Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00 … Resumido... · Valores em reais...

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL SET/13 OUT/13 NOV/13 DEZ/13 SUBTOTAL

RECEITAS CORRENTES

Rec. Tributária 1.260.883,77 1.249.539,72 1.479.273,29 1.175.592,31 5.165.289,09

Rec. de Contribuições 699.340,19 635.023,51 558.015,43 290.667,92 2.183.047,05

Rec. Patrimoniais 64.372,09 81.695,00 55.956,06 96.442,54 298.465,69

Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. de Serviços 156.673,80 133.609,90 19.437,98 27.221,75 336.943,43

Transf. Correntes 7.551.511,37 8.223.435,67 8.178.845,34 9.835.846,93 33.789.639,31

Cota Parte do FPM 1.785.959,16 1.785.986,59 2.484.271,07 3.747.815,04 9.804.031,86

Cota Parte do ICMS 2.756.354,78 3.009.123,27 2.872.673,62 3.079.247,02 11.717.398,69

Cota Parte do IPVA 144.251,11 85.722,10 67.339,93 113.826,11 411.139,25

Cota Parte do IPI 48.157,96 51.472,63 57.087,80 61.011,09 217.729,48

Transf. do FUNDEB 1.257.976,13 1.353.147,90 1.402.592,42 1.484.826,60 5.498.543,05

Convênios 12.085,20 12.085,20 0,00 12.085,20 36.255,60

Outras Transferências 1.546.727,03 1.925.897,98 1.294.880,50 1.337.035,87 6.104.541,38

Demais Rec. Correntes 1.420.366,88 686.353,53 277.887,81 649.746,21 3.034.354,43

(-) Deduções da Receita Corrente 56.047,30 0,00 176.827,17 516,58 233.391,05

(-) Deduções de Receitas paraFormação do FUNDEB

953.383,79 1.001.927,10 1.000.353,96 1.167.402,24 4.123.067,09

SOMA 10.143.717,01 10.007.730,23 9.392.234,78 10.907.598,84 40.451.280,86

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Três Corações Data Base: 31/08/2014ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: BimestralData/hora de geração do relatório: 20/10/14 17:08

-10-

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL SET/13 OUT/13 NOV/13 DEZ/13 SUBTOTAL

(-) EXCLUSÕES

Contr. Servidores à Prev. Própria 474.483,55 416.429,03 354.014,21 87.349,41 1.332.276,20

Compens. entre Reg. de Prev. 983.046,93 402.144,44 0,00 0,00 1.385.191,37

Contr. Patronal à Prev. Própria

Transf. Intragovernamentais

Fundações

Autarquias

Empr. Públ. Depend.

Demais Entidades

Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 1.457.530,48 818.573,47 354.014,21 87.349,41 2.717.467,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 8.686.186,53 9.189.156,76 9.038.220,57 10.820.249,43 37.733.813,29




-11-

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 SUBTOTAL

RECEITAS CORRENTES

Rec. Tributárias 943.102,87 1.035.696,40 941.362,16 1.196.026,58 4.116.188,01

Rec. de Contribuições 881.510,66 561.713,15 223.692,27 560.162,57 2.227.078,65

Rec. Patrimoniais 81.932,73 131.746,70 72.412,07 107.546,28 393.637,78

Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. de Serviços 8.154,16 7.409,73 14.201,92 7.157,70 36.923,51

Transf. Correntes 11.897.891,55 9.257.477,04 8.093.568,59 8.391.535,60 37.640.472,78

Cota Parte do FPM 3.412.892,88 3.236.792,31 1.920.049,21 2.191.412,91 10.761.147,31

Cota Parte do ICMS 2.939.702,85 2.579.115,11 2.677.170,41 2.006.710,93 10.202.699,30

Cota Parte do IPVA 2.262.017,18 801.829,93 859.546,05 1.078.968,84 5.002.362,00

Cota Parte do IPI 52.425,34 43.991,28 43.367,84 47.276,67 187.061,13

Transf. do FUNDEB 2.012.359,12 1.644.820,11 1.457.835,51 1.455.460,24 6.570.474,98

Convênios 82.500,00 82.500,00 0,00 543,10 165.543,10

Outras Transferências 1.135.994,18 868.428,30 1.135.599,57 1.611.162,91 4.751.184,96

Demais Rec. Correntes 308.670,66 243.221,12 285.786,45 807.348,04 1.645.026,27

(-) Deduções da Receita Corrente 42.497,12 258,54 0,00 0,00 42.755,66


1.661.015,60 1.332.427,25 1.097.140,80 1.068.552,98 5.159.136,63

SOMA 12.417.749,91 9.904.578,35 8.533.882,66 10.001.223,79 40.857.434,71




-12-

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL JAN/14 FEV/14 MAR/14 ABR/14 SUBTOTAL

(-) EXCLUSÕES

Contr. Servidores à Prev. Própria 522.682,06 333.456,04 10.819,58 333.466,41 1.200.424,09

Compens. entre Reg. de Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Fundações

Autarquias


Demais Entidades

Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 522.682,06 333.456,04 10.819,58 333.466,41 1.200.424,09

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 11.895.067,85 9.571.122,31 8.523.063,08 9.667.757,38 39.657.010,62




-13-

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL MAI/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SUBTOTAL TOTALPrevisão para

o exercício

RECEITAS CORRENTES

Rec. Tributárias 1.044.517,15 4.025.358,89 1.308.085,25 1.416.653,45 7.794.614,74 17.076.091,84 3.572.647,25

Rec. de Contribuições 539.453,32 863.828,40 334.323,03 925.797,75 2.663.402,50 7.073.528,20 1.799.518,85

Rec. Patrimoniais 146.294,94 2.441,80 94.313,19 176.729,70 419.779,63 1.111.883,10 298.207,59

Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rec. de Serviços 28.649,39 1.059.174,70 155.172,55 140.961,53 1.383.958,17 1.757.825,11 563.618,32

Transf. Correntes 9.700.506,05 7.529.942,80 7.488.156,66 7.613.453,95 32.332.059,46 103.762.171,55 34.177.067,76

Cota Parte do FPM 2.538.553,79 2.190.056,86 1.880.981,75 2.285.072,79 8.894.665,19 29.459.844,36 10.794.187,50

Cota Parte do ICMS 2.646.765,61 2.678.149,83 2.808.417,18 2.668.342,13 10.801.674,75 32.721.772,74 17.058.125,95

Cota Parte do IPVA 269.023,63 212.963,95 226.701,26 182.759,48 891.448,32 6.304.949,57 (853.810,32)

Cota Parte do IPI 51.419,08 48.971,09 50.306,08 51.847,78 202.544,03 607.334,64 240.394,84

Transf. do FUNDEB 1.489.778,21 1.385.053,85 1.382.861,90 1.424.537,24 5.682.231,20 17.751.249,23 6.122.293,82

Convênios 1.337.103,46 123.839,05 173.773,56 1.651,92 1.636.367,99 1.838.166,69 (1.647.411,09)

Outras Transferências 1.367.862,27 890.908,17 965.114,93 999.242,61 4.223.127,98 15.078.854,32 2.463.287,06

Demais Rec. Correntes 558.852,36 628.867,63 614.745,05 337.970,08 2.140.435,12 6.819.815,82 1.754.838,61

(-) Deduções da Receita Corrente 127,95 359,89 0,00 0,00 487,84 276.634,55 (43.243,50)


1.177.362,39 1.029.807,83 993.328,46 1.052.692,41 4.253.191,09 13.535.394,81 5.443.072,28

SOMA 10.840.782,87 13.079.446,50 9.001.467,27 9.558.874,05 42.480.570,69 123.789.286,26 36.766.069,60




-14-

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL MAI/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SUBTOTAL TOTALPrevisão para

o exercício

(-) EXCLUSÕES

Contr. Servidores à Prev. Própria 282.547,40 485.879,08 46.893,74 43.547,93 858.868,15 3.391.568,44

Compens. entre Reg. de Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385.191,37



Fundações

Autarquias


Demais Entidades

Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOMA 282.547,40 485.879,08 46.893,74 43.547,93 858.868,15 4.776.759,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 10.558.235,47 12.593.567,42 8.954.573,53 9.515.326,12 41.621.702,54 119.012.526,45

NOME CPF CRC

Prefeito: CLAUDIO COSME PEREIRA DE SOUZA 948.031.616-15

Contador: SILVANA LUCIA DE PAULA CARVALHO 554.343.716-15 MG-066482

Controle Interno: ROSEMARY MIRANDA MATTOS FERREIRA LOPES 681.673.426-20




-15-

Valores em Reais

RECEITASPrevisão Anual 4o Bimestre Até o Bimestre

A RealizarInicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada

RECEITAS CORRENTES(A)

134.959.475,00 134.959.475,00 20.640.365,51 20.606.362,19 88.653.895,81 92.750.333,12 42.209.141,88

Tributárias 15.483.450,00 15.483.450,00 2.539.520,31 2.724.738,70 10.903.522,14 11.910.802,75 3.572.647,25

Impostos 14.606.000,00 14.606.000,00 2.383.529,20 2.531.773,50 10.269.808,25 11.071.373,62 3.534.626,38

IPTU 5.177.500,00 5.177.500,00 963.015,00 748.303,25 3.831.350,00 3.967.715,64 1.209.784,36

ISSQN 6.812.500,00 6.812.500,00 1.010.207,06 1.248.733,11 4.813.579,68 5.174.467,24 1.638.032,76

ITBI 981.000,00 981.000,00 114.450,00 196.537,16 604.950,00 680.075,69 300.924,31

IRRF 1.635.000,00 1.635.000,00 295.857,14 338.199,98 1.019.928,57 1.249.115,05 385.884,95

Taxas 877.450,00 877.450,00 155.991,11 192.965,20 633.713,89 839.324,46 38.125,54

Contribuições deMelhoria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,67 (104,67)

Contribuições 6.690.000,00 6.690.000,00 1.124.867,26 1.260.120,78 4.223.185,85 4.890.481,15 1.799.518,85

Patrimoniais 1.111.625,00 1.111.625,00 296.542,98 271.042,89 885.443,14 813.417,41 298.207,59

Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços 1.984.500,00 1.984.500,00 349.348,12 296.134,08 1.267.965,32 1.420.881,68 563.618,32

TransferênciasCorrentes

104.149.600,00 104.149.600,00 15.546.122,76 15.101.610,61 67.488.418,92 69.972.532,24 34.177.067,76

Convênios 154.500,00 154.500,00 0,00 175.425,48 154.500,00 1.801.911,09 (1.647.411,09)

Outras ReceitasCorrentes

5.540.300,00 5.540.300,00 783.964,08 952.715,13 3.885.360,44 3.785.461,39 1.754.838,61

Deduções da ReceitaCorrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.243,50 (43.243,50)

RECEITAS DE CAPITAL(B)

6.502.100,00 6.502.100,00 3.127.560,64 329.927,05 6.427.311,99 3.068.481,13 3.433.618,87

Operações de Crédito 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 181.909,25 3.100.000,00 1.404.413,67 1.695.586,33

Refinanciamento daDívida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Operações deCrédito

3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 181.909,25 3.100.000,00 1.404.413,67 1.695.586,33

Alienação de Bens 3.152.100,00 3.152.100,00 0,00 0,00 3.152.099,99 0,00 3.152.100,00

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


-16-

RECEITASPrevisão Anual 4o Bimestre Até o Bimestre

A RealizarInicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada

Amortização deEmpréstimos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências deCapital

250.000,00 250.000,00 27.560,64 148.017,80 175.212,00 1.664.067,46 (1.414.067,46)

Convênios 250.000,00 250.000,00 27.560,64 148.017,80 175.212,00 1.664.067,46 (1.414.067,46)

Outras Receitas deCapital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deduções da Receitade Capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES PARAFORMAÇÃO DO FUNDEB(C)

14.855.400,00 14.855.400,00 2.198.425,16 2.046.020,87 9.801.312,17 9.412.327,72 5.443.072,28

REC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(D)

4.126.000,00 4.126.000,00 876.000,00 858.492,37 2.726.000,00 4.191.299,07 (65.299,07)

RECEITA TOTAL (A + B -C + D)

130.732.175,00 130.732.175,00 22.445.500,99 19.748.760,74 88.005.895,63 90.597.785,60 40.134.389,40

DESPESASDotação Anual 4o Bimestre Até o Bimestre

A EmpenharInicial Atualizada Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada

DESPESAS CORRENTES(E)

110.773.598,58 111.496.594,32 17.138.466,88 18.594.342,05 89.135.683,71 80.971.772,58 22.360.910,61

Pessoal/EncargosSociais

59.878.449,00 61.267.200,71 11.946.067,73 12.614.543,15 51.391.226,79 50.183.169,05 9.875.973,92

Juros/Encargos daDívida Interna

395.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Juros/Encargos daDívida Externa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras DespesasCorrentes

50.500.149,58 50.214.393,61 5.192.399,15 5.979.798,90 37.744.456,92 30.788.603,53 12.469.936,69

DESPESAS DE CAPITAL(F)

15.078.168,92 21.729.774,44 2.482.524,58 1.356.397,75 11.058.830,18 4.184.459,76 10.670.944,26

Investimentos 11.057.168,92 19.239.834,44 2.035.419,19 962.067,27 8.832.960,87 2.820.602,19 10.406.873,57




-17-

DESPESASDotação Anual 4o Bimestre Até o Bimestre

A EmpenharInicial Atualizada Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada

Inversões Financeiras 51.000,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00

Amortização da DívidaInterna

3.970.000,00 2.488.500,00 447.105,39 394.330,48 2.225.869,31 1.363.857,57 262.630,69

Amortização da DívidaExterna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização -Refinanciamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 da DívidaMobiliária

Outras Despesas deCapital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(G)

4.305.907,50 4.409.338,40 635.735,72 665.390,20 3.432.997,90 3.395.639,95 976.340,50

RESERVA DECONTINGÊNCIA (H)

100.000,00 0,00

RESERVA DO RPPS (I) 474.500,00 474.500,00

DESP. TOTAL (E + F + G+ H + I) *

130.732.175,00 138.110.207,16 19.922.251,57 20.616.130,00 103.627.511,79 88.551.872,29 34.008.195,37

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em

todos os campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.




-18-

Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS

Número do ato Data do Ato Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS

2851 01/07/2014 DECRETO

4o Bimestre Até o Bimestre

SUPERÁVIT DÉFICIT SUPERÁVIT DÉFICIT

Receita Realizada - Despesa Empenhada (173.490,83) (13.029.726,19)

Receita Realizada - Despesa Liquidada (867.369,26) 2.045.913,31

NOME CPF CRC







-19-

Valores em Reais

ÓRGÃOS/ENTIDADES

FUNÇÃO SUBFUNÇÃODOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA SALDO AEMPENHAR4º Bimestre Até o Bimestre 4º Bimestre Até o Bimestre

03 - Essencialà Justiça

2.556.000,00 1.937.819,52 274.698,20 1.401.037,25 340.813,88 1.267.766,71 536.782,27

Defesa daOrdem Jurídica

1.866.000,00 1.352.259,52 213.532,29 1.060.701,17 269.228,27 957.054,05 291.558,35

RepresentaçãoJudicial eExtrajudicial

690.000,00 585.560,00 61.165,91 340.336,08 71.585,61 310.712,66 245.223,92

04 -Administração

22.869.000,00 22.709.286,90 3.798.902,68 18.155.476,34 3.694.446,14 16.391.770,48 4.553.810,56

AdministraçãoGeral

18.065.000,00 17.118.636,90 3.152.302,01 14.156.181,55 3.061.505,03 12.570.102,85 2.962.455,35

AdministraçãoFinanceira

2.703.000,00 4.089.650,00 437.459,27 3.115.354,98 415.147,29 2.965.131,63 974.295,02

ControleInterno

1.185.000,00 627.200,00 100.344,55 430.531,72 101.114,09 411.010,79 196.668,28

Normatizaçãoe Fiscalização

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tecnologia daInformação

90.000,00 67.800,00 0,00 5.390,62 882,88 4.507,74 62.409,38

Formação deRecursosHumanos

100.000,00 49.900,00 0,00 2.542,00 0,00 2.542,00 47.358,00

Administraçãode Receitas

30.000,00 42.000,00 26.438,13 28.003,33 26.438,13 28.003,33 13.996,67

ComunicaçãoSocial

54.000,00 77.100,00 0,00 35.000,00 7.000,00 28.000,00 42.100,00

Previdência doRegimeEstatutário

637.000,00 637.000,00 82.358,72 382.472,14 82.358,72 382.472,14 254.527,86

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO


-20-

ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


05 - DefesaNacional

21.000,00 27.063,88 0,00 0,00 0,00 0,00 27.063,88

DefesaTerrestre

21.000,00 27.063,88 0,00 0,00 0,00 0,00 27.063,88

06 -SegurançaPública

359.000,00 311.000,00 119.243,61 197.568,85 77.497,40 143.488,28 113.431,15

Policiamento 303.000,00 278.000,00 115.711,84 191.175,08 76.675,88 142.367,56 86.824,92

Defesa Civil 56.000,00 33.000,00 3.531,77 6.393,77 821,52 1.120,72 26.606,23

08 -AssistênciaSocial

6.455.500,00 5.400.524,70 673.864,97 3.325.988,61 864.544,17 2.923.037,51 2.074.536,09


3.446.000,00 2.857.224,70 424.110,35 2.149.336,76 518.031,94 2.052.372,49 707.887,94


57.000,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00

Assistência aoIdoso

68.000,00 30.000,00 5.415,68 14.346,46 5.811,37 12.035,24 15.653,54

Assistência aoPortador deDeficiência

20.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

Assistência àCriança e aoAdolescente

105.000,00 91.300,00 18.381,75 52.051,25 8.523,27 37.702,21 39.248,75

AssistênciaComunitária

2.759.500,00 2.379.500,00 225.957,19 1.110.254,14 332.177,59 820.927,57 1.269.245,86

09 -PrevidênciaSocial

1.400.000,00 1.300.000,00 122.325,26 840.600,33 122.325,26 840.600,33 459.399,67

PrevidênciaBásica

1.400.000,00 1.300.000,00 122.325,26 840.600,33 122.325,26 840.600,33 459.399,67

10 - Saúde 22.081.198,00 30.046.809,73 5.241.428,92 26.140.336,87 4.865.630,10 24.407.624,94 3.906.472,86




-21-

ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


PrefeituraMunicipal


3.849.003,00 9.241.853,00 2.145.432,00 8.752.851,86 2.197.403,64 8.549.229,21 489.001,14

Atenção Básica 5.174.067,00 6.692.530,73 1.449.702,44 4.538.358,28 1.101.809,28 4.030.365,92 2.154.172,45

AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

12.454.000,00 13.075.298,00 1.522.504,94 12.079.976,41 1.425.220,98 11.105.776,14 995.321,59

SuporteProfilático eTerapêutico

382.728,00 487.728,00 95.719,24 358.449,29 94.134,36 341.502,37 129.278,71

VigilânciaSanitária

11.000,00 7.000,00 0,00 1.823,73 0,00 1.823,73 5.176,27

VigilânciaEpidemiológica

210.400,00 542.400,00 28.070,30 408.877,30 47.061,84 378.927,57 133.522,70

12 - Educação 28.800.065,50 30.376.005,03 5.578.830,68 21.663.532,75 4.722.467,09 18.477.071,10 8.712.472,28


2.844.900,00 2.645.919,10 429.386,10 1.640.299,11 423.886,15 1.570.093,34 1.005.619,99


20.000,00 6.500,00 0,00 520,00 0,00 0,00 5.980,00

EnsinoFundamental

21.244.065,50 22.991.930,32 4.378.548,70 17.295.226,50 3.606.595,14 14.634.674,77 5.696.703,82

EducaçãoInfantil

3.616.900,00 3.840.605,61 684.257,15 2.150.963,06 564.139,65 1.887.511,34 1.689.642,55

Educação deJovens eAdultos

314.400,00 294.400,00 41.958,19 158.526,84 41.958,19 158.526,84 135.873,16

EducaçãoEspecial

759.800,00 596.650,00 44.680,54 417.997,24 85.887,96 226.264,81 178.652,76

13 - Cultura 1.908.000,00 1.833.405,00 171.275,10 1.241.381,33 216.501,37 1.108.022,59 592.023,67




-22-

ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


PatrimônioHistórico,Artístico eArqueológico

130.000,00 12.000,00 0,00 2.460,15 964,65 2.090,15 9.539,85

DifusãoCultural

1.778.000,00 1.821.405,00 171.275,10 1.238.921,18 215.536,72 1.105.932,44 582.483,82

15 -Urbanismo

13.590.650,52 16.553.300,52 488.040,43 9.841.678,49 1.058.361,57 4.788.085,36 6.711.622,03

Infra-EstruturaUrbana

8.589.444,44 13.064.619,67 242.107,15 6.946.186,90 649.545,44 2.560.393,93 6.118.432,77

ServiçosUrbanos

5.001.206,08 3.488.680,85 245.933,28 2.895.491,59 408.816,13 2.227.691,43 593.189,26

17 -Saneamento

140.000,00 82.600,00 0,00 16.622,45 0,00 6.855,19 65.977,55

SaneamentoBásico Urbano

140.000,00 82.600,00 0,00 16.622,45 0,00 6.855,19 65.977,55

18 - GestãoAmbiental

1.348.000,00 1.036.400,00 174.745,17 693.598,24 200.486,71 646.729,91 342.801,76

Preservação eConservaçãoAmbiental

150.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

ControleAmbiental

1.198.000,00 1.026.400,00 174.745,17 693.598,24 200.486,71 646.729,91 332.801,76

20 -Agricultura

1.116.000,00 1.163.600,00 124.333,10 630.208,30 124.355,90 574.369,25 533.391,70


733.000,00 767.300,00 124.333,10 564.254,96 124.355,90 508.415,91 203.045,04

Promoção daProduçãoVegetal

213.000,00 242.300,00 0,00 64.119,30 0,00 64.119,30 178.180,70




-23-

ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


Promoção daProduçãoAnimal

143.000,00 133.000,00 0,00 1.834,04 0,00 1.834,04 131.165,96

ExtensãoRural

27.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

22 - Indústria 205.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

PromoçãoIndustrial

205.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

25 - Energia 35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

EnergiaElétrica

35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

26 -Transporte

2.422.500,00 1.352.200,00 77.309,82 830.028,42 182.599,12 694.651,13 522.171,58

TransporteAéreo

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TransporteRodoviário

2.412.500,00 1.352.200,00 77.309,82 830.028,42 182.599,12 694.651,13 522.171,58

27 - Desportoe Lazer

530.000,00 1.348.000,00 44.157,71 396.371,05 46.245,50 365.030,24 951.628,95

Desporto deRendimento

445.000,00 1.326.000,00 44.157,71 396.371,05 46.245,50 365.030,24 929.628,95

DesportoComunitário

60.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

Lazer 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - EncargosEspeciais

4.775.000,00 2.933.500,00 549.592,55 2.495.896,57 484.357,52 1.718.653,13 437.603,43

Serviço daDívida Interna

3.975.000,00 2.133.500,00 447.105,39 1.855.869,31 338.347,15 1.135.744,21 277.630,69




-24-

ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


OutrosEncargosEspeciais

800.000,00 800.000,00 102.487,16 640.027,26 146.010,37 582.908,92 159.972,74

CâmaraMunicipal

01 -Legislativa

5.107.853,48 4.767.831,08 193.640,48 3.975.935,04 734.481,16 2.607.267,74 791.896,04

AçãoLegislativa

4.383.353,48 4.053.331,08 184.270,48 3.312.456,75 620.497,36 2.153.187,50 740.874,33


40.000,00 30.000,00 9.370,00 13.441,41 9.370,00 13.441,41 16.558,59


177.000,00 177.000,00 0,00 160.000,00 23.559,54 108.341,44 17.000,00

ControleInterno

175.000,00 175.000,00 0,00 160.000,00 23.045,26 100.387,28 15.000,00


332.500,00 332.500,00 0,00 330.036,88 58.009,00 231.910,11 2.463,12

04 -Administração

390.500,00 380.500,00 0,00 380.000,00 75.450,69 264.811,02 500,00


390.500,00 380.500,00 0,00 380.000,00 75.450,69 264.811,02 500,00

24 -Comunicações

216.000,00 126.022,40 0,00 100.000,00 16.889,60 68.455,66 26.022,40

ComunicaçãoSocial

116.000,00 121.000,00 0,00 100.000,00 16.889,60 68.455,66 21.000,00

Telecomunicações

100.000,00 5.022,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022,40

Entidades

INSTITUTO DEPREVIDENCIA

09 -PrevidênciaSocial

9.525.500,00 9.525.500,00 1.988.602,78 7.868.253,00 2.123.286,62 7.861.941,77 1.657.247,00




-25-

ÓRGÃOS/ENTIDADES


DOTAÇÃOATUALIZADA


MUNICIPAL DETRÊS CORAÇÕES- MG


9.525.500,00 9.525.500,00 1.988.602,78 7.868.253,00 2.123.286,62 7.861.941,77 1.657.247,00

DespesasIntra-Orçamentárias

DespesasIntra-Orçamentárias

4.305.907,50 4.409.338,40 635.735,72 3.432.997,90 665.390,20 3.395.639,95 976.340,50

99 - ReservadeContingência

999 - ReservadeContingência

100.000,00 0,00

77 - Reservado RPPS

999 - Reservado RPPS

474.500,00 474.500,00

TOTAL130.732.175

,00138.110.207

,1619.922.251,

57103.627.511

,7920.616.130,

0088.551.872,

2934.008.195,

37

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL da coluna DESPESA EMPENHADA no bimestre e em todos os campos dacoluna da DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre.

NOME CPF CRC







-26-

Valores em Reais

RECEITAS PREVISÃO INICIALPREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS SALDOAREALIZAR4º Bimestre Até o Bimestre

I - Receita Previdenciária

Receitas Correntes 5.874.000,00 5.874.000,00 162.369,81 2.339.508,78 3.534.491,22

Contribuição do Servidor Ativo 3.351.000,00 3.351.000,00 57.993,99 1.944.888,97 1.406.111,03

Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista 129.000,00 129.000,00 32.447,68 114.403,28 14.596,72

Receitas Patrimoniais 262.000,00 262.000,00 69.724,01 260.037,04 1.962,96

Outras Receitas Correntes 2.132.000,00 2.132.000,00 2.204,13 20.179,49 2.111.820,51

Compensações Previdenciárias do RGPS parao RPPS

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Outras 1.132.000,00 1.132.000,00 2.204,13 20.179,49 1.111.820,51

Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias 4.126.000,00 4.126.000,00 858.492,37 4.191.299,07 (65.299,07)

Deduções da Receita 0,00 0,00 0,00 43.243,50 (43.243,50)

TOTAL 10.000.000,00 10.000.000,00 1.020.862,18 6.487.564,35 3.512.435,65

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Três Corações Data Base: 31/08/2014ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: BimestralData/hora de geração do relatório: 20/10/14 17:08

-27-

DESPESAS DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS SALDOAEMPENHAR4º Bimestre Até o Bimestre

II - Despesa Previdenciária

Administração Geral 1.116.500,00 1.116.500,00 39.760,91 531.091,53 585.408,47

Despesas Correntes 1.017.500,00 1.017.500,00 39.166,91 530.497,53 487.002,47

Despesas de Capital 99.000,00 99.000,00 594,00 594,00 98.406,00

Previdência Social 8.409.000,00 8.409.000,00 1.948.841,87 7.337.161,47 1.071.838,53

Inativos e Pensionistas 7.999.000,00 7.999.000,00 1.871.937,47 7.065.980,21 933.019,79

Outros Benefícios Previdenciários 410.000,00 410.000,00 76.904,40 271.181,26 138.818,74

Compensação Previdenciária do RPPS para oRGPS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva do RPPS 474.500,00 474.500,00

Outras Reservas 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (II) 10.000.000,00 10.000.000,00 1.988.602,78 7.868.253,00 2.131.747,00

III - Resultado Previdenciário (I - II) 0,00 0,00 (967.740,60) (1.380.688,65) 1.380.688,65

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 4º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o

Bimestre.




-28-

APORTES PREVISÃO INICIALPREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASSALDO AREALIZAR4º Bimestre Até o Bimestre

IV - APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Repasse para Pagamento de Responsabilidade da FonteTesouro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR MÊS DA DATA BASE

V - Disponibilidades Financeiras doRegime Próprio de Previdência Social

Caixa 0,00 0,00

Bancos 19.002,17 52.849,99

Aplic. Financeiras 1.139.344,03 1.193.648,41

TOTAL 1.158.346,20 1.246.498,40

NOME CPF CRC







-29-

Valores em Reais

RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAISPrevisão Anual Realização Período Exerc.

Atualizada 4º Bimestre Até o Bimestre 4º Bimestre Até o Bimestre Anter.

Receitas Correntes 134.959.475,00 20.640.365,51 88.653.895,81 20.606.362,19 92.750.333,12 18.838.549,92

Receitas de Capital 6.502.100,00 3.127.560,64 6.427.311,99 329.927,05 3.068.481,13 2.960.453,13

Receitas Intra-Orçamentárias 4.126.000,00 876.000,00 2.726.000,00 858.492,37 4.191.299,07 168.601,47

Subtotal 145.587.575,00 24.643.926,15 97.807.207,80 21.794.781,61 100.010.113,32 21.967.604,52

(-) Deduções

Receita Operações de Crédito 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 181.909,25 1.404.413,67 937.266,06

Rendimento de Aplicações Financeiras 965.500,00 290.922,79 763.672,31 257.014,17 785.239,46 115.627,20

Receitas de Alienações de Bens 3.152.100,00 0,00 3.152.099,99 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução para o FUNDEB 14.855.400,00 2.198.425,16 9.801.312,17 2.046.020,87 9.412.327,72 1.941.690,33

Subtotal 22.073.000,00 5.589.347,95 16.817.084,47 2.484.944,29 11.601.980,85 2.994.583,59

Total das Receitas Fiscais 123.514.575,00 19.054.578,20 80.990.123,33 19.309.837,32 88.408.132,47 18.973.020,93

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL


-30-

DESPESAS FISCAIS

Dotação Anual Desp. Empenhadas Desp. LiquidadasPeríodo

Exerc. Anter.Atualizada4º Até o 4º Até o 4º Até o

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre

Despesas Correntes111.496.594,

3220.335.205,9

771.139.159,3

617.138.466,8

889.135.683,7

118.594.342,0

580.971.772,5

819.778.129,6

3

Despesas de Capital21.729.774,4

42.765.795,27

11.482.790,15

2.482.524,5811.058.830,1

81.356.397,75 4.184.459,76 2.887.239,06

Despesas Intra-Orçamentárias 4.409.338,40 691.402,44 2.806.418,90 635.735,72 3.432.997,90 665.390,20 3.395.639,95 1.096.376,73

Subtotal137.635.707,

1623.792.403,6

885.428.368,4

120.256.727,1

8103.627.511,

7920.616.130,0

088.551.872,2

923.761.745,4

2

(-) Deduções

Juros e Encargos da Dívida 15.000,00 25.832,49 276.251,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Dívida 2.488.500,00 741.354,13 2.577.728,65 447.105,39 2.225.869,31 394.330,48 1.363.857,57 488.842,43

Concessão de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquis. Tít. Cap. Já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 2.503.500,00 767.186,62 2.853.980,22 447.105,39 2.225.869,31 394.330,48 1.363.857,57 488.842,43

Total de Despesas Fiscais135.132.207,

1623.025.217,0

682.574.388,1

919.475.146,1

8101.401.642,

4820.221.799,5

287.188.014,7

223.272.902,9

9

Os valores das Anulações de Empenhos somente estão deduzidos no campo Total de Despesas Fiscais da coluna Xº bimestre/semestre e em todos oscampos da coluna Até o bimestre/semestre, ambos do campo Desp. Empenhadas.

RESULTADO (911.962,20) 1.220.117,75(4.299.882,0

6)




-31-

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (-RPPS)

Especificação

SALDO RESULTADO NOMINAL

Exercício Anterior Bimestre Anterior Bimestre Atual 4º Bimestre Até o Bimestre

(A) (B) (C) (C - B) (C - A)

I - Dívida Consolidada 19.097.547,12 19.029.396,36 19.138.103,22

(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos 743.730,63 2.460.156,11 622.391,46

(-) Aplicações Financeiras 9.699.275,51 9.705.611,30 11.058.693,37

(-) Ativo Realizável 523.265,85 697.437,90 761.788,97

(+) Restos a Pagar Processados 13.266.799,15 3.492.387,16 3.391.993,76

II - Dívida Consolidada Líquida 19.097.547,12 9.658.578,21 10.087.223,18

III - Receitas de Privatizações 0,00 0,00 0,00

IV - Passivos Reconhecidos 19.097.547,12 19.029.369,36 19.138.103,22

V - Dívida Fiscal Líquida (II + III - IV) 0,00 (9.370.791,15) (9.050.880,04) 319.911,11 (9.050.880,04)

JUSTIFICATIVAS




-32-

RESULTADO NOMINAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Especificação

SALDO RESULTADO NOMINAL

Exercício Anterior Bimestre Anterior Bimestre Atual 4º Bimestre Até o Bimestre

(A) (B) (C) (C - B) (C - A)

I - Dívida Consolidada 0,00 0,00 0,00

(-) Disponibilidade de Caixa/Bancos 0,00 0,00 0,00

(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00

(-) Ativo Realizável 0,00 0,00 0,00

(+) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00

II - Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00 0,00

III - Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00

IV - Dívida Fiscal Líquida (II - III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOME CPF CRC







-33-

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADESSALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO SALDO EM 31/12/2013

Prefeitura Municipal

2008 158.438,32

2009 12.648,99

2010 105.552,55

2011 1.142.682,10

2012 1.715.295,34

2013 20.719.956,48

Câmara Municipal 2013 166.307,45

Entidades

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRÊSCORAÇÕES - MG

2009 246,70

2010 2.391,64

2011 445,19

2012 8.707,10

2013 182.329,61

TOTAL 24.215.001,47

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR


-34-

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADESRP PROCESSADOS

EXERCÍCIO VALOR CANCELADOS PAGOS A PAGAR


2008 158.438,32 0,00 0,00 158.438,32

2009 12.582,23 0,00 0,00 12.582,23

2010 22.036,70 0,00 0,00 22.036,70

2011 947,87 0,00 0,00 947,87

2012 1.442.895,16 0,00 0,00 1.442.895,16

2013 1.855.486,88 0,00 100.393,40 1.755.093,48

Câmara Municipal 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades

INSTITUTO DE PREVIDENCIAMUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

2009 246,70 0,00 0,00 246,70

2010 2.391,64 0,00 0,00 2.391,64

2011 445,19 0,00 0,00 445,19

2012 7.948,68 0,00 0,00 7.948,68

2013 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.503.419,37 0,00 100.393,40 3.403.025,97




-35-

Valores em reais

ÓRGÃOS/ENTIDADESRP NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO VALOR CANCELADOS PAGOS A PAGAR


2008 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 66,76 0,00 0,00 66,76

2010 83.515,85 0,00 0,00 83.515,85

2011 1.141.734,23 0,00 0,00 1.141.734,23

2012 133.465,02 0,00 0,00 133.465,02

2013 6.640.594,26 0,00 482.637,18 6.157.957,08

Câmara Municipal 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades

INSTITUTO DE PREVIDENCIAMUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

2009 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 758,42 0,00 0,00 758,42

2013 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 8.000.134,54 0,00 482.637,18 7.517.497,36

NOME CPF CRC







-36-

Valores em Reais

BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA DIFERENÇA

1º 21.930.925,82 25.014.013,53 3.083.087,71

2º 19.444.825,30 20.530.320,33 1.085.495,03

3º 24.184.643,52 25.304.691,00 1.120.047,48

4º 22.445.500,99 19.748.760,74 (2.696.740,25)

5º 19.797.771,93

6º 22.928.507,44

TOTAL 130.732.175,00 90.597.785,60 2.591.889,97

Observações - Caso a receita arrecadada seja inferior à meta de arrecadação, indicar as medidas adotadas de combate à evasão e à sonegação, daquantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrançaadministrativa:

A diferença na arrecadação para a previsao deve-se ao fato de não realização total da seguinte receita:- Receitas de Capital vinculadas a Operação de Crédito, sendo a previsão bimestral no total de R$3.100.000,00, realizado apenas o valor de R$ 0,00Desta forma o município está obedecendo o cronograma mensal de desembolso uma vez que não contraiu despesas vinculadas a fonte de tais receitas. Omunicípio visando o equilibrio das contas publicas vem controlando seus gastos.

NOME CPF CRC




ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO


-37-

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00 … Resumido... · Valores em reais...

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