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Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB48549 03/07/2018 2018NE00795 2018NL01086 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 129.790,30 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB48550 03/07/2018 2018NE00796 2018NL01088 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 3.868,08 Pagamento da NL: 2018NL01088, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB48635 03/07/2018 2018NE00812 2018NL01103 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.906,59 Pagamento da NL: 2018NL01103, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB48636 03/07/2018 2018NE00813 2018NL01105 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 74.926,40 Pagamento da NL: 2018NL01105, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB49163 05/07/2018 2018NE00041 2018NL01123 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI
018201.001782/2017 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários
237-03739-162000 237-03739-586684 01000000 24.009,40 Pagamento da NL nº 2018NL01123, REFERENTE AO RECIBO Nº 174/2018 DE 22/06/2018, CONT Nº 016/2017, TES Nº 2716 DE 28/06/2018 E PROCESSO
2018OB49168 05/07/2018 2018NE00639 2018NL01126 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE A NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE 28/06/2018 E PROCESSO
2018OB49169 05/07/2018 2018NE00639 2018NL01126 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.527,61 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE AO INSS SOBRE A NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE
2018OB49170 05/07/2018 2018NE00639 2018NL01126 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 3.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE AO INSS NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE 28/06/2018 E
2018OB49171 05/07/2018 2018NE00639 2018NL01126 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE
2018OB49172 05/07/2018 2018NE00639 2018NL01126 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE
2018OB49173 05/07/2018 2018NE00041 2018NL01124 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI
018201.001782/2017 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários
237-03739-162000 237-03739-586684 01000000 597,95 Pagamento da NL nº 2018NL01124, REFERENTE AO RECIBO Nº 175/2018 DE 22/06/2018(COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO/18), CONT Nº
2018OB49701 05/07/2018 2018NE00836 2018NL01111 02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO
018201.002196/2018 33901402 - Diárias no País
237-03739-122017 237-03712-27219 01600000 876,00 Pagamento da NL nº 2018NL01111 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 350188/2018/IDAM E
20/08/2018 Página: 1RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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Emissão
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: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB49702 05/07/2018 2018NE00837 2018NL01112 80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA
018201.002183/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-00320-6783821 01600000 480,00 Pagamento da NL nº 2018NL01112 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 350077/2018/IDAM E
2018OB49703 05/07/2018 2018NE00838 2018NL01113 70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES
018201.002195/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-00482-7074131 01600000 900,00 Pagamento da NL nº 2018NL01113 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 350189/2018/IDAM E
2018OB49704 05/07/2018 2018NE00839 2018NL01114 16161289253 - EDA MARIA OLIVA SOUZA
018201.002207/2018 33901402 - Diárias no País
237-03739-122017 237-03715-8095 01600000 630,00 Pagamento da NL nº 2018NL01114 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 350329/2018/IDAM E
2018OB49705 05/07/2018 2018NE00840 2018NL01115 33948461449 - CLAUSAK MACIEL BONIFACIO
018201.002224/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-00320-4159977 01600000 1.188,00 Pagamento da NL nº 2018NL01115 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 351013/2018/IDAM E
2018OB49706 05/07/2018 2018NE00841 2018NL01116 03958248268 - WALTER RIBEIRO DE CARVALHO
018201.002234/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03734-760 01600000 1.980,00 Pagamento da NL nº 2018NL01116 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 350700/2018/IDAM E
2018OB49707 05/07/2018 2018NE00842 2018NL01117 24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO
018201.002235/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03707-13420 01600000 1.980,00 Pagamento da NL nº 2018NL01117 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 350702/2018/IDAM E
2018OB49708 05/07/2018 2018NE00843 2018NL01118 60751878200 - MARCEL CORREA RIBEIRO
018201.002160/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado
237-03739-122017 237-03726-987727 01600000 462,00 Pagamento da NL nº 2018NL01118 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 349729/2018/IDAM E
2018OB49709 05/07/2018 2018NE00846 2018NL01130 17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO
018201.002331/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03739-58750 01600000 360,00 Pagamento da NL nº 2018NL01130, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352271/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2331/2018
2018OB49710 05/07/2018 2018NE00847 2018NL01131 37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO
018201.002342/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03736-3293335 01600000 1.320,00 Pagamento da NL nº 2018NL01131, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352396/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2342/2018
2018OB49711 05/07/2018 2018NE00848 2018NL01132 32621825087 - EDIMAR VIZOLLI 018201.002306/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03747-280 01600000 360,00 Pagamento da NL nº 2018NL01132, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 351875/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2306/2018
2018OB49712 05/07/2018 2018NE00849 2018NL01133 05750814220 - ALFREDO DA SILVA PINHEIRO
018201.002374/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03739-4545 01600000 660,00 Pagamento da NL nº 2018NL01133, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352654/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2374/2018
2018OB49713 05/07/2018 2018NE00850 2018NL01134 45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO
018201.002373/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03711-255440 01600000 360,00 Pagamento da NL nº 2018NL01134, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352652/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2373/2018
20/08/2018 Página: 2RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB49714 05/07/2018 2018NE00851 2018NL01135 32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES
018201.002372/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03726-176508 01600000 660,00 Pagamento da NL nº 2018NL01135, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352743/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2372/2018
2018OB49715 05/07/2018 2018NE00852 2018NL01136 33677581249 - SILVIA CHRISTINA DOMINGUES DE ABREU
018201.002371/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 001-01197-446998 01600000 792,00 Pagamento da NL nº 2018NL01136, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352650/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2371/2018
2018OB49716 05/07/2018 2018NE00853 2018NL01137 15274730230 - JANIO FERREIRA FRANCO DE AMORIM
018201.002370/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-00736-161217 01600000 1.200,00 Pagamento da NL nº 2018NL01137, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352649/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2370/2018
2018OB49717 05/07/2018 2018NE00854 2018NL01138 07429665349 - JOSE MILTON BARBOSA FILHO
018201.002369/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-03726-12297 01600000 396,00 Pagamento da NL nº 2018NL01138, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352929/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2369/2018
2018OB49718 05/07/2018 2018NE00855 2018NL01139 12840149400 - ALFEU FERRAZ FILHO
018201.002366/2018 33901401 - Diárias no Estado
237-03739-122017 237-02467-170593 01600000 264,00 Pagamento da NL nº 2018NL01139, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352647/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2366/2018
2018OB50438 09/07/2018 2018NE00795 2018NL01086 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.001,39 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB50439 09/07/2018 2018NE00795 2018NL01086 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 85.171,08 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB50440 09/07/2018 2018NE00806 2018NL01091 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 170.342,16 Pagamento da NL: 2018NL01091, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB50441 09/07/2018 2018NE00806 2018NL01091 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.183,43 Pagamento da NL: 2018NL01091, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB50442 09/07/2018 2018NE00812 2018NL01103 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 302,22 Pagamento da NL: 2018NL01103, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB50443 09/07/2018 2018NE00812 2018NL01103 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 65.327,18 Pagamento da NL: 2018NL01103, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB50444 09/07/2018 2018NE00823 2018NL01108 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV
FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 130.654,36 Pagamento da NL: 2018NL01108, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
20/08/2018 Página: 3RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
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: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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Relatório Mensal de Controle de Despesas
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Relatório Mensal de Controle de Despesas
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2018OB52881 17/07/2018 2018NE00683 2018NL01160 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.344,90 Pagamento da NL nº 2018NL01160, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 030/2018 DE 21/06/2018, TES Nº 2728 DE 03/07/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E
2018OB52882 17/07/2018 2018NE00683 2018NL01160 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 468,98 Pagamento da NL nº 2018NL01160, REFERENTE AO IR SOBRE A NF Nº 030/2018 DE 21/06/2018, TES Nº 2728 DE 03/07/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE
20/08/2018 Página: 6RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB52883 17/07/2018 2018NE00783 2018NL01190 04816658000127 - EDITORA ANA CASSIA LTDA
018201.002086/2018 33903901 - Assinaturas De Periodicos
237-03739-122017 237-03142-7161 01600000 408,00 Pagamento da NL nº 2018NL01190, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2456 DE 19/06/2018, TES N. 2729 DE 04/07/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N.
2018OB52884 17/07/2018 2018NE00460 2018NL01191 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 8.519,70 Pagamento da NL nº 2018NL01191 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 60298 DE 25.06./2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2730 DE 10.07/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 2505/2018
2018OB52898 17/07/2018 2018NE00710 2018NL00882 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.000895/2018 33904718 - Contribuicao Previdenciarias -
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 200,00 Pagamento da NL nº 2018NL00882 - REF. A O PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO ADTO N. 117/2018 PORTARIA 117/2018 DA SERVIDORA
2018OB53785 18/07/2018 2018NE00807 2018NL01090 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 44.185,46 Pagamento da NL: 2018NL01090, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB53786 18/07/2018 2018NE00795 2018NL01086 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 19.112,77 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB53787 18/07/2018 2018NE00795 2018NL01086 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 540,24 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB53788 18/07/2018 2018NE00824 2018NL01107 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 26.130,30 Pagamento da NL: 2018NL01107, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB53789 18/07/2018 2018NE00812 2018NL01103 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 11.287,64 Pagamento da NL: 2018NL01103, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB53790 18/07/2018 2018NE00812 2018NL01103 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 376,51 Pagamento da NL: 2018NL01103, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB53791 18/07/2018 2018NE00864 2018NL01224 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.002417/2018 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.477,05 Pagamento da NL nº 2018NL01224, Grupo: 1 Órgão: 043 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 06/2018
2018OB53792 18/07/2018 2018NE00863 2018NL01225 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
018201.002430/2018 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.049,61 Pagamento da NL nº 2018NL01225, Grupo: 6 Órgão: 043 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 06/2018
2018OB54231 20/07/2018 2018NE00872 2018NL01249 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO31901143 - 13º Salario 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 507.104,81 Pagamento da NL: 2018NL01249, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:21
20/08/2018 Página: 7RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB54237 20/07/2018 2018NE00872 2018NL01248 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901143 - 13º Salario 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 8.823,50 Pagamento da NL: 2018NL01248, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:21
2018OB54460 20/07/2018 2018NE00047 2018NL01023 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM
018201.000094/2018 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 7.474,56 Pagamento da NL nº 2018NL01023 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 0300037725968 DE 14.05/2018, CONTRATO Nº 02/2015 TES Nº 2694 DE
2018OB54461 20/07/2018 2018NE00027 2018NL01025 04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
018201.003482/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 106,25 Pagamento da NL nº 2018NL01025 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2265307 DE 09.05/2018, CONTRATO Nº 01/2017 TES Nº 2695 DE
2018OB54462 20/07/2018 2018NE00027 2018NL01026 04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
018201.003482/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 106,25 Pagamento da NL nº 2018NL01026 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2276571 DE 09.05/2018, CONTRATO Nº 01/2017 TES Nº 2696 DE
2018OB54463 20/07/2018 2018NE00027 2018NL01027 04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
018201.003482/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 43,20 Pagamento da NL nº 2018NL01027 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2277775 DE 09.05/2018, CONTRATO Nº 01/2017 TES Nº 2697 DE
2018OB54464 20/07/2018 2018NE00027 2018NL01028 04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
018201.003482/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 43,20 Pagamento da NL nº 2018NL01028 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2277774 DE 09.05/2018, CONTRATO Nº 01/2017 TES Nº 2698 DE
2018OB54465 20/07/2018 2018NE00027 2018NL01029 04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
018201.003482/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 43,20 Pagamento da NL nº 2018NL01029 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2272252 DE 09.05/2018, CONTRATO Nº 01/2017 TES Nº 2699 DE
2018OB54466 20/07/2018 2018NE00027 2018NL01030 04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
018201.003482/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 57,75 Pagamento da NL nº 2018NL01030 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2278174 DE 09.05/2018, CONTRATO Nº 01/2017 TES Nº 2700 DE
2018OB54467 20/07/2018 2018NE00027 2018NL01031 04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
018201.003482/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 82,00 Pagamento da NL nº 2018NL01031 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2278174 DE 09.05/2018, CONTRATO Nº 01/2017 TES Nº 2700 DE
2018OB54468 20/07/2018 2018NE00048 2018NL01121 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT
018201.003573/2017 33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 69,78 Pagamento da NL nº 2018NL01121, REFERENTE A FATURA Nº 41652 DE 11/06/2018, TES Nº 2713/2018 DE 26/06/2018, CONTRATO Nº 9912436719 E PROC.
2018OB54472 20/07/2018 2018NE00761 2018NL00999 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 194,98 Pagamento da NL: 2018NL00999, Referente ao mês/Ano:03/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54473 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01000 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 313,07 Pagamento da NL: 2018NL01000, Referente ao mês/Ano:04/2017 Tipo de fatura:1
20/08/2018 Página: 8RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB54474 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01001 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 348,03 Pagamento da NL: 2018NL01001, Referente ao mês/Ano:05/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54475 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01002 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 259,55 Pagamento da NL: 2018NL01002, Referente ao mês/Ano:06/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54476 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01003 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 210,21 Pagamento da NL: 2018NL01003, Referente ao mês/Ano:07/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54477 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01004 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 341,60 Pagamento da NL: 2018NL01004, Referente ao mês/Ano:08/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54478 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01005 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 216,65 Pagamento da NL: 2018NL01005, Referente ao mês/Ano:09/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54479 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01006 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 330,66 Pagamento da NL: 2018NL01006, Referente ao mês/Ano:10/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54480 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01007 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 412,81 Pagamento da NL: 2018NL01007, Referente ao mês/Ano:11/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54481 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01008 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 290,72 Pagamento da NL: 2018NL01008, Referente ao mês/Ano:12/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54482 20/07/2018 2018NE00761 2018NL01009 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 354,18 Pagamento da NL: 2018NL01009, Referente ao mês/Ano:01/2018 Tipo de fatura:1
2018OB54483 20/07/2018 2018NE00030 2018NL01020 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
018201.003284/2016 33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial
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2018OB54560 20/07/2018 2018NE00762 2018NL01110 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000337/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 482,20 Pagamento da NL: 2018NL01110, Referente ao mês/Ano:04/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54561 20/07/2018 2018NE00762 2018NL01110 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
018201.000337/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica
237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 54,98 Pagamento da NL: 2018NL01110, Referente ao mês/Ano:03/2017 Tipo de fatura:1
2018OB54883 23/07/2018 2018NE00873 2018NL01251 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
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2018OB54894 23/07/2018 2018NE00873 2018NL01250 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901143 - 13º Salario 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 3.405,25 Pagamento da NL: 2018NL01250, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:21
2018OB55599 25/07/2018 2018NE00917 2018NL01293 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 765.156,01 Pagamento da NL: 2018NL01293, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB55612 25/07/2018 2018NE00917 2018NL01292 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 22.328,32 Pagamento da NL: 2018NL01292, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB55827 26/07/2018 2018NE00859 2018NL01230 08952981000189 - TONY A P ALVES ME
018201.000688/2018 33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de
237-03739-122017 237-03735-108731 01600000 5.201,35 Pagamento da NL nº 2018NL01230 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0004 DE 11/07/2018, TES Nº 2752
2018OB55828 26/07/2018 2018NE00859 2018NL01230 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
018201.000688/2018 33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 188,65 Pagamento da NL nº 2018NL01230 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0004 DE 11/07/2018, TES Nº 2752
2018OB56246 27/07/2018 2018NE00904 2018NL01286 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 507.802,99 Pagamento da NL: 2018NL01286, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
2018OB56253 27/07/2018 2018NE00904 2018NL01285 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG
FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil
237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 6.895,93 Pagamento da NL: 2018NL01285, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10
20/08/2018 Página: 16RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB00064 30/07/2018 2018NE00461 2018NL01291 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO
018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 82,94 Pagamento da NL nº 2018NL01291, PAG. DA FAT. Nº 8302620662 DE 16/07/18 ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº005/2016-IDAM, PUB. EM 19/09/2016
2018OB00065 30/07/2018 2018NE00902 2018NL01284 32621825087 - EDIMAR VIZOLLI 018201.002565/2018 33903089 - Adiantamentos
237-03739-581739 237-03747-280 02010000 10.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01284 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 203/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 142/2018-
2018OB00066 30/07/2018 2018NE00935 2018NL01298 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ
018201.002602/2018 33903089 - Adiantamentos
237-03739-581739 237-03739-499315 02010000 11.500,00 Pagamento da NL nº 2018NL01298 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 204/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 143/2018-
2018OB00067 30/07/2018 2018NE00936 2018NL01299 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ
018201.002602/2018 33903689 - Adiantamentos
237-03739-581739 237-03739-499315 02010000 8.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01299 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 204/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 143/2018-
2018OB00068 30/07/2018 2018NE00835 2018NL01221 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA
018201.002353/2018 33903941 - Fornecimento De Alimentacao
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018201.002303/2018 33903016 - Material De Expediente
237-03739-121991 237-00482-7548940 04010000 2.657,56 Pagamento da NL nº 2018NL01228 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3490
2018OB00070 30/07/2018 2018NE00827 2018NL01229 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME
018201.002303/2018 33903016 - Material De Expediente
237-03739-121991 237-00482-7548940 04010000 100,80 Pagamento da NL nº 2018NL01229 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3489
2018OB00071 30/07/2018 2018NE00868 2018NL01244 03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS
018201.002535/2018 33903089 - Adiantamentos
001-03563-81736 237-03705-442 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01244 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0199/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº
2018OB00072 30/07/2018 2018NE00869 2018NL01245 38533200234 - ELIONETH DE OLIVEIRA SANCHES
018201.002553/2018 33903989 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03739-76198 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01245 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0198/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº
2018OB00073 30/07/2018 2018NE00938 2018NL01300 21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA
018201.002613/2018 33903089 - Adiantamentos
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2018OB00074 30/07/2018 2018NE00939 2018NL01301 21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA
018201.002612/2018 33903989 - Adiantamentos
237-03739-121991 237-03715-56707 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01301 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 207/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 144/2018-
2018OB00075 30/07/2018 2018NE00461 2018NL01320 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO
018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
001-03563-59625 001-03563-NAAGENCIA 04010000 13,12 Pagamento da NL nº 2018NL01320, PAG. DA FAT. Nº 8302619422 DE 12/07/18 ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº005/2016-IDAM, PUB. EM 19/09/2016
20/08/2018 Página: 17RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
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:
: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2018OB56998 30/07/2018 2018NE00460 2018NL01223 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
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2018OB56999 30/07/2018 2018NE00460 2018NL01316 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-03712-00040460 01600000 501,07 Pagamento da NL nº 2018NL01316, REFERENTE A FATURA Nº 60847 DE 19/07/2018, CONTRATO Nº 04/2017, TES Nº 2762/2018 DE 23/07/2018 E
2018OB57000 30/07/2018 2018NE00460 2018NL01317 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais
237-03739-122017 237-03712-00040460 01600000 1.439,90 Pagamento da NL nº 2018NL01317, REFERENTE A FATURA Nº 60620 DE 11/07/2018, CONTRATO Nº 04/2017, TES Nº 2760/2018 DE 20/07/2018 E
2018OB57001 30/07/2018 2018NE00460 2018NL01318 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
018201.000285/2018 33903301 - Passagens Nacionais
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2018OB57083 30/07/2018 2018NE00858 2018NL01189 32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES
018201.002459/2018 33903989 - Adiantamentos
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2018OB57084 30/07/2018 2018NE00386 2018NL01206 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
018201.000269/2018 33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial
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2018OB57085 30/07/2018 2018NE00860 2018NL01209 26446062000115 - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ASSISTENCIA
018201.000075/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
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2018OB57086 30/07/2018 2018NE00860 2018NL01210 26446062000115 - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ASSISTENCIA
018201.000075/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
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2018OB57087 30/07/2018 2018NE00860 2018NL01211 26446062000115 - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ASSISTENCIA
018201.000075/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
237-03739-122017 001-03599-1051792 01600000 5.509,15 Pagamento da NL nº 2018NL01211, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 20180900004/0 COM VENCIMENTO EM: 03/09/2018, TES Nº 2741 DE
2018OB57088 30/07/2018 2018NE00626 2018NL01222 07693320000113 - IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLOGICAS DA
018201.000613/2018 33903017 - Material De Processamento De Dados
237-03739-122017 001-04386-330000 01600000 7.543,00 Pagamento da NL nº 2018NL01222, REFERENTE A NF Nº 5381 DE 22/06/2018, TCR Nº 197456 DE 12/07/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2456/2018.
2018OB57089 30/07/2018 2018NE00626 2018NL01222 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ
018201.000613/2018 33903017 - Material De Processamento De Dados
237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 397,00 Pagamento da NL nº 2018NL01222, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NF Nº 5381 DE 22/06/2018, TCR Nº 197456 DE 12/07/2018 E PROCESSO DE
2018OB57090 30/07/2018 2018NE00870 2018NL01246 38533200234 - ELIONETH DE OLIVEIRA SANCHES
018201.002554/2018 33903389 - Adiantamentos
237-03739-122017 237-03739-76198 01600000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01246 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0197/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº
20/08/2018 Página: 18RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
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OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
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:
: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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20/08/2018 Página: 19RELMENSALDESP - emitido em:
Relatório Mensal de Controle de Despesas
U.G. Favorecida
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Período
OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação
Data
Emissão
:
: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
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2018OB57255 30/07/2018 2018NE00386 2018NL01021 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
018201.000269/2018 33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial
237-03739-162000 237-03726-00662216 01000000 5.666,00 Pagamento da NL nº 2018NL01021 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3010 DE 30/05/2018, TES Nº 2703
2018OB57310 30/07/2018 2018NE00826 2018NL01252 10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA
018201.002299/2018 33903017 - Material De Processamento De Dados
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20/08/2018 Página: 20RELMENSALDESP - emitido em: