BOLETIM DE COTAÇÕES€¦ · Dia/Máx. 2010 -19,17 -16,29 Dia/Mín. 2010 7,86 8,66 1988/01/05 1...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSI

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

∆

∆

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

13 Sistema de Negociação Multilateral

28 Rectificação Mercados a Contado

29 Informações Diversas

30 Fundos de Investimento e de Pensões

34 Publicações

PSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

SEXTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 20101982490

25 765 1 421 27 186168 431 149 1 221 621 169 652 770176 689 788 1 845 705 178 535 492

25 750 0 25 75082 019 678 0 82 019 678

168 154 942 0 168 154 942134 997 423 131 483 135 128 906

15 3 18276 207 52 940 329 147

41 460 246 1 365 296 42 825 542

0 1 418 1 4180 2 042 628 2 042 6280 1 168 681 1 168 681

2010/06/11 7 145,10 2 528,832010/06/10 7 088,79 2 507,732010/06/09 6 905,11 2 450,142010/06/08 6 868,59 2 432,802010/06/07 6 947,15 2 462,93

Dia/Anterior 0,79 0,84Dia/Semana 2,45 2,12Dia/Mês -0,40 -0,63Dia/3 Meses -10,37 -7,61Dia/6 Meses -12,69 -9,75Dia/1 Ano -0,55 0,78Dia/Últ. de 2009 -15,58 -12,87Dia/Máx. 2010 -19,17 -16,29Dia/Mín. 2010 7,86 8,66

1988/01/05 1 000,002007/07/17 4 419,001993/01/13 537,20

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso /10 Mercado de DerivadosAviso 520/10 Admissão WarrantsAviso 521/10 Admissão Papel ComercialAviso 522/10 AdmissãoAviso 523/10 Exclusão

VVVVValores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não AdmitidosSuigranja - Soc. Agrícola Pag. juros/prémios/reembolso

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosEuronext Paris Alternext

PSI20 2,424 57 7,735 -33Banco BPI 0 0 0 0

BCP 0 0 16,081 0BES 0 0 0 0

Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 250 0

EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 25 0

Jeronimo Martins 0 0 920 0Portugal Telecom 0 0 25 0

REN 0 0 0 0Sonae 0 0 2,250 0

Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

∆

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

∆

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

25 76525 76525 76525 76525 765 82 019 67882 019 67882 019 67882 019 67882 019 678 291 053291 053291 053291 053291 053 168 431 149168 431 149168 431 149168 431 149168 431 149 242242242242242 8686868686 176 689 788176 689 788176 689 788176 689 788176 689 788

25 75025 75025 75025 75025 750 82 019 67882 019 67882 019 67882 019 67882 019 678 168 154 942168 154 942168 154 942168 154 942168 154 942 5757575757 5353535353 134 997 423134 997 423134 997 423134 997 423134 997 42323 308 80 062 168 158 534 626 51 48 53 315 926

2 442 1 957 510 9 620 316 6 5 81 681 497

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

1515151515 291 053291 053291 053291 053291 053 276 207276 207276 207276 207276 207 180180180180180 4343434343 41 460 24641 460 24641 460 24641 460 24641 460 2461 49 27 18 1 38 957 915

14 291 004 276 180 135 37 2 502 3320 0 0 27 7 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 33333 33333 204 037204 037204 037204 037204 037

00000 00000 00000 00000 00000 00000

1 4211 4211 4211 4211 421 2 042 6282 042 6282 042 6282 042 6282 042 628 53 00053 00053 00053 00053 000 1 221 6211 221 6211 221 6211 221 6211 221 621 744744744744744 3030303030 1 845 7051 845 7051 845 7051 845 7051 845 705

1 4211 4211 4211 4211 421 2 042 6282 042 6282 042 6282 042 6282 042 628 53 00053 00053 00053 00053 000 1 221 6211 221 6211 221 6211 221 6211 221 621 744744744744744 3030303030 1 845 7051 845 7051 845 7051 845 7051 845 7053 53 000 52 940 35 10 1 365 2960 0 0 18 18 131 4830 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1 066 1 557 432 942 200 560 2 232 639352 485 196 226 482 131 2 116 288

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

27 18627 18627 18627 18627 186 84 062 30684 062 30684 062 30684 062 30684 062 306 344 053344 053344 053344 053344 053 169 652 770169 652 770169 652 770169 652 770169 652 770 986986986986986 111111111111111 178 535 492178 535 492178 535 492178 535 492178 535 49227 18627 18627 18627 18627 186 84 062 30684 062 30684 062 30684 062 30684 062 306 344 053344 053344 053344 053344 053 169 652 770169 652 770169 652 770169 652 770169 652 770 959959959959959 110110110110110 178 535 492178 535 492178 535 492178 535 492178 535 492

ACÇÕES (MR)

BANCO POPULAR ESPAÑHOL 7,00B.Santander 6,44EDP - Renováveis 3,92BRISA 2,66CIMPOR, SGPS 2,53

VAA VISTA ALEGRE 11,11J.MARTINS, SGPS 2,73GLINTT 1,64INAPA-INV.P.GESTAO 1,40S.COSTA 1,23

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BancoBPI 11 121 450BPSM-TOP TV PL 89 284BESLEA FRN 22JUL11 50 000BPI AGUA TV10 12 968BPI ENERGIA TV10 9 931

DAX 6800C 1210C 305 167IBEX 9000P 0910Z 156 251DAX 5400P 0910Z 119 702IBEX 10000P 0910Z 94 277DAX 4800P 1210C 90 733

IBEX 8400TL 0710Z 259,38IBEX 8000TL 0710Z 127,94DOWJO11500C 0610C 100,00GALP 13C 0610Z 100,00NASDQ 2000C 0610C 100,00

3,75

1,468310,37200,38400,44400,44400,72901,01701,15701,2890

0,08950

P.TELECOM 34 481 759B.COM.PORTUGUES 26 581 687EDP 22 918 240GALP ENERGIA-NOM 19 435 604B.ESPIRITO SANTO 19 315 723

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

IBEX 9500TS 0710Z 85,90DAX 5600P 0610C 80,70NASDQ 2400C 1210C 63,64IBEX 9700TS 0710Z 61,54INTEL 23C 0910C 50,00

ESTADO3%28FEB49 27

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2010/06/102010/06/102010/06/102010/06/102010/06/10 2010/06/112010/06/112010/06/112010/06/112010/06/112 507,73 2 528,83 0,84

12 234,00 12 331,20 0,79

1 207,27 1 231,36 2,00927,97 947,40 2,09709,20 713,41 0,59

1 162,99 1 151,65 -0,981 598,75 1 591,57 -0,451 174,36 1 187,30 1,10

478,89 487,84 1,87512,34 514,64 0,45

PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 8 612 257 142PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 874 823 286PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 6 495 600 000PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 5 493 196 115PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 335 378 820

PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 950 000 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 332 000 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 298 500 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 163 625 000PTPTICOE0008 Portucel 113 149 100 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 149 100 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 146 160 000PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000

PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000PTBPOUOM0008 BPI AGUA 15% 2007-2010 113 99 700 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CG2E5W4 DAX 6800C 1210C call 451 197 500DE000CG2H7Q9 DAX 5800TL 0610C call 452 92 799DE000CG2E6P6 DAX 5000P 0910C put 451 92 155DE000CG2E6Q4 DAX 4000P 1210C put 451 50 165DE000CM0AQ71 DAX 5600TL 0610Z call 452 46 210

DE000CG2H5R1 DAX 6150TS 0610C put 452 44 638DE000CM0AS53 DAX 6000TS 0610Z put 452 42 721DE000CM0AQ55 DAX 5500TL 0610Z call 452 36 700DE000CM0AS38 DAX 6100TS 0610Z put 452 29 425DE000CM09UF4 DAX 6600TS 0610Z put 452 26 437

DE000CM5EXL1 TELEC 8C 0610Z call 451 24 775DE000CG2H7Z0 DAX 5750TL 0710C call 452 16 963DE000CM0AS46 DAX 6050TS 0610Z put 452 13 837DE000CM0A250 ALLIA 85C 0610Z call 451 13 100DE000CG2E6M3 DAX 4600P 0910C put 451 11 670

DE000CM0B4T6 DAX 6200TS 0710Z put 452 11 545DE000CG2H1V2 GALP 14TS 0610C put 452 11 300DE000CM0B4Q2 DAX 6000TS 0710Z put 452 10 569DE000CG2H8A1 DAX 5700TL 0710C call 452 10 479DE000CM0B4P4 DAX 5700TL 0710Z call 452 10 124

NSCPT000BSC8 B.Santander 67 476 374 307PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 257 909 308PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 588 974 080PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 449 197 700ES0113790531 Banco Popular Español 5 439 258 895

PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 775 706 247ES0127797019 EDP Renováveis 4 105 082 210PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 3 708 833 331PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 004 544 000PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 943 360 000

PTBRI0AM0000 BRISA A 2 916 000 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 490 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 408 500 000PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 062 680 500PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 008 892 047

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 889 859 986PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 686 072 520LU0011904405 E. Santo Financial Group 646 699 010PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 464 034 782LU0202957089 E. Santo Financial Group - Nom. 456 836 926

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES PSI

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a

l h o B a r r a

> I N D E X A N

T E S D E T A X

A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

BPTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 5 2010/03/16 ÿ4:T EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 7 2010/03/27 0,170600 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 1 2009/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 2 2010/02/25 5,957511 EURPTBERU1E0015 BES- Obr.Hipotecárias 2011 25 01 1 2009/01/25 1 750,000000 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 6 2009/01/25 3,209333 EURPTBSADXE0001 BESFRN10AUG10 10 02-08 5 2010/02/10 0,302987 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 22 02-05-08-11 20 2007/10/13 0,139028 EURPTBELLXE0004 BESLEAFRN22AUG12 22 02-05-08-11 19 2007/10/13 0,140504 EURPTBELCXE0005 BESLEAFRN22NOV10A 22 05-11 19 2007/10/13 0,335082 EURPTBELNXE0002 BESLEAFRN22NOV10B 22 05-11 9 2007/10/13 0,341149 EURPTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 22 03-09 11 2010/03/22 0,358983 EURPTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 3 2010/01/22 0,448551 EURPTBELRXE0008 BESLEASING FRN 23JAN12 22 01-07 3 2010/01/22 0,448551 EURPTBELPXE0000 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBELOXE0001 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 3 2009/12/22 0,481697 EURPTBBQO1E0024 BPI - Obr. Hipotecárias 05 08 1 2009/08/07 188,500000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 4 2009/08/07 187,440000 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 1 2009/08/07 148,530000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 9 2010/03/17 3,830000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 25 2010/03/17 0,000095 EURPTCPP1XE0017 BSPFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,716020 EURPTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/23 1 900,000000 EURPTCPP2XE0016 BSTFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,939397 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 5 2010/01/31 209,150000 EUR

CPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 25 01-07 3 2010/01/25 0,452187 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 1 2010/03/16 146,500000 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 01 03-08 4 2010/03/01 0,431461 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 1 2009/10/01 4 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 1 2010/03/15 265,615555 EURPTCGHI1E0006 CGD - Obr.Hipotecárias 27 02-08 4 2010/02/26 256,403333 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 4 2009/12/21 313,242222 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 2 2009/11/12 2,200000 EURPTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 11 05 1 2009/11/12 32,448000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 2 2008/12/09 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 2 2009/06/30 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 6 2010/03/30 212,775555 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 11 2010/03/29 75,600000 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 2 2009/11/12 1,837977 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 3 2009/12/28 1,270509 EURPTCGFKXE0018 CGDFRN2JUL10 02 07 2 2009/07/02 0,870196 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 9 2010/02/02 0,081737 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 9 2010/03/01 584,583000 EURPTSSCAOM0004 Class A Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 1 2010/04/16 146,595555 EURPTSSCBOM0003 Class B Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 1 2010/04/16 198,317777 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 6 2010/04/16 304,951111 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 21 2009/12/30 0,023123 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 1 2010/02/10 814,097777 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 6 2010/01/30 0,023797 EURPTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 4 2010/01/30 167,089812 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 3 2010/02/08 249,860000 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 14 06 14 2010/05/12 77,765950 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla 14 06 5 2010/05/12 66,203219

EURXS0190181486 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 25 03-09 3 2010/03/25179 481,620000 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 1 2008/12/07 1 919,600000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 2 2008/12/04 1 624,400000 EURPTMOCIOE0006 Modelo Continente 03 02-08 9 2010/02/03 1,852287 EUR

OPTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EURPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR

PXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 1 2008/12/18 1 300,000000 EURPTPETECM0004 Parpública - Permutáveis 16 12 3 2008/12/16 1 076,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 25 2010/02/15 0,000024 EURPTPEPEOE0004 Parque Expo 98-2ª Em. 19 05-11 25 2010/02/15 0,000006 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 9 2010/04/27 8,570177 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 3 2010/01/28 225,706666 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 2 2008/12/13 1 700,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 8 2010/04/20 479,671111 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 2 2010/03/18 731,642222 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 3 2010/01/25 465,111111 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 5 2010/03/10 0,064557 EUR

PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 6 2010/04/12 326,791111 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 29 2010/03/19 0,321200 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 29 2010/03/19 0,291200 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.Comercial Português-Nom 0,015200 EURPTBES0AM0007 2009 2010/04/16 B.Espirito Santo-Nom. 0,112000 EURNSCPT000BSC8 2009 2010/05/06 B.Santander 0,179700 EURPTBRI0AM0000 2009 2010/04/26 BRISA 0,248000 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURES0113790531 2009 2010/04/15 Banco Popular Español 0,045750 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCPR0AM0003 2008 2009/06/12 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,148000 EURPTCFN0AE0003 2007 2008/06/25 Cofina-SGPS 0,028000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2009 2010/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2009 2010/05/28 E. Santo Financial Group 0,227500 EURPTEDP0AM0009 2009 2010/05/13 EDP-Nom. 0,124000 EURPTESO0AM0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,260000 EURPTESO0AE0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,260000 EUR

FPTFNB0AM0005 2009 2010/05/03 Finibanco-Holding SGPS 0,016000 EUR

GPTGAL0AM0009 2008 2009/05/25 Galp Energia - Nom. 0,136280 EURPTGMC0AM0003 2009 2010/04/01 Grupo Media Capital, SGPS 0,160000 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2009 2010/04/28 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR

JPTJMT0AE0001 2009 2010/05/07 Jerónimo Martins-SGPS 0,114400 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EUR

PPTPTC0AM0009 2008 2009/04/24 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,460000 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2009 2010/04/14 Portucel-Nom. 0,066000 EUR

RPTREL0AM0008 2009 2010/04/13 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,133600 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2009 2010/05/10 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,204000 EURPTSON0AM0001 2008 2009/05/20 SONAE 0,024000 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTDU0AM0007 2007 2008/06/12 TEIXEIRA DUARTE 0,014400 EURPTSCT0AP0018 2008 2009/05/26 Toyota Caetano 0,056000 EURPTTRA0AP0006 2009 2010/04/26 Transinsular-TM.Insulares 2,048000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

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Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2010/06/10 4,106 4,149 4,20 4,1571 4,10 4,151 4,151 4,157 521 113

EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2010/06/10 0,624 0,624 0,64 0,6311 0,617 0,636 0,635 0,636 42 117 677

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2010/06/10 3,199 3,20 3,30 3,2561 3,16 3,268 3,268 3,273 5 959 140

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2010/06/10 1,501 1,509 1,549 1,5229 1,489 1,528 1,528 1,53 2 120 215

EUR 1,00 490 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2010/06/10 0,83 0,83 0,87 0,8472 0,83 0,85 0,85 0,86 576 632

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2010/06/10 2,36 2,29 2,39 2,3504 2,29 2,36 2,33 2,37 827

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2010/06/10 4,923 4,95 5,091 5,0377 4,891 5,054 5,054 5,057 926 246

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2010/06/10 4,143 4,193 4,31 4,2128 4,12 4,248 4,245 4,266 336 639

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2010/06/10 0,83 0,83 0,84 0,8385 0,83 0,84 0,82 0,84 34 000

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2010/06/02 0,36 0,21 0,39

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2010/06/10 0,83 0,83 0,85 0,85 0,83 0,85 0,85 0,86 5 460

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2010/06/10 2,524 2,53 2,55 2,5269 2,502 2,525 2,525 2,528 9 052 611

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,01

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2010/06/04 5,44 3,37 5,60

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C F.RAMADA 2010/06/10 0,799 0,753 0,81

EUR 1,00 175 000 000 PTFNB0AM0005 FNB AM FNB 8355 P1 C B Finibanco-Holding SGPS 2010/06/09 1,30 1,25 1,30 1,2625 1,25 1,30 1,26 1,30 200

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2010/06/08 0,14 0,14 0,15

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P1 C C Futebol Clube do Porto 2010/06/08 1,01 1,00 1,05

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2010/06/10 12,14 12,20 12,39 12,28 12,135 12,24 12,24 12,245 1 572 649

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2010/06/10 0,61 0,60 0,61 0,6001 0,60 0,60 0,60 0,61 53 700

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F B Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C B Gr. Soares Costa-SGPS 2010/06/10 0,81 0,80 0,81 0,8022 0,79 0,80 0,79 0,80 103 337

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2010/06/03 2,78 2,90 3,23

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2010/06/10 6,50 6,64 6,70 6,6332 6,50 6,50 6,52 6,69 5 499

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2010/06/08 3,60 3,60

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2010/06/10 1,48 1,47 1,53 1,4997 1,45 1,51 1,50 1,52 65 816

EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P0 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2010/06/10 0,50 0,491 0,501 0,495 0,49 0,493 0,493 0,498 178 884

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2010/06/10 7,55 7,562 7,577 7,4295 7,33 7,344 7,34 7,344 1 390 325

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P1 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2010/06/10 0,07 0,06 0,08

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2010/06/10 1,76 1,78 1,81 1,7579 1,72 1,74 1,74 1,75 134 688

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2010/06/10 2,162 2,189 2,19 2,1678 2,138 2,163 2,16 2,17 277 099

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C Novabase, SGPS - Nom. 2010/06/10 3,39 3,39 3,45 3,4272 3,35 3,45 3,35 3,46 26 376

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2010/06/10 8,67 8,701 8,75 8,6606 8,60 8,624 8,623 8,625 3 619 825

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66

EUR 1,00 537 250 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2010/06/10 1,974 1,98 2,019 2,0036 1,98 2,018 2,01 2,018 378 156

EUR 5,00 8 926 050 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2010/06/09 7,30 7,06 7,20

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2010/06/10 2,60 2,60 2,618 2,6062 2,599 2,609 2,607 2,609 46 774

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C B SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2010/06/10 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,04 550

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2010/06/10 7,39 7,40 7,579 7,4815 7,376 7,56 7,51 7,56 128 544

EUR 1,00 13 750 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2010/06/10 1,55 1,45 1,60

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2010/06/10 0,762 0,765 0,785 0,7763 0,764 0,78 0,78 0,781 6 744 850

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C SONAE CAPITAL 2010/06/10 0,45 0,45 0,46 0,4495 0,44 0,46 0,45 0,46 433 105

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2010/06/10 2,06 2,06 2,12 2,0814 2,046 2,094 2,093 2,094 521 457

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2010/06/10 1,407 1,419 1,432 1,4156 1,381 1,418 1,411 1,418 1 433 551

EUR 2,00 21 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P1 C C Sporting-Soc.Desp.Futebol 2010/06/09 1,06 1,06 1,14

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2010/06/04 1,33 1,28 1,32 1,30 1,28 1,32 1,27 1,31 10 000

EUR 0,50 420 000 000 PTTDU0AM0007 TDU AM TDU 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE 2010/06/10 0,82 0,82 0,84 0,8266 0,81 0,83 0,82 0,83 419 741

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2010/06/02 3,20 3,20 3,80

EUR 0,20 18 218 097 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2010/06/10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 72 252

EUR 0,20 67 730 158 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2010/06/09 0,06 0,05 0,07

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

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EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2010/06/10 3,23 3,245 3,28 3,2576 3,209 3,253 3,251 3,265 419 756

E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 8 228 826 135 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2010/06/10 8,07 8,10 8,73 8,4981 8,07 8,59 8,57 8,59 164 275

EUR 0,10 1 333 151 690 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C Banco Popular Español 2010/06/10 4,14 3,77 4,51 4,1164 3,77 4,43 4,25 4,50 28 095

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2010/06/10 14,10 14,16 14,20 14,1493 14,05 14,05 14,10 14,20 16 637

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2010/06/07 14,00

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2010/06/10 4,41 4,439 4,603 4,5158 4,40 4,583 4,551 4,583 1 783 481

EUR 1,00 304 967 371 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2009/05/06 7,95




adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 820,62 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2010/05/27 45,00 45,00

EUR 7 155,78 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2010/05/27 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 49

EUR 1 026,05 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2010/06/04 64,00 60,00

EUR 3 283,55 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2010/05/27 71,50 65,00

EUR 5 317 300,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2010/04/20 100,34

EUR 5 256 647,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2010/04/19 104,50

EUR 4 532 000,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67

EUR 8 693 103,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2010/05/13 99,07

EUR 7 076 464,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91 94,08

EUR 5 000 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2010/06/02 99,50 99,75 101,00

EUR 6 082 821,99 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2010/05/03 108,26 110,98

EUR 6 273 047,99 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2009/08/10 100,40

EUR 6 861 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19

EUR 6 528 191,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23

EUR 7 641 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2008/10/22 103,50

EUR 4 981 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85

EUR 7 307 930,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2010/05/24 110,00

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019

EUR 15 000,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027

EUR 31 166,66 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2007/03/02 99,90

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2010/11/19 Parque Expo 98-2ª Em. 2009/10/26 90,00 91,00

EUR 107 800,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2010/06/09 98,67 98,89 98,89 98,89 98,89 98,89 98,89 5 000

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie 101,14

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2010/06/09 99,79 99,11 99,11 99,11 99,11 99,11 99,11 99,11 10 000

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie 98,43

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a. 100,47

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2010/06/09 101,31 101,50 102,50

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2010/06/08 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2010/06/08 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9

EUR 1 250 000,00 PTBERU1E0015 BERU1E BBERK R2 F 2011/01/25 BES- Obr.Hipotecárias 2011

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias

EUR 1 250 000,00 PTBEMB1E0016 BEMB1E BBERQ R2 F 2010/07/21 BES-Obrigacoes Hipotecarias

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2010/06/08 99,10

EUR 1 000 000,00 PTBBQO1E0024 BBQO1E BBBQ1 R2 F 2010/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 9

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6

EUR 100 000,00 PTBPOUOM0008 BPOUOM BBPOR R2 F 2010/07/25 BPI AGUA 15% 2007-2010 2010/06/09 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 99,75 110,00 13 000

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013

EUR 50 000,00 PTBBWZOM0017 BBWZOM BBBWZ R2 F 2011/03/07 BPI Cereais 2008-2011 2010/06/09 97,97 97,99 97,99 97,99 97,99 97,99 97,99 101,00 10 000

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2010/06/10 97,15 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 97,16 125 000

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013

EUR 40 000,00 PTBPO5OM0001 BPO5OM BBPOS R2 F 2010/08/03 BPI ENERGIAS ALT 2010/06/01 99,28 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,30 170,00 10 000

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011

EUR 20 000,00 PTBBWAOM0016 BBWAOM BBBB2 R2 F 2011/01/30 BPI FINANCEIRAS 2008-2011 2010/06/01 98,10 98,15

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2010/06/02 96,99 97,12

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2010/06/01 98,57 98,60

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2010/06/08 97,27 97,31

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2010/06/09 97,36 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 97,55 99,07 5 000

EUR 10 000,00 PTBB1POM0006 BB1POM BBB1P R2 F 2013/06/12 BPI OURO 5% 2009-2013 2010/06/08 99,49 99,50

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2010/06/09 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,51 3 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2010/06/09 99,58 99,97 105,00

EUR 30 000,00 PTBBB5OM0008 BBB5OM BBBB1 R2 F 2010/12/17 BPI TOP NACIONAL 2007-2010 2010/06/10 98,73 98,73 98,73 98,73 98,73 98,73 98,73 5 000

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2010/06/04 97,46 97,57 97,57 97,57 97,57 97,57 97,57 5 000

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2010/06/09 97,32 97,32

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2010/06/02 93,30 93,53

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2010/06/09 89,50 89,50 89,50 89,50 89,50 89,50 89,50 99 759

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série

EUR 1 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 100,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022

EUR 1 114 061,53 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062

EUR 456,43 PTSSCCOM0002 SSCCOM BSSCC R2 F 2062/07/16 Class C Notes 2062

EUR 20 500,00 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2009/06/29 98,40

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2010/06/07 99,40

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 98,26

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 100,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028

EUR 1 236 660,03 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes

EUR 434 744,84 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla

EUR 53 000,00 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2010/06/04 101,41 101,41 103,40

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2010/06/09 97,00 97,50 99,00

EUR 64 925,00 PTMOCIOE0006 MOCIOE BMOCF R2 F 2005/08/03 2010/08/03 Modelo Continente 2010/05/19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 245

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 93,57

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 98,03

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 96,49

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 97,41

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2010/05/25 98,46 98,48

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 96,71 100,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública

EUR 459 900,00 PTPETECM0004 PETECM BPETE R2 F 2005/12/09 2010/12/16 Parpública - Permutáveis

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2010/06/07 99,40 99,41

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 - Guaranteed Notes Due 2019

EUR 15 794,05 PTCPQBXE0015 CPQBXE BCPQB R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Banca

EUR 15 794,05 PTCPQFXE0011 CPQFXE BCPQF R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Media

EUR 15 794,05 PTCPQDXE0013 CPQDXE BCPQD R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Seguros

EUR 15 794,05 PTCPQCXE0014 CPQCXE BCPQC R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Telecomunicações

EUR 15 794,05 PTCPQAXE0016 CPQAXE BCPQA R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Utilities

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2010/06/08 93,50 94,50

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2010/05/31 97,44

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2010/05/31 101,50 101,00 102,48

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2010/06/08 90,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2010/06/08 91,99 92,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

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Sí olobmoãçaicogeN

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01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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edataDoãssime

edataDedadirutam

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)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(




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< m e r c a d o > T Í T U L O S D E P A RTI C I P A Ç Ã O ( 1 )

1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2010/05/25 100,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2010/06/09 100,00 100,00

P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 350 000,00 PTPC05310136 BPNRJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/02/03 BPN00103FEV11

EUR 300 000,00 PTPC05310144 BPNSJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/05/03 BPN00103MAI11

EUR 650 000,00 PTPC05310094 BPNNJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/03 BPN00103SET10

EUR 700 000,00 PTPC05310102 BPNOJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/06 BPN00106SET10

EUR 650 000,00 PTPC05310110 BPNPJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/07 BPN00107SET10

EUR 500 000,00 PTPC05310078 BPNLJM n/a R5 C 2009/11/09 2010/08/09 BPN001090810

EUR 500 000,00 PTPC05310086 BPNMJM n/a R5 C 2009/11/12 2010/11/12 BPN001121110

EUR 350 000,00 PTPC05310128 BPNQJM n/a R5 C 2010/04/30 2011/04/29 BPN00129ABR11

EUR 500 000,00 PTPC00662580 BR1DJM n/a R5 C 2009/09/25 2010/09/24 BRISA 001 100924

EUR 40 000,00 PTPC00662929 BR1LJM n/a R5 C 2010/03/17 2010/06/15 BRISA 001 15JUN10

EUR 18 000,00 PTPC00663026 BR1MJM n/a R5 C 2010/05/10 2010/08/10 BRISA 00110AUG2010

EUR 350 000,00 PTPC01623136 ED1HJM n/a R5 C 2010/05/31 2010/06/30 EDP 001 30JUNE10

EUR 300 000,00 PTPC03480998 PE1BJM n/a R5 C 2010/06/08 2010/06/23 PARPUBL001 23JUN10

EUR 157 000,00 PTPC03686743 PT1BJM n/a R5 C 2010/05/21 2010/06/21 PTC 001 21JUNE10

EUR 68 000,00 PTPC03686776 PT14JM n/a R5 C 2010/05/28 2010/06/29 PTC 001 29JUNE10

EUR 117 000,00 PTPC03686784 PT15JM n/a R5 C 2010/06/07 2010/06/29 PTC 001 29JUNE10

EUR 150 000,00 PTPC01411953 CP1MJM n/a R5 C 2010/06/03 2010/07/23 REFER 001 23JUL10

EUR 100 000,00 PTPC01411920 CP1LJM n/a R5 C 2010/06/03 2010/06/30 REFER 001 30JUN10

EUR 50 000,00 PTPC01411995 CP1KJM n/a R5 C 2010/06/02 2010/08/09 REFER 00109AGO10

EUR 8 000,00 PTPC00002910 RE3KJM n/a R5 C 2010/05/28 2010/07/01 REN 001 01JULY10

EUR 12 000,00 PTPC00002886 RE3IJM n/a R5 C 2010/05/25 2010/06/17 REN 001 17JUNE10

EUR 16 000,00 PTPC00002944 RE2GJM n/a R5 C 2010/06/08 2010/06/21 REN 001 21JUNE10

EUR 10 000,00 PTPC00002787 RE3LJM n/a R5 C 2010/05/31 2010/08/18 REN 00118AGO10

EUR 10 000,00 PTPC00002829 RE3MJM n/a R5 C 2010/05/31 2010/08/20 REN 00120AGO10

EUR 10 000,00 PTPC00002837 RE3NJM n/a R5 C 2010/08/23 2010/08/23 REN 00123AGO10

EUR 10 000,00 PTPC00002860 RE3OJM n/a R5 C 2010/05/31 2010/08/24 REN 00124AGO10

EUR 10 000,00 PTPC00002894 RE3PJM n/a R5 C 2010/05/31 2010/08/25 REN 00125AGO10




aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

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1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2010/04/07 5,50 5,99

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2010/06/10 940,00 940,00 980,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2010/04/06 7,00 5,00

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )




2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11


edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 1,00 18 500 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2010/06/03 0,45 0,33 0,50

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/05/26 17,00 10,00 60,00

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2010/05/31 37,28 37,28

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2010/05/19 0,04 0,14

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2010/05/27 0,02 0,10 0,20

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2010/05/18 1,30 0,50

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2010/05/31 0,57 0,57

EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2009/11/24 2,05 2,03

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2010/05/20 4,00 0,01

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2010/04/16 2,80 1,10 2,50

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2010/06/08 0,23 0,20 0,42

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2010/06/10 15,00 0,10

EUR 4,99 50 000 PTVAP0AP0006 VAP AP VAP P7 F V.A.Grupo-Vist.Aleg.Part. 1998/10/14 24,94

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D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )




2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

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4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª

EUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho

EUR 1 141,70 PTBEMAXE0022 BEMAXE BBERP R3 F 2010/06/25 BES Commodities Junho 2008

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS

EUR 35 000,00 PTBSADXE0001 BSADXE BBSAC R3 F 2010/08/10 BESFRN10AUG10

EUR 100 000,00 PTBELKXE0005 BELKXE BBEFG R3 F 2011/08/22 BESLEAFRN22AUG11 2010/02/02 100,15

EUR 100 000,00 PTBELLXE0004 BELLXE BBEFH R3 F 2012/08/22 BESLEAFRN22AUG12 2009/04/22 100,00

EUR 60 000,00 PTBELCXE0005 BELCXE BBEFA R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10A

EUR 50 000,00 PTBELNXE0002 BELNXE BBEFF R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10B 2009/12/18 100,00

EUR 100 000,00 PTBELGXE0001 BELGXE BBEFD R3 F 2014/09/22 BESLEAFRN22SEP14 2010/01/25 99,87

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2010/05/19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50 000

EUR 125 000,00 PTBELRXE0008 BELRXE BBEFM R3 F 2012/01/23 BESLEASING FRN 23JAN12

EUR 125 000,00 PTBELOXE0001 BELOXE BBEFK R3 F 2010/12/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 125 000,00 PTBELPXE0000 BELPXE BBEFJ R3 F 2010/06/22 BESLFACT 6,047% 10 2009/08/12 100,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2010/06/07 96,54 96,69

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43

EUR 30 000,00 PTBPMAXE0003 BPMAXE BBPOI R3 F 2011/02/28 BPI0%28FEB11 2010/06/08 96,59 96,92 170,00

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2010/06/08 96,30 96,33

EUR 19 962,80 PTCPP1XE0017 CPP1XE BCPP5 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSPFRN31JAN13 2010/05/27 95,89 95,75

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2010/06/09 99,94

EUR 9 189,20 PTBSRPXE0008 BSRPXE BBSRC R3 F 2010/09/27 BST0%27SEP10 2010/05/27 97,84 97,50

EUR 77 617,60 PTCPQGXE0010 CPQGXE BBSRE R3 F 2010/06/21 BSTFRN21JUN10 2010/06/09 120,12 122,00

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2010/06/09 109,05 107,00 108,00

EUR 7 486,75 PTBSRMXE0019 BSRMXE BBSRA R3 F 2010/08/02 BSTFRN2AUG10 2010/05/27 101,20 100,20

EUR 54 985,85 PTCPP2XE0016 CPP2XE BCPP4 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSTFRN31JAN13 2010/06/10 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 95,80 102,00 2 000

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2010/04/23 48,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2010/06/10 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 1 000

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2010/06/10 90,00 90,00 95,00

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx.

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2010/04/21 83,00 10,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2009/07/24 56,00

EUR 40 639,00 PTCGFKXE0018 CGFKXE BCGFC R3 F 2010/07/02 CGDFRN2JUL10



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4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 1 000 000 DE000CG2F2J7 KCKDWP 7223C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 31P 0910C 2010/05/05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2

EUR 500 000 DE000CM0B050 KC46WP W699Z U6 C Put 38,00 10/1 A 2010/09/15 ADIDA 38P 0910Z 0,10 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 2EUR 500 000 DE000CM0B068 KC47WP W700Z U6 C Put 40,00 10/1 A 2010/09/15 ADIDA 40P 0910Z 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,17 2

EUR 500 000 DE000CM0B084 KC49WP W702Z U6 C Call 42,00 10/1 A 2010/09/15 ADIDA 42C 0910Z 0,40 0,40 0,37 0,34 0,34 0,33 0,34 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2E8 KCF8WP 7219C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 45C 0910C 2010/05/25 0,11 0,24 0,24 0,21 0,19 0,19 0,18 0,20 50 002

EUR 500 000 DE000CM0B076 KC48WP W701Z U6 C Call 46,00 10/1 A 2010/09/15 ADIDA 46C 0910Z 0,20 0,20 0,18 0,15 0,15 0,14 0,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2F5 KCF9WP 7220C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 48C 1210C 2010/05/07 0,17 0,24 0,24 0,22 0,19 0,19 0,18 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7Y9 KCKKWP 8077C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/09/16 AIG 35C 0910C 0,39 0,39 0,38 0,36 0,36 0,36 0,38 2EUR 1 000 000 DE000CG3A7Z6 KCKZWP 8078C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/16 AIG 40C 0910C 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,22 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A8B5 KCNAWP 8080C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/12/16 AIG 40C 1210C 0,34 0,34 0,33 0,31 0,31 0,31 0,33 2EUR 1 000 000 DE000CG3A8A7 KCLGWP 8079C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/09/16 AIG 45C 0910C 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F2R0 KB4QWP 7230C U3 C Put 2,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 2P 0910C 2010/04/20 0,09 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,16 1EUR 1 000 000 DE000CG2F2M1 KB4DWP 7226C U3 C Call 3,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 3C 0910C 2010/05/18 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 5 001

EUR 1 000 000 DE000CG2F2N9 KB4EWP 7227C U3 C Call 3,50 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 3.5C 1210C 2010/04/28 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,05 1EUR 500 000 DE000CM0B0C0 KC7NWP W706Z U6 C Call 80,00 10/1 A 2010/09/15 ALLIA 80C 0910Z 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,54 0,57 2

EUR 500 000 DE000CM0B0B2 KC4LWP W705Z U6 C Call 85,00 10/1 A 2010/09/15 ALLIA 85C 0910Z 2010/05/27 0,41 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,28 0,31 2EUR 500 000 DE000CM0B0A4 KC4KWP W704Z U6 C Call 90,00 10/1 A 2010/09/15 ALLIA 90C 0910Z 2010/06/09 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,13 0,12 0,14 98 402

EUR 1 000 000 DE000CG2F2W0 KB5HWP 7235C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 95C 0910C 2010/06/10 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 191 502EUR 1 000 000 DE000CG2F2X8 KB5OWP 7236C U3 C Call 100,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 100C 0910C 2010/04/20 0,17 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 500 000 DE000CM0B092 KC4JWP W703Z U6 C Call 100,00 10/1 A 2010/09/15 ALLIA 100C 0910Z 2010/05/27 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 1EUR 1 000 000 DE000CG2F2Y6 KB5PWP 7237C U3 C Call 110,00 10/1 A 2010/09/10 ALLIA 110C 0910C 2010/05/07 0,03 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F3C0 KB7SWP 7241C U3 C Call 63,00 20/1 A 2010/09/10 ALSTO 63C 0910C 2010/04/21 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F3D8 KB8OWP 7242C U3 C Call 75,00 20/1 A 2010/12/10 ALSTO 75C 1210C 2010/03/26 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F7J6 KBTJWP 7343C U3 C Put 18,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 18P 0610C 2010/05/07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7B3 KBTCWP 7336C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 19C 0610C 2010/04/20 0,38 0,35 0,35 0,32 0,28 0,28 0,24 0,32 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7C1 KBTDWP 7337C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/06/17 ALTRI 20C 0610C 2010/04/20 0,23 0,18 0,18 0,16 0,13 0,13 0,09 0,17 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7D9 KBTEWP 7338C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 ALTRI 20C 0910C 2010/04/20 0,25 0,24 0,24 0,22 0,19 0,19 0,17 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7E7 KBTFWP 7339C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/09/16 ALTRI 21C 0910C 2010/04/20 0,16 0,14 0,14 0,13 0,11 0,11 0,10 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7F4 KBTGWP 7340C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 21C 1210C 2010/04/20 0,19 0,20 0,20 0,18 0,16 0,16 0,15 0,17 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7G2 KBTHWP 7341C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/12/16 ALTRI 23C 1210C 2010/05/10 0,14 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,06 2EUR 500 000 DE000CM0B0D8 KC7OWP W707Z U6 C Put 120,00 10/1 A 2010/09/15 AMAZO 120P 0910Z 0,87 0,94 0,91 0,87 0,94 0,92 0,95 2

EUR 500 000 DE000CM0B0E6 KC7PWP W708Z U6 C Put 125,00 10/1 A 2010/09/15 AMAZO 125P 0910Z 1,07 1,13 1,10 1,07 1,13 1,11 1,14 2EUR 500 000 DE000CM0B0G1 KCPGWP W710Z U6 C Call 135,00 10/1 A 2010/09/15 AMAZO 135C 0910Z 0,56 0,56 0,54 0,51 0,51 0,50 0,51 2

EUR 500 000 DE000CM0B0F3 KC7QWP W709Z U6 C Call 140,00 10/1 A 2010/09/15 AMAZO 140C 0910Z 0,43 0,43 0,41 0,39 0,39 0,38 0,39 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7S7 KBTRWP 7351C U3 C Put 50,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 50P 0610C 2010/04/20 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7M0 KBTMWP 7346C U3 C Call 62,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 62C 0610C 2010/04/20 0,15 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F7N8 KBTNWP 7347C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/17 AMGEN 66C 0610C 2010/04/20 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7P3 KBTOWP 7348C U3 C Call 68,00 10/1 A 2010/09/16 AMGEN 68C 0910C 2010/04/20 0,13 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F7Q1 KBTPWP 7349C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/12/16 AMGEN 70C 1210C 2010/04/20 0,19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A4U4 KB4PWP 8001C U3 C Put 200,00 20/1 A 2010/12/16 APPLE 200P 1210C 0,48 0,49 0,49 0,48 0,49 0,48 0,50 2EUR 1 000 000 DE000CG3A4Q2 KB34WP 7997C U3 C Put 225,00 20/1 A 2010/09/16 APPLE 225P 0910C 0,49 0,51 0,50 0,49 0,51 0,49 0,51 2

EUR 500 000 DE000CM0B0J5 KCPIWP W712Z U6 C Put 230,00 100/1 A 2010/09/15 APPLE 230P 0910Z 2010/05/28 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG3A4M1 KB3WWP 7994C U3 C Call 250,00 20/1 A 2010/09/16 APPLE 250C 0910C 0,96 0,96 0,94 0,91 0,91 0,92 0,94 2

EUR 500 000 DE000CM0B0L1 KCTHWP W714Z U6 C Call 250,00 100/1 A 2010/09/15 APPLE 250C 0910Z 2010/05/31 0,26 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,19 2EUR 500 000 DE000CM0B0H9 KCPHWP W711Z U6 C Put 250,00 100/1 A 2010/09/15 APPLE 250P 0910Z 2010/06/10 0,21 0,19 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,21 6 668

EUR 500 000 DE000CM0B0K3 KCTGWP W713Z U6 C Call 270,00 100/1 A 2010/09/15 APPLE 270C 0910Z 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG3A4N9 KB3XWP 7995C U3 C Call 275,00 20/1 A 2010/09/16 APPLE 275C 0910C 0,52 0,52 0,50 0,48 0,48 0,49 0,51 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A4R0 KB4BWP 7998C U3 C Call 275,00 20/1 A 2010/12/16 APPLE 275C 1210C 0,87 0,87 0,86 0,84 0,84 0,84 0,86 2EUR 1 000 000 DE000CG3A4P4 KB33WP 7996C U3 C Call 300,00 20/1 A 2010/09/16 APPLE 300C 0910C 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,25 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A4S8 KB4CWP 7999C U3 C Call 300,00 20/1 A 2010/12/16 APPLE 300C 1210C 0,55 0,55 0,54 0,51 0,51 0,51 0,53 40 002EUR 1 000 000 DE000CG3A4T6 KB4OWP 8000C U3 C Call 325,00 20/1 A 2010/12/16 APPLE 325C 1210C 0,34 0,34 0,34 0,32 0,32 0,31 0,33 40 002

EUR 1 000 000 DE000CG2D8K4 KBNWWE 8389C U3 C Call 220,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/06/10 2,32 2,58 2,58 2,54 2,42 2,42 2,43 2,53 10 002EUR 1 000 000 DE000CG2D8L2 KBNXWE 8390C U3 C Call 240,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/06/10 0,87 1,05 1,05 1,01 0,91 0,91 0,90 1,00 15 002

EUR 1 000 000 DE000CG2D8P3 KBN1WE 8393C U3 C Put 140,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/05/17 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2D8Q1 KBN2WE 8394C U3 C Put 130,00 10/1 A 2010/06/17 APPLE 0610 - CT 2010/03/26 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7Z2 KBTYWP 7358C U3 C Put 12,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 12P 0610C 2010/04/20 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8A3 KBTZWP 7359C U3 C Put 13,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 13P 0610C 2010/04/20 0,05 0,14 0,14 0,13 0,11 0,11 0,08 0,12 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F7U3 KBTTWP 7353C U3 C Call 14,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 14C 0610C 2010/04/20 0,16 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F7V1 KBTUWP 7354C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 APPLI 15C 0610C 2010/05/21 0,02 0,02

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )



2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11


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EUR 1 000 000 DE000CG2F7W9 KBTVWP 7355C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 APPLI 17C 0910C 2010/05/25 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F7X7 KBTWWP 7356C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/12/16 APPLI 17C 1210C 2010/05/10 0,09 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5M3 KBLAWP 7538C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 16C 0610C 2010/04/20 0,44 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5N1 KBLCWP 7539C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 BAMER 18C 0610C 2010/05/14 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5P6 KBLDWP 7540C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 18C 0910C 2010/05/31 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5Q4 KBLEWP 7541C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 BAMER 20C 0910C 2010/06/03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5R2 KBLFWP 7542C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 20C 1210C 2010/05/05 0,21 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5S0 KBLGWP 7543C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/12/16 BAMER 22C 1210C 2010/05/25 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2D8U3 KBN6WE 8398C U3 C Call 24,00 4/1 A 2010/06/17 BANKA 0609 -CT 2010/05/05 0,01EUR 1 000 000 DE000CG2F4V8 KBFAWP 7282C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/10 BASF 50C 0910C 2010/06/08 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F4W6 KBFBWP 7283C U3 C Call 53,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 53C 1210C 2010/04/20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2F4X4 KBFEWP 7284C U3 C Call 59,00 10/1 A 2010/12/10 BASF 59C 1210C 2010/05/27 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 2

EUR 0,00 400 000 DE000CM5EWM1 KC6CWP W162Z U6 C Call 4,00 2/1 A 2010/06/18 BES 4C 0610Z 2010/05/13 0,02 0,01EUR 150 000 DE000CM5EWN9 KEFYWP W163Z U6 C Call 5,00 2/1 A 2010/06/18 BES 5C 0610Z 2010/04/28 0,01

EUR 150 000 DE000CM5EWQ2 KEVAWP W165Z U6 C Call 6,00 2/1 A 2010/06/18 BES 6C 0610Z 2010/04/01 0,02EUR 150 000 DE000CM5EWP4 KET9WP W164Z U6 C Call 5,50 2/1 A 2010/06/18 BES 5.5C 0610Z 2010/04/20 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F8K2 KBT9WP 7368C U3 C Put 46,00 10/1 A 2010/06/17 BIOGE 46P 0610C 2010/05/25 0,15 0,04 0,08 0,06 0,04 0,08 0,07 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8D7 KBT3WP 7362C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/06/17 BIOGE 55C 0610C 2010/04/20 0,19 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F8E5 KBT4WP 7363C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/09/16 BIOGE 60C 0910C 2010/04/23 0,12 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8F2 KBT5WP 7364C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 60C 1210C 2010/04/22 0,17 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F8G0 KBT6WP 7365C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/12/16 BIOGE 65C 1210C 2010/04/20 0,13 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG3A4V2 KB9OWP 8002C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/09/16 BKAMC 15C 0910C 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A4W0 KB9PWP 8003C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/09/16 BKAMC 16C 0910C 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,21 2EUR 1 000 000 DE000CG3A4Y6 KB98WP 8005C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/12/16 BKAMC 16C 1210C 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A4X8 KB97WP 8004C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 BKAMC 17C 0910C 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 2EUR 1 000 000 DE000CG3A4Z3 KCAUWP 8006C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/12/16 BKAMC 17C 1210C 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 2EUR 1 000 000 DE000CG3A5A3 KCA2WP 8007C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/12/16 BKAMC 18C 1210C 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F3H9 KBATWP 7246C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 37C 0910C 2010/04/20 0,24 0,55 0,55 0,51 0,46 0,46 0,45 0,47 2EUR 1 000 000 DE000CG2F3J5 KBCDWP 7247C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 40C 0910C 2010/04/20 0,12 0,34 0,34 0,31 0,27 0,27 0,26 0,28 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F3K3 KBCNWP 7248C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/12/10 BMW 43C 1210C 2010/04/20 0,11 0,30 0,30 0,27 0,24 0,24 0,23 0,25 2EUR 1 000 000 DE000CG2F3Q0 KBEAWP 7253C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/09/10 BNP 72C 0910C 2010/05/12 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2F3R8 KBEBWP 7254C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 75C 1210C 2010/05/26 0,02 0,03EUR 250 000 DE000CM0B0Z1 KD2KWP W727Z U6 C Put 4,00 2/1 A 2010/09/15 BRISA 4P 0910Z 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,08 2

EUR 250 000 DE000CM0B126 KEQQWP W730Z U6 C Call 5,00 2/1 A 2010/09/15 BRISA 5C 0910Z 2010/06/10 0,25 0,25 0,28 0,26 0,25 0,28 0,27 0,28 20 002EUR 250 000 DE000CM0B100 KD2LWP W728Z U6 C Put 5,00 2/1 A 2010/09/15 BRISA 5P 0910Z 2010/06/10 0,28 0,29 0,29 0,25 0,25 0,25 0,24 0,25 20 002

EUR 250 000 DE000CM0B118 KD2MWP W729Z U6 C Call 6,00 2/1 A 2010/09/15 BRISA 6C 0910Z 2010/05/31 0,09 0,09 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,11 2EUR 200 000 DE000CM5EWS8 KEVCWP W167Z U6 C Call 7,00 2/1 A 2010/06/18 BRISA 7C 0610Z 2010/04/20 0,07 0,02

EUR 200 000 DE000CM5EWU4 KEVEWP W169Z U6 C Call 8,00 2/1 A 2010/06/18 BRISA 8C 0610Z 2010/04/26 0,02EUR 200 000 DE000CM5EWT6 KEVDWP W168Z U6 C Call 7,50 2/1 A 2010/06/18 BRISA 7.5C 0610Z 2010/04/28 0,01

EUR 200 000 DE000CM5EWR0 KEVBWP W166Z U6 C Call 6,75 2/1 A 2010/06/18 BRISA 6.75C 0610Z 2010/04/28 0,02EUR 1 500 000 DE000CM0B423 KEA4WP W781Z U8 C Put 3 000,00 200/1 A 2010/09/13 CAC40 3000P 0910Z 2010/06/10 0,41 0,38 0,38 0,35 0,35 0,36 0,34 0,35 15 002

EUR 1 500 000 DE000CM0B456 KEA7WP W784Z U8 C Call 3 500,00 200/1 A 2010/09/13 CAC40 3500C 0910Z 2010/06/09 0,92 1,13 1,15 1,14 1,13 1,15 1,15 1,16 2EUR 1 500 000 DE000CM0B431 KEA5WP W782Z U8 C Put 3 500,00 200/1 A 2010/09/13 CAC40 3500P 0910Z 2010/06/10 1,17 1,02 1,02 1,00 0,97 0,97 0,95 0,96 2

EUR 1 500 000 DE000CM0B449 KEA6WP W783Z U8 C Call 4 000,00 200/1 A 2010/09/13 CAC40 4000C 0910Z 2010/06/04 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8R7 KCE3WP 7374C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 25C 0910C 2010/06/10 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5C9 KCA7WP 8009C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 25C 1210C 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8S5 KCFPWP 7375C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 27C 0910C 2010/06/07 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5D7 KCA9WP 8010C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 27C 1210C 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8T3 KCFZWP 7376C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 28C 1210C 2010/06/03 0,13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F8U1 KCH7WP 7377C U3 C Call 31,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 31C 1210C 2010/04/20 0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2D9L0 KBOMWE 8414C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2010/05/18 0,11 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2D9M8 KBONWE 8415C U3 C Call 26,00 10/1 A 2010/06/17 CISCO 0609 - CT 2010/04/21 0,16 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A5B1 KCA4WP 8008C U3 C Call 22,50 5/1 A 2010/09/16 CISCO 22.5C 0910C 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,33 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F3W8 KBEGWP 7259C U3 C Call 8,50 1/1 A 2010/09/10 COMBK 8.5C 0910C 2010/05/31 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 1EUR 1 000 000 DE000CG2F3X6 KBEHWP 7260C U3 C Call 9,50 1/1 A 2010/12/10 COMBK 9.5C 1210C 2010/05/26 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 2

EUR 500 000 DE000CM0B0V0 KD2EWP W723Z U6 C Put 4,00 1/1 A 2010/09/15 CZBNK 4P 0910Z 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,09 0,15 2EUR 500 000 DE000CM0B0Y4 KD2HWP W726Z U6 C Call 6,00 1/1 A 2010/09/15 CZBNK 6C 0910Z 0,37 0,41 0,39 0,37 0,41 0,38 0,43 2

EUR 500 000 DE000CM0B0W8 KD2FWP W724Z U6 C Put 6,00 1/1 A 2010/09/15 CZBNK 6P 0910Z 0,75 0,75 0,71 0,66 0,66 0,63 0,68 2EUR 500 000 DE000CM0B0X6 KD2GWP W725Z U6 C Call 8,00 1/1 A 2010/09/15 CZBNK 8C 0910Z 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 1

EUR 1 000 000 DE000CG2F5C5 KBFLWP 7289C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/09/10 DAIML 43C 0910C 2010/05/28 0,18 0,33 0,33 0,31 0,28 0,28 0,27 0,29 2EUR 1 000 000 DE000CG2F5D3 KBFMWP 7290C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/12/10 DAIML 46C 1210C 2010/04/20 0,11 0,30 0,30 0,28 0,26 0,26 0,25 0,27 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B7X1 KC9TWP W831Z U8 C Put 3 600,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 3600P 1210Z 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,37 1

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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EUR 2 000 000 DE000CM09ZZ1 KEFRWP W389Z U8 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 4000P 0910Z 2010/05/27 0,36 0,20 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 0,20 2 002EUR 1 000 000 DE000CG2E6Q4 KCM5WP 7085C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4000P 1210C 2010/06/04 0,81 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,63 0,65 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B7Y9 KC9UWP W832Z U8 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 4000P 1210Z 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,57 1EUR 1 000 000 DE000CG2E6R2 KCM7WP 7086C U3 C Put 4 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4200P 1210C 2010/05/27 1,05 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,82 0,84 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B3N1 KCSEWP W767Z U8 C Put 4 200,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 4200P 1210Z 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,68 0,69 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6E0 KCMJWP 7075C U3 C Put 4 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4400P 0610C 2010/05/19 0,19 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6S0 KCM9WP 7087C U3 C Put 4 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4400P 1210C 2010/05/10 1,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6F7 KCMNWP 7076C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4600P 0610C 2010/05/21 0,30 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6M3 KCM2WP 7082C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 4600P 0910C 2010/06/10 0,60 0,46 0,46 0,45 0,45 0,46 0,43 0,46 7 002EUR 1 000 000 DE000CG2E6T8 KCNBWP 7088C U3 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4600P 1210C 2010/05/21 2,48 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 1,16 1,19 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B3P6 KCSFWP W768Z U8 C Put 4 600,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 4600P 1210Z 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,02 1,03 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0W8 KCK3WP 7907C U3 C Put 4 800,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 4800P 0311C 1,31 1,32 1,32 1,31 1,32 1,30 1,32 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6G5 KCMTWP 7077C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 4800P 0610C 2010/05/07 0,69 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6N1 KCM3WP 7083C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 4800P 0910C 2010/06/10 0,62 0,59 0,60 0,60 0,59 0,60 0,57 0,60 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6U6 KCNDWP 7089C U3 C Put 4 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4800P 1210C 2010/06/10 1,34 1,31 1,43 1,34 1,31 1,32 1,29 1,32 67 502EUR 1 000 000 DE000CG3A0X6 KCN3WP 7908C U3 C Put 5 000,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 5000P 0311C 1,50 1,51 1,51 1,50 1,51 1,49 1,51 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6H3 KCMUWP 7078C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5000P 0610C 2010/05/25 0,59 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,06 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6P6 KCM4WP 7084C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 5000P 0910C 2010/06/10 0,80 0,74 0,76 0,74 0,74 0,76 0,72 0,75 7 502

EUR 2 000 000 DE000CM0A003 KEFSWP W390Z U8 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5000P 0910Z 2010/06/10 0,78 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,70 0,71 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6V4 KCNEWP 7090C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5000P 1210C 2010/05/21 3,10 1,69 1,70 1,70 1,69 1,70 1,66 1,69 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A0N7 KCJBWP 7899C U3 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5000P 1210C 1,69 1,70 1,70 1,69 1,70 1,66 1,69 2EUR 2 000 000 DE000CM0B3Q4 KCSGWP W769Z U8 C Put 5 000,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 5000P 1210Z 1,52 1,54 1,53 1,52 1,54 1,51 1,52 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A0Y4 KCN4WP 7909C U3 C Put 5 200,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 5200P 0311C 1,71 1,73 1,72 1,71 1,73 1,70 1,72 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6J9 KCMVWP 7079C U3 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5200P 0610C 2010/05/28 0,19 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A0F3 KCHMWP 7892C U3 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 5200P 0910C 1,06 1,08 1,07 1,06 1,08 1,04 1,07 2EUR 2 000 000 DE000CM0A011 KEFVWP W391Z U8 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5200P 0910Z 2010/05/25 2,70 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,92 0,93 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0P2 KCKHWP 7900C U3 C Put 5 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5200P 1210C 2,02 2,03 2,03 2,02 2,03 1,99 2,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6K7 KCMWWP 7080C U3 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5400P 0610C 2010/06/01 0,36 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,06 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0G1 KCHNWP 7893C U3 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 5400P 0910C 1,35 1,37 1,36 1,35 1,37 1,32 1,35 2

EUR 2 000 000 DE000CM0A029 KEF3WP W392Z U8 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5400P 0910Z 2010/06/10 1,35 1,24 1,33 1,33 1,24 1,24 1,21 1,22 90 002EUR 1 000 000 DE000CG3A0Q0 KCKIWP 7901C U3 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5400P 1210C 2,42 2,44 2,43 2,42 2,44 2,38 2,41 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B3R2 KCV1WP W770Z U8 C Put 5 400,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 5400P 1210Z 2,24 2,27 2,26 2,24 2,27 2,23 2,24 2EUR 2 000 000 DE000CM0A037 KEGLWP W393Z U8 C Call 5 600,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5600C 0910Z 2010/05/13 8,00 6,44 6,44 6,28 6,11 6,11 6,19 6,21 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6L5 KCM1WP 7081C U3 C Put 5 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 5600P 0610C 2010/06/08 0,57 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,09 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0H9 KCHVWP 7894C U3 C Put 5 600,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 5600P 0910C 1,72 1,75 1,73 1,72 1,75 1,70 1,73 1 002

EUR 2 000 000 DE000CM0B3X0 KD4XWP W776Z U8 C Put 5 600,00 100/1 A 2010/09/13 DAX 5600P 0910Z 2010/06/10 1,78 1,58 1,59 1,59 1,58 1,59 1,56 1,57 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0R8 KCKRWP 7902C U3 C Put 5 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 5600P 1210C 2,89 2,92 2,91 2,89 2,92 2,86 2,89 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A0D8 KCFJWP 7890C U3 C Call 5 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 5800C 0910C 5,06 5,06 4,91 4,75 4,75 4,80 4,83 2EUR 2 000 000 DE000CM0A045 KEGMWP W394Z U8 C Call 5 800,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 5800C 0910Z 2010/05/25 3,45 4,92 4,92 4,77 4,61 4,61 4,68 4,70 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B3V4 KCV5WP W774Z U8 C Call 5 800,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 5800C 1210Z 6,14 6,14 6,00 5,86 5,86 5,92 5,94 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0C0 KCFIWP 7889C U3 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6000C 0910C 3,70 3,70 3,56 3,42 3,42 3,46 2

EUR 2 000 000 DE000CM0A052 KEGNWP W395Z U8 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 6000C 0910Z 2010/06/09 2,92 3,55 3,55 3,41 3,27 3,27 3,32 3,34 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0M9 KCJAWP 7898C U3 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6000C 1210C 5,05 5,05 4,90 4,74 4,74 4,79 4,83 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A0B2 KCCWWP 7888C U3 C Call 6 200,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6200C 0910C 2,55 2,55 2,42 2,29 2,29 2,32 2,35 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0L1 KCH6WP 7897C U3 C Call 6 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6200C 1210C 3,87 3,87 3,74 3,60 3,60 3,63 3,67 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B3U6 KCV4WP W773Z U8 C Call 6 200,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 6200C 1210Z 3,66 3,66 3,54 3,42 3,42 3,46 3,47 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0S6 KCKSWP 7903C U3 C Call 6 400,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6400C 0311C 2,35 2,35 2,28 2,21 2,21 2,23 2,25 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A0A4 KCCVWP 7887C U3 C Call 6 400,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6400C 0910C 1,63 1,63 1,53 1,42 1,42 1,44 1,47 2EUR 2 000 000 DE000CM0B3W2 KD4WWP W775Z U8 C Call 6 400,00 100/1 A 2010/09/13 DAX 6400C 0910Z 2010/06/09 1,19 1,45 1,45 1,36 1,26 1,26 1,28 1,29 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A0K3 KCH5WP 7896C U3 C Call 6 400,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6400C 1210C 2,87 2,87 2,75 2,63 2,63 2,65 2,69 2EUR 2 000 000 DE000CM0B3T8 KCV3WP W772Z U8 C Call 6 400,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 6400C 1210Z 2,67 2,67 2,57 2,46 2,46 2,49 2,50 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A0T4 KCK8WP 7904C U3 C Call 6 600,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6600C 0311C 1,90 1,90 1,84 1,77 1,77 1,78 1,80 2EUR 1 000 000 DE000CG2E5S2 KCK6WP 7063C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6600C 0910C 2010/06/10 0,80 0,86 0,86 0,70 0,62 0,72 0,72 0,75 16 602

EUR 1 000 000 DE000CG3A0J5 KCHWWP 7895C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6600C 1210C 2,05 2,05 1,95 1,84 1,84 1,86 1,90 2EUR 1 000 000 DE000CG3A0U2 KCK9WP 7905C U3 C Call 6 800,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6800C 0311C 1,51 1,51 1,45 1,39 1,39 1,40 1,42 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E5T0 KCLFWP 7064C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6800C 0910C 2010/06/10 0,40 0,42 0,42 0,35 0,29 0,33 0,33 0,34 11 512EUR 1 000 000 DE000CG2E5W4 KCLMWP 7067C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6800C 1210C 2010/06/10 1,20 1,27 1,27 1,13 1,03 1,11 1,12 1,16 271 202

EUR 2 000 000 DE000CM0B803 KC9WWP W834Z U8 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 6800C 1210Z 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,12 1EUR 1 000 000 DE000CG3A0V0 KCK2WP 7906C U3 C Call 7 000,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 7000C 0311C 1,19 1,19 1,14 1,08 1,08 1,09 1,11 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A0E6 KCGFWP 7891C U3 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7000C 0910C 0,30 0,30 0,28 0,25 0,25 0,25 0,27 2EUR 2 000 000 DE000CM0A060 KEGXWP W396Z U8 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 7000C 0910Z 2010/06/09 0,16 0,19 0,19 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B3S0 KCV2WP W771Z U8 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 7000C 1210Z 0,76 0,76 0,72 0,67 0,67 0,68 0,69 2




2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11


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EUR 1 000 000 DE000CG2E5U8 KCLHWP 7065C U3 C Call 7 100,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7100C 0910C 2010/05/14 0,33 0,16 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,14 2EUR 1 000 000 DE000CG2E5X2 KCLOWP 7068C U3 C Call 7 200,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 7200C 1210C 2010/05/12 0,74 0,56 0,56 0,52 0,47 0,47 0,47 0,50 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E5V6 KCLJWP 7066C U3 C Call 7 500,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7500C 0910C 2010/06/08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2E5Y0 KCLRWP 7069C U3 C Call 7 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 7600C 1210C 2010/06/09 0,22 0,23 0,23 0,21 0,19 0,19 0,17 0,20 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B7Z6 KC9VWP W833Z U8 C Call 7 600,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 7600C 1210Z 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 1EUR 1 000 000 DE000CG2C5P0 KB4ZWE 8081C U3 C Call 6 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/06/10 1,04 1,36 1,36 1,17 1,06 1,06 1,11 1,14 5 2

EUR 1 000 000 DE000CG2C5Q8 KB45WE 8082C U3 C Call 6 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/06/10 0,20 0,32 0,32 0,25 0,17 0,17 0,17 0,20 2EUR 1 000 000 DE000CG2C5R6 KB5JWE 8083C U3 C Call 6 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/06/10 0,05 0,06 0,06 0,03 0,03 0,05 0,03 0,06 3 522

EUR 1 000 000 DE000CG2C5S4 KB5RWE 8084C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/05/31 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2C5T2 KB6LWE 8085C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/05/05 0,06 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2C5U0 KB6RWE 8086C U3 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/05/31 0,01EUR 1 000 000 DE000CG2C5V8 KB6ZWE 8087C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/06/07 0,03 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG2C5W6 KB78WE 8088C U3 C Put 3 800,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,05 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2C5X4 KB79WE 8089C U3 C Put 3 600,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,05 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2C5Y2 KB8AWE 8090C U3 C Put 3 400,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,05 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2C5Z9 KB8LWE 8091C U3 C Put 3 200,00 100/1 A 2010/06/17 DAX 0610 - CT 2010/04/20 0,05 0,02

EUR 500 000 DE000CM0B1C8 KEQ5WP W740Z U6 C Put 45,00 10/1 A 2010/09/15 DBANK 45P 0910Z 0,32 0,32 0,31 0,29 0,29 0,28 0,29 2EUR 500 000 DE000CM0B191 KEQ2WP W737Z U6 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/15 DBANK 50C 0910Z 2010/06/02 0,35 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,31 2

EUR 500 000 DE000CM0B1B0 KEQ4WP W739Z U6 C Put 50,00 10/1 A 2010/09/15 DBANK 50P 0910Z 0,53 0,53 0,52 0,50 0,50 0,49 0,50 2EUR 500 000 DE000CM0B1A2 KEQ3WP W738Z U6 C Call 55,00 10/1 A 2010/09/15 DBANK 55C 0910Z 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F3Z1 KBEJWP 7262C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/09/10 DBANK 65C 0910C 2010/06/01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F4A2 KBEKWP 7263C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/12/10 DBANK 70C 1210C 2010/05/07 0,11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H7N6 KCKPWP 7827C U3 C Put 8 000,00 1000/1 A 2011/03/18 DOWJO 8000P 0311C 0,30 0,31 0,31 0,30 0,31 0,29 0,30 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8X6 KB86WP 7140C U3 C Put 8 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 8000P 0910C 2010/06/09 0,15 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,10 0,11 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E9A2 KB9FWP 7143C U3 C Put 8 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 8000P 1210C 2010/06/07 0,25 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21 0,22 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8U2 KB8UWP 7137C U3 C Put 8 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 8500P 0610C 2010/05/21 0,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8Y4 KB88WP 7141C U3 C Put 8 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 8500P 0910C 2010/05/17 0,13 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,14 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H7K2 KCJTWP 7824C U3 C Put 8 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 8500P 1210C 0,28 0,29 0,29 0,28 0,29 0,27 0,28 2EUR 1 000 000 DE000CG2H7M8 KCKOWP 7826C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2011/03/18 DOWJO 9000P 0311C 0,49 0,50 0,50 0,49 0,50 0,48 0,49 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8V0 KB8VWP 7138C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 9000P 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8Z1 KB9AWP 7142C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 9000P 0910C 2010/05/26 0,27 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21 0,22 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E9B0 KB9GWP 7144C U3 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 9000P 1210C 2010/06/08 0,46 0,37 0,38 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8W8 KB8ZWP 7139C U3 C Put 9 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO 9500P 0610C 2010/04/20 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H7J4 KCJSWP 7823C U3 C Put 9 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO 9500P 0910C 0,30 0,31 0,31 0,30 0,31 0,30 0,31 2EUR 1 000 000 DE000CG2H7L0 KCKNWP 7825C U3 C Put 9 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO 9500P 1210C 0,48 0,49 0,49 0,48 0,49 0,48 0,49 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H7A3 KCGSWP 7815C U3 C Call10 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO10000C 0910C 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 2EUR 1 000 000 DE000CG2H7C9 KCHBWP 7817C U3 C Call10 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO10000C 1210C 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H7F2 KCHEWP 7820C U3 C Call10 500,00 1000/1 A 2011/03/18 DOWJO10500C 0311C 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,54 0,55 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8G1 KB51WP 7125C U3 C Call10 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO10500C 0610C 2010/06/08 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 15 001

EUR 1 000 000 DE000CG2H7B1 KCGTWP 7816C U3 C Call10 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO10500C 0910C 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 2EUR 1 000 000 DE000CG2H7D7 KCHCWP 7818C U3 C Call10 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO10500C 1210C 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H7G0 KCJQWP 7821C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2011/03/18 DOWJO11000C 0311C 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,37 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8H9 KB59WP 7126C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO11000C 0610C 2010/05/27 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8L1 KB6SWP 7129C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO11000C 0910C 2010/06/10 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2H7E5 KCHDWP 7819C U3 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO11000C 1210C 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,27 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H7H8 KCJRWP 7822C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2011/03/18 DOWJO11500C 0311C 2010/06/08 0,17 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8J5 KB6FWP 7127C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO11500C 0610C 2010/06/08 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8M9 KB7FWP 7130C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO11500C 0910C 2010/05/25 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8Q0 KB77WP 7133C U3 C Call11 500,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO11500C 1210C 2010/06/08 0,10 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8K3 KB6PWP 7128C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/06/18 DOWJO12000C 0610C 2010/05/19 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8N7 KB7PWP 7131C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO12000C 0910C 2010/06/08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8R8 KB8GWP 7134C U3 C Call12 000,00 1000/1 A 2010/12/17 DOWJO12000C 1210C 2010/05/19 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 2EUR 1 000 000 DE000CG2E8P2 KB73WP 7132C U3 C Call12 500,00 1000/1 A 2010/09/17 DOWJO12500C 0910C 2010/04/23 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2Q1 KBFPWP 7469C U3 C Put 21,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 21P 0610C 2010/05/10 0,13 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2H0 KBEYWP 7462C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 25C 0610C 2010/05/20 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G2K4 KBFDWP 7464C U3 C Call 26,00 5/1 A 2010/09/16 EBAY 26C 0910C 2010/05/06 0,18 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2J6 KBFCWP 7463C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/06/17 EBAY 27C 0610C 2010/04/20 0,21 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G2L2 KBFGWP 7465C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/09/16 EBAY 28C 0910C 2010/04/20 0,27 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2M0 KBFIWP 7466C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 28C 1210C 2010/04/20 0,39 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2N8 KBFNWP 7467C U3 C Call 30,00 5/1 A 2010/12/16 EBAY 30C 1210C 2010/04/20 0,28 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 2EUR 500 000 DE000CM5EWY6 KEVIWP W173Z U6 C Put 3,00 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 3P 0610Z 2010/05/21 0,91 0,97 0,97 0,96 0,95 0,95 0,91 0,98 2

EUR 500 000 DE000CM5EWW0 KEVGWP W171Z U6 C Call 4,00 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 4C 0610Z 2010/03/26 0,02 0,02





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EUR 500 000 DE000CM5EWX8 KEVHWP W172Z U6 C Put 2,50 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 2.5P 0610Z 2010/05/20 0,18 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 2EUR 500 000 DE000CM5EWV2 KEVFWP W170Z U6 C Call 3,50 0,5/1 A 2010/06/18 EDP 3.5C 0610Z 2010/04/20 0,04 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG2F9D5 KCNXWP 7386C U3 C Put 62,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 62P 0610C 2010/04/20 0,03 0,15 0,17 0,16 0,15 0,17 0,14 0,18 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8X5 KCK5WP 7380C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 72C 0610C 2010/05/13 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F8Y3 KCLIWP 7381C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/06/17 EXXON 75C 0610C 2010/04/20 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F8Z0 KCLKWP 7382C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/09/16 EXXON 75C 0910C 2010/04/20 0,09 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F9A1 KCLLWP 7383C U3 C Call 78,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 78C 1210C 2010/04/20 0,11 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9B9 KCM8WP 7384C U3 C Call 84,00 10/1 A 2010/12/16 EXXON 84C 1210C 2010/06/09 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F5Q5 KBF5WP 7301C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/09/10 FRESE 33P 0910C 2010/04/20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1EUR 1 000 000 DE000CG2F5L6 KBF1WP 7297C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 FRESE 40C 0910C 2010/06/09 0,47 0,53 0,53 0,51 0,49 0,49 0,48 0,50 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F5M4 KBF2WP 7298C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/12/10 FRESE 42C 1210C 2010/04/20 0,25 0,45 0,45 0,43 0,41 0,41 0,40 0,42 7 402EUR 1 000 000 DE000CG2F4K1 KBETWP 7272C U3 C Put 16,00 4/1 A 2010/09/10 FTCOM 16P 0910C 2010/04/20 0,25

EUR 1 000 000 DE000CG2F4E4 KBEOWP 7267C U3 C Call 18,00 4/1 A 2010/09/10 FTCOM 18C 0910C 2010/05/13 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F4F1 KBEPWP 7268C U3 C Call 19,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 19C 1210C 2010/05/18 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2F4G9 KBEQWP 7269C U3 C Call 20,00 4/1 A 2010/12/10 FTCOM 20C 1210C 2010/04/30 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CM0B134 KEQRWP W731Z U6 C Put 9,00 2/1 A 2010/09/15 GALP 9P 0910Z 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 2

EUR 500 000 DE000CM0B142 KEQSWP W732Z U6 C Put 10,00 2/1 A 2010/09/15 GALP 10P 0910Z 2010/06/10 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,21 2EUR 500 000 DE000CM0B183 KEQ1WP W736Z U6 C Call 11,00 2/1 A 2010/09/15 GALP 11C 0910Z 0,97 0,99 0,98 0,97 0,99 0,98 0,99 2

EUR 500 000 DE000CM5EXC0 KEVNWP W177Z U6 C Put 11,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 11P 0610Z 2010/05/10 0,29 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 500 000 DE000CM0B159 KEQTWP W733Z U6 C Put 11,00 2/1 A 2010/09/15 GALP 11P 0910Z 2010/05/19 0,55 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,35 2

EUR 500 000 DE000CM0B175 KEQZWP W735Z U6 C Call 12,00 2/1 A 2010/09/15 GALP 12C 0910Z 2010/06/10 0,62 0,66 0,67 0,67 0,66 0,67 0,66 0,67 2EUR 500 000 DE000CM5EXD8 KEVOWP W178Z U6 C Put 12,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 12P 0610Z 2010/04/23 0,33 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 2

EUR 500 000 DE000CM5EXA4 KEVLWP W175Z U6 C Call 13,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 13C 0610Z 2010/06/07 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 14 502EUR 500 000 DE000CM0B167 KEQYWP W734Z U6 C Call 13,00 2/1 A 2010/09/15 GALP 13C 0910Z 2010/06/10 0,40 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 0,44 2

EUR 500 000 DE000CM5EXB2 KEVMWP W176Z U6 C Call 14,00 2/1 A 2010/06/18 GALP 14C 0610Z 2010/06/03 0,02 0,01EUR 500 000 DE000CM5EWZ3 KEVKWP W174Z U6 C Call 12,50 2/1 A 2010/06/18 GALP 12.5C 0610Z 2010/06/10 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 2EUR 500 000 DE000CM5EXE6 KEVPWP W179Z U6 C Put 12,50 2/1 A 2010/06/18 GALP 12.5P 0610Z 2010/06/10 0,27 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,23 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2T5 KBGCWP 7472C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 GE 15C 0610C 2010/04/20 0,65 0,23 0,23 0,22 0,20 0,20 0,17 0,25 2EUR 1 000 000 DE000CG3A5E5 KCBNWP 8011C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/09/16 GE 15C 0910C 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,29 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5G0 KCC8WP 8013C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/12/16 GE 15C 1210C 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,36 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2U3 KBGDWP 7473C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 GE 16C 0610C 2010/04/20 0,50 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,05 0,11 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5F2 KCCEWP 8012C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/09/16 GE 16C 0910C 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,20 2EUR 1 000 000 DE000CG3A5H8 KCDGWP 8014C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/12/16 GE 16C 1210C 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,27 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2W9 KBGJWP 7475C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 GE 17C 0910C 2010/05/26 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG3A5J4 KCD2WP 8015C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/12/16 GE 17C 1210C 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2V1 KBGGWP 7474C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 GE 18C 0610C 2010/05/26 0,03 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G2Y5 KBGLWP 7477C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/12/16 GE 18C 1210C 2010/06/10 0,14 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 5 002

EUR 1 000 000 DE000CG2G2X7 KBGKWP 7476C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/09/16 GE 19C 0910C 2010/06/07 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2Z2 KBGNWP 7478C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/12/16 GE 20C 1210C 2010/04/20 0,22 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5N6 KCFVWP 8019C U3 C Put 30,00 10/1 A 2010/09/16 Gilea 30P 0910C 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 2EUR 1 000 000 DE000CG3A5S5 KCGVWP 8023C U3 C Put 30,00 10/1 A 2010/12/16 Gilea 30P 1210C 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5K2 KCE9WP 8016C U3 C Call 33,00 10/1 A 2010/09/16 Gilea 33C 0910C 0,26 0,30 0,28 0,26 0,30 0,29 0,31 2EUR 1 000 000 DE000CG3A5L0 KCFBWP 8017C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/09/16 Gilea 35C 0910C 0,18 0,22 0,20 0,18 0,22 0,21 0,22 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5P1 KCF1WP 8020C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/12/16 Gilea 35C 1210C 0,27 0,31 0,29 0,27 0,31 0,29 0,30 2EUR 1 000 000 DE000CG3A5M8 KCFDWP 8018C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/09/16 Gilea 37C 0910C 0,12 0,15 0,14 0,12 0,15 0,13 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5Q9 KCF6WP 8021C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/12/16 Gilea 37C 1210C 0,20 0,23 0,22 0,20 0,23 0,22 0,23 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3M8 KBG7WP 7490C U3 C Put 39,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 39P 0610C 2010/04/21 0,05 0,52 0,52 0,49 0,46 0,46 0,43 0,49 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5R7 KCGNWP 8022C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/12/16 Gilea 40C 1210C 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,14 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3D7 KBGWWP 7482C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 46C 0610C 2010/05/11 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G3F2 KBGYWP 7484C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/16 GILEA 48C 0910C 2010/05/17 0,03 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G3E5 KBGXWP 7483C U3 C Call 49,00 10/1 A 2010/06/17 GILEA 49C 0610C 2010/04/21 0,02 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG2G3H8 KBG2WP 7486C U3 C Call 51,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 51C 1210C 2010/04/20 0,15 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G3G0 KBG1WP 7485C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/09/16 GILEA 52C 0910C 2010/05/11 0,03 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G3J4 KBG4WP 7487C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 55C 1210C 2010/05/14 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G3K2 KBG5WP 7488C U3 C Call 61,00 10/1 A 2010/12/16 GILEA 61C 1210C 2010/04/21 0,02 0,01 0,02

EUR 500 000 DE000CM0B0M9 KCTIWP W715Z U6 C Put 500,00 100/1 A 2010/09/15 GOOGL 500P 0910Z 2010/06/07 0,33 0,35 0,36 0,36 0,35 0,36 0,35 0,37 2EUR 500 000 DE000CM0B0Q0 KCUDWP W718Z U6 C Call 520,00 100/1 A 2010/09/15 GOOGL 520C 0910Z 2010/05/21 0,23 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 2

EUR 500 000 DE000CM0B0N7 KCUBWP W716Z U6 C Put 520,00 100/1 A 2010/09/15 GOOGL 520P 0910Z 0,45 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 0,47 2EUR 500 000 DE000CM0B0P2 KCUCWP W717Z U6 C Call 550,00 100/1 A 2010/09/15 GOOGL 550C 0910Z 2010/06/03 0,15 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7P7 KML2WP 8068C U3 C Call 140,00 10/1 A 2010/09/16 GS 140C 0910C 0,87 0,91 0,89 0,87 0,91 0,92 0,94 2EUR 1 000 000 DE000CG3A7Q5 KML3WP 8069C U3 C Call 150,00 10/1 A 2010/09/16 GS 150C 0910C 0,55 0,58 0,57 0,55 0,58 0,58 0,60 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7R3 KML4WP 8070C U3 C Call 160,00 10/1 A 2010/09/16 GS 160C 0910C 0,33 0,35 0,34 0,33 0,35 0,35 0,36 2




2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11


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EUR 1 000 000 DE000CG3A7S1 KML5WP 8071C U3 C Call 160,00 10/1 A 2010/12/16 GS 160C 1210C 0,64 0,67 0,66 0,64 0,67 0,67 0,69 2EUR 1 000 000 DE000CG3A7T9 KML6WP 8072C U3 C Call 170,00 10/1 A 2010/12/16 GS 170C 1210C 0,44 0,47 0,46 0,44 0,47 0,47 0,48 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7U7 KML7WP 8073C U3 C Call 180,00 10/1 A 2010/12/16 GS 180C 1210C 0,30 0,32 0,31 0,30 0,32 0,32 0,33 2EUR 500 000 DE000CM0B3Y8 KD4YWP W777Z U8 C Put 9 000,00 1000/1 A 2010/09/13 IBEX 9000P 0910Z 2010/06/10 0,82 0,73 0,73 0,64 0,59 0,63 0,62 0,63 245 002

EUR 500 000 DE000CM0B415 KEA3WP W780Z U8 C Call10 000,00 1000/1 A 2010/09/13 IBEX 10000C 0910Z 2010/06/10 0,40 0,45 0,54 0,52 0,45 0,52 0,52 0,53 2 002EUR 500 000 DE000CM0B3Z5 KD4ZWP W778Z U8 C Put10 000,00 1000/1 A 2010/09/13 IBEX 10000P 0910Z 1,24 1,24 1,10 1,05 1,10 1,08 1,09 85 492

EUR 500 000 DE000CM0B407 KD41WP W779Z U8 C Call11 000,00 1000/1 A 2010/09/13 IBEX 11000C 0910Z 0,18 0,20 0,19 0,18 0,20 0,20 0,22 2EUR 1 000 000 DE000CG2F8M8 KCBSWP 7370C U3 C Call 160,00 10/1 A 2010/12/16 IBM 160C 1210C 2010/05/07 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,07 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3X5 KBHYWP 7500C U3 C Put 19,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 19P 0610C 2010/05/20 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3P1 KBHBWP 7492C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 21C 0610C 2010/04/20 0,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3R7 KBHEWP 7494C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/09/16 INTEL 21C 0910C 2010/04/20 0,54 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,24 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3Q9 KBHCWP 7493C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/06/17 INTEL 23C 0610C 2010/04/20 0,25 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3S5 KBHFWP 7495C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/09/16 INTEL 23C 0910C 2010/06/04 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3T3 KBHGWP 7496C U3 C Call 23,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 23C 1210C 2010/05/14 0,28 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G3U1 KBHJWP 7497C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 25C 1210C 2010/04/20 0,25 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2G3V9 KBHNWP 7498C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 INTEL 28C 1210C 2010/04/20 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E0Y1 KBRNWE 8450C U3 C Call 20,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/05/24 0,13 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2E0Z8 KBROWE 8451C U3 C Call 22,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/06/03 0,04 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG2E1A9 KBRPWE 8452C U3 C Call 24,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/05/12 0,04 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2E1C5 KBRRWE 8454C U3 C Put 18,00 10/1 A 2010/06/17 INTEL 0610 - CT 2010/05/07 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2

EUR 150 000 DE000CM5EXF3 KEVRWP W180Z U6 C Call 6,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 6C 0610Z 2010/06/04 1,70 1,58 1,58 1,47 1,35 1,35 1,33 1,37 2EUR 150 000 DE000CM5EXH9 KEVTWP W182Z U6 C Call 7,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 7C 0610Z 2010/05/11 0,56 0,61 0,61 0,51 0,41 0,41 0,40 0,41 2

EUR 150 000 DE000CM5EXJ5 KEVUWP W183Z U6 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/18 JMART 8C 0610Z 2010/06/10 0,05 0,07 0,07 0,05 0,03 0,03 0,02 0,03 2EUR 150 000 DE000CM5EXG1 KEVSWP W181Z U6 C Call 6,50 1/1 A 2010/06/18 JMART 6.5C 0610Z 2010/06/10 0,97 1,09 1,09 0,98 0,87 0,87 0,85 0,88 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5T3 KCG2WP 8024C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/09/16 JPMCO 42C 0910C 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 2EUR 1 000 000 DE000CG3A5V9 KCHRWP 8026C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/12/16 JPMCO 42C 1210C 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,23 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5U1 KCHIWP 8025C U3 C Call 44,00 10/1 A 2010/09/16 JPMCO 44C 0910C 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG3A5W7 KCHYWP 8027C U3 C Call 44,00 10/1 A 2010/12/16 JPMCO 44C 1210C 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5X5 KCH2WP 8028C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/12/16 JPMCO 46C 1210C 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4B9 KBJAWP 7504C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/06/17 JPMOR 45C 0610C 2010/05/18 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4C7 KBJGWP 7505C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/06/17 JPMOR 48C 0610C 2010/04/20 0,10 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G4D5 KBJHWP 7506C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/16 JPMOR 48C 0910C 2010/06/04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4F0 KBJQWP 7508C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 50C 1210C 2010/06/04 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4E3 KBJLWP 7507C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/09/16 JPMOR 52C 0910C 2010/06/01 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G4G8 KBK3WP 7509C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 55C 1210C 2010/06/08 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4H6 KBK4WP 7510C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/16 JPMOR 60C 1210C 2010/05/28 0,02 0,01 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3A6D5 KCI9WP 8034C U3 C Put 23,00 10/1 A 2010/12/16 Junip 23P 1210C 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,18 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4S3 KBMNWP 7519C U3 C Put 24,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 24P 0610C 2010/04/20 0,02 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5Y3 KCIBWP 8029C U3 C Call 25,00 10/1 A 2010/09/16 Junip 25C 0910C 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 0,18 0,19 2EUR 1 000 000 DE000CG3A6A1 KCIIWP 8031C U3 C Put 25,00 10/1 A 2010/09/16 Junip 25P 0910C 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,19 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A6B9 KCILWP 8032C U3 C Call 26,00 10/1 A 2010/12/16 Junip 26C 1210C 0,20 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 0,22 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4L8 KBMDWP 7513C U3 C Call 27,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 27C 0610C 2010/04/20 0,37 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A5Z0 KCIEWP 8030C U3 C Call 27,00 10/1 A 2010/09/16 Junip 27C 0910C 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 2EUR 1 000 000 DE000CG3A6C7 KCINWP 8033C U3 C Call 28,00 10/1 A 2010/12/16 Junip 28C 1210C 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4M6 KBMEWP 7514C U3 C Call 29,00 10/1 A 2010/06/17 JUNIP 29C 0610C 2010/04/20 0,25 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G4N4 KBMFWP 7515C U3 C Call 29,00 10/1 A 2010/09/16 JUNIP 29C 0910C 2010/06/02 0,07 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G4P9 KBMGWP 7516C U3 C Call 32,00 10/1 A 2010/09/16 JUNIP 32C 0910C 2010/05/07 0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 1EUR 1 000 000 DE000CG2G4Q7 KBMLWP 7517C U3 C Call 33,00 10/1 A 2010/12/16 JUNIP 33C 1210C 2010/04/20 0,22 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9P9 KB22WP 7396C U3 C Put 58,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 58P 0610C 2010/05/21 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9G8 KCN6WP 7389C U3 C Call 64,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 64C 0610C 2010/04/20 0,52 0,52 0,52 0,52 0,51 0,51 0,47 0,55 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7W3 KML9WP 8075C U3 C Put 65,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 65P 0910C 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,17 0,18 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9H6 KCN7WP 7390C U3 C Call 66,00 10/1 A 2010/06/17 MCDON 66C 0610C 2010/04/20 0,38 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,30 0,36 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9J2 KB1CWP 7391C U3 C Call 67,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 67C 0910C 2010/04/20 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,36 0,39 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9L8 KB1YWP 7393C U3 C Call 69,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 69C 1210C 2010/04/20 0,35 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,36 0,39 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F9K0 KB1VWP 7392C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 70C 0910C 2010/04/21 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,24 2EUR 1 000 000 DE000CG2F9M6 KB2OWP 7394C U3 C Call 74,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 74C 1210C 2010/05/25 0,13 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,21 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7V5 KML8WP 8074C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/09/16 MCDON 75C 0910C 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 2EUR 1 000 000 DE000CG3A7X1 KCKEWP 8076C U3 C Call 80,00 10/1 A 2010/12/16 MCDON 80C 1210C 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 2

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EUR 1 000 000 DE000CG2F9W5 KB3RWP 7403C U3 C Call 34,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 34C 1210C 2010/04/20 0,11 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F9X3 KB3SWP 7404C U3 C Call 36,00 10/1 A 2010/12/16 MICRO 36C 1210C 2010/05/25 0,02 0,01 0,02

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EUR 1 000 000 DE000CG3A6H6 KCJLWP 8038C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/16 MONSA 60C 1210C 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 2EUR 1 000 000 DE000CG3A6J2 KCJOWP 8039C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/12/16 MONSA 65C 1210C 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G0A9 KB3YWP 7407C U3 C Call 95,00 10/1 A 2010/06/17 MONSA 95C 0610C 2010/04/01 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G0B7 KB3ZWP 7408C U3 C Call 115,00 10/1 A 2010/12/16 MONSA 115C 1210C 2010/04/20 0,02 0,02

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EUR 1 000 000 DE000CG3A6L8 KMLAWP 8041C U3 C Call 7,00 5/1 A 2010/09/16 MOTOR 7C 0910C 0,10 0,13 0,12 0,10 0,13 0,12 0,14 2EUR 1 000 000 DE000CG3A6M6 KMLBWP 8042C U3 C Call 8,00 5/1 A 2010/09/16 MOTOR 8C 0910C 0,04 0,06 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A6P9 KMLDWP 8044C U3 C Call 8,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 8C 1210C 0,07 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0P7 KB67WP 7420C U3 C Put 8,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 8P 0610C 2010/04/20 0,15 0,33 0,33 0,30 0,27 0,27 0,25 0,31 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G0J0 KB55WP 7415C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 9C 0610C 2010/04/20 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A6Q7 KMLEWP 8045C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 9C 1210C 0,04 0,06 0,05 0,04 0,06 0,04 0,05 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G0K8 KB6TWP 7416C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 10C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G0L6 KB6UWP 7417C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/09/16 MOTOR 10C 0910C 2010/04/20 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G0M4 KB63WP 7418C U3 C Call 12,00 5/1 A 2010/12/16 MOTOR 12C 1210C 2010/04/20 0,02 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2D7G4 KBKXWE 8362C U3 C Call 1 800,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/06/10 0,30 0,42 0,46 0,39 0,36 0,46 0,47 0,48 3 902

EUR 1 000 000 DE000CG2D7H2 KBKYWE 8363C U3 C Call 1 900,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/05/26 0,21 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 2EUR 1 000 000 DE000CG2D7J8 KBKZWE 8364C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/06/10 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2D7K6 KBK1WE 8365C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/05/07 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2D7L4 KBK5WE 8366C U3 C Put 1 200,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 0610 - CT 2010/04/20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8A4 KB4VWP 7119C U3 C Put 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1200P 1210C 2010/06/09 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7V2 KB3LWP 7114C U3 C Put 1 300,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1300P 0910C 2010/04/20 0,05 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8B2 KB4WWP 7120C U3 C Put 1 300,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1300P 1210C 2010/04/20 0,10 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,27 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7W0 KB3QWP 7115C U3 C Put 1 350,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1350P 0910C 2010/04/20 0,06 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,14 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7Q2 KB3FWP 7109C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1400P 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7X8 KB37WP 7116C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1400P 0910C 2010/05/07 0,18 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,19 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E8C0 KB44WP 7121C U3 C Put 1 400,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 1400P 1210C 2010/06/09 0,45 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,36 0,37 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7R0 KB3GWP 7110C U3 C Put 1 450,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1450P 0610C 2010/05/04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7Y6 KB38WP 7117C U3 C Put 1 450,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1450P 0910C 2010/04/20 0,09 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,21 0,22 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7S8 KB3HWP 7111C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1500P 0610C 2010/05/07 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7Z3 KB4FWP 7118C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 1500P 0910C 2010/06/09 0,35 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,24 0,25 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7T6 KB3JWP 7112C U3 C Put 1 550,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1550P 0610C 2010/04/20 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7U4 KB3KWP 7113C U3 C Put 1 600,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1600P 0610C 2010/06/10 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 50 002EUR 1 000 000 DE000CM0AQ06 KEQIWP W647Z U8 F Put 1 800,00 100/1 A 2010/09/15 NASDQ 1800P 0910Z 0,93 0,93 0,92 0,91 0,91 0,88 0,90 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E6Y8 KCNZWP 7093C U3 C Call 1 950,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 1950C 0610C 2010/06/08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 3 402EUR 1 000 000 DE000CG2E7C2 KB1KWP 7097C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2000C 0910C 2010/06/10 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 2

EUR 1 000 000 DE000CM0AP98 KEQHWP W646Z U8 F Put 2 000,00 100/1 A 2010/09/15 NASDQ 2000P 0910Z 1,80 1,80 1,79 1,78 1,78 1,74 1,76 2EUR 1 000 000 DE000CG2E6Z5 KB1DWP 7094C U3 C Call 2 050,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2050C 0610C 2010/06/02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7A6 KB1HWP 7095C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2100C 0610C 2010/06/03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7D0 KB13WP 7098C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2100C 0910C 2010/06/09 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 2 502

EUR 1 000 000 DE000CM0AP72 KD5VWP W644Z U8 F Call 2 100,00 100/1 A 2010/09/15 NASDQ 2100C 0910Z 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,20 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7F5 KB18WP 7100C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2100C 1210C 2010/06/09 0,32 0,34 0,34 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 1 502

EUR 1 000 000 DE000CG2E7B4 KB1JWP 7096C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/06/18 NASDQ 2200C 0610C 2010/06/08 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2E7E8 KB14WP 7099C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/09/17 NASDQ 2200C 0910C 2010/05/21 0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 3 002

EUR 1 000 000 DE000CG2E7G3 KB2WWP 7101C U3 C Call 2 200,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2200C 1210C 2010/05/14 0,38 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 2EUR 1 000 000 DE000CM0AP80 KEQGWP W645Z U8 F Call 2 300,00 100/1 A 2010/09/15 NASDQ 2300C 0910Z 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,07 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E7H1 KB2XWP 7102C U3 C Call 2 300,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2300C 1210C 2010/06/07 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 12 502EUR 1 000 000 DE000CG2E7J7 KB2YWP 7103C U3 C Call 2 400,00 100/1 A 2010/12/17 NASDQ 2400C 1210C 2010/06/04 0,11 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 25 002

EUR 1 000 000 DE000CG2H6Z2 KCGLWP 7814C U3 C Put 1 100,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 1100P 0311C 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,23 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6W9 KCGBWP 7811C U3 C Put 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 NDX 1200P 1210C 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H6Y5 KCGKWP 7813C U3 C Put 1 300,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 1300P 0311C 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,42 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6X7 KCGDWP 7812C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 1500P 0311C 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 0,70 0,71 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H6V1 KCGAWP 7810C U3 C Put 1 500,00 100/1 A 2010/12/17 NDX 1500P 1210C 0,53 0,53 0,52 0,51 0,51 0,49 0,50 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6T5 KCFMWP 7808C U3 C Put 1 600,00 100/1 A 2010/09/17 NDX 1600P 0910C 2010/06/10 0,43 0,42 0,43 0,41 0,40 0,40 0,38 0,39 22 002

EUR 1 000 000 DE000CG2H6U3 KCFNWP 7809C U3 C Put 1 700,00 100/1 A 2010/09/17 NDX 1700P 0910C 0,60 0,60 0,59 0,58 0,58 0,56 0,57 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6L2 KCB3WP 7801C U3 C Call 1 800,00 100/1 A 2010/09/17 NDX 1800C 0910C 1,06 1,07 1,07 1,06 1,07 1,08 1,09 2



2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11


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EUR 1 000 000 DE000CG2H6M0 KCB4WP 7802C U3 C Call 1 900,00 100/1 A 2010/09/17 NDX 1900C 0910C 2010/06/10 0,56 0,61 0,62 0,62 0,61 0,62 0,62 0,63 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H6N8 KCDVWP 7803C U3 C Call 1 900,00 100/1 A 2010/12/17 NDX 1900C 1210C 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6Q1 KCEMWP 7805C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 2000C 0311C 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,89 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H6P3 KCDWWP 7804C U3 C Call 2 000,00 100/1 A 2010/12/17 NDX 2000C 1210C 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6R9 KCENWP 7806C U3 C Call 2 100,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 2100C 0311C 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H6S7 KCFLWP 7807C U3 C Call 2 300,00 100/1 A 2011/03/18 NDX 2300C 0311C 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 2EUR 500 000 DE000CM0B0S6 KD22WP W720Z U6 C Put 7,00 10/1 A 2010/09/15 NOKIA 7P 0910Z 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 2

EUR 500 000 DE000CM0B0U2 KD24WP W722Z U6 C Call 8,00 10/1 A 2010/09/15 NOKIA 8C 0910Z 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2F5V5 KBGIWP 7306C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/09/10 NOKIA 9C 0910C 2010/06/09 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 40 002

EUR 500 000 DE000CM0B0R8 KCUEWP W719Z U6 C Put 9,00 10/1 A 2010/09/15 NOKIA 9P 0910Z 2010/05/25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2F5W3 KBGMWP 7307C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/09/10 NOKIA 10C 0910C 2010/05/31 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 500 000 DE000CM0B0T4 KD23WP W721Z U6 C Call 10,00 10/1 A 2010/09/15 NOKIA 10C 0910Z 2010/06/01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2F5X1 KBGZWP 7308C U3 C Call 11,00 5/1 A 2010/09/10 NOKIA 11C 0910C 2010/06/04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 1

EUR 1 000 000 DE000CG2F5Y9 KBG3WP 7309C U3 C Call 11,00 5/1 A 2010/12/10 NOKIA 11C 1210C 2010/06/01 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6B5 KBHUWP 7312C U3 C Put 7,50 5/1 A 2010/09/10 NOKIA 7.5P 0910C 2010/04/22 0,04 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,11 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A6V7 KMLJWP 8050C U3 C Put 14,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 14P 0910C 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG3A6Z8 KMLNWP 8054C U3 C Put 14,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 14P 1210C 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A6S3 KMLGWP 8047C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 15C 0910C 0,17 0,21 0,19 0,17 0,21 0,20 0,21 2EUR 1 000 000 DE000CG3A6T1 KMLHWP 8048C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 16C 0910C 0,10 0,12 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A6W5 KMLKWP 8051C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 16C 1210C 0,15 0,18 0,17 0,15 0,18 0,17 0,18 2EUR 1 000 000 DE000CG3A6U9 KMLIWP 8049C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 17C 0910C 0,05 0,07 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A6X3 KMLLWP 8052C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 17C 1210C 0,09 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,11 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0Z6 KB9BWP 7430C U3 C Put 17,00 5/1 A 2010/06/17 PFIZR 17P 0610C 2010/04/20 0,13 0,41 0,41 0,39 0,36 0,36 0,33 0,39 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A6Y1 KMLMWP 8053C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 18C 1210C 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0S1 KB7VWP 7423C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/06/17 PFIZR 19C 0610C 2010/05/10 0,02 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG2G0T9 KB7XWP 7424C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/06/17 PFIZR 20C 0610C 2010/04/01 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G0U7 KB7YWP 7425C U3 C Call 20,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 20C 0910C 2010/05/26 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G0V5 KB7ZWP 7426C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/09/16 PFIZR 22C 0910C 2010/04/20 0,03 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G0W3 KB8PWP 7427C U3 C Call 22,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 22C 1210C 2010/05/10 0,02 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG2G0X1 KB8QWP 7428C U3 C Call 24,00 5/1 A 2010/12/16 PFIZR 24C 1210C 2010/05/03 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3A7G6 KMLUWP 8061C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 33P 1210C 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,26 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7A9 KMLOWP 8055C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 35C 0910C 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 2EUR 1 000 000 DE000CG3A7C5 KMLQWP 8057C U3 C Put 35,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 35P 0910C 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,24 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7D3 KMLRWP 8058C U3 C Call 36,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 36C 1210C 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 2EUR 1 000 000 DE000CG3A7B7 KMLPWP 8056C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 37C 0910C 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7E1 KMLSWP 8059C U3 C Call 38,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 38C 1210C 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,21 2EUR 1 000 000 DE000CG3A7F8 KMLTWP 8060C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 40C 1210C 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1K6 KBBHWP 7440C U3 C Put 42,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 42P 0610C 2010/04/20 0,13 0,68 0,68 0,67 0,66 0,66 0,61 0,69 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1C3 KB9XWP 7433C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 48C 0610C 2010/05/05 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1D1 KBAWWP 7434C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/06/17 QUALC 50C 0610C 2010/04/20 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1E9 KBAXWP 7435C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 50C 0910C 2010/04/20 0,07 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G1G4 KBA7WP 7437C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 52C 1210C 2010/04/20 0,09 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G1F6 KBA2WP 7436C U3 C Call 54,00 10/1 A 2010/09/16 QUALC 54C 0910C 2010/04/21 0,03 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G1H2 KBA8WP 7438C U3 C Call 56,00 10/1 A 2010/12/16 QUALC 56C 1210C 2010/04/22 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G1N0 KBBRWP 7443C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/06/17 RAMBU 35C 0610C 2010/04/20 0,03 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G1Q3 KBBZWP 7445C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/16 RAMBU 40C 0910C 2010/04/20 0,03 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G1P5 KBBSWP 7444C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/06/17 RAMBU 42C 0610C 2010/04/20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1S9 KBB6WP 7447C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 45C 1210C 2010/04/20 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1R1 KBB1WP 7446C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/16 RAMBU 50C 0910C 2010/04/20 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G1T7 KBCYWP 7448C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/16 RAMBU 55C 1210C 2010/04/20 0,03 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2G2E7 KBEUWP 7459C U3 C Put 26,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 26P 0610C 2010/04/20 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G1X9 KBDDWP 7452C U3 C Call 33,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 33C 0610C 2010/04/20 0,16 0,02 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2G1Y7 KBDEWP 7453C U3 C Call 36,00 5/1 A 2010/06/17 REDHA 36C 0610C 2010/04/20 0,06 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G1Z4 KBDFWP 7454C U3 C Call 36,00 5/1 A 2010/09/16 REDHA 36C 0910C 2010/04/20 0,18 0,15 0,19 0,17 0,15 0,19 0,18 0,20 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2B3 KBDHWP 7456C U3 C Call 37,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 37C 1210C 2010/04/20 0,24 0,24 0,29 0,27 0,24 0,29 0,28 0,30 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G2A5 KBDGWP 7455C U3 C Call 39,00 5/1 A 2010/09/16 REDHA 39C 0910C 2010/04/20 0,09 0,07 0,09 0,08 0,07 0,09 0,08 0,10 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2C1 KBD4WP 7457C U3 C Call 41,00 5/1 A 2010/12/16 REDHA 41C 1210C 2010/04/20 0,12 0,12 0,15 0,14 0,12 0,15 0,14 0,16 2

EUR 1 000 000 DE000CG2F6F6 KBJKWP 7316C U3 C Call 47,00 10/1 A 2010/09/10 RENAU 47C 0910C 2010/05/13 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F6G4 KBKBWP 7317C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/10 RENAU 50C 1210C 2010/05/25 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 1

EUR 1 000 000 DE000CG3A7L6 KMLYWP 8065C U3 C Put 55,00 10/1 A 2010/09/16 RESEA 55P 0910C 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,33 0,34 2EUR 1 000 000 DE000CG3A7H4 KMLVWP 8062C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/09/16 RESEA 60C 0910C 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,48 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7J0 KMLWWP 8063C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/09/16 RESEA 65C 0910C 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 2






OGIDÓC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT



oãçangiseD


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

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EUR 1 000 000 DE000CG3A7M4 KMLZWP 8066C U3 C Call 65,00 10/1 A 2010/12/16 RESEA 65C 1210C 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46 2EUR 1 000 000 DE000CG3A7K8 KMLXWP 8064C U3 C Call 70,00 10/1 A 2010/09/16 RESEA 70C 0910C 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 2

EUR 1 000 000 DE000CG3A7N2 KML1WP 8067C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/12/16 RESEA 75C 1210C 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 2EUR 1 000 000 DE000CG2G4V7 KBMQWP 7522C U3 C Call 90,00 10/1 A 2010/06/17 RESEA 90C 0610C 2010/04/27 0,04 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2G4W5 KBMRWP 7523C U3 C Call 115,00 10/1 A 2010/12/16 RESEA 115C 1210C 2010/05/25 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F6L4 KBKFWP 7321C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/09/10 SANOF 60C 0910C 2010/05/17 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F6M2 KBKMWP 7322C U3 C Call 64,00 10/1 A 2010/12/10 SANOF 64C 1210C 2010/06/03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,05 1EUR 1 000 000 DE000CG2F4P0 KBE2WP 7276C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/09/10 SOGEN 55C 0910C 2010/05/24 0,03 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG2F4Q8 KBE4WP 7277C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/10 SOGEN 60C 1210C 2010/05/24 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 1EUR 1 000 000 DE000CG2H6K4 KCB2WP 7800C U3 C Put 800,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 800P 0311C 0,28 0,29 0,29 0,28 0,29 0,28 0,29 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E4F2 KCJ9WP 7028C U3 C Put 800,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 800P 0610C 2010/04/20 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6H0 KCAKWP 7798C U3 C Put 800,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 800P 1210C 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H6J6 KCALWP 7799C U3 C Put 850,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 850P 0311C 0,36 0,37 0,37 0,36 0,37 0,35 0,36 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6E7 KBV9WP 7795C U3 C Put 850,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 850P 0910C 2010/06/09 0,18 0,13 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H6G2 KCAFWP 7797C U3 C Put 850,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 850P 1210C 0,25 0,26 0,26 0,25 0,26 0,25 0,26 2EUR 1 000 000 DE000CG2E4E5 KCJ6WP 7027C U3 C Put 900,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 900P 0610C 2010/04/20 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H6D9 KBV8WP 7794C U3 C Put 900,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 900P 0910C 0,18 0,19 0,19 0,18 0,19 0,17 0,18 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0Q4 KBVXWP 7661C U3 C Put 900,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 900P 1210C 2010/06/03 0,31 0,32 0,33 0,33 0,32 0,33 0,32 0,33 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0K7 KBVSWP 7656C U3 C Put 950,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 950P 0910C 2010/06/09 0,32 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6F4 KCAEWP 7796C U3 C Put 950,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 950P 1210C 0,41 0,42 0,42 0,41 0,42 0,41 0,42 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H5W1 KBV1WP 7787C U3 C Call 1 000,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1000C 0910C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 2EUR 1 000 000 DE000CG2E4D7 KCJWWP 7026C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1000P 0610C 2010/05/28 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H6C1 KBV7WP 7793C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1000P 0910C 2010/06/09 0,35 0,33 0,34 0,34 0,33 0,34 0,32 0,33 2EUR 1 000 000 DE000CM0AP23 KD5QWP W639Z U8 F Put 1 000,00 100/1 A 2010/09/15 SP500 1000P 0910Z 2010/05/21 0,58 0,36 0,37 0,37 0,36 0,37 0,36 0,37 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0P6 KBVWWP 7660C U3 C Put 1 000,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1000P 1210C 2010/06/08 0,66 0,52 0,53 0,53 0,52 0,53 0,52 0,53 2EUR 1 000 000 DE000CG2H5U5 KBVYWP 7785C U3 C Call 1 050,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1050C 0910C 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,70 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H5X9 KBV2WP 7788C U3 C Call 1 050,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1050C 1210C 2010/06/10 0,78 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0E0 KBVNWP 7651C U3 C Put 1 050,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1050P 0610C 2010/05/17 0,15 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0J9 KBVRWP 7655C U3 C Put 1 050,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1050P 0910C 2010/05/25 0,68 0,44 0,46 0,45 0,44 0,46 0,44 0,45 2EUR 1 000 000 DE000CG2H5Z4 KBV4WP 7790C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 1100C 0311C 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E3V1 KCJHWP 7018C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1100C 0610C 2010/06/01 0,14 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 2EUR 1 000 000 DE000CG2H5V3 KBVZWP 7786C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1100C 0910C 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H5Y7 KBV3WP 7789C U3 C Call 1 100,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1100C 1210C 2010/05/27 0,67 0,62 0,63 0,63 0,62 0,63 0,63 0,64 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0D2 KBVMWP 7650C U3 C Put 1 100,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1100P 0610C 2010/05/18 0,20 0,24 0,27 0,26 0,24 0,27 0,24 0,25 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0B6 KBVKWP 7648C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1150C 0610C 2010/06/02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 23 530EUR 1 000 000 DE000CG2H0F7 KBVOWP 7652C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1150C 0910C 2010/05/28 0,33 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0L5 KBVTWP 7657C U3 C Call 1 150,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1150C 1210C 2010/05/20 0,55 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6A5 KBV5WP 7791C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 1200C 0311C 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,38 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E3W9 KCJJWP 7019C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1200C 0610C 2010/06/07 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0G5 KBVPWP 7653C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1200C 0910C 2010/06/07 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12 2

EUR 1 000 000 DE000CM0AN90 KCVVWP W636Z U8 F Call 1 200,00 100/1 A 2010/09/15 SP500 1200C 0910Z 2010/06/07 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0M3 KBVUWP 7658C U3 C Call 1 200,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1200C 1210C 2010/06/08 0,22 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 2

EUR 1 000 000 DE000CM0AP15 KCVXWP W638Z U8 F Put 1 200,00 100/1 A 2010/09/15 SP500 1200P 0910Z 1,13 1,16 1,15 1,13 1,16 1,14 1,15 2EUR 1 000 000 DE000CG2H0C4 KBVLWP 7649C U3 C Call 1 250,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1250C 0610C 2010/05/26 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2H0H3 KBVQWP 7654C U3 C Call 1 250,00 100/1 A 2010/09/17 SP500 1250C 0910C 2010/05/28 0,08 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 2EUR 1 000 000 DE000CG2H6B3 KBV6WP 7792C U3 C Call 1 300,00 100/1 A 2011/03/18 SP500 1300C 0311C 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 2

EUR 1 000 000 DE000CG2E3X7 KCJMWP 7020C U3 C Call 1 300,00 100/1 A 2010/06/18 SP500 1300C 0610C 2010/05/19 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 2EUR 1 000 000 DE000CM0AP07 KCVWWP W637Z U8 F Call 1 300,00 100/1 A 2010/09/15 SP500 1300C 0910Z 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,04 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H0N1 KBVVWP 7659C U3 C Call 1 300,00 100/1 A 2010/12/17 SP500 1300C 1210C 2010/05/26 0,13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 2EUR 500 000 DE000CM5EXP2 KEV1WP W188Z U6 C Put 7,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7P 0610Z 2010/06/08 0,01 0,02

EUR 500 000 DE000CM5EXL1 KEVWWP W185Z U6 C Call 8,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8C 0610Z 2010/06/10 0,70 0,77 0,77 0,71 0,70 0,70 0,69 0,71 1 002EUR 500 000 DE000CM5EXS6 KEV4WP W191Z U6 C Put 8,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8P 0610Z 2010/06/09 0,18 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 2

EUR 500 000 DE000CM5EXN7 KEVYWP W187Z U6 C Call 9,00 1/1 A 2010/06/18 TELEC 9C 0610Z 2010/06/10 0,15 0,22 0,22 0,20 0,19 0,19 0,18 0,19 4 352EUR 500 000 DE000CM5EXQ0 KEV2WP W189Z U6 C Put 7,50 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.5P 0610Z 2010/06/02 0,08 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 2

EUR 500 000 DE000CM5EXM9 KEVXWP W186Z U6 C Call 8,50 1/1 A 2010/06/18 TELEC 8.5C 0610Z 2010/06/04 0,46 0,43 0,43 0,41 0,38 0,38 0,37 0,38 2EUR 500 000 DE000CM5EXK3 KEVVWP W184Z U6 C Call 7,75 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.75C 0610Z 2010/06/10 0,72 1,01 1,01 0,98 0,94 0,94 0,92 0,95 2

EUR 500 000 DE000CM5EXR8 KEV3WP W190Z U6 C Put 7,75 1/1 A 2010/06/18 TELEC 7.75P 0610Z 2010/06/01 0,21 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2F6U5 KBKTWP 7329C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/09/10 TOTAL 48C 0910C 2010/05/13 0,02 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG2F6V3 KBKUWP 7330C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/10 TOTAL 50C 0910C 2010/05/05 0,02 0,02EUR 1 000 000 DE000CG2F6W1 KBKVWP 7331C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/10 TOTAL 50C 1210C 2010/06/09 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 1

EUR 1 000 000 DE000CG2G5H3 KBM4WP 7534C U3 C Put 15,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 15P 0610C 2010/06/08 0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,05 0,07 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5A8 KBMWWP 7527C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 16C 0610C 2010/05/28 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,06 2



2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11


OGIDÓC

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edaditnauQadautcefE


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EUR 1 000 000 DE000CG2G5B6 KBMXWP 7528C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/06/17 YAHOO 17C 0610C 2010/05/20 0,05 0,01EUR 1 000 000 DE000CG2G5C4 KBMYWP 7529C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 YAHOO 17C 0910C 2010/04/20 0,38 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,12 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5D2 KBMZWP 7530C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/09/16 YAHOO 19C 0910C 2010/06/03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 2EUR 1 000 000 DE000CG2G5E0 KBM1WP 7531C U3 C Call 19,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 19C 1210C 2010/04/20 0,28 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,11 2

EUR 1 000 000 DE000CG2G5F7 KBM2WP 7532C U3 C Call 21,00 5/1 A 2010/12/16 YAHOO 21C 1210C 2010/04/23 0,12 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,06 2

4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CG2H4A0 KBD9WP 7743C U5 C Call 2,40 4/1 E 2010/06/18 Banco 2.4TL 0610C 2010/06/03 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,26 1EUR 500 000 DE000CG2H8W5 KBC7WP 7859C U5 C Call 2,50 4/1 E 2010/09/17 Banco 2.5TL 0910C 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,24 5 001

EUR 500 000 DE000CG2H4B8 KBDKWP 7744C U5 C Call 2,60 4/1 E 2010/06/18 Banco 2.6TL 0610C 2010/06/10 0,16 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,18 0,21 1EUR 500 000 DE000CG2H4C6 KBDLWP 7745C U5 C Call 2,80 4/1 E 2010/06/18 Banco 2.8TL 0610C 2010/06/10 0,10 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,13 0,16 501

EUR 500 000 DE000CG2H8V7 KBCQWP 7858C U5 C Call 2,75 4/1 E 2010/09/17 Banco 2.75TL 0910C 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,17 1EUR 500 000 DE000CG2G7Z1 KBUCWP 7598C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/06/18 BCP .5TL 0610C 2010/06/10 0,12 0,13 0,15 0,15 0,13 0,14 0,12 0,15 36 457

EUR 500 000 DE000CG2H3Y2 KBD7WP 7741C U5 C Call 0,40 1/1 E 2010/06/18 BCP 0.4TL 0610C 2010/05/14 0,27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,22 0,28 1EUR 500 000 DE000CG2H8T1 KBB7WP 7856C U5 C Call 0,40 1/1 E 2010/09/17 BCP 0.4TL 0910C 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,23 0,29 1

EUR 500 000 DE000CG2H8R5 KBB2WP 7854C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/09/17 BCP 0.5TL 0910C 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,13 0,19 1 501EUR 500 000 DE000CG2H8S3 KBB5WP 7855C U5 C Call 0,45 1/1 E 2010/09/17 BCP 0.45TL 0910C 2010/06/08 0,18 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,18 0,24 1

EUR 500 000 DE000CG2H8Q7 KBBLWP 7853C U5 C Call 1,00 2/1 E 2010/09/17 BPI 1TL 0910C 0,27 0,29 0,28 0,27 0,29 0,26 0,32 2EUR 500 000 DE000CG2H3V8 KBBVWP 7738C U5 C Call 1,30 2/1 E 2010/06/18 BPI 1.3TL 0610C 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,11 0,17 2

EUR 500 000 DE000CG2H3W6 KBBWWP 7739C U5 C Call 1,40 2/1 E 2010/06/18 BPI 1.4TL 0610C 2010/05/25 0,06 0,07 0,09 0,08 0,07 0,09 0,06 0,12 2EUR 500 000 DE000CG2H8P9 KBBJWP 7852C U5 C Call 1,25 2/1 E 2010/09/17 BPI 1.25TL 0910C 2010/06/04 0,15 0,14 0,17 0,16 0,14 0,16 0,13 0,19 9 002

EUR 500 000 DE000CG2H4F9 KBDOWP 7748C U5 C Put 6,00 4/1 E 2010/06/18 BRISA 6TS 0610C 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 0,30 1EUR 250 000 DE000CG2G8F1 KBUIWP 7604C U5 C Put 7,00 4/1 E 2010/06/18 BRISA 7TS 0610C 2010/04/27 0,47 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,51 0,57 1

EUR 500 000 DE000CG2H4D4 KBDMWP 7746C U5 C Call 4,50 4/1 E 2010/06/18 BRISA 4.5TL 0610C 2010/06/10 0,11 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,18 1EUR 500 000 DE000CG2H8X3 KBC9WP 7860C U5 C Call 4,50 4/1 E 2010/09/17 BRISA 4.5TL 0910C 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,13 0,19 1

EUR 500 000 DE000CG2H8Y1 KBDCWP 7861C U5 C Call 4,25 4/1 E 2010/09/17 BRISA 4.25TL 0910C 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,26 1EUR 500 000 DE000CG2H8Z8 KBDIWP 7862C U5 C Put 5,25 4/1 E 2010/09/17 BRISA 5.25TS 0910C 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,05 0,11 1

EUR 2 000 000 DE000CM0AS95 KEM8WP W816Z U9 F Call 5 400,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 5400TL 0710Z 3,46 3,46 3,31 3,31 3,31 3,35 3,36 502EUR 1 000 000 DE000CG2H8F0 KBM7WP 7844C U4 C Call 5 450,00 200/1 E 2010/07/23 DAX 5450TL 0710C 3,27 3,27 3,19 3,10 3,10 3,15 3,16 2

EUR 2 000 000 DE000CM0AS87 KEM7WP W815Z U9 F Call 5 450,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 5450TL 0710Z 2010/06/10 2,93 3,21 3,21 3,14 3,06 3,06 3,10 3,11 2EUR 1 000 000 DE000CG2H8E3 KBM6WP 7843C U4 C Call 5 500,00 200/1 E 2010/07/23 DAX 5500TL 0710C 3,02 3,02 2,94 2,85 2,85 2,90 2,91 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B4L3 KEHAWP W785Z U9 C Call 5 500,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 5500TL 0710Z 2010/06/09 2,50 2,96 2,96 2,89 2,81 2,81 2,85 2,86 2EUR 1 000 000 DE000CG2H5E9 KBJCWP 7771C U4 C Call 5 550,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 5550TL 0610C 2010/06/03 2,80 2,77 2,77 2,69 2,60 2,60 2,65 2,66 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H8D5 KBLIWP 7842C U4 C Call 5 550,00 200/1 E 2010/07/23 DAX 5550TL 0710C 2010/06/03 2,82 2,77 2,77 2,69 2,60 2,60 2,65 2,66 2EUR 1 000 000 DE000CG2H5D1 KBJBWP 7770C U4 C Call 5 600,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 5600TL 0610C 2010/06/08 1,48 2,52 2,52 2,46 2,35 2,35 2,40 2,41 1 002

EUR 1 000 000 DE000CG2H8C7 KBLHWP 7841C U4 C Call 5 600,00 200/1 E 2010/07/23 DAX 5600TL 0710C 2010/06/09 1,78 2,52 2,52 2,44 2,35 2,35 2,40 2,41 2EUR 2 000 000 DE000CM0B4M1 KEJ7WP W786Z U9 C Call 5 600,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 5600TL 0710Z 2010/06/09 1,46 2,46 2,46 2,39 2,32 2,32 2,36 2,37 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H7T3 KBGEWP 7832C U4 C Call 5 650,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 5650TL 0610C 2010/06/10 2,15 2,27 2,27 2,09 2,00 2,10 2,15 2,16 1 202EUR 1 000 000 DE000CG2H8B9 KBJJWP 7840C U4 C Call 5 650,00 200/1 E 2010/07/23 DAX 5650TL 0710C 2010/06/09 1,60 2,27 2,27 2,19 2,10 2,10 2,15 2,16 2

EUR 2 000 000 DE000CM0B4N9 KEJ8WP W787Z U9 C Call 5 650,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 5650TL 0710Z 2010/06/08 1,18 2,22 2,22 1,98 1,89 2,07 2,11 2,12 1 052EUR 1 000 000 DE000CG2H7S5 KBFRWP 7831C U4 C Call 5 700,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 5700TL 0610C 2,02 2,02 1,94 1,85 1,85 1,90 1,91 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H8A1 KBJIWP 7839C U4 C Call 5 700,00 200/1 E 2010/07/23 DAX 5700TL 0710C 2010/06/09 1,04 2,02 2,02 1,97 1,85 1,85 1,90 1,91 4 246EUR 2 000 000 DE000CM0B4P4 KE0IWP W788Z U9 C Call 5 700,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 5700TL 0710Z 2010/06/10 1,66 1,97 1,97 1,90 1,82 1,82 1,86 1,87 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H7R7 KBFQWP 7830C U4 C Call 5 750,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 5750TL 0610C 2010/06/09 1,08 1,77 1,77 1,69 1,60 1,60 1,65 1,66 2EUR 1 000 000 DE000CG2H7Z0 KBHMWP 7838C U4 C Call 5 750,00 200/1 E 2010/07/23 DAX 5750TL 0710C 2010/06/10 1,57 1,74 1,75 1,68 1,34 1,57 1,62 1,63 16 252

EUR 1 000 000 DE000CG2H7Q9 KBCJWP 7829C U4 C Call 5 800,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 5800TL 0610C 2010/06/08 0,09EUR 2 000 000 DE000CM0AT03 KEPEWP W817Z U9 F Put 6 000,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 6000TS 0710Z 2010/06/10 0,19

EUR 2 000 000 DE000CM0AT11 KEPFWP W818Z U9 F Put 6 050,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 6050TS 0710Z 2010/06/10 0,44EUR 2 000 000 DE000CM0AT29 KEPGWP W819Z U9 F Put 6 100,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 6100TS 0710Z 2010/06/10 0,22 0,16 0,65 0,37 0,16 0,36 0,30 0,31 28 602

EUR 1 000 000 DE000CG2H5R1 KBLWWP 7782C U4 C Put 6 150,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 6150TS 0610C 2010/06/10 0,62 0,44 0,64 0,50 0,44 0,64 0,58 0,59 42 002EUR 1 000 000 DE000CG2H8L8 KBOIWP 7849C U4 C Put 6 150,00 200/1 E 2010/07/23 DAX 6150TS 0710C 2010/06/10 0,54 0,47 0,74 0,60 0,46 0,66 0,59 0,60 14 952

EUR 2 000 000 DE000CM0AT37 KEPJWP W820Z U9 F Put 6 150,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 6150TS 0710Z 2010/06/10 0,66 0,44 0,90 0,66 0,44 0,61 0,55 0,56 18 102EUR 2 000 000 DE000CM09U33 KE1ZWP W581Z U9 F Call 6 200,00 200/1 E 2010/05/19 DAX 6200TL 0510Z 2010/04/13 0,23

EUR 1 000 000 DE000CG2H5S9 KBLXWP 7783C U4 C Put 6 200,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 6200TS 0610C 2010/06/10 0,82 0,72 0,89 0,81 0,72 0,89 0,82 0,83 2EUR 1 000 000 DE000CG2H8M6 KBOJWP 7850C U4 C Put 6 200,00 200/1 E 2010/07/23 DAX 6200TS 0710C 2010/06/10 0,78 0,72 0,95 0,83 0,72 0,89 0,82 0,83 1 207

EUR 2 000 000 DE000CM0B4T6 KE0MWP W792Z U9 C Put 6 200,00 200/1 E 2010/07/14 DAX 6200TS 0710Z 2010/06/10 0,89 0,69 1,03 0,80 0,68 0,86 0,80 0,81 24 472EUR 1 000 000 DE000CG2H5T7 KBLYWP 7784C U4 C Put 6 250,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 6250TS 0610C 2010/05/28 1,62 0,97 1,18 1,14 0,95 1,14 1,07 1,08 1 602

EUR 1 000 000 DE000CG2H2N7 KBMIWP 7707C U4 C Put 6 275,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6275TS 0510C 2010/04/09 0,26EUR 1 000 000 DE000CG2H2P2 KBNAWP 7708C U4 C Put 6 275,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6275TS 0510C 2010/04/09 0,23

EUR 1 000 000 DE000CG2H4W4 KBL9WP 7763C U4 C Put 6 300,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 6300TS 0610C 2010/06/10 1,28 1,22 1,39 1,37 1,22 1,39 1,32 1,33 1 002EUR 1 000 000 DE000CG2H5K6 KBNSWP 7776C U4 C Put 6 350,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 6350TS 0610C 2010/06/04 1,73 1,47 1,64 1,56 1,47 1,64 1,57 1,58 2

EUR 1 000 000 DE000CG2H5L4 KBNTWP 7777C U4 C Put 6 400,00 200/1 E 2010/06/25 DAX 6400TS 0610C 2010/06/10 1,91 1,72 1,95 1,85 1,72 1,89 1,82 1,83 1 502




OGIDÓC

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EUR 500 000 DE000CG2H4K9 KBLLWP 7752C U5 C Call 2,00 2/1 E 2010/06/18 EDP 2TL 0610C 2010/05/27 0,31 0,28 0,30 0,28 0,28 0,30 0,27 0,33 2 501EUR 500 000 DE000CG2H9B7 KBD3WP 7864C U5 C Call 2,00 2/1 E 2010/09/17 EDP 2TL 0910C 2010/06/07 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,27 0,33 2 501

EUR 500 000 DE000CG2G8J3 KBULWP 7607C U5 C Put 3,00 2/1 E 2010/06/18 EDP 3TS 0610C 2010/04/01 0,07EUR 500 000 DE000CG2H9D3 KBG8WP 7866C U5 C Put 3,00 2/1 E 2010/09/17 EDP 3TS 0910C 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 0,30 1

EUR 500 000 DE000CG2H4L7 KBLMWP 7753C U5 C Call 2,25 2/1 E 2010/06/18 EDP 2.25TL 0610C 2010/06/07 0,13 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,15 0,20 1EUR 500 000 DE000CG2H9A9 KBDYWP 7863C U5 C Call 2,25 2/1 E 2010/09/17 EDP 2.25TL 0910C 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,15 0,21 1

EUR 500 000 DE000CG2H9C5 KBGHWP 7865C U5 C Put 2,75 2/1 E 2010/09/17 EDP 2.75TS 0910C 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,18 1EUR 500 000 DE000CG2H1Q2 KBWXWP 7685C U5 C Put 3,25 2/1 E 2010/06/18 EDP 3.25TS 0610C 2010/04/28 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,42 0,48 1

EUR 500 000 DE000CG2H9F8 KBHDWP 7868C U5 C Call 4,00 4/1 E 2010/09/17 EDP R 4TL 0910C 2010/06/10 0,13 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,14 0,20 3 001EUR 500 000 DE000CG2H9G6 KBHOWP 7869C U5 C Put 5,00 4/1 E 2010/09/17 EDP R 5TS 0910C 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,18 1

EUR 500 000 DE000CG2H9H4 KBHRWP 7870C U5 C Put 5,50 4/1 E 2010/09/17 EDP R 5.5TS 0910C 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 0,30 1EUR 500 000 DE000CG2H4J1 KBDRWP 7751C U5 C Put 5,75 4/1 E 2010/06/18 EDP R 5.75TS 0610C 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,30 0,36 1

EUR 250 000 DE000CG2G8L9 KBUNWP 7609C U5 C Put 6,25 4/1 E 2010/06/18 EDPR 6.25TS 0610C 2010/06/07 0,43 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,43 0,49 1EUR 250 000 DE000CG2G8M7 KBUOWP 7610C U5 C Put 6,75 4/1 E 2010/06/18 EDPR 6.75TS 0610C 2010/05/27 0,57 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,56 0,62 1

EUR 500 000 DE000CG2G8Q8 KBURWP 7613C U5 C Call 9,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 9TL 0610C 2010/05/18 0,74 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,85 0,91 1EUR 500 000 DE000CG2G8P0 KBUQWP 7612C U5 C Call 10,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 10TL 0610C 2010/05/27 0,59 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,60 0,66 1

EUR 500 000 DE000CG2H9J0 KBHTWP 7871C U5 C Call 11,00 4/1 E 2010/09/17 GALP 11TL 0910C 2010/06/09 0,27 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,35 0,41 1EUR 500 000 DE000CG2H9M4 KBKGWP 7874C U5 C Put 13,00 4/1 E 2010/09/17 GALP 13TS 0910C 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,22 0,28 1

EUR 500 000 DE000CG2H1V2 KBW3WP 7690C U5 C Put 14,00 4/1 E 2010/06/18 GALP 14TS 0610C 2010/06/10 0,53 0,49 0,50 0,49 0,49 0,50 0,47 0,53 7 501EUR 500 000 DE000CG2G8N5 KBUPWP 7611C U5 C Call 10,50 4/1 E 2010/06/18 GALP 10.5TL 0610C 2010/06/10 0,44 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,48 0,54 301

EUR 500 000 DE000CG2H9K8 KBJ2WP 7872C U5 C Call 10,50 4/1 E 2010/09/17 GALP 10.5TL 0910C 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,48 0,54 1EUR 500 000 DE000CG2H9L6 KBJ4WP 7873C U5 C Put 12,50 4/1 E 2010/09/17 GALP 12.5TS 0910C 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,10 0,16 1

EUR 1 500 000 DE000CM0AL50 KEPKWP W821Z U9 F Call 8 000,00 1000/1 E 2010/07/14 IBEX 8000TL 0710Z 2010/06/08 0,68 1,33 1,55 1,50 1,33 1,55 1,54 1,59 2 002EUR 1 500 000 DE000CM0AL68 KEPLWP W822Z U9 F Call 8 400,00 1000/1 E 2010/07/14 IBEX 8400TL 0710Z 2010/06/08 0,32 0,94 1,15 1,05 0,94 1,15 1,14 1,19 2

EUR 1 500 000 DE000CM0B4U4 KE0NWP W793Z U9 C Call 8 500,00 1000/1 E 2010/07/14 IBEX 8500TL 0710Z 2010/06/10 0,71 0,83 1,09 0,96 0,83 1,04 1,02 1,07 12 002EUR 1 500 000 DE000CM0AL76 KEPMWP W823Z U9 F Call 8 600,00 1000/1 E 2010/07/14 IBEX 8600TL 0710ZEUR 1 500 000 DE000CM0AM00 KEZUWP W826Z U9 F Put 8 900,00 1000/1 E 2010/07/14 IBEX 8900TS 0710Z 2010/06/09 0,32

EUR 1 500 000 DE000CM0AL92 KEZTWP W825Z U9 F Put 9 100,00 1000/1 E 2010/07/14 IBEX 9100TS 0710ZEUR 1 500 000 DE000CM0AL84 KEZSWP W824Z U9 F Put 9 300,00 1000/1 E 2010/07/14 IBEX 9300TS 0710Z 2010/06/10 0,24

EUR 1 500 000 DE000CM0B4Y6 KE0RWP W797Z U9 C Put 9 500,00 1000/1 E 2010/07/14 IBEX 9500TS 0710Z 2010/06/07 0,78 0,30 0,30 0,19 0,11 0,11 0,09 0,10 6 201EUR 1 500 000 DE000CM0B4Z3 KE0SWP W798Z U9 C Put 9 700,00 1000/1 E 2010/07/14 IBEX 9700TS 0710Z 2010/06/10 0,65 0,52 0,53 0,25 0,14 0,25 0,22 0,26 207 552

EUR 1 500 000 DE000CM0AG65 KEMMWP W559Z U9 F Put11 200,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11200TS 0510ZEUR 1 500 000 DE000CM0AG73 KEMNWP W560Z U9 F Put11 300,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11300TS 0510Z 2010/04/09 0,04

EUR 1 500 000 DE000CM0AG81 KEMOWP W561Z U9 F Put11 400,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11400TS 0510Z 2010/04/09 0,11EUR 1 500 000 DE000CM0AG99 KEMPWP W562Z U9 F Put11 500,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11500TS 0510Z 2010/04/09 0,15

EUR 500 000 DE000CG2G8S4 KBUTWP 7615C U5 C Call 5,00 4/1 E 2010/06/18 JMART 5TL 0610C 2010/05/10 0,57 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,62 0,68 1EUR 500 000 DE000CG2H1W0 KBW4WP 7691C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/06/18 JMART 6TL 0610C 2010/05/13 0,47 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,37 0,43 1

EUR 500 000 DE000CG2H4R4 KBLRWP 7758C U5 C Put 8,00 4/1 E 2010/06/18 JMART 8TS 0610C 2010/05/20 0,18 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,26 1EUR 500 000 DE000CG2H9Q5 KBRAWP 7877C U5 C Put 8,00 4/1 E 2010/09/17 JMART 8TS 0910C 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,26 1

EUR 500 000 DE000CG2H4Q6 KBLQWP 7757C U5 C Call 5,50 4/1 E 2010/06/18 JMART 5.5TL 0610C 2010/05/14 0,56 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,49 0,55 1EUR 500 000 DE000CG2H1X8 KBW5WP 7692C U5 C Call 6,50 4/1 E 2010/06/18 JMART 6.5TL 0610C 2010/06/10 0,31 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 0,30 1

EUR 500 000 DE000CG2H9P7 KBK7WP 7876C U5 C Call 6,50 4/1 E 2010/09/17 JMART 6.5TL 0910C 2010/06/04 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 0,30 1EUR 500 000 DE000CG2H1Z3 KBW7WP 7694C U5 C Put 8,50 4/1 E 2010/06/18 JMART 8.5TS 0610C 2010/05/21 0,42 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,32 0,38 1

EUR 500 000 DE000CG2H9R3 KBRBWP 7878C U5 C Put 8,50 4/1 E 2010/09/17 JMART 8.5TS 0910C 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,32 0,38 1EUR 1 000 000 DE000CM09VZ0 KEZVWP W827Z U9 F Call 1 450,00 100/1 E 2010/07/14 NASDQ 1450TL 0710Z 3,13 3,20 3,17 3,13 3,20 3,22 3,23 2

EUR 1 000 000 DE000CM09W07 KEZ5WP W828Z U9 F Call 1 550,00 100/1 E 2010/07/14 NASDQ 1550TL 0710Z 2,31 2,37 2,34 2,31 2,37 2,39 2,40 2EUR 1 000 000 DE000CM0B506 KE0TWP W799Z U9 C Call 1 650,00 100/1 E 2010/07/14 NASDQ 1650TL 0710Z 2010/06/10 1,37 1,49 1,54 1,52 1,49 1,54 1,57 1,58 2

EUR 1 000 000 DE000CM0B514 KE0UWP W800Z U9 C Call 1 750,00 100/1 E 2010/07/14 NASDQ 1750TL 0710Z 2010/06/08 0,58 0,67 0,71 0,65 0,65 0,71 0,74 0,75 2 002EUR 1 000 000 DE000CM0B522 KE0VWP W801Z U9 C Put 1 950,00 100/1 E 2010/07/14 NASDQ 1950TS 0710Z 2010/06/03 0,61 1,09 1,17 1,10 0,97 1,05 1,01 1,02 13 852

EUR 1 000 000 DE000CM0B530 KE0WWP W802Z U9 C Put 2 050,00 100/1 E 2010/07/14 NASDQ 2050TS 0710Z 2010/06/08 2,21 1,91 1,91 1,86 1,86 1,88 1,84 1,85 502EUR 1 000 000 DE000CM09W15 KEZ6WP W829Z U9 F Put 2 150,00 100/1 E 2010/07/14 NASDQ 2150TS 0710Z 2,73 2,73 2,72 2,71 2,71 2,66 2,67 2

EUR 1 000 000 DE000CM09W23 KEZ7WP W830Z U9 F Put 2 250,00 100/1 E 2010/07/14 NASDQ 2250TS 0710Z 3,55 3,55 3,54 3,53 3,53 3,48 3,49 2EUR 500 000 DE000CG2H9S1 KBREWP 7879C U5 C Call 8,00 4/1 E 2010/09/17 Portu 8TL 0910C 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,19 0,25 1

EUR 500 000 DE000CG2H9T9 KBRFWP 7880C U5 C Call 7,50 4/1 E 2010/09/17 Portu 7.5TL 0910C 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,31 0,37 1EUR 500 000 DE000CG2H2E6 KBC4WP 7699C U5 C Put 9,50 4/1 E 2010/06/18 Portu 9.5TS 0610C 2010/06/08 0,37 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,29 0,35 1

EUR 500 000 DE000CG2H9V5 KBRKWP 7882C U5 C Put 9,50 4/1 E 2010/09/17 Portu 9.5TS 0910C 2010/06/10 0,29 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,24 0,30 1EUR 500 000 DE000CM0B5A3 KE04WP W809Z U9 C Call 6 300,00 500/1 E 2010/07/14 PSI 2 6300TL 0710Z 1,66 1,74 1,70 1,66 1,74 1,75 1,79 2

EUR 500 000 DE000CM0B5B1 KE05WP W810Z U9 C Call 6 500,00 500/1 E 2010/07/14 PSI 2 6500TL 0710Z 1,25 1,34 1,30 1,25 1,34 1,34 1,38 2EUR 500 000 DE000CM0B5C9 KE06WP W811Z U9 C Call 6 700,00 500/1 E 2010/07/14 PSI 2 6700TL 0710Z 2010/06/10 0,53 0,87 0,96 0,92 0,87 0,96 0,96 1,00 2

EUR 500 000 DE000CM0B5E5 KE08WP W813Z U9 C Put 7 300,00 500/1 E 2010/07/14 PSI 2 7300TS 0710Z 2010/06/03 0,39 0,49 0,49 0,45 0,40 0,40 0,36 0,40 2EUR 500 000 DE000CM0B5F2 KE09WP W814Z U9 C Put 7 500,00 500/1 E 2010/07/14 PSI 2 7500TS 0710Z 0,88 0,88 0,84 0,80 0,80 0,76 0,80 2

EUR 500 000 DE000CM0A508 KETFWP W577Z U9 F Put 8 300,00 500/1 E 2010/05/19 PSI 2 8300TS 0510Z



2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11


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E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )

EUR 500 000 DE000CG2H2G1 KBC8WP 7701C U5 C Put 1,00 1/1 E 2010/06/18 Sonae 1TS 0610C 2010/06/07 0,26 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,21 0,27 1EUR 500 000 DE000CG2G8Y2 KBUZWP 7621C U5 C Call 0,60 1/1 E 2010/06/18 SONAE .6TL 0610C 2010/06/10 0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,17 0,21 15 001

EUR 500 000 DE000CG2H4N3 KBLOWP 7755C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/06/18 Sonae 0.5TL 0610C 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,27 0,33 1EUR 500 000 DE000CG2H9X1 KBRTWP 7884C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/09/17 Sonae 0.5TL 0910C 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,27 0,33 1

EUR 500 000 DE000CG2H9W3 KBRSWP 7883C U5 C Call 0,60 1/1 E 2010/09/17 Sonae 0.6TL 0910C 2010/06/10 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,17 0,23 1EUR 500 000 DE000CG2H9Y9 KBR6WP 7885C U5 C Put 0,80 1/1 E 2010/09/17 Sonae 0.8TS 0910C 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,07 1

EUR 500 000 DE000CG2H9Z6 KBR7WP 7886C U5 C Put 0,90 1/1 E 2010/09/17 Sonae 0.9TS 0910C 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,11 0,17 1EUR 1 000 000 DE000CM0B548 KE0XWP W803Z U9 C Call 900,00 100/1 E 2010/07/14 SP500 900TL 0710Z 1,54 1,54 1,54 1,53 1,53 1,54 1,55 2

EUR 1 000 000 DE000CM0B555 KE0YWP W804Z U9 C Call 950,00 100/1 E 2010/07/14 SP500 950TL 0710Z 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,13 1,14 2EUR 1 000 000 DE000CM0B563 KE0ZWP W805Z U9 C Call 1 000,00 100/1 E 2010/07/14 SP500 1000TL 0710Z 2010/06/10 0,62 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,72 2

EUR 1 000 000 DE000CM0B571 KE01WP W806Z U9 C Put 1 200,00 100/1 E 2010/07/14 SP500 1200TS 0710Z 1,00 1,02 1,01 1,00 1,02 0,99 1,00 2EUR 1 000 000 DE000CM0B589 KE02WP W807Z U9 C Put 1 250,00 100/1 E 2010/07/14 SP500 1250TS 0710Z 1,41 1,44 1,43 1,41 1,44 1,41 1,42 2

EUR 1 000 000 DE000CM0B597 KE03WP W808Z U9 C Put 1 300,00 100/1 E 2010/07/14 SP500 1300TS 0710Z 1,83 1,85 1,84 1,83 1,85 1,82 1,83 2EUR 500 000 DE000CG2G8V8 KBUWWP 7618C U5 C Call 6,00 4/1 E 2010/06/18 TELEC 6TL 0610C 2010/06/02 0,70 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,69 0,75 1



OGIDÓC

oãçangiseD

adautcefEoãçatoCamitlÚ oçerP satrefO

edaditnauQ sadautcefE s


.bmíS.cogeN

snedrOorviLorviLaroFsnedrO

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.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF arpmoC adneV

R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 6 / 1 0S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 6 / 1 0S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 6 / 1 0S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 6 / 1 0S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 6 / 1 0

1 2 1 - A c ç õ e s1 2 1 - A c ç õ e s1 2 1 - A c ç õ e s1 2 1 - A c ç õ e s1 2 1 - A c ç õ e sPTBRI0AM0000 BRI AM BRI BRISA 2010/06/09 4,91 4,80 4,93 4,89 4,80 4,92 843 706 40 043 883 749

PTGAL0AM0009 GAL AM GALP Galp Energia - Nom. 2010/06/09 11,90 11,71 12,18 12,04 11,70 12,14 1 646 767 15 212 1 661 979

Rectificação Mercados a Contado

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 29 -- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:40 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAReditus-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SAZON Multimédia Timber Hill Europe AGSUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SA

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBANCOBPI 11 - PTBBBUOM0009 Banco Português de Investimento SABANCOBPI 11 - PTBBBZOM0004 Banco Português de Investimento SABCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI TRANSP. TV11 - PTBPOZOM0003 Banco Português de Investimento SABPI UTIL TV11 - PTBBBDOM0000 Banco Português de Investimento SABPI%28FEB11 - PTBPMAXE0003 Banco Português de Investimento SABPI%14MAR12 - PTBPMLXE0000 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPsi 20 Banco Santander SABCP Banco Santander SABES Banco Santander SABPI Banco Santander SABrisa Banco Santander SAEDP Banco Santander SAEDP Renováveis Banco Santander SAGalp Energia Banco Santander SAJerónimo Martins Banco Santander SAPortugal Telecom Banco Santander SAREN Banco Santander SASonae Banco Santander SASonaecom Banco Santander SAZON Multimédia Banco Santander SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

otnemidneRomitlÚodíubirtsiD

adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

seõçiutitsnIsairátisopeD

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2009/12/31 7,0167 2009/12/31 EUR 1 850 795,48 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2010/06/11 6,6803 2009/12/31 EUR 692 082,42 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2010/06/11 5,0576 2008/04/30 EUR 11 506 404,07 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2010/06/11 4,7364 2008/04/30 EUR 5 290 286,99 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2010/06/11 5,5106 2009/12/31 EUR 11 622 258,10 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2010/06/11 9,8842 2009/12/31 EUR 41 699 327,25 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2010/06/11 11,1739 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2010/06/11 4,7016 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDINVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRESSIVO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/06/11 5,8871 2008/10/31 EUR 261 224,00 Comp.Seguros AçINVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MODERADO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/06/11 5,6078 2008/10/31 EUR 772 392,86 Comp.Seguros AçES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2010/06/11 5,1839 2009/12/31 EUR 532 686,93 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2010/06/11 5,7077 2009/12/31 EUR 121 748,93 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2010/06/11 9,9039 2009/12/31 EUR 75 252 541,90 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2010/06/11 5,8461 2009/12/31 EUR 2 250 760,28 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2010/06/11 5,6540 2009/12/31 EUR 5 805 645,94 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2010/06/11 9,7244 2009/12/31 EUR 7 052 252,53 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2010/06/11 8,7310 2009/12/31 EUR 21 901 361,19 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2010/06/11 10,0129 2009/12/31 EUR 48 899 934,59 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2010/06/11 8,0171 2009/12/31 EUR 9 262 435,57 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2010/06/11 14,1246 2009/12/31 EUR 5 074 182,03 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2010/06/11 8,4453 2009/12/31 EUR 690 725,24 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2010/06/11 14,3645 2009/12/31 EUR 22 298 633,94 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2010/06/11 16,5396 2009/12/31 EUR 15 882 998,86 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2010/06/11 6,3213 2009/12/31 EUR 2 476 267,33 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2010/06/11 6,5921 2009/12/31 EUR 5 287 704,94 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2009/12/31 9,2889 2009/12/31 EUR 632 526,37 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 884,3615 2009/11/30 EUR 11 054 519 174,00 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2010/06/11 5,6903 2009/11/30 EUR 40 985 705 377,00 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 94,6601 2009/11/30 EUR 17 565 177 999,00 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 381,7337 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 6 083 384 018,00 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2010/06/02 12,6207 2009/11/30 EUR 86 340 121 353,00 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2009/11/30 7,0855 2009/11/30 EUR 21 974 533 666,00 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,1210 2009/11/30 EUR 2 841 745 211,00 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2009/11/30 8,6880 2010/01/11 EUR 0,07570 2009/11/30 EUR 1 033 298 032,00 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,9439 2009/11/30 EUR 711 914 459,00 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2009/11/30 6,1849 2010/01/11 EUR 0,12920 2009/11/30 EUR 1 914 588 233,00 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,3600 2009/11/30 EUR 510 444 139,00 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,0982 2009/11/30 EUR 742 672 774,00 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,8986 2009/11/30 EUR 978 458 318,00 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2010/05/31 1,7428 2008/05/21 EUR 0,09576 2010/05/31 EUR 78 425 739,24 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2010/06/11 12,3246 2009/11/30 EUR 94 110 453,44 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2009/11/30 41,9412 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 314 558 898,00 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2010/06/11 11,8420 2009/11/30 EUR 215 485 433,00 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2010/06/11 11,5535 2009/11/30 EUR 828 940 813,00 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2010/06/11 10,7091 2009/11/30 EUR 81 484 976,00 Banif- Banco In




2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/06/09 9,328 EUR 2010/06/10 9,509 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/06/09 10,502 EUR 2010/06/10 10,792 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/06/08 1 266,100 EUR 2010/06/09 1 285,240 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/06/08 89,460 EUR 2010/06/09 89,770 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 134,850 USD 2010/05/11 133,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 37,220 USD 2010/05/11 36,940 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 51,550 USD 2010/05/11 51,230 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/06/08 3 474,810 USD 2010/06/09 3 508,600 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/06/08 1 136,580 EUR 2010/06/09 1 159,350 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 64 928,000 JPY 2010/05/12 62 141,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/06/08 564,480 USD 2010/06/09 561,710 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 13 688,000 JPY 2010/05/12 13 105,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 1 815,030 USD 2010/05/11 1 801,120 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 257,920 EUR 2010/05/11 257,500 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 68,580 USD 2010/05/11 69,040 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/06/08 232,440 USD 2010/06/09 234,890 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/06/08 254,450 EUR 2010/06/09 259,260 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/06/08 2 619,830 USD 2010/06/09 2 621,440 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/06/08 854,800 EUR 2010/06/09 877,440 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 165,370 CHF 2010/06/09 165,470 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 196,470 USD 2010/06/09 197,330 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 153,890 CHF 2010/06/09 154,270 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 174,000 USD 2010/06/09 174,930 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 159,420 CHF 2010/06/09 159,420 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 106,660 EUR 2010/06/09 106,860 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/06/08 80,660 EUR 2010/06/09 82,180 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/06/08 104,950 GBP 2010/06/09 105,910 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/06/08 5 871,000 JPY 2010/06/09 5 817,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/06/08 83,150 USD 2010/06/09 82,680 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 57,630 EUR 2010/06/09 57,830 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 104,620 EUR 2010/06/09 104,820 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 17 073,410 EUR 2010/06/09 17 055,730 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 145,490 EUR 2010/06/09 145,330 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 179,130 USD 2010/06/09 178,390 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 88,620 EUR 2010/06/09 88,580 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 87,830 EUR 2010/06/09 87,790 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 101,610 EUR 2010/06/09 103,550 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 91,290 EUR 2010/06/09 91,100 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 112,580 EUR 2010/06/09 114,250 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 115,060 EUR 2010/06/09 114,960 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 101,460 EUR 2010/06/09 102,430 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I1C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 10 045,750 USD 2010/06/09 10 011,560 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 10 200,140 USD 2010/06/09 10 028,540 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 99,360 EUR 2010/06/09 99,020 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 80,660 EUR 2010/06/09 80,730 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 130,690 EUR 2010/06/09 132,710 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 126,640 EUR 2010/06/09 128,590 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 123,600 EUR 2010/06/09 125,510 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 9 038,300 JPY 2010/06/09 8 980,670 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 8 495,900 JPY 2010/06/09 8 441,600 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 8 549,030 JPY 2010/06/09 8 494,280 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 128,510 USD 2010/06/09 128,220 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 121,800 USD 2010/06/09 121,520 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 121,160 USD 2010/06/09 120,880 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/07 102,030 EUR 2010/06/08 102,070 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/07 91,720 EUR 2010/06/08 91,760 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 113,610 EUR 2010/06/09 113,500 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 115,400 EUR 2010/06/09 115,500 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 93,270 EUR 2010/06/09 93,350 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 108,130 EUR 2010/06/09 108,000 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 91,580 EUR 2010/06/09 91,470 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 106,290 EUR 2010/06/09 105,840 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 92,490 EUR 2010/06/09 92,090 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 76,700 EUR 2010/06/09 77,160 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 75,820 EUR 2010/06/09 76,280 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 96,350 EUR 2010/06/09 96,930 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 133,810 EUR 2010/06/09 133,960 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 91,210 EUR 2010/06/09 90,970 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 89,130 EUR 2010/06/09 88,900 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/06/08 88,110 EUR 2010/06/09 87,880 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/06/08 113,600 USD 2010/06/10 115,840 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/06/08 131,300 EUR 2010/06/10 132,960 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/06/08 74,120 EUR 2010/06/10 76,890 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/06/08 73,920 EUR 2010/06/10 75,920 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/06/08 90,030 EUR 2010/06/10 90,060 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 2,724 EUR 2010/06/09 2,725 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 9,560 EUR 2010/06/09 9,530 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 59,370 EUR 2010/06/09 58,900 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 10,170 EUR 2010/06/09 10,190 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 7,440 EUR 2010/06/09 7,410 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 10,550 EUR 2010/06/09 10,578 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 15,910 EUR 2010/06/09 16,080 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 14,376 EUR 2010/06/09 14,345 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 12,440 EUR 2010/06/09 12,432 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

INVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 317,880 EUR 2010/06/09 317,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 4,919 EUR 2010/06/09 4,918 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 12,670 EUR 2010/06/09 12,730 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 5,695 EUR 2010/06/09 5,683 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 12,400 EUR 2010/06/09 12,440 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 22,570 EUR 2010/06/09 22,570 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 23,100 EUR 2010/06/09 23,040 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 29,420 EUR 2010/06/09 29,430 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 1,690 EUR 2010/06/09 1,660 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 4,930 EUR 2010/06/09 4,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 9,620 EUR 2010/06/09 9,550 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 7,440 EUR 2010/06/09 7,450 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 4,630 EUR 2010/06/09 4,640 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 9,630 EUR 2010/06/09 9,670 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 7,430 EUR 2010/06/09 7,450 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 11,650 EUR 2010/06/09 11,610 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 9,270 EUR 2010/06/09 9,350 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/06/08 72,860 EUR 2010/06/09 72,720 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTUBS EQUITY ASIAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 80,320 USD 2010/06/09 80,250 USD UBS SA BPIUBS EQUITY AUSTRALIA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 639,010 AUD 2010/06/09 639,380 AUD UBS SA BPIUBS EQUITY BIOTECH UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 159,600 USD 2010/06/09 158,580 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY CANADA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 699,700 CAD 2010/06/09 694,850 CAD UBS SA BPIUBS EQUITY CENTRAL EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 167,020 EUR 2010/06/09 167,790 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY DOW JONES INDUSTRIALS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 86,530 USD 2010/06/09 86,200 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ECO PERFORMANCE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 486,280 CHF 2010/06/09 485,940 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EURO STOXX 50 UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 25,310 EUR 2010/06/09 25,790 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 429,480 EUR 2010/06/09 439,060 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EUROPEAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 125,370 EUR 2010/06/09 127,790 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY FINANCIAL SERVICES UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 66,870 EUR 2010/06/09 66,660 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY FUTURE ENERGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 50,420 EUR 2010/06/09 50,310 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY GREAT BRITAIN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 93,690 GBP 2010/06/09 94,620 GBP UBS SA BPIUBS EQUITY GREATER CHINE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 189,620 USD 2010/06/09 190,370 USD UBS SA BPIUBS EQUITY HEALTH CARE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 106,960 USD 2010/06/09 106,900 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY HONG KONG UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 586,000 USD 2010/06/09 585,210 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ITALY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 50,600 EUR 2010/06/09 51,810 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 4 665,000 JPY 2010/06/09 4 600,000 JPY UBS SA BPIUBS EQUITY MID CAPS EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 433,420 EUR 2010/06/09 443,730 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY MID CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 787,180 USD 2010/06/09 789,280 USD UBS SA BPIUBS EQUITY NEW MARKETS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2009/07/16 16,440 EUR 2009/07/17 16,490 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY SINGAPORE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 817,770 USD 2010/06/09 815,630 USD UBS SA BPIUBS EQUITY SMALL & M CAPS JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 9 509,000 JPY 2010/06/09 9 359,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY SMALL CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 344,430 USD 2010/06/09 344,420 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY TAIWAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 109,800 USD 2010/06/09 108,120 USD UBS SA BPIUBS EQUITY TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 132,680 USD 2010/06/09 132,050 USD UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY TELECOM UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 40,330 EUR 2010/06/09 40,290 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/06/08 77,420 USD 2010/06/09 77,020 USD UBS SA BPIUBS STRAT.EQUITY (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 475,560 CHF 2010/06/09 477,180 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 273,700 EUR 2010/06/09 275,030 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 557,170 USD 2010/06/09 556,530 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 1 713,220 CHF 2010/06/09 1 716,240 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 2 212,760 EUR 2010/06/09 2 218,890 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 2 174,840 USD 2010/06/09 2 175,590 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 2 627,260 EUR 2010/06/09 2 635,140 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 1 801,750 CHF 2010/06/09 1 801,110 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 2 422,090 USD 2010/06/09 2 421,520 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 127,610 EUR 2010/06/09 127,640 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 114,280 EUR 2010/06/09 114,490 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 138,030 EUR 2010/06/09 137,990 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/06/08 207,050 USD 2010/06/09 207,580 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2010/06/09 12,275 EUR 2010/06/11 12,698 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 2 662,760 USD 2010/06/09 2 673,170 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 403,340 EUR 2010/06/09 404,630 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 12,450 EUR 2010/06/09 12,520 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 206,050 EUR 2010/06/09 207,250 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 89,840 EUR 2010/06/09 89,740 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 179,080 USD 2010/06/09 179,010 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 142,060 EUR 2010/06/09 142,080 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 1 845,480 GBP 2010/06/09 1 839,900 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 3 319,700 AUD 2010/06/09 3 323,970 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 3 108,900 CAD 2010/06/09 3 100,920 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 497,570 CHF 2010/06/09 497,090 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 130,770 CHF 2010/06/09 130,710 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 297,790 USD 2010/06/09 297,750 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/06/08 3 216,050 USD 2010/06/09 3 216,960 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/06/08 1 113,830 EUR 2010/06/10 1 112,490 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/06/08 170,660 EUR 2010/06/10 169,380 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)




2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)

ESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/06/08 610,680 EUR 2010/06/10 610,460 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/06/08 519,050 EUR 2010/06/10 518,170 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTUBS BOND AUD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 343,380 AUD 2010/06/09 343,770 AUD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CAD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 343,590 CAD 2010/06/09 342,200 CAD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 2 318,100 CHF 2010/06/09 2 322,280 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CONVERT EUROPE UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 114,810 EUR 2010/06/09 116,470 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND EUR UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 311,360 EUR 2010/06/09 311,410 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS BOND EURO HIGH YIELD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 113,300 EUR 2010/06/09 115,270 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GBP UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 166,780 GBP 2010/06/09 166,310 GBP UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GLOBL CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 678,420 CHF 2010/06/09 679,200 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND JPY UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 157 414,000 JPY 2010/06/09 157 990,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND USD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/06/08 260,990 USD 2010/06/09 260,630 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 12,250 EUR 2010/06/09 12,230 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 11,750 EUR 2010/06/09 11,800 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 1 688,250 CHF 2010/06/09 1 680,100 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 2 317,250 EUR 2010/06/09 2 306,300 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 12,100 EUR 2010/06/09 12,030 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 2 219,890 USD 2010/06/09 2 219,460 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 12,150 EUR 2010/06/09 12,180 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 12,100 EUR 2010/06/09 12,140 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANK

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/06/09 12,834 EUR 2010/06/10 12,833 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCUBS STRAT.BALANCED (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 1 548,480 CHF 2010/06/09 1 549,530 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 1 891,520 EUR 2010/06/09 1 887,690 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/06/08 2 044,990 USD 2010/06/09 2 045,340 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 520/10AVISO Nº 520/10AVISO Nº 520/10AVISO Nº 520/10AVISO Nº 520/10

Admissão de produtos estruturados

Serão admitidos à negociação no Easynext Warrants a partir de 11/06/2010,os seguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) CITIGROUP GLOBAL MAR-KETS DEUTSCHLAND AG CO. KGAA.

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg. Cod.CVM Grupo1000000 Call AIG 45C 1210C DE000CG3A8C3 8092C KCNHWP U3

Informação adicional sobre negociação:- Negociação realizada em EUR

Lisboa, 11 de Junho de 2010



Em 14/06/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 40 papelcomercial, (montante nominal global: 2.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..

A exclusão ocorrerá no dia 18/06/2010, após a sessão de bolsa.

Data de emissão: 14/06/2010Data de Maturidade: 21/06/2010Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN 001 21JUNE10Código ISIN: PTPC00002951 Código Euronext: PTPC00002951Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE3QJM




Aumento de quantidade admitida de obrigaçõesSerão admitidas a partir de 14/06/2010, 93.823.300.000 obrigações doEstado emitidas pelo ESTADO PORTUGUES.As referidas obrigações do Estado são fungíveis com as 525.664.700.000 jáadmitidas no Euronext Lisbon.

Características principais:Nº obrigações a admitir: 93.823.300.000Nº. total de obrigações após a admissão: 619.488.000.000Valor nominal: 0,01 EURData de início de contagem juros: 17/02/2010Taxa de juro: 4.8Data do próximo cupão: 15/06/2010Frequência do cupão: AnnuallyBase de Calendário: Actual/ActualReembolso: At maturityData de reembolso: 15/06/2020Reembolso antecipado Non applicable

Publicações

Serviço Financeiro:Negociação:Grupo de negociação: R1 Tipo de negociação: ContinuousLote: 1 Moeda: EURModo de negociação: PercentageGarantida: Yes Custódia local: InterbolsaLiquidity provider:Denominação: OT 4,8% 15JUN20Código ISIN: PTOTECOE0029 Código Euronext: PTOTECOE0029Símbolo de negociação: BOTEQ Código Nacional: OTECOE

Aumento de quantidade admitida de obrigaçõesSerão admitidas a partir de 14/06/2010, 80.952.100.000 obrigações doEstado emitidas pelo ESTADO PORTUGUES.As referidas obrigações do Estado são fungíveis com as 730.793.026.013 jáadmitidas no Euronext Lisbon.Características principais:Nº obrigações a admitir: 80.952.100.000Nº. total de obrigações após a admissão: 811.745.126.013Valor nominal: 0,01 EURData de início de contagem juros: 23/09/2009Taxa de juro: 5.45Data do próximo cupão: 23/09/2010Frequência do cupão: AnnuallyBase de Calendário: Actual/ActualReembolso: At maturityData de reembolso: 23/09/2013Reembolso antecipado Non applicableServiço Financeiro:Negociação:Grupo de negociação: R1 Tipo de negociação: ContinuousLote: 1 Moeda: EURModo de negociação: PercentageGarantida: Yes Custódia local: InterbolsaLiquidity provider:Denominação: OT5,45%23SEP13Código ISIN: PTOTEGOE0009 Código Euronext: PTOTEGOE0009Símbolo de negociação: OTG Código Nacional: OTEGOE




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:COMMERZBANK AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão14/07/2010 11/06/2010 18/06/2010 DE000CM0AL84 IBEX 9300TS 0710Z knock-out14/07/2010 10/06/2010 18/06/2010 DE000CM0AL92 IBEX 9100TS 0710Z knock-out14/07/2010 10/06/2010 18/06/2010 DE000CM0AT11 DAX 6050TS 0710Z knock-out


VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS

Suigranja - Sociedade Agrícola, S.ASuigranja - Sociedade Agrícola, S.ASuigranja - Sociedade Agrícola, S.ASuigranja - Sociedade Agrícola, S.ASuigranja - Sociedade Agrícola, S.A.....Sede Social: Casal da Granja-Várzea de SintraSede Social: Casal da Granja-Várzea de SintraSede Social: Casal da Granja-Várzea de SintraSede Social: Casal da Granja-Várzea de SintraSede Social: Casal da Granja-Várzea de Sintra

Capital Social: 2.500.000,00 EurCapital Social: 2.500.000,00 EurCapital Social: 2.500.000,00 EurCapital Social: 2.500.000,00 EurCapital Social: 2.500.000,00 EurMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do Registo

Comercial de Sintra sob o nº 3376Comercial de Sintra sob o nº 3376Comercial de Sintra sob o nº 3376Comercial de Sintra sob o nº 3376Comercial de Sintra sob o nº 3376PPPPPessoa Colectiva nº 501 368 051essoa Colectiva nº 501 368 051essoa Colectiva nº 501 368 051essoa Colectiva nº 501 368 051essoa Colectiva nº 501 368 051

OBRIGAÇÕES “SUIGRANJA-2003 / 2013”OBRIGAÇÕES “SUIGRANJA-2003 / 2013”OBRIGAÇÕES “SUIGRANJA-2003 / 2013”OBRIGAÇÕES “SUIGRANJA-2003 / 2013”OBRIGAÇÕES “SUIGRANJA-2003 / 2013”PPPPPagamento do Cupão nº 26agamento do Cupão nº 26agamento do Cupão nº 26agamento do Cupão nº 26agamento do Cupão nº 26

Informam-se os titulares das Obrigações “SUIGRANJA-2003 / 2013”, que seefectuará a partir do próximo dia 30 de Junho de 2010, o pagamento de jurosreferentes ao cupão nr.26, sendo o agente pagador principal o

Banco Santander Totta, S.A.

Valor Ilíquido 0.020904444 EurIRC/IRS 0.004180889 EurValor Líquido 0.016723555 Eur

Face ao registo da emissão na CVM solicita-se que os senhores obrigacionistasque beneficiem de isenção, dispensa da retenção ou redução de taxa, deverãofazer prova, perante a Entidade Custodiante, até à data do vencimento dosjuros do respectivo regime fiscal, bem como dos documentos que justificamessa isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa.

Nos termos do regulamento da C.V.M. o pagamento do reembolso dasobrigações depositadas será efectuado através da Central de Valores Mobiliários.


Suigranja - Soc. Agrícola, S.A(Assinatura ilegível)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2010-06-112010-06-112010-06-112010-06-112010-06-11

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MEMBROS NEGOCIADORES


SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

MEMBROS LISBOA AMESTERDÃO

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

BRUXELAS PARIS LISBOA

MERCADO A CONTADOMERCADO DE DERIVADOS

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

(*) Membros da Euronext com capacidade para negociar valores mobiliários portugueses

Accent Grave B.V. (*) X X X XAFS Brokers B.V. (*) X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA (*) X X X XALL Securities B.V. (*) X X X XAlgoEngineering Europe Ltd XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X XBarclays Capital Securities Limited (*) X X X XBetter Options LLP, XBinckBank N.V. X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. (*) X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A.(*) X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd (*) X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO (*) X X X XCommerzbank AG (*) X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V.(*) X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. (*) X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited (*) X X X X XDeutsche Bank, A.G. XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. (*) X X X XExecution Limited (*) X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. (*) X XFlorint B.V. (*) X X X XFlow Traders B.V. X X X XFortis Bank Global Clearing NV (*) X X X XFortis Bank (Nederland) NV (*) X X X XFBR Capital Markets International Limited (*) X X X XGesmosa GBI AV, S.A. XGFI Securities Ltd X X X XGlobal Equites S.A. (*) X X X XGoldman Sachs International X X X X XHSBC Bank Plc (*) X X X XIMC Trading B.V. X X X X XING Bank N.V. X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X XIntervalores, Sociedade Corretora, S.A. XInvestment Technology Group Limited (*) X X X XJ & E Davy(*) X X X XJefferies International Limited (*) X X X XJP Morgan Securities Ltd (*) X X X X xJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG (*) X X X XKas Bank N.V. (*) X X X XKBC Securities N.V. (*) X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited (*) X X X XKepler Capital Markets S.A (*) X X X XKnight Capital Europe Limited (*) X X X XKyte Broking Limited XLeleux Associated Brokers (*) X X X X XLiquid Capital Securities, Ltd XLiquid Capital Trading, LLP X X X XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X XMF Global UK Limited (*) X X X XMaple Bank Gmbh (*) X X X X XMarex Financial Limited XMarket Wizards BV X X X XMerrill Lynch International Limited (*) X X X XMillennium Investment Banking X X X X XMorgan Stanley & Co International plc (*) X X X XNatixis (*) X X X X XNeonet Securities AB (*) X X X XNewedge Group S.A. (*) X X X XNyenburgh Holding B.V. (*) X X X XNomura International Plc X X X XOddo Et Cie (*) X X X XODL Securites Limited XOptiver V.O.F. (*) X X X XRGM trading Europe Limited XRoyal Bank of Canada Europe Limited XRoyal Bank of Scotland Plc XSanford C.Bernstein Limited (*) X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB XSG Securities (Paris) SAS (*) X X X XSNS Securities N.V. (*) X X X X XSociété Générale (*) X XSunGard Global Execution Services Limited (*) X X X X

Susquehanna International Securities Limited XThe Kyte Group Limited XTibra Trading Europe Limited (*) X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. (*) X X X XTimber Hill (Europe) A.G. (*) X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F (*) X X X XTurtie Trading BV X X X X

BOLETIM DE COTAÇÕES€¦ · Dia/Máx. 2010 -19,17 -16,29 Dia/Mín. 2010 7,86 8,66 1988/01/05 1...

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