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Nome do Fundo Aplicação Rentabilidade Meta % Meta

BB Perfil 52.083.461,17 0,62% 1,60% 38,79%

BB IPCA IV 12.085.143,38 1,47% 1,60% 91,68%

BB IPCA III CP 1.319.655,14 2,74% 1,60% 171,34%

BB VII TP 15.182.719,87 2,38% 1,60% 148,38%

BB IRF-M1 0,00 0,20% 1,60% 12,54%

BB IDKA 2 153.997.135,26 2,59% 1,60% 161,77%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.100.640,00 1,49% 1,60% 93,06%

Caixa 2016 I TP RF 7.676.606,00 1,57% 1,60% 98,16%

Caixa 2016 III TP 16.062.990,00 1,57% 1,60% 98,14%

Caixa 2016 IV TP 10.808.173,24 1,57% 1,60% 98,12%

Caixa IRF-M1 5.582,65 1,62% 1,60% 101,39%

Caixa IDKA 2A 1.513.803,82 2,87% 1,60% 179,19%

Caixa IRF-M 100.198.462,55 0,00% 1,60% 0,00% Fundo Aplicação VaR VaR %

Caixa IRF-M1+ 30.000.000,00 0,00% 1,60% 0,00% BB Perfil 52.083.461,17 14.662,69 0,00%

Bradesco Federal DI 1.345.254,96 0,05% 1,60% 3,23% BB IPCA IV 12.085.143,38 19.200,79 0,00%

Santander Corporate DI 6.004.316,26 1,05% 1,60% 65,68% BB IPCA III CP 1.319.655,14 58.034,75 0,01%

Itália FIDC 644.928,52 0,91% 1,60% 56,74% BB VII TP 15.182.719,87 328.282,16 0,08%

Master III FIDC 39.419,07 -1,28% 1,60% -80,06% BB IRF-M1 0,00 0,00 0,00%

Urca CP 3.333.312,78 1,02% 1,60% 63,78% BB IDKA 2 153.997.135,26 3.206.679,43 0,75%

RB Capital Renda II FII 1.376.133,00 -13,67% 1,60% -853,79% Caixa Brasil I 2022 TP 12.100.640,00 19.532,72 0,00%

BRB Publico LP 1.164.218,91 1,04% 1,60% 64,72% Caixa 2016 I TP RF 7.676.606,00 48.357,45 0,01%

TOTAL / MÉDIA 426.941.956,58 2,24% 1,60% 139,92% Caixa 2016 III TP 16.062.990,00 101.181,43 0,02%

Caixa 2016 IV TP 10.808.173,24 68.083,08 0,02%

Caixa IRF-M1 5.582,65 19,21 0,00%

Caixa IDKA 2A 1.513.803,82 29.961,56 0,01%

Nome do Fundo % PL do RPPS % Resolução Caixa IRF-M 100.198.462,55 2.599.055,07 0,61%

BB Perfil 12,20% 20% Caixa IRF-M1+ 30.000.000,00 1.285.312,37 0,30%

BB IPCA IV 2,83% 20% Bradesco Federal DI 1.345.254,96 20,70 0,00%

BB IPCA III CP 0,31% 5% Santander Corporate DI 6.004.316,26 701,28 0,00%

BB VII TP 3,56% 100% Itália FIDC 644.928,52 73.840,19 0,02%

BB IRF-M1 0,00% 100% Master III FIDC 39.419,07 3.443,86 0,00%

BB IDKA 2 36,07% 100% Urca CP 3.333.312,78 199.573,25 0,05%

Caixa Brasil I 2022 TP 2,83% 20% RB Capital Renda II FII 1.376.133,00 0,00 0,00%

Caixa 2016 I TP RF 1,80% 100% BRB Publico LP 1.164.218,91 44,28 0,00%

Caixa 2016 III TP 3,76% 100% Carteira 426.941.956,58 7.157.346,30 1,68%

Caixa 2016 IV TP 2,53% 100%

Caixa IRF-M1 0,00% 100%

Caixa IDKA 2A 0,35% 100%

Caixa IRF-M 23,47% 100%

Caixa IRF-M1+ 7,03% 100%

Bradesco Federal DI 0,32% 20%

Santander Corporate DI 1,41% 20%

Itália FIDC 0,15% 5%

Master III FIDC 0,01% 5%

Urca CP 0,78% 0% Fundo Sharpe

RB Capital Renda II FII 0,32% 5% BB Perfil -

BRB Publico LP 0,27% 20% BB IPCA IV 0,23

BB IPCA III CP 0,05

BB VII TP 0,06

BB IRF-M1 0,10

BB IDKA 2 0,08

Rentabilidade Meta % Meta Caixa Brasil I 2022 TP -

Janeiro 2,24% 1,60% 139,92% Caixa 2016 I TP RF 0,06

Fevereiro Caixa 2016 III TP 0,06

Março Caixa 2016 IV TP 0,06

Abril Caixa IRF-M1 0,10

Maio Caixa IDKA 2A 0,07

Junho Caixa IRF-M 0,07

Julho Caixa IRF-M1+ 0,06

Agosto Bradesco Federal DI -

Setembro Santander Corporate DI -

Outubro Itália FIDC -

Novembro Master III FIDC -

Dezembro Urca CP 0,06

Acumulado 2,24% 1,60% 139,92% RB Capital Renda II FII -

BRB Publico LP -

Art. 7º, IV

3. COMPARATIVO COM A META ATUARIAL

4.2.2 ÍNDICE SHARPE

O Índice Sharpe é um indicador de performance que ajusta o

retorno ao risco, ou seja, ele avalia se um determinado fundo de

investimento apresenta uma rentabilidade ponderada ao risco que o

investidor está exposto.

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 2,24%,enquanto

que a meta acumulada no período é de 1,6%, sendo assim o RPPS

atingiu 139,92% da meta atuarial.

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "a"

Art. 8º, VI

Art. 7º, VII, "a"

Ativo em Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Janeiro/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO

Relatório de Consultoria

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

CAMPINAS

Informações referentes a Janeiro/2016

1. RENTABILIDADE MÉDIA 4. GERENCIAMENTO DE RISCO

Enquadramento

Caso o RPPS detenha fundos com Crédito Privado, a análise do

crédito será feita a parte através da análise de avaliação de risco cedida

por empresas com sede no país e fornecidas pelo RPPS para a

Conexão Consultores.

4.2 RISCO DE MERCADO

4.2.1 VaR - VALUE AT RISK

O VaR representa o valor monetário das perdas no valor presente

a que uma carteira está sujeita, a um determinado nível de confiança e

dentro de um horizonte de tempo.

2. ENQUADRAMENTO


BB Perfil 31.852.409,34 0,40% 1,23% 32,71%

BB Fluxo 0,00 0,19% 1,23% 15,75%

BB IPCA IV 11.925.285,16 1,60% 1,23% 129,80%

BB IPCA III CP 1.355.509,22 2,72% 1,23% 220,83%

BB VII TP 14.974.777,92 1,52% 1,23% 123,90%

BB IRF-M 252.900.646,41 0,96% 1,23% 77,68%

BB IDKA 2 0,00 0,12% 1,23% 9,85%

Caixa Brasil I 2022 TP 11.950.640,00 1,62% 1,23% 132,05%

Caixa 2016 I TP RF 7.534.884,00 0,96% 1,23% 77,76%

Caixa 2016 III TP 15.767.715,00 0,96% 1,23% 77,73%

Caixa 2016 V TP 10.599.877,53 0,96% 1,23% 77,73%

Caixa IRF-M1 5.644,09 1,10% 1,23% 89,45%

Caixa IDKA 2A 1.534.573,06 1,37% 1,23% 111,51% Fundo Aplicação VaR VaR %

Caixa IRF-M 36.525.932,54 1,46% 1,23% 118,82% BB Perfil 31.852.409,34 7.071,03 0,00%

Caixa IRF-M1+ 30.652.152,76 2,06% 1,23% 167,20% BB Fluxo 0,00 0,00 0,00%

Caixa Prático 0,00 0,03% 1,23% 2,66% BB IPCA IV 11.925.285,16 19.995,78 0,00%

Caixa Ref. DI LP 0,00 0,05% 1,23% 4,21% BB IPCA III CP 1.355.509,22 31.597,57 0,01%

Bradesco Federal DI 1.358.370,68 0,97% 1,23% 79,24% BB VII TP 14.974.777,92 184.599,35 0,04%

Santander Corporate DI 6.063.256,65 0,98% 1,23% 79,79% BB IRF-M 252.900.646,41 3.978.640,25 0,90%

Itália FIDC 633.547,44 0,63% 1,23% 50,87% BB IDKA 2 0,00 0,00 0,00%

Master III FIDC 38.942,97 -0,28% 1,23% -22,81% Caixa Brasil I 2022 TP 11.950.640,00 265.143,37 0,06%

Urca CP 3.379.596,48 1,39% 1,23% 112,86% Caixa 2016 I TP RF 7.534.884,00 165.398,28 0,04%

RB Capital Renda II FII 1.384.227,90 1,46% 1,23% 118,32% Caixa 2016 III TP 15.767.715,00 345.130,97 0,08%

BRB Publico LP 1.175.510,82 0,97% 1,23% 78,83% Caixa 2016 V TP 10.599.877,53 239.087,21 0,05%

TOTAL / MÉDIA 441.613.499,97 1,41% 1,23% 114,66% Caixa IRF-M1 5.644,09 13,73 0,00%

Caixa IDKA 2A 1.534.573,06 20.298,34 0,00%

Caixa IRF-M 36.525.932,54 574.518,21 0,13%

Caixa IRF-M1+ 30.652.152,76 797.237,70 0,18%

Nome do Fundo % PL do RPPS % Resolução Caixa Prático 0,00 0,00 0,00%

BB Perfil 7,21% 20% Caixa Ref. DI LP 0,00 0,00 0,00%

BB Fluxo 0,00% 20% Bradesco Federal DI 1.358.370,68 62,89 0,00%

BB IPCA IV 2,70% 20% Santander Corporate DI 6.063.256,65 597,94 0,00%

BB IPCA III CP 0,31% 5% Itália FIDC 633.547,44 54.218,20 0,01%

BB VII TP 3,39% 100% Master III FIDC 38.942,97 2.699,86 0,00%

BB IRF-M 57,27% 100% Urca CP 3.379.596,48 66.453,41 0,02%

BB IDKA 2 0,00% 100% RB Capital Renda II FII 1.384.227,90 0,00 0,00%

Caixa Brasil I 2022 TP 2,71% 20% BRB Publico LP 1.175.510,82 38,64 0,00%

Caixa 2016 I TP RF 1,71% 100% Carteira 441.613.499,97 5.551.914,91 1,26%

Caixa 2016 III TP 3,57% 100%

Caixa 2016 V TP 2,40% 100%

Caixa IRF-M1 0,00% 100%


Caixa IRF-M 8,27% 100%

Caixa IRF-M1+ 6,94% 100%

Caixa Prático 0,00% -

Caixa Ref. DI LP 0,00% 20%


Santander Corporate DI 1,37% 20% Fundo Sharpe

Itália FIDC 0,14% 5% BB Perfil -

Master III FIDC 0,01% 5% BB Fluxo -

Urca CP 0,77% 0% BB IPCA IV 0,15

RB Capital Renda II FII 0,31% 5% BB IPCA III CP 0,05

BRB Publico LP 0,27% 20% BB VII TP 0,03

BB IRF-M 0,02

BB IDKA 2 0,02

Caixa Brasil I 2022 TP -

Rentabilidade Meta % Meta Caixa 2016 I TP RF -

Janeiro 2,24% 1,60% 139,92% Caixa 2016 III TP -

Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa 2016 V TP -

Março Caixa IRF-M1 0,04

Abril Caixa IDKA 2A 0,02

Maio Caixa IRF-M 0,03

Junho Caixa IRF-M1+ 0,03

Julho Caixa Prático -

Agosto Caixa Ref. DI LP -

Setembro Bradesco Federal DI -

Outubro Santander Corporate DI -

Novembro Itália FIDC -

Dezembro

Acumulado 3,68% 2,85% 129,16%

Fevereiro/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Fevereiro/2016


Art. 7º, I, "b"


crédito será feita a parte através da análise de avaliação de risco cedida por

empresas com sede no país e fornecidas pelo RPPS para a Conexão

Consultores.



O VaR representa o valor monetário das perdas no valor presente a

que uma carteira está sujeita, a um determinado nível de confiança e dentro

de um horizonte de tempo.

2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"



O Índice Sharpe é um indicador de performance que ajusta o retorno

ao risco, ou seja, ele avalia se um determinado fundo de investimento

apresenta uma rentabilidade ponderada ao risco que o investidor está

exposto.




Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Desenquadrado

Art. 7º, IV

Art. 8º, VI

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "a"

Ativo em Enquadramento


BB Perfil 22.628.052,61 0,53% 0,76% 69,61%

BB IPCA IV 12.066.953,99 1,19% 0,76% 156,56%

BB IPCA III CP 1.379.400,25 1,76% 0,76% 232,28%

BB VII TP 15.127.457,84 1,02% 0,76% 134,37%

BB IRF-M 0,00 2,50% 0,76% 329,66%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.090.940,00 1,17% 0,76% 154,72%

Caixa 2016 I TP RF 7.603.211,00 0,91% 0,76% 119,51%

Caixa 2016 III TP 15.910.635,00 0,91% 0,76% 119,46%

Caixa 2016 V TP 10.695.977,91 0,91% 0,76% 119,48%

Caixa IRF-M1 75.393.028,98 0,62% 0,76% 82,21%

Caixa IDKA 2A 0,00 1,03% 0,76% 135,93%

Caixa IRF-M 0,00 2,51% 0,76% 330,68%

Caixa IRF-M1+ 0,00 4,10% 0,76% 541,00% Fundo Aplicação VaR VaR %




Master III FIDC 41.045,91 6,47% 0,76% 852,68% BB IRF-M 15.127.457,84 207.221,44 0,05%

Urca CP 3.413.967,23 1,02% 0,76% 134,03% Caixa Brasil I 2022 TP 0,00 0,00 0,00%

RB Capital Renda II FII 1.578.505,50 14,93% 0,76% 1967,22% Caixa 2016 I TP RF 12.090.940,00 261.564,86 0,06%

BRB Publico LP 1.188.774,10 1,13% 0,76% 148,70% Caixa 2016 III TP 7.603.211,00 165.920,79 0,04%

BB IRF-M1 263.697.006,27 0,58% 0,76% 76,15% Caixa 2016 V TP 15.910.635,00 346.211,26 0,08%

Bradesco IRF-M1 TP 3.020.323,29 0,68% 0,76% 89,28% Caixa IRF-M1 10.695.977,91 239.897,16 0,05%

Santander FI Irf-M1 2.012.093,31 0,60% 0,76% 79,69% Caixa IDKA 2A 75.393.028,98 163.237,45 0,04%

TOTAL / MÉDIA 455.976.706,99 1,46% 0,76% 192,92% Caixa IRF-M 0,00 0,00 0,00%

Caixa IRF-M1+ 0,00 0,00 0,00%

Bradesco Federal DI 0,00 0,00 0,00%

Santander Corporate DI 1.373.435,94 115,55 0,00%

Itália FIDC 6.132.369,21 607,33 0,00%

Master III FIDC 623.528,65 51.390,82 0,01%

Urca CP 41.045,91 2.831,31 0,00%

Nome do Fundo % PL do RPPS % Resolução RB Capital Renda II FII 3.413.967,23 63.290,99 0,01%

BB Perfil 4,96% 20% BRB Publico LP 1.578.505,50 0,00 0,00%

BB IPCA IV 2,65% 20% BB IRF-M1 1.188.774,10 47,98 0,00%

BB IPCA III CP 0,30% 5% Bradesco IRF-M1 TP 263.697.006,27 565.545,12 0,12%

BB VII TP 3,32% 100% Santander FI Irf-M1 3.020.323,29 7.094,37 0,00%

BB IRF-M 0,00% 100% Carteira 455.976.706,99 1.376.944,83 0,30%

Caixa Brasil I 2022 TP 2,65% 20%

Caixa 2016 I TP RF 1,67% 100%

Caixa 2016 III TP 3,49% 100%

Caixa 2016 V TP 2,35% 100%

Caixa IRF-M1 16,53% 100%



Caixa IRF-M1+ 0,00% 100%




Master III FIDC 0,01% 5% Fundo Sharpe

Urca CP 0,75% 0% BB Perfil -

RB Capital Renda II FII 0,35% 5% BB IPCA IV 0,01

BRB Publico LP 0,26% 20% BB IPCA III CP 0,01

BB IRF-M1 57,83% 100% BB VII TP -

Bradesco IRF-M1 TP 0,66% 100% BB IRF-M 0,06

Santander FI Irf-M1 0,44% 100% Caixa Brasil I 2022 TP 0,01

Caixa 2016 I TP RF -

Caixa 2016 III TP -

Caixa 2016 V TP -

Caixa IRF-M1 0,02

Rentabilidade Meta % Meta Caixa IDKA 2A -

Janeiro 2,24% 1,60% 139,92% Caixa IRF-M 0,06

Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa IRF-M1+ 0,06

Março 1,46% 0,76% 192,92% Bradesco Federal DI -

Abril Santander Corporate DI -

Maio Itália FIDC -

Junho Master III FIDC 0,03

Julho Urca CP -

Agosto RB Capital Renda II FII -

Setembro BRB Publico LP -

Outubro BB IRF-M1 0,02

Novembro Bradesco IRF-M1 TP 0,04

Dezembro Santander FI Irf-M1 0,01

Acumulado 5,20% 3,63% 143,20%

Art. 7º, I, "b"

ativo em enquadramento

Art. 8º, VI

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV






exposto.




Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, I, "b"



por empresas com sede no país e fornecidas pelo RPPS para a Conexão

Consultores.




que uma carteira está sujeita, a um determinado nível de confiança e


2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Março/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Março/2016



BB Perfil 26.959.925,60 1,18% 0,94% 125,53%

BB IPCA IV 12.176.780,43 0,91% 0,94% 96,89%

BB IPCA III CP 1.414.230,55 2,53% 0,94% 268,80%

BB VII TP 15.360.233,02 1,54% 0,94% 163,81%

BB IRF-M1 266.636.758,34 1,11% 0,94% 118,68%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.200.510,00 0,91% 0,94% 96,47%

Caixa 2016 I TP RF 7.656.740,00 0,70% 0,94% 74,95%

Caixa 2016 III TP 16.022.580,00 0,70% 0,94% 74,90%

Caixa 2016 V TP 10.771.250,72 0,70% 0,94% 74,92%

Caixa IRF-M1 76.235.481,91 1,11% 0,94% 117,69%

Bradesco Federal DI 1.387.571,94 1,03% 0,94% 109,57%

Bradesco IRF-M1 TP 3.052.481,93 1,06% 0,94% 113,35%

Santander Corporate DI 6.197.408,42 1,06% 0,94% 112,90% Fundo Aplicação VaR VaR %

Santander FI Irf-M1 2.033.866,49 1,08% 0,94% 115,20% BB Perfil 26.959.925,60 5.637,05 0,00%

Itália FIDC 621.383,98 0,72% 0,94% 76,30% BB IPCA IV 12.176.780,43 23.068,00 0,00%

Master III FIDC 37.026,20 -3,25% 0,94% -346,07% BB IPCA III CP 1.414.230,55 38.133,30 0,01%

Urca CP 3.469.696,21 1,63% 0,94% 173,77% BB VII TP 15.360.233,02 202.804,08 0,04%

RB Capital Renda II FII 1.604.139,35 2,42% 0,94% 257,29% BB IRF-M1 266.636.758,34 586.785,47 0,13%

BRB Publico LP 1.200.990,85 1,03% 0,94% 109,40% Caixa Brasil I 2022 TP 12.200.510,00 263.714,32 0,06%

TOTAL / MÉDIA 465.039.055,94 1,10% 0,94% 117,05% Caixa 2016 I TP RF 7.656.740,00 166.399,65 0,04%

Caixa 2016 III TP 16.022.580,00 347.201,45 0,07%

Caixa 2016 V TP 10.771.250,72 240.635,08 0,05%

Caixa IRF-M1 76.235.481,91 167.601,80 0,04%

Nome do Fundo % PL do RPPS % Resolução Bradesco Federal DI 1.387.571,94 116,66 0,00%

BB Perfil 5,80% 20% Bradesco IRF-M1 TP 3.052.481,93 6.725,26 0,00%

BB IPCA IV 2,62% 20% Santander Corporate DI 6.197.408,42 534,59 0,00%

BB IPCA III CP 0,30% 5% Santander FI Irf-M1 2.033.866,49 4.555,10 0,00%

BB VII TP 3,30% 100% Itália FIDC 621.383,98 50.423,76 0,01%

BB IRF-M1 57,34% 100% Master III FIDC 37.026,20 3.170,71 0,00%

Caixa Brasil I 2022 TP 2,62% 20% Urca CP 3.469.696,21 61.139,94 0,01%

Caixa 2016 I TP RF 1,65% 100% RB Capital Renda II FII 1.604.139,35 0,00 0,00%

Caixa 2016 III TP 3,45% 100% BRB Publico LP 1.200.990,85 47,00 0,00%

Caixa 2016 V TP 2,32% 100% Carteira 465.039.055,94 1.387.340,57 0,30%

Caixa IRF-M1 16,39% 100%


Bradesco IRF-M1 TP 0,66% 100%


Santander FI Irf-M1 0,44% 100%



Urca CP 0,75% 5%

RB Capital Renda II FII 0,34% 5%

BRB Publico LP 0,26% 20% Fundo Sharpe

BB Perfil -

BB IPCA IV -

BB IPCA III CP 0,04

BB VII TP 0,03

Rentabilidade Meta % Meta BB IRF-M1 0,02

Janeiro 2,24% 1,60% 139,92% Caixa Brasil I 2022 TP -

Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa 2016 I TP RF -

Março 1,46% 0,76% 192,92% Caixa 2016 III TP -

Abril 1,10% 0,94% 117,05% Caixa 2016 V TP -

Maio Caixa IRF-M1 0,02

Junho Bradesco Federal DI -

Julho Bradesco IRF-M1 TP 0,00

Agosto Santander Corporate DI 0,05

Setembro Santander FI Irf-M1 0,01





BRB Publico LP -

Abril/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Abril/2016


Art. 8º, VI

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"




Consultores.






2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV










Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"


BB Perfil 32.893.185,86 1,20% 1,11% 108,55%

BB IPCA IV 12.325.461,29 1,22% 1,11% 110,01%

BB IPCA III CP 1.420.818,44 0,47% 1,11% 41,97%

BB VII TP 15.507.960,32 0,96% 1,11% 86,65%

BB IRF-M1 9.193.488,96 0,53% 1,11% 47,70%

BB IMA-B 5+ 242.667.681,80 -3,25% 1,11% -292,62%

BB Fluxo 7.939.082,56 0,55% 1,11% 49,22%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.350.740,00 1,23% 1,11% 110,94%

Caixa 2016 I TP RF 7.767.865,00 1,45% 1,11% 130,76%

Caixa 2016 III TP 16.255.050,00 1,45% 1,11% 130,72%

Caixa 2016 V TP 10.927.557,38 1,45% 1,11% 130,74%

Caixa IRF-M1 1.593.903,06 0,53% 1,11% 47,33%

Bradesco Federal DI 1.418.963,27 1,09% 1,11% 97,76% Fundo Aplicação VaR VaR %

Bradesco IRF-M1 TP 3.084.761,80 1,06% 1,11% 95,28% BB Perfil 32.893.185,86 8.134,17 0,00%

Santander Corporate DI 6.266.612,38 1,12% 1,11% 100,61% BB IPCA IV 12.325.461,29 21.908,90 0,00%

Santander FI Irf-M1 2.054.640,67 1,02% 1,11% 92,03% BB IPCA III CP 1.420.818,44 39.436,92 0,01%


Master III FIDC 36.115,61 -2,46% 1,11% -221,57% BB IRF-M1 9.193.488,96 19.669,75 0,00%

Urca CP 3.517.286,30 1,37% 1,11% 123,57% BB IMA-B 5+ 242.667.681,80 15.193.641,38 3,28%

RB Capital Renda II FII 1.632.471,50 2,60% 1,11% 233,93% BB Fluxo 7.939.082,56 2.030,47 0,00%


Caixa IMA-B 5+ 72.523.888,44 -3,36% 1,11% -302,29% Caixa 2016 I TP RF 7.767.865,00 168.586,36 0,04%

TOTAL / MÉDIA 463.212.053,32 -1,53% 1,11% -138,28% Caixa 2016 III TP 16.255.050,00 351.760,25 0,08%

Caixa 2016 V TP 10.927.557,38 243.812,70 0,05%

Caixa IRF-M1 1.593.903,06 3.394,12 0,00%

Bradesco Federal DI 1.418.963,27 117,06 0,00%

Nome do Fundo % PL do RPPS % Resolução Bradesco IRF-M1 TP 3.084.761,80 6.792,72 0,00%

BB Perfil 7,10% 20% Santander Corporate DI 6.266.612,38 554,06 0,00%

BB IPCA IV 2,66% 20% Santander FI Irf-M1 2.054.640,67 4.499,95 0,00%



BB IRF-M1 1,98% 100% Urca CP 3.517.286,30 27.393,49 0,01%

BB IMA-B 5+ 52,39% 100% RB Capital Renda II FII 1.632.471,50 0,00 0,00%

BB Fluxo 1,71% 20% BRB Publico LP 1.213.981,90 47,33 0,00%

Caixa Brasil I 2022 TP 2,67% 20% Caixa IMA-B 5+ 72.523.888,44 4.502.846,12 0,97%


Caixa 2016 III TP 3,51% 100%

Caixa 2016 V TP 2,36% 100%

Caixa IRF-M1 0,34% 100%








RB Capital Renda II FII 0,35% 5% BB Perfil 0,07

BRB Publico LP 0,26% 20% BB IPCA IV 0,08

Caixa IMA-B 5+ 15,66% 100% BB IPCA III CP -

BB VII TP -

BB IRF-M1 -

BB IMA-B 5+ -

Rentabilidade Meta % Meta BB Fluxo -

Janeiro 2,24% 1,60% 139,92% Caixa Brasil I 2022 TP 0,09

Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa 2016 I TP RF 0,14

Março 1,46% 0,76% 192,92% Caixa 2016 III TP 0,14

Abril 1,10% 0,94% 117,05% Caixa 2016 V TP 0,14

Maio -1,53% 1,11% -138,28% Caixa IRF-M1 -

Junho Bradesco Federal DI -

Julho Bradesco IRF-M1 TP -


Setembro Santander FI Irf-M1 -





BRB Publico LP -

Caixa IMA-B 5+ -

Maio/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Maio/2016


Art. 7º, I, "b"




Consultores.






2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"






exposto.

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de

4,73%,enquanto que a meta acumulada no período é de 5,77%,

sendo assim o RPPS atingiu 81,94% da meta atuarial.

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"

Art. 8º, VI

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"


BB Perfil 36.010.226,00 1,11% 0,68% 163,31%

BB IPCA IV 12.463.814,98 1,12% 0,68% 165,43%

BB IPCA III CP 1.433.541,52 0,90% 0,68% 131,97%

BB VII TP 15.667.019,17 1,03% 0,68% 151,16%

BB IRF-M1 9.288.568,93 1,03% 0,68% 152,42%

BB IMA-B 5+ 248.862.838,71 2,55% 0,68% 376,25%

BB Fluxo 8.032.100,11 1,17% 0,68% 172,43%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.487.540,00 1,11% 0,68% 163,24%

Caixa 2016 I TP RF 7.872.088,00 1,34% 0,68% 197,74%

Caixa 2016 III TP 16.473.045,00 1,34% 0,68% 197,65%

Caixa 2016 V TP 11.074.139,17 1,34% 0,68% 197,69%

Caixa IRF-M1 1.617.837,75 1,05% 0,68% 155,41%


Bradesco IRF-M1 TP 3.117.302,17 1,05% 0,68% 155,47% BB Perfil 36.010.226,00 45.644,98 0,01%





Urca CP 3.569.628,52 1,49% 0,68% 219,32% BB IMA-B 5+ 248.862.838,71 15.254.855,74 3,21%

RB Capital Renda II FII 1.618.980,00 0,00% 0,68% -0,44% BB Fluxo 8.032.100,11 4.537,94 0,00%


Caixa IMA-B 5+ 74.392.568,63 2,58% 0,68% 379,83% Caixa 2016 I TP RF 7.872.088,00 169.761,65 0,04%


Caixa 2016 V TP 11.074.139,17 245.597,76 0,05%

Caixa IRF-M1 1.617.837,75 2.346,12 0,00%







BB IRF-M1 1,95% 100% Urca CP 3.569.628,52 33.538,63 0,01%



Caixa Brasil I 2022 TP 2,62% 20% Caixa IMA-B 5+ 74.392.568,63 4.517.817,17 0,95%


Caixa 2016 III TP 3,46% 100%

Caixa 2016 V TP 2,33% 100%

Caixa IRF-M1 0,34% 100%








RB Capital Renda II FII 0,34% 5% BB Perfil -

BRB Publico LP 0,26% 20% BB IPCA IV -

Caixa IMA-B 5+ 15,64% 100% BB IPCA III CP -

BB VII TP -

BB IRF-M1 -

BB IMA-B 5+ 0,03

Rentabilidade Meta % Meta BB Fluxo 0,01


Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa 2016 I TP RF 0,07

Março 1,46% 0,76% 192,92% Caixa 2016 III TP 0,07

Abril 1,10% 0,94% 117,05% Caixa 2016 V TP 0,07

Maio -1,53% 1,11% -138,28% Caixa IRF-M1 -

Junho 2,10% 0,68% 309,85% Bradesco Federal DI -

Julho Bradesco IRF-M1 TP -


Setembro Santander FI Irf-M1 -





BRB Publico LP -

Caixa IMA-B 5+ 0,03

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"

Art. 8º, VI

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"






exposto.




Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, I, "b"




Consultores.






2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Junho/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Junho/2016



BB Perfil 39.077.238,61 1,17% 0,85% 137,72%

BB IPCA IV 12.572.313,30 0,87% 0,85% 102,52%

BB IPCA III CP 1.456.297,29 1,59% 0,85% 186,95%

BB VII TP 15.869.023,20 1,29% 0,85% 151,85%

BB IRF-M1 9.384.047,29 1,03% 0,85% 121,06%

BB IMA-B 5+ 257.158.539,83 3,33% 0,85% 392,60%

BB Fluxo 8.116.742,00 1,05% 0,85% 124,11%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.594.290,00 0,85% 0,85% 100,68%

Caixa 2016 I TP RF 7.963.032,00 1,16% 0,85% 136,06%

Caixa 2016 III TP 16.663.290,00 1,15% 0,85% 136,02%

Caixa 2016 V TP 11.202.060,02 1,16% 0,85% 136,05%

Caixa IRF-M1 1.641.267,01 1,03% 0,85% 121,31%


Bradesco IRF-M1 3.148.716,36 1,01% 0,85% 118,69% BB Perfil 39.077.238,61 49.658,59 0,01%





Urca CP 3.594.491,25 0,70% 0,85% 82,03% BB IMA-B 5+ 257.158.539,83 14.596.108,93 2,97%

RB Capital Renda II FII 1.698.310,02 5,73% 0,85% 675,34% BB Fluxo 8.116.742,00 4.571,29 0,00%


Caixa IMA-B 5+ 76.878.648,78 3,34% 0,85% 393,59% Caixa 2016 I TP RF 7.963.032,00 17.776,15 0,00%


Caixa 2016 V TP 11.202.060,02 25.006,03 0,01%

Caixa IRF-M1 1.641.267,01 2.145,73 0,00%


Bradesco IRF-M1 3.148.716,36 4.130,26 0,00%

Nome do Fundo % PL do RPPS % Resolução Santander Corporate DI 6.411.540,93 400,49 0,00%

BB Perfil 7,96% 20% Santander FI Irf-M1 2.100.030,81 5.769,54 0,00%

BB IPCA IV 2,56% 20% Itália FIDC 617.626,91 9.364,25 0,00%

BB IPCA III CP 0,30% 5% Master III FIDC 34.527,20 2.700,74 0,00%

BB VII TP 3,23% 100% Urca CP 3.594.491,25 106.181,72 0,02%

BB IRF-M1 1,91% 100% RB Capital Renda II FII 1.698.310,02 0,00 0,00%

BB IMA-B 5+ 52,39% 100% BRB Publico LP 1.241.077,21 24,97 0,00%

BB Fluxo 1,65% 20% Caixa IMA-B 5+ 76.878.648,78 4.328.897,37 0,88%

Caixa Brasil I 2022 TP 2,57% 20% Carteira 490.873.955,69 19.136.311,70 3,90%

Caixa 2016 I TP RF 1,62% 100%

Caixa 2016 III TP 3,39% 100%

Caixa 2016 V TP 2,28% 100%

Caixa IRF-M1 0,33% 100%


Bradesco IRF-M1 0,64% 20%




Master III FIDC 0,01% 5% Fundo Sharpe

Urca CP 0,73% 5% BB Perfil 0,12

RB Capital Renda II FII 0,35% 5% BB IPCA IV -

BRB Publico LP 0,25% 20% BB IPCA III CP 0,02

Caixa IMA-B 5+ 15,66% 100% BB VII TP 0,02

BB IRF-M1 -

BB IMA-B 5+ 0,05

BB Fluxo -


Janeiro 2,24% 1,60% 139,92% Caixa 2016 I TP RF 0,03

Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa 2016 III TP 0,03

Março 1,46% 0,76% 192,92% Caixa 2016 V TP 0,03

Abril 1,10% 0,94% 117,05% Caixa IRF-M1 -

Maio -1,53% 1,11% -138,28% Bradesco Federal DI -

Junho 2,10% 0,68% 309,85% Bradesco IRF-M1 -

Julho 2,62% 0,85% 309,16% Santander Corporate DI 0,11

Agosto Santander FI Irf-M1 -

Setembro Itália FIDC -

Outubro Master III FIDC -

Novembro Urca CP -

Dezembro RB Capital Renda II FII -

Acumulado 9,73% 7,39% 131,75% BRB Publico LP -

Caixa IMA-B 5+ 0,05

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"

Art. 8º, VI

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"






exposto.




Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, III

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, I, "b"




Consultores.






2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Julho/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Julho/2016



BB Perfil 28.804.969,17 1,00% 0,77% 129,92%

BB IPCA IV 12.353.771,24 1,08% 0,77% 140,33%

BB IPCA III CP 1.477.430,24 1,45% 0,77% 188,75%

BB VII TP 7.955.259,35 0,96% 0,77% 125,02%

BB IRF-M1 9.493.163,41 1,16% 0,77% 151,24%

BB IMA-B 5+ 263.030.348,00 0,86% 0,77% 112,28%

BB Fluxo 8.210.629,85 1,16% 0,77% 150,45%

BB IRF-M 2.404.053,82 0,17% 0,77% 21,97%

BB IMA-B TP 2.381.317,19 -0,78% 0,77% -101,25%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.376.600,00 1,06% 0,77% 138,48%

Caixa 2016 I TP RF 0,00 0,68% 0,77% 88,12%

Caixa 2016 III TP 0,00 0,68% 0,77% 87,99%

Caixa 2016 V TP 0,00 0,68% 0,77% 88,06% Fundo Aplicação VaR VaR %

Caixa IRF-M1 1.660.551,13 1,17% 0,77% 152,83% BB Perfil 28.804.969,17 36.757,86 0,01%


Bradesco IRF-M1 TP 3.185.744,45 1,18% 0,77% 152,96% BB IPCA III CP 1.477.430,24 27.323,88 0,01%

Santander Corporate DI 6.489.533,67 1,22% 0,77% 158,22% BB VII TP 7.955.259,35 66.914,72 0,01%

Santander FI Irf-M1 2.125.145,43 1,20% 0,77% 155,55% BB IRF-M1 9.493.163,41 10.335,43 0,00%

Caixa IMA-B 5+ 88.810.025,71 0,57% 0,77% 73,85% BB IMA-B 5+ 263.030.348,00 10.006.063,90 2,00%

Caixa IRF-M 10.016.715,62 0,17% 0,77% 21,74% BB Fluxo 8.210.629,85 4.606,67 0,00%

Caixa IMA-B 14.880.693,08 -0,80% 0,77% -103,46% BB IRF-M 2.404.053,82 33.434,95 0,01%

Itália FIDC 616.315,48 0,92% 0,77% 120,26% BB IMA-B TP 2.381.317,19 63.102,22 0,01%

Master III FIDC 35.434,78 4,82% 0,77% 626,72% Caixa Brasil I 2022 TP 12.376.600,00 273.517,32 0,05%

Urca CP 3.628.017,16 0,93% 0,77% 121,32% Caixa 2016 I TP RF 0,00 0,00 0,00%

RB Capital Renda II FII 1.750.657,04 3,84% 0,77% 499,24% Caixa 2016 III TP 0,00 0,00 0,00%

BRB Publico LP 1.255.776,16 1,18% 0,77% 154,05% Caixa 2016 V TP 0,00 0,00 0,00%

FIP LSH 14.996.111,11 -0,03% 0,77% -3,37% Caixa IRF-M1 1.660.551,13 1.800,16 0,00%

TOTAL / MÉDIA 499.406.406,15 0,85% 0,77% 110,45% Bradesco Federal DI 1.468.143,06 53,95 0,00%

Bradesco IRF-M1 TP 3.185.744,45 3.454,00 0,00%

Santander Corporate DI 6.489.533,67 375,34 0,00%

Santander FI Irf-M1 2.125.145,43 3.373,85 0,00%

Nome do Fundo % PL do RPPS % Resolução Caixa IMA-B 5+ 88.810.025,71 3.369.495,59 0,67%

BB Perfil 5,77% 20% Caixa IRF-M 10.016.715,62 139.201,00 0,03%

BB IPCA IV 2,47% 20% Caixa IMA-B 14.880.693,08 393.934,78 0,08%



BB IRF-M1 1,90% 100% Urca CP 3.628.017,16 133.904,84 0,03%



BB IRF-M 0,48% 100% FIP LSH 14.996.111,11 1.735.258,40 0,35%

BB IMA-B TP 0,48% 100% Carteira 499.406.406,15 14.628.110,74 2,93%


Caixa 2016 I TP RF 0,00% 100%

Caixa 2016 III TP 0,00% 100%

Caixa 2016 V TP 0,00% 100%

Caixa IRF-M1 0,33% 100%





Caixa IMA-B 5+ 17,78% 100% Fundo Sharpe

Caixa IRF-M 2,01% 100% BB Perfil 0,10

Caixa IMA-B 2,98% 100% BB IPCA IV -

Itália FIDC 0,12% 5% BB IPCA III CP 0,01

Master III FIDC 0,01% 5% BB VII TP -

Urca CP 0,73% 5% BB IRF-M1 -

RB Capital Renda II FII 0,35% 5% BB IMA-B 5+ -

BRB Publico LP 0,25% 20% BB Fluxo -

FIP LSH 3,00% 5% BB IRF-M -

BB IMA-B TP -

Caixa Brasil I 2022 TP -

Caixa 2016 I TP RF -

Rentabilidade Meta % Meta Caixa 2016 III TP -

Janeiro 2,24% 1,60% 139,92% Caixa 2016 V TP -

Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa IRF-M1 -

Março 1,46% 0,76% 192,92% Bradesco Federal DI -

Abril 1,10% 0,94% 117,05% Bradesco IRF-M1 TP -

Maio -1,53% 1,11% -138,28% Santander Corporate DI 0,05

Junho 2,10% 0,68% 309,85% Santander FI Irf-M1 -

Julho 2,62% 0,85% 309,16% Caixa IMA-B 5+ -

Agosto 0,85% 0,77% 110,45% Caixa IRF-M -

Setembro Caixa IMA-B -



Dezembro Urca CP -


BRB Publico LP -

FIP LSH -

Agosto/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Agosto/2016


Art. 7º, I, "b"




Consultores.






2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"






exposto.




Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"

Art. 8º, VI

Art. 7º, IV

Art. 8º, V


BB Perfil 30.146.727,90 1,23% 0,41% 300,91%

BB IPCA IV 12.453.270,21 0,81% 0,41% 197,58%

BB IPCA III CP 1.503.313,43 1,75% 0,41% 429,77%

BB VII TP 8.066.439,17 1,40% 0,41% 342,85%

BB IRF-M1 9.603.149,23 1,16% 0,41% 284,22%

BB IMA-B 5+ 267.355.803,38 1,64% 0,41% 403,42%

BB Fluxo 9.980.321,41 0,99% 0,41% 243,02%

BB IRF-M 2.451.110,00 1,96% 0,41% 480,18%

BB IMA-B TP 2.418.555,95 1,56% 0,41% 383,62%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.474.600,00 0,79% 0,41% 194,25%

Caixa IMA-B 5+ 90.288.032,46 1,66% 0,41% 408,26%

Caixa IRF-M 10.210.923,00 1,94% 0,41% 475,63%

Caixa IMA-B 15.116.305,92 1,58% 0,41% 388,42% Fundo Aplicação VaR VaR %






Itália FIDC 614.782,14 0,86% 0,41% 210,78% BB IMA-B 5+ 267.355.803,38 8.970.991,79 1,76%

Master III FIDC 32.193,57 -3,96% 0,41% -972,68% BB Fluxo 9.980.321,41 5.064,94 0,00%

Urca CP 3.688.639,04 1,67% 0,41% 409,91% BB IRF-M 2.451.110,00 31.494,98 0,01%

RB Capital Renda II FII 1.725.562,85 -0,67% 0,41% -163,68% BB IMA-B TP 2.418.555,95 57.245,39 0,01%


FIP LSH 14.992.306,16 -0,03% 0,41% -6,22% Caixa IMA-B 5+ 90.288.032,46 3.035.435,19 0,60%

TOTAL / MÉDIA 509.496.787,92 1,49% 0,41% 364,35% Caixa IRF-M 10.210.923,00 130.879,93 0,03%

Caixa IMA-B 15.116.305,92 356.660,64 0,07%

Caixa IRF-M1 1.687.590,79 1.530,55 0,00%







BB IRF-M1 1,88% 100% Urca CP 3.688.639,04 136.226,98 0,03%



BB IRF-M 0,48% 100% FIP LSH 14.992.306,16 82,66 0,00%



Caixa IMA-B 5+ 17,72% 100%


Caixa IMA-B 2,97% 100%

Caixa IRF-M1 0,33% 100%





Itália FIDC 0,12% 5% Fundo Sharpe

Master III FIDC 0,01% 5% BB Perfil 0,02

Urca CP 0,72% 5% BB IPCA IV -



FIP LSH 2,94% 5% BB IRF-M1 0,04

BB IMA-B 5+ 0,01

BB Fluxo -

BB IRF-M 0,04

Rentabilidade Meta % Meta BB IMA-B TP 0,01


Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa IMA-B 5+ 0,01

Março 1,46% 0,76% 192,92% Caixa IRF-M 0,04

Abril 1,10% 0,94% 117,05% Caixa IMA-B 0,01

Maio -1,53% 1,11% -138,28% Caixa IRF-M1 0,05

Junho 2,10% 0,68% 309,85% Bradesco Federal DI -

Julho 2,62% 0,85% 309,16% Bradesco IRF-M1 TP 0,04

Agosto 0,85% 0,77% 110,45% Santander Corporate DI 0,00

Setembro 1,49% 0,41% 364,35% Santander FI Irf-M1 0,03





BRB Publico LP -

FIP LSH -

Art. 7º, IV

Art. 8º, V

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"

Art. 8º, VI

Art. 7º, I, "b"










Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"




Consultores.






2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Setembro/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Setembro/2016



BB Perfil 36.389.520,62 1,07% 0,59% 181,58%

BB IPCA IV 12.526.964,41 0,59% 0,59% 100,60%

BB IPCA III CP 1.511.422,82 0,54% 0,59% 91,71%

BB VII TP 8.102.700,32 0,45% 0,59% 76,42%

BB IRF-M1 9.693.690,96 0,94% 0,59% 160,28%

BB IMA-B 5+ 269.293.235,78 0,72% 0,59% 123,20%

BB Fluxo 10.078.999,18 0,99% 0,59% 168,09%

BB IRF-M 2.481.228,29 1,23% 0,59% 208,89%

BB IMA-B TP 2.433.630,52 0,62% 0,59% 105,96%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.549.280,00 0,60% 0,59% 101,77%

Caixa IMA-B 5+ 0,00 0,70% 0,59% 118,99%

Caixa IRF-M 10.343.239,21 1,30% 0,59% 220,29%

Caixa IMA-B 15.214.142,58 0,65% 0,59% 110,03% Fundo Aplicação VaR VaR %






Itália FIDC 187.789,92 -68,25% 0,59% -11602,20% BB IMA-B 5+ 269.293.235,78 7.815.847,61 1,51%

Master III FIDC 30.448,84 -0,64% 0,59% -108,19% BB Fluxo 10.078.999,18 1.279,66 0,00%

Urca CP 3.454.600,26 -6,34% 0,59% -1078,64% BB IRF-M 2.481.228,29 28.700,41 0,01%

RB Capital Renda II FII 1.713.420,50 3,86% 0,59% 655,74% BB IMA-B TP 2.433.630,52 50.825,12 0,01%


FIP LSH 14.992.579,93 0,00% 0,59% 0,31% Caixa IMA-B 5+ 0,00 0,00 0,00%

Caixa IRF-M1+ 90.698.808,89 0,00% 0,59% 0,00% Caixa IRF-M 10.343.239,21 119.481,63 0,02%

TOTAL / MÉDIA 518.242.443,65 0,62% 0,59% 105,22% Caixa IMA-B 15.214.142,58 316.207,02 0,06%

Caixa IRF-M1 1.711.354,53 1.907,62 0,00%

Bradesco Federal DI 1.499.280,40 5.020,35 0,00%

Bradesco IRF-M1 TP 3.253.575,31 3.775,87 0,00%

Nome do Fundo % PL do RPPS % Resolução Santander Corporate DI 6.630.584,41 333,90 0,00%

BB Perfil 7,02% 20% Santander FI Irf-M1 2.169.739,16 2.953,64 0,00%

BB IPCA IV 2,42% 20% Itália FIDC 187.789,92 167.896,11 0,03%

BB IPCA III CP 0,29% 5% Master III FIDC 30.448,84 2.017,96 0,00%

BB VII TP 1,56% 100% Urca CP 3.454.600,26 226.866,88 0,04%

BB IRF-M1 1,87% 100% RB Capital Renda II FII 1.713.420,50 0,00 0,00%

BB IMA-B 5+ 51,96% 100% BRB Publico LP 1.282.206,81 79,38 0,00%

BB Fluxo 1,94% 20% FIP LSH 14.992.579,93 1.273,48 0,00%

BB IRF-M 0,48% 100% Caixa IRF-M1+ 90.698.808,89 1.520.335,30 0,29%



Caixa IMA-B 5+ 0,00% 100%



Caixa IRF-M1 0,33% 100%








RB Capital Renda II FII 0,33% 5% BB IPCA III CP -

BRB Publico LP 0,25% 20% BB VII TP -

FIP LSH 2,89% 5% BB IRF-M1 -

Caixa IRF-M1+ 17,50% 100% BB IMA-B 5+ -

BB Fluxo -

BB IRF-M 0,01

BB IMA-B TP -


Janeiro 2,24% 1,60% 139,92% Caixa IMA-B 5+ -

Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa IRF-M 0,01

Março 1,46% 0,76% 192,92% Caixa IMA-B -

Abril 1,10% 0,94% 117,05% Caixa IRF-M1 -

Maio -1,53% 1,11% -138,28% Bradesco Federal DI -

Junho 2,10% 0,68% 309,85% Bradesco IRF-M1 TP -


Agosto 0,85% 0,77% 110,45% Santander FI Irf-M1 -

Setembro 1,49% 0,41% 364,35% Itália FIDC -

Outubro 0,62% 0,59% 105,22% Master III FIDC -

Novembro Urca CP -

Dezembro RB Capital Renda II FII -


FIP LSH -

Caixa IRF-M1+ 0,02




exposto.


Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 8º, V

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"

Art. 8º, VI

Art. 7º, I, "b"


No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 13%,enquanto



Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"




Consultores.






2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Outubro/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Outubro/2016



BB Perfil 26.043.198,68 1,06% 0,63% 168,42%

BB IPCA IV 12.707.991,48 0,71% 0,63% 112,35%

BB IPCA III CP 1.541.013,27 1,64% 0,63% 261,49%

BB VII TP 8.242.259,04 1,42% 0,63% 225,73%

BB IRF-M1 239.359.779,44 1,17% 0,63% 185,82%

BB Fluxo 1.746.146,71 0,98% 0,63% 155,39%

BB IRF-M 2.533.290,75 1,81% 0,63% 287,62%

BB IMA-B TP 2.472.496,84 2,89% 0,63% 459,98%

Caixa Brasil I 2022 TP 12.729.440,00 0,69% 0,63% 109,66%

Caixa IRF-M 10.558.869,41 1,81% 0,63% 288,34%

Caixa IMA-B 15.469.241,16 2,88% 0,63% 457,65%

Caixa IRF-M1 63.283.871,86 1,16% 0,63% 184,61%


Bradesco Premium DI 0,00 0,10% 0,63% 15,91% BB Perfil 26.043.198,68 4.779,01 0,00%

Bradesco IRF-M1 3.325.357,90 1,17% 0,63% 186,52% BB IPCA IV 12.707.991,48 16.450,35 0,00%


Santander FIC Irf-M1 2.218.503,86 1,18% 0,63% 187,49% BB VII TP 8.242.259,04 108.042,49 0,02%

Itália FIDC 173.057,02 1,64% 0,63% 260,45% BB IRF-M1 239.359.779,44 272.986,31 0,06%

Master III FIDC 56.304,71 2,49% 0,63% 396,27% BB Fluxo 1.746.146,71 210,31 0,00%

Urca CP 3.105.410,76 -14,12% 0,63% -2247,85% BB IRF-M 2.533.290,75 42.089,63 0,01%

RB Capital Renda II FII 1.753.895,00 2,65% 0,63% 422,34% BB IMA-B TP 2.472.496,84 78.273,17 0,02%


FIP LSH 14.985.850,95 -0,02% 0,63% -3,59% Caixa IRF-M 10.558.869,41 176.992,07 0,04%

TOTAL / MÉDIA 432.219.939,44 1,07% 0,63% 170,65% Caixa IMA-B 15.469.241,16 487.293,53 0,11%

Caixa IRF-M1 63.283.871,86 70.873,66 0,02%


Bradesco Premium DI 0,00 0,00 0,00%

Nome do Fundo % PL do RPPS % Resolução Bradesco IRF-M1 3.325.357,90 3.824,81 0,00%


BB IPCA IV 2,94% 20% Santander FIC Irf-M1 2.218.503,86 2.687,65 0,00%



BB IRF-M1 55,38% 100% Urca CP 3.105.410,76 223.837,29 0,05%

BB Fluxo 0,40% 20% RB Capital Renda II FII 1.753.895,00 0,00 0,00%

BB IRF-M 0,59% 100% BRB Publico LP 1.309.204,67 128,98 0,00%

BB IMA-B TP 0,57% 100% FIP LSH 14.985.850,95 1.270,60 0,00%

Caixa Brasil I 2022 TP 2,95% 20% Carteira 432.219.939,44 1.224.731,45 0,28%

Caixa IMA-B 5+ 0,00% 100%



Caixa IRF-M1 14,64% 100%


Bradesco Premium DI 0,00% 20%

Bradesco IRF-M1 0,77% 20%


Santander FIC Irf-M1 0,51% 100%






FIP LSH 3,47% 5% BB IRF-M1 0,03

BB Fluxo -

BB IRF-M 0,02

BB IMA-B TP 0,03


Janeiro 2,24% 1,60% 139,92% Caixa IRF-M 0,02

Fevereiro 1,41% 1,23% 114,66% Caixa IMA-B 0,03

Março 1,46% 0,76% 192,92% Caixa IRF-M1 0,03

Abril 1,10% 0,94% 117,05% Bradesco Federal DI -

Maio -1,53% 1,11% -138,28% Bradesco Premium DI -

Junho 2,10% 0,68% 309,85% Bradesco IRF-M1 0,03


Agosto 0,85% 0,77% 110,45% Santander FIC Irf-M1 0,02

Setembro 1,49% 0,41% 364,35% Itália FIDC -

Outubro 0,62% 0,59% 105,22% Master III FIDC -

Novembro 0,91% 0,51% 178,43% Urca CP -

Dezembro 1,07% 0,63% 170,65% RB Capital Renda II FII -


FIP LSH -

Art. 7º, IV

Art. 8º, V

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "a"

Art. 7º, VII, "b"

Art. 8º, VI

Dezembro/2016 4.1 RISCO DE CRÉDITO



CAMPINAS

Informações referentes a Dezembro/2016


Art. 7º, I, "b"




Consultores.






2. ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, VII, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV






exposto.




Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, I, "b"

Art. 7º, IV

Art. 7º, IV

Art. 7º, III

Art. 7º, IV

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