Calculadora do PIS-AnteriorContabesPLANILHA DE CLCULO DO PIS NO CUMULATIVOALQUOTA DE 1,65% - PESSOAS JURDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REALEmpresa:Ms / Ano:DISCRIMINAESFATURAMENTO / RECEITA BRUTA - ART. 1 DA LEI N 10.537/2002VALORES EM R$RECEITAS1(+)Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do Ms)2(+)Rendimentos de Aplicaes Financeiras e de Renda Fixa3(+)Ganhos de Aplicaes de Rend Varivel4(+)Juros Ativos5(+)Receita de Aluguis6(+)Outras Receitas Financeira7(+)Outras Receitas Operacionais8(+)Receitas No Operacionais (Vendas de Bens do Ativo Permanente / Ganhos de Capitais)9(=)Total da Receita Bruta0.00EXCLUSES DA BASE DE CLCULO - ART. 1 DA LEI N 10.637/2002VALORES EM R$EXCLUSES10(-)Receitas Sujeitas a Alquota Zero11(-)Receitas Sujeitas a Substituio Tributria12(-)Receitas Sujeitas ao Regime Monofsico13(-)Vendas Canceladas14(-)Descontos Incondicionais Concedidos15(-)Reverso de Provises16(-)Recuperao de Crditos Baixados Como Perdas17(-)Resultado Positivo de Equivalncia Patrimonial18(-)Dividendos Receb. de Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisio do Ativo Imobilizado19(=)Total das Excluses0.00ISENESVALORES EM R$ISENES20(-)Receitas de Exportao para o Exterior21(-)Receitas Prest. Servios PF/PJ domiciliadas Exterior c/recebimento em Moeda Estrangeira22(-)Receitas de Vendas para Empresa Comercial Exportadora23(=)Total das Isenes0.0024(=)BASE DE CLCULO DO PIS/PASEP NO CUMULATIVO0.0025(=)PIS/PASEP DEVIDO = BASE DE CLCULO X 1,65%0.00CRDITOS DO PIS - ART. 3 DA LEI N 10.637/2002VALORES EM R$VALORES EM R$CRDITOS26(-)Mercadorias Adquiridas para Revenda0.0027(-)Bens e Servios Utilizados com Insumos na Fabricao0.0028(-)Bens e Servios Utilizados com Insumos na Fabricao0.0029(-)Alugis Pagos a PJ (prdios, mquinas e equipamentos)0.0030(-)Despesas Financeiras de Emprstimos e Financiamentos de PJ0.0031(-)Encargos de Depreciaes do Ativo Imobilizado0.0032(-)Depreciao ou Amortizao de Edificaes e Benfeitorias em Imveis0.0033(-)Devolues de Vendas Tributadas a Alquota de 1,65%0.0034(-)Estoque de Abertura em 01/12/2002 x 0,65% : 12 parcelas35(-)Saldo Positivo de Crditos do Ms Anterior ou Meses Anteriores36(=)Total dos Crditos0.0037(=)PIS/PASEP NO CUMULATIVO A PAGAR0.00DEMONSTRATIVO DOS SALDOS38Saldo Credor do Perodo Anterior39Crditos do Perodo de Apurao40Total do Crditos Apurados41Dbitos do Perodo de Apurao42Saldo Devedor do Perodo de Apurao43Saldo Credor do Perodo de ApuraoCONTABES Assessoria Empresarial Ltda-MERua Joo Francisco Calmon, 1499 - Loja A - Centro - Linhares - ESTel.: (27)3371-1622 - E-mail: joaobatista@joaobatista.com.br

AberturaPrezado Colega Contabilista:Bem vindo Planilha de Clculos do PIS e COFINS No CumulativosLei N 10.833/2003Mensagem:Este trabalho foi executado com a finalidade de colaborarcom a classe contabil, em uma parceria entreASCOL - Associao dos Contabilistas de Linharese CONTABES (Joo Batista - Contabilidade)Qualquer comentrio, dvidas ou sugestespodero ser encaminhados para:joaobatista@joaobatista.com.brou acessarwww.joaobatista.com.brPatrocnio: MICRO SUPRIMENTOS - Linhares - ESDisk Suprimentos - Tel.: 3200-6668Use papel A4 para impresso das planilhas e DARFsNavegue nas abas abaixo, para clculos do PIS e COFINS e emisso dos DARFs correspondentesInsira os dados nos campos sombreados das tabelas

joaobatista@joaobatista.com.brwww.joaobatista.com.brLei N 10.833/2003

Calculadora do PISPLANILHA DE CLCULO DO PIS NO CUMULATIVOALQUOTA DE 1,65% - PESSOAS JURDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REALRef. Empresa:VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDADia/Ms/Ano:2/28/07CNPJ N :04.187.580/0001-29 - MATRIZ -PRTributoPISDISCRIMINAESFATURAMENTO / RECEITA BRUTA - ART. 1 DA LEI N 10.637/2002VALORES EM R$RECEITAS1(+)Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do Ms)1,492,724.132(+)Rendimentos de Aplicaes Financeiras e de Renda Fixa3(+)Ganhos de Aplicaes de Renda Varivel4(+)Juros Ativos5(+)Receita de Aluguis6(+)Outras Receitas Financeiras7(+)Outras Receitas Operacionais8(+)Receitas No Operacionais (Vendas de Bens do Ativo Permanente / Ganhos de Capitais)9(=)Total da Receita Bruta1,492,724.13EXCLUSES DA BASE DE CLCULO - ART. 1 DA LEI N 10.637/2002VALORES EM R$EXCLUSES10(-)Receitas Sujeitas a Alquota Zero11(-)Receitas Sujeitas a Substituio Tributria12(-)Receitas Sujeitas ao Regime Monofsico13(-)Vendas Canceladas14(-)Descontos Incondicionais Concedidos15(-)Reverso de Provises16(-)Recuperao de Crditos Baixados Como Perdas17(-)Resultado Positivo de Equivalncia Patrimonial18(-)Lucros e Dividendos Recebidos19(-)Receitas de Vendas do Ativo Permanente Avaliados pelo Custo de Aquisio20(=)Total das Excluses0.00ISENESVALORES EM R$ISENES21(-)Receitas de Exportao para o Exterior22(-)Receitas Prest. Servios PF/PJ domiciliadas Exterior c/recebimento em Moeda Estrangeira23(-)Receitas de Vendas para Empresa Comercial Exportadora24(=)Total das Isenes0.0025(=)BASE DE CLCULO DO PIS NO CUMULATIVO1,492,724.1326(=)PIS DEVIDO = BASE DE CLCULO X 1,65%24,629.95CRDITOS DO PIS - ART. 3 DA LEI N 10.637/2002VALORES EM R$VALORES EM R$CRDITOS27(-)Mercadorias Adquiridas para Revenda1,064,117.1717,557.9328(-)Bens e Servios Utilizados como Insumos na Produo / Fabricao0.0029(-)Bens e Servios Utilizados como Insumos na Prestao de Servios0.0030(-)Energia Eltrica Consumida nos Estabelecimentos da Pessoa Jurdica1,739.2928.7031(-)Aluguis Pagos a PJ (prdios, mquinas e equipamentos)11,263.82185.8532(-)Despesas Financeiras de Emprstimos e Financiamentos de PJ0.0033(-)Bens e Encargos de Depreciaes do Ativo Imobilizado0.0034(-)Depreciao ou Amortizao de Edificaes e Benfeitorias em Imveis0.0035(-)Devolues de Vendas Tributadas a Alquota de 1,65%9,423.48155.4936(-)Despesas de Armazenagem e Frete na Operao de Venda29,024.72478.9137(-)Demais Crditos Presumidos Permitidos pela Legislao4,356.1538(-)Saldo de Crditos do Ms Anterior ou Meses Anteriores (1/12 avos estoque em 01/12/2002)39(=)Total dos Crditos22,763.0340(=)PIS NO CUMULATIVO A PAGAR - Cdigo no DARF 69121,866.92DEMONSTRATIVO DOS SALDOSSALDOS41(+)Saldo Credor do Perodo Anterior0.0042(+)Crditos do Perodo de Apurao22,763.0343(=)Total do Crditos Apurados22,763.0344(-)Dbitos do Perodo de Apurao24,629.9545(=)Saldo Devedor do Perodo de Apurao - Cddigo no DARF 69121,866.9246(=)Saldo Credor do Perodo de Apurao0.00Zafra Servios ContbeisRua Joo Negro, 162 Sala 53 Centro Curitiba PRTel.: (41)3323 - 3756 - FAX (41) 3323-8453 E-mail: nzafra@zafra.com.br

Calculadora da COFINSPLANILHA DE CLCULO DA COFINS NO CUMULATIVAALQUOTA DE 7,6% - PESSOAS JURDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REALRef. Empresa:VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDADia/Ms/Ano:2/28/07CNPJ N :04.187.580/0001-29 - MATRIZ -PRTributoCOFINSDISCRIMINAESFATURAMENTO / RECEITA BRUTA - ART. 1 DA LEI N 10.833/2003VALORES EM R$RECEITAS1(+)Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do Ms)1,492,724.132(+)Rendimentos de Aplicaes Financeiras e de Renda Fixa3(+)Ganhos de Aplicaes de Renda Varivel4(+)Juros Ativos5(+)Receita de Aluguis6(+)Outras Receitas Financeiras7(+)Outras Receitas Operacionais8(+)Receitas No Operacionais (Vendas de Bens do Ativo Permanente / Ganhos de Capitais)9(=)Total da Receita Bruta1,492,724.13EXCLUSES DA BASE DE CLCULO - ART. 1 DA LEI N 10.833/2003VALORES EM R$EXCLUSES10(-)Receitas Sujeitas a Alquota Zero11(-)Receitas Sujeitas a Substituio Tributria12(-)Receitas Sujeitas ao Regime Monofsico13(-)Vendas Canceladas14(-)Descontos Incondicionais Concedidos15(-)Reverso de Provises16(-)Recuperao de Crditos Baixados Como Perdas17(-)Resultado Positivo de Equivalncia Patrimonial18(-)Lucros e Dividendos Recebidos19(-)Receitas de Vendas do Ativo Permanente Avaliados pelo Custo de Aquisio20(=)Total das Excluses0.00ISENESVALORES EM R$ISENES21(-)Receitas de Exportao para o Exterior22(-)Receitas Prest. Servios PF/PJ domiciliadas Exterior c/recebimento em Moeda Estrangeira23(-)Receitas de Vendas para Empresa Comercial Exportadora24(=)Total das Isenes0.0025(=)BASE DE CLCULO DA COFINS NO CUMULATIVA1,492,724.1326(=)COFINS DEVIDA = BASE DE CLCULO X 7,6%113,447.03CRDITOS DA COFINS - ART. 3 DA LEI N 10.833/2003VALORES EM R$VALORES EM R$CRDITOS27(-)Mercadorias Adquiridas para Revenda1,064,117.1780,872.9028(-)Bens e Servios Utilizados como Insumos na Produo / Fabricao0.000.0029(-)Bens e Servios Utilizados como Insumos na Prestao de Servios0.000.0030(-)Energia Eltrica Consumida nos Estabelecimentos da Pessoa Jurdica1,739.29132.1931(-)Aluguis Pagos a PJ (prdios, mquinas e equipamentos)11,263.82856.0532(-)Despesas Financeiras de Emprstimos e Financiamentos de PJ0.000.0033(-)Bens e Encargos de Depreciaes do Ativo Imobilizado0.000.0034(-)Depreciao ou Amortizao de Edificaes e Benfeitorias em Imveis0.000.0035(-)Devolues de Vendas Tributadas a Alquota de 7,6%9,423.48716.1836(-)Despesas de Armazenagem e Frete na Operao de Venda29,024.722,205.8839(-)1/12 avos do estoque existente em 31/01/2004 (informar total do estoque)0.000.0038(-)Outros crditos presumidos permitidos pela legislao (compensaes)20,064.6839(-)Saldo de Crditos do Ms Anterior ou Meses Anteriores0.0040(=)Total dos Crditos104,847.8841(=)COFINS NO CUMULATIVA A PAGAR - Cdigo no DARF 58568,599.15DEMONSTRATIVO DOS SALDOSSALDOS42(+)Saldo Credor do Perodo Anterior0.0043(+)Crditos do Perodo de Apurao104,847.8844(=)Total do Crditos Apurados104,847.8845(-)Dbitos do Perodo de Apurao113,447.0346(=)Saldo Devedor do Perodo de Apurao - Cdigo no DARF 58568,599.1547(=)Saldo Credor do Perodo de Apurao0.00Zafra Servios ContbeisRua Joo Negro, 162 Sala 53 Centro Curitiba PRTel.: (41)3323 - 3756 - FAX (41) 3323-8453 E-mail: nzafra@zafra.com.br

LEI N 10.833 - Art. 3Inciso II - bens e servios, utilizados como insumo na prestao de servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda, inclusive combustveis e lubrificantes;LEI N 10.833 - Art. 3Inciso II - bens e servios, utilizados como insumo na prestao de servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda, inclusive combustveis e lubrificantes;LEI N 10.833 - Art. 3Inciso I - bens adquiridos para revenda, exceto em relao s mercadorias e aos produtos referidos nos incisos III e IV do 3o do art. 1oLEI N 10.833 - Art. 3Inciso III - energia eltrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurdica;LEI N 18.833 - Art. 3Inciso IV - aluguis de prdios, mquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurdica, utilizados nas atividades da empresa;LEI N 10.833 - Art. 3Inciso V - despesas financeiras decorrentes de emprstimos, financiamentos e o valor das contraprestaes de operaes de arrendamento mercantil de pessoa jurdica, exceto de optante pelo SIMPLES;LEI N 10.833 - Art. 3Inciso VI - mquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilizao na produo de bens destinados venda, ou na prestao de servios;LEI N 18.833 - Art. 3Inciso VII - edificaes e benfeitorias em imveis prprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa;LEI N 10.833 - Art. 3Inciso VIII - bens recebidos em devoluo cuja receita de venda tenha integrado faturamento do ms ou de ms anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;LEI N 10.833 - Art. 3Inciso IX - armazenagem de mercadoria e frete na operao de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o nus for suportado pelo vendedor.Informar valor total do estoque existente em 31/01/2004 - A planilha ir calcular 1/12 avos do crdito presumido de 3,0% do valor estoque.COMPENSAES de PIS, COFINS e IRF retidos conf. Art. 34 da Lei N 10.833/2003

DARF - COFINSDARF - COFINS No Cumulativa - Cdigo: 585602PERODO DE APURAO2/28/07MINISTRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERALDocumento de Arrecadao de Receitas Federais03NMERO DO CPF OU CNPJ04.187.580/0001-29 - MATRIZ -PRDARF04CDIGO DA RECEITA585605NMERO DE REFERNCIA01 - NOME / TELEFONEVS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA06DATA DE VENCIMENTOTelefone:COFINSVeja no verso07VALOR PRINCIPAL8,599.15Instrues para preenchimento08VALOR DA MULTAATENO09VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1025/69 vedado o recolhimento de tributos e contribuies administradas pela Secretaria da Receita Federal, cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situao, adicione esse valor ao tributo ou contribuio de mesmo cdigo de perodos subsequentes, at que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.10VALOR TOTAL8,599.1511AUTENTICAO BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)Aprovado pela IN?SRF N 81/96.02PERODO DE APURAO2/28/07MINISTRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERALDocumento de Arrecadao de Receitas Federais03NMERO DO CPF OU CNPJ04.187.580/0001-29 - MATRIZ -PRDARF04CDIGO DA RECEITA585605NMERO DE REFERNCIA001 - NOME / TELEFONEVS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA06DATA DE VENCIMENTO0Telefone:COFINSVeja no verso07VALOR PRINCIPAL8,599.15Instrues para preenchimento08VALOR DA MULTA0.00ATENO09VALOR DOS JUROS E/OU0.00ENCARGOS DL - 1025/69 vedado o recolhimento de tributos e contribuies administradas pela Secretaria da Receita Federal, cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situao, adicione esse valor ao tributo ou contribuio de mesmo cdigo de perodos subsequentes, at que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.10VALOR TOTAL8,599.1511AUTENTICAO BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)Aprovado pela IN?SRF N 81/96.Impresso no site: www.joaobatista.com.br

DARF - PISDARF - PIS No Cumulativo - Cdigo: 691202PERODO DE APURAO2/28/07MINISTRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERALDocumento de Arrecadao de Receitas Federais03NMERO DO CPF OU CNPJ04.187.580/0001-29 - MATRIZ -PRDARF04CDIGO DA RECEITA691205NMERO DE REFERNCIA01 - NOME / TELEFONEVS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA06DATA DE VENCIMENTOTelefone:PISVeja no verso07VALOR PRINCIPAL1,866.92Instrues para preenchimento08VALOR DA MULTAATENO09VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - 1025/69 vedado o recolhimento de tributos e contribuies administradas pela Secretaria da Receita Federal, cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situao, adicione esse valor ao tributo ou contribuio de mesmo cdigo de perodos subsequentes, at que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.10VALOR TOTAL1,866.9211AUTENTICAO BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)Aprovado pela IN?SRF N 81/96.02PERODO DE APURAO2/28/07MINISTRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERALDocumento de Arrecadao de Receitas Federais03NMERO DO CPF OU CNPJ04.187.580/0001-29 - MATRIZ -PRDARF04CDIGO DA RECEITA691205NMERO DE REFERNCIA001 - NOME / TELEFONEVS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA06DATA DE VENCIMENTO0Telefone:PISVeja no verso07VALOR PRINCIPAL1,866.92Instrues para preenchimento08VALOR DA MULTA0.00ATENO09VALOR DOS JUROS E/OU0.00ENCARGOS DL - 1025/69 vedado o recolhimento de tributos e contribuies administradas pela Secretaria da Receita Federal, cujo valor seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situao, adicione esse valor ao tributo ou contribuio de mesmo cdigo de perodos subsequentes, at que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.10VALOR TOTAL1,866.9211AUTENTICAO BANCRIA (Somente nas 1 e 2 vias)Aprovado pela IN?SRF N 81/96.Impresso no site: www.joaobatista.com.br

MBD000EABC2.unknown

MBD000F8700.unknown

MBD000F8702.unknown

MBD000EABC5.unknown