Contas a Receber Particular

SUMÁRIO

1. Caução Depósito

2. Movimentação do Cheque Caução Depósito

3. Conciliação Bancária

4. Cheque Devolvido

5. Visualização da Conta Particular

CONTAS A RECEBER PACIENTE PARTICULAR

6. Preparação da Conta Particular

7. Recebimento Paciente Particular

8. Devolução de Caução

9. Recebimento Conta Particular

10. Recebimento - Abatimento da Caução

11. Emissão da Nota Fiscal

CONTAS A RECEBERSolicitar ao paciente cheque depósito

CHEQUE DEPÓSITOConsultar a Tabela de Valores de Depósito

Informar ao paciente os valores

Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCTSelecionar a opção Lançamentos

Selecionar a opção Manutenção de Caução

Informar o código do AtendimentoTeclar F8 para efetuar a pesquisa

Informar a Data da CauçãoIndicar o Tipo de Caução (depósito)

Informar o Valor da CauçãoInformar os seguintes dados:

Tipo PagamentoMotivo da Caução

BancoNúmero

Identidade/CPFObs.: O Sistema apresentará o nome do titular

automaticamente, considerando o nome do pacienteIndicar o Caixa onde será dado entreda o cheque depósito

Pressionar F10 para efetuar a gravaçãoPressinar 2 - Recibo para efetuar a impressão do recibo

de entrada da caução

CONTAS A RECEBERRecepcionar o paciente

CONTAS A RECEBEREfetuar a devolução da caução depósito


Selecionar a opção Devolução de Caução


Selecionar a caução a ser devolvidaIndicar o Tipo de Retirada (encaminhado para o

financeiro)Obs.: O tipo de retirada encaminhado para o

financeiro possibilita ao usuário transferir o chequedepósito entre os caixas e depositar o mesmo na

conta corrente do hospital.Informar a Data de Retirada

Pressionar F10 para efetuar a gravaçãoPressionar o botão 1 - Imprimir Recibo para efetuar

a impressão do recibo de devolução da caução

Início

CONTAS A RECEBERReceber o cheque e entregar1 via do recibo da entrada da

caução ao paciente

1

Caução Depósito

1

STransferircheque p/

outro caixa?

Depositarcheque na C/C?

N

S

CONTAS A RECEBEREfetuar o depósito na conta corrente do cheque depósito de caução

Acessar o Sistema de Controle de Caixa - FNCCSelecionar a opção Caixa

Selecionar a opção MovimentaçãoSelecionar a opção Lançamentos/Fechamento

Indicar o Caixa de onde sairá o chequeTeclar F8 para efetuar a pesquisa

Selecionar a aba DocumentosDepósitos

Indicar a Conta Corrente que será creditada no valor do documento "cheque"Marcar o check box lateral dos documentos de caixa com o Tipo "cheque" e o

Status "Caução"

Pressionar o botão 3 - Efetua Depósito

CONTAS A RECEBEREfetuar a transferência entre caixas do cheque depósito da caução

Acessar o Sistema de Controle de Caixa - FNCCSelecionar a opção Caixa

Selecionar a opção MovimentaçãoSelecionar a opção Lançamentos/Fechamento

Indicar o Caixa de onde sairá o chequeTeclar F8 para efetuar a pesquisa

Selecionar a aba DocumentosTransferências

Indicar o Caixa destino do cheque caução depósitoInformar a Data e a Hora da Transferência

Pressionar o botão 1 - Efetua Transferência

N

CONTAS A RECEBEREntrar em contato coma chefia do setor parase informar quanto ao

destino do chequecaução depósito

1

2

Movimentação do Cheque Caução Depósito

CONTAS A RECEBEREfetuar a conciliação dos depósito do cheque caução

Acessa o MV 2000 - Sistema Financeiro - FNFISelecionar a opção Controle Bancário

Selecionar a opção MovimentaçãoSelecionar a opção Conciliação Bancária

Informar a Data Mínima e a Data MáximaIndicar o código da Conta Corrente

Pressionar F8 para efetuar a pesquisaMarcar o check box lateral do cheque caução depositado a ser conciliado

Teclar F10 para gravar a transação

Obs.: Quando da gravação da conciliação bancária o cheque serãoautomaticamente compensados no sistema

Obs.: Quando da conciliação do cheque caução o mesmo estará disponível noSistema de Tesouraria para ser utilizado no pagamento da conta particular. O

depósito caução só poderá ser utilizado para este fim se o mesmo forconciliado.

2

CONTAS A RECEBEREmitir extratos do banco

Cheque foicompensado

na C/C?

S

N3

Fim

Conciliação Bancária

CONTAS A RECEBEREfetuar a devolução do cheque

Acessa o MV 2000 - Sistema de Controle de Caixa - FNCCSelecionar a opção Documentos

Selecionar a opção Status

Informar o Código do ChequePressionar F8 para efetuar a pesquisa

Pressionar o botão 3 - Devolve

Obs.: No momento da mudança do status do documento para devolvido ocheque retornará para o caixa e seu status passará de recebido para devolvido

até que o paciente ou responsável regularize a situação

CONTA A RECEBEREntrar em contato com o

paciente ou com o responsávelpara resolver o caso

3

Fim

Cheque Devolvido

Início

CONTAS A RECEBERVisualizar os lançamentos efetuados na conta do paciente


Selecionar a opção Conta Hospitalar (Internação)Selecionar a opção Conta Ambulatorial do Atendimento (Urgência/Emergência ou Ambulatorial)Selecionar a opção Conta Ambulatorial Extra (caso o sistema tenha gerado uma conta particular

automaticamente, quando o atendimento tem convênio, mas algum procedimento não é coberto pelomesmo. O sistema gera uma conta particular para este procedimento)

Obs.: O usuário deverá selecionar UMA dessas opções de contas de acordo com o atendimento domesmo, quais sejam, atendimento de internação, urgência e emergência, ambulatorial e ainda a conta

particular extra

4

CONTAS A RECEBEREmitir relatório dos pacientes que receberam alta e dos que já foram

liberados da emergência e do ambulatório

Acessa o MV 2000 - Sistema de Tesouraria - FNCTSelecionar a opção RelatóriosSelecionar a opção Internação

Selecionar a opção Pacientes Atendidos

Indicar o Convênio (particular)Informar o a Data Inicial e Final do relatório

Indicar o Tipo de AtendimentoIndicar o Paciente (em alta)

Imprimir

Visualização da Conta Particular

Depósito?

S

N

CONTAS A RECEBERVerificar so o paciente deixou cheque depósit/retido de

cauçãoAcessar o Sistema de Tesouraria - FNCT

Selecionar a opção ConsultasSelecionar a opção Atendimentos

Informar o código do Atendimento a ser pesquisadoPressionar o botão 9 - Caução

Teclar F8 para efetuar a consultar

4

Existecaução?

N

S

Localizar no arquivo/cofre o chequecorrespondente

CONTAS A RECEBEREmitir a fatura individual do pacinte


Selecionar a opção Conta Hospitalar (Internação)Selecionar a opção Conta Ambulatorial do Atendimento (Urgência/Emergência ou Ambulatorial)Selecionar a opção Conta Ambulatorial Extra (caso o sistema tenha gerado uma conta particular

automaticamente, quando o atendimento tem convênio, mas algum procedimento não é coberto pelomesmo. O sistema gera uma conta particular para este procedimento)

Obs.: O usuário deverá selecionar UMA dessas opções de contas de acordo com o atendimento domesmo, quais sejam, atendimento de internação, urgência e emergência, ambulatorial e ainda a conta

particular extra

Pressionar o botão 3 - Relatórios para efetuar a impressão da fatura individual do paciente

CONTAS A RECEBERAnexar a fatura do paciente aorecibo de caução e ao cheque

caução (caso o mesmo possua)

CONTAS A RECEBERAguardar o paciente

comparecer paraefetuar o pagamento

Fim

Preparação da Conta Particular

Início

CONTAS A RECEBERSolicitar o nome do paciente

Verificar se o paciente é de internação,ambulatório ou urgência e emergência

CONTAS A RECEBERAtender o paciente ou responsável

Atendimentopossui caução?

S

N

CONTAS A RECEBERLocalizar a fatura do paciente

CONTAS A RECEBERApresentar a fatura individual para

análise do paciente ou responsável

5

6

Recebimento Paciente Particular

5

CONTAS A RECEBERSolicitar o recibo da

caução

6

CONTAS A RECEBERSolicitar que o paciente ouresponsável assine o recibo

de Devolução

Cauçãodepósito?

N

S8

CONTAS A RECEBEREfetuar a devolução do cheque caução retido


Selecionar a opção Devolução de Caução


Selecionar a caução a ser devolvidaIndicar o Tipo de Retirada (devolvido ao proprietário

ou devolvido a terceiros)Informar Data da Retirada do cheque caução

Pressionar F10 para efetuar a gravação

Pressionar o botão 1 - Imprimir Recibo para efetuara impressão do recibo de devolução de caução

Devolução de Caução

CONTAS A RECEBEREfetuar o recebimento da conta particular

Acessar o Sistema de Tesouraria - FNCTSelecionar a opção Tesouraria

Selecionar a opção Conta Particular


Pressionar o botão 2 - PagamentoObs.:O Sistema entrará automaticamente na tela de Contas paciente Particular

Obs.: Efetuar a conferência dos dados da conta particular, tais como, data de emisão, tipo dedocumento, tipo de vencimento, cliente, número do documento, valor bruto, etc.

Informar o Valor do Acréscimo e/ou Desconto, caso o recebimento possuaInformar o Detalhamento , caso a conta particular possua

Informar o Compartilhamento , caso haja integração com o Sistema de Controle Contábil e o Sistemade Custos

Pressionar o botão 6 - Recebimento ParcelasIndicar o Tipo de Recebimento

Informar a Data de Recebimento da ContaObs.: Os campos abaixo indicados serão preenchidos, dependendo do Tipo de Recebimento

selecionado.Tipo de Recebimento - CHEQUE

Indicar o CaixaIndicar o Banco

Informar o Número do Documento (nº do cheque)Informar o Código e o Valor do Acréscimo e/ou Desconto, caso o recebimento possua

Informar o Valor RecebidoTipo de Recebimento - CARTÃO

Indicar o CaixaIndicar a Financiadora de Cartão de Crédito

Informar o Número do DocumentoInformar o Código e o Valor do Acréscimo e/ou Desconto, caso o recebimento possua

Informar o Valor RecebidoTipo de Recebimento - DINHEIRO

Indicar o CaixaInformar o Número do Documento

Informar o Código e o Valor do Acréscimo e/ou Desconto, caso o recebimento possuaInformar o Valor Recebido

Tipo de Recebimento - CRÉDITO C/CIndicar a Conta Corrente para Depósito do valor do recebimento


Informar o Valor RecebidoTipo de Recebimento - BORDERÔ

Indicar a Conta CorrenteInformar o Número do Documento


6

Verificar a forma depagamento

7

Recebimento Conta Particular

CONTAS A RECEBER

Tipo de Recebimento - BOLETOIndicar a Conta Corrente


Informar o Valor RecebidoTipo de Recebimento - DOC

Indicar a Conta CorrenteInformar o Número do Documento


Tipo de Recebimento - DUPLICATAIndicar o Caixa


Informar o Valor RecebidoTipo de Recebimento - NOTA PROMISSÓRIA

Indicar o CaixaInformar o Número do Documento


Pressionar o botão Nota Fiscal para efetuar a impressão da Nota FiscalConfirmar os dados da Nota Fiscal

Pressionar o botão 1 - Imprimir Nota Fiscal

7

Fim

Recebimento Paciente Particular

CONTAS A RECEBEREfetuar o abatimento do valor do depósito da caução com o valor a receber




Pressionar o botão 2 - PagamentoObs.:O Sistema entrará automaticamente na tela de Contas Paciente Particular




Aba CAUÇÃOObs.: O sistema apresentará todas as cauções que foram depósitas na conta corrente e que foram

conciliadas no Sistema.Selecionar a caução que deseja abater do valor a ser recebido

Pressionar o botão 4 - ParcelamentoPressionar o botão 7 - Recebe Caução

O sistema efetuará o abatimento da caução na conta a receber particularObs.: Caso o valor da caução seja maior que o valor a receber, o sistema gera automaticamente uma

conta a pagar no Sistema Financeiro no valor da diferença. Caso o valor da caução seja menor do que ovalor a receber o sistema efetua o recebimento e o status da mesma ficará parcialmente recebido

Valor da caução <valor a receber?

S

N

8

Recebimento - Abatimento da Caução

N

Valor da caução =valor a receber?

S

Valor da caução >valor a receber?

N

S

9

10

CONTAS A RECEBEREfetuar o abatimento do valor do depósito da caução com o valor a receber




Pressionar o botão 2 - PagamentoObs.:O Sistema entrará automaticamente na tela de Contas Paciente Particular




Aba CAUÇÃOObs.: O sistema apresentará todas as cauções que foram depósitas na cnta corrente e que foram

conciliadas no Sistema.Selecionar a caução que deseja abater do valor a ser recebido

Pressionar o botão 4 - ParcelamentoPressionar o botão 7 - Recebe Caução

O sistema efetuará o abatimento da caução na conta a receber particularObs.: Caso o valor da caução seja menor do que o valor a receber o sistema efetua o recebimento e o

status ficará parcialmente recebido. O usuário deverá efetuar o recebimento do restante do valor areceber na tela de Conta Particular

6

9

Recebimento - Abatimento da Caução

CONTAS A RECEBEREfetuar a emissão da Nota Fiscal




Pressionar o botão 2 - PagamentoPressionar o botão Nota Fiscal para efetuar a impressão da mesma

Confirmar os dados da Nota Fiscal

Pressionar o botão 1 - Imprimir Nota Fiscal

10

CONTAS A RECEBERSolicitar ao paciente suaassinatura na Nota Fiscal

CONTAS A RECEBEREntregar a 1ª via da Nota

Fiscal ao paciente

CONTAS A RECEBEREnviar a 3ª via da Nota

Fiscal para a contabilidade

Fim

Emissão da Nota Fiscal

Contas a Receber Particular

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