Boletim tecnico encerramento
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Boletim Técnico
FCONT
Produto : LOGIX ‐10.02/11.00 Chamado : TDPQIE
Data da criação : 25/10/2011 Data da revisão : 25/10/11
País(es) : Brasil :
O objetivo desse documento é apresentar as adequações realizadas no sistema LOGIX para o novo leiaute do FCONT e
facilitar a execução do processo de geração do arquivo.
Alterações efetuadas
1. Tabelas
• Desenvolvida a tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO para gravar por empresa e data, a conta utilizada no lote de encerramento contábil.
• Alterada a tabela CTB_PLAN_REFER para incluir os seguintes campos: o Finalidade ‐ Finalidade da conta (E ‐ ECD e F ‐ FCONT); o Dat_valid_inicio ‐ Data de validade inicial da conta no plano referencial; o Dat_validade_fim ‐ Data de validade final da conta no plano referencial .
Todos os registros já existentes nesta tabela e foram atualizados com finalidade “E” e data de validade inicial “01/01/1900”.
• Alterada a tabela CTB_PLAN_CTA_REFER para incluir o campo “Finalidade” que indica a finalidade do relacionamento (E ‐ ECD, F ‐ FCONT).
Todos os registros já existentes foram atualizados com finalidade “E”. Todas as alterações da tabela estarão disponíveis no conversor CON00183.
2. Programas
2.1 Relacionamento entre Plano Referencial e Plano LOGIX ‐ CON4140/CON10166
• A carga do plano referencial deixou de ser efetuada num programa conversor e será efetuada por meio de carga nesta rotina. Para efetuar tal procedimento, basta importar o plano referencial (que está salvo na pasta de tabelas externas do validador do FCONT com o nome contasref‐SRF.txt), informando previamente qual a finalidade do plano (se é FCONT ou ECD).
• A carga do relacionamento continua existindo e com o mesmo leiaute. A única alteração é a necessidade de informação prévia da finalidade (se é FCONT ou ECD).
1 Controladoria – Contabilidade ‐ FCONT
Boletim Técnico
• A tela foi alterada para : sempre questionar/exibir a finalidade do relacionamento; exibir a validade da conta do plano referencial.
• A opção de menu “Inclusão/modificação” foi alterada para permitir que uma conta LOGIX esteja atrelada a duas contas distintas do plano referencial na mesma finalidade, desde que estejam em validades distintas.
• Nota: o No FCONT, todas as contas analíticas do LOGIX (emitidas no bloco I050 – plano de contas) deverão estar relacionadas
a uma conta do plano referencial. o Caso a empresa envie as informações de centro de custo, todas as contas relacionadas a centro de custo que tiverem
lançamentos deverão ter relacionamento cadastrado por centro de custo também.
2.2 Geração do Arquivo ECD e FCONT ‐ CON4180/CON10170 • O programa foi alterado para permitir informar em tela o indicador de início do período do FCONT. Este campo poderá ser:
0 ‐ Início no primeiro dia do ano; 1 ‐ Abertura;
2 ‐ Resultante de Cisão/Fusão ou remanescente de Cisão ou realizou Incorporação; 3 ‐ Início da obrigatoriedade da entrega da FCONT no curso do ano‐calendário;
O campo é obrigatório para o FCONT a partir de 2010, e seu valor será emitido no bloco 0000 (abertura do arquivo
digital e identificação da pessoa jurídica).
• Alterado o bloco I050 (plano de contas) e I051 (plano de contas referencial) para considerar a validade do plano referencial para geração do bloco.
• Alterado o bloco I200 (lançamentos) e I250 (partidas do lançamento) para: o Não exibir erro quando a empresa não trabalhar com moeda fiscal no PAT, emitindo o arquivo sem estes blocos. o Gerar todos os movimentos do relacionamento na baixa, inclusive as contrapartidas que não tiverem diferença
contábil/fiscal. o Gerar novo bloco I200 (lançamentos) com o tipo de lançamento EF, quando houver diferença contábil/fiscal nas
contas de resultado.
• Nota: Para geração do lote I200 (lançamentos) com o tipo de lançamento EF, é gerado o lançamento de contrapartida na conta utilizada como tal no lote ENC. Este registro deverá estar gravado na tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO.
2.3 Geração do Lote de Encerramento do Exercício Contábil ‐ CON4080/CON10030
• Alterada rotina para gravar a empresa, data e conta do encerramento na tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO.
2.4 Consulta de Lotes Digitados e Efetivados ‐ CON4010/CON4090/CON10017/CON10023 • Alterada rotinas para excluir o registro de empresa/data/conta de encerramento, quando excluído um lote ENC.
2.5 Cadastro de conta para encerramento do exercício CON6060/CON10210
• Desenvolvida a rotina para efetuar cadastro e manutenção da tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO.
2 Controladoria – Patrimônio – SPED_CIAP
Boletim Técnico
Procedimento para atualização do chamado e geração do FCONT
• Baixar o patch do chamado e aplicar.
• Criar tabelas no banco, rodando o conversor CON00183.
• Cadastrar a conta de encerramento para todas as datas que teve lote ENC em 2010, por meio do CON6060/CON10210. (Este procedimento é obrigatório para empresas que trabalham com o conceito de vida útil no módulo de PATRIMÔNIO e gerarão informações no bloco I200 (lançamentos) e I250 (partidas do lançamento) no FCONT).
• Efetuar o relacionamento de todas as contas LOGIX com o plano referencial utilizando a finalidade FCONT, por meio do CON4140/CON10166.
• Gerar o arquivo FCONT, pelo CON4180/CON10170.
• Importar o arquivo gerado no validador do FCONT 4.0.
• Nota: o As demais informações geradas no arquivo seguem o padrão já utilizado para o SPED Contábil. o Atentar para as informações geradas no bloco I200 (lançamentos) e I250 (partidas do lançamento), quando existir. o O LOGIX não gera qualquer informação do bloco M (Registros fiscais). Este bloco deverá ser efetuado de forma
manual no validador.
3 Controladoria – Contabilidade ‐ FCONT