Post on 17-Apr-2015
UMEC- 2005
GESTÃO FINANCEIRA
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00
03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
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03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00
03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00
03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
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03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00
03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00
03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00
03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
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03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00
03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00
03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00
03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00
03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
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03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00
03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00
03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00
03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00
03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
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03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00
03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00
03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00
03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00
03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00
03 Guia 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 2.520,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
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Histórico Entrada Saída Saldo
03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00
03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00
03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00
03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00
03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00
03 Guia 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 2.520,00
03 Aviso 2543 CPMF referente ao mês 01/200x 95,00 2.425,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00
03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00
03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00
03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00
03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00
03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00
03 Guia 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 2.520,00
03 Aviso 2543 CPMF referente ao mês 01/200x 95,00 2.425,00
03 2001 2230 Compra de mercadoria Máximo Coml 1.000,00 1.425,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
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Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
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Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00
05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00
05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00
05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00
05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00
05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
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Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00
05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00
05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60
05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00
05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00
05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60
05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60
05 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00
05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00
05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60
05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60
05 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40
05 Guia 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.948,40
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00
05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00
05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60
05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60
05 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40
05 Guia 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.948,40
05 Guia 2314 PIS referente janeiro/200x 325,00 3.273,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00
04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00
05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00
05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60
05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60
05 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40
05 Guia 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.948,40
05 Guia 2314 PIS referente janeiro/200x 325,00 3.273,40
05 Recibo 2525 Manutenção predial 240,00 3.513,40
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Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40
06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40
06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40
06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data
1.410,00 2.772,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40
06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40
06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data
1.410,00 2.772,40
06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40
06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40
06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data
1.410,00 2.772,40
06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40
06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40
06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40
06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data
1.410,00 2.772,40
06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40
06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40
06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40
06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40
06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data
1.410,00 2.772,40
06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40
06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40
06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40
07 012 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.110,00 3.112,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40
06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40
06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data
1.410,00 2.772,40
06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40
06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40
06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40
07 012 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.110,00 3.112,40
07 013 1213 Recebimento duplicata nesta data 821,00 2.291,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40
05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40
06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40
06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data
1.410,00 2.772,40
06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40
06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40
06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40
07 012 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.110,00 3.112,40
07 013 1213 Recebimento duplicata nesta data 821,00 2.291,40
07 014 1223 Recebimento duplicata nesta data 745,00 1.546,40
07 054 1213 Recebimento duplicata nesta data
747,20 799,20
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20
07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20
07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20
10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20
07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20
10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20
12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20
07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20
10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20
12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80
12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20
07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20
10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20
12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80
12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80
12 019 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.076,00 2.407,80
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20
07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20
10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20
12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80
12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80
12 019 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.076,00 2.407,80
12 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 2.829,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20
07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20
10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20
12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80
12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80
12 019 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.076,00 2.407,80
12 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 2.829,40
12 3050 2210 Compra de mercadoria a vista 1.080,00 1.749,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20
07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20
07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20
10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20
12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80
12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80
12 019 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.076,00 2.407,80
12 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 2.829,40
12 3050 2210 Compra de mercadoria a vista 1.080,00 1.749,40
12 5010 2230 Compra de Mercadoria Rolertex Lt 490,00 1.259,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustivel 180,00 1.079,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40
13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40
13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40
13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40
13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40
13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40
14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40
13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40
13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40
14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40
14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.440,00 5.771,40
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40
13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40
13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40
14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40
14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.440,00 5.771,40
14 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.410,60
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40
13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40
13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40
14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40
14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.440,00 5.771,40
14 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.410,60
14 1020 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 6.010,60
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40
13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40
13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40
14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40
14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.440,00 5.771,40
14 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.410,60
14 1020 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 6.010,60
14 2020 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.510,00 4.500,60
Livro Caixa
Livro caixa/bancos do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12N.
Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40
12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40
13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40
13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40
13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40
14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40
14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.444,00 5.775,40
14 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.414,60
14 1020 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 6.014,60
14 2020 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.510,00 4.504,60
TOTAIS 26.869,60 22.365,00 4.504,60
É necessário separar o que é CAIXA, do que é BANCO!
Saber os saldos iniciais de cada um destes!
Demonstrar os saldos finais a cada período.
Livro Caixa
Livro Caixa
Movimento de caixa do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
Saldo inicial em 01/02/200x 700,00
Livro Caixa
Movimento de caixa do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
Saldo inicial em 01/02/200x 700,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00
Livro Caixa
Movimento de caixa do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída SaldoSaldo inicial em 01/02/200x 700,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60