CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU … · DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS...

CÂM ARA M UNICIPAL DE SERRANÓ PO LIS DO IGUAÇU DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 01, da Lei 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPALReceita Despesa

Receitas Correntes Despesas CorrentesPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.032.518,62170.925,77 1.203.444,39

Déficit 1.203.444,39

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Totais.................. 1.203.444,39

Despesas Correntes Intra-Orçamentárias Totais.................. 1.203.444,39

Déficit Orçamento Corrente 1.203.444,39

Receitas de Capital

Déficit 1.305,43

Despesas de CapitalINVESTIMENTOS 1.305,43

1.305,43

Totais.................. 1.305,43 Totais.................. 1.305,43

Resumo Receita Despesa

Receitas Correntes Despesas Correntes 1.203.444,39Receitas Correntes Intra-Orçamentária - Despesas Correntes Intra-Orçamentária -Receitas de Capital - Despesas de Capital 1.305,43Receitas de Capital Intra-Orçamentária Déficit 1.204.749,82

Despesas de Capital Intra-Orçamentária'

T otal........................ 1.204.749,82 T otal........................ 1.204.749,82

JoSíane KochhannPresidente

CPF N° 044.585.659-90 CRC N. 35059/0-7Controle Interno

CPF N° 055.826.849-80

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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇUUF: Estado do Paraná

NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

Unidade Gestora.... : CÂMARA MUNICIPAL

Órgão.............. : 01 Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal

NÃO HÁ MOVIMENTO NESTE PERÍODO

'U O K ,Iahe Kochhann

Presidente 3íf N° 044.585.659-90 CRC N° 35.059/0-7

Fal|iíuía líleiiigÂl HornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80

Publicadowv.seri-an0polispr.gov.br D a t a : ^ 3 Í a l j A r i f o \ EdiçãoTjJo O i Página;


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


EXERCÍCIO DE 2018




Código

3.03.13.13.13.13.13.33.33.33.33.33.33.33.33.3

.0 0 .0 0 .0 0

.0 0 .0 0 .0 0 .

.90.00.00.

.90.11.00.

.90.13.00.

.90.16.00.

. 0 0 . 0 0 . 0 0 .

.90.00.00.

.90.14.00.

.90.30.00.

.90.33.00,

.90.35.00.

.90.36.00.

.90.39.00.

.90.47.00.

Especificação

0000 DESPESAS CORRENTES0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS0000 APLICAÇÕES DIRETAS0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES0000 APLICAÇÕES DIRETAS0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL0000 MATERIAL DE CONSUMO0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO0000 SERV. DE CONSULTORIA0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Desdobramento

Grupo de Natureza

da Despesa

1.032.518,62852.927,34179.591,28

0 , 0 0

42.029,5224.305,741.037,30

0 , 0 0

19.410,0082.171,921.971,29

170.925,77

Categoria

Econômica

1.203.444,391.032.518,62

170.925,77

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL4.4.00. 00.00.00004.4.90.00. 00.00004.4.90.51.00. 00004.4.90.52.00. 0000

INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0 , 0 0

1.305,43

1.305.431.305.43

Total da Unidade Orçamentária 1.204.749,82

Total do Órgão 1.204.749,82

Total Geral 1.204.749,82

kl.osiane Kochhann

\ Presidente PI N° 044.585.659-90

ï'ilce de LorenziContadora

CRC N° 35.059/0-7

Publicadowww. serran ópolis.pr.gov. br Data: j9& LQ£j 2jOIc\E d iç ã o T S z S .


PROGRAMA DE TRABALHO


EXERCÍCIO DE 2018




Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total

01.000. 0000.0.000.000 Legislativa01.031.0000. 0.000.000 Ação Legislativa01.031.0001.0. 000.000 Atividades Legislativas 01.031.0001.2.001.000 Manutenção das Atividades

3.1.90.11.00. 00.003.1.90.13.00. 00.003.3.90.14.00. 00.003.3.90.30.00. 00.003.3.90.33.00. 00.003.3.90.36.00. 00.003.3.90.39.00. 00.003.3.90.47.00. 00.004.4.90.52.00. 00.00

LegislativasVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALOBRIGAÇÕES PATRONAISDIÁRIAS - PESSOAL CIVILMATERIAL DE CONSUMOPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOOUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAOUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.204.749.821.204.749.821.204.749.82

1.204.749.82 852.927,34 179.591,2842.029,5224.305,741.037,3019.410,0082.171,921.971,291.305,43

1.204.749.821.204.749.821.204.749.82

1.204.749.82 852.927,34 179.591,2842.029,5224.305,741.037,30

19.410,0082.171,921.971,291.305,43

Total Unidade Orçamentária 1.204.749,82 1.204.749,82

Total do Órgão

Total Geral

1.204.749.82

1.204.749.82

1.204.749.82

1.204.749.82

kl,^Josiane KochhannPresidente

, CPF N° 044.585.659-90

! Gilee d LorenziContadora

CRC N° 35.059/0-7

Fa^jána Menjegel HornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80

PubíiCGdOwww.serran6poIis.pr.gov.brData: JZ£\I Q j ] QClQjEdição: A 6 0*4 Página: _ ___h

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo 12, da lei 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS

REALIZADAS

(b)

SALDO

(c=b-a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(l) - - - -RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(ll) - - - -

SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) - - - -REFINANCIAMENTO(II) - - - -

Operações de Crédito Internas - - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

Operações de Crédito Externas - - - -

Mobiliária - - - -

Contratual - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(lll)=(l+ll) - - - -

DÉFICIT(IV) 1.864.762,27 1.864.762,27 1.204.749,82 -660.012,45TOTAL(V)=(lll+IV) 1.864.762,27 1.864.762,27 1.204.749,82 -660.012,45SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

- - " -

Superávit Financeiro - - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - -

Publicadovvavw.serran0polis.pr.gov.br Data: J Q j C ü ä ß i a .Edição:Página:




EXERCÍCIO DE 2018


DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASINICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS

(d) <e) <f) (g) (h) (i=e-f)

DESPESAS CORRENTES 1.590.762,27 1.590.762,27 1.203.444,39 1.203.444,39 1.203.444,39 387.317,88PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.330.762,27 1.330.762,27 1.032.518,62 1.032.518,62 1.032.518,62 298.243,65OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00 260.000,00 170.925,77 170.925,77 170.925,77 89.074,23

DESPESAS DE CAPITAL 274.000,00 274.000,00 1.305,43 1.305,43 1.305,43 272.694,57INVESTIMENTOS 274.000,00 274.000,00 1.305,43 1.305,43 1.305,43 272.694,57

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIASJ(IX) - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) 1.864.762,27 1.864.762,27 1.204.749,82 1.204.749,82 1.204.749,82 660.012,45AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII) - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - -

Dívida Mobiliária - - - - - -

Outras Dívidas - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII) 1.864.762,27 1.864.762,27 1.204.749,82 1.204.749,82 1.204.749,82 660.012,45SUPERÁVIT(IX) - - - - - -

TOTAL(X)=(VIII+IX) 1.864.762,27 1.864.762,27 1.204.749,82 1.204.749,82 1.204.749,82 660.012,45

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EXERCÍCIO DE 2018


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

PAGOS

(d)

CANCELADOS

(e)

SALDO

f=(a+b-c-e)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2014

(b)

LIQUIDADOS

(c)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos - - -

Inversões Financeiras - -

Amortização da Dívida - - -

TOTAL(II) - - -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUID*ADOS

INSCRITOS

PAGOS

(c)

CANCELADOS

(d)

SALDO

f=(a+b-c-d)

EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES

(a)

EM 31 DE

DEZEMBRO DE 2014

(b)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais - -

Juros e Encargos da Dívida - -

Outras Despesas Correntes - - -

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos - - -

Inversões Financeiras - - -

Amortização da Dívida - - -

TOTAL(I) -

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

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EXERCÍCIO DE 2018


NOTA EXPLICATIVA:

A) Transferência recebida do Poder Executivo de acordo com o limite permitido pela lei 4.320/64 no valor de R$ 1.687.210,57;B) 71,4% executado do Orçamento aprovado para 2018;C) Todas as despesas empenhadas e liquidadas foram pagas dentro do exercício de 2018;D) Foi devolvido ao Poder Executivo o valor do orçamento não utilizado de R$ 482.460,75.

PresidenteCRC PR 35.059-0-7

ContadoraCPF ng 055.826.849-80

Controle Interno

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BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13, da lei 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2018

Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária 0,00 0,00 Despesa Orçamentária 1.204.749,82 1.157.092,48

Receitas Correntes 0,00 0,00 Despesas Correntes 1.203.444,39 1.154.503,05

(-)Deduções da Receita 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.032.518,62 979.543,42

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.925,77 174.959,63

Receitas de Capital 0,00 0,00 Despesas de Capital 1.305,43 2.589,43

(-)Deduções da Receita 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 1.305,43 2.589,43

Transferências Financeiras Recebidas 1.687.210,57 1.591.887,13 Transferências Financeiras Concedidas 482.460,75 434.794,65

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA1.687.210,57 1.591.887,13 482.460,75 434.794,65

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃORPPS 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARAO RPPS 0,00 0,00

Recebimentos Extraorçamentários 230.273,20 199.300,85 Pagamentos Extraorçamentários 230.273,20 199.300,85

Despesa a Pagar 0,00 0,00 Pagámento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00

Despesa a Liquidar 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 224.505,31 195.328,59 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 230.273,20 199.300,85

Outros Recebimentos Extraorçamentários 5.767,89 3.972,26 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00

Saldo em Espécie do Período Anterior 0,00 0,00 Saldo em Espécie do Período Atual 0,00 0,00

Bancos Conta Movimento 0,00 0,00 Bancos Conta Movimento 0,00 0,00

Bancos Conta Aplicação Financeira 0,00 0,00 Bancos Conta Aplicação Financeira 0,00 0,00

TOTAL 1.917.483,77 1.791.187,98 TOTAL 1.917.483,77 1.791.187,98

Notas Explicativas:

A) Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras;B) Transferências Financeiras Recebidas de acordo com o limite máximo da Lei 4.320/64;C) Transferências Financeiras Concedidas refere-se a devolução de interferencia não utiliíbda em 2018.

/Jcpíian^kochhann GilcCde Loreri/i FatíífcmiMêifie^l Horn\ j Presidente Contadora Controle InternoCPFN° 044.585.659-90 CRC N° 35.059/0-7 CPF N° 055.826.849-80

Publicadommserranópolis.pr.gov.brn o t , - Q C j \ Ó i t a o l * .

Edição: ________Página: ^

PERÍODO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇUUF: Estado do Paraná

EXERCÍCIO DE 2018BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14, da lei 4.320/64


ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual

ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO Exercício

AtualExercícioAnterior

ATIVO CIRCULANTE 6.742,76 5.416,21 PASSIVO CIRCULANTE 41.644,52 21.852,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00 4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 41.644,52 21.852,241 ESTOQUES 5.606,18 4.484,56 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

A CURTO PRAZO0,00 0,00

2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 1.136,58 931,65 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO

PRAZO0,00 0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 87.180,24 123.136,33 PATRIMÔNIO LlQUIDO 52.278,48 106.700,303 IMOBILIZADO 87.180,24 123.136,33 RESULTADOS ACUMULADOS 52.278,48 106.700,30

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 106.700,30 96.496,64SUPERÁVITS OU DÉFICITS

f, ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (3.643.310,00) (2.667.660,08)

PublicadoSUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 4.393.595,99 3.236.503,51

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SUPERÁVITS OU DÉFICITS S ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO (643.585,69) (472.346,79)

EdiÇão: H clC 1! * SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (54.421,82) 10.203,66

Página: ,AÚ__ SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO (1.079.279,34) (975.649,92)SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - INTRA OFSS 1.207.949,82 1.157.092,48SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS UNIÃO

(183.092,30) (171.238,90)TOTAL 93.923,00 128.552,54 TOTAL 93.923,00 128.552,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N°4.320/64ESPECIFICAÇÃO Exercício


ATIVO (I) 93.923,00 128.552,54ATIVO FINANCEIRO 0,00 0,00

ATIVO PERMANENTE 93.923,00 128.552,54PASSIVO (II) 41.644,52 21.852,24

PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00PASSIVO PERMANENTE 41.644,52 21.852,24

SALDO PATRIMONIAL (I - II) 52.278,48 106.700,30

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64ESPECIFICAÇÃO Exercício

AtuaiExercícioAnterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOSGarantias e Contragarantias recebidas 0,00 0,00

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00Direitos Contratuais 0,00 0,00

Outros atos potenciais ativos 0,00 0,00Total dos Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOSGarantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00

Obrigações contratuais 6 15.989,76 21.703,36Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00Total dos Atos Potenciais Passivos 15.989,76 21.703,36

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS Exercício Atual Exercício Anterior

6 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) 0,00 0,00

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PERÍODO


EXERCÍCIO DE 2018BALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14, da lei 4.320/64

NOTAS EXPLICATIVAS:

] - Refere-se ao valor do almoxarifado (material de consumo administrativo)2 - Refere-se a Despesas Pagas antecipadamente como assinaturas de jornais e seguro s/veículos;3 - Foi efetuado a depreciação contábil s/bens do imobilizado conforme percentual de quotas definido na legislação municipal; Houve entrada de doação de computadores do executivo e saída por tranferência de bens inservíveis ao executivo.4 - Referente a projeção de férias e seus encargos s/servidores;5 - Registro de contratos firmados com vencimento em 2019 relativo a sistemas de informática, contrato de aluguel, locação de fotocopiadora e acesso a internet.6 - Durante o ano, todo o valor remanecente do repasse recebido do executivo foi aplicado diariamente em conta financeira específica e seus rendimentos repassados mensalmente ao executivo, bem como no mês de dezembro foi devolvido R$ 482.460,75 de valores não utilizados.

1Ciiane Kochhann; Presidente

C R F n° 044.585.659-90Contadora Controle Interno

CRC PR n° 035.059/0-7 CPF n° 055.826.849-80

PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em: 17/01/2019 10:49:20

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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


EXERCÍCIO DE 2018Unidade Gestora: 0000 - CAMARA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS


ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO Exercício


TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.690.410,57 1.591.887,13 PESSOAL E ENCARGOS 1.052.310,90 976.323,58TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.690.410,57 1.591.887,13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 869.284,60 805.114,68

ENCARGOS PATRONAIS 183.026,30 171.208,90OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 181.182,12 170.454,37USO DE MATERIAL DE CONSUMO 23.184,12 20.251,21SERVIÇOS 144.443,81 150.203,16DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 13.554,19 0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 482.460,75 434.794,65TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 482.460,75 434.794,65

DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS 26.907,33 0,00REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 20.776,33 0,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 6.131,00 0,00

TRIBUTÁRIAS 1.971,29 110,87IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.905,29 80,87CONTRIBUIÇÕES 66,00 30,00

SOMA 1.690.410,57 1.591.887,13 SOMA 1.744.832,39 1.581.683,47RESULTADO PATRIM ONIAL DO PERÍODO: -54.421,82 10.203,66

-------------------------------------- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS--------------------------------------(Decorrentes da execução orçamentária)


ExercícioAnterior

Incorporação do Ativo 1.305,43 2.589,43Desincorporação do Passivo 0,00 0,00Incorporação do Passivo 0,00 0,00Desincorporação do Ativo 6.131,00 0,00

fosiane Kochhann( Presidente VGPF N° 044.585.659-90

ÃContadora

CRC PR N° 35 .059 /0 -7

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iída Menéjgdt HornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80

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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU

UF: Estado do Paraná

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA


EXERCÍCIO DE 2018

Não houve movimentação no período!

c

, k -Josiane Kochhann

\Presidente PJ N° 044.585.659-90 CRC N. 35.059/0-7 CPF N° 055.826.849-80

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CÂM ARA M UNICIPAL DE SERRANÓ PO LIS DO IGUAÇUEstado do Paraná

DEM ONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Anexo 17, da lei 4.320/64


Títulos Saldos do Exercício Inscrição Baixa Saldos para o Período

Anterior Seguinte

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS1STENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 21.852,24 1.115.941,76 1.096.149,48 41.644,52PESSOAL A PAGAR 18.059,70 922.458,69 906.101,43 34.416,96

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 18.059,70 922.458,69 906.101,43 34.416,96PESSOAL A PAGAR 18.059,70 922.458,69 906.101,43 34.416,96

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.792,54 88.729,14 85.294,12 7.227,56ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 3.792,54 88.729,14 85.294,12 7.227,56

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 3.792,54 88.729,14 85.294,12 7.227,56ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 104.753,93 104.753,93 -

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 104.753,93 104.753,93 -

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 173.063,36 173.063,36 -

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 173.063,36 173.063,36 -

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 173.063,36 173.063,36 -

FORNECEDORES NACIONAIS - 173.063,36 173.063,36 -

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 226.018,47 226.018,47 -

VALORES RESTITUÍVEIS - 222.918,47 222.918,47 -

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 222.918,47 222.918,47 -

CONSIGNAÇÕES - 222.918,47 222.918,47 -

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 3.100,00 3.100,00 -

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO - 3.100,00 3.100,00 -

SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 3.100,00 3.100,00 -

-

TOTAL 21.852,24 1.515.023,59 1.495.231,31 41.644,52

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS;O valor de R$ 41.644,52 refere-se a provisão sobre encargos de Férias e seus respectivos |incargos sociais sobre a folha de pagamento de sevidores efetivos e comissionados

cie siane KochhannJ Presidente

CPF n” 044.585.659-90

Gilce tfe Lorenzi?Contadora

CRC PR N° 35.059/0-7

Fabiana Menègòl HornControle Interno CPF N° 055.826.849-80

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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAAnexo 18, da lei 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018


FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota ExercícioAtual

Ingressos 1.692.978,46Transferências correntes e recebidas 2FC 1.687.210,57Outros ingressos operacionais 5.767,89

Desembolsos 1.691.673,03Pessoal e demais despesas 3FC 978.939,08Transferências concedidas 2FC 482.460,75Outros desembolsos operacionais 230.273,20

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 1.305,43

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NotaExercício

AtualDesembolsos 1.305,43

Aquisição de ativo não circulante 1.305,43Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.305,43

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDASExercício

AtualIntragovernamentais 1.687.210,57

Total das transferências recebidas 1.687.210,57Exercício

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AtualIntragovernamentais 482.460,75

Total das transferências concedidas 482.460,75

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no banco.Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

VyÇw - k _f Josiane Kochhann Gílce de Lorenzi'* Fahjpíiã Menegoí Horn\ \ Presidente \ Contadora C ontro le In te rno

CPf n° 044.585.659-90 CRC PR N° 35 .0 59 /0 -7 CPF N° 055.826.849-80


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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Anexo 19, da lei 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

0000 - CAMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃOPat.Social/

Capital Social

Adiantam ento para Futuro Aum ento de

Capital (AFAC)

Reserva de Capital

A justes de Avaliação

Patrimonial

Reservas de Lucros

DemaisReservas

ResultadosAcum ulados

Ações/Cotas em Tesouraria

TOTAL

Saldos iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.700,30 0,00 106.700,30

Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate / Remissão de Ações e Cotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juros sobre Capital Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.421,82) 0,00 (54.421,82)

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Constituição / Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendos a distribuir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldos finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.278,48 0,00 52.278,48

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Jpsiane KochhannPresidente

CPF n° 044.585.659-90

( Gilce de LorenziContadora

CRC PR N° 35.059/0-7

Controle Interno

CPF N° 055.826.849-80

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DIÁRIO OFICIALMUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU - PR

De acordo com a Lei Municipal n° 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal n° 1210, de 24 de junho de 2014.TERÇA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2019 EDIÇÃO N°: 1604 - ANO: VIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO28 Pág(s)

REI.ATE'RIOS - Pt-'DFR : ÊGÍSLÃTÍVÕCÂM ARA M U N ICIPA L DE SERRA NÓPOLIS DO IGUAÇU

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Anexo 01, do Lei 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018Unidade GesLora: C A M A R A M U N IC IP A L

Receita DespesaReceitas Correntes Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.032.518,62170.925,77 1.203.444,39

Déficil 1.203.444,39

Receitas Correntes Inlra-Orçamenlárias1.203.444,39

Despesas Correntes Intra-Orçamentárías1.203.44439

1.203.44439déficit Orçamento Corrente

Receitas (lc Capital

Déficit 1.305,43

Despesas de CapitalINVESTIMENTOS 1,305,43

1.305,43

Totais................ 1.305,43 Totais................ 1.305,43

Resumo Receita Despesa

Receitas Correntes Despesas Correntes 1.203.444,39Receitas Correntes Intra-Orçamentáría Despesas Correntes Intra-Orçamentáría -Receitas de Capital Despesas de Capital 1.305,43Receilas de Capital Intra-0rçamentãria Déficit 1.204.749,82

Despesas de Capital Intra-Orçamentária

Toial..................... 1.204.749,82 Total..................... 1.204.749,82

\ u. t /u ^ - Ç ^ Jnklane Kochhann CilfACk lsDrenzi

t /Presidente Conte loraCVF Nu 044.5Ä5.659-90 CRC N. 35059/0-7

í . . . AI nfriláiui Mqicgõl II irMánaNílcjicgõl HornCorn role Interno

CPF N° 055.826.849-80

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória

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De acordo com a Lei Municipal n° 905, de 22 de agosto de 2011, alterada pela Lei Municipal n° 1210, de 24 de junho de 2014.TERÇA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2019 EDIÇÃO N°: 1604-ANO: VIII




NATUREZA DA DESPESA SECUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


EXERCÍCIO DE 2018

Unidade Gestora.... : CAMARA MUNICIPAL

01 Câmara MunicipalÓrgão.


3.0,00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.00.00.00003.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

3.1.90.13.00.0000

3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.00.00.0000

3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMOPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOSERV. DE CONSULTORIAOUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

3.3.90.35.00.00003.3.90.36.00.0000

OUTROS SERV, DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CGMTRTRUTIVAS

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.51.00.0000

Total da Unidade Orçamentária

Total Geral

/ C V l ^ K../Josiane Kochhanti/ Presidente IcRF N° 044 585,659-90

Gilce dei LorenziContàdora

CRC N° 35.059/0-7

’áb/aiia Me^egol HornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80


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C Â M A R A M U N IC IPA L DE S E R R A N Ó P O L IS D O IG U AÇ U


PROGRAMA DE TRABALHO


EXERCÍCIO DE 2018


Órgão............... : 01 Câmara Municipal

Unidade Orçamentária. 01.01 Câmara Municipal

T.idtig: Eipecit'i caç Projetos Atividades Oper, Especiais Total

oi.oao.oooü .0 fioc.ooo Gags a1 ativa 1.301.749,82 1.204.749,8201. C ü. 0000.0.000.000 Açã □ Legi a 1 at iva. 1 ,204.143,82 1,204,749,8201 031.0001.0.ClOO.000 Ativida-aos Lagiaiativas 1.201.749,32 1.204.749,8201.031.OnOl .2.001.000 Manutenção das Atividades

T.egi b1 ativaa 1.201.749,82 1.204.749,823.1.30.11.00.00.CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 852.927,34 852.927,343.1.SO.13.00.00.00 ÓBRIfiAÇÕÉS PATRONAIS 179,591,29 179,591,283.3.SO.14.00.00.00 DEÃRIÀS - PESSOAL CEVIL 12.029,52 42.029,523.3.90.30.00.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 24.3D5.7J 24.305,743.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM IÔOQMCÇÃO 1,037,30 1-037,303,3,90,36.00,00.00 OUlROâ SERV. CE TERCEIROS - FESSOA FÍSICA 19.410,00 19.410,003-3-90.39.00,0C.00 OUTROS SERV, RR TERCEIROS - PESSOA JURÍniCA B2.171,92 B2.171,923.3.96.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBDTÃRÜAS E CONTHTHUTTVAS 1.571,29 1.971,294,4,90.52,00,00,00 eOUIPRMEHTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.305,43 1.305,43

Total Ifridadc Orçamaritiria.......... 1 .2ll4.749,82 2.204.749,B2

Total do õíQÂú .... 1.201.749,62 1.204.749,62

Total Gorai . ................, , . ........ 1 , 204.749,62 1.204.749,62

, (J V iq e v [ / .J o s ia n e Kochhann

| ] PresidenteCPf Ne 044.585,659-90

jik e dèvLorenzi Contadora

CRC 35,(159/0-7

Fafií)iri:3 MtniflgorHornUontrole Interno

CPF NP 055.826,8-49-80






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CÂM A R A M U NIC IPA L DE SE R R A N Ó PO L IS DO IGUAÇUIJF : Fstadndo Paraná



EXERCÍCIO DE 2018

Unl&d» GeitOMi CAMARA MUNICIPAL

IföTTli OPÇAMÉNTÂItlASPREVISÃOINICIAL

PREV-5ÃOATUALIZADA

NJ

RECEITASREAliZAtMS

ibl

.SALDO

RECEITAS (EXCCra INTRA ORÇAIUEN TAU Ad||l] - - - - .RÍ06ITAÍ llNIfiA OHÇAMFNTÍBIfl5|[ll| - - - -SU0TOTAI DAS REC£ITAS(I] - - -REFWWJC]lAMEN10[ll] - - -

OaerafSes de Crdditc nttinas *MúfeiEArfa - -Cm Eu lua 1 - -

0úíf«6tâ dtCrádlto E»ltríi« -MabiEÉiü - - -Caniuluj - - -

SUamCíTJJ CÖM HEFINAHÖHMENro llHlMI] - - -DlnciiMU] 1.864.762,27 1.364.762,27 1.204.749,82 -660.012,45TDTAUVHHI+IVi 1.854.762,27 1.864.762,27 1.204.749,82 -660.012,45SALDOS DE EXEHCÍOtM AJNTEfilORES (UTHJZAIHS PARA CRÍ DITOS UICIONBIII

* ' ■

SupÉtiwtl Flnaiwclm - - -R-eabertura da Crádifos Adicionai -



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C Â M A R A M U NIC IPA L DE SE R R A N Ó PO L IS D O IG UAÇUUF: ta lado du Paruná


Anexo 12+ da lei 4.32U/64

EXERCÍCIO DE 2018

UndldeGcslDia LÍMARA MUNICIPAL

DOfAÇÃO DOTAÇÃO DE3PFSAS OE3PEMS DESPESAS SALDO pa PÍTAÇÃÜ

DESPESAS ORÇAMENTARIASINICIAI MUAllZADA EIVPÈNHADAÂ PJQUIDADA5 PAGA5

(d! !•> ífl ( t l (M

0EJK5A5 CÖHMNTE5 1.590.762,27 1.590.762,27 1.203.444,39 1.203,444,39 1.203.444,39 387.317,88PESIDAl E ENCARGOSSOCJAlí 1.330.762,27 1.330.762,27 1.032.518,62 1.032.518,62 1.032.518,62 298.243,65OUTHA5 DE5PEM5 CORRENTES 260.000,00 260.000,00 170.925,77 170 925,77 170.925,77 89.074,23

DESPESAS DE CAPITAI 274.000,00 274.000,00 1.305,43 1.305,43 1.305,43 272.694,57IIIVE STIMGOTOS 274 000,00 274.000,00 1.305,43 1.305,43 1.305,43 272.694,57

f if SPíAAS IiNTM ORfAWÉ NTÂfllltí|(IK| - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPE 5A5|UIJ , 1.864.762,27 1.864.762,27 1.204.749,82 1.204.749,82 1.204.749,82 660.012,45AMOKTIMÇÃO DA DÍVIDA CDM REIINANCIAM£NTD4VII| ■ ■ ■ ■ - -

Amortluflod» Dluidi Intami - - - - - -Dividi Mobailria - - - - - -

Outrai Dúldas - - - - -

ATAMlMílsde ClViíâ Exttm» - - - - -

Outnu Dividas - - - - - -

SUBTOTAL c1 HERN ANCI AMEWTO[ Wl IJ=fVl+V« | 1.864.762,27 1.864.762,27 1.204.749,82 1.204.749,82 1.204.749,82 660.012,45supekAvitI pxí - - - - - -

1ÜIAI|X|«[WII+iK| 1.864.762,27 1,864.762,27 1.204.749,82 1.204.749,82 1.204.749,82 660.012,45






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Diário O fic ia l Assinado E le tron icam ente com C ertificado Padrão ICP-Brasil e P ro toco lado com C arim bo de Tem po SCT de acordo com a M edida Provisória

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EXERCÍCIO DE 2018


NOTA EXPLICATIVA:

AJTransferência recebida do Poder Executivo de acordo com o limite permitido pela lei 4.320/64 no valor de R$ 1.687.210,57;B) 71,4% executado do Orçamento aprovado para 2018;C) Todas as despesas empenhadas e liquidadas foram pagas dentro do exercício de 2018;D) Foi devolvido ao Poder Executivo o valor do orçamento não utilizado de R$ 482.460,75.

iVicr-*- KJosiane Kochhann

CPF ri? 044,585.659-90 Presidente

úxp t<fi\ce c&Aorenzi

CRC PR n» 35.059-0-7 Contadora

Fabiana*H/íeffegol HornCPF n? 055.826.849-80

Controle Interno


2200-2 do Art. 10^ de 24.08.01 da ICP-Brasil




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C Â M A R A M U NIC IPA L DE SE R R A N Ó PO L IS DO IG U A Ç UUF: Estado do Paraná

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13, da lei 4.320/64 EX ERCÍCIO DE 201«

unidade Gestora: cooo cam ara municipal

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO Euer cicia AluaJ Exercido Antesiar ESPECIFICAÇÃO : Merck o Atual Fxeiclelo Anterior

f lK t iM Orça m en tira 0,00 c.oa Despesa Orçamentária 1.704.349,82 1.157 092,48

R-OCCitas Conentes 0,M 0,00 Despesas Correntes 1 508 444,39 1.154 503,0S

(-IQeduçBes da Receita rt.flO 0.00 PES5ÓAI ( fNTARGDS SOCIAIS 1.032.518,62 579.543,d2

QUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.335,77 374.959,63

Receitas de Ca pitai 0,00 0,00 Despísãi ce Capital 1.305,43 2.589,43

(-1 0 ed uç&es da Receita 0,00 0,0 a INVESTIMENTOS 3.305,43 2.589,43

Tf3rt«for2ne)a$ Finaneeiraí Recebidas 1.GB7.210,57 L591.Rfl7.13 Transferências Financeiras Concedidas 482.460,7:5 434.794,65

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EKECUÇÃO ORÇAMENTARIAt . f i f i í Í30.57 1.591 H87.13

TRANSFERÍNClAS CONCEDIDAS PAfiA EKEtuÇÃO OPÇAMfNlíftlA432.460,75 434.794,65

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARAO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EHECUÇAüRR PS 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA 0,00 a,oa

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARAa BPP5 0,00 0,00

Recebimentas EHia orça m en tir leu 230 273,>0 IW.JOO.BE Pagamento« EjJrâúrçamentirpôí 2M.273.20 199.300.85

Despesa a Pagar 0,00 0,00 Pagamento de Restos * Pag*« Prseessados 0,00 0,00

DfiSpeíá a Liquidar o,oa Q,0Q PagamentQ de Restos a Pagar Naa Processado; 0,00 0,00

Depositas Restituíveis e Valores Vinculadas 224.SDS.31 195.330,59 Depósitos ftestittiiveis e vs lo rts vincuiackti 230,293,20 199.30Q.BS

Outros Recebimentos Éiirgcrçaroertítios 5.767,119 3 972, ZS Outros Pagamentos E:«lraorçamentários 0,00 0,00

Saldo em t ip í í íe do Período A n te il« OCO 0,00 Salda em Espécie do Período Atual 0,00 0,01)

Bancos Conta Movimento Q,0Ü 0,00 Banem Conta Movimento 0,00 0,00

Bí p c í í Cent* AplltaíSô FiMPCíipa 0.00 D, DG Bancos Carta Aplicação Financeira 0.00 0.00

TOTAL 1.917.483,77 2.791.187,98 TOTAL 1.917.4Et3,77 1,791.187,98

Natas EjCpIleativâS:

A} Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras;B) Transferências Financeiras Recebidas de acordo com o limite mãjtimo da Lei 4.320/64^C) Transferências financeiras Concedidas refere-se a devolução de interferenda rào yfilj/íada em 201S.

J b v « » - 1 * ■ " * -doiiane Kochtiann

\ Presidente CPKN" 044.585.659-90

Contadora CRC TM* 35.059/0-7

D nr*Si»uuA tíi^ fb l Horn

Controle Interno C PFN ° 055.826.844-80


2200-2 do A lt. 105 de 24.08.01 da ICP-Brasil




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■=M«K EXERCÍCIO OE 2D1BBALANÇO PATRIMONIAL Anexo 14, da lei 4.320/64

Unüscle Gesloi*1 üfjno CAMARA MUNICIPAL

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO Exercíc io

A luaiExercidoA n te rio r

ATIVO CIRCULANTE 6 742,76 5.41 G,21 PASSIVO CIRCULANTE 41.644,52 21.852,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0 00 4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

PREV1DEN CIARIAS E ASSISTE NCIAIS 41.644,52 21.852.24

1 ESTOQUES 5.606,13 4.484,56 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 0.00

2 VARIAÇÕES PATRIMONIAISdiminutivas pagas 1 136,58 931,65 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO

PRAZO 0.0D 0,00

ATIVO NÀQ-CIRCULANTE 37.180,24 123.136,33 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 52.27B.48 186.700,303 IMOBILIZADO 87,180,24 123.136,33 RESULTADOS ACUMULADOS 52.27B.48 106.700,30

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 106.700,30 96.495,64SUPERÁVITS 01/ DÉFICITS

„ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO (3.643.310.00) (2.667.660,08)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS 4.393.595,99 3.236.503,51SUPERÁVITS OU DÉFICITS

S ACUMULADOS - INTÊR OFSS UNIÀQ (643.535,69) (472 346,79)SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (54,421,82) 10 203,66SUPERÁVITS 0 t DÉFICITS DO EXERCÍCIIQ - comsoliuaçao (1.079.279,34) (975 649,92)

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO- INTRA OFSS 1.207.949,82 1.157 092,48

SUPERÁVITS OU.DÉFICITS DO f w ^ r r i r *n ~ f f i i n i Ao

(183.092,30) (171.238,90)

TOTAL 93.923,00 123.552,54 TOTAL 93.923,00 128.552,54

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N&4.320/64ESPECIFICAÇÃO

ExercícioAluai

Exercíc ioA n te rio r

ATIVO (I) 93.923,00 128.552,54ATIVO FINANCE RO □,00 0,00ATIVO PERMANENTE 93.923,00 128 552,54

PASSIVO (II) 41.644,52 21.862,24PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0.00

PASSIVO PERMANENTE 41.644,52 21 852,24SALDO PATRIMONIAL ( M l ] 52.278,48 106.700,30

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64ESPECIFICAÇÃO Exercício

AtualE x e rc í c ioAnterior

A T O S P O T E N C IA IS A T IV O S

G a ra n tia s e C o n tra g a ra n tia s re c e b id a s 0 .0 0 0 ,0 0D ire ito s C o n v e n ia d o s e o u tro s in s tru m e n to s c o n g ê n e re s 0 ,0 0 0 ,0 0

D ire ito s C o n tra tu a is 0 ,0 0 0 ,00O u tro s a to s p o te n c ia is a t iv o s 0 .0 0 0 .0 0

Total dos Aios Potenciais Alivos 0 ,0 0 0 .0 0A T O S P O T E N C IA IS P A S S IV O S

G a ra n tia s e C o n tra g a ra n tia s c o n c e d id a s 0 ,0 0 0 ,0 0O b r ig a ç õ e s c o n v e n ia d a s e o u tro s in s tru m e n to s c o n g ê n e re s 0 ,0 0 0 ,00

O b rig a ç õ e s c o n tra tu a is 6 1 5 .9 8 9 ,7 6 2 1 .7 0 3 ,3 6O u tro s a io s p o te n c ia is p a s s iv o s 0 ,0 0 0 ,00Total dos Atos Potenciais Passivos 15.989,76 21.703,36

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRODESTINAÇÃC DE RECURSOS E xe rc íc io A tua l E xe rc íc io A n te rio r

6 - Racursos do Tesouro ( Desce rural izados) 0.00 0,00

~ 7 ^


2200-2 do Art. 10^ de 24.08.01 da ICP-Brasil




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Diário O fic ia l Assinado E le tron icam ente com C ertificado Padrão ICP-Brasil e P ro toco lado com C arim bo de Tem po SCT de acordo com a M edida Provisória

2200-2 do A lt . 105 de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado D igita lm ente por:PREFEITURA M UNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.

A Prefeitura da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através deww w.serranopolis.pr.gov.br no


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C Â M A R A M U N IC IPA L DE SE R R A N Ó PO L IS 1 )0 IG UAÇUU F: Estadn iJn Paransí

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


EXERCÍCIO DE 2018Ur idade Gestora DOM GAMARA MIJNlClPAi

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃOExercíc io

AtuaiExe rc íc ioA J ile rio r

ESPECIFICAÇÃO ExercícioA luai

Exercíc ioAnte rio r

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERIJAMFNTAIS1 .6 9 0 .4 1 0 57

1 890 410,571 .5 9 1 . 88 7 ,1 3

1.591.307,13PESSOAL E ENCAFiGQS

REMUNERAÇÃO A PFSSOAI

ENCARGOS Pa tro na is

OUTRAS VAFUAÇDf S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARGOS u s o n r BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FlXO

USO DE MATERIAL OÉ CONSUMO

SERVIÇOS

D EPRF.fi iaç Ao. a m o r t iía ç ã õ f f x a u Stà o

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS INTRAGÕVERhlAMENTAlS

DESVALORIZAÇÃO E PE ROAS DE ATI VOS

RêAVAUAÇAO, REDUÇÃO A VAI OH RFCUPERÁVEl E AJUSTE PARA PERDAS

DESINCORPQRAÇAO DE ATIVOS

t r ib u t á r ia s

IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

fiÓMTR IRUIÇÕ F3

1 .0 5 2 .3 1 0 ,9 0

360 234,60 183 028,30

0,00 191.182,12 23184,12

144 443,31 13 554,19

4 8 2 .4 5 0 .7 5

4 8 2 .4 6 6 .7 5

26 -90 7 ,3 3

2 0 .7 7 5 ,3 3

6.131.001 .97 1 .2 9

1.905.29 66,00

9 7 6 .32 3 ,5 0

805 114,63171.208,90

o.oc1 7 0 .45 4 ,3 7

20.251,21 150 203,16

0,00 4 3 4 .7 9 4 ,6 6

434 794,65 0,00

0,00

0,00 110.B7 80.37 30.00

S O M A 1.69 0 .4 1 0 ,5 7 1 .5 9 1 .8 8 7 ,1 3 S O M A 1 7 4 4 .8 3 2 ,3 8 1 .58 1 .6 0 3 ,4 7R E S U L T A D O P A T R IM O N IA L DO P E R ÍO D O : -5 4 .4 2 1 ,8 2 1 0 .2 0 3 .6 6

-----------------------------------------------------------VAHIAL'UfcU W U H IM U NIAIK U L IA L IU IIV A U(Decorrentes da execução orçam entária ]

ESPECIFICAÇÃO E xe rc id oAluai

E xe rc íc ioA n te rio r

Incorporação dc Ativo 1.305,43 2.583,43Ufluniyirporação do Patsivo 0,00 0,00ir-CíVporação do Passivo 0,00 0.Q0nexincjfpútaçâo dd Ativo 6,131,00 0,00






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DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA


EXERCÍCIO DE 2018

Não houve movimentação no período!

h V ik 'v K .( Josiane Kochhann

1 Presidente \CPff N° 044.585.659-90 CRC N. 35.059/0-7

FaÚ ána'M ène^om ornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80






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CÂMARA M UNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇULstado do PoranA

DEMONSTRATIVO d a d ív id a f l u t u a n t eAnraa 17, dalel 4.320^4


T ítu los Saldai da Exercício Irisai ç3d Baixa Saldos para o Período

Anieriãr Seguinte

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVI OENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2 1 .8 5 2 ,2 4 1 .1 1 5 .9 4 1 ,7 6 1.0 9 6 ,1 4 9 ,4 8 4 1 .6 4 4 ,5 2

PESSOAL A PAGAR 1 8 .0 5 9 ,7 0 9 2 2 .4 5 8 ,6 9 9 0 6 .1 0 1 ,4 3 3 4 .4 1 6 ,9 6

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1 8 .0 5 9 ,7 0 9 2 2 .4 5 8 ,6 9 9 0 6 .1 0 1 ,4 3 3 4 .4 1 6 ,9 6

PE550AL A PAGAR 1 8 .0 5 9 ,7 0 9 2 2 ,4 5 8 ,6 9 9 0 6 .1 0 1 ,4 3 3 4 .4 1 6 ,9 6

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3 .7 9 2 ,5 4 8 8 .7 2 9 ,1 4 8 5 ,2 9 4 ,1 2 7 .2 2 7 ,5 6

ENCARGOS SOCIAIS A PAG AR-C ON SOL'DAÇÃO 3 .7 9 2 ,5 4 8 8 .7 2 9 ,1 4 8 5 .2 9 4 ,1 2 7 .2 2 7 ,5 6

CONTRIBUIÇÕES A0 RGPS A PAGAR 3 .7 9 2 ,5 4 8 8 ,7 2 9 ,1 4 8 5 .2 9 4 ,1 2 7 .2 2 7 ,5 6

ENCARGOS SOCIAIS A PAG AR-INTER OFSS - UNIÃO - 1 0 4 7 5 3 ,9 3 1 0 4 .7 5 3 ,9 3 -

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 1 0 4 7 5 3 ,9 3 1 0 4 .7 5 3 ,9 3 -

FORNECEDORES E COMTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 173 0 6 3 ,3 6 1 7 3 .0 6 3 ,3 6 -

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 173 0 6 3 ,3 6 1 7 3 .0 6 3 ,3 6 -

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1 7 3 ,0 6 3 ,3 6 1 7 3 .0 6 3 ,3 6 -

FORNECEDORES NACIONAIS - 173 0 6 3 ,3 6 1 7 3 .0 6 3 ,3 6 -

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 2 2 6 .0 1 8 ,4 7 2 2 6 ,0 1 8 ,4 7 -

VALORES RESTITUÍVEIS - 2 2 2 ,9 1 8 ,4 7 2 2 2 ,9 1 8 ,4 7 -

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2 22 9 1 8 ,4 7 2 2 2 .9 1 8 ,4 7 -

CONSIGNAÇÕES 2 2 2 .9 1 8 ,4 7 2 2 2 .9 1 8 ,4 7 -

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 3 .1 0 0 ,0 0 3 .1 0 0 , D0 -

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-tONSÜLIDAÇÂO - 3 ,1 0 0 ,0 0 3 ,1 0 0 ,0 0 -

SUPRIMENTOS DE FUNOOS A PAGAR - 3 .1 0 0 ,0 0 3 .1 0 0 , D0 -

-

TOTAL 2 1 .8 5 2 ,2 4 1 .5 1 5 .0 2 3 ,5 9 1 .4 9 5 .2 3 1 ,3 1 4 1 .6 4 4 ,5 2

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra QFS5;O valor de 41.644,52 reíere-se a provisão sobre encargos de Férias e seus respecjiv^s, encargos sociais sobre a folha de pagaijiento de sevidores efetivos e comissionados,

V /* A 'C , [ çJosiane Kochhann1 ) Presidente

CPF ri“ 044.585.659-90

Gikeide LorentiContadora

CRC PRN“ 35.059/0-7

cJFabipna Menegoi HomControle interno CPF N ' 055.826-849-S0






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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇUUF: Estado do Parana

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAAnexo 18, da lei 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018


FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NotaExercício

AtualIngressos 1.692.978,46

Transferências correntes e recebidas 2FC 1.687.210,57Outros ingressos operacionais 5.767.89

Desembolsos 1.691.673,03Pessoal e demais despesas 3FC 978.939,08Transferências concedidas 2FC 482.460,75Outros desembolsos operacionais 230,273,20

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 1.305,43

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota ExercícioAtual

Desembolsos 1.305,43Aquisição de ativo não circulante 1.305,43

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -1.305,43

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDASExercício

AtuaiIntragovema mentais 1.687.210,57:

Total das transferências recebidas 1.687.210,57

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDASExercício

AtuatIntragovernamentais 482.460,75

Total das transferências concedidas 482.460,75

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃOExercício

AtualLegislativa 978.939,08

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 978.939,08

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo mèlodo direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no banco.Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

l'C., Josiane Kochhann

J Presidente CPF np 044.585.659-90 CRC PR N° 35.059/0-7

Fa^fana Men&gol HornControle Interno

CPF N° 055.826.849-80

PRONtM CP - Contabilidade Pública Fmilido am 17M1C019 12 45 54






P ágin a 15





CÂMARA M UNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU LF : Estado do Farana

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Anexo 19. cia lei 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

0000 - CAMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO Pat.Sociali Capitar Social

Adiantamento para Futuro Aumento

deCapital (AFAC)

Reserva de Capital

Ajustes de Avaliação

PatrimonialReservas de Lucros

DemaisReservas

ResultadosAcumulados

Açoes/Cotas em Tesouraria TOTAL

Saldos iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.700,30 0,00 106.700,30

Ajustes de Exercícios Anteriores 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Resgate 1 Remissão de Ações e Cotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juros sobre Capital Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (54,421,82) 0,00 (54.421,82)

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Constituição / Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendos a distribuir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldos finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.278,48 0,00 52.278,48

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

V tA o V A '- * ^

Josiane Kochhann Presidente

CFF n° 044.585.659-90 CRC PR N° 35.059/0-7Controle Interno

CPF N" 055.826.849-80

PRONIM CP - CamabiiKJMe -'úwca Emifcdoem 17«nraoia l3:ia.S8






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