1.432,71
IN001154 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 6.599,17
página 122
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
MAIO/15
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
Observação
IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 8.031,88
IN001170 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 765,20
IN001170 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 3.524,54
IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 4.289,74
IN001171 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 913,85
IN001171 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 4.209,25
IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 5.123,10
IN001182 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 516,13
IN001182 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 2.377,32
IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.893,45
IN001271 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 995,96
IN001271 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 4.587,46
IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 5.583,42
IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mai/15 29/mai/15 4.036,90
IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 4.036,90
IN001334 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 34,03
IN001334 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 156,77
IN001334 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Outras Imobilizações/Valor Corrigido 11083 P.1 abr/15 13/mai/15 390,50
IN001334 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Outras Imobilizações/Valor Corrigido 11084 P.1 abr/15 13/mai/15 600,00
IN001334 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Outras Imobilizações/Valor Corrigido 33130 P.1 abr/15 08/mai/15 2.900,00
IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 4.081,30
IN001335LAZIO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
LTDAOutras Imobilizações/Valor Corrigido 740 P.1 abr/15 05/mai/15 2.275,70
IN001335 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 3790 P.1 abr/15 22/mai/15 9.959,09
IN001335 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 1.028,31
IN001335 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 4.736,46
IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 17.999,56
IN001336 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 2.241,78
IN001336 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 10.325,78
IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 12.567,56
IN001337 J.B. GERMANO & CIA LTDA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 3915 P.1 abr/15 22/mai/15 695,00
IN001337MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA - EPPOutras Imobilizações/Valor Corrigido 435 P.1 abr/15 06/mai/15 3.500,00
IN001337 METALURGICA PRISMA LTDA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2953 P.1 mai/15 28/mai/15 20.902,50
IN001337 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 939,82
IN001337 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 4.328,87
IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 30.366,19
IN001338ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA LTDASoftware - Valor Corrigido 6969 P.1 abr/15 25/mai/15 40.800,00
IN001338 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 2.434,80
IN001338 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 11.214,82
IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 54.449,62
IN001339 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 2.174,48
IN001339 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 10.015,80
IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 12.190,28
IN001340 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 2.879,27
IN001340 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 13.262,10
IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 16.141,37
IN001341 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 1.638,93
IN001341 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 7.549,02
IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 9.187,95
IN001342HOSPLIFE COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA-EPPOutras Imobilizações/Valor Corrigido 1688 P.1 abr/15 07/mai/15 169.400,00
IN001342 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 1.185,95
IN001342 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 5.462,54
IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 176.048,49
IN001343 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 1.390,66
IN001343 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 6.405,48
IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 7.796,14
página 123
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
MAIO/15
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
Observação
IN002951 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 361,42
IN002951 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.664,74
IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 2.026,16
IN003951 LTA-RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 3366 P.1 out/14 14/mai/15 16.886,00
IN003951 LTA-RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 3367 P.1 dez/14 14/mai/15 614,00
IN003951 LTA-RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 3389 P.1 dez/14 14/mai/15 16.886,00
IN003951 LTA-RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 3390 P.1 abr/15 14/mai/15 614,00
IN003951 TOTAL POUPATEMPO - POSTOS AVANÇADOS 35.000,00
IN003952 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 244,18
IN003952 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.124,69
IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 1.368,87
IN003953 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 103,36
IN003953 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 476,10
IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 579,46
IN003954 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 175,45
IN003954 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 808,15
IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 983,60
IN003955 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 111,92
IN003955 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 515,51
IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 627,43
IN003957 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 122,58
IN003957 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 564,60
IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 687,18
IN003958 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 118,51
IN003958 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 545,87
IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 664,38
IN003959 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 149,51
IN003959 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 688,64
IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 838,15
IN003960 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 198,59
IN003960 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 914,74
IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 1.113,33
IN003961 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 157,78
IN003961 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 726,75
IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 884,53
IN003962 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 264,23
IN003962 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.217,06
IN003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 1.481,29
IN003963 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 163,53
IN003963 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 753,24
IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 916,77
IN003964 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 181,48
IN003964 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 835,92
IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 1.017,40
IN003965 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 207,57
IN003965 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 956,08
IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 1.163,65
IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 64,80
IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 298,45
IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 363,25
IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 82,89
IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 381,79
IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 464,68
página 124
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
MAIO/15
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
Observação
IN003970 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 247,12
IN003970 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.138,25
IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 1.385,37
IN003971 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 178,12
IN003971 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 820,42
IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 998,54
IN003972 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 95,79
IN003972 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 441,22
IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 537,01
IN003973 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 211,78
IN003973 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 975,46
IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 1.187,24
IN003974 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 162,97
IN003974 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 750,65
IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 913,62
IN003975 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 105,33
IN003975 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 485,15
IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 590,48
IN003977 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 187,79
IN003977 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 864,99
IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 1.052,78
IN003978 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 140,39
IN003978 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 646,65
IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 787,04
IN003979 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 137,34
IN003979 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 632,58
IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 769,92
IN003980 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 235,76
IN003980 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.085,93
IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.321,69
IN003983 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 113,46
IN003983 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 522,61
IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 636,07
IN003984 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 203,22
IN003984 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 936,05
IN003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 1.139,27
IN003986 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 169,42
IN003986 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 780,37
IN003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 949,79
IN004956 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 187,37
IN004956 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 863,06
IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 1.050,43
IN004958 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 90,18
IN004958 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 415,38
IN004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 505,56
IN007251 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 819,95
IN007251 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 3.776,73
IN007251 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.596,68
página 125
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL
MAIO/15
Código
"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago
Observação
Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP
Serviços, Agendamento Universal e Poupafila122.421,84
DES00001BY VIVAS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDAPublicações Legais 5601 P.1 fev/15 21/mai/15 22.352,00
IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 5007 P.1 mar/15 13/mai/15 93.915,54
IN005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5007 mar/15 20/mai/15 1.501,05
IN005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5007 mar/15 29/mai/15 4.653,25
IN003951 LTA-RH IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3389 abr/15 29/mai/15 (16.886,00) Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 LTA-RH IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3366 abr/15 29/mai/15 (16.886,00) Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 PAC OFFICE IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3144 abr/15 29/mai/15 (1.205,36) Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 LTA-RH IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3367 abr/15 29/mai/15 (614,00) Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 LTA-RH IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3390 abr/15 29/mai/15 (614,00) Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 DATEN IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 33202 abr/15 29/mai/15 (3.696,60) Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 LTA-RH EQUIPAMENTOS 3389 abr/15 29/mai/15 16.886,00 Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 LTA-RH EQUIPAMENTOS 3366 abr/15 29/mai/15 16.886,00 Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 PAC OFFICE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES-VALOR CORRIGIDO 3144 abr/15 29/mai/15 1.205,36 Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 LTA-RH EQUIPAMENTOS 3390 abr/15 29/mai/15 614,00 Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 LTA-RH EQUIPAMENTOS 3367 abr/15 29/mai/15 614,00 Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN003951 DATEN EQUIPAMENTOS 33202 abr/15 29/mai/15 3.696,60 Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência recursos
IN001342 HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-MEMat. Serv. Rep. Adap. Imóveis e Instalações (
Contratos/ Esporád.)16,02 abr/15 29/mai/15 53.970,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Convênio
IN003951 MELO E FREITAS BENFEITORIA EM PROPRIEDADE ALHEIA 235 abr/15 29/mai/15 10.148,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Condomínio
IN003951 MELO E FREITAS BENFEITORIA EM PROPRIEDADE ALHEIA 45 abr/15 29/mai/15 4.733,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para a
conta Condomínio
663.748,65
-
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
página 126
CONTA 130004-0 - APLICAÇÃO - MAIO/15
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
NÃO OCORREU APLICAÇÃO NESTE MÊS.
página 130
EXTRATO DO SIAFEM
UG 443192 - APLICAÇÃO - MAIO/15
UG/Gestão 443192/44091 - PRODESP-POUPATEMPO
Fonte 099.000.002 - RECURSOS DAS EMPRESAS NAO DEPENDENTES
Referência mai/2015
página 131
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - MAIO/15
(valores em Reais)
3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 315.549,79
b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 1.933.970,30
c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 472.145,23
d) Aplicação Financeira 2.722.000,00
e) Resgate de Aplicação Financeira 1.420.400,00
f) Ressarcimento de furto de documentos pelos CORREIOS 21,22
g) Ressarcimento de tarifa de postagem 350,60
h)Recebimento da Nota Fiscal nº 50600, da Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus, ora
sendo transferido para a conta Movimento Prodesp484,56
i)Transferência de recursos para pagamento de Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP
Serviços, Agendamento Universal e Poupafila efetuada da conta Exploração Comercial
Para Conta Condomínio 25.300,00
j) Transferência entre contas PPT S.J.C. F.FIXO 1.200,00
k) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Maio/15
Para Conta Convênio 1.009,49
Para Conta Movimento Prodesp 185.512,44
l) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Maio/15
Da Conta Convênio 2.514,86
Da Conta Movimento Prodesp 68.903,93
Da Conta Exploração Comercial 14.881,00
m) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Abril/15
Para Conta Movimento Prodesp 74.287,04
Para Conta Convênio 7.353,22
TOTAL (A) 3.566.564,05 3.363.769,84 518.344,00
(0,00)
página 134
3.2 CONTA 10-8 - APLICAÇÃO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior -
b) Aplicação
c) Resgate
d) Rendimento Bruto
e) Imposto de Renda
TOTAL (B) - - -
-
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 44.782.415,29
b) Aplicação (R$ 180.000,00 saiu da conta Movimento no dia 30/04/15 e entrou na conta
Aplicação no dia 04/05/15)2.902.000,00
c) Resgate 1.420.400,00
d) Rendimento Líquido 441.633,62
TOTAL (C) 3.343.633,62 1.420.400,00 46.705.648,91
(0,01)
TOTAL (D = A + B + C) 6.910.197,67 4.784.169,84 47.223.992,91
página 135
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIOMAIO/15
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS
PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Condomínio Movimento Prodesp 43,81 PREF.MUNIC.SÃO PAULO - POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - NF 15754.02
Condomínio Movimento Prodesp 230,00 FFIXO TESOURARIA 100/15
Condomínio Movimento Prodesp 340,42 FFIXO TESOURARIA 102/15 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 511,87 RECEITA FEDERAL - BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - NF 8140
Condomínio Movimento Prodesp 8,00 FFIXO TESOURARIA 107/15 P.1
Condomínio Movimento Prodesp 77.523,00 MATERIAL DE ALMOXARIFADO
Condomínio Movimento Prodesp 40.475,78 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - NF 8140
Condomínio Movimento Prodesp 425,00 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - NF 958 (solicitação GFC)
Condomínio Movimento Prodesp 65.954,56 BRQ SOLUÇÕES - NFs 7385 e 7785; LANCHES E REFEIÇÕES (solicitação GFC)
TOTAL 185.512,44
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS
PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio Convênio 208,80 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME - NF 8459
Condomínio Convênio 169,99 PREF. CATANDUVA - ISS /PGTO NF 45 MELO & FREITAS
Condomínio Convênio 157,19 PREF. CARAGUATATUBA - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 504
Condomínio Convênio 131,31 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5794
Condomínio Convênio 173,02 PREF. FRANCA - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 502
Condomínio Convênio 169,18 PREF. TATUÍ - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 506
TOTAL 1.009,49
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA
CONTA CONDOMÍNIO
Convênio Condomínio 2.020,69 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
Convênio Condomínio 25,15 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
Convênio Condomínio 75,45 PREF.MUNIC.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
Convênio Condomínio 276,63 INSS-FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
Convênio Condomínio 116,94 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744
TOTAL 2.514,86
página 136
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA
CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp Condomínio 168,75 NOVA GERAÇÃO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - NF 52073
Movimento Prodesp Condomínio 259,41 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA - NF 23537 (parte)
Movimento Prodesp Condomínio 367,65 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 878305
Movimento Prodesp Condomínio 250,50 ACE SEGURADORA S/A - NF 30578
Movimento Prodesp Condomínio 580,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE - NF 717477
Movimento Prodesp Condomínio 67.277,62 Regularizações contábeis solicitadas pela Contabilidade referentes a diversos fornecedores. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
TOTAL 68.903,93
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO
COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial Condomínio 14.881,00 MELO E FREITAS - NFs 235 e 45 (solicitação GFC)
TOTAL 14.881,00
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto
que a regularização ocorrerá no mês subsequente.
página 137
ANEXO IRECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
MAIO/15
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO OBSERVAÇÕES
ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 5007 27/fev/15 04/mai/15 11.633,00
ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 5115 31/mar/15 04/mai/15 11.629,55
TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 23.262,55
ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 4997 27/fev/15 04/mai/15 5.869,24
ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 5105 31/mar/15 04/mai/15 5.910,20
ARARAQUARA C.D.H.U. 5249 30/abr/15 29/mai/15 7.418,27
ARARAQUARA C.D.H.U. 5135 31/mar/15 26/mai/15 7.679,78
TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 26.877,49
BAURU BANCO DO BRASIL S/A 4990 27/fev/15 04/mai/15 9.368,42
BAURU BANCO DO BRASIL S/A 5098 31/mar/15 04/mai/15 11.145,64
BAURU PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 5188 31/mar/15 20/mai/15 3.118,48
BAURU SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (antigo IPESP) 5285 30/abr/15 29/mai/15 2.934,00
TOTAL POUPATEMPO BAURU 26.566,54
BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 5005 27/fev/15 04/mai/15 13.513,59
BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 5113 31/mar/15 04/mai/15 13.504,19
BOTUCATU SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (antigo IPESP) 5286 30/abr/15 29/mai/15 7.286,53
TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 34.304,31
CAMPINAS CENTROASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE
CAMPINAS TRANSURC5185 31/mar/15 30/abr/15 1.043,00
Depositado em cheque no dia 30/4 e compensado no dia
4/5
CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 4981 27/fev/15 04/mai/15 23.254,28
CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 5089 31/mar/15 04/mai/15 25.087,23
CAMPINAS CENTRO TRANSURC 5299 30/abr/15 27/mai/15 1.043,00
TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 50.427,51
CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 4989 27/fev/15 04/mai/15 8.396,30
CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 5097 31/mar/15 04/mai/15 8.529,19
CAMPINAS SHOPPING C.D.H.U. 5246 30/abr/15 29/mai/15 11.930,55
CAMPINAS SHOPPING C.D.H.U. 5132 31/mar/15 26/mai/15 13.278,18
CAMPINAS SHOPPING CORREIOS 5239 30/abr/15 29/mai/15 3.678,00
CAMPINAS SHOPPING EMDEC 5298 30/abr/15 29/mai/15 1.499,67
CAMPINAS SHOPPING SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (antigo IPESP) 5283 30/abr/15 29/mai/15 2.163,04
TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 49.474,93
CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 4998 27/fev/15 04/mai/15 10.365,52
CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 5106 31/mar/15 04/mai/15 10.380,15
TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 20.745,67
CARAPICUIBA SABESP 5259 30/abr/15 29/mai/15 16.390,15
CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5292 30/abr/15 22/mai/15 16.207,49
CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5178 31/mar/15 05/mai/15 15.657,77
TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 48.255,41
CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 4999 27/fev/15 04/mai/15 13.171,44
CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 5107 31/mar/15 04/mai/15 13.318,69
CIDADE ADEMAR SABESP 5258 30/abr/15 29/mai/15 20.238,45
TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 46.728,58
COTIA SABESP 5260 30/abr/15 29/mai/15 10.334,62
página 138
ANEXO IRECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
MAIO/15
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO OBSERVAÇÕES
TOTAL POUPATEMPO COTIA 10.334,62
DIADEMA SABESP 5261 30/abr/15 29/mai/15 8.029,36
DIADEMA SABESP 5147 31/mar/15 15/mai/15 299,17
DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5293 30/abr/15 22/mai/15 8.123,32
DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5179 31/mar/15 05/mai/15 11.418,89
TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 27.870,74
FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 5004 27/fev/15 04/mai/15 10.845,45
FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 5112 31/mar/15 04/mai/15 10.966,78
TOTAL POUPATEMPO FRANCA 21.812,23
GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 4987 27/fev/15 04/mai/15 6.862,50
GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 5095 31/mar/15 04/mai/15 7.232,29
GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 5300 30/abr/15 29/mai/15 6.046,14
GUARULHOS C.D.H.U. 5244 30/abr/15 29/mai/15 8.776,20
GUARULHOS C.D.H.U. 5130 31/mar/15 26/mai/15 8.758,55
GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5287 30/abr/15 21/mai/15 65.780,36
TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 103.456,04
ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 4985 27/fev/15 04/mai/15 5.753,03
ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 5093 31/mar/15 04/mai/15 6.088,76
ITAQUERA C.D.H.U. 5242 30/abr/15 29/mai/15 5.084,19
ITAQUERA C.D.H.U. 5128 31/mar/15 26/mai/15 5.156,65
ITAQUERA CORREIOS 5236 30/abr/15 29/mai/15 14.298,86
ITAQUERA PROCON 5279 30/abr/15 29/mai/15 8.100,00
ITAQUERA RECEITA FEDERAL 5296 30/abr/15 26/mai/15 35.456,39
ITAQUERA RECEITA FEDERAL 5182 31/mar/15 20/mai/15 36.176,28
ITAQUERA SABESP 5253 30/abr/15 29/mai/15 16.120,05
ITAQUERA SABESP 5139 31/mar/15 04/mai/15 16.465,31
ITAQUERA SHOPPING METRO ITAQUERA 5301 30/abr/15 29/mai/15 103,84
ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5290 30/abr/15 21/mai/15 57.180,04
ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5176 31/mar/15 04/mai/15 57.530,51
TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 263.513,91
JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 4994 27/fev/15 04/mai/15 9.602,28
JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 5102 31/mar/15 04/mai/15 10.404,06
JUNDIAI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 4972 30/jan/15 29/mai/15 16.239,28
JUNDIAI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 5075 27/fev/15 29/mai/15 16.448,19
JUNDIAI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 5189 31/mar/15 29/mai/15 18.807,91
JUNDIAI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 5303 30/abr/15 29/mai/15 16.512,29
TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 88.014,01
LAPA BANCO DO BRASIL S/A 5010 27/fev/15 04/mai/15 15.241,32
LAPA BANCO DO BRASIL S/A 5118 31/mar/15 04/mai/15 15.512,56
LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5291 30/abr/15 21/mai/15 77.283,06
LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5177 31/mar/15 04/mai/15 77.672,66
TOTAL POUPATEMPO LAPA 185.709,60
LUZ BANCO DO BRASIL S/A 4980 27/fev/15 04/mai/15 2.810,78
página 139
ANEXO IRECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
MAIO/15
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO OBSERVAÇÕES
LUZ BANCO DO BRASIL S/A 5088 31/mar/15 04/mai/15 2.994,75
TOTAL POUPATEMPO LUZ 5.805,53
MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 5006 27/fev/15 04/mai/15 7.926,81
MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 5114 31/mar/15 04/mai/15 7.922,63
TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 15.849,44
MOGI DAS CRIZES BANCO DO BRASIL S/A 5008 27/fev/15 04/mai/15 5.366,84
MOGI DAS CRIZES BANCO DO BRASIL S/A 5116 31/mar/15 04/mai/15 5.365,76
TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 10.732,60
OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 4991 27/fev/15 04/mai/15 18.425,16
OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 5099 31/mar/15 04/mai/15 18.412,66
OSASCO SABESP 5255 30/abr/15 29/mai/15 22.972,78
OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5289 30/abr/15 21/mai/15 64.660,12
TOTAL POUPATEMPO OSASCO 124.470,72
PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 4996 27/fev/15 04/mai/15 6.825,03
PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 5104 31/mar/15 04/mai/15 7.928,27
PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 5304 30/abr/15 28/mai/15 20.208,26
TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 34.961,56
PRAIA GRANDE SABESP 5262 30/abr/15 29/mai/15 3.938,72
TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 3.938,72
PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 5000 27/fev/15 04/mai/15 4.997,94
PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 5108 31/mar/15 04/mai/15 5.062,44
TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 10.060,38
RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 4988 27/fev/15 04/mai/15 15.247,22
RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 5096 31/mar/15 04/mai/15 16.929,59
RIBEIRÃO PRETO C.D.H.U. 5245 30/abr/15 29/mai/15 11.780,65
RIBEIRÃO PRETO C.D.H.U. 5131 31/mar/15 26/mai/15 12.500,46
RIBEIRÃO PRETO CORREIOS 5238 30/abr/15 12/mai/15 3.662,00
RIBEIRÃO PRETO CORREIOS 5124 31/mar/15 29/mai/15 3.662,00
RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 5305 30/abr/15 29/mai/15 7.000,00
TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 70.781,92
RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 5003 27/fev/15 04/mai/15 10.293,46
RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 5111 31/mar/15 04/mai/15 10.290,74
TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 20.584,20
SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 4982 27/fev/15 04/mai/15 14.675,52
SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 5090 31/mar/15 04/mai/15 21.399,67
SANTO AMARO C.D.H.U. 5240 30/abr/15 29/mai/15 15.991,46
SANTO AMARO C.D.H.U. 5126 31/mar/15 26/mai/15 19.841,82
SANTO AMARO CORREIOS 5234 30/abr/15 29/mai/15 26.201,60
SANTO AMARO PROCON 5277 30/abr/15 29/mai/15 10.800,00
SANTO AMARO SABESP 5250 30/abr/15 29/mai/15 27.997,20
SANTO AMARO SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (antigo IPESP) 5284 30/abr/15 29/mai/15 5.883,29
TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 142.790,56
SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 4992 27/fev/15 04/mai/15 16.405,00
página 140
ANEXO IRECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
MAIO/15
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO OBSERVAÇÕES
SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 5100 31/mar/15 04/mai/15 16.433,56
SANTOS C.D.H.U. 5247 30/abr/15 29/mai/15 3.505,79
SANTOS C.D.H.U. 5133 31/mar/15 26/mai/15 4.230,06
SANTOS SABESP 5256 30/abr/15 29/mai/15 10.428,34
SANTOS SABESP 5142 31/mar/15 15/mai/15 13.008,98
TOTAL POUPATEMPO SANTOS 64.011,73
SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 4986 27/fev/15 04/mai/15 9.592,32
SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 5094 31/mar/15 04/mai/15 10.209,80
SÃO BERNARDO DO CAMPO C.D.H.U. 5243 30/abr/15 29/mai/15 3.005,59
SÃO BERNARDO DO CAMPO C.D.H.U. 5129 31/mar/15 26/mai/15 2.962,80
SÃO BERNARDO DO CAMPO CORREIOS 5237 30/abr/15 29/mai/15 13.660,37
SÃO BERNARDO DO CAMPO CORREIOS 5123 31/mar/15 14/mai/15 15.262,30
SÃO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO 5306 30/abr/15 29/mai/15 2.502,09
SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 5297 30/abr/15 29/mai/15 8.293,88
SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5288 30/abr/15 21/mai/15 46.094,28
TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 111.583,43
SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 5001 27/fev/15 04/mai/15 3.452,26
SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 5109 31/mar/15 04/mai/15 3.477,51
TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 6.929,77
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 4993 27/fev/15 04/mai/15 5.969,18
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 5101 31/mar/15 04/mai/15 7.585,83
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO C.D.H.U. 5248 30/abr/15 29/mai/15 9.716,95
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO C.D.H.U. 5134 31/mar/15 26/mai/15 9.736,22
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5308 30/abr/15 29/mai/15 2.708,94
TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35.717,12
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 4983 27/fev/15 04/mai/15 8.946,31
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 5091 31/mar/15 04/mai/15 9.709,62
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C.D.H.U. 5241 30/abr/15 29/mai/15 9.635,80
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C.D.H.U. 5127 31/mar/15 26/mai/15 10.126,59
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SABESP 5251 30/abr/15 29/mai/15 39.153,31
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SABESP 5137 31/mar/15 15/mai/15 8.118,66
TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 85.690,29
SÉ BANCO DO BRASIL S/A 4984 27/fev/15 04/mai/15 8.473,97
SÉ BANCO DO BRASIL S/A 5092 31/mar/15 04/mai/15 8.674,48
SÉ CORREIOS 5235 30/abr/15 29/mai/15 15.448,06
SÉ PROCON 5278 30/abr/15 29/mai/15 11.100,00
SÉ SABESP 5252 30/abr/15 29/mai/15 12.452,10
TOTAL POUPATEMPO SÉ 56.148,61
SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 5009 27/fev/15 04/mai/15 9.838,01
SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 5117 31/mar/15 04/mai/15 11.232,44
TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 21.070,45
SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 5011 27/fev/15 04/mai/15 6.284,01
SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 5119 31/mar/15 04/mai/15 6.278,40
página 141
ANEXO IRECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO
CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO
MAIO/15
POSTO ENTIDADE
NOTA
DE
DÉBITO
DATA
DA
EMISSÃO
DATA
DO
PAGAMENTO
VALOR
PAGO OBSERVAÇÕES
SUZANO SABESP 5257 30/abr/15 29/mai/15 10.931,73
SUZANO SABESP 5143 31/mar/15 15/mai/15 11.107,87
TOTAL POUPATEMPO SUZANO 34.602,01
TABOÃO DA SERRA SABESP 5263 30/abr/15 29/mai/15 5.350,22
TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 5.350,22
TATUI BANCO DO BRASIL S/A 5002 27/fev/15 04/mai/15 11.269,31
TATUI BANCO DO BRASIL S/A 5110 31/mar/15 04/mai/15 11.326,53
TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 22.595,84
TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 4995 27/fev/15 04/mai/15 11.412,99
TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 5103 31/mar/15 04/mai/15 11.405,87
TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 22.818,86
RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 1.933.848,10
SECRETARIA FAZENDARESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO
CIDADÃO - PPT S.B.CAMPO35,06
SECRETARIA FAZENDARESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO
CIDADÃO - PPT S.B.CAMPO63,76
SECRETARIA FAZENDARESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO
CIDADÃO - PPT S.B.CAMPO23,38
OUTROS RECEBIMENTOS 122,20
TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 1.933.970,30
-
RECEITA RECEBIDA COM DEPÓSITO EM CHEQUE, BLOQUEADO, A SER LIBERADO EM JUNHO/15 8.087,70
ITAQUERA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 5281 30/abr/15 29/mai/15 2.315,74
SANTO AMARO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 5280 30/abr/15 29/mai/15 2.920,00
SÃO BERNARDO DO CAMPO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 5282 30/abr/15 29/mai/15 2.851,96
página 142
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD000971 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 161,50
CD000971 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 868968 P.1 mar/15 18/mai/15 398,28
CD000971 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 872523 P.1 mar/15 18/mai/15 245,10
CD000971 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 878305 P.1 mar/15 18/mai/15 490,20
CD000971 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 379,91
CD000971 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 503 P.1 mar/15 05/mai/15 5.210,98
CD000971PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057055 mai/15 29/mai/15 260,90
CD000971PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057057 mai/15 29/mai/15 407,18
CD000971PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTELITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 503 mar/15 25/mai/15 254,13
CD000971SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057059 mai/15 29/mai/15 35,23
CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 7.843,41
CD000976 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 161,50
CD000976 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 869488 P.1 mar/15 18/mai/15 428,92
CD000976 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 872523 P.1 mar/15 18/mai/15 245,10
CD000976 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 878305 P.1 mar/15 18/mai/15 490,20
CD000976 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 379,91
CD000976 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 669 P.1 mar/15 05/mai/15 6.650,85
CD000976PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057754 mai/15 29/mai/15 487,00
CD000976PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057756 mai/15 29/mai/15 672,74
CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Outros Impostos e TaxasTAXA PPT CIDADE
ADEMAR REF. 2015 P.1mai/15 15/mai/15 10.767,83
CD000976SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057758 mai/15 29/mai/15 70,47
CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 20.354,52
CD000977 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 413,44
CD000977 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885027 P.1 abr/15 14/mai/15 379,91
CD000977 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885712 P.1 abr/15 15/mai/15 325,98
CD000977 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 506 P.1 mar/15 04/mai/15 3.469,17
CD000977PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057038 mai/15 29/mai/15 191,32
CD000977PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057040 mai/15 29/mai/15 424,89
CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 506 mar/15 20/mai/15 169,18
CD000977SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057042 mai/15 29/mai/15 17,62
CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 5.391,51
CD000978 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 413,44
CD000978 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 122,55
CD000978 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885027 P.1 abr/15 14/mai/15 379,90
CD000978 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885712 P.1 abr/15 15/mai/15 325,98
CD000978 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 670 P.1 mar/15 14/mai/15 4.064,45
CD000978PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057801 mai/15 29/mai/15 139,14
página 143
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD000978PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057803 mai/15 29/mai/15 318,67
CD000978SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057805 mai/15 29/mai/15 35,23
CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 5.799,36
CD000979 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 155,04
CD000979 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885712 P.1 abr/15 15/mai/15 436,28
CD000979 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 504 P.1 mar/15 04/mai/15 3.223,33
CD000979PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057771 mai/15 29/mai/15 121,75
CD000979PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057773 mai/15 29/mai/15 123,93
CD000979PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBALITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 504 mar/15 15/mai/15 157,19
CD000979SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057775 mai/15 29/mai/15 26,43
CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 4.243,95
CD000980 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 161,50
CD000980 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1559 P.1 mar/15 15/mai/15 1.390,60
CD000980 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 870198 P.1 mar/15 18/mai/15 367,64
CD000980 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 872523 P.1 mar/15 18/mai/15 245,10
CD000980 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 878305 P.1 mar/15 18/mai/15 490,20
CD000980 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 379,91
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1559 mar/15 20/mai/15 188,04
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2342 mar/15 20/mai/15 123,71
CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5764 mar/15 20/mai/15 183,09
CD000980 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2342 P.1 mar/15 18/mai/15 914,87
CD000980 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5764 P.1 mar/15 22/mai/15 1.354,02
CD000980PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057021 mai/15 29/mai/15 139,14
CD000980PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057023 mai/15 29/mai/15 548,81
CD000980PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1559 mar/15 25/mai/15 34,19
CD000980PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2342 mar/15 25/mai/15 22,49
CD000980PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO
CARLOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5764 mar/15 25/mai/15 33,29
CD000980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1559 mar/15 20/mai/15 17,09
CD000980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1559 mar/15 29/mai/15 79,49
CD000980 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2342 mar/15 20/mai/15 11,25
CD000980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5698 fev/15 15/mai/15 73,33
CD000980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5764 mar/15 20/mai/15 16,64
CD000980SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057025 mai/15 29/mai/15 26,43
CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 6.800,83
página 144
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD000981 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 155,04
CD000981 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885712 P.1 abr/15 15/mai/15 436,28
CD000981 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 505 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (4,44)
CD000981 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 505 P.1 mar/15 04/mai/15 4.096,46
CD000981PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057720 mai/15 29/mai/15 260,90
CD000981PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1074681 mai/15 29/mai/15 260,90
CD000981PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057722 mai/15 29/mai/15 300,96
CD000981PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1074683 mai/15 29/mai/15 300,96
CD000981PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARAQUARALITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 505 mar/15 15/mai/15 199,78
CD000981SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057724 mai/15 29/mai/15 26,43
CD000981SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1074685 mai/15 29/mai/15 26,43
CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 6.059,70
CD000982 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 155,04
CD000982 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885712 P.1 abr/15 15/mai/15 436,28
CD000982 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 502 P.1 mar/15 04/mai/15 3.547,94
CD000982PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057737 mai/15 29/mai/15 139,14
CD000982PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057739 mai/15 29/mai/15 442,59
CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 502 mar/15 20/mai/15 173,02
CD000982SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057741 mai/15 29/mai/15 35,23
CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 4.929,24
CD000983 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1586 P.1 mar/15 27/mai/15 2.513,81
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1586 mar/15 20/mai/15 339,91
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2373 mar/15 20/mai/15 223,63
CD000983 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5757 mar/15 20/mai/15 330,97
CD000983 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2373 P.1 mar/15 27/mai/15 1.653,82
CD000983 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5757 P.1 mar/15 27/mai/15 2.447,65
CD000983PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1056987 mai/15 29/mai/15 573,97
CD000983PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1056989 mai/15 29/mai/15 1.115,33
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1586 mar/15 11/mai/15 61,80
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2373 mar/15 11/mai/15 40,66
CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5757 mar/15 11/mai/15 60,18
CD000983 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1586 mar/15 20/mai/15 30,90
CD000983 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2373 mar/15 20/mai/15 20,33
página 145
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD000983 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5688 fev/15 15/mai/15 125,50
CD000983 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5757 mar/15 20/mai/15 30,09
CD000983SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1056991 mai/15 29/mai/15 132,13
CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 9.700,68
CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME 1282 mar/15 20/mai/15 510,26
CD000984 LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 1282 P.1 mar/15 11/mai/15 3.850,11
CD000984PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABALM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME 1282 mar/15 11/mai/15 231,94
CD000984 RECEITA FEDERAL LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME 1282 mar/15 20/mai/15 46,39
CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 4.638,70
CD000985 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 518 P.1 mar/15 05/mai/15 1.500,00
CD000985 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 671 P.1 mar/15 05/mai/15 2.066,40
CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 3.566,40
página 146
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001137 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1585 P.1 mar/15 22/mai/15 1.557,54
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1585 mar/15 20/mai/15 210,61
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2372 mar/15 20/mai/15 138,56
CD001137 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5756 mar/15 20/mai/15 205,07
CD001137 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2372 P.1 mar/15 25/mai/15 1.024,70
CD001137 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5756 P.1 mar/15 22/mai/15 1.516,55
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1585 mar/15 25/mai/15 38,29
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2372 mar/15 25/mai/15 25,19
CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5756 mar/15 25/mai/15 37,28
CD001137 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1585 mar/15 20/mai/15 19,15
CD001137 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2372 mar/15 20/mai/15 12,60
CD001137 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5687 fev/15 15/mai/15 86,69
CD001137 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5756 mar/15 20/mai/15 18,64
CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 4.890,87
CD001138 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1562 P.1 mar/15 15/mai/15 1.678,72
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1562 mar/15 20/mai/15 235,69
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2345 mar/15 20/mai/15 155,06
CD001138 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5768 mar/15 20/mai/15 229,49
CD001138 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2345 P.1 mar/15 18/mai/15 1.104,44
CD001138 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5768 P.1 mar/15 22/mai/15 1.634,56
CD001138PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1562 mar/15 29/mai/15 107,13
CD001138PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2345 mar/15 29/mai/15 70,48
CD001138PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5768 mar/15 29/mai/15 104,31
CD001138 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1562 mar/15 20/mai/15 21,43
CD001138 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1562 mar/15 29/mai/15 99,64
CD001138 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2345 mar/15 20/mai/15 14,10
CD001138 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5702 fev/15 15/mai/15 89,27
CD001138 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5768 mar/15 20/mai/15 20,86
CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 5.565,18
CD001139 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 161,50
CD001139 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 867653 P.1 mar/15 18/mai/15 612,75
CD001139 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 872523 P.1 mar/15 18/mai/15 245,10
CD001139 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 183,83
CD001139 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 878305 P.1 mar/15 18/mai/15 490,20
CD001139 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 379,91
CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.073,29
CD001172 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1590 P.1 mar/15 22/mai/15 4.762,51
página 147
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1590 mar/15 20/mai/15 651,99
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2377 mar/15 20/mai/15 428,94
CD001172 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5761 mar/15 20/mai/15 634,84
CD001172 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2377 P.1 mar/15 25/mai/15 3.133,24
CD001172 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5761 P.1 mar/15 22/mai/15 4.637,18
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1590 mar/15 13/mai/15 177,82
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2377 mar/15 13/mai/15 116,98
CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5761 mar/15 13/mai/15 173,14
CD001172 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1590 mar/15 20/mai/15 59,27
CD001172 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2377 mar/15 20/mai/15 38,99
CD001172 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5692 fev/15 15/mai/15 268,36
CD001172 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5761 mar/15 20/mai/15 57,71
CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 15.140,97
CD001173 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1588 P.1 mar/15 22/mai/15 3.169,41
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1588 mar/15 20/mai/15 428,56
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2375 mar/15 20/mai/15 281,95
CD001173 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5759 mar/15 20/mai/15 417,28
CD001173 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2375 P.1 mar/15 25/mai/15 2.085,14
CD001173 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5759 P.1 mar/15 22/mai/15 3.086,01
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1588 mar/15 11/mai/15 77,92
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2375 mar/15 11/mai/15 51,26
CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5759 mar/15 11/mai/15 75,87
CD001173 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1588 mar/15 20/mai/15 38,96
CD001173 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2375 mar/15 20/mai/15 25,63
CD001173 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5690 fev/15 15/mai/15 176,40
CD001173 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5759 mar/15 20/mai/15 37,93
CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 9.952,32
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Condução - taxi DV SCN 39/15 P.1 mai/15 26/mai/15 20,00
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Passagens Rodoviárias DV SCN 39/15 P.1 mai/15 26/mai/15 322,00
CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV SCN 39/15 P.1 mai/15 26/mai/15 940,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - Veículo próprio DV SCO 61/15 P.1 abr/15 13/mai/15 96,98
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 61/15 P.1 abr/15 13/mai/15 20,40
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 61/15 P.1 abr/15 13/mai/15 25,00
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - Veículo próprio DV SCO 69/15 P.1 abr/15 18/mai/15 55,66
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 69/15 P.1 abr/15 18/mai/15 9,60
CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 69/15 P.1 abr/15 18/mai/15 25,00
CD001313 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Passagens Rodoviárias DV PTD 07/15 P.1 abr/15 07/mai/15 27,05
página 148
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001313 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 07/15 P.1 abr/15 07/mai/15 50,00
CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 29/15R P.1 mai/15 26/mai/15 (1.225,00)
CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Condução - taxi DV SCN 29/15R P.1 mai/15 26/mai/15 260,00
CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCN 29/15R P.1 mai/15 26/mai/15 264,77
CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 29/15R P.1 mai/15 26/mai/15 925,00
CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mai/15 29/mai/15 189,30
CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 73/15 mai/15 27/mai/15 180,00
CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Condução - taxi DV SCO 73/15 mai/15 27/mai/15 12,00
CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Passagens Rodoviárias DV SCO 73/15 mai/15 27/mai/15 43,68
CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 74/15 mai/15 27/mai/15 180,00
CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Condução - taxi DV SCO 74/15 mai/15 27/mai/15 40,00
CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Passagens Rodoviárias DV SCO 74/15 mai/15 27/mai/15 96,55
CD001313 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 452,20
CD001313 DANIEL ROBERTO DE PONTE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 33/15 P.1 abr/15 05/mai/15 30,00
CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 042/15 P.1 mai/15 26/mai/15 820,00
CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Adiantamento p/Despesas de Viagem NOTES 07/05CD P.1 mai/15 11/mai/15 150,00
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Bens de Uso Não Imobilizados 214903 P.1 jan/15 29/mai/15 3.093,75
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Bens de Uso Não Imobilizados 216162 P.1 abr/15 29/mai/15 6.806,25
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 868968 P.1 mar/15 18/mai/15 85,79
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 422,80
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 281,87
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 122,55
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 874332 P.1 mar/15 18/mai/15 245,10
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 877619 P.1 mar/15 18/mai/15 196,08
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 827,21
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 545,35
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 557,57
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 889705 P.1 abr/15 25/mai/15 674,03
CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 890874 P.1 abr/15 28/mai/15 87,53
CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV SCN 35/15 P.1 abr/15 19/mai/15 25,00
CD001313 JOSE ANTONIO DE SOUZA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 41/15 P.1 mai/15 26/mai/15 60,00
CD001313 JULIO TOSHIHARU MAEMURA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 64/15 P.1 abr/15 07/mai/15 50,00
CD001313 JULIO TOSHIHARU MAEMURA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 65/15 P.1 abr/15 07/mai/15 50,00
CD001313 LÁPIS PRETO N. 2 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058136 mai/15 29/mai/15 1,46
CD001313 LEONARDO MACIEL Viagens e estadas Nacionais DV SCN 38/15 P.1 mai/15 26/mai/15 250,00
CD001313MELO E FREITAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPPDivulgação 235 P.1 mar/15 07/mai/15 10.148,00
CD001313MELO E FREITAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPPDivulgação 45 P.1 mar/15 11/mai/15 4.401,68
CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Condução - Veículo próprio DV SCO 62/15 P.1 abr/15 13/mai/15 74,81
CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 62/15 P.1 abr/15 13/mai/15 30,00
CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Condução - taxi DV SCO 63/15 P.1 mar/15 07/mai/15 110,00
CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Passagens Rodoviárias DV SCO 63/15 P.1 mar/15 07/mai/15 248,61
CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 63/15 P.1 mar/15 07/mai/15 250,00
CD001313 PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 66/15 P.1 abr/15 07/mai/15 60,00
CD001313 PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 67/15 P.1 abr/15 07/mai/15 60,00
CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Condução - Veículo próprio DV SCO 34/15 P.1 fev/15 04/mai/15 813,79
CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 34/15 P.1 fev/15 04/mai/15 745,00
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 20/mai/15 511,87
página 149
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 1.586,78
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 1.033,26
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 1.310,20
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 615,82
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 3.321,10
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 21.268,36
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 4.677,61
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 4.827,83
CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 1.834,82
CD001313 REGINA DA COSTA SIQUEIRA Condução - Veículo próprio DV SCO 70/15 P.1 abr/15 13/mai/15 53,40
CD001313 REGINA DA COSTA SIQUEIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 70/15 P.1 abr/15 13/mai/15 230,00
CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Viagens e estadas Nacionais DV SCN 40/15 P.1 mai/15 26/mai/15 250,00
CD001313 SERGIO LUIZ GONÇALVES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 34/15 P.1 abr/15 07/mai/15 25,00
CD001313 SERGIO LUIZ GONÇALVES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 37/15 P.1 mai/15 19/mai/15 25,00
CD001313 SILVIO MARCOS AYRES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 32/15 P.1 abr/15 05/mai/15 30,00
CD001313 SIMONE MARTINS OLIVERO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 68/15 P.1 abr/15 13/mai/15 50,00
CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 36/15 P.1 mai/15 19/mai/15 30,00
CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Condução - taxi DV SCO 58/15 P.1 abr/15 07/mai/15 10,00
CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Passagens Rodoviárias DV SCO 58/15 P.1 abr/15 07/mai/15 109,40
CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 58/15 P.1 abr/15 07/mai/15 230,00
CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Condução - Veículo próprio DV SCO 71/15 P.1 abr/15 13/mai/15 53,40
CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 71/15 P.1 abr/15 13/mai/15 230,00
CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 77.648,27
página 150
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001314 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062833 mai/15 29/mai/15 49,64
CD001314 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062841 mai/15 29/mai/15 40,51
CD001314 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057512 mai/15 29/mai/15 199,56
CD001314 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 516,80
CD001314 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062831 mai/15 29/mai/15 57,40
CD001314 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057514 mai/15 29/mai/15 54,33
CD001314 GRAMPO DE AÇO 26/6 PARA GRAMPEADOR MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062839 mai/15 29/mai/15 4,66
CD001314 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1587 P.1 mar/15 22/mai/15 2.226,55
CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 879827 P.1 abr/15 18/mai/15 612,75
CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 422,80
CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 889705 P.1 abr/15 25/mai/15 1.041,66
CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1587 mar/15 20/mai/15 301,07
CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2374 mar/15 20/mai/15 198,07
CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5758 mar/15 20/mai/15 293,15
CD001314 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2374 P.1 mar/15 25/mai/15 1.464,85
CD001314 LENÇOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062835 mai/15 29/mai/15 34,35
CD001314 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5758 P.1 mar/15 22/mai/15 2.167,97
CD001314 MARIO MILANELLO Condução - taxi FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 15,00
CD001314 MARIO MILANELLO Estacionamento FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 13,00
CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 65,40
CD001314 MARIO MILANELLO Divulgação FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 55,00
CD001314 MARIO MILANELLO Despesas Postais FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 49,10
CD001314 MARIO MILANELLO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_PTSI_22-15CD P.1 mai/15 19/mai/15 7,00
CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_22-15CD P.1 mai/15 19/mai/15 19,60
CD001314 MARIO MILANELLO Limpeza e Conservação FFIXO_PTSI_22-15CD P.1 mai/15 19/mai/15 26,00
CD001314PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057518 mai/15 29/mai/15 347,86
CD001314PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067770 mai/15 29/mai/15 956,62
CD001314PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057520 mai/15 29/mai/15 885,18
CD001314PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067723 mai/15 29/mai/15 1.770,37
CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1587 mar/15 11/mai/15 54,74
CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2374 mar/15 11/mai/15 36,01
CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5758 mar/15 11/mai/15 53,30
CD001314 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1587 mar/15 20/mai/15 27,37
CD001314 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2374 mar/15 20/mai/15 18,01
página 151
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001314 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5689 fev/15 15/mai/15 113,08
CD001314 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5758 mar/15 20/mai/15 26,65
CD001314SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057524 mai/15 29/mai/15 105,70
CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 14.331,11
CD001315 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058209 mai/15 29/mai/15 23,43
CD001315 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058191 mai/15 29/mai/15 1.071,00
CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 14/15 P.1 abr/15 07/mai/15 142,24
CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 14/15 P.1 abr/15 07/mai/15 19,00
CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 14/15 P.1 abr/15 07/mai/15 30,00
CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 15/15 P.1 abr/15 07/mai/15 139,44
CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 15/15 P.1 abr/15 07/mai/15 30,00
CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Água (garrafas/garrafão/etc) FFIXO_PTC_19-15CD P.1 abr/15 04/mai/15 180,00
CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Postais FFIXO_PTC_21-15CD P.1 mai/15 26/mai/15 114,00
CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Bancárias FFIXO_PTC_21-15CD P.1 mai/15 26/mai/15 16,65
CD001315FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058193 mai/15 29/mai/15 17,11
CD001315 GRAMPO DE AÇO 26/6 PARA GRAMPEADOR MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058203 mai/15 29/mai/15 46,61
CD001315 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1560 P.1 mar/15 15/mai/15 2.009,00
CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 312,50
CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 875537 P.1 mar/15 18/mai/15 121,32
CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 877619 P.1 mar/15 18/mai/15 312,50
CD001315 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 300,25
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1560 mar/15 20/mai/15 278,50
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2343 mar/15 20/mai/15 183,22
CD001315 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5766 mar/15 20/mai/15 271,17
CD001315 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2343 P.1 mar/15 18/mai/15 1.321,70
CD001315 LENÇOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058197 mai/15 29/mai/15 68,71
CD001315 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5766 P.1 mar/15 22/mai/15 1.956,13
CD001315 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 35544 P.1 abr/15 07/mai/15 136,88
CD001315PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067763 mai/15 29/mai/15 1.062,22
CD001315PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067782 mai/15 29/mai/15 1.292,37
CD001315 PAULO CESAR HADDAD Condução - Veículo próprio DV PTC 13/15 abr/15 04/mai/15 129,00
CD001315 PAULO CESAR HADDAD Pedágio DV PTC 13/15 abr/15 04/mai/15 30,60
CD001315 PAULO CESAR HADDAD Estacionamento DV PTC 13/15 abr/15 04/mai/15 54,00
CD001315 PAULO CESAR HADDAD Viagens e estadas Nacionais DV PTC 13/15 abr/15 04/mai/15 30,00
CD001315PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1560 mar/15 11/mai/15 101,27
CD001315PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2343 mar/15 11/mai/15 66,63
página 152
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001315PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5766 mar/15 11/mai/15 98,61
CD001315PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASISS S&R 02488452 (PTC) 20068 mar/15 11/mai/15 0,46
CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6122 P.1 mar/15 04/mai/15 1.880,27
CD001315 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1560 mar/15 20/mai/15 25,32
CD001315 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1560 mar/15 29/mai/15 117,72
CD001315 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2343 mar/15 20/mai/15 16,66
CD001315 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5700 fev/15 15/mai/15 104,18
CD001315 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5766 mar/15 20/mai/15 24,65
CD001315SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058201 mai/15 29/mai/15 88,08
CD001315SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1060671 mai/15 29/mai/15 70,47
CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 14.293,87
CD001316 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058937 mai/15 29/mai/15 347,51
CD001316 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058943 mai/15 29/mai/15 25,32
CD001316 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058929 mai/15 29/mai/15 532,17
CD001316 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058931 mai/15 29/mai/15 3.570,00
CD001316 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 258,40
CD001316FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058933 mai/15 29/mai/15 17,11
CD001316FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062013 mai/15 29/mai/15 25,67
CD001316 GRAMPO DE AÇO 26/6 PARA GRAMPEADOR MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058941 mai/15 29/mai/15 46,61
CD001316 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1589 P.1 mar/15 22/mai/15 5.886,47
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 868968 P.1 mar/15 18/mai/15 132,84
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 189,95
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 875537 P.1 mar/15 18/mai/15 121,32
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885027 P.1 abr/15 14/mai/15 187,50
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações
(Contratos/esporádicos)887840 P.1 abr/15 22/mai/15 471,82
CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 890874 P.1 abr/15 28/mai/15 367,65
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1589 mar/15 20/mai/15 795,96
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2376 mar/15 20/mai/15 523,66
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5760 mar/15 20/mai/15 775,01
CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5794 out/14 20/mai/15 310,62
CD001316 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2376 P.1 mar/15 25/mai/15 3.872,67
CD001316 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5760 P.1 mar/15 22/mai/15 5.731,55
CD001316PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066906 mai/15 29/mai/15 2.608,95
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1589 mar/15 11/mai/15 144,72
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2376 mar/15 11/mai/15 95,21
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5760 mar/15 11/mai/15 140,91
página 153
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5794 out/14 11/mai/15 56,48
CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Outros Impostos e TaxasTAXA DE LIC. P/ELEV. PPT
STO AMARO 2015 P.1mai/15 29/mai/15 259,20
CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6136 P.1 mar/15 04/mai/15 803,91
CD001316 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1589 mar/15 20/mai/15 72,36
CD001316 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2376 mar/15 20/mai/15 47,61
CD001316 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5691 fev/15 15/mai/15 292,05
CD001316 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5760 mar/15 20/mai/15 70,46
CD001316 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5794 out/14 15/mai/15 131,31
CD001316 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5794 out/14 20/mai/15 28,24
CD001316SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058939 mai/15 29/mai/15 211,40
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - taxi FFIXOPTA011-15CD P.1 abr/15 07/mai/15 100,00
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Divulgação FFIXOPTA011-15CD P.1 abr/15 07/mai/15 400,00
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA011-15CD P.1 abr/15 07/mai/15 37,93
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 173,18
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - taxi FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 51,00
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 36,50
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 246,60
CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Bancárias FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 9,80
CD001316 SIMONE TOMOYOSSEServiço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV /
NITFFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 11,00
CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 30.218,63
CD001317 ADEMIR COELHO Estacionamento FFIXO PTJ 25/CD P.1 mai/15 19/mai/15 171,00
CD001317 ADEMIR COELHO Condução - taxi FFIXO_PTJ_020-15C P.1 abr/15 04/mai/15 61,00
CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_021-15C P.1 abr/15 11/mai/15 48,60
CD001317 ADEMIR COELHO Divulgação FFIXO_PTJ_021-15C P.1 abr/15 11/mai/15 120,00
CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_022-15C P.1 abr/15 13/mai/15 105,00
CD001317 ADEMIR COELHO Material Grafico FFIXO_PTJ_023-15C P.1 abr/15 13/mai/15 4,00
CD001317 ADEMIR COELHO Despesas Postais FFIXO_PTJ_023-15C P.1 abr/15 13/mai/15 45,50
CD001317 ADEMIR COELHO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_023-15C P.1 abr/15 13/mai/15 9,80
CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_024-15C P.1 mai/15 19/mai/15 83,80
CD001317 ADEMIR COELHO Despesas Postais FFIXO_PTJ_024-15C P.1 mai/15 19/mai/15 11,40
CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_026_15C P.1 mai/15 27/mai/15 53,00
CD001317 ADEMIR COELHO Limpeza e Conservação FFIXO_PTJ_026_15C P.1 mai/15 27/mai/15 34,50
CD001317 ADEMIR COELHO Lanches e Refeições FFIXO_PTJ_027-15C P.1 mai/15 26/mai/15 11,00
CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_027-15C P.1 mai/15 26/mai/15 191,50
CD001317 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058841 mai/15 29/mai/15 148,93
CD001317 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS Consultoria Externa 8353 P.1 mar/15 21/mai/15 2.346,25
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Condução - taxi DV PTJ 06/15 P.1 abr/15 13/mai/15 43,00
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 06/15 P.1 abr/15 13/mai/15 50,76
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 06/15 P.1 abr/15 13/mai/15 60,00
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Condução - Transporte Coletivo DV PTJ 07/15 P.1 mai/15 20/mai/15 14,00
página 154
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 07/15 P.1 mai/15 20/mai/15 600,00
CD001317 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058829 mai/15 29/mai/15 266,08
CD001317 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058831 mai/15 29/mai/15 1.190,00
CD001317 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058833 mai/15 29/mai/15 11,48
CD001317 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058835 mai/15 29/mai/15 13,58
CD001317 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058837 mai/15 29/mai/15 4,12
CD001317FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058839 mai/15 29/mai/15 34,23
CD001317 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1546 P.1 mar/15 06/mai/15 2.195,41
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 867653 P.1 mar/15 18/mai/15 490,20
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 868968 P.1 mar/15 18/mai/15 637,26
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 869488 P.1 mar/15 18/mai/15 428,93
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 871108 P.1 mar/15 18/mai/15 588,24
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 318,63
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 874937 P.1 mar/15 18/mai/15 428,93
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 875537 P.1 mar/15 18/mai/15 359,08
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 877619 P.1 mar/15 18/mai/15 441,18
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 883922 P.1 abr/15 11/mai/15 735,30
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 300,25
CD001317 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 890874 P.1 abr/15 28/mai/15 175,08
CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1546 mar/15 20/mai/15 284,11
CD001317 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2327 mar/15 20/mai/15 186,92
CD001317 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2327 P.1 mar/15 07/mai/15 1.365,33
CD001317KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA EIRELI - EPPMaterial de Escritório 307 P.1 abr/15 12/mai/15 1.960,32
CD001317 MINERAÇÃO MONTEIRO LOBATO LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 1918 P.1 mar/15 13/mai/15 724,80
CD001317PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066937 mai/15 29/mai/15 521,79
CD001317PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066939 mai/15 29/mai/15 1.239,26
CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1546 mar/15 20/mai/15 77,48
CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2327 mar/15 20/mai/15 50,98
CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS MURUROA 73607772000755 (PTJ) 1206356 mar/15 20/mai/15 9,00
CD001317 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6123 P.1 mar/15 04/mai/15 1.938,44
CD001317 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1546 mar/15 20/mai/15 25,83
CD001317 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2327 mar/15 20/mai/15 16,99
CD001317 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2327 mar/15 29/mai/15 79,01
CD001317 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5673 fev/15 15/mai/15 109,04
CD001317SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058845 mai/15 29/mai/15 35,23
CD001317TECXEL TELECOM IND. E COM. DE EQUIP. DE
TELEFONIA LTDADiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 822 GOLSA OP P.1 abr/15 05/mai/15 (24,95)
CD001317TECXEL TELECOM IND. E COM. DE EQUIP. DE
TELEFONIA LTDAMaterial de Escritório 822 P.1 mar/15 05/mai/15 116,00
página 155
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001317 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Imobilizações/Valor CorrigidoFFIXO TESOURARIA
102/15 P.1mai/15 18/mai/15 319,90
CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 21.866,50
CD001318 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057555 mai/15 29/mai/15 165,48
CD001318 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1060680 mai/15 29/mai/15 33,10
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Talheres e Guarnições de Copa FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 20,00
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 126,00
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de Escritório FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 18,00
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Divulgação FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 165,00
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Despesas Postais FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 99,40
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTS 23-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 151,24
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Divulgação FFIXO PTS 23-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 165,00
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 25/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 110,00
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTS 25/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 268,81
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material Grafico FFIXO PTS 25/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 8,00
CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Despesas Postais FFIXO PTS 25/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 8,60
CD001318 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057563 mai/15 29/mai/15 104,56
CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 524338 P.1 mar/15 07/mai/15 1.398,95
CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 708992 P.1 mar/15 07/mai/15 290,00
CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 717483 P.1 abr/15 21/mai/15 580,00
CD001318 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057551 mai/15 29/mai/15 465,64
CD001318 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057553 mai/15 29/mai/15 5.593,00
CD001318 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 387,60
CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 15711 P.1 mar/15 28/mai/15 1.936,77
CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 15716 P.1 abr/15 28/mai/15 1.936,77
CD001318 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1591 P.1 mar/15 22/mai/15 5.234,73
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 868968 P.1 mar/15 18/mai/15 218,51
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 870198 P.1 mar/15 18/mai/15 367,65
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 871108 P.1 mar/15 18/mai/15 220,59
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 875537 P.1 mar/15 18/mai/15 40,44
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 883922 P.1 abr/15 11/mai/15 367,65
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885027 P.1 abr/15 14/mai/15 187,50
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 159,32
CD001318 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 890874 P.1 abr/15 28/mai/15 87,54
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1591 mar/15 20/mai/15 707,83
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2378 mar/15 20/mai/15 465,68
CD001318 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5762 mar/15 20/mai/15 689,20
CD001318 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2378 P.1 mar/15 25/mai/15 3.443,91
CD001318 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação1775 - TARIFA BANCARIA
OP P.1abr/15 11/mai/15 (24,95)
CD001318 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Material de Escritório 1775 P.1 abr/15 11/mai/15 364,95
CD001318 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5762 P.1 mar/15 22/mai/15 5.096,99
CD001318PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067754 mai/15 29/mai/15 1.095,76
página 156
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001318PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067756 mai/15 29/mai/15 4.868,51
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1591 mar/15 11/mai/15 128,70
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2378 mar/15 11/mai/15 84,67
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5762 mar/15 11/mai/15 125,31
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE
RESÍDUOS LTDA15715 abr/15 11/mai/15 27,75
CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE
RESÍDUOS LTDA15754,02 abr/15 11/mai/15 43,81
CD001318POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS
LTDALimpeza e Conservação 15715 P.1 abr/15 04/mai/15 527,26
CD001318POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS
LTDALimpeza e Conservação 15754,02 P.1 abr/15 28/mai/15 832,51
CD001318 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1591 mar/15 20/mai/15 64,35
CD001318 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2378 mar/15 20/mai/15 42,33
CD001318 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5694 fev/15 15/mai/15 260,85
CD001318 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5762 mar/15 20/mai/15 62,65
CD001318SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057559 mai/15 29/mai/15 105,70
CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 39.929,62
CD001319 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059052 mai/15 29/mai/15 397,16
CD001319 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059064 mai/15 29/mai/15 52,28
CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 524336 P.1 mar/15 07/mai/15 2.524,39
CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 708991 P.1 mar/15 07/mai/15 580,00
CD001319 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 717475 P.1 abr/15 21/mai/15 580,00
CD001319 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059060 mai/15 29/mai/15 151,90
CD001319 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059040 mai/15 29/mai/15 751,68
CD001319 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059042 mai/15 29/mai/15 6.426,00
CD001319 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059044 mai/15 29/mai/15 57,40
CD001319 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059046 mai/15 29/mai/15 54,33
CD001319ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E
INFORMATICA LMaterial de Escritório 336940 P.1 abr/15 15/mai/15 516,28
CD001319ESPECTRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ERGONÔMICOSMaterial de Escritório 7178 P.1 abr/15 08/mai/15 600,00
CD001319FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059048 mai/15 29/mai/15 85,57
CD001319 GRAMPO DE AÇO 26/6 PARA GRAMPEADOR MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059058 mai/15 29/mai/15 23,31
CD001319 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1584 P.1 mar/15 22/mai/15 6.327,46
CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 30,64
CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 875537 P.1 mar/15 18/mai/15 791,69
CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 165,44
CD001319 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 889705 P.1 abr/15 25/mai/15 551,48
página 157
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1584 mar/15 20/mai/15 855,59
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2371 mar/15 20/mai/15 562,89
CD001319 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5755 mar/15 20/mai/15 833,07
CD001319 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2371 P.1 mar/15 25/mai/15 4.162,81
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 033 15C P.1 abr/15 07/mai/15 600,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 033 15C P.1 abr/15 07/mai/15 172,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 033 15C P.1 abr/15 07/mai/15 257,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 034 15C P.1 abr/15 07/mai/15 250,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 034 15C P.1 abr/15 07/mai/15 97,20
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 034 15C P.1 abr/15 07/mai/15 639,40
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTI 035 15C P.1 mai/15 18/mai/15 7,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 035 15C P.1 mai/15 18/mai/15 517,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 035 15C P.1 mai/15 18/mai/15 14,90
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 360,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 177,90
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 468,00
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 61,70
CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 466,76
CD001319 LÁPIS PRETO N. 2 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059050 mai/15 29/mai/15 1,46
CD001319 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5755 P.1 mar/15 22/mai/15 6.160,96
CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 35544 P.1 abr/15 07/mai/15 95,41
CD001319PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057707 mai/15 29/mai/15 2.261,09
CD001319PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066885 mai/15 29/mai/15 2.087,16
CD001319PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066927 mai/15 29/mai/15 2.301,48
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1584 mar/15 11/mai/15 155,56
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2371 mar/15 11/mai/15 102,34
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5755 mar/15 11/mai/15 151,38
CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Outros Impostos e TaxasTAXA DE LIC. P/ELEV. PPT
ITAQUERA 2015 P.1mai/15 29/mai/15 129,60
CD001319 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6135 P.1 mar/15 04/mai/15 1.073,43
CD001319 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1584 mar/15 20/mai/15 77,78
CD001319 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2371 mar/15 20/mai/15 51,17
CD001319 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5686 fev/15 15/mai/15 316,46
CD001319 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5755 mar/15 20/mai/15 75,73
CD001319SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059056 mai/15 29/mai/15 70,47
CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 46.281,71
CD001320 ANDREA TASSIN Condução - Veículo próprio FFIXO_PTB_007-15CD P.1 mar/15 13/mai/15 102,00
CD001320 ANDREA TASSIN Material Grafico FFIXO_PTB_007-15CD P.1 mar/15 13/mai/15 215,60
CD001320 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058989 mai/15 29/mai/15 297,87
página 158
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001320 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058997 mai/15 29/mai/15 104,56
CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 287 P.1 mar/15 07/mai/15 602,00
CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 307 P.1 abr/15 25/mai/15 602,00
CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 524973 GLOSA P.1 mar/15 07/mai/15 (0,24)
CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 524973 P.1 mar/15 07/mai/15 2.640,00
CD001320 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058979 mai/15 29/mai/15 266,08
CD001320 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058981 mai/15 29/mai/15 4.165,00
CD001320 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058881 mai/15 29/mai/15 67,91
CD001320 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058983 mai/15 29/mai/15 4,12
CD001320FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058883 mai/15 29/mai/15 34,23
CD001320 GRAMPO DE AÇO 26/6 PARA GRAMPEADOR MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058995 mai/15 29/mai/15 46,61
CD001320 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1603 P.1 mar/15 27/mai/15 5.000,81
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 875537 P.1 mar/15 18/mai/15 121,32
CD001320 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 165,44
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1603 mar/15 20/mai/15 684,62
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2382 mar/15 20/mai/15 450,40
CD001320 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5796 mar/15 20/mai/15 666,60
CD001320 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2382 P.1 mar/15 27/mai/15 3.290,00
CD001320 LÁPIS PRETO N. 2 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058985 mai/15 29/mai/15 2,93
CD001320 LENÇOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058991 mai/15 29/mai/15 34,35
CD001320 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5796 P.1 mar/15 27/mai/15 4.869,20
CD001320 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 35544 P.1 abr/15 07/mai/15 317,36
CD001320PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067699 mai/15 29/mai/15 834,86
CD001320PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067680 mai/15 29/mai/15 2.744,07
CD001320 PASTA FICHÁRIO EM PVC TIPO CAMURÇA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058987 mai/15 29/mai/15 83,03
CD001320PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1603 mar/15 15/mai/15 186,71
CD001320PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2382 mar/15 15/mai/15 122,84
CD001320PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5796 mar/15 15/mai/15 181,80
CD001320PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPODivulgação
85 ISS TAMA 56304322
(PTB)abr/15 15/mai/15 0,80
CD001320PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPODivulgação
86 ISS TAMA 56304322
(PTB)abr/15 15/mai/15 5,80
CD001320PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPODivulgação
87 ISS TAMA 56304322
(PTB) FFIXO 07/15CD P.1abr/15 15/mai/15 4,40
CD001320 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1603 mar/15 20/mai/15 62,24
CD001320 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2382 mar/15 20/mai/15 40,95
página 159
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001320 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5693 fev/15 15/mai/15 254,35
CD001320 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5796 mar/15 20/mai/15 60,60
CD001320 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 6251 P.1 abr/15 29/mai/15 2.037,00
CD001320SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058993 mai/15 29/mai/15 211,40
CD001320 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros EquipamentosFFIXO TESOURARIA
100/15 P.1mai/15 13/mai/15 230,00
CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 31.811,62
CD001321 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058398 mai/15 29/mai/15 148,93
CD001321 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058410 mai/15 29/mai/15 9,37
CD001321 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058412 mai/15 29/mai/15 52,28
CD001321 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 523722 P.1 mar/15 07/mai/15 2.605,87
CD001321 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058406 mai/15 29/mai/15 50,63
CD001321 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058384 mai/15 29/mai/15 266,08
CD001321 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058386 mai/15 29/mai/15 952,00
CD001321 COMERCIAL DISCON LTDA Material para Uso de Clientes 4186 P.1 mar/15 04/mai/15 160,00
CD001321 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058388 mai/15 29/mai/15 54,33
CD001321 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058390 mai/15 29/mai/15 4,12
CD001321FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058392 mai/15 29/mai/15 10,27
CD001321 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1583 P.1 mar/15 22/mai/15 4.973,77
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 441,18
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 874332 P.1 mar/15 18/mai/15 306,38
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 875537 P.1 mar/15 18/mai/15 121,32
CD001321 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 24,51
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1583 mar/15 20/mai/15 672,54
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2370 mar/15 20/mai/15 442,46
CD001321 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5754 mar/15 20/mai/15 654,84
CD001321 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2370 P.1 mar/15 25/mai/15 3.272,22
CD001321 LENÇOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058400 mai/15 29/mai/15 34,35
CD001321 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5754 P.1 mar/15 22/mai/15 4.842,88
CD001321 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 35544 P.1 abr/15 07/mai/15 82,00
CD001321PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1056967 mai/15 29/mai/15 1.200,12
CD001321PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067744 mai/15 29/mai/15 1.408,83
CD001321PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058335 mai/15 29/mai/15 885,18
CD001321PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066892 mai/15 29/mai/15 3.363,70
CD001321PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1583 mar/15 25/mai/15 122,28
CD001321PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2370 mar/15 25/mai/15 80,45
página 160
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001321PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5754 mar/15 25/mai/15 119,06
CD001321PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOSOutros Impostos e Taxas
TAXA DE FISC. PPT
GUARULHOS REF. 2015 -
02/02 P.1
abr/15 05/mai/15 298,26
CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6134 P.1 mar/15 04/mai/15 803,91
CD001321 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1515 fev/15 15/mai/15 256,94
CD001321 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1583 mar/15 20/mai/15 61,14
CD001321 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2299 fev/15 15/mai/15 169,03
CD001321 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2370 mar/15 20/mai/15 40,22
CD001321 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5717 fev/15 15/mai/15 250,18
CD001321 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5754 mar/15 20/mai/15 59,53
CD001321SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058404 mai/15 29/mai/15 140,93
CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 29.442,09
CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 24/15 P.1 abr/15 08/mai/15 60,00
CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 26/15 P.1 mai/15 20/mai/15 60,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 13,88
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 37,94
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 35,06
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Outros FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 429,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 116,97
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 24,64
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 43,55
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 303,87
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 57,40
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Divulgação FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 135,00
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 13/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 36,39
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 13/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 229,20
CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUESServiço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV /
NITFFIXO PTR 13/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 212,49
CD001322 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057944 mai/15 29/mai/15 99,29
CD001322 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057954 mai/15 29/mai/15 18,75
CD001322 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057956 mai/15 29/mai/15 26,14
CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 2176 P.1 mar/15 07/mai/15 1.204,00
CD001322 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 526543 P.1 mar/15 07/mai/15 3.069,71
CD001322 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057950 mai/15 29/mai/15 25,32
CD001322 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057934 mai/15 29/mai/15 232,82
CD001322 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066899 mai/15 29/mai/15 549,97
CD001322 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057936 mai/15 29/mai/15 22,96
CD001322FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057938 mai/15 29/mai/15 8,56
CD001322FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1063711 mai/15 29/mai/15 85,57
página 161
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001322 GRAMPO DE AÇO 26/6 PARA GRAMPEADOR MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057948 mai/15 29/mai/15 34,96
CD001322 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1561 P.1 mar/15 15/mai/15 2.292,55
CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 8459 P.1 mar/15 06/mai/15 208,80
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 868968 P.1 mar/15 18/mai/15 85,79
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 275,74
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 874332 P.1 mar/15 18/mai/15 245,10
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 875537 P.1 mar/15 18/mai/15 40,44
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 116,42
CD001322 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 890874 P.1 abr/15 28/mai/15 175,08
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1561 mar/15 20/mai/15 311,91
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2344 mar/15 20/mai/15 205,21
CD001322 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5765 mar/15 20/mai/15 303,70
CD001322 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2344 P.1 mar/15 18/mai/15 1.508,25
CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Condução - Veículo próprio DV PTR 22/15 P.1 mai/15 04/mai/15 369,00
CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Pedágio DV PTR 22/15 P.1 mai/15 04/mai/15 91,60
CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 22/15 P.1 mai/15 04/mai/15 300,00
CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Condução - Transporte Coletivo DV PTR 25/15 P.1 mai/15 18/mai/15 17,50
CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Condução - Transporte Coletivo DV PTR 25/15 P.1 mai/15 18/mai/15 72,80
CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 25/15 P.1 mai/15 18/mai/15 285,00
CD001322 LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO Condução - Transporte Coletivo DV PTR 30/15 P.1 mai/15 26/mai/15 7,00
CD001322 LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 30/15 P.1 mai/15 26/mai/15 50,00
CD001322 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5765 P.1 mar/15 22/mai/15 2.232,22
CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Condução - Transporte Coletivo DV PTR 29/15 P.1 mai/15 20/mai/15 7,00
CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 29/15 P.1 mai/15 20/mai/15 60,00
CD001322PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067737 mai/15 29/mai/15 434,83
CD001322PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067730 mai/15 29/mai/15 2.035,92
CD001322 PASTA FICHÁRIO EM PVC TIPO CAMURÇA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057942 mai/15 29/mai/15 83,03
CD001322 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1561 mar/15 15/mai/15 70,89
CD001322 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2344 mar/15 15/mai/15 46,64
CD001322 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5765 mar/15 15/mai/15 69,02
CD001322 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1561 mar/15 20/mai/15 28,36
CD001322 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1561 mar/15 29/mai/15 131,85
CD001322 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2344 mar/15 20/mai/15 18,66
CD001322 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5699 fev/15 15/mai/15 114,23
CD001322 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5765 mar/15 20/mai/15 27,61
CD001322 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 6249 P.1 abr/15 29/mai/15 1.700,00
CD001322SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057946 mai/15 29/mai/15 70,47
CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 21.266,06
CD001323 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059755 mai/15 29/mai/15 248,22
CD001323 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059769 mai/15 29/mai/15 23,43
página 162
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001323 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059771 mai/15 29/mai/15 52,28
CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 2236 P.1 mar/15 07/mai/15 602,00
CD001323 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 523533 P.1 mar/15 07/mai/15 1.444,02
CD001323 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS Consultoria Externa 8353 P.1 mar/15 21/mai/15 2.245,00
CD001323 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059763 mai/15 29/mai/15 50,63
CD001323 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059747 mai/15 29/mai/15 57,40
CD001323 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059749 mai/15 29/mai/15 4,12
CD001323FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X
50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059751 mai/15 29/mai/15 8,56
CD001323 GRAMPO DE AÇO 26/6 PARA GRAMPEADOR MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059761 mai/15 29/mai/15 34,96
CD001323 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1558 P.1 mar/15 15/mai/15 1.755,70
CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 868968 P.1 mar/15 18/mai/15 132,72
CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 875537 P.1 mar/15 18/mai/15 121,32
CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 877619 P.1 mar/15 18/mai/15 312,50
CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 885027 P.1 abr/15 14/mai/15 187,50
CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 24,51
CD001323 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 890874 P.1 abr/15 28/mai/15 490,08
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1558 mar/15 20/mai/15 243,39
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2341 mar/15 20/mai/15 160,12
CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5763 mar/15 20/mai/15 236,98
CD001323 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2341 P.1 mar/15 18/mai/15 1.155,07
CD001323 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5763 P.1 mar/15 22/mai/15 1.709,51
CD001323PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR
"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067690 mai/15 29/mai/15 260,90
CD001323PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR
"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1067692 mai/15 29/mai/15 1.593,33
CD001323PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1558 mar/15 11/mai/15 88,50
CD001323PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2341 mar/15 11/mai/15 58,23
CD001323PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAMPINASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5763 mar/15 11/mai/15 86,18
CD001323R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS
LTDAOutros 10429 P.1 mar/15 04/mai/15 1.150,00
CD001323 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1558 mar/15 20/mai/15 22,13
CD001323 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1558 mar/15 29/mai/15 102,89
CD001323 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2341 mar/15 20/mai/15 14,56
CD001323 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5697 fev/15 15/mai/15 92,43
CD001323 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5763 mar/15 20/mai/15 21,54
CD001323SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO
DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1059759 mai/15 29/mai/15 70,47
CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Água (garrafas/garrafão/etc) FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 600,00
página 163
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Serviço de Informações Poupatempo FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 143,02
CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 95,92
CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Postais FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 137,55
CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Bancárias FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 16,65
CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 15.854,32
CD001332 ALFER-SERVICE LTDA - EPP Copa e Cozinha 215 P.1 mar/15 08/mai/15 6.384,75
CD001332 ALFER-SERVICE LTDA - EPP Copa e Cozinha 216 P.1 mai/14 08/mai/15 1.476,63
CD001332 ALFER-SERVICE LTDA - EPP Copa e Cozinha 217 P.1 jan/15 08/mai/15 298,91
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Passagens Rodoviárias DV PTD 08/15 P.1 abr/15 07/mai/15 23,43
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 08/15 P.1 abr/15 07/mai/15 50,00
CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 09/15 P.1 abr/15 18/mai/15 50,00
CD001332 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 873762 P.1 mar/15 18/mai/15 122,55
CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ALFER-SERVICE LTDA - EPP 215 mar/15 20/mai/15 232,36
CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ALFER-SERVICE LTDA - EPP 216 mai/14 20/mai/15 56,58
CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ALFER-SERVICE LTDA - EPP 217 jan/15 20/mai/15 11,49
CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ALFER-SERVICE LTDA - EPP 215 mar/15 15/mai/15 319,79
CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ALFER-SERVICE LTDA - EPP 216 mai/14 15/mai/15 74,10
CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ALFER-SERVICE LTDA - EPP 217 jan/15 15/mai/15 15,00
CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 9.115,59
CD002951 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 140,93
CD002951 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 519#48947 P.1 mar/15 05/mai/15 1.500,00
CD002951 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 672 P.1 mar/15 05/mai/15 2.259,60
CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 3.900,53
CD002952 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 872523 P.1 mar/15 18/mai/15 1.164,22
CD002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 1.164,22
CD003958 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e TaxasFFIXO TESOURARIA
107/15 P.1mai/15 26/mai/15 8,00
CD003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 8,00
CD003963PREF. CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVAJuros
ISS /PGTO NF 45 MELO &
FREITAS P.1mar/15 08/mai/15 1,66
CD003963PREF. CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVAMultas Fiscais
ISS /PGTO NF 45 MELO &
FREITAS P.1mar/15 08/mai/15 2,67
CD003963PREF. CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CATANDUVAOutros Impostos e Taxas
ISS /PGTO NF 45 MELO &
FREITAS P.1mar/15 08/mai/15 165,66
CD003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 169,99
CD003975 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e TaxasFFIXO TESOURARIA
102/15 P.1mai/15 18/mai/15 20,52
CD003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 20,52
CD003976 ACE SEGURADORA S/A Seguro de Equipts Não Operacionais 30578 P.1 abr/15 20/mai/15 3.394,49
CD003976 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 516,80
CD003976 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 877619 P.1 mar/15 18/mai/15 514,71
CD003976 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 882654 P.1 abr/15 18/mai/15 551,48
CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 4.977,48
CD004960 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23523 P.1 abr/15 15/mai/15 741,00
CD004960 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 879827 P.1 abr/15 18/mai/15 1.470,65
página 164
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 2.211,65
CD007250 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1563 P.1 mar/15 15/mai/15 1.997,67
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1563 mar/15 20/mai/15 273,48
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2346 mar/15 20/mai/15 179,92
CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5767,02 mar/15 20/mai/15 266,29
CD007250 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2346 P.1 mar/15 18/mai/15 1.314,26
CD007250 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5767,02 P.1 mar/15 22/mai/15 1.945,10
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1563 mar/15 15/mai/15 74,59
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2346 mar/15 15/mai/15 49,07
CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5767,02 mar/15 15/mai/15 72,62
CD007250 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1563 mar/15 20/mai/15 24,86
CD007250 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1563 mar/15 29/mai/15 115,61
CD007250 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2346 mar/15 20/mai/15 16,36
página 165
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO
MAIO/15
Código
"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
CD007250 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5701 fev/15 15/mai/15 107,54
CD007250 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5767,02 mar/15 20/mai/15 24,21
CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6.461,58
C0001314 UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 3312 abr/15 29/mai/15 (3.800,00)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
C0001315 PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 3035 abr/15 29/mai/15 (3.700,00)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
C0001316 CANTEGRIL COM. IMPORTADORA LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 4039 abr/15 29/mai/15 (3.463,00)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
C0001318 DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 111 abr/15 29/mai/15 (3.855,60)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
C0001322 PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 3250 abr/15 29/mai/15 (2.820,00)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
C0001323 PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 3035 abr/15 29/mai/15 (3.700,00)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
CD001313 BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S/A. Serviço de Assessoria e Consultoria NF 7385 abr/15 29/mai/15 (36.896,70)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
CD001320 UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 6142 abr/15 29/mai/15 (7.770,00)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
CD001321BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDABens de Uso Não Imobilizado 451 P.2 abr/15 29/mai/15 (451,47)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
CD001321BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 451 P.3 abr/15 29/mai/15 (820,85)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp
CD001318 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Seguro Equips. Não Operacionais 958 abr/15 29/mai/15 425,00
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para
conta Movimento Prodesp
CD001313MILENA BOFF CIAMPI e ROSANGELA BERENICE DA
SILVALANCHES E REFEIÇÕES 196 - 10/NOV/2013 abr/15 29/mai/15 274,40
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para
conta Movimento Prodesp
CD001313 BRQ SOLUÇÕES Serviços de Assessoria e Consultoria NF 7385 e 7785 abr/15 29/mai/15 65.680,16
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos para
conta Movimento Prodesp
CD001313 MELO E FREITAS DIVULGAÇÃO 235 abr/15 29/mai/15 (10.148,00)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Exploração Comercial
CD001313 MELO E FREITAS DIVULGAÇÃO 45 abr/15 29/mai/15 (4.733,00)
Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Exploração Comercial
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 472.145,23
página 166
CONTA 10-8 - APLICAÇÃO - MAIO/15
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
NÃO OCORREU APLICAÇÃO NESTE MÊS.
página 166
EXTRATO DO SIAFEM
UG 443192 - APLICAÇÃO - MAIO/15
UG/Gestão 443192/44091 - PRODESP-POUPATEMPO
Fonte 099.000.002 - RECURSOS DAS EMPRESAS NAO DEPENDENTES
Referência mai/2015
página 167
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - MAIO/15
(valores em Reais)
4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior 12.162,59
b) Aplicação Financeira -
c) Resgate de Aplicação Financeira -
d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 15.846,11
e) Transferência a ser efetuada da conta Gastos Extras referente acerto Maio/15
Para Conta Movimento Prodesp 19.716,11
f) Transferência a ser efetuada para conta Gastos Extras referente acerto Maio/15
Da Conta Movimento Prodesp 3.870,00
TOTAL 19.716,11 19.716,11 12.162,59
-
4.2 CONTA 9050-6 - APLICAÇÃO Entradas Saidas Saldo
a) Saldo Anterior -
b) Aplicação -
c) Resgate -
d) Rendimento Bruto -
e) Imposto de Renda -
TOTAL - - -
página 170
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS
MAIO/15
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA
CONTA MOVIMENTO PRODESP
Gastos Extras Movimento Prodesp 18.503,57 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 4953
Gastos Extras Movimento Prodesp 295,74 RECEITA FEDERAL - MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 4953
Gastos Extras Movimento Prodesp 916,80 RECEITA FEDERAL - MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 4953
TOTAL 19.716,11
CONTA
DÉBITO
CONTA
CRÉDITO VALOR
(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS
PELA CONTA GASTOS EXTRAS
Movimento Prodesp Gastos Extras 3.870,00 PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - NF 3915
TOTAL 3.870,00
(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto
que a regularização ocorrerá no mês subsequente.
página 171
ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS
MAIO/15
Código
"GE"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência
Data do
PagamentoValor Pago Observação
GE002951 DM5 PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ESTOQUE) 5979 abr/15 29/mai/15 (303,00) Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência de
recursos.
GE002951 DM5 PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ESTOQUE) 5979 abr/15 29/mai/15 303,00 Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade sem transferência de
recursos.
GE002951 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA -
GE002954 PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 3915 abr/15 29/mai/15 (3.870,00) Regularizações contábeis solicitadas pela
Contabilidade. Transferir recursos da conta
Movimento Prodesp.
GE002954 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO (3.870,00)
Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP
Serviços, Agendamento Universal e Poupafila19.716,11
GE005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Serviços de Assessoria e Consultoria 4953 P.1 mar/15 04/mai/15 18.503,57
GE005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 4953 mar/15 20/mai/15 295,74
GE005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 4953 mar/15 29/mai/15 916,80
TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.846,11 0,00
página 172
CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS - MAIO/15
EXTRATO DO BANCO DO BRASIL
NÃO OCORREU MOVIMENTAÇÃO NESTE MÊS
O SALDO EM 31/05/2015 É DE R$ 12.162,59
página 173