Caixa - intranet.servopa.com.brintranet.servopa.com.br/.../Manual-Caixa.pdf · Cap. 12 – Emissão...

Caixa

Índice:

Atendimento

Cap. 01 – Cadastro de clientes

Cap. 02 – Emissão da nota fiscal e nota fiscal eletrônica

Cap. 03 – Reenvio e inutilização de nota fiscal eletrônica

Cap. 04 – Cancelamento da venda no caixa

Cap. 05 – Digitação adiantamento peças e serviços

Cap. 06 – Manutenção do adiantamento de peças e serviços

Cap. 07 – Passe de saída da oficina

Cheques

Cap. 08 – Faturamento contabilização de cheques

Cap. 09 – Baixa de cheques pré-depósito

Cap. 10 – Compensação de cheques

Veículos

Cap. 11 – Pedido de venda

Cap. 12 – Emissão do recibo de venda do veículo

Cap. 13 – Estorno parcela de veículo não contabilizada

Fechamento do caixa

Cap. 14 – Lista movimento diário do caixa

Cap. 15 – Listar canhoto das notas fiscais de saída

Cap. 16 – Digitação do movimento de caixa e bancos

Cap. 17 – Lista movimento do caixa e bancos

Cap. 18 – Lista notas fiscais emitidas

Geral

Capitulo 01

Cadastro de Pessoas

É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.

Pessoa Física:

1 = CPF

Somente para pessoa jurídica.

Incluir CPF que vai cadastrar.

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Pessoa Jurídica:

Incluir o CNPJ que vai cadastrar.

Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos

arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.

Quando houver

Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso

informe e isento e houver a

nota será recusada no SEFAZ.

2 = CNPJ

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.

Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a

retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.

Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.

E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.

No gerenciador de envio da nota para receita

precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF

vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).

Geral

Capitulo 01

A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:

Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.

Exercícios Propostos

Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

Caso não possua o CEP, consulte em:

www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança

Ctrl-E para localizar a Cidade.

Mesmo código do IBGE.

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Capitulo 02

Emissão da Nota Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica Após o termino da venda no balcão de peças e o encerramento das OS, os orçamentos e ordens de serviço vão direto para o programa de emissão de nota fiscal NOTA1900 Finaliza Nota Fiscal de venda, permitindo assim a emissão da nota fiscal.

Podemos selecionar por departamentos conforme opções do rodapé.

Ou podemos filtrar pelo nome do cliente.

Podemos indicar direto o número da OS.

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Capitulo 02

Após dar Enter irá abrir a tela dos orçamentos conforme foi feito o filtro, vamos selecionar o orçamento e confirmar a emissão dando Enter.

Confirme com Sim para que se possa dar continuidade.

Ctrl-E para selecionar.

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Capitulo 02

Clique em Continua.

Caso ocorra na mesma fatura mais de uma forma de pagamento, como por exemplo: cheque + cartão, dinheiro+cartão, debito automático+cartão, a condição de pagamento deverá ser “98” condição especial, e em seguida deve-se alterar o título de “DUP” para a forma de recebimento desejada.

Para os casos onde há uma única forma de pagamento selecionamos a condição correta e esta pagina será preenchida automático sem que seja preciso indicar as parcelas.

Vai vir como DUP damos

Ctrl-E para selecionar.

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Capitulo 02

Quando vamos emitir uma nota onde o cliente já tem um adiantamento gerado pelo programa RECE7000 aparece às seguintes informações.

Ao informar a forma de pagamento damos Enter até chegar o campo valor da parcela.

Para usar damos Enter e caso não vá usar o Adiantamento dar Esc,

conforme informação.

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Capitulo 02

Depois das telas de demonstração de formas de pagamento vem a seqüência, confirmar com Sim:

Clique em Continua novamente, quando não for nota de peças a mesma saíra da impressora. Nos casos de peças a NF-e é encaminhada diretamente para o SEFAZ, você poderá acompanhar pelo e-Monitor (programa da NDDIGITAL) ou pelo programa auxiliar utilizado pelo concessionário.

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Capitulo 02

Página web onde será possível acompanhar todo o processo da NF-e, e gerenciar os processos. Este módulo captura os dados da NF-e gerada pelo módulo Connector, e monta a imagem do DANFE a ser impresso. O orçamento/OS continua sendo gerado da mesma forma e o faturamento de veículo também, a diferença é que não será mais gerado o relatório para impressão da NF, mas o arquivo.txt para impressão da NF-e (exceto serviço). O programa NOTA4000 possibilita o reenvio de uma NF-e corrigida para solicitar a inutilização da mesma.


Emitir nota fiscal de serviços e peças.

Após a verificação da autorização do

SEFAZ, selecionar a e solicitar a emissão.

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Capitulo 03

Reenvio / inutilização de NF-e Quando o status do e-Monitor estiver apontando Rejeitado ou Inutilizado não poderemos emitir o DANFE. No caso de Rejeitado deveremos efetuar as correções no programa especifico da geração para o reenvio ao SEFAZ. Então após as devidas correções executamos o NOTA4000. Processo para reenvio no caso de Rejeitado.

Para reenvio de Nota Fiscal Rejeitada /

Denegada ou em Contingência

Para inutilizar Nota Fiscal Rejeitada /

Denegada ou para Numeração não impressa pelo

sistema.

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Capitulo 03

Ao informar o número da nota fiscal e série o programa mostrará os dados da nota e do cliente, conferir e clicar em Sim.

Após o reenvio ao SEFAZ o retorno da confirmação será visualizado pelo e-Monitor e a impressão da nota será automática, caso não seja reimpressão automático pedir a reimpressão do DANFE pelo e-Monitor.

Surgirá no rodapé do programa a informação de concluído.

Após a verificação da autorização do

SEFAZ, selecionar a e solicitar a emissão.

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Capitulo 03

Processo para inutilização quando Inutilizado.

Ao Informar o número da nota fiscal e série o programa já traz os dados da nota e do cliente, confirmar com Sim.

Com o status Inutilizado não há possibilidade alguma de emitir o DANFE.

Surgirá no rodapé do programa a informação de concluído.

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Capitulo 04

Cancelamento da venda no caixa Caso tenha que efetuar alguma alteração no orçamento ou ordem de serviço e já tenha enviado para o caixa vamos voltar o orçamento para o responsável através do programa NOTA1910 Cancelamento Venda Caixa. Também usamos esse recurso para uma nota que não foi aceita para emissão do DANFE, verificamos o motivo e acertamos conforme solicitação do SEFAZ. Esse programa apenas cancela a venda que não esta faturada.

Selecionar o departamento para cancelamento da nota fiscal, ou nome do cliente para visualizar

apenas as notas do cliente informado, ou “T” para aparecer

todos os clientes.

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Capitulo 04

Confirmar com Sim para o cancelamento.

Mensagem de cancelamento.


Cancelar uma venda do caixa.

Selecione o orçamento que vai voltar

para o responsável com Enter.

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Capitulo 05

Digitação de Adiantamento de Peças e Serviços

Ao encomendar uma peça ou fechar um negócio, o cliente pode adiantar uma parte do pagamento combinado, mesmo antes da emissão da NF correspondente. O registro do recebimento deste valor pode ser feito através de um registro de Adiantamento. Usando o programa RECE7000:

Coloque a Filial e dê Ctrl+E para buscar cliente, ou digite

o CPF do cliente.

Preencha o valor do adiantamento.

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Capitulo 05

Selecione o tipo de Adiantamento:

Em seguida abre a tela para selecionar o setor:

Ctrl+E para abrir quadro de opções.

No caixa usaremos Peças ou

Serviços.

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Capitulo 05

Já trás a conta crédito, inserimos o histórico do Adiantamento:

“Nro.Docto” (Número do documento). Utilizado para

identificar o documento bancário ao fazer a

conciliação do extrato bancário com financeiro.

Opção somente para o tipo

de adiamento “Outros”.

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Capitulo 05

Em seguida a forma de pagamentos:

Confirme com Sim:

Colocar o valor total do recebimento em dinheiro e

continuar com a inclusão dos demais valores.

Selecione a Forma de Recebimento

Caixa

Capitulo 05

Se houver mais de uma forma de pagamento no mesmo adiantamento selecionar a próxima forma.

Selecionamos a forma cartão, podemos dar Ctrl-E para escolher o cartão ou digitar a forma desejada.

Opções do cartão.

Caixa

Capitulo 05

Seguir com Enter.

Informamos o número de autorização, valor passado

no cartão.

Em seguida a data do primeiro vencimento, para que o sistema já

calcule todas as datas.

Ao informar o número de parcelas o sistema calcula o

valor de cada uma automático.

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Capitulo 05

Teclar Ctrl-F e confirma em Sim:

Se houver mais de uma forma de pagamento no mesmo adiantamento selecionar a próxima forma.

Caixa

Capitulo 05

Informar todos os dados do cheque que esta sendo recebido, é importante que os dados sejam imputados corretamente para o controle de cheques a receber.

Depois de passar por todos os campos, observe a mensagem no rodapé.

Em seguida confirma.

É necessário se atentar sempre a situação do cheque, toda vez que colocamos a data de vencimento a mesma

data do recebimento o sistema mudará este campo para a situação “V” = A Vista, neste momento é necessário alterar para a situação “A”= A depositar, para que na

geração do faturamento dos cheques o mesmo vá automaticamente para a conta de cheques a receber.

Se for incluir mais cheques é só dar enter e o sistema já trás

as informações do primeiro cheque, sendo necessário se

atentar somente ao número de seqüência do cheque.

Inserir valor.

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Capitulo 05

Vá até opção Gravar e Sair para registrar o número do recibo:

Confirma a gravação:

Após a confirmação aparece a mensagem:

O recibo é inserido:

Caixa

Capitulo 05

Para impressão, clique em Sim:

É gerado o recibo com todos os recebimentos efetuados.


Emitir um Recibo de Adiantamento.

Observe que no recibo aparecem todas as parcelas inclusive o valor dividido do

pagamento feito em cartão com os seus respectivos vencimentos. E ainda a

observação para recebimento em cheque.

Colocar logo da concessionária.

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Capitulo 06

Manutenção Adiantamento Peças e Serviços

O programa RECE0800 permite a manutenção dos adiantamentos de clientes, gerada pelo RECE7000. Temos as opções de: Estorno: Quando usa a opção de estorno é feito o lançamento inverso ao adiantamento. Consulta: Podem ser consultados todos os adiantamentos efetuados pelo RECE7000. Lista: conseguimos listar os Adiantamentos Abertos, Pagos, Geral e também podemos Emitir Recibo. Devolução: Devolve o recibo.

Neste caso vamos a Devolução:

Inserimos o número do recibo.

Caixa

Capitulo 06

Aparecem todos os dados do recibo, confirma:

Abre a tela para inserir a data da devolução em seguida confirma:

Aparece a data atual, se necessário alterar

para a data que deseja lançar a devolução.

Caixa

Capitulo 06

Insere o valor a ser devolvido e confirme:

Aparece a mensagem de confirmação:

Confirma a impressão:

Inserir valor manualmente e pode ser parcial.

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Capitulo 06

Visualiza:

Abaixo recibo:

Mensagem:


Fazer a devolução parcial de um recebimento.

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Capitulo 07

Passe de saída oficina Após o pagamento dos serviços efetuados no veiculo vamos emitir o passe de saída da oficina através do programa OFIC3510 Passe de saída oficina. O passe de saída é a garantia de que o cliente esta indo embora e todos os serviços efetuados estão pagos e as notas foram emitidas.

Podemos emitir o passe de saída usando as seguintes informações: Número da nota / Série que foi

emitida, a Ordem de serviço ou a

Placa do veículo.

Caixa

Capitulo 07

Após dar Enter, se houver OS em aberto para esse veículo aparece a seguinte mensagem.

Depois de todas as OS faturadas entramos novamente no programa digitamos o número da OS e em seguida vamos emitir o passe.

Neste caso temos que verificar e consultar as

OS em aberto do cliente e entrar novamente para

a emissão da nota.

Após digitar a ordem de serviço a placa vem preenchida.

Caixa

Capitulo 07

Já abre a tela para inclusão de alguma observação.

Damos Enter e confirma em Sim:

As observações incluídas saíram impressas no passe

de saída.

Caixa

Capitulo 07

Vamos a visualizador.

Abaixo o modelo do passe de saída.


Emitir passe de saída.

Caixa Capitulo 08

Faturamento / contabilização de cheques

O faturamento dos cheques é feito diariamente, todos os cheques recebidos pelo caixa e também os cheques recebidos de veículos precisam ir para depósito, para isso vamos gerar o faturamento dos cheques a receber através do programa RECE6200:

Informamos a data que queremos gerar o faturamento. Em seguida Confirma.

Observe que aparece a data da última geração. É importante que seja feito diariamente.

Exemplo: caso no dia 23 perceba que não gerou desde o dia 20, faça a geração do dia 21, depois 22, depois 23, sempre em ordem crescente, para que o envio do cheque para a conta de cheques a

receber tenha lançamento no mesmo dia do recebimento.

Caixa Capitulo 08

Neste momento os cheques que foram recebidos pelo caixa saem para a conta de cheques a receber automaticamente e ficam disponíveis para depósito no Banco.


Gerar faturamento de cheques a receber.

Após a confirmação aparece a mensagem:

Caixa Capitulo 09

Baixa de cheques pré-depósito

Todos os cheques que foram faturados através do programa RECE6200 vão aparecer para depósito, a baixa destes cheques será feita através do programa RECE6220.

Campo Banco / Agencia:

Cheques recebidos desde a data indicada.

Cheques a receber até a data indicada.

Data que o cheque esta sendo depositado.

Ctrl-E para selecionar o banco onde vai ser feito o depósito se

passar tudo zero os cheques irão cair direto na conta caixa.

Caixa Capitulo 09

Escolher o banco:

Ordenar a visualização dos cheques conforme informação na barra.

Caixa Capitulo 09

Dar Enter até o final e em seguida confirmar Sim:

Após a confirmação dos dados irá aparecer todos os cheques para depositar no período.

Alterar para “S” somente os cheques que serão depositados

na data indicada.

Caixa Capitulo 09

Cheques com “S” serão baixados:

Dar Esc e já abre a opção para Visualizar:

Caixa Capitulo 09

Os cheques relacionados são os cheques que estão com “S” para depósito, vamos conferir:

Após conferência vamos sair da tela e o sistema pergunta se Confirma a Baixa:

Abre a opção para Visualizar novamente, mas agora os cheques baixados.

No rodapé observamos que trás o valor total do

depósito.

Caixa Capitulo 09

Cheques baixados:

Mensagem de confirmação:

Para informar a compensação dos cheques usamos o programa RECE6230 botão compensação.


Baixa de cheques que serão depositados.

Caixa

Capitulo 10

Compensação de cheque

Para compensação dos cheques usamos o programa RECE6230 Manutenção de Cheques, vamos até a opção Compensação:

Vamos filtrar dados:

Ctrl-E para selecionar o banco.

Informar a partir de qual data e até qual data vai

informar a compensação. Rodapé.

Caixa

Capitulo 10

Aparecem os cheques que foram depositados no período e precisam informar compensação:

Com as datas informadas:

Informar a data que foi compensada conforme

extrato bancário.

Ir a Concluir ou Ctrl-F para finalizar.

Caixa

Capitulo 10

Confirma Sim:

Mensagem:


Informar data de compensação.

Caixa Capitulo 11

Pedido de venda de veículos

Após o vendedor fechar a venda com o cliente, todo processo é encaminhado ao financeiro para que se possa estar efetuando as baixas de pagamentos efetuados pelos clientes e nos casos de bancos também. O VEIC0400 é um programa aonde o vendedor coloca todas as informações sobre a venda, os dados do cliente, dados do banco, forma de pagamento, valor, parcelas, recebimentos, acessórios entre outras informações.

O campo Proprietário sempre será o cliente que está efetuando a compra, o Responsável é a pessoa que esta efetuando o pagamento da parcela, caso tenha financiamento, consorcio ou outro tipo de arrendamento será o banco pagador, este processo não pode ser esquecido devido o vendedor informar a forma de pagamento e este estar parametrizado para estar emitindo a nota fiscal com o arrendamento correto.

Dados do veículo e vendedor.

É muito importante não confundir os campos

Proprietário e o Responsável.

Processo aonde se é informado como será a

impressão da nota fiscal de acordo com o tipo de

financiamento informado.

Valor do veículo.

Caixa Capitulo 11

Parcelas a serem pagas pelo cliente.


Alterar parcela do pedido de venda.

1 - Teclando Ctrl+E na forma de pagamento surgirá à caixa de ajuda com as informações de todas as condições de pagamento que o cliente poderá estar efetuando para o pagamento do veículo. 2 - Caso seja pré-datado ou previsto para dias futuros, informar a quantidade de dias que o sistema calcula automaticamente a data exata do pagamento. 3 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para o veículo. 4 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para outras vendas. 5 - Possibilita a impressão do recibo para entregar ao cliente através do programa VEIC0405. 6 - CNPJ / CPF do responsável pelo pagamento.

1 2 3 4

2

5

2

6

Caixa Capitulo 12

Emissão do recibo de venda do veículo

Os pedidos de venda de veículos contêm parcelas a receber. Para as parcelas que são recebidas pelo caixa usamos o programa VEIC0405. A condição para que as parcelas possam ser recebidas através do VEIC0405 é que o pedido de venda esteja como “S” na coluna recibo, abaixo a visualização:

Para que o recibo seja emitido, será utilizado o VEIC0405 informando o número do pedido e em seguida aparece o nome do cliente confirme em Sim:

Na parcela que precisa emitir o recibo colocamos “S”.

Caixa Capitulo 12

Em seguida pergunta se deseja informar as parcelas a serem impressas confirma:

Confirme com S as parcelas que estão sendo recebidas.

Caixa Capitulo 12

Ao dar Esc abre o recibo para ser impresso:


Emitir um recibo de uma parcela de veículo.

Colocar o logo da empresa

Caixa Capitulo 13

Efetivação do recebimento do veículo

Para efetivar o recebimento de um veículo usamos o programa VEIC0407 nele vamos informar a data de recebimento e contabilizar o recebimento: Vamos informar o número do pedido e em seguida confirmar em Sim:

Irão aparecer parcelas que tem para contabilizar o recebimento vamos até ela e dar Enter:

Para contabilizar damos enter. Para estornar um recebimento feito através do programa VEIC0405,

damos Ctrl-B conforme mensagem:

Ou zero para trazer todos os

pedidos que estão com parcelas para

receber.

Caixa Capitulo 13

Após confirmar vem a pergunta se deseja informar alguma observação na parcela.

Depois confirma a contabilização:

Se optar por Sim, abre o campo para colocar a observação.

Caixa Capitulo 13

O sistema abrirá o campo para informar a data do recebimento, após informar confirmar em Sim.

: Depois de confirmar abre a tela para informar os dados da conta débito:

Caixa Capitulo 13

Confirme em seguida:

Aparece a mensagem de confirmação:


Efetivar o recebimento da parcela do pedido de venda.

Caixa

Capitulo 14

Lista movimento diário do caixa No programa NOTA1920 Lista Movimento Diário do Caixa, listamos tudo que recebemos no caixa seja: cartão, dinheiro, adiantamento e etc., esse programa nos auxilia diretamente no fechamento do caixa.

Informamos a data.

Salta página Sim ou Não.

Imprime detalhes conforme rodapé.

Caixa

Capitulo 14

Após passar por todos os campos abre a tela para informar as formas de recebimento que queremos listar.

Informamos o filtro.

As formas de pagamento que não queremos listar colocar

“N” se quiserem todos damos Ctrl-F conforme mensagem

do rodapé.

Caixa

Capitulo 14

Em seguida confirma em Sim.

Confirma a emissão:

Caixa

Capitulo 14

Agora vamos visualizar o relatório.

Abaixo relatório:


Listar movimento diário do caixa.

No relatório podemos confirmar todos os recebimentos e se as notas foram emitidas na condição correta conforme os comprovantes de pagamento que temos fisicamente.

Forma de Pagamento, Número da Nota, Nome do Cliente, Data Vencimento, e Valor. Nos casos de cartão parcelado

aparecem todas as parcelas e o tipo de cartão. (MAS, VIS e etc.).

Caixa

Capitulo 15

Listar canhoto das notas fiscais de saída Esta listagem é para controle de notas fiscais emitidas pelo caixa.

Ao informar a data para a listagem temos opção de estar ordenando por:

A = Agente; D = Departamento;

N = NF.

Caixa

Capitulo 15

Informar a filial no filtro e confirmar Sim.

Ao confirmar com Sim:

Caixa

Capitulo 15

Para a listagem, selecionar o Visualizador caso não queira imprimir.

Listagem utilizada para conferencia dos canhotos que foram assinados pelos clientes ou não.


Listar relatório para controle de nota fiscal.

Caixa

Capitulo 16

Digitação do movimento de caixa e bancos O Programa FINA1000 Digitação do Movimento de Caixa e Bancos, possibilita o lançamento manual ou automático de valores de contas caixa e banco como, por exemplo: depósito em dinheiro, transferência de valores entre contas, lançamento de despesas e etc. As contas para lançamentos no FINA1000 são criadas no FINA0100 pelo responsável do departamento ou pelo responsável da contabilidade.

Informamos:

Clique em Sim para que seja criado o Débito e Crédito automaticamente.

Temos duas opções de lançamentos, Digitado e Automático. Digitado: informamos todos os campos conforme abaixo.

Do lançamento automático vamos falar em seguida.

Informamos a data do lançamento

Quando optamos por gerar Contra Partida já estamos gerando o lançamento de débito e

crédito automaticamente. .

Caixa

Capitulo 16

Em seguida:

Indicaremos a conta contábil e a contra partida:

Quando usamos sim, já vem histórico do lançamento anterior

para o lançamento seguinte.

Dar Ctrl-E para selecionar.

Dar Ctrl-E para selecionar.

Vai definir se vamos Debitar

ou Creditar

a 1º Conta

Contábil indicada. Aqui descrevemos a operação que

está sendo realizada. (Quanto maior o nível de detalhamento,

mais fácil fica a posterior identificação do lançamento).

Informamos o Valor.

Nro. Docto (Número do documento). Utilizado para

identificar o documento bancário ao fazer a

conciliação do extrato bancário com financeiro.

Caixa

Capitulo 16

Após a digitação de todos os campos, confirmar com Sim:

Após a confirmação podemos seguir com o próximo lançamento ou encerrar conforme abaixo:

Em seguida confirma:

Mensagem no rodapé.

Aqui podemos conferir o total dos lotes, valores de

Débitos e Créditos.

Caixa

Capitulo 16


Agora vamos fazer o lançamento automático:

Para listar o lançamento

usar o programa FINA1100.

Para que o sistema abra a opção e seja possível o lançamento Automático temos que criar o parâmetro do lançamento no programa CADA0110, essa criação é feita pelo responsável do departamento ou pela contabilidade.

Caixa

Capitulo 16

Informamos:

Vamos dando Enter até a tela:

Informamos a data do lançamento

Abre o campo para informar o código do lançamento automático que foi

criado o programa CADA0110.

Ao dar Enter o sistema já alimenta a conta contábil e a contra partida, vamos dar Ctrl-E para indicar o

banco de depósitos

Caixa

Capitulo 16

Preenchemos os demais campos:

Após a digitação de todos os campos, confirmar com Sim:

Ctrl-E para selecionar o banco de depósito

Histórico vem automático.

Informamos o valor.

Caixa

Capitulo 16

Após a confirmação podemos seguir com o próximo lançamento ou encerrar conforme abaixo:

Confirmamos com Sim:

Mensagem no rodapé.

Aqui podemos conferir o total dos lotes, valores de

Débitos e Créditos.

Caixa

Capitulo 16



Fazer lançamento de depósito em dinheiro manual.

Para listar o lançamento usar

o programa FINA1100.

Caixa

Capitulo 17

Lista movimento do caixa e bancos Para listar o movimento do caixa e bancos usamos o programa FINA1100 Lista Movimento Caixa e Banco. Tipo de relatório: S= Sintético

A= Analítico Reduzida / Contábil: R= Reduzida

C= Contábil

Ctrl+E, para informar a conta. Se quiser listar todas

passar em branco.

Informamos modo de exibição do relatório.

Período que vamos listar.

Caixa

Capitulo 17

Clicar em Visualizador:

Listagem da movimentação do caixa e bancos.


Listar relatório do movimento banco.

TREINO-PGT Lista Movimento do Caixa e Bancos DATA: 29/10/2009 19:54:11 PAGINA: 1

SISDIA-FINA1100-v04.22.01 PERIODO DE 29/10/2009 A 29/10/2009 ANALITICO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA DO LANCAMENTO

CONTA CONTABIL CNPJ/CPF / C/C LOTE/LCTO HISTORICO VALOR DEBITO VALOR CREDITO INTEG.

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29/10/2009

Conta: 1010 - BANCOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C: 0 -

SALDO INICIAL 0,00

1004 0- 12/24 TRANSFERENCIA REF RECEBIMENTOS DIARIO 100,00 S

SALDO FINAL 100,00

SOMA...................: 100,00 0,00

SALDO ANTERIOR.........: 0,00

SALDO ATUAL............: 100,00

TOTAIS.................: 100,00 100,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/10/2009

Conta: 1010 - BANCOS - BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C: 60840683000117 - BANCO BRADESCO MERCANTIL

SALDO INICIAL 0,00

1004 0- 13/26 DEP. EM DINHEIRO BRADESCO 1.200,00 S

SALDO FINAL 1.200,00

SOMA...................: 1.200,00 0,00


SALDO ATUAL............: 1.200,00

TOTAIS.................: 1.200,00 1.200,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL ---------------------------> SOMA...................: 1.300,00 0,00


SALDO ATUAL............: 1.300,00

TOTAIS.................: 1.300,00 1.300,00

Caixa

Capitulo 18

Lista notas fiscais emitidas

Para listar as notas emitidas no dia usamos o programa CONT5500 Lista notas fiscais emitidas, podemos usar o relatório como conferência para envio das notas ao setor fiscal. Opção Geral, para listar as notas.

Caixa

Capitulo 18

Seguimos com o filtro do relatório.

Próximo filtro.

Informamos o período que vamos listar, pode ser a data inicial e final a mesma.

Podemos escolher uma única forma de pagamento, um intervalo ou assim para trazer todas.

Informamos “N” para listar todas, conforme rodapé.

Para trazer somente as notas emitidas pela

empresa usamos “S” conforme rodapé.

Caixa

Capitulo 18

Próximo Filtro:

Em seguida informamos se quebra por departamento.

Agora as opções de transação, podemos indicar uma transação ou mais e para todas passar conforme mensagem do rodapé.

Opções no rodapé.

Para trazer todas as notas emitidas na empresa usamos “T” conforme rodapé.

Status de envio

ao SEFAZ.

Caixa

Capitulo 18

Dar Enter até o fim e em seguida confirmar em Sim.

Ir a visualizador.

Abaixo relatório com a seqüência das notas.


Listar relatório de notas emitidas no caixa.

Rascunho

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