ASSEMBLÉIA GERAL. 1) RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2006.

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ASSEMBLÉIA GERAL

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1) RELATÓRIO DE ATIVIDADES2006

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ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

• Manutenção do certificado de utilidade pública Federal publicado no Diário Oficial, decreto 50517/61;

• Aquisição de sombrinhas, espreguiçadeiras, mesas para área do bar.

• Confecção de mais um toldo para a área da piscina.

• Reforma no telhado do ginásio com diminuição significativa nos vazamentos.

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• Criação do SITE, para divulgação da UPMSI – URC.

• Cessão de espaço para realização de curso de flores da Mil Flores Artesanatos.

• Instalação de internet a cabo, diminuindo o custo com telefone e agilizando a comunicação e atualização do SITE.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

• Celebrado contrato com a empresa Líder Equipamentos, que doou os bancos anatômicos, as floreiras, as lixeiras e os guarda-sois.

• Contratação de mais um funcionário para maior agilidade de atendimento durante o verão;

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• Impressão de 5.000 Folders de divulgação da UPMSI - URC;

• Cancelamento de 64 cotas.

• Venda de 38 cotas.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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• Matinê de Carnaval com música e diversão para criançada;

• Campeonato de Buraco em homenagem ao Sr. Augusto Palhares;

• Realização da festa em homenagem ao dia das mães;

• Campeonato relâmpago de Buraco de ago a dez -2006;

ATIVIDADES ESPORTIVAS

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• Festa em homenagem ao dia dos pais;

• Realização do “XII Campeonato de peteca Manuel Divino Lopes”;

• Campeonato de buraco em homenagem ao Sr. José Mariano Campos;

• 2ª Copa Papinha de Futsal com o apoio do Papa Tudo Lanches;

ATIVIDADES ESPORTIVAS

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• Torneio Relâmpago de Vôlei com apoio do Heinar;

• Hidroférias gratuita para associados;

• Campeonato de Futsal Peladeiros Máster organizado por Torres;

• Campeonato de Futsal Peladeiros de Sábado;

ATIVIDADES ESPORTIVAS

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• Campeonato de Futvolei com o apoio do Rapahael Braz;

• Implantação das aulas de Tekewondo;• Copa Sebastião Gonçalves de Futsal;• Participação no Campeonato da FECEMG

nas categorias infantil e infanto-juvenil;• Torneio Relâmpago de Vôlei com apoio do

Heinar;

ATIVIDADES ESPORTIVAS

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ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

• Cessão de espaço para fisioterapia de Crianças, gestantes e grupo da 3ª idade, promovida pelo Centro de Saúde Santa Inês, com assistência de equipe de fisioterapeutas da UNI-BH, responsável Leandro.

• Curso de informática para moradores do bairro e adjacências;

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• Festa das crianças com piscina de bolinhas, balão pula-pula, pintura facial e distribuição de guloseimas;

• Cessão de ginásio coberto para realização do

“Torneio Incentivo de Karatê”;

• Cessão de espaço para realização de curso de Flores realizado pela Mil flores;

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

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• Realização do Vº Arraiá Mirim em parceria com as escolas infantis do bairro;

• Cessão de espaço para realização da festa Junina dos funcionários e pacientes do Centro de Saúde;

• Doação de materiais para decoração da “Procissão do Santíssimo Sacramento”;

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

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• Divulgação do Orçamento Participativo e participação na votação das obras;

• Compra de 4 bicicletas para o patrulhamento no bairro;

• Compra de equipamentos para o Ponto de Apoio da Polícia Militar;

• Patrocínio da Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré no valor de R$220,00;

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

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• Cessão de Espaço realização de Chá Beneficente das senhoras da Igreja Adventista com arrecadação de roupas, brinquedos, sapatos, livros e alimentos;

• Doação de redes e bolas usadas para creche;

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

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• Cessão das dependências para um dia de lazer dos alunos da Escola M. João Rodrigues Oliveira;

• Cessão do ginásio para treino de Handball, dos jovens do Encontro de Adolescentes com Cristo da Paróquia;

• Participação em reuniões do CONSEP;

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

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2) Prestação de contas:

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a) Demonstrativo de Receitas e Despesas 2006

Receitas - R$403.964,37

Taxa de manutenção: R$281.568,10

Aluguéis: R$ 10.213,00

Venda de cotas: R$ 30.629,00

Seg. preventiva: R$ 10.846,48

Financeira: R$ 4.606,38

Outras: R$ 66.101,41

Despesas - R$400.409,39

Pessoal: R$131.258,35

Administrativa: R$ 53.014,13

Seg. preventiva: R$ 11.098,46

Conserv. e manut.: R$ 48.581,09

Gerais R$ 88.924,60

Tributárias R$ 3.875,97

Financeira: R$ 3.673,06

Outras: R$ 59.983,73

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b- Gráfico da evolução de receitas e despesas 2006

Evolução de receitas e despesas 2006

0,0010.000,0020.000,0030.000,0040.000,0050.000,0060.000,00

Receitas

Despesas

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c) Comparativo de receitas 2005 -2006

Receitas - 2005 Taxa de manutenção: R$261.898,80

Aluguéis: R$ 44.889,50

Venda de cotas: R$ 45.982,00

Segurança preventiva: R$ 16.447,00

Financeira: R$ 3.257,54

Outras: R$ 4.826,32

Total: R$377.301,16

Receitas - 2006Taxa de manut. R$281.568,10

Aluguéis: R$ 10.213,00

Venda de cotas: R$ 30.629,00

Segurança preventiva:R$ 10.846,48

Financeira: R$ 4.606,38

Outras: R$ 66.101,41

Total: R$403.964,37

PERCENTUAL:7,07%

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e) Comparativo de despesas 2005 - 2006

Despesas - 2005Pessoal: R$123.087,12

Administrativa: R$ 80.774,56

Seg. preventiva: R$ 10.349,61

Conserv. e manut.: R$ 61.596,43

gerais: R$ 75.561,77

Tributárias: R$ 3.306,54

Financeira: R$ 2.413,87

Outras: R$ 5.822,06

Total: R$362.911,96

Despesas - 2006Pessoal: R$131.258,35

Administrativa: R$ 53.014,13

Seg. preventiva: R$ 11.098,46

Conserv. e manut.:R$ 48.581,09

gerais: R$ 88.924,60

Tributárias R$ 3.875,97

Financeira: R$ 3.673,06

Outras: R$ 59.983,73

Total: R$400.409,39

PERCENTUAL: 9,36%

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f) Geração de caixa mensalArrecadações x Desembolsos

2006

GERAÇÃO DE CAIXA MENSAL Arrecadações x Desembolsos

-10.000,0020.000,0030.000,0040.000,0050.000,00

JAN

FEV

MAR AB

RMAI JU

NJU

LAG

OSE

TOUT

NOV

DEZ

ARRECADAÇÕES

DESEMBOLSOS

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g) Resultado de 2006

R$3.554,98

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Balancete Analítico 2006Balancete Analítico 2006

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ATIVO CIRCULANTEATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL DISPONÍVEL R$ 53.019,07 R$ 53.019,07Caixa R$ 5.294,87

Banco R$ 5.091,48

Aplicação R$ 32.042,64

Cheque R$ 10.590,08

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO R$ 101.380,59REALIZÁVEL A CURTO PRAZO R$ 101.380,59

Cotas adquiridas para venda R$ 96.568,80

Notas promissórias R$ 4.811,70

Total: R$154.399,66

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ATIVO PERMANENTEATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADOIMOBILIZADO R$ 160.186,07 R$ 160.186,07 Veículos R$ 18.318,80

Computadores R$ 12.090,64

Máq. Equipamentos R$ 3.106,33

Móveis e Utensílios R$ 25.903,18

Instalações R$ 100.767,12

DEPRECIAÇÃO ACUMULADADEPRECIAÇÃO ACUMULADA (R$ (R$ 35.493,29)35.493,29)

Total: R$124.692,78

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PASSIVOPASSIVOCIRCULANTE CIRCULANTE R$ 3.146,06 R$ 3.146,06

Obrigações sociais R$ 3.030,28

Obrigações Tributárias R$ 115,78

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 5.703,90EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 5.703,90Fornecedores R$ 5.703,90

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RECEITA FUTURA RECEITA FUTURA R$ 94.400,00R$ 94.400,00Cotas R$94.400,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$175.842,48R$175.842,48Superavit Exercício R$172.287,50

Superavit Acumulado R$ 3.554,98

Total: R$279.092,44

PASSIVOPASSIVO

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h) Parecer do Conselho Fiscal

“Este conselho, tendo encontrado de conformidade com as normas contábeis as contas da UNIÃO PRÓ-MELHORAMENTOS DE SANTA INÊS do período de 01/01/2006 a 31/12/2006, é de opinião que as referidas contas estão em condições de serem aprovadas pela Assembléia Geral.”

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PLANEJAMENTO PARA 2007• Substituição do filtro de tratamento da água da

piscina (urgente);• Substituição do piso do ginásio (urgente);• Reestruturação do Jornal Santa Inês Notícias

(urgente);• Tela de proteção no muro da rua Campanário;• Retificação da área do Alvará;• Sugestão: remoção do muro divisório das

churrasqueiras;

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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAPREVISÃO ORÇAMENTÁRIA20072007

Receitas ValorTaxa de manutenção 323.803,32Aluguéis 10.723,65Venda de Cotas 45.943,50Segurança Preventiva 14.100,42Financeira 5.527,66Outras 76.016,62Total 466.115,17

Despesas ValorPessoal 139.133,85Administrativa 59.905,97Segurança Preventiva 12.208,31Conservação e Manutenção 82.587,85Gerais 106.709,52Financeira 3.856,71Outras 65.982,10Total 464.531,60Resultado projetado para 2007 - 1.583,57