0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ... · 0028 latco beverages industria e...

0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 14:04 Pág:1850 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Razão – Societário

RazãoValores expressos em Reais (R$)

Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7116 2.2.01.001.008.001 Itaú - Financiamento nº 2345514 (Dolar) *****Continuação

extrato bancario ref.Itaú - Financiamento nº 2345514 (Dolar) -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8

03/05/2016 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Itaú - Financiamento nº 2345514 (Dolar) -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8

6006 150845 Matriz 33.333,37 33.332,65C

02/06/2016 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Itaú - Financiamento nº 2345514 (Dolar) -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8

6006 153682 Matriz 33.332,65 0,00C

************************************************************Totais da conta 199.999,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6895 2.2.01.001.008.001 Itau Leasing 5074174-3 Título: 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO

31/12/2015 Saldo anterior. .. 493.129,34 493.129,34C 08/01/2016 Vlr. ef etuado n/dia conf.

extrato bancario ref.Itau Leasing 5074174-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40. 048-8

6006 147061 Matriz 17.004,46 476.124,88C

10/02/2016 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Itau Leasing 5074174-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40. 048-8

6006 147682 Matriz 17.004,46 459.120,42C


6006 148161 Matriz 17.004,46 442.115,96C


6006 150510 Matriz 17.004,46 425.111,50C


6006 150852 Matriz 17.004,46 408.107,04C


6006 153683 Matriz 17.004,46 391.102,58C


6006 154811 Matriz 17.004,46 374.098,12C

08/08/2016 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Itau Leasing 5074174-3 -BCO

6006 156183 Matriz 17.004,46 357.093,66C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6895 2.2.01.001.008.001 Itau Leasing 5074174-3 *****Continuação

ITAU S/A - C/C 40. 048-8


6006 157317 Matriz 17.004,46 340.089,20C


6006 158952 Matriz 17.004,46 323.084,74C

************************************************************Totais da conta 170.044,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7256 2.2.01.001.008.001 Santander Leasing - 874760-1 Título: 2.2.01.001.008 ARRENDAMENTO

31/12/2015 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 07/04/2016 Valor maquinários caldeira

n/mês mecâncica angelo7255 150650 Matriz 170.000,00 170.000,00C

07/04/2016 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Encargos Financeiros - Ref. aquisição de maquinários caldeira -SANTANDER LEASING - 874760-1

6551 150651 Matriz 84.161,92 254.161,92C

12/05/2016 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Santander Leasing - 874760-1 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3

6002 150761 Matriz 5.295,04 248.866,88C


6002 153583 Matriz 5.295,04 243.571,84C


6002 154770 Matriz 5.295,04 238.276,80C


6002 156121 Matriz 5.295,04 232.981,76C


6002 157290 Matriz 5.295,04 227.686,72C

01/12/2016 Pgto efetuado n/mês 5 163331 Matriz 5.295,04 222.391,68C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7256 2.2.01.001.008.001 Santander Leasing - 874760-1 *****Continuação

conforme recibo em anexo

************************************************************Totais da conta 31.770,24 254.161,92 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7172 2.2.01.003.001.001 Juros a Apropr iar (Icms) Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E

31/12/2015 Saldo anterior. .. 1.501.924,35 1.501.924,35D 25/01/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia ref.

Parcelamento ICMS TAP-11.713758-9 mês.-

6635 148420 Matriz 149,08 1.501.775,27D

25/01/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia ref. Parcelamento ICMS TAP-11.712806-7 mês.-

6635 148425 Matriz 12.717,59 1.489.057,68D


6635 148412 Matriz 227,46 1.488.830,22D

29/01/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia ref. Parcelamento ICMS - 11.707859-2 mês.-

6635 148416 Matriz 208,42 1.488.621,80D

25/02/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia ref.Parcelamento ICMS TAP-11.712806-7 mês.-

6635 148572 Matriz 12.717,59 1.475.904,21D


6635 148576 Matriz 149,08 1.475.755,13D


6635 148564 Matriz 208,42 1.475.546,71D


6635 148568 Matriz 227,46 1.475.319,25D


6635 148682 Matriz 12.717,59 1.462.601,66D


6635 148686 Matriz 149,08 1.462.452,58D


6635 148690 Matriz 227,46 1.462.225,12D


6635 148694 Matriz 208,42 1.462.016,70D


6635 151125 Matriz 149,08 1.461.867,62D


6635 151129 Matriz 12.717,59 1.449.150,03D


6635 151137 Matriz 208,42 1.448.941,61D


6635 151141 Matriz 227,46 1.448.714,15D

25/05/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia ref.Parcelamento ICMS

6635 151246 Matriz 149,08 1.448.565,07D




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7172 2.2.01.003.001.001 Juros a Apropr iar (Icms) *****Continuação

TAP-11.713758-9 mês.-25/05/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia

ref.Parcelamento ICMS TAP-11.712806-7 mês.-

6635 151250 Matriz 12.717,59 1.435.847,48D


6635 151254 Matriz 208,42 1.435.639,06D


6635 151258 Matriz 227,46 1.435.411,60D


6635 153510 Matriz 149,08 1.435.262,52D


6635 153514 Matriz 12.717,59 1.422.544,93D


6635 153518 Matriz 227,46 1.422.317,47D


6635 153522 Matriz 208,42 1.422.109,05D


6635 155160 Matriz 149,08 1.421.959,97D


6635 155164 Matriz 227,46 1.421.732,51D

29/07/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia ref.Parcelamento ICMS - 11.707859-2 mês.-

6635 155168 Matriz 208,42 1.421.524,09D


6635 155172 Matriz 12.717,59 1.408.806,50D


6635 156059 Matriz 12.717,59 1.396.088,91D


6635 156063 Matriz 149,08 1.395.939,83D


6635 156051 Matriz 227,46 1.395.712,37D


6635 156055 Matriz 208,42 1.395.503,95D


6635 157699 Matriz 149,08 1.395.354,87D


6635 157703 Matriz 12.717,59 1.382.637,28D


6635 157707 Matriz 208,42 1.382.428,86D


6635 157711 Matriz 227,46 1.382.201,40D




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7172 2.2.01.003.001.001 Juros a Apropr iar (Icms) *****Continuação


6635 158098 Matriz 149,08 1.382.052,32D


6635 158102 Matriz 12.717,59 1.369.334,73D


6635 159454 Matriz 227,46 1.369.107,27D


6635 161004 Matriz 149,08 1.368.958,19D


6635 161008 Matriz 12.717,59 1.356.240,60D


6635 160996 Matriz 227,46 1.356.013,14D


6635 161000 Matriz 208,42 1.355.804,72D


6635 162485 Matriz 227,46 1.355.577,26D


6635 162489 Matriz 208,42 1.355.368,84D


6635 162493 Matriz 149,08 1.355.219,76D


6635 162481 Matriz 12.717,59 1.342.502,17D

************************************************************Totais da conta 159.422,18 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7058 2.2.01.003.001.001 Juros a Apropr iar (Inss) Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E

31/12/2015 Saldo anterior. .. 2.876,49 2.876,49D 29/01/2016 Vlr.JUROS-RJ n/dia ref.

Parcelamento INSS - 609587110 mês.-

6672 148433 Matriz 92,79 2.783,70D

29/02/2016 Vlr.JUROS-RJ n/dia ref. Parcelamento INSS - 609587110 mês.-

6672 148554 Matriz 92,79 2.690,91D

31/03/2016 Vlr.JUROS-RJ n/dia ref.Parcelamento INSS - 609587110 mês.-

6672 148700 Matriz 92,79 2.598,12D


6672 151133 Matriz 92,79 2.505,33D


6672 151242 Matriz 92,79 2.412,54D


6672 153526 Matriz 92,79 2.319,75D

29/07/2016 Vlr.JUROS-RJ n/dia 6672 155156 Matriz 92,79 2.226,96D




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7058 2.2.01.003.001.001 Juros a Apropr iar (Inss) *****Continuação

ref.Parcelamento INSS - 609587110 mês.-


6672 156047 Matriz 92,79 2.134,17D


6672 157695 Matriz 92,79 2.041,38D


6672 159446 Matriz 92,79 1.948,59D


6672 160986 Matriz 92,79 1.855,80D


6672 162471 Matriz 92,79 1.763,01D

************************************************************Totais da conta 1.113,48 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7171 2.2.01.003.001.001 Multas a Apropriar (Icms) Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E

31/12/2015 Saldo anterior. .. 259.488,16 259.488,16D 25/01/2016 Vlr.MULTAS-CRUZ n/dia

ref. Parcelamento ICMS TAP-11.713758-9 mês.-

6794 148419 Matriz 17,76 259.470,40D

25/01/2016 Vlr.MULTAS-CRUZ n/dia ref. Parcelamento ICMS TAP-11.712806-7 mês.-

6794 148424 Matriz 1.298,39 258.172,01D


6794 148411 Matriz 1.066,05 257.105,96D

29/01/2016 Vlr.MULTAS-CRUZ n/dia ref. Parcelamento ICMS - 11.707859-2 mês.-

6794 148415 Matriz 866,26 256.239,70D

25/02/2016 Vlr.MULTAS-CRUZ n/dia ref.Parcelamento ICMS TAP-11.712806-7 mês.-

6794 148571 Matriz 1.298,39 254.941,31D


6794 148575 Matriz 17,76 254.923,55D


6794 148563 Matriz 866,26 254.057,29D


6794 148567 Matriz 1.066,05 252.991,24D


6794 148681 Matriz 1.298,39 251.692,85D


6794 148685 Matriz 17,76 251.675,09D


6794 148689 Matriz 1.066,05 250.609,04D

31/03/2016 Vlr.MULTAS-CRUZ n/dia ref. Parcelamento ICMS -

6794 148693 Matriz 866,26 249.742,78D




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7171 2.2.01.003.001.001 Multas a Apropriar (Icms) *****Continuação

11.707859-2 mês.-25/04/2016 Vlr.MULTAS-CRUZ n/dia

ref. Parcelamento ICMS TAP-11.713758-9 mês.-

6794 151124 Matriz 17,76 249.725,02D


6794 151128 Matriz 1.298,39 248.426,63D


6794 151136 Matriz 866,26 247.560,37D


6794 151140 Matriz 1.066,05 246.494,32D


6794 151245 Matriz 17,76 246.476,56D


6794 151249 Matriz 1.298,39 245.178,17D


6794 151253 Matriz 866,26 244.311,91D


6794 151257 Matriz 1.066,05 243.245,86D


6794 153509 Matriz 17,76 243.228,10D


6794 153513 Matriz 1.298,39 241.929,71D


6794 153517 Matriz 1.066,05 240.863,66D


6794 153521 Matriz 866,26 239.997,40D


6794 155159 Matriz 17,76 239.979,64D


6794 155163 Matriz 1.066,05 238.913,59D

29/07/2016 Vlr.MULTAS-CRUZ n/dia ref.Parcelamento ICMS - 11.707859-2 mês.-

6794 155167 Matriz 866,26 238.047,33D


6794 155171 Matriz 1.298,39 236.748,94D


6794 156058 Matriz 1.298,39 235.450,55D


6794 156062 Matriz 17,76 235.432,79D


6794 156050 Matriz 1.066,05 234.366,74D




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7171 2.2.01.003.001.001 Multas a Apropriar (Icms) *****Continuação


6794 156054 Matriz 866,26 233.500,48D


6794 157698 Matriz 17,76 233.482,72D


6794 157702 Matriz 1.298,39 232.184,33D


6794 157706 Matriz 866,26 231.318,07D


6794 157710 Matriz 1.066,05 230.252,02D


6794 158097 Matriz 17,76 230.234,26D


6794 158101 Matriz 1.298,39 228.935,87D


6794 159449 Matriz 866,26 228.069,61D


6635 159450 Matriz 208,42 227.861,19D


6794 159453 Matriz 1.066,05 226.795,14D


6794 161003 Matriz 17,76 226.777,38D


6794 161007 Matriz 1.298,39 225.478,99D


6794 160995 Matriz 1.066,05 224.412,94D

30/11/2016 Vlr.MULTAS-CRUZ n/dia ref.Parcelamento ICMS - 11.707859-2 mês.-

6794 160999 Matriz 866,26 223.546,68D


6794 162484 Matriz 1.066,05 222.480,63D


6794 162488 Matriz 866,26 221.614,37D


6794 162492 Matriz 17,76 221.596,61D


6794 162480 Matriz 1.298,39 220.298,22D

************************************************************Totais da conta 39.189,94 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7057 2.2.01.003.001.001 Multas a Apropriar (Inss) Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E

31/12/2015 Saldo anterior. .. 33.030,50 33.030,50D 29/01/2016 Vlr.MULTAS-RJ n/dia ref.

Parcelamento INSS - 609587110 mês.-

6648 148432 Matriz 1.065,50 31.965,00D

29/02/2016 Vlr.MULTAS-RJ n/dia ref. Parcelamento INSS - 609587110 mês.-

6648 148553 Matriz 1.065,50 30.899,50D

31/03/2016 Vlr.MULTAS-RJ n/dia ref.Parcelamento INSS - 609587110 mês.-

6648 148699 Matriz 1.065,50 29.834,00D


6648 151132 Matriz 1.065,50 28.768,50D


6648 151241 Matriz 1.065,50 27.703,00D


6648 153525 Matriz 1.065,50 26.637,50D


6648 155155 Matriz 1.065,50 25.572,00D


6648 156046 Matriz 1.065,50 24.506,50D


6648 157694 Matriz 1.065,50 23.441,00D


6648 159445 Matriz 1.065,50 22.375,50D


6648 160985 Matriz 1.065,50 21.310,00D


6648 162470 Matriz 1.065,50 20.244,50D

************************************************************Totais da conta 12.786,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6406 2.2.01.003.001.001 Parcelamento 11.941/2009 Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E

31/12/2015 Saldo anterior. .. 451.415,20 451.415,20C 29/01/2016 Pago cf. guia

ref.PARCELAMENTO 11.941/2009 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148435 Matriz 12.759,14 438.656,06C

29/02/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO 11.941/2009 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148560 Matriz 12.759,14 425.896,92C


5 148696 Matriz 12.759,14 413.137,78C

29/04/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO 11.941/2009 n/dia ref. ao

5 151143 Matriz 12.759,14 400.378,64C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6406 2.2.01.003.001.001 Parcelamento 11.941/2009 *****Continuação

periodo de.-31/05/2016 Pago cf. guia

ref.PARCELAMENTO 11.941/2009 n/dia ref. ao periodo de.-

5 151260 Matriz 12.759,14 387.619,50C


5 153506 Matriz 1.750,18 385.869,32C


5 156041 Matriz 1.750,18 384.119,14C


5 156043 Matriz 1.750,18 382.368,96C


5 157717 Matriz 1.750,18 380.618,78C


5 159442 Matriz 1.750,18 378.868,60C


5 160988 Matriz 1.750,18 377.118,42C


5 162477 Matriz 1.750,18 375.368,24C

************************************************************Totais da conta 76.046,96 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7170 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS - 11.707859-2 Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E

31/12/2015 Saldo anterior. .. 291.921,92 291.921,92C 29/01/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia ref.

Parcelamento ICMS - 11.707859-2 mês.-

6635 148417 Matriz 340,44 292.262,36C

29/01/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO ICMS - 11.707859-2 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148414 Matriz 5.746,40 286.515,96C


6635 148565 Matriz 395,53 286.911,49C


5 148562 Matriz 5.801,49 281.110,00C


6635 148695 Matriz 447,51 281.557,51C

31/03/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO

5 148692 Matriz 5.853,47 275.704,04C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7170 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS - 11.707859-2 *****Continuação

ICMS - 11.707859-2 n/dia ref. ao periodo de.-


6635 151138 Matriz 507,80 276.211,84C


5 151135 Matriz 5.913,76 270.298,08C


6635 151255 Matriz 562,89 270.860,97C


5 151252 Matriz 5.968,85 264.892,12C


6635 153523 Matriz 620,59 265.512,71C


5 153520 Matriz 6.026,55 259.486,16C


6635 155169 Matriz 680,88 260.167,04C


5 155166 Matriz 6.086,84 254.080,20C


6635 156056 Matriz 738,57 254.818,77C


5 156053 Matriz 6.144,53 248.674,24C


6635 157708 Matriz 801,98 249.476,22C


5 157705 Matriz 6.144,53 243.331,69C


6635 159451 Matriz 859,67 244.191,36C


5 159448 Matriz 6.265,63 237.925,73C


6635 161001 Matriz 914,25 238.839,98C


5 160998 Matriz 6.265,63 232.574,35C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7170 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS - 11.707859-2 *****Continuação


6635 162490 Matriz 968,30 233.542,65C


5 162487 Matriz 6.265,63 227.277,02C

************************************************************Totais da conta 72.483,31 7.838,41 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7122 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS RJ - 2013/003.351-5 Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E


ref.PARCELAMENTO ICMS RJ - 2013/003.351-5 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148490 Matriz 1.788,28 1.788,28C

15/02/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO ICMS RJ - 2013/003.351-5 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148492 Matriz 1.788,28 0,00C

************************************************************Totais da conta 3.576,56 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7227 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS TAP-11.712806-7 Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E

31/12/2015 Saldo anterior. .. 4.638.109,30 4.638.109,30C 25/01/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia ref.


6635 148426 Matriz 1.180,62 4.639.289,92C

25/01/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO ICMS TAP-11.712806-7 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148423 Matriz 41.164,32 4.598.125,60C


6635 148573 Matriz 1.469,64 4.599.595,24C


5 148570 Matriz 41.453,34 4.558.141,90C


6635 148683 Matriz 1.742,30 4.559.884,20C


5 148680 Matriz 41.726,00 4.518.158,20C


6635 151130 Matriz 2.058,59 4.520.216,79C


5 151127 Matriz 42.042,29 4.478.174,50C


6635 151251 Matriz 2.347,61 4.480.522,11C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7227 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS TAP-11.712806-7 *****Continuação


5 151248 Matriz 42.331,31 4.438.190,80C


6635 153515 Matriz 2.650,27 4.440.841,07C


5 153512 Matriz 42.633,97 4.398.207,10C


6635 155173 Matriz 2.966,55 4.401.173,65C


5 155170 Matriz 48.403,47 4.352.770,18C


6635 156060 Matriz 3.269,21 4.356.039,39C


5 156057 Matriz 43.252,91 4.312.786,48C


6635 157704 Matriz 9.055,07 4.321.841,55C


5 157701 Matriz 43.252,91 4.278.588,64C


6635 158103 Matriz 3.904,51 4.282.493,15C


5 158100 Matriz 43.252,91 4.239.240,24C


6635 161009 Matriz 4.190,80 4.243.431,04C


5 161006 Matriz 43.252,91 4.200.178,13C


6635 162482 Matriz 4.474,37 4.204.652,50C


5 162479 Matriz 43.252,91 4.161.399,59C

************************************************************Totais da conta 516.019,25 39.309,54 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7228 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS TAP-11.713758-9 Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E



6635 148421 Matriz 16,15 7.846,32C


5 148418 Matriz 538,15 7.308,17C


6635 148577 Matriz 20,10 7.328,27C


5 148574 Matriz 542,10 6.786,17C


6635 148687 Matriz 23,83 6.810,00C


5 148684 Matriz 545,83 6.264,17C


6635 151126 Matriz 28,16 6.292,33C


5 151123 Matriz 550,16 5.742,17C


6635 151247 Matriz 32,11 5.774,28C


5 151244 Matriz 554,11 5.220,17C


6635 153511 Matriz 36,25 5.256,42C


5 153508 Matriz 558,25 4.698,17C


6635 155161 Matriz 40,57 4.738,74C


5 155158 Matriz 637,15 4.101,59C


6635 156064 Matriz 44,71 4.146,30C


5 156061 Matriz 566,71 3.579,59C

27/09/2016 Vlr.JUROS-CRUZ n/dia ref. 6635 157700 Matriz 123,84 3.703,43C







5 157697 Matriz 566,71 3.136,72C


6635 158099 Matriz 53,40 3.190,12C

25/10/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO ICMS TAP-11.713758-9 n/dia ref. ao periodo deREF. 09/2016.-

5 158096 Matriz 566,71 2.623,41C


6635 161005 Matriz 57,32 2.680,73C


5 161002 Matriz 566,71 2.114,02C


6635 162494 Matriz 61,20 2.175,22C


5 162491 Matriz 566,71 1.608,51C

************************************************************Totais da conta 6.759,30 537,64 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7229 2.2.01.003.001.001 Parcelamento ICMS TAP-11.717723-8 Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E



6635 148413 Matriz 138,16 384.318,22C


5 148410 Matriz 6.761,94 377.556,28C


6635 148569 Matriz 205,96 377.762,24C


5 148566 Matriz 6.829,74 370.932,50C


6635 148691 Matriz 269,92 371.202,42C


5 148688 Matriz 6.893,70 364.308,72C


6635 151142 Matriz 344,12 364.652,84C






5 151139 Matriz 6.967,90 357.684,94C


6635 151259 Matriz 411,92 358.096,86C


5 151256 Matriz 7.035,70 351.061,16C


6635 153519 Matriz 482,92 351.544,08C


5 153516 Matriz 7.106,70 344.437,38C


6635 155165 Matriz 557,12 344.994,50C


5 155162 Matriz 7.180,90 337.813,60C


6635 156052 Matriz 628,12 338.441,72C


5 156049 Matriz 7.251,90 331.189,82C


6635 157712 Matriz 706,15 331.895,97C


5 157709 Matriz 7.251,90 324.644,07C


6635 159455 Matriz 777,15 325.421,22C


5 159452 Matriz 7.400,93 318.020,29C


6635 160997 Matriz 844,31 318.864,60C


5 160994 Matriz 7.400,93 311.463,67C


6635 162486 Matriz 910,84 312.374,51C

22/12/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO

5 162483 Matriz 7.400,93 304.973,58C





ICMS TAP-11.717723-8 n/dia ref. ao periodo de.-

************************************************************Totais da conta 85.483,17 6.276,69 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7056 2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS - 609587110 Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E


ref.PARCELAMENTO INSS - 609587110 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148431 Matriz 6.485,84 194.575,33C

29/02/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO INSS - 609587110 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148552 Matriz 6.485,84 188.089,49C


5 148698 Matriz 6.485,84 181.603,65C


5 151131 Matriz 6.485,84 175.117,81C


5 151240 Matriz 6.485,84 168.631,97C


5 153524 Matriz 6.485,84 162.146,13C


5 155153 Matriz 6.485,84 155.660,29C


5 156045 Matriz 6.485,84 149.174,45C


5 157693 Matriz 6.485,84 142.688,61C


5 159444 Matriz 6.485,84 136.202,77C


5 160984 Matriz 6.485,84 129.716,93C


5 162469 Matriz 6.485,84 123.231,09C

************************************************************Totais da conta 77.830,08 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7158 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Lei 12.996/2014 Título: 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E

31/12/2015 Saldo anterior. .. 1.105.168,03 1.105.168,03C 29/01/2016 Pago cf. guia

ref.PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148427 Matriz 6.399,00 1.098.769,03C

29/01/2016 Pago cf. guia ref.PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 n/dia ref. ao periodo de.-

5 148429 Matriz 226,25 1.098.542,78C


5 148556 Matriz 226,25 1.098.316,53C


5 148558 Matriz 6.399,00 1.091.917,53C


5 148702 Matriz 6.399,00 1.085.518,53C


5 148704 Matriz 226,25 1.085.292,28C


5 151062 Matriz 6.399,00 1.078.893,28C


5 151064 Matriz 226,25 1.078.667,03C


5 151180 Matriz 6.399,00 1.072.268,03C


5 151181 Matriz 226,25 1.072.041,78C


5 153473 Matriz 6.399,00 1.065.642,78C


5 153475 Matriz 226,25 1.065.416,53C


5 155174 Matriz 226,25 1.065.190,28C


5 155176 Matriz 6.399,00 1.058.791,28C

31/08/2016 Pago cf. guia 5 156037 Matriz 226,25 1.058.565,03C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7158 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Lei 12.996/2014 *****Continuação

ref.PARCELAMENTO LEI 12.996/2014 n/dia ref. ao periodo de.-


5 156039 Matriz 6.399,00 1.052.166,03C


5 157713 Matriz 6.399,00 1.045.767,03C


5 157715 Matriz 226,25 1.045.540,78C


5 159456 Matriz 6.399,00 1.039.141,78C


5 159458 Matriz 226,25 1.038.915,53C


5 160990 Matriz 6.399,00 1.032.516,53C


5 160992 Matriz 226,25 1.032.290,28C


5 162473 Matriz 6.399,00 1.025.891,28C


5 162475 Matriz 226,25 1.025.665,03C

************************************************************Totais da conta 79.503,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6407 2.4.01.001.001 Capital Social-Cruz Título: 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO

31/12/2015 Saldo anterior. .. 10.000,00 10.000,00C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6408 2.4.01.001.001 Capital Social-Ctba Título: 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO

31/12/2015 Saldo anterior. .. 10.000,00 10.000,00C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6409 2.4.01.001.001 Capital Social-RJ Título: 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO

31/12/2015 Saldo anterior. .. 3.480.000,00 3.480.000,00C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7046 2.4.05.006 Reserva de Capital Título: 2.4.05 RESERVAS DE CAPITAL

31/12/2015 Saldo anterior. .. 375.000,00 375.000,00C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 2515 2.4.13.001.001 Lucros Acumulados Título: 2.4.13.001 LUCROS/PREJUIZOS

31/12/2015 Saldo anterior. .. 1.601.545,64 1.601.545,64C 01/09/2016 Ajuste de exercícios

anteriores - despesas5 159522 Matriz 223.200,00 1.378.345,64C

02/09/2016 Ajuste de exercícios anteriores - despesas

5 159523 Matriz 255.000,00 1.123.345,64C


5 159524 Matriz 194.600,00 928.745,64C


5 159525 Matriz 197.750,00 730.995,64C


5 159526 Matriz 215.350,00 515.645,64C


5 159527 Matriz 205.300,00 310.345,64C


5 159528 Matriz 196.750,00 113.595,64C


5 159529 Matriz 190.830,00 77.234,36D


5 159530 Matriz 185.775,00 263.009,36D


5 159531 Matriz 231.400,00 494.409,36D


5 159532 Matriz 229.100,00 723.509,36D


5 159533 Matriz 245.300,00 968.809,36D


5 159534 Matriz 222.600,00 1.191.409,36D


5 159535 Matriz 280.300,00 1.471.709,36D


5 159536 Matriz 297.800,00 1.769.509,36D


5 159537 Matriz 295.400,00 2.064.909,36D


5 159538 Matriz 290.330,00 2.355.239,36D


5 159539 Matriz 197.450,00 2.552.689,36D


5 159540 Matriz 207.550,00 2.760.239,36D


5 159541 Matriz 215.300,00 2.975.539,36D


5 159542 Matriz 195.800,00 3.171.339,36D


5 159544 Matriz 35.000,00 3.206.339,36D


5 159545 Matriz 34.500,00 3.240.839,36D


5 159546 Matriz 100.000,00 3.340.839,36D


5 159547 Matriz 134.220,00 3.475.059,36D


5 159548 Matriz 70.000,00 3.545.059,36D


5 159549 Matriz 145.300,00 3.690.359,36D


5 159550 Matriz 130.600,00 3.820.959,36D

14/10/2016 Ajuste de exercícios 5 159551 Matriz 100.000,00 3.920.959,36D




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 2515 2.4.13.001.001 Lucros Acumulados *****Continuação

anteriores - despesas17/10/2016 Ajuste de exercícios

anteriores - despesas5 159552 Matriz 71.400,00 3.992.359,36D


5 159553 Matriz 69.800,00 4.062.159,36D


5 159554 Matriz 75.600,00 4.137.759,36D


5 159555 Matriz 73.250,00 4.211.009,36D


5 159556 Matriz 75.375,00 4.286.384,36D


5 159557 Matriz 130.350,00 4.416.734,36D


5 159558 Matriz 125.400,00 4.542.134,36D


5 159559 Matriz 131.450,00 4.673.584,36D


5 159560 Matriz 63.118,45 4.736.702,81D


5 159561 Matriz 120.300,00 4.857.002,81D


5 159562 Matriz 125.500,00 4.982.502,81D

30/11/2016 Valor Ref. ajuste da conta 7253 161932 Matriz 92.442,00 5.074.944,81D 31/12/2016 Valor que se transfere

conforme lucro apurado anteriormente

2516 166669 Matriz 5.074.944,81 0,00C

************************************************************Totais da conta 6.676.490,45 5.074.944,81 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 2516 2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Título: 2.4.13.001 LUCROS/PREJUIZOS

31/12/2015 Saldo anterior. .. 507.348,14 507.348,14D 31/12/2016 Vlr. re f. tr ansferencia de(-)

PREJUÍZOS ACUMULADOS p/MERC. TRANSF. DE-CRUZ cf. RSM.-

6426 166668 Matriz 890.719,14 383.371,00C

31/12/2016 Valor que se transfere conforme lucro apurado anteriormente

2515 166669 Matriz 5.074.944,81 4.691.573,81D

31/12/2016 Prejuízo Líquido do Exercício Vlr. da transferencia de saldos para conta lucros ou prejuizos acumulados.

4856 166658 Matriz 15.051.303,68 19.742.877,49D

************************************************************Totais da conta 20.126.248,49 890.719,14 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6677 2.9.01.001 Bens Recebido em comodato-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 307.569,24 307.569,24C 25/05/2016 Vlr. BENS EM

COMODATO-CRUZ e fe t. n/dia conf. RSM.

6678 149708 Matriz 5.758,90 301.810,34C

31/05/2016 BENS EM COMODATO-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de

6678 149327 Matriz 535.629,92 837.440,26C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6677 2.9.01.001 Bens Recebido em comodato-Cruz *****Continuação

Entradas.25/06/2016 Vlr. BENS EM

COMODATO-CRUZ e fe t. n/dia conf. RSM.

6678 153184 Matriz 182.350,00 655.090,26C

30/06/2016 BENS EM COMODATO-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

6678 153018 Matriz 123.985,78 779.076,04C

21/07/2016 Vlr. BENS EM COMODATO-CRUZ e fe t. n/dia conf. RSM.

6678 154466 Matriz 1.089,24 777.986,80C

************************************************************Totais da conta 189.198,14 659.615,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7070 2.9.01.001 Bens Recebido em comodato-RJ Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 11.383,35 11.383,35C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6799 2.9.01.001 Bens recebido em comodato-TIM-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 3.355,88 3.355,88C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7265 2.9.01.001 Merc. de Terceiros-IMPERIAL-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 30/09/2016 Vlr. EMPRESTIMO DE

TERCEIROS-BEBIDAS IMPERIAL-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

7266 157225 Matriz 78.271,21 78.271,21D

31/10/2016 EMPRESTIMO DE TERCEIROS-IMPERIAL-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

7266 158539 Matriz 78.271,21 0,00C

************************************************************Totais da conta 78.271,21 78.271,21 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7040 2.9.01.001 Merc. de Terceiros-IMPEX-Cruz. Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 165,00 165,00D 01/01/2016 REGULARIZAÇÃO DE

SALDO7041 152418 Matriz 165,00 0,00C

************************************************************Totais da conta 165,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6620 2.9.01.001 Merc. de Terceiros-JOTA EFE- Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 189.500,00 189.500,00C 07/01/2016 Vlr. EMPRESTIMO DE

TERCEIROS-JOTA EFE-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

6621 144032 Matriz 189.500,00 0,00C

20/09/2016 EMPRESTIMO DE TERCEIROS-JOTA EFE-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

6621 156679 Matriz 64.860,18 64.860,18C

29/09/2016 Vlr. EMPRESTIMO DE 6621 157224 Matriz 64.860,18 0,00C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6620 2.9.01.001 Merc. de Terceiros-JOTA EFE- Cruz *****Continuação

TERCEIROS-JOTA EFE-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.


6621 158540 Matriz 64.860,18 64.860,18C

28/10/2016 Vlr. EMPRESTIMO DE TERCEIROS-JOTA EFE-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

6621 157841 Matriz 64.860,18 0,00C


6621 159894 Matriz 64.860,18 64.860,18C

28/11/2016 Vlr. EMPRESTIMO DE TERCEIROS-JOTA EFE-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

6621 160077 Matriz 64.860,18 0,00C

************************************************************Totais da conta 384.080,54 194.580,54 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7267 2.9.01.001 Merc. de Terceiros-NEWAGE-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 26/09/2016 EMPRESTIMO DE

TERCEIROS-NEWAGE-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

7268 156680 Matriz 32.152,34 32.152,34C

07/10/2016 Vlr. EMPRESTIMO DE TERCEIROS-NEWAGE-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

7268 157842 Matriz 32.152,34 0,00C

04/11/2016 EMPRESTIMO DE TERCEIROS-NEWAGE-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

7268 159895 Matriz 77.378,93 77.378,93C

08/11/2016 Vlr. EMPRESTIMO DE TERCEIROS-NEWAGE-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

7268 160078 Matriz 77.378,93 0,00C

************************************************************Totais da conta 109.531,27 109.531,27 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6671 2.9.01.001 Merc. de Terceiros-ULTRAPAN-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 32.656,23 32.656,23C 31/03/2016 EMPRESTIMO DE

TERCEIROS-ULTRAPAN-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

6670 143665 Matriz 343,77 33.000,00C

************************************************************Totais da conta 343,77 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7138 2.9.01.001 Merc. de Terceiros-ZAELI-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 13/01/2016 EMPRESTIMO DE

TERCEIROS-ZAELI-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

7139 143084 Matriz 189,34 189,34C

25/01/2016 Vlr. EMPRESTIMO DE TERCEIROS-ZAELI-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

7139 144033 Matriz 1.214,71 1.025,37D


7139 144034 Matriz 189,34 1.214,71D

22/02/2016 EMPRESTIMO DE TERCEIROS-ZAELI-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

7139 143341 Matriz 1.214,71 0,00C


7139 143660 Matriz 114,00 114,00C


7139 155487 Matriz 770,80 656,80D


7139 155726 Matriz 770,80 114,00C

************************************************************Totais da conta 2.174,85 2.288,85 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6682 2.9.01.001 Merc. Terc. p/Demonstração Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 19.527,15 19.527,15C 14/01/2016 Vlr.MERC. TERC.

P/DEMONSTRAÇÃO (ENTRADAS)-CRUZ n/mes ref.DEMONSTRACAO DE TERCEIROS (ENTRADA)-CRUZ

6681 144070 Matriz 13.620,00 5.907,15C

22/07/2016 Vlr.MERC. TERC. P/DEMONSTRAÇÃO (ENTRADAS)-CRUZ n/mes ref.DEMONSTRACAO DE TERCEIROS (ENTRADA)-CRUZ

6681 154461 Matriz 64,37 5.842,78C

12/08/2016 DEMONSTRACAO DE TERCEIROS (ENTRADA)-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

6681 155719 Matriz 213,43 6.056,21C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6682 2.9.01.001 Merc. Terc. p/Demonstração (entradas)-Cruz *****Continuação

31/08/2016 Vlr.MERC. TERC. P/DEMONSTRAÇÃO (ENTRADAS)-CRUZ n/mes ref.DEMONSTRACAO DE TERCEIROS (ENTRADA)-CRUZ

6681 155496 Matriz 213,43 5.842,78C

************************************************************Totais da conta 13.897,80 213,43 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7135 2.9.01.001 Remessa comodato p/ terceiros-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 7.520,43 7.520,43C 11/04/2016 Vlr. REMESSA

COMODATO P/ TERCEIROS-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

7134 149718 Matriz 1.578,36 9.098,79C

21/05/2016 Vlr. REMESSA COMODATO P/ TERCEIROS-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

7134 149719 Matriz 1.315,30 10.414,09C


7134 154467 Matriz 1.315,30 11.729,39C


7134 154468 Matriz 2.630,60 14.359,99C

************************************************************Totais da conta 6.839,56 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6415 2.9.01.001 Remessa comodato p/ terceiros-Ctba Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 1.677,50 1.677,50C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6411 2.9.01.001 Remessa p/Conserto-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 79.354,14 79.354,14C 29/02/2016 REMESSA P/CONSERTO-

CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

6110 143314 Matriz 1.000,00 78.354,14C

29/02/2016 REMESSA P/CONSERTO-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

6110 143315 Matriz 12.500,00 65.854,14C

17/03/2016 Vlr. REMESSA P/CONSERTO-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

6110 144071 Matriz 3.000,00 68.854,14C


6110 149685 Matriz 1.000,00 69.854,14C


6110 149686 Matriz 1.000,00 70.854,14C

02/05/2016 Vlr. REMESSA P/CONSERTO-CRUZ efet.

6110 149687 Matriz 869,12 71.723,26C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6411 2.9.01.001 Remessa p/Conserto-Cruz *****Continuação

n/dia conf. RSM.06/05/2016 Vlr. REMESSA

P/CONSERTO-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

6110 149688 Matriz 15.000,00 86.723,26C


6110 149325 Matriz 869,12 85.854,14C


6110 149689 Matriz 3.070,00 88.924,14C


6110 149690 Matriz 1.388,76 90.312,90C


6110 149691 Matriz 273,56 90.586,46C


6110 149324 Matriz 1.388,76 89.197,70C


6110 153013 Matriz 273,56 88.924,14C


6110 153014 Matriz 20,00 88.904,14C


6110 153176 Matriz 1.000,00 89.904,14C


6110 154462 Matriz 25.600,00 115.504,14C


6110 154278 Matriz 18.500,00 97.004,14C


6110 155497 Matriz 11.906,96 108.911,10C


6110 157234 Matriz 200,00 109.111,10C


6110 157854 Matriz 4.000,00 113.111,10C


6110 157855 Matriz 5.000,00 118.111,10C


6110 158543 Matriz 14.906,96 103.204,14C

31/10/2016 REMESSA P/CONSERTO-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de

6110 158544 Matriz 200,00 103.004,14C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6411 2.9.01.001 Remessa p/Conserto-Cruz *****Continuação

Entradas.30/11/2016 REMESSA P/CONSERTO-

CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

6110 159887 Matriz 5.500,00 97.504,14C


6110 159888 Matriz 50,00 97.454,14C

************************************************************Totais da conta 55.208,40 73.308,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6746 2.9.01.001 Remessa p/Conserto-Ctba Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 660,00 660,00C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6417 2.9.01.001 Remessa p/Deposito-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 32.420,40 32.420,40C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6738 2.9.01.001 Remessa p/entrega futura (MULTIPET) Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 10.998,00 10.998,00C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6715 2.9.01.001 Remessa p/entrega futura (NEON MGA) Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 3.900,00 3.900,00C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6413 2.9.01.001 Remessa p/Indl.-Cruz Título: 2.9.01.001 DEMONSTRACOES

31/12/2015 Saldo anterior. .. 202.836,76 202.836,76C 11/01/2016 REMESSA P/INDL.-CRUZ

ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

6108 143075 Matriz 4.590,00 198.246,76C

25/01/2016 REMESSA P/INDL.-CRUZ ef. n/mes conf. Livro Registro de Entradas.

6108 143073 Matriz 2.321,50 195.925,26C


6108 143076 Matriz 4.268,53 191.656,73C


6108 143074 Matriz 773,91 190.882,82C


6108 143077 Matriz 1.422,85 189.459,97C


6108 143319 Matriz 962,03 188.497,94C


6108 143325 Matriz 1.422,59 187.075,35C


6108 143320 Matriz 1.497,65 185.577,70C

12/02/2016 Vlr. REMESSA P/INDL.- 6108 144084 Matriz 5.753,22 191.330,92C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6413 2.9.01.001 Remessa p/Indl.-Cruz *****Continuação

CRUZ efet. n/dia conf. RSM.


6108 143321 Matriz 1.265,06 190.065,86C


6108 143322 Matriz 2.893,58 187.172,28C


6108 143326 Matriz 2.372,40 184.799,88C


6108 143327 Matriz 2.957,44 181.842,44C

23/02/2016 Vlr. REMESSA P/INDL.-CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

6108 144085 Matriz 20.292,02 202.134,46C


6108 143323 Matriz 6.351,09 195.783,37C


6108 143328 Matriz 5.123,88 190.659,49C


6108 143324 Matriz 4.736,75 185.922,74C


6108 143329 Matriz 5.913,17 180.009,57C


6108 143635 Matriz 7.800,77 172.208,80C


6108 143639 Matriz 6.148,50 166.060,30C


6108 143636 Matriz 935,25 165.125,05C


6108 143640 Matriz 879,02 164.246,03C


6108 143637 Matriz 2.782,15 161.463,88C


6108 143638 Matriz 8.346,42 153.117,46C


6108 143641 Matriz 2.050,55 151.066,91C


6108 143642 Matriz 6.151,67 144.915,24C


6108 149087 Matriz 4.010,92 140.904,32C

06/04/2016 REMESSA P/INDL.-CRUZ ef. n/mes conf. Livro

6108 149091 Matriz 4.775,14 136.129,18C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6413 2.9.01.001 Remessa p/Indl.-Cruz *****Continuação

Registro de Entradas.08/04/2016 Vlr. REMESSA P/INDL.-

CRUZ efet. n/dia conf. RSM.

6108 149698 Matriz 8.479,67 144.608,85C


6108 149082 Matriz 1.110,11 143.498,74C


6108 149083 Matriz 2.758,45 140.740,29C


6108 149088 Matriz 5.586,96 135.153,33C

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