CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 · contrato de gestÃo 017/03/2019 - santa maria madalena perÍodo:...

Gerenciamento e Gestão do Hospital

Municipal Basileu Estrela, do Centro

de Atenção Psicossocial (CAPS) e das

Unidades Básicas de Saúde do

município de Santa Maria Madalena.

CONTRATO DE GESTÃO

017/03/2019

Relatório Mensal

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão

017/03/2019 referente a janeiro/2021

www.primaqualitasaude.org

Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99

Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040

1

RELATÓRIO MENSAL

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2021






2

SUMÁRIO

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................................................ 3

2 RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO ................................................................. 3

2.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos. ................... 3

2.2 Demonstrativo de Despesas. ............................................................................................................... 4

2.2.1 Quadro de Despesas Realizadas ................................................ ....................................................4

2.2.1 Conciliações Bancárias e Fluxo de Caixa.....................................................................................13

2.2.3 Consolidação das Despesas de Custeio e Investimento...............................................................15

2.2.4 Rateio da Sede.................................................................................................................................18

3 Demonstrativo de Folha de Pagamento e Rpas. ................................................................................ 21

4 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .......................................................................... 21

5 Balancete Financeiro, Extrato Bancário e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos........ .24

3 RELATÓRIO ASSISTENCIAL .................................................................................................... 25

3.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 25

3.1.1 Hospital Basileu Estrela: ............................................................................................................... 25

3.1.2 Centro de Atenção Psicossocial: ................................................................................................... 29

3.1.3 Atenção Básica: .............................................................................................................................. 30

3.2 METAS QUANTITATIVAS ........................................................................................................... 32

3.3 METAS QUALITATIVAS...............................................................................................................33

4 CERTIDÕES .................................................................................................................................... 37

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 44






3

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório tem por objetivo o acompanhamento orçamentário e financeiro dos

recursos repassados, e descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas

pelo Hospital Municipal Basileu Estrela, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e das Unidades

Básicas de Saúde do município de Santa Maria Madalena relacionadas ao Contrato de Gestão

017/03/2019, celebrado com o Município de Santa Maria Madalena e a Organização Social Prima

Qualitá Saúde, com início das atividades em 01/04/2019.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de

acompanhamento definidos no Contrato de Gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a

finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de

cada indicador.

2. RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO

2.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos.

A Prima Qualitá Saúde teve receita financeira referente ao Contrato de Gestão

017/03/2019, no período de referência da presente prestação de contas, no valor de R$ 888.445,07

(oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos). No mês

corrente, a Secretaria Municipal de Saúde através de ofício encaminhado à nossa Administração

informou por meio do Ofício nº 034/SMS/2021 a realização de desconto referente a folha de

pagamento dos funcionários efetivos que prestaram serviços nas unidades básicas de saúde no mês

de dezembro de 2020 conforme detalhamento a seguir:

DATA FONTE DE RECURSOS VALOR

28/01/2021 Repasse Recebido parcela 21 R$ 954.702,30

28/01/2021 (-) Desconto ref. A Parcela 21 R$ 66.257,23

Total R$ 888.445,07






4

2.2 Demonstrativo de Despesas

2.2.1 Quadro de Despesas realizadas

Os valores gastos no período de referência encontram-se demonstrados na planilha de

despesas realizadas. E para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas

Notas Fiscais e/ou comprovantes digitalizados e encaminhados em mídia anexa.

CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA

PERÍODO: JANEIRO/2021

DESPESAS REALIZADAS

DATA

PAGAMENTO TIPO

FORMA DE

PAGAMENTO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA

02/01/2021 NF 8421623 ADIANTAMENTO

KALUNGA

COMERCIO E

INDUSTRIA

GRAFICA LTDA

43.283.811/0001-02 MATERIAL DE CONSUMO R$933,50

04/01/2021 FOLHA 010104

FOLHA DE

PAGAMENTO DOS

COLABORADORES -

DEZEMBRO/2020

----------- PESSOAL E ENCARGOS R$134.596,97

05/01/2021 FATURA TELEMAR NORTE

LESTE S/A 33.000.118/0001-79 SERVIÇOS PÚBLICOS R$148,50

05/01/2021 FATURA TELEMAR NORTE

LESTE S/A 33.000.118/0001-79 SERVIÇOS PÚBLICOS R$145,36

05/01/2021 FÉRIAS 010105 CRISTIANE LIMA

SOARES PESSOAL E ENCARGOS R$1.990,05

05/01/2021 FÉRIAS 010105 CRISTIANE ALVES

SOUZA PESSOAL E ENCARGOS R$1.827,28

05/01/2021 FÉRIAS 010105

FERNANDA DE

OLIVEIRA

BARDASSON

MOREIRA

PESSOAL E ENCARGOS R$2.721,22

05/01/2021 FÉRIAS 010105 KARINE DEBERG

REIS DA SILVA PESSOAL E ENCARGOS R$2.413,07

05/01/2021 FÉRIAS 010105 MARA IZA GLOLIO

DA CRUZ SOARES PESSOAL E ENCARGOS R$3.981,43

05/01/2021 FÉRIAS 010105 MARIA JOSE

MENDES SANTOS PESSOAL E ENCARGOS R$2.450,19

05/01/2021 FÉRIAS 010105 MARIANA FREIXO

DA SILVA PESSOAL E ENCARGOS R$2.398,26

05/01/2021 FÉRIAS 010105 MIRELLA MACEDO

NEVES GIL PESSOAL E ENCARGOS R$4.654,29

05/01/2021 FÉRIAS 010105

PAMELA TRINDADE

VARELA DOS

SANTOS







5

05/01/2021 FÉRIAS 010105

RENATA PAULA

THEODORO

GERALDO


05/01/2021 FÉRIAS 010105 TAMIRES LESSA

DOS SANTOS PESSOAL E ENCARGOS R$1.299,60

05/01/2021 FÉRIAS 010105 TATIANA ENDLICH

TAVARES PESSOAL E ENCARGOS R$2.524,80

05/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - FOLHA

DE PAGAMENTO

RATEIO R$12.260,06

07/01/2021 RPA

THAYNARA

PERDOMO

SANTUCHI


07/01/2021 RPA

MARIA DA

CONCEIÇÃO DE

SOUZA SOARES


07/01/2021 GRF

FGTS DOS

COLABORADORES -

DEZEMBRO/2020


07/01/2021 FOLHA 030107

PENSÃO

ALIMENTÍCIA -

BRUNO FERREIRA

BARBOSA

----------- PESSOAL E ENCARGOS R$325,68

07/01/2021 RPA ALINE GONÇALVES

MAIA PESSOAL E ENCARGOS R$1.828,71

07/01/2021 NF 109 030107

PCT 165 SERVIÇOS

TECNICOS

ESPECIALIZADOS

LTDA

14.197.283/0001-18 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$41.033,40

07/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

D SEDE - ENERGIA

ELETRICA

DEZEMBRO/2020

SEDE 2

RATEIO R$144,58

07/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

D SEDE - ENERGIA

ELETRICA

DEZEMBRO/2020

SEDE 1

RATEIO R$356,68

07/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - FGTS DOS

COLABORADORES

RATEIO R$1.239,34

07/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

ANUIDADE

CREMERJ 2021

RATEIO R$239,68

07/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - ALUGUEL

DEZEMBRO/2020

SEDE 1

RATEIO R$712,74






6

07/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - ALUGUEL

DEZEMBRO/2020

SEDE 2

RATEIO R$322,55

11/01/2021

SIMONE

GUIMARAES

FERREIRA

SIGNORELLI

744.414.697-72 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$8.879,76

11/01/2021 NF 22 373121

PRODOC

CONSULTORIA E

GESTÃO EM SAUDE

LTDA


11/01/2021 FATURA VIVO S/A 02.558.157/0001-62 SERVIÇOS PÚBLICOS R$129,36

11/01/2021 FATURA ----------- OI MOVEL S/A 05.423.963/0001-11 SERVIÇOS PÚBLICOS R$46,05

11/01/2021 FATURA CLARO S/A 40.432.544/0062-69 SERVIÇOS PÚBLICOS R$208,68

11/01/2021 FATURA ----------- OI MOVEL S/A 05.423.963/0001-11 SERVIÇOS PÚBLICOS R$69,16

11/01/2021 BOLETO

CONCIERGE

BLINDADO

SERVIÇOS

AUTOMOTIVOS

LTDA

17.668.689/0001-20 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$181,14

11/01/2021 BOLETO AUDISA AUDITORES

ASSOCIADOS S/S 08.654.123/0001-58 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$2.490,78

11/01/2021 NF 03 030111

REVIZZA COMERCIO

SERVIÇOS E

DISTRIBUIDORA EM

GERAL LTDA

39.454.559/0001-27 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$81,00

11/01/2021 NF 06 030111

REVIZZA COMERCIO

SERVIÇOS E

DISTRIBUIDORA EM

GERAL LTDA


11/01/2021 NF 04 030111

REVIZZA COMERCIO

SERVIÇOS E

DISTRIBUIDORA EM

GERAL LTDA

39.454.559/0001-27 MATERIAL DE CONSUMO R$1.268,00

11/01/2021 NF 01 030111

REVIZZA COMERCIO

SERVIÇOS E

DISTRIBUIDORA EM

GERAL LTDA


11/01/2021 RECIBO 030111

CAIXA DE ESMOLAS

SÃO JOÃO DA

ESCÓCIA


11/01/2021 NF 02 030111

REVIZZA COMERCIO

SERVIÇOS E

DISTRIBUIDORA EM

GERAL LTDA


11/01/2021 NF 03 030111

REVIZZA COMERCIO

SERVIÇOS E

DISTRIBUIDORA EM

GERAL LTDA







7

11/01/2021 NF 365 030111 ALEXANDER DA

SILVA PINTO EIRELI 18.360.209/0001-21 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$5.394,74

11/01/2021 NF 156 030111 CLINICA MEDICA

LIVIA NEVES LTDA 21.009.909/0001-80 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$6.000,00

11/01/2021 NF 754 030111

SELLIX AMBIENTAL

E CONSTRUÇÃO

LTDA


11/01/2021 NF

202100000000001 030111

THABATA F.

RIBEIRO 24.102.201/0001-68 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$9.195,84

11/01/2021 NF 05 030111

REVIZZA COMERCIO

SERVIÇOS E

DISTRIBUIDORA EM

GERAL LTDA


11/01/2021 NF 231 030111

COSTA VERDE

SERVIÇOS E

LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS

LTDA


11/01/2021 NF

202100000000001 030111

GARCIA E SALLES

LTDA 33.637.611/0001-02 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$14.000,00

11/01/2021 NF 21 030111 RBG SERVIÇOS

MEDICOS EIRELI 33.617.063/0001-40 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$15.625,60

11/01/2021 NF

202100000000001 030111

JULIANA S. DE

ALMEIDA SERVIÇOS

MEDICOS EIRELI


11/01/2021 NF

202100000000003 030111

EXATA

DIAGNOSTICOS

SERVIÇOS MEDICOS

LTDA


11/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

REDAÇÃO

JORNALÍSTICA

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$705,00

11/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS E

MOBILIÁRIOS -

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$5.105,25

11/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

LOCAÇÃO DE

VEÍCULOS -

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$5.539,41

11/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

ASSESSORIA

JURÍDICA

INSTITUCIONAL -

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$2.000,00

12/01/2021 NF 38762090 AMPLA ENERGIA E

SERVIÇOS S.A 33.050.071/0001-58 SERVIÇOS PÚBLICOS R$179,18






8

12/01/2021 NF 64 030112

MERLO VIDAL

SERVIÇOS MEDICOS

EIRELI


12/01/2021 NF

202100000000001 030112

R C MADURO

SERVIÇO COMERCIO

E TRANSPORTE - ME


15/01/2021 NF 152 554121

SIX TREINAMENTO

EMPRESARIAL

LTDA


15/01/2021 BOLETO

CAPEMISA

SEGURADORA DE

VIDA E PREV. S/A


15/01/2021 NF 9389 030115

TELEMEDIC

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

LTDA


15/01/2021 NF 9388 030115

TELEMEDIC

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

LTDA


15/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

LOCAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS E

MOBILIÁRIOS -

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$1.500,00

15/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

TELEFONIA FIXA

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$39,17

18/01/2021 NF

202100000000015 ADIANTAMENTO

POUSADA

VERBICARIO LTDA 09.193.761/0001-81 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$745,00

19/01/2021 GPS

INSS FOLHA DE

PAGAMENTO

DEZEMBRO/2020


19/01/2021 GPS INSS RPAS

DEZEMBRO/2020 ----------- PESSOAL E ENCARGOS R$2.868,44

19/01/2021 DARF RECEITA FEDERAL

DO BRASIL - FÉRIAS PESSOAL E ENCARGOS R$1.262,13

19/01/2021 DARF

RECEITA FEDERAL

DO BRASIL - IRRF

RPAS

DEZEMBRO/2020

----------- PESSOAL E ENCARGOS R$56,43

19/01/2021 DARF

RECEITA FEDERAL

DO BRASIL - IRRF

FOLHA

DEZEMBRO/2020


19/01/2021 DARF

IR RETENÇÃO

TERRAPLENO /

SELLIX / PRODOC /

JULIANA

TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$2.455,91

19/01/2021 RPA 030119 ALESSANDRO

SOARES GIRON PESSOAL E ENCARGOS R$170,00

19/01/2021 RPA 030119 CARLOS VINICIO

PINHEIRO DE SOUZA PESSOAL E ENCARGOS R$1.200,00






9

19/01/2021 NF 139 030119

ADILSON LOPES

SOCIEDADE

INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA


19/01/2021 NF

202000000000038 030119

VHI - COMÉRCIO

SERVIÇOS E

TRANSPORTES

LTDA


19/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - IRRF

SOBRE RESCISÃO

RATEIO R$266,71

19/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - IRRF DOS

COLABORADORES

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$2.172,50

19/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

ASSESSORIA

JURÍDICA

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$5.000,00

20/01/2021 GPS GPS RETENÇÃO

TERRAPLENO NF 597 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$1.440,63


TERRAPLENO NF 596 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$708,74


SELLIX NF 743 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$132,74

20/01/2021 NF 8260 AUDISA AUDITORES

ASSOCIADOS S/S 08.654.123/0001-58 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$1.236,00

20/01/2021 DARF

PIS COFINS CSLL

RETENÇÃO PRODOC

/ JULIANA

TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$5.613,67

20/01/2021 NF 2258 030120

NOROMED

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E

MAT H


20/01/2021 NF 24219 030120 AUTOEXTIN

EXTINTORES LTDA 02.412.214/0001-09 MATERIAL DE CONSUMO R$4.367,00

20/01/2021 NF 0490 030120

ALL CLEAN

EMPREENDIMENTOS

COMERCIAIS EIRELI


20/01/2021 NF 2257 030120

NOROMED

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E

MAT H


20/01/2021 NF 9399 030120

TELEMEDIC

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

LTDA


20/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - INSS DOS

COLABORADORES

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$5.580,01

25/01/2021 BOLETO

SODEXO PASS DO

BRASIL SERV. E

COM. S/A

69.034.668/0001-56 PESSOAL E ENCARGOS R$5.520,00






10

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - MULTA

DE DCTF

RATEIO R$473,58

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - MULTA

DE DCTF

RATEIO R$309,63

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - MULTA

DE DCTF

RATEIO R$227,88

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - MULTA

DE DCTF

RATEIO R$378,02

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - MULTA

DE DCTF

RATEIO R$135,10

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - VALE

ALIMENTAÇÃO DOS

COLABORADORES -

FEVEREIRO/2021

RATEIO R$1.928,74

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - VALE

COMBUSTÍVEL -

FEVEREIRO/2021

RATEIO R$994,65

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - VALE

TRANSPORTE

COLABORADORES -

FEVEREIRO/2021

RATEIO R$166,33

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE - VALE

TRANSPORTE

COLABORADORES -

FEVEREIRO/2021

RATEIO R$524,13

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

LOCAÇÃO DE

SOFTWARE

CONTÁBIL -

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$487,18

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

ASSESSORIA

GESTÃO DE

QUALIDADE -

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$6.000,00






11

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

ASSESSORIA

GESTÃO EM SAÚDE

RATEIO R$3.000,00

25/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

RESPONSABILIDADE

TECNICA -

DEZEMBRO/2020

RATEIO R$3.000,00

28/01/2021 NF 1220 193658

ULTRAFARMA

PRODUTOS

MEDICOS LTDA


28/01/2021 NF 1221 203980

ULTRAFARMA

PRODUTOS

MEDICOS LTDA


28/01/2021 CENTRO MEDICO

QUALITY PESSOAL E ENCARGOS R$25,50

28/01/2021 NF 348 30128

SERRANA

DISTRIBUIDORA DE

PROD SAUDE


28/01/2021 NF 350 30128

SERRANA

DISTRIBUIDORA DE

PROD SAUDE


28/01/2021 NF 337 30128

SERRANA

DISTRIBUIDORA DE

PROD SAUDE


28/01/2021 NF 321 30128

SERRANA

DISTRIBUIDORA DE

PROD SAUDE


28/01/2021 NF 335 030128

SERRANA

DISTRIBUIDORA DE

PROD SAUDE


28/01/2021 NF 349 030128

SERRANA

DISTRIBUIDORA DE

PROD SAUDE


28/01/2021 NF 27935/2020 030128

FGF COMERCIO E

SERVIÇO DE

ESTERILIZAÇÃO EM

ÓXIDO ETILENO


28/01/2021 NF

202100000000740 030128

ALIMED SERVIÇOS

MEDICOS 26.767.576/0001-72 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$6.481,50

28/01/2021 NF 134/2021 030128

FGF COMERCIO E

SERVIÇO DE

ESTERILIZAÇÃO EM

ÓXIDO ETILENO


28/01/2021 NF 1046 30128

SANTA CASA DE

CARIDADE DE

CANTAGALO







12

28/01/2021 2021/17 30128

A4PM ANALYTICS

FOR PUBLIC

MANAGEMENT

LTDA


28/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

DIRETORIA

TECNICA

ADMINISTRATIVA

RATEIO R$7.500,00

28/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

REDAÇÃO

JORNALÍSTICA

NOVEMBRO/2020

RATEIO R$705,00

28/01/2021 RATEIO

TRANSFERÊNCIA DE

VALORES - RATEIO

DA SEDE -

ATESTADO DE

SAUDE

OCUPACIONAL

RATEIO R$20,13

28/01/2021 ADIANTAMENTO REGISTRO CIVIL DE

PESSOA JURIDICA TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$342,69

29/01/2021 ----- ----- SANTANDER S/A 90.400.800/0001-42 DESPESAS BANCÁRIAS R$410,46

VALOR TOTAL R$846.098,86


DESPESAS REALIZADAS - VERBAS DE PROVISIONAMENTO

DATA

PAGAMENTO TIPO

FORMA DE

PAGAMENTO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA

04/01/2021 FÉRIAS TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA

COLABORADORES DA PRIMA

QUALITÁ SAÚDE -

PESSOAL E

ENCARGOS R$ 31.066,70

VALOR TOTAL R$31.066,70






13

2.2.2 Conciliações Bancárias e Fluxo de Caixa

Visando assegurar a correta alocação dos recursos, como também para

acompanhamento financeiro do contrato de Gestão 017/03/2019, seguem as Conciliações Bancárias e

o demonstrativo do Fluxo de Caixa:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 033 AGÊNCIA: 3003

CONTA CORRENTE N° : 13.082736.2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

A1 - Saldo em Conta Corrente R$ 959.935,82

A2 - Saldo em Conta Max

A3 - Saldo em Aplicações Financeiras - Renda Fixa

A4- Saldo em Aplicações Financeiras - CDB/RDB R$ 557.765,77

A4 - TOTAL R$ 1.517.701,59

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)

B1- TOTAL 0

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA N° VALOR (R$)

C1 - TOTAL 0

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº VALOR (R$)

D1 - TOTAL 0

E- SALDO CONTÁBIL (A4+B1-C1-D1) R$ 1.517.701,59






14



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 033 AGÊNCIA: 3003

CONTA CORRENTE N° : 13.082929.2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

A1 - Saldo em Conta Corrente R$ 62.440,55

A2 - Saldo em Conta Max R$ -

A3 - Saldo em Aplicações Financeiras - Renda Fixa R$ 716.752,45

A4- Saldo em Aplicações Financeiras - CDB/RDB

A4 - TOTAL R$ 779.193,00

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)

B1- TOTAL 0

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA N° VALOR (R$)

C1 - TOTAL 0

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº VALOR (R$)

D1 - TOTAL 0

E- SALDO CONTÁBIL (A4+B1-C1-D1) R$ 779.193,00



FLUXO DE CAIXA

DEZEMBRO

A - Saldo Financeiro no Mês Anterior R$ 2.255.526,31

RECEITAS

Contrato de Gestão - Custeio R$ 888.445,07

Contrato de Gestão - Investimento

Receitas Financeiras R$ 1.934,65






15

Outras Receitas

B - Total de Receitas R$ 890.379,72

DESPESAS

Pessoal e Encargos R$ 272.370,98

Material de Consumo R$ 122.007,42

Serviços de Terceiros R$ 370.655,28

Taxas/Impostos/Contribuições R$ 10.694,38

Serviços Públicos R$ 926,29

Despesas Bancárias (Taxas, Impostos e tarifas e Perdas) R$ 410,46

Outras Despesas Operacionais (Rateio da Sede) R$ 69.034,05

Investimentos

C - Total de Despesas R$ 846.098,86

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) R$ 2.299.807,17

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS

SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ 1.517.701,59

D2 - Fundo de caixa (Adiantamento) R$ 2.912,58

D3 - Saldo em C/C Conta de Provisão e Aplicações Financeiras R$ 779.193,00

D4 - Saldo em C/C Conta de Investimento e Aplicações Financeiras

D5 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários

D6 - Cheques Emitidos e não Descontados

D7 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários

TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ 2.299.807,17

2.2.3 Consolidação das Despesas de Custeio e Investimento

Segue a Planilha de Despesas de Custeio e Investimentos referentes ao mês de janeiro

de 2021, conforme subitem 10.3.6 do Termo de Referência anexo ao Contrato de Gestão

017/03/2019. A despesa a maior apresentada nesta planilha, no valor de R$ 62.494,69 (sessenta e

dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) se deve pelo fato de que

os valores de provisionamento de férias, 13º salário e férias, não foram considerados como

despesas para a elaboração do fluxo de caixa da entidade, uma vez que os mesmos ficam

disponíveis em conta específica para serem utilizados posteriormente quando se fizer necessário.






16



PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS

Itens Custeio Mês

jan/21

Pessoal

Salários R$ 165.989,35

Rpas R$ 5.578,87

Encargos R$ 95.257,26

Provisionamento (13º Salário, Férias e Rescisão) R$ 56.777,79

Benefícios R$ 5.520,00

Outras (a especificar) Insalubridade + HE+ Peric+ AD Not. + Indenizações + eExame Adm. R$ 25,50

Total (a) R$ 329.148,77

Materiais e Medicamentos

Medicamentos R$ 3.357,12

Materiais Hospitalares R$ 93.310,38

Material Odontológico

Gases Medicinais

Total (b) R$ 96.667,50

Área de Apoio

Alimentação (Serviço de Nutrição) R$ 41.033,40

Coleta de resíduos hospitalares R$ 6.623,08

Esterilização R$ 12.752,88

Exames Laboratoriais e de Imagem R$ 37.043,36

Lavanderia R$ 5.194,52

Limpeza/Descartáveis

Manutenção Predial

Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clínica) (Prevenção de Incêndio) R$ 4.367,00

Segurança Patrimonial / Vigilância (Monitoramento)

Seguros R$ 1.052,65

Telefone R$ 747,11

Transporte Avançado – Ambulância R$ 19.800,00

Uniformes e Enxoval

Outras (Locação de Veículo) R$ 13.720,39

Outras (Manutenção Ambulância) R$ 18.725,90

Outras (Combustível e Manutenção Gerador)

Outras (Limpeza de Caixa D'água e Dedetização






17

Outras (Aluguéis de Unidades de Saúde) R$ 4.920,00

Outras (Monitoramento de Veículos) R$ 181,14

Outras (Energia Elétrica Unidades de Saúde) R$ 179,18

Outras (Responsabilidade Técnica) R$ 6.000,00

Outras (Serviços Médicos Pessoa Jurídica) R$ 176.770,84

Locação de Equipamentos Médicos

Total (c) R$ 349.111,45

Gerenciais e Administrativas

Assessoria Jurídica R$ 10.879,76

Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira R$ 3.726,78

Contabilidade R$ 342,69

Educação continuada R$ 2.000,00

Materiais de escritório, Papelaria e Oficinas R$ 933,50

Tecnologia de Informação R$ 29.525,00

Outras (Pesquisa e Ouvidoria)

Acreditação

Serviços Gráficos

Despesas Bancárias (Taxas, impostos e tarifas) R$ 410,46

Retenções de Tributos dos Pagamentos de Prestadores R$ 10.351,69

Deslocamento e Hospedagem R$ 745,00

Rateio da Contratada R$ 74.750,95

Total (d) R$ 133.665,83

Total de Custeio (a+b+c+d) = (e) R$ 908.593,55

Itens de Investimentos Mês

jan/21

Equipamentos

Padronização Visual

Obras e Reformas

Outros (Locação de Tenda de estrutura metálica)

Total de Investimento (f) R$ 0,00

Total Geral = (e) + (f) R$ 908.593,55






18

2.2.4 Rateio da Sede

Seguem os valores totais das despesas incorridas pela Sede da Prima Qualitá Saúde no

mês de janeiro/2021, necessárias ao desempenho de suas atividades gestoras como OSS, que afetam

diretamente ou indiretamente as Unidades a que se referem esta prestação de contas, além dos

percentuais de rateio e os valores resultantes destes, referentes ao Contrato de Gestão no conjunto

da organização.



RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

NATUREZA DA DESPESA VALOR TOTAL

RATEIO

OBSERVAÇÃO % VALOR RATEIO

Salários R$ 64.068,14 * R$ 12.260,06 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores

Competência Dezembro/2020

FGTS R$ 6.226,55 * R$ 1.239,34 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores


INSS R$ 7.740,82 * R$ 5.580,01 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores


IRRF SOBRE RESCISÃO R$ 1.013,70 R$ 266,71 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores

Competência Dezembro/2020 - RESCISÃO

IRRF R$ 7.973,17 * R$ 2.172,50 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores


Locação de Veículos R$ 5.539,41 % R$ 5.539,41 Referente a locação de veículos para atender a

demanda da sede no mês de Dezembro/2020

Vale Alimentação * R$ 11.645,66 * R$ 1.928,74

Referente a aquisição de vale alimentação para os

colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o

mês de Fevereiro/2021

Vale Combustível * R$ 3.000,00 * R$ 994,65

Referente a aquisição de vale combustível para os

diretores (presidente e financeiro) da Prima Qualitá

para o mês de Fevereiro/2021

Telefonia Fixa/Internet/Telefonia Móvel

R$ 148,87 26,31% R$ 39,17 Referente a despesa de telefonia fixa e internet da sede da Prima Qualitá ref. Dezembro/2020

Software de

Contabilidade/DP/Fiscal R$ 974,37 50% R$ 487,18

Referente a parcela mensal de licença de uso de

Software contábil, fiscal, financeiro e Departamento Pessoal no mês de Dezembro/2020

Aluguel (Sede 1) R$ 2.708,99 26,31% R$ 712,74 Referente ao pagamento do Aluguel da Sede da Prima

Qualitá competência Dezembro/2020

Aluguel (Sede 2) R$ 1.225,95 26,31% R$ 322,55 Referente ao pagamento do Aluguel da Sede da Prima Qualitá competência Dezembro/2020

Energia Elétrica Sede 1 R$ 1.355,70 26,31% R$ 356,68 Referente a despesa de energia elétrica da Sede da

Prima Qualitá em Dezembro/2020

Energia Elétrica Sede 2 R$ 549,53 26,31% R$ 144,58 Referente a despesa de energia elétrica da Sede da

Prima Qualitá em Dezembro/2020






19

Vale Transporte R$ 1.470,60 * R$ 166,33 Referente a aquisição de vale transporte para os colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o


Vale Transporte R$ 1.992,11 R$ 524,13 Referente a aquisição de vale transporte para os colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o


Assessoria Jurídica Trabalhista R$ 3.000,00 50% R$ 1.500,00 Referente a serviços de assessoria jurídica para atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em

Dezembro/2020

Assessoria Jurídica Institucional R$ 2.000,00 100% R$ 2.000,00

Referente a serviços de assessoria jurídica para

atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em Dezembro/2020

Assessoria Jurídica de Suporte

ao fechamento de Prestação de

Contas

R$ 5.000,00 100% R$ 5.000,00

Referente a serviços de assessoria jurídica de suporte

ao fechamento a prestação de contas para atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em

Dezembro/2020

Provisionamento de Verbas Rescisórias

R$ 5.716,90 100% R$ 5.716,90

Referente ao provisionamento de verbas rescisórias,

férias e 13º salário dos colaboradores, ref. A folha de

Dezembro/2020

Locação de Equipamentos e

mobiliários R$ 10.210,50 50% R$ 5.105,25

Referente a Locação equipamentos e mobiliários da sede da Prima Qualitá Saúde referente ao mês de

Novembro/2020

Responsabilidade Técnica R$ 6.000,00 50% R$ 3.000,00 Referente a Serviços de Responsabilidade Técnica -

Dezembro/2020

Assessoria de Gestão de Qualidade

R$ 6.000,00 100% R$ 6.000,00 Referente a Serviços de Gestão de Qualidade - Dezembro/2020

Serviços de Diretoria Técnica

Administrativa R$ 15.000,00 50% R$ 7.500,00

Referente a Serviços Prestados de Diretoria Técnica

Administrativa Estatutária da OS Prima Qualitá Saúde - Período de 25/12/2020 a 24/01/2021

Assessoria da Gestão à Saúde R$ 3.000,00 100% R$ 3.000,00 Serviços de Assessoria na Supervisão da Gestão da

Atenção Primária à Saúde - Dezembro/2020

Atestados de Saúde Ocupacional Demissional

R$ 76,50 50% R$ 20,13 Despesas com Atestados de Saúde Demissional.

CREMERJ - Conselho Regional

de Medicina R$ 911,00 50% R$ 239,68 Despesas com Anuidade CREMERJ

Multa de DCTF R$ 1.799,99 R$ 473,58 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração

23/03/2020.

Multa de DCTF R$ 1.176,87 R$ 309,63 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração 22/07/2020.

Multa de DCTF R$ 866,12 R$ 227,88 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração

22/07/2020.

Multa de DCTF R$ 1.436,81 R$ 378,02 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração 22/07/2020.

Multa de DCTF R$ 513,50 R$ 135,10 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração

22/07/2020.

Serviços de Redação Jornalística R$ 1.410,00 R$ 705,00 Despesas com Serviços de Redação Jornalística -

Período 06/12/2020 à 05/01/2021.






20

Serviços de Redação Jornalística R$ 1.410,00 R$ 705,00 Despesas com Serviços de Redação Jornalística -

Período 06/11/2020 à 05/12/2020.

TOTAL R$ 183.161,76 R$ 74.750,95

OBS: Os valores e os percentuais referentes ao rateio de salários, encargos e impostos, vale transporte, vale alimentação e vale combustível

estão discriminados no quadro Rateio das Despesas de Folha e Benefícios da Sede

Para complementar a informação, seguem abaixo os valores correspondentes ao rateio

das despesas com os colaboradores da sede da Prima Qualitá, já informados na planilha anterior,

porém agora sendo demonstrados os percentuais de rateio utilizados para cada tipo de despesa. No

presente mês, valor de FGTS a maior na planilha de rateio em relação a planilha abaixo tendo em

vista que foi recolhido junto a despesa mensal o valor do FGTS sobre a folha de 13º salário. O

mesmo vale para os encargos com o INSS e o IR retidos dos colaboradores.

NOME

RATEIO DE

SALÁRIO -

CONTRAPARTIDA

CONTRATO

017/03/2019

RATEIOSALÁRIO

LIQUIDOFGTS INSS

INSS

PATRONALIR SODEXO

VALE

TRANSPORTE

VALE

COMBUSTÍVEL

ANA CARLA TRAJANO DA SILVA SANT R$ 398,60 26,31% R$ 354,03 31,89R$ 31,75R$ R$ 116,66 131,55R$ R$ 52,67

CATIA VALÉRIA LOPES PIMENTA 0,00% 63,14R$

CYNTIA ARAÚJO DAMASCO 2.965,14R$ 26,31% 2.242,44R$ 237,21R$ 187,61R$ 867,84R$ 535,09R$ 131,55R$ 394,65R$

DOUGLAS BARCELLOS SILVA 839,29R$ 26,31% 743,30R$ 67,14R$ 80,38R$ 245,64R$ 15,61R$ 131,55R$

FLÁVIA MOTTA DE OLIVEIRA 1.399,52R$ 26,31% 1.155,90R$ 111,96R$ 158,82R$ 409,61R$ 100,57R$ 131,55R$

IVANETE DA SILVA MOTTA CARVALHO 839,29R$ 26,31% 738,42R$ 67,14R$ 80,38R$ 245,64R$ 20,49R$ 131,55R$

IZYS MOTTA DE OLIVEIRA MONTEIRO 404,60R$ 26,31% 356,13R$ 32,37R$ 32,29R$ 118,42R$ 131,55R$ 113,66R$

JANDARA DIAS ROCHA 26,31% 123,66R$ 97,69R$

JONATA DO NASCIMENTO 0,00% 123,66R$ 107,58R$

LUCIANA APARECIDA MOLINA 0,00% 123,66R$

MARLUCIA TIRADENTES 0,00% 123,66R$ 222,58R$

MATHEUS RODRIGUES DA COSTA NETO 6.762,00R$ 40,00% 5.043,40R$ 540,96R$ 285,23R$ 1.979,10R$ 1.433,37R$ 200,00R$ 600,00R$

RUI ANDERSON MORAES DOS SANTOS 1.043,98R$ 26,31% 888,04R$ 83,52R$ 109,04R$ 305,55R$ 46,89R$ 131,55R$

VAGNER OLIVEIRA SILVA 839,29R$ 26,31% 738,42R$ 67,14R$ 80,38R$ 245,64R$ 20,49R$ 131,55R$

YASMIN SOBRAL OLIVEIRA 0,00% 118,57R$ 96,27R$

15.491,70R$ 12.260,07R$ 1.239,34R$ 1.045,89R$ 4.534,10R$ 2.172,50R$ 1.928,75R$ 690,45R$ 994,65R$

CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019

PERÍODO - JANEIRO/2021

RATEIO DE DESPESAS DE FOLHA E BENEFÍCIOS DA SEDE

SALÁRIOS E ENGARGOS - DEZEMBRO/2020 BENEFÍCIOS - FEVEREIRO/2021






21

3 Demonstrativo de Folha de Pagamento e Rpas

No mês de janeiro/2021, a Prima Qualitá Saúde desembolsou a quantia líquida de R$

134.596,97 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)

com a folha de pagamento de dezembro/2020 de seus colaboradores, além de R$ 16.247,44

(dezesseis mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) referentes ao FGTS e

R$ 75.431,44 (setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um real e quarenta e quatro centavos)

referentes ao INSS sobre a folha de pagamento. Foram descontados da folha a quantia de R$ 325,68

(trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) referentes a pensão alimentícia

descontada dos colaboradores. Também foram pagos R$ 5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte

reais) referentes a benefícios de vale alimentação para o mês de fevereiro/2021. Seguem no Anexo I

o demonstrativo de pessoal contratado para atender a demanda do contrato de gestão n°

017/03/2020.

Para complementar e aperfeiçoar os serviços prestados pela Prima Qualitá Saúde, foram

necessárias a contratação de serviços de pessoas físicas para diversas áreas de atuação, perfazendo o

valor total líquido de R$ 5.578,87 (cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e sete

centavos), além dos encargos, pagos através de RPAs (Recibos de Pagamento de Autônomos). Para

tal comprovação, segue abaixo a relação dos pagamentos efetuados, conforme demonstrativo

abaixo:

Nome Completo CPFCategoria

Profissional (1)Cargo CBO QTDE

Forma de

contratação

Carga

Horária

Mensal (2)

Data de

PagamentoValor (R$) (3)

Maria da Conceição de Souza Soares Ribeiro 996.600.167-00 Aux. Lavanderia Aux. Serviços Gerais 514320 1 RPA 20h 07/01/2021 1.190,08R$

Thaynara Perdomo Santuchi 134.824.807-61 Aux. Lavanderia Aux. Serviços Gerais 514320 1 RPA 20h 07/01/2021 1.190,08R$

Aline Goncalves Maia 115.784.157-05 Enfermeira Enfermeira 223505 1 RPA 20h 07/01/2021 1.828,71R$

Carlos Vinicius Pinheiro de Souza 072.732.837-97 Médico Médico 225125 1 RPA 2h 19/01/2021 1.200,00R$

Alessandro Soares Giron 074.153.737-07 Serralheiro Serralheiro 724440 1 RPA 8h 19/01/2021 170,00R$

5.578,87R$

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(3) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.


PERÍODO: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 PAGOS EM JANEIRO/2021

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Total






22

4 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Seguem abaixo as relações de contratos de prestadores de serviços, bem como a de

prestadores de serviços médicos vigentes em janeiro/2021:

CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019


CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço

Contratado

Razão Social

Contratado

CNPJ

Contratado

Unidade

de

Medida

Vigência do

Contrato Valor do Contrato (R$) (*)

Observação Data

Início

Data

Término

Mensal

Estimado Janeiro

Assessoria

Jurídica

Trabalhista

Adilson Lopes

Sociedade Individual de

Advocacia

26.127.306/0001-05

Serviço 01/04/2020 31/03/2021 R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

Prestação de

serviços por

empresa especializada em

tecnologia da

informação

A4PM Analytics For

Public Management

Ltda – Epp

23.034.181/0001-72

Serviço 27/05/2020 26/05/2021 R$ 29.525,00

R$ 29.525,00

Contratação de

Instituição Hospitalar

Santa Casa de Caridade

de Cantagalo

29.236.841/0001-

84 Serviço 15/06/2019 14/06/2021

R$

19.733,33

R$

19.800,00

O valor ultrapassou o

estimado mensal devido a

demanda esporádica no mês de dezembro/2020

Locação de

Veículos

Costa Verde Serviços e Locação de

Equipamentos Ltda-Me

03.630.132/0001-

95

Km

Rodado 01/07/2019 30/06/2021

R$

22.290,00

R$

13.720,39

Exames Laboratoriais

Exata Diagnósticos Serviços Médicos Ltda

29.593.034/0001-19

Produção 01/07/2019 30/06/2021 R$ 22.300,00

R$ 23.736,92

O valor ultrapassou o estimado mensal devido a

demanda esporádica no mês

de dezembro/2020

Serviços de Raio

X

Rc Maduro Serviços

Comércio E Transporte Me

26.821.623/0001-

19 Serviço 01/07/2019 30/06/2021

R$

13.306,44

R$

13.306,44

Serviços de

Treinamento de Pessoal

Six Treinamento

Empresarial

19.196.342/0001-

57 Serviço 16/08/2019 15/08/2021

R$

2.000,00

R$

2.000,00

Serviços de Fornecimento de

Alimentação

PCT 165 Serviços Técnicos

Especializados

14.197.283/0001-

18 Serviço 01/09/2019 28/02/2021

R$

39.306,60

R$

41.033,40

Valor ultrapassou o

estimado mensal devido a

demanda esporádica no mês de dezembro2020

Prestação De

Serviços

Técnicos Especializados

De Esterilização

Fgf Comércio E Serviços De

Esterilização Em Oxido

De Etileno Ltda

01.805.305/0001-

33 Serviço 26/11/2020 25/11/2021

R$

11.867,72

R$

12.752,88

Contratação de

empresa especializada em

prestação de

Serviços de Coleta,

Transporte e Destinação Final

de Resíduos do

Sellix Ambiental e

Construção LTDA.

04.655.182/0001-

90 Serviço 22/05/2020 21/05/2021

R$

3.958,00

R$

7.090,84

Valor ultrapassou o

estimado mensal devido a demanda esporádica no mês

de dezembro2020






23

Serviço de Saúde do Hospital

Municipal

Basileu Estrela e das Unidades

Básicas de Saúde do Município de

Santa Maria

Madalena.

Contratatação de empresa

especializada em

locação de Tenda a ser

disponibilizada

no Hospital Basileu Estrela.

VHI - COMÉRCIO

SERVIÇOS E TRANSPORTES

LTDA - ME

11.471.384/0001-47

Serviço 16/10/2020 15/04/2021 R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos, independente do mês de contratação.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa CNPJ Especialidade Qtd. de

profissionais Forma de

contratação

Horas Mensais

Estimadas

Carga horária semanal associada com a função do

prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)

Valor Líquido pago no mês

JULIANA S. DE

ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

30.911.792/0001-17

CLÍNICA

MÉDICA/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1 PJ 104

A empresa presta Serviços

Médicos Plantão 24H Urgência

e Emergência no Hospital Basileu Estrela (Escala: segunda

a sexta, 24h)

R$

15.728,36 CLÍNICA MÉDICA 1 PJ 12

A empresa presta Serviços Médicos de rotina para paciente

internado no Hospital Basileu

Estrela

CLÍNICA

MÉDICA/ATENÇÃO BÁSICA

1 PJ 200

A empresa presta Serviços Médicos para Unidades de

Estratégia de Saúde da Família e subpostos – Jornada de 08 (oito)

horas diárias – Seg. à Sex.

THABATA F RIBEIRO

24.102.201/0001-68

CLÍNICA MÉDICA/URGÊNCIA

E EMERGÊNCIA

1 PJ 104


Médicos Plantão 24H Urgência e Emergência no Hospital

Basileu Estrela (Escala: segunda

a sexta, 24h) R$ 9.195,84

CLÍNICA

MÉDICA/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1 PJ 104


Médicos Plantão 24H Urgência

e Emergência no Hospital Basileu Estrela (Escala: sábado

e domingo, 24H)

RBG SERVIÇOS

MÉDICOS EIRELI 33.617.063/0001-40

CLÍNICA MÉDICA/URGÊNCIA

E EMERGÊNCIA

1 PJ 104


Médicos Plantão 24H Urgência e Emergência no Hospital

Basileu Estrela (Escala: segunda

a sexta, 24h)

R$

15.625,60






24

CLÍNICA

MÉDICA/ATENÇÃO BÁSICA

1 PJ 100


Médicos para Unidades de

Estratégia de Saúde da Família e subpostos – Jornada de 08 (oito)


ALIMED SERVIÇOS

MÉDICOS LTDA

26.767.576/0001-

72

CLÍNICA MÉDICA/ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

1 PJ 27 A empresa presta Serviços Médicos no CAPS de Santa

Maria Madalena

R$

6.481,50

ALEXANDER DA SILVA PINTO EIRELI

18.360.209/0001-

21 PEDIATRIA 1 PJ 27


Médicos em Pediatria no Hospital Basileu Estrela

R$

5.394,74

GARCIA E SALLES

LTDA

33.637.611/0001-

02

CLÍNICA MÉDICA/ATENÇÃO

BÁSICA

1 PJ 200


Médicos para Unidades de Estratégia de Saúde da Família e

subpostos – Jornada de 08 (oito)


R$

14.000,00

MERLO VIDAL

SERVIÇOS MÉDICOS

EIRELI

29.852.972/0001-

96

CLÍNICA

MÉDICA/ATENÇÃO

BÁSICA

1 PJ 100

A empresa presta Serviços Médicos para Unidades de

Estratégia de Saúde da Família e

subpostos – Jornada de 08 (oito) horas diárias – Seg. à Sex.

R$ 7.000,00

CLÍNICA MÉDICA

LIVIA NEVES LTDA

21.009.909/0001-

80 RESPONSABILIDADE

TÉCNICA 1 PJ -

A empresa presta Serviços de responsabilidade técnica médica

do Hospital Basileu Estrela

R$

6.000,00

TOTAL R$ 79.426,04

5 Balancete Financeiro

No Anexo II, seguem os Extratos Bancários das Contas Correntes 13082726-2, e da

conta corrente de provisionamento, 130829229–2, Agência 3003 do Banco Santander, incluindo as

aplicações financeiras. Segue também no anexo I o balancete financeiro referente a execução do

contrato de gestão 017/03/2019.






25

3. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

3.1 INTRODUÇÃO

3.1.1 Hospital Basileu Estrela:

No mês de JANEIRO de 2021, foram atendidos 171 pacientes Ambulatoriais, sendo 167

em especialidades médicas e 4 em especialidades não médicas. Entre as especialidades médicas

tivemos os seguintes atendimentos: 71 consultas de ortopedia (42%), 45 consultas de cardiologia

(26%), 26 consultas de pediatria (15%), 10 consultas de cirurgia geral (6%) e 15 consultas

obstétricas (9%). Entre as não médicas tivemos 4 consultas de Psicologia (2%).

42%

2%

26%

15%

6%9%

ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITAL BASILEU ESTRELA

ORTOPEDIA PSICOLOGIA CARDIOLOGIA

PEDIATRIA CIRURGIA GERAL OBSTETRICIA






26

ATENDIMENTO

AMBULATORIAL HOSPITAL

BASILEU ESTRELA

ORTOPEDIA 71

PSICOLOGIA 04

CARDIOLOGIA 45

PEDIATRIA 26

CIRURGIA GERAL 10

OBSTETRICIA 15

Durante o mês de Janeiro foram internados 41 pacientes e permaneciam do mês de

Dezembro 02 pacientes, gerando um total de 43 pacientes, onde 36 pacientes obtiveram alta

melhorada (80%), 05 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde sendo 03 com

tempo de permanência menor que 24h (11%), durante o mês de Janeiro tivemos 04 óbitos, sendo 02

não institucionais com tempo de permanência menor que 24h (5%) e 02 institucionais com tempo

de permanência maior que 24h (4%) e permanecem em internação para o mes de fevereiro 03

pacientes.

80%

11%

5% 4%

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

ALTAS TRANSFERENCIAS ÓBITOS >24H ÓBITOS <24H






27

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

ALTAS 36

TRANSFERENCIAS 05

ÓBITOS < 24h 02

ÓBITOS > 24h 02

TRANSFERÊNCIAS

HOSPITAL UNIMED NOVA FRIBURGO 02

HOSPITAL INTO – RJ 01

CASA DE SAÚDE DE ITAOCARA 01

HOSPITAL DONA LINDU 01

40%

20%

20%

20%

TRANSFERÊNCIAS

HOSPITAL UNIMED NOVAFRIBURGO

HOSPITAL INTO - RJ

CASA DE SAUDE DEITAOCARA

HOSPITAL DONA LINDU






28

Dentre o mês de janeiro obtivemos as seguintes saídas hospitalares: 27 pacientes em

Clínica Médica (60%), 15 pacientes em Clínica Cirúrgica (33%), 02 paciente na Clínica Obstétrica

(5%), 01 paciente na Pediatria (2%).

SAÍDAS HOSPITALARES

CLINICA MEDICA 27

CLINICA CIRÚRGICA 15

CLINICA OBSTÉTRICA 02

PEDIATRIA 01

60%

33%

5% 2%

SAÍDAS HOSPITALARES

CLINICA MEDICA CLINICA CIRÚRGICA CLINICA OBSTÉTRICA PEDIATRIA






29

Durante o mês de Janeiro foram atendidos no serviço de emergência 595 pacientes, de

acordo com o gráfico abaixo podemos evidenciar o perfil de atendimento por idade dos usuários

dos serviços de saúde.

Durante o mês de Janeiro mantivemos o a execução do plano de contingência para

Coronavirus, com a manutenção de leitos de isolamento com suporte respiratório e monitorização

avançados para COVID 19.

3.1.2 Centro de Atenção Psicossocial

No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) durante o mês de Janeiro foram realizados

um total de 28 atendimentos, sendo 28 atendimentos individuais e nenhum atendimento em grupo.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60ANOS E

MAIS

50 a 59ANOS

40 a 49ANOS

20 a 39ANOS

15 a 19ANOS

10 a 14ANOS

05 a 09ANOS

01 a 04ANOS

MENORDE 01ANO

FEMININO 58 32 37 82 21 7 13 14 3

MASCULINO 92 54 28 91 19 11 14 15 4

ATE

ND

IMEN

TOS

ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA






30

*DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE NÚMERO 2649 DE 13 DE MARÇO DE 2020

referente ao enfrentamento ao COVID 19, todas as nossas metas foram impactadas devido a suspensão das

atividades ambulatoriais.

3.1.3 Atenção Básica:

Nas Unidades de Atenção Básica foi realizado um total de 3.198 atendimentos, sendo

2.301 Visitas Domiciliares (72%), 642 Consultas Médicas (20%), 176 Consultas de Enfermagem

(6%) e 79 atendimentos odontológicos (2%).

100%

0%

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ATENDIMENTO EM GRUPO






31

UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA

CONSULTAS MÉDICAS 642

CONSULTAS DE ENFERMAGEM 176

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 79

VISTAS DOMICILIARES ACS 2.301

CONSULTAS MÉDICAS

20%CONSULTAS DE ENFERMAGEM

6%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

2%

VISTAS DOMICILIARES ACS

72%

UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA






32

3.2 METAS QUANTITATIVAS

Segue abaixo a planilha contendo as metas quantitativas atingidas pela Prima Qualitá Saúde

no mês de Janeiro/2021:

METAS QUANTITATIVAS - SANTA MARIA MADALENA

Assistência Hospitalar

Indicador Metas/Mês Variação Mensal Produção

mensal -10% 10%

Consultas Ambulatoriais:

Especialidades Médicas 500 450 550 167*

Saídas Hospitalares:

Clinica Médica 27 24 30 27

Cirúrgica 16 14 18 15

Obstétrica 4 3 5 2*

Pediatria 3 2 4 1*

Centro de Atenção Psicossocial:

Atendimento Individual 300 270 330 28*

Atendimento em Grupo 192 173 211 0*

Unidades de Atenção Básica:

Consultas Médicas 960 864 1.056 642*

Consultas Enfermagem 300 270 330 176*

Atendimento Odontológico 1.200 1.080 1.320 79*

Visitas Domiciliares ACS 1.800 1.620 1.980 2.301

*DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE NÚMERO 2649 DE 13 DE MARÇO DE 2020 referente ao enfrentamento ao COVID 19, todas as nossas metas foram impactadas devido a suspensão das atividades ambulatoriais, com exceção do acompanhamento pré natal e cesáreas, TODAS as outras atividades encontram se suspensas a fim de evitar aglomerações, todas as equipes estão sendo utilizadas no enfrentamento da pandemia, bem como o atendimento e orientação dos usuários.






33

3.3 METAS QUALITATIVAS

Segue abaixo a planilha contendo as metas qualitativas atingidas pela Prima Qualitá

Saúde no mês de Janeiro/2021:

METAS QUALITATIVAS

Assistência Hospitalar

Nº

Método de

Cálculo (com

fórmula e

unidade)

Definição de Termos

utilizados no Indicador:

a) Numerador b)

Denominador

Periodicidade de

Compilação e

Apuração dos

Dados

Meta Pontos/

Mês Produção/Desempenho

1

Apresentar

protocolo e

algoritmo do

protocolo de IAM

e/ou AVCI e/ou

SEPSE comunitária

NA NA TRIMESTRAL

Implantar

Protocolo de

IAM, AVCI

ou SEPSE

20

Protocolo de IAM

definido. Utilizou-se as

referências de fluxos de

atendimento e tratamento

estabelecidos pela

Resolução SES RJ nº

1263/2015.

2

Nº de Óbitos

>=24hs/ Nº Saídas

hospitalares

(altas+óbitos+trans

ferências externas)

*100

Nº de

Óbitos

>=24hs

Nº Saídas

hospitalares

(altas+óbitos

+transferência

s externas)

MENSAL ≤5% 20

04 (Óbito >=24hs)/57 (Nº

Saídas hospitalares)*100 =

7%

3

Evidências de

Políticas e rotinas

com priorização de

atendimento para

grupos de

indivíduos

vulneráveis

NA NA TRIMESTRAL

Rotinas

estabelecidas

e divulgadas

com ampla

visibilidade de

priorização

dos grupos

vulneráveis

10

A primeira rotina de

priorização de atendimento

para grupos vulneráveis foi

atendida pela

implementação da

classificação de risco.

4

Nº de pacientes

admitidos no

Pronto

Atendimento com

classificação de

risco realizada/ Nº

de pacientes

admitidos no

Pronto

Atendimento*100

Nº de

atendiment

os de

Urgência e

Emergênci

a

submetidos

a

classificaçã

o de risco

Nº de

pacientes

admitidos no

Pronto

Atendimento

MENSAL 100% 20

595 (numero de pacientes

admitidos no pronto

atendimento com

classificação de risco)/595

(numero de paciente

admitidos no pronto

atendimento)*100 =100%

5

Número de

pesquisas de

satisfação

Nº de

pesquisas

realizadas

Nº de

pacientes

admitidos no

MENSAL >70% 10

646 (Nº de ligações para

pesquisa de satisfação)

/646 (Nº de pacientes






34

realizadas /Número

de pacientes

admitidos no

hospital

hospital atendidos no hospital com

informação para contato)

*100=100% ( foi

considerado como

denominador apenas os

pacientes com contato,

visto que esta é uma

variável condicionante para

a execução da meta)

6

Apresentar grau de

conformidade com

implantação do

check-list de

cirurgia segura da

OMS cirúrgico

Checklist

da OMS

realizado

Nº de

cirurgias

realizadas

MENSAL

Implantar

checklist

cirurgia

segura e

iniciar

monitorament

o de aderência

aos quesitos

propostos

20

Implantado por meio de

checklist em painel nas

salas cirúrgicas.

Centro de Atenção Psicossocial:

Nº Indicador Referências Memória de

Cálculo Meta

Pontos/


1

Razão entre

famílias de

usuários que

participam de

grupos a elas

dirigidos e número

total de pacientes

do serviço

Indicadores para avaliação

dos Centros de

Atenção Psicossocial tipo

III: resultados de

um desenho participativo,

2017

N° de núcleos

familiares

participantes dos

grupos / N° de

pacientes ativos

50% 50

22 (Nº de núcleos

familiares participantes dos

grupo)/22 (Nº de usuários

ativos)*100 =100%

2

Proporção de

usuários que tem

Projeto Terapêutico

Singular em

relação aos

usuários inseridos

Indicadores para avaliação

dos Centros de

Atenção Psicossocial tipo

III: resultados de

um desenho participativo,

2017.

N° de PTS / N°

de usuários ativos 70% 50

22(Nº de PTS em

andamento)/22 (Nº de

usuários ativos)*100

=100%

Unidades de Atenção Básica:

Nº Indicador Referências Memória de

Cálculo Meta

Pontos/


1

Média de

atendimentos de

pré-natal por

gestante cadastrada

Programa de Melhoria do

Acesso e da Qualidade na

Atenção Básica/Ministério

da Saúde, 2013

Número de

gestantes com pré

natal completo

com

minimamente 6

(seis) consultas,

sobre total de

gestantes

70% 20

6 (Nº de gestantes com pré

natal completo com

minimamente 6 (seis)

consultas)/ 6 (Nº de

gestantes cadastradas da

área de abrangência da

equipe com pré-natal

completo) * 100 = 100%






35

cadastradas da

área de

abrangência da

equipe com pré-

natal completo *

100

2

Média de

atendimentos de

puericultura para

crianças menores

de 2 anos




da Saúde, 2013

Número médio

de atendimentos

de puericultura

(Acompanhament

o de Crescimento

e

Desenvolvimento

) realizados por

médico ou

enfermeiro, para

cada criança

menor de 2 anos

cadastrada da

área de

abrangência da

equipe

0,38

atendimentos/

mês

(4,5/criança/a

no por 12)

20

41 (Nº de atendimentos de

puericultura realizados por

médico ou enfermeiro)/131

(Nº de cada criança menor

de 2 anos cadastrada da

área de abrangência da

equipe)=0,31*

atendimentos/mês.

3

Média de

atendimentos por

diabético




da Saúde, 2013

Número de

atendimentos de

pacientes

diabéticos sobre a

população alvo

cadastrada da

área de

abrangência da

equipe

0,25

atendimento/

mês

20

49 (Nº de atendimentos de

pacientes diabéticos)/495

(Nº da população alvo

cadastrada da área de

abrangência da

equipe)=0,098*

atendimentos/mês.

4

Média de

atendimentos por

hipertenso




da Saúde, 2013

Número de

atendimentos de

pacientes

hipertensos sobre

a população alvo

cadastrada da

área de

abrangência da

equipe

0,17

atendimento/

mês

20

121 (Nº de atendimentos

de pacientes hipertensos) /

1.843 (Nº da população

alvo cadastrada da área de

abrangência da equipe) =

0,066* atendimentos/mês

5

Razão de exames

citopatológicos na

população alvo

adscrita

NA

Número de

coletas na

população alvo

adscrita/

mulheres entre 25

a 64 anos da

população

adscrita divididos

0,058 das

mulheres

entre 25 a 64

anos da

população

adscrita (70%

de cobertura)

20

22 (Nº de coletas na

população alvo adscrita) /

865 (Nº de mulheres entre

25 a 64 anos da população

adscrita dividido por 3) =

0,025*






36

*DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE NÚMERO 2649 DE 13 DE MARÇO DE 2020 referente ao

enfrentamento ao COVID 19, todas as nossas metas foram impactadas devido a suspensão das atividades

ambulatoriais, com exceção do acompanhamento pré natal e cesáreas, TODAS as outras atividades

encontram se suspensas a fim de evitar aglomerações, todas as equipes estão sendo utilizadas no

enfrentamento da pandemia, bem como o atendimento e orientação dos usuários.

por 3






37

4. CERTIDÕES






38






39






40






41






42






43






44

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A OS Prima Qualitá Saúde é composta por profissionais com formação qualificada e

experiência em gestão pública e gerenciamento de redes assistenciais.

Temos como missão oferecer o gerenciamento das unidades de saúdes gerenciadas,

seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, com ética, transparência, atendimento centrado

no paciente, segurança assistencial e excelência em gestão.

Buscamos estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários das

unidades gerenciadas, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada.

Matheus Rodrigues da Costa Neto

Diretor Presidente

Cyntia Araujo Damasco

Diretora Financeira

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