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Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 113 | Junho 2017
Por que fundos de renda fixa podem ter variação negativa?
Nesta Edição:
Pág. 3
Pág. 5
Retrospectiva dosMercados Financeiros
Fundos deInvestimento
35 Fundos Curto Prazo
29 Fundos de Ações
9 Fundos de Renda Fixa
7 Fundos Referenciados
Revista Mensal dos Fundos de Investimento | Junho de 2017
Artigo Porque fundos de renda fixa podem ter variação negativa? Uma grande parte dos investidores e poupadores brasileiros entende como
renda fixa as aplicações financeiras que teriam uma rentabilidade
praticamente idêntica todos os meses, o que é, quase sempre, visto como um
sinal de segurança em relação aos seus investimentos. Usualmente, quem
apresenta um perfil mais conservador para decisões de investimento costuma
escolher a poupança ou os fundos de investimento de renda fixa. Entretanto,
o termo renda fixa não significa que determinado fundo de investimento terá
variação mensal sempre muito parecida, podendo alguns desses produtos
passar por períodos de rentabilidade mais elevada e, até mesmo, momentos
de variação negativa. É para esclarecer nossos clientes sobre como isso ocorre
que escrevemos neste mês.
O primeiro ponto que pensamos adequado abordar trata da diferenciação
entre fundos de investimento que aplicam os recursos em títulos prefixados,
pós-fixados ou atrelados à variação de um índice de preços. Neste sentido,
cabe notar que alternativas de investimento que apliquem os recursos em
papéis pós-fixados, como no caso de fundos referenciados DI (que buscam
acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI),
tendem a apresentar menor volatilidade, com a rentabilidade
costumeiramente mais similar mês a mês, ainda que esta possa mudar com o
passar do tempo. Isso acontece porque estes ativos são precificados pela
variação da taxa de juros presente e, por isso, tende a sofrer alterações menos
intensas no curto prazo. Esta opção é usualmente mais indicada quando há
incerteza sobre o futuro ou quando se espera que a taxa de juros da economia
esteja em trajetória de elevação.
Por outro lado, o investimento em títulos (públicos ou privados) prefixados ou
atrelados à variação futura de um índice de preços, como as NTN-B, por
exemplo, representam uma espécie de contrato na qual se define na compra a
taxa de juros a ser paga até o vencimento. Quanto maior a taxa de juros, menor
o valor do título, uma vez que o valor final é fixo e seu preço ao longo do tempo
representa um fluxo financeiro descontado pela taxa de juros de acertada.
Entretanto, como estes papéis são negociados no mercado, se as expectativas
Gráfico 1: Variação acumulada no ano do Ibovespa de 2009 a
2017. Fonte: Economatica. O valor de 2017 é parcial até o final de
fevereiro.
Gráfico 2: Variação acumulada no ano do IMA-B de 2009 a 2017.
Fonte: Economatica. O valor de 2017 é parcial até o final de
fevereiro.
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Ibovespa
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IMA-B
Gráfico 1: Comportamento dos preços e taxas negociados no
mercado para a LTN 2020. Fonte: Economatica.
Gráfico 2: Comportamento dos preços e taxas negociados no
mercado a NTN-B 2050. Fonte: Economatica.
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Correlação Preço x Taxa da LTN 2020
Preço LTN 2020 (eixo dir) Taxa LTN 2020 (eixo esq)
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Correlação Preço x Taxa da NTN-B 2050
NTN-B 2050 NTN-B 2050
sobre a capacidade de o emitente cumprir com suas obrigações variam, por
exemplo, a taxa de juros exigida por quem decide comprar um título deste tipo
aumenta, o que faz com que o preço do título caia. Quanto mais distante está o
vencimento deste papel, maior é o impacto da variação da taxa de juros sobre
seu preço e, por consequência, maior é a volatilidade deste ativo. Assim, é
possível que ao comprar um título público com vencimento para daqui a 10
anos, caso uma crise ocorra ou a percepção sobre a capacidade de pagamento
do governo diminua, tenhamos uma desvalorização momentânea deste ativo
no mercado. É por isso que fundos de investimento de renda fixa, podem, às
vezes, apresentar rendimento negativo.
Como dissemos no início do parágrafo anterior, porém, se quem comprou
aquele título mantiver a posse até o vencimento, terá garantido o recebimento
de uma renda fixa, ou seja, já combinada e conhecida no momento da compra.
No mercado de fundos de investimento, contudo, não há como ter certeza de
que determinado título adquirido por um fundo será mantido, pois muitas vezes
é necessário vendê-lo para adimplir um resgate ou para manter uma correlação
com um determinado referencial. Assim, é necessário determinar diariamente
o valor de mercado daqueles ativos, pois isso faz com que a cota do fundo
também varie.
Em resumo, podemos dizer que fundos de renda fixa referenciados CDI ou que
buscam acompanhar a variação do CDI são menos voláteis, pois costumam
investir em papéis pós-fixados e, assim, ligados à taxa de juros presente. Já
aqueles que investem em prefixados ou em títulos públicos atrelados ao
comportamento da inflação, podem sofrer variação mais intensas e ganham
mais valor à medida em que as incertezas diminuem e a taxa de juros esperada
e a inflação futura recuam.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
O mês de maio foi de grande tensão advinda do terreno político, que sofreu um
choque com a divulgação da delação de executivos da empresa JBS. Entre as
dezenas de políticos envolvidos está o presidente da república, Michel Temer,
que foi gravado em uma conversa com Joesley Batista, um dos donos da JBS, e
desde então vem sofrendo pressões para que renuncie. A situação trouxe de
volta ao mercado a sensação de incerteza do período pré-impeachment, pois,
além de terem sido protocolados mais de uma dezena de pedidos de
impedimento do presidente, a ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pede
a cassação da chapa Dilma/Temer por conta de irregularidades na campanha
para presidente de 2014 está prestes a ser julgada. Passado o susto inicial, o
mercado financeiro, ainda com grande volatilidade, vem se pautando em
rumores sobre a sucessão em caso da queda do presidente, mais
especificamente em relação à possibilidade ou não de prosseguimento das
reformas econômicas iniciadas no governo Temer. Essa incerteza quanto aos
rumos políticos fez o Comitê de Política Monetária (Copom), incluir no
comunicado da sua decisão de cortar os juros básicos anuais de 11,25% para
10,25% a previsão de que irá reduzir moderadamente o ritmo de flexibilização
monetária a partir da próxima reunião. Quanto à inflação, em abril o IPCA variou
0,14%, a menor taxa para o mês desde 1994, trazendo a inflação de 12 meses
para 4,08%, abaixo, portanto, da meta de inflação definida pelo Conselho
Monetário Nacional, de 4,5%. Já quanto à atividade, o PIB do 1º trimestre
mostrou o primeiro resultado positivo desde o quarto trimestre de 2014, ao
avançar 1% em comparação com o trimestre imediatamente anterior. O
resultado, entretanto, foi bastante influenciado pelo setor agropecuário, que
cresceu 13,4%. Apesar desse resultado, boa parte dos analistas econômicos
prevê um crescimento mais fraco no 2º trimestre, em parte por conta de uma
acomodação do ritmo de crescimento do setor agropecuário e também por
possíveis efeitos negativos causados pela atual crise política.
No cenário internacional, o Federal Reserve (Fed), o banco central americano,
sinalizou na ata de sua mais recente reunião que deve seguir o processo de
normalização da política monetária, mesmo com a atividade enfraquecida no
primeiro trimestre do ano, considerada transitória pelos integrantes do Fed, e a
inflação ainda abaixo da meta da autoridade monetária. A expectativa de
mercado é de que haja um aumento na taxa básica de juros americana já no encontro de junho do Fed, previsão que foi fortalecida
por uma aceleração no consumo e rendimentos dos consumidores em abril. Na Europa, por sua vez, viu-se, em maio, a vitória e posse
do novo presidente francês, Emmanuel Macron, que venceu com grande margem a candidata de extrema direita, Marine Le Pen. O
resultado impulsionou a cotação do euro, por conta da posição favorável à União Europeia do novo presidente francês, considerada
importante em meio à temores de ascensão da direita eurocética. Além de uma maior união entre os países da zona do euro, há a
expectativa de que o novo presidente proponha reformas econômicas ao legislativo no sentido de promover um maior controle fiscal
e flexibilizar as leis trabalhistas no país. Para isso, porém, será necessário que a nova composição legislativa seja mais favorável ao
novo governo. Por fim, em relação ao continente asiático, a agência de classificação de risco Moody’s rebaixou a classificação de
crédito da China em uma nota, de ‘Aa3’ para ‘A1’. O downgrade reflete, segundo a agência, a expectativa de que a solidez financeira
do país irá piorar no médio prazo, considerando o rápido crescimento do endividamento geral do país e a diminuição no ritmo de
crescimento observada nos últimos anos.
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Taxa de Juros - DI Futuro
28/04/2017
15/05/2017
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Índice Ibovespa (em pontos)
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Curva de Juros - NTN-B
28/04/2017
15/05/2017
31/05/2017
No que se refere ao desempenho dos ativos financeiros, a estrutura a termo de juros futuros, no mês de maio, encerrou com uma
abertura na quase totalidade de seus vértices. As taxas dos ativos indexados a preço, por exemplo, aumentaram em todos os
vencimentos. Já as dos ativos prefixados, tiveram um fechamento nos vencimentos mais curtos (até 2019) e, a partir daí, também
apresentaram alta em todos os demais vértices. Este fechamento nos ativos prefixados, de vencimento mais curto, contribuiu para o
desempenho positivo e superior ao referencial dos fundos de investimento do Banrisul que têm como benchmark o IMA Geral, da
Anbima. Já os fundos relacionados ao índice IMA-B, tiveram rentabilidades negativas no mês, acompanhando seu referencial. Os
fundos de renda fixa que têm como benchmark o comportamento do CDI, por sua vez, tiveram desempenho em linha com o esperado.
No mercado acionário, o mês de maio teve a bolsa americana atingindo máximas históricas, contudo, com o minério de ferro recuando
às cotações de outubro de 2016, o petróleo encerrando praticamente nos mesmo níveis de preço de maio do ano passado e o dólar
valorizando-se contra o real, no Ibovespa a aversão ao risco prevaleceu e o principal índice do mercado brasileiro terminou o mês com
queda de 4,1%. Diante da elevada volatilidade e do retorno da aversão ao risco, notou-se queda dos preços dos ativos mais líquidos,
bem como daqueles que apresentam maior correlação com o Ibovespa. Em contrapartida, os destaques positivos foram de papéis de
empresas que tem receitas auferidas em dólar e/ou que possuem caráter mais defensivo. Desta forma, os principais destaques de alta
ficaram por conta das exportadoras de papel e celulose, como Fibria (FIBR3, +29,3%) e Suzano (SUZB5, +17,5%), e de ativos mais
defensivos, como Weg (WEGE3, +7,3%), Raia Drogasil (RADL3, +6,7%) e Ultrapar (UGPA3, +6,3%). Por outro lado, as quedas mais
importantes foram de JBS (JBSS3, -21,2%), empresa diretamente envolvida na operação Lava Jato, e das empresas de construção civil,
como Cyrela (CYRE3, -18,4%) e MRV (MRVE3, -17,1%). Por fim, cabe citar a expressiva queda dos bancos, setor mais representativo na
composição do Ibovespa atualmente, com Banco do Brasil (BBAS3, -13,1%), Itaú Unibanco (ITUB4, -9,4%) e Bradesco (BBDC4, -9,3%).
Este relatório foi elaborado em 06/06/2017 pela Unidade de Administração de Recursos de Terceiros e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: fundos_investimento@banrisul.com.br
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MASTER FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda Fixa ReferenciadoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 16/05/1997Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,84 0,83 0,90 0,92 0,98 1,05 1,04 1,08Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,75 0,78 0,81 0,81 0,95 1,00 0,83 0,86Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,74 0,76 1,02 1,03 1,11 1,16 1,01 1,05
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,79 0,81 0,91 0,94 1,01 1,05 0,75 0,78Mai 0,81 0,85 0,97 0,98 1,08 1,10 0,89 0,92
Principais Indicadores Jun 0,77 0,81 1,05 1,06 1,13 1,16 Jul 0,94 0,94 1,14 1,17 1,08 1,10
VAR: Ago 0,83 0,85 1,10 1,10 1,18 1,21 Set 0,91 0,90 1,11 1,10 1,07 1,10
Principal Fator de Risco: Selic Out 0,92 0,94 1,08 1,10 1,01 1,04 Nov 0,83 0,83 1,01 1,05 1,00 1,03 Dez 0,98 0,95 1,13 1,16 1,07 1,12
Classificação de Risco Acum. 10,66 10,80 12,99 13,22 13,51 14,00 4,63 4,80%CDI
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 2.104.258
Em 31/05/2017: 2.229.474
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
maio/2017
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação doCDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionadosa este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% dacarteira.
98,70 98,26 96,50 96,46
2014 2015 2016 2017
0,0157% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quebusquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificadode Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos eas estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto àvariação da taxa de juros.
61,45%
24,22%
8,24%
3,34%
2,58%
0,82%
LFT
LFT-O
LF SUBORDINADA
LETRA FINANCEIRA
CDB SUBORDINADO
DEBÊNTURES SIMPLES
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Master CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREMIUM FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,85 0,83 0,99 0,92 1,04 1,05 1,07 1,08Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,77 0,78 0,83 0,81 1,00 1,00 0,86 0,86Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,80 0,76 1,02 1,03 1,15 1,16 1,04 1,05
Abr 0,84 0,81 0,93 0,94 1,05 1,05 0,76 0,78Mai 0,89 0,85 0,99 0,98 1,09 1,10 0,91 0,92Jun 0,79 0,81 1,06 1,06 1,15 1,16
Principais Indicadores Jul 0,94 0,94 1,16 1,17 1,11 1,10 Ago 0,89 0,85 1,07 1,10 1,20 1,21
VAR: Set 0,90 0,90 1,10 1,10 1,08 1,10 Out 0,98 0,94 1,12 1,10 1,03 1,04
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,85 0,83 1,05 1,05 1,01 1,03 Dez 1,03 0,95 1,17 1,16 1,11 1,12
Acum 11,11 10,80 13,28 13,22 13,89 14,00 4,75 4,80
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 655.518
Em 31/05/2017: 829.341
Prestadores de Serviços
0,0433% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
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Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
102,87 100,45 99,21 98,96
2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
maio/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas avalorização dos recursos por meio de carteira compostapor títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2014 2015
53,9%
40,99%
3,43%
1,14%
0,76%
0,33%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
CRI
0%10%20%30%40%50%60%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
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fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP
CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de Administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Saldo Mínimo: R$ 10 mil Jan 0,84 0,83 0,22 0,92 1,04 1,05 1,09 1,08Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,80 0,78 0,84 0,81 1,01 1,00 1,08 0,86Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,84 0,76 1,02 1,03 1,21 1,16 1,04 1,05Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,89 0,81 0,96 0,94 1,09 1,05 0,68 0,78Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,93 0,85 1,01 0,98 1,10 1,10 0,79 0,92
Jun 0,82 0,81 1,09 1,06 1,17 1,16
Principais Indicadores Jul 0,98 0,94 1,18 1,17 1,14 1,10 Ago 0,92 0,85 1,01 1,10 1,23 1,21
VAR: Set 0,91 0,90 1,06 1,10 1,06 1,10 Out 1,00 0,94 1,14 1,10 1,01 1,04
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,87 0,83 1,05 1,05 0,97 1,03 Dez 1,05 0,95 1,16 1,16 1,10 1,12
Acum. 11,45 10,80 12,45 13,22 13,99 14,00 4,79 4,80
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 422.242
Em 31/05/2017: 416.934
Prestadores de Serviços
106,02 94,18 99,93 99,79
0,2010% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2015 2016 2017
maio/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
2014
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
51,83%
19,95%
11,71%
9,06%
4,03%
1,32%
1,01%
0,34%
LFT
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
LETRA FINANCEIRA
CRI
DPGE
CDB SUBORDINADO
0%10%20%30%40%50%60%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
mai
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP
CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,83 0,83 0,38 0,92 1,31 1,05 1,08 1,08Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,87 0,78 0,86 0,81 1,07 1,00 0,92 0,86Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Mar 0,76 0,76 1,08 1,03 1,33 1,16 1,05 1,05Liquidação Financeira: D+3 Abr 0,87 0,81 0,91 0,94 1,08 1,05 0,74 0,78Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,92 0,85 1,06 0,98 1,11 1,10 0,87 0,92
Jun 0,83 0,81 1,14 1,06 1,20 1,16
Principais Indicadores Jul 1,04 0,94 1,28 1,17 1,13 1,10 Ago 0,94 0,85 1,00 1,10 1,25 1,21
VAR: Set 0,91 0,90 0,97 1,10 1,11 1,10 Out 1,05 0,94 1,22 1,10 1,00 1,04
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,88 0,83 1,01 1,05 1,01 1,03 Dez 1,11 0,95 1,18 1,16 1,17 1,12
Acum 11,65 10,80 12,83 13,22 14,74 14,00 4,76 4,80
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 71.666
Em 31/05/2017: 76.991
Prestadores de Serviços
2016 2017
maio/2017
2014
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo estásujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias deinvestimento do Fundo.
2015
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
0,0871% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
107,87 97,05 105,29 99,17
33,26%
31,17%
19,74%
7,26%
4,47%
2,85%
1,42%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DPGE
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
FUNDOS DE INVESTIMENTO
0%5%10%15%20%25%30%35%
86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%
100,00%102,00%104,00%106,00%108,00%
mai
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFIL FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 1,00% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 5 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,78 0,83 0,87 0,92 0,95 1,05 1,00 1,08Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,72 0,78 0,76 0,81 0,91 1,00 0,78 0,86Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,69 0,76 0,96 1,03 1,06 1,16 0,95 1,05Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,76 0,81 0,86 0,94 0,97 1,05 0,69 0,78Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,78 0,85 0,91 0,98 1,03 1,10 0,84 0,92
Jun 0,74 0,81 1,00 1,06 1,08 1,16
Principais Indicadores Jul 0,87 0,94 1,09 1,17 1,03 1,10 Ago 0,79 0,85 1,04 1,10 1,14 1,21
VAR: Set 0,84 0,90 1,03 1,10 1,03 1,10 Out 0,90 0,94 1,04 1,10 0,97 1,04
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,77 0,83 0,97 1,05 0,97 1,03 Dez 0,91 0,95 1,07 1,16 1,09 1,12
Acum 10,05 10,80 12,30 13,22 12,99 14,00 4,35 4,80
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Peril x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 64.490
Em 31/05/2017: 64.488
Prestadores de Serviços
0,0125% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
93,06 93,04 92,79 90,63
2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
maio/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2014 2015
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Perfil CDI
71,43%
10,99%
8,64%
5,14%
1,57%
1,13%
1,11%
LFT
LFT-O
DPGE
LETRA FINANCEIRA
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
CDB SUBORDINADO
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MIX FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 0,50% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,82 0,83 0,91 0,92 0,99 1,05 1,04 1,08Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,76 0,78 0,80 0,81 0,95 1,00 0,82 0,86Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,73 0,76 1,01 1,03 1,10 1,16 1,00 1,05Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,80 0,81 0,90 0,94 1,02 1,05 0,73 0,78Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,83 0,85 0,95 0,98 1,07 1,10 0,88 0,92Enquadrado ao artigo 7º, inciso IV, a, da Resolução nº 3.922. Jun 0,78 0,81 1,04 1,06 1,12 1,16
Jul 0,91 0,94 1,13 1,17 1,07 1,10
Principais Indicadores Ago 0,83 0,85 1,08 1,10 1,18 1,21 Set 0,88 0,90 1,08 1,10 1,07 1,10
VAR: Out 0,94 0,94 1,08 1,10 1,01 1,04 Nov 0,81 0,83 1,01 1,05 1,01 1,03
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Dez 0,95 0,95 1,12 1,16 1,13 1,12
Acum 10,60 10,80 12,87 13,22 13,56 14,00 4,57 4,80
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 77.406
Em 31/05/2017: 69.075
Prestadores de Serviços
2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
maio/2017
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
0,0125% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
98,15 97,35 96,86 95,21
2014 2015
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Mix CDI
71,43%
10,99%
8,64%
5,14%
1,57%
1,13%
1,11%
LFT
LFT-O
DPGE
LETRA FINANCEIRA
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
CDB SUBORDINADO
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.08.1995Taxa de administração: 2,00% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 500,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,70 0,83 0,76 0,92 0,89 1,05 0,90 1,08Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,62 0,78 0,67 0,81 0,83 1,00 0,72 0,86Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,62 0,76 0,85 1,03 0,95 1,16 0,86 1,05Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,65 0,81 0,78 0,94 0,88 1,05 0,64 0,78Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,68 0,85 0,82 0,98 0,93 1,10 0,75 0,92
Jun 0,62 0,81 0,89 1,06 0,97 1,16
Principais Indicadores Jul 0,75 0,94 0,98 1,17 0,93 1,10 Ago 0,69 0,85 0,94 1,10 1,03 1,21
VAR: Set 0,73 0,90 0,93 1,10 0,93 1,10 Out 0,76 0,94 0,93 1,10 0,88 1,04
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,68 0,83 0,89 1,05 0,87 1,03 Dez 0,78 0,95 0,98 1,16 0,93 1,12
Acum 8,66 10,80 11,00 13,22 11,64 14,00 3,95 4,80
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 190.985
Em 31/05/2017: 160.989
Prestadores de Serviços
2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
maio/2017
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimoem ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. Asaplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
0,0115% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
80,19 83,21 83,14 82,29
2014 2015
71,55%
29,22%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Vip CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI Renda Fixa LP
CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,13 1,73 2,14 2,41 1,76 2,01 1,74 0,87 1,80Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,49 1,71 0,45 1,51 1,39 1,68 2,55 0,82 2,26Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 0,10 1,81 0,04 3,04 0,92 3,41 1,17 0,74 1,21Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 1,59 1,20 1,58 2,74 1,10 2,89 0,32 0,63 0,28Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 1,97 1,23 1,82 0,36 1,27 0,42 0,07 0,01
Jun 0,24 1,28 0,27 1,73 0,84 1,81
Principais Indicadores Jul 0,66 1,11 0,51 1,60 1,01 1,66 Ago (1,07) 0,71 (1,15) 1,08 0,93 1,02
VAR: Set (0,56) 1,03 (0,37) 1,44 0,57 1,53 Out 1,53 1,31 1,60 0,89 0,75 0,90
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,90 1,50 1,05 0,03 0,67 0,00 Dez 0,95 1,45 1,01 1,78 0,79 1,88
Acum. 9,30 17,31 9,31 20,30 12,66 20,99 5,99 3,08 5,68
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente. Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 146.066
Em 31/05/2017: 152.336
Prestadores de Serviços
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índicede Mercado Andima Geral – IMA Geral.
maio/2017
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, aindaque o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2,6621% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2015 2016 2017
23,61%
16,35%
13,6%
13,28%
12,77%
9,58%
8,19%
2,63%
LTN
LETRA FINANCEIRA
NTN-B
NTN-F
LFT
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%
100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%200%
abr-
12
jul-1
2
out-1
2
jan-
13
abr-
13
jul-1
3
out-1
3
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-1
4
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-1
5
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-1
6
jan-
17
abr-
17
Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI Renda Fixa LP
CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 29/08/2008Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,08 1,73 2,14 2,42 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,45 1,71 0,45 1,53 1,39 1,68 2,76 0,82 2,26Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 0,07 1,81 0,04 3,10 0,92 3,41 1,22 0,74 1,21Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 1,58 1,20 1,58 2,78 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 1,94 1,23 1,82 0,38 1,27 0,42 0,11 0,01
Jun 0,20 1,28 0,27 1,67 0,84 1,81
Principais Indicadores Jul 0,66 1,11 0,51 1,59 1,01 1,66 Ago (1,07) 0,71 (1,15) 1,07 0,93 1,02
VAR: Set (0,53) 1,03 (0,37) 1,41 0,57 1,53 Out 1,47 1,31 1,60 0,90 0,75 0,90
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,92 1,50 1,05 0,04 0,67 0,00 Dez 0,89 1,45 1,01 1,67 0,79 1,88
Acum. 8,98 17,31 9,31 20,26 12,66 20,99 6,29 3,08 5,68
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente. Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 169.483
Em 31/05/2017: 168.393
Prestadores de Serviços
maio/2017
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, aindaque o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2,6082% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2015 2016 2017
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
23,93%
14,8%
13,68%
13,44%
12,8%
11,57%
7,4%
2,38%
LTN
LETRA FINANCEIRA
NTN-B
LFT-O
NTN-F
LFT
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%200%
abr-
12
jul-1
2
out-1
2
jan-
13
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13
jul-1
3
out-1
3
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-1
4
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-1
5
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-1
6
jan-
17
abr-
17
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI Renda Fixa LP
CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 3,08 1,73 3,11 1,81 1,76 1,91 1,86 0,87 1,86Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,46 1,71 0,54 2,13 1,39 2,26 4,02 0,82 3,84Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar (0,36) 1,81 (0,28) 4,78 0,92 5,31 0,97 0,74 1,04Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,64 1,20 2,43 3,59 1,10 3,92 (0,46) 0,63 (0,32)Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 2,68 1,23 2,57 0,05 1,27 (0,09) (1,29) (1,18)
Jun (0,22) 1,28 (0,26) 1,86 0,84 1,92
Principais Indicadores Jul (0,83) 1,11 (0,72) 2,52 1,01 2,50 Ago (3,11) 0,71 (3,11) 0,91 0,93 0,88
VAR: Set (0,69) 1,03 (0,68) 1,49 0,57 1,57 Out 2,51 1,31 2,57 0,65 0,75 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,14 1,50 1,03 (1,31) 0,67 (1,22) Dez 1,26 1,45 1,52 2,82 0,79 2,90
Acum. 8,71 17,31 8,88 23,38 12,66 24,81 5,13 3,08 5,28
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente. Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 362.866
Em 31/05/2017: 315.084
Prestadores de Serviços
maio/2017
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, aindaque o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
6,0909% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices depreços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retornodo índice IMA- B.
2015 2016 2017
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do administrador.
72,94%
9,12%
7,62%
5,47%
2,91%
1,76%
0,17%
NTN-B
DEBÊNTURES SIMPLES
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
LF SUBORDINADA
CRI
FIDC
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%200%
abr-
12
jul-1
2
out-1
2
jan-
13
abr-
13
jul-1
3
out-1
3
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-1
4
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-1
5
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-1
6
jan-
17
abr-
17
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IV FI Renda Fixa LP
CNPJ: 15.283.593/0001-18
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/04/2012Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 3,01 1,73 3,11 1,79 1,76 1,91 1,85 0,87 1,86Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,65 1,71 0,54 2,34 1,39 2,26 3,87 0,82 3,84Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar (0,48) 1,81 (0,28) 5,03 0,92 5,31 1,02 0,74 1,04Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,45 1,20 2,43 3,82 1,10 3,92 (0,39) 0,63 (0,32)Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Mai 2,58 1,23 2,57 (0,06) 1,27 (0,09) (1,16) (1,18)
Jun (0,26) 1,28 (0,26) 1,89 0,84 1,92
Principais Indicadores Jul (0,72) 1,11 (0,72) 2,54 1,01 2,50 Ago (3,17) 0,71 (3,11) 0,93 0,93 0,88
VAR: Set (0,73) 1,03 (0,68) 1,50 0,57 1,57 Out 2,37 1,31 2,57 0,62 0,75 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,03 1,50 1,03 (1,33) 0,67 (1,22) Dez 1,39 1,45 1,52 2,96 0,79 2,90
Acum. 8,22 17,31 8,88 24,24 12,66 24,81 5,21 3,08 5,28
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente. Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal IV x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 52.530
Em 31/05/2017: 49.506
Prestadores de Serviços
maio/2017
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, aindaque o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
6,3784% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços, ouambos, assumindo o compromisso de buscar o retorno do índiceIMA-B.
2015 2016 2017
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
82,99%
5,75%
4,72%
3,29%
3,27%
NTN-B
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
LETRA FINANCEIRA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
90%
110%
130%
150%
170%
190%
210%
abr-
12
jul-1
2
out-1
2
jan-
13
abr-
13
jul-1
3
out-1
3
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-1
4
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-1
5
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-1
6
jan-
17
abr-
17
Previdência Municipal IV IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SOBERANO FI Renda Fixa Simples de Longo Prazo
CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda Fixa SimplesTipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,79 0,84 0,88 0,93 1,01 1,05 1,03 1,08Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,74 0,78 0,78 0,82 0,95 1,00 0,82 0,86Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,72 0,76 0,99 1,03 1,09 1,16 1,00 1,05Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,77 0,82 0,90 0,95 1,01 1,05 0,75 0,79Enquadrado ao artigo 7º, inciso IV, a, da Resolução nº 3.922. Mai 0,81 0,86 0,94 0,98 1,06 1,10 0,89 0,92
Jun 0,75 0,82 1,01 1,06 1,11 1,16
Principais Indicadores Jul 0,88 0,94 1,12 1,17 1,06 1,10 Ago 0,81 0,86 1,06 1,10 1,16 1,21
VAR: Set 0,85 0,90 1,06 1,10 1,05 1,10 Out 0,89 0,94 1,06 1,10 1,00 1,04
Principal Fator de Risco: Selic Nov 0,79 0,84 1,01 1,05 0,99 1,03 Dez 0,91 0,95 1,11 1,16 1,06 1,12
Acum 10,21 10,89 12,65 13,25 13,32 14,02 4,59 4,81
Classificação de Risco %Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 158.944
Em 31/05/2017: 173.275
Prestadores de Serviços
2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos deinvestimento.
maio/2017
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
0,0179% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
93,76 95,47 95,01 95,43
2014 2015
87,08%
13,14%
LFT
LFT-O
91,00%92,00%93,00%94,00%95,00%96,00%97,00%98,00%99,00%
100,00%101,00%
mai
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PATRIMONIAL FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 25/07/2002Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 2,03 1,73 2,14 2,09 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fev 0,39 1,71 0,45 1,69 1,39 1,68 2,22 0,82 2,26Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,81 3,41 0,92 3,41 1,19 0,74 1,21Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 1,58 1,20 1,58 2,83 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28
Mai 1,90 1,23 1,82 0,41 1,27 0,42 0,04 0,01
Principais Indicadores Jun 0,16 1,28 0,27 1,70 0,84 1,81 Jul 0,53 1,11 0,51 1,65 1,01 1,66
VAR: Ago (1,25) 0,71 (1,15) 1,04 0,93 1,02 Set (0,56) 1,03 (0,37) 1,55 0,57 1,53
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Out 1,44 1,31 1,60 0,96 0,75 0,90 Nov 0,93 1,50 1,05 0,04 0,67 0,00 Dez 1,00 1,45 1,01 1,94 0,79 1,88
Classificação de Risco Acum. 7,34 17,31 8,22 21,11 12,66 20,99 5,63 3,08 5,68IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente. Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 226.419
Em 31/05/2017: 270.404
Prestadores de Serviços
2,7941% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, aindaque o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo deinvestimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
maio/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos federais e temcomo parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado AndimaGeral – IMA Geral.
2015 2016 2017
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual emunicipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes doAdministrador.
29,18%
26,38%
19,22%
13,44%
11,8%
NTN-B
LTN
LFT
LFT-O
NTN-F
0%5%10%15%20%25%30%35%
100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%200%
abr-
12
jul-1
2
out-1
2
jan-
13
abr-
13
jul-1
3
out-1
3
jan-
14
abr-
14
jul-1
4
out-1
4
jan-
15
abr-
15
jul-1
5
out-1
5
jan-
16
abr-
16
jul-1
6
out-1
6
jan-
17
abr-
17
Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SUPER Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 11/05/1998Taxa de administração: 4,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,45 0,83 0,55 0,92 0,69 1,05 0,69 1,08Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,44 0,78 0,49 0,81 0,65 1,00 0,54 0,86Possibilita o cadastramento de resgate automático. Mar 0,42 0,76 0,64 1,03 0,76 1,16 0,63 1,05Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Abr 0,46 0,81 0,58 0,94 0,69 1,05 0,46 0,78
Mai 0,48 0,85 0,62 0,98 0,73 1,10 0,53 0,92Jun 0,45 0,81 0,68 1,06 0,76 1,16
Principais Indicadores Jul 0,53 0,94 0,75 1,17 0,73 1,10 Ago 0,48 0,85 0,72 1,10 0,80 1,21
VAR: Set 0,51 0,90 0,72 1,10 0,73 1,10 Out 0,53 0,94 0,72 1,10 0,68 1,04
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,48 0,83 0,69 1,05 0,67 1,03 Dez 0,56 0,95 0,76 1,16 0,72 1,12
Acum. 6,00 10,80 8,29 13,22 9,01 14,00 2,90 4,80
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Super x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 460.770
Em 31/05/2017: 510.237
Prestadores de Serviços
55,56 62,71 64,36 60,42
2014 2015
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2016 2017
maio/2017
0,0073% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistasa valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ousintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros domésticaou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estãolimitados a 50% do patrimônio.Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
99,07%
1,47%
LFT-O
LFT
0%20%40%60%80%100%120%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-16
jul-1
6
set-1
6
nov-
16
jan-
17
mar
-17
mai
-17
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IMA B FI Renda Fixa LP
CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda Fixa Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a. Rentabilidade Mensal (%)Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan (2,11) (2,55) 2,89 3,11 1,68 1,91 1,83 1,86Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 3,11 4,43 0,49 0,54 2,34 2,26 3,79 3,84Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar 0,70 0,70 (0,37) (0,28) 5,40 5,31 0,96 1,04Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr 2,18 2,41 2,51 2,43 3,53 3,92 (0,41) (0,32)Liquidação Financeira: D+1 Mai 3,84 4,26 2,34 2,57 0,09 (0,09) (1,28) (1,18)Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,18 0,05 0,17 (0,26) 1,82 1,92 Enquadrado ao artigo 7º, inciso III, a, da Resolução nº 3.922. Jul 1,00 1,12 (0,77) (0,72) 2,42 2,50
Ago 3,92 4,81 (3,14) (3,11) 0,89 0,88
Principais Indicadores Set (2,86) (3,53) (0,71) (0,68) 1,47 1,57 Out 1,29 2,08 2,33 2,57 0,60 0,64
VAR: Nov 1,80 2,14 0,99 1,03 (1,29) (1,22) Dez (1,78) (1,90) 1,44 1,52 2,93 2,90
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Acum 11,60 14,54 8,32 8,88 24,07 24,81 4,91 5,28IMA-B
Classificação de Risco * Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 36.672
Em 31/05/2017: 43.938
Prestadores de Serviços
maio/2017
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiroe de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice deMercado ANBIMA - IMA–B.
79,78 93,69 97,02
6,4387% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2014 2015 2016
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
92,99
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
2017
89,89%
6,16%
2,54%
1,66%
NTN-B
LFT-O
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
mai
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP
CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan (0,29) (0,17) 1,75 1,78 2,67 2,79 2,26 2,28Liquidação Financeira: D+1 Fev 2,13 2,17 0,20 0,28 1,60 1,53 1,93 2,01Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,58 0,62 (0,11) (0,03) 3,42 3,42 1,43 1,50Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 1,20 1,27 1,05 1,09 3,30 3,46 0,45 0,53
Mai 1,81 1,83 1,63 1,62 0,24 0,26 0,18 0,30
Principais Indicadores Jun 0,86 0,91 0,16 0,32 2,01 2,13 Jul 1,06 1,13 1,21 1,23 1,29 1,32
VAR: Ago 1,43 1,59 (1,02) (0,84) 0,92 0,97 Set (0,66) (0,73) (1,19) (0,93) 1,92 1,95
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,93 1,13 0,75 0,91 1,17 1,21 Nov 1,12 1,15 0,84 0,92 0,26 0,32 Dez (0,18) (0,05) 0,45 0,56 1,79 1,84
Acum 10,44 11,40 5,86 7,12 22,63 23,37 6,41 6,80
Classificação de Risco %IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 118.453
Em 31/05/2017: 176.494
Prestadores de Serviços
maio/2017
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos de emissão doTesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retornodo Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
94,26
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2014 2015 2016 2017
2,3128% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,58 82,30 96,83
59,82%
32,24%
8,08%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
mai
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI Renda Fixa
CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano
Início das Atividades: 16/07/2013Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 0,35 0,39 1,05 1,06 1,61 1,64 1,26 1,28Liquidação Financeira: D+1 Fev 1,04 1,06 0,72 0,74 1,07 1,08 0,99 1,00Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,76 0,78 0,90 0,93 1,24 1,25 1,10 1,12Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr 0,87 0,88 0,81 0,83 1,05 1,06 0,85 0,87
Mai 0,93 0,94 0,93 0,95 1,04 1,06 0,87 0,91
Principais Indicadores Jun 0,85 0,86 0,89 0,93 1,05 1,08 Jul 0,92 0,94 1,26 1,28 1,02 1,03
VAR: Ago 0,82 0,84 0,99 1,02 1,17 1,19 Set 0,79 0,82 0,93 0,96 1,17 1,19
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,83 0,85 1,25 1,30 0,93 0,94 Nov 0,77 0,79 1,04 1,06 1,03 1,04 Dez 0,87 0,90 1,16 1,18 1,17 1,19
Acum 10,29 10,57 12,66 13,01 14,46 14,71 5,21 5,31
Classificação de Risco %IRFM-1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 1.002.483
Em 31/05/2017: 1.308.067
Prestadores de Serviços
maio/2017
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicosfederais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice demercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,3183% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2014 2015 2016 2017
97,35 97,31 98,30 98,12
85,39%
14,62%
LTN
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
mai
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI Renda Fixa
CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 15/09/2014Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 10 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan - - 2,02 1,96 3,01 3,75 1,08 1,08Liquidação Financeira: D+1 Fev - - 1,12 1,17 1,44 1,19 1,37 1,35Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar - - 0,87 1,13 0,64 0,15 1,43 1,62Enquadrado ao artigo 7º, inciso I, b, da Resolução nº 3.922. Abr - - 0,23 0,36 1,66 1,65 0,80 0,92
Mai - - 1,85 2,28 0,81 0,62 0,37 0,44Jun - - 0,77 0,84 0,83 0,93
Principais Indicadores Jul - - 1,72 1,86 1,06 0,90 Ago - - (0,40) (0,26) 1,19 1,28
VAR: Set (0,09) (0,05) 0,96 0,87 1,47 1,50 Out 0,90 0,86 2,63 2,97 0,41 0,41
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,07 0,35 0,19 0,52 0,57 Dez (0,10) (0,09) 1,96 1,89 1,24 1,28
Acum 1,77 1,80 15,02 16,38 15,30 15,21 5,16 5,54
Classificação de Risco %IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 306.005
Em 31/05/2017: 280.699
Prestadores de Serviços
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.brTelefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
maio/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicosde emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso debuscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de DuraçãoConstante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
1,3288% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
98,33 91,70 100,59 93,14
2014 2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
93,34%
6,71%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 09/02/2015Taxa de administração: 0,15% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 500 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 500 mil Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan - - - - 1,04 1,05 1,06 1,08Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fev - - 0,53 0,81 0,97 1,00 0,85 0,86Liquidação Financeira: D+0 Mar - - 1,02 1,03 1,12 1,16 1,03 1,05Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr - - 0,92 0,94 1,03 1,05 0,77 0,78Enquadrado ao artigo 7º, inciso IV, a, da Resolução nº 3.922. Mai - - 0,96 0,98 1,08 1,10 0,91 0,92
Jun - - 1,04 1,06 1,14 1,16
Principais Indicadores Jul - - 1,16 1,17 1,09 1,10 Ago - - 1,09 1,10 1,19 1,21
VAR: Set - - 1,09 1,10 1,07 1,10 Out - - 1,09 1,10 1,03 1,04
Principal Fator de Risco: Selic Nov - - 1,04 1,05 1,02 1,03 Dez - - 1,14 1,16 1,09 1,12
Acum - - 10,45 11,92 13,71 14,00 4,74 4,80
Classificação de Risco %CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Absoluto x CDI* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 433.745
Em 31/05/2017: 430.908
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulosde emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
maio/2017
0,0119% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
- 87,67 97,93 98,75
2014 2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
87,38%
12,66%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
set-1
6
out-1
6
nov-
16
dez-
16
jan-
17
fev-
17
mar
-17
abr-
17
mai
-17
Absoluto CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 97.261.093/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Livre
Início das Atividades: 04.07.1994Taxa de administração: 2,5 % a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,09) (8,14) (7,60) (5,87) (5,00) (6,25) 6,61 7,20Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev (1,08) (0,31) 8,79 9,32 3,19 5,29 2,69 3,30Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Mar 6,22 6,89 (2,90) (0,50) 12,92 15,41 (3,81) (2,35)
Principais Indicadores Abr 2,09 2,71 9,81 9,11 5,23 7,14 0,65 0,87Mai (2,53) (1,11) (2,04) (5,47) (7,65) (9,40) (3,85) (3,65)
VAR: Jun 3,34 3,62 (1,25) 0,76 3,65 6,47 Jul 4,55 4,46 (3,15) (3,44) 8,43 11,31
Principal Fator de Risco: BRF S.A. Ago 9,88 9,58 (6,60) (8,25) 0,01 1,11 (BRFS3) Set (9,97) (11,24) 0,35 (3,10) (0,10) 0,60
Classificação de Risco Out 0,14 0,94 1,74 1,35 11,14 10,75 Nov (1,68) 0,31 1,87 (1,65) (4,56) (5,00) Dez (8,31) (8,26) (2,61) (3,79) (2,41) (2,55)
Acum (6,27) (2,78) (5,00) (12,40) 25,04 36,70 1,92 5,09%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Performance x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 5.274
Em 31/05/2017: 4.921
Prestadores de Serviços
maio/2017
- - 68,23 37,72
2017
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscospara o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade deperdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estadodo Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do SulS.A.Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistasrentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos emcompanhias cujas ações encontram-se com seus preçossubavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade degerar lucros futuros crescentes.
10,985% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2014 2015 2016
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e osprofissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
25,04%
16,96%
9,28%
8,82%
8,71%
7,25%
6,80%
17,01%
Intermediários Financeiros
Alimentos Processados
Bebidas
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Transporte
Energia Elétrica
Comércio
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
mai
-16
jul-1
6
set-1
6
nov-
16
jan-
17
mar
-17
mai
-17
Performance IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Setoriais
Início das Atividades: 05.10.1997Taxa de administração: 2,5 % a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (6,20) (8,14) (7,03) (5,87) (7,25) (6,25) 4,26 7,20Liquidação Financeira: D+4 Fev (5,53) (0,31) 7,72 9,32 4,45 5,29 3,65 3,30Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar 1,17 6,89 1,29 (0,50) 8,17 15,41 (2,40) (2,35)Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Abr 0,33 2,71 12,24 9,11 11,52 7,14 (1,88) 0,87
Principais Indicadores Mai (3,77) (1,11) (2,10) (5,47) (9,16) (9,40) (1,59) (3,65)Jun 1,41 3,62 3,33 0,76 2,79 6,47
VAR: Jul 0,39 4,46 (5,40) (3,44) 8,34 11,31 Ago 7,50 9,58 (6,91) (8,25) (0,78) 1,11
Principal Fator de Risco: PRUMO LOGÍSTICA S.A. Set (10,38) (11,24) (0,32) (3,10) 0,25 0,60 (PRML3) Out (3,98) 0,94 4,60 1,35 7,81 10,75
Classificação de Risco Nov (4,17) 0,31 (0,17) (1,65) (3,34) (5,00) Dez (5,69) (8,26) (3,63) (3,79) (0,93) (2,55)
Acum (26,32) (2,78) 1,72 (12,40) 21,41 36,70 1,82 5,09%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 8.086
Em 31/05/2017: 7.570
Prestadores de Serviços
35,7658,34--
maio/2017
2017
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscospara o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade deperdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >Fundos de Investimento.
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estadodo Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do SulS.A.Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
12,336% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistasrentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações quepossuem relação direta ou indireta com o setor da economiaconsiderado como de infraestrutura, tendo como meta derentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado peloIBrX.
2014 2015 2016
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e osprofissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
34,84%
19,18%
13,73%
8,87%
5,47%
17,35%
Transporte
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Energia Elétrica
Madeira e Papel
Construção Civil
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%40%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
mai
-16
jul-1
6
set-1
6
nov-
16
jan-
17
mar
-17
mai
-17
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Índice Ativo
Início das Atividades: 01.10.1997 Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,79) (7,51) (6,99) (6,19) (5,60) (6,79) 6,85 7,37Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev (1,54) (1,14) 10,40 9,96 4,89 5,91 2,96 3,08Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Mar 6,84 7,04 (1,09) (0,83) 17,44 16,97 (3,11) (2,51)
Principais Indicadores Abr 2,32 2,40 9,91 9,92 8,00 7,70 0,54 0,64Mai (1,42) (0,74) (6,71) (6,16) (9,66) (10,08) (4,32) (4,11)
VAR: Jun 3,55 3,76 0,19 0,60 4,77 6,30 Jul 5,38 5,00 (3,00) (4,17) 10,44 11,22
Principal Fator de Risco: BRF S.A. Ago 10,35 9,77 (8,05) (8,33) 0,42 1,03 (BRFS3) Set (12,71) (11,70) (2,65) (3,35) 0,57 0,80
Out 1,22 0,94 1,40 1,79 11,25 11,23
Classificação de Risco Nov (0,28) 0,17 (1,23) (1,63) (3,53) (4,64) Dez (8,71) (8,61) (4,46) (3,92) (1,96) (2,71)
Acum (5,22) (2,91) (13,33) (13,31) 39,54 38,93 2,54 4,12%Ibov.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Índice x Ibovespa (%)
Média dos últimos 12 meses: 13.250
Em 31/05/2017: 10.477
Prestadores de Serviços
2017
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estadodo Rio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
- -
maio/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistasrentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados emBolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações quecompõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de SãoPaulo.
10,343% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2014
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e osprofissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
2015 2016
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscospara o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade deperdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >Fundos de Investimento.
101,57 61,65
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do SulS.A.
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
mai
-16
jul-1
6
set-1
6
nov-
16
jan-
17
mar
-17
mai
-17
Índice Ibovespa
24,64%
13,16%
10,51%
7,53%
7,50%
6,98%
6,01%
3,98%
3,70%
15,60%
Intermediários Financeiros
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Alimentos Processados
Mineração
Energia Elétrica
Bebidas
Transporte
Comércio
Máquinas e Equipamentos
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.Início das Atividades: 27.10.1971 Taxa de administração: 5,0% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (7,22) (8,47) (3,13) (12,05) (1,74) (8,53) 10,92 11,42Liquidação Financeira: D+4 Fev (4,40) (1,00) (5,01) 5,64 3,02 4,66 (1,66) 5,73Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar (0,36) 4,30 (0,68) 0,89 (6,14) 11,38 4,91 (1,45)Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Abr 8,50 (0,97) 0,84 3,04 5,09 5,55 1,04 3,40
Principais Indicadores Mai 3,91 1,06 0,12 (2,38) 1,66 (4,21) (0,42) (1,04)Jun 2,25 2,74 (1,78) (1,17) 4,32 9,12
VAR: Jul (1,92) (3,38) (6,10) (3,75) 6,03 14,60 Ago 1,79 7,56 (10,86) (9,12) 13,26 0,17
Principal Fator de Risco: EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. Set (5,76) (9,37) 3,89 (2,70) (4,66) 0,08 (BAUH4) Out (7,61) (1,58) (6,12) 5,45 4,85 7,01
Classificação de Risco Nov (1,86) (0,50) 6,64 (1,98) (4,16) (8,43) Dez (3,95) (7,33) 7,77 (5,27) 7,59 (0,53)
Acum (16,54) (16,95) (14,98) (22,35) 31,09 31,75 15,12 18,79%SMLL
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Ações x SMLL (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 23.186
Em 31/05/2017: 26.854
Prestadores de Serviços
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estado do RioGrande do Sul S.A (desde 15.06.2011).
2016 2017
16,505% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21dias úteis, em condições normais de mercado.
2014 2015
-
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do FundoGarantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidadedivulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos
de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando comouma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administradormantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para oinvestidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
- 97,92 80,47
maio/2017
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas arentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos emcarteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa emédia capitalização de mercado, cujas ações se encontram com ospreços subavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade degerar lucros futuros crescentes, selecionadas com base em análisetécnica e fundamentalista efetuada pelo Administrador.
33,16%
14,46%
11,28%
7,50%
6,40%
6,15%
5,78%
14,37%
Alimentos Processados
Comércio e Distribuição
Transporte
Energia Elétrica
Químicos
Programas e Serviços
Tecidos, Vestuário e Calçados
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
mai
-16
jul-1
6
set-1
6
nov-
16
jan-
17
mar
-17
mai
-17
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.Início das Atividades: 29.08.2008Taxa de administração: 1,5 % a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,08) (7,25) (6,73) (11,17) (6,30) (9,53) 9,47 8,58Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev (1,05) (2,21) 8,74 10,16 6,17 8,13 6,57 6,99Enquadrado ao artigo 8º, inciso III, da Resolução nº 3.922. Mar 6,25 7,12 (4,21) (4,13) 20,35 20,59 (0,43) (1,85)
Principais Indicadores Abr 3,14 2,20 7,60 11,84 12,75 12,39 0,98 0,91Mai (2,01) (2,86) (5,74) (6,96) (12,98) (11,84) (1,76) (5,69)
VAR: Jun 6,06 4,56 (1,02) (2,49) 6,61 7,68 Jul 7,39 5,94 (2,07) (3,46) 11,36 12,71
Principal Fator de Risco: BCO BRASIL S.A. Ago 7,14 7,83 (9,46) (11,07) 0,70 1,87 (BBAS3) Set (14,24) (12,94) (3,47) (6,18) 0,43 (0,27)
Classificação de Risco Out (3,30) (5,62) 3,53 6,45 13,09 14,86 Nov (2,60) (2,82) (6,59) (7,59) (2,22) (2,20) Dez (8,42) (10,88) (4,09) (3,75) (1,28) (0,88)
Acum (10,88) (18,03) (22,60) (27,44) 54,00 60,49 15,24 8,52%IDIV
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Média dos últimos 12 meses: 4.422
Em 31/05/2017: 4.760
Prestadores de Serviços
2015 2016 2017
maio/2017
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
13,134% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
178,87
Administrador/ Gestor/ Escriturador de Cotas: Banco do Estadodo Rio Grande do Sul S.A.Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do SulS.A.
- - 89,27
2014
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidadede médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,preferencialmente, em ações de empresas que possuam históricode elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio eoutros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –Índice Dividendos.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscospara o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade deperdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >Fundos de Investimento.
41,38%
13,16%
8,96%
7,67%
6,50%
5,75%
16,07%
Intermediários Financeiros
Transporte
Energia Elétrica
Telecomunicações
Químicos
Previdência e Seguros
Outros
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
mai
-16
jul-1
6
set-1
6
nov-
16
jan-
17
mar
-17
mai
-17
Dividendos IDIV
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AUTOMÁTICO Fundo de Investimento RF Curto Prazo
CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 31/05/2017
Classificação CVM: Renda Fixa Curto PrazoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 14/08/1996Taxa de administração: 5,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul.Investimento Mínimo: R$ 20,00 Movimentação Mínima: R$ 20,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 20,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Liquidação Financeira: D+0 Jan 0,36 0,83 0,47 0,92 0,61 1,05 0,60 1,08Possibilita o cadastramento de aplicação e resgate automáticos Fev 0,34 0,78 0,42 0,81 0,58 1,00 0,47 0,86Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,34 0,76 0,55 1,03 0,67 1,16 0,54 1,05
Abr 0,38 0,81 0,50 0,94 0,61 1,05 0,39 0,78
Principais Indicadores Mai 0,40 0,85 0,54 0,98 0,64 1,10 0,44 0,92Jun 0,38 0,81 0,60 1,06 0,67 1,16
VAR: Jul 0,44 0,94 0,66 1,17 0,64 1,10 Ago 0,40 0,85 0,64 1,10 0,71 1,21
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,42 0,90 0,64 1,10 0,64 1,10 Out 0,44 0,94 0,64 1,10 0,60 1,04 Nov 0,40 0,83 0,61 1,05 0,59 1,03
Dez 0,47 0,95 0,67 1,16 0,63 1,12
Classificação de Risco Acum. 4,92 10,80 7,22 13,22 7,93 14,00 2,48 4,80%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Automático x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 310.247
Em 31/05/2017: 435.156
Prestadores de Serviços
maio/2017
45,56 54,61 56,64 51,67
2017
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Gestor/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor
de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira por meio daaplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0073% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2014 2015 2016
Público Alvo: Administração pública direta e indireta, autarquias,fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem comoinvestidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuiçõesfederais.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
mai
-16
jul-1
6
set-1
6
nov-
16
jan-
17
mar
-17
mai
-17
Automático CDI
100,45%
LFT-O
PL Médio
12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das
Atividades
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
RiscoObservações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,67 0,64 0,71 0,64 0,60 0,59 0,63 0,60 0,47 0,54 0,39 0,44 2,48 7,21 15,68 22,18 310.247 14/08/1996 5,50 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,q,t,u
Banrisul Simples RF FIC FI 1,00 0,95 1,04 0,94 0,90 0,89 0,95 0,91 0,70 0,85 0,63 0,76 3,93 11,11 - - 10.016 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 1,11 1,06 1,16 1,05 1,00 0,99 1,06 1,03 0,82 1,00 0,75 0,89 4,59 12,63 27,67 41,63 158.944 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 1,13 1,08 1,18 1,07 1,01 1,00 1,07 1,04 0,83 1,01 0,75 0,89 4,63 12,83 28,16 42,78 2.104.258 16/05/1997 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o
Banrisul Absoluto FI RF LP 1,14 1,09 1,19 1,07 1,03 1,02 1,09 1,06 0,85 1,03 0,77 0,91 4,74 13,03 28,57 - 433.745 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 2,01 1,29 0,92 1,92 1,17 0,26 1,79 2,26 1,93 1,43 0,45 0,18 6,41 16,80 32,07 44,57 118.453 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 1,05 1,02 1,17 1,17 0,93 1,03 1,17 1,26 0,99 1,10 0,85 0,87 5,21 13,42 29,82 43,86 1.002.483 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IMA B FI RF LP 1,82 2,42 0,89 1,47 0,60 (1,29) 2,93 1,83 3,79 0,96 (0,41) (1,28) 4,91 14,50 30,44 45,89 36.672 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,o,s
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,83 1,06 1,19 1,47 0,41 0,52 1,24 1,08 1,37 1,43 0,80 0,37 5,16 12,46 31,27 - 306.005 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Premium FI RF LP 1,15 1,11 1,20 1,08 1,03 1,01 1,11 1,07 0,86 1,04 0,76 0,91 4,75 13,12 28,88 44,09 655.518 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 1,08 1,03 1,14 1,03 0,97 0,97 1,09 1,00 0,78 0,95 0,69 0,84 4,35 12,26 26,77 40,38 64.490 03/09/2007 1,00 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Mix FIC FI RF LP 1,12 1,07 1,18 1,07 1,01 1,01 1,13 1,04 0,82 1,00 0,73 0,88 4,57 12,82 28,06 42,51 77.406 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Vip FI RF LP 0,97 0,93 1,03 0,93 0,88 0,87 0,93 0,90 0,72 0,86 0,64 0,75 3,95 10,97 23,91 35,47 190.985 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Super FI RF 0,76 0,73 0,80 0,73 0,68 0,67 0,72 0,69 0,54 0,63 0,46 0,53 2,90 8,29 18,01 25,89 460.770 11/05/1998 4,50 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,o,s,t
Banrisul Previdência Municipal FI RF LP 1,73 1,60 1,08 1,44 0,89 0,03 1,78 1,74 2,55 1,17 0,32 0,07 5,99 15,42 30,93 46,16 146.066 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal II FI RF LP 1,67 1,59 1,07 1,41 0,90 0,04 1,67 1,75 2,76 1,22 0,30 0,11 6,29 15,53 31,08 46,34 169.483 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal III FI RF LP 1,86 2,52 0,91 1,49 0,65 (1,31) 2,82 1,86 4,02 0,97 (0,46) (1,29) 5,13 14,86 29,67 47,64 362.866 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal IV FI RF LP 1,89 2,54 0,93 1,50 0,62 (1,33) 2,96 1,85 3,87 1,02 (0,39) (1,16) 5,21 15,13 30,45 47,44 52.530 03/04/2012 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Patrimonial FI RF LP 1,70 1,65 1,04 1,55 0,96 0,04 1,94 1,75 2,22 1,19 0,30 0,04 5,63 15,39 30,81 45,34 226.419 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 1,17 1,14 1,23 1,06 1,01 0,97 1,10 1,09 1,08 1,04 0,68 0,79 4,79 13,13 28,99 43,42 422.242 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 1,20 1,13 1,25 1,11 1,00 1,01 1,17 1,08 0,92 1,05 0,74 0,87 4,76 13,33 29,95 45,14 71.666 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,o,s
Banrisul Índice FI Ações 4,77 10,44 0,42 0,57 11,25 (3,53) (1,96) 6,85 2,96 (3,11) 0,54 (4,32) 2,54 26,12 19,09 20,14 13.250 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,m,o,s
Banrisul Dividendos FI Ações 6,61 11,36 0,70 0,43 13,09 (2,22) (1,28) 9,47 6,57 (0,43) 0,98 (1,76) 15,24 51,08 39,41 23,97 4.422 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Infra FI Ações 2,79 8,34 (0,78) 0,25 7,81 (3,34) (0,93) 4,26 3,65 (2,40) (1,88) (1,59) 1,82 16,46 12,82 7,05 8.086 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Performance FI Ações 3,65 8,43 0,01 (0,10) 11,14 (4,56) (2,41) 6,61 2,69 (3,81) 0,65 (3,85) 1,92 18,47 15,30 16,80 5.274 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul FI em Ações 4,32 6,03 13,26 (4,66) 4,85 (4,16) 7,59 10,92 (1,66) 4,91 1,04 (0,42) 15,12 48,67 39,08 7,48 23.186 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
CDI 1,16 1,10 1,21 1,10 1,04 1,03 1,12 1,08 0,86 1,05 0,78 0,92 4,80 13,25 29,09 43,97
SELIC 1,16 1,10 1,21 1,10 1,04 1,03 1,12 1,08 0,86 1,05 0,79 0,92 4,81 13,27 29,13 44,11
IGP-M 1,69 0,18 0,15 0,20 0,16 (0,03) 0,54 0,64 0,08 0,01 (1,10) (0,93) (1,30) 1,57 12,84 17,47
IDIV 7,68 12,71 1,87 (0,27) 14,86 (2,20) (0,88) 8,58 6,99 (1,85) 0,91 (5,69) 8,52 49,00 29,47 7,38
SMLL 9,12 14,60 0,17 0,08 7,01 (8,43) (0,53) 11,42 5,73 (1,45) 3,40 (1,04) 18,79 45,16 28,87 6,70
IBrX 6,47 11,31 1,11 0,60 10,75 (5,00) (2,55) 7,20 3,30 (2,35) 0,87 (3,65) 5,09 29,92 19,17 23,07
IBOVESPA 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23 (4,64) (2,71) 7,37 3,08 (2,51) 0,64 (4,11) 4,12 29,37 18,86 22,38
IMA-B 1,92 2,50 0,88 1,57 0,64 (1,22) 2,90 1,86 3,84 1,04 (0,32) (1,18) 5,28 15,32 31,71 49,72
IMA-GERAL 1,81 1,66 1,02 1,53 0,90 0,00 1,88 1,80 2,26 1,21 0,28 0,01 5,68 15,35 31,63 47,01
IRF-M 2,13 1,32 0,97 1,95 1,21 0,32 1,84 2,28 2,01 1,50 0,53 0,30 6,80 17,67 34,62 48,54
IRF-M 1 1,08 1,03 1,19 1,19 0,94 1,04 1,19 1,28 1,00 1,12 0,87 0,91 5,31 13,68 30,50 44,97
IDkA IPCA 2A 0,93 0,90 1,28 1,50 0,41 0,57 1,28 1,08 1,35 1,62 0,92 0,44 5,54 13,03 32,13 49,25
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos
(a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (m) 2,5% até 23/08/2013. (o) investidores em geral.
(b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido.
(c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática
(t) permite resgates automáticos.
(1) Banrisul Mercado Créd. Privado FI RF LP e o Banrisul Foco IMA Geral FI RF LP foram incorporados ao Banrisul Foco IMA B FI RF LP em 11/03/2016. (r) investidores qualificados. (u) permite aplicações automáticas.
(2) OBanrisul Multi FIC FI Multimercado LP foi incorporado ao Banrisul Perfil FIC FI RF LP em 11/03/2016.
Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o Formulário de Informações Complementares dos Fundos de
Investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos
pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de qualquer mecanismo
de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os acumulados, foram
calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência. Em cumprimento ao
Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data de início de
funcionamento do Fundo. Este material está de acordo com os Formulários de Informações Complementares e os
Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável
uma análise do período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo Anbima disponível no Formulário de Informações
Complementares.
RENDA FIXA
AÇÕES
RENDA FIXA
Taxa de
Adm.
(% a.a.)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Maio 2017
OBSERVAÇÕES
(s) utiliza estratégias com derivativos,
podendo, da forma como são adotadas,
resultar em perdas patrimoniais para
seus cotistas, inclusive acarretar perdas
superiores ao capital investido e o
(p) fundos de previdência municipal RPPS.
(q) setor público e entidades isentas/imunes
de impostos e contribuições federais.
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Classificação de Risco:
AÇÕES
RENDA FIXA REFERENCIADO
(n) a taxa mínima não inclui as taxas de
administração em que o fundo aplica
seus recursos, enquanto a taxa máxima
inclui.
Alto Muito AltoMuito Baixo Baixo Médio
Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico.
Porto Alegre-RS CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300
Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515E-mail: fundos_investimento@banrisul.com.br