BOLETIM DE COTAÇÕES - fep.up.pt · nº 1/94 de 4/1), desde que o mesmo ocorra até 1994/06/30; e...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

Cont ra tosCon t ra tosCon t ra tosCon t ra tosCon t ra tos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

S U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I O

6 Mercados Regulamentados

16 Sistema de Negociação Multilateral

38 Rectificação Mercados a Contado

39 Informações Diversas

40 Fundos de Investimento e de Pensões

43 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

SEXTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 20122036392

13 147 347 13 49457 167 912 2 335 958 59 503 870

168 181 573 2 720 970 170 902 543

13 084 0 13 08427 453 587 0 27 453 58755 616 061 0 55 616 06191 133 771 82 561 91 216 333

62 2 641 546 265 10 000 1 556 265

76 858 782 779 458 77 638 239

0 295 2950 1 129 583 1 129 5830 934 002 934 002

2012/07/13 4 838,63 772,862012/07/12 4 796,84 767,342012/07/11 4 797,68 785,222012/07/10 4 794,64 776,852012/07/09 4 752,19 770,99

Dia/Anterior 0,87 0,72Dia/Semana 2,09 -0,33Dia/Mês 9,75 2,28Dia/3 Meses -7,26 -7,19Dia/6 Meses -12,64 -19,82Dia/1 Ano -29,89 -27,42Dia/Últ. de 2011 -11,93 -20,61Dia/Máx. 2012 -15,13 -22,65Dia/Mín. 2012 9,75 10,47

1 000,002010/01/06 1 279,812012/06/01 699,60

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonAviso 966/12 Exercício direitos subsc./incorp.Aviso 967/12 AdmissãoAviso 968/12 Admissão Papel ComercialAviso 969/12 Exclusão de WarrantsAviso 970/12 Suspensão Euronext LisbonAviso 971/12 Informação Geral

Euro l i s t by EuronextEurol i s t by EuronextEurol i s t by EuronextEurol i s t by EuronextEurol i s t by EuronextCGD Pag. juros/prémios/reembolso

Valores Não Admit idosValores Não Admit idosValores Não Admit idosValores Não Admit idosValores Não Admit idosMETLIFE Composição da carteira aplicaçõesPortucel Pag. juros/prémios/reembolso

S u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sEuronext Lisbon Mercado de DerivadosEuronext Lisbon Informação GeralBBVA Fundos-SGFP Composição da carteira aplicaçõesOcidental-Vida Composição da carteira aplicaçõesComp.Seguros Açoreana Composição da carteira aplicações

PSI20 83 10 4,982 +10Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 0 0BES 0 0 0 0Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 0 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 0 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

MERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERAL

A l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tAcções

EasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

13 14713 14713 14713 14713 147 27 453 58727 453 58727 453 58727 453 58727 453 587 1 621 1761 621 1761 621 1761 621 1761 621 176 57 167 91257 167 91257 167 91257 167 91257 167 912 3 4 83 4 83 4 83 4 83 4 8 9 69 69 69 69 6 168 170 263168 170 263168 170 263168 170 263168 170 263

13 08413 08413 08413 08413 084 27 453 58727 453 58727 453 58727 453 58727 453 587 55 616 06155 616 06155 616 06155 616 06155 616 061 5 55 55 55 55 5 5 05 05 05 05 0 91 133 77191 133 77191 133 77191 133 77191 133 77112 481 26 917 540 53 927 197 50 46 39 499 333

603 536 047 1 688 864 5 4 51 634 438

00000 00000 00000 33333 22222 15 08815 08815 08815 08815 08800000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

6 26 26 26 26 2 1 615 5901 615 5901 615 5901 615 5901 615 590 1 546 2651 546 2651 546 2651 546 2651 546 265 2 8 22 8 22 8 22 8 22 8 2 5 95 95 95 95 9 76 847 47276 847 47276 847 47276 847 47276 847 47242 1 118 450 1 056 425 16 1 70 489 95220 497 140 489 841 232 46 6 357 520

0 0 0 34 17 S/C

11111 5 5865 5865 5865 5865 586 5 5865 5865 5865 5865 586 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C

00000 00000 00000 55555 33333 145 850145 850145 850145 850145 85000000 00000 00000 00000 00000 00000

3 4 73 4 73 4 73 4 73 4 7 1 440 0181 440 0181 440 0181 440 0181 440 018 12 50012 50012 50012 50012 500 2 335 9582 335 9582 335 9582 335 9582 335 958 9 2 29 2 29 2 29 2 29 2 2 2 32 32 32 32 3 2 720 9702 720 9702 720 9702 720 9702 720 970

0 0 0 0 1 1 S/C0 0 0 1 1 S/C

347 1 440 018 12 500 2 335 958 922 23 2 720 9702 12 500 10 000 8 6 779 4580 0 0 14 14 82 5610 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

12 129 600 18 068 45 1 3 415283 999 983 915 934 650 3 741 198

13 2 899 42 494 16 1 756 49537 307 536 1 349 462 189 2 357 844

13 49413 49413 49413 49413 494 28 893 60528 893 60528 893 60528 893 60528 893 605 1 633 6761 633 6761 633 6761 633 6761 633 676 59 503 87059 503 87059 503 87059 503 87059 503 870 1 2711 2711 2711 2711 271 1 1 51 1 51 1 51 1 51 1 5 170 891 233170 891 233170 891 233170 891 233170 891 23313 49413 49413 49413 49413 494 28 893 60528 893 60528 893 60528 893 60528 893 605 1 633 6761 633 6761 633 6761 633 6761 633 676 59 503 87059 503 87059 503 87059 503 87059 503 870 1 2371 2371 2371 2371 237 1 0 81 0 81 0 81 0 81 0 8 170 891 233170 891 233170 891 233170 891 233170 891 233

ACÇÕES (MR)

IMOB.C.GRAO PARA 38,03BANIF-SGPS 8,33INAPA-INV.P.GESTAO 7,69SONAE CAPITAL 5,88CORTICEIRA AMORIM 4,55

TEIXEIRA DUARTE, SA 4,55MARTIFER 3,23COFINA, SGPS 3,03B.Santander 2,30REDITUS, SGPS 1,79

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS /CERTIFICADOS

(MR e SNM)

BPI REND MAIS TV17 262 010Semapa 6.85% 2015 94 061EDP 6% 14 50 954PARPUBLI 3,5% 13 47 725BPI MINEIRAS 14 20 131

DAX 6400P 1212C 178 531DAX 6800P 1212C 139 100DAX 6350TL 0912Z 60 647DAX 6650TS 0912Z 48 660DAX 6650TS 0912C 47 924

NDX 2675TS 0912C 151,11DAX 6300TL 0912Z 88,89NASDQ 2500TL 0912Z 81,08DAX 6200TL 0912Z 53,33DAX 6250TL 0912C 49,00

3,75

2,931260,12900,14300,19700,31100,49300,77800,93401,0690

1,25800

P.TELECOM 12 493 214J.MARTINS, SGPS 10 552 738EDP 8 913 769GALP ENERGIA-NOM 8 194 795BRISA 6 748 274

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

DAX 6650TS 0912Z 53,72DAX 6650TS 0912C 53,13DAX 6700TS 0912Z 51,23DAX 6725TS 0712C 41,46DAX 6750TS 0912Z 40,22

OT5,45%23SEP13 525 807OT4,38%16JUN14 204 990OT4,2%15OCT16 126 449OT 6,4%15FEV16 107 184OT3,35%15OCT15 46 855

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2 0 1 2 / 0 7 / 1 22 0 1 2 / 0 7 / 1 22 0 1 2 / 0 7 / 1 22 0 1 2 / 0 7 / 1 22 0 1 2 / 0 7 / 1 2 2012/07/13 2012/07/13 2012/07/13 2012/07/13 2012/07/131 990,63 2 007,81 0,869 121,03 9 200,49 0,87

1 323,45 1 329,48 0,46742,23 742,38 0,02878,09 896,23 2,07

1 508,79 1 500,42 -0,551 068,52 1 093,41 2,33

951,62 961,49 1,04125,62 125,08 -0,43240,94 239,10 -0,76767,34 772,86 0,72

PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 9 734 640 260PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 8 394 628 260PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 7 262 421 361PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 6 028 378 155PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 5 724 000 000

PTOTEMOE0027 OT4,75%14JUN19 111 5 526 284 750PTOTENOE0018 OT4,45%15JUN18 111 5 153 578 018PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 5 108 191 500PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 111 4 881 764 550PTOTELOE0010 OT4,35%16OCT17 111 4 780 489 810

PTOTEAOE0021 OT4,95%25OCT23 111 4 640 220 636PTOTEPOE0016 OT 6,4%15FEV16 111 3 251 500 000PTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 113 989 263 675PTBB5JOE0000 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 113 852 500 000PTPETQOM0006 PARPÚBLICA 113 763 600 000

PTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 113 647 598 500PTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 113 403 914 000XS0214446188 Refer 113 351 000 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 316 000 000PTSEMEOE0004 Semapa 2012_2015 113 300 180 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CG49U09 DAX 6400P 1212C put 452 178 531DE000CG49U33 DAX 6800P 1212C put 452 139 100DE000CK5DW61 DAX 6350TL 0912Z call 452 60 647DE000CK5DW46 DAX 6650TS 0912Z put 452 48 660DE000CT9G6J3 DAX 6650TS 0912C put 452 47 924

DE000CG47U01 APPLE 525C 0912C call 452 34 675DE000CK5DW87 DAX 6550TS 0912Z put 452 32 690DE000CK5DWS2 IBEX 6200TL 0912Z call 452 28 903DE000CK5DVZ9 DAX 6300TL 0912Z call 452 26 958DE000CG47U19 APPLE 550C 0912C call 452 26 700

DE000CG47U35 APPLE 600C 0912C call 452 20 450DE000CK5DVX4 DAX 6200TL 0912Z call 452 19 974DE000CG47U27 APPLE 575C 0912C call 452 19 875DE000CT9G277 DAX 6725TS 0712C put 452 17 670DE000CK5DVL9 DAX 5900TL 0912Z call 452 16 920

DE000CK5DVR6 DAX 6700TS 0912Z put 452 14 853DE000CK5DW95 DAX 6600TS 0912Z put 452 12 120DE000CT9G6E4 DAX 6250TL 0912C call 452 11 554DE000CT9G6L9 DAX 6900TS 0912C put 452 10 900PTBIZJYE0064 BRENT PI OPENP 452 10 720

NSCPT000BSC8 B.Santander 44 963 706 011PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 8 398 053 508PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 8 300 377 572PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 5 743 252 149PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 3 305 439 744

ES0113790531 BANCO POP.ESPANOL 3 234 858 395PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 432 640 000ES0127797019 EDP Renováveis 2 363 955 119PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 2 121 466 233PTBRI0AM0000 BRISA A 1 584 000 000

PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 448 272 500LU0011904405 E. Santo Financial Group 1 004 392 797PTSON0AM0001 SONAE B 850 000 000PTBCP0AM0007 B.COM.PORTUGUES B 706 302 372PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA B 677 540 247

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. B 591 070 563PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom B 534 600 000PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 532 739 760PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS B 463 302 288PTALT0AE0002 Altri, SGPS B 231 798 789

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS/CERTIFICADOS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a l h

o B a r r a > I N D

E X A N T E S D E T

A X A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

APTGAMOOM0000 Atlantes Finance 4 - Class A 19 03-06-09-12 2 2012/06/19 386,820000 EURPTGAMPOM0009 Atlantes Finance 4 - Class B 19 03-06-09-12 2 2012/06/19 589,980000 EURPTGAMHOM0009 Atlantes SME nº 1 - Class A 25 02-05-08-11 5 2012/05/25 270,458870 EURPTGAMAOM0014 Atlantes nº 7 - Class A 23 02-05-08-11 6 2012/05/23 102,127500 EUR

BPTBIVYOM0012 BCP Guaranteed Notes 2014 10 02-05-08-11 3 2012/05/23 1,130060 EURPTBCTOOM0022 BCP Guaranteed Notes Dec2014 05 03-06-09-12 2 2012/06/05 2,512360 EURPTBCS7OM0032 BCP Guaranteed Notes Feb2017 17 02-05-08-11 1 2012/05/17 2,445940 EURPTBEQAOE0011 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 725 01-07 2 2012/01/25 369,026319 EURPTBEQCOM0019 BES Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 3 2012/01/25 584,201041 EURPTBENFOM0027 BES Guaranteed Notes Dezembro 20112303-06-09-12 2 2012/01/251 228,966666 EURPTBENHOM0017 BES Guaranteed Notes January 2012 06 01-04-07-10 2 2012/01/251 157,100000 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 6 2012/01/25 10,032375 EURPTBLMVOE0011 BES- Obrigações Hipotecárias 17 02 2 2011/02/171 306,541095 EURPTBER9OE0012 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 09 01-07 4 2011/02/17 411,964583 EURPTBLMIOE0018 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 21 01-07 3 2012/01/23 366,263555 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 14 2012/05/21 18,088145 EURPTESSVXE0006 BESI 5 1/2%33 13 10 8 2011/10/13 44,000000 EURPTBBQQOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 05 02-05-08-11 7 2012/05/07 166,642500 EURPTBBPMOE0029 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 25 01-04-07-10 5 2012/05/07 546,757500 EURPTBBWAOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 25 02-05-08-11 3 2012/05/25 152,535000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 12 2012/05/28 206,812500 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 9 2012/05/14 181,050000 EURPTBBRHOE0024 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 30 03-06-09-12 6 2012/05/14 169,395000 EURPTBBP6OE0023 BPI FRN 25 21 02-05-08-11 8 2012/05/21 158,062500 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 18 2012/06/18 3,907500 EURPTBVIAOE0002 BPI VIDA TV 07PL 06 03-06-09-12 19 2012/06/06 153,142000 EURPTBNCUOE0012 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser20 07- - - 18 2012/06/20 49,843750 EURPTBNCVOE0011 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -2 Ser30 07 12 2012/06/20 54,553125 EURPTBNCNOE0029 BPPortugal-Hipotecárias-Série 3 30 07 6 2012/06/20 54,553125 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 29 2012/06/20 0,000098 EURPTBTXFOE0010 BST - Obr.Hipotecias - 6 Série 04 02-05-08-11 2 2012/05/04 661,466666 EURPTBTXGOE0019 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 04 02-05-08-11 2 2012/05/04 661,466666 EURPTBSPGOE0028 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T12 01 1 2012/01/121 523,114583 EURPTBSPNOE0029 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T12 01-07 3 2012/01/12 766,864583 EURPTBSPLOE0039 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T13 08 17 2012/01/12 90,093750 EURPTBSPQOE0042 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T3003-06-09-12 5 2012/01/12 358,976041 EURPTCPQ2OE0015 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 23 02-05-08-11 4 2012/05/23 330,562500 EURPTBCL3OM0015 Banco Comercial Português Tx.Var.- 26ª17 04-10 2 2012/04/17 8,670000 EURPTBCTBOM0035 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª23 05-11 2 2012/05/23 8,710000 EUR

CPTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 27 07 1 2009/07/271 275,625000 EURPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 7 2012/01/23 0,448453 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 10 2012/06/18 158,722500 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 28 02-08 8 2012/02/28 0,523266 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2010/10/014 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 5 2010/10/01 435,852083 EURPTCGHQOE0011 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 28 01-04-07-10 4 2012/04/30 179,345833 EURPTCGHROE0010 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 28 01-04-07-10 4 2012/04/30 179,345833 EURPTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/211 422,812500 EURPTCG3XOM0001 CGD Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 3 2010/07/21 584,201041 EURPTCG37OM0009 CGD Guaranteed Notes Dezembro 201123 06-12 1 2010/07/211 284,593749 EURPTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 8 2012/02/27 361,156249 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 4 2010/12/061 550,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 10 2010/12/06 338,595833 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 20 2010/12/06 81,458333 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 4 2010/12/06 0,618604 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 13 2012/02/02 0,102388 EURPTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/10/181 636,720000 EURPTTGULOM0002 Caravela SME Nº 2 - Class A 23 07- - - 17 2010/10/18 95,768750 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 26 2012/06/30 0,050000 EUR

DPTCMGBOE0029 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2303 2 2012/06/30 12,000000 EURPTSSCEOM0000 Douro Mortgages nº 5 - Class A 21 01-04-07-10 7 2012/06/30 132,230000 EURPTSSCMOM0000 Douro SME nº 2 - Class A 21 03-06-09-12 5 2012/06/21 190,132500 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 5 2012/06/211 025,122777 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 10 2012/01/30 0,035056 EURPTEIECOM0008 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 11 02-08 3 2012/01/30 851,531250 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 06 02-08 7 2012/01/30 357,743750 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 13 08 40 2008/01/02 63,540272 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 13 08 31 2008/01/02 54,004546 EUR

FPTFCPDOM0009 FC Porto SAD 2009-2012 18 06-12 2 2010/12/18 0,120000 EUR

LPTTGU2OM0002 Lusitano Finance 3 - Class A 21 01-04-07-10 2 2010/12/18 389,140000 EUR

MPTMTPAOM0004 METRO DO PORTO 2010-2015 25 05-11 3 2012/05/251 059,391666 EURPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 3 2010/12/071 919,600000 EURPTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0402 1 2010/02/042 300,000000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 4 2010/12/041 624,400000 EURPTCMGEOE0026 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 3105 2 2012/05/31 10,312500 EUR

NPTTGUIOM0007 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 20 02-05-08-11 6 2012/05/21 108,651046 EUR

OPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EUR

PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EURPPTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/081 400,000000 EURPTPEPEOE0004 PARQUE EXPO TV10 19 05-11 29 2012/05/21 0,000027 EURPTPUPAOE0008 PARUPS/2010 30 12 1 2011/12/301 897,830173 EURPTPVLAOE0001 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 23 12 1 2011/12/231 903,401493 EURXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 3 2010/12/181 300,000000 EURPTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/161 680,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 29 2009/11/16 0,000016 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 13 2009/11/16 11,010500 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 7 2012/01/30 158,177500 EURPTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/10/181 834,940000 EURPTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/161 618,800000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 4 2010/12/131 700,000000 EURPTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/182 350,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 12 2010/02/18 596,656250 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 6 2010/02/18 690,189500 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 7 2012/01/25 559,091666 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 9 2012/01/25 0,086526 EURPTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/10/11 708,658750 EURPTTCPEOE0002 STCP Guaranteed Notes 2022 05 06-12 10 2010/10/11 0,032481 EURPTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 4 2012/04/16 719,609375 EURPTS3PCOE0007 Sonae Indústria 2010/2017 05 05-11 4 2012/05/07 858,054166 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 10 2012/04/11 450,828125 EURPTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 4 2012/04/11 713,000000 EURPTSNCCOE0007 Sonaecom 2010/2015 26 03-09 4 2012/04/11 707,904166 EUR

TPTTGUYOM0007 Totta Consumer 1 - Class A 30 01-04-07-10 3 2012/04/30 530,543244 EURPTTGUZOM0006 Totta Consumer 1 - Class B 30 01-04-07-10 3 2012/04/30 832,650000 EURPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 38 2012/06/19 0,322192 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 38 2012/06/19 0,293442 EUR

ZPTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 5 2012/04/09 15,062083 EURPTZONCOE0004 ZON Multimédia 2010/2014 10 06-12 4 2012/06/11 891,231250 EURPTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 6 2012/06/18 737,146875 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2011 2012/05/25 Altri, SGPS 0,015000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.COM.PORTUGUES 0,015200 EURPTBES0AM0007 2010 2011/04/11 B.Espirito Santo-Nom. 0,098910 EURNSCPT000BSC8 2010 2011/08/04 B.Santander 0,109530 EURES0113790531 2011 2012/06/26 BANCO POP.ESPANOL EURPTBRI0AM0000 2010 2011/05/05 BRISA 0,243400 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCDU0AE0003 2011 2012/04/27 CONDURIL 0,750000 EURPTCPR0AM0003 2010 2011/05/06 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,160900 EURPTCFN0AE0003 2011 2012/05/11 Cofina-SGPS 0,007500 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCPA0AP0006 2011 2012/03/30 Copam-Comp.Port.Amidos 1,845800 EURPTCOR0AE0006 2011 2012/04/30 Corticeira Amorim-SGPS 0,048750 EUR

ELU0011904405 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group 0,238000 EURLU0202957089 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group - Nom. 0,238000 EURPTEDP0AM0009 2011 2012/05/16 EDP-Nom. 0,139000 EURPTESO0AM0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,196300 EURPTESO0AE0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,196300 EUR

FPTFRV0AE0004 2011 2012/05/25 F.RAMADA 0,060000 EUR

GPTGAL0AM0009 2011 2012/05/24 Galp Energia - Nom. 0,150000 EURPTSCO0VE0009 2011 2012/06/22 Gr. Soares Costa SGPS-pref. 0,037500 EURPTGMC0AM0003 2011 2012/04/19 Grupo Media Capital, SGPS 0,051600 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2011 2012/05/11 Ibersol-SGPS 0,041250 EUR

JPTJMT0AE0001 2011 2012/04/30 Jerónimo Martins-SGPS 0,206300 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EURPTMEN0AE0005 2011 2012/05/17 Mota-Engil, SGPS 0,082500 EUR

NPTNBA0AM0006 2011 2012/06/04 NOVABASE,SGPS 0,022500 EUR

PPTPTC0AM0009 2011 2012/05/25 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,326250 EURPTPTI0AM0006 2011 2012/04/20 Portucel-Nom. 0,165750 EUR

RPTREL0AM0008 2011 2012/04/20 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,126750 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2011 2012/06/11 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,191250 PTEPTSON0AM0001 2011 2012/05/30 SONAE 0,024825 EURPTSNC0AM0006 2011 2012/05/24 SONAECOM, SGPS 0,052500 EURPTSML0AM0009 2011 2012/05/25 SUMOL COMPAL 0,045000 EURPTORE0AM0002 2011 2012/06/29 Soc.Com.Orey Antunes 0,221400 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTD10AM0000 2010 2011/06/16 TEIXEIRA DUARTE, SA 0,011775 EURPTSCT0AP0018 2010 2011/05/25 Toyota Caetano 0,149150 EURPTTRA0AP0006 2010 2011/05/31 Transinsular-TM.Insulares 1,868300 EUR

ZPTZON0AM0006 2011 2012/05/25 ZON MULTIMEDIA 0,120000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

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oãçatoCamitlÚadautcefE )3(

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/NISIedoCtxenoruE LARTNEC

.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,13 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2012/07/12 1,132 1,138 1,138 1,1308 1,111 1,13 1,132 1,11 74 367

EUR 0,00 7 207 167 060 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C B B.COM.PORTUGUES 2012/07/12 0,099 0,099 0,099 0,0984 0,098 0,098 0,098 0,099 4 550 153

EUR 0,00 4 017 928 471 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2012/07/12 0,532 0,536 0,538 0,5278 0,519 0,528 0,529 0,528 7 052 093

EUR 990 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C B Banco BPI-Nom 2012/07/12 0,538 0,535 0,546 0,5348 0,53 0,54 0,54 0,543 1 656 938

EUR 0,00 570 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C B Banif, SGPS - Nom. 2012/07/12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 3 500

EUR 5,00 23 000 000 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2012/07/12 0,58 0,59 0,60 0,597 0,59 0,60 0,60 0,64 370

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2012/07/12 2,65 2,65 2,661 2,6393 2,621 2,64 2,64 2,639 2 556 783

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P1 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2012/07/12 3,61 3,60 3,66 3,6269 3,58 3,62 3,63 3,62 111 788

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C C Cofina-SGPS 2012/07/12 0,33 0,33 0,33 0,3299 0,32 0,32 0,32 0,33 49 261

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2012/07/10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2012/07/12 1,32 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,32 1,37 5 3

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2012/07/12 1,93 1,946 1,97 1,954 1,93 1,956 1,956 1,957 4 561 796

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2012/07/10 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2012/07/12 0,615 0,63 0,63 0,627 0,615 0,615 0,63 0,66 1 249

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2012/07/12 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2012/07/12 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2012/07/12 10,63 10,66 10,925 10,8707 10,615 10,89 10,89 10,90 753 836

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2012/07/12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 1 600

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F C Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C C Gr. Soares Costa-SGPS 2012/07/12 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F C Grupo Media Capital, SGPS 2012/06/28 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C C Ibersol-SGPS 2012/07/12 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2012/07/06 2,34 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 0,75 3,23 6 0

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C C Impresa, SGPS - Nom. 2012/07/12 0,33 0,32 0,33 0,327 0,32 0,33 0,33 0,37 400

EUR 0,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C C INAPA-INV.P.GESTAO 2012/07/12 0,13 0,13 0,14 0,1399 0,13 0,14 0,13 0,14 48 440

EUR 0,00 300 980 441 PTINA2VP0019 INA2VP INAP 1737 P1 C INAPA-PREF S/ VOTO 2012/06/29 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,12

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2012/07/12 13,295 13,30 13,54 13,2547 13,175 13,19 13,18 13,205 796 148

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2012/07/12 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 2 480

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C C Martifer, SGPS, SA 2012/07/12 0,62 0,60 0,62 0,608 0,60 0,60 0,60 0,60 655

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C B Mota-Engil, SGPS 2012/07/12 1,00 1,00 1,011 1,0024 0,994 1,00 0,993 1,01 79 268

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2012/07/12 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,81

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2012/07/12 3,597 3,62 3,705 3,6635 3,603 3,687 3,674 3,687 3 410 174

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2012/07/12 1,88 1,879 1,909 1,8944 1,879 1,887 1,887 1,881 215 815

EUR 5,00 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P2 C C Reditus-SGPS 2012/07/12 3,35 3,30 3,30 3,2942 3,29 3,29 3,29 3,29 1 140

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2012/07/12 2,02 2,01 2,036 2,0262 2,003 2,036 2,036 29 873

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2012/07/12 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 12 525

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C B SEMAPA-SGPS-Nom. 2012/07/12 4,91 4,91 5,005 4,9796 4,90 4,995 4,995 5,012 40 951

EUR 1,00 12 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2012/07/06 0,87 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 5 469

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C B SONAE 2012/07/12 0,424 0,421 0,428 0,4244 0,42 0,425 0,425 0,428 589 138

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2012/07/12 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 5 813

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C C Sonae Indústria, SGPS 2012/07/12 0,526 0,53 0,538 0,5319 0,526 0,53 0,526 0,528 83 600

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C B SONAECOM, SGPS 2012/07/12 1,251 1,257 1,275 1,2616 1,251 1,265 1,275 1,265 98 965

EUR 1,00 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2012/07/12 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,30 5 4

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2012/07/10 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 1,09

EUR 1,00 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P1 C C TEIXEIRA DUARTE, SA 2012/07/12 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 267

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2012/07/03 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2012/07/11 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2012/07/12 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C B ZON MULTIMEDIA 2012/07/12 2,166 2,161 2,195 2,1813 2,16 2,192 2,281 2,192 122 518

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

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E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 9 628 202 572 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2012/07/12 4,78 4,67 4,69 4,6545 4,60 4,67 4,64 4,68 92 196

EUR 0,10 2 047 378 731 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C BANCO POP.ESPANOL 2012/07/10 1,60 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,50 13,99 10 000

EUR 0,00 193 152 461 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P0 C E. Santo Financial Group 2012/07/12 5,27 5,23 5,25 5,2274 5,14 5,20 5,20 5,148 29 853

EUR 0,00 13 922 877 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2012/07/10 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 5,30

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2012/07/12 2,704 2,712 2,721 2,6927 2,68 2,71 2,70 2,71 403 998

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2012/07/13 5,1394 1 400 000 2012/07/12 5,14 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5,18 5,21

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2012/07/13 4,6505 1 000 000 2012/07/12 4,64 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4,72 4,76

LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2012/07/05 10,84 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,




adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 802,43 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2012/06/11 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 107,13 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2012/06/26 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 018,77 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2012/06/26 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 268,39 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2012/06/11 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 809 895,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2012/07/12 93,00 92,99 92,99 92,79 92,55 92,99 92,50 92,99 22 000

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2012/07/12 69,49 69,50 70,50 70,00 69,50 70,50 69,50 70,50 5 000

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2012/07/12 92,65 92,60 92,90 92,59 92,50 92,90 92,30 92,90 115 750

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2012/07/12 86,45 86,75 87,00 86,76 86,75 87,00 86,00 86,75 54 000

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2012/07/10 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 64,50

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2012/07/12 82,74 82,75 82,75 82,64 82,59 82,59 82,20 82,59 153 000

EUR 6 082 822,00 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 2012/07/12 77,77 78,25 78,59 78,32 78,25 78,59 77,77 78,59 27 100

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2012/07/12 95,10 95,47 95,47 95,07 95,00 95,40 94,75 95,40 215 600

EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2012/07/12 74,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2012/07/12 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,30 72,60

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2012/07/12 64,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,35 64,20

EUR 9 734 640,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2012/07/12 99,80 99,80 100,00 99,96 99,65 100,00 99,83 99,99 526 000

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 24 681,76 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2011/05/27 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 46 200,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 149 348,14 PTGAMOOM0000 GAMOOM BGAMO R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 300,00 PTGAMPOM0009 GAMPOM BGAMP R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 326 559,55 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 242 593,59 PTGAMHOM0009 GAMHOM BGAMH R2 F 2042/08/25 Atlantes SME nº 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2012/07/12 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 95,86 101,00 21 000

EUR 200 000,00 PTBCVVOM0011 BCVVOM BBCVV R2 F 2013/07/31 Banco Comercial Português Tx.Var.- 107ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTBCL3OM0015 BCL3OM BBCL3 R2 F 2012/10/17 Banco Comercial Português Tx.Var.- 26ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 550 000,00 PTBCTBOM0035 BCTBOM BBCTB R2 F 2012/11/23 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTTCCWOE0005 TCCWOE BTCCW R2 F 2014/07/19 Banco Mais Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBAFAOE0026 BAFAOE BBAFA R2 F 2017/05/07 Banif - Guaranteed Notes 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 87 698,00 PTBAFHOM0011 BAFHOM BBAFH R2 F 2019/01/09 Banif - Ob.Subordinadas 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 85 000,00 PTBAFXOM0003 BAFXOM BBAFX R2 F 2014/07/25 Banif - Ob. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 95 000,00 PTASCGOE0008 ASCGOE BASCG R2 F 2014/12/22 Banif -BI 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTASCFOE0009 ASCFOE BASCF R2 F 2014/07/19 Banif -BI Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAF2OE0004 BAF2OE BBAF2 R2 F 2014/12/22 Banif 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBAF1OM0005 BAF1OM BBAF1 R2 F 2011/10/24 2014/10/20 BANIF FRN 21OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBAFUOE0006 BAFUOE BBAFU R2 F 2014/07/19 Banif Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 750 000,00 PTBIVYOM0012 BIVYOM BBIVY R2 F 2014/08/10 BCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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)lanimoNrolaV%(

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olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 2 750 000,00 PTBCTOOM0022 BCTOOM BBCTO R2 F 2014/12/05 BCP Guaranteed Notes Dec2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBCS7OM0032 BCS7OM BBCS7 R2 F 2017/02/17 BCP Guaranteed Notes Feb2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 853,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2012/06/25 48,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2012/07/12 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 3 140

EUR 1 250 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 173,60 PTBEQFOM0016 BEQFOM BBEQF R2 F 2021/12/05 BES - Ob.Cx Subordinadas 2011 2012/06/22 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780359 KNFUOE BNFUO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779773 KNFVOE BNFVO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780193 KNFWOE BNFWO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779427 KNFXOE BNFXO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779930 KNFYOE BNFYO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779260 KNFZOE BNFZO R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779344 KNF1OE BNF1O R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602759 KNFFOE BNFFO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603138 KNFGOE BNFGO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602833 KNFHOE BNFHO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603211 KNFIOE BNFIO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602593 KNFJOE BNFJO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617624 KNFKOE BNFKO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618192 KNFLOE BNFLO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617467 KNFMOE BNFMO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618432 KNFNOE BNFNO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617384 KNFOOE BNFOO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTBEQCOM0019 BEQCOM BBEQC R2 F 2014/07/19 BES Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENFOM0027 BENFOM BBEN1 R2 F 2014/12/23 BES Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBEQHOM0014 BEQHOM BBEQH R2 F 2015/02/17 BES Guaranteed Notes February 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENHOM0017 BENHOM BBENH R2 F 2015/01/06 BES Guaranteed Notes January 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 552,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2012/07/03 46,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00

USD 4 061,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2011/05/03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10 2012/03/21 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2 2011/03/29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3 2012/04/30 98,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4 2012/07/03 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5 2012/06/18 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2012/01/02 91,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7 2012/05/02 98,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 050 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 125 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI 5 1/2%33 2012/07/09 76,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 731,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2012/04/18 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBWAOE0024 BBWAOE BBBWA R2 F 2021/08/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 2012/01/30 85,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2012/07/10 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,57 110,00

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2012/07/12 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 266 000

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2012/07/12 98,36 98,37 98,37 98,37 98,37 98,37 98,37 2 000

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBNCMOE0020 BNCMOE BBNCM R2 F 2014/12/29 BPPortugal - 2011/2014 Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBNCVOE0011 BNCVOE BBNCV R2 F 2014/06/30 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -2 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 160 000,00 PTBNCNOE0029 BNCNOE BBNCN R2 F 2014/12/30 BPPortugal-Hipotecárias-Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2012/06/29 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 44,00

EUR 225 000,00 PTBSSDOE0002 BSSDOE BBSSD R2 F 2014/12/05 Brisa Concessão 2012/2014 2012/07/12 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57 99,99

EUR 250 000,00 PTBTXFOE0010 BTXFOE BBTXF R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 6 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 380 000,00 PTBTXGOE0019 BTXGOE BBTXG R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSPGOE0028 BSPGOE BBSPG R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBSPNOE0029 BSPNOE BBSPN R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSPLOE0039 BSPLOE BBSPL R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBSPQOE0042 BSPQOE BBSPQ R2 F 2014/03/30 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTCPQ2OE0015 CPQ2OE BCPQ2 R2 F 2014/05/23 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 655 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 2012/05/18 98,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHQOE0011 CGHQOE BCGHQ R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHROE0010 CGHROE BCGHR R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 800 000,00 PTCG3XOM0001 CG3XOM BCG3X R2 F 2014/07/19 CGD Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 800 000,00 PTCG37OM0009 CG37OM BCG37 R2 F 2014/12/23 CGD Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 2012/06/19 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 971 791,65 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2012/06/05 99,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2012/07/09 98,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,61

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTEDPSOM0010 EDPSOM BEDPS R2 F 2014/12/07 EDP - 2011/2014 2012/07/12 100,00 99,91 99,91 99,91 99,91 99,91 99,91 51 000

EUR 250 000,00 PTEDPTOM0035 EDPTOM BEDPT R2 F 2015/05/04 EDP - 2012/2015 2012/07/11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,50

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 086 653,50 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 381 988,08 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2012/07/12 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 98,00 99,00 10 000

EUR 10 000,00 PTFCPEOM0008 FCPEOM BFCPE R2 F 2014/06/03 FC Porto SAD 2011-2014 2012/07/12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 101,00

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2012/07/10 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 368 009,21 PTTGU2OM0002 TGU2OM BTGU2 R2 F 2029/10/21 Lusitano Finance 3 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 272,30 PTCMK2OE0007 CMK2OE BCMK2 R2 F 2015/07/11 Montepio Cabaz de Acções Junho 2012/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2012/04/10 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2012/07/03 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 1 492,50 PTCMHHOE0014 CMHHOE BCMHH R2 F 2012/10/04 Montepio EuroDólar Set 2010-2012 2012/06/15 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 2012/07/10 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2012/05/18 98,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2012/06/29 98,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2012/05/24 98,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2012/06/18 98,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 593,10 PTCMKXOE0001 CMKXOE BCMKX R2 F 2013/03/09 Montepio Taxa Fixa Março 2011/2013 2012/05/24 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 21 919,05 PTCMK1OE0016 CMK1OE BCMK1 R2 F 2014/06/27 Montepio Taxa Fixa Março 2012/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 818,00 PTCMHGOE0015 CMHGOE BCMHG R2 F 2012/11/23 Montepio Taxa Fixa Nov 2010-2012 2012/03/07 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 2012/06/22 98,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 2012/04/04 90,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,98

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2012/02/03 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,26

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 2012/05/17 94,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 659 548,45 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 54 150,00 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA 2012/07/12 95,00 95,45 95,45 95,45 95,45 95,45 95,56 95,55 50 000

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 2012/07/05 97,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 97,45

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 Parpública - Permutáveis 2011/02/21 111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 727 850,00 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 318 000,00 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 744 177,03 PTSSCQOM0006 SSCQOM BSSCQ R2 F 2063/12/26 PELICAN Mortgages No. 6 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2012/01/05 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 2012/04/05 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2012/07/09 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTSEMEOE0004 SEMEOE BSEME R2 F 2015/03/30 Semapa 2012_2015 2012/07/12 100,06 100,20 100,20 100,06 100,06 100,06 100,06 99,50 94 000

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 34 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 Sonae Indústria 2010/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2012/01/26 98,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSNCBOM0008 SNCBOM BSNCB R2 F 2013/02/03 Sonaecom 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 Sonaecom 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTSCPDOE0004 SCPDOE BSCPD R2 F 2014/11/22 SPORTING SAD 2014 2012/07/10 99,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,05 101,50

EUR 399 784,77 PTTGUYOM0007 TGUYOM BTGUY R2 F 2038/01/30 Totta Consumer 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTTGUZOM0006 TGUZOM BTGUZ R2 F 2038/01/30 Totta Consumer 1 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2012/07/09 50,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2012/07/09 78,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTZONDOE0003 ZONDOE BZOND R2 F 2015/06/19 ZON - 2012/2015 2012/07/12 100,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,41 101,00

EUR 40 000,00 PTZONAOE0006 ZONAOE BZONA R2 F 2012/10/07 ZON FRN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 157 500,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTZONBOM0005 ZONBOM BZONB R2 F 2012/12/17 ZON Novembro 2009/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

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P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 25 000,00 PTAI0EJM0004 AI0EJM R5 F 2012/04/30 2012/07/30 AIP00130JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTAM1IJM0001 AM1IJM R5 F 2012/07/13 2012/08/13 AMOREIRAS13AUG2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTBC3QJM0008 BC3QJM R5 F 2012/06/19 2012/09/14 BCP 001 14SEP12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBC2RJM0008 BC2RJM R5 F 2012/04/20 2012/07/17 BCP 001 17JUL2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 223 000,00 PTBC3RJM0007 BC3RJM R5 F 2012/06/18 2012/07/20 BCP 001 20JUL2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 160 000,00 PTBC3SJM0006 BC3SJM R5 F 2012/06/25 2012/09/20 BCP 001 20SEP12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 60 000,00 PTBC3PJM0009 BC3PJM R5 F 2012/06/18 2012/09/20 BCP 001 20SEP2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBC3FJM0001 BC3FJM R5 F 2012/06/18 2012/08/21 BCP 001 21AUG2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 140 000,00 PTBC3TJM0005 BC3TJM R5 F 2012/07/12 2012/09/21 BCP 001 21SEP2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 123 000,00 PTBC3CJM0004 BC3CJM R5 F 2012/06/04 2012/08/23 BCP 001 23AUG2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 127 000,00 PTBC3DJM0003 BC3DJM R5 F 2012/06/04 2012/08/27 BCP 001 27AUG2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBC3EJM0002 BC3EJM R5 F 2012/06/06 2012/08/30 BCP 001 30AUG2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCI1MJM0009 CI1MJM R5 F 2012/04/19 2012/10/10 CIMPOR001 10OCT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCPRAJM0005 CPRAJM R5 F 2012/04/19 2012/10/10 CIMPORSG00110OCT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTED1KJM0008 ED1KJM R5 F 2012/02/29 2012/08/24 EDP00124AGO12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTGA2ZJM0001 GA2ZJM R5 F 2012/07/13 2012/08/13 GALP001 13AUG2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTJM1IJM0002 JM1IJM R5 F 2012/06/04 2012/09/04 JM 00104SET12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 620 000,00 PTPE1YJM0006 PE1YJM R5 F 2012/06/22 2012/09/21 PARPUBL001 21SEP12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLCJM0006 PVLCJM R5 F 2012/05/25 2012/11/23 PARVALO001 23NOV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLDJM0005 PVLDJM R5 F 2012/06/28 2012/12/28 PARVALOREMDEC2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT1UJM0016 PT1UJM R5 F 2012/04/20 2012/07/20 PT00120JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT1VJM0015 PT1VJM R5 F 2012/04/30 2012/07/30 PT00130JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 16 500,00 PTRE2UJM0021 RE2UJM R5 F 2012/06/22 2012/07/23 REN 001 23JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTGS1XJM0022 GS1XJM R5 F 2012/05/21 2012/08/16 SECIL00116AGO12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTMO2WJM0011 MO2WJM R5 F 2012/07/06 2012/09/06 SONAEINV 0106SET12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 176 000,00 PTMO2VJM0012 MO2VJM R5 F 2012/07/02 2012/09/03 SONAEINV 103SET12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 74 000,00 PTMO2UJM0013 MO2UJM R5 F 2012/05/16 2012/07/16 SONAEINV00116JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTSVIAJM0000 SVIAJM R5 F 2012/02/10 2012/12/14 SVI 001 14DEZ2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTZM1MJM0002 ZM1MJM R5 F 2012/06/11 2012/09/10 ZON 001 10SEP12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1NJM0001 ZM1NJM R5 F 2012/06/29 2012/09/28 ZONMULT00128SET12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1VJM0005 CT1VJM R5 F 2012/05/15 2012/08/14 ZONTV 00114AGO12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTCT1AJM0018 CT1AJM R5 F 2012/06/19 2012/09/17 ZONTV 00117SET12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1WJM0004 CT1WJM R5 F 2012/06/18 2012/09/17 ZONTV 00117SET12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1XJM0003 CT1XJM R5 F 2012/06/18 2012/09/17 ZONTV 00117SET12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )



2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDOC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicicrexEodocerP .diraP .itsE

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arpmoC adneV.trebA omixaM oideM ominiM ohceF

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oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

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ataDoçerP)soruE(


1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 1 476 160 PTYPJAIM0018 YPJAIM YPJAI S1 F BPI METAIS PR FEI 2012/06/01 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 266 780 PTYPITIM0018 YPITIM YPITI S1 F BPI PERPETUAS II 2011/02/09 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2012/06/01 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 4,67

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2012/07/11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 720,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2012/07/06 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51 8,23

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )


1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2012/07/06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 586

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2012/07/06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

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oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

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ataDoçerP).N.V%(


V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )

V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

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oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

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1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2012/07/05 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F CONDURIL 2012/07/10 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2012/05/17 25,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,77

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2012/01/16 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2012/07/05 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2011/08/18 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2011/07/12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2012/07/11 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2012/06/27 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2,05 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2012/07/10 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2011/06/01 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,03

EEEEEasynext asynext asynext asynext asynext LLLLLisbon / isbon / isbon / isbon / isbon / AAAAAlternextlternextlternextlternextlternext



2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )

EEEEEasynext asynext asynext asynext asynext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon

aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

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oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

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01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



E A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2012/04/24 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2011/05/12 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2012/07/05 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 12 500

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2012/07/12 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2012/07/03 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 17 000,00 PTESFKOE0005 ESFKOE BESFK R3 F 2013/07/26 ESF Portugal 2011/2013 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13


4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 500 000 DE000CG47A05 KB1IWP 7009C U3 C CALL 54,00 10/1 A2012/09/17 ADIDA 54C 0912C 2012/07/12 0,43 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,53 0,55 1 000

EUR 500 000 DE000CG47A13 KB1JWP 7010C U3 C CALL 58,00 10/1 A2012/09/17 ADIDA 58C 0912C 2012/07/12 0,22 0,26 0,28 0,26 0,26 0,28 0,27 0,29 17 000EUR 500 000 DE000CG47B95 KB5VWP 7028C U3 C CALL 86,00 10/1 A2012/09/17 ALLIA 86C 0912C 2012/07/12 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 13 000

EUR 500 000 DE000CG47C03 KB5WWP 7029C U3 C CALL 92,00 10/1 A2012/09/17 ALLIA 92C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CG47C94 KB56WP 7038C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/09/17 BMW 60C 0912C 2012/07/12 0,16 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,22 0,24 2 600

EUR 500 000 DE000CG47E01 KB57WP 7039C U3 C CALL 64,00 10/1 A2012/09/17 BMW 64C 0912C 2012/07/12 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 70 000EUR 500 000 DE000CG47F75 KB82WP 7056C U3 C CALL 1,50 1/1 A2012/09/17 CZBNK 1.5C 0912C 2012/07/06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

EUR 500 000 DE000CG47F83 KB83WP 7057C U3 C CALL 1,75 1/1 A2012/09/17 CZBNK 1.75C 0912C 2012/07/02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CG47G74 KCDSWP 7066C U3 C CALL 35,00 10/1 A2012/09/17 DAIML 35C 0912C 2012/07/10 0,28 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47G82 KCDTWP 7067C U3 C CALL 40,00 10/1 A2012/09/17 DAIML 40C 0912C 2012/07/11 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 10 000EUR 500 000 DE000CG46Q73 KBUBWP 8444C U3 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4000P 0912C 2012/06/21 0,06 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05

EUR 500 000 DE000CG46Q65 KBUAWP 8443C U3 C PUT 4 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4200P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07EUR 500 000 DE000CG46Q57 KBT9WP 8442C U3 C PUT 4 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4400P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08

EUR 500 000 DE000CG46Q40 KBT8WP 8441C U3 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4600P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10EUR 500 000 DE000CG46Q32 KBT7WP 8440C U3 C PUT 4 800,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4800P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11

EUR 500 000 DE000CG46Q24 KBT6WP 8439C U3 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5000P 0912C 2012/07/02 0,12 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12EUR 500 000 DE000CG46Q16 KBT5WP 8438C U3 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5200P 0912C 2012/07/02 0,16 0,00 0,00 0,00 0,13 0,15

EUR 500 000 DE000CG46Q08 KBT4WP 8437C U3 C PUT 5 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5400P 0912C 2012/07/06 0,23 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,16 0,18 14 000EUR 500 000 DE000CG46P17 KBTUWP 8428C U3 C CALL 6 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6400C 0912C 2012/07/12 1,32 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,73 1,75 1 000

EUR 500 000 DE000CG46P25 KBTVWP 8429C U3 C CALL 6 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6600C 0912C 2012/07/05 1,23 0,00 0,00 0,00 1,12 1,14EUR 500 000 DE000CG46P33 KBTWWP 8430C U3 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6800C 0912C 2012/07/02 0,61 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,65 0,67 1 000

EUR 500 000 DE000CG46P41 KBTXWP 8431C U3 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7000C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36EUR 500 000 DE000CG46P58 KBTYWP 8432C U3 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7200C 0912C 2012/06/25 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16

EUR 500 000 DE000CG46P66 KBTZWP 8433C U3 C CALL 7 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7400C 0912C 2012/06/11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10EUR 500 000 DE000CG46P74 KBT1WP 8434C U3 C CALL 7 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7600C 0912C 2012/05/17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06

EUR 500 000 DE000CG46P82 KBT2WP 8435C U3 C CALL 7 800,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7800C 0912C 2012/05/16 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05EUR 500 000 DE000CG46P90 KBT3WP 8436C U3 C CALL 8 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 8000C 0912C 2012/05/10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06

EUR 500 000 DE000CG47H73 KCD3WP 7076C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/09/17 DBANK 33C 0912C 2012/07/10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CG47H81 KCD4WP 7077C U3 C CALL 36,00 10/1 A2012/09/17 DBANK 36C 0912C 2012/06/07 0,05 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47J71 KCFEWP 7086C U3 C CALL 84,00 1/1 A2012/09/17 DTELK 11C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CG47J89 KCFFWP 7087C U3 C CALL 84,00 1/1 A2012/09/17 DTELK 12C 0912C 2012/02/23 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47K78 KCFOWP 7096C U3 C CALL 11,00 1/1 A2012/09/17 LUFTH 11C 0912C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47K86 KCFPWP 7097C U3 C CALL 12,00 1/1 A2012/09/17 LUFTH 12C 0912C 2012/07/06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CG47L77 KMLDWP 7106C U3 C CALL 5,00 1/1 A2012/09/17 NOKIA 5C 0912C 2012/05/11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CG47L85 KMLEWP 7107C U3 C CALL 6,00 1/1 A2012/09/17 NOKIA 6C 0912C 2012/03/01 0,05 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47M76 KMLNWP 7116C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/09/17 RENAU 32C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,28EUR 500 000 DE000CG47M84 KMLOWP 7117C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/09/17 RENAU 36C 0912C 2012/07/11 0,09 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11

EUR 500 000 DE000CG47N75 KMLXWP 7126C U3 C CALL 55,00 10/1 A2012/09/17 SANOF 55C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,57 0,69EUR 500 000 DE000CG47N83 KMLYWP 7127C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/09/17 SANOF 60C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,29

EUR 500 000 DE000CG47P73 KML8WP 7136C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/09/17 SIEME 80C 0912C 2012/06/28 0,01 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47P81 KML9WP 7137C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/09/17 SIEME 85C 0912C 2012/04/16 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CG47Q72 KMPIWP 7146C U3 C CALL 20,00 10/1 A2012/09/17 SOGEN 20C 0912C 2012/07/12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CG47Q80 KMPJWP 7147C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/09/17 SOGEN 25C 0912C 2012/06/29 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CG47S05 KMPVWP 7159C U3 C CALL 150,00 10/1 A2012/09/17 VOW 150C 0912C 2012/06/28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CG47S13 KMPWWP 7160C U3 C CALL 165,00 10/1 A2012/09/17 VOW 165C 0912C 2012/07/10 0,06 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CK5DZ76 KC3DWP V699Z U6 C PUT 50,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 50P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CK5DZ43 KC3AWP V696Z U6 C CALL 55,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 55C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63EUR 500 000 DE000CK5DZ68 KC3CWP V698Z U6 C PUT 57,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 57P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42

EUR 500 000 DE000CK5DZ50 KC3BWP V697Z U6 C CALL 60,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 60C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CG48M59 KCNVWP 7324C U3 C CALL 28,00 10/1 A2012/09/20 ADOBE 28C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,29

EUR 500 000 DE000CG48M67 KCNWWP 7325C U3 C CALL 32,00 10/1 A2012/09/20 ADOBE 32C 0912C 2012/07/12 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,10 80 000EUR 500 000 DE000CT9G2Y1 KB3MWP 7731C U3 C CALL 32,00 10/1 A2012/12/20 ADOBE 32C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 500 000 DE000CT9G301 KB3OWP 7733C U3 C PUT 32,00 10/1 A2012/09/20 ADOBE 32P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21EUR 500 000 DE000CT9G327 KB3QWP 7735C U3 C PUT 32,00 10/1 A2012/12/20 ADOBE 32P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27

EUR 500 000 DE000CT9G2X3 KB3LWP 7730C U3 C CALL 34,00 10/1 A2012/09/20 ADOBE 34C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CT9G2Z8 KB3NWP 7732C U3 C CALL 34,00 10/1 A2012/12/20 ADOBE 34C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 500 000 DE000CT9G319 KB3PWP 7734C U3 C PUT 34,00 10/1 A2012/09/20 ADOBE 34P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,31 0,33

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )


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EUR 500 000 DE000CT9G335 KB3RWP 7736C U3 C PUT 34,00 10/1 A2012/12/20 ADOBE 34P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,35 0,37EUR 500 000 DE000CK5DZ84 KC3EWP V700Z U6 C CALL 65,00 10/1 A2012/09/19 ALLIA 65C 0912Z 0,00 0,00 0,00 1,42 1,44

EUR 500 000 DE000CK5DZB1 KC3HWP V703Z U6 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 65C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,56 1,57EUR 500 000 DE000CK5DZC9 KC3IWP V704Z U6 C CALL 70,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 70C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,16 1,18

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EUR 500 000 DE000CK5DZA3 KC3GWP V702Z U6 C CALL 85,00 10/1 A2012/09/19 ALLIA 85C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CK5DRT0 KD2YWP V405Z U6 C CALL 90,00 10/1 A2012/09/19 ALLIA 90C 0912Z 2012/06/07 0,06 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CK5DZE5 KC3KWP V706Z U6 C CALL 90,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 90C 1212Z 2012/07/03 0,24 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 1 500EUR 500 000 DE000CK5DRU8 KD2ZWP V406Z U6 C CALL 100,00 10/1 A2012/09/19 ALLIA 100C 0912Z 2012/06/14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 500 000 DE000CK5DRV6 KD21WP V407Z U6 C CALL 110,00 10/1 A2012/09/19 ALLIA 110C 0912Z 2012/03/16 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CT9G384 KB3WWP 7741C U3 C PUT 200,00 20/1 A2012/09/20 AMAZO 200P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31

EUR 500 000 DE000CT9G3A9 KB3YWP 7743C U3 C PUT 200,00 20/1 A2012/12/20 AMAZO 200P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,49 0,51EUR 500 000 DE000CT9G392 KB3XWP 7742C U3 C PUT 220,00 20/1 A2012/09/20 AMAZO 220P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,59 0,61

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EUR 500 000 DE000CT9G350 KB3TWP 7738C U3 C CALL 240,00 20/1 A2012/09/20 AMAZO 240C 0912C 2012/06/29 0,36 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21EUR 500 000 DE000CT9G368 KB3UWP 7739C U3 C CALL 240,00 20/1 A2012/12/20 AMAZO 240C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,43 0,45

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EUR 500 000 DE000CK5E485 KFM1WP V870Z U6 C PUT 500,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 500P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71EUR 500 000 DE000CT9G2U9 KB3IWP 7727C U3 C PUT 520,00 100/1 A2012/12/20 APPLE 520P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18

EUR 500 000 DE000CG47U01 KB2QWP 7179C U3 C CALL 525,00 10/1 A2012/09/20 APPLE 525C 0912C 2012/07/12 6,79 6,89 6,98 6,94 6,89 6,98 7,05 7,09 5 000EUR 500 000 DE000CT9G2R5 KB3FWP 7724C U3 C PUT 530,00 100/1 A2012/09/20 APPLE 530P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CG47U19 KB2RWP 7180C U3 C CALL 550,00 10/1 A2012/09/20 APPLE 550C 0912C 2012/07/12 5,19 5,29 5,39 5,34 5,29 5,39 5,41 5,45 5 000

EUR 500 000 DE000CK5E444 KFMWWP V866Z U6 C CALL 550,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 550C 1212Z 0,00 0,00 0,00 3,31 3,32EUR 500 000 DE000CT9G2S3 KB3GWP 7725C U3 C PUT 560,00 100/1 A2012/09/20 APPLE 560P 0912C 2012/07/12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 4 000

EUR 500 000 DE000CT9G2V7 KB3JWP 7728C U3 C PUT 560,00 100/1 A2012/12/20 APPLE 560P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,29EUR 500 000 DE000CG47U27 KB2SWP 7181C U3 C CALL 575,00 10/1 A2012/09/20 APPLE 575C 0912C 2012/07/12 3,83 3,93 4,02 3,98 3,93 4,02 4,04 4,08 5 000

EUR 500 000 DE000CT9G2M6 KB3BWP 7720C U3 C CALL 580,00 100/1 A2012/12/20 APPLE 580C 1212C 2012/07/11 0,55 0,00 0,00 0,00 0,50 0,52EUR 500 000 DE000CT9G2T1 KB3HWP 7726C U3 C PUT 590,00 100/1 A2012/09/20 APPLE 590P 0912C 2012/06/29 0,34 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23

EUR 500 000 DE000CG47U35 KB2TWP 7182C U3 C CALL 600,00 10/1 A2012/09/20 APPLE 600C 0912C 2012/07/12 2,62 2,70 2,78 2,73 2,70 2,78 2,71 2,74 7 500EUR 500 000 DE000CT9G2N4 KB3CWP 7721C U3 C CALL 600,00 100/1 A2012/12/20 APPLE 600C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,42 0,44

EUR 500 000 DE000CK5E451 KFMXWP V867Z U6 C CALL 600,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 600C 1212Z 2012/07/12 2,05 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,14 2,15 225EUR 500 000 DE000CT9G2W5 KB3KWP 7729C U3 C PUT 600,00 100/1 A2012/12/20 APPLE 600P 1212C 2012/06/28 0,57 0,00 0,00 0,00 0,41 0,43

EUR 500 000 DE000CK5E477 KFMZWP V869Z U6 C PUT 600,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 600P 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,15 2,16EUR 500 000 DE000CT9G2P9 KB3DWP 7722C U3 C CALL 640,00 100/1 A2012/12/20 APPLE 640C 1212C 2012/07/05 0,31 0,00 0,00 0,00 0,27 0,29

EUR 500 000 DE000CT9G2L8 KB3AWP 7719C U3 C CALL 650,00 100/1 A2012/09/20 APPLE 650C 0912C 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,10 5 000EUR 500 000 DE000CT9G2Q7 KB3EWP 7723C U3 C CALL 680,00 100/1 A2012/12/20 APPLE 680C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18

EUR 500 000 DE000CK5E469 KFMYWP V868Z U6 C CALL 700,00 20/1 A2012/12/19 APPLE 700C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,72 0,73EUR 1 500 000 DE000CK5DZJ4 KC3OWP V710Z U6 C PUT 6,00 5/1 A2012/09/19 AXA 6P 0912Z 0,00 0,00 0,00

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EUR 1 500 000 DE000CK5E428 KC2KWP V888Z U6 C PUT 9,00 1/1 A2012/12/19 AXA 9P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74EUR 1 500 000 DE000CK5DZG0 KC3MWP V708Z U6 C CALL 10,00 5/1 A2012/09/19 AXA 10C 0912Z 2012/07/12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 1 500 000 DE000CK5E3Z1 KC2HWP V885Z U6 C CALL 10,00 1/1 A2012/12/19 AXA 10C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,17 1,19EUR 1 500 000 DE000CK5DZH8 KC3NWP V709Z U6 C PUT 10,00 5/1 A2012/09/19 AXA 10P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14

EUR 1 500 000 DE000CK5E410 KC2JWP V887Z U6 C PUT 10,00 1/1 A2012/12/19 AXA 10P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,13 1,14EUR 1 500 000 DE000CK5E402 KC2IWP V886Z U6 C CALL 11,00 1/1 A2012/12/19 AXA 11C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71

EUR 1 500 000 DE000CK5DRQ6 KD2VWP V402Z U6 C CALL 13,00 5/1 A2012/09/19 AXA 13C 0912Z 2012/06/01 0,01 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK5DRR4 KD2WWP V403Z U6 C CALL 15,00 5/1 A2012/09/19 AXA 15C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,02

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EUR 500 000 DE000CT9G3M4 KB4AWP 7754C U3 C PUT 120,00 10/1 A2012/09/20 BAIDU 120P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,18 1,22EUR 500 000 DE000CT9G3J0 KB37WP 7751C U3 C CALL 130,00 10/1 A2012/09/20 BAIDU 130C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16

EUR 500 000 DE000CT9G3K8 KB38WP 7752C U3 C CALL 140,00 10/1 A2012/12/20 BAIDU 140C 1212C 2012/07/12 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 0,26EUR 500 000 DE000CG48L76 KCNNWP 7316C U3 C CALL 150,00 10/1 A2012/09/20 BAIDU 150C 0912C 2012/04/04 1,11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CG48L84 KCNOWP 7317C U3 C CALL 170,00 10/1 A2012/09/20 BAIDU 170C 0912C 2012/04/10 0,73 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )


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2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13


EUR 250 000 DE000CK5DZP1 KC3TWP V715Z U6 C CALL 1,00 0,5/1 A2012/12/19 Banco 1C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 250 000 DE000CK5DZK2 KC3PWP V711Z U6 C CALL 0,50 1/1 A2012/09/19 Banco 0.5C 0912Z 2012/07/04 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09

EUR 250 000 DE000CK5DZM8 KC3RWP V713Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A2012/12/19 Banco 0.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,25EUR 250 000 DE000CK5DZL0 KC3QWP V712Z U6 C CALL 0,60 1/1 A2012/09/19 Banco 0.6C 0912Z 2012/07/09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 250 000 DE000CK5DZN6 KC3SWP V714Z U6 C CALL 0,75 0,5/1 A2012/12/19 Banco 0.75C 1212Z 2012/07/05 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 0,00 250 000 DE000CK5DR50 KD2CWP V383Z U6 C CALL 0,9051,6577/1 A2012/09/19 Banco0.905C 0912Z 2012/07/05 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 250 000 DE000CK5DR84 KD2FWP V386Z U6 C PUT 0,9051,6577/1 A2012/09/19 Banco0.905P 0912Z 2012/04/23 0,63 0,00 0,00 0,00 0,61 0,66EUR 0,00 250 000 DE000CK5DR68 KD2DWP V384Z U6 C CALL 1,2071,6577/1 A2012/09/19 Banco1.207C 0912Z 2012/03/06 0,13 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 250 000 DE000CK5DR76 KD2EWP V385Z U6 C CALL 1,5081,6577/1 A2012/09/19 Banco1.508C 0912Z 2012/02/21 0,10 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DZX5 KC32WP V723Z U6 C PUT 3,00 1/1 A2012/12/19 BBVA. 3P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CK5DZU1 KC3YWP V720Z U6 C CALL 5,00 1/1 A2012/12/19 BBVA. 5C 1212Z 2012/07/05 0,90 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 1 000 000 DE000CK5DZW7 KC31WP V722Z U6 C PUT 5,00 1/1 A2012/12/19 BBVA. 5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70

EUR 1 000 000 DE000CK5DZV9 KC3ZWP V721Z U6 C CALL 7,50 1/1 A2012/12/19 BBVA. 7.5C 1212Z 2012/07/09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CK5DZY3 KC33WP V724Z U6 C CALL 0,10 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.1C 0912Z 2012/06/14 0,09 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CK5DZZ0 KC34WP V725Z U6 C CALL 0,10 0,1/1 A2012/12/19 BCP 0.1C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,17 0,19EUR 500 000 DE000CK5DR19 KC28WP V379Z U6 C CALL 0,20 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.2C 0912Z 2012/06/18 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CK5DR43 KD2BWP V382Z U6 C PUT 0,20 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.2P 0912Z 2012/06/18 0,50 0,00 0,00 0,00 0,52EUR 500 000 DE000CK5DR35 KD2AWP V381Z U6 C CALL 0,30 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.3C 0912Z 2012/03/02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CK5E006 KC35WP V726Z U6 C CALL 0,12 0,1/1 A2012/12/19 BCP 0.12C 1212Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK5E014 KC36WP V727Z U6 C CALL 0,15 0,1/1 A2012/12/19 BCP 0.15C 1212Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5DR27 KC29WP V380Z U6 C CALL 0,25 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.25C 0912Z 2012/03/28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CG47V42 KB25WP 7193C U3 C CALL 6,50 1/1 A2012/09/20 BKAMC 65C 0912C 0,00 0,00 0,00 1,20 1,22

EUR 500 000 DE000CG47V34 KB24WP 7192C U3 C CALL 6,00 1/1 A2012/09/20 BKAMC 6C 0912C 0,00 0,00 0,00 1,56 1,58EUR 500 000 DE000CT9G3H4 KB36WP 7750C U3 C PUT 6,00 1/1 A2012/12/20 BKAMC 6P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30

EUR 500 000 DE000CG47V59 KB26WP 7194C U3 C CALL 7,00 1/1 A2012/09/20 BKAMC 7C 0912C 2012/07/12 0,78 0,00 0,00 0,00 0,86 0,88EUR 500 000 DE000CT9G3F8 KB34WP 7748C U3 C PUT 7,00 1/1 A2012/09/20 BKAMC 7P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CT9G3C5 KB31WP 7745C U3 C CALL 8,00 1/1 A2012/09/20 BKAMC 8C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39

EUR 500 000 DE000CT9G3G6 KB35WP 7749C U3 C PUT 8,00 1/1 A2012/09/20 BKAMC 8P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68EUR 500 000 DE000CT9G3D3 KB32WP 7746C U3 C CALL 9,00 1/1 A2012/09/20 BKAMC 9C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 500 000 DE000CT9G3E1 KB33WP 7747C U3 C CALL 10,00 1/1 A2012/12/20 BKAMC 10C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CK5E048 KC39WP V730Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/09/19 BNP 20P 0912Z 2012/06/19 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CK5DS34 KD29WP V415Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/09/19 BNP 25P 0912Z 2012/06/28 0,16 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 1 000 000 DE000CK5E089 KC7SWP V734Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/12/19 BNP 25P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CK5E055 KC7PWP V731Z U6 C CALL 27,00 10/1 A2012/12/19 BNP 27C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54EUR 1 000 000 DE000CK5E071 KC7RWP V733Z U6 C PUT 28,00 10/1 A2012/12/19 BNP 28P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

EUR 1 000 000 DE000CK5E022 KC37WP V728Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/09/19 BNP 30C 0912Z 2012/07/06 0,25 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 1 000 000 DE000CK5E063 KC7QWP V732Z U6 C CALL 32,00 10/1 A2012/12/19 BNP 32C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 0,00 300 000 DE000CK5DS00 KD26WP V412Z U6 C CALL 35,00 10/1 A2012/09/19 BNP 35C 0912Z 2012/07/12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CK5E030 KC38WP V729Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/09/19 BNP 40C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 1 000 000 DE000CK5DS18 KD27WP V413Z U6 C CALL 45,00 10/1 A2012/09/19 BNP 45C 0912Z 2012/06/14 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DS26 KD28WP V414Z U6 C CALL 55,00 10/1 A2012/09/19 BNP 55C 0912Z 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 5 000 000 PTBIZJYE0064 BIZJYE 1039P T 2 C 100/1 E BRENT PI OPENP 2012/07/11 10,45 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72 10,76 10,80 1 000EUR 1 000 000 PTBIUAWE0060 BIUAWE 5597P UB C PUT 200,00 100/1 E2012/11/09 BRENT 200TS 1112P 2012/07/12 10,27 0,00 0,00 0,00 10,05 10,08

EUR 1 000 000 DE000CK5DZR7 KC3VWP V717Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/12/19 BSANT 6C 1212Z 2012/06/27 0,17 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CK5DZT3 KC3XWP V719Z U6 C PUT 3,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 3.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29

EUR 1 000 000 DE000CK5DZQ9 KC3UWP V716Z U6 C CALL 4,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 4.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,68 0,69EUR 1 000 000 DE000CK5DZS5 KC3WWP V718Z U6 C PUT 4,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 4.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63

EUR 1 000 000 PTBIWKYE0023 BIWKYE 1040P T 2 C 1000/1 E CAC40 PI OPENP 2012/07/02 32,36 0,00 0,00 0,00 31,76 31,84EUR 1 500 000 DE000CK5DST8 KD9XWP V439Z U6 C PUT 2 500,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 2500P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CT9G1T3 KBRUWP 7692C U4 C CALL 2 800,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 2800TL 0912C 2012/06/20 3,20 0,00 0,00 0,00 3,81 3,84EUR 500 000 DE000CT9G1U1 KBRVWP 7693C U4 C CALL 2 850,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 2850TL 0912C 0,00 0,00 0,00 3,32 3,35

EUR 500 000 DE000CT9G1V9 KBRWWP 7694C U4 C CALL 2 900,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 2900TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,78 2,81EUR 500 000 DE000CT9G1W7 KBRXWP 7695C U4 C CALL 2 925,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 2925TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,57 2,60

EUR 500 000 DE000CT9G2E3 KMQ4WP 7713C U4 C CALL 2 975,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 2975TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,07 2,10EUR 1 500 000 DE000CK5DSS0 KD9WWP V438Z U6 C PUT 3 000,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 3000P 0912Z 2012/07/12 0,43 0,40 0,40 0,38 0,35 0,35 0,33 0,34 18 500

EUR 500 000 DE000CT9G2F0 KMQ5WP 7714C U4 C CALL 3 000,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3000TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,82 1,85EUR 500 000 DE000CT9G6M7 KBNHWP 7856C U4 C CALL 3 100,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3100TL 0912C 0,00 0,00 0,00 0,86 0,89

EUR 500 000 DE000CT9G6N5 KBNIWP 7857C U4 C CALL 3 200,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3200TL 0912C 2012/07/05 0,28 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G707 KMRHWP 7869C U4 C PUT 3 200,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3200TS 0912C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,31

EUR 500 000 DE000CT9G715 KMRIWP 7870C U4 C PUT 3 250,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3250TS 0912C 0,00 0,00 0,00 0,77 0,80EUR 500 000 DE000CT9G6P0 KBNJWP 7858C U4 C PUT 3 300,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3300TS 0912C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G6Q8 KBNKWP 7859C U4 C PUT 3 350,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3350TS 0912C 0,00 0,00 0,00 1,78 1,81



OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(





EUR 500 000 DE000CT9G6R6 KBNLWP 7860C U4 C PUT 3 400,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3400TS 0912C 0,00 0,00 0,00 2,29 2,32

EUR 1 500 000 DE000CK5DSQ4 KD9UWP V436Z U6 C CALL 3 500,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 3500C 0912Z 2012/06/26 0,06 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 1 500 000 DE000CK5DSR2 KD9VWP V437Z U6 C PUT 3 500,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 3500P 0912Z 2012/06/25 2,39 0,00 0,00 0,00 1,73 1,75

EUR 500 000 DE000CT9G6S4 KBNMWP 7861C U4 C PUT 3 600,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3600TS 0912C 0,00 0,00 0,00 4,29 4,32EUR 1 500 000 DE000CK5DSP6 KD9TWP V435Z U6 C CALL 3 750,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 3750C 0912Z 2012/04/16 0,11 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000 DE000CK5DSN1 KD9SWP V434Z U6 C CALL 4 000,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 4000C 0912Z 2012/04/18 0,03 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CZ28PT7 KFIKYP CAC3Z T 3 C 1/1 E CACL3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 10,09 10,13

EUR 500 000 DE000CZ28PU5 KFILYP CAC4Z T 3 C 1/1 E CACL4 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 10,11 10,16EUR 500 000 DE000CZ28PV3 KFIMYP CACTZ T 3 C 1/1 E CACS3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 9,84 9,88

EUR 500 000 DE000CZ28PW1 KFINYP CACQZ T 3 C 1/1 E CACS4 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 9,79 9,83EUR 500 000 DE000CT9G3Q5 KB4DWP 7757C U3 C PUT 80,00 10/1 A2012/09/20 CATER 80P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38

EUR 500 000 DE000CT9G3P7 KB4CWP 7756C U3 C CALL 90,00 10/1 A2012/09/20 CATER 90C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CT9G3R3 KB4EWP 7758C U3 C PUT 90,00 10/1 A2012/09/20 CATER 90P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,89 0,91

EUR 500 000 DE000CG48P15 KCBGWP 7340C U3 C CALL 110,00 10/1 A2012/09/20 CATER 110C 0912C 2012/06/11 0,06 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG48P23 KCBHWP 7341C U3 C CALL 120,00 10/1 A2012/09/20 CATER 120C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CT9G3X1 KB4KWP 7764C U3 C CALL 100,00 10/1 A2012/12/20 CHEVR 100C 1212C 2012/07/05 0,80 0,00 0,00 0,00 0,73 0,75EUR 500 000 DE000CT9G3Y9 KB4LWP 7765C U3 C PUT 100,00 10/1 A2012/09/20 CHEVR 100P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CT9G3Z6 KB4MWP 7766C U3 C PUT 100,00 10/1 A2012/12/20 CHEVR 100P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CT9G3W3 KB4JWP 7763C U3 C CALL 110,00 10/1 A2012/09/20 CHEVR 110C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14

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EUR 150 000 DE000CK5DRH5 KD2OWP V395Z U6 C CALL 7,00 1/1 A2012/09/19 CIMPO 7C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,05EUR 500 000 DE000CT9G3S1 KB4FWP 7759C U3 C CALL 16,00 10/1 A2012/12/20 CISCO 16C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

EUR 500 DE000CT9G3U7 KB4HWP 7761C U3 C PUT 16,00 10/1 A2012/12/20 CISCO 16P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CG47W25 KB6DWP 7201C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/09/20 CISCO 18C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CT9G3T9 KB4GWP 7760C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/12/20 CISCO 18C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CT9G3V5 KB4IWP 7762C U3 C PUT 18,00 10/1 A2012/12/20 CISCO 18P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 500 000 DE000CG47W33 KB6EWP 7202C U3 C CALL 20,00 10/1 A2012/09/20 CISCO 20C 0912C 2012/05/24 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NH7 KEJYYP COBTZ T 4 C 1/1 A COBTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 6,82 6,90

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EUR 500 000 DE000CK5DRW4 KD22WP V408Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/09/19 CZBNK 1.5C 0912Z 2012/07/11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CK5E0D4 KC7XWP V739Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.5C 1212Z 2012/06/29 0,11 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 500 000 DE000CK5E0A0 KC7UWP V736Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/09/19 CZBNK 1.5P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CK5E0E2 KC7YWP V740Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33

EUR 500 000 DE000CK5DRX2 KD23WP V409Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/09/19 CZBNK 2.5C 0912Z 2012/05/08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01EUR 500 000 DE000CK5DRY0 KD24WP V410Z U6 C CALL 3,50 1/1 A2012/09/19 CZBNK 3.5C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 500 000 DE000CK5E097 KC7TWP V735Z U6 C CALL 1,25 1/1 A2012/09/19 CZBNK 1.25C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CK5E0C6 KC7WWP V738Z U6 C CALL 1,25 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.25C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15

EUR 500 000 DE000CK5E0B8 KC7VWP V737Z U6 C PUT 1,25 1/1 A2012/09/19 CZBNK 1.25P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11EUR 500 000 DE000CK5E0F9 KC7ZWP V741Z U6 C PUT 1,25 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.25P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 1 500 000 DE000CK5E2S8 KEQJWP V794Z U8 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/09/19 DAX 4600P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04EUR 1 500 000 DE000CK5E2R0 KEQIWP V793Z U8 C PUT 4 800,00 200/1 A2012/09/19 DAX 4800P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06

EUR 1 500 000 DE000CK5DSF7 KD9LWP V427Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 5000P 0912Z 2012/07/12 0,09 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 1 500 000 DE000CK5E337 KEQUWP V805Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5000P 1212Z 2012/07/06 0,40 0,00 0,00 0,00 0,31 0,33

EUR 1 500 000 DE000CK5E2Q2 KEQHWP V792Z U8 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/09/19 DAX 5200P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11EUR 1 500 000 DE000CK5E329 KEQTWP V804Z U8 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5200P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,39 0,41

EUR 1 500 000 DE000CK5DSE0 KD9KWP V426Z U8 C PUT 5 400,00 200/1 A2012/09/19 DAX 5400P 0912Z 2012/06/29 0,27 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13EUR 1 500 000 DE000CK5E311 KEQSWP V803Z U8 C PUT 5 400,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5400P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,49 0,51

EUR 500 000 DE000CT9G194 KBRCWP 7674C U4 C CALL 5 525,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5525TL 0712C 2012/06/29 3,99 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 5,27 5,28 2EUR 500 000 DE000CG49T02 KCCPWP 7589C U3 C PUT 5 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5600P 0912C 2012/06/28 0,70 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25

EUR 1 500 000 DE000CK5E2P4 KEQGWP V791Z U8 C PUT 5 600,00 200/1 A2012/09/19 DAX 5600P 0912Z 2012/07/10 0,31 0,25 0,25 0,23 0,20 0,20 0,19 0,20 3 000EUR 1 500 000 DE000CK5E303 KEQRWP V802Z U8 C PUT 5 600,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5600P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65

EUR 2 000 000 DE000CK5DV21 KC18WP V682Z U9 C CALL 5 700,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5700TL 0712Z 2012/06/14 2,21 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G1A3 KBRDWP 7675C U4 C CALL 5 725,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5725TL 0712C 2012/06/14 2,09 0,00 0,00 0,00 4,27 4,28

EUR 2 000 000 DE000CK5DV39 KE5WWP V683Z U9 C CALL 5 750,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5750TL 0712Z 2012/06/22 2,89 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK5E2H1 KEQAWP V785Z U8 C CALL 5 800,00 200/1 A2012/09/19 DAX 5800C 0912Z 2012/06/29 3,10 0,00 0,00 0,00 4,06 4,08

EUR 1 500 000 DE000CK5E2T6 KEQKWP V795Z U8 C CALL 5 800,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5800C 1212Z 0,00 0,00 0,00 4,59 4,61EUR 500 000 DE000CG49T10 KCCQWP 7590C U3 C PUT 5 800,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5800P 0912C 2012/05/21 1,26 0,00 0,00 0,00 0,30 0,32

EUR 1 500 000 DE000CK5E2N9 KEQFWP V790Z U8 C PUT 5 800,00 200/1 A2012/09/19 DAX 5800P 0912Z 2012/07/04 0,32 0,00 0,00 0,00 0,27 0,29EUR 1 500 000 DE000CK5E2Z3 KEQQWP V801Z U8 C PUT 5 800,00 200/1 A2012/12/19 DAX 5800P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83

EUR 2 000 000 DE000CK5DV47 KE5XWP V684Z U9 C CALL 5 800,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5800TL 0712Z 2012/06/28 1,80 0,00 0,00 0,00



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2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13


EUR 500 000 DE000CT9G6T2 KMRAWP 7862C U4 C CALL 5 800,00 200/1 E2012/09/20 DAX 5800TL 0912C 0,00 0,00 0,00 3,94 3,95EUR 2 000 000 DE000CK5DVK1 KE3AWP V806Z U9 C CALL 5 800,00 200/1 E2012/09/19 DAX 5800TL 0912Z 0,00 0,00 0,00 3,85 3,86

EUR 500 000 DE000CT9G1B1 KBREWP 7676C U4 C CALL 5 825,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5825TL 0712C 2012/06/29 2,55 3,32 3,37 3,35 3,32 3,37 3,79 3,80 1 500EUR 2 000 000 DE000CK5DV54 KE5YWP V685Z U9 C CALL 5 850,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5850TL 0712Z 2012/06/20 2,73 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G1C9 KBRFWP 7677C U4 C CALL 5 875,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5875TL 0712C 2012/06/25 1,47 0,00 0,00 0,00 3,54 3,55EUR 2 000 000 DE000CK5DV62 KE5ZWP V686Z U9 C CALL 5 900,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5900TL 0712Z 2012/06/29 1,87 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK5DVL9 KE3BWP V807Z U9 C CALL 5 900,00 200/1 E2012/09/19 DAX 5900TL 0912Z 2012/07/11 2,83 2,80 3,37 3,37 2,80 3,37 3,35 3,36 5 025EUR 500 000 DE000CT9G1D7 KBRGWP 7678C U4 C CALL 5 925,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5925TL 0712C 2012/07/02 2,48 0,00 0,00 0,00 3,29 3,30

EUR 2 000 000 DE000CK5DVE4 KF9BWP V761Z U9 C CALL 5 950,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5950TL 0712Z 2012/07/02 2,80 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK5E2J7 KEQBWP V786Z U8 C CALL 6 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6000C 0912Z 0,00 0,00 0,00 3,20 3,22

EUR 1 500 000 DE000CK5E2U4 KEQLWP V796Z U8 C CALL 6 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6000C 1212Z 2012/06/29 3,06 0,00 0,00 0,00 3,82 3,83EUR 500 000 DE000CG49T28 KCCRWP 7591C U3 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6000P 0912C 2012/07/05 0,56 0,00 0,00 0,00 0,46 0,48

EUR 1 500 000 DE000CK5DSD2 KD9JWP V425Z U8 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6000P 0912Z 2012/07/12 0,63 0,50 0,50 0,43 0,41 0,41 0,40 0,41 24 000EUR 500 000 DE000CG49T85 KCCXWP 7597C U3 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6000P 1212C 0,00 0,00 0,00 1,03 1,05

EUR 1 500 000 DE000CK5DXX0 KC6ZWP V616Z U8 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6000P 1212Z 2012/06/08 2,13 0,00 0,00 0,00 1,01 1,02EUR 2 000 000 DE000CK5DVF1 KF9CWP V762Z U9 C CALL 6 000,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6000TL 0712Z 2012/07/02 2,18 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G665 KCJPWP 7841C U4 C CALL 6 000,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6000TL 0912C 2012/07/11 2,25 0,00 0,00 0,00 2,92 2,93EUR 2 000 000 DE000CK5DVM7 KE3CWP V808Z U9 C CALL 6 000,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6000TL 0912Z 2012/07/12 1,99 2,45 2,80 2,64 2,45 2,80 2,85 2,86 500

EUR 500 000 DE000CT9G210 KMQQWP 7700C U4 C CALL 6 025,00 200/1 E2012/07/19 DAX 6025TL 0712C 2012/07/11 2,32 0,00 0,00 0,00 2,78 2,79EUR 2 000 000 DE000CK5DVG9 KF9DWP V763Z U9 C CALL 6 050,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6050TL 0712Z 2012/07/12 1,95 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G673 KCJQWP 7842C U4 C CALL 6 050,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6050TL 0912C 2012/07/12 2,09 0,00 0,00 0,00 2,67 2,68EUR 500 000 DE000CT9G6U0 KMRBWP 7863C U4 C CALL 6 100,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6100TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,45 2,46

EUR 2 000 000 DE000CK5DVV8 KE1RWP V890Z U9 C CALL 6 100,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6100TL 0912Z 0,00 0,00 0,00 2,34 2,35EUR 2 000 000 DE000CK5DVW6 KE1SWP V891Z U9 C CALL 6 150,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6150TL 0912Z 2012/07/12 1,50 1,66 1,80 1,78 1,66 1,80 2,09 2,10 3 000

EUR 1 500 000 DE000CK5E2K5 KEQCWP V787Z U8 C CALL 6 200,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6200C 0912Z 0,00 0,00 0,00 2,38 2,39EUR 1 500 000 DE000CK5E2V2 KEQMWP V797Z U8 C CALL 6 200,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6200C 1212Z 0,00 0,00 0,00 3,08 3,09EUR 500 000 DE000CG49T36 KCCSWP 7592C U3 C PUT 6 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6200P 0912C 2012/06/25 1,55 0,00 0,00 0,00 0,67 0,69

EUR 500 000 DE000CG49T93 KCCYWP 7598C U3 C PUT 6 200,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6200P 1212C 2012/07/12 1,56 0,00 0,00 0,00 1,27 1,29EUR 1 500 000 DE000CK5E2Y6 KEQPWP V800Z U8 C PUT 6 200,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6200P 1212Z 2012/07/12 1,62 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,29 1,30 1 900

EUR 500 000 DE000CT9G6V8 KMRCWP 7864C U4 C CALL 6 200,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6200TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,95 1,96EUR 2 000 000 DE000CK5DVX4 KE1TWP V892Z U9 C CALL 6 200,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6200TL 0912Z 2012/07/12 1,20 1,32 1,84 1,43 1,30 1,84 1,85 1,86 13 950

EUR 500 000 DE000CT9G6E4 KBNAWP 7849C U4 C CALL 6 250,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6250TL 0912C 2012/07/12 1,00 1,24 1,49 1,33 1,22 1,49 1,67 1,68 8 700EUR 2 000 000 DE000CK5DVY2 KE1UWP V893Z U9 C CALL 6 250,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6250TL 0912Z 2012/07/12 0,99 1,26 1,36 1,31 1,26 1,36 1,60 1,61 400

EUR 500 000 DE000CT9G6W6 KMRDWP 7865C U4 C CALL 6 300,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6300TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,44 1,45EUR 2 000 000 DE000CK5DVZ9 KE1VWP V894Z U9 C CALL 6 300,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6300TL 0912Z 2012/07/12 0,72 0,80 1,36 1,15 0,80 1,36 1,35 1,36 23 526

EUR 500 000 DE000CT9G6F1 KBNBWP 7850C U4 C CALL 6 350,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6350TL 0912C 2012/07/10 0,20 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK5DW12 KF9GWP V896Z U9 C CALL 6 350,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6350TL 0912Z 2012/07/10 0,06 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DW61 KEXAWP V904Z U9 C CALL 6 350,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6350TL 0912Z 0,56 1,02 0,76 0,56 1,02 1,10 1,11 79 649EUR 1 500 000 DE000CK5DS42 KD9AWP V416Z U8 C CALL 6 400,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6400C 0912Z 2012/07/03 1,78 0,00 0,00 0,00 1,66 1,67

EUR 500 000 DE000CG49T44 KCCTWP 7593C U3 C PUT 6 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6400P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,93 0,95EUR 1 500 000 DE000CK5DSC4 KD9IWP V424Z U8 C PUT 6 400,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6400P 0912Z 2012/07/11 1,17 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,87 0,88 500

EUR 500 000 DE000CG49U09 KCCZWP 7599C U3 C PUT 6 400,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6400P 1212C 2012/07/11 1,81 1,85 1,85 1,78 1,64 1,64 1,58 1,60 100 475EUR 2 000 000 DE000CK5DW20 KF9HWP V897Z U9 C CALL 6 400,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6400TL 0912Z 2012/07/09 0,10 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G6G9 KBNCWP 7851C U4 C CALL 6 450,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6450TL 0912C 2012/07/06 0,15 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK5DW38 KF9IWP V898Z U9 C CALL 6 450,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6450TL 0912Z 2012/07/06 0,08 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000 DE000CK5DXS0 KC6UWP V611Z U8 C CALL 6 500,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6500C 1212Z 2012/07/12 1,77 0,00 0,00 0,00 2,08 2,09EUR 500 000 DE000CG49T51 KCCUWP 7594C U3 C PUT 6 500,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6500P 0912C 2012/07/06 1,53 0,00 0,00 0,00 1,11 1,13

EUR 500 000 DE000CG49U17 KCC1WP 7600C U3 C PUT 6 500,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6500P 1212C 0,00 0,00 0,00 1,80 1,82EUR 1 500 000 DE000CK5DXW2 KC6YWP V615Z U8 C PUT 6 500,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6500P 1212Z 2012/07/12 2,23 0,00 0,00 0,00 1,78 1,79

EUR 500 000 DE000CT9G6X4 KMREWP 7866C U4 C PUT 6 500,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6500TS 0912C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,24EUR 1 000 000 DE000CK5DW79 KEXBWP V905Z U9 C PUT 6 500,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6500TS 0912Z 0,38 0,38 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 20 200

EUR 1 000 000 DE000CK5DW87 KEXCWP V906Z U9 C PUT 6 550,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6550TS 0912Z 0,62 0,65 0,45 0,23 0,23 0,04 0,05 72 444EUR 1 500 000 DE000CK5DS59 KD9BWP V417Z U8 C CALL 6 600,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6600C 0912Z 2012/07/10 0,95 0,00 0,00 0,00 1,06 1,07

EUR 500 000 DE000CG49T69 KCCVWP 7595C U3 C PUT 6 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6600P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,32 1,34EUR 500 000 DE000CG49U25 KCC2WP 7601C U3 C PUT 6 600,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6600P 1212C 0,00 0,00 0,00 2,01 2,03

EUR 500 000 DE000CT9G6Y2 KMRFWP 7867C U4 C PUT 6 600,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6600TS 0912C 0,80 0,86 0,80 0,74 0,77 0,38 0,46 4 000EUR 1 000 000 DE000CK5DW95 KEXDWP V907Z U9 C PUT 6 600,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6600TS 0912Z 0,61 0,67 0,46 0,35 0,35 0,33 0,34 26 200

EUR 500 000 DE000CT9G6J3 KBNEWP 7853C U4 C PUT 6 650,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6650TS 0912C 2012/07/12 1,28 1,16 1,16 0,93 0,60 0,60 0,60 0,61 51 630EUR 2 000 000 DE000CK5DW46 KF9JWP V899Z U9 C PUT 6 650,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6650TS 0912Z 2012/07/12 1,21 0,99 0,99 0,76 0,56 0,56 0,56 0,57 64 000

EUR 500 000 DE000CG49S11 KCCGWP 7580C U3 C CALL 6 700,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6700C 0912C 2012/07/10 0,79 0,00 0,00 0,00 0,87 0,89EUR 500 000 DE000CG49T77 KCCWWP 7596C U3 C PUT 6 700,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6700P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,56 1,58

EUR 500 000 DE000CT9G6Z9 KMRGWP 7868C U4 C PUT 6 700,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6700TS 0912C 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,88 0,89 300



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EUR 2 000 000 DE000CK5DVR6 KE3GWP V812Z U9 C PUT 6 700,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6700TS 0912Z 2012/07/12 1,62 1,06 1,06 0,89 0,79 0,79 0,82 0,83 16 600EUR 500 000 DE000CT9G277 KMQWWP 7706C U4 C PUT 6 725,00 200/1 E2012/07/19 DAX 6725TS 0712C 2012/07/12 1,64 1,53 1,57 1,26 0,96 0,96 0,96 0,97 14 000

EUR 2 000 000 DE000CK5DW53 KF9KWP V900Z U9 C PUT 6 750,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6750TS 0912Z 2012/07/11 1,79 1,24 1,24 1,15 1,07 1,07 1,06 1,07 5 900EUR 1 500 000 DE000CK5DS67 KD9CWP V418Z U8 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6800C 0912Z 2012/07/12 0,40 0,50 0,51 0,51 0,50 0,51 0,58 0,59 6 000

EUR 500 000 DE000CG49S52 KCCKWP 7584C U3 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6800C 1212C 2012/07/12 1,03 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,28 1,30 8 900EUR 1 500 000 DE000CK5E2W0 KEQNWP V798Z U8 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6800C 1212Z 2012/07/12 1,07 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,31 1,32 500

EUR 1 500 000 DE000CK5DSB6 KD9HWP V423Z U8 C PUT 6 800,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6800P 0912Z 2012/06/22 2,92 0,00 0,00 0,00 1,79 1,81EUR 500 000 DE000CG49U33 KCC3WP 7602C U3 C PUT 6 800,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6800P 1212C 2012/07/11 2,81 2,86 2,86 2,78 2,65 2,65 2,47 2,49 50 000

EUR 500 000 DE000CT9G6K1 KBNFWP 7854C U4 C PUT 6 800,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6800TS 0912C 2012/07/12 1,98 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,31 1,32 2 250EUR 2 000 000 DE000CK5DVS4 KE3HWP V813Z U9 C PUT 6 800,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6800TS 0912Z 2012/07/06 1,74 1,38 1,38 1,37 1,35 1,35 1,30 1,31 600

EUR 500 000 DE000CG49S29 KCCHWP 7581C U3 C CALL 6 900,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6900C 0912C 2012/07/05 0,63 0,00 0,00 0,00 0,48 0,50EUR 500 000 DE000CT9G6L9 KBNGWP 7855C U4 C PUT 6 900,00 200/1 E2012/09/20 DAX 6900TS 0912C 2012/07/12 2,52 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 1,82 1,83 5 000

EUR 2 000 000 DE000CK5DVT2 KE3IWP V814Z U9 C PUT 6 900,00 200/1 E2012/09/19 DAX 6900TS 0912Z 2012/07/09 2,62 0,00 0,00 0,00 1,79 1,80EUR 1 500 000 DE000CK5E2L3 KEQDWP V788Z U8 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 7000C 0912Z 2012/07/11 0,21 0,24 0,27 0,26 0,24 0,27 0,28 0,30 25 950

EUR 500 000 DE000CG49S60 KCCLWP 7585C U3 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7000C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,89 0,91EUR 1 500 000 DE000CK5DXT8 KC6VWP V612Z U8 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7000C 1212Z 2012/07/12 0,66 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,88 0,89 200

EUR 1 500 000 DE000CK5DSA8 KD9GWP V422Z U8 C PUT 7 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 7000P 0912Z 2012/04/10 2,71 0,00 0,00 0,00 2,49 2,51EUR 1 500 000 DE000CK5DXV4 KC6XWP V614Z U8 C PUT 7 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7000P 1212Z 2012/07/10 3,75 0,00 0,00 0,00 3,07 3,09

EUR 2 000 000 DE000CK5DVU0 KE3JWP V815Z U9 C PUT 7 000,00 200/1 E2012/09/19 DAX 7000TS 0912Z 2012/07/05 2,46 0,00 0,00 0,00 2,29 2,30EUR 500 000 DE000CG49S37 KCCIWP 7582C U3 C CALL 7 100,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7100C 0912C 2012/07/11 0,17 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,21 0,23 5 000

EUR 1 500 000 DE000CK5DS75 KD9DWP V419Z U8 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/09/19 DAX 7200C 0912Z 2012/07/09 0,08 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12EUR 500 000 DE000CG49S78 KCCMWP 7586C U3 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7200C 1212C 2012/07/12 0,45 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,56 0,58 18 000

EUR 1 500 000 DE000CK5E2X8 KEQOWP V799Z U8 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7200C 1212Z 2012/07/12 0,44 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,59 0,60 3 000EUR 500 000 DE000CG49S45 KCCJWP 7583C U3 C CALL 7 300,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7300C 0912C 2012/06/29 0,11 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11

EUR 1 500 000 DE000CK5E2M1 KEQEWP V789Z U8 C CALL 7 400,00 200/1 A2012/09/19 DAX 7400C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 500 000 DE000CG49S86 KCCNWP 7587C U3 C CALL 7 400,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7400C 1212C 2012/07/05 0,35 0,32 0,36 0,34 0,32 0,36 0,36 0,38 3 000

EUR 500 000 DE000CG49S94 KCCOWP 7588C U3 C CALL 7 500,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7500C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30EUR 1 500 000 DE000CK5DXU6 KC6WWP V613Z U8 C CALL 7 500,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7500C 1212Z 2012/07/12 0,18 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27

EUR 1 500 000 DE000CK5DS83 KD9EWP V420Z U8 C CALL 7 600,00 200/1 A2012/09/19 DAX 7600C 0912Z 2012/07/05 0,03 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK5DS91 KD9FWP V421Z U8 C CALL 8 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 8000C 0912Z 2012/06/12 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 200 000 PTBITNWE0076 BITNWE 5595P UB C PUT 11 500,001000/1 E2012/10/01 DAX 11500TS 1012P 2012/02/10 48,00 0,00 0,00 0,00 49,40 49,52EUR 10 000 000 PTBIU2YE0087 BIU2YE 1045P T 1 C 1000/1 E DJRES PI OPENP 2012/07/05 4,34 0,00 0,00 0,00 4,25 4,27

EUR 12 500 000 PTBIU3YE0078 BIU3YE 1046P T 1 C 1000/1 E DJUTI PI OPENP 2012/07/12 2,57 0,00 0,00 0,00 2,61 2,63EUR 500 000 DE000CK5DR92 KD2GWP V387Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/09/19 EDP 2C 0912Z 2012/07/10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13

EUR 500 000 DE000CK5E0K9 KC74WP V745Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/12/19 EDP 2C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CK5DRB8 KD2IWP V389Z U6 C PUT 2,00 1/1 A2012/09/19 EDP 2P 0912Z 2012/06/14 0,36 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18

EUR 500 000 DE000CK5E0G7 KC71WP V742Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/09/19 EDP 1.5C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 500 000 DE000CK5E0H5 KC72WP V743Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/12/19 EDP 1.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55

EUR 500 000 DE000CK5DRA0 KD2HWP V388Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/09/19 EDP 2.5C 0912Z 2012/07/04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CK5E0J1 KC73WP V744Z U6 C CALL 1,75 1/1 A2012/12/19 EDP 1.75C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PH2 KFIEYP STX2Z T 4 C 1/1 A EFL2I FACOPENZ 2012/01/03 12,80 0,00 0,00 0,00 12,02 12,06EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PJ8 KFIFYP STX3Z T 4 C 1/1 A EFL3I FACOPENZ 2011/12/15 11,35 0,00 0,00 0,00 12,09 12,15

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PK6 KFIGYP STX4Z T 4 C 1/1 A EFL4I FACOPENZ 2012/03/22 17,91 0,00 0,00 0,00 11,47 11,56EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PL4 KFIHYP STXDZ T 4 C 1/1 A EFS2I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 6,56 6,58

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PM2 KFIIYP STXTZ T 4 C 1/1 A EFS3I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 4,84 4,87EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PN0 KFIJYP STXQZ T 4 C 1/1 A EFS4I FACOPENZ 2012/05/14 4,35 0,00 0,00 0,00 3,34 3,36

EUR 25 000 000 PTBCLOYE0028 BCLOYE 1043P T 1 C 1000/1 E ESTBK PI OPENP 2012/07/12 0,82 0,00 0,00 0,00 0,81 0,83EUR 10 000 000 PTBIU1YE0070 BIU1YE 1044P T 1 C 1000/1 E ESTEL PI OPENP 2012/06/27 2,50 0,00 0,00 0,00 2,63 2,65

EUR 1 000 000 DE000CK5DY36 KC66WP V622Z U6 C PUT 1 900,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 1900P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 1 000 000 DE000CK5DY28 KC65WP V621Z U6 C PUT 2 100,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2100P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,92 0,93

EUR 1 000 000 DE000CK5DXY8 KC61WP V617Z U6 C CALL 2 300,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2300C 1212Z 2012/06/06 0,92 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12EUR 1 000 000 DE000CK5DY10 KC64WP V620Z U6 C PUT 2 300,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2300P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,73 1,74

EUR 1 000 000 DE000CK5DXZ5 KC62WP V618Z U6 C CALL 2 500,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2500C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 1 000 000 DE000CK5DY02 KC63WP V619Z U6 C CALL 2 700,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2700C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12

EUR 500 000 DE000CK5E3Q0 KF7GWP V850Z U8 C PUT 1,20 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.2P 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,13 2,16EUR 1 000 000 DE000CK5DPV0 KE12WP V777Z U9 C CALL 1,20 0,01/1 E2012/09/19 EUUSD 1.2TL 0912Z 2012/07/11 2,50 0,00 0,00 0,00 2,04 2,06

EUR 500 000 DE000CK5E3L1 KF7CWP V846Z U8 C CALL 1,30 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.3C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,87 0,90EUR 1 000 000 DE000CK5DQ02 KE17WP V782Z U9 C PUT 1,30 0,01/1 E2012/09/19 EUUSD 1.3TS 0912Z 2012/06/22 3,39 0,00 0,00 0,00 6,18 6,20

EUR 500 000 DE000CK5E3R8 KF7HWP V851Z U8 C PUT 1,15 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.15P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,12 1,15EUR 1 000 000 DE000CK5DPT4 KE1ZWP V775Z U9 C CALL 1,16 0,01/1 E2012/09/19 EUUSD 1.16TL 0912Z 0,00 0,00 0,00 5,33 5,35

EUR 1 000 000 DE000CK5DPU2 KE11WP V776Z U9 C CALL 1,18 0,01/1 E2012/09/19 EUUSD 1.18TL 0912Z 0,00 0,00 0,00 3,71 3,73EUR 500 000 DE000CK5E3P2 KF7FWP V849Z U8 C PUT 1,22 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.22P 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,76 2,79



OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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oçerP)soruE(




2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13



EUR 1 000 000 DE000CK5DPW8 KE13WP V778Z U9 C CALL 1,22 0,01/1 E2012/09/19 EUUSD 1.22TL 0912Z 2012/07/11 0,37 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK5E3J5 KF7AWP V844Z U8 C CALL 1,24 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.24C 1212Z 2012/07/05 3,20 0,00 0,00 0,00 2,46 2,49

EUR 500 000 DE000CK5E3N7 KF7EWP V848Z U8 C PUT 1,25 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.25P 1212Z 2012/07/04 2,74 0,00 0,00 0,00 3,98 4,01EUR 500 000 DE000CK5E3K3 KF7BWP V845Z U8 C CALL 1,28 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.28C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,25 1,28

EUR 1 000 000 DE000CK5DPZ1 KE16WP V781Z U9 C PUT 1,28 0,01/1 E2012/09/19 EUUSD 1.28TS 0912Z 2012/07/04 2,00 0,00 0,00 0,00 4,57 4,59EUR 1 000 000 DE000CK5DQ10 KE18WP V783Z U9 C PUT 1,32 0,01/1 E2012/09/19 EUUSD 1.32TS 0912Z 0,00 0,00 0,00 7,80 7,82

EUR 1 000 000 DE000CK5DQ28 KE19WP V784Z U9 C PUT 1,34 0,01/1 E2012/09/19 EUUSD 1.34TS 0912Z 0,00 0,00 0,00 9,45 9,47EUR 500 000 DE000CK5E3M9 KF7DWP V847Z U8 C CALL 1,35 0,01/1 A2012/12/18 EUUSD 1.35C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,39

EUR 500 000 DE000CT9G657 KCF9WP 7840C U3 C PUT 80,00 10/1 A2012/12/20 EXXON 80P 1212C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G624 KCF6WP 7837C U3 C CALL 85,00 10/1 A2012/09/20 EXXON 85C 0912C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G640 KCF8WP 7839C U3 C PUT 85,00 10/1 A2012/09/20 EXXON 85P 0912C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G632 KCF7WP 7838C U3 C CALL 90,00 10/1 A2012/12/20 EXXON 90C 1212C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CZ28PR1 KFH7YP FBKDZ T 3 C 1/1 E FB2X FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 6,03 6,04EUR 500 000 DE000CZ28PS9 KFH8YP FBKTZ T 3 C 1/1 E FB3X FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 5,07

EUR 500 000 DE000CZ28PP5 KFGJYP FBK2Z T 3 C 1/1 E FBK2Z FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 4,85 4,87EUR 500 000 DE000CZ28PQ3 KFG4YP FBK3Z T 3 C 1/1 E FBK3Z FACOPENZ 2012/06/20 3,77 0,00 0,00 0,00 3,37 3,38

EUR 500 000 DE000CK5DYU4 KF75WP V656Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 2012/07/09 0,50 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CK5DYV2 KF76WP V657Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 2012/05/25 0,49 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 500 000 DE000CK5DYW0 KF77WP V658Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 2012/06/21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CK5DYX8 KF78WP V659Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 500 000 DE000CK5DYY6 KF79WP V660Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 2012/06/20 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CK5DYZ3 KF6AWP V677Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,90 0,91

EUR 500 000 DE000CK5DZ01 KF6BWP V678Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 2012/06/06 0,90 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 500 000 DE000CK5DZ19 KF6CWP V679Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 2012/07/11 0,35 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37

EUR 500 000 DE000CK5DZ27 KF6DWP V680Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 2012/06/05 0,38 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CK5DZ35 KF6EWP V681Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5E0M5 KC76WP V747Z U6 C CALL 9,00 2/1 A2012/12/19 GALP 9C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,33 1,34EUR 500 000 DE000CK5E0L7 KC75WP V746Z U6 C CALL 10,00 2/1 A2012/09/19 GALP 10C 0912Z 2012/07/12 0,70 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 650

EUR 500 000 DE000CK5E0N3 KC77WP V748Z U6 C CALL 10,00 2/1 A2012/12/19 GALP 10C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,01 1,02EUR 500 000 DE000CK5DRE2 KD2LWP V392Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/09/19 GALP 10P 0912Z 2012/07/10 0,39 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34

EUR 500 000 DE000CK5E0P8 KC78WP V749Z U6 C CALL 11,00 2/1 A2012/12/19 GALP 11C 1212Z 2012/07/02 0,63 0,00 0,00 0,00 0,76 0,77EUR 500 000 DE000CK5DRC6 KD2JWP V390Z U6 C CALL 14,00 2/1 A2012/09/19 GALP 14C 0912Z 2012/07/11 0,08 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 500 000 DE000CK5DRD4 KD2KWP V391Z U6 C CALL 20,00 2/1 A2012/09/19 GALP 20C 0912Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47Z06 KB6LWP 7209C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/09/20 GE 18C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18

EUR 500 000 DE000CT9G400 KB4NWP 7767C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/12/20 GE 18C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,20EUR 500 000 DE000CT9G434 KB4QWP 7770C U3 C PUT 18,00 10/1 A2012/12/20 GE 18P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 500 000 DE000CG47Z14 KB6MWP 7210C U3 C CALL 20,00 10/1 A2012/09/20 GE 20C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CT9G418 KB4OWP 7768C U3 C CALL 20,00 10/1 A2012/12/20 GE 20C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09

EUR 500 000 DE000CT9G426 KB4PWP 7769C U3 C PUT 20,00 10/1 A2012/09/20 GE 20P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CT9G442 KB4RWP 7771C U3 C PUT 20,00 10/1 A2012/12/20 GE 20P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13

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EUR 500 000 DE000CT9G483 KB4VWP 7775C U3 C PUT 50,00 10/1 A2012/12/20 Gilea 50P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,33 0,35EUR 500 000 DE000CT9G467 KB4TWP 7773C U3 C CALL 55,00 10/1 A2012/12/20 Gilea 55C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25

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EUR 1 000 000 DE000CK5DYD0 KD1GWP V632Z U6 C PUT 7 000,001000/1 A2012/12/19 IBEX 7000P 1212Z 2012/07/12 0,92 0,00 0,00 0,00 0,91 0,92EUR 1 000 000 DE000CK5DWY0 KEXEWP V908Z U9 C PUT 7 000,00 500/1 E2012/09/19 IBEX 7000TS 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75

EUR 1 000 000 DE000CK5DWZ7 KD7MWP V909Z U9 C PUT 7 200,00 500/1 E2012/09/19 IBEX 7200TS 0912Z 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,13 1,14 750EUR 1 000 000 DE000CK5DWL7 KEPAWP V766Z U9 C PUT 7 400,00 500/1 E2012/07/18 IBEX 7400TS 0712Z 2012/07/12 1,44 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DY69 KC69WP V625Z U6 C CALL 7 500,001000/1 A2012/09/19 IBEX 7500C 0912Z 2012/06/12 0,17 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CK5DWU8 KE3PWP V821Z U9 C PUT 7 600,00 500/1 E2012/09/19 IBEX 7600TS 0912Z 2012/07/12 1,95 0,00 0,00 0,00 1,94 1,95

EUR 1 000 000 DE000CK5DWM5 KEPBWP V767Z U9 C PUT 7 800,00 500/1 E2012/07/18 IBEX 7800TS 0712Z 0,00 0,00 0,00




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2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13



EUR 1 000 000 DE000CK5DY77 KD1AWP V626Z U6 C CALL 8 000,001000/1 A2012/09/19 IBEX 8000C 0912Z 2012/06/08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05EUR 1 000 000 DE000CK5DYB4 KD1EWP V630Z U6 C CALL 8 000,001000/1 A2012/12/19 IBEX 8000C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13

EUR 500 000 DE000CK5DSL5 KD9QWP V432Z U6 C PUT 8 000,001000/1 A2012/09/19 IBEX 8000P 0912Z 2012/07/12 1,36 0,00 0,00 0,00 1,38 1,39EUR 1 000 000 DE000CK5DWV6 KE3QWP V822Z U9 C PUT 8 000,00 500/1 E2012/09/19 IBEX 8000TS 0912Z 0,00 0,00 0,00 2,74 2,75

EUR 1 000 000 DE000CK5DWN3 KEPCWP V768Z U9 C PUT 8 200,00 500/1 E2012/07/18 IBEX 8200TS 0712Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DWW4 KE3RWP V823Z U9 C PUT 8 400,00 500/1 E2012/09/19 IBEX 8400TS 0912Z 0,00 0,00 0,00 3,54 3,55

EUR 500 000 DE000CK5DSJ9 KD9OWP V430Z U6 C CALL 8 500,001000/1 A2012/09/19 IBEX 8500C 0912Z 2012/06/14 0,03 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DYC2 KD1FWP V631Z U6 C CALL 9 000,001000/1 A2012/12/19 IBEX 9000C 1212Z 2012/06/18 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

EUR 500 000 DE000CK5DSK7 KD9PWP V431Z U6 C PUT 9 000,001000/1 A2012/09/19 IBEX 9000P 0912Z 2012/04/17 1,92 0,00 0,00 0,00 2,37 2,39EUR 500 000 DE000CK5DSH3 KD9NWP V429Z U6 C CALL 9 500,001000/1 A2012/09/19 IBEX 9500C 0912Z 2012/03/28 0,08 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5DSG5 KD9MWP V428Z U6 C CALL 10 500,001000/1 A2012/09/19 IBEX 10500C 0912Z 2012/06/19 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CT9G517 KB9NWP 7802C U3 C PUT 180,00 10/1 A2012/12/20 IBM 180P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,75 0,77

EUR 500 000 DE000CT9G509 KB9MWP 7801C U3 C PUT 190,00 10/1 A2012/09/20 IBM 190P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,83 0,85EUR 500 000 DE000CT9G4Y7 KB9KWP 7799C U3 C CALL 200,00 10/1 A2012/09/20 IBM 200C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CT9G4Z4 KB9LWP 7800C U3 C CALL 220,00 10/1 A2012/12/20 IBM 220C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 500 000 DE000CZ28PX9 KFIOYP IBX3Z T 3 C 1/1 E IBXL3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 10,00 10,05

EUR 500 000 DE000CZ28PY7 KFIPYP IBX4Z T 3 C 1/1 E IBXL4 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 9,98 10,06EUR 500 000 DE000CZ28PZ4 KFIQYP IBXTZ T 3 C 1/1 E IBXS3 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 9,89 9,94

EUR 500 000 DE000CZ28QA5 KFIRYP IBXQZ T 3 C 1/1 E IBXS4 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 9,82 9,90EUR 250 000 DE000CK5DRL7 KD2RWP V398Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/09/19 JMART 10P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 250 000 DE000CK5DRJ1 KD2PWP V396Z U6 C CALL 13,00 2/1 A2012/09/19 JMART 13C 0912Z 2012/07/03 0,80 0,00 0,00 0,00 0,49 0,51EUR 250 000 DE000CK5E0Q6 KC79WP V750Z U6 C CALL 14,00 2/1 A2012/12/19 JMART 14C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52

EUR 250 000 DE000CK5DRK9 KD2QWP V397Z U6 C CALL 15,00 2/1 A2012/09/19 JMART 15C 0912Z 2012/05/16 0,37 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 250 000 DE000CK5E0R4 KE8ZWP V751Z U6 C CALL 16,00 2/1 A2012/12/19 JMART 16C 1212Z 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 2 500

EUR 250 000 DE000CK5E0S2 KE81WP V752Z U6 C CALL 20,00 2/1 A2012/12/19 JMART 20C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CT9G525 KB9OWP 7803C U3 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/20 JOHNS 65C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,33 0,35

EUR 500 000 DE000CT9G533 KB9PWP 7804C U3 C PUT 65,00 10/1 A2012/12/20 JOHNS 65P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CG48F17 KB72WP 7260C U3 C CALL 38,00 10/1 A2012/09/20 JPMCO 375C 0912C 2012/06/13 0,08 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12

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EUR 500 000 DE000CT9G558 KB9RWP 7806C U3 C CALL 34,00 10/1 A2012/12/20 JPMCO 34C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,31 0,33EUR 500 000 DE000CT9G566 KB9SWP 7807C U3 C CALL 36,00 10/1 A2012/12/20 JPMCO 36C 1212C 2012/07/05 0,20 0,00 0,00 0,00 0,22 0,24

EUR 500 000 DE000CT9G574 KB9TWP 7808C U3 C PUT 36,00 10/1 A2012/09/20 JPMCO 36P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16EUR 500 000 DE000CT9G590 KB9VWP 7810C U3 C PUT 36,00 10/1 A2012/12/20 JPMCO 36P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27

EUR 500 000 DE000CG48F25 KB73WP 7261C U3 C CALL 40,00 10/1 A2012/09/20 JPMCO 40C 0912C 2012/07/10 0,04 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CT9G5C0 KB9YWP 7813C U3 C PUT 85,00 10/1 A2012/09/20 MCDON 85P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 500 000 DE000CT9G5A4 KB9WWP 7811C U3 C CALL 90,00 10/1 A2012/09/20 MCDON 90C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,33 0,35EUR 500 000 DE000CT9G5D8 KB9ZWP 7814C U3 C PUT 90,00 10/1 A2012/09/20 MCDON 90P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CT9G5B2 KB9XWP 7812C U3 C CALL 95,00 10/1 A2012/09/20 MCDON 95C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CG48F90 KCMAWP 7268C U3 C CALL 105,00 10/1 A2012/09/20 MCDON 105C 0912C 2012/01/26 0,22 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

EUR 500 000 DE000CG48G08 KCMBWP 7269C U3 C CALL 110,00 10/1 A2012/09/20 MCDON 110C 0912C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G5G1 KB93WP 7817C U3 C PUT 85,00 10/1 A2012/09/20 MMM 85P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 500 000 DE000CT9G5E6 KB91WP 7815C U3 C CALL 90,00 10/1 A2012/09/20 MMM 90C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CT9G5F3 KB92WP 7816C U3 C CALL 90,00 10/1 A2012/12/20 MMM 90C 1212C 2012/07/09 0,31 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 500 000 DE000CT9G5H9 KB94WP 7818C U3 C PUT 90,00 10/1 A2012/12/20 MMM 90P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,52 0,54EUR 500 000 DE000CT9G5K3 KB96WP 7820C U3 C PUT 75,00 10/1 A2012/09/20 MONSA 75P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11

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EUR 500 000 DE000CT9G5J5 KB95WP 7819C U3 C CALL 85,00 10/1 A2012/09/20 MONSA 85C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31EUR 500 000 DE000CG48G81 KCMJWP 7277C U3 C CALL 90,00 10/1 A2012/09/20 MONSA 90C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,14

EUR 3 000 000 PTBIWIYE0019 BIWIJE 1038P T 1 C 1000/1 E MVGEU PI OPENP 2012/06/28 8,40 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,26 8,30 242EUR 1 000 000 DE000CK5DT33 KE8OWP V449Z U8 C PUT 1 500,00 100/1 A2012/09/19 NASDQ 1500P 0912Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DT41 KE8PWP V450Z U8 C PUT 2 000,00 100/1 A2012/09/19 NASDQ 2000P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05EUR 1 000 000 DE000CK5DYM1 KD1OWP V640Z U8 C PUT 2 200,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 2200P 1212Z 2012/06/06 0,70 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41

EUR 1 000 000 DE000CK5E170 KE3SWP V824Z U9 C CALL 2 250,00 100/1 E2012/09/19 NASDQ 2250TL 0912Z 0,00 0,00 0,00 2,68 2,69EUR 1 000 000 DE000CK5E113 KEPDWP V769Z U9 C CALL 2 300,00 100/1 E2012/09/19 NASDQ 2300TL 0912Z 2012/06/25 2,11 0,00 0,00 0,00 2,28 2,29

EUR 1 000 000 DE000CK5E121 KEPEWP V770Z U9 C CALL 2 350,00 100/1 E2012/09/19 NASDQ 2350TL 0912Z 2012/07/09 2,07 0,00 0,00 0,00 1,88 1,89EUR 1 000 000 DE000CK5DYL3 KD1NWP V639Z U8 C PUT 2 400,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 2400P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75

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OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(






EUR 1 000 000 DE000CK5DT58 KE8QWP V451Z U8 C PUT 2 500,00 100/1 A2012/09/19 NASDQ 2500P 0912Z 2012/07/09 0,47 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50

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EUR 1 000 000 DE000CK5E162 KEPIWP V774Z U9 C PUT 2 700,00 100/1 E2012/09/19 NASDQ 2700TS 0912Z 2012/07/09 0,85 0,00 0,00 0,00 1,07 1,08EUR 1 000 000 DE000CK5DT17 KE8MWP V447Z U8 C CALL 2 750,00 100/1 A2012/09/19 NASDQ 2750C 0912Z 2012/07/12 0,13 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 1 000 000 DE000CK5E1A8 KE3VWP V827Z U9 C PUT 2 750,00 100/1 E2012/09/19 NASDQ 2750TS 0912Z 2012/07/12 1,92 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,49 1,50 250EUR 1 000 000 DE000CK5DYH1 KD1KWP V636Z U8 C CALL 2 800,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 2800C 1212Z 2012/07/12 0,33 0,34 0,37 0,35 0,33 0,37 0,36 0,37 29 500

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EUR 1 000 000 DE000CK5DT09 KE8LWP V446Z U8 C CALL 3 000,00 100/1 A2012/09/19 NASDQ 3000C 0912Z 2012/04/20 0,21 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 1 000 000 DE000CK5DYJ7 KD1LWP V637Z U8 C CALL 3 000,00 100/1 A2012/12/19 NASDQ 3000C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10

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EUR 500 000 DE000CG49U74 KCC7WP 7606C U3 C CALL 2 750,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2750C 0912C 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 20 000EUR 500 000 DE000CG49V24 KCHCWP 7611C U3 C CALL 2 750,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2750C 1212C 2012/06/19 0,77 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52

EUR 500 000 DE000CG49V99 KCHJWP 7618C U3 C PUT 2 750,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2750P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,62 1,63EUR 500 000 DE000CG49W56 KCHPWP 7624C U3 C PUT 2 750,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2750P 1212C 0,00 0,00 0,00 2,01 2,02

EUR 500 000 DE000CT9G2D5 KMQ3WP 7712C U4 C PUT 2 750,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2750TS 0912C 2012/07/10 1,14 0,00 0,00 0,00 1,50 1,51EUR 500 000 DE000CG49U82 KCC8WP 7607C U3 C CALL 2 800,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2800C 0912C 2012/07/12 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 500 000 DE000CG49V32 KCHDWP 7612C U3 C CALL 2 800,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2800C 1212C 2012/07/04 0,55 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CG49W07 KCHKWP 7619C U3 C PUT 2 800,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2800P 0912C 2012/06/01 2,85 0,00 0,00 0,00 1,97 1,98

EUR 500 000 DE000CG49U90 KCC9WP 7608C U3 C CALL 2 850,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2850C 0912C 2012/07/10 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,06 4 000EUR 500 000 DE000CG49V40 KCHEWP 7613C U3 C CALL 2 850,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2850C 1212C 2012/07/12 0,22 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,28 2 500

EUR 500 000 DE000CG49V57 KCHFWP 7614C U3 C CALL 2 900,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2900C 1212C 2012/07/12 0,16 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 500 000 DE000CG48N33 KCN4WP 7332C U3 C CALL 65,00 10/1 A2012/09/20 NEWMG 65C 0912C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG48N41 KCN5WP 7333C U3 C CALL 75,00 10/1 A2012/09/20 NEWMG 75C 0912C 2012/02/02 0,15 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CK5E0T0 KE82WP V753Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/12/19 NOKIA 2C 1212Z 2012/07/12 0,23 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 500 000 DE000CK5E0U8 KE83WP V754Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/12/19 NOKIA 3C 1212Z 2012/07/12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 50 000EUR 500 000 DE000CK5E0W4 KE85WP V756Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/12/19 NOKIA 1.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36

EUR 500 000 DE000CK5E0V6 KE84WP V755Z U6 C PUT 2,50 1/1 A2012/12/19 NOKIA 2.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,12 1,14EUR 500 000 DE000CT9G5P2 KCFSWP 7824C U3 C PUT 50,00 10/1 A2012/09/20 NTFLX 50P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

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2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13



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EUR 500 000 DE000CK5E105 KE89WP V760Z U6 C CALL 4,00 1/1 A2012/12/19 Portu 4C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CK5DRN3 KD2TWP V400Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/09/19 Portu 6C 0912Z 2012/06/19 0,02 0,00 0,00 0,00

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EUR 1 000 000 DE000CK5DSV4 KD9ZWP V441Z U6 C CALL 6 000,00 500/1 A2012/09/19 PSI20 6000C 0912Z 2012/05/23 0,07 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05EUR 1 000 000 DE000CK5DSX0 KD92WP V443Z U6 C PUT 6 000,00 500/1 A2012/09/19 PSI20 6000P 0912Z 2012/05/21 2,78 0,00 0,00 0,00 2,38 2,40

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EUR 500 000 DE000CT9G5T4 KCFWWP 7828C U3 C PUT 55,00 10/1 A2012/09/20 QUALC 55P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CG48K10 KCM7WP 7300C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/09/20 QUALC 60C 0912C 2012/06/27 0,09 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09

EUR 500 000 DE000CG48K28 KCM8WP 7301C U3 C CALL 70,00 10/1 A2012/09/20 QUALC 70C 0912C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G5V0 KCFYWP 7830C U3 C PUT 10,00 10/1 A2012/09/20 RIM 10P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,25

EUR 500 000 DE000CT9G5U2 KCFXWP 7829C U3 C CALL 12,00 10/1 A2012/09/20 RIM 12C 0912C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG48K93 KCNFWP 7308C U3 C CALL 16,00 10/1 A2012/09/20 RIM 16C 0912C 2012/02/06 0,25 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG48L01 KCNGWP 7309C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/09/20 RIM 18C 0912C 0,00 0,00 0,00EUR 10 000 000 PTBIWXYE0051 BIWXYE 1048P T 2 C 10/1 E SILVE PI OPENP 2012/07/05 2,79 0,00 0,00 0,00 2,69 2,73

EUR 1 000 000 DE000CK5DN39 KFJ4WP V838Z U9 C CALL 20,00 1/1 E2012/12/18 SILVE 20TL 1212Z 0,00 0,00 0,00 6,16 6,19EUR 500 000 DE000CK5E3H9 KF7VWP V865Z U8 C PUT 22,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 22P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,72 0,76

EUR 1 000 000 DE000CK5DN47 KFJ5WP V839Z U9 C CALL 22,00 1/1 E2012/12/18 SILVE 22TL 1212Z 0,00 0,00 0,00 4,52 4,55EUR 500 000 DE000CK5E3G1 KF7UWP V864Z U8 C PUT 24,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 24P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,06 1,10

EUR 1 000 000 DE000CK5DN54 KFJ6WP V840Z U9 C CALL 24,00 1/1 E2012/12/18 SILVE 24TL 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,88 2,91EUR 500 000 DE000CK5E3C0 KF7QWP V860Z U8 C CALL 26,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 26C 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,70 2,74

EUR 500 000 DE000CK5E3F3 KF7TWP V863Z U8 C PUT 26,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 26P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,56 1,60EUR 500 000 DE000CK5E3D8 KF7RWP V861Z U8 C CALL 28,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 28C 1212Z 2012/07/12 1,58 0,00 0,00 0,00 1,86 1,90

EUR 500 000 DE000CK5E3E6 KF7SWP V862Z U8 C CALL 30,00 1/1 A2012/12/18 SILVE 30C 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,25 1,29EUR 1 000 000 DE000CK5DN70 KFJ8WP V842Z U9 C PUT 30,00 1/1 E2012/12/18 SILVE 30TS 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,19 2,22

EUR 1 000 000 DE000CK5DN88 KFJ9WP V843Z U9 C PUT 32,00 1/1 E2012/12/18 SILVE 32TS 1212Z 0,00 0,00 0,00 3,82 3,85EUR 500 000 DE000CK5E3S6 KC2AWP V878Z U6 C CALL 16,00 5/1 A2012/12/19 SOGEN 16C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65

EUR 500 000 DE000CK5E3T4 KC2BWP V879Z U6 C CALL 17,00 5/1 A2012/12/19 SOGEN 17C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 500 000 DE000CK5E3U2 KC2CWP V880Z U6 C CALL 18,00 5/1 A2012/12/19 SOGEN 18C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43

EUR 500 000 DE000CK5E3X6 KC2FWP V883Z U6 C PUT 14,50 5/1 A2012/12/19 SOGEN 14.5P 1212Z 2012/07/02 0,27 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 500 000 DE000CK5E3W8 KC2EWP V882Z U6 C PUT 15,50 5/1 A2012/12/19 SOGEN 15.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37

EUR 500 000 DE000CK5E3V0 KC2DWP V881Z U6 C PUT 16,50 5/1 A2012/12/19 SOGEN 16.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 1 000 000 DE000CK5DTB4 KE8WWP V457Z U8 C PUT 1 000,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1000P 0912Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DYT6 KD1UWP V646Z U8 C PUT 1 000,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1000P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08EUR 1 000 000 DE000CK5DTA6 KE8VWP V456Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1200P 0912Z 2012/07/05 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CK5DYS8 KD1TWP V645Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1200P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CG5C5J0 KCH6WP 7640C U3 C PUT 1 250,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1250P 1212C 2012/07/06 0,38 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37

EUR 500 000 DE000CG49W64 KCHQWP 7625C U3 C CALL 1 300,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1300C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 1 000 000 DE000CK5DT82 KE8TWP V454Z U8 C CALL 1 300,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1300C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,58 0,59

EUR 500 000 DE000CG49Z61 KCH1WP 7635C U3 C PUT 1 300,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1300P 0912C 2012/05/18 0,55 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CG5C5K8 KCH7WP 7641C U3 C PUT 1 300,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1300P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47

EUR 500 000 DE000CG49W72 KCHRWP 7626C U3 C CALL 1 350,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1350C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CG49Z12 KCHVWP 7630C U3 C CALL 1 350,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1350C 1212C 2012/06/06 0,47 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55

EUR 500 000 DE000CG49Z79 KCH2WP 7636C U3 C PUT 1 350,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1350P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CG5C5L6 KCH8WP 7642C U3 C PUT 1 350,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1350P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62

EUR 500 000 DE000CG49W80 KCHSWP 7627C U3 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1400C 0912C 2012/07/12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CG49Z20 KCHWWP 7631C U3 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1400C 1212C 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,33 0,34 1 000

EUR 1 000 000 DE000CK5DYN9 KD1PWP V641Z U8 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1400C 1212Z 2012/07/05 0,40 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CG49Z87 KCH3WP 7637C U3 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1400P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57

EUR 1 000 000 DE000CK5DT90 KE8UWP V455Z U8 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1400P 0912Z 2012/05/24 0,92 0,00 0,00 0,00 0,53 0,55EUR 500 000 DE000CG5C5M4 KCH9WP 7643C U3 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1400P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82

EUR 1 000 000 DE000CK5DYR0 KD1SWP V644Z U8 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1400P 1212Z 2012/07/04 0,69 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82EUR 500 000 DE000CG49W98 KCHTWP 7628C U3 C CALL 1 450,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1450C 0912C 2012/06/27 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 20 500

EUR 1 000 000 DE000CK5DT74 KE8SWP V453Z U8 C CALL 1 450,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1450C 0912Z 2012/06/25 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04


OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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EUR 500 000 DE000CG49Z38 KCHXWP 7632C U3 C CALL 1 450,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1450C 1212C 2012/07/10 0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CG49Z95 KCH4WP 7638C U3 C PUT 1 450,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1450P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,90 0,91

EUR 500 000 DE000CG49Z04 KCHUWP 7629C U3 C CALL 1 500,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1500C 0912C 2012/06/04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CG49Z46 KCHYWP 7633C U3 C CALL 1 500,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1500C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 500 000 DE000CG5C5H4 KCH5WP 7639C U3 C PUT 1 500,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1500P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,28 1,29EUR 500 000 DE000CG49Z53 KCHZWP 7634C U3 C CALL 1 550,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1550C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CK5DT66 KE8RWP V452Z U8 C CALL 1 600,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1600C 0912Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DYP4 KD1QWP V642Z U8 C CALL 1 600,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1600C 1212Z 2012/05/08 0,04 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DYQ2 KD1RWP V643Z U8 C CALL 1 700,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1700C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PD1 KFIAYP VXF1Z T 4 C 1/1 A VIXL1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 2,29 2,34

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PE9 KFIBYP VXF2Z T 4 C 1/1 A VIXL2 FACOPENZ 2012/06/28 0,61 0,00 0,00 0,00 0,40 0,42EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PF6 KFICYP VXFSZ T 4 C 1/1 A VIXS1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 16,32 16,65

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PG4 KFIDYP VXFDZ T 4 C 1/1 A VIXS2 FACOPENZ 2012/06/01 8,36 0,00 0,00 0,00 16,95 17,64EUR 500 000 DE000CT9G5W8 KCFZWP 7831C U3 C CALL 42,50 10/1 A2012/12/20 VZ 42.5C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30

EUR 500 000 DE000CT9G5X6 KCF1WP 7832C U3 C PUT 42,50 10/1 A2012/12/20 VZ 42.5P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11EUR 500 000 DE000CT9G616 KCF5WP 7836C U3 C PUT 60,00 10/1 A2012/12/20 WALMT 60P 1212C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G5Y4 KCF2WP 7833C U3 C CALL 65,00 10/1 A2012/12/20 WALMT 65C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,69 0,72EUR 500 000 DE000CT9G608 KCF4WP 7835C U3 C PUT 65,00 10/1 A2012/12/20 WALMT 65P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11

EUR 500 000 DE000CT9G5Z1 KCF3WP 7834C U3 C CALL 70,00 10/1 A2012/12/20 WALMT 70C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,39 0,41EUR 0,00 50 000 000 PTBIWYYE0050 BIWYYE 1042P T 2 C 10/1 E WHEAT PI OPENP 2012/07/12 0,80 0,00 0,00 0,00 0,79 0,81

EUR 2 000 000 PTBIWZYE0059 BIWZYE 1041P T 1 C 100/1 E WIG20 PI OPENP 2012/03/06 22,72 0,00 0,00 0,00 21,62 22,24

4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o sEUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T 2 C 1000/1 E2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2012/07/06 32,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,74 31,84EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T 2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2012/07/12 63,98 64,40 64,58 64,51 64,40 64,58 65,42 65,64 3 7

EUR 0,00 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T 2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2012/07/09127,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,20 127,70EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJRES PI 1012P 2012/07/06 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 4,27

EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2012/07/11 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 2,63EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T 2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2012/07/11 22,40 22,24 22,50 22,36 22,24 22,50 22,54 22,60 352

EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T 1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2012/07/06 13,50 13,58 13,58 13,58 13,58 13,58 13,70 13,96 7 1EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T 2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2012/07/12 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,60 56,82

EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T 1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2012/07/12 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,32 66,56EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T 2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2012/07/12 9,09 9,18 9,20 9,19 9,18 9,20 9,29 9,50 317

EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T 1 C 100/1 A MTHEU PI OPENP 2012/07/06 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,31 13,36EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T 2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2012/07/12 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 8,78

EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T 2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2012/07/06 90,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,45 88,55EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T 1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2012/07/12 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,22 48,46

EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T 2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2012/07/10 13,47 13,36 13,48 13,36 13,34 13,48 13,51 13,56 2 122EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T 1 C 1000/1 E2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2012/06/14 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o sEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T 3 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 3,20

EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T 3 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2011/08/15 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,42EUR 100 000 DE000CZ28JS2 KD8AYP ALV2Z T 3 C 1/1 A ALV2Z ACCOPENZ 2011/08/26 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 5,84

EUR 100 000 DE000CZ28KH3 KD8PYP ALV3Z T 3 C 1/1 A ALV3Z ACCOPENZ 2012/04/05 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 3,22EUR 100 000 DE000CZ28JT0 KD8BYP AXA2Z T 3 C 1/1 A AXA2Z ACCOPENZ 2011/12/02 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 3,46

EUR 100 000 DE000CZ28KJ9 KD8QYP AXA3Z T 3 C 1/1 A AXA3Z ACCOPENZ 2012/05/29 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,14EUR 100 000 DE000CZ28KZ5 KD85YP AXADZ T 3 C 1/1 A AXADZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,28 6,31

EUR 100 000 DE000CZ28LQ2 KEF5YP AXATZ T 3 C 1/1 A AXATZ ACCOPENZ 2012/06/11 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 2,73EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MS6 KEJJYP AZU3Z T 4 C 1/1 A AZU3Z ACCOPENZ 2011/10/26 16,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,18

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ND6 KEJUYP AZU4Z T 4 C 1/1 A AZU4Z ACCOPENZ 2012/07/09 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,57 10,75EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PB5 KEKHYP AZUQZ T 4 C 1/1 A AZUQZ ACCOPENZ 2011/11/28 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,74

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NQ8 KEJ6YP AZUTZ T 4 C 1/1 A AZUTZ ACCOPENZ 2011/09/22 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,65EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T 3 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2012/05/17 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15

EUR 0,00 1 500 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T 3 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2012/07/11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01EUR 100 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T 3 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2012/06/06 91,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T 3 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2011/12/01 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,69 33,01EUR 100 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T 3 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2012/07/02 21,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,39 22,00

EUR 100 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T 3 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2012/07/11 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 3 846EUR 0,00 300 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T 3 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2012/07/06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05

EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T 3 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2012/04/16 28,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,49 30,80EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T 3 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2012/04/19 21,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,26 22,41


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


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2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13



EUR 100 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T 3 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2012/07/05 20,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,49 24,99

EUR 100 000 DE000CZ28JW4 KD8EYP BNP2Z T 3 C 1/1 A BNP2Z ACCOPENZ 2012/06/06 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 2,05EUR 0,00 500 000 DE000CZ28KM3 KD8TYP BNP3Z T 3 C 1/1 A BNP3Z ACCOPENZ 2012/07/12 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45

EUR 100 000 DE000CZ28LC2 KD88YP BNPDZ T 3 C 1/1 A BNPDZ ACCOPENZ 2012/07/10 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 7,07EUR 100 000 DE000CZ28LT6 KEF8YP BNPTZ T 3 C 1/1 A BNPTZ ACCOPENZ 2012/07/05 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 2,66

EUR 100 000 DE000CZ28FF7 KFGBYP BPI2Z T 3 C 1/1 A BPI2Z ACCOPENZ 2012/06/26 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,92EUR 100 000 DE000CZ28GB4 KFGVYP BPI3Z T 3 C 1/1 A BPI3Z ACCOPENZ 2012/05/16 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17

EUR 80 000 DE000CZ28FJ9 KFGEYP BRI2Z T 3 C 1/1 A BRI2Z ACCOPENZ 2012/07/12 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 2,63EUR 0,00 105 000 DE000CZ28GE8 KFGYYP BRI3Z T 3 C 1/1 A BRI3Z ACCOPENZ 2012/07/12 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,92

EUR 70 000 DE000CZ28HG1 KFHPYP BRIDZ T 3 C 1/1 A BRIDZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44 12,65EUR 80 000 DE000CZ28GY6 KFHHYP BRISZ T 3 C 1/1 A BRISZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 12,86

EUR 50 000 DE000CZ28HQ0 KFHXYP BRITZ T 3 C 1/1 A BRITZ ACCOPENZ 2012/03/30 16,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 9,32EUR 100 000 DE000CZ28JV6 KD8DYP BSF2Z T 3 C 1/1 A BSF2Z ACCOPENZ 2011/08/22 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,07 9,08

EUR 100 000 DE000CZ28KL5 KD8SYP BSF3Z T 3 C 1/1 A BSF3Z ACCOPENZ 2012/04/05 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 6,83EUR 100 000 DE000CZ28LB4 KD87YP BSFDZ T 3 C 1/1 A BSFDZ ACCOPENZ 2012/07/10 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 5,86

EUR 100 000 DE000CZ28LS8 KEF7YP BSFTZ T 3 C 1/1 A BSFTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 3,53EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MM9 KEJEYP CAF3Z T 4 C 1/1 A CAF3Z ACCOPENZ 2012/02/07 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 1,24

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MY4 KEJPYP CAF4Z T 4 C 1/1 A CAF4Z ACCOPENZ 2012/06/14 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NW6 KEKCYP CAFQZ T 4 C 1/1 A CAFQZ ACCOPENZ 2012/05/16 25,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,84 22,23

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NK1 KEJ1YP CAFTZ T 4 C 1/1 A CAFTZ ACCOPENZ 2011/09/19 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,93 20,24EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ML1 KEJDYP CAU3Z T 4 C 1/1 A CAU3Z ACCOPENZ 2011/09/12 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 1,94

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MX6 KEJOYP CAU4Z T 4 C 1/1 A CAU4Z ACCOPENZ 2011/06/13 6,19 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94 0,96 1 000EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NV8 KEKBYP CAUQZ T 4 C 1/1 A CAUQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,73 9,90

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NJ3 KEJZYP CAUTZ T 4 C 1/1 A CAUTZ ACCOPENZ 2011/09/09 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,22 11,39EUR 100 000 DE000CZ28JX2 KD8FYP CBK2Z T 3 C 1/1 A CBK2Z ACCOPENZ 2012/06/21 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43EUR 100 000 DE000CZ28KN1 KD8UYP CBK3Z T 3 C 1/1 A CBK3Z ACCOPENZ 2012/06/18 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05

EUR 100 000 DE000CZ28LD0 KD89YP CBKDZ T 3 C 1/1 A CBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,56 23,83EUR 100 000 DE000CZ28LU4 KEF9YP CBKTZ T 3 C 1/1 A CBKTZ ACCOPENZ 2012/05/22 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,32 14,57

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MK3 KEJCYP COB3Z T 4 C 1/1 A COB3Z ACCOPENZ 2012/06/15 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MW8 KEJNYP COB4Z T 4 C 1/1 A COB4Z ACCOPENZ 2012/07/11 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 2,14

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NU0 KEKAYP COBQZ T 4 C 1/1 A COBQZ ACCOPENZ 2012/05/29 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 5,21EUR 50 000 DE000CZ28FK7 KFGFYP CPR2Z T 3 C 1/1 A CPR2Z ACCOPENZ 2011/07/12 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87

EUR 50 000 DE000CZ28GF5 KFGZYP CPR3Z T 3 C 1/1 A CPR3Z ACCOPENZ 2012/06/21 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33EUR 100 000 DE000CZ28JY0 KD8GYP DAI2Z T 3 C 1/1 A DAI2Z ACCOPENZ 2012/04/02 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 3,93

EUR 100 000 DE000CZ28KP6 KD8VYP DAI3Z T 3 C 1/1 A DAI3Z ACCOPENZ 2012/03/29 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 1,78EUR 100 000 DE000CZ28LE8 KEFVYP DAIDZ T 3 C 1/1 A DAIDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,72 10,74

EUR 100 000 DE000CZ28LV2 KF91YP DAITZ T 3 C 1/1 A DAITZ ACCOPENZ 2012/06/29 9,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,05 8,06EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HW8 KF3QYP DAX3Z T 4 C 1/1 A DAX3Z ACCOPENZ 2012/02/22 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 5,65

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JB8 KF3VYP DAX4Z T 4 C 1/1 A DAX4Z ACCOPENZ 2012/07/12 3,43 3,55 3,77 3,70 3,55 3,76 3,76 3,76 144 870EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JM5 KF36YP DAXQZ T 4 C 1/1 A DAXQZ ACCOPENZ 2012/07/12 5,54 5,38 5,38 5,19 5,06 5,06 5,01 5,04 150 000

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JG7 KF31YP DAXTZ T 4 C 1/1 A DAXTZ ACCOPENZ 2012/06/25 8,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 6,98EUR 100 000 DE000CZ28JZ7 KD8HYP DBK2Z T 3 C 1/1 A DBK2Z ACCOPENZ 2011/09/13 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 2,68

EUR 100 000 DE000CZ28KQ4 KD8WYP DBK3Z T 3 C 1/1 A DBK3Z ACCOPENZ 2012/06/29 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,86EUR 100 000 DE000CZ28LF5 KEFWYP DBKDZ T 3 C 1/1 A DBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,03 10,07

EUR 100 000 DE000CZ28LW0 KF92YP DBKTZ T 3 C 1/1 A DBKTZ ACCOPENZ 2012/06/14 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,91 5,93EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HY4 KF3SYP DJI3Z T 4 C 1/1 A DJI3Z ACCOPENZ 2011/10/04 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,98 10,00

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JD4 KF3XYP DJI4Z T 4 C 1/1 A DJI4Z ACCOPENZ 2012/06/20 9,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 9,63EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JP8 KF38YP DJIQZ T 4 C 1/1 A DJIQZ ACCOPENZ 2012/05/14 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 2,98

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JJ1 KF33YP DJITZ T 4 C 1/1 A DJITZ ACCOPENZ 2011/11/21 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 4,15EUR 100 000 DE000CZ28KA8 KD8IYP DTE2Z T 3 C 1/1 A DTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,14 10,16

EUR 100 000 DE000CZ28KR2 KD8XYP DTE3Z T 3 C 1/1 A DTE3Z ACCOPENZ 2012/04/13 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,72 8,75EUR 100 000 DE000CZ28LG3 KEFXYP DTEDZ T 3 C 1/1 A DTEDZ ACCOPENZ 2012/06/22 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 6,36

EUR 100 000 DE000CZ28LX8 KF93YP DTETZ T 3 C 1/1 A DTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 4,28EUR 100 000 DE000CZ28FM3 KFGHYP EDP2Z T 3 C 1/1 A EDP2Z ACCOPENZ 2012/05/09 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 5,67

EUR 100 000 DE000CZ28GH1 KFG2YP EDP3Z T 3 C 1/1 A EDP3Z ACCOPENZ 2012/06/29 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,48EUR 100 000 DE000CZ28HJ5 KFHRYP EDPDZ T 3 C 1/1 A EDPDZ ACCOPENZ 2011/11/09 9,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,53 9,57

EUR 100 000 DE000CZ28HA4 KFHJYP EDPSZ T 3 C 1/1 A EDPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 10,45EUR 100 000 DE000CZ28HS6 KFHZYP EDPTZ T 3 C 1/1 A EDPTZ ACCOPENZ 2011/12/14 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,61 7,67

EUR 50 000 DE000CZ28FR2 KFGLYP EGL2Z T 3 C 1/1 A EGL2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 2,27EUR 30 000 DE000CZ28GM1 KFG6YP EGL3Z T 3 C 1/1 A EGL3Z ACCOPENZ 2012/06/29 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,83

EUR 100 000 DE000CZ28KB6 KD8JYP EON2Z T 3 C 1/1 A EON2Z ACCOPENZ 2012/03/14 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 5,44


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(






EUR 100 000 DE000CZ28KS0 KD8YYP EON3Z T 3 C 1/1 A EON3Z ACCOPENZ 2012/04/05 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 3,04

EUR 100 000 DE000CZ28LH1 KEFYYP EONDZ T 3 C 1/1 A EONDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,87 8,91EUR 100 000 DE000CZ28LY6 KF94YP EONTZ T 3 C 1/1 A EONTZ ACCOPENZ 2012/06/01 11,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 6,43

EUR 100 000 DE000CZ28FL5 KFGGYP EPR2Z T 3 C 1/1 A EPR2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,22 3,23EUR 100 000 DE000CZ28GG3 KFG1YP EPR3Z T 3 C 1/1 A EPR3Z ACCOPENZ 2012/07/12 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,40

EUR 70 000 DE000CZ28HH9 KFHQYP EPRDZ T 3 C 1/1 A EPRDZ ACCOPENZ 2011/03/09 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,68 13,76EUR 80 000 DE000CZ28GZ3 KFHIYP EPRSZ T 3 C 1/1 A EPRSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,81 12,84

EUR 50 000 DE000CZ28HR8 KFHYYP EPRTZ T 3 C 1/1 A EPRTZ ACCOPENZ 2012/06/04 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 12,29EUR 100 000 DE000CZ28KC4 KD8KYP FTE2Z T 3 C 1/1 A FTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 5,67

EUR 100 000 DE000CZ28KT8 KD8ZYP FTE3Z T 3 C 1/1 A FTE3Z ACCOPENZ 2012/03/06 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 3,74EUR 100 000 DE000CZ28LJ7 KEFZYP FTEDZ T 3 C 1/1 A FTEDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39 12,43

EUR 100 000 DE000CZ28LZ3 KF95YP FTETZ T 3 C 1/1 A FTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 12,18EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MQ0 KEJHYP GAS3Z T 4 C 1/1 A GAS3Z ACCOPENZ 2012/07/12 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NB0 KEJSYP GAS4Z T 4 C 1/1 A GAS4Z ACCOPENZ 2012/05/14 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NZ9 KEKFYP GASQZ T 4 C 1/1 A GASQZ ACCOPENZ 2012/05/16 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,27 15,53

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NN5 KEJ4YP GASTZ T 4 C 1/1 A GASTZ ACCOPENZ 2011/11/11 11,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,29EUR 250 000 DE000CZ28FN1 KFGIYP GLP2Z T 3 C 1/1 A GLP2Z ACCOPENZ 2011/06/30 15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 5,67

EUR 250 000 DE000CZ28GJ7 KFG3YP GLP3Z T 3 C 1/1 A GLP3Z ACCOPENZ 2012/07/12 2,91 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,05 3,08 288EUR 100 000 DE000CZ28HK3 KFHSYP GLPDZ T 3 C 1/1 A GLPDZ ACCOPENZ 2012/07/12 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,04 7,07

EUR 100 000 DE000CZ28HB2 KFHKYP GLPSZ T 3 C 1/1 A GLPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,29 9,32EUR 100 000 DE000CZ28HT4 KFH1YP GLPTZ T 3 C 1/1 A GLPTZ ACCOPENZ 2012/07/12 4,59 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,31 4,34 1 000

EUR 500 000 PTBI1TYE0013 BI1TYE 1036P T 2 C PUT 100/1 E2013/03/14 GOLDF PI 0313P 2012/07/12158,60 159,60 160,35 160,16 159,60 160,35 161,05 161,70 117EUR 150 000 DE000CZ28FQ4 KFGKYP JMT2Z T 3 C 1/1 A JMT2Z ACCOPENZ 2012/07/05 16,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 15,47

EUR 150 000 DE000CZ28GL3 KFG5YP JMT3Z T 3 C 1/1 A JMT3Z ACCOPENZ 2012/04/04 22,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,57 14,71EUR 100 000 DE000CZ28HL1 KFHTYP JMTDZ T 3 C 1/1 A JMTDZ ACCOPENZ 2012/05/29 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 2,92

EUR 100 000 DE000CZ28HC0 KFHLYP JMTSZ T 3 C 1/1 A JMTSZ ACCOPENZ 2011/04/28 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 5,91EUR 100 000 DE000CZ28HU2 KFH2YP JMTTZ T 3 C 1/1 A JMTTZ ACCOPENZ 2012/05/22 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,21

EUR 2 000 000 PTBIWJYE0026 BIWJYE 1037P T 2 C 1000/1 E MBCP PI OPENP 2012/06/28 25,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,56 26,63EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MP2 KEJGYP MIL3Z T 4 C 1/1 A MIL3Z ACCOPENZ 2011/10/03 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,41 14,74

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NA2 KEJRYP MIL4Z T 4 C 1/1 A MIL4Z ACCOPENZ 2011/05/30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,83 15,29EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NY2 KEKEYP MILQZ T 4 C 1/1 A MILQZ ACCOPENZ 2012/07/11 3,35 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 3,05 3,12 350

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NM7 KEJ3YP MILTZ T 4 C 1/1 A MILTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,49EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HX6 KF3RYP NDX3Z T 4 C 1/1 A NDX3Z ACCOPENZ 2012/01/31 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,39 9,42

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JC6 KF3WYP NDX4Z T 4 C 1/1 A NDX4Z ACCOPENZ 2012/06/20 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,58 8,61EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JN3 KF37YP NDXQZ T 4 C 1/1 A NDXQZ ACCOPENZ 2012/05/14 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,57

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JH5 KF32YP NDXTZ T 4 C 1/1 A NDXTZ ACCOPENZ 2012/05/02 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 3,79EUR 100 000 DE000CZ28KD2 KD8LYP NOK2Z T 3 C 1/1 A NOK2Z ACCOPENZ 2012/07/06 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32

EUR 100 000 DE000CZ28KU6 KD81YP NOK3Z T 3 C 1/1 A NOK3Z ACCOPENZ 2012/05/03 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03EUR 100 000 DE000CZ28LK5 KEF1YP NOKDZ T 3 C 1/1 A NOKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,52 63,21

EUR 100 000 DE000CZ28MA4 KF96YP NOKTZ T 3 C 1/1 A NOKTZ ACCOPENZ 2012/06/01 50,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,69 93,86EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MR8 KEJIYP OIL3Z T 4 C 1/1 A OIL3Z ACCOPENZ 2012/07/03 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,72 5,78

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NC8 KEJTYP OIL4Z T 4 C 1/1 A OIL4Z ACCOPENZ 2012/07/10 3,91 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,36 4,42 200EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PA7 KEKGYP OILQZ T 4 C 1/1 A OILQZ ACCOPENZ 2012/06/12 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 4,33

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NP0 KEJ5YP OILTZ T 4 C 1/1 A OILTZ ACCOPENZ 2012/06/29 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,62 5,67EUR 250 000 DE000CZ28ME6 KFH4YP OT13Z T 3 C 1/1 E2013/09/30 OT13Z PI 0913Z 2012/02/08 92,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,56 112,69

EUR 250 000 DE000CZ28MF3 KFH5YP OT16Z T 3 C 1/1 E2016/02/22 OT16Z PI 0216Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,18 104,74EUR 250 000 DE000CZ28MG1 KFH6YP OT18Z T 3 C 1/1 E2018/06/22 OT18Z PI 0618Z 2011/08/01 69,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,78 86,49

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MH9 KEJAYP OUR3Z T 4 C 1/1 A OUR3Z ACCOPENZ 2012/07/12 7,50 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,88 7,96 350EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MU2 KEJLYP OUR4Z T 4 C 1/1 A OUR4Z ACCOPENZ 2012/07/12 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97 7,04

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NS4 KEJ8YP OURQZ T 4 C 1/1 A OURQZ ACCOPENZ 2011/10/26 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 3,74EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NF1 KEJWYP OURTZ T 4 C 1/1 A OURTZ ACCOPENZ 2012/04/16 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 4,93

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MJ5 KEJBYP PRA3Z T 4 C 1/1 A PRA3Z ACCOPENZ 2012/05/15 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 1,30EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MV0 KEJMYP PRA4Z T 4 C 1/1 A PRA4Z ACCOPENZ 2012/07/06 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NT2 KEJ9YP PRAQZ T 4 C 1/1 A PRAQZ ACCOPENZ 2012/05/07 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 3,17EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NG9 KEJXYP PRATZ T 4 C 1/1 A PRATZ ACCOPENZ 2012/06/25 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 5,48

EUR 250 000 DE000CZ28FT8 KFGNYP PTC2Z T 3 C 1/1 A PTC2Z ACCOPENZ 2012/07/04 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 2,34EUR 250 000 DE000CZ28GP4 KFG8YP PTC3Z T 3 C 1/1 A PTC3Z ACCOPENZ 2012/06/22 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,92

EUR 100 000 DE000CZ28HM9 KFHUYP PTCDZ T 3 C 1/1 A PTCDZ ACCOPENZ 2011/03/15 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,15 23,29EUR 100 000 DE000CZ28HD8 KFHMYP PTCSZ T 3 C 1/1 A PTCSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,24 16,29

EUR 100 000 DE000CZ28HV0 KFH3YP PTCTZ T 3 C 1/1 A PTCTZ ACCOPENZ 2012/06/01 50,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,27EUR 50 000 DE000CZ28FS0 KFGMYP PTI2Z T 3 C 1/1 A PTI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 8,42


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




EUR 50 000 DE000CZ28GN9 KFG7YP PTI3Z T 3 C 1/1 A PTI3Z ACCOPENZ 2012/01/06 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 6,72

EUR 20 000 DE000CZ28FU6 KFGOYP REN2Z T 3 C 1/1 A REN2Z ACCOPENZ 2011/12/06 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 6,49EUR 20 000 DE000CZ28GQ2 KFG9YP REN3Z T 3 C 1/1 A REN3Z ACCOPENZ 2012/02/09 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 4,73

EUR 100 000 DE000CZ28JU8 KD8CYP SAN2Z T 3 C 1/1 A SAN2Z ACCOPENZ 2011/11/30 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 2,88EUR 0,00 250 000 DE000CZ28KK7 KD8RYP SAN3Z T 3 C 1/1 A SAN3Z ACCOPENZ 2012/07/12 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 1,13

EUR 100 000 DE000CZ28LA6 KD86YP SANDZ T 3 C 1/1 A SANDZ ACCOPENZ 2011/02/22 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,84 14,90EUR 100 000 DE000CZ28LR0 KEF6YP SANTZ T 3 C 1/1 A SANTZ ACCOPENZ 2012/06/21 12,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,24 13,31

EUR 100 000 DE000CZ28KE0 KD8MYP SAP2Z T 3 C 1/1 A SAP2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,09 13,11EUR 100 000 DE000CZ28KV4 KD82YP SAP3Z T 3 C 1/1 A SAP3Z ACCOPENZ 2012/03/26 16,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,03 13,06

EUR 100 000 DE000CZ28LL3 KEF2YP SAPDZ T 3 C 1/1 A SAPDZ ACCOPENZ 2012/07/12 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 5,30EUR 100 000 DE000CZ28MB2 KF97YP SAPTZ T 3 C 1/1 A SAPTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 3,40

EUR 50 000 DE000CZ28FV4 KFGPYP SEM2Z T 3 C 1/1 A SEM2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 3,78EUR 25 000 DE000CZ28GR0 KFHAYP SEM3Z T 3 C 1/1 A SEM3Z ACCOPENZ 2012/02/07 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 1,87

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JA0 KF3UYP SMI3Z T 4 C 1/1 A SMI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,27 7,35EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JF9 KF3ZYP SMI4Z T 4 C 1/1 A SMI4Z ACCOPENZ 2011/03/18 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,33 6,42

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JR4 KF9AYP SMIQZ T 4 C 1/1 A SMIQZ ACCOPENZ 2011/07/13 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 5,04EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JL7 KF35YP SMITZ T 4 C 1/1 A SMITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,04 6,11

EUR 50 000 DE000CZ28FY8 KFGSYP SNC2Z T 3 C 1/1 A SNC2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,51 7,59EUR 30 000 DE000CZ28GU4 KFHDYP SNC3Z T 3 C 1/1 A SNC3Z ACCOPENZ 2012/05/04 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 5,26

EUR 0,00 80 000 DE000CZ28FX0 KFGRYP YSO2Z T 3 C 1/1 A SNI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 2,60EUR 0,00 80 000 DE000CZ28GT6 KFHCYP YSO3Z T 3 C 1/1 A SNI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,04

EUR 50 000 DE000CZ28FW2 KFGQYP SON2Z T 3 C 1/1 A SON2Z ACCOPENZ 2011/04/14 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44EUR 30 000 DE000CZ28GS8 KFHBYP SON3Z T 3 C 1/1 A SON3Z ACCOPENZ 2012/03/15 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HZ1 KF3TYP SPX3Z T 4 C 1/1 A SPX3Z ACCOPENZ 2012/01/16 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,98 9,01EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JE2 KF3YYP SPX4Z T 4 C 1/1 A SPX4Z ACCOPENZ 2012/06/20 8,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14 8,17EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JQ6 KF39YP SPXQZ T 4 C 1/1 A SPXQZ ACCOPENZ 2012/07/05 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,90

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JK9 KF34YP SPXTZ T 4 C 1/1 A SPXTZ ACCOPENZ 2012/06/22 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 4,12EUR 100 000 DE000CZ28KF7 KD8NYP TEF2Z T 3 C 1/1 A TEF2Z ACCOPENZ 2012/07/10 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,41

EUR 100 000 DE000CZ28KW2 KD83YP TEF3Z T 3 C 1/1 A TEF3Z ACCOPENZ 2012/04/02 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 1,67EUR 100 000 DE000CZ28LM1 KEF3YP TEFDZ T 3 C 1/1 A TEFDZ ACCOPENZ 2012/05/07 18,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,37 18,40

EUR 100 000 DE000CZ28MC0 KF98YP TEFTZ T 3 C 1/1 A TEFTZ ACCOPENZ 2011/07/15 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,10 21,15EUR 100 000 DE000CZ28KG5 KD8OYP TOT2Z T 3 C 1/1 A TOT2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,41 7,43

EUR 100 000 DE000CZ28KX0 KD84YP TOT3Z T 3 C 1/1 A TOT3Z ACCOPENZ 2012/04/03 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 5,66EUR 100 000 DE000CZ28LN9 KEF4YP TOTDZ T 3 C 1/1 A TOTDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,64 9,66

EUR 100 000 DE000CZ28MD8 KF99YP TOTTZ T 3 C 1/1 A TOTTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,39 8,42EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MN7 KEJFYP TRI3Z T 4 C 1/1 A TRI3Z ACCOPENZ 2012/05/28 15,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,87 26,26

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MZ1 KEJQYP TRI4Z T 4 C 1/1 A TRI4Z ACCOPENZ 2011/11/18 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,57 31,11EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NX4 KEKDYP TRIQZ T 4 C 1/1 A TRIQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,96

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NL9 KEJ2YP TRITZ T 4 C 1/1 A TRITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,93EUR 0,00 30 000 000 PTBCQPYE0030 BCQPYE 1034P T 2 C 100/1 E2012/07/27 WHEAT PI 0712P 2012/07/12 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,60 0,61 5 515

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MT4 KEJKYP WTI3Z T 4 C 1/1 A WTI3Z ACCOPENZ 2012/02/29 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 3,50EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NE4 KEJVYP WTI4Z T 4 C 1/1 A WTI4Z ACCOPENZ 2012/06/07 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,06

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PC3 KEKIYP WTIQZ T 4 C 1/1 A WTIQZ ACCOPENZ 2011/12/13 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 4,42EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NR6 KEJ7YP WTITZ T 4 C 1/1 A WTITZ ACCOPENZ 2011/08/11 9,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,22

EUR 50 000 DE000CZ28FZ5 KFGTYP ZON2Z T 3 C 1/1 A ZON2Z ACCOPENZ 2012/06/04 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 4,40EUR 50 000 DE000CZ28GV2 KFHEYP ZON3Z T 3 C 1/1 A ZON3Z ACCOPENZ 2012/06/29 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 2,13




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2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13


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2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13


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R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 7 / 1 2S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 7 / 1 2S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 7 / 1 2S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 7 / 1 2S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 7 / 1 2

Rectificação Mercados a Contado


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 39 -- 39 -- 39 -- 39 -- 39 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -EO Acções Alternext - C.Priv. SA - 15:30 - 15:30-16:00

Acções Acções Acções Acções AcçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SAAltri,SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAF. Ramada Investimentos SGPS Banco Espirito Santo de Investimento, SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SANovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SA

Obr igações Obr igações Obr igações Obr igações Obr igaçõesBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABES UDS Notes - PTBEROOM0030 BCP Millennium SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10 - PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading ConfirmationSystem.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2012/04/30 6,9701 2012/05/31 EUR 1 706 661,11 BPIPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2012/07/12 4,8266 2012/05/31 EUR 75 355,85 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2012/07/13 5,0016 2012/04/30 EUR 17 346 672,97 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2012/07/13 4,2349 2012/04/30 EUR 14 942 368,73 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2012/07/13 5,7849 2012/05/31 EUR 12 474 321,51 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2012/07/13 9,8898 2012/05/31 EUR 36 446 391,75 BBVAF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2012/07/13 4,0111 2012/05/31 EUR 55 211,90 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2012/07/13 10,3807 2012/05/31 EUR 8 547 206,96 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2012/07/13 9,0686 2012/05/31 EUR 28 593 860,87 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2012/07/13 10,2600 2012/05/31 EUR 74 693 805,80 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2012/07/13 8,0991 2012/05/31 EUR 10 502 824,80 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2012/07/13 14,0624 2012/05/31 EUR 3 194 346,28 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2012/07/13 8,4855 2012/05/31 EUR 528 176,14 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2012/07/13 14,5620 2012/05/31 EUR 16 246 016,48 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2012/07/13 16,4030 2012/05/31 EUR 12 112 511,80 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2012/07/13 6,5293 2012/05/31 EUR 2 295 168,71 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2012/07/13 6,6761 2012/05/31 EUR 4 846 284,82 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2012/05/31 9,5663 2012/05/31 EUR 578 768,25 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2012/04/30 353,7676 2012/04/30 EUR 44 220 950,99 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2012/07/13 5,7449 2012/04/30 EUR 374 845 504,29 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2012/04/30 87,6796 2012/04/30 EUR 162 698 762,09 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2012/04/30 328,6871 n.d. n.d. 2012/04/30 EUR 52 380 236,61 BPNIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2012/04/30 4,7160 2012/04/30 EUR 40 099 408,09 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2012/04/30 5,1909 2012/04/30 EUR 28 805 370,22 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2012/04/30 9,2035 2010/01/11 EUR 0,07570 2012/04/30 EUR 21 374 853,38 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2012/04/30 5,2031 2012/04/30 EUR 7 492 463,04 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2012/04/30 6,7780 2010/01/11 EUR 0,12920 2012/04/30 EUR 20 981 826,67 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2012/04/30 4,0484 2012/04/30 EUR 4 739 553,95 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2012/04/30 4,1720 2012/04/30 EUR 6 077 556,00 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2012/04/30 5,9787 2012/04/30 EUR 9 917 455,21 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2012/04/30 0,0698 2008/05/21 EUR 0,09576 2012/04/30 EUR 3 141 853,22 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2012/07/13 13,2798 2012/04/30 EUR 167 783 639,91 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2012/04/30 42,2176 n.d. n.d. 2012/04/30 EUR 31 663 211,80 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

.




2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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De AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe Acções

CS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/07/11 1 313,420 EUR 2012/07/12 1 306,860 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/07/11 692,600 USD 2012/07/12 688,670 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/07/11 216,340 EUR 2012/07/12 212,050 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/07/11 1 103,120 EUR 2012/07/12 1 100,220 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 163,110 CHF 2012/07/12 162,660 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 220,100 USD 2012/07/12 219,420 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 151,990 CHF 2012/07/12 151,330 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 192,560 USD 2012/07/12 190,940 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 155,660 CHF 2012/07/12 155,460 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 111,420 EUR 2012/07/12 111,230 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/10 77,410 EUR 2012/07/11 76,960 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 124,570 EUR 2012/07/12 123,710 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 13 469,250 EUR 2012/07/12 13 523,010 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 111,710 EUR 2012/07/12 112,150 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 143,170 USD 2012/07/12 143,760 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 111,010 EUR 2012/07/12 109,950 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 100,790 EUR 2012/07/12 100,140 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 111,540 EUR 2012/07/12 110,920 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 93,990 EUR 2012/07/12 93,840 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 135,780 EUR 2012/07/12 134,140 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 130,090 EUR 2012/07/12 128,520 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 125,630 EUR 2012/07/12 124,120 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 8 550,030 JPY 2012/07/12 8 405,390 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 7 946,500 JPY 2012/07/12 7 811,960 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 7 913,340 JPY 2012/07/12 7 779,250 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 159,610 USD 2012/07/12 158,660 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 149,570 USD 2012/07/12 148,680 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 147,240 USD 2012/07/12 146,350 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/09 101,540 EUR 2012/07/10 101,330 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/09 91,300 EUR 2012/07/10 91,110 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/07/11 145,020 EUR 2012/07/12 145,470 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/07/11 138,700 USD 2012/07/12 138,140 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/07/11 119,540 EUR 2012/07/12 117,950 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/07/11 77,840 EUR 2012/07/12 76,950 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/07/11 78,480 EUR 2012/07/12 78,280 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/07/11 107,880 EUR 2012/07/12 108,030 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 2,832 EUR 2012/07/12 2,836 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 10,060 EUR 2012/07/12 9,980 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 60,930 EUR 2012/07/12 60,140 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 10,810 EUR 2012/07/12 10,780 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 7,430 EUR 2012/07/12 7,420 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 11,940 EUR 2012/07/12 11,979 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 10,938 EUR 2012/07/12 10,957 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 16,310 EUR 2012/07/12 16,650 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 14,527 EUR 2012/07/12 14,528 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 13,806 EUR 2012/07/12 13,826 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 319,360 EUR 2012/07/12 319,360 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO SHORT TERM E-R EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 10,208 EUR 2012/07/12 10,220 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 5,581 EUR 2012/07/12 5,604 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 15,140 EUR 2012/07/12 15,020 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 6,351 EUR 2012/07/12 6,390 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 11,450 EUR 2012/07/12 11,440 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 15,140 EUR 2012/07/12 15,100 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 11,270 EUR 2012/07/12 11,230 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 25,890 EUR 2012/07/12 26,030 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 23,820 EUR 2012/07/12 23,620 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 25,680 EUR 2012/07/12 25,380 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE EQ ADVANTAGE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 10,980 EUR 2012/07/12 10,970 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 10,480 EUR 2012/07/12 10,420 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 4,690 EUR 2012/07/12 4,700 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 11,060 EUR 2012/07/12 11,010 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 9,350 EUR 2012/07/12 9,260 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 10,760 EUR 2012/07/12 10,620 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 7,930 EUR 2012/07/12 7,850 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 13,620 EUR 2012/07/12 13,620 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 10,810 EUR 2012/07/12 10,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 11,490 EUR 2012/07/12 11,630 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/07/11 70,680 EUR 2012/07/12 71,270 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 135,880 EUR 2012/07/12 135,470 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 121,050 EUR 2012/07/12 120,460 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 146,880 EUR 2012/07/12 146,190 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/07/11 231,740 USD 2012/07/12 230,910 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2012/07/12 12,303 EUR 2012/07/13 12,191 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igações

CS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2012/07/11 223,460 USD 2012/07/12 223,360 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2012/07/11 519,200 CHF 2012/07/12 519,490 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2012/07/11 133,580 CHF 2012/07/12 133,610 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/07/11 1 271,920 EUR 2012/07/12 1 275,220 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/07/11 186,140 EUR 2012/07/12 186,880 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

ESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/07/11 697,510 EUR 2012/07/12 698,180 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

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FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

Aviso nº 966/12Aviso nº 966/12Aviso nº 966/12Aviso nº 966/12Aviso nº 966/12

Principais caracteristicas das acções a emitir (ISIN code : PTBPI9AM0047)

Quantidade de acções a ser emitidas: 400.000.000 acçõesPreço de emissão: 0,5 EUR por acçãoFactor de atribuíção: 0,406923896 novas acções(s) por cada 1 direitosPeríodo de subscrição: de 19/07/2012 a 03/08/2012 inclusiveAgencia de Centralização: Interbolsa

Destaque do direito de subscrição

A partir de 16/07/2012 as acções ordinárias emitidas pela(o) BANCO BPIS.A., serão negociadas Exdireitos, e as ordens canceladas nas seguintescondições:

Cancelamento de ordens: no final da sessão de bolsa de 13/07/2012Data de renovação de ordens 16/07/2012Nome do Produto: BANCO BPICódigo ISIN: PTBPI0AM0004 Código Euronext: PTBPI0AM0004Simbolo de Negociação: BPI Código Nacional: BPI AM

Negociação de direitos de subscrição

A partir de 19/07/2012 e até dia 30/07/2012 (incluso), os direitos desubscrição da(o) BANCO BPI S.A. serão negociados no EURONEXT LISBON,sendo excluídos em 31/07/2012.

Grupo de Negociação: Q1 Negociação: ContinuousLote mínimo 1 Ccy: EUROUnidade / %: UnitNome do Produto: BPI DS12(1P0,4069) CFI code: RSXXXRCódigo ISIN: PTBPI0AMS059 Código Euronext: PTBPI0AMS059Simbolo de Negociação: DSBPI Código Nacional: BPI AM D

Lisboa, 13 de Julho de 2012



Admissão de obrigações

A partir do próximo dia 16/07/2012 , as obrigações abaixo mencionadasemitidas pela(o) GAMMA-SOC.TITUL.CREDITOS.S.A. serão admitidas noEURONEXT LISBON.

Principais características

Nº de obrigações a admitir: 1.583Valor nominal: 100.000 EURMontante nominal: 158.300.000 EURPreço de emissão: 100%Data de início de contagem de juros: 16/07/2012Data de emissão: 16/07/2012Taxa de juro: 3,247%Data de próximo cupão: 19/09/2012Frequência do cupão: QuarterlyBase de calendário: ACT/360Reembolso: At maturityData de reembolso: 19/12/2025Reembolso antecipado: Applicable (Issuer decision)Serviço Financeiro: Citibank Internacional, PLC Sucursal em PortugalAdmissão no âmbito dum programa: Não

Publicações

Comentários

Por favor, consulte o Prospecto e/ou as Condições Finais para obterinformação complementar relativa às condições de emissão.

Negociação

Grupo de negociação: R2 Negociação: FixingLote: 100.000 Moeda: EURUnit / %: Percentage Clean Custódia local: InterbolsaGarantida Yes UNT/FMT: FMTLiquidity Providers:

Denominação: Atlantes 5A FRN 25 Código CFI: DBVSGRCódigo ISIN: PTGAMSOM0006 Código Euronext: PTGAMSOM0006Símbolo de negociação: BGAMS Código Nacional: GAMSOM




Em 16/07/2012 serão admitidos no NYSE Euronext Lisbon (XLIS) 1.480papel comercial no montante nominal global de 74.000.000 EURemitidos(as) pelo(a) SONAE INVESTIMENTOS - SGPS, SA.

A exclusão ocorrerá no dia 14/09/2012 após a sessão de bolsa.Data de emissão: 16/07/2012Data de Maturidade: 17/09/2012Taxa de juro: Fixed/Fixe 2,165Grupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: SONAE 00117SET12Código ISIN: PTMO2XJM0010 Código Euronext: PTMO2XJM0010Simbolo de Negociação: N/A Código National: MO2XJM




Exclusão de Produtos Estruturados

Os seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:COMMERZBANK AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão19/09/2012 13/07/2012 20/07/2012 DE000CK5DPW8 EUUSD 1.22TL 0912Z knock-out




Suspensão da negociação

A negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o) BANCOPOPULAR PORTUGAL S.A. será suspensa no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Suspensão: 17/07/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: BPPORTUGAL-HIP 1SCódigo ISIN: PTBNCUOE0012 Código Euronext: PTBNCUOE0012Símbolo de negociação: BBNCU Código Nacional: BNCUOE

Levantamento da suspensão

A negociação das(os) obrigações abaixo mencionadas pela(o) BANCOPOPULAR PORTUGAL S.A. será retomada no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão: 20/07/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: BPPORTUGAL-HIP 1SCódigo ISIN: PTBNCUOE0012 Código Euronext: PTBNCUOE0012Símbolo de negociação: BBNCU Código Nacional: BNCUOE




NYSE Euronext declara que de acordo com o Regulamento dos MercadosAlternext,

finnCap Ltd

é acreditado como Listing Sponsor no NYSE Alternext Amsterdam, NYSEAlternext Brussels, NYSE Alternext Lisbon e NYSE Alternext Paris.

A lista dos Listing Sponsors acreditados está disponível no NYSE Alternext’swebsite, nos seguintes endereços:

https://europeanequities.nyx.com/en/listings/listing-sponsor-list-amsterdam

https://europeanequities.nyx.com/en/listings/listing-sponsor-list-brussels

https://europeanequities.nyx.com/en/listings/listing-sponsor-list-lisbon

https://europeanequities.nyx.com/en/listings/listing-sponsor-list-paris



OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

MERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOS

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by Euronext

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.Sede: Av. João XXI, nº 63 - 1000-300 LisboaSede: Av. João XXI, nº 63 - 1000-300 LisboaSede: Av. João XXI, nº 63 - 1000-300 LisboaSede: Av. João XXI, nº 63 - 1000-300 LisboaSede: Av. João XXI, nº 63 - 1000-300 Lisboa

Capital Social: EUR.: 5 900 000 000Capital Social: EUR.: 5 900 000 000Capital Social: EUR.: 5 900 000 000Capital Social: EUR.: 5 900 000 000Capital Social: EUR.: 5 900 000 000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial deMatriculada na Conservatória do Registo Comercial deMatriculada na Conservatória do Registo Comercial deMatriculada na Conservatória do Registo Comercial deMatriculada na Conservatória do Registo Comercial de

Lisboa sob o nº 2900/930902Lisboa sob o nº 2900/930902Lisboa sob o nº 2900/930902Lisboa sob o nº 2900/930902Lisboa sob o nº 2900/930902Pessoa Colectiva nº. 500 960 046Pessoa Colectiva nº. 500 960 046Pessoa Colectiva nº. 500 960 046Pessoa Colectiva nº. 500 960 046Pessoa Colectiva nº. 500 960 046

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.Obrigações Sobre Sector PúblicoObrigações Sobre Sector PúblicoObrigações Sobre Sector PúblicoObrigações Sobre Sector PúblicoObrigações Sobre Sector Público

PAGAMENTO DO CUPÃO Nº 3

Avisam-se os Senhores Obrigacionistas que, a partir do dia 23 de Julho de2012 inclusivé, se encontram a pagamento os juros correspondentes aocupão nº 3, com os seguintes valores:

Juro Ilíquido EUR 1812,50000IRS/IRC EUR 453,12500Juro Liquido EUR 1359,37500

Mais se informa que o pagamento será efectuado via Central de ValoresMobiliários, visto tratar-se de valores mobiliários integrados na referidaCentral com o código CGGFOM.

O Agente Pagador nomeado para o efeito é a Caixa Geral de Depósitos.

Para efeitos de isenção ou dispensa de retenção na fonte de IRS/IRC, ossenhores obrigacionistas abrangidos pelo artigo 90º. do Código do IRC,que pretendam beneficiar da não retenção na fonte de IRC/IRS, devemconfirmar a sua caracterização fiscal junto das entidades depositárias dasobrigações.

Lisboa, 13 de Julho de 2012,

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.Assinatura Ilegível

VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS

American Life Ins. Company

Fundo de Pensões Aberto MetLife( ex- Fundo Pensões Aberto Alico)

Carteira de Activos em 2012 / Junho / 30

Titulo Quant. Valor ( Euro )Depositos à Ordem 145,721.09Depositos a Prazo 3,900,281.58Devedores e Credores -6,374.95Operações a Liquidar 0.00Processos em Curso -146,706.34Provisão Comissão de Gestão -11,651.47

Valor Total do Fundo 3,881,269.91

Nº de unid.particip. em circulação: 447,405.32

Valor unitário da U. P.: 8.67506

PORTUCEL - Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A.PORTUCEL - Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A.PORTUCEL - Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A.PORTUCEL - Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A.PORTUCEL - Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A.Sede:Mitrena, Apartado 55, 2901- 861 SetúbalSede:Mitrena, Apartado 55, 2901- 861 SetúbalSede:Mitrena, Apartado 55, 2901- 861 SetúbalSede:Mitrena, Apartado 55, 2901- 861 SetúbalSede:Mitrena, Apartado 55, 2901- 861 Setúbal

Capital Social: Euro 767.500.000Capital Social: Euro 767.500.000Capital Social: Euro 767.500.000Capital Social: Euro 767.500.000Capital Social: Euro 767.500.000Matriculada na Conservatória do Registo Comercial deMatriculada na Conservatória do Registo Comercial deMatriculada na Conservatória do Registo Comercial deMatriculada na Conservatória do Registo Comercial deMatriculada na Conservatória do Registo Comercial de

Setúbal sob o nº 5888Setúbal sob o nº 5888Setúbal sob o nº 5888Setúbal sob o nº 5888Setúbal sob o nº 5888Pessoa Colectiva nº 503 025 798Pessoa Colectiva nº 503 025 798Pessoa Colectiva nº 503 025 798Pessoa Colectiva nº 503 025 798Pessoa Colectiva nº 503 025 798

“PORTUCEL/2010 - 2015”“PORTUCEL/2010 - 2015”“PORTUCEL/2010 - 2015”“PORTUCEL/2010 - 2015”“PORTUCEL/2010 - 2015”

Pagamento do Cupão nº 10

Avisam-se os titulares das obrigações “PORTUCEL / 2010-2015” que apartir do próximo dia 16 de Julho de 2012 estão a pagamento os juroscorrespondentes ao cupão nº 10, sendo Agente Pagador o Banco BilbaoVizcaya Argentaria (Portugal), S.A.

Valor Unitário Ilíquido Euro 335.82IRS/IRC (25%) Euro 83.96Valor Unitário Líquido Euro 251.86

O pagamento será efectuado através da Central de Valores Mobiliários,visto se tratarem de obrigações com representação escritural, sob o códigoPTIFOM.


Portucel - Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A.Assinatura Ilegível

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2012-07-132012-07-132012-07-132012-07-132012-07-13

MEMBROS NEGOCIADORES


- 45 -- 45 -- 45 -- 45 -- 45 -

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Mercado a

Contado

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Derivados

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Contado

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Mercado de

Derivados

SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected]

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

Accent Grave B.V. X X X X XABN AMRO Bank N.V. X X X X X XABN AMRO Clearing Bank N.V. X X X X X X X XADM Investor Services International Limited X X X X XAegon Bank N.V. X X X XAFS Equity & Derivatives B.V. X X X X X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA X X X XALL Securities B.V. X X X XAlgo Engineering Europe Ltd XBaader Bank AG XBanca IMI S.P.A X X X X XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Comercial Português X X X X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. X X X X XBANK Vontobel AG X X X XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X X X X X XBarclays Capital Securities Limited X X X X XBetter Options LLP, X X X XBinckBank N.V. X X X X XBNP Paribas Arbitrage SNC X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. X X X X X X X XBTIG Limited X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaixaBank S.A. ( LA CAIXA) X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A. X X X XCebulon V.O.F. X X X X XCit Cologne Independent Traders X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd X X X X X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO X X X X XCitigroup Global Markets Limited X X X X XChenavari Securities X X X XCommerzbank AG X X X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V. X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited X X X X X X X X XDeutsche Bank, A.G. X X X X XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XDRW Investments (UK) Ltd. X X X X XExane S.A. X X X X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. X XFinovesta GmbH X X X XFlorint B.V. X X X XFlow Traders B.V. X X X X X X X X XFXCM Securites Limited X X X X XGesmosa GBI AV, S.A. X X X X XGetco Europe X X X XGFI Securities Ltd X X X X X X X XGlobal Equites S.A. X X X X X X X XGoldman Sachs International X X X X X X X X XGVC Gaesco Valores S.V.,SA X X X XHIQ trading and Liquidity Providing NV X X X XHSBC Bank Plc X X X X X X XHypoVereinsbank X X X XHudson River Trading Europe X X X X X X X X XITC Effecten B.V. X X X XIMC Financial Market X X X X X X X X

ING Bank N.V. X X X X X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X X X X X X XInvestment Technology Group Limited X X X XInvest Securities X X X XJ & E Davy X X X XJefferies International Limited X X X X XJefferies Bache Limited X X X X XJP Morgan Securities Ltd X X X X X X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XJump Trading Inetrnational X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X X XKepler Capital Markets S.A X X X XKnight Capital Europe Limited X X X XKyte Broking Limited X X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X XLiquid Capital Markets Ltd X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X X XLiquid Capital Trading, LLP X X X XMaple Bank Gmbh X X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X X XMarket Wizards BV X X X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X X XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X X XMunnik Opties & Futures Trading B.V. XNatixis X X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XPanthera Investment GmbH X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X X X X X XRenell Wertpapierhandelsbank X X X XRonin Trading Europe X X X XRBC Europe Limited X X X X X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X X XSociété Générale X X X X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X X XThe Kyte Group Limited X X X X XTibra Equities Europe Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X X X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X X X X X X XTimber Hill (Europe) A.G. X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F X XTurtle Trading BV X X X X XUBS Limited X X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X X XWinterflood Securities Limited X

BOLETIM DE COTAÇÕES - fep.up.pt · nº 1/94 de 4/1), desde que o mesmo ocorra até 1994/06/30; e...

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