Apostila_MP_Gestao_de_Contratos_11_80.pdf

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TOTVS. Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Gesto de Contratos

Microsiga Protheus 11.80

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma

sistemtica e prtica, abordando diversas opes oferecidas pelo Sistema, tais

como: Calendrios Contbeis, Planos de Contas, Configuraes de Custos,

Histricos Inteligentes, Rateios, Lanamentos Contbeis e Fechamentos

Contbeis.

do Treinamento

Gesto de Contratos

2

ndice

1. Objetivos ............................................................................................................................................................... 4

2. Introduo ............................................................................................................................................................ 4

3. Fluxos da gesto de Contratos ............................................................................................................................... 5

4. Cadastros iniciais ................................................................................................................................................... 6

4.1. Condies de pagamento ...................................................................................................................................... 6

4.2. Fornecedores ........................................................................................................................................................ 11

4.3. Clientes ................................................................................................................................................................. 11

4.4. Produtos ............................................................................................................................................................... 13

4.5. ndices econmicos ............................................................................................................................................... 15

4.5.1 ndices ................................................................................................................................................................... 15

4.5.2 Histrico de ndices ............................................................................................................................................... 15

5. Elaborao de contratos ........................................................................................................................................ 17

5.1. Fluxo: Processo x Entidades Relacionadas ............................................................................................................. 18

5.2. Tipos de contratos ................................................................................................................................................. 18

5.3. Contratos .............................................................................................................................................................. 20

5.4. Tipos de planilha ................................................................................................................................................... 26

5.5. Planilhas ................................................................................................................................................................ 26

5.6. Cronogramas ......................................................................................................................................................... 29

5.6.1. Cronogramas Financeiros e Fsicos ........................................................................................................................ 30

5.6.2. Cronogramas Contbeis ........................................................................................................................................ 31

5.7. Tipos de Cauo .................................................................................................................................................... 32

5.8. Caues ................................................................................................................................................................. 33

5.9. Multas, descontos e bonificaes .......................................................................................................................... 35

5.9.1. Multas e bonificaes ........................................................................................................................................... 35

5.9.2. Descontos ............................................................................................................................................................. 35

5.10. Gesto de documentos ......................................................................................................................................... 36

5.10.1. Tipos de documentos ............................................................................................................................................ 36

5.10.2. Situao x Documentos ......................................................................................................................................... 37

5.10.3. Documentos .......................................................................................................................................................... 37

6. Medies, recebimentos/Entregas e avaliaes de Contrato ................................................................................ 39

6.1. Parmetros de Sistema ......................................................................................................................................... 39

6.2. Medies .............................................................................................................................................................. 40

6.3. Recebimentos/Entregas ........................................................................................................................................ 46

6.4. Avaliaes de Contrato ......................................................................................................................................... 48

6.4.1. Tipos de Ocorrncia .............................................................................................................................................. 49

Gesto de Contratos

3

6.4.2. Avaliaes ............................................................................................................................................................. 49

6.5. Relatrios do Processo .......................................................................................................................................... 50

7. Gesto de mudanas ............................................................................................................................................. 50


7.2. Tipos de reviso de contrato ................................................................................................................................. 51

7.3. Reviso.................................................................................................................................................................. 53

7.4. Aprovao de revises .......................................................................................................................................... 57

7.5. Relatrios do processo .......................................................................................................................................... 58

8. Encerramento de contratos ................................................................................................................................... 58


8.2. Cancelamento ....................................................................................................................................................... 59

8.3. Avaliao de Fornecedores ................................................................................................................................... 60

8.4. Finalizao ............................................................................................................................................................ 61

do Treinamento

Gesto de Contratos

4

1. Objetivos

Este material tem por objetivo desenvolver as habilidades especficas e conhecimentos necessrios para implantao e operao

das funcionalidades do ambiente de Gesto de Contratos da linha Microsiga Protheus.

Conceitos a serem aprendidos:

- Nomenclaturas aplicadas pela linha de produto Microsiga Protheus;

- Princpios da Gesto de Contratos;

- Integraes (Compras, Faturamento, Financeiro etc).

Habilidades a serem dominadas:

- Domnio conceitual do Sistema;

- Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura da linha de produto Microsiga Protheus;

- Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente;

- Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo linha de produto Microsiga Protheus;

- Capacidade para aes proativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

Tcnicas a serem aprendidas

- Operacionalizao do ambiente;

- Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema.

Atitudes a serem desenvolvidas:

- Capacidade de promover aes planejadas e proativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema da linha de produto

Microsiga Protheus;

- Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;

- Capacidade de execuo.

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

Conhecer e empregar eficazmente os conceitos e funcionalidades da linha de produto Microsiga Protheus voltadas aos processos

de Gesto de Contratos;

Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo linha de produto Microsiga Protheus;

Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes, por meio do Microsiga Protheus.

2. Introduo

O ambiente SIGAGCT (Gesto de Contratos) gerencia os contratos de compras e vendas que a empresa mantm com seus

fornecedores e clientes, possibilitando controlar e acompanhar todos os processos envolvidos na contratao de produtos e/ou

servios, desde a elaborao do contrato, com todos seus detalhes, at o gerenciamento das entregas previstas pelos contratos,

passando por todo o ciclo de vida de um contrato.

Por meio desse ambiente, controlam-se os valores do contrato, fornecedores, clientes, vigncia, data da assinatura, responsvel,

objeto do contrato, clusulas contratuais, ndices econmicos, formas de reajustes, tipos de contratos, tipos de revises de

contratos, planilhas de contratos, tipos de cauo, cadastramento de multas contratuais, cadastramento e manuteno das

caues (recebimento, troca, baixa e abatimento da cauo), seleo das condies de pagamentos, cadastro de tipos de

documentos, cronogramas fsico e financeiro do contrato, medies, reviso de contratos (aditivos, reajustes, realinhamento,

paralisao, reincio, alterao de clusulas, etc.), motivos de paralisao de contratos, aprovao das revises, cronogramas

contbeis, entre outros.

Entre suas inmeras funes, permite os seguintes controles na gesto de contratos:

Gesto de Contratos

5

Controle dos indicadores econmicos que sero aplicados nos contratos e das caues de negociaes comerciais.

Manuteno dos valores dos ndices financeiros que sero utilizados nos clculos de reajustes de contratos, correo de

valores caucionados, composio de frmulas de reajustes, etc.

Controle dos tipos de contratos de compras e vendas existentes na empresa, que sero utilizados para definir os descritivos

dos contratos.

Controle das revises dos contratos de compras e vendas vigentes no Sistema, conforme a necessidade da gerao dos

reajustes contratuais, de acordo com um perodo pr-definido ou compostas de diversos ndices.

Controle das planilhas que definem o detalhamento de um contrato, ou seja, os itens contidos nele (definio dos produtos

ou servios do contrato).

Controle das caues negociadas no contrato para assegurar o cumprimento das obrigaes dos fornecedores ou clientes

junto empresa (recebimento, troca, baixa e abatimento das caues).

Cadastramento das multas contratuais e frmulas de clculo utilizadas pelas medies de planilhas de contratos.

Gerao e controle de cronogramas financeiros que apresentam o montante do contrato dividido em parcelas por perodo,

provendo ao departamento financeiro uma forma de planejar o desembolso que dever ocorrer.

Gerao de cronogramas fsicos que possibilita controlar o desembolso financeiro baseado na estrutura fsica do contrato,

permitindo o planejamento fsico dos gastos e a automatizao da medio do contrato.

Gerao de cronogramas contbeis relacionados s parcelas dos contratos de compras e vendas, com o objetivo de agilizar

a contabilizao das despesas ou receitas, permitindo a apropriao contbil das parcelas que contm perodos diferentes

das datas previstas no cronograma financeiro.

Acompanhamento dos contratos por meio de medies, indicando os percentuais (quantidades) realizados ou recebidos

dos fornecedores/clientes e seus respectivos valores. Assim, possibilita automatizar o processo de compra ou venda.

Controle das alteraes dos contratos por meio de revises, mantendo uma cpia das informaes originais.

Aprovao das revises dos contratos.

Permite o Controle de Alada, controlando os nveis de hierarquia na aprovao das medies de contrato.

3. Fluxos da gesto de Contratos

As funcionalidades do ambiente de Gesto de Contratos podem ser agrupadas de acordo com os processos e fluxos aos quais tais

funcionalidades objetivam suportar. Ao longo deste treinamento, cada um destes processos e suas respectivas funcionalidades

sero detalhados de acordo com o fluxo operacional ao qual pertencem.

O diagrama abaixo demonstra os principais fluxos operacionais e entidades contemplados pelo ambiente de Gesto de Contratos.

do Treinamento

Gesto de Contratos

6

4. Cadastros iniciais

Neste captulo do treinamento, iremos aprender quais so os principais cadastros do ambiente de Gesto de Contratos e como

oper-los para incio da utilizao das funcionalidades do ambiente. Tambm veremos alguns conceitos que esto diretamente

envolvidos a estes cadastros em um ou mais fluxos tratados pelo ambiente de Gesto de Contratos.

4.1. Condies de pagamento

A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento aplicadas a uma negociao realizada com um

fornecedor ou cliente. este cadastro quem define como sero gerados os ttulos de pagamento/recebimento quando

realizada a integrao com o ambiente Financeiro.

A Linha de Produto Microsiga Protheus possui dez opes para que as condies de pagamento sejam determinadas,

configurados por meio do campo Tipo, no cabealho da condio. Por meio desses tipos, o usurio pode cadastrar as

condies de pagamento desejadas, configurando-as de acordo com a necessidade de seus negcios, informando datas de

pagamentos, valores, parcelas etc.. Cada um dos tipos de pagamento disponvel possui caractersticas prprias e gera

cdigos, de acordo com suas especificaes. Conforme o tipo da condio, o Sistema ir tratar de forma diferenciada o

contedo dos campos Cdigo e Cond. Pagto, o que permite a configurao de diferentes condies de pagamento, para

aplicao aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.

No ambiente de Gesto de Contratos, as condies de pagamento sero associadas aos contratos elaborados e estas

definiro como sero pagos os pedidos de compra/venda gerados pelas medies do contrato em questo. Alm disto, as

condies de pagamento podem auxiliar a elaborao dos cronogramas financeiros dos contratos, atravs da gerao das

parcelas do cronograma conforme definio da condio. Ambas as funcionalidades sero exemplificadas mais adiante nos

fluxos de processos correspondentes.

Abaixo se apresentam os nove tipos de condies de pagamento aplicveis nos fluxo de gesto de contratos e as respectivas

regras de cadastro para cada tipo:

Tipo 1

Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto. Indica o

deslocamento em dias a partir da data base em que os ttulos tero vencimento. Os valores devem ser separados por vrgula.

Exemplo:

Cdigo: 001

Condio: 00, 30, 60

Neste exemplo, os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:

1 parcela vista.

2 parcela - 30 dias.

3 parcela - 60 dias.

Tipo 2

O campo Cdigo representar os vencimentos, e dever ser preenchido de acordo com a frmula:

O campo Cond. Pagto. dever determinar o multiplicador.

Gesto de Contratos

7

Exemplo:

Cdigo: 341

Condio: 7

Tipo 3

Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto determina o nmero

de parcelas, a carncia e as datas padronizada para o vencimento. Dever ser preenchido de acordo com a seguinte frmula:

Exemplo:

Cdigo: 001

Condio: 3,42,7,14,21,28

O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro

fornecidas, sempre para a seguinte.

Tipo 4

Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto determina o nmero

de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. Dever ser preenchido conforme frmula abaixo:

Onde D pode assumir os seguintes valores:

1: Domingo

2: Segunda

3: Tera

4: Quarta

5: Quinta

6: Sexta

7: Sbado

do Treinamento

Gesto de Contratos

8

Exemplo:

Cdigo: 001

Condio: 4, 30, 3

Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda tera-feira.

Tipo 5

Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond.

Pagto representa a o intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de intervalo entre os

vencimentos, nessa ordem.

Exemplo:

Cdigo: 001

Condio: 10,12,30

Tipo 6

Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto assume dias da

semana, padronizado para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela. Dever ser preenchido

conforme a frmula:

Onde D pode assumir os seguintes valores:

1: Domingo

2: Segunda

3: Tera

4: Quarta

5: Quinta

6: Sexta

7: Sbado

Exemplo:

Cdigo: 001

Condio: 6, 15, 4, 30

Assim, a condio 6, 15, 4, 30 representa:

Gesto de Contratos

9

Tipo 7

Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. Permite a definio de datas fixas de

vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado dividindo o valor total da nota pelo nmero de

parcelas. Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira:

So definidos 13 valores numricos com dois dgitos, separados por vrgula;

O primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas;

Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro

sequencialmente;

O vencimento da primeira parcela ser a data imediatamente posterior data base.

Exemplo:

Cdigo: 001

Condio: 03,05,10,15,20,25,30,05,10,15,20,25,30

Considerando a gerao de um ttulo com data base de 25/03, sero geradas as duplicatas conforme mapa abaixo:

Tipo 8

Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto representa os dias

de deslocamento e os percentuais de cada parcela, na seguinte forma:

[nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:

[nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data base.

[xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.

Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

Exemplo:

Cdigo: 001

Condio: [30,60,90],[25,35,40]

Em um total de R$ 1.000, sero geradas as seguintes parcelas:

Para 30 dias, 25% do total: R$ 250,00.



Tipo B

Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto poder ser preenchido

com qualquer valor, pois no considerado neste tipo de condio de pagamento.

Este tipo de condio possibilita a combinao de diversos tipos de vencimentos (tipos: 1 a 8) em uma nica condio de

pagamento. Na interface de incluso de condio de pagamento, a rea superior apresenta os campos para definio dos

tipos das condies de pagamento j existentes; a rea inferior, apresenta linhas para definio dos itens quando a condio

do Treinamento

Gesto de Contratos

10

for tipo B, neste caso, somente os campos definidos nos itens sero considerados para o clculo dos vencimentos das

duplicatas.

Exemplo:

Cdigo: 001

Condio de pagamento: 0

Item Tipo Cond. Pagto Rateio

01 3 3,30,7 50%

02 1 0,15 50%

Neste exemplo, 50% do valor do documento seria pago por meio do item 01 e os outros 50% atravs do item 02.

Considerando-se um documento de 1.000,00 na data de 15/12, seriam geradas as seguintes duplicatas (vencimento valor):

07/02 166,67

07/03 166,67

07/04 166,67

15/12 250,00

30/12 250,00

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Cond. de Pagamento (MATA360).

Entidades relacionadas:

Condies de Pagamento (SE4)

Desmembramento de Condies (SEC)

Principais campos:

Cdigo (E4_CODIGO): cdigo identificador da condio de pagamento. Atentar-se ao preenchimento deste campo quando

condio do tipo 2.

Tipo (E4_TIPO): tipo da condio de pagamento, conforme tipos apresentados.

Cond. Pagto (E4_COND): parmetros da condio de pagamento. Atentar-se ao preenchimento deste campo, pois deve

seguir as regras conforme tipo da condio.

Descrio (E4_DESCRI): descrio para identificao da condio de pagamento.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Cond. de Pagamento. Em seguida, acione a opo incluir e

informe os seguintes dados:

Cdigo: 001

Tipo: 1

Condio: 0

Descrio: A Vista

Aps confirmar o cadastro, acione a opo simulao e informe valores para os campos data de

referncia e valor de referncia. Observe as duplicatas simuladas pela condio de pagamento.

Gesto de Contratos

11

4.2. Fornecedores

Fornecedor uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou servios de uma empresa. O devido

preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor e acumular dados que podero ser

utilizados em outras rotinas do Sistema.

No ambiente de Gesto de Contratos, os fornecedores sero vinculados aos contratos de compra pelos quais so

responsveis e a partir de ento, sero vinculados a todas as movimentaes de medies e recebimento relacionadas a tais

contratos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Fornecedores (MATA020).


Fornecedores (SA2)

Para facilitar o acesso s informaes do cadastro de fornecedores, os dados do mesmo esto agrupados em pastas

conforme abaixo:

Cadastrais: nesta pasta devem ser informados os dados de identificao do fornecedor, tais como: cdigo, loja, razo

social, nome fantasia, endereo, estado, municpio, CEP, tipo (jurdico, fsico ou outros), caixa postal, CNPJ/CPF, RG, DDD,

DDI, telefone, e-mail etc.

Principais campos:

Cdigo (A2_COD): cdigo de identificao do fornecedor.

Loja (A2_LOJA): cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.

Razo Social (A2_NOME): razo social da empresa.

N. Fantasia (A2_NREDUZ): nome pelo qual o fornecedor conhecido.

Endereo (A2_END): endereo onde est localizado o fornecedor.

Bairro (A2_BAIRRO): bairro onde est localizado o fornecedor.

Estado (A2_UF): estado onde est localizado o fornecedor.

Municpio (A2_MUN): municpio onde est localizado o fornecedor.

Tipo (A2_TIPO): identifica o tipo do fornecedor como sendo pessoa fsica, jurdica ou outros.

Adm/Fin: nesta pasta informe os dados para controle administrativo/financeiro do fornecedor, tais como: cdigo do

banco, cdigo da agncia, conta corrente do fornecedor, condio de pagamento, maior compra, mdia de atraso, saldo em

duplicatas, saldo em moeda forte (exemplo: saldo em dlar) e conta contbil (esta informao utilizada para integrao

contbil).

Fiscais: Nesta pasta so digitadas as informaes para definio dos impostos que devem ser calculados e recolhidos

por ocasio da entrada de materiais de um fornecedor, de acordo com a legislao vigente.

4.3. Clientes

Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pela sua empresa. Manter um cadastro

de clientes atualizado uma ferramenta muito preciosa para usurios dos mais diversos segmentos. A partir do momento

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Fornecedores, posicione no fornecedor de cdigo 000001 e

acione a opo visualizar. Observe os dados cadastrados.

do Treinamento

Gesto de Contratos

12

que uma empresa vende um produto ou um servio, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor,

necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais se est negociando.

No ambiente de Gesto de Contratos, os clientes sero vinculados aos contratos de venda pelos quais so responsveis e a

partir de ento, sero vinculados a todas as movimentaes de medies e recebimento relacionadas a tais contratos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Clientes (MATA030)


Clientes (SA1)

Para facilitar o acesso s informaes do cadastro de clientes, os dados esto agrupados em pastas conforme abaixo:

Cadastrais: nesta pasta so informados os principais dados do cliente como: cdigo, loja, nome ou razo social, nome

fantasia, endereo, tipo do cliente, municpio e entre outras. Os campos contidos nesta pasta influenciam na gerao do

documento de sada, portanto, recomendado cadastrar o maior nmero de dados possvel.

Principais campos:

Cdigo (A1_COD): cdigo que funciona como identificador do cliente.

Loja (A1_LOJA): loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.

Nome (A1_NOME): nome ou razo social do cliente. Facilita a identificao do cliente, permitindo obter mais

informaes sobre ele. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.

N Fantasia (A1_NREDUZ): o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas

consultas e relatrios do Sistema. Utilizado em alguns casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome

completo.

Endereo (A1_END): endereo do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas

informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e

impresso de documentos fiscais.

Tipo (A1_TIPO): tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de impostos. Exemplo:

para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada necessrio que o cliente esteja classificado

como solidrio.

Estado (A1_EST): unidade da federao em que o cliente est localizado. Alm da funo cadastral e de consulta, o

campo fundamental para o clculo do ICMS nas operaes de venda para clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS

varia conforme os estados de origem (da empresa usuria do Sistema) e destino (cliente), classificando-se em operaes

dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa.

Municpio (A1_MUN): municpio do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas

informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e

impresso de documentos fiscais. Esse campo de digitao livre, pois no existe cadastro de Municpios no Sistema. Dessa

forma, o campo no avaliado no clculo de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo.

CNPJ/CPF (A1_CGC): nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda para pessoas

jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral empregado para identificar se o cliente pessoa fsica ou

jurdica no clculo do imposto de renda.

Adm./Fin: nesta pasta so informados os dados administrativos e financeiros do cliente. Alguns campos so

preenchidos automaticamente pelo Sistema, de acordo com as movimentaes de baixa de ttulos no Financeiro e aps a

gerao do documento de sada, no Faturamento, para clculo de comisses e atualizao dos dados financeiros.

Fiscais: nesta pasta definem-se os dados que sero utilizados para tributao dos impostos do cliente.

Gesto de Contratos

13

Vendas: nesta pasta so cadastrados os dados que sero utilizados na gerao do pedido de venda, entre outros

controles. Essas informaes sero sugeridas durante a digitao do pedido de vendas, garantido seu preenchimento

adequado. Alm disso, so informados os dados para anlise do crdito do cliente na liberao do pedido de venda.

4.4. Produtos

Este cadastro contm as principais informaes sobre os produtos e servios adquiridos, fabricados ou fornecidos pela

empresa, propiciando assim o seu controle em todos os ambientes do Sistema. neste cadastro, por exemplo, que esto

armazenados os indicadores de produtos e demais informaes do item.

As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo. J as

empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produo: produtos

acabados, produtos intermedirios, matrias-primas, materiais de consumo e outros, inclusive mo de obra ou servios

agregados fabricao que devem compor o custo do produto final.

A definio de produto genrica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuao da

organizao, bem como do ambiente utilizado.

No ambiente de Gesto de Contratos, o cadastro de produtos servir de base para confeco das planilhas dos contratos, ou

seja, para definio dos objetos de negociao dos contratos (sejam materiais ou servios).

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Produtos (MATA010).


Indicadores de Produtos (SB1);

Para facilitar o acesso s informaes do cadastro do produto, os dados do mesmo esto agrupados em pastas conforme

abaixo:

Cadastrais: rene os dados de identificao do produto como cdigo, tipo de produto, unidade de medida primria e

secundria e outros.

Principais campos:

Cdigo (B1_COD): cdigo identificador do produto nos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus.

Descrio (B1_DESC): descrio resumida do produto.

Tipo (B1_TIPO): tipo do produto. Exemplo: produto acabado, matria-prima, mercadoria, material de consumo etc.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Clientes e acione a opo incluir. Inclua os seguintes

valores:

Cdigo (A1_COD): 000001

Loja (A1_LOJA): 01

Nome (A1_NOME): TESTE NOME

N Fantasia (A1_NREDUZ): TESTE FANTASIA

Endereo (A1_END): RUA GUAICURUS, 333

Tipo (A1_TIPO): Escolha entre (F,L,R,S,X)

Estado (A1_EST): Estados da Federao Nacional

Municpio (A1_MUN): Municpios baseados no Estado escolhido

CNPJ/CPF (A1_CGC): CNPJ/CPF

Ins.Estad. (A1_INSCR): Inscrio Estadual

do Treinamento

Gesto de Contratos

14

Unidade (B1_UM): unidade de medida primria do produto. a unidade de medida utilizada internamente pela

empresa, ou seja, a unidade de medida utilizada na movimentao do produto dentro da empresa.

Armazm Pad. (B1_LOCPAD): armazm padro para armazenagem do produto. Este armazm ser sugerido nas

movimentaes do produto.

TE Padro (B1_TE): cdigo do tipo de entrada padro

Grupo (B1_GRUPO): grupo de produtos qual o produto em questo pertence.

Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM): unidade de medida secundria do produto.

Fator Conv. (B1_CONV) e Tipo de Conv. (B1_TIPCONV): fator e tipo de converso utilizada para obteno da quantidade

na segunda unidade de medida. A partir destes valores o Sistema calcular a quantidade na segunda unidade de medida

quando digitada a quantidade na primeira unidade e vice-versa.

MRP/Suprimentos: esta pasta define as condies para suprimento do produto. Estas informaes so utilizadas pelas

rotinas Solicitao por Ponto Pedido, Ordem de Produo, MRP e OPs por Ponto de Pedido, que calculam automaticamente a

necessidade de compra ou produo.

CQ: esta pasta define os critrios para identificao dos produtos que devem ser enviados ao controle de qualidade.

Outros: nesta pasta so apresentados os dados adicionais do produto e dados para integrao com ambiente Field

Service, Gesto de armazenagem e Importao e Exportao.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Produtos. Em seguida, acione a opo Incluir e informe

os dados abaixo:

Produto 1:

Cdigo: PRODUTO-A

Descrio: Produto Para Testes A

Tipo: MP (F3 Disponvel)

Unidade: PC (F3 Disponvel)

Local Padro: 01

Grupo: 1100 (F3 Disponvel)

Seg. Un. Med.: DE (F3 Disponvel)

Fator Conv.: 10

Tipo de Conv.: Divisor

Peso Liquido: 0,50

TE Padro: 001 (F3 Disponvel)

Cdigo: PRODUTO-B

Descrio: Produto Para Testes B

Tipo: MC (F3 Disponvel)

Unidade: PC (F3 Disponvel)

Local Padro: 01

Grupo: 1100 (F3 Disponvel)

TE Padro: 001 (F3 Disponvel)

Gesto de Contratos

15

4.5. ndices econmicos

ndice a relao entre os valores de medida ou gradao que indica a variao mdia dos preos de um conjunto de bens

em relao a um perodo tomado como referncia. No ambiente de Gesto de Contratos, os ndices podem ser associados a

contratos e caues para que o valor desta variao possa ser computado nos valores do contrato durante reajuste

contratual.

Veremos neste captulo como realizar o cadastro de um ndice e como registrar seu histrico (variao).

4.5.1 ndices

O cadastro de ndices define quais os ndices de correo que sero disponibilizados para escolha no cadastramento dos

contratos e das caues de negociaes comerciais de contratao. Os indicadores econmicos so ndices emitidos por

rgos especficos que representam o crescimento e a estabilidade econmica atual. Podem ser considerados como ndices

econmicos: taxas de empregos, produto interno bruto (PIB), inflao, vendas no comrcio, ndice setorial de energia eltrica

(IEE), ndice Bovespa, ndice de imobilizao, ndice de lucratividade, ndices de preos, ndice nacional de custo de

construo, ndice de reajustes de obras ferrovirias, ndices de reajustes de obras rodovirias, ndice geral de preos (IGP)

etc.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> ndices Econmicos (CNTA070).


ndices Econmicos (CN6);

Principais campos:

Cdigo (CN6_CODIGO): cdigo de identificao do ndice.

Descrio (CN6_DESCRI): descrio do ndice.

Tipo (CN6_TIPO): tipo de atualizao do valor do ndice, podendo ser dirio ou mensal.

Atual. Cauo (CN6_ATUCAU): indica se o ndice em questo poder ser utilizado para o reajuste de valores de caues.

Fonte (CN6_FONTE): nome da fonte de obteno dos valores do ndice.

4.5.2 Histrico de ndices

O cadastro de histrico de ndices permite o cadastramento e a manuteno dos valores dos ndices financeiros que sero

utilizados nos clculos de reajustes de contratos, correo de valores caucionados, entre outros. este cadastro quem

armazenar os valores dos ndices por perodo (conforme informado durante cadastro) para posterior utilizao nas rotinas

de reajuste.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> ndices Econmicos e acione a opo incluir. Cadastre os

seguintes valores:

Cdigo: 001

Descrio: IGP-DI

Tipo: Mensal

Atual. Cauo: No

Fonte: Governo

do Treinamento

Gesto de Contratos

16

A manuteno dos valores dos ndices deve ser efetuada conforme os tipos de ndices que sero utilizados nos contratos de

compras, podendo ser informados diariamente, semanalmente, mensalmente etc (conforme atualizao do ndice no

mercado).

Projeo

No cadastro de histrico de ndices est disponvel a opo Projetar que possibilita efetuar a projeo de valores dos ndices

por um determinado perodo, podendo este clculo ser realizado de duas formas:

Regresso linear: mtodo matemtico que com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de

dias a projetar/meses anteriores) realizada a projeo dos valores conforme tendncia observada. Para se processar a

regresso linear necessrio a existncia de, no mnimo, 2 valores anteriores (dias ou meses, conforme tipo do ndice).

Inflao projetada: mtodo que acresce o percentual de inflao projetado para o ms (informado em tela) no valor do

ndice da referncia anterior.

Aps utilizao deste recurso, os registros de histrico de ndices sero gerados automaticamente, conforme perodos

selecionados para projeo. Vale lembrar que o valor projetado ser gravado apenas no campo de consulta (Vlr. Projeo). O

valor real do ndice dever ser preenchido posteriormente com o valor real apurado.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Histrico de ndices (CNTA080).


ndices Econmicos (CN6);

Histrico de ndices (CN7);

Principais campos

Cdigo (CN7_CODIGO): cdigo de identificao do ndice cujo valor esta sendo cadastrado.

Data (CN7_DATA): Informar a data de referncia do valor cadastrado para o ndice (campo habilitado somente para

ndices de tipo dirio).

Competncia (CN7_COMPET): Informar o perodo de competncia do valor cadastrado para o ndice (campo habilitado

somente para ndices de tipo mensal).

Valor Real (CN7_VLREAL): valor apurado do ndice para o perodo de referncia. Ser o valor a ser aplicado como ndice

de reajuste nos contratos/caues.

Vlr. Projeo (CN7_VCPROJ): valor projetado do ndice para o perodo de referncia Este campo preenchido

automaticamente aps a utilizao do clculo por projeo e serve apenas como base de consulta.

Tipo Proj. (CN7_TPPROJ): tipo de projeo que foi utilizada na obteno do valor projetado. Este campo preenchido

automaticamente aps a utilizao do clculo por projeo e serve apenas como base de consulta.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Histrico de ndices e acione a opo Incluir. Cadastre os

seguintes dados:

Cdigo: 004

Valor real: 0,11

Em seguida, acione a opo Projetar. Selecione o ndice em questo e informe 12 perodos para projetar.

Informe o mtodo Inflao Projetada e preencha o percentual de inflao para os 12 meses. Aps

confirmar, observe a criao dos valores de histrico de ndice automaticamente.

Gesto de Contratos

17

5. Elaborao de contratos

O fluxo de elaborao de contratos no ambiente de gesto de contratos trata de todo o processo e atividades envolvidos na

criao e composio de um contrato, em todos os seus nveis de detalhes. neste fluxo de processos que toda a estrutura do

contrato deve ser definida. Assim, ao termino do processo de elaborao e antes do incio de sua vigncia, devem estar

esclarecidos os seguintes pontos:

Partes do contrato: fornecedores ou cliente contratados pelo contrato em questo.

Datas de incio, trmino e assinatura do contrato, ou seja, a delimitao de seu prazo (vigncia).

Objetos do contrato (planilhas): produtos e/ou servios negociado pelo contrato bem como as condies desta negociao

(quantidades, preos, prazos etc).

Planejamento da execuo (cronogramas): caso exista, prev as etapas de execuo de parte do contrato (obrigao

contratual).

Condies de contratao, como por exemplo:

Se a negociao foi garantida atravs de um valor de cauo;

Se os valores do contrato esto sujeitos a reajuste atravs de um ndice econmico;

Se o contrato est sujeito a aplicao de multas e/ou bonificaes;

Este fluxo de elaborao pode ser resumido conforme fluxo de processos abaixo:

Incio

Elaborao do Contrato

Definio das

partes e vigncia

Criao de

Planilhas

Criao de

Cronogramas

Definio de

multas, descontos

e bonificaes

Emisso do

ContratoAprovao Incio de Vigncia Fim

O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de elaborao de contratos:

do Treinamento

Gesto de Contratos

18

A seguir veremos os recursos e principais funcionalidades existentes no processo de elaborao de contratos.

5.1. Fluxo: Processo x Entidades Relacionadas

Abaixo demonstrada a tabela de parmetros de Sistema que esto envolvidos no fluxo de elaborao de contratos:

5.2. Tipos de contratos

Conforme observado, os tratamentos aplicados pelo ambiente de Gesto de Contratos aos contratos geridos variam

conforme as caractersticas do contrato em questo. Como o conjunto destas variaes de caractersticas costuma estar

associado ao tipo de contrato a ser gerado (negcio aplicado) e com o intuito de facilitar a configurao deste conjunto de

caractersticas, atravs do cadastro de tipos de contratos podemos definir os tipos de contratos trabalhados pela empresa e

suas respectivas caractersticas. neste cadastro que se identifica se o contrato de compra ou venda, se far uso de

planilhas, cronogramas etc. Assim, possvel efetuar o cadastro dos tipos de contratos de compras e/ou vendas existentes na

Parmetro Descrio Contedo

padro

MV_CNSITAL Informa se a rotina de avaliao do contrato executada para todas as

transies de situao ou apenas para as situaes finais do contrato. N

MV_CNPROVI Indica se o ambiente de Gesto de Contratos deve gerar provisionamento no

fluxo de caixa financeiro atravs de ttulos provisrios. S

MV_CNPROCP Indica se os ttulos provisrios sero desmembrados conforme condio de

pagamento do contrato. N

MV_CNPREF Prefixo a ser usado nos ttulos provisrios gerados pelos contratos de

compra no financeiro.

MV_CNPRECL Prefixo a ser usado nos ttulos provisrios gerados pelos contratos de venda

no financeiro. CTR

MV_CNNAT Cdigo da natureza a ser usada nos ttulos provisrios gerados pelos

contratos de compra no financeiro.

MV_CNNATCL Cdigo da natureza a ser usada nos ttulos provisrios gerados pelos

contratos de venda no financeiro.

MV_CNDOCBC Indica se a validao de documentos deve avaliar se foi feito upload do

documento no banco de conhecimento. N

MV_CNMOEDA Informa se ao gerar os ttulos financeiros de previso do contrato deve ser

utiliza a moeda informada no contrato (S) ou a moeda corrente (N). S

MV_CNRETNA Cdigo da natureza a ser usada nos ttulos de reteno dos contratos.

MV_CNRETPR Prefixo a ser usado nos ttulos de reteno dos contratos. CRE

MV_CNNATAD Cdigo da natureza a ser usada na gerao dos ttulos de adiantamento dos

contratos.

MV_CNPREAD Prefixo a ser usado na gerao dos ttulos de adiantamento dos contratos. ADT

MV_CAUCNAT Cdigo da natureza a ser usada na gerao dos ttulos de cauo dos

contratos.

MV_CAUCPRF Prefixo a ser usado na gerao dos ttulos de cauo dos contratos. CPX

Gesto de Contratos

19

empresa e identific-los conforme negcio aplicvel e conjunto de caractersticas. Ex: materiais, servios de terceirizao,

obras, servio de locao, etc.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Contratos (CNTA020).


Tipos de Contratos (CN1).

Principais campos:

Descrio (CN1_DESCRI): descrio que identificar o tipo de contrato em questo.

Med. Eventual (CN1_MEDEVE): indica que os contratos criados a partir deste tipo no tero previso de medio

(execuo), ou seja, as medies ocorrero de forma eventual. Isso significa que contratos com medio eventual no faro

uso das entidades de cronograma financeiro e cronograma fsico (uma vez que no haver planejamento). J os contratos

sem medio eventual tero que ter, obrigatoriamente, um cronograma financeiro como o planejamento de execuo.

Md. Automat. (CN1_MEDAUT): indica se os contratos criados a partir deste tipo podero gerar as medies de forma

automtica (atravs da rotina de medio automtica). S possvel configurar este campo como Sim quando o campo Med.

Eventual estiver como no ( necessria a previso de execuo para que a medio seja gerada conforme previso).

Limite Med. (CN1_LMTMED): indica, percentualmente, o limite para medies acima das quantidades previstas nos

cronogramas do contrato. Se zero, as medies devero ocorrer com quantidades menores ou iguais ao previsto no contrato.

Importante: mesmo estando no limite informado, o excedente medido ser abatido do saldo do contrato.

Tp. Limite (CN1_TPLMT): Informa se o limite estabelecido no campo Limite Med. ser aplicado com base no

cronograma financeiro ou fsico.

Dias/Aviso (CN1_PRDALT): quantidade de dias de antecedencia para emisso do aviso de encerramento do contrato.

Quando este campo estiver preenchido e o contrato estiver a n dias do trmino de vigncia (n a quantidade de dias

informada neste camp), ser disparado e-mail de aviso atravs da funcionalidade M-Messenger, conforme cadastro para o

evento 39 Trmino do Contrato (SIGAGCT).

Multa/Bonif. (CN1_TPMULT): informa em qual momento sero aplicadas as multas/bonificaes do contrato: se na

incluso da medio ou se na entrega. Estas opes existem pois a regra para aplicao da multa/bonificao pode variar de

acordo com o momento da anlise.

Cronog. Fis. (CN1_CROFIS): indica se o contrato ser planejado atravs de cronograma fsico. Este campo pode ser

configurado como Sim somente quando Med. Eventual igual a No.

Mult. Manual (CN1_MULMAN): indica se podero ser aplicadas novas multas/bonificaes no recebimento/medies

dos itens do contrato, alm das multas relacionadas (previstas) inicialmente no contrato.

Esp. Contrat (CN1_ESPCTR): indica se o contrato de compra ou venda.

Cronog. Ctb (CN1_CROCTB): indica se o contrato ter ou no um cronograma contbil (a ser utilizado apenas para

efeito de contabilizao).

Ctr. Fixo (CN1_CTRFIX): indica se o contrato de negociao de itens especificos (fixos). Isto siginifca que, quando do

tipo fixo, dever existir a entidade de planilha detalhando os materiais/servios negociados (quantidades e valores). Caso

contrrio, o contrato no possuir esta entidade e poder negociar qualquer material/servio e em quaisquer valores. Este

campo pode ser configurado como no somente quando Med. Eventual igual a sim.

Previsao Fin. (CN1_VLRPRV): este campo habilitado somente quando Ctr. Fixo como no e serve para indicar se

haver controle financeiro no contrato mesmo no havendo planilha. Em caso positivo, ao incluir o contrato o valor total

negociado pelo contrato dever ser informado manualmente e a soma dos valores medidos no poder ultrapassar o

previsto no contrato.

Aprovadores (CN1_GRPAPR): indica qual o grupo de aprovao (conforme cadastro do ambiente de Compras) que ser

responsvel pela aprovao das medies geradas (quando utilizada aprovao de medies).

Ctr. Dt. Doc (CN1_CTRDOC): indica se os contratos cadastrados a partir deste tipo tero controle de documentos. Em

caso positivo dever realizar-se o cadastro de Docs. X Situao especfico para o tipo de contrato em questo.

Ctrl. Aprov. (CN1_CTRAPR): indica se o contrato dever, obrigatoriamente, passar por aprovao antes de tornar-se

vigente. Em caso positivo, ser utilizado o fluxo de aprovao do ambiente de Compras conforme grupo de aprovao

definido no campo Grp. Apr. Sit..

do Treinamento

Gesto de Contratos

20

Grp. Apr. Sit. (CN1_GRPSIT): indica qual o grupo de aprovao (conforme cadastro do ambiente de Compras) que ser

responsvel pela aprovao dos contratos. Este campo habilitado somente quando Ctr. Aprov. como sim.

5.3. Contratos

O contrato para o ambiente de Gesto de Contratos, a entidade controladora de todo o fluxo de gesto do ambiente.

Durante a elaborao do contrato deve-se realizar o cadastramento de todos os detalhes da contratao de produtos e/ou

servios, informando todas as especificaes do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e

vendedores, vigncia, data da assinatura, responsveis pelo contrato, objeto do contrato, clusulas contratuais, multas e

bonificaes, uso de caues, ndices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, so estes dados quem iro

determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gesto.

Conforme observamos, o contrato e seus controles variam conforme tipo de contrato utilizado para cadastro. Ao realizar a

incluso de um novo contrato, o tipo de contrato dever ser informado, obrigatoriamente.

Veremos agora os principais campos e funcionalidades do cadastro de contratos atentando-se as situaes especficas

determinadas pelo cadastro de tipos de contratos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Contrato (CNTA100).


Tipos de Contratos (CN1)

Condies de Pagamento (SE4)

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Contrato e acione a opo Incluir. Cadastre os

seguintes dados:

Cdigo: 001

Descrio: COMPRA NAO EVENT. CRON. FISICO

Med Eventual: No

Med. Automat: Sim

Multa/Bonif.: Medio

Cronog. Fis.: Sim

Mult. Manual: No permite

Esp. Contrat: Compra

Cronog. Cont: No

Cdigo: 002

Descrio: VENDA EVENTUAL SEM PLANILHA

Med Eventual: Sim

Med. Automat: No

Multa/Bonif.: Medio

Cronog. Fis.: No

Mult. Manual: Ambos

Esp. Contrat: Venda

Cronog. Cont: No

Ctr. Fixo: No

Previso Fin: Sim

Gesto de Contratos

21

Clientes (SA1)

Vendedores (SA3)

Fornecedores (SA2)

ndices Econmicos (CN6)

Multas e Bonificaes (CN4)

Cabealho - Principais campos:

Nr. Contrato (CN9_NUMERO): cdigo de identificao do contrato.

Data Incio (CN9_DTINIC): data de incio da vigncia do contrato. a data a partir da qual o contrato passa a ser vlido e

poder ser movimentado.

Dt. Assinatura (CN9_DTASSI): data em que o contrato passou a ser vigente. Este campo ser preenchido

automaticamente no momento em que o contrato passar situao Vigente.

Un. Vigncia (CN9_UNVIGE): unidade de medida da vigncia do contrato. Se informada indeterminada, o contrato no

ter vigncia.

Vigncia (CN9_VIGE): perodos de vigncia do contrato, conforme campo Un. Vigncia.

Data Final (CN9_DTFIM): data de trmino do contrato. Este campo ser preenchido automaticamente aps definio da

vigncia do contrato.

Moeda (CN9_MOEDA): moeda na qual sero cadastrados os valores do contrato.

Cond. Pagto (CN9_CONDPG): cdigo da condio de pagamento que ser utilizada para pagamento dos pedidos

gerados pelas medies do contrato. Ou seja, condio para desmembramento das parcelas do cronograma do contrato.

Vl. Inicial (CN9_VLINI): indica o acumulado em valor pelo contrato em sua reviso inicial. Na incluso de um contrato

tipo fixo ou flexvel sem previso financeira (definidos no tipo de contrato) este campo estar desabilitado e ser calculado

automaticamente pelo Sistema. Na incluso de um contrato flexvel e com previso financeira este campo dever ser

preenchido com o valor total que o contrato poder movimentar.

Valor Atual (CN9_VLATU): indica o acumulado em valor pelo contrato em sua reviso atual, ou seja, considerando-se

todas as revises sofridas no ciclo de vida.

ndice (CN9_INDICE): cdigo do ndice econmico que ser aplicado no clculo de reajuste do contrato.

Reajuste S/N (CN9_FLGREJ): indica se o contrato poder sofrer reajuste. Caso seja informado no, as revises do tipo

reajuste no sero permitidas.

Reviso (CN9_REVISA): indica qual a reviso do contrato est sendo visualizada.

Cauo S/N (CN9_FLGCAU): indica se o contrato ter controle de caues (garantia financeira dada ao contratante pelo

contratado). Caso seja informado no, no podero ser includas caues para o contrato.

Ctr. Cauo (CN9_TPCAUC): quando o contrato possuir controle de cauo, indica como ser feito o controle do valor

de cauo, podendo ser:

Manual: neste caso os valores de cauo devero ser recebidos/pagos antes do incio do contrato e devero ser

registrados manualmente atravs do cadastro de Caues, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo

entre as partes.

Reteno: neste caso o valor de cauo ser retido automaticamente e proporcionalmente a cada

medio/recebimento realizado para o contrato (atravs de desconto/acrscimo no valor do pedido), sendo baixados

(devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes).

% Cauo (CN9_MINCAU): percentual do valor do contrato que exigido como cauo. Quando o controle de cauo

for do tipo manual, o contrato poder tornar-se vigente somente aps o recebimento do valor correspondente a este

percentual em formato de cauo.

Dt. Encerram (CN9_DTENCE): data em que o contrato foi encerrado. Este campo preenchido automaticamente aps

alterao da situao para Finalizado.

Reviso Atual (CN9_REVATU): reviso atual na qual se encontra o contrato.

Saldo (CN9_SALDO): indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medio encerrada para o contrato.

Objeto (CN9_OBJCTO): box texto para descrio do objeto do contrato.

Clausula (CN9_ALTCLA): box texto para insero das clusulas contratuais.

Usr. Avalia. (CN9_USUAVA): usurio responsvel pela avaliao do contrato. Este campo ser utilizado para o envio do

e-mail de aviso de necessidade de avaliao do contrato conforme programao de avaliao e quando preenchido habilitara

do Treinamento

Gesto de Contratos

22

a funcionalidade de avaliao para o contrato. Caso contrrio, a funcionalidade no poder ser utilizada pelo contrato.

Somente o usurio neste campo definido poder realizar avaliaes para o contrato.

Prog. Aval. (CN9_PROGRA): define a periodicidade em que devem ocorrer as avaliaes do contrato. Este campo ser

utilizado para o envio do e-mail de aviso de necessidade de avaliao do contrato conforme programao de avaliao e

quando preenchido habilitara a funcionalidade de avaliao para o contrato. Caso contrrio, a funcionalidade no poder ser

utilizada pelo contrato.

Aps o preenchimento do cabealho do contrato, algumas pastas localizadas na parte inferior da interface podero ser

preenchidas/visualizadas, conforme detalhes abaixo:

Fornecedores: exibida somente para contratos de compra, permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte do

contrato. O seu preenchimento obrigatrio com ao menos um fornecedor.

Cdigo (CNC_CODIGO): cdigo do fornecedor participante do contrato.

Loja (CNC_LOJA): cdigo da loja do fornecedor participante do contrato.

Nome (CNC_NOME): nome do fornecedor participante do contrato. Apenas para visualizao, conforme cadastro do

fornecedor.

Na visualizao, atravs do boto Avaliao, possvel visualizar as avaliaes realizadas para o fornecedor posicionado.

Vendedores: exibida somente para contratos de venda, permite detalhar todos os vendedores que participam do

contrato e os respectivos percentuais de comisso. Esta informao ser utilizada na gerao dos pedidos de venda para que

os vendedores sejam informados no cabealho do pedido.

Caues: exibida quando o contrato possuir controle de cauo, permite visualizar as caues manuais includas para o

contrato.

Planilhas: permite a manuteno (incluso, alterao, excluso e visualizao) das planilhas associadas ao contrato em

questo. As planilhas sero detalhadas no tpico correspondente. Os detalhes sobre planilhas esto no captulo de nome

correspondente.

Cronogramas: exibida quando o tipo do contrato no admitir medio eventual, exibe as parcelas do cronograma

financeiro geradas para o contrato. Os detalhes sobre cronogramas financeiros e cronogramas fsicos esto nos captulos de

nome correspondente.

Cronog. Ctb.: exibida quando o tipo do contrato utiliza cronograma contbil, exibe as parcelas do cronograma contbil

geradas para o contrato. Os detalhes sobre cronogramas contbeis esto no captulo de nome correspondente.

Multas / Bonificaes: permite associar/visualizar as multas e/ou bonificaes que foram negociadas no contrato e que

podero ser aplicadas durante medio ou recebimento (conforme tipo de contrato). Vale lembrar que dependendo da

configurao do campo Mult. Manual no tipo de contrato somente as multas e/ou bonificaes nesta pasta indicadas

podero ser aplicadas. Os detalhes sobre multas e bonificaes esto no captulo de nome correspondente.

Documentos: permite visualizar os documentos que foram associados ao contrato atravs da rotina de Documentos. Os

detalhes sobre documentos esto no captulo de nome correspondente.

Adiantamento: permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato em questo. A incluso

destes adiantamentos realizada somente com o contrato em vigncia, atravs da opo Adiantamentos na rotina de

Contratos.

Caues Retidas: exibida somente durante a visualizao de contratos e somente para contratos com cauo por

reteno, permite visualizar e acionar a baixa (devoluo) das caues geradas pelo mtodo de reteno. Os detalhes sobre a

baixa de caues esto no captulo de Caues.

Gesto de Contratos

23

Ciclo de Vida do Contrato

O ciclo de vida de um contrato especfico e varia de acordo com o contexto de cada contrato. Durante sua existncia, a

situao do contrato ir variar e ser identificada atravs de legendas que identificam o ponto do ciclo de vida em que o

contrato se encontra. As situaes de um contrato so:

Em elaborao: indica que o contrato est em fase de elaborao (construo). Nesta etapa o contrato pode ser

alterado quantas vezes necessrias em toda sua estrutura e ainda no permite sua movimentao. Somente nesta situao o

contrato poder ser alterado.

Emitido: indica que o contrato teve a elaborao concluda, foi impresso e aguarda assinatura para tornar-se vigente.

Em Aprovao: indica que o contrato foi assinado e aguarda liberao interna para incio de vigncia.

Vigente: indica que o contrato est ativo e liberado para movimentaes. A partir desta etapa o contrato e entidades

relacionadas podero ser alterados somente por processo de reviso.

Em Reviso: indica que o contrato est passando por um processo de reviso que ainda no foi concludo (aprovado) e

que, por este motivo, ainda no pode ser movimentado.

Revisado: indica uma reviso histrica (no atual) do contrato, disponvel no Sistema apenas para efeito de consulta e

comparao entre as revises.

Paralisado: indica que o contrato est paralisado (no pode ser movimentado) mas pode retornar a vigente a qualquer

momento.

Sol. Finalizao: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e deve ser finalizado.

Finalizado: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e est finalizado.

Cancelado: indica que o contrato foi cancelado no meio de seu ciclo de vida por um motivo qualquer.

Para melhor entendimento da transio entre estas situaes durante o ciclo de vida de um contrato, podemos observar o

diagrama de estado abaixo:

Em elaborao

Emitido

Em Aprovao

Vigente

Cancelado

Sol. Finalizao

Em Reviso

Paralisado

Revisado

Finalizado

Alterao da Situao do Contrato

A transio entre estas situaes do ciclo de vida do contrato pode ser realizada atravs da opo Situao na rotina de

contratos (exceto as transies entre vigente e em reviso/revisado, em reviso e paralisado, paralisado e em reviso e em

reviso/revisado e vigente, que so realizadas pelo processo de reviso). Para uso desta opo basta posicionar no contrato

desejado e acionar a opo Situao. Na interface de transio de situao, selecione a situao de destino do contrato e

confirme.

do Treinamento

Gesto de Contratos

24

Visualizar as Avaliaes do Contrato

Atravs da opo Avaliao na rotina de contratos possvel visualizar todas as avaliaes realizadas para o contrato

posicionado. Estas avaliaes podem ser realizadas quando solicitada paralizao ou finalizao do contrato. Maiores

detalhes sobre a avaliao no captulo Avaliao de Contratos.

Controle de Acessos ao Contrato

Atravs da opo Acessos na rotina de contratos possvel cadastrar as permisses de acesso ao contrato posicionado. As

permisses podem ser garantidas ou negadas para as diversas aes que podem ser realizadas a partir do contrato, como por

exemplo manipular caues, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situao do contrato, realizar medies,

realizar medies etc.

Ao acionar opo Acessos ser exibida a interface para edio das permisses de acesso do contrato posicionado. Nesta

interface as permisses podero ser cadastradas por usurio do Sistema ou por grupos de usurio (a permisso do usurio

sempre prevalece sobre o grupo).

Na rvore existente na interface de acessos, atravs do boto direito do mouse podemos acessar o menu de opes da

rotina, que dispe das seguintes funcionalidades:

Incluir usurio: inclui permisses no contrato para um novo usurio.

Incluir grupo: inclui permisses no contrato para um novo grupo de usurios.

Editar usurio/grupo: permite a edio das permisses do usurio/grupo de usurios posicionado na rvore.

Excluir usurio/grupo: exclui as permisses no contrato do usurio/grupo de usurios posicionado na rvore.

Copiar estrutura: copia a estrutura de permisses de acesso de outro contrato j cadastrado no Sistema.

Baixa de Caues Retidas

Atravs da opo Bx. Reteno na rotina de contratos, disponvel apenas para contratos com cauo por reteno, possvel

realizar a baixa dos valores retidos como cauo quando utilizado mtodo de reteno (definido no cadastro do contrato).

Ao acionar a opo Bx. Reteno, ser exibida a interface de baixa das caues retidas. Se o contrato for de compra, dever

ser informado qual o fornecedor desejado e as caues retidas para o fornecedor em questo sero exibidas. Caso seja de

venda, as caues do cliente do contrato sero carregadas. Na coluna Baixa deve-se informar o valor que se deseja baixar de

acordo com o saldo da cauo retida. Na coluna Histrico possvel digitar um texto para histrico da baixa.

Aps confirmao da baixa, ser gerado um ttulo financeiro a pagar ou receber (conforme espcie do contrato) com o valor

definido para baixa.

Estorno de Baixa de Caues Retidas

Atravs da opo Est. Reteno na rotina de contratos, disponvel apenas para contratos com cauo por reteno,

possvel realizar o estorno das baixas de caues retidas.

Importante

A transio entre situaes deve ser feita com cautela, pois interfere nas aes que podem

ser executadas no contrato. Deve-se atentar principalmente para o incio de vigncia, pois

aps esta transio o contrato no mais poder ser alterado (seno por reviso) ou

excludo.

Saiba Mais

O controle de acessos nativo do ambiente de Gesto de Contratos (no h parmetro de

ativao). Ao incluir um contrato, automaticamente o usurio que o fez ganha acesso total

sob o contrato e dever revisar este cadastro para os demais usurios do Sistema.

Gesto de Contratos

25

Ao acionar a opo Est. Reteno, ser exibida a interface de estorno das baixas das caues retidas, na qual sero exibidos

todos os ttulos gerados por baixa de caues retidas. Nesta interface deve-se selecionar os ttulos a estornar e confirmar,

efetivando assim o estorno.

Controle de Adiantamentos Financeiros

comum em negociaes firmadas atravs de contratos que o contratado exija um valor de adiantamento para que possa

iniciar as atividades referentes ao fornecimento do material/servio contratado. Muitas vezes este valor exigido como

garantia ou at mesmo como recurso para financiamento das atividades que iro originar o material/servio contratado.

Assim, atravs da opo Adiantamentos possvel registrar o pagamento/recebimento de adiantamentos do contrato em

questo.

Ao acionar a opo Adiantamentos, ser exibida interface para gerao do ttulo de adiantamento onde devem ser

informados os dados bancrios, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Aps confirmao ser gerado um ttulo

financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento.

Saiba Mais

Os valores recebidos/pagos como adiantamento no contrato podem ser

devolvidos/recuperados durante as medies do contrato, em forma de

acrscimo/desconto nos pedidos gerados pelo contrato. Leia mais sobre este processo no

captulo Medies.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Contratos e acione a opo Incluir. Selecione o tipo de

contrato 001 (F3 disponvel) e cadastre os seguintes dados:

Cabealho:

Nr. Contrato: CTR001

Data Incio:

Un. Vigncia: Meses

Vigncia: 4

Cond. Pagto: 001 (F3 Disponvel)

ndice: 004 (F3 Disponvel)

Reajuste S/N: Sim

Cauo S/N: Sim

Ctr. Cauo: Reteno

% Cauo: 10

Fornecedores:

Cdigo: 000001 (F3 Disponvel)

Loja: 01

Inclua um segundo contrato com tipo de contrato 002 (F3 disponvel) e com os seguintes dados:

Cabealho:


Data Incio:

Un. Vigncia: Indeterminada

Cliente: 000001 (F3 Disponvel)

do Treinamento

Gesto de Contratos

26

5.4. Tipos de planilha

Conforme vimos no captulo de Contratos, os contratos fixos devero ter em sua estrutura a lista dos materiais e/ou servios

negociados como todos os detalhes da negociao (preo, desconto etc). O conjunto destas informaes no ambiente de

Gesto de Contratos registrado na entidade Planilha. Antes de se cadastrar uma planilha, deve-se realizar o cadastro de

tipos de planilha.

Este cadastro tem o objetivo de facilitar a identificao das planilhas associadas aos contratos, alm permitir o envio de e-

mails de aviso quando o saldo da planilha (em valor) atingir um determinado percentual do valor original.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Planilha (CNTA230).


Tipos de Planilha (CNL)

Principais campos:

Cdigo (CNL_CODIGO): cdigo de identificao do tipo de planilha.

Descrio (CNL_DESCRI): descrio de identificao do tipo de planilha.

Perc. Aviso (CNL_LMTAVS) : percentual do valor total da planilha para que quando o saldo da planilha atinja este valor

seja emitido e-mail de aviso atravs da funcionalidade M-Messenger, conforme cadastro para o evento 40 Limite de saldo

das planilhas de contrato (SIGAGCT).

5.5. Planilhas

A planilha a entidade que armazenam a estrutura fsica do contrato, com as quantidades, valores unitrios e totais

negociados pelo contrato. Esta entidade tem como objetivo registrar os materiais/servios e valores negociados no contrato,

mantendo assim o controle dos volumes (em quantidade e valor) movimentados e permitindo realizar o planejamento da

execuo do contrato (a partir dos acumulados da planilha elaboram-se os cronogramas do contrato).

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Planilha, acione a opo Incluir e cadastre os

seguintes dados:

Cdigo: 001

Descrio: PLANILHA DE COMPRA COM 10% DE AVISO

Perc. Aviso: 10

Loja: 01

Cond. Pagto: 001 (F3 Disponvel)

Reajuste S/N: No

Cauo S/N: No

Fornecedores:

Cdigo: 000001 (F3 Disponvel)

Loja: 01

Gesto de Contratos

27

Este cadastro obrigatrio para contratos tipo fixo (Ctr. Fixo como sim no cadastro de tipos de contratos), uma vez que ser

necessrio o detalhamento dos materiais/servios negociados.

Um contrato admite o uso de mais de uma planilha, sendo que o uso de diversas planilhas necessrio quando existirem

dentro de um mesmo contrato mais de um responsvel pela entrega dos materiais/servios ou diferentes vigncias e/ou

diferentes programaes de execuo.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Planilhas (CNTA200).


Tipos de Planilha (CNL)

Contratos (CN9)

Fornecedores X Contratos (CNC)

Planilhas (CNA)

Itens das Planilhas (CNB)

Cabealho - Principais campos:

Nr. Contrato (CNA_CONTRA): cdigo do contrato o qual a planilha pertence.

Nr. Planilha (CNA_NUMERO): cdigo de identificao da planilha.

Reviso (CNA_REVISA): reviso atual da planilha (preenchido automaticamente conforme versionamento do contrato

durante processo de reviso).

Fornecedor (CNA_FORNEC) e Loja (CNA_LJFORN): cdigo do fornecedor e loja do fornecedor responsvel pelos

materiais/servios detalhados na planilha. Campo disponvel e habilitado somente para contratos de compra.

Cliente (CNA_CLIENT) e Loja (CNA_LOJACL): cdigo do cliente e loja do cliente do contrato. Campo disponvel somente

para contratos de venda e ser preenchido automaticamente com o cliente do contrato.

Data Inicial (CNA_DTINI): data de incio da vigncia da planilha. No sero permitidas movimentaes desta planilha

anteriores a esta data. Esta data no pode ser menor que a data de incio da vigncia do contrato.

Data Final (CNA_DTFIM): data de trmino da vigncia da planilha. No sero permitidas movimentaes desta planilha

posteriores a esta data. Esta data no pode ser maior que a data de trmino da vigncia do contrato.

Valor Total (CNA_VLTOT): valor total negociado atravs da planilha resultante da somatria de todos os itens da

planilha. Este campo preenchido automaticamente pelo Sistema.

Saldo (CNA_SALDO): saldo em valor da planilha. Este campo preenchido automaticamente pelo Sistema conforme

revises e medies realizadas para a planilha.

Tipo (CNA_TIPPLA): cdigo do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas.

Reajuste (CNA_FLREAJ): indica se a planilha dever ter seus valores reajustados conforme ndice econmico associado

ao contrato quando o contrato sofrer reviso de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato

for reajustvel, conforme cadastro do contrato.

Itens Principais campos:

Produto (CNB_PRODUT): cdigo do produto (material/servio) negociado na planilha do contrato.

Quantidade (CNB_QUANT): quantidade do produto negociada na planilha do contrato que poder recebida/entregue

no prazo de vigncia da planilha.

Importante

A programao da execuo do contrato (cronogramas) e a execuo (medies) sero

realizadas sempre por planilha, portanto muito importante a correta estruturao desta

entidade para um contrato. Planilhas no podero ser includas/excludas aps o incio da


do Treinamento

Gesto de Contratos

28

Vl. Unitrio (CNB_VLUNIT): preo unitrio do produto negociado na planilha do contrato e que ser aplicado a todas as

medies e pedidos gerados para o contrato.

Valor Total (CNB_VLTOT): valor total do produto negociado na planilha.

Desconto % (CNB_DESC): percentual de desconto que ser aplicado ao produto conforme negociao entre as partes.

Vl. Desconto (CNB_VLDESC): valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto

informado.

Qtd. Medida (CNB_QTDMED): quantidade j medida para o item da planilha. Este campo calculado automaticamente

pelo Sistema conforme as medies do contrato forem includas.

Saldo (CNB_SLDMED): saldo do item da planilha a ser medido. Este campo calculado automaticamente pelo Sistema

conforme as medies do contrato forem includas.

Sld. Receber (CNB_SLDREC): saldo do item da planilha a ser recebido/entregue. Este campo calculado

automaticamente pelo Sistema conforme as incluses de notas fiscais para o contrato.

Nmero da SC (CNB_NUMSC): nmero da solicitao de compra quando o item da planilha for gerado para atender a

um item de solicitao de compra do ambiente de Compras.

Item da SC (CNB_ITEMSC): item da solicitao de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item

de solicitao de compra do ambiente de Compras. Tipo Entrada (CNB_TE): tipo de entrada que ser utilizado nos pedidos de

compra gerados a partir do contrato.

Tipo Sada (CNB_TS): tipo de sada que ser utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato.

Tab. Preo (CNB_TABPRC): tabela de preo que ser aplicada para faturamento das medies excedentes das

quantidades previstas no contrato.

Base Instalada (CNB_BASINS): indica se o item um equipamento e se haver integrao com o ambiente de Gesto de

Servios atravs da gerao de base instalada.

Gerao de item na planilha a partir de solicitao de compra

Ao incluir ou alterar uma planilha, possvel incluir um item na planilha a partir de uma solicitao de compra do ambiente

de Compras. Atravs das opes Solicit. e Sol./Item possvel importar para a planilha os dados de solicitaes de compra

(produtos e quantidades).

Os itens gerados por este mtodo tero os campos Nmero da SC e Item da SC preenchidos com o nmero e item da

solicitao de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitao de compra sero marcados como

integrados ao SIGAGCT abandonando assim o fluxo de compra pelo ambiente de Compras.

Gerao de item na planilha a partir de pedido de compra

Ao incluir ou alterar uma planilha, possvel incluir um item na planilha a partir de um pedido de compra do ambiente de

Compras. Atravs da opo PC possvel importar para a planilha os itens de um pedido de compra.

Esta funcionalidade apenas um facilitador de digitao e no haver relacionamento entre os itens da planilha e o pedido

de compra bem como atualizao do status do pedido.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Planilhas, acione a opo Incluir e cadastre os seguintes

dados:

Cabealho:


Fornecedor: 000001

Loja: 01

Tipo: 001

Reajuste: Sim

Itens:

Produto: PRODUTO-A (F3 Disponvel)

Gesto de Contratos

29

5.6. Cronogramas

Uma vez definidos os materiais e/ou servios negociados pelo contrato atravs da confeco das planilhas do contrato, caso

o contrato no seja de medio eventual, ou seja, tenha um planejamento de execuo pr-definido, devero ser

cadastrados cronogramas com esta previso de execuo. Desta forma, o cronograma ser a entidade responsvel por

fornecer a viso do planejamento de execuo do contrato no formato de parcelas (competncias).

No ambiente de Gesto de Contratos a gesto do contrato pode ser realizada em at trs perspectivas distintas:

Financeira: nesta perspectiva a criao e o acompanhamento do planejamento e da execuo do contrato so vistos

perante o valor financeiro do contrato. Ou seja, o cronograma de execuo ser estruturado em parcelas financeiras e a

movimentao das quantidades ser realizada de forma proporcional ao valor financeiro da parcela. Esta perspectiva muito

utilizada, por exemplo, em contratos de compra/venda de servios, j que a mensurao atravs de quantidades no eficaz.

Fsica: nesta perspectiva a criao e o acompanhamento do planejamento e da execuo do contrato so vistos perante

as quantidades dos itens do contrato. Ou seja, o cronograma de execuo ser estruturado em parcelas conforme

quantidade a receber/entregar dos itens em cada parcela. Esta perspectiva muito utilizada, por exemplo, em contratos de

compra/venda de materiais, j que a mensurao atravs da quantidade mais eficaz.

Contbil: nesta perspectiva a criao e o acompanhamento do planejamento e da execuo do contrato so vistos

perante o valor financeiro do contrato, porm sob expectativa contbil. Ou seja, permite a viso contbil da execuo do

contrato. Esta perspectiva muito utilizada quando h a necessidade de contabilizar o contrato e principalmente com

valores diferentes do planejamento financeiro/fsico.

O cronograma financeiro sempre de uso obrigatrio quando o tipo de contrato cadastrado for sem medio eventual. J os

demais cronogramas, fsico e contbil, so opcionais conforme cadastro de tipos de contrato. Caso no tipo de contrato seja

definido uso destes cronogramas, eles devero ser cadastrados obrigatoriamente para o contrato.

Veremos agora, como manipular cada um dos tipos de cronograma.

Saiba Mais

Observe que o cronograma financeiro e fsico possuem relao direta entre si, afinal no

h como realizar uma alterao na programao fsica sem que isto interfira no acumulado

financeiro da competncia alterada.

Importante

Os cronogramas sempre sero cadastrados por planilha do contrato (cada planilha deve ter

um cronograma prprio).

Quantidade: 100

Vl. Unitrio: 10,00

Valor Total: 1.000,00

Tipo Entrada: 001 (F3 Disponvel)

Produto: PRODUTO-B (F3 Disponvel)

Quantidade: 100

Vl. Unitrio: 30,00

Valor Total: 3.000,00

Tipo Entrada: 001 (F3 Disponvel)

do Treinamento

Gesto de Contratos

30

5.6.1. Cronogramas Financeiros e Fsicos

O cadastro de cronogramas financeiros e fsicos (feitos na mesma rotina) realizado atravs de uma interface de assistente,

j que possui ferramentas para facilitar a criao das competncias (parcelas) que iro compor o cronograma.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Cronograma (CNTA110).


Contratos (CN9)

Planilhas (CNA)

Cronograma Financeiro (CNF)

Cronograma Fsico (CNS)

Etapas do assistente de incluso:

Etapa 1: seleo do contrato para o qual o cronograma ser manipulado.

Etapa 2: seleo da planilha para a qual o cronograma ser manipulado.

Etapa 3: coleta de dados para gerao das parcelas do cronograma. Nesta etapa devero ser preenchidos os seguintes

campos para gerao das parcelas:

Periodicidade: define o perodo de intervalo entre cada competncia de execuo do contrato, ou seja, define qual a

periodicidade de execuo (recebimento/entrega) do contrato. Admite as seguintes opes:

Mensal: prev uma medio a cada trinta dias.

Quinzenal: prev uma medio a cada quinze dias.

Dirio: prev uma medio a cada n dias. A quantidade de dias de intervalo entre cada medio dever ser informada.

Cond. Pgto.: gera as parcelas do cronograma conforme definies de uma condio de pagamento a ser escolhida. Esta

opo est disponvel apenas para contratos que no tenham cronograma fsico.

Competncia de incio: define qual a competncia (ms e ano) de incio das parcelas do cronograma. A competncia

servir de referncia aos usurios no ato da medio do contrato.

Data prevista da primeira medio/entrega: data prevista para gerao da primeira medio que servir de base para a

gerao das demais parcelas (conforme periodicidade).

N de parcelas: define a quantidade de competncias que o cronograma ir ter. O valor total da planilha ser

distribudo igualmente entre as parcelas como sugesto de cadastro. O mesmo ir ocorrer para o cronograma fsico, onde as

quantidades dos itens sero distribudas (quando o contrato controlar cronograma fsico).

Cond. de Pagamento: cdigo da condio de pagamento cuja quantidade de parcelas e vencimento ser utilizada na

sugesto das parcelas. Este campo habilitado somente quando periodicidade por condio de pagamento.

Etapa 4: aps informao dos dados na etapa 3, ser exibida interface para manipulao das parcelas do cronograma.

Nesta interface estaro sendo exibidos os valores conforme cronograma financeiro do contrato. Caso o contrato seja

planejado atravs de cronograma fsico, a edio dos valores das parcelas dever ser realizada atravs do boto Fsico (ou

duplo clique na linha da parcela). A edio deve ser realizada conforme campos a seguir:

Cronograma Financeiro:

Num. Parcela (CNF_PARCEL): cdigo de identificao da parcela do cronograma.

Competncia (CNF_COMPET): competncia (ms/ano) a qual se refere a parcela do cronograma.

Vl. Prev. Parcela (CNF_VLPREV): valor previsto para ser executado na medio da competncia. Este campo editvel

somente quando no planejado por cronograma fsico. Caso contrrio ser atualizado automaticamente pelo Sistema aps

atualizao do cronograma fsico.

Vl. Realizado (CNF_VLREAL): valor realizado para a competncia. Este campo atualizado automaticamente pelo

Sistema a cada medio includa para o contrato.

Saldo Parc. (CNF_SALDO): saldo em valor para a competncia. Este campo atualizado automaticamente pelo Sistema

a cada medio includa para o contrato.

Gesto de Contratos

31

Data Vencto (CNF_DTVENC): data de vencimento da parcela a ser aplicada nos ttulos provisrios gerados no incio da


Dt. Prev. Med. (CNF_PRUMED): data prevista para gerao da medio do contrato. Esta data ser utilizada quando

agendada execuo das medies automticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade).

Dt. Realizado (CNF_DTREAL): data real em que a parcela foi medida. Este campo atualizado automaticamente pelo

Sistema a cada medio includa para o contrato.

Cronograma Fsico:

Item (CNS_ITEM): item da planilha.

Produto (CNS_PRODUT): cdigo do produto conforme item da planilha.

Qtd. Prevista (CNS_PRVQTD): quantidade prevista para medio do item da planilha na parcela do cronograma.

Qtd. Medida (CNS_RLZQTD): quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo

atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medio includa para o contrato.

Saldo (CNS_SLDQTD): saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo atualizado

automaticamente pelo Sistema a cada medio includa para o contrato.

5.6.2. Cronogramas Contbeis

A contabilizao do cronograma contbil pode ser acionada atravs de uma rotina disponvel para agendamento no Schedule

do Configurador Protheus: CNTA290. Ao agendar esta rotina, sempre que encontrada parcela de cronograma contbil com

data prevista para a data em execuo, o lanamento padro 693 ser executado para contabilizar a parcela em questo.

Alm desta opo h outros pontos de contabilizao no ambiente de Gesto de Contratos. Abaixo esto listados os

principais:

Evento Lanamento Padro

Incio de vigncia 694

Cancelamento 696

Encerramento da medio (por medio) 697/698

Encerramento da medio (por item) 699

Estorno do encerramento da medio 69A

Aprovao de Reviso 69G

Importante

A manuteno do cronograma s poder se concluda aps a completa distribuio dos

valores da planilha em parcelas.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Cronograma, acione a opo Incluir e cadastre os seguintes

dados:


Nr. Planilha: 000001

Periodicidade: Mensal

N de parcelas: 4

Observe a gerao das parcelas do cronograma financeiro e atravs do boto Fsico observe as parcelas

do cronograma fsico.

do Treinamento

Gesto de Contratos

32

O cadastro de cronogramas contbeis, assim como para os cronogramas fsicos e financeiros, disponibiliza um assistente para

manuteno do cronograma.

A contabilizao do contrato est disponvel nos seguintes momentos e pelos seguintes lanamentos padres:

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Cronograma Ctb. (CNTA270).


Contratos (CN9)

Planilhas (CNA)

Cronograma Contbil (CNW)

Etapas do assistente de incluso:

Etapa 1: seleo do contrato para o qual o cronograma ser manipulado.

Etapa 2: seleo da planilha para a qual o cronograma ser manipulado.

Etapa 3: coleta de dados para gerao das parcelas do cronograma. Nesta etapa devero ser p

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