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R E C E I T A S Execução Diferença D E S P E S A S Execução DiferençaPrevisão Fixação
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Balanço Orçamentário
Página 1 de 1Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
Transferências Financeiras Créditos Orçamentários e Suplementares 26.532.975,27 14.978.791,7345.255.767,00
RECEITAS CORRENTES 27.775.290,98 2.381.288,98 Créditos Especiais 1.872.000,001.872.000,0025.394.002,00
RECEITA TRIBUTÁRIA 834.147,40 273.657,40 Créditos Extraordinários560.490,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 23.613,83 23.613,83
RECEITA PATRIMONIAL 56.244,77 95.542,23151.787,00
RECEITA DE SERVIÇOS 4.608,004.608,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.803.605,74 2.349.918,7424.453.687,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.679,24 165.750,76223.430,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.336.987,55 20.620.121,4521.957.109,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 576.044,00576.044,00
ALIENAÇÃO DE BENS 115.209,00115.209,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.336.987,55 19.928.868,4521.265.856,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (2.766.048,92) 670.704,92(2.095.344,00)
SOMA 26.346.229,61 22.330.705,51 SOMA 28.404.975,27 14.978.791,7347.127.767,0045.255.767,00
Déficit 2.058.745,66 186.745,66 Superávit1.872.000,00
TOTAL 28.404.975,27 18.722.791,73 TOTAL 28.404.975,27 18.722.791,7347.127.767,0047.127.767,00
R E C E I T A S R$ R$ D E S P E S A S R$ R$R$ R$
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Balanço Financeiro
Página 1 de 3Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
ORÇAMENTÁRIA 26.346.229,61 ORÇAMENTÁRIA 28.404.975,27
RECEITAS CORRENTES 27.775.290,98 Legislativa 182.997,48
RECEITA TRIBUTÁRIA Administração 4.681.487,72834.147,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Assistêncial Social 1.344.988,6223.613,83
RECEITA PATRIMONIAL Previdência Social 802.627,1156.244,77
RECEITA DE SERVIÇOS Saúde 9.087.318,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Educação 8.776.043,1326.803.605,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES Cultura 222.279,9257.679,24
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (2.766.048,92) Urbanismo 541.149,84
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA 1.336.987,55 Saneamento 239.099,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Gestão Ambiental 38.646,00
ALIENAÇÃO DE BENS Agricultura 196.255,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Comunicações 52.408,741.336.987,55
Energia 49.575,94
Transporte 139.998,15
Desporto e Lazer 308.927,57
Encargos Especias 28.404.975,271.741.171,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.615.606,26 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.782.208,88
RESTOS A PAGAR EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO) 172.995,401.575.200,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO) SALARIO FAMILIA 32.065,44190.351,81
SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA (FUNDEB 40%) 20.970,758.088,60
SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE 37.617,805.006,40
R E C E I T A S R$ R$ D E S P E S A S R$ R$R$ R$
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Balanço Financeiro
Página 2 de 3Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,3321.192,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,34145.920,23
SALARIO FAMILIA (SAUDE) SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,602.779,84
SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,208.974,00
INSS (SAUDE) DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,00383.438,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA INSS (SAUDE) 58.891,482.625,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,0060.769,42
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,46225,00
AVASP (CAMARA) RESTOS A PAGAR 787.453,551.000,50
SALARIO-FAMILIA (CAMARA) PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,00835,52
CONSIGNACAO - INSS (CAMARA) SALARIO FAMILIA (FUNDEB 60%) 1.690,2465.768,86
CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA) SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,782.790,40
CONTRIBUICAO SINDICAL RESTOS A PAGAR (FUNDEB 60%) 83.176,5434.055,75
CONSIGNACAO - IR (CAMARA) RESTOS A PAGAR (FUNDEB 40%) 19.991,2216.919,42
SINFUMSPE (CAMARA) AVASP (CAMARA) 1.000,50528,84
OUTRAS OPERACOES (CAMARA) SALARIO-FAMILIA (CAMARA) 835,5298,06
CONSIGNACAO BB (CAMARA) CONSIGNACAO - INSS (CAMARA) 65.768,8651.387,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA) 2.790,40139.019,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,2056.365,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) CONSIGNACAO - IR (CAMARA) 16.919,4215.162,73
I.N.S.S. SINFUMSPE (CAMARA) 528,84288.640,24
INSS (FUNDEB MAGISTERIO) CONSIGNACAO BB (CAMARA) 51.387,43431.943,45
INSS (FUNDEB 40%) 3.615.606,26 EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,30106.518,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,61
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,09
R E C E I T A S R$ R$ D E S P E S A S R$ R$R$ R$
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Balanço Financeiro
Página 3 de 3Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
I.N.S.S. 547.380,59
INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,93
INSS (FUNDEB 40%) 2.782.208,8889.625,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.033.070,60 SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE 807.722,32
Caixa Caixa 169,27
Bancos e Correspondentes 2.033.070,60 Bancos e Correspondentes 807.553,052.033.070,60
TOTAL 31.994.906,47 TOTAL 31.994.906,47
Município: Poder: ExecutivoAdministração:PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Titulos R$ R$ R$ Titulos R$ R$ R$ATIVO FINANCEIRO 808.161,06 PASSIVO FINANCEIRO 2.946.135,09 Disponível 808.161,06 Restos a Pagar 2.796.367,17 Caixa 169,27 Depósitos 149.767,92 Bancos e Correspondentes 807.991,79 Débitos de Tesouraria Exatores
ATIVO PERMANENTE 9.190.263,19 9.190.263,19 PASSIVO PERMANENTE 28.124.956,93 Bens Imóveis 5.535.457,27 Dívida Fundada Interna 28.124.956,93 Bens Móveis 3.654.805,92 Precatórios
INSS 26.260.069,95 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo Energisa 915.432,64 Créditos Realizáveis a Longo Prazo Cagepa 497.400,01 Diversos FGTS 63.914,01
Banco do Brasil 39.271,94 CERVARP 348.868,38
9.998.424,25 31.071.092,02
21.072.667,77 31.071.092,02 31.071.092,02
Compensações Ativas Diversas Compensações Passivas Diversas31.071.092,02 31.071.092,02
BALANÇO PATRIMONAL
ATIVO COMPENSADO
ATIVO PASSIVO
São João do Rio do Peixe
TOTAL GERAL DO ATIVO:
SALDO PATRIMONIAL Ativo Real Liquido Soma
Soma do Passivo Real
PASSIVO COMPENSADO
TOTAL GERAL DO PASSIVO:
Soma do Ativo RealSALDO PATRIMONIAL Passivo Real a Descoberto Soma
Direta - Consolidado
ANEXO XIV
TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$R$ R$
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XVPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Página 1 de 2Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30.874.834,02 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.404.975,27
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 26.346.229,61 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 28.404.975,27
RECEITAS CORRENTES 27.775.290,98 Despesa Corrente 24.918.618,80
RECEITA TRIBUTÁRIA Pessoal e Encargos Sociais 17.515.850,80834.147,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Juros e Encargos da Dívida 15.144,6223.613,83
RECEITA PATRIMONIAL Outras Despesas Correntes 7.387.623,3856.244,77
RECEITA DE SERVIÇOS Despesa de Capital 3.486.356,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Investimentos 2.947.879,3226.803.605,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES Inversões Financeiras 15.000,0057.679,24
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (2.766.048,92) Amortização da Dívida 523.477,15
RECEITAS DE CAPITAL 1.336.987,55 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.336.987,55
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 4.528.604,41 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
Aquisição de Bens Móveis Cobrança da Dívida Ativa182.447,51
Construção e Aquisição de Bens Imóveis Alienação de Bens Móveis2.587.562,03
Const.e Aquis.de Bens de Nat.Industrial Alienação de Bens Imóveis
Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens de Natureza Industrial
Empréstimos Concedidos Alienação de Títulos e Valores
Amortização da Dívida Fundada Interna Emprestimos Tomados523.432,15
Precatórios Recebimento de Créditos1.235.162,72
Diversas Inscrição da Dívida
Precatórios
Diversas
TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$R$ R$
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XVPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Página 2 de 2Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 65.018,87 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.721.105,35
Inscrição da Dívida Ativa Cancelamento da Dívida Ativa
Inscrição de Outros Créditos Encampação de Dívidas Passivas
Incorporação de Bens (Doações, Legados, Etc.) Diversas 3.721.105,35
Diversas 65.018,87
Cancelamentos de Restos a Pagar
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 30.939.852,89 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 32.126.080,62
RESULTADO PATRIMONIAL 30.939.852,89 RESULTADO PATRIMONIAL 32.126.080,62
Déficit 1.186.227,73 Superávit
TOTAL GERAL 32.126.080,62 TOTAL GERAL 32.126.080,62
‘Município: São João do Rio do Peixe Poder: Executivo Administração: Direta – Consolidado PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Anexo XVI Demonstração da Dívida Fundada Interna
Autorização Saldo Anterior Movimento no Exercício Saldo Exercício Seguinte Emissão Resgate Exclusão por
Renegociação CREDOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA FINALIDADE: PAGAMENTO DE PRECATÓRIO
0,00 1.235.162,72 1.235.162,72 0,00 0,00
LEI: DATA DO CONTRATO: 31/12/2007 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS FINALIDADE: PARCELAMENTO JUNTO AO INSS
24.083.129,16 2.485.942,63 309.001,84 0,00 26.260.069,95
LEI: DATA DO CONTRATO: 31/12/2007 CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FINALIDADE: PARCELAMENTO FGTS
201.645,34 0,00 137.731,33 0,00 63.914,01
LEI: DATA DO CONTRATO: 31/07/2007 CREDOR: ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FINALIDADE: PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA
998.242,25 0,00 49.575,94 33.233,67 915.432,64
LEI: DATA DO CONTRATO: 31/12/2007 CREDOR: CAGEPA FINALIDADE: PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA
497.400,01 0,00 0,00 0,00 497.400,01
LEI/CONTRATO: 4000250 98.180,18 0,00 27123,04 31.785,20 39.271,94
DATA DO CONTRATO: 18/06/2008 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A FINALIDADE: EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. LEI/CONTRATO: DATA DO CONTRATO: 01/01/2009 CREDOR: CERVARP – COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV. DO V. DO R. PEIXE LTDA FINALIDADE: DIVADA COM A CERVARP
348.868,38 0,00 0,00 0,00 348.868,38
Totais 26.227.465,32 3.721.105,35 1.758.594,87 65.018,87 28.124.956,93
Saldo para oExercício SeguinteTítulos Inscrição BaixaSaldo do Exercício
Movimento no Exercício
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XVIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstração da Dívida Flutuante
Página 1 de 3Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
Resto a Pagar
1.575.200,10Resto a Pagar 890.621,312.111.788,38 2.796.367,17
SUBTOTAL 2.111.788,38 1.575.200,10 890.621,31 2.796.367,17
Depósitos
1.000,50AVASP (CAMARA) 1.000,500,00 0,00
65.768,86CONSIGNACAO - INSS (CAMARA) 65.768,860,00 0,00
16.919,42CONSIGNACAO - IR (CAMARA) 16.919,420,00 0,00
51.387,43CONSIGNACAO BB (CAMARA) 51.387,430,00 0,00
2.790,40CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA) 2.790,400,00 0,00
34.055,75CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,20(28.540,60) (31.289,05)
15.162,73CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,090,00 (15,36)
60.769,42CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,460,00 5.919,96
21.192,94CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,330,00 15.245,61
0,00DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,000,00 (192,00)
139.019,19EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,3029.401,93 (76.040,18)
56.365,00EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,610,00 (5.677,61)
190.351,81EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO) 172.995,400,00 17.356,41
145.920,23EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,340,00 112.123,89
288.640,24I.N.S.S. 547.380,590,00 (258.740,35)
Saldo para oExercício SeguinteTítulos Inscrição BaixaSaldo do Exercício
Movimento no Exercício
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XVIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstração da Dívida Flutuante
Página 2 de 3Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
Depósitos
106.518,82INSS (FUNDEB 40%) 89.625,060,00 16.893,76
431.943,45INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,930,00 120.039,52
383.438,71INSS (SAUDE) 58.891,480,00 324.547,23
98,06OUTRAS OPERACOES (CAMARA) 0,000,00 98,06
225,00PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,000,00 0,00
2.625,00PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,00 (175,00)
8.088,60SALARIO FAMILIA 32.065,440,00 (23.976,84)
0,00SALARIO FAMILIA (FUNDEB 40%) 20.970,750,00 (20.970,75)
0,00SALARIO FAMILIA (FUNDEB 60%) 1.690,240,00 (1.690,24)
2.779,84SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,600,00 (5.158,76)
5.006,40SALARIO MATERNIDADE 37.617,800,00 (32.611,40)
0,00SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,780,00 (1.994,78)
8.974,00SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,200,00 (4.012,20)
835,52SALARIO-FAMILIA (CAMARA) 835,5288,00 88,00
528,84SINFUMSPE (CAMARA) 528,840,00 0,00
SUBTOTAL 949,33 2.040.406,16 1.891.587,57 149.767,92
Saldo para oExercício SeguinteTítulos Inscrição BaixaSaldo do Exercício
Movimento no Exercício
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XVIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstração da Dívida Flutuante
Página 3 de 3Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
TOTAL 2.112.737,71 3.615.606,26 2.782.208,88 2.946.135,09
Saldo para oExercício SeguinteTítulos Inscrição BaixaSaldo do Exercício
Movimento no Exercício
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XVIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstração da Dívida Flutuante
Página 1 de 2Administração: DiretaExecutivo
Resto a Pagar
1.575.200,10Resto a Pagar 890.621,312.111.788,38 2.796.367,17
SUBTOTAL 2.111.788,38 1.575.200,10 890.621,31 2.796.367,17
Depósitos
34.055,75CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,20(28.540,60) (31.289,05)
15.162,73CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,090,00 (15,36)
60.769,42CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,460,00 5.919,96
21.192,94CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,330,00 15.245,61
0,00DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,000,00 (192,00)
139.019,19EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,3029.401,93 (76.040,18)
56.365,00EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,610,00 (5.677,61)
190.351,81EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO) 172.995,400,00 17.356,41
145.920,23EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,340,00 112.123,89
288.640,24I.N.S.S. 547.380,590,00 (258.740,35)
106.518,82INSS (FUNDEB 40%) 89.625,060,00 16.893,76
431.943,45INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,930,00 120.039,52
383.438,71INSS (SAUDE) 58.891,480,00 324.547,23
225,00PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,000,00 0,00
2.625,00PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,00 (175,00)
Saldo para oExercício SeguinteTítulos Inscrição BaixaSaldo do Exercício
Movimento no Exercício
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XVIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstração da Dívida Flutuante
Página 2 de 2Administração: DiretaExecutivo
Depósitos
8.088,60SALARIO FAMILIA 32.065,440,00 (23.976,84)
0,00SALARIO FAMILIA (FUNDEB 40%) 20.970,750,00 (20.970,75)
0,00SALARIO FAMILIA (FUNDEB 60%) 1.690,240,00 (1.690,24)
2.779,84SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,600,00 (5.158,76)
5.006,40SALARIO MATERNIDADE 37.617,800,00 (32.611,40)
0,00SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,780,00 (1.994,78)
8.974,00SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,200,00 (4.012,20)
SUBTOTAL 861,33 1.901.077,13 1.752.356,60 149.581,86
TOTAL 2.112.649,71 3.476.277,23 2.642.977,91 2.945.949,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Quadro Resumo das Incorporações de Bens Móveis (Consolidado)
08924029000171 JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N CENTRO SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB CEP:58910-000
FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299
Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 7.450,00 0,000000006 01/12/2013 7.450,00 7.450,00 0,00IMPORTE REFERENTE A CONSOLIDACAO DASINFORMACOES/CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOAO DO RIO PEIXE, RELATIVO AO PERIODODE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2013.
1.10.10 01.031.2001.2001 4.4.90.52.01 1
N. CLAUDINO & CIA LTDA 5.016,10 0,000000256 15/02/2013 5.016,10 5.016,10 0,00IMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMOBEBEDOURO, CAIXA DE SOM, CPU L3100 CORE 13 4GB- HD750, ESTABILIZADOR, MONITOR 18.5 LCD, MOUSEOPTICO, TECLADO PS2, VENTILADOR DE PISO 50 CMEVENTILADOR 30CM, RADIO AM/FM ESTEREO, FERROSECO METÁLICO, COLCHÃO BORDADO D-33,DESTINADO A CHECHE MUNICIPAL.
2.20.40 12.365.2006.2026 4.4.90.52.01 2
RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.231,00 0,000000296 01/02/2013 2.231,00 2.231,00 0,00IMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MOTOELETRICO MONOFASICO E LAVADORA PS LAV MOD.400 COM CARRINHO DESTINADO AO USO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 2.929,70 0,000000398 28/02/2013 2.929,70 2.929,70 0,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A SEC. DESAUDE
2.20.50 10.122.2010.2035 4.4.90.52.01 2
N. CLAUDINO & CIA LTDA 979,00 0,000000421 01/03/2013 979,00 979,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZERHORIZONTAL EFH 350 DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JOSÉ DANTAS PINHEIRO.
2.20.40 12.361.2006.2018 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 4.910,30 0,000000423 01/03/2013 4.910,30 4.910,30 0,00IMPORTE REFERENTE. A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO
2.20.51 10.301.2010.2041 4.4.90.52.01 2
N. CLAUDINO & CIA LTDA 99,00 0,000000426 04/03/2013 99,00 99,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETEDO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2
N. CLAUDINO & CIA LTDA 719,00 0,000000435 04/03/2013 719,00 719,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETEDO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
N. CLAUDINO & CIA LTDA 149,00 0,000000438 04/03/2013 149,00 149,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETEDO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2
JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME 2.580,36 0,000000662 15/03/2013 2.580,36 2.580,36 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBASUBMERSA E ACESSORIOS DESTINADO AO SISTEMADE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO RECANTO DABARRAGEM. NESTE MUNICIPIO
2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 1.359,90 0,000000721 20/03/2013 1.359,90 1.359,00 0,90IMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DEAR SPLIT 12000, DESTINADO A USO NA FARMACIAMUNICIPAL.
2.20.51 10.301.2010.2042 4.4.90.52.01 2
MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. 2.200,00 0,000000809 01/04/2013 2.200,00 2.200,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTEIRA ELETRICADESTINADA AO NASF.
2.20.51 10.301.2010.2041 4.4.90.52.01 2
COPY MAQ LTDA 4.620,00 0,000000933 04/04/2013 4.620,00 4.620,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO UMA LIXEIRA,ARM. C2P,ARM.CRED, GAVETEIRO ALTO GAL04GV,MESA L MLSV,MESA AUXILIAR SV,CADEIRA PRE RP,DESTINADOS AOUSO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.
2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.970,00 0,000001070 12/04/2013 3.970,00 3.970,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORAMILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS,MONITOR 18 5P AOCE DE UM TONER COMPATIVELHP,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADOAO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00003/2013
CONSTRUCENTER LTDA 598,00 0,000001114 24/04/2013 598,00 598,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃODE 01 ASPIRADORE ACESSORIOS DESTINADOS AO LAVAJATOPERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.
2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
ASSIS & LIMA LTDA 7.053,60 0,000001286 02/05/2013 7.053,60 7.053,60 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIAS EEQUIPAMNETOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 2.654,30 0,000001322 02/05/2013 2.654,30 2.654,30 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIAS EEQUIPAMNETOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.690,00 0,000001437 02/05/2013 3.690,00 3.690,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORAMILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS,MONITOR 18 5P AOCE ,CABO LINK, ROTEADORCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADO ASEC DE AÇÃO SOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00005/2013
JOSE NERGINO SOBREIRA 3.660,35 0,000001554 02/05/2013 3.660,35 375,09 3.285,26IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS:BALANÇA DIGITAL,DETECTOR FETAL PORTATIL,FLUXOMETRO, AUTOCLAVE.DESTINADOS AO USO DOHOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA NESTEMUNICIPIO.
2.20.51 10.302.1013.2100 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 710,00 0,000001684 16/05/2013 710,00 710,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS, COMO : LAVADORA NEW, MULTIGRIL, FERRO BLACK E DECKER, ESPREMEDOR ULTRA,DESTINADOS AS USO DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO.
2.20.40 12.365.2006.2026 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 11.914,10 0,000001800 31/05/2013 11.914,10 11.914,10 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS, COMO :COND. DE AR,BEBEDOUROS, GELADEIRAS, LIQUIDIFICADOR, EFREEZER.DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.
2.20.40 12.365.2006.2028 4.4.90.52.01 2
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
ASSIS & LIMA LTDA 12.392,30 0,000001870 03/06/2013 12.392,30 12.392,30 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO USO NAS; UBSDO UMARI, UBS DO GRAVATA E UBSCENTRALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº381
2.20.50 10.301.1002.1018 4.4.90.52.01 2
DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS 26.800,00 0,000002144 27/06/2013 26.800,00 26.800,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO UNOMILLE WAY ECON, 4 PORTAS. CHASSI Nº.9DBI5844AD6850575.
2.20.90 08.122.1007.1053 4.4.90.52.01 2 10018/2013
COPY MAQ LTDA 2.140,00 0,000002171 28/06/2013 2.140,00 1.000,00 1.140,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADASAO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
2.20.40 12.122.2006.2015 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 7.804,60 0,000002353 19/07/2013 7.804,60 3.000,00 4.804,60IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL.
2.20.20 04.122.2002.2008 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 5.973,50 0,000002355 19/07/2013 5.973,50 5.973,50 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.
2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 9.850,00 0,000002422 27/07/2013 9.850,00 9.850,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL, DE UMARI , DA GRUTA,E DA UNIDADE DESAÚDE DESTE MUNICIPIO
2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 2.035,00 0,000002477 30/07/2013 2.035,00 2.035,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADO AO USO NO PSF CENTRALDO MUNICIPIO.
2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00003/2013
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ASSIS & LIMA LTDA 829,90 0,000002521 01/08/2013 829,90 829,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL E DA GRUTA DESTE MUNICIPIO
2.20.51 10.302.2010.2043 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 3.099,20 0,000002547 03/08/2013 3.099,20 3.066,20 33,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL , DA GRUTA E DO UMARI DESTE MUNICIPIO
2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 4.489,70 0,000002554 03/08/2013 4.489,70 4.489,70 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.408 ( ARMARIO DE AÇO,GELADEIRA CONSUL, VENTILADOR MAX) EM ANEXO.DESTINADOS AO USO NO SCFV/PETI DESSEMUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 2.886,50 0,000002602 07/08/2013 2.886,50 2.886,50 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.407 EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 1.399,90 0,000002705 28/08/2013 1.399,90 1.399,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.424 ( ARMARIO DE AÇO,GELADEIRA CONSUL, VENTILADOR MAX) EM ANEXO.DESTINADOS AO USO NO SCFV/PETI DESSEMUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 1.729,70 0,000002717 28/08/2013 1.729,70 1.729,70 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC,DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
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Quadro Resumo das Incorporações de Bens Móveis (Consolidado)
08924029000171 JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N CENTRO SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB CEP:58910-000
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
ASSIS & LIMA LTDA 1.894,60 0,000002722 28/08/2013 1.894,60 1.894,60 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC,DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO CREAS DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2099 4.4.90.52.01 2 00011/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 1.500,00 0,000002726 28/08/2013 1.500,00 1.500,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADO AO USO NA VIGILANCIASANITARIA DO MUNICIPIO
2.20.51 10.304.2010.2044 4.4.90.52.01 2 00005/2013
ASSIS & LIMA LTDA 2.329,40 0,000002861 06/09/2013 2.329,40 2.329,40 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS EELETRODOMESTICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.433 EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NOCREAS DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.243.2014.2077 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 1.399,00 0,000002996 24/09/2013 1.399,00 1.399,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.448 ( FREEZER ESMALTEC)EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO SCFV DESSEMUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 2.779,80 0,000003016 27/09/2013 2.779,80 2.779,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.447 ( COND. AR LG) EMANEXO. DESTINADOS AO USO NO CRAS DESSEMUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 284,80 0,000003022 27/09/2013 284,80 284,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.449 ( RACK GOLD, MESA PARACOMPUTADOR) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NOCREAS DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.243.2014.2077 4.4.90.52.01 2 00011/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Quadro Resumo das Incorporações de Bens Móveis (Consolidado)
08924029000171 JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N CENTRO SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB CEP:58910-000
FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299
Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
ASSIS & LIMA LTDA 349,90 0,000003179 02/10/2013 349,90 349,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO 2PT MDFDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DAGRUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.
2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 1.050,00 0,000003211 03/10/2013 1.050,00 1.050,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO NOTEBOOKAPC, MONITOR 20P AOC, ROTEADOR CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE AÇÃOSOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00003/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.000,00 0,000003439 31/10/2013 3.000,00 3.000,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2 00005/2013
ASSIS & LIMA LTDA 4.477,00 0,000003512 11/11/2013 4.477,00 4.477,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DAGRUTA E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.51 10.302.2010.2043 4.4.90.52.01 2 00011/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 290,00 0,000003582 20/11/2013 290,00 290,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00005/2013
ASSIS & LIMA LTDA 4.371,80 0,000003839 04/12/2013 4.371,80 4.371,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.
2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2 00011/2013
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
ASSIS & LIMA LTDA 3.708,80 0,000003849 05/12/2013 3.708,80 3.708,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DEPILÕES E GRAVATÁ, DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.51 10.301.2010.2042 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 470,00 0,000003958 18/12/2013 470,00 470,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 3.618,40 0,000004014 20/12/2013 3.618,40 3.618,40 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.
2.20.40 12.361.2006.2018 4.4.90.52.01 2 00011/2013
Total Geral ---> 182.447,51 0,00 182.447,51 173.183,75 9.263,76
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
JMR CONSTRUCOES LTDA 681.470,00 0,000000416 07/02/2013 681.470,00 681.470,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 4ª (MEDICAO) DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.
2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2 00001/2012
JMR CONSTRUCOES LTDA 269.941,56 0,000001176 26/04/2013 269.941,56 269.941,56 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 5ª (MEDICAO) DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.
2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2
V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA 1.800,00 0,000001923 04/06/2013 1.800,00 1.800,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTORBOMBA SUBMERSO PARA O SITIOVIRAÇÃO,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO.
2.20.60 17.512.1009.1032 4.4.90.51.01 2
W.J ENGELHARIA LTDA 7.600,00 0,000002049 19/06/2013 7.600,00 7.600,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÃO EMPARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL PORFIRIO NESTEMUNICIPIO.
2.20.60 15.452.1001.1029 4.4.90.51.01 2
FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME 79.100,00 0,000002212 01/07/2013 62.097,94 50.297,94 28.802,06IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRAPOLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DANTASPINHEIRO.
2.20.40 27.812.1004.1009 4.4.90.51.01 2 00007/2013
RADAMAS DA SILVA FERREIRA 2.500,00 0,000002363 22/07/2013 2.500,00 2.500,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO, NACOMUNIDADE DO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES,DESTE MUNICIPIO
2.20.50 10.605.1009.1025 4.4.90.51.01 2
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA 222.687,57 0,000002396 25/07/2013 222.687,57 222.687,57 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 1ª E 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ,CONSOANTE CONTRATO DE REPASSE Nº0296426-81/2009 MTUR/CEF/PMSJRP.
2.21.10 27.695.1001.1057 4.4.90.51.01 2 00006/2011
JMR CONSTRUCOES LTDA 848.057,64 0,000002626 12/08/2013 848.057,64 848.057,64 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 6ª (MEDICAO) DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.
2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2 00001/2012
EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 14.425,00 0,000002851 05/09/2013 14.425,00 14.425,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NODISTRITO DE GRAVATÁ. CONFORME NOTAS FISCAISEM ANEXO.
2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013
BERNARDINO E QUEIROGA LTDA 2.200,00 0,000003059 30/09/2013 2.200,00 2.200,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃODE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NASPOPULARES
2.20.60 17.512.1009.1032 4.4.90.51.01 2
EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 14.000,00 0,000003066 30/09/2013 14.000,00 14.000,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE VARSINHA.CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013
JMR CONSTRUCOES LTDA 210.770,51 0,000003307 17/10/2013 210.770,51 210.770,51 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A 7 ª MEDIÇÃO DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME CONVÊNIOTC/PAC 0333/10 FUNASA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2012.
2.20.60 17.512.1009.1032 4.4.90.51.01 2 00001/2012
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FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299
Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 15.050,00 0,000003609 26/11/2013 15.050,00 15.050,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE BREJO DASFREIRAS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013
JMR CONSTRUCOES LTDA 32.099,98 0,000004009 20/12/2013 32.099,98 32.099,98 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 8ª (MEDICAO) DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.
2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2 00001/2012
EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 21.700,00 0,000004034 24/12/2013 21.700,00 0,00 21.700,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DE ESCURINHO DEBAIXO, RECREIO, NICACIO, AÇUDINHO, ESCURINHO DECIMA E UMARI DE CIMA CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO.
2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013
EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 32.250,00 0,000004035 24/12/2013 32.250,00 0,00 32.250,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DE DISTRITO DEBABDARRA, PASSANDO POR PEDRA REDONDA,SERROTE, FAGUNDES,CACIMBA NOVA, E VAL PARAISOCONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.
2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013
EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 12.075,00 0,000004036 24/12/2013 12.075,00 0,00 12.075,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE MATA DOSGALDINO. TRANQUEIRA, RIACHÃO DOS TIBÚCIO,RIACHÃO DOS BODES E JERIMUM CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO.
2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
JMR CONSTRUCOES LTDA 11.171,33 0,000004096 30/12/2013 11.171,33 0,00 11.171,33IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 8ª (MEDICAO)DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NACIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORMECONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº0001/2012.
2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2 00001/2012
CONSTRUTORA BORGES CASSIANO 105.665,50 0,000004118 30/12/2013 105.665,50 0,00 105.665,50IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃODO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.
2.20.60 15.452.1001.1031 4.4.90.51.01 2 00009/2013
EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 20.000,00 0,000004130 30/12/2013 20.000,00 15.980,00 4.020,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DE DISTRITO DEARAÇÁS, JUAZEIRINHO, BARRA DA SÃO BENTO ELAGOA DO MEL CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO.
2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013
Total Geral ---> 2.604.564,09 0,00 2.587.562,03 2.388.880,20 215.683,89
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Quadro Resumo das Incorporações de Bens Móveis (Adm. Direta)
08924029000171 JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N CENTRO SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB CEP:58910-000
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
N. CLAUDINO & CIA LTDA 5.016,10 0,000000256 15/02/2013 5.016,10 5.016,10 0,00IMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMOBEBEDOURO, CAIXA DE SOM, CPU L3100 CORE 13 4GB- HD750, ESTABILIZADOR, MONITOR 18.5 LCD, MOUSEOPTICO, TECLADO PS2, VENTILADOR DE PISO 50 CMEVENTILADOR 30CM, RADIO AM/FM ESTEREO, FERROSECO METÁLICO, COLCHÃO BORDADO D-33,DESTINADO A CHECHE MUNICIPAL.
2.20.40 12.365.2006.2026 4.4.90.52.01 2
RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.231,00 0,000000296 01/02/2013 2.231,00 2.231,00 0,00IMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MOTOELETRICO MONOFASICO E LAVADORA PS LAV MOD.400 COM CARRINHO DESTINADO AO USO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 2.929,70 0,000000398 28/02/2013 2.929,70 2.929,70 0,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A SEC. DESAUDE
2.20.50 10.122.2010.2035 4.4.90.52.01 2
N. CLAUDINO & CIA LTDA 979,00 0,000000421 01/03/2013 979,00 979,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZERHORIZONTAL EFH 350 DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JOSÉ DANTAS PINHEIRO.
2.20.40 12.361.2006.2018 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 4.910,30 0,000000423 01/03/2013 4.910,30 4.910,30 0,00IMPORTE REFERENTE. A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO
2.20.51 10.301.2010.2041 4.4.90.52.01 2
N. CLAUDINO & CIA LTDA 99,00 0,000000426 04/03/2013 99,00 99,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETEDO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2
N. CLAUDINO & CIA LTDA 719,00 0,000000435 04/03/2013 719,00 719,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETEDO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2
N. CLAUDINO & CIA LTDA 149,00 0,000000438 04/03/2013 149,00 149,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETEDO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2
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Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação
JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME 2.580,36 0,000000662 15/03/2013 2.580,36 2.580,36 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBASUBMERSA E ACESSORIOS DESTINADO AO SISTEMADE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO RECANTO DABARRAGEM. NESTE MUNICIPIO
2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 1.359,90 0,000000721 20/03/2013 1.359,90 1.359,00 0,90IMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DEAR SPLIT 12000, DESTINADO A USO NA FARMACIAMUNICIPAL.
2.20.51 10.301.2010.2042 4.4.90.52.01 2
MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. 2.200,00 0,000000809 01/04/2013 2.200,00 2.200,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTEIRA ELETRICADESTINADA AO NASF.
2.20.51 10.301.2010.2041 4.4.90.52.01 2
COPY MAQ LTDA 4.620,00 0,000000933 04/04/2013 4.620,00 4.620,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO UMA LIXEIRA,ARM. C2P,ARM.CRED, GAVETEIRO ALTO GAL04GV,MESA L MLSV,MESA AUXILIAR SV,CADEIRA PRE RP,DESTINADOS AOUSO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.
2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.970,00 0,000001070 12/04/2013 3.970,00 3.970,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORAMILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS,MONITOR 18 5P AOCE DE UM TONER COMPATIVELHP,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADOAO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00003/2013
CONSTRUCENTER LTDA 598,00 0,000001114 24/04/2013 598,00 598,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃODE 01 ASPIRADORE ACESSORIOS DESTINADOS AO LAVAJATOPERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.
2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 7.053,60 0,000001286 02/05/2013 7.053,60 7.053,60 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIAS EEQUIPAMNETOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2
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ASSIS & LIMA LTDA 2.654,30 0,000001322 02/05/2013 2.654,30 2.654,30 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIAS EEQUIPAMNETOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.690,00 0,000001437 02/05/2013 3.690,00 3.690,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORAMILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS,MONITOR 18 5P AOCE ,CABO LINK, ROTEADORCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADO ASEC DE AÇÃO SOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00005/2013
JOSE NERGINO SOBREIRA 3.660,35 0,000001554 02/05/2013 3.660,35 375,09 3.285,26IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS:BALANÇA DIGITAL,DETECTOR FETAL PORTATIL,FLUXOMETRO, AUTOCLAVE.DESTINADOS AO USO DOHOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA NESTEMUNICIPIO.
2.20.51 10.302.1013.2100 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 710,00 0,000001684 16/05/2013 710,00 710,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS, COMO : LAVADORA NEW, MULTIGRIL, FERRO BLACK E DECKER, ESPREMEDOR ULTRA,DESTINADOS AS USO DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO.
2.20.40 12.365.2006.2026 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 11.914,10 0,000001800 31/05/2013 11.914,10 11.914,10 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS, COMO :COND. DE AR,BEBEDOUROS, GELADEIRAS, LIQUIDIFICADOR, EFREEZER.DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.
2.20.40 12.365.2006.2028 4.4.90.52.01 2
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ASSIS & LIMA LTDA 12.392,30 0,000001870 03/06/2013 12.392,30 12.392,30 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO USO NAS; UBSDO UMARI, UBS DO GRAVATA E UBSCENTRALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº381
2.20.50 10.301.1002.1018 4.4.90.52.01 2
DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS 26.800,00 0,000002144 27/06/2013 26.800,00 26.800,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO UNOMILLE WAY ECON, 4 PORTAS. CHASSI Nº.9DBI5844AD6850575.
2.20.90 08.122.1007.1053 4.4.90.52.01 2 10018/2013
COPY MAQ LTDA 2.140,00 0,000002171 28/06/2013 2.140,00 1.000,00 1.140,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADASAO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
2.20.40 12.122.2006.2015 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 7.804,60 0,000002353 19/07/2013 7.804,60 3.000,00 4.804,60IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL.
2.20.20 04.122.2002.2008 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 5.973,50 0,000002355 19/07/2013 5.973,50 5.973,50 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.
2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2
ASSIS & LIMA LTDA 9.850,00 0,000002422 27/07/2013 9.850,00 9.850,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL, DE UMARI , DA GRUTA,E DA UNIDADE DESAÚDE DESTE MUNICIPIO
2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 2.035,00 0,000002477 30/07/2013 2.035,00 2.035,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADO AO USO NO PSF CENTRALDO MUNICIPIO.
2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00003/2013
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ASSIS & LIMA LTDA 829,90 0,000002521 01/08/2013 829,90 829,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL E DA GRUTA DESTE MUNICIPIO
2.20.51 10.302.2010.2043 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 3.099,20 0,000002547 03/08/2013 3.099,20 3.066,20 33,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL , DA GRUTA E DO UMARI DESTE MUNICIPIO
2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 4.489,70 0,000002554 03/08/2013 4.489,70 4.489,70 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.408 ( ARMARIO DE AÇO,GELADEIRA CONSUL, VENTILADOR MAX) EM ANEXO.DESTINADOS AO USO NO SCFV/PETI DESSEMUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 2.886,50 0,000002602 07/08/2013 2.886,50 2.886,50 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.407 EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 1.399,90 0,000002705 28/08/2013 1.399,90 1.399,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.424 ( ARMARIO DE AÇO,GELADEIRA CONSUL, VENTILADOR MAX) EM ANEXO.DESTINADOS AO USO NO SCFV/PETI DESSEMUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 1.729,70 0,000002717 28/08/2013 1.729,70 1.729,70 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC,DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
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ASSIS & LIMA LTDA 1.894,60 0,000002722 28/08/2013 1.894,60 1.894,60 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC,DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO CREAS DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2099 4.4.90.52.01 2 00011/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 1.500,00 0,000002726 28/08/2013 1.500,00 1.500,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADO AO USO NA VIGILANCIASANITARIA DO MUNICIPIO
2.20.51 10.304.2010.2044 4.4.90.52.01 2 00005/2013
ASSIS & LIMA LTDA 2.329,40 0,000002861 06/09/2013 2.329,40 2.329,40 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS EELETRODOMESTICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.433 EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NOCREAS DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.243.2014.2077 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 1.399,00 0,000002996 24/09/2013 1.399,00 1.399,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.448 ( FREEZER ESMALTEC)EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO SCFV DESSEMUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 2.779,80 0,000003016 27/09/2013 2.779,80 2.779,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.447 ( COND. AR LG) EMANEXO. DESTINADOS AO USO NO CRAS DESSEMUNICIPIO.
2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 284,80 0,000003022 27/09/2013 284,80 284,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.449 ( RACK GOLD, MESA PARACOMPUTADOR) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NOCREAS DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.243.2014.2077 4.4.90.52.01 2 00011/2013
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ASSIS & LIMA LTDA 349,90 0,000003179 02/10/2013 349,90 349,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO 2PT MDFDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DAGRUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.
2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 1.050,00 0,000003211 03/10/2013 1.050,00 1.050,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO NOTEBOOKAPC, MONITOR 20P AOC, ROTEADOR CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE AÇÃOSOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00003/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.000,00 0,000003439 31/10/2013 3.000,00 3.000,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2 00005/2013
ASSIS & LIMA LTDA 4.477,00 0,000003512 11/11/2013 4.477,00 4.477,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DAGRUTA E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.51 10.302.2010.2043 4.4.90.52.01 2 00011/2013
CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 290,00 0,000003582 20/11/2013 290,00 290,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00005/2013
ASSIS & LIMA LTDA 4.371,80 0,000003839 04/12/2013 4.371,80 4.371,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.
2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2 00011/2013
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ASSIS & LIMA LTDA 3.708,80 0,000003849 05/12/2013 3.708,80 3.708,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DEPILÕES E GRAVATÁ, DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO.
2.20.51 10.301.2010.2042 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 470,00 0,000003958 18/12/2013 470,00 470,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO.
2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00011/2013
ASSIS & LIMA LTDA 3.618,40 0,000004014 20/12/2013 3.618,40 3.618,40 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.
2.20.40 12.361.2006.2018 4.4.90.52.01 2 00011/2013
Total Geral ---> 174.997,51 0,00 174.997,51 165.733,75 9.263,76
$$$TÍTULOSTÍTULOS $ $ $
RECEITA DESPESA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
Página 1 de 2Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
AVASP (CAMARA) 1.000,501.575.200,10Resto a Pagar
SALARIO-FAMILIA (CAMARA) 835,521.000,50AVASP (CAMARA)
CONSIGNACAO - INSS (CAMARA) 65.768,86835,52SALARIO-FAMILIA (CAMARA)
CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA) 2.790,4065.768,86CONSIGNACAO - INSS (CAMARA)
CONSIGNACAO - IR (CAMARA) 16.919,422.790,40CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA)
SINFUMSPE (CAMARA) 528,8416.919,42CONSIGNACAO - IR (CAMARA)
CONSIGNACAO BB (CAMARA) 51.387,43528,84SINFUMSPE (CAMARA)
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO)172.995,4098,06OUTRAS OPERACOES (CAMARA)
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,4651.387,43CONSIGNACAO BB (CAMARA)
CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,20190.351,81EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO)
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,3060.769,42CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO)
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,6134.055,75CONTRIBUICAO SINDICAL
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,09139.019,19EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL
I.N.S.S. 547.380,5956.365,00EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%)
INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,9315.162,73CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%)
INSS (FUNDEB 40%) 89.625,06288.640,24I.N.S.S.
SALARIO FAMILIA 32.065,44431.943,45INSS (FUNDEB MAGISTERIO)
SALARIO FAMILIA (FUNDEB 40%) 20.970,75106.518,82INSS (FUNDEB 40%)
SALARIO MATERNIDADE 37.617,808.088,60SALARIO FAMILIA
CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,335.006,40SALARIO MATERNIDADE
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,3421.192,94CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE)
SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,60145.920,23EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE)
SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,202.779,84SALARIO FAMILIA (SAUDE)
DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,008.974,00SALARIO MATERNIDADE (SAUDE)
INSS (SAUDE) 58.891,48383.438,71INSS (SAUDE)
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,002.625,00PENSÃO ALIMENTÍCIA
RESTOS A PAGAR 787.453,553.615.606,26225,00PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%)
$$$TÍTULOSTÍTULOS $ $ $
RECEITA DESPESA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
Página 2 de 2Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,00
SALARIO FAMILIA (FUNDEB 60%) 1.690,24
SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,78
RESTOS A PAGAR (FUNDEB 60%) 83.176,54
RESTOS A PAGAR (FUNDEB 40%) 19.991,22 2.782.208,88
TOTAL 2.782.208,883.615.606,26TOTAL
$$$TÍTULOSTÍTULOS $ $ $
RECEITA DESPESA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
Página 1 de 1Administração: DiretaExecutivo
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO)172.995,401.575.200,10Resto a Pagar
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,46190.351,81EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO)
CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,2060.769,42CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO)
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,3034.055,75CONTRIBUICAO SINDICAL
EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,61139.019,19EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,0956.365,00EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%)
I.N.S.S. 547.380,5915.162,73CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%)
INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,93288.640,24I.N.S.S.
INSS (FUNDEB 40%) 89.625,06431.943,45INSS (FUNDEB MAGISTERIO)
SALARIO FAMILIA 32.065,44106.518,82INSS (FUNDEB 40%)
SALARIO FAMILIA (FUNDEB 40%) 20.970,758.088,60SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE 37.617,805.006,40SALARIO MATERNIDADE
CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,3321.192,94CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE)
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,34145.920,23EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE)
SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,602.779,84SALARIO FAMILIA (SAUDE)
SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,208.974,00SALARIO MATERNIDADE (SAUDE)
DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,00383.438,71INSS (SAUDE)
INSS (SAUDE) 58.891,482.625,00PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,003.476.277,23225,00PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%)
RESTOS A PAGAR 787.453,55
PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,00
SALARIO FAMILIA (FUNDEB 60%) 1.690,24
SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,78
RESTOS A PAGAR (FUNDEB 60%) 83.176,54
RESTOS A PAGAR (FUNDEB 40%) 19.991,22 2.642.977,91
TOTAL 2.642.977,913.476.277,23TOTAL
PRE
IT
EFEITURA
RELAÇÃ
TEM
01
02
03
04
05
06 EN
07 EN
08 RETRO
09
10 CAMIN
11 TA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 MI
23 MI
24 MI
25 MI
26 MI
27 AM
28 AM
29 AM
A MUNICI
ÃO DOS
VEICULO
MOTO MOTO MOTO STRADA PATROL
NCHEDEIRA NCHEDEIRA OESCAVADEIR
PATROL HÃO 4400 LHANQUE PIPA
FIAT FIAT GOL
ONIBUS ONIBUS ONIBUS ONIBUS ONIBUS ONIBUS ONIBUS CROONIBUS CROONIBUS CROONIBUS CROONIBUS CROONIBUS MBULÂNCIA MBULÂNCIA MBULÂNCIA
SÃO JOÃO
IPAL DE S
CNPJ: 0
VEÍCULO
ANO/M
20
20
20
20
19
19
20
RA 20
20
D 20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
O DO RIO DO
SÃO JOÃOPARAÍBA08.924.029/
OS PERTE
MODELO
009 009 009 004 979 988 012 013 013 013 013 002 005 001 010 009 009 996 989 013 013 011 011 012 M
012 M
009 M
010 RE
008 012 FIA
O PEIXE‐PB, 2
O DO RIO DA /0001-71
ECENTES
MARCA/
HONDA/NXR
HONDA/NXR
HONDA/NXR
FIAT/STRAD
CARTEPIL
CATERPIL
CATERPILLA
41
12
CAÇA
CAMI
FIAT/UNO FIAT/UNO M
VW/GOL
VW/15.190 EVW/15.190 EVW/INDUS
IMP/M.BE
SCANIA/
VW/15.190 VW/15.190 EIVECO/CITY
VW/15.190 MARCOPOLO/V
MARCOPOLO/V
MARCOPOLO/V
ENAUT/MAST
FIAT/TECFOR
AT/STRADA M
26 DE MARÇO
DO PEIXE
S A PREFE
/MODELO
R150 BROS ESR150 BROS ESR150 BROS KSDA FIRRE CE LLAR 120 B LLAR 930 R AR HL 9410 LS 16E 20K MBÃO NHÃO MILLE FIRE ILLE FIRE FLEXL SPECIAL EOD ESCOLAREOD ESCOLARSCAR FOZ U NZ OF 1620 /K112 CL EOD ESCOLAREOD ESCOLARCLASS 70C16 EOD E.S.ORE VOLARE V8L EVOLARE V8L EVOLARE V8L EERAMB RONTRM CLASS CD2MODIFICADA A
O DE 2014
E-ESTADO
EITURA
PL
S NQJ
S NQJ
S MOS
MOF
KLZ
X MOQ
MOQ
R NPZ
R MOK
MNX
HUY
BYD
R NPX
R NPX
NPZ
NPZ
EQ OGA 9EQ OFX
ESC NPW
TAN NQD 72 MNX 9AB1 OFE
O DA
LACA
‐6950 ‐2560 S‐7774 F‐2149 ‐6800 Q‐9849 Q‐3799 Z‐6247 K‐5882 X‐6441 Y‐6706 D‐6333 X 2971 X 2961 Z‐8143 Z‐8133 9630/PB X 1679 W‐7498 7555/PB 9072/PB E‐8987
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 1 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO10.10 985.624,59985.624,5972.600,00 985.624,59 124.875,411.110.500,00 72.600,00
01.031.1012.0006 AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS E FGTS
0 Recursos Ordinários 20.000,00 20.000,00
20.000,004.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 20.000,001
01.031.2001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS
0 Recursos Ordinários 182.997,48600,00158.500,00 72.600,00 182.997,48182.997,48 47.502,52
3.000,003.3.90.09.01 Salário-Família 3.000,002
6.000,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 6.000,003
24.000,00 13.346,793.3.90.30.01 Material de Consumo 13.346,79 13.346,79 10.653,214
10.000,00 600,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 9.400,005
2.000,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 2.000,006
40.000,00 22.300,00 62.284,303.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 62.284,30 62.284,30 15,707
50.000,00 50.000,00 99.916,393.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 99.916,39 99.916,39 83,618
1.500,003.3.90.91.01 Sentenças Judiciais 1.500,009
2.000,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,0010
8.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 8.000,0011
12.000,00 300,00 7.450,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 7.450,00 7.450,00 4.850,0012
09.271.2004.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PESSOAL E ENCARG
0 Recursos Ordinários 802.627,1172.000,00932.000,00 802.627,11802.627,11 57.372,89
770.000,00 72.000,00 663.832,203.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 663.832,20 663.832,20 34.167,8013
162.000,00 138.794,913.1.90.13.01 Obrigações Patronais 138.794,91 138.794,91 23.205,0914
Executivo
GABINETE DO PREFEITO20.10 812.190,65902.209,3641.000,00 913.089,36 587.182,641.313.672,00 227.600,00
04.122.1001.1003 AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 2 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
0 Recursos Ordinários 41.000,00145.357,00 104.357,00
145.357,00 41.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 104.357,0016
04.122.1011.1002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
0 Recursos Ordinários 52.927,00 52.927,00
52.927,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 52.927,0015
04.122.2002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO
0 Recursos Ordinários 726.183,66889.484,00 131.000,00 690.004,95726.183,66 294.300,34
6.986,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.986,0017
519.927,00 80.000,00 543.864,103.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 543.864,10 516.040,07 56.062,9018
3.080,00 15.000,00 14.255,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 14.255,00 14.255,00 3.825,0019
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,0020
15.347,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 15.347,0021
36.515,00 14.300,003.3.50.41.01 Contribuições 14.300,00 14.300,00 22.215,0022
1.121,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 1.121,0023
9.694,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 9.694,0024
30.431,00 10.000,00 39.934,203.3.90.14.01 Diárias – Civil 39.934,20 39.934,20 496,8025
34.776,00 27.620,033.3.90.30.01 Material de Consumo 27.620,03 24.265,35 7.155,9726
2.112,00 150,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 150,00 150,00 1.962,0027
146.666,00 12.544,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 12.544,00 12.544,00 134.122,0028
47.077,00 24.000,00 67.929,333.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 67.929,33 62.929,33 3.147,6729
1.591,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.591,0030
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,0031
1.252,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 1.252,0032
4.446,00 2.000,00 5.587,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.587,00 5.587,00 859,0033
5.807,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.807,0034
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 3 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
04.122.2002.2004 CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROS
0 Recursos Ordinários 3.850,0011.434,00 3.850,003.850,00 7.584,00
11.434,00 3.850,003.3.50.41.01 Contribuições 3.850,00 3.850,00 7.584,0035
04.122.2002.2005 DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS
0 Recursos Ordinários 102.598,0020.077,00 96.600,00 52.878,0091.718,00 14.079,00
9.995,003.3.90.30.01 Material de Consumo 9.995,0036
3.542,00 8.000,00 7.519,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 7.519,00 7.519,00 4.023,0037
6.540,00 88.600,00 95.079,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 84.199,00 45.359,00 61,0038
04.128.2002.2007 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO
0 Recursos Ordinários 55.367,00 55.367,00
4.998,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.998,0043
7.083,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 7.083,0044
32.700,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 32.700,0045
10.586,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.586,0046
13.392.2005.2006 PROMOCOES DE EVENTOS SOCIAIS
0 Recursos Ordinários 80.457,70139.026,00 65.457,7080.457,70 58.568,30
9.995,00 715,003.3.90.30.01 Material de Consumo 715,00 715,00 9.280,0039
9.445,00 4.992,703.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.992,70 4.992,70 4.452,3040
109.000,00 74.750,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 74.750,00 59.750,00 34.250,0041
10.586,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.586,0042
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO20.20 520.591,53591.465,5245.000,00 599.507,92 317.696,08517.204,00 445.000,00
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
0 Recursos Ordinários 599.507,9245.000,00455.438,00 445.000,00 520.591,53591.465,52 255.930,08
3.456,003.1.90.03.01 Pensões 3.456,0047
6.986,00 14.000,00 14.238,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 14.238,00 14.238,00 6.748,0048
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 4 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
207.632,00 50.000,00 221.497,523.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 221.497,52 216.180,52 36.134,4849
2.053,00 40.000,00 19.606,273.1.90.13.01 Obrigações Patronais 19.606,27 19.606,27 22.446,7350
6.853,00 100.000,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 106.853,0051
9.208,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 9.208,0052
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,0053
8.755,00 6.000,00 11.557,173.3.90.14.01 Diárias – Civil 11.014,77 10.709,67 3.197,8354
66.240,00 45.000,00 11.267,413.3.90.30.01 Material de Consumo 11.267,41 9.964,41 9.972,5955
736,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 736,0056
2.537,00 143.300,00 143.753,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 137.753,00 99.547,00 2.084,0057
22.346,00 26.200,00 36.885,993.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 35.385,99 33.860,49 11.660,0158
75.829,00 55.500,00 126.899,963.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 126.899,96 107.487,17 4.429,0459
2.386,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.386,0060
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00974
1.252,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 1.252,0061
5.587,00 10.000,00 7.804,604.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 7.804,60 3.000,00 7.782,4062
6.774,00 5.998,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.998,00 5.998,00 776,0063
3.456,004.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis 3.456,0064
04.128.2002.2009 PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES
0 Recursos Ordinários 37.384,00 37.384,00
9.995,003.3.90.30.01 Material de Consumo 9.995,0065
5.903,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.903,0066
10.900,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.900,0067
10.586,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.586,0068
06.122.2002.2010 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA
0 Recursos Ordinários 24.382,00 24.382,00
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 5 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
1.999,003.3.90.30.01 Material de Consumo 1.999,0069
2.361,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.361,0070
5.450,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.450,0071
2.011,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.011,0072
7.268,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 7.268,0073
5.293,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.293,0074
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO20.30 2.988.042,933.034.581,48980.100,00 3.034.581,48 868.935,522.092.717,00 2.790.900,00
04.123.2002.2014 MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO
0 Recursos Ordinários 22.570,0013.017,00 20.000,00 20.000,0022.570,00 10.447,00
2.998,003.3.90.30.01 Material de Consumo 2.998,00111
3.542,00 10.000,00 12.570,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 12.570,00 11.000,00 972,00112
4.360,00 10.000,00 10.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 9.000,00 4.360,00113
2.117,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.117,00114
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
0 Recursos Ordinários 1.126.247,71100.000,00725.764,00 840.900,00 1.082.547,591.126.247,71 340.416,29
56.646,00 25.600,00 72.912,003.1.90.01.01 Aposentadorias e Reformas 72.912,00 72.912,00 9.334,0085
51.713,00 65.000,00 65.745,203.1.90.03.01 Pensões 65.745,20 65.745,20 50.967,8086
10.480,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 10.480,0087
193.037,00 180.719,543.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 180.719,54 173.545,54 12.317,4688
3.080,00 461.000,00 463.989,413.1.90.13.01 Obrigações Patronais 463.989,41 463.989,41 90,5989
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,0090
34.267,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 34.267,0091
2.287,00 1.401,723.3.50.41.01 Contribuições 1.401,72 1.401,72 885,2892
3.365,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 3.365,0093
15.753,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 15.753,0094
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 6 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
29.385,00 101,703.3.90.14.01 Diárias – Civil 101,70 101,70 29.283,3095
23.747,00 2.229,443.3.90.30.01 Material de Consumo 2.229,44 21.517,5696
1.385,00 1.356,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 1.356,00 1.356,00 29,0097
4.228,00 139.800,00 130.319,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 130.319,00 96.319,00 13.709,0098
135.573,00 100.000,00 6.230,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 6.230,00 6.230,00 29.343,0099
99.091,00 47.075,563.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 47.075,56 46.778,88 52.015,44100
3.977,00 156,083.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 156,08 156,08 3.820,92101
16.849,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 16.849,00102
3.757,00 4.500,00 7.312,243.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 7.312,24 7.312,24 944,76103
13.770,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 13.770,00104
9.678,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 9.678,00105
2.274,00 145.000,00 146.699,824.4.90.93.01 Indenizações e Restituições 146.699,82 146.699,82 574,18106
04.123.2003.2012 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
0 Recursos Ordinários 161.156,3972.322,00 500.000,00 161.156,39161.156,39 411.165,61
72.322,00 500.000,00 161.156,393.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 161.156,39 161.156,39 411.165,61107
04.128.2002.2013 CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
0 Recursos Ordinários 42.327,00 42.327,00
4.998,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.998,00108
17.709,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17.709,00109
19.620,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 19.620,00110
28.123.0001.0002 CONTRIBUICAO PARA O FGTS
0 Recursos Ordinários 146.239,4783.471,00 100.000,00 146.239,47146.239,47 37.231,53
11.521,003.2.90.22.01 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 11.521,0078
11.234,00 8.508,143.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 8.508,14 8.508,14 2.725,8679
60.716,00 100.000,00 137.731,334.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 137.731,33 137.731,33 22.984,6780
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 7 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
28.843.0001.0001 CONTRIBUICAO PARA O INSS
0 Recursos Ordinários 285.232,9634.569,00 260.000,00 285.232,96285.232,96 9.336,04
5.760,00 1.795,983.2.90.22.01 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.795,98 1.795,98 3.964,0275
11.234,00 8.454,383.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 8.454,38 8.454,38 2.779,6276
17.575,00 260.000,00 274.982,604.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 274.982,60 274.982,60 2.592,4077
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
0 Recursos Ordinários 1.235.162,72229.936,00 1.010.000,00 1.234.894,291.235.162,72 4.773,28
229.936,00 1.010.000,00 1.235.162,723.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 1.235.162,72 1.234.894,29 4.773,2881
28.843.0001.1005 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
0 Recursos Ordinários 57.972,23880.100,00891.311,00 60.000,00 57.972,2357.972,23 13.238,77
6.912,00 10.000,00 13.348,643.2.90.21.01 Juros sobre a Dívida por Contrato 13.348,64 13.348,64 3.563,3682
1.336,00 50.000,00 44.578,594.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 44.578,59 44.578,59 6.757,4183
883.063,00 880.100,00 45,004.6.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 45,00 45,00 2.918,0084
SECRETARIA DE EDUCACAO20.40 8.611.821,788.853.684,013.398.000,00 8.871.706,82 2.894.152,3610.897.277,00 4.266.582,18
12.122.2006.2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 26.179,24151.000,00294.374,00 17.000,00 24.339,2426.179,24 134.194,76
28.614,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 28.614,00133
151.219,00 151.000,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 219,00134
3.080,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 3.080,00135
7.996,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 7.996,00136
10.231,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00137
2.287,003.3.50.41.01 Contribuições 2.287,00138
2.243,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 2.243,00139
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,00140
6.509,00 271,203.3.90.14.01 Diárias – Civil 271,20 271,20 6.237,80141
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 8 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
23.913,00 693,423.3.90.30.01 Material de Consumo 693,42 693,42 23.219,58142
350,00 89,453.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 89,45 89,45 260,55143
1.691,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 1.691,00144
7.504,00 15.000,00 21.625,173.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 21.625,17 20.925,17 878,83145
506,00 2.000,00 1.360,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.360,00 1.360,00 1.146,00146
1.591,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.591,00147
16.849,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 16.849,00148
3.157,00 2.140,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.140,00 1.000,00 1.017,00149
14.516,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 14.516,00150
12.122.2006.2017 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO
0 Recursos Ordinários 11.571,00 11.571,00
2.099,003.3.90.30.01 Material de Consumo 2.099,00152
4.959,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.959,00153
2.289,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.289,00154
2.224,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.224,00155
12.122.2006.2031 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDE
15 Transferências de Recursos do FNDE 13.345,3083.133,00 12.000,00 13.345,3013.345,30 81.787,70
6.986,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.986,00306
21.234,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21.234,00307
10.231,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00308
6.059,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.059,00309
5.903,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.903,00310
10.900,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.900,00311
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00312
10.586,00 12.000,00 13.345,304.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 13.345,30 13.345,30 9.240,70313
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 9 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
12.306.2006.2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
0 Recursos Ordinários 137.212,2177.466,00 104.360,00 79.749,32137.212,21 44.613,79
77.466,00 104.360,00 137.212,213.3.90.30.01 Material de Consumo 137.212,21 79.749,32 44.613,79151
15 Transferências de Recursos do FNDE 238.661,37132.963,00 114.700,00 189.648,93238.661,37 9.001,63
132.963,00 114.700,00 238.661,373.3.90.30.01 Material de Consumo 238.661,37 189.648,93 9.001,63976
12.361.1004.1007 DIGITAL PROINFO
0 Recursos Ordinários 104.435,00 104.435,00
72.678,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 72.678,00119
31.757,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 31.757,00120
12.361.1004.1008 CONST RECONSTRUCAO DE AMPL DE UNID ESC DO ENS FUND E EQUIPAM
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 234.000,00255.557,00 21.557,00
234.386,00 234.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 386,00121
21.171,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 21.171,00122
15 Transferências de Recursos do FNDE 9.034,00 9.034,00
9.034,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 9.034,00981
12.361.1004.1010 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE ENS FUNDAM
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 68.805,00 68.805,00
68.805,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 68.805,00124
12.361.1004.1011 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 37.048,00 37.048,00
37.048,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 37.048,00125
12.361.1004.1013 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS FUNDAMENTAL
24 Transferências de Convênios - Outros 557.000,00557.127,00 127,00
557.127,00 557.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 127,00127
12.361.1004.1015 OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM EDUCACAO
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 10 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 52.328,00 52.328,00
52.328,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 52.328,00131
12.361.2006.2018 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 1.188.327,58819.372,00 741.000,00 1.165.012,711.188.327,58 372.044,42
13.973,00 64.000,00 77.253,303.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 77.253,30 77.253,30 719,70156
163.369,00 147.000,00 308.542,493.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 308.542,49 308.542,49 1.826,51157
88.415,00 293.000,00 381.216,223.1.90.13.01 Obrigações Patronais 381.216,22 381.216,22 198,78158
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00159
3.456,003.1.90.34.01 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.456,00160
137.418,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 137.418,00161
10.743,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.743,00162
2.287,003.3.50.41.01 Contribuições 2.287,00163
2.243,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 2.243,00164
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,00165
3.419,00 2.110,603.3.90.14.01 Diárias – Civil 2.110,60 2.110,60 1.308,40166
2.304,003.3.90.18.01 Auxílio Financeiro a Estudantes 2.304,00167
143.475,00 178.000,00 268.077,123.3.90.30.01 Material de Consumo 268.077,12 250.306,55 53.397,88168
2.304,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 2.304,00169
46.413,00 1.942,403.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 1.942,40 1.942,40 44.470,60170
877,00 315,123.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 315,12 267,00 561,88171
2.537,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 2.537,00172
72.590,00 9.000,00 78.379,453.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 78.379,45 77.367,85 3.210,55173
78.586,00 65.893,483.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 65.893,48 61.408,90 12.692,52174
763,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 763,00175
2.505,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 2.505,00176
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 11 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
1.335,00 50.000,00 4.597,404.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 4.597,40 4.597,40 46.737,60177
2.304,004.4.90.61.01 Aquisição de Imóveis 2.304,00178
14.516,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 14.516,00179
12.361.2006.2019 DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 4.185.982,443.141.313,00 1.364.592,18 4.185.457,494.185.457,49 319.922,74
96.944,00 93.000,00 184.374,993.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 184.374,99 184.374,99 5.569,01180
2.628.895,00 1.271.592,18 3.634.994,703.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.634.469,75 3.634.469,75 265.492,48181
388.046,00 366.612,753.1.90.13.01 Obrigações Patronais 366.612,75 366.612,75 21.433,25182
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00183
7.558,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 7.558,00184
5.116,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.116,00185
3.332,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 3.332,00186
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
19 Transferências do FUNDEB (outras) 2.019.823,31284.000,001.481.960,00 1.185.730,00 1.927.193,402.019.798,21 363.866,69
7.020,00 402.600,00 365.076,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 365.050,90 364.447,27 44.544,00187
453.975,00 523.130,00 840.673,253.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 840.673,25 835.027,25 136.431,75188
86.451,00 50.034,583.1.90.13.01 Obrigações Patronais 50.034,58 50.034,58 36.416,42189
9.138,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 9.138,00190
1.512,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 1.512,00191
3.069,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 3.069,00192
2.287,003.3.50.41.01 Contribuições 2.287,00193
2.243,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 2.243,00194
7.271,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 7.271,00195
2.380,00 2.232,203.3.90.14.01 Diárias – Civil 2.232,20 2.232,20 147,80196
176.952,00 260.000,00 422.966,823.3.90.30.01 Material de Consumo 422.966,82 401.769,24 13.985,18197
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 12 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00198
11.050,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 11.050,00199
875,00 231,753.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 231,75 231,75 643,25200
321.986,00 256.551,263.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 256.551,26 193.646,56 65.434,74201
215.392,00 133.000,00 82.057,453.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 82.057,45 79.804,55 334,55202
16.849,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 16.849,00203
151.943,00 151.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 943,00204
5.807,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.807,00205
12.361.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
15 Transferências de Recursos do FNDE 60.000,0060.583,00 583,00
60.583,00 60.000,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 583,00982
12.361.2006.2027 MANUT DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS - MDE
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 57.777,00 57.777,00
3.493,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 3.493,00272
5.309,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.309,00273
3.080,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 3.080,00274
2.267,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 2.267,00275
5.116,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.116,00276
6.059,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.059,00277
4.998,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.998,00278
3.542,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.542,00279
5.450,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.450,00280
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00281
5.293,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.293,00282
1.936,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 1.936,00283
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 13 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
12.361.2006.2029 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
0 Recursos Ordinários 80.760,00169.214,00 80.760,0080.760,00 88.454,00
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,00290
9.995,003.3.90.30.01 Material de Consumo 9.995,00291
104.703,00 80.760,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 80.760,00 80.760,00 23.943,00292
10.900,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.900,00293
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00294
10.586,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.586,00295
9.678,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 9.678,00296
12.361.2006.2032 SALARIO EDUCACAO
4 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 111.299,59125.015,00 85.000,00 106.213,04111.299,59 98.715,41
10.029,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 10.029,00314
18.287,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 18.287,00315
1.964,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 1.964,00316
15.347,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 15.347,00317
33.477,00 70.000,00 84.447,313.3.90.30.01 Material de Consumo 84.447,31 79.360,76 19.029,69318
5.181,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 5.181,00319
22.596,00 516,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 516,00 516,00 22.080,00320
12.517,00 15.000,00 26.336,283.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 26.336,28 26.336,28 1.180,72321
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00322
12.361.2006.2033 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
15 Transferências de Recursos do FNDE 278.725,46149.611,00 216.000,00 278.725,46278.725,46 86.885,54
33.629,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 33.629,00323
33.477,003.3.90.30.01 Material de Consumo 33.477,00324
12.495,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 12.495,00325
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 14 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
63.183,00 216.000,00 278.725,463.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 278.725,46 278.725,46 457,54326
5.215,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.215,00327
1.612,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 1.612,00328
12.361.2006.2034 MANUT DO PDDE (PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) ENS. FUNDAME
15 Transferências de Recursos do FNDE 6.735,9320.836,00 6.731,716.735,93 14.100,07
1.212,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 1.212,00329
12.994,00 6.735,933.3.90.30.01 Material de Consumo 6.735,93 6.731,71 6.258,07330
1.771,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.771,00331
2.180,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.180,00332
562,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 562,00333
2.117,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.117,00334
12.362.1004.1012 CONST ESCOLAS E SALA DE AULA PARA O MEDIO
0 Recursos Ordinários 12.333,00 12.333,00
12.333,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 12.333,00126
24 Transferências de Convênios - Outros 38.542,00 38.542,00
38.542,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 38.542,00980
12.365.1004.1006 CONST RECONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS INFAN
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 290.000,00290.714,00 714,00
290.714,00 290.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 714,00118
12.365.1004.1014 CONSTRUCAO DE CRECHES/EQUIPAMENTOS
0 Recursos Ordinários 115.000,00157.550,00 42.550,00
42.341,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 42.341,00129
115.209,00 115.000,004.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis 209,00130
24 Transferências de Convênios - Outros 799.000,00799.462,00 462,00
799.462,00 799.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 462,00128
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 15 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
12.365.1004.1016 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS INFANTIL
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 211.000,00211.708,00 708,00
211.708,00 211.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 708,00132
12.365.2006.2021 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 60%
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 237.468,01120.383,00 210.000,00 237.468,01237.468,01 92.914,99
8.384,00 10.000,00 10.208,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 10.208,00 10.208,00 8.176,00206
86.359,00 200.000,00 227.260,013.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 227.260,01 227.260,01 59.098,99207
7.859,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 7.859,00208
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00209
2.267,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 2.267,00210
4.092,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.092,00211
12.365.2006.2024 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%
19 Transferências do FUNDEB (outras) 36.907,5789.449,00 40.000,00 36.907,5736.907,57 92.541,43
3.493,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 3.493,00230
12.740,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 12.740,00231
3.080,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 3.080,00232
6.853,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 6.853,00233
1.512,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 1.512,00234
5.116,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.116,00235
2.287,003.3.50.41.01 Contribuições 2.287,00236
4.487,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 4.487,00237
2.423,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 2.423,00238
1.791,00 40.000,00 36.907,573.3.90.30.01 Material de Consumo 36.907,57 36.907,57 4.883,43239
3.456,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 3.456,00240
4.420,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 4.420,00241
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 16 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
1.666,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 1.666,00242
1.983,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.983,00243
6.540,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.540,00244
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00245
7.469,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 7.469,00246
14.516,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 14.516,00247
12.365.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 74.908,44172.198,00 66.000,00 74.171,9974.908,44 163.289,56
6.288,00 46.000,00 50.963,453.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 50.963,45 50.227,00 1.324,55253
45.719,00 9.788,273.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 9.788,27 9.788,27 35.930,73254
14.736,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 14.736,00255
7.996,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 7.996,00256
1.512,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 1.512,00257
10.231,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00258
2.304,003.3.40.43.01 Subvenções Sociais 2.304,00259
4.573,003.3.50.41.01 Contribuições 4.573,00260
3.365,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 3.365,00261
18.178,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 18.178,00262
4.820,00 10.000,00 8.180,623.3.90.30.01 Material de Consumo 8.180,62 8.180,62 6.639,38263
2.304,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 2.304,00264
2.321,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 2.321,00265
2.499,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 2.499,00266
21.487,00 250,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 250,00 250,00 21.237,00267
841,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 841,00268
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00269
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 17 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
178,00 10.000,00 5.726,104.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.726,10 5.726,10 4.451,90270
11.612,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.612,00271
12.365.2006.2028 MANUTENCÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)
15 Transferências de Recursos do FNDE 11.914,1010.753,00 20.000,00 11.914,1011.914,10 18.838,90
1.212,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 1.212,00284
4.998,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.998,00285
2.361,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.361,00286
1.090,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.090,00287
562,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 562,00288
530,00 20.000,00 11.914,104.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 11.914,10 11.914,10 8.615,90289
12.365.2006.2086 PNATE - ENSINO INFANTIL
15 Transferências de Recursos do FNDE 8.703,00 8.703,00
1.730,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 1.730,00335
479,003.3.90.30.01 Material de Consumo 479,00336
239,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 239,00337
5.197,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.197,00338
521,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 521,00339
537,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 537,00340
12.366.2006.2022 MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%
19 Transferências do FUNDEB (outras) 141.597,00 141.597,00
4.192,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 4.192,00212
10.618,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 10.618,00213
8.213,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 8.213,00214
6.284,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 6.284,00215
5.116,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.116,00216
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 18 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,00217
4.198,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.198,00218
37.012,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 37.012,00219
2.499,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 2.499,00220
13.636,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 13.636,00221
20.862,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.862,00222
16.849,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 16.849,00223
12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 127.792,58241.000,00356.504,00 80.200,00 127.321,88127.321,88 67.911,42
6.986,00 80.200,00 79.484,563.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 79.313,86 79.313,86 7.701,44248
289.555,00 241.000,00 48.008,023.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 48.008,02 48.008,02 546,98249
44.208,00 300,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 43.908,00250
13.708,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 13.708,00251
2.047,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.047,00252
12.366.2006.2030 DESENV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 66.603,00 10.000,00 76.603,00
4.192,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 4.192,00297
4.864,00 10.000,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 14.864,00298
3.427,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 3.427,00299
3.069,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 3.069,00300
31.515,003.3.90.30.01 Material de Consumo 31.515,00301
3.720,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.720,00302
4.906,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.906,00303
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00304
5.293,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.293,00305
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 19 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
15 Transferências de Recursos do FNDE 60.000,0079.838,00 19.838,00
10.000,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 10.000,00977
60.000,00 60.000,003.3.90.30.01 Material de Consumo978
9.838,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 9.838,00979
13.392.2008.2023 REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS
0 Recursos Ordinários 396.000,00454.699,00 58.699,00
266,003.3.90.30.01 Material de Consumo 266,00224
26.906,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 26.906,00225
396.364,00 396.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 364,00226
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00227
4.446,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 4.446,00228
15.483,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 15.483,00229
27.812.1004.1009 CONST E AMPLIACAO DE QUADRA, GINASIO POLIESPORTIVO
0 Recursos Ordinários 79.100,00109.017,00 50.297,9462.097,94 29.917,00
109.017,00 79.100,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 62.097,94 50.297,94 29.917,00123
28.361.0001.0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA VEICULO ESTUDANTES
0 Recursos Ordinários 16.563,6967.702,00 16.563,6916.563,69 51.138,31
23.042,003.2.90.21.01 Juros sobre a Dívida por Contrato 23.042,00115
17.575,00 16.563,694.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 16.563,69 16.563,69 1.011,31116
27.085,004.6.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 27.085,00117
SECRETARIA DE SAUDE20.50 1.911.511,511.925.722,843.169.800,00 1.929.927,84 1.945.887,166.885.115,00 160.500,00
10.122.2010.2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 66.915,03232.306,00 160.500,00 62.670,0362.710,03 325.890,97
19.349,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 19.349,00353
55.879,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 55.879,00354
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 20 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
10.266,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 10.266,00355
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00356
2.267,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 2.267,00357
10.231,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00358
5.717,00 10.000,00 14.148,173.3.50.41.01 Contribuições 14.148,17 14.148,17 1.568,83359
5.608,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 5.608,00360
8.483,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 8.483,00361
20.598,00 3.532,803.3.90.14.01 Diárias – Civil 3.532,80 3.532,80 17.065,20362
610,00 50.000,00 22.485,803.3.90.30.01 Material de Consumo 20.680,80 20.680,80 28.124,20363
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00364
11.050,00 70.000,00 13.630,753.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 13.630,75 13.630,75 67.419,25365
933,00 500,00 1.023,853.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 1.023,85 983,85 409,15366
572,00 10.000,00 4.777,103.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.777,10 4.777,10 5.794,90367
151,00 20.000,00 4.386,863.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.986,86 1.986,86 15.764,14368
3.977,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.977,00369
4.022,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.022,00370
20.220,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 20.220,00371
6.261,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 6.261,00372
11.633,00 2.929,704.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.929,70 2.929,70 8.703,30373
11.612,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.612,00374
5.685,004.4.90.93.01 Indenizações e Restituições 5.685,00375
10.122.2010.2036 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
0 Recursos Ordinários 44.060,00 44.060,00
2.795,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 2.795,00376
2.124,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 2.124,00377
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 21 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
5.664,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.664,00378
2.099,003.3.90.30.01 Material de Consumo 2.099,00379
7.439,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 7.439,00380
2.289,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.289,00381
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00382
6.351,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 6.351,00383
4.065,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.065,00384
10.301.1002.1017 CONST. RECONST. AMPLIACAO DE CENTROS DE SAUDE E UFS/UBS/EQUI
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 41.111,00 41.111,00
30.525,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 30.525,00341
10.586,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.586,00342
10.301.1002.1018 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 12.392,3044.459,00 12.392,3012.392,30 32.066,70
44.459,00 12.392,304.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 12.392,30 12.392,30 32.066,70343
10.301.1002.1023 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PSF
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 37.048,00 37.048,00
37.048,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 37.048,00348
10.301.1002.1024 REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
0 Recursos Ordinários 1.842.740,511.571.000,003.414.148,00 1.831.569,181.842.740,51 407,49
3.414.148,00 1.571.000,00 1.842.740,514.4.90.51.01 Obras e Instalações 1.842.740,51 1.831.569,18 407,49349
10.302.1002.1019 AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL/AMBULANCIA
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 137.000,00137.610,00 610,00
137.610,00 137.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 610,00344
10.304.1002.1022 CONST. RECONST. E/OU AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC
0 Recursos Ordinários 20.000,00122.099,00 102.099,00
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 22 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
122.099,00 20.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 102.099,00347
10.305.1002.1020 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA VIGILANCIA SANIT/EPIDEMIO
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 31.757,00 31.757,00
31.757,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 31.757,00345
10.305.1002.1021 CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA
0 Recursos Ordinários 610.000,00610.241,00 241,00
610.241,00 610.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 241,00346
10.305.2010.2037 RECUP. E/OU REFORMA DE MELHORIAS P/ O CONT DA DOENCA DE CHAG
0 Recursos Ordinários 38.474,00 38.474,00
6.059,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.059,00385
9.995,003.3.90.30.01 Material de Consumo 9.995,00386
5.903,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.903,00387
10.900,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.900,00388
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00389
10.451.1013.1027 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
0 Recursos Ordinários 726.000,00726.784,00 784,00
726.784,00 726.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 784,00352
10.512.2011.2038 MANUT DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAM BASICO
0 Recursos Ordinários 5.000,0043.516,00 2.000,005.000,00 38.516,00
14.993,003.3.90.30.01 Material de Consumo 14.993,00390
5.903,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.903,00391
5.450,00 5.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 2.000,00 450,00392
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00393
10.586,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.586,00394
967,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 967,00395
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 23 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
10.512.2011.2039 MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DAGUA/SANEAM BASICO
0 Recursos Ordinários 380,0053.291,00 380,00380,00 52.911,00
14.993,003.3.90.30.01 Material de Consumo 14.993,00396
11.807,00 380,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 380,00 380,00 11.427,00397
5.450,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.450,00398
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00399
10.586,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.586,00400
4.838,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.838,00401
10.605.1002.1026 IMPLANTACAO E EMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
0 Recursos Ordinários 726.784,00 726.784,00
726.784,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 726.784,00351
10.605.1009.1025 CONSTRUCAO, PERFURACAO DE POCOS-AMAZONAS, ARTEZIANO, CACIMB
0 Recursos Ordinários 2.500,00105.800,00581.427,00 2.500,002.500,00 473.127,00
581.427,00 105.800,00 2.500,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 2.500,00 2.500,00 473.127,00350
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE20.51 6.748.025,517.151.696,75262.000,00 7.157.390,58 4.744.830,975.726.108,00 6.438.113,55
10.301.2010.2040 MANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE
14 Transferências de Recursos do SUS 26.382,24251.409,00 5.000,00 26.382,2426.382,24 230.026,76
10.029,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 10.029,00404
45.719,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 45.719,00405
10.266,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 10.266,00406
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00407
18.603,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 18.603,00408
5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00409
5.608,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 5.608,00410
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,00411
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 24 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
5.664,00 480,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 480,00 480,00 5.184,00412
33.477,00 12.051,383.3.90.30.01 Material de Consumo 12.051,38 12.051,38 21.425,62413
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00414
5.525,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 5.525,00415
16.946,00 7.435,083.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 7.435,08 7.435,08 9.510,92416
5.450,00 5.000,00 6.415,783.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.415,78 6.415,78 4.034,22417
3.977,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.977,00418
2.011,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.011,00419
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00420
6.261,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 6.261,00421
20.259,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 20.259,00422
9.678,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 9.678,00423
5.685,004.4.90.93.01 Indenizações e Restituições 5.685,00424
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 2.901.812,622.225.922,00 1.342.963,55 2.580.992,702.896.118,79 667.072,93
73.543,00 252.000,00 318.467,743.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 318.467,74 294.542,24 7.075,26425
558.791,00 469.900,00 992.568,353.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 992.445,07 948.455,19 36.122,65426
255.423,00 135.000,00 390.144,843.1.90.13.01 Obrigações Patronais 390.144,84 390.144,84 278,16427
2.267,00 20.000,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 22.267,00428
10.743,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.743,00429
263.028,00 12.392,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 12.392,00 12.392,00 250.636,00430
28.991,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 28.991,00431
28.836,00 13.809,603.3.90.14.01 Diárias – Civil 13.809,60 13.809,60 15.026,40432
363.469,00 218.433,55 580.998,913.3.90.30.01 Material de Consumo 580.998,91 392.390,06 903,64433
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00434
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 25 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
69.794,00 6.631,543.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 6.631,54 6.631,54 63.162,46435
220.306,00 181.667,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 179.515,00 175.473,00 38.639,00436
172.105,00 227.630,00 365.457,173.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 362.038,62 315.648,66 34.277,83437
5.760,00 300,003.3.90.41.01 Contribuições 300,00 300,00 5.460,00438
3.977,00 10,263.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 10,26 10,26 3.966,74439
13.468,00 20.000,00 22.835,013.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 22.835,01 22.835,01 10.632,99440
26.874,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 26.874,00441
6.261,00 1.250,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 1.250,00 1.250,00 5.011,00442
50.647,00 7.110,304.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 7.110,30 7.110,30 43.536,70443
60.194,00 8.169,904.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 8.169,90 52.024,10444
5.685,004.4.90.93.01 Indenizações e Restituições 5.685,00445
10.301.2010.2042 MANUTENCAO DO PAB FIXO
14 Transferências de Recursos do SUS 253.353,22344.126,00 168.000,00 253.352,32253.353,22 258.772,78
7.612,00 28.000,00 15.644,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 15.644,00 15.644,00 19.968,00446
55.879,00 100.000,00 139.319,623.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 139.319,62 139.319,62 16.559,38447
4.106,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 4.106,00448
2.284,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.284,00449
3.069,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 3.069,00450
2.285,003.3.50.41.01 Contribuições 2.285,00451
26.834,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 26.834,00452
5.408,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.408,00453
37.304,00 40.000,00 72.627,603.3.90.30.01 Material de Consumo 72.627,60 72.627,60 4.676,40454
2.304,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 2.304,00455
5.288,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 5.288,00456
130.545,00 6.213,303.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 6.213,30 6.213,30 124.331,70457
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 26 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
26.076,00 14.480,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14.480,00 14.480,00 11.596,00458
1.591,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.591,00459
804,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 804,00460
12.899,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 12.899,00461
2.505,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 2.505,00462
12.156,00 5.068,704.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.068,70 5.067,80 7.087,30463
2.903,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.903,00464
2.274,004.4.90.93.01 Indenizações e Restituições 2.274,00465
10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
14 Transferências de Recursos do SUS 1.365.512,191.055.608,00 583.200,00 1.361.449,191.365.512,19 273.295,81
230.659,00 108.200,00 316.154,303.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 316.154,30 316.154,30 22.704,70500
644.045,00 180.000,00 791.240,883.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 791.240,88 790.040,88 32.804,12501
31.437,00 80.000,00 70.932,943.1.90.13.01 Obrigações Patronais 70.932,94 70.932,94 40.504,06502
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00503
10.231,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00504
5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00505
5.608,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 5.608,00506
5.664,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.664,00507
18.651,00 215.000,00 154.923,773.3.90.30.01 Material de Consumo 154.923,77 154.923,77 78.727,23508
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00509
5.525,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 5.525,00510
11.807,00 3.620,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.620,00 3.620,00 8.187,00511
21.801,00 13.306,203.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 13.306,20 10.476,20 8.494,80512
3.977,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.977,00513
7.872,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 7.872,00514
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 27 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
6.261,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 6.261,00515
21.171,00 15.334,104.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 15.334,10 15.301,10 5.836,90516
2.315,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.315,00517
5.685,004.4.90.93.01 Indenizações e Restituições 5.685,00518
10.301.2010.2046 PROGRAMA SAUDE BUCAL
14 Transferências de Recursos do SUS 155.845,87251.764,00 52.700,00 152.045,87155.845,87 148.618,13
16.714,00 52.700,00 69.324,483.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 69.324,48 69.324,48 89,52519
93.471,00 81.554,113.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 81.554,11 81.554,11 11.916,89520
5.133,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 5.133,00521
5.712,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 5.712,00522
10.231,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00523
5.760,003.3.40.43.01 Subvenções Sociais 5.760,00524
5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00525
7.538,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 7.538,00526
5.664,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.664,00527
23.913,00 4.967,283.3.90.30.01 Material de Consumo 4.967,28 1.167,28 18.945,72528
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00529
5.525,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 5.525,00530
6.778,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 6.778,00531
7.302,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.302,00532
3.977,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.977,00533
5.751,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.751,00534
6.261,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 6.261,00535
15.194,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 15.194,00536
9.678,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 9.678,00537
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 28 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
5.685,004.4.90.93.01 Indenizações e Restituições 5.685,00538
10.301.2010.2047 MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
14 Transferências de Recursos do SUS 507.613,37430.306,00 313.000,00 507.613,37507.613,37 235.692,63
10.480,00 978,323.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 978,32 978,32 9.501,68539
233.676,00 313.000,00 506.635,053.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 506.635,05 506.635,05 40.040,95540
20.532,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 20.532,00541
5.712,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 5.712,00542
11.548,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.548,00543
5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00544
5.608,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 5.608,00545
28.736,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 28.736,00546
5.664,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.664,00547
43.712,003.3.90.30.01 Material de Consumo 43.712,00548
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00549
5.525,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 5.525,00550
5.903,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.903,00551
5.450,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.450,00552
3.977,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.977,00553
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00554
6.261,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 6.261,00555
5.065,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.065,00556
9.678,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 9.678,00557
5.685,004.4.90.93.01 Indenizações e Restituições 5.685,00558
10.301.2010.2050 CER - INSENTIVO DE COMPENSACAO AS ESPECIALIDADES REGIONAIS
14 Transferências de Recursos do SUS 38.253,00 38.253,00
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 29 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
13.973,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 13.973,00577
9.995,003.3.90.30.01 Material de Consumo 9.995,00578
3.542,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.542,00579
5.450,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.450,00580
5.293,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.293,00581
10.302.1013.1062 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS RHOTEI
23 Transferências de Convênios - Saúde 610.000,00 610.000,00
330.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 330.000,00992
280.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 280.000,00993
10.302.1013.2100 MANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTAS
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 5.081,35362.000,00 1.527,095.081,35 356.918,65
54.000,003.3.90.30.01 Material de Consumo 54.000,00986
136.000,003.3.90.30.02 MEDICAMENTOS 136.000,00987
82.000,00 1.152,003.3.90.30.03 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1.152,00 1.152,00 80.848,00988
30.000,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 30.000,00989
40.000,00 269,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 269,00 39.731,00990
20.000,00 3.660,354.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 3.660,35 375,09 16.339,65991
14 Transferências de Recursos do SUS 900.000,00 900.000,00
600.000,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 600.000,00983
200.000,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 200.000,00984
100.000,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 100.000,00985
10.302.2010.1028 ADEQUACAO DE PREDIOS PARA O POSTO DO SAMU
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 137.456,00 137.456,00
116.285,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 116.285,00402
21.171,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 21.171,00403
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 30 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
14 Transferências de Recursos do SUS 1.068.816,96262.000,00485.749,00 1.140.750,00 1.064.226,961.068.816,96 295.682,04
73.543,00 832.750,00 62.000,00 802.970,013.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 802.970,01 802.970,01 41.322,99466
147.318,00 100.000,00 28.071,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 28.071,00 26.481,00 19.247,00467
10.806,00 65.000,00 52.766,563.1.90.13.01 Obrigações Patronais 52.766,56 52.766,56 23.039,44468
1.143,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.143,00469
5.385,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.385,00470
572,003.3.50.41.01 Contribuições 572,00471
561,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 561,00472
2.423,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 2.423,00473
5.421,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.421,00474
148.257,00 100.000,00 200,003.3.90.30.01 Material de Consumo 200,00 200,00 48.057,00475
2.304,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 2.304,00476
3.315,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 3.315,00477
5.903,00 68.000,00 64.440,503.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 64.440,50 64.440,50 9.462,50478
3.271,00 175.000,00 115.061,993.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 115.061,99 112.061,99 63.209,01479
2.227,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.227,00480
402,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 402,00481
2.247,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.247,00482
627,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 627,00483
10.550,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 10.550,00484
45.583,00 5.306,904.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.306,90 5.306,90 40.276,10485
13.891,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 13.891,00486
10.302.2010.2049 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
14 Transferências de Recursos do SUS 101.436,5286.646,00 97.000,00 101.436,52101.436,52 82.209,48
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 31 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
6.018,00 3.012,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 3.012,00 3.012,00 3.006,00563
37.592,00 97.000,00 98.424,523.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 98.424,52 98.424,52 36.167,48564
4.106,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 4.106,00565
2.284,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.284,00566
3.916,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 3.916,00567
3.636,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 3.636,00568
3.398,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 3.398,00569
7.652,003.3.90.30.01 Material de Consumo 7.652,00570
3.954,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.954,00571
2.608,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.608,00572
1.903,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.903,00573
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00574
2.026,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.026,00575
1.936,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 1.936,00576
10.302.2010.2051 CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS
14 Transferências de Recursos do SUS 200.359,73160.746,00 220.000,00 199.159,73200.359,73 180.386,27
10.270,00 220.000,00 197.059,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 197.059,00 197.059,00 33.211,00582
45.719,00 1.200,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.200,00 44.519,00583
8.213,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 8.213,00584
5.712,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 5.712,00585
10.231,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00586
14.542,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 14.542,00587
4.531,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 4.531,00588
6.695,00 2.100,733.3.90.30.01 Material de Consumo 2.100,73 2.100,73 4.594,27589
5.525,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 5.525,00590
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 32 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
12.987,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 12.987,00591
8.720,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.720,00592
4.773,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.773,00593
3.757,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 3.757,00594
15.878,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 15.878,00595
3.193,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 3.193,00596
10.302.2010.2052 MANUTENCAO DO SAMU
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 96.406,0781.538,00 126.200,00 93.920,0796.406,07 111.331,93
17.467,00 110.000,00 55.328,163.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 55.328,16 55.328,16 72.138,84597
10.618,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 10.618,00598
14.993,00 16.200,00 25.115,803.3.90.30.01 Material de Consumo 25.115,80 22.629,80 6.077,20599
17.709,00 5.780,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.780,00 5.780,00 11.929,00600
10.900,00 10.182,113.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.182,11 10.182,11 717,89601
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00602
4.234,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 4.234,00603
10.304.2010.2044 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
14 Transferências de Recursos do SUS 34.275,907.449,00 82.400,00 30.498,3034.275,90 55.573,10
349,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 349,00487
1.061,00 40.400,00 18.074,403.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 18.074,40 14.296,80 23.386,60488
514,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 514,00489
572,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 572,00490
512,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 512,00491
607,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 607,00492
567,00 205,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 205,00 205,00 362,00493
500,00 15.000,00 7.960,003.3.90.30.01 Material de Consumo 7.960,00 7.960,00 7.540,00494
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 33 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
591,00 12.000,00 3.320,503.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.320,50 3.320,50 9.270,50495
764,00 5.000,00 3.216,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.216,00 3.216,00 2.548,00496
398,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 398,00497
530,00 10.000,00 1.500,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 1.500,00 1.500,00 9.030,00498
484,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 484,00499
10.305.2010.2048 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA
14 Transferências de Recursos do SUS 360.894,62116.386,00 310.700,00 311.012,62360.894,62 66.191,38
86.494,00 310.700,00 360.894,623.3.90.30.01 Material de Consumo 360.894,62 311.012,62 36.299,38559
2.687,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.687,00560
24.890,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 24.890,00561
2.315,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.315,00562
10.305.2010.2095 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD
14 Transferências de Recursos do SUS 79.599,9252.750,00 124.200,00 64.408,5379.599,92 97.350,08
10.550,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 10.550,00604
21.100,00 59.200,00 62.339,433.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 62.339,43 49.762,50 17.960,57605
2.110,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 2.110,00606
2.110,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 2.110,00607
5.275,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.275,00608
3.165,00 55.000,00 8.482,233.3.90.30.01 Material de Consumo 8.482,23 5.982,23 49.682,77609
3.165,00 5.000,00 5.905,263.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.905,26 5.790,80 2.259,74610
2.110,00 5.000,00 2.873,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.873,00 2.873,00 4.237,00611
3.165,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 3.165,00612
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA20.60 2.385.663,702.909.197,634.063.069,39 2.909.197,63 3.163.159,498.292.868,00 1.842.558,51
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
0 Recursos Ordinários 1.939.374,041.170.159,00 1.021.800,00 1.635.606,621.939.374,04 252.584,96
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 34 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
6.986,00 59.300,00 61.535,803.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 61.535,80 56.202,02 4.750,20960
599.431,00 375.000,00 956.963,753.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 956.963,75 873.117,21 17.467,25961
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00962
15.347,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 15.347,00963
14.542,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 14.542,00964
6.020,00 2.000,00 6.504,703.3.90.14.01 Diárias – Civil 6.504,70 6.504,70 1.515,30965
129.127,00 307.500,00 398.518,863.3.90.30.01 Material de Consumo 398.518,86 302.921,34 38.108,14966
1.861,00 110,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 110,00 110,00 1.751,00967
350.230,00 100.000,00 395.828,153.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 395.828,15 333.156,93 54.401,85968
9.317,00 168.000,00 114.503,423.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 114.503,42 58.185,06 62.813,58969
8.986,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 8.986,00970
438,00 10.000,00 5.409,364.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.409,36 5.409,36 5.028,64971
16.452,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 16.452,00972
15.451.1001.1030 ELETRIFICACAO DE REDE DE ENERGIA
0 Recursos Ordinários 15.263,00 15.263,00
15.263,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 15.263,00616
15.451.1001.1038 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS
0 Recursos Ordinários 15.000,0069.126,00 15.000,0015.000,00 54.126,00
69.126,00 15.000,004.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis 15.000,00 15.000,00 54.126,00623
15.451.1001.1040 AQUIS DE TERRENO PARA ABERT DE AVENIDA, CONST CASAS POPULARE
0 Recursos Ordinários 23.042,00 23.042,00
23.042,004.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis 23.042,00625
15.451.1001.1041 REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL
0 Recursos Ordinários 29.072,00 29.072,00
29.072,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 29.072,00957
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 35 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
15.451.1001.1043 CONST/REFORMA DE UM MATADOURO/ABATEDOURO DE ANIMAIS E EQUIP
0 Recursos Ordinários 120.800,00302.718,00 181.918,00
218.035,00 100.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 118.035,00627
84.683,00 20.800,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 63.883,00628
15.451.1001.1044 CONST. AMPL. E/OU RECONST DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS
0 Recursos Ordinários 243.500,00581.427,00 337.927,00
581.427,00 243.500,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 337.927,00958
15.451.1001.1045 PAVIMENTACAO PARA ACESSO A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ
0 Recursos Ordinários 50.000,00174.428,00 124.428,00
174.428,00 50.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 124.428,00959
15.451.1001.1047 DUPLICACAO DA AV. JOAO DANTAS ROTHEIA
0 Recursos Ordinários 72.678,00 72.678,00
72.678,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 72.678,00630
15.451.1001.1048 CONST. DE LOMBADAS, RAMPAS DE ACESSIB, CORRIMAO E GIRATORIA
0 Recursos Ordinários 29.072,00 29.072,00
29.072,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 29.072,00631
15.451.2012.2054 MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA
0 Recursos Ordinários 104.677,0660.255,00 140.000,00 104.674,06104.677,06 95.577,94
43.136,00 50.000,00 49.355,023.3.90.30.01 Material de Consumo 49.355,02 49.355,02 43.780,98632
3.640,00 978,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 978,00 978,00 2.662,00633
573,00 40.000,00 35.030,283.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 35.030,28 35.030,28 5.542,72634
11.795,00 50.000,00 19.313,763.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 19.313,76 19.310,76 42.481,24635
1.111,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 1.111,00636
15.452.1001.1029 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
0 Recursos Ordinários 7.600,00948.207,181.388.175,00 7.600,007.600,00 432.367,82
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 36 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
1.388.175,00 948.207,18 7.600,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 7.600,00 7.600,00 432.367,82615
15.452.1001.1031 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO LOCAL
0 Recursos Ordinários 105.665,5021.804,00 100.000,00 105.665,50 16.138,50
21.804,00 100.000,00 105.665,504.4.90.51.01 Obras e Instalações 105.665,50 16.138,50617
15.452.1001.1042 AQUISICAO DE UM VEICULO COLETOR PARA A COLETA DE LIXO
0 Recursos Ordinários 89.976,00 89.976,00
89.976,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 89.976,00626
15.452.1001.1046 CONST. RECUP. E AMPLIACAO DE LAVANDERIA PUBLICA
0 Recursos Ordinários 29.072,00 29.072,00
29.072,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 29.072,00629
15.452.2012.2055 RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS
0 Recursos Ordinários 97.357,9733.135,00 80.000,00 97.357,9797.357,97 15.777,03
18.173,00 10.403,663.3.90.30.01 Material de Consumo 10.403,66 10.403,66 7.769,34637
3.533,00 80.000,00 81.134,313.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 81.134,31 81.134,31 2.398,69638
10.606,00 5.820,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.820,00 5.820,00 4.786,00639
823,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 823,00640
15.452.2012.2056 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
0 Recursos Ordinários 202.787,31200.000,00598.679,00 125.000,00 161.514,30202.787,31 320.891,69
9.781,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 9.781,00641
72.461,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 72.461,00642
15.399,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 15.399,00643
238.067,00 200.000,003.1.90.34.01 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 38.067,00644
6.139,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 6.139,00645
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,00646
1.040,00 5.000,00 2.038,213.3.90.30.01 Material de Consumo 2.038,21 2.038,21 4.001,79647
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 37 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
28.024,00 120.000,00 116.549,903.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 116.549,90 116.372,87 31.474,10648
190.292,00 84.199,203.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 84.199,20 43.103,22 106.092,80649
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00650
4.446,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 4.446,00651
9.678,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 9.678,00652
15.452.2012.2057 MANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO
0 Recursos Ordinários 8.062,00390.102,00 8.062,008.062,00 382.040,00
6.986,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.986,00653
193.037,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 193.037,00654
7.187,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 7.187,00655
10.231,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00656
18.178,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 18.178,00657
4.864,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.864,00658
32.443,00 8.062,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 8.062,00 8.062,00 24.381,00659
99.091,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 99.091,00660
5.897,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.897,00661
4.446,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 4.446,00662
7.742,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 7.742,00663
15.452.2012.2060 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO
0 Recursos Ordinários 21.644,00 21.644,00
4.998,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.998,00676
5.903,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.903,00677
5.450,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.450,00678
5.293,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.293,00679
16.482.1001.1036 CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 38 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
0 Recursos Ordinários 2.168.562,212.180.353,00 11.790,79
2.180.353,00 2.168.562,214.4.90.51.01 Obras e Instalações 11.790,79621
17.511.1009.1037 CONST RECONST E AMPL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
0 Recursos Ordinários 58.143,00 58.143,00
58.143,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 58.143,00622
17.512.0001.0004 PARCELAMENTO COM A CAGEPA
0 Recursos Ordinários 6.679,00 6.679,00
6.679,004.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 6.679,00613
17.512.1009.1032 CONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANI
0 Recursos Ordinários 214.770,51109.017,00 105.758,51 214.770,51214.770,51 5,00
109.017,00 105.758,51 214.770,514.4.90.51.01 Obras e Instalações 214.770,51 214.770,51 5,00618
17.512.1009.1033 CONST. REC. E AMPL DE CANIS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
0 Recursos Ordinários 45.788,00 45.788,00
45.788,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 45.788,00619
17.512.1009.1034 CONSTRUCAO DE POCOS
0 Recursos Ordinários 100.000,00123.553,00 23.553,00
123.553,00 100.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 23.553,00620
17.512.2011.2058 RECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO E
0 Recursos Ordinários 24.329,1576.549,00 21.549,1524.329,15 52.219,85
6.059,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.059,00664
17.217,00 4.100,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.100,00 1.320,00 13.117,00665
20.091,00 19.604,343.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 19.604,34 19.604,34 486,66666
5.218,00 624,813.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 624,81 624,81 4.593,19667
16.849,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 16.849,00668
11.115,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 11.115,00669
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 39 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
25.752.0001.0005 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROS
0 Recursos Ordinários 49.575,9438.347,00 50.000,00 49.575,9449.575,94 38.771,06
38.347,00 50.000,00 49.575,944.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 49.575,94 49.575,94 38.771,06614
26.782.1001.1039 CONTRUCAO/REFORMA DE UM TERMINAL RODOVIARIO
0 Recursos Ordinários 60.000,0079.946,00 19.946,00
79.946,00 60.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 19.946,00624
26.782.1010.1035 CONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADAS
0 Recursos Ordinários 129.500,0022.000,0052.857,00 220.000,00 59.455,00129.500,00 121.357,00
52.857,00 220.000,00 22.000,00 129.500,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 129.500,00 59.455,00 121.357,00956
26.782.2012.2059 RECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTE
0 Recursos Ordinários 10.498,15150.000,00421.809,00 10.498,1510.498,15 261.310,85
9.694,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 9.694,00670
153.039,00 100.000,00 3.240,003.3.90.30.01 Material de Consumo 3.240,00 3.240,00 49.799,00671
141.222,00 50.000,00 1.758,153.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.758,15 1.758,15 89.463,85672
98.781,00 5.500,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.500,00 5.500,00 93.281,00673
16.849,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 16.849,00674
2.224,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.224,00675
SECRETARIA DE AGRICULTURA20.70 216.182,80234.901,902.390.000,00 234.901,90 319.371,102.874.273,00 70.000,00
18.606.2013.2065 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA
0 Recursos Ordinários 38.646,0010.942,00 40.000,00 38.646,0038.646,00 12.296,00
10.942,00 40.000,00 38.646,003.3.50.41.01 Contribuições 38.646,00 38.646,00 12.296,00710
20.122.2013.2061 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
0 Recursos Ordinários 195.505,90316.277,00 30.000,00 177.286,80195.505,90 150.771,10
11.179,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 11.179,00681
167.637,00 30.000,00 190.537,303.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 190.537,30 173.033,20 7.099,70682
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 40 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
6.853,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 6.853,00683
8.185,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 8.185,00684
9.694,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 9.694,00685
16.538,00 542,403.3.90.14.01 Diárias – Civil 542,40 542,40 15.995,60686
19.130,00 315,003.3.90.30.01 Material de Consumo 315,00 18.815,00687
486,00 50,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 50,00 50,00 436,00688
11.381,00 4.061,203.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.061,20 3.661,20 7.319,80689
28.162,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 28.162,00690
10.110,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.110,00691
3.771,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 3.771,00692
23.151,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 23.151,00693
20.605.2013.2062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO
0 Recursos Ordinários 250,0038.988,00 250,00250,00 38.738,00
2.518,003.3.90.30.01 Material de Consumo 2.518,00694
17.356,00 250,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 250,00 250,00 17.106,00695
3.434,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.434,00696
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00697
4.446,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 4.446,00698
20.606.1008.1049 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA
0 Recursos Ordinários 2.300.000,002.328.790,00 28.790,00
2.328.790,00 2.300.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 28.790,00973
20.606.1008.1050 CONSTRUCAO DE MANDALAS
0 Recursos Ordinários 20.000,0029.072,00 9.072,00
29.072,00 20.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 9.072,00680
20.606.2013.2063 ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS/EMPRESARIO
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 41 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
0 Recursos Ordinários 500,0070.000,00125.095,00 500,00 54.595,00
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,00699
36.485,00 30.000,003.3.90.30.01 Material de Consumo 6.485,00700
5.222,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 5.222,00701
13.444,00 500,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500,00 12.944,00702
47.240,00 40.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.240,00703
10.586,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 10.586,00704
20.606.2013.2064 ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA
0 Recursos Ordinários 25.109,00 25.109,00
9.605,003.3.50.41.01 Contribuições 9.605,00705
1.999,003.3.90.30.01 Material de Consumo 1.999,00706
6.962,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 6.962,00707
5.398,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.398,00708
1.145,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.145,00709
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL20.90 529.923,82570.691,63430.000,00 570.691,63 581.211,521.258.953,00 322.950,15
08.122.1007.1053 AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL
0 Recursos Ordinários 26.800,0037.048,00 26.800,0026.800,00 10.248,00
37.048,00 26.800,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 26.800,00 26.800,00 10.248,00712
08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
0 Recursos Ordinários 446.238,05387.602,00 265.950,15 409.538,24446.238,05 207.314,10
17.467,00 115.000,00 103.205,933.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 103.205,93 93.029,18 29.261,07975
203.197,00 97.950,15 275.397,613.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 275.397,61 250.874,55 25.749,54717
5.133,00 25.000,00 18.285,993.1.90.13.01 Obrigações Patronais 18.285,99 18.285,99 11.847,01718
11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00719
8.185,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 8.185,00720
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 42 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00721
5.608,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 5.608,00722
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,00716
3.456,003.3.90.08.01 Outros Benefícios Assistenciais 3.456,00723
5.760,003.3.90.10.01 Outros Benefícios de Natureza Social 5.760,00724
4.603,00 2.573,403.3.90.14.01 Diárias – Civil 2.573,40 2.573,40 2.029,60725
26.782,00 1.419,003.3.90.30.01 Material de Consumo 1.419,00 1.419,00 25.363,00726
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00727
5.525,00 10.000,00 7.800,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 7.800,00 7.800,00 7.725,00728
268,00 5.000,00 416,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 416,00 416,00 4.852,00729
4.228,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 4.228,00730
2.920,00 13.000,00 15.116,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.116,00 14.616,00 804,00731
33.378,00 21.531,123.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 21.531,12 20.031,12 11.846,88732
5.760,003.3.90.41.01 Contribuições 5.760,00733
2.011,00 493,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 493,00 493,00 1.518,00734
7.863,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 7.863,00735
6.261,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 6.261,00736
4.180,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 4.180,00737
08.241.1007.1054 CONST DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
0 Recursos Ordinários 20.000,0029.072,00 9.072,00
29.072,00 20.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 9.072,00713
08.244.1007.1052 CONTR DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA
0 Recursos Ordinários 50.000,0094.482,00 44.482,00
94.482,00 50.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 44.482,00711
08.244.1007.1055 CONSTRUCAO DO CREAS E EQUIPAMENTOS
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 43 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
0 Recursos Ordinários 280.000,00355.013,00 75.013,00
196.232,00 170.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 26.232,00714
158.781,00 110.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 48.781,00715
08.244.2014.2067 ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MAS
0 Recursos Ordinários 38.743,2474.392,00 20.000,00 38.743,2438.743,24 55.648,76
11.521,003.3.90.08.01 Outros Benefícios Assistenciais 11.521,00738
5.760,00 300,003.3.90.18.01 Auxílio Financeiro a Estudantes 300,00 300,00 5.460,00739
5.760,003.3.90.19.01 Auxílio-Fardamento 5.760,00740
9.995,003.3.90.30.01 Material de Consumo 9.995,00741
5.525,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 5.525,00742
5.903,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.903,00743
3.896,003.3.90.46.01 Auxílio-Alimentação 3.896,00744
23.089,00 20.000,00 38.363,243.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 38.363,24 38.363,24 4.725,76745
2.943,00 80,003.3.90.49.01 Auxílio-Transporte 80,00 80,00 2.863,00746
08.244.2014.2068 MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS
0 Recursos Ordinários 53.811,3663.190,00 37.000,00 49.743,3653.811,36 46.378,64
6.986,00 3.390,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 3.390,00 3.390,00 3.596,00747
16.988,00 37.000,00 50.421,363.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 50.421,36 46.353,36 3.566,64748
6.139,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 6.139,00749
18.178,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 18.178,00750
1.050,003.3.90.30.01 Material de Consumo 1.050,00751
3.719,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.719,00752
2.289,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.289,00753
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00754
2.224,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.224,00755
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 44 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
08.244.2014.2091 MANUT DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
0 Recursos Ordinários 1.000,0030.045,00 1.000,001.000,00 29.045,00
2.006,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 2.006,00761
2.326,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 2.326,00762
1.626,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 1.626,00763
4.782,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.782,00764
2.392,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 2.392,00765
5.084,00 1.000,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.000,00 1.000,00 4.084,00766
6.258,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.258,00767
5.571,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.571,00768
08.244.2014.2093 DOACOES A PESSOAS CARENTES
0 Recursos Ordinários 4.098,9836.145,00 4.098,984.098,98 32.046,02
15.862,00 1.356,713.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 1.356,71 1.356,71 14.505,29769
5.980,00 351,803.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 351,80 351,80 5.628,20770
1.864,003.3.90.46.01 Auxílio-Alimentação 1.864,00771
9.622,00 2.390,473.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.390,47 2.390,47 7.231,53772
2.817,003.3.90.49.01 Auxílio-Transporte 2.817,00773
08.244.2014.2094 MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
0 Recursos Ordinários 50.000,0083.946,00 33.946,00
3.479,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 3.479,00774
546,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 546,00775
33.477,00 20.000,003.3.90.30.01 Material de Consumo 13.477,00776
22.600,00 20.000,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.600,00777
18.781,00 10.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.781,00778
5.063,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.063,00779
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 45 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
08.482.2014.2076 PROGRAMA CHEQUE MORADIA
0 Recursos Ordinários 30.000,0068.018,00 38.018,00
18.178,00 10.000,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 8.178,00756
4.998,003.3.90.30.01 Material de Consumo 4.998,00757
11.807,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 11.807,00758
21.801,00 20.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.801,00759
11.234,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00760
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL20.91 726.266,82771.116,9930.000,00 774.296,99 1.121.623,011.304.655,00 621.265,00
08.122.2014.2079 MANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
29 Transferências de Recursos do FNAS 43.392,43143.352,00 12.000,00 39.880,4343.392,43 111.959,57
6.986,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.986,00824
21.234,00 10.268,203.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 10.268,20 8.912,20 10.965,80825
10.266,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 10.266,00826
5.712,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 5.712,00827
5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00828
5.608,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 5.608,00829
5.760,003.3.90.10.01 Outros Benefícios de Natureza Social 5.760,00830
5.664,00 7.000,00 12.342,453.3.90.14.01 Diárias – Civil 12.342,45 12.342,45 321,55831
22.590,00 3.024,783.3.90.30.01 Material de Consumo 3.024,78 3.024,78 19.565,22832
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00833
5.525,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 5.525,00834
5.075,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 5.075,00835
5.903,00 2.272,403.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.272,40 916,40 3.630,60836
5.450,00 800,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 800,00 4.650,00837
5.760,003.3.90.41.01 Contribuições 5.760,00838
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 46 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
2.413,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.413,00839
2.505,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 2.505,00840
10.586,00 5.000,00 14.684,604.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 14.684,60 14.684,60 901,40841
4.838,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.838,00842
08.241.2014.2096 SCFV PARA IDOSOS/PBV II
29 Transferências de Recursos do FNAS 14.792,4717.116,00 27.000,00 14.792,4714.792,47 29.323,53
8.229,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 8.229,00884
3.165,00 27.000,00 12.109,473.3.90.30.01 Material de Consumo 12.109,47 12.109,47 18.055,53885
3.165,00 2.683,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.683,00 2.683,00 482,00886
2.557,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.557,00887
08.243.2014.2072 SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETI
29 Transferências de Recursos do FNAS 42.499,14163.881,00 31.000,00 42.399,1442.499,14 152.381,86
3.493,00 31.000,00 34.363,363.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 34.363,36 34.363,36 129,64788
6.139,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 6.139,00789
26.191,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 26.191,00790
91.785,00 8.035,783.3.90.30.01 Material de Consumo 8.035,78 8.035,78 83.749,22791
14.687,00 100,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100,00 14.587,00792
14.190,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14.190,00793
4.493,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.493,00794
2.903,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.903,00795
08.243.2014.2074 SCFV PARA CRIANCAS DE 0A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS/PBV II
29 Transferências de Recursos do FNAS 32.187,00 32.187,00
8.725,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 8.725,00803
16.792,003.3.90.30.01 Material de Consumo 16.792,00804
6.670,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.670,00805
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 47 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
08.243.2014.2075 PROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOS
29 Transferências de Recursos do FNAS 62.072,58121.269,00 50.000,00 59.965,2862.072,58 109.196,42
32.184,00 11.526,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 11.526,00 11.526,00 20.658,00806
4.092,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.092,00807
37.109,00 6.981,613.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.981,61 4.886,46 30.127,39808
29.652,00 50.000,00 34.798,173.3.90.30.01 Material de Consumo 34.798,17 34.786,02 44.853,83809
9.445,00 3.123,803.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.123,80 3.123,80 6.321,20810
6.540,00 5.643,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.643,00 5.643,00 897,00811
2.247,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.247,00812
08.243.2014.2077 SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS
29 Transferências de Recursos do FNAS 80.721,33100.360,00 82.000,00 69.742,9477.541,33 101.638,67
19.563,00 35.000,00 50.223,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 50.223,00 43.502,00 4.340,00813
5.133,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 5.133,00814
10.231,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00815
12.118,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 12.118,00816
16.693,00 42.000,00 19.399,133.3.90.30.01 Material de Consumo 16.219,13 15.141,74 39.293,87817
4.228,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 4.228,00818
5.903,00 1.621,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.621,00 1.621,00 4.282,00819
5.450,00 5.000,00 6.864,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.864,00 6.864,00 3.586,00820
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00821
10.586,00 2.614,204.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.614,20 2.614,20 7.971,80822
4.838,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.838,00823
08.243.2014.2097 MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI
29 Transferências de Recursos do FNAS 36.111,0910.259,00 102.000,00 36.067,5936.111,09 76.147,91
3.826,00 77.000,00 31.898,263.3.90.30.01 Material de Consumo 31.898,26 31.898,26 48.927,74888
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 48 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
2.260,00 25.000,00 4.212,833.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.212,83 4.169,33 23.047,17889
4.173,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.173,00890
08.244.2014.2071 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD
29 Transferências de Recursos do FNAS 91.682,7868.614,00 63.000,00 86.419,5091.682,78 39.931,22
10.907,00 15.000,00 21.927,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 21.927,00 19.468,80 3.980,00780
11.145,00 38.000,00 41.775,033.3.90.30.01 Material de Consumo 41.775,03 39.158,95 7.369,97781
4.228,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 4.228,00782
9.445,00 1.181,553.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.181,55 992,55 8.263,45783
8.556,00 7.621,303.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.621,30 7.621,30 934,70784
4.493,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.493,00785
16.937,00 10.000,00 19.177,904.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 19.177,90 19.177,90 7.759,10786
2.903,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.903,00787
08.244.2014.2073 SERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS
29 Transferências de Recursos do FNAS 47.891,7259.592,00 18.000,00 44.290,9847.891,72 29.700,28
18.445,00 10.000,00 26.714,233.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 26.714,23 23.114,23 1.730,77796
2.455,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.455,00797
15.996,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 15.996,00798
9.995,00 8.000,00 16.864,793.3.90.30.01 Material de Consumo 16.864,79 16.864,05 1.130,21799
5.903,00 2.242,703.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.242,70 2.242,70 3.660,30800
5.450,00 2.070,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.070,00 2.070,00 3.380,00801
1.348,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 1.348,00802
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
0 Recursos Ordinários 349.968,8530.000,00325.342,00 236.265,00 327.543,89349.968,85 181.638,15
16.714,00 220.265,00 233.703,293.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 233.703,29 226.957,78 3.275,71843
45.719,00 27.822,533.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 27.822,53 27.822,53 17.896,47844
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 49 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
18.665,00 8.484,833.1.90.13.01 Obrigações Patronais 8.484,83 8.484,83 10.180,17845
8.745,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 8.745,00846
14.686,00 10.000,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.686,00847
5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00848
10.734,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 10.734,00849
18.554,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 18.554,00850
5.421,00 3.839,103.3.90.14.01 Diárias – Civil 3.839,10 3.839,10 1.581,90851
34.912,00 16.000,00 42.388,213.3.90.30.01 Material de Consumo 42.388,21 31.308,76 8.523,79852
5.760,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00853
27.071,00 20.000,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 7.071,00854
12.948,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 12.948,00855
45.191,00 25.449,413.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 25.449,41 22.349,41 19.741,59856
19.818,00 8.281,483.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.281,48 6.781,48 11.536,52857
3.182,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.182,00858
4.493,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.493,00859
6.261,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 6.261,00860
15.194,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 15.194,00861
5.557,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.557,00862
08.244.2014.2087 MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
0 Recursos Ordinários 1.325,0047.506,00 1.325,001.325,00 46.181,00
20.336,00 675,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 675,00 675,00 19.661,00863
15.646,00 650,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 650,00 650,00 14.996,00864
1.903,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.903,00865
9.621,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 9.621,00866
08.244.2014.2088 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INCLUSAO PRODUTIVA
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 50 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
29 Transferências de Recursos do FNAS 40.962,00 40.962,00
14.347,003.3.90.30.01 Material de Consumo 14.347,00867
11.298,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 11.298,00868
8.344,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.344,00869
1.903,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.903,00870
5.070,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.070,00871
08.244.2014.2089 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR
29 Transferências de Recursos do FNAS 47.290,00 47.290,00
14.709,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 14.709,00873
14.347,003.3.90.30.01 Material de Consumo 14.347,00874
18.234,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 18.234,00875
08.244.2014.2090 CAPACITACAO E FORMACAO DE TRABALHADORES DO SUAS - IGD/SUAS
29 Transferências de Recursos do FNAS 42.816,00 42.816,00
9.565,003.3.90.30.01 Material de Consumo 9.565,00876
8.902,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 8.902,00877
11.862,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 11.862,00878
11.474,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 11.474,00879
1.013,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 1.013,00880
08.244.2014.2092 MANUT SERV PROT SOCIAL A ADOLESC EM CUMPRIM DE MED SOCIOEDUC
29 Transferências de Recursos do FNAS 10.259,00 10.259,00
3.826,003.3.90.30.01 Material de Consumo 3.826,00881
2.260,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.260,00882
4.173,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.173,00883
08.244.2014.2098 GESTAO DO CONS MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS/IGD/SUAS
0 Recursos Ordinários 2.110,00 2.110,00
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 51 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
2.110,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.110,00894
29 Transferências de Recursos do FNAS 13.715,00 13.715,00
3.165,003.3.90.30.01 Material de Consumo 3.165,00891
5.275,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.275,00892
5.275,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.275,00893
08.244.2014.2099 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD/SUAS
29 Transferências de Recursos do FNAS 3.839,6058.025,00 3.839,603.839,60 54.185,40
10.550,00 1.945,003.3.90.30.01 Material de Consumo 1.945,00 1.945,00 8.605,00895
15.825,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 15.825,00896
21.100,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 21.100,00897
10.550,00 1.894,604.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 1.894,60 1.894,60 8.655,40898
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO20.92 155.000,00 91.929,00246.929,00
16.482.1007.1056 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES
0 Recursos Ordinários 100.000,00118.233,00 18.233,00
118.233,00 100.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 18.233,00899
16.482.2012.2081 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
0 Recursos Ordinários 55.000,00128.696,00 73.696,00
6.986,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.986,00900
26.543,00 20.000,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 6.543,00901
6.159,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 6.159,00902
7.996,003.3.90.30.01 Material de Consumo 7.996,00903
17.709,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17.709,00904
29.430,00 15.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14.430,00905
33.873,00 20.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 13.873,00906
SECRETARIA DE COMUNICACAO21.00 45.774,7452.408,7452.408,74 90.059,26136.468,00 6.000,00
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 52 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
24.131.2002.2082 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO
0 Recursos Ordinários 52.408,74136.468,00 6.000,00 45.774,7452.408,74 90.059,26
5.589,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 5.589,00907
91.439,00 49.256,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 49.256,00 42.622,00 42.183,00908
5.133,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 5.133,00909
4.092,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.092,00910
1.133,00 5.000,00 1.445,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 1.445,00 1.445,00 4.688,00911
7.996,003.3.90.30.01 Material de Consumo 7.996,00912
4.165,00 1.000,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 5.165,00913
8.264,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 8.264,00914
6.540,00 1.707,743.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.707,74 1.707,74 4.832,26915
2.117,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.117,00916
SEC TURISMO, CULT E ESPORTE21.10 348.154,79371.649,791.651.000,00 371.649,79 321.857,212.311.007,00 33.500,00
13.392.1005.1058 CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO
0 Recursos Ordinários 270.000,00290.714,00 20.714,00
290.714,00 270.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 20.714,00918
13.392.1005.1060 ADEQUACAO DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO
0 Recursos Ordinários 40.000,0043.607,00 3.607,00
43.607,00 40.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 3.607,00920
13.392.2005.2085 PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS
0 Recursos Ordinários 13.554,77382.000,00607.342,00 5.000,00 7.673,7713.554,77 216.787,23
561,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 561,00943
7.271,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 7.271,00944
24.989,00 175,003.3.90.30.01 Material de Consumo 175,00 175,00 24.814,00945
577,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 577,00946
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 53 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
4.998,00 255,163.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 255,16 255,16 4.742,84947
118.062,00 32.000,00 12.140,613.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 12.140,61 6.259,61 73.921,39948
436.000,00 350.000,00 334,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 334,00 334,00 85.666,00949
402,00 5.000,00 650,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 650,00 650,00 4.752,00950
5.617,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.617,00951
3.757,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 3.757,00952
3.172,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 3.172,00953
1.936,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 1.936,00954
13.695.2005.2083 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
0 Recursos Ordinários 128.267,45158.478,00 16.000,00 111.547,45128.267,45 46.210,55
5.589,00 3.718,063.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 3.718,06 3.718,06 1.870,94922
106.483,00 16.000,00 118.416,393.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 118.416,39 101.696,39 4.066,61923
5.133,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 5.133,00924
2.289,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.289,00925
6.142,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 6.142,00926
5.275,00 3.311,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 3.311,00 3.311,00 1.964,00927
5.998,00 1.660,003.3.90.30.01 Material de Consumo 1.660,00 1.660,00 4.338,00928
6.494,00 622,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 622,00 622,00 5.872,00929
4.360,00 540,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 540,00 540,00 3.820,00930
2.247,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.247,00931
8.468,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 8.468,00932
27.695.1001.1057 RECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS
0 Recursos Ordinários 222.687,57649.000,00872.141,00 222.687,57222.687,57 453,43
872.141,00 649.000,00 222.687,574.4.90.51.01 Obras e Instalações 222.687,57 222.687,57 453,43917
27.695.1005.1059 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA
Código EspecificaçãoSuplementado Anulado
EmpenhadoFixada
Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero
Ficha
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
Poder:Município:
Quadro de Detalhamento da Despesa
Página 54 de 54Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
0 Recursos Ordinários 290.000,00290.714,00 714,00
290.714,00 290.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 714,00919
27.695.2009.2084 INCENTIVO AO ESPORTE
0 Recursos Ordinários 7.140,0018.939,00 12.500,00 6.246,007.140,00 24.299,00
698,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 698,00933
5.309,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.309,00934
557,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 557,00935
1.999,00 1.494,003.3.90.30.01 Material de Consumo 1.494,00 600,00 505,00936
1.152,00 10.000,00 1.200,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 1.200,00 1.200,00 9.952,00937
1.105,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 1.105,00938
2.361,00 1.500,00 3.646,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.646,00 3.646,00 215,00939
2.180,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.180,00940
402,00 1.000,00 800,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 800,00 800,00 602,00941
3.176,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 3.176,00942
27.812.1006.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS
0 Recursos Ordinários 20.000,0029.072,00 9.072,00
29.072,00 20.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 9.072,00921
RESERVA DE CONTINGENCIA99.99 288.021,00288.021,00
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGENCIA
0 Recursos Ordinários 288.021,00 288.021,00
288.021,009.9.99.99.01 Reserva de Contingência 288.021,00955
Total Geral ---> 17.224.969,3944.145.267,00 16.614.969,39 27.419.350,68 27.369.326,64 25.844.150,58 17.335.916,32
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0001/2013, de 10 de Janeiro de 2013
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
28.843.0001.0001 CONTRIBUICAO PARA O INSS
..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0 Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................200.000,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.301.1002.1024 REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 100.000,00
10.305.1002.1021 CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
10.451.1013.1027 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 200.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................200.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 10 de Janeiro de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.270.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0002/2013, de 01 de Fevereiro de 2013
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 20.000,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 150.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 20.000,00
04.123.2003.2012 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
..........................................................................................................................................3.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas
0 Recursos Ordinários 500.000,00
28.123.0001.0002 CONTRIBUICAO PARA O FGTS
..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0 Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 770.000,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.361.2006.2018 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 20.000,00
12.365.2006.2021 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 60%
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 10.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 200.000,00
12.365.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
12.366.2006.2030 DESENV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 260.000,00
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.122.2010.2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 70.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Página 2..........................................................................................................................................2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 150.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
14 Transferências de Recursos do SUS 25.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 45.000,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 20.000,00
2.21.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO
24.131.2002.2082 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil
0 Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................1.270.000,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
16.482.1001.1036 CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 270.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 270.000,00
2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.606.1008.1049 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 300.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 300.000,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.244.1007.1055 CONSTRUCAO DO CREAS E EQUIPAMENTOS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 30.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 80.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
13.392.1005.1058 CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 70.000,00
13.392.2005.2085 PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 150.000,00
27.695.1001.1057 RECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 300.000,00
27.695.1005.1059 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 620.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................1.270.000,00
Página 3Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Fevereiro de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$541.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0003/2013, de 01 de Março de 2013
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 110.000,00
28.843.0001.1005 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
..........................................................................................................................................3.2.90.21.01 Juros sobre a Dívida por Contrato
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 120.000,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
19 Transferências do FUNDEB (outras) 50.000,00
12.365.2006.2024 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
19 Transferências do FUNDEB (outras) 40.000,00
12.365.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 6.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 96.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
10.301.2010.2042 MANUTENCAO DO PAB FIXO
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 40.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
10.302.2010.2051 CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
10.302.2010.2052 MANUTENCAO DO SAMU
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 160.000,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.000,00
15.452.2012.2055 RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 50.000,00
15.452.2012.2056 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Página 2..........................................................................................................................................0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 30.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 60.000,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................541.000,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.1001.1003 AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 41.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 41.000,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.361.1004.1013 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS FUNDAMENTAL
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
24 Transferências de Convênios - Outros 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.305.1002.1021 CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 50.000,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
16.482.1001.1036 CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 200.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 200.000,00
2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.606.1008.1049 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
27.695.1005.1059 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 50.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................541.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Março de 2013
Página 3JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$780.800,00 (Setecentos e Oitenta Mil e Oitocentos Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0004/2013, de 01 de Abril de 2013
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 2.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 2.000,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 10.000,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 1.500,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 3.300,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 20.000,00
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 200.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 279.800,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
19 Transferências do FUNDEB (outras) 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
19 Transferências do FUNDEB (outras) 50.000,00
12.365.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 110.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 15.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 34.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 50.000,00
Página 2Transferências de Recursos do SUS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
14 Transferências de Recursos do SUS 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
14 Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
10.302.2010.2051 CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 239.000,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 2.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 15.000,00
15.451.2012.2054 MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA
..........................................................................................................................................3.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores
0 Recursos Ordinários 50.000,00
15.452.2012.2056 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 92.000,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
..........................................................................................................................................3.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção
0 Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.2014.2072 SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETI
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
29 Transferências de Recursos do FNAS 21.000,00
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 21.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 42.000,00
2.21.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO
24.131.2002.2082 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção
0 Recursos Ordinários 1.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 1.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................780.800,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
15.451.1001.1043 CONST/REFORMA DE UM MATADOURO/ABATEDOURO DE ANIMAIS E EQUIP
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 100.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 20.800,00
15.451.1001.1044 CONST. AMPL. E/OU RECONST DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 150.000,00
15.451.1001.1045 PAVIMENTACAO PARA ACESSO A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
15.452.1001.1029 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 460.000,00
Página 3TOTAL .................................................................................................................................. 780.800,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................780.800,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Abril de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0005/2013, de 02 de Maio de 2013
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 30.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 30.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 80.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 80.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................110.000,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.365.1004.1006 CONST RECONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS INFAN
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 90.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 90.000,00
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.304.1002.1022 CONST. RECONST. E/OU AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 20.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................110.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 02 de Maio de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito ESPECIAL para o fimque especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1182/2013.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito ESPECIAL no valor de R$1.262.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Dois Mil Reais), sendo incluidas as dotações abaixodiscriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0006/2013, de 13 de Maio de 2013
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.1013.2100 MANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTAS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 600.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 200.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
14 Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 54.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.02 MEDICAMENTOS
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 136.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.03 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 82.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 40.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 1.262.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................1.262.000,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.301.1002.1024 REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 800.000,00
10.305.1002.1021 CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 200.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 1.000.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 62.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 262.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................1.262.000,00
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Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 13 de Maio de 2013
PREFEITO
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Abre Crédito ESPECIAL para o fimque especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1182/2013.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito ESPECIAL no valor de R$610.000,00 (Seiscentos e Dez Mil Reais), sendo incluidas as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0007/2013, de 13 de Maio de 2013
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.1013.1062 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS RHOTEI
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
23 Transferências de Convênios - Saúde 330.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
23 Transferências de Convênios - Saúde 280.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 610.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................610.000,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom Excesso de Arrecadação.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 13 de Maio de 2013
PREFEITO
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Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$705.800,00 (Setecentos e Cinco Mil e Oitocentos Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0008/2013, de 02 de Maio de 2013
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2002.2005 DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 1.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 21.000,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 1.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 5.800,00
TOTAL .................................................................................................................................. 6.800,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
19 Transferências do FUNDEB (outras) 70.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
19 Transferências do FUNDEB (outras) 100.000,00
12.361.2006.2033 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
15 Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
15 Transferências de Recursos do FNDE 14.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
15 Transferências de Recursos do FNDE 20.000,00
12.365.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
12.365.2006.2028 MANUTENCÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
15 Transferências de Recursos do FNDE 20.000,00
12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 249.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2040 MANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
14 Transferências de Recursos do SUS 5.000,00
10.301.2010.2042 MANUTENCAO DO PAB FIXO
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Página 2
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 60.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
14 Transferências de Recursos do SUS 7.000,00
10.302.2010.2051 CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
10.304.2010.2044 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 15.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
14 Transferências de Recursos do SUS 12.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 249.000,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 10.000,00
15.451.2012.2054 MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 25.000,00
15.452.2012.2056 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 60.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.2014.2096 SCFV PARA IDOSOS/PBV II
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 5.000,00
08.243.2014.2077 SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
29 Transferências de Recursos do FNAS 5.000,00
08.243.2014.2097 MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 10.000,00
08.244.2014.2071 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
29 Transferências de Recursos do FNAS 10.000,00
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 80.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................705.800,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.365.1004.1014 CONSTRUCAO DE CRECHES/EQUIPAMENTOS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
24 Transferências de Convênios - Outros 200.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 200.000,00
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.301.1002.1024 REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 200.000,00
10.451.1013.1027 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
4.4.90.51.01 Obras e Instalações
Página 3..........................................................................................................................................0 Recursos Ordinários 200.000,00
10.605.1009.1025 CONSTRUCAO, PERFURACAO DE POCOS-AMAZONAS, ARTEZIANO, CACIMB
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 105.800,00
TOTAL .................................................................................................................................. 505.800,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................705.800,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 02 de Maio de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1182/2013.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$875.000,00 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0009/2013, de 03 de Junho de 2013
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2002.2005 DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 2.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 2.000,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 3.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil
0 Recursos Ordinários 1.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 8.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 6.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 33.000,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 8.000,00
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 108.000,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.122.2006.2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
19 Transferências do FUNDEB (outras) 100.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 60.000,00
12.365.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 195.000,00
Página 22.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 200.000,00
10.301.2010.2042 MANUTENCAO DO PAB FIXO
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
10.301.2010.2046 PROGRAMA SAUDE BUCAL
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 15.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 80.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
10.302.2010.2051 CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 405.000,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 8.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.000,00
15.451.2012.2054 MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 15.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 53.000,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
..........................................................................................................................................3.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita
0 Recursos Ordinários 10.000,00
08.244.2014.2067 ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MAS
..........................................................................................................................................3.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0 Recursos Ordinários 10.000,00
08.244.2014.2068 MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 8.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 28.000,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 50.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
27.695.2009.2084 INCENTIVO AO ESPORTE
..........................................................................................................................................3.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0 Recursos Ordinários 1.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 1.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................875.000,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.606.1008.1049 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA
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..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 400.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 400.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
13.392.1005.1058 CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 100.000,00
13.392.2005.2085 PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 150.000,00
27.695.1001.1057 RECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 175.000,00
27.695.1005.1059 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 475.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................875.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 03 de Junho de 2013
PREFEITO
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Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1182/2013.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.042.000,00 (Um Milhão, Quarenta e Dois Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0010/2013, de 01 de Julho de 2013
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2002.2005 DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 15.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 1.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 61.000,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2002.2014 MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.000,00
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 8.000,00
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 118.000,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.361.2006.2019 DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 50.000,00
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
19 Transferências do FUNDEB (outras) 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 80.000,00
12.361.2006.2032 SALARIO EDUCACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
4 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 5.000,00
Página 212.361.2006.2033 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
15 Transferências de Recursos do FNDE 150.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 335.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
10.301.2010.2046 PROGRAMA SAUDE BUCAL
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
10.302.2010.2049 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
10.302.2010.2051 CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 80.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 270.000,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil
0 Recursos Ordinários 2.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 5.000,00
15.451.2012.2054 MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 50.000,00
15.452.2012.2055 RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 10.000,00
25.752.0001.0005 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROS
..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 167.000,00
2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
18.606.2013.2065 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA
..........................................................................................................................................3.3.50.41.01 Contribuições
0 Recursos Ordinários 40.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 40.000,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 40.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 6.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 46.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................1.042.000,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
16.482.1001.1036 CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 190.000,00
26.782.1001.1039 CONTRUCAO/REFORMA DE UM TERMINAL RODOVIARIO
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..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 30.000,00
26.782.1010.1035 CONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADAS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 22.000,00
26.782.2012.2059 RECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTE
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 342.000,00
2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.606.1008.1049 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 500.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 500.000,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.244.1007.1055 CONSTRUCAO DO CREAS E EQUIPAMENTOS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 70.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 30.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
13.392.1005.1058 CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
13.392.2005.2085 PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................1.042.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Julho de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1182/2013.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.493.500,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Três Mil e Quinhentos Reais), para reforçar as dotaçõesabaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0011/2013, de 01 de Agosto de 2013
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.2002.2005 DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 60.000,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 40.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 2.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 52.000,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2002.2014 MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 10.000,00
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 150.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 10.000,00
28.843.0001.0001 CONTRIBUICAO PARA O INSS
..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0 Recursos Ordinários 60.000,00
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 335.000,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.122.2006.2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
19 Transferências do FUNDEB (outras) 10.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 50.000,00
Página 2
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 50.000,00
12.361.2006.2032 SALARIO EDUCACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
4 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
4 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 10.000,00
12.365.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 5.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 190.000,00
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.122.2010.2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 500,00
TOTAL .................................................................................................................................. 500,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 60.000,00
10.301.2010.2042 MANUTENCAO DO PAB FIXO
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
14 Transferências de Recursos do SUS 80.000,00
10.301.2010.2047 MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 80.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 60.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
14 Transferências de Recursos do SUS 15.000,00
10.302.2010.2049 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
10.302.2010.2052 MANUTENCAO DO SAMU
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 80.000,00
10.304.2010.2044 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 10.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
14 Transferências de Recursos do SUS 10.000,00
10.305.2010.2048 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 690.000,00
Página 32.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 50.000,00
15.452.2012.2055 RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 70.000,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 3.000,00
08.244.2014.2068 MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 18.000,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.2014.2072 SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETI
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
29 Transferências de Recursos do FNAS 10.000,00
08.243.2014.2077 SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
29 Transferências de Recursos do FNAS 10.000,00
08.244.2014.2071 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD
..........................................................................................................................................3.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
29 Transferências de Recursos do FNAS 15.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 20.000,00
08.244.2014.2073 SERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 3.000,00
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 78.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................1.493.500,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
15.451.1001.1044 CONST. AMPL. E/OU RECONST DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 93.500,00
15.452.2012.2056 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
..........................................................................................................................................3.1.90.34.01 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce
0 Recursos Ordinários 200.000,00
16.482.1001.1036 CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 700.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 993.500,00
2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.606.1008.1049 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 500.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 500.000,00
Página 4TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................1.493.500,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Agosto de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$982.000,00 (Novecentos e Oitenta e Dois Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0012/2013, de 01 de Setembro de 2013
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO
..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 20.000,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 1.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 15.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 41.000,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 40.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 10.000,00
28.843.0001.0001 CONTRIBUICAO PARA O INSS
..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0 Recursos Ordinários 50.000,00
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 160.000,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.122.2006.2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 2.000,00
12.306.2006.2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
15 Transferências de Recursos do FNDE 20.000,00
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
Página 2
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
19 Transferências do FUNDEB (outras) 40.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 20.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 20.000,00
12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 15.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 137.000,00
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.122.2010.2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.3.50.41.01 Contribuições
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 10.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 9.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 40.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 6.000,00
10.301.2010.2042 MANUTENCAO DO PAB FIXO
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
10.301.2010.2046 PROGRAMA SAUDE BUCAL
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 15.000,00
10.301.2010.2047 MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 8.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 10.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 40.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
14 Transferências de Recursos do SUS 6.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
14 Transferências de Recursos do SUS 15.000,00
10.305.2010.2048 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
10.305.2010.2095 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
14 Transferências de Recursos do SUS 5.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 319.000,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 100.000,00
3.3.90.30.01 Material de Consumo
Página 3..........................................................................................................................................0 Recursos Ordinários 30.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.000,00
15.452.2012.2055 RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 175.000,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 30.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 15.000,00
08.244.2014.2068 MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 55.000,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.2014.2079 MANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil
29 Transferências de Recursos do FNAS 5.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
29 Transferências de Recursos do FNAS 5.000,00
08.243.2014.2077 SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
29 Transferências de Recursos do FNAS 15.000,00
08.244.2014.2073 SERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
29 Transferências de Recursos do FNAS 10.000,00
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 15.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 50.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
13.392.2005.2085 PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS
..........................................................................................................................................3.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0 Recursos Ordinários 5.000,00
27.695.2009.2084 INCENTIVO AO ESPORTE
..........................................................................................................................................3.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 15.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................982.000,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.365.1004.1006 CONST RECONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS INFAN
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
12.365.1004.1014 CONSTRUCAO DE CRECHES/EQUIPAMENTOS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
24 Transferências de Convênios - Outros 300.000,00
12.365.1004.1016 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS INFANTIL
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
13.392.2008.2023 REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS
3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Página 4..........................................................................................................................................0 Recursos Ordinários 200.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 700.000,00
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.305.1002.1021 CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 200.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 200.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
13.392.2005.2085 PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 32.000,00
27.695.1005.1059 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 82.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................982.000,00
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Setembro de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.163.562,21 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e UmCentavos), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0013/2013, de 01 de Outubro de 2013
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 1.500,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 2.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 9.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 1.200,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 1.500,00
TOTAL .................................................................................................................................. 15.200,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.1.90.01.01 Aposentadorias e Reformas
0 Recursos Ordinários 100,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 3.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 2.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 4.000,00
28.843.0001.0001 CONTRIBUICAO PARA O INSS
..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0 Recursos Ordinários 50.000,00
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 159.100,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.306.2006.2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 24.220,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
15 Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00
12.361.2006.2018 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 90.000,00
Página 2
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 50.000,00
12.361.2006.2019 DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 12.800,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 165.000,00
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
19 Transferências do FUNDEB (outras) 38.100,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 43.830,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
19 Transferências do FUNDEB (outras) 10.000,00
12.365.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 3.000,00
12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 7.800,00
TOTAL .................................................................................................................................. 449.750,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 17.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 30.900,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 12.800,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 1.973,55
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 200,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 730,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 1.500,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 23.500,00
10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 8.200,00
10.301.2010.2046 PROGRAMA SAUDE BUCAL
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 2.700,00
10.301.2010.2047 MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 11.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 76.350,00
10.305.2010.2048 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 200,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 500,00
Página 3
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 2.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 63.000,00
10.305.2010.2095 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 5.700,00
TOTAL .................................................................................................................................. 318.253,55
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 2.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 43.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 2.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 22.500,00
17.512.1009.1032 CONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANI
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 105.758,51
TOTAL .................................................................................................................................. 175.258,51
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 19.450,15
TOTAL .................................................................................................................................. 19.450,15
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.2014.2097 MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 7.000,00
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 13.050,00
TOTAL .................................................................................................................................. 20.050,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
27.695.2009.2084 INCENTIVO AO ESPORTE
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 1.500,00
TOTAL .................................................................................................................................. 1.500,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................1.163.562,21
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
16.482.1001.1036 CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 208.562,21
26.782.1001.1039 CONTRUCAO/REFORMA DE UM TERMINAL RODOVIARIO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 30.000,00
26.782.2012.2059 RECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTE
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 288.562,21
2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.606.1008.1049 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 200.000,00
20.606.1008.1050 CONSTRUCAO DE MANDALAS
Página 4
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 20.000,00
20.606.2013.2063 ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS/EMPRESARIO
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 30.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 40.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 290.000,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.241.1007.1054 CONST DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 20.000,00
08.244.1007.1052 CONTR DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
08.244.1007.1055 CONSTRUCAO DO CREAS E EQUIPAMENTOS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 50.000,00
08.244.2014.2094 MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.000,00
08.482.2014.2076 PROGRAMA CHEQUE MORADIA
..........................................................................................................................................3.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 250.000,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 30.000,00
2.20.92 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
16.482.1007.1056 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 100.000,00
16.482.2012.2081 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 15.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 155.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
13.392.1005.1058 CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 50.000,00
13.392.1005.1060 ADEQUACAO DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 40.000,00
27.695.1005.1059 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 40.000,00
Página 527.812.1006.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 150.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................1.163.562,21
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Outubro de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.488.207,18 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil, Duzentos e Sete Reais e Dezoito Centavos), parareforçar as dotações abaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0014/2013, de 01 de Novembro de 2013
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 4.000,00
04.122.2002.2005 DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 8.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 12.000,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 8.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 8.000,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.1.90.01.01 Aposentadorias e Reformas
0 Recursos Ordinários 5.500,00
..........................................................................................................................................3.1.90.03.01 Pensões
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 72.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 12.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições
0 Recursos Ordinários 1.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições
0 Recursos Ordinários 2.000,00
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 100.000,00
28.843.0001.1005 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 207.500,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.306.2006.2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 10.140,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
15 Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
15 Transferências de Recursos do FNDE 14.700,00
12.361.2006.2018 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
Página 2..........................................................................................................................................1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 30.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 7.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 4.000,00
12.361.2006.2019 DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 20.200,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 306.592,18
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
19 Transferências do FUNDEB (outras) 44.500,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 19.300,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 55.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
19 Transferências do FUNDEB (outras) 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
19 Transferências do FUNDEB (outras) 5.000,00
12.361.2006.2033 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
15 Transferências de Recursos do FNDE 27.000,00
12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 12.400,00
TOTAL .................................................................................................................................. 680.832,18
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 25.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 35.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 400,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 2.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 3.070,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 3.190,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 2.700,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 3.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 25.000,00
10.301.2010.2042 MANUTENCAO DO PAB FIXO
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 8.000,00
10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 10.000,00
3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
Página 3..........................................................................................................................................14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
10.301.2010.2047 MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 45.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 66.400,00
10.302.2010.2049 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 2.000,00
10.302.2010.2052 MANUTENCAO DO SAMU
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 200,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 6.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
10.304.2010.2044 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 400,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
14 Transferências de Recursos do SUS 5.000,00
10.305.2010.2048 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 15.000,00
10.305.2010.2095 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 13.500,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
14 Transferências de Recursos do SUS 5.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 420.860,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 5.300,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 72.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 8.000,00
26.782.1010.1035 CONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADAS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 110.300,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 18.500,00
08.244.2014.2068 MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 3.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 21.500,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.2014.2079 MANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.14.01 Diárias – Civil
Página 4..........................................................................................................................................29 Transferências de Recursos do FNAS 2.000,00
08.241.2014.2096 SCFV PARA IDOSOS/PBV II
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 2.000,00
08.243.2014.2077 SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 2.000,00
08.244.2014.2073 SERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 5.000,00
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 16.215,00
TOTAL .................................................................................................................................. 27.215,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................1.488.207,18
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
15.452.1001.1029 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 488.207,18
16.482.1001.1036 CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 600.000,00
17.512.1009.1034 CONSTRUCAO DE POCOS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 1.188.207,18
2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.606.1008.1049 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 300.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 300.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................1.488.207,18
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Novembro de 2013
PREFEITO
Página 1
Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.
O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$4.773.700,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Setenta e Três Mil e Setecentos Reais), para reforçar as dotaçõesabaixo discriminadas:
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0016/2013, de 02 de Dezembro de 2013
1.10.10 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
01.031.2001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 300,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 22.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
0 Recursos Ordinários 300,00
TOTAL .................................................................................................................................. 72.600,00
2.20.10 GABINETE DO PREFEITO
04.122.2002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 60.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.2002.2005 DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.600,00
TOTAL .................................................................................................................................. 100.600,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 100.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 3.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 15.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 198.000,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.1.90.01.01 Aposentadorias e Reformas
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.01.01 Aposentadorias e Reformas
0 Recursos Ordinários 10.000,00
Página 2
..........................................................................................................................................3.1.90.03.01 Pensões
0 Recursos Ordinários 60.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
0 Recursos Ordinários 19.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria
0 Recursos Ordinários 18.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições
0 Recursos Ordinários 500,00
..........................................................................................................................................3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições
0 Recursos Ordinários 1.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.93.01 Indenizações e Restituições
0 Recursos Ordinários 145.000,00
28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS
..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais
0 Recursos Ordinários 100.000,00
28.843.0001.1005 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0 Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 403.500,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.122.2006.2031 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDE
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
15 Transferências de Recursos do FNDE 12.000,00
12.306.2006.2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
15 Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
15 Transferências de Recursos do FNDE 55.000,00
12.361.2006.2018 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 14.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 12.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 135.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 103.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 6.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 50.000,00
12.361.2006.2019 DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 10.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 300.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 500.000,00
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 5.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 50.000,00
Página 3
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
19 Transferências do FUNDEB (outras) 70.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
19 Transferências do FUNDEB (outras) 35.000,00
12.361.2006.2032 SALARIO EDUCACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
4 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 20.000,00
12.365.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 2.000,00
12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 1.564.000,00
2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 85.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 25.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 80.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 10.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
10.301.2010.2047 MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 80.000,00
10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 5.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
14 Transferências de Recursos do SUS 10.000,00
10.302.2010.2049 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 45.000,00
10.302.2010.2051 CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
14 40.000,00
Página 4Transferências de Recursos do SUS
10.304.2010.2044 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
10.305.2010.2048 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 70.000,00
10.305.2010.2095 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 15.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
14 Transferências de Recursos do SUS 25.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
14 Transferências de Recursos do SUS 50.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 1.270.000,00
2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 10.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 50.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 100.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 20.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 100.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 100.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 100.000,00
15.452.1001.1031 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO LOCAL
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 100.000,00
26.782.1010.1035 CONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADAS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 200.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 780.000,00
2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.2013.2061 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 30.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 30.000,00
2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 35.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 30.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 30.000,00
08.244.2014.2067 ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MAS
..........................................................................................................................................3.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0 Recursos Ordinários 10.000,00
08.244.2014.2068 MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Página 5..........................................................................................................................................0 Recursos Ordinários 6.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 116.000,00
2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.241.2014.2096 SCFV PARA IDOSOS/PBV II
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 20.000,00
08.243.2014.2075 PROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOS
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 50.000,00
08.243.2014.2077 SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
29 Transferências de Recursos do FNAS 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 40.000,00
08.243.2014.2097 MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 10.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 50.000,00
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
29 Transferências de Recursos do FNAS 25.000,00
08.244.2014.2071 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
29 Transferências de Recursos do FNAS 8.000,00
08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)
..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado
0 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 223.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
13.695.2005.2083 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 5.000,00
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 6.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 16.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................4.773.700,00
Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).
1.10.10 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
01.031.2001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS
..........................................................................................................................................3.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção
0 Recursos Ordinários 600,00
09.271.2004.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PESSOAL E ENCARG
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
0 Recursos Ordinários 72.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 72.600,00
2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
0 Recursos Ordinários 45.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 45.000,00
2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
0 Recursos Ordinários 100.000,00
28.843.0001.1005 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA
..........................................................................................................................................4.6.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores
0 Recursos Ordinários 880.100,00
Página 6TOTAL .................................................................................................................................. 980.100,00
2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.122.2006.2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 151.000,00
12.361.1004.1008 CONST RECONSTRUCAO DE AMPL DE UNID ESC DO ENS FUND E EQUIPAM
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 234.000,00
12.361.1004.1013 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS FUNDAMENTAL
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
24 Transferências de Convênios - Outros 457.000,00
12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
19 Transferências do FUNDEB (outras) 133.000,00
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
19 Transferências do FUNDEB (outras) 151.000,00
12.361.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE
..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
15 Transferências de Recursos do FNDE 60.000,00
12.365.1004.1006 CONST RECONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS INFAN
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
12.365.1004.1014 CONSTRUCAO DE CRECHES/EQUIPAMENTOS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
24 Transferências de Convênios - Outros 299.000,00
..........................................................................................................................................4.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis
0 Recursos Ordinários 115.000,00
12.365.1004.1016 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS INFANTIL
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 111.000,00
12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%
..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
18 Transferências do FUNDEB (magistério) 241.000,00
12.366.2006.2030 DESENV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo
15 Transferências de Recursos do FNDE 60.000,00
13.392.2008.2023 REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS
..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0 Recursos Ordinários 196.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 2.308.000,00
2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE
10.301.1002.1024 REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 471.000,00
10.302.1002.1019 AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL/AMBULANCIA
..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente
2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 137.000,00
10.305.1002.1021 CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 110.000,00
10.451.1013.1027 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 476.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 1.194.000,00
2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
27.695.1001.1057 RECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS
..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações
0 Recursos Ordinários 174.000,00
TOTAL .................................................................................................................................. 174.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................4.773.700,00
Página 7
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 02 de Dezembro de 2013
PREFEITO
PREFEITOJOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SEC. DE FINANÇASJARDEL DANTAS BATISTA
CONTADOR-CRC PB Nº 06057TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 1
Resumo Demonstrativo das Receitas e Despesas segundo as categ. econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo I
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
R$R$D E S P E S A SR$R$R E C E I T A S24.818.304,23 DESPESAS CORRENTES27.775.290,98Receitas Correntes
17.431.151,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS834.147,40 Receita Tributária
15.144,62 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA23.613,83 Receitas de Contribuições
7.372.008,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES56.244,77 Receita Patrimonial
26.803.605,74 Transferências Correntes
57.679,24 Outras Receitas Correntes
(2.766.048,92)Deduções da Receita Corrente
----------------------------------------
190.937,83SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
----------------------------------------
25.009.242,06TOTAL25.009.242,06TOTAL
3.486.356,47 DESPESAS DE CAPITAL1.336.987,55Receitas de Capital
2.947.879,32 INVESTIMENTOS1.336.987,55 Transferências de Capital
15.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS
523.477,15 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
----------------------------------------
2.149.368,92DEFICIT
----------------------------------------
3.486.356,47TOTAL3.486.356,47TOTAL
1.958.431,09DEFICIT ORÇAMENTÁRIO
28.304.660,70TOTAL28.304.660,70TOTAL
28.304.660,7028.304.660,70
1.958.431,092.766.048,92
3.486.356,471.336.987,5527.775.290,98 24.818.304,23
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO
T O T A L
DEDUÇÕES PARA O FUNDEBRECEITAS E DESPESAS DE CAPITALRECEITAS E DESPESAS CORRENTES
DESPESARECEITADESCRIÇÃO
R E S U M O G E R A L
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIAS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo II - ReceitaPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas
Página 1 de 7Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FONTES
1000.00.00.00 Receitas Correntes 27.775.290,98
1100.00.00.00 Receita Tributária 834.147,40
1110.00.00.00 Impostos 792.509,61
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 410.053,92
1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 32.271,54
1112.02.00.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 32.271,54
1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 336.934,25
1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 336.934,25
1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF 336.934,25
1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 40.848,13
1112.08.00.01 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direito Reais sobre Imóveis - ITBI 40.848,13
1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 382.455,69
1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 382.455,69
1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 382.455,69
1120.00.00.00 Taxas 41.637,79
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 24.309,14
1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços 22.558,37
1121.25.00.01 Taxas de Licença para Localização e Funcionamento 22.558,37
1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.679,77
1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.679,77
1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 71,00
1121.99.00.01 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 71,00
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 17.328,65
1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 17.328,65
1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 17.328,65
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES 23.613,83
1230.00.00.00 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA 23.613,83
1230.00.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 23.613,83
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 56.244,77
1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias
1311.00.00.00 Aluguéis
1311.00.00.01 Receita de Alugueis Urbanos
1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 53.695,84
1320.00.00.01 Receita de Aplicações Financeiras 53.695,84
1340.00.00.00 Compensações Financeiras
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIAS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo II - ReceitaPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas
Página 2 de 7Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FONTES
1340.03.00.00 Exploração de Recursos Minerais
1340.03.00.01 Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais
1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 2.548,93
1390.00.00.01 Outras Receitas Patrimoniais 2.548,93
1600.00.00.00 Receita de Serviços
1600.05.00.00 Serviços de Saúde
1600.05.00.01 Serviços Hospitalares
1600.05.99.00 Outros Serviços de Saúde
1600.05.99.01 Outros Serviços de Saúde
1700.00.00.00 Transferências Correntes 26.803.605,74
1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 26.473.369,42
1720.00.00.01 Transferencias Intergovernamentais
1721.00.00.00 Transferências da União 18.290.825,05
1721.01.00.00 Participação na Receita da União 12.710.396,02
1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 12.706.758,31
1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 12.706.758,31
1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 3.637,71
1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 3.637,71
1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 180.702,13
1721.22.20.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 97,63
1721.22.20.01 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Naturais - CFEM 97,63
1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 180.604,50
1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 180.604,50
1721.33.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 4.070.119,48
1721.33.00.01 PAB - Programa de Atencao Basica 473.713,73
1721.33.00.02 Farmácia Básica 95.260,91
1721.33.00.05 Epidemiologia e Controle de Doenças 8.392,62
1721.33.00.06 PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde 650.026,00
1721.33.00.07 PSF - Programa Saúde da Família 812.990,00
1721.33.00.08 Outros Programas do SUS 1.516.334,17
1721.33.00.09 PCN - Programa de Carências Nutricionais
1721.33.00.10 PSB - Programa Saúde Bucal 331.465,00
1721.33.00.11 Incentivo a Vigilância Sanitária 44.630,07
1721.33.00.13 Compensação de Especificidades Regionais - SUS/CER 7.051,98
1721.33.00.14 Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIAS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo II - ReceitaPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas
Página 3 de 7Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FONTES
1721.33.00.15 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 101.950,00
1721.33.00.16 CAPS I - Incentivo destinado ao custeio dos Centros de Atenção Psicosocial 28.305,00
1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 509.861,47
1721.34.00.01 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 54.058,96
1721.34.00.02 Programa Sentinelas - CREAS 19.500,00
1721.34.00.05 Outros Programas do FNAS 70.147,77
1721.34.00.06 PAIF - Programa de Apoio a Familia 1.361,60
1721.34.00.08 Programa Projovem Adolescente 45.016,10
1721.34.00.10 Bolsa Familia 57.619,75
1721.34.00.99 Outras Transferências de Recursos do FNAS 262.157,29
1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 555.261,71
1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 161.308,07
1721.35.01.01 Transferências do Salário Educação 161.308,07
1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 6.720,00
1721.35.02.01 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 6.720,00
1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 178.652,00
1721.35.03.01 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 178.652,00
1721.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 115.987,35
1721.35.04.01 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT 115.987,35
1721.35.99.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 92.594,29
1721.35.99.01 Programa Brasil Alfabetizado
1721.35.99.02 Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 92.594,29
1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.594,52
1721.36.00.01 Transferências Financeiras do ICMS - L.C. nº. 87/96 2.594,52
1721.99.00.00 Outras Transferências da União 261.889,72
1721.99.00.02 Compensação Financeira Esforço Exportador - CEX
1721.99.00.03 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO 261.729,18
1721.99.00.99 Demais Transferências da União 160,54
1722.00.00.00 Transferências dos Estados 1.980.425,40
1722.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 1.928.896,14
1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 1.785.759,09
1722.01.01.01 Cota-Parte ICMS 1.785.759,09
1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 139.908,21
1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA 139.908,21
1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.831,11
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIAS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo II - ReceitaPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas
Página 4 de 7Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FONTES
1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.831,11
1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.397,73
1722.01.13.01 Cota-Parte Contribuição de Intervenção no domínio Econômico - CIDE 1.397,73
1722.33.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 6.250,00
1722.33.00.01 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 6.250,00
1722.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 45.279,26
1722.99.00.01 Outras Transferências dos Estados 45.279,26
1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 6.202.118,97
1724.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 5.806.900,22
1724.01.00.01 Transferências do FUNDEB 5.806.900,22
1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d 395.218,75
1724.02.00.01 Transferência de Recursos de Complementação do FUNDEB 395.218,75
1760.00.00.00 Transferências de Convênios 330.236,32
1761.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1761.01.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
1761.01.00.01 Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FNS
1761.01.00.02 Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA
1761.01.00.03 Outros Convênios com a União - Saúde
1761.02.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação
1761.02.00.01 Programa PTA
1761.03.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
1761.03.00.01 Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Assistência Social
1762.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 330.236,32
1762.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS
1762.01.00.01 Outros Convênios da Área da Saúde - Estado
1762.02.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 319.000,00
1762.02.00.01 Transferencia de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
1762.02.00.02 Convênio Transporte Escolar 319.000,00
1762.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 11.236,32
1762.99.00.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados 11.236,32
1764.00.00.00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas
1764.00.00.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas
1770.00.00.00 Transferências para o Combate à Fome
1770.00.00.01 Transferências de Combate à Fome
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 57.679,24
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIAS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo II - ReceitaPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas
Página 5 de 7Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FONTES
1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 1.952,39
1910.00.00.01 Multas e Juros de Mora 1.952,39
1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 1.523,00
1921.00.00.00 Indenizações
1921.06.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
1921.06.00.01 Indenização por Danos Causados ao Patrimônio
1922.00.00.00 Restituições 1.523,00
1922.01.00.00 Restituições de Convênios
1922.01.00.01 Restituições de Convênios
1922.02.00.00 Restituições de Benefícios não Desembolsados
1922.02.00.01 Restituições de Benefícios não Reembolsados
1922.99.00.00 Outras Restituições 1.523,00
1922.99.00.01 Outras Restituições 1.523,00
1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 75,97
1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 75,97
1931.01.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 75,97
1931.01.00.01 Receita da Dívida Ativa Tributária 75,97
1990.00.00.00 Receitas Diversas 54.127,88
1990.99.00.00 Outras Receitas 54.127,88
1990.99.00.01 Outras Receitas 54.127,88
2000.00.00.00 Receitas de Capital 1.336.987,55
2100.00.00.00 Operações de Crédito
2110.00.00.00 Operações de Crédito Internas
2110.00.00.01 Operações de Crédito Internas
2200.00.00.00 Alienação de Bens
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
2210.00.00.01 Alienação de Bens Móveis
2400.00.00.00 Transferências de Capital 1.336.987,55
2420.00.00.00 Transferências Intergovernamentais
2421.00.00.00 Transferências da União
2421.99.00.00 Outras Transferências da União
2421.99.00.01 Outras Transferências da União
2422.00.00.00 Transferências dos Estados
2422.99.00.00 Outras Transferências dos Estados
2422.99.00.01 Outras Transferências dos Estados
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIAS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo II - ReceitaPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas
Página 6 de 7Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FONTES
2470.00.00.00 Transferências de Convênios 1.336.987,55
2471.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 1.336.987,55
2471.01.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 1.069.999,48
2471.01.00.01 Convênios com o Fundo Nacional de Saúde
2471.01.00.02 Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA 1.069.999,48
2471.01.00.03 Outros Convênios com a União - Saúde
2471.02.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
2471.02.00.01 Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Educação
2471.03.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
2471.03.00.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
2471.04.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente
2471.04.00.01 Transferências de convênios da União destinados a Programas de Meio Ambiente
2471.05.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte
2471.05.00.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte
2471.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 266.988,07
2471.99.00.01 Outras Transferências de Convênios da União 138.814,57
2471.99.00.06 Convênios com o MAS
2471.99.00.07 Convênios com o MInistério da Agricultura
2471.99.00.08 Convênios com o Ministério de Esporte e Turismo 128.173,50
2471.99.00.09 Transferência de Convênios da União destinadas a Sec. de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente
2471.99.00.10 Convênios com o Ministério das Cidades
2472.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2472.01.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS
2472.01.00.01 Outros Convênios da Área de Saúde - Estado
2472.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados
2472.99.00.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados
9000.00.00.00 Dedução para formação do FUNDEB (2.766.048,92)
9721.01.00.00 Transferência constitucional (UNIÃO) para formação do FUNDEB (2.434.083,38)
9721.01.02.00 Cota-parte FPM para formação do FUNDEB (2.433.358,39)
9721.01.02.01 Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (2.433.358,39)
9721.01.05.00 Cota-parte ITR para formação do FUNDEB (724,99)
9721.01.05.01 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR (724,99)
9721.36.00.00 Cota-parte ICMS-Desoneração L.C Nº 87/1996 para formação do FUNDEB (518,88)
9721.36.00.01 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96 (518,88)
9722.01.00.00 Transferência constitucional (ESTADO) para formação do FUNDEB (331.446,66)
TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOSCONTADOR-CRC PB Nº 06057
JARDEL DANTAS BATISTASEC. DE FINANÇAS
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAPREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIAS
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo II - ReceitaPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas
Página 7 de 7Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FONTES
9722.01.01.00 Cota-parte ICMS para formação do FUNDEB (331.446,66)
9722.01.01.01 Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - ICMS (331.446,66)
9722.01.02.00 Cota-parte IPVA para formação do FUNDEB
9722.01.02.01 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA
9722.01.04.00 Cota-parte IPI para formação do FUNDEB
9722.01.04.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação
TOTAL GERAL 26.346.229,61
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
RESUMO GERAL DA DESPESA
24.818.304,23 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
17.431.151,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
17.431.151,48 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
72.912,00 Aposentadorias e Reformas3.1.90.01.00
72.912,00 Aposentadorias e Reformas3.1.90.01.01
65.745,20 Pensões3.1.90.03.00
65.745,20 Pensões3.1.90.03.01
3.077.389,98 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.00
3.077.389,98 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.01
11.028.679,97 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
11.028.679,97 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
1.951.261,61 Obrigações Patronais3.1.90.13.00
1.951.261,61 Obrigações Patronais3.1.90.13.01
1.235.162,72 Sentenças Judiciais3.1.90.91.00
1.235.162,72 Sentenças Judiciais3.1.90.91.01
15.144,62 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00
15.144,62 Aplicações Diretas3.2.90.00.00
13.348,64 Juros sobre a Dívida por Contrato3.2.90.21.00
13.348,64 Juros sobre a Dívida por Contrato3.2.90.21.01
1.795,98 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato3.2.90.22.00
1.795,98 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato3.2.90.22.01
7.372.008,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
84.737,89 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos3.3.50.00.00
72.345,89 Contribuições3.3.50.41.00
72.345,89 Contribuições3.3.50.41.01
12.392,00 Subvenções Sociais3.3.50.43.00
12.392,00 Subvenções Sociais3.3.50.43.01
7.287.270,24 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
28.908,61 Contratação por Tempo Determinado3.3.90.04.00
28.908,61 Contratação por Tempo Determinado3.3.90.04.01
104.792,52 Diárias – Civil3.3.90.14.00
104.792,52 Diárias – Civil3.3.90.14.01
300,00 Auxílio Financeiro a Estudantes3.3.90.18.00
300,00 Auxílio Financeiro a Estudantes3.3.90.18.01
3.196.594,09 Material de Consumo3.3.90.30.00
3.195.442,09 Material de Consumo3.3.90.30.01
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
RESUMO GERAL DA DESPESA1.152,00 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR3.3.90.30.03
1.200,00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e3.3.90.31.00
1.200,00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e3.3.90.31.01
31.361,40 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.00
31.361,40 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.01
4.349,13 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00
4.349,13 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.01
274.072,00 Serviços de Consultoria3.3.90.35.00
274.072,00 Serviços de Consultoria3.3.90.35.01
1.843.318,92 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
1.843.318,92 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
1.530.300,60 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
1.530.300,60 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
300,00 Contribuições3.3.90.41.00
300,00 Contribuições3.3.90.41.01
161.322,73 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.00
161.322,73 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.01
65.531,72 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas3.3.90.48.00
65.531,72 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas3.3.90.48.01
80,00 Auxílio-Transporte3.3.90.49.00
80,00 Auxílio-Transporte3.3.90.49.01
36.276,28 Despesas de Exercícios Anteriores3.3.90.92.00
36.276,28 Despesas de Exercícios Anteriores3.3.90.92.01
8.562,24 Indenizações e Restituições3.3.90.93.00
8.562,24 Indenizações e Restituições3.3.90.93.01
3.486.356,47 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
2.947.879,32 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
2.947.879,32 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
2.604.564,09 Obras e Instalações4.4.90.51.00
2.604.564,09 Obras e Instalações4.4.90.51.01
182.447,51 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
182.447,51 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
14.167,90 Despesas de Exercícios Anteriores4.4.90.92.00
14.167,90 Despesas de Exercícios Anteriores4.4.90.92.01
146.699,82 Indenizações e Restituições4.4.90.93.00
146.699,82 Indenizações e Restituições4.4.90.93.01
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
RESUMO GERAL DA DESPESA
15.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.00.00.00
15.000,00 Aplicações Diretas4.5.90.00.00
15.000,00 Aquisição de Imóveis4.5.90.61.00
15.000,00 Aquisição de Imóveis4.5.90.61.01
523.477,15 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00
523.477,15 Aplicações Diretas4.6.90.00.00
523.432,15 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.90.71.00
523.432,15 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.90.71.01
45,00 Despesas de Exercícios Anteriores4.6.90.92.00
45,00 Despesas de Exercícios Anteriores4.6.90.92.01
28.304.660,70TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
877.860,02 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
717.927,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
717.927,79 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
603.295,57 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
603.295,57 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
114.632,22 Obrigações Patronais3.1.90.13.00
114.632,22 Obrigações Patronais3.1.90.13.01
159.932,23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
159.932,23 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
11.962,35 Material de Consumo3.3.90.30.00
11.962,35 Material de Consumo3.3.90.30.01
57.418,80 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
57.418,80 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
90.551,08 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
90.551,08 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
7.450,00 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
7.450,00 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
7.450,00 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
7.450,00 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
7.450,00 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
885.310,02TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 5 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
GABINETE DO PREFEITO
907.502,36 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
558.119,10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
558.119,10 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
543.864,10 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
543.864,10 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
14.255,00 Obrigações Patronais3.1.90.13.00
14.255,00 Obrigações Patronais3.1.90.13.01
349.383,26 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
18.150,00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos3.3.50.00.00
18.150,00 Contribuições3.3.50.41.00
18.150,00 Contribuições3.3.50.41.01
331.233,26 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
39.934,20 Diárias – Civil3.3.90.14.00
39.934,20 Diárias – Civil3.3.90.14.01
28.335,03 Material de Consumo3.3.90.30.00
28.335,03 Material de Consumo3.3.90.30.01
150,00 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00
150,00 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.01
25.055,70 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
25.055,70 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
237.758,33 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
237.758,33 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
5.587,00 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
5.587,00 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
5.587,00 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
5.587,00 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
5.587,00 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
913.089,36TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 6 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
585.705,32 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
255.341,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
255.341,79 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
14.238,00 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.00
14.238,00 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.01
221.497,52 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
221.497,52 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
19.606,27 Obrigações Patronais3.1.90.13.00
19.606,27 Obrigações Patronais3.1.90.13.01
330.363,53 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
330.363,53 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
11.557,17 Diárias – Civil3.3.90.14.00
11.557,17 Diárias – Civil3.3.90.14.01
11.267,41 Material de Consumo3.3.90.30.00
11.267,41 Material de Consumo3.3.90.30.01
143.753,00 Serviços de Consultoria3.3.90.35.00
143.753,00 Serviços de Consultoria3.3.90.35.01
36.885,99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
36.885,99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
126.899,96 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
126.899,96 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
13.802,60 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
13.802,60 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
13.802,60 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
7.804,60 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
7.804,60 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
5.998,00 Despesas de Exercícios Anteriores4.4.90.92.00
5.998,00 Despesas de Exercícios Anteriores4.4.90.92.01
599.507,92TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 7 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
2.430.544,14 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
2.018.528,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
2.018.528,87 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
72.912,00 Aposentadorias e Reformas3.1.90.01.00
72.912,00 Aposentadorias e Reformas3.1.90.01.01
65.745,20 Pensões3.1.90.03.00
65.745,20 Pensões3.1.90.03.01
180.719,54 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
180.719,54 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
463.989,41 Obrigações Patronais3.1.90.13.00
463.989,41 Obrigações Patronais3.1.90.13.01
1.235.162,72 Sentenças Judiciais3.1.90.91.00
1.235.162,72 Sentenças Judiciais3.1.90.91.01
15.144,62 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00
15.144,62 Aplicações Diretas3.2.90.00.00
13.348,64 Juros sobre a Dívida por Contrato3.2.90.21.00
13.348,64 Juros sobre a Dívida por Contrato3.2.90.21.01
1.795,98 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato3.2.90.22.00
1.795,98 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato3.2.90.22.01
396.870,65 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
1.401,72 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos3.3.50.00.00
1.401,72 Contribuições3.3.50.41.00
1.401,72 Contribuições3.3.50.41.01
395.468,93 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
101,70 Diárias – Civil3.3.90.14.00
101,70 Diárias – Civil3.3.90.14.01
2.229,44 Material de Consumo3.3.90.30.00
2.229,44 Material de Consumo3.3.90.30.01
1.356,00 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00
1.356,00 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.01
130.319,00 Serviços de Consultoria3.3.90.35.00
130.319,00 Serviços de Consultoria3.3.90.35.01
18.800,00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
18.800,00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
57.075,56 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
57.075,56 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 8 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO161.312,47 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.00
161.312,47 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.01
16.962,52 Despesas de Exercícios Anteriores3.3.90.92.00
16.962,52 Despesas de Exercícios Anteriores3.3.90.92.01
7.312,24 Indenizações e Restituições3.3.90.93.00
7.312,24 Indenizações e Restituições3.3.90.93.01
604.037,34 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
146.699,82 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
146.699,82 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
146.699,82 Indenizações e Restituições4.4.90.93.00
146.699,82 Indenizações e Restituições4.4.90.93.01
457.337,52 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00
457.337,52 Aplicações Diretas4.6.90.00.00
457.292,52 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.90.71.00
457.292,52 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.90.71.01
45,00 Despesas de Exercícios Anteriores4.6.90.92.00
45,00 Despesas de Exercícios Anteriores4.6.90.92.01
3.034.581,48TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 9 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SECRETARIA DE EDUCACAO
8.738.320,23 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
6.634.790,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
6.634.790,59 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
767.360,30 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.00
767.360,30 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.01
5.069.266,74 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
5.069.266,74 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
798.163,55 Obrigações Patronais3.1.90.13.00
798.163,55 Obrigações Patronais3.1.90.13.01
2.103.529,64 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
2.103.529,64 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
4.614,00 Diárias – Civil3.3.90.14.00
4.614,00 Diárias – Civil3.3.90.14.01
1.203.882,37 Material de Consumo3.3.90.30.00
1.203.882,37 Material de Consumo3.3.90.30.01
1.942,40 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.00
1.942,40 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.01
636,32 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00
636,32 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.01
716.807,34 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
716.807,34 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
175.647,21 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
175.647,21 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
133.386,59 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
116.822,90 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
116.822,90 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
79.100,00 Obras e Instalações4.4.90.51.00
79.100,00 Obras e Instalações4.4.90.51.01
37.722,90 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
37.722,90 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
16.563,69 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00
16.563,69 Aplicações Diretas4.6.90.00.00
16.563,69 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.90.71.00
16.563,69 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.90.71.01
8.871.706,82TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 10 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SECRETARIA DE SAUDE
69.365,33 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
69.365,33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
14.148,17 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos3.3.50.00.00
14.148,17 Contribuições3.3.50.41.00
14.148,17 Contribuições3.3.50.41.01
55.217,16 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
3.532,80 Diárias – Civil3.3.90.14.00
3.532,80 Diárias – Civil3.3.90.14.01
22.485,80 Material de Consumo3.3.90.30.00
22.485,80 Material de Consumo3.3.90.30.01
13.630,75 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.00
13.630,75 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.01
1.023,85 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00
1.023,85 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.01
5.157,10 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
5.157,10 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
9.386,86 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
9.386,86 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
1.860.562,51 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
1.860.562,51 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
1.860.562,51 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
1.845.240,51 Obras e Instalações4.4.90.51.00
1.845.240,51 Obras e Instalações4.4.90.51.01
15.322,00 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
15.322,00 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
1.929.927,84TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 11 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
7.111.240,33 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
5.012.209,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
5.012.209,71 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
1.778.938,01 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.00
1.778.938,01 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.01
2.719.427,36 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
2.719.427,36 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
513.844,34 Obrigações Patronais3.1.90.13.00
513.844,34 Obrigações Patronais3.1.90.13.01
2.099.030,62 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
12.392,00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos3.3.50.00.00
12.392,00 Subvenções Sociais3.3.50.43.00
12.392,00 Subvenções Sociais3.3.50.43.01
2.086.638,62 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
14.494,60 Diárias – Civil3.3.90.14.00
14.494,60 Diárias – Civil3.3.90.14.01
1.231.474,32 Material de Consumo3.3.90.30.00
1.230.322,32 Material de Consumo3.3.90.30.01
1.152,00 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR3.3.90.30.03
6.631,54 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.00
6.631,54 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.01
278.381,64 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
278.381,64 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
531.261,25 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
531.261,25 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
300,00 Contribuições3.3.90.41.00
300,00 Contribuições3.3.90.41.01
10,26 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.00
10,26 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.01
22.835,01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas3.3.90.48.00
22.835,01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas3.3.90.48.01
1.250,00 Indenizações e Restituições3.3.90.93.00
1.250,00 Indenizações e Restituições3.3.90.93.01
46.150,25 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
46.150,25 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
46.150,25 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 12 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE37.980,35 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
37.980,35 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
8.169,90 Despesas de Exercícios Anteriores4.4.90.92.00
8.169,90 Despesas de Exercícios Anteriores4.4.90.92.01
7.157.390,58TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 13 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
2.381.676,32 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
1.018.499,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
1.018.499,55 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
61.535,80 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.00
61.535,80 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.01
956.963,75 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
956.963,75 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
1.363.176,77 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
1.363.176,77 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
6.504,70 Diárias – Civil3.3.90.14.00
6.504,70 Diárias – Civil3.3.90.14.01
467.655,75 Material de Consumo3.3.90.30.00
467.655,75 Material de Consumo3.3.90.30.01
110,00 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00
110,00 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.01
623.914,85 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
623.914,85 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
245.677,71 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
245.677,71 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
19.313,76 Despesas de Exercícios Anteriores3.3.90.92.00
19.313,76 Despesas de Exercícios Anteriores3.3.90.92.01
527.521,31 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
462.945,37 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
462.945,37 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
457.536,01 Obras e Instalações4.4.90.51.00
457.536,01 Obras e Instalações4.4.90.51.01
5.409,36 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
5.409,36 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
15.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.00.00.00
15.000,00 Aplicações Diretas4.5.90.00.00
15.000,00 Aquisição de Imóveis4.5.90.61.00
15.000,00 Aquisição de Imóveis4.5.90.61.01
49.575,94 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00
49.575,94 Aplicações Diretas4.6.90.00.00
49.575,94 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.90.71.00
49.575,94 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.90.71.01
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 14 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA2.909.197,63TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 15 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SECRETARIA DE AGRICULTURA
234.901,90 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
190.537,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
190.537,30 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
190.537,30 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
190.537,30 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
44.364,60 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
38.646,00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos3.3.50.00.00
38.646,00 Contribuições3.3.50.41.00
38.646,00 Contribuições3.3.50.41.01
5.718,60 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
542,40 Diárias – Civil3.3.90.14.00
542,40 Diárias – Civil3.3.90.14.01
315,00 Material de Consumo3.3.90.30.00
315,00 Material de Consumo3.3.90.30.01
50,00 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00
50,00 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.01
4.811,20 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
4.811,20 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
234.901,90TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 16 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
543.891,63 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
450.700,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
450.700,89 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
106.595,93 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.00
106.595,93 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.01
325.818,97 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
325.818,97 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
18.285,99 Obrigações Patronais3.1.90.13.00
18.285,99 Obrigações Patronais3.1.90.13.01
93.190,74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
93.190,74 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
2.573,40 Diárias – Civil3.3.90.14.00
2.573,40 Diárias – Civil3.3.90.14.01
300,00 Auxílio Financeiro a Estudantes3.3.90.18.00
300,00 Auxílio Financeiro a Estudantes3.3.90.18.01
1.419,00 Material de Consumo3.3.90.30.00
1.419,00 Material de Consumo3.3.90.30.01
9.156,71 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.00
9.156,71 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.01
767,80 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00
767,80 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.01
16.116,00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
16.116,00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
21.531,12 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
21.531,12 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
41.246,71 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas3.3.90.48.00
41.246,71 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas3.3.90.48.01
80,00 Auxílio-Transporte3.3.90.49.00
80,00 Auxílio-Transporte3.3.90.49.01
26.800,00 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
26.800,00 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
26.800,00 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
26.800,00 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
26.800,00 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
570.691,63TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 17 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
735.925,69 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
403.105,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
403.105,44 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
345.003,88 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.00
345.003,88 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.01
49.616,73 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
49.616,73 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
8.484,83 Obrigações Patronais3.1.90.13.00
8.484,83 Obrigações Patronais3.1.90.13.01
332.820,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
332.820,25 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
28.908,61 Contratação por Tempo Determinado3.3.90.04.00
28.908,61 Contratação por Tempo Determinado3.3.90.04.01
16.181,55 Diárias – Civil3.3.90.14.00
16.181,55 Diárias – Civil3.3.90.14.01
212.238,62 Material de Consumo3.3.90.30.00
212.238,62 Material de Consumo3.3.90.30.01
43.561,69 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
43.561,69 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
31.929,78 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
31.929,78 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
38.371,30 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
38.371,30 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
38.371,30 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
38.371,30 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00
38.371,30 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.01
774.296,99TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 18 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SECRETARIA DE COMUNICACAO
52.408,74 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
49.256,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
49.256,00 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
49.256,00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
49.256,00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
3.152,74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
3.152,74 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
1.445,00 Diárias – Civil3.3.90.14.00
1.445,00 Diárias – Civil3.3.90.14.01
1.707,74 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
1.707,74 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
52.408,74TOTAL GERAL
PREFEITOJOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SEC. DE FINANÇASJARDEL DANTAS BATISTA
CONTADOR-CRC PB Nº 06057TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 19 de 19
Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ELEMENTO DEDESPESA
CATEGORIASECONÔMICAS
GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA
MODALIDADE DAAPLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
148.962,22 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00
122.134,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00
122.134,45 Aplicações Diretas3.1.90.00.00
3.718,06 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.00
3.718,06 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.01
118.416,39 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00
118.416,39 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.01
26.827,77 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00
26.827,77 Aplicações Diretas3.3.90.00.00
3.311,00 Diárias – Civil3.3.90.14.00
3.311,00 Diárias – Civil3.3.90.14.01
3.329,00 Material de Consumo3.3.90.30.00
3.329,00 Material de Consumo3.3.90.30.01
1.200,00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e3.3.90.31.00
1.200,00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e3.3.90.31.01
255,16 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00
255,16 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.01
16.408,61 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00
16.408,61 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01
874,00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00
874,00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01
1.450,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas3.3.90.48.00
1.450,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas3.3.90.48.01
222.687,57 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00
222.687,57 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00
222.687,57 Aplicações Diretas4.4.90.00.00
222.687,57 Obras e Instalações4.4.90.51.00
222.687,57 Obras e Instalações4.4.90.51.01
371.649,79TOTAL GERAL
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO 885.310,021.10.10
Legislativa 167.382,2301
Ação Legislativa 167.382,23031
MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,001012
AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS E FGTS 0,0001.031.1012.0006
MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO 167.382,232001
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS 167.382,23 167.382,2301.031.2001.2001
Previdência Social 717.927,7909
Previdência Básica 717.927,79271
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PREVIDENCIA BASICA 717.927,792004
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PESSOAL E ENCARG 717.927,79 717.927,7909.271.2004.2002
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 885.310,02 0,00 885.310,02
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
GABINETE DO PREFEITO 913.089,362.20.10
Administração 832.631,6604
Administração Geral 832.631,66122
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,001001
AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 0,0004.122.1001.1003
PROGRAMA DE AQUISICAO DE VEICULOS 0,001011
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 0,0004.122.1011.1002
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 832.631,662002
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO 726.183,66 726.183,6604.122.2002.2003
CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROS 3.850,00 3.850,0004.122.2002.2004
DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS 102.598,00 102.598,0004.122.2002.2005
Formação de Recursos Humanos 0,00128
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,002002
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 0,0004.128.2002.2007
Cultura 80.457,7013
Difusão Cultural 80.457,70392
PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 80.457,702005
PROMOCOES DE EVENTOS SOCIAIS 80.457,70 80.457,7013.392.2005.2006
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 913.089,36 0,00 913.089,36
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 599.507,922.20.20
Administração 599.507,9204
Administração Geral 599.507,92122
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 599.507,922002
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 599.507,92 599.507,9204.122.2002.2008
Formação de Recursos Humanos 0,00128
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,002002
PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES 0,0004.128.2002.2009
Segurança Pública 0,0006
Administração Geral 0,00122
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,002002
MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA 0,0006.122.2002.2010
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 599.507,92 0,00 599.507,92
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO 3.034.581,482.20.30
Administração 1.309.974,1004
Administração Financeira 1.309.974,10123
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 22.570,002002
MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO 22.570,00 22.570,0004.123.2002.2014
PROGRAMA SERVICOS FINANCEIROS 1.287.404,102003
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.126.247,71 1.126.247,7104.123.2003.2011
CONTRIBUICAO PARA O PASEP 161.156,39 161.156,3904.123.2003.2012
Formação de Recursos Humanos 0,00128
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,002002
CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0,0004.128.2002.2013
Encargos Especias 1.724.607,3828
Administração Financeira 146.239,47123
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 146.239,470001
CONTRIBUICAO PARA O FGTS 146.239,47146.239,4728.123.0001.0002
Serviço da Dívida Interna 1.578.367,91843
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 1.578.367,910001
CONTRIBUICAO PARA O INSS 285.232,96285.232,9628.843.0001.0001
ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS 1.235.162,721.235.162,7228.843.0001.1004
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 57.972,2357.972,2328.843.0001.1005
Total da Unidade Orçamentária: 1.293.134,95 1.309.974,10 431.472,43 3.034.581,48
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 5 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
SECRETARIA DE EDUCACAO 8.871.706,822.20.40
Educação 8.776.043,1312
Administração Geral 39.524,54122
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 39.524,542006
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO 26.179,24 26.179,2412.122.2006.2015
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO 0,0012.122.2006.2017
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDE 13.345,30 13.345,3012.122.2006.2031
Alimentação e Nutrição 375.873,58306
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 375.873,582006
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 375.873,58 375.873,5812.306.2006.2016
Ensino Fundamental 7.871.654,31361
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,001004
DIGITAL PROINFO 0,0012.361.1004.1007
CONST RECONSTRUCAO DE AMPL DE UNID ESC DO ENS FUND E EQUIPAM 0,0012.361.1004.1008
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE ENS FUNDAM 0,0012.361.1004.1010
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO 0,0012.361.1004.1011
AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS FUNDAMENTAL 0,0012.361.1004.1013
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM EDUCACAO 0,0012.361.1004.1015
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 7.871.654,312006
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.188.327,58 1.188.327,5812.361.2006.2018
DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) 4.185.982,44 4.185.982,4412.361.2006.2019
DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%) 2.019.823,31 2.019.823,3112.361.2006.2020
DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE 0,0012.361.2006.2026
MANUT DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS - MDE 0,0012.361.2006.2027
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 80.760,00 80.760,0012.361.2006.2029
SALARIO EDUCACAO 111.299,59 111.299,5912.361.2006.2032
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 278.725,46 278.725,4612.361.2006.2033
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 6 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
MANUT DO PDDE (PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) ENS. FUNDAME 6.735,93 6.735,9312.361.2006.2034
Ensino Médio 0,00362
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,001004
CONST ESCOLAS E SALA DE AULA PARA O MEDIO 0,0012.362.1004.1012
Educação Infantil 361.198,12365
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,001004
CONST RECONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS INFAN 0,0012.365.1004.1006
CONSTRUCAO DE CRECHES/EQUIPAMENTOS 0,0012.365.1004.1014
AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS INFANTIL 0,0012.365.1004.1016
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 361.198,122006
DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 60% 237.468,01 237.468,0112.365.2006.2021
DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40% 36.907,57 36.907,5712.365.2006.2024
DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE 74.908,44 74.908,4412.365.2006.2026
MANUTENCÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) 11.914,10 11.914,1012.365.2006.2028
PNATE - ENSINO INFANTIL 0,0012.365.2006.2086
Educação de Jovens e Adultos 127.792,58366
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 127.792,582006
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 0,0012.366.2006.2022
MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 127.792,58 127.792,5812.366.2006.2025
DESENV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,0012.366.2006.2030
Cultura 0,0013
Difusão Cultural 0,00392
PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,002008
REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,0013.392.2008.2023
Desporto e Lazer 79.100,0027
Desporto Comunitário 79.100,00812
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 79.100,001004
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 7 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
CONST E AMPLIACAO DE QUADRA, GINASIO POLIESPORTIVO 79.100,0079.100,0027.812.1004.1009
Encargos Especias 16.563,6928
Ensino Fundamental 16.563,69361
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 16.563,690001
AMORTIZACAO DA DIVIDA VEICULO ESTUDANTES 16.563,6916.563,6928.361.0001.0003
Total da Unidade Orçamentária: 79.100,00 8.776.043,13 16.563,69 8.871.706,82
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 8 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
SECRETARIA DE SAUDE 1.929.927,842.20.50
Saúde 1.929.927,8410
Administração Geral 66.915,03122
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 66.915,032010
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 66.915,03 66.915,0310.122.2010.2035
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,0010.122.2010.2036
Atenção Básica 1.855.132,81301
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 1.855.132,811002
CONST. RECONST. AMPLIACAO DE CENTROS DE SAUDE E UFS/UBS/EQUI 0,0010.301.1002.1017
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE 12.392,3012.392,3010.301.1002.1018
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PSF 0,0010.301.1002.1023
REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1.842.740,511.842.740,5110.301.1002.1024
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00302
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,001002
AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL/AMBULANCIA 0,0010.302.1002.1019
Vigilância Sanitária 0,00304
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,001002
CONST. RECONST. E/OU AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC 0,0010.304.1002.1022
Vigilância Epidemiológica 0,00305
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,001002
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA VIGILANCIA SANIT/EPIDEMIO 0,0010.305.1002.1020
CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA 0,0010.305.1002.1021
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 0,002010
RECUP. E/OU REFORMA DE MELHORIAS P/ O CONT DA DOENCA DE CHAG 0,0010.305.2010.2037
Infra-Estrutura Urbana 0,00451
PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 0,001013
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 0,0010.451.1013.1027
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 9 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
Saneamento Básico Urbano 5.380,00512
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLI 5.380,002011
MANUT DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAM BASICO 5.000,00 5.000,0010.512.2011.2038
MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DAGUA/SANEAM BASICO 380,00 380,0010.512.2011.2039
Abastecimento 2.500,00605
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,001002
IMPLANTACAO E EMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA 0,0010.605.1002.1026
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 2.500,001009
CONSTRUCAO, PERFURACAO DE POCOS-AMAZONAS, ARTEZIANO, CACIMB 2.500,002.500,0010.605.1009.1025
Total da Unidade Orçamentária: 1.857.632,81 72.295,03 0,00 1.929.927,84
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 10 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.157.390,582.20.51
Saúde 7.157.390,5810
Atenção Básica 5.210.519,51301
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 5.210.519,512010
MANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE 26.382,24 26.382,2410.301.2010.2040
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.901.812,62 2.901.812,6210.301.2010.2041
MANUTENCAO DO PAB FIXO 253.353,22 253.353,2210.301.2010.2042
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 1.365.512,19 1.365.512,1910.301.2010.2045
PROGRAMA SAUDE BUCAL 155.845,87 155.845,8710.301.2010.2046
MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 507.613,37 507.613,3710.301.2010.2047
CER - INSENTIVO DE COMPENSACAO AS ESPECIALIDADES REGIONAIS 0,0010.301.2010.2050
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.472.100,63302
PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 5.081,351013
AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS RHOTEI 0,0010.302.1013.1062
MANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTAS 5.081,35 5.081,3510.302.1013.2100
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 1.467.019,282010
ADEQUACAO DE PREDIOS PARA O POSTO DO SAMU 0,0010.302.2010.1028
MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.068.816,96 1.068.816,9610.302.2010.2043
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 101.436,52 101.436,5210.302.2010.2049
CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS 200.359,73 200.359,7310.302.2010.2051
MANUTENCAO DO SAMU 96.406,07 96.406,0710.302.2010.2052
Vigilância Sanitária 34.275,90304
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 34.275,902010
IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 34.275,90 34.275,9010.304.2010.2044
Vigilância Epidemiológica 440.494,54305
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 440.494,542010
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA 360.894,62 360.894,6210.305.2010.2048
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 11 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 79.599,92 79.599,9210.305.2010.2095
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 7.157.390,58 0,00 7.157.390,58
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 12 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA 2.909.197,632.20.60
Administração 1.939.374,0404
Administração Geral 1.939.374,04122
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 1.939.374,042012
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE 1.939.374,04 1.939.374,0404.122.2012.2053
Urbanismo 541.149,8415
Infra-Estrutura Urbana 119.677,06451
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 15.000,001001
ELETRIFICACAO DE REDE DE ENERGIA 0,0015.451.1001.1030
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS 15.000,0015.000,0015.451.1001.1038
AQUIS DE TERRENO PARA ABERT DE AVENIDA, CONST CASAS POPULARE 0,0015.451.1001.1040
REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 0,0015.451.1001.1041
CONST/REFORMA DE UM MATADOURO/ABATEDOURO DE ANIMAIS E EQUIP 0,0015.451.1001.1043
CONST. AMPL. E/OU RECONST DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS 0,0015.451.1001.1044
PAVIMENTACAO PARA ACESSO A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ 0,0015.451.1001.1045
DUPLICACAO DA AV. JOAO DANTAS ROTHEIA 0,0015.451.1001.1047
CONST. DE LOMBADAS, RAMPAS DE ACESSIB, CORRIMAO E GIRATORIA 0,0015.451.1001.1048
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 104.677,062012
MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA 104.677,06 104.677,0615.451.2012.2054
Serviços Urbanos 421.472,78452
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 113.265,501001
PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 7.600,007.600,0015.452.1001.1029
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO LOCAL 105.665,50105.665,5015.452.1001.1031
AQUISICAO DE UM VEICULO COLETOR PARA A COLETA DE LIXO 0,0015.452.1001.1042
CONST. RECUP. E AMPLIACAO DE LAVANDERIA PUBLICA 0,0015.452.1001.1046
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 308.207,282012
RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS 97.357,97 97.357,9715.452.2012.2055
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 13 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 202.787,31 202.787,3115.452.2012.2056
MANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO 8.062,00 8.062,0015.452.2012.2057
IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 0,0015.452.2012.2060
Habitação 0,0016
Habitação Urbana 0,00482
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,001001
CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES 0,0016.482.1001.1036
Saneamento 239.099,6617
Saneamento Básico Rural 0,00511
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 0,001009
CONST RECONST E AMPL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 0,0017.511.1009.1037
Saneamento Básico Urbano 239.099,66512
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 0,000001
PARCELAMENTO COM A CAGEPA 0,0017.512.0001.0004
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 214.770,511009
CONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANI 214.770,51214.770,5117.512.1009.1032
CONST. REC. E AMPL DE CANIS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 0,0017.512.1009.1033
CONSTRUCAO DE POCOS 0,0017.512.1009.1034
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLI 24.329,152011
RECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO E 24.329,15 24.329,1517.512.2011.2058
Energia 49.575,9425
Energia Elétrica 49.575,94752
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 49.575,940001
PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROS 49.575,9449.575,9425.752.0001.0005
Transporte 139.998,1526
Transporte Rodoviário 139.998,15782
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,001001
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 14 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
CONTRUCAO/REFORMA DE UM TERMINAL RODOVIARIO 0,0026.782.1001.1039
PROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAIS 129.500,001010
CONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADAS 129.500,00129.500,0026.782.1010.1035
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 10.498,152012
RECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTE 10.498,15 10.498,1526.782.2012.2059
Total da Unidade Orçamentária: 472.536,01 2.387.085,68 49.575,94 2.909.197,63
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 15 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
SECRETARIA DE AGRICULTURA 234.901,902.20.70
Gestão Ambiental 38.646,0018
Extensão Rural 38.646,00606
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 38.646,002013
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA 38.646,00 38.646,0018.606.2013.2065
Agricultura 196.255,9020
Administração Geral 195.505,90122
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 195.505,902013
MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 195.505,90 195.505,9020.122.2013.2061
Abastecimento 250,00605
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 250,002013
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO 250,00 250,0020.605.2013.2062
Extensão Rural 500,00606
PROGRAMA MELHORIA DA AGRICULTURA 0,001008
AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA 0,0020.606.1008.1049
CONSTRUCAO DE MANDALAS 0,0020.606.1008.1050
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 500,002013
ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS/EMPRESARIO 500,00 500,0020.606.2013.2063
ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA 0,0020.606.2013.2064
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 234.901,90 0,00 234.901,90
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 16 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 570.691,632.20.90
Assistêncial Social 570.691,6308
Administração Geral 473.038,05122
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 26.800,001007
AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 26.800,0026.800,0008.122.1007.1053
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 446.238,052014
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 446.238,05 446.238,0508.122.2014.2066
Assistência ao Idoso 0,00241
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,001007
CONST DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS 0,0008.241.1007.1054
Assistência Comunitária 97.653,58244
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,001007
CONTR DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA 0,0008.244.1007.1052
CONSTRUCAO DO CREAS E EQUIPAMENTOS 0,0008.244.1007.1055
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 97.653,582014
ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MAS 38.743,24 38.743,2408.244.2014.2067
MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS 53.811,36 53.811,3608.244.2014.2068
MANUT DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 1.000,00 1.000,0008.244.2014.2091
DOACOES A PESSOAS CARENTES 4.098,98 4.098,9808.244.2014.2093
MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,0008.244.2014.2094
Habitação Urbana 0,00482
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,002014
PROGRAMA CHEQUE MORADIA 0,0008.482.2014.2076
Total da Unidade Orçamentária: 26.800,00 543.891,63 0,00 570.691,63
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 17 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 774.296,992.20.91
Assistêncial Social 774.296,9908
Administração Geral 43.392,43122
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 43.392,432014
MANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 43.392,43 43.392,4308.122.2014.2079
Assistência ao Idoso 14.792,47241
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 14.792,472014
SCFV PARA IDOSOS/PBV II 14.792,47 14.792,4708.241.2014.2096
Assistência à Criança e ao Adolescente 221.404,14243
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 221.404,142014
SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETI 42.499,14 42.499,1408.243.2014.2072
SCFV PARA CRIANCAS DE 0A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS/PBV II 0,0008.243.2014.2074
PROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOS 62.072,58 62.072,5808.243.2014.2075
SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS 80.721,33 80.721,3308.243.2014.2077
MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI 36.111,09 36.111,0908.243.2014.2097
Assistência Comunitária 494.707,95244
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 494.707,952014
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD 91.682,78 91.682,7808.244.2014.2071
SERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS 47.891,72 47.891,7208.244.2014.2073
MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA) 349.968,85 349.968,8508.244.2014.2080
MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.325,00 1.325,0008.244.2014.2087
IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INCLUSAO PRODUTIVA 0,0008.244.2014.2088
IMPLANTACAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR 0,0008.244.2014.2089
CAPACITACAO E FORMACAO DE TRABALHADORES DO SUAS - IGD/SUAS 0,0008.244.2014.2090
MANUT SERV PROT SOCIAL A ADOLESC EM CUMPRIM DE MED SOCIOEDUC 0,0008.244.2014.2092
GESTAO DO CONS MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS/IGD/SUAS 0,0008.244.2014.2098
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD/SUAS 3.839,60 3.839,6008.244.2014.2099
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 18 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 774.296,99 0,00 774.296,99
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 19 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 0,002.20.92
Habitação 0,0016
Habitação Urbana 0,00482
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,001007
CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES 0,0016.482.1007.1056
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 0,002012
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 0,0016.482.2012.2081
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 20 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
SECRETARIA DE COMUNICACAO 52.408,742.21.00
Comunicações 52.408,7424
Comunicação Social 52.408,74131
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 52.408,742002
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO 52.408,74 52.408,7424.131.2002.2082
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 52.408,74 0,00 52.408,74
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 21 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
SEC TURISMO, CULT E ESPORTE 371.649,792.21.10
Cultura 141.822,2213
Difusão Cultural 13.554,77392
PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL, TURISTICA E DESPORTIVA 0,001005
CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO 0,0013.392.1005.1058
ADEQUACAO DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO 0,0013.392.1005.1060
PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 13.554,772005
PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS 13.554,77 13.554,7713.392.2005.2085
Turismo 128.267,45695
PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 128.267,452005
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE 128.267,45 128.267,4513.695.2005.2083
Desporto e Lazer 229.827,5727
Turismo 229.827,57695
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 222.687,571001
RECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS 222.687,57222.687,5727.695.1001.1057
PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL, TURISTICA E DESPORTIVA 0,001005
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA 0,0027.695.1005.1059
PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER 7.140,002009
INCENTIVO AO ESPORTE 7.140,00 7.140,0027.695.2009.2084
Desporto Comunitário 0,00812
PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO 0,001006
CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS 0,0027.812.1006.1061
Total da Unidade Orçamentária: 222.687,57 148.962,22 0,00 371.649,79
PREFEITO
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SEC. DE FINANÇAS
JARDEL DANTAS BATISTA
CONTADOR-CRC PB Nº 06057
TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 22 de 22
Demostrativo de Programa de Trabalho
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,002.99.99
Reserva de Contingência 0,0099
Reserva de Contingência 0,00999
PROGRAMA RESERVA DE CONTIGENCIA 0,009999
RESERVA DE CONTIGENCIA 0,0099.999.9999.9001
Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 3.951.891,34 23.855.157,30 497.612,06 28.304.660,70
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
Legislativa 167.382,2301
Ação Legislativa 167.382,23031
MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,001012
AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS E FGTS 0,0001.031.1012.0006
MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO 167.382,232001
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS 167.382,23 167.382,2301.031.2001.2001
Administração 4.681.487,7204
Administração Geral 3.371.513,62122
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,001001
AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 0,0004.122.1001.1003
PROGRAMA DE AQUISICAO DE VEICULOS 0,001011
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 0,0004.122.1011.1002
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 1.432.139,582002
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO 726.183,66 726.183,6604.122.2002.2003
CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROS 3.850,00 3.850,0004.122.2002.2004
DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS 102.598,00 102.598,0004.122.2002.2005
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 599.507,92 599.507,9204.122.2002.2008
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 1.939.374,042012
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE 1.939.374,04 1.939.374,0404.122.2012.2053
Administração Financeira 1.309.974,10123
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 22.570,002002
MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO 22.570,00 22.570,0004.123.2002.2014
PROGRAMA SERVICOS FINANCEIROS 1.287.404,102003
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.126.247,71 1.126.247,7104.123.2003.2011
CONTRIBUICAO PARA O PASEP 161.156,39 161.156,3904.123.2003.2012
Formação de Recursos Humanos 0,00128
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,002002
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 0,0004.128.2002.2007
PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES 0,0004.128.2002.2009
CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0,0004.128.2002.2013
Segurança Pública 0,0006
Administração Geral 0,00122
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,002002
MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA 0,0006.122.2002.2010
Assistêncial Social 1.344.988,6208
Administração Geral 516.430,48122
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 26.800,001007
AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 26.800,0026.800,0008.122.1007.1053
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 489.630,482014
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 446.238,05 446.238,0508.122.2014.2066
MANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 43.392,43 43.392,4308.122.2014.2079
Assistência ao Idoso 14.792,47241
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,001007
CONST DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS 0,0008.241.1007.1054
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 14.792,472014
SCFV PARA IDOSOS/PBV II 14.792,47 14.792,4708.241.2014.2096
Assistência à Criança e ao Adolescente 221.404,14243
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 221.404,142014
SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETI 42.499,14 42.499,1408.243.2014.2072
SCFV PARA CRIANCAS DE 0A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS/PBV II 0,0008.243.2014.2074
PROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOS 62.072,58 62.072,5808.243.2014.2075
SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS 80.721,33 80.721,3308.243.2014.2077
MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI 36.111,09 36.111,0908.243.2014.2097
Assistência Comunitária 592.361,53244
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,001007
CONTR DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA 0,0008.244.1007.1052
CONSTRUCAO DO CREAS E EQUIPAMENTOS 0,0008.244.1007.1055
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 592.361,532014
ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MAS 38.743,24 38.743,2408.244.2014.2067
MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS 53.811,36 53.811,3608.244.2014.2068
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD 91.682,78 91.682,7808.244.2014.2071
SERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS 47.891,72 47.891,7208.244.2014.2073
MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA) 349.968,85 349.968,8508.244.2014.2080
MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.325,00 1.325,0008.244.2014.2087
IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INCLUSAO PRODUTIVA 0,0008.244.2014.2088
IMPLANTACAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR 0,0008.244.2014.2089
CAPACITACAO E FORMACAO DE TRABALHADORES DO SUAS - IGD/SUAS 0,0008.244.2014.2090
MANUT DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 1.000,00 1.000,0008.244.2014.2091
MANUT SERV PROT SOCIAL A ADOLESC EM CUMPRIM DE MED SOCIOEDUC 0,0008.244.2014.2092
DOACOES A PESSOAS CARENTES 4.098,98 4.098,9808.244.2014.2093
MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,0008.244.2014.2094
GESTAO DO CONS MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS/IGD/SUAS 0,0008.244.2014.2098
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD/SUAS 3.839,60 3.839,6008.244.2014.2099
Habitação Urbana 0,00482
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,002014
PROGRAMA CHEQUE MORADIA 0,0008.482.2014.2076
Previdência Social 717.927,7909
Previdência Básica 717.927,79271
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PREVIDENCIA BASICA 717.927,792004
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PESSOAL E ENCARG 717.927,79 717.927,7909.271.2004.2002
Saúde 9.087.318,4210
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
Administração Geral 66.915,03122
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 66.915,032010
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 66.915,03 66.915,0310.122.2010.2035
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,0010.122.2010.2036
Atenção Básica 7.065.652,32301
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 1.855.132,811002
CONST. RECONST. AMPLIACAO DE CENTROS DE SAUDE E UFS/UBS/EQUI 0,0010.301.1002.1017
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE 12.392,3012.392,3010.301.1002.1018
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PSF 0,0010.301.1002.1023
REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1.842.740,511.842.740,5110.301.1002.1024
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 5.210.519,512010
MANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE 26.382,24 26.382,2410.301.2010.2040
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.901.812,62 2.901.812,6210.301.2010.2041
MANUTENCAO DO PAB FIXO 253.353,22 253.353,2210.301.2010.2042
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 1.365.512,19 1.365.512,1910.301.2010.2045
PROGRAMA SAUDE BUCAL 155.845,87 155.845,8710.301.2010.2046
MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 507.613,37 507.613,3710.301.2010.2047
CER - INSENTIVO DE COMPENSACAO AS ESPECIALIDADES REGIONAIS 0,0010.301.2010.2050
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.472.100,63302
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,001002
AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL/AMBULANCIA 0,0010.302.1002.1019
PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 5.081,351013
AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS RHOTEI 0,0010.302.1013.1062
MANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTAS 5.081,35 5.081,3510.302.1013.2100
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 1.467.019,282010
ADEQUACAO DE PREDIOS PARA O POSTO DO SAMU 0,0010.302.2010.1028
MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.068.816,96 1.068.816,9610.302.2010.2043
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 5 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 101.436,52 101.436,5210.302.2010.2049
CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS 200.359,73 200.359,7310.302.2010.2051
MANUTENCAO DO SAMU 96.406,07 96.406,0710.302.2010.2052
Vigilância Sanitária 34.275,90304
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,001002
CONST. RECONST. E/OU AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC 0,0010.304.1002.1022
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 34.275,902010
IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 34.275,90 34.275,9010.304.2010.2044
Vigilância Epidemiológica 440.494,54305
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,001002
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA VIGILANCIA SANIT/EPIDEMIO 0,0010.305.1002.1020
CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA 0,0010.305.1002.1021
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 440.494,542010
RECUP. E/OU REFORMA DE MELHORIAS P/ O CONT DA DOENCA DE CHAG 0,0010.305.2010.2037
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA 360.894,62 360.894,6210.305.2010.2048
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 79.599,92 79.599,9210.305.2010.2095
Infra-Estrutura Urbana 0,00451
PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 0,001013
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 0,0010.451.1013.1027
Saneamento Básico Urbano 5.380,00512
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLI 5.380,002011
MANUT DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAM BASICO 5.000,00 5.000,0010.512.2011.2038
MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DAGUA/SANEAM BASICO 380,00 380,0010.512.2011.2039
Abastecimento 2.500,00605
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,001002
IMPLANTACAO E EMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA 0,0010.605.1002.1026
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 2.500,001009
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 6 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
CONSTRUCAO, PERFURACAO DE POCOS-AMAZONAS, ARTEZIANO, CACIMB 2.500,002.500,0010.605.1009.1025
Educação 8.776.043,1312
Administração Geral 39.524,54122
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 39.524,542006
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO 26.179,24 26.179,2412.122.2006.2015
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO 0,0012.122.2006.2017
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDE 13.345,30 13.345,3012.122.2006.2031
Alimentação e Nutrição 375.873,58306
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 375.873,582006
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 375.873,58 375.873,5812.306.2006.2016
Ensino Fundamental 7.871.654,31361
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,001004
DIGITAL PROINFO 0,0012.361.1004.1007
CONST RECONSTRUCAO DE AMPL DE UNID ESC DO ENS FUND E EQUIPAM 0,0012.361.1004.1008
AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE ENS FUNDAM 0,0012.361.1004.1010
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO 0,0012.361.1004.1011
AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS FUNDAMENTAL 0,0012.361.1004.1013
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM EDUCACAO 0,0012.361.1004.1015
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 7.871.654,312006
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.188.327,58 1.188.327,5812.361.2006.2018
DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) 4.185.982,44 4.185.982,4412.361.2006.2019
DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%) 2.019.823,31 2.019.823,3112.361.2006.2020
DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE 0,0012.361.2006.2026
MANUT DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS - MDE 0,0012.361.2006.2027
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 80.760,00 80.760,0012.361.2006.2029
SALARIO EDUCACAO 111.299,59 111.299,5912.361.2006.2032
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 278.725,46 278.725,4612.361.2006.2033
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 7 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
MANUT DO PDDE (PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) ENS. FUNDAME 6.735,93 6.735,9312.361.2006.2034
Ensino Médio 0,00362
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,001004
CONST ESCOLAS E SALA DE AULA PARA O MEDIO 0,0012.362.1004.1012
Educação Infantil 361.198,12365
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,001004
CONST RECONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS INFAN 0,0012.365.1004.1006
CONSTRUCAO DE CRECHES/EQUIPAMENTOS 0,0012.365.1004.1014
AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS INFANTIL 0,0012.365.1004.1016
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 361.198,122006
DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 60% 237.468,01 237.468,0112.365.2006.2021
DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40% 36.907,57 36.907,5712.365.2006.2024
DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE 74.908,44 74.908,4412.365.2006.2026
MANUTENCÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) 11.914,10 11.914,1012.365.2006.2028
PNATE - ENSINO INFANTIL 0,0012.365.2006.2086
Educação de Jovens e Adultos 127.792,58366
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 127.792,582006
MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 0,0012.366.2006.2022
MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 127.792,58 127.792,5812.366.2006.2025
DESENV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,0012.366.2006.2030
Cultura 222.279,9213
Difusão Cultural 94.012,47392
PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL, TURISTICA E DESPORTIVA 0,001005
CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO 0,0013.392.1005.1058
ADEQUACAO DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO 0,0013.392.1005.1060
PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 94.012,472005
PROMOCOES DE EVENTOS SOCIAIS 80.457,70 80.457,7013.392.2005.2006
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 8 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS 13.554,77 13.554,7713.392.2005.2085
PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,002008
REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,0013.392.2008.2023
Turismo 128.267,45695
PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 128.267,452005
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE 128.267,45 128.267,4513.695.2005.2083
Urbanismo 541.149,8415
Infra-Estrutura Urbana 119.677,06451
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 15.000,001001
ELETRIFICACAO DE REDE DE ENERGIA 0,0015.451.1001.1030
DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS 15.000,0015.000,0015.451.1001.1038
AQUIS DE TERRENO PARA ABERT DE AVENIDA, CONST CASAS POPULARE 0,0015.451.1001.1040
REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 0,0015.451.1001.1041
CONST/REFORMA DE UM MATADOURO/ABATEDOURO DE ANIMAIS E EQUIP 0,0015.451.1001.1043
CONST. AMPL. E/OU RECONST DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS 0,0015.451.1001.1044
PAVIMENTACAO PARA ACESSO A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ 0,0015.451.1001.1045
DUPLICACAO DA AV. JOAO DANTAS ROTHEIA 0,0015.451.1001.1047
CONST. DE LOMBADAS, RAMPAS DE ACESSIB, CORRIMAO E GIRATORIA 0,0015.451.1001.1048
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 104.677,062012
MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA 104.677,06 104.677,0615.451.2012.2054
Serviços Urbanos 421.472,78452
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 113.265,501001
PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 7.600,007.600,0015.452.1001.1029
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO LOCAL 105.665,50105.665,5015.452.1001.1031
AQUISICAO DE UM VEICULO COLETOR PARA A COLETA DE LIXO 0,0015.452.1001.1042
CONST. RECUP. E AMPLIACAO DE LAVANDERIA PUBLICA 0,0015.452.1001.1046
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 308.207,282012
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 9 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS 97.357,97 97.357,9715.452.2012.2055
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 202.787,31 202.787,3115.452.2012.2056
MANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO 8.062,00 8.062,0015.452.2012.2057
IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 0,0015.452.2012.2060
Habitação 0,0016
Habitação Urbana 0,00482
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,001001
CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES 0,0016.482.1001.1036
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,001007
CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES 0,0016.482.1007.1056
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 0,002012
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 0,0016.482.2012.2081
Saneamento 239.099,6617
Saneamento Básico Rural 0,00511
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 0,001009
CONST RECONST E AMPL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 0,0017.511.1009.1037
Saneamento Básico Urbano 239.099,66512
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 0,000001
PARCELAMENTO COM A CAGEPA 0,0017.512.0001.0004
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 214.770,511009
CONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANI 214.770,51214.770,5117.512.1009.1032
CONST. REC. E AMPL DE CANIS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 0,0017.512.1009.1033
CONSTRUCAO DE POCOS 0,0017.512.1009.1034
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLI 24.329,152011
RECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO E 24.329,15 24.329,1517.512.2011.2058
Gestão Ambiental 38.646,0018
Extensão Rural 38.646,00606
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 10 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 38.646,002013
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA 38.646,00 38.646,0018.606.2013.2065
Agricultura 196.255,9020
Administração Geral 195.505,90122
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 195.505,902013
MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 195.505,90 195.505,9020.122.2013.2061
Abastecimento 250,00605
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 250,002013
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO 250,00 250,0020.605.2013.2062
Extensão Rural 500,00606
PROGRAMA MELHORIA DA AGRICULTURA 0,001008
AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA 0,0020.606.1008.1049
CONSTRUCAO DE MANDALAS 0,0020.606.1008.1050
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 500,002013
ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS/EMPRESARIO 500,00 500,0020.606.2013.2063
ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA 0,0020.606.2013.2064
Comunicações 52.408,7424
Comunicação Social 52.408,74131
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 52.408,742002
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO 52.408,74 52.408,7424.131.2002.2082
Energia 49.575,9425
Energia Elétrica 49.575,94752
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 49.575,940001
PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROS 49.575,9449.575,9425.752.0001.0005
Transporte 139.998,1526
Transporte Rodoviário 139.998,15782
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,001001
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 11 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
CONTRUCAO/REFORMA DE UM TERMINAL RODOVIARIO 0,0026.782.1001.1039
PROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAIS 129.500,001010
CONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADAS 129.500,00129.500,0026.782.1010.1035
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 10.498,152012
RECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTE 10.498,15 10.498,1526.782.2012.2059
Desporto e Lazer 308.927,5727
Turismo 229.827,57695
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 222.687,571001
RECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS 222.687,57222.687,5727.695.1001.1057
PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL, TURISTICA E DESPORTIVA 0,001005
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA 0,0027.695.1005.1059
PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER 7.140,002009
INCENTIVO AO ESPORTE 7.140,00 7.140,0027.695.2009.2084
Desporto Comunitário 79.100,00812
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 79.100,001004
CONST E AMPLIACAO DE QUADRA, GINASIO POLIESPORTIVO 79.100,0079.100,0027.812.1004.1009
PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO 0,001006
CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS 0,0027.812.1006.1061
Encargos Especias 1.741.171,0728
Administração Financeira 146.239,47123
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 146.239,470001
CONTRIBUICAO PARA O FGTS 146.239,47146.239,4728.123.0001.0002
Ensino Fundamental 16.563,69361
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 16.563,690001
AMORTIZACAO DA DIVIDA VEICULO ESTUDANTES 16.563,6916.563,6928.361.0001.0003
Serviço da Dívida Interna 1.578.367,91843
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 1.578.367,910001
PREFEITOJOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SEC. DE FINANÇASJARDEL DANTAS BATISTA
CONTADOR-CRC PB Nº 06057TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 12 de 12
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL
OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO
CONTRIBUICAO PARA O INSS 285.232,96285.232,9628.843.0001.0001
ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS 1.235.162,721.235.162,7228.843.0001.1004
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 57.972,2357.972,2328.843.0001.1005
Reserva de Contingência 0,0099
Reserva de Contingência 0,00999
PROGRAMA RESERVA DE CONTIGENCIA 0,009999
RESERVA DE CONTIGENCIA 0,0099.999.9999.9001
Total Geral: 3.951.891,34 23.855.157,30 497.612,06 28.304.660,70
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VIII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
Legislativa 167.382,2301
Ação Legislativa 167.382,23031
MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,0001.031.1012
MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO 167.382,23 167.382,2301.031.2001
Administração 4.681.487,7204
Administração Geral 3.371.513,62122
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,0004.122.1001
PROGRAMA DE AQUISICAO DE VEICULOS 0,0004.122.1011
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 1.432.139,58 1.432.139,5804.122.2002
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 1.939.374,04 1.939.374,0404.122.2012
Administração Financeira 1.309.974,10123
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 22.570,00 22.570,0004.123.2002
PROGRAMA SERVICOS FINANCEIROS 1.287.404,10 1.287.404,1004.123.2003
Formação de Recursos Humanos 0,00128
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,0004.128.2002
Segurança Pública 0,0006
Administração Geral 0,00122
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,0006.122.2002
Assistêncial Social 1.344.988,6208
Administração Geral 516.430,48122
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 26.800,00 26.800,0008.122.1007
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 446.238,05 489.630,4843.392,4308.122.2014
Assistência ao Idoso 14.792,47241
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,0008.241.1007
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 14.792,4714.792,4708.241.2014
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VIII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
Assistência à Criança e ao Adolescente 221.404,14243
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 221.404,14221.404,1408.243.2014
Assistência Comunitária 592.361,53244
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,0008.244.1007
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 448.947,43 592.361,53143.414,1008.244.2014
Habitação Urbana 0,00482
PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,0008.482.2014
Previdência Social 717.927,7909
Previdência Básica 717.927,79271
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PREVIDENCIA BASICA 717.927,79 717.927,7909.271.2004
Saúde 9.087.318,4210
Administração Geral 66.915,03122
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 66.915,03 66.915,0310.122.2010
Atenção Básica 7.065.652,32301
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 1.855.132,81 1.855.132,8110.301.1002
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 2.901.812,62 5.210.519,512.308.706,8910.301.2010
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.472.100,63302
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,0010.302.1002
PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 5.081,35 5.081,3510.302.1013
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 96.406,07 1.467.019,281.370.613,2110.302.2010
Vigilância Sanitária 34.275,90304
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,0010.304.1002
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 34.275,9034.275,9010.304.2010
Vigilância Epidemiológica 440.494,54305
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,0010.305.1002
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VIII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 440.494,54440.494,5410.305.2010
Infra-Estrutura Urbana 0,00451
PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 0,0010.451.1013
Saneamento Básico Urbano 5.380,00512
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLI 5.380,00 5.380,0010.512.2011
Abastecimento 2.500,00605
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,0010.605.1002
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 2.500,00 2.500,0010.605.1009
Educação 8.776.043,1312
Administração Geral 39.524,54122
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 26.179,24 39.524,5413.345,3012.122.2006
Alimentação e Nutrição 375.873,58306
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 137.212,21 375.873,58238.661,3712.306.2006
Ensino Fundamental 7.871.654,31361
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,0012.361.1004
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 1.269.087,58 7.871.654,316.602.566,7312.361.2006
Ensino Médio 0,00362
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,0012.362.1004
Educação Infantil 361.198,12365
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,0012.365.1004
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 74.908,44 361.198,12286.289,6812.365.2006
Educação de Jovens e Adultos 127.792,58366
PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 127.792,58127.792,5812.366.2006
Cultura 222.279,9213
Difusão Cultural 94.012,47392
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VIII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL, TURISTICA E DESPORTIVA 0,0013.392.1005
PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 94.012,47 94.012,4713.392.2005
PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,0013.392.2008
Turismo 128.267,45695
PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 128.267,45 128.267,4513.695.2005
Urbanismo 541.149,8415
Infra-Estrutura Urbana 119.677,06451
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 15.000,00 15.000,0015.451.1001
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 104.677,06 104.677,0615.451.2012
Serviços Urbanos 421.472,78452
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 113.265,50 113.265,5015.452.1001
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 308.207,28 308.207,2815.452.2012
Habitação 0,0016
Habitação Urbana 0,00482
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,0016.482.1001
PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,0016.482.1007
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 0,0016.482.2012
Saneamento 239.099,6617
Saneamento Básico Rural 0,00511
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 0,0017.511.1009
Saneamento Básico Urbano 239.099,66512
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 0,0017.512.0001
PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 214.770,51 214.770,5117.512.1009
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLI 24.329,15 24.329,1517.512.2011
Gestão Ambiental 38.646,0018
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 5 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VIII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
Extensão Rural 38.646,00606
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 38.646,00 38.646,0018.606.2013
Agricultura 196.255,9020
Administração Geral 195.505,90122
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 195.505,90 195.505,9020.122.2013
Abastecimento 250,00605
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 250,00 250,0020.605.2013
Extensão Rural 500,00606
PROGRAMA MELHORIA DA AGRICULTURA 0,0020.606.1008
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 500,00 500,0020.606.2013
Comunicações 52.408,7424
Comunicação Social 52.408,74131
PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 52.408,74 52.408,7424.131.2002
Energia 49.575,9425
Energia Elétrica 49.575,94752
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 49.575,94 49.575,9425.752.0001
Transporte 139.998,1526
Transporte Rodoviário 139.998,15782
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,0026.782.1001
PROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAIS 129.500,00 129.500,0026.782.1010
MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 10.498,15 10.498,1526.782.2012
Desporto e Lazer 308.927,5727
Turismo 229.827,57695
PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 222.687,57 222.687,5727.695.1001
PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL, TURISTICA E DESPORTIVA 0,0027.695.1005
PREFEITOJOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SEC. DE FINANÇASJARDEL DANTAS BATISTA
CONTADOR-CRC PB Nº 06057TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 6 de 6
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VIII
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO
PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER 7.140,00 7.140,0027.695.2009
Desporto Comunitário 79.100,00812
PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 79.100,00 79.100,0027.812.1004
PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO 0,0027.812.1006
Encargos Especias 1.741.171,0728
Administração Financeira 146.239,47123
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 146.239,47 146.239,4728.123.0001
Ensino Fundamental 16.563,69361
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 16.563,69 16.563,6928.361.0001
Serviço da Dívida Interna 1.578.367,91843
PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 1.578.367,91 1.578.367,9128.843.0001
Reserva de Contingência 0,0099
Reserva de Contingência 0,00999
PROGRAMA RESERVA DE CONTIGENCIA 0,0099.999.9999
28.304.660,7011.845.749,3416.458.911,36Total Geral:
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 6
Demonstrativo das Despesas por Orgão e Função
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo IX
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
FUNÇÕES
ESS. A JUSTIÇA DEFESA NACIONALADMINISTRAÇÃOJUDICIÁRIALEGISLATIVAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA
167.382,23CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
832.631,66GABINETE DO PREFEITO
599.507,92SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1.309.974,10SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.939.374,04SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
SECRETARIA DE COMUNICACAO
SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
RESERVA DE CONTINGENCIA
4.681.487,72167.382,23TOTAIS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 6
Demonstrativo das Despesas por Orgão e Função
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo IX
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
FUNÇÕES
ASSIST. SOCIAL SAÚDEPREVID. SOCIALREL. EXTERIORESSEG. NACIONALUNIDADE ORÇAMENTÁRIA
717.927,79CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE EDUCACAO
1.929.927,84SECRETARIA DE SAUDE
7.157.390,58FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
570.691,63SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
774.296,99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
SECRETARIA DE COMUNICACAO
SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.087.318,42717.927,791.344.988,62TOTAIS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 6
Demonstrativo das Despesas por Orgão e Função
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo IX
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
FUNÇÕES
CULTURA URBANISMODIR. CIDADANIAEDUCAÇÃOTRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
80.457,70GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
8.776.043,13SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
541.149,84SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
SECRETARIA DE COMUNICACAO
141.822,22SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
RESERVA DE CONTINGENCIA
541.149,84222.279,928.776.043,13TOTAIS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 6
Demonstrativo das Despesas por Orgão e Função
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo IX
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
FUNÇÕES
G. AMBIENTAL AGRICULTURACIÊN./TECNOLOGIASANEAMENTOHABITAÇÃOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
239.099,66SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
38.646,00 196.255,90SECRETARIA DE AGRICULTURA
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
SECRETARIA DE COMUNICACAO
SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
RESERVA DE CONTINGENCIA
196.255,9038.646,00239.099,66TOTAIS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 5 de 6
Demonstrativo das Despesas por Orgão e Função
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo IX
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
FUNÇÕES
COM. E SERVIÇOS ENERGIACOMUNICAÇÕESINDÚSTRIAORGANIZ.AGRÁRIAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
49.575,94SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
52.408,74SECRETARIA DE COMUNICACAO
SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
RESERVA DE CONTINGENCIA
49.575,9452.408,74TOTAIS
PREFEITOJOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SEC. DE FINANÇASJARDEL DANTAS BATISTA
CONTADOR-CRC PB Nº 06057TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 6 de 6
Demonstrativo das Despesas por Orgão e Função
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo IX
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
FUNÇÕES
ENC. ESPECIAIS TOTAISR.CONTINGÊNCIADESPORTO LAZERTRANSPORTEUNIDADE ORÇAMENTÁRIA
885.310,02CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
913.089,36GABINETE DO PREFEITO
599.507,92SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1.724.607,38 3.034.581,48SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
16.563,69 8.871.706,8279.100,00SECRETARIA DE EDUCACAO
1.929.927,84SECRETARIA DE SAUDE
7.157.390,58FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.909.197,63139.998,15SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
234.901,90SECRETARIA DE AGRICULTURA
570.691,63SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
774.296,99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
52.408,74SECRETARIA DE COMUNICACAO
371.649,79229.827,57SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
RESERVA DE CONTINGENCIA
28.304.660,701.741.171,07308.927,57139.998,15TOTAIS
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 1 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
27.775.290,9825.394.002,00 2.381.288,98Receitas Correntes
834.147,40560.490,00 273.657,40Receita Tributária
792.509,61521.665,00 270.844,61Impostos
410.053,92259.565,00 150.488,92Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
32.271,542.650,00 29.621,54Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
32.271,542.650,00 29.621,54Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
336.934,25244.242,00 92.692,25Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
336.934,25244.242,00 92.692,25Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho
336.934,25244.242,00 92.692,25Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF
40.848,1312.673,00 28.175,13Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
40.848,1312.673,00 28.175,13Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direito Reais sobre Imóveis - ITBI
382.455,69262.100,00 120.355,69Impostos sobre a Produção e a Circulação
382.455,69262.100,00 120.355,69Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
382.455,69262.100,00 120.355,69Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
41.637,7938.825,00 2.812,79Taxas
24.309,1437.673,00 13.363,86Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
22.558,3731.107,00 8.548,63Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços
22.558,3731.107,00 8.548,63Taxas de Licença para Localização e Funcionamento
1.679,773.110,00 1.430,23Taxa de Licença para Execução de Obras
1.679,773.110,00 1.430,23Taxa de Licença para Execução de Obras
71,003.456,00 3.385,00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 2 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
71,003.456,00 3.385,00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
17.328,651.152,00 16.176,65Taxas pela Prestação de Serviços
17.328,651.152,00 16.176,65Outras Taxas pela Prestação de Serviços
17.328,651.152,00 16.176,65Outras Taxas pela Prestação de Serviços
23.613,83 23.613,83RECEITAS DE CONTRIBUIçõES
23.613,83 23.613,83CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA
23.613,83 23.613,83Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
56.244,77151.787,00 95.542,23Receita Patrimonial
3.456,00 3.456,00Receitas Imobiliárias
3.456,00 3.456,00Aluguéis
3.456,00 3.456,00Receita de Alugueis Urbanos
53.695,84107.144,00 53.448,16Receitas de Valores Mobiliários
53.695,84107.144,00 53.448,16Receita de Aplicações Financeiras
23.042,00 23.042,00Compensações Financeiras
23.042,00 23.042,00Exploração de Recursos Minerais
23.042,00 23.042,00Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais
2.548,9318.145,00 15.596,07Outras Receitas Patrimoniais
2.548,9318.145,00 15.596,07Outras Receitas Patrimoniais
4.608,00 4.608,00Receita de Serviços
2.304,00 2.304,00Serviços de Saúde
4.608,00 4.608,00Serviços de Saúde
2.304,00 2.304,00Serviços Hospitalares
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 3 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
2.304,00 2.304,00Outros Serviços de Saúde
2.304,00 2.304,00Outros Serviços de Saúde
26.803.605,7424.453.687,00 2.349.918,74Transferências Correntes
610.815,00 610.815,00Transferências Intergovernamentais
26.473.369,4222.098.305,00 4.375.064,42Transferências Intergovernamentais
610.815,00 610.815,00Transferencias Intergovernamentais
18.290.825,0514.835.415,00 3.455.410,05Transferências da União
12.710.396,029.243.765,00 3.466.631,02Participação na Receita da União
12.706.758,319.239.733,00 3.467.025,31Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
12.706.758,319.239.733,00 3.467.025,31Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
3.637,714.032,00 394,29Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
3.637,714.032,00 394,29Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
180.702,13100.231,00 80.471,13Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
97,631.152,00 1.054,37Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM
97,631.152,00 1.054,37Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Naturais - CFEM
180.604,5099.079,00 81.525,50Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
180.604,5099.079,00 81.525,50Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
4.070.119,483.281.192,00 788.927,48Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
473.713,73484.536,00 10.822,27PAB - Programa de Atencao Basica
95.260,91190.193,00 94.932,09Farmácia Básica
8.392,6250.692,00 42.299,38Epidemiologia e Controle de Doenças
650.026,00351.387,00 298.639,00PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 4 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
812.990,00923.464,00 110.474,00PSF - Programa Saúde da Família
1.516.334,17407.116,00 1.109.218,17Outros Programas do SUS
3.456,00 3.456,00PCN - Programa de Carências Nutricionais
331.465,00299.543,00 31.922,00PSB - Programa Saúde Bucal
44.630,0737.311,00 7.319,07Incentivo a Vigilância Sanitária
7.051,9849.540,00 42.488,02Compensação de Especificidades Regionais - SUS/CER
6.330,00 6.330,00Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)
101.950,0095.623,00 6.327,00CEO - Centro de Especialidades Odontológicas
28.305,00382.001,00 353.696,00CAPS I - Incentivo destinado ao custeio dos Centros de Atenção Psicosocial
509.861,47929.697,00 419.835,53Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
54.058,96165.901,00 111.842,04Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
19.500,00124.426,00 104.926,00Programa Sentinelas - CREAS
70.147,77215.440,00 145.292,23Outros Programas do FNAS
1.361,6072.812,00 71.450,40PAIF - Programa de Apoio a Familia
45.016,10138.941,00 93.924,90Programa Projovem Adolescente
57.619,7573.734,00 16.114,25Bolsa Familia
262.157,29138.443,00 123.714,29Outras Transferências de Recursos do FNAS
555.261,71746.218,00 190.956,29Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
161.308,07187.790,00 26.481,93Transferências do Salário-Educação
161.308,07187.790,00 26.481,93Transferências do Salário Educação
6.720,0034.563,00 27.843,00Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
6.720,0034.563,00 27.843,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 5 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
178.652,00132.963,00 45.689,00Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
178.652,00132.963,00 45.689,00Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
115.987,35218.897,00 102.909,65Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
115.987,35218.897,00 102.909,65Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT
92.594,29172.005,00 79.410,71Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
79.838,00 79.838,00Programa Brasil Alfabetizado
92.594,2992.167,00 427,29Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
2.594,524.262,00 1.667,48Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
2.594,524.262,00 1.667,48Transferências Financeiras do ICMS - L.C. nº. 87/96
261.889,72530.050,00 268.160,28Outras Transferências da União
55.300,00 55.300,00Compensação Financeira Esforço Exportador - CEX
261.729,18 261.729,18APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
160,54474.750,00 474.589,46Demais Transferências da União
1.980.425,401.320.869,00 659.556,40Transferências dos Estados
1.928.896,141.260.960,00 667.936,14Participação na Receita dos Estados
1.785.759,091.140.566,00 645.193,09Cota-Parte do ICMS
1.785.759,091.140.566,00 645.193,09Cota-Parte ICMS
139.908,2186.407,00 53.501,21Cota-Parte do IPVA
139.908,2186.407,00 53.501,21Cota-Parte do IPVA
1.831,111.728,00 103,11Cota-Parte do IPI sobre Exportação
1.831,111.728,00 103,11Cota-Parte do IPI sobre Exportação
1.397,7332.259,00 30.861,27Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 6 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
1.397,7332.259,00 30.861,27Cota-Parte Contribuição de Intervenção no domínio Econômico - CIDE
6.250,0011.521,00 5.271,00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
6.250,0011.521,00 5.271,00Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
45.279,2648.388,00 3.108,74Outras Transferências dos Estados
45.279,2648.388,00 3.108,74Outras Transferências dos Estados
6.202.118,975.331.206,00 870.912,97Transferências Multigovernamentais
5.806.900,224.950.247,00 856.653,22Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
5.806.900,224.950.247,00 856.653,22Transferências do FUNDEB
395.218,75380.959,00 14.259,75Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d
395.218,75380.959,00 14.259,75Transferência de Recursos de Complementação do FUNDEB
330.236,322.345.013,00 2.014.776,68Transferências de Convênios
1.704.453,00 1.704.453,00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
1.404.910,00 1.404.910,00Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
426.670,00 426.670,00Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FNS
621.093,00 621.093,00Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA
357.147,00 357.147,00Outros Convênios com a União - Saúde
115.209,00 115.209,00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação
115.209,00 115.209,00Programa PTA
184.334,00 184.334,00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
184.334,00 184.334,00Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Assistência Social
330.236,32629.039,00 298.802,68Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
138.250,00 138.250,00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 7 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
138.250,00 138.250,00Outros Convênios da Área da Saúde - Estado
319.000,00375.580,00 56.580,00Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
145.163,00 145.163,00Transferencia de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
319.000,00230.417,00 88.583,00Convênio Transporte Escolar
11.236,32115.209,00 103.972,68Outras Transferências de Convênio dos Estados
11.236,32115.209,00 103.972,68Outras Transferências de Convênios dos Estados
11.521,00 11.521,00Transferência de Convênios de Instituições Privadas
11.521,00 11.521,00Transferências de Convênios de Instituições Privadas
10.369,00 10.369,00Transferências para o Combate à Fome
10.369,00 10.369,00Transferências de Combate à Fome
57.679,24223.430,00 165.750,76Outras Receitas Correntes
1.952,393.456,00 1.503,61Multas e Juros de Mora
1.952,393.456,00 1.503,61Multas e Juros de Mora
1.523,00144.010,00 142.487,00Indenizações e Restituições
5.760,00 5.760,00Indenizações
5.760,00 5.760,00Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
5.760,00 5.760,00Indenização por Danos Causados ao Patrimônio
1.523,00138.250,00 136.727,00Restituições
130.186,00 130.186,00Restituições de Convênios
130.186,00 130.186,00Restituições de Convênios
5.760,00 5.760,00Restituições de Benefícios não Desembolsados
5.760,00 5.760,00Restituições de Benefícios não Reembolsados
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 8 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
1.523,002.304,00 781,00Outras Restituições
1.523,002.304,00 781,00Outras Restituições
75,975.760,00 5.684,03Receita da Dívida Ativa
75,975.760,00 5.684,03Receita da Dívida Ativa Tributária
75,975.760,00 5.684,03Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
75,975.760,00 5.684,03Receita da Dívida Ativa Tributária
54.127,8870.204,00 16.076,12Receitas Diversas
54.127,8870.204,00 16.076,12Outras Receitas
54.127,8870.204,00 16.076,12Outras Receitas
1.336.987,5521.957.109,00 20.620.121,45Receitas de Capital
576.044,00 576.044,00Operações de Crédito
576.044,00 576.044,00Operações de Crédito Internas
576.044,00 576.044,00Operações de Crédito Internas
115.209,00 115.209,00Alienação de Bens
115.209,00 115.209,00Alienação de Bens Móveis
115.209,00 115.209,00Alienação de Bens Móveis
1.336.987,5521.265.856,00 19.928.868,45Transferências de Capital
4.608,00 4.608,00Transferências Intergovernamentais
2.304,00 2.304,00Transferências da União
2.304,00 2.304,00Outras Transferências da União
2.304,00 2.304,00Outras Transferências da União
2.304,00 2.304,00Transferências dos Estados
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 9 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
2.304,00 2.304,00Outras Transferências dos Estados
2.304,00 2.304,00Outras Transferências dos Estados
1.336.987,5521.261.248,00 19.924.260,45Transferências de Convênios
1.336.987,5520.610.319,00 19.273.331,45Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
1.069.999,487.901.699,00 6.831.699,52Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
194.702,00 194.702,00Convênios com o Fundo Nacional de Saúde
1.069.999,487.476.580,00 6.406.580,52Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA
230.417,00 230.417,00Outros Convênios com a União - Saúde
1.395.131,00 1.395.131,00Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
1.395.131,00 1.395.131,00Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Educação
650.929,00 650.929,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
650.929,00 650.929,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
506.918,00 506.918,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente
506.918,00 506.918,00Transferências de convênios da União destinados a Programas de Meio Ambiente
190.094,00 190.094,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte
190.094,00 190.094,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte
266.988,079.965.548,00 9.698.559,93Outras Transferências de Convênios da União
138.814,573.225.842,00 3.087.027,43Outras Transferências de Convênios da União
115.209,00 115.209,00Convênios com o MAS
2.534.590,00 2.534.590,00Convênios com o MInistério da Agricultura
128.173,50921.669,00 793.495,50Convênios com o Ministério de Esporte e Turismo
172.813,00 172.813,00Transferência de Convênios da União destinadas a Sec. de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 10 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
2.995.425,00 2.995.425,00Convênios com o Ministério das Cidades
650.929,00 650.929,00Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
460.835,00 460.835,00Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS
460.835,00 460.835,00Outros Convênios da Área de Saúde - Estado
190.094,00 190.094,00Outras Transferências de Convênio dos Estados
190.094,00 190.094,00Outras Transferências de Convênios dos Estados
(2.766.048,92)(2.095.344,00) 670.704,92Dedução para formação do FUNDEB
(2.434.083,38)(1.848.752,00) 585.331,38Transferência constitucional (UNIÃO) para formação do FUNDEB
(2.433.358,39)(1.847.946,00) 585.412,39Cota-parte FPM para formação do FUNDEB
(2.433.358,39)(1.847.946,00) 585.412,39Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
(724,99)(806,00) 81,01Cota-parte ITR para formação do FUNDEB
(724,99)(806,00) 81,01Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR
(518,88)(852,00) 333,12Cota-parte ICMS-Desoneração L.C Nº 87/1996 para formação do FUNDEB
(518,88)(852,00) 333,12Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96
(331.446,66)(245.740,00) 85.706,66Transferência constitucional (ESTADO) para formação do FUNDEB
(331.446,66)(228.113,00) 103.333,66Cota-parte ICMS para formação do FUNDEB
(331.446,66)(228.113,00) 103.333,66Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - ICMS
(17.281,00) 17.281,00Cota-parte IPVA para formação do FUNDEB
(17.281,00) 17.281,00Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA
(346,00) 346,00Cota-parte IPI para formação do FUNDEB
(346,00) 346,00Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação
(2.766.048,92)TOTAL: (2.095.344,00)
TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOSCONTADOR-CRC PB Nº 06057
JARDEL DANTAS BATISTASEC. DE FINANÇAS
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAPREFEITO
TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos
Diferença
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada
Página 11 de 11Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
26.346.229,61TOTAL GERAL: 45.255.767,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 1 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
DESPESAS CORRENTES 1.070.500,00 877.860,02 192.639,981.070.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 860.000,00 717.927,79 142.072,21860.000,00
Aplicações Diretas 860.000,00 717.927,79 142.072,21860.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 698.000,00 603.295,57 94.704,43698.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 698.000,00 603.295,57 94.704,43698.000,00
Obrigações Patronais 162.000,00 114.632,22 47.367,78162.000,00
Obrigações Patronais 162.000,00 114.632,22 47.367,78162.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.500,00 159.932,23 50.567,77210.500,00
Aplicações Diretas 210.500,00 159.932,23 50.567,77210.500,00
Salário-Família 3.000,00 3.000,003.000,00
Salário-Família 3.000,00 3.000,003.000,00
Diárias – Civil 6.000,00 6.000,006.000,00
Diárias – Civil 6.000,00 6.000,006.000,00
Material de Consumo 24.000,00 11.962,35 12.037,6524.000,00
Material de Consumo 24.000,00 11.962,35 12.037,6524.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,0010.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,0010.000,00
Serviços de Consultoria 2.000,00 2.000,002.000,00
Serviços de Consultoria 2.000,00 2.000,002.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 62.000,00 57.418,80 4.581,2062.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 62.000,00 57.418,80 4.581,2062.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 90.551,08 9.448,92100.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 90.551,08 9.448,92100.000,00
Sentenças Judiciais 1.500,00 1.500,001.500,00
Sentenças Judiciais 1.500,00 1.500,001.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,002.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,002.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 7.450,00 32.550,0040.000,00
INVESTIMENTOS 20.000,00 7.450,00 12.550,0020.000,00
Aplicações Diretas 20.000,00 7.450,00 12.550,0020.000,00
Obras e Instalações 8.000,00 8.000,008.000,00
Obras e Instalações 8.000,00 8.000,008.000,00
Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 7.450,00 4.550,0012.000,00
Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 7.450,00 4.550,0012.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 20.000,0020.000,00
Aplicações Diretas 20.000,00 20.000,0020.000,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 2 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Principal da Dívida Contratual Resgatado 20.000,00 20.000,0020.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 20.000,00 20.000,0020.000,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 1.110.500,00 1.110.500,00 885.310,02 225.189,98
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 3 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS CORRENTES 1.309.563,00 907.502,36 402.060,641.309.563,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 651.762,00 558.119,10 93.642,90651.762,00
Aplicações Diretas 651.762,00 558.119,10 93.642,90651.762,00
Contratação por Tempo Determinado 6.986,00 6.986,006.986,00
Contratação por Tempo Determinado 6.986,00 6.986,006.986,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 599.927,00 543.864,10 56.062,90599.927,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 599.927,00 543.864,10 56.062,90599.927,00
Obrigações Patronais 18.080,00 14.255,00 3.825,0018.080,00
Obrigações Patronais 18.080,00 14.255,00 3.825,0018.080,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Despesas de Exercícios Anteriores 15.347,00 15.347,0015.347,00
Despesas de Exercícios Anteriores 15.347,00 15.347,0015.347,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 657.801,00 349.383,26 308.417,74657.801,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 49.070,00 18.150,00 30.920,0049.070,00
Contribuições 47.949,00 18.150,00 29.799,0047.949,00
Contribuições 47.949,00 18.150,00 29.799,0047.949,00
Subvenções Sociais 1.121,00 1.121,001.121,00
Subvenções Sociais 1.121,00 1.121,001.121,00
Aplicações Diretas 608.731,00 331.233,26 277.497,74608.731,00
Contratação por Tempo Determinado 9.694,00 9.694,009.694,00
Contratação por Tempo Determinado 9.694,00 9.694,009.694,00
Diárias – Civil 40.431,00 39.934,20 496,8040.431,00
Diárias – Civil 40.431,00 39.934,20 496,8040.431,00
Material de Consumo 59.764,00 28.335,03 31.428,9759.764,00
Material de Consumo 59.764,00 28.335,03 31.428,9759.764,00
Passagens e Despesas com Locomoção 2.112,00 150,00 1.962,002.112,00
Passagens e Despesas com Locomoção 2.112,00 150,00 1.962,002.112,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 174.736,00 25.055,70 149.680,30174.736,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 174.736,00 25.055,70 149.680,30174.736,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 307.917,00 237.758,33 70.158,67307.917,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 307.917,00 237.758,33 70.158,67307.917,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 1.591,00 1.591,001.591,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 1.591,00 1.591,001.591,00
Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00 11.234,0011.234,00
Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00 11.234,0011.234,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 4 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
GABINETE DO PREFEITO
Indenizações e Restituições 1.252,00 1.252,001.252,00
Indenizações e Restituições 1.252,00 1.252,001.252,00
DESPESAS DE CAPITAL 190.709,00 5.587,00 185.122,00190.709,00
INVESTIMENTOS 190.709,00 5.587,00 185.122,00190.709,00
Aplicações Diretas 190.709,00 5.587,00 185.122,00190.709,00
Obras e Instalações 104.357,00 104.357,00104.357,00
Obras e Instalações 104.357,00 104.357,00104.357,00
Equipamentos e Material Permanente 80.545,00 5.587,00 74.958,0080.545,00
Equipamentos e Material Permanente 80.545,00 5.587,00 74.958,0080.545,00
Despesas de Exercícios Anteriores 5.807,00 5.807,005.807,00
Despesas de Exercícios Anteriores 5.807,00 5.807,005.807,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 1.500.272,00 1.500.272,00 913.089,36 587.182,64
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 5 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS CORRENTES 868.240,00 585.705,32 282.534,68868.240,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.188,00 255.341,79 184.846,21440.188,00
Aplicações Diretas 440.188,00 255.341,79 184.846,21440.188,00
Pensões 3.456,00 3.456,003.456,00
Pensões 3.456,00 3.456,003.456,00
Contratação por Tempo Determinado 20.986,00 14.238,00 6.748,0020.986,00
Contratação por Tempo Determinado 20.986,00 14.238,00 6.748,0020.986,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 257.632,00 221.497,52 36.134,48257.632,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 257.632,00 221.497,52 36.134,48257.632,00
Obrigações Patronais 42.053,00 19.606,27 22.446,7342.053,00
Obrigações Patronais 42.053,00 19.606,27 22.446,7342.053,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 106.853,00 106.853,00106.853,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 106.853,00 106.853,00106.853,00
Despesas de Exercícios Anteriores 9.208,00 9.208,009.208,00
Despesas de Exercícios Anteriores 9.208,00 9.208,009.208,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 428.052,00 330.363,53 97.688,47428.052,00
Aplicações Diretas 428.052,00 330.363,53 97.688,47428.052,00
Contratação por Tempo Determinado 12.118,00 12.118,0012.118,00
Contratação por Tempo Determinado 12.118,00 12.118,0012.118,00
Diárias – Civil 14.755,00 11.557,17 3.197,8314.755,00
Diárias – Civil 14.755,00 11.557,17 3.197,8314.755,00
Material de Consumo 33.234,00 11.267,41 21.966,5933.234,00
Material de Consumo 33.234,00 11.267,41 21.966,5933.234,00
Passagens e Despesas com Locomoção 736,00 736,00736,00
Passagens e Despesas com Locomoção 736,00 736,00736,00
Serviços de Consultoria 145.837,00 143.753,00 2.084,00145.837,00
Serviços de Consultoria 145.837,00 143.753,00 2.084,00145.837,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 56.810,00 36.885,99 19.924,0156.810,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 56.810,00 36.885,99 19.924,0156.810,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 147.679,00 126.899,96 20.779,04147.679,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 147.679,00 126.899,96 20.779,04147.679,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 2.386,00 2.386,002.386,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 2.386,00 2.386,002.386,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.011,00 2.011,002.011,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.011,00 2.011,002.011,00
Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00 11.234,0011.234,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 6 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Despesas de Exercícios Anteriores 11.234,00 11.234,0011.234,00
Indenizações e Restituições 1.252,00 1.252,001.252,00
Indenizações e Restituições 1.252,00 1.252,001.252,00
DESPESAS DE CAPITAL 48.964,00 13.802,60 35.161,4048.964,00
INVESTIMENTOS 45.508,00 13.802,60 31.705,4045.508,00
Aplicações Diretas 45.508,00 13.802,60 31.705,4045.508,00
Obras e Instalações 7.268,00 7.268,007.268,00
Obras e Instalações 7.268,00 7.268,007.268,00
Equipamentos e Material Permanente 31.466,00 7.804,60 23.661,4031.466,00
Equipamentos e Material Permanente 31.466,00 7.804,60 23.661,4031.466,00
Despesas de Exercícios Anteriores 6.774,00 5.998,00 776,006.774,00
Despesas de Exercícios Anteriores 6.774,00 5.998,00 776,006.774,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 3.456,00 3.456,003.456,00
Aplicações Diretas 3.456,00 3.456,003.456,00
Aquisição de Imóveis 3.456,00 3.456,003.456,00
Aquisição de Imóveis 3.456,00 3.456,003.456,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 917.204,00 917.204,00 599.507,92 317.696,08
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 7 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
DESPESAS CORRENTES 3.238.088,00 2.430.544,14 807.543,863.238.088,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.152.181,00 2.018.528,87 133.652,132.152.181,00
Aplicações Diretas 2.152.181,00 2.018.528,87 133.652,132.152.181,00
Aposentadorias e Reformas 82.246,00 72.912,00 9.334,0082.246,00
Aposentadorias e Reformas 82.246,00 72.912,00 9.334,0082.246,00
Pensões 116.713,00 65.745,20 50.967,80116.713,00
Pensões 116.713,00 65.745,20 50.967,80116.713,00
Contratação por Tempo Determinado 10.480,00 10.480,0010.480,00
Contratação por Tempo Determinado 10.480,00 10.480,0010.480,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 193.037,00 180.719,54 12.317,46193.037,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 193.037,00 180.719,54 12.317,46193.037,00
Obrigações Patronais 464.080,00 463.989,41 90,59464.080,00
Obrigações Patronais 464.080,00 463.989,41 90,59464.080,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Sentenças Judiciais 1.239.936,00 1.235.162,72 4.773,281.239.936,00
Sentenças Judiciais 1.239.936,00 1.235.162,72 4.773,281.239.936,00
Despesas de Exercícios Anteriores 34.267,00 34.267,0034.267,00
Despesas de Exercícios Anteriores 34.267,00 34.267,0034.267,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 34.193,00 15.144,62 19.048,3834.193,00
Aplicações Diretas 34.193,00 15.144,62 19.048,3834.193,00
Juros sobre a Dívida por Contrato 16.912,00 13.348,64 3.563,3616.912,00
Juros sobre a Dívida por Contrato 16.912,00 13.348,64 3.563,3616.912,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 17.281,00 1.795,98 15.485,0217.281,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 17.281,00 1.795,98 15.485,0217.281,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.051.714,00 396.870,65 654.843,351.051.714,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 5.652,00 1.401,72 4.250,285.652,00
Contribuições 2.287,00 1.401,72 885,282.287,00
Contribuições 2.287,00 1.401,72 885,282.287,00
Subvenções Sociais 3.365,00 3.365,003.365,00
Subvenções Sociais 3.365,00 3.365,003.365,00
Aplicações Diretas 1.046.062,00 395.468,93 650.593,071.046.062,00
Contratação por Tempo Determinado 15.753,00 15.753,0015.753,00
Contratação por Tempo Determinado 15.753,00 15.753,0015.753,00
Diárias – Civil 29.385,00 101,70 29.283,3029.385,00
Diárias – Civil 29.385,00 101,70 29.283,3029.385,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 8 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
Material de Consumo 31.743,00 2.229,44 29.513,5631.743,00
Material de Consumo 31.743,00 2.229,44 29.513,5631.743,00
Passagens e Despesas com Locomoção 1.385,00 1.356,00 29,001.385,00
Passagens e Despesas com Locomoção 1.385,00 1.356,00 29,001.385,00
Serviços de Consultoria 144.028,00 130.319,00 13.709,00144.028,00
Serviços de Consultoria 144.028,00 130.319,00 13.709,00144.028,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 66.824,00 18.800,00 48.024,0066.824,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 66.824,00 18.800,00 48.024,0066.824,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 133.071,00 57.075,56 75.995,44133.071,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 133.071,00 57.075,56 75.995,44133.071,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 576.299,00 161.312,47 414.986,53576.299,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 576.299,00 161.312,47 414.986,53576.299,00
Despesas de Exercícios Anteriores 39.317,00 16.962,52 22.354,4839.317,00
Despesas de Exercícios Anteriores 39.317,00 16.962,52 22.354,4839.317,00
Indenizações e Restituições 8.257,00 7.312,24 944,768.257,00
Indenizações e Restituições 8.257,00 7.312,24 944,768.257,00
DESPESAS DE CAPITAL 665.429,00 604.037,34 61.391,66665.429,00
INVESTIMENTOS 172.839,00 146.699,82 26.139,18172.839,00
Aplicações Diretas 172.839,00 146.699,82 26.139,18172.839,00
Equipamentos e Material Permanente 15.887,00 15.887,0015.887,00
Equipamentos e Material Permanente 15.887,00 15.887,0015.887,00
Despesas de Exercícios Anteriores 9.678,00 9.678,009.678,00
Despesas de Exercícios Anteriores 9.678,00 9.678,009.678,00
Indenizações e Restituições 147.274,00 146.699,82 574,18147.274,00
Indenizações e Restituições 147.274,00 146.699,82 574,18147.274,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 492.590,00 457.337,52 35.252,48492.590,00
Aplicações Diretas 492.590,00 457.337,52 35.252,48492.590,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 489.627,00 457.292,52 32.334,48489.627,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 489.627,00 457.292,52 32.334,48489.627,00
Despesas de Exercícios Anteriores 2.963,00 45,00 2.918,002.963,00
Despesas de Exercícios Anteriores 2.963,00 45,00 2.918,002.963,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 3.903.517,00 3.903.517,00 3.034.581,48 868.935,52
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 9 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS CORRENTES 10.987.014,18 8.738.320,23 2.248.693,9510.987.014,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.837.085,18 6.634.790,59 1.202.294,597.837.085,18
Aplicações Diretas 7.837.085,18 6.634.790,59 1.202.294,597.837.085,18
Contratação por Tempo Determinado 896.394,00 767.360,30 129.033,70896.394,00
Contratação por Tempo Determinado 896.394,00 767.360,30 129.033,70896.394,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.661.865,18 5.069.266,74 592.598,445.661.865,18
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.661.865,18 5.069.266,74 592.598,445.661.865,18
Obrigações Patronais 942.132,00 798.163,55 143.968,45942.132,00
Obrigações Patronais 942.132,00 798.163,55 143.968,45942.132,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 89.668,00 89.668,0089.668,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 89.668,00 89.668,0089.668,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.456,00 3.456,003.456,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.456,00 3.456,003.456,00
Sentenças Judiciais 154.046,00 154.046,00154.046,00
Sentenças Judiciais 154.046,00 154.046,00154.046,00
Despesas de Exercícios Anteriores 89.524,00 89.524,0089.524,00
Despesas de Exercícios Anteriores 89.524,00 89.524,0089.524,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.042,00 23.042,0023.042,00
Aplicações Diretas 23.042,00 23.042,0023.042,00
Juros sobre a Dívida por Contrato 23.042,00 23.042,0023.042,00
Juros sobre a Dívida por Contrato 23.042,00 23.042,0023.042,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.126.887,00 2.103.529,64 1.023.357,363.126.887,00
Transferências a Municípios 2.304,00 2.304,002.304,00
Subvenções Sociais 2.304,00 2.304,002.304,00
Subvenções Sociais 2.304,00 2.304,002.304,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 28.302,00 28.302,0028.302,00
Contribuições 13.721,00 13.721,0013.721,00
Contribuições 13.721,00 13.721,0013.721,00
Subvenções Sociais 14.581,00 14.581,0014.581,00
Subvenções Sociais 14.581,00 14.581,0014.581,00
Aplicações Diretas 3.096.281,00 2.103.529,64 992.751,363.096.281,00
Contratação por Tempo Determinado 126.245,00 126.245,00126.245,00
Contratação por Tempo Determinado 126.245,00 126.245,00126.245,00
Diárias – Civil 12.308,00 4.614,00 7.694,0012.308,00
Diárias – Civil 12.308,00 4.614,00 7.694,0012.308,00
Auxílio Financeiro a Estudantes 2.304,00 2.304,002.304,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 10 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE EDUCACAO
Auxílio Financeiro a Estudantes 2.304,00 2.304,002.304,00
Material de Consumo 1.476.936,00 1.203.882,37 273.053,631.476.936,00
Material de Consumo 1.476.936,00 1.203.882,37 273.053,631.476.936,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 13.824,00 13.824,0013.824,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 13.824,00 13.824,0013.824,00
Material de Distribuição Gratuita 101.216,00 1.942,40 99.273,60101.216,00
Material de Distribuição Gratuita 101.216,00 1.942,40 99.273,60101.216,00
Passagens e Despesas com Locomoção 30.013,00 636,32 29.376,6830.013,00
Passagens e Despesas com Locomoção 30.013,00 636,32 29.376,6830.013,00
Serviços de Consultoria 4.228,00 4.228,004.228,00
Serviços de Consultoria 4.228,00 4.228,004.228,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 934.448,00 716.807,34 217.640,66934.448,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 934.448,00 716.807,34 217.640,66934.448,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 263.059,00 175.647,21 87.411,79263.059,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 263.059,00 175.647,21 87.411,79263.059,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 1.591,00 1.591,001.591,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 1.591,00 1.591,001.591,00
Despesas de Exercícios Anteriores 127.604,00 127.604,00127.604,00
Despesas de Exercícios Anteriores 127.604,00 127.604,00127.604,00
Indenizações e Restituições 2.505,00 2.505,002.505,00
Indenizações e Restituições 2.505,00 2.505,002.505,00
DESPESAS DE CAPITAL 778.845,00 133.386,59 645.458,41778.845,00
INVESTIMENTOS 733.976,00 116.822,90 617.153,10733.976,00
Aplicações Diretas 733.976,00 116.822,90 617.153,10733.976,00
Obras e Instalações 295.494,00 79.100,00 216.394,00295.494,00
Obras e Instalações 295.494,00 79.100,00 216.394,00295.494,00
Equipamentos e Material Permanente 348.114,00 37.722,90 310.391,10348.114,00
Equipamentos e Material Permanente 348.114,00 37.722,90 310.391,10348.114,00
Aquisição de Imóveis 2.304,00 2.304,002.304,00
Aquisição de Imóveis 2.304,00 2.304,002.304,00
Despesas de Exercícios Anteriores 88.064,00 88.064,0088.064,00
Despesas de Exercícios Anteriores 88.064,00 88.064,0088.064,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 209,00 209,00209,00
Aplicações Diretas 209,00 209,00209,00
Aquisição de Imóveis 209,00 209,00209,00
Aquisição de Imóveis 209,00 209,00209,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 11 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE EDUCACAO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 44.660,00 16.563,69 28.096,3144.660,00
Aplicações Diretas 44.660,00 16.563,69 28.096,3144.660,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 17.575,00 16.563,69 1.011,3117.575,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 17.575,00 16.563,69 1.011,3117.575,00
Despesas de Exercícios Anteriores 27.085,00 27.085,0027.085,00
Despesas de Exercícios Anteriores 27.085,00 27.085,0027.085,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 11.765.859,18 11.765.859,18 8.871.706,82 2.894.152,36
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 12 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS CORRENTES 505.824,00 69.365,33 436.458,67505.824,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.333,00 114.333,00114.333,00
Aplicações Diretas 114.333,00 114.333,00114.333,00
Contratação por Tempo Determinado 22.144,00 22.144,0022.144,00
Contratação por Tempo Determinado 22.144,00 22.144,0022.144,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 58.003,00 58.003,0058.003,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 58.003,00 58.003,0058.003,00
Obrigações Patronais 10.266,00 10.266,0010.266,00
Obrigações Patronais 10.266,00 10.266,0010.266,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Sentenças Judiciais 2.267,00 2.267,002.267,00
Sentenças Judiciais 2.267,00 2.267,002.267,00
Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00 10.231,0010.231,00
Despesas de Exercícios Anteriores 10.231,00 10.231,0010.231,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 391.491,00 69.365,33 322.125,67391.491,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 21.325,00 14.148,17 7.176,8321.325,00
Contribuições 15.717,00 14.148,17 1.568,8315.717,00
Contribuições 15.717,00 14.148,17 1.568,8315.717,00
Subvenções Sociais 5.608,00 5.608,005.608,00
Subvenções Sociais 5.608,00 5.608,005.608,00
Aplicações Diretas 370.166,00 55.217,16 314.948,84370.166,00
Contratação por Tempo Determinado 14.542,00 14.542,0014.542,00
Contratação por Tempo Determinado 14.542,00 14.542,0014.542,00
Diárias – Civil 26.262,00 3.532,80 22.729,2026.262,00
Diárias – Civil 26.262,00 3.532,80 22.729,2026.262,00
Material de Consumo 92.690,00 22.485,80 70.204,2092.690,00
Material de Consumo 92.690,00 22.485,80 70.204,2092.690,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00 5.760,005.760,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00 5.760,005.760,00
Material de Distribuição Gratuita 81.050,00 13.630,75 67.419,2581.050,00
Material de Distribuição Gratuita 81.050,00 13.630,75 67.419,2581.050,00
Passagens e Despesas com Locomoção 1.433,00 1.023,85 409,151.433,00
Passagens e Despesas com Locomoção 1.433,00 1.023,85 409,151.433,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 41.624,00 5.157,10 36.466,9041.624,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 41.624,00 5.157,10 36.466,9041.624,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 13 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE SAUDE
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 44.240,00 9.386,86 34.853,1444.240,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 44.240,00 9.386,86 34.853,1444.240,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.977,00 3.977,003.977,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.977,00 3.977,003.977,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.022,00 4.022,004.022,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.022,00 4.022,004.022,00
Despesas de Exercícios Anteriores 48.305,00 48.305,0048.305,00
Despesas de Exercícios Anteriores 48.305,00 48.305,0048.305,00
Indenizações e Restituições 6.261,00 6.261,006.261,00
Indenizações e Restituições 6.261,00 6.261,006.261,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.369.991,00 1.860.562,51 1.509.428,493.369.991,00
INVESTIMENTOS 3.369.991,00 1.860.562,51 1.509.428,493.369.991,00
Aplicações Diretas 3.369.991,00 1.860.562,51 1.509.428,493.369.991,00
Obras e Instalações 3.179.208,00 1.845.240,51 1.333.967,493.179.208,00
Obras e Instalações 3.179.208,00 1.845.240,51 1.333.967,493.179.208,00
Equipamentos e Material Permanente 163.616,00 15.322,00 148.294,00163.616,00
Equipamentos e Material Permanente 163.616,00 15.322,00 148.294,00163.616,00
Despesas de Exercícios Anteriores 21.482,00 21.482,0021.482,00
Despesas de Exercícios Anteriores 21.482,00 21.482,0021.482,00
Indenizações e Restituições 5.685,00 5.685,005.685,00
Indenizações e Restituições 5.685,00 5.685,005.685,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 3.875.815,00 3.875.815,00 1.929.927,84 1.945.887,16
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 14 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS CORRENTES 10.741.160,55 7.111.240,33 3.629.920,221.242.000,009.499.160,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.762.991,00 5.012.209,71 1.750.781,29900.000,005.862.991,00
Aplicações Diretas 6.762.991,00 5.012.209,71 1.750.781,29900.000,005.862.991,00
Contratação por Tempo Determinado 2.622.857,00 1.778.938,01 843.918,99600.000,002.022.857,00
Contratação por Tempo Determinado 2.622.857,00 1.778.938,01 843.918,99600.000,002.022.857,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.254.489,00 2.719.427,36 535.061,64200.000,003.054.489,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.254.489,00 2.719.427,36 535.061,64200.000,003.054.489,00
Obrigações Patronais 732.646,00 513.844,34 218.801,66100.000,00632.646,00
Obrigações Patronais 732.646,00 513.844,34 218.801,66100.000,00632.646,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 46.263,00 46.263,0046.263,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 46.263,00 46.263,0046.263,00
Sentenças Judiciais 22.267,00 22.267,0022.267,00
Sentenças Judiciais 22.267,00 22.267,0022.267,00
Despesas de Exercícios Anteriores 84.469,00 84.469,0084.469,00
Despesas de Exercícios Anteriores 84.469,00 84.469,0084.469,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.978.169,55 2.099.030,62 1.879.138,93342.000,003.636.169,55
Transferências a Municípios 5.760,00 5.760,005.760,00
Subvenções Sociais 5.760,00 5.760,005.760,00
Subvenções Sociais 5.760,00 5.760,005.760,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 332.972,00 12.392,00 320.580,00332.972,00
Contribuições 25.725,00 25.725,0025.725,00
Contribuições 25.725,00 25.725,0025.725,00
Subvenções Sociais 307.247,00 12.392,00 294.855,00307.247,00
Subvenções Sociais 307.247,00 12.392,00 294.855,00307.247,00
Aplicações Diretas 3.639.437,55 2.086.638,62 1.552.798,93342.000,003.297.437,55
Contratação por Tempo Determinado 100.701,00 100.701,00100.701,00
Contratação por Tempo Determinado 100.701,00 100.701,00100.701,00
Diárias – Civil 76.092,00 14.494,60 61.597,4076.092,00
Diárias – Civil 76.092,00 14.494,60 61.597,4076.092,00
Material de Consumo 1.840.610,55 1.231.474,32 609.136,23272.000,001.568.610,55
Material de Consumo 1.622.610,55 1.230.322,32 392.288,2354.000,001.568.610,55
MEDICAMENTOS 136.000,00 136.000,00136.000,00
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 82.000,00 1.152,00 80.848,0082.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 33.408,00 33.408,0033.408,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 33.408,00 33.408,0033.408,00
Material de Distribuição Gratuita 106.022,00 6.631,54 99.390,46106.022,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 15 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Material de Distribuição Gratuita 106.022,00 6.631,54 99.390,46106.022,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 555.136,00 278.381,64 276.754,3630.000,00525.136,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 555.136,00 278.381,64 276.754,3630.000,00525.136,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 729.637,00 531.261,25 198.375,7540.000,00689.637,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 729.637,00 531.261,25 198.375,7540.000,00689.637,00
Contribuições 5.760,00 300,00 5.460,005.760,00
Contribuições 5.760,00 300,00 5.460,005.760,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 30.777,00 10,26 30.766,7430.777,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 30.777,00 10,26 30.766,7430.777,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 36.685,00 22.835,01 13.849,9936.685,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 36.685,00 22.835,01 13.849,9936.685,00
Despesas de Exercícios Anteriores 86.415,00 86.415,0086.415,00
Despesas de Exercícios Anteriores 86.415,00 86.415,0086.415,00
Indenizações e Restituições 38.194,00 1.250,00 36.944,0038.194,00
Indenizações e Restituições 38.194,00 1.250,00 36.944,0038.194,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.161.061,00 46.150,25 1.114.910,75630.000,00531.061,00
INVESTIMENTOS 1.161.061,00 46.150,25 1.114.910,75630.000,00531.061,00
Aplicações Diretas 1.161.061,00 46.150,25 1.114.910,75630.000,00531.061,00
Obras e Instalações 456.835,00 456.835,00330.000,00126.835,00
Obras e Instalações 456.835,00 456.835,00330.000,00126.835,00
Equipamentos e Material Permanente 557.262,00 37.980,35 519.281,65300.000,00257.262,00
Equipamentos e Material Permanente 557.262,00 37.980,35 519.281,65300.000,00257.262,00
Despesas de Exercícios Anteriores 116.265,00 8.169,90 108.095,10116.265,00
Despesas de Exercícios Anteriores 116.265,00 8.169,90 108.095,10116.265,00
Indenizações e Restituições 30.699,00 30.699,0030.699,00
Indenizações e Restituições 30.699,00 30.699,0030.699,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 10.030.221,55 1.872.000,00 11.902.221,55 7.157.390,58 4.744.830,97
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 16 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
DESPESAS CORRENTES 3.715.364,00 2.381.676,32 1.333.687,683.715.364,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.426.774,00 1.018.499,55 408.274,451.426.774,00
Aplicações Diretas 1.426.774,00 1.018.499,55 408.274,451.426.774,00
Contratação por Tempo Determinado 83.053,00 61.535,80 21.517,2083.053,00
Contratação por Tempo Determinado 83.053,00 61.535,80 21.517,2083.053,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.239.929,00 956.963,75 282.965,251.239.929,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.239.929,00 956.963,75 282.965,251.239.929,00
Obrigações Patronais 22.586,00 22.586,0022.586,00
Obrigações Patronais 22.586,00 22.586,0022.586,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 38.067,00 38.067,0038.067,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 38.067,00 38.067,0038.067,00
Despesas de Exercícios Anteriores 31.717,00 31.717,0031.717,00
Despesas de Exercícios Anteriores 31.717,00 31.717,0031.717,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.288.590,00 1.363.176,77 925.413,232.288.590,00
Aplicações Diretas 2.288.590,00 1.363.176,77 925.413,232.288.590,00
Contratação por Tempo Determinado 60.591,00 60.591,0060.591,00
Contratação por Tempo Determinado 60.591,00 60.591,0060.591,00
Diárias – Civil 8.020,00 6.504,70 1.515,308.020,00
Diárias – Civil 8.020,00 6.504,70 1.515,308.020,00
Material de Consumo 634.094,00 467.655,75 166.438,25634.094,00
Material de Consumo 634.094,00 467.655,75 166.438,25634.094,00
Passagens e Despesas com Locomoção 1.861,00 110,00 1.751,001.861,00
Passagens e Despesas com Locomoção 1.861,00 110,00 1.751,001.861,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 835.086,00 623.914,85 211.171,15835.086,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 835.086,00 623.914,85 211.171,15835.086,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 627.328,00 245.677,71 381.650,29627.328,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 627.328,00 245.677,71 381.650,29627.328,00
Despesas de Exercícios Anteriores 121.610,00 19.313,76 102.296,24121.610,00
Despesas de Exercícios Anteriores 121.610,00 19.313,76 102.296,24121.610,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.356.993,12 527.521,31 1.829.471,812.356.993,12
INVESTIMENTOS 2.169.799,12 462.945,37 1.706.853,752.169.799,12
Aplicações Diretas 2.169.799,12 462.945,37 1.706.853,752.169.799,12
Obras e Instalações 1.942.172,12 457.536,01 1.484.636,111.942.172,12
Obras e Instalações 1.942.172,12 457.536,01 1.484.636,111.942.172,12
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 17 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA
Equipamentos e Material Permanente 193.755,00 5.409,36 188.345,64193.755,00
Equipamentos e Material Permanente 193.755,00 5.409,36 188.345,64193.755,00
Despesas de Exercícios Anteriores 33.872,00 33.872,0033.872,00
Despesas de Exercícios Anteriores 33.872,00 33.872,0033.872,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 92.168,00 15.000,00 77.168,0092.168,00
Aplicações Diretas 92.168,00 15.000,00 77.168,0092.168,00
Aquisição de Imóveis 92.168,00 15.000,00 77.168,0092.168,00
Aquisição de Imóveis 92.168,00 15.000,00 77.168,0092.168,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 95.026,00 49.575,94 45.450,0695.026,00
Aplicações Diretas 95.026,00 49.575,94 45.450,0695.026,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 95.026,00 49.575,94 45.450,0695.026,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 95.026,00 49.575,94 45.450,0695.026,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 6.072.357,12 6.072.357,12 2.909.197,63 3.163.159,49
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 18 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE AGRICULTURA
DESPESAS CORRENTES 474.457,00 234.901,90 239.555,10474.457,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 223.854,00 190.537,30 33.316,70223.854,00
Aplicações Diretas 223.854,00 190.537,30 33.316,70223.854,00
Contratação por Tempo Determinado 11.179,00 11.179,0011.179,00
Contratação por Tempo Determinado 11.179,00 11.179,0011.179,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 197.637,00 190.537,30 7.099,70197.637,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 197.637,00 190.537,30 7.099,70197.637,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 6.853,00 6.853,006.853,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 6.853,00 6.853,006.853,00
Despesas de Exercícios Anteriores 8.185,00 8.185,008.185,00
Despesas de Exercícios Anteriores 8.185,00 8.185,008.185,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.603,00 44.364,60 206.238,40250.603,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 60.547,00 38.646,00 21.901,0060.547,00
Contribuições 60.547,00 38.646,00 21.901,0060.547,00
Contribuições 60.547,00 38.646,00 21.901,0060.547,00
Aplicações Diretas 190.056,00 5.718,60 184.337,40190.056,00
Contratação por Tempo Determinado 21.812,00 21.812,0021.812,00
Contratação por Tempo Determinado 21.812,00 21.812,0021.812,00
Diárias – Civil 16.538,00 542,40 15.995,6016.538,00
Diárias – Civil 16.538,00 542,40 15.995,6016.538,00
Material de Consumo 30.132,00 315,00 29.817,0030.132,00
Material de Consumo 30.132,00 315,00 29.817,0030.132,00
Material de Distribuição Gratuita 12.184,00 12.184,0012.184,00
Material de Distribuição Gratuita 12.184,00 12.184,0012.184,00
Passagens e Despesas com Locomoção 486,00 50,00 436,00486,00
Passagens e Despesas com Locomoção 486,00 50,00 436,00486,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 47.579,00 4.811,20 42.767,8047.579,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 47.579,00 4.811,20 42.767,8047.579,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 39.981,00 39.981,0039.981,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 39.981,00 39.981,0039.981,00
Despesas de Exercícios Anteriores 21.344,00 21.344,0021.344,00
Despesas de Exercícios Anteriores 21.344,00 21.344,0021.344,00
DESPESAS DE CAPITAL 79.816,00 79.816,0079.816,00
INVESTIMENTOS 79.816,00 79.816,0079.816,00
Aplicações Diretas 79.816,00 79.816,0079.816,00
Obras e Instalações 9.072,00 9.072,009.072,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 19 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE AGRICULTURA
Obras e Instalações 9.072,00 9.072,009.072,00
Equipamentos e Material Permanente 47.593,00 47.593,0047.593,00
Equipamentos e Material Permanente 47.593,00 47.593,0047.593,00
Despesas de Exercícios Anteriores 23.151,00 23.151,0023.151,00
Despesas de Exercícios Anteriores 23.151,00 23.151,0023.151,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 554.273,00 554.273,00 234.901,90 319.371,10
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 20 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
DESPESAS CORRENTES 969.250,15 543.891,63 425.358,52969.250,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 552.473,15 450.700,89 101.772,26552.473,15
Aplicações Diretas 552.473,15 450.700,89 101.772,26552.473,15
Contratação por Tempo Determinado 141.459,00 106.595,93 34.863,07141.459,00
Contratação por Tempo Determinado 141.459,00 106.595,93 34.863,07141.459,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 355.135,15 325.818,97 29.316,18355.135,15
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 355.135,15 325.818,97 29.316,18355.135,15
Obrigações Patronais 30.133,00 18.285,99 11.847,0130.133,00
Obrigações Patronais 30.133,00 18.285,99 11.847,0130.133,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00
Despesas de Exercícios Anteriores 14.324,00 14.324,0014.324,00
Despesas de Exercícios Anteriores 14.324,00 14.324,0014.324,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 416.777,00 93.190,74 323.586,26416.777,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 11.325,00 11.325,0011.325,00
Contribuições 5.717,00 5.717,005.717,00
Contribuições 5.717,00 5.717,005.717,00
Subvenções Sociais 5.608,00 5.608,005.608,00
Subvenções Sociais 5.608,00 5.608,005.608,00
Aplicações Diretas 405.452,00 93.190,74 312.261,26405.452,00
Contratação por Tempo Determinado 44.279,00 44.279,0044.279,00
Contratação por Tempo Determinado 44.279,00 44.279,0044.279,00
Outros Benefícios Assistenciais 14.977,00 14.977,0014.977,00
Outros Benefícios Assistenciais 14.977,00 14.977,0014.977,00
Outros Benefícios de Natureza Social 5.760,00 5.760,005.760,00
Outros Benefícios de Natureza Social 5.760,00 5.760,005.760,00
Diárias – Civil 6.775,00 2.573,40 4.201,606.775,00
Diárias – Civil 6.775,00 2.573,40 4.201,606.775,00
Auxílio Financeiro a Estudantes 5.760,00 300,00 5.460,005.760,00
Auxílio Financeiro a Estudantes 5.760,00 300,00 5.460,005.760,00
Auxílio-Fardamento 5.760,00 5.760,005.760,00
Auxílio-Fardamento 5.760,00 5.760,005.760,00
Material de Consumo 61.084,00 1.419,00 59.665,0061.084,00
Material de Consumo 61.084,00 1.419,00 59.665,0061.084,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00 5.760,005.760,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 5.760,00 5.760,005.760,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 21 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Material de Distribuição Gratuita 36.912,00 9.156,71 27.755,2936.912,00
Material de Distribuição Gratuita 36.912,00 9.156,71 27.755,2936.912,00
Passagens e Despesas com Locomoção 13.640,00 767,80 12.872,2013.640,00
Passagens e Despesas com Locomoção 13.640,00 767,80 12.872,2013.640,00
Serviços de Consultoria 4.228,00 4.228,004.228,00
Serviços de Consultoria 4.228,00 4.228,004.228,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 45.033,00 16.116,00 28.917,0045.033,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 45.033,00 16.116,00 28.917,0045.033,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 52.507,00 21.531,12 30.975,8852.507,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 52.507,00 21.531,12 30.975,8852.507,00
Contribuições 5.760,00 5.760,005.760,00
Contribuições 5.760,00 5.760,005.760,00
Auxílio-Alimentação 5.760,00 5.760,005.760,00
Auxílio-Alimentação 5.760,00 5.760,005.760,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 54.722,00 41.246,71 13.475,2954.722,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 54.722,00 41.246,71 13.475,2954.722,00
Auxílio-Transporte 5.760,00 80,00 5.680,005.760,00
Auxílio-Transporte 5.760,00 80,00 5.680,005.760,00
Despesas de Exercícios Anteriores 24.714,00 24.714,0024.714,00
Despesas de Exercícios Anteriores 24.714,00 24.714,0024.714,00
Indenizações e Restituições 6.261,00 6.261,006.261,00
Indenizações e Restituições 6.261,00 6.261,006.261,00
DESPESAS DE CAPITAL 182.653,00 26.800,00 155.853,00182.653,00
INVESTIMENTOS 182.653,00 26.800,00 155.853,00182.653,00
Aplicações Diretas 182.653,00 26.800,00 155.853,00182.653,00
Obras e Instalações 79.786,00 79.786,0079.786,00
Obras e Instalações 79.786,00 79.786,0079.786,00
Equipamentos e Material Permanente 102.867,00 26.800,00 76.067,00102.867,00
Equipamentos e Material Permanente 102.867,00 26.800,00 76.067,00102.867,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 1.151.903,15 1.151.903,15 570.691,63 581.211,52
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 22 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES 1.769.601,00 735.925,69 1.033.675,311.769.601,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 559.665,00 403.105,44 156.559,56559.665,00
Aplicações Diretas 559.665,00 403.105,44 156.559,56559.665,00
Contratação por Tempo Determinado 384.404,00 345.003,88 39.400,12384.404,00
Contratação por Tempo Determinado 384.404,00 345.003,88 39.400,12384.404,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 99.137,00 49.616,73 49.520,2799.137,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 99.137,00 49.616,73 49.520,2799.137,00
Obrigações Patronais 34.064,00 8.484,83 25.579,1734.064,00
Obrigações Patronais 34.064,00 8.484,83 25.579,1734.064,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 14.457,00 14.457,0014.457,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 14.457,00 14.457,0014.457,00
Despesas de Exercícios Anteriores 27.603,00 27.603,0027.603,00
Despesas de Exercícios Anteriores 27.603,00 27.603,0027.603,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.209.936,00 332.820,25 877.115,751.209.936,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 27.776,00 27.776,0027.776,00
Contribuições 11.434,00 11.434,0011.434,00
Contribuições 11.434,00 11.434,0011.434,00
Subvenções Sociais 16.342,00 16.342,0016.342,00
Subvenções Sociais 16.342,00 16.342,0016.342,00
Aplicações Diretas 1.182.160,00 332.820,25 849.339,751.182.160,00
Contratação por Tempo Determinado 144.600,00 28.908,61 115.691,39144.600,00
Contratação por Tempo Determinado 144.600,00 28.908,61 115.691,39144.600,00
Outros Benefícios de Natureza Social 5.760,00 5.760,005.760,00
Outros Benefícios de Natureza Social 5.760,00 5.760,005.760,00
Diárias – Civil 18.085,00 16.181,55 1.903,4518.085,00
Diárias – Civil 18.085,00 16.181,55 1.903,4518.085,00
Material de Consumo 554.355,00 212.238,62 342.116,38554.355,00
Material de Consumo 554.355,00 212.238,62 342.116,38554.355,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 11.520,00 11.520,0011.520,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 11.520,00 11.520,0011.520,00
Material de Distribuição Gratuita 12.596,00 12.596,0012.596,00
Material de Distribuição Gratuita 12.596,00 12.596,0012.596,00
Serviços de Consultoria 35.381,00 35.381,0035.381,00
Serviços de Consultoria 35.381,00 35.381,0035.381,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 193.758,00 43.561,69 150.196,31193.758,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 193.758,00 43.561,69 150.196,31193.758,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 23 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 149.866,00 31.929,78 117.936,22149.866,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 149.866,00 31.929,78 117.936,22149.866,00
Contribuições 5.760,00 5.760,005.760,00
Contribuições 5.760,00 5.760,005.760,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 6.988,00 6.988,006.988,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 6.988,00 6.988,006.988,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 12.034,00 12.034,0012.034,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 12.034,00 12.034,0012.034,00
Despesas de Exercícios Anteriores 22.691,00 22.691,0022.691,00
Despesas de Exercícios Anteriores 22.691,00 22.691,0022.691,00
Indenizações e Restituições 8.766,00 8.766,008.766,00
Indenizações e Restituições 8.766,00 8.766,008.766,00
DESPESAS DE CAPITAL 126.319,00 38.371,30 87.947,70126.319,00
INVESTIMENTOS 126.319,00 38.371,30 87.947,70126.319,00
Aplicações Diretas 126.319,00 38.371,30 87.947,70126.319,00
Equipamentos e Material Permanente 105.280,00 38.371,30 66.908,70105.280,00
Equipamentos e Material Permanente 105.280,00 38.371,30 66.908,70105.280,00
Despesas de Exercícios Anteriores 21.039,00 21.039,0021.039,00
Despesas de Exercícios Anteriores 21.039,00 21.039,0021.039,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 1.895.920,00 1.895.920,00 774.296,99 1.121.623,01
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 24 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
DESPESAS CORRENTES 59.823,00 59.823,0059.823,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.688,00 19.688,0019.688,00
Aplicações Diretas 19.688,00 19.688,0019.688,00
Contratação por Tempo Determinado 6.986,00 6.986,006.986,00
Contratação por Tempo Determinado 6.986,00 6.986,006.986,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 6.543,00 6.543,006.543,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 6.543,00 6.543,006.543,00
Obrigações Patronais 6.159,00 6.159,006.159,00
Obrigações Patronais 6.159,00 6.159,006.159,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.135,00 40.135,0040.135,00
Aplicações Diretas 40.135,00 40.135,0040.135,00
Material de Consumo 7.996,00 7.996,007.996,00
Material de Consumo 7.996,00 7.996,007.996,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17.709,00 17.709,0017.709,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17.709,00 17.709,0017.709,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14.430,00 14.430,0014.430,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 14.430,00 14.430,0014.430,00
DESPESAS DE CAPITAL 32.106,00 32.106,0032.106,00
INVESTIMENTOS 32.106,00 32.106,0032.106,00
Aplicações Diretas 32.106,00 32.106,0032.106,00
Obras e Instalações 18.233,00 18.233,0018.233,00
Obras e Instalações 18.233,00 18.233,0018.233,00
Equipamentos e Material Permanente 13.873,00 13.873,0013.873,00
Equipamentos e Material Permanente 13.873,00 13.873,0013.873,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 91.929,00 91.929,00 91.929,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 25 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SECRETARIA DE COMUNICACAO
DESPESAS CORRENTES 140.351,00 52.408,74 87.942,26140.351,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.253,00 49.256,00 56.997,00106.253,00
Aplicações Diretas 106.253,00 49.256,00 56.997,00106.253,00
Contratação por Tempo Determinado 5.589,00 5.589,005.589,00
Contratação por Tempo Determinado 5.589,00 5.589,005.589,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 91.439,00 49.256,00 42.183,0091.439,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 91.439,00 49.256,00 42.183,0091.439,00
Obrigações Patronais 5.133,00 5.133,005.133,00
Obrigações Patronais 5.133,00 5.133,005.133,00
Despesas de Exercícios Anteriores 4.092,00 4.092,004.092,00
Despesas de Exercícios Anteriores 4.092,00 4.092,004.092,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.098,00 3.152,74 30.945,2634.098,00
Aplicações Diretas 34.098,00 3.152,74 30.945,2634.098,00
Diárias – Civil 6.133,00 1.445,00 4.688,006.133,00
Diárias – Civil 6.133,00 1.445,00 4.688,006.133,00
Material de Consumo 7.996,00 7.996,007.996,00
Material de Consumo 7.996,00 7.996,007.996,00
Passagens e Despesas com Locomoção 5.165,00 5.165,005.165,00
Passagens e Despesas com Locomoção 5.165,00 5.165,005.165,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 8.264,00 8.264,008.264,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 8.264,00 8.264,008.264,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.540,00 1.707,74 4.832,266.540,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.540,00 1.707,74 4.832,266.540,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.117,00 2.117,002.117,00
INVESTIMENTOS 2.117,00 2.117,002.117,00
Aplicações Diretas 2.117,00 2.117,002.117,00
Equipamentos e Material Permanente 2.117,00 2.117,002.117,00
Equipamentos e Material Permanente 2.117,00 2.117,002.117,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 142.468,00 142.468,00 52.408,74 90.059,26
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 26 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
DESPESAS CORRENTES 419.507,00 148.962,22 270.544,78419.507,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.643,00 122.134,45 25.508,55147.643,00
Aplicações Diretas 147.643,00 122.134,45 25.508,55147.643,00
Contratação por Tempo Determinado 6.287,00 3.718,06 2.568,946.287,00
Contratação por Tempo Determinado 6.287,00 3.718,06 2.568,946.287,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 127.792,00 118.416,39 9.375,61127.792,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 127.792,00 118.416,39 9.375,61127.792,00
Obrigações Patronais 5.133,00 5.133,005.133,00
Obrigações Patronais 5.133,00 5.133,005.133,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.289,00 2.289,002.289,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.289,00 2.289,002.289,00
Despesas de Exercícios Anteriores 6.142,00 6.142,006.142,00
Despesas de Exercícios Anteriores 6.142,00 6.142,006.142,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 271.864,00 26.827,77 245.036,23271.864,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.118,00 1.118,001.118,00
Subvenções Sociais 1.118,00 1.118,001.118,00
Subvenções Sociais 1.118,00 1.118,001.118,00
Aplicações Diretas 270.746,00 26.827,77 243.918,23270.746,00
Contratação por Tempo Determinado 7.271,00 7.271,007.271,00
Contratação por Tempo Determinado 7.271,00 7.271,007.271,00
Diárias – Civil 5.275,00 3.311,00 1.964,005.275,00
Diárias – Civil 5.275,00 3.311,00 1.964,005.275,00
Material de Consumo 32.986,00 3.329,00 29.657,0032.986,00
Material de Consumo 32.986,00 3.329,00 29.657,0032.986,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 11.729,00 1.200,00 10.529,0011.729,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 11.729,00 1.200,00 10.529,0011.729,00
Material de Distribuição Gratuita 1.105,00 1.105,001.105,00
Material de Distribuição Gratuita 1.105,00 1.105,001.105,00
Passagens e Despesas com Locomoção 4.998,00 255,16 4.742,844.998,00
Passagens e Despesas com Locomoção 4.998,00 255,16 4.742,844.998,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 96.417,00 16.408,61 80.008,3996.417,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 96.417,00 16.408,61 80.008,3996.417,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 92.540,00 874,00 91.666,0092.540,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 92.540,00 874,00 91.666,0092.540,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 6.804,00 1.450,00 5.354,006.804,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 6.804,00 1.450,00 5.354,006.804,00
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 27 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
SEC TURISMO, CULT E ESPORTE
Despesas de Exercícios Anteriores 7.864,00 7.864,007.864,00
Despesas de Exercícios Anteriores 7.864,00 7.864,007.864,00
Indenizações e Restituições 3.757,00 3.757,003.757,00
Indenizações e Restituições 3.757,00 3.757,003.757,00
DESPESAS DE CAPITAL 274.000,00 222.687,57 51.312,43274.000,00
INVESTIMENTOS 274.000,00 222.687,57 51.312,43274.000,00
Aplicações Diretas 274.000,00 222.687,57 51.312,43274.000,00
Obras e Instalações 257.248,00 222.687,57 34.560,43257.248,00
Obras e Instalações 257.248,00 222.687,57 34.560,43257.248,00
Equipamentos e Material Permanente 14.816,00 14.816,0014.816,00
Equipamentos e Material Permanente 14.816,00 14.816,0014.816,00
Despesas de Exercícios Anteriores 1.936,00 1.936,001.936,00
Despesas de Exercícios Anteriores 1.936,00 1.936,001.936,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 693.507,00 693.507,00 371.649,79 321.857,21
TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOSCONTADOR-CRC PB Nº 06057
JARDEL DANTAS BATISTASEC. DE FINANÇAS
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAPREFEITO
TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários
CréditosOrçamentários e
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Página 28 de 28Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 288.021,00 288.021,00288.021,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 288.021,00 288.021,00288.021,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 288.021,00 288.021,00288.021,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 288.021,00 288.021,00288.021,00
Reserva de Contingência 288.021,00 288.021,00288.021,00
TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 288.021,00 288.021,00 288.021,00
TOTAL GERAL ................................................................................................................................................................................................................. 43.993.767,00 1.872.000,00 45.865.767,00 28.304.660,70 17.561.106,30
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 10
Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.30.0110.301.2010.204130/01/2013 1.140,72 0,141.140,581.140,720000087 POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204106/02/2013 4.000,00 3.418,55581,45581,450000158 J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA3.3.90.36.0115.452.2012.205604/02/2013 678,00 177,03500,97678,000000298 MARIA DO SOCORRO DE F. MACIEL3.3.90.30.0110.122.2010.203528/02/2013 1.805,00 1.805,000000389 ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME3.3.90.39.0110.122.2010.203526/02/2013 2.400,00 2.400,000000395 UNITEC SERVIÇOS LTDA3.3.90.36.0110.301.2010.204128/02/2013 302,00 302,000000401 SIMONY VIEIRA ABRANTES4.4.90.52.0110.301.2010.204220/03/2013 1.359,90 0,901.359,001.359,900000721 ASSIS & LIMA LTDA3.3.90.36.0112.361.2006.202025/03/2013 1.050,00 20,001.030,001.050,000000740 FERNANDO ANTONIO QUIRINO FERNANDES3.3.90.30.0110.301.2010.204101/04/2013 000052013 18.011,00 18.011,0018.011,000000818 REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP.3.3.90.30.0110.301.2010.204101/04/2013 000052013 12.752,00 4.485,008.267,0012.752,000000824 REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP.3.3.90.39.0110.301.2010.204101/04/2013 347,50 0,50347,00347,500000848 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA3.3.90.30.0108.243.2014.207701/04/2013 3.753,00 3.180,00573,00573,000000867 GABRIELLE OLIVEIRA SOARES3.3.90.36.0104.122.2002.200802/04/2013 6.000,00 1.500,004.500,004.500,000000894 LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM3.3.90.92.0115.451.2012.205405/04/2013 19.313,76 3,0019.310,7619.313,760000946 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A3.3.90.30.0112.361.2006.202008/04/2013 000072013 4.616,29 0,204.616,094.616,290000954 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.1.90.13.0112.366.2006.202509/04/2013 300,00 300,000001003 FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADO3.3.90.39.0104.122.2002.200811/04/2013 2.020,00 2.020,002.020,000001059 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.30.0110.301.2010.204122/04/2013 000062013 5.572,00 2.572,003.000,005.572,000001110 MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.311,00 483,00828,001.311,000001113 ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 2.137,50 787,501.350,002.137,500001116 SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 760,00 280,00480,00760,000001117 ERNANDE FERNANDES DE SANTANA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 4.180,00 1.540,002.640,004.180,000001118 MARIA GOMES FERREIRA GONZAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 836,00 308,00528,00836,000001119 ROMÃO NUNES DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 5.700,00 2.100,003.600,005.700,000001120 RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.824,00 672,001.152,001.824,000001121 JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.596,00 588,001.008,001.596,000001122 LUIZ NUNES DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 2.888,00 1.064,001.824,002.888,000001123 SILVIO GONÇALVES BRAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.862,00 686,001.176,001.862,000001124 REGINALDO FERREIRA DE SENA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 2.850,00 1.050,001.800,002.850,000001125 FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.710,00 630,001.080,001.710,000001127 RAIMUNDO RONALDO B.FRNANDES3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.653,00 609,001.044,001.653,000001128 FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.748,00 644,001.104,001.748,000001129 JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.425,00 525,00900,001.425,000001131 MANOEL ALVES DE BRITO3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.710,00 630,001.080,001.710,000001132 GLESON COSTA MEDEIROS3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 3.420,00 1.260,002.160,003.420,000001133 JOAQUIM ROCHA NETO3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 3.230,00 1.190,002.040,003.230,000001134 FRANCISCO LUIZ DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.767,00 651,001.116,001.767,000001135 MARINALDO COSTE DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.824,00 672,001.152,001.824,000001138 RONIVON RAIMUNDO DA SILVA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 3.344,00 1.232,002.112,003.344,000001139 TEÓFILO PEREIRA DE ALMEIDA3.3.90.39.0104.122.2002.200830/04/2013 438,00 438,00438,000001193 A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 2 de 10
Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.36.0112.361.2006.202030/04/2013 2.185,00 805,001.380,002.185,000001227 DORIAN EMILIO DE MORAIS3.3.90.30.0108.244.2014.207302/05/2013 1.853,74 0,741.853,001.853,740001429 JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA3.3.90.35.0104.123.2003.201102/05/2013 2.000,00 2.000,002.000,000001431 ESSUELIO MORAIS RODRIGUES3.3.90.39.0104.122.2002.200502/05/2013 7.500,00 2.500,005.000,007.500,000001443 TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - ME3.3.90.36.0110.301.2010.204102/05/2013 4.700,00 500,00 1.850,002.350,002.350,000001475 VALCY LOURENÇO GOMES3.3.90.30.0108.243.2014.207502/05/2013 000012013 5.219,00 12,155.206,855.219,000001512 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME4.4.90.52.0110.302.1013.210002/05/2013 3.660,35 3.285,26375,093.660,350001554 JOSE NERGINO SOBREIRA3.3.90.39.0115.452.2012.205602/05/2013 3.199,20 95,983.103,223.199,200001560 M.L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA3.3.90.39.0104.122.2012.205302/05/2013 909,00 27,27881,73909,000001599 M.L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204103/05/2013 3.732,00 3.732,003.732,000001632 REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP.3.3.90.39.0104.122.2002.200820/05/2013 5.000,00 5.000,005.000,000001687 MARZO T. A. E ANDRADE-ME3.3.90.39.0104.123.2003.201121/05/2013 201,00 201,00201,000001694 BANCO BRADESCO S.A.3.1.90.91.0128.843.0001.100422/05/2013 268,43 268,43268,430001703 BANCO DO BRASIL S/A3.3.90.30.0110.301.2010.204122/05/2013 7.007,30 7.007,307.007,300001704 MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.3.1.90.04.0112.361.2006.202025/05/2013 65.937,00 603,6365.333,3765.937,000001749 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% SUPL EXCEP)3.3.90.39.0110.301.2010.204131/05/2013 981,00 981,00981,000001793 ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA3.3.90.30.0110.301.2010.204131/05/2013 000122013 29.043,34 25.508,223.535,1229.043,340001801 VIAMED LTDA ME3.3.90.39.0112.361.2006.201803/06/2013 1.064,43 1.064,431.064,430001838 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0112.361.2006.201803/06/2013 995,40 995,40995,400001843 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0104.122.2012.205303/06/2013 3.419,90 3.419,903.419,900001847 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0104.122.2012.205303/06/2013 3.178,97 3.178,973.178,970001851 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0110.301.2010.204103/06/2013 282,77 282,77282,770001858 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0110.301.2010.204103/06/2013 221,41 221,41221,410001863 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0110.301.2010.204104/06/2013 751,00 751,00751,000001880 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA3.3.90.39.0104.122.2012.205305/06/2013 540,00 540,00540,000001937 JOSE VALDEMIR DE SOUZA3.3.90.33.0112.361.2006.201807/06/2013 48,12 48,1248,120001954 JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES3.3.90.39.0112.361.2006.201807/06/2013 47,30 47,3047,300001958 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS3.3.90.36.0110.305.2010.209512/06/2013 114,46 114,46114,460002026 UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS3.3.90.14.0104.122.2002.200817/06/2013 305,10 305,10305,100002039 JOSE AIRTON FERNANDES DE FARIAS3.3.90.39.0104.122.2002.200518/06/2013 1.000,00 1.000,001.000,000002045 GAZETA DO ALTO PIRANHAS3.1.90.04.0112.366.2006.202520/06/2013 13.348,00 125,5013.222,5013.222,500002059 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA)3.1.90.04.0112.361.2006.202020/06/2013 64.581,00 25,1064.555,9064.555,900002103 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% SUPL EXCEP)3.1.90.11.0112.361.2006.201920/06/2013 263.606,73 337,55263.269,18263.269,180002109 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFET SINDICAL)3.1.90.11.0110.301.2010.204120/06/2013 117.578,38 400,00117.178,38117.578,380002110 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - FMS)3.3.90.14.0104.122.2002.200828/06/2013 542,40 542,400002158 RUBIA PATRICIA LEITE MAIA3.3.90.39.0113.392.2005.200628/06/2013 000082013 60.000,00 15.000,0045.000,0060.000,000002165 ABC AGENCIA DE BANDAS DE CEARA LTDA ME4.4.90.52.0112.122.2006.201528/06/2013 2.140,00 1.140,001.000,002.140,000002171 COPY MAQ LTDA3.3.90.30.0104.122.2002.200801/07/2013 3.803,00 1.303,002.500,003.803,000002211 SAYRO MACIEL BRAGA4.4.90.51.0127.812.1004.100901/07/2013 000072013 79.100,00 28.802,0650.297,9462.097,940002212 FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME3.3.90.30.0117.512.2011.205802/07/2013 2.120,00 2.120,002.120,000002237 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 3 de 10
Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.30.0117.512.2011.205802/07/2013 660,00 660,00660,000002252 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA3.3.90.36.0120.122.2013.206104/07/2013 400,00 400,00400,000002268 JULIANO DANTAS DE OLIVEIRA3.3.90.39.0110.301.2010.204504/07/2013 330,00 330,00330,000002273 RAFAEL EVANGELISTA DANTAS3.3.90.30.0108.244.2014.208005/07/2013 000212013 4.760,00 4.760,004.760,000002279 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0108.244.2014.208005/07/2013 000012013 1.500,13 1.500,131.500,130002287 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.361.2006.201808/07/2013 000102013 500,00 500,00500,000002294 RAIMUNDO LUIZ NETO - ME3.3.90.39.0112.361.2006.201808/07/2013 000102013 500,00 500,00500,000002295 RAIMUNDO LUIZ NETO - ME3.3.90.39.0104.122.2002.200510/07/2013 800,00 800,00800,000002306 RADIO PATAMUTE LTDA3.3.90.39.0104.122.2002.200510/07/2013 400,00 400,00400,000002310 MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA3.3.90.39.0110.301.2010.204115/07/2013 328,79 328,79328,790002331 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0104.122.2012.205315/07/2013 3.002,22 3.002,223.002,220002333 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA4.4.90.52.0104.122.2002.200819/07/2013 000112013 7.804,60 4.804,603.000,007.804,600002353 ASSIS & LIMA LTDA3.3.90.39.0108.122.2014.207920/07/2013 800,00 800,00800,000002359 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.39.0104.122.2002.200826/07/2013 452,50 0,30452,20452,500002406 BANCO DO BRASIL S/A3.3.90.39.0104.122.2012.205330/07/2013 500,00 500,00500,000002452 MARU TRANSPORTES LTDA3.3.90.39.0112.361.2006.201830/07/2013 1.877,45 1.877,451.877,450002460 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.30.0120.122.2013.206130/07/2013 315,00 315,00315,000002487 MARCILIO BEZERRA DANTAS3.3.90.36.0104.122.2002.200831/07/2013 2.313,50 0,502.313,002.313,500002505 ERMOGENES CARTAXO TEMOTEO3.3.90.39.0110.302.1013.210031/07/2013 269,00 269,00269,000002519 BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204101/08/2013 90,00 90,0090,000002534 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.36.0112.361.2006.201801/08/2013 160,00 160,00160,000002535 ANA PAULA DANTAS DE LIRA E OUTROS3.3.90.30.0112.306.2006.201602/08/2013 000012013 12.639,06 0,7212.638,3412.639,060002546 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME4.4.90.52.0110.301.2010.204503/08/2013 000112013 3.099,20 33,003.066,203.099,200002547 ASSIS & LIMA LTDA3.3.90.30.0108.244.2014.208003/08/2013 000012013 1.800,04 1.800,041.800,040002548 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204103/08/2013 000012013 2.842,58 2.842,582.842,580002550 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0108.244.2014.208003/08/2013 000012013 3.019,28 3.019,283.019,280002551 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.39.0104.123.2003.201108/08/2013 95,68 95,6895,680002607 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA3.3.90.30.0110.301.2010.204114/08/2013 000122013 1.552,60 0,601.552,001.552,600002638 DIAGFARMA COMERCIO SERVIÇOS DE PROC.HOSP.E LAB.LTDA3.3.90.33.0110.122.2010.203520/08/2013 90,00 40,0050,0090,000002680 POSTO AUTO AGAGENOR3.3.90.30.0112.361.2006.203224/08/2013 000072013 15.086,55 5.086,5510.000,0015.086,550002693 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0112.361.2006.201824/08/2013 000072013 6.966,90 1.854,125.112,786.966,900002694 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0112.361.2006.203427/08/2013 000022013 6.735,93 4,226.731,716.735,930002702 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS3.3.90.35.0104.123.2003.201130/08/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000002734 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.35.0104.123.2003.201102/09/2013 4.000,00 4.000,004.000,000002813 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.3.90.35.0104.122.2002.200802/09/2013 000022013 7.000,00 3.500,003.500,007.000,000002822 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.3.90.39.0110.301.2010.204102/09/2013 662,00 662,00662,000002823 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204102/09/2013 000192013 16.010,44 2.510,4413.500,0016.010,440002824 MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA3.3.90.39.0110.301.2010.204102/09/2013 104,00 104,00104,000002826 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA3.3.90.36.0104.122.2002.200803/09/2013 220,00 220,00220,000002831 RAFAEL EVANGELISTA DANTAS3.3.90.30.0112.306.2006.201603/09/2013 000012013 13.590,43 0,3813.590,0513.590,430002832 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 4 de 10
Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.39.0110.301.2010.204103/09/2013 289,00 289,00289,000002833 BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA3.3.90.30.0112.306.2006.201604/09/2013 000012013 14.250,06 8.250,066.000,0014.250,060002839 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201604/09/2013 000212013 11.150,06 11.150,0611.150,060002841 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204105/09/2013 000212013 600,03 563,5536,48600,030002848 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204105/09/2013 000012013 2.200,03 2.200,032.200,030002850 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0104.122.2012.205309/09/2013 000242013 18.454,00 8.754,009.700,0018.454,000002872 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.30.0112.361.2006.201809/09/2013 000102013 650,00 650,00650,000002873 RAIMUNDO LUIZ NETO - ME3.3.90.39.0104.122.2012.205311/09/2013 000242013 8.500,00 5.500,003.000,008.500,000002904 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0110.512.2011.203813/09/2013 5.000,00 3.000,002.000,005.000,000002912 MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA3.3.90.39.0110.301.2010.204113/09/2013 150,00 150,00150,000002913 MARU TRANSPORTES LTDA3.3.90.39.0115.452.2012.205616/09/2013 000062013 12.000,00 4.000,008.000,0012.000,000002914 JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA ME3.3.90.36.0112.361.2006.201817/09/2013 607,80 21,60586,20607,800002953 CELSA MARIA DA CONCEIÇÃO3.3.90.30.0104.122.2012.205318/09/2013 2.106,00 1.106,001.000,002.106,000002970 FABEILTON BRAGA DA NOBREGA3.3.90.30.0112.361.2006.201819/09/2013 000022013 7.107,26 107,267.000,007.107,260002980 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS3.3.90.35.0104.123.2003.201130/09/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000003049 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.35.0104.123.2003.201130/09/2013 2.000,00 2.000,002.000,000003050 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.1.90.04.0108.244.2014.208030/09/2013 12.997,00 0,4412.996,5612.997,000003052 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV PESSOAL3.1.90.11.0112.361.2006.201930/09/2013 263.467,39 187,40263.279,99263.279,990003053 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFET SINDICAL)3.3.90.35.0104.122.2002.200830/09/2013 2.400,00 1.200,001.200,002.400,000003058 IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA3.3.90.35.0104.122.2002.200830/09/2013 000022013 3.500,00 3.500,003.500,000003101 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.1.90.04.0112.366.2006.202530/09/2013 12.600,00 45,2012.554,8012.554,800003105 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA)3.3.90.39.0112.361.2006.202030/09/2013 576,30 370,60205,70576,300003115 BANCO DO BRASIL S/A3.3.90.39.0104.122.2002.200530/09/2013 000032013 10.880,00 10.880,0010.880,000003120 MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME3.3.90.30.0110.301.2010.204130/09/2013 000212013 1.415,32 1.415,321.415,320003121 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.1.90.11.0110.301.2010.204130/09/2013 12.700,20 123,2812.576,9212.576,920003127 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMBATE A EDEMIAS)3.3.90.35.0104.123.2003.201101/10/2013 2.000,00 2.000,002.000,000003132 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.3.90.39.0110.301.2010.204101/10/2013 540,00 540,00540,000003136 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.35.0104.122.2002.200801/10/2013 000012013 3.000,00 3.000,000003139 QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA3.3.90.35.0104.123.2003.201101/10/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000003148 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.35.0104.122.2002.200801/10/2013 1.200,00 1.200,001.200,000003151 IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA3.3.90.39.0104.122.2002.200501/10/2013 000032013 10.880,00 10.880,000003161 MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME3.3.90.39.0110.301.2010.204101/10/2013 146,24 146,24146,240003166 TELEMAR NORTE LESTE S/A3.3.90.35.0104.122.2002.200801/10/2013 000022013 3.500,00 3.500,003.500,000003172 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.3.90.36.0104.122.2012.205302/10/2013 1.300,00 800,00500,001.300,000003174 JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO3.3.90.36.0112.361.2006.201802/10/2013 1.030,00 530,00500,001.030,000003184 LEONIDAS TAVARES3.3.90.30.0104.122.2012.205304/10/2013 532,00 532,00532,000003218 V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000012013 2.331,20 2.331,202.331,200003240 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204110/10/2013 000012013 2.500,10 2.500,102.500,100003245 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000212013 2.100,00 2.100,002.100,000003246 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000012013 10.530,43 10.530,4310.530,430003255 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 5 de 10
Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000012013 2.264,77 0,042.264,732.264,770003256 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000212013 3.900,00 3.900,003.900,000003266 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204111/10/2013 000212013 600,03 120,09479,94600,030003268 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0127.695.2009.208414/10/2013 1.494,00 894,00600,001.494,000003277 GUTEMBERG LOURENÇO DANTAS3.3.90.30.0112.306.2006.201616/10/2013 100,00 100,00100,000003292 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO3.3.90.39.0110.301.2010.204125/10/2013 1.600,00 1.600,001.600,000003351 NERIVALDO DA COSTA PESSOA3.3.90.30.0104.122.2012.205329/10/2013 000072013 23.740,42 9.379,9114.360,5123.740,420003363 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.39.0112.361.2006.202030/10/2013 569,50 202,30367,20569,500003369 BANCO DO BRASIL S/A3.3.90.39.0110.302.2010.204330/10/2013 2.500,00 2.500,002.500,000003375 TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/10/2013 000032013 3.000,00 3.000,003.000,000003391 ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME3.3.90.36.0110.301.2010.204131/10/2013 620,00 620,00620,000003445 CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA3.3.90.30.0110.301.2010.204101/11/2013 300,00 300,00300,000003452 J. BRANDÃO & CIA LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204101/11/2013 2.769,60 2.769,602.769,600003453 J. BRANDÃO & CIA LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204101/11/2013 346,25 346,25346,250003457 TELEMAR NORTE LESTE S/A3.3.90.36.0120.606.2013.206302/11/2013 500,00 500,00500,000003458 ANTONIO CARLOS FERNANDES3.3.90.39.0110.301.2010.204106/11/2013 2.345,00 2.345,002.345,000003469 UNITEC SERVIÇOS LTDA3.3.90.39.0104.122.2002.200507/11/2013 2.000,00 1.000,001.000,002.000,000003473 DAMIÃO DE OLIVEIRA3.3.90.30.0112.361.2006.201808/11/2013 000092013 5.700,00 5.700,005.700,000003508 LUZIA DE AQUINO FERREIRA3.3.90.30.0110.302.2010.205211/11/2013 000122013 10.026,00 1.886,008.140,0010.026,000003520 DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204112/11/2013 000012013 3.022,00 3.022,003.022,000003522 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204112/11/2013 000212013 1.598,00 1.598,001.598,000003524 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.302.2010.205212/11/2013 000212013 600,00 600,00600,000003525 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204112/11/2013 000012013 2.090,85 2.090,852.090,850003528 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201612/11/2013 000012013 4.870,01 4.870,014.870,010003540 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204112/11/2013 000212013 906,70 906,70906,700003541 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201612/11/2013 000212013 5.270,06 5.270,065.270,060003542 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.361.2006.201814/11/2013 000032013 8.959,19 8.959,198.959,190003544 JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA3.3.90.30.0110.301.2010.204114/11/2013 000122013 825,39 825,39825,390003549 DIAGFARMA COMERCIO SERVIÇOS DE PROC.HOSP.E LAB.LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204114/11/2013 000172013 109,20 109,20109,200003551 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.39.0104.122.2002.200820/11/2013 000112013 480,00 480,00480,000003585 COPY MAQ LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204121/11/2013 360,00 360,00360,000003587 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.39.0108.122.2014.206626/11/2013 000162013 1.500,00 1.500,001.500,000003616 IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 500,00 500,00500,000003637 JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA3.3.90.36.0108.122.2014.206629/11/2013 500,00 500,00500,000003638 NADIR MARECO3.3.90.35.0104.122.2002.200829/11/2013 000032013 3.000,00 3.000,003.000,000003645 ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 500,00 500,00500,000003648 VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO3.3.90.35.0104.123.2003.201129/11/2013 2.000,00 2.000,002.000,000003656 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.3.90.39.0104.122.2002.200829/11/2013 3.494,00 3.494,003.494,000003658 ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 500,00 500,00500,000003662 SOLON PINHEIRO DANTAS3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 600,00 600,00600,000003663 CICERO FERNANDES DANTAS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 6 de 10
Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.35.0104.122.2002.200829/11/2013 000012013 3.000,00 3.000,000003669 QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 500,00 500,00500,000003673 MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIO3.3.90.39.0104.122.2002.200829/11/2013 000022013 2.000,00 2.000,002.000,000003682 ENTERIW3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 600,00 600,00600,000003688 RAIMUNDO NONATO ALECRIM3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 4.800,00 144,004.656,004.800,000003689 MARCO TÚLIO GOMES BATISTA GONÇALVES3.3.90.36.0112.122.2006.201529/11/2013 700,00 700,00700,000003690 CICERO FERNANDES DANTAS3.3.90.35.0104.123.2003.201129/11/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000003695 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 500,00 500,00500,000003700 JOSE ALVES DE OLIVEIRA3.3.90.35.0104.122.2002.200829/11/2013 1.200,00 1.200,001.200,000003704 IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA3.3.90.36.0112.361.2006.201829/11/2013 300,00 300,00300,000003708 EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA3.3.90.39.0104.122.2002.200529/11/2013 000032013 10.880,00 10.880,0010.880,000003714 MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 678,00 678,00678,000003717 FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 500,00 500,00500,000003728 MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 1.000,00 1.000,001.000,000003730 NADIR MARECO3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 500,00 500,00500,000003739 FRANCISCO CELIO FERNANDES3.3.90.30.0104.122.2012.205301/12/2013 000072013 17.558,83 17.558,8317.558,830003746 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.1.90.11.0113.695.2005.208302/12/2013 3.565,00 3.565,003.565,000003748 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ESPORTES E TURISMO)3.1.90.11.0104.122.2002.200302/12/2013 6.750,00 6.750,006.750,000003755 FOLHA DE PAGAMENTO (PROC. JURIDICA MUNICIPAL)3.1.90.11.0112.361.2006.202002/12/2013 5.646,00 5.646,005.646,000003758 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO)3.3.90.39.0104.122.2012.205302/12/2013 000102013 3.850,00 3.850,003.850,000003760 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.1.90.11.0120.122.2013.206102/12/2013 4.977,50 4.977,504.977,500003761 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AGRICULTURA)3.1.90.11.0104.123.2003.201102/12/2013 7.174,00 7.174,007.174,000003763 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO)3.1.90.11.0108.122.2014.206602/12/2013 6.442,50 6.442,506.442,500003764 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL)3.3.90.30.0110.301.2010.204102/12/2013 1.990,00 1.990,001.990,000003768 REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP.3.1.90.11.0110.302.2010.204302/12/2013 1.590,00 1.590,001.590,000003769 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - MAC)3.3.90.39.0104.122.2002.200802/12/2013 280,63 280,63280,630003775 TELEMAR NORTE LESTE S/A3.3.90.36.0112.361.2006.202002/12/2013 400,00 400,00400,000003777 GEOVANNI MENDES AMANCIO3.1.90.11.0104.122.2012.205302/12/2013 3.121,50 3.121,503.121,500003778 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE TRANSPORTES)3.3.90.30.0104.122.2012.205302/12/2013 000072013 4.445,07 4.445,074.445,070003779 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0110.301.2010.204102/12/2013 000102013 1.773,00 1.773,001.773,000003782 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.1.90.11.0104.122.2002.200802/12/2013 5.317,00 5.317,005.317,000003786 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)3.1.90.11.0104.122.2012.205302/12/2013 7.621,00 7.621,007.621,000003790 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. OBRAS, INFRAESTRUT E MEIO AMBIENTE)3.3.90.39.0104.122.2012.205302/12/2013 000102013 3.900,00 3.900,003.900,000003791 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.1.90.11.0104.122.2002.200302/12/2013 2.341,83 2.341,832.341,830003792 FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)3.1.90.04.0110.301.2010.204102/12/2013 169,50 169,50169,500003793 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EXCEP)3.3.90.36.0104.122.2012.205302/12/2013 450,00 450,00450,000003794 ADRIANO FRANCISCO AMANCIO3.1.90.11.0110.301.2010.204102/12/2013 9.760,50 9.760,509.760,500003806 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - FMS)3.1.90.11.0108.122.2014.207902/12/2013 1.356,00 1.356,001.356,000003808 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL (IGDPBF BOLSA FAMILIA)3.1.90.11.0124.131.2002.208202/12/2013 3.043,00 3.043,003.043,000003809 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE COMUNIC. E TEC. DA INFORMAÇÃO)3.3.90.36.0108.122.2014.207902/12/2013 1.356,00 1.356,001.356,000003811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 7 de 10
Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.1.90.11.0110.302.2010.205102/12/2013 1.200,00 1.200,001.200,000003812 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CAPS EXEP)3.3.90.39.0110.301.2010.204102/12/2013 000102013 408,00 408,00408,000003815 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0110.301.2010.204102/12/2013 000102013 1.661,00 1.661,001.661,000003818 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.1.90.11.0113.695.2005.208302/12/2013 4.921,00 4.921,004.921,000003823 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)3.1.90.11.0110.301.2010.204502/12/2013 1.200,00 1.200,001.200,000003824 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - NASF)3.3.90.35.0104.122.2002.200803/12/2013 1.356,00 1.356,001.356,000003827 GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME3.3.90.30.0104.122.2012.205304/12/2013 000102013 1.766,00 1.766,001.766,000003833 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.30.0110.305.2010.204806/12/2013 000122013 42.056,00 882,0041.174,0042.056,000003850 DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204107/12/2013 000192013 50.060,72 50.060,7250.060,720003852 MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA3.3.90.36.0104.122.2002.200810/12/2013 3.105,00 1.305,001.800,003.105,000003873 MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA3.3.90.30.0110.301.2010.204110/12/2013 000092013 6.200,00 6.200,006.200,000003882 LUZIA DE AQUINO FERREIRA3.3.90.30.0104.122.2012.205310/12/2013 7.926,00 7.926,007.926,000003886 MANOEL FERNANDES NETO3.3.90.35.0104.122.2002.200811/12/2013 1.850,00 1.850,001.850,000003909 GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME3.3.90.30.0110.301.2010.204113/12/2013 000032013 4.674,50 4.674,504.674,500003927 JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA3.3.90.30.0110.305.2010.209517/12/2013 2.500,00 2.500,002.500,000003932 ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME3.3.90.39.0108.244.2014.208017/12/2013 000162013 1.500,00 1.500,001.500,000003946 IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA3.3.90.39.0104.122.2002.200317/12/2013 000162013 5.000,00 5.000,005.000,000003951 IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204118/12/2013 000222013 37.341,00 31.341,006.000,0037.341,000003960 CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 2.760,00 2.760,002.760,000003962 DORIAN EMILIO DE MORAIS3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.125,00 1.125,001.125,000003963 SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 920,00 920,00920,000003964 JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 840,00 840,00840,000003966 LUIZ NUNES DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 870,00 870,00870,000003967 FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 3.000,00 3.000,003.000,000003970 RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 90,00 90,0090,000003971 GLESON COSTA MEDEIROS3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 3.520,00 3.520,003.520,000003972 TEÓFILO PEREIRA DE ALMEIDA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 379,20 379,20379,200003973 ERNANDE FERNANDES DE SANTANA3.3.90.36.0108.243.2014.209719/12/2013 1.450,00 43,501.406,501.450,000003974 CELSA MARIA DA CONCEIÇÃO3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 750,00 750,00750,000003975 MANOEL ALVES DE BRITO3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.700,00 1.700,001.700,000003976 FRANCISCO LUIZ DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 2.200,00 2.200,002.200,000003977 MARIA GOMES FERREIRA GONZAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 980,00 980,00980,000003978 REGINALDO FERREIRA DE SENA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 930,00 930,00930,000003979 MARINALDO COSME DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 4.480,00 4.480,004.480,000003982 SILVIO GONÇALVES BRAGA3.3.90.30.0112.306.2006.201619/12/2013 000012013 11.552,26 11.552,2611.552,260003984 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 960,00 960,00960,000003985 RONIVON RAIMUNDO DA SILVA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 2.400,00 2.400,002.400,000003987 FRANCISCO DANIEL DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 2.760,00 2.760,002.760,000003988 ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE3.3.90.30.0112.306.2006.201619/12/2013 000212013 231,01 231,01231,010003989 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 900,00 900,00900,000003990 RAIMUNDO RONALDO B.FRNANDES
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Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.800,00 1.800,001.800,000003991 JOAQUIM ROCHA NETO3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.800,00 1.800,001.800,000003992 DAMAYELLISON ANTONIO G. ALVES3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 440,00 440,00440,000003993 ROMÃO NUNES DE LIMA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.500,00 1.500,001.500,000003994 FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 3.840,00 3.840,003.840,000003997 JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA3.3.90.30.0112.306.2006.201619/12/2013 000212013 3.100,17 3.100,173.100,170003999 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201620/12/2013 000172013 2.250,16 2.250,162.250,160004004 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME4.4.90.92.0110.301.2010.204120/12/2013 000112013 8.169,90 8.169,908.169,900004008 ASSIS & LIMA LTDA3.3.90.30.0112.306.2006.201620/12/2013 000012013 14.446,07 14.446,0714.446,070004012 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.361.2006.202020/12/2013 000032013 8.929,10 8.929,108.929,100004013 JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA3.3.90.30.0112.306.2006.201620/12/2013 000212013 16.731,63 16.731,6316.731,630004015 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204121/12/2013 000212013 600,01 600,01600,010004017 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204121/12/2013 000012013 2.193,61 2.193,612.193,610004019 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204121/12/2013 000212013 3.646,88 3.646,883.646,880004020 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204123/12/2013 000012013 4.626,78 4.626,784.626,780004023 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204123/12/2013 000172013 682,50 682,50682,500004029 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204123/12/2013 000212013 4.940,85 4.940,854.940,850004031 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME4.4.90.51.0126.782.1010.103524/12/2013 000082013 21.700,00 21.700,0021.700,000004034 EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME4.4.90.51.0126.782.1010.103524/12/2013 000082013 32.250,00 32.250,0032.250,000004035 EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME4.4.90.51.0126.782.1010.103524/12/2013 000082013 12.075,00 12.075,0012.075,000004036 EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME3.1.90.11.0124.131.2002.208226/12/2013 3.591,00 3.591,003.591,000004039 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE COMUNIC. E TEC. DA INFORMAÇÃO)3.1.90.11.0113.695.2005.208326/12/2013 5.234,00 5.234,005.234,000004040 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)3.1.90.11.0108.122.2014.206626/12/2013 18.080,56 18.080,5618.080,560004046 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL)3.3.90.30.0112.306.2006.201626/12/2013 600,00 600,00600,000004047 AILSON FILGUEIRAS BEZERRA3.1.90.04.0108.122.2014.206626/12/2013 10.176,75 10.176,7510.176,750004050 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EXCEP)3.1.90.11.0104.122.2002.200326/12/2013 7.232,20 7.232,207.232,200004051 FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)3.1.90.11.0104.122.2002.200326/12/2013 11.500,00 11.500,0011.500,000004053 FOLHA DE PAGAMENTO (PROC. JURIDICA MUNICIPAL)3.3.90.30.0110.301.2010.204127/12/2013 000072013 22.129,89 22.129,8922.129,890004064 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0108.243.2014.207727/12/2013 000072013 1.077,39 1.077,391.077,390004065 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0108.244.2014.207127/12/2013 000072013 2.616,08 2.616,082.616,080004067 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0104.122.2002.200327/12/2013 000072013 3.354,68 3.354,683.354,680004071 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0104.122.2012.205327/12/2013 000072013 30.384,97 30.384,9730.384,970004072 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0112.361.2006.202027/12/2013 000072013 3.863,28 3.863,283.863,280004073 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0104.123.2003.201127/12/2013 000072013 2.229,44 2.229,442.229,440004074 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.39.0104.122.2012.205328/12/2013 000102013 2.150,00 2.150,002.150,000004075 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0104.122.2012.205328/12/2013 000102013 16.350,00 16.350,0016.350,000004076 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0104.122.2012.205328/12/2013 000102013 2.550,00 2.550,002.550,000004077 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0104.122.2012.205328/12/2013 000102013 11.350,00 11.350,0011.350,000004078 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.04.0108.243.2014.207530/12/2013 2.095,15 2.095,152.095,150004080 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV3.3.90.36.0108.243.2014.207230/12/2013 100,00 100,00100,000004084 VALMIR FELIX DO NASCIMENTO
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 9 de 10
Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.1.90.04.0108.244.2014.208030/12/2013 4.033,07 4.033,074.033,070004087 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV PESSOAL3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 1.400,00 1.400,001.400,000004088 MAXIMINO DANTAS MACIEL3.3.90.36.0112.361.2006.202030/12/2013 600,00 600,00600,000004092 SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA3.3.90.39.0110.301.2010.204530/12/2013 000182013 2.500,00 2.500,002.500,000004095 TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA4.4.90.51.0110.301.1002.102430/12/2013 000012012 11.171,33 11.171,3311.171,330004096 JMR CONSTRUCOES LTDA3.3.90.39.0104.122.2002.200830/12/2013 205,86 205,86205,860004102 TELEMAR NORTE LESTE S/A3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 6.200,00 6.200,006.200,000004104 FABRICIA COSMO DE SOUSA3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 1.400,00 1.400,001.400,000004105 MAXIMINO DANTAS MACIEL3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 100012013 22.451,22 22.451,2222.451,220004106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.324,75 1.324,751.324,750004109 THIAGO DANTAS DE ALMEIDA3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.471,50 1.471,501.471,500004111 NIVALDO BEZERRA DA SILVA3.3.90.36.0108.244.2014.207130/12/2013 189,00 189,00189,000004112 VALMIR FELIX DO NASCIMENTO3.3.90.39.0104.122.2002.200530/12/2013 1.000,00 500,00500,001.000,000004114 REGINALDO TAVARES DE SOUSA3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.627,32 1.627,321.627,320004117 JOAO SOARES DE MATOS4.4.90.51.0115.452.1001.103130/12/2013 000092013 105.665,50 105.665,50105.665,500004118 CONSTRUTORA BORGES CASSIANO3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.820,00 1.820,001.820,000004119 FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO3.3.90.39.0110.302.2010.204330/12/2013 000182013 500,00 500,00500,000004121 TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA3.3.90.36.0112.361.2006.202030/12/2013 300,00 300,00300,000004124 MAYARA DE CARVALHO SOARES3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.594,25 1.594,251.594,250004125 DOMINGOS MARTINS DANTAS3.3.90.39.0115.452.2012.205630/12/2013 000062013 37.000,00 37.000,0037.000,000004126 JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA ME3.1.90.04.0112.365.2006.202630/12/2013 736,45 736,45736,450004127 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL EXCEP)3.1.90.11.0113.695.2005.208330/12/2013 3.000,00 3.000,003.000,000004128 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ESPORTES E TURISMO)3.1.90.04.0110.301.2010.204130/12/2013 23.756,00 23.756,0023.756,000004129 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EXCEP)4.4.90.51.0126.782.1010.103530/12/2013 000082013 20.000,00 4.020,0015.980,0020.000,000004130 EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME3.1.90.11.0110.305.2010.209530/12/2013 12.576,93 12.576,9312.576,930004131 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMBATE A EDEMIAS)3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 8.870,00 8.870,008.870,000004132 SOLON ALVES DE MELO FILHO3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 7.200,00 7.200,007.200,000004134 SALVIANO JOSE DE LIMA NETO3.1.90.04.0104.122.2012.205330/12/2013 5.333,78 5.333,785.333,780004135 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. OBRAS, INFRAESTRUT E MEIO AMBIENTE)3.3.90.36.0113.392.2005.208530/12/2013 250,00 250,00250,000004136 JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES3.1.90.11.0110.301.2010.204130/12/2013 33.829,38 33.829,3833.829,380004137 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - FMS)3.3.90.36.0113.392.2005.208530/12/2013 1.170,00 1.170,001.170,000004138 EDIMILSON LOURENÇO GOMES3.3.90.30.0110.301.2010.204630/12/2013 3.800,00 3.800,003.800,000004139 MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA3.1.90.11.0120.122.2013.206130/12/2013 12.526,60 12.526,6012.526,600004141 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AGRICULTURA)3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.223,25 1.223,251.223,250004142 MARCOS GONÇALVES DA SILVA3.1.90.11.0104.122.2012.205330/12/2013 4.043,00 4.043,004.043,000004143 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE TRANSPORTES)3.3.90.04.0108.244.2014.207130/12/2013 2.458,20 2.458,202.458,200004144 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL (IGDPBF BOLSA FAMILIA)3.1.90.04.0108.244.2014.207330/12/2013 3.600,00 3.600,003.600,000004145 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS)3.3.90.36.0113.392.2005.208530/12/2013 4.211,00 4.211,004.211,000004146 PRISCILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA3.3.90.39.0104.123.2002.201430/12/2013 000072013 1.000,00 1.000,001.000,000004148 DATAPUBLIC TEC. E SERVIÇOS EM INF. PUB. LTDA3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 4.900,00 4.900,004.900,000004150 ROMILDO DANTAS GUERRA
PREFEITOJOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA
SEC. DE FINANÇASJARDEL DANTAS BATISTA
CONTADOR-CRC PB Nº 06057TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS
ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 10 de 10
Relação dos Restos a Pagar do Exercício
Município:Poder:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar
3.3.90.30.0110.305.2010.204830/12/2013 000122013 7.700,00 7.700,007.700,000004153 DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA3.1.90.11.0104.122.2012.205330/12/2013 69.061,04 69.061,0469.061,040004154 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. OBRAS, INFRAESTRUT E MEIO AMBIENTE)3.1.90.11.0110.304.2010.204430/12/2013 3.777,60 3.777,603.777,600004155 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA)3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 9.000,00 9.000,009.000,000004156 MARIA NILZA SOARES DE SOUSA3.1.90.04.0108.244.2014.208030/12/2013 2.712,00 2.712,002.712,000004157 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS)3.1.90.11.0108.244.2014.206830/12/2013 4.068,00 4.068,004.068,000004158 FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR)3.1.90.04.0108.243.2014.207730/12/2013 6.721,00 6.721,006.721,000004159 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS)3.3.90.39.0112.361.2006.202030/12/2013 1.680,00 1.680,001.680,000004161 ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA3.3.90.30.0110.305.2010.204830/12/2013 000122013 41.300,00 41.300,0041.300,000004162 DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA3.3.90.36.0113.392.2005.208530/12/2013 250,00 250,00250,000004164 FRANCISCA JOSERLANIA GONÇALVES ALEXANDRE3.3.90.39.0110.301.2010.204130/12/2013 000062013 3.782,00 3.782,003.782,000004166 TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - ME3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 000012013 3.000,00 3.000,003.000,000004167 QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 1.200,00 1.200,001.200,000004168 IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 000022013 3.500,00 3.500,003.500,000004169 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.3.90.30.0104.122.2012.205331/12/2013 000022013 13.744,74 13.744,7413.744,740004170 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS3.3.90.36.0112.361.2006.202031/12/2013 678,00 678,00678,000004172 ANDREZA PIRES FERREIRA3.3.90.39.0104.122.2002.200831/12/2013 000022013 2.000,00 2.000,002.000,000004173 ENTERIW3.3.90.39.0104.122.2002.200531/12/2013 000032013 10.880,00 10.880,0010.880,000004174 MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME3.3.90.36.0112.361.2006.202031/12/2013 1.556,00 1.556,001.556,000004176 SIRLEIDE CARVALHO LIMA DA SILVA3.3.90.35.0104.123.2003.201131/12/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000004177 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.36.0104.123.2002.201431/12/2013 1.570,00 1.570,001.570,000004178 ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA3.3.90.39.0104.122.2002.200831/12/2013 000062013 3.494,00 3.494,003.494,000004180 ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA3.3.90.30.0112.361.2006.202031/12/2013 000022013 8.405,00 8.405,008.405,000004182 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS3.3.90.35.0104.123.2003.201131/12/2013 2.000,00 2.000,002.000,000004184 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 000032013 3.000,00 3.000,003.000,000004186 ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 000022013 3.500,00 3.500,003.500,000004187 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 700,00 700,00700,000004189 GISLANY ASSIS DA SILVA
1.575.200,101.236.813,942.761.990,00500,002.812.514,04TOTAL...............................................................................................................:
Credor TotalValorDataNº Emp.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 1 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
ADA QUESIA DE LIMA SOARES ALVES E OUTROS 5.854,0031/12/20125928
7.607,0031/12/20125990 13.461,00
ADRIANA DA SILVA GUERRA E OUTROS 5.232,0031/12/20125994
5.521,6731/12/20125985 10.753,67
AFONSO JOSÉ ALVES DE SOUSA E OUTROS 11.332,2931/12/20125964
11.927,4031/12/20125944
12.342,0603/12/20126024 35.601,75
AFRANCIO RAMALHO FEITOZA DOS SANTOS E OUTROS 19.353,4331/12/20125931 19.353,43
AGAMENON BATISTA GOMES E OUTROS 12.894,2331/12/20125980
57.601,4731/12/20125978
57.776,9003/12/20126026
58.041,5431/12/20125946 186.314,14
AGOSTINHO HENRIQUE GONCALVES JUNIOR E OUTROS 12.842,4031/12/20125948
13.257,0630/11/20125494 26.099,46
AILTON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS 3.238,0003/12/20126017
7.188,0031/12/20125996
7.942,3431/12/20125989 18.368,34
ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS 6.458,3331/12/20125982 6.458,33
ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS 45.773,6630/11/20125472
64.162,8231/12/20125935
64.848,6831/12/20125971 174.785,16
ALDIR SATURNINO BATISTA E OUTROS 5.456,6031/12/20125979
6.284,6030/11/20125492
6.284,6031/12/20125947 11.741,20
ALDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS E OUTROS 51.680,1631/12/20125974 51.680,16
ALESSANDRO MENDES DE SOUSA E OUTROS] 44,0030/11/20125478
7.356,7131/12/20125975 7.400,71
Credor TotalValorDataNº Emp.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 2 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
ALICE SOARES DE CARVALHO E OUTROS 4.127,2031/12/20126021
4.127,2031/12/20125939
4.364,9330/11/20125461 8.492,13
ANA MARIA DE ABREU E OUTROS 6.314,8731/12/20125983
160.906,9131/12/20125930 167.221,78
ANA PAULA DANTAS DE LIRA E OUTROS 7.315,7231/08/20123969 7.315,72
ANAILDES GERMANO SOARES E OUTROS 13.621,5031/12/20125932 13.621,50
ANDRÉ JONATHAS CRISPIM DA SILVA E OUTROS 3.366,1731/12/20125977
3.418,0030/11/20125480
3.418,0031/12/20125952 6.784,17
ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS 290,0024/04/20121758
1.490,0024/04/20121757 1.780,00
ANDREA DANTAS ARAUJO E OUTROS 8.708,0031/12/20125933 8.708,00
ANGELA MELLY DA COSTA MAIA E OUTROS 7.664,0231/12/20125942
8.736,0203/12/20126025 16.400,04
ANTONIA LUIZA DE MORAIS BEZERRA E OUTROS 27.054,0331/12/20125972 27.054,03
ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO E OUTROS 25.404,4530/11/20125488
26.607,3231/12/20125945 52.011,77
ANTONIO JOSE GOMES E OUTROS 176,0031/12/20125956 176,00
ANTONIO MOREIRA DE ABREU E OUTROS 5.414,3331/12/20125986 5.414,33
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCI 35.000,0031/12/20126022 35.000,00
BRUNO VIEIRA CARIRY E OUTROS 13.574,1131/12/20125973 13.574,11
CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS 1.994,0030/11/20125487
1.994,0031/12/20125998
2.760,3331/12/20125991 4.754,33
CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO E OUTROS 2.500,0030/11/20125496
6.438,0031/12/20125929 8.938,00
Credor TotalValorDataNº Emp.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 3 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.080,0020/11/20125217 1.080,00
CICERO MOURA DA SILVA E OUTROS 11.148,0031/12/20125984 11.148,00
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 6.120,9603/12/20126033 6.120,96
CLEONALDO DE ARAUJO NEVES E OUTROS 6.238,0003/12/20126039
8.738,0031/12/20125995
9.104,0131/12/20125988 24.080,01
DAMIANA AQUINO DO NASCIMENTO E OUTROS 8.708,0031/12/20125992 17.416,00
DAMIANA QUINO DO NASCIMENTO E OUTROS 8.708,0030/11/20125473 17.416,00
DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7.000,0003/12/20126028
15.384,8607/11/20125046 22.384,86
DOMINGOS DANTAS ROTHEIA GONÇALVES E OUTROS 10.627,5531/12/20125976
11.323,0031/12/20125949
12.077,8630/11/20125477 34.028,41
EDILENE MENDES DE SANTANA DANTAS E OUTROS 3.938,0003/12/20126037 3.938,00
EDUARDO RIBEIRO MENDES E OUTROS 7.500,0003/12/20126053
11.454,9331/12/20125927
12.329,0331/12/20125981 31.283,96
ESPEDITO TAVARES E OUTROS 5.696,0031/12/20125940
5.696,0031/12/20125966 5.696,00
FRANCISCA DANIELLE D. BARBOSA E OUTROS 3.110,0003/12/20126038
4.610,0031/12/20125993 7.720,00
FRANCISCA FLORENCIA D. FORMIGA E OUTROS 5.255,5131/12/20125941
5.514,6831/12/20125965 10.770,19
FRANCISCA MARIA BRAGA DE ABREU E OUTRA 1.453,0030/11/20125482
1.453,0031/12/20125970 1.453,00
FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA 6.500,0031/12/20125936 9.113,40
FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA E OUTROS 2.613,4030/11/20125468 9.113,40
Credor TotalValorDataNº Emp.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 4 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FRANCISCO BEZERRA DUTRA E OUTROS 2.613,0031/12/20125968
2.613,4031/12/20125943 5.226,40
FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROZ E OUTROS 7.838,7201/08/20124020 7.838,72
FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO 250,0031/12/20125905
250,0031/12/20125906
1.100,0031/12/20125908 1.350,00
GERMANA FILGUEIRA ALCINO E OUTROS 2.122,0030/11/20125476
2.122,0031/12/20125950 2.122,00
GOLDA MEIR ALMEIDA PINHEIRO E OUTROS 3.110,0030/11/20125486
3.110,0031/12/20125997 3.110,00
JOSE AIRTONN GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS 2.500,0003/12/20126041
2.500,0031/12/20125938 2.500,00
KRISTOFFERSON DOUGLAS BATISTA 622,0031/12/20126004 622,00
MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA 530,9129/12/20126072
919,0829/12/20126074 1.449,99
MAURICIO CAMILO DA SILVA 622,0031/12/20126005 622,00
MAXSUELLA DEE SOUSA GOMES E OUTROS 9.230,0002/07/20123386 9.230,00
PANIFICADORA SÃO JOAO - RONALDO AMADOR DE SOUSA 984,0031/12/20125907
2.200,0028/12/20125889 3.184,00
PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO 9.873,3329/06/20122951 9.873,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 622,0030/11/20125485
622,0031/12/20125999
1.100,0031/12/20125953
1.822,0031/12/20125954
1.866,0030/11/20125484 5.410,00
RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME 2.495,0018/06/20122718 2.495,00
SANDRA LOURENÇO DANTAS E OUTROS 1.091,2030/11/20125462 1.091,20
Credor TotalValorDataNº Emp.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 5 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
TOTAL DO ANO DE 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.213.197,49
Credor TotalValorDataNº Emp.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 6 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA 438,0030/04/20130001193 438,00
ABC AGENCIA DE BANDAS DE CEARA LTDA ME 15.000,0028/06/20130002165 15.000,00
ADRIANO FRANCISCO AMANCIO 450,0002/12/20130003794 450,00
AILSON FILGUEIRAS BEZERRA 600,0026/12/20130004047 600,00
ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA 981,0031/05/20130001793 981,00
ANA PAULA DANTAS DE LIRA E OUTROS 160,0001/08/20130002535 160,00
ANDREZA PIRES FERREIRA 678,0031/12/20130004172 678,00
ANGELA MELLY DA COSTA MAIA E OUTROS 7.975,5231/12/20135967 7.975,52
ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE 483,0024/04/20130001113
2.760,0019/12/20130003988 3.243,00
ANTONIO CARLOS FERNANDES 500,0002/11/20130003458 500,00
ASSIS & LIMA LTDA 0,9020/03/20130000721
33,0003/08/20130002547
4.804,6019/07/20130002353
8.169,9020/12/20130004008 13.008,40
BANCO BRADESCO S.A. 201,0021/05/20130001694 201,00
BANCO DO BRASIL S/A 0,3026/07/20130002406
202,3030/10/20130003369
268,4322/05/20130001703
370,6030/09/20130003115 841,63
BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 269,0031/07/20130002519
289,0003/09/20130002833 558,00
CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA 221,4103/06/20130001863
282,7703/06/20130001858
328,7915/07/20130002331
995,4003/06/20130001843
1.064,4303/06/20130001838
Credor TotalValorDataNº Emp.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 7 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
1.877,4530/07/20130002460
3.002,2215/07/20130002333
3.178,9703/06/20130001851
3.419,9003/06/20130001847 14.371,34
CELSA MARIA DA CONCEIÇÃO 21,6017/09/20130002953
43,5019/12/20130003974 65,10
CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA 31.341,0018/12/20130003960 31.341,00
CICERO FERNANDES DANTAS 600,0029/11/20130003663
700,0029/11/20130003690 1.300,00
CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA 90,0001/08/20130002534
360,0021/11/20130003587
540,0001/10/20130003136
800,0020/07/20130002359
2.020,0011/04/20130001059 3.810,00
CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA 620,0031/10/20130003445 620,00
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA 660,0002/07/20130002252
2.120,0002/07/20130002237 2.780,00
CONSTRUTORA BORGES CASSIANO 105.665,5030/12/20130004118 105.665,50
COPY MAQ LTDA 480,0020/11/20130003585
1.140,0028/06/20130002171 1.620,00
DAMAYELLISON ANTONIO G. ALVES 1.800,0019/12/20130003992 1.800,00
DAMIÃO DE OLIVEIRA 1.000,0007/11/20130003473 1.000,00
DATAPUBLIC TEC. E SERVIÇOS EM INF. PUB. LTDA 1.000,0030/12/20130004148 1.000,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA 95,6808/08/20130002607 95,68
DIAGFARMA COMERCIO SERVIÇOS DE PROC.HOSP.E LAB.LTDA 0,6014/08/20130002638
825,3914/11/20130003549 825,99
DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA 0,5001/04/20130000848 0,50
Credor TotalValorDataNº Emp.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
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DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 882,0006/12/20130003850
1.886,0011/11/20130003520
7.700,0030/12/20130004153
41.300,0030/12/20130004162 51.768,00
DOMINGOS MARTINS DANTAS 1.594,2530/12/20130004125 1.594,25
DORIAN EMILIO DE MORAIS 805,0030/04/20130001227
2.760,0019/12/20130003962 3.565,00
ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 47,3007/06/20130001958 47,30
EDIMILSON LOURENÇO GOMES 1.170,0030/12/20130004138 1.170,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 3.494,0029/11/20130003658
3.494,0031/12/20130004180 3.494,00
EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 4.020,0030/12/20130004130
12.075,0024/12/20130004036
21.700,0024/12/20130004034
32.250,0024/12/20130004035 70.045,00
ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 3,0005/04/20130000946 3,00
ENTERIW 2.000,0029/11/20130003682
2.000,0031/12/20130004173 2.000,00
ERMOGENES CARTAXO TEMOTEO 0,5031/07/20130002505 0,50
ERNANDE FERNANDES DE SANTANA 280,0024/04/20130001117
379,2019/12/20130003973 659,20
ESSUELIO MORAIS RODRIGUES 2.000,0002/05/20130001431 2.000,00
EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA 300,0029/11/20130003708 300,00
EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME 0,0410/10/20130003256
0,3803/09/20130002832
0,7202/08/20130002546
12,1502/05/20130001512
Credor TotalValorDataNº Emp.
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109,2014/11/20130003551
120,0911/10/20130003268
231,0119/12/20130003989
563,5505/09/20130002848
600,0012/11/20130003525
600,0121/12/20130004017
682,5023/12/20130004029
906,7012/11/20130003541
1.415,3230/09/20130003121
1.500,1305/07/20130002287
1.598,0012/11/20130003524
1.800,0403/08/20130002548
2.090,8512/11/20130003528
2.100,0010/10/20130003246
2.193,6121/12/20130004019
2.200,0305/09/20130002850
2.250,1620/12/20130004004
2.331,2010/10/20130003240
2.500,1010/10/20130003245
2.842,5803/08/20130002550
3.019,2803/08/20130002551
3.022,0012/11/20130003522
3.100,1719/12/20130003999
3.646,8821/12/20130004020
3.900,0010/10/20130003266
4.626,7823/12/20130004023
4.760,0005/07/20130002279
Credor TotalValorDataNº Emp.
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Poder:Município:
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4.870,0112/11/20130003540
4.940,8523/12/20130004031
5.270,0612/11/20130003542
8.250,0604/09/20130002839
10.530,4310/10/20130003255
11.150,0604/09/20130002841
11.552,2619/12/20130003984
14.446,0720/12/20130004012
16.731,6320/12/20130004015 142.464,91
FABEILTON BRAGA DA NOBREGA 1.106,0018/09/20130002970 1.106,00
FABRICIA COSMO DE SOUSA 6.200,0030/12/20130004104 6.200,00
FERNANDO ANTONIO QUIRINO FERNANDES 20,0025/03/20130000740 20,00
FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) 4.068,0030/12/20130004158 4.068,00
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO) 2.341,8302/12/20130003792
7.232,2026/12/20130004051 9.574,03
FOLHA DE PAGAMENTO (PROC. JURIDICA MUNICIPAL) 6.750,0002/12/20130003755
11.500,0026/12/20130004053 18.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS) 2.712,0030/12/20130004157
3.600,0030/12/20130004145 6.312,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS) 6.721,0030/12/20130004159 6.721,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EXCEP) 10.176,7526/12/20130004050 10.176,75
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2.095,1530/12/20130004080 2.095,15
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV PESSOAL 0,4430/09/20130003052
4.033,0730/12/20130004087 4.033,51
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL) 6.442,5002/12/20130003764
18.080,5626/12/20130004046 24.523,06
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) 5.317,0002/12/20130003786 5.317,00
Credor TotalValorDataNº Emp.
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FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AGRICULTURA) 4.977,5002/12/20130003761
12.526,6030/12/20130004141 17.504,10
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE COMUNIC. E TEC. DA INFORMAÇÃO) 3.043,0002/12/20130003809
3.591,0026/12/20130004039 6.634,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA) 4.921,0002/12/20130003823
5.234,0026/12/20130004040 10.155,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFET SINDICAL) 187,4030/09/20130003053
337,5520/06/20130002109 524,95
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA) 45,2030/09/20130003105
125,5020/06/20130002059 170,70
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL EXCEP) 736,4530/12/20130004127 736,45
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% SUPL EXCEP) 25,1020/06/20130002103
603,6325/05/20130001749 628,73
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO) 5.646,0002/12/20130003758 5.646,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ESPORTES E TURISMO) 3.000,0030/12/20130004128
3.565,0002/12/20130003748 6.565,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO) 7.174,0002/12/20130003763 7.174,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CAPS EXEP) 1.200,0002/12/20130003812 1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMBATE A EDEMIAS) 123,2830/09/20130003127
12.576,9330/12/20130004131 12.700,21
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EXCEP) 169,5002/12/20130003793
23.756,0030/12/20130004129 23.925,50
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - FMS) 400,0020/06/20130002110
9.760,5002/12/20130003806
33.829,3830/12/20130004137 43.989,88
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - MAC) 1.590,0002/12/20130003769 1.590,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - NASF) 1.200,0002/12/20130003824 1.200,00
Credor TotalValorDataNº Emp.
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Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 12 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA) 3.777,6030/12/20130004155 3.777,60
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE TRANSPORTES) 3.121,5002/12/20130003778
4.043,0030/12/20130004143 7.164,50
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. OBRAS, INFRAESTRUT E MEIO AMBIENTE) 5.333,7830/12/20130004135
7.621,0002/12/20130003790
69.061,0430/12/20130004154 82.015,82
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL (IGDPBF BOLSA FAMILIA) 1.356,0002/12/20130003808
2.458,2030/12/20130004144 3.814,20
FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES 678,0029/11/20130003717 678,00
FRANCISCA JOSERLANIA GONÇALVES ALEXANDRE 250,0030/12/20130004164 250,00
FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO 1.050,0024/04/20130001125
1.500,0019/12/20130003994 2.550,00
FRANCISCO CELIO FERNANDES 500,0029/11/20130003739 500,00
FRANCISCO DANIEL DE SOUSA 2.400,0019/12/20130003987 2.400,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS 4,2227/08/20130002702
107,2619/09/20130002980
8.405,0031/12/20130004182
13.744,7431/12/20130004170 22.261,22
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO 100,0016/10/20130003292 100,00
FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA 609,0024/04/20130001128
870,0019/12/20130003967 1.479,00
FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADO 300,0009/04/20130001003 300,00
FRANCISCO LUIZ DE SOUSA 1.190,0024/04/20130001134
1.700,0019/12/20130003976 2.890,00
FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO 1.820,0030/12/20130004119 1.820,00
FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME 28.802,0601/07/20130002212 28.802,06
GABRIELLE OLIVEIRA SOARES 3.180,0001/04/20130000867 3.180,00
Credor TotalValorDataNº Emp.
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Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 13 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
GAZETA DO ALTO PIRANHAS 1.000,0018/06/20130002045 1.000,00
GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME 1.356,0003/12/20130003827
1.850,0011/12/20130003909 3.206,00
GEOVANNI MENDES AMANCIO 400,0002/12/20130003777 400,00
GISLANY ASSIS DA SILVA 700,0031/12/20130004189 700,00
GLESON COSTA MEDEIROS 90,0019/12/20130003971
630,0024/04/20130001132 720,00
GUTEMBERG LOURENÇO DANTAS 894,0014/10/20130003277 894,00
IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.500,0026/11/20130003616
1.500,0017/12/20130003946
5.000,0017/12/20130003951 6.500,00
IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA 1.200,0030/09/20130003058
1.200,0001/10/20130003151
1.200,0029/11/20130003704
1.200,0031/12/20130004168 1.200,00
ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA 1.680,0030/12/20130004161 1.680,00
ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME 3.000,0031/10/20130003391
3.000,0029/11/20130003645
3.000,0031/12/20130004186 3.000,00
J. BRANDÃO & CIA LTDA 300,0001/11/20130003452
2.769,6001/11/20130003453 3.069,60
J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.418,5506/02/20130000158 3.418,55
J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME 0,2008/04/20130000954
1.077,3927/12/20130004065
1.854,1224/08/20130002694
2.229,4427/12/20130004074
2.616,0827/12/20130004067
Credor TotalValorDataNº Emp.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 14 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
3.354,6827/12/20130004071
3.863,2827/12/20130004073
4.445,0702/12/20130003779
5.086,5524/08/20130002693
9.379,9129/10/20130003363
17.558,8301/12/20130003746
22.129,8927/12/20130004064
30.384,9727/12/20130004072 103.980,41
JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES 48,1207/06/20130001954 48,12
JMR CONSTRUCOES LTDA 11.171,3330/12/20130004096 11.171,33
JOAO SOARES DE MATOS 1.627,3230/12/20130004117 1.627,32
JOAQUIM ROCHA NETO 1.260,0024/04/20130001133
1.800,0019/12/20130003991 3.060,00
JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA 672,0024/04/20130001121
3.840,0019/12/20130003997 4.512,00
JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES 250,0030/12/20130004136 250,00
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO 800,0002/10/20130003174 800,00
JOSE AIRTON FERNANDES DE FARIAS 305,1017/06/20130002039 305,10
JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA 644,0024/04/20130001129
920,0019/12/20130003964 1.564,00
JOSE ALVES DE OLIVEIRA 500,0029/11/20130003700 500,00
JOSE NERGINO SOBREIRA 3.285,2602/05/20130001554 3.285,26
JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA 500,0029/11/20130003637 500,00
JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA 0,7402/05/20130001429
4.674,5013/12/20130003927
8.929,1020/12/20130004013
8.959,1914/11/20130003544 22.563,53
Credor TotalValorDataNº Emp.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 15 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
JOSE VALDEMIR DE SOUZA 540,0005/06/20130001937 540,00
JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA ME 4.000,0016/09/20130002914
37.000,0030/12/20130004126 41.000,00
JULIANO DANTAS DE OLIVEIRA 400,0004/07/20130002268 400,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA 104,0002/09/20130002826
662,0002/09/20130002823
751,0004/06/20130001880 1.517,00
LEONIDAS TAVARES 530,0002/10/20130003184 530,00
LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM 1.500,0002/04/20130000894 1.500,00
LINDBERG LIRA DE SOUZA 2.000,0030/09/20130003050
2.000,0001/10/20130003132
2.000,0029/11/20130003656
2.000,0031/12/20130004184
4.000,0002/09/20130002813 6.000,00
LUIZ NUNES DE SOUSA 588,0024/04/20130001122
840,0019/12/20130003966 1.428,00
LUZIA DE AQUINO FERREIRA 5.700,0008/11/20130003508
6.200,0010/12/20130003882 11.900,00
M.L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA 27,2702/05/20130001599
95,9802/05/20130001560 123,25
MANOEL ALVES DE BRITO 525,0024/04/20130001131
750,0019/12/20130003975 1.275,00
MANOEL FERNANDES NETO 7.926,0010/12/20130003886 7.926,00
MARCILIO BEZERRA DANTAS 315,0030/07/20130002487 315,00
MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA 3.000,0013/09/20130002912 3.000,00
MARCO TÚLIO GOMES BATISTA GONÇALVES 144,0029/11/20130003689 144,00
MARCOS GONÇALVES DA SILVA 1.223,2530/12/20130004142 1.223,25
Credor TotalValorDataNº Emp.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 16 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES 500,0029/11/20130003728 500,00
MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA 2.510,4402/09/20130002824
3.800,0030/12/20130004139
50.060,7207/12/20130003852 56.371,16
MARIA DO SOCORRO DE F. MACIEL 177,0304/02/20130000298 177,03
MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA 400,0010/07/20130002310 400,00
MARIA GOMES FERREIRA GONZAGA 1.540,0024/04/20130001118
2.200,0019/12/20130003977 3.740,00
MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 1.305,0010/12/20130003873 1.305,00
MARIA NILZA SOARES DE SOUSA 9.000,0030/12/20130004156 9.000,00
MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIO 500,0029/11/20130003673 500,00
MARINALDO COSME DE SOUSA 930,0019/12/20130003979 1.581,00
MARINALDO COSTE DE SOUSA 651,0024/04/20130001135 1.581,00
MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME 10.880,0030/09/20130003120
10.880,0001/10/20130003161
10.880,0029/11/20130003714
10.880,0031/12/20130004174 10.880,00
MARU TRANSPORTES LTDA 150,0013/09/20130002913
500,0030/07/20130002452 650,00
MARZO T. A. E ANDRADE-ME 5.000,0020/05/20130001687 5.000,00
MAXIMINO DANTAS MACIEL 1.400,0030/12/20130004105
1.400,0030/12/20130004088 1.400,00
MAYARA DE CARVALHO SOARES 300,0030/12/20130004124 300,00
MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. 2.572,0022/04/20130001110
7.007,3022/05/20130001704 9.579,30
NADIR MARECO 500,0029/11/20130003638
1.000,0029/11/20130003730 1.500,00
Credor TotalValorDataNº Emp.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 17 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
NERIVALDO DA COSTA PESSOA 1.600,0025/10/20130003351 1.600,00
NIVALDO BEZERRA DA SILVA 1.471,5030/12/20130004111 1.471,50
PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA 3.500,0002/09/20130002822
3.500,0030/09/20130003101
3.500,0001/10/20130003172
3.500,0031/12/20130004169
3.500,0031/12/20130004187 3.500,00
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO 408,0002/12/20130003815
1.661,0002/12/20130003818
1.766,0004/12/20130003833
1.773,0002/12/20130003782
2.150,0028/12/20130004075
2.550,0028/12/20130004077
3.850,0002/12/20130003760
3.900,0002/12/20130003791
5.500,0011/09/20130002904
8.754,0009/09/20130002872
11.350,0028/12/20130004078
16.350,0028/12/20130004076 60.012,00
POSTO AUTO AGAGENOR 40,0020/08/20130002680 40,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA 0,1430/01/20130000087 0,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 1.356,0002/12/20130003811
22.451,2230/12/20130004106 23.807,22
PRISCILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA 4.211,0030/12/20130004146 4.211,00
QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 3.000,0001/10/20130003139
3.000,0029/11/20130003669
3.000,0031/12/20130004167 3.000,00
Credor TotalValorDataNº Emp.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 18 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
RADIO PATAMUTE LTDA 800,0010/07/20130002306 800,00
RAFAEL EVANGELISTA DANTAS 220,0003/09/20130002831
330,0004/07/20130002273 550,00
RAIMUNDO LUIZ NETO - ME 500,0008/07/20130002294
500,0008/07/20130002295
650,0009/09/20130002873 1.150,00
RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS 2.100,0024/04/20130001120
3.000,0019/12/20130003970 5.100,00
RAIMUNDO NONATO ALECRIM 600,0029/11/20130003688 600,00
RAIMUNDO RONALDO B.FRNANDES 630,0024/04/20130001127
900,0019/12/20130003990 1.530,00
REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. 1.990,0002/12/20130003768
3.732,0003/05/20130001632
4.485,0001/04/20130000824
18.011,0001/04/20130000818 28.218,00
REGINALDO FERREIRA DE SENA 686,0024/04/20130001124
980,0019/12/20130003978 1.666,00
REGINALDO TAVARES DE SOUSA 500,0030/12/20130004114 500,00
ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA 1.570,0031/12/20130004178 1.570,00
ROMÃO NUNES DE LIMA 440,0019/12/20130003993 748,00
ROMÃO NUNES DE SOUSA 308,0024/04/20130001119 748,00
ROMILDO DANTAS GUERRA 4.900,0030/12/20130004150 4.900,00
RONIVON RAIMUNDO DA SILVA 672,0024/04/20130001138
960,0019/12/20130003985 1.632,00
RUBIA PATRICIA LEITE MAIA 542,4028/06/20130002158 542,40
RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 4.000,0030/08/20130002734
4.000,0030/09/20130003049
Credor TotalValorDataNº Emp.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 19 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
4.000,0001/10/20130003148
4.000,0029/11/20130003695
4.000,0031/12/20130004177 4.000,00
SALVIANO JOSE DE LIMA NETO 7.200,0030/12/20130004134 7.200,00
SAYRO MACIEL BRAGA 1.303,0001/07/20130002211 1.303,00
SILVIO GONÇALVES BRAGA 1.064,0024/04/20130001123
4.480,0019/12/20130003982 5.544,00
SIMONY VIEIRA ABRANTES 302,0028/02/20130000401 302,00
SIRLEIDE CARVALHO LIMA DA SILVA 1.556,0031/12/20130004176 1.556,00
SOLON ALVES DE MELO FILHO 8.870,0030/12/20130004132 8.870,00
SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA 600,0030/12/20130004092
787,5024/04/20130001116
1.125,0019/12/20130003963 2.512,50
SOLON PINHEIRO DANTAS 500,0029/11/20130003662 500,00
TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - ME 2.500,0002/05/20130001443
3.782,0030/12/20130004166 6.282,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 146,2401/10/20130003166
205,8630/12/20130004102
280,6302/12/20130003775
346,2501/11/20130003457 978,98
TEÓFILO PEREIRA DE ALMEIDA 1.232,0024/04/20130001139
3.520,0019/12/20130003972 4.752,00
THIAGO DANTAS DE ALMEIDA 1.324,7530/12/20130004109 1.324,75
TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA 500,0030/12/20130004121
2.500,0030/10/20130003375
2.500,0030/12/20130004095 3.000,00
UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 114,4612/06/20130002026 114,46
TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOSCONTADOR-CRC PB Nº 06057
JARDEL DANTAS BATISTASEC. DE FINANÇAS
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAPREFEITO
Credor TotalValorDataNº Emp.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013
Poder:Município:
Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)
Página 20 de 20Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo
UNITEC SERVIÇOS LTDA 2.345,0006/11/20130003469
2.400,0026/02/20130000395 4.745,00
V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA 532,0004/10/20130003218 532,00
VALCY LOURENÇO GOMES 1.850,0002/05/20130001475 1.850,00
VALMIR FELIX DO NASCIMENTO 100,0030/12/20130004084
189,0030/12/20130004112 289,00
VIAMED LTDA ME 25.508,2231/05/20130001801 25.508,22
VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO 500,0029/11/20130003648 500,00
ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME 1.805,0028/02/20130000389
2.500,0017/12/20130003932 4.305,00
TOTAL DO ANO DE 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.583.175,62
TOTAL GERAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 2.796.373,11