Módulo fiscal diretos

Código treinamento: FIN02

Versão: 0

Instrutor: Louise Oliveira

Data: Dez/ 2016

Classificação: Restrita

Hora dachamada

NossoCompromisso

Estar atento.

Adotar postura participativa.

Manter o telefone no silencioso.

Evitar WhatsApp.

Respeitar os horários.

!

1.

2.

3.

AGENDA

1 2 3 4 5

Apuração do IRPJ e

CSLL sobre o Lucro

Análise das Contas

Contábeis Tributarias

Introdução

Apresentação do

Projeto Conecta D’Or,

sua importância e

benefícios.

Visão geral e

mudanças do

processo

Apuração do

PIS/COFINS sobre

Faturamento

AGENDA

6 7

Visão Geral das

Atividades da Célula

de Indiretos

Encerramento

Sobre oTreinamento

O treinamento

Final

• Dúvidas finais

• Estacionamento de

perguntas

Coffee Break

• A cada 2 horas

O treinamento

• Conceitos

• Processos

• Prática

Avaliação

• Avaliação de Reação

• Avaliação de

conhecimento

~ 15 min

• Apresentação

• Presença

• Entrega do material

• Introdução

A avaliação

Avaliação de

Conhecimento

Nota igual ou

maior que 7

Aprovado

Nota abaixo de 7

Refazer avaliação

de conhecimento

O aluno será reprovado

caso a nota da segunda

tentativa seja menor

que 7. Nesse caso, o

perfil só é dado ao

usuário com a

autorização por escrito

do seu gestor.

1

Prontos?Vamos

começar!

1 Introdução

1 Introdução

O Projeto

Garantir a sustentabilidade do

crescimento do negócio, através

da otimização dos processos e do

aumento da qualidade e da

integridade das informações.

Objetivo

Gestão integrada

O Projeto Conecta D’Or1

O Projeto Conecta D’Or é o responsável

pela implementação do novo sistema de

gestão integrada da Rede D’Or São Luiz

– Protheus 12.

O Projeto Conecta D’Or1

Mas... Como surgiu o

Projeto Conecta D’Or?

Diversidade de plataformas

Manutenção complexa

Alto custoA situação atual

não atende nossas

expectativas de

crescimento.

A Rede D’Or São Luiz identificou a necessidade de aprimorar a

arquitetura de sistemas de back office, bem como sua integração

com os demais sistemas que suportam as operações hospitalares.

O escopo do Projeto Conecta D’Or1

• Rescisão

• Férias

• Benefícios

• Folha de Pagamento

• Indicadores

• Recrutamento e Seleção

• Processo Admissional

• Cargos e Salários

• Arquitetura

Organizacional

• Relações Sindicais

• Processo Trabalhista

• Medicina e Segurança do

Trabalho

• Solicitações, aprovações

e consultas

Processos

Recursos Humanos

• Ativo Fixo

• Planejamento e controle

orçamentário

• Contas a Receber

• Conciliação Bancária

• Contas a Pagar

• Tesouraria

• Contabilidade

• Fiscal

Processos

Financeiro

• Planejamento e controle

de Suprimentos

• Compras de Materiais

Diretos

• Contratos de Materiais

Diretos

• Compras de Materiais

Indiretos

• Contratos de Materiais

Indiretos

• Estoques

Processos

Suprimentos

• Cadastro de

Fornecedor

• Cadastro de Produtos

Não Estocáveis

• Cadastro de

Movimentação de

Estoque

• Cadastro de Produtos

Faturáveis e Não

Faturáveis

Processos

Cadastro

2 Visão Geral e mudanças no processo

2Visão Geral e mudanças no processo

Processo detalhado

Visão Geral do Processo

Origem: NFs Entradas

e Saídas integrados

com o modulo de

Livros Fiscais

Protheus 12

Fechamento Fiscal

Protheus 12

Geração das guias

dos tributos

Protheus 12

Envio dos arquivos

digitais – EFD/SPED

Protheus 12

Conferência das

informações

integradas

Protheus 12

2

Conceitos e mudanças gerais2

Ausência de conciliação e análise nas contas

tributárias por falta de ferramenta que

viabilizasse

Antes da implantaçãoDepois da implantação

3 Apuração do PIS/COFINS sobre Faturamento

3 Apuração do PIS/COFINS sobre Faturamento

Processo detalhado

Processo Detalhado

Solicitar a correção na

origem –

Faturamento, Contas

a Receber e

Contabilidade

Protheus 12

Analisar o faturamento,

receitas e despesas nos

módulos Contábeis ,

Contas a Receber e

Faturamento

Protheus 12

Realizar a contabilização

referentes as

transferências dos

saldos do PIS/COFINS a

recuperar

Protheus 12

Enviar a guia para

CAP

Protheus 12

Gerar as apurações

de PIS/COFINS a

Recolher

Protheus 12

Informações

OK?S

N

Fim do

processo de

apuração

Fatu

ram

ento

Emissão e Registro de

NFS-e

Protheus 12

Fis

cal

Gerar as apurações

de PIS/COFINS a

Recolher

Protheus 12

3

Demonstração

1. Geração dos relatórios para análise – razão contábil

2. Geração do cálculo PIS/COFINS

3. Contabilização das transferências de saldos do PIS/COFINS a recuperar

4. Geração das guias de PIS/COFINS sobre Faturamento

3

Apuração do PIS/COFINS sobre faturamento

Demonstração a ser desenvolvida

3

Agora é sua vez!

1. Geração dos relatórios para análise – razão contábil

2. Geração do cálculo PIS/COFINS

3. Contabilização das transferências de saldos do PIS/COFINS a recuperar

4. Geração das guias de PIS/COFINS sobre Faturamento

3

4 Apuração do IRPJ e CSLL sobre o Lucro

4Apuração do IRPJ e CSLL sobre o Lucro

Processo detalhado

Processo Detalhado

Solicitar a correção na

origem – Faturamento,

Compras, Contas a

Receber e Contabilidade

Protheus 12

Analisar as receitas e

despesas nos módulos

Compras, Contas a

Receber, Contábeis ,

Faturamento

Protheus 12

Realizar a contabilização

referentes as transferências

dos saldos do IRPJ/CSLL a

recuperar

Protheus 12

Enviar a guia para

CAP

Protheus 12

Rodar o calculo contábil

Protheus 12

Informações OK? S

N

Fim do

processo de

apuração

Co

nta

bili

da

de

Contabilidade

Protheus 12

Fis

ca

l

Gerar as apurações de

PIS/COFINS a Recolher

Protheus 12

4

Demonstração

1. Geração dos relatórios para análise – razões contábeis e balancetes

2. Geração das apurações de IRPJ/CSLL

3. Contabilização das transferências de saldos do IRPJ/CSLL a recuperar

4. Geração das guias de IRPJ/CSLL

4

Apuração do IRPJ E CSLL sobre o lucro

Demonstração a ser desenvolvida

4

Agora é sua vez!

1. Geração dos relatórios para análise – razões contábeis e balancetes

2. Geração das apurações de IRPJ/CSLL

3. Contabilização das transferências de saldos do IRPJ/CSLL a recuperar

4. Geração das guias de IRPJ/CSLL

4

5 Análise das Contas Contábeis Tributarias

5Análise das Contas Contábeis Tributarias

Processo Detalhado

Processo Detalhado

Solicitar a correção na origem

– Compras, Faturamento,

CAP, CAR

Protheus 12

Analisar os registros contábeis

automáticos e as

contabilizações manuais

realizados durantes ou após as

apurações dos Tributos Diretos

Protheus 12

Gerar os relatórios razões e

encerrar o fechamento fiscal

Protheus 12

Informações

OK?

N

Fim do processo

de análise

S

Co

nta

bili

dad

e

5

Demonstração

1. Geração dos relatórios para análise e conferência das contabilizações manuais e dos registros contábeis automáticos

2. Processo de encerramento do fechamento Fiscal

5

Análise das contas contábeis tributárias

Demonstração a ser desenvolvida

5

Agora é sua vez!

1. Geração dos relatórios para análise e conferência das contabilizações manuais e dos registros contábeis automáticos

2. Processo de encerramento do fechamento Fiscal

5

6 Visão Geral das Atividades da Célula de Indiretos

6 Visão Geral das Atividades da Célula de Indiretos

Processo Detalhado

Tributos IndiretosF

isca

l –

Cé

lula

de D

ireto

s

Fis

ca

l –

Cé

lula

de

In

dir

eto

s Fechamento e

Apuração e Livros dos

Tributos Indiretos

Protheus 12

Demonstrar os

relatórios dos Tributos

Indiretos

Protheus 12

6

Demonstração

1. Geração dos relatórios para análise – razões e balancetes

6

Visão geral das atividades da célula de indiretos

Demonstração a ser desenvolvida

6

Agora é sua vez!

1. Geração dos relatórios para análise – razões e balancetes

6

Voltamos emminutos15

7 Encerramento

7Encerramento

Dúvidas e considerações

finais

NossoCompromisso

Estar atento.

Adotar postura participativa.

Manter o telefone no silencioso.

Evitar WhatsApp.

Respeitar os horários.

!Esse é o

Momento deDúvidas

Perguntar!

Avalie como foi o seu

curso com muita atenção

e sinceridade!

• Entre em

projetoconecta.rededor.corp

• Acesse o Portal do Aluno

• Realize a avaliação de reação

Avaliação de

reação

Agora que você já estudou todo o

conteúdo conceitual e praticou, está na

hora de avaliar o que foi aprendido.

Avaliação de conhecimento

• Entre em

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• Acesse o Portal do Aluno

• Realize a avaliação de conhecimento

Você concluiu este treinamento!

Parabéns!!!

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Louise Oliveiralouise.oliveira@rededor.com.brContatos úteis:

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