PLANILHA FLUXO DE CAIXA

Criamos em nossa planilha fluxos de caixa semestral, mensal e diário.

PARA QUE SERVE?

COMO UTILIZAR?

Não importa o tamanho do seu negócio. É de extrema importância ter suas contas sobre controle. Em razão disso, criamos esse modelo simples

de fluxo de caixa para que você possa registrar suas previsões e as efetivas entradas e saídas. Além disso, usan o fluxo de caixa facilita a

confecção do relatório mensal de receitas brutas que é de preenchimento obrigatório para o MEI.

Você pode usar qualquer um dos tipos de fluxo de caixa disponíveis. Observe que em todos possuem o campo para a receita/despesa prevista

e a efetivamente realizada. Aconselhamentos que você preencha com antecedência a receita/despesa prevista e, no final da

semana/mês/semestre preencha as que efetivamente realizou. Lembre-se, finanças organizadas potencializam suas potencialidades de lucro.

INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

PLANILHA FLUXO DE CAIXA

Criamos em nossa planilha fluxos de caixa semestral, mensal e diário.

MENSAL DIÁRIO

PLANILHA FLUXO DE CAIXA

0.00

ENTRADAS/RECEITAS

Recebimento de vendas e serviçosContas a receber de vendas e serviçosOutros recebimentosTotal 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS/DESPESAS

Pro labore / retiradasCompras de material de usoCompras de equipamentoImposto Mensal - MEIAluguelEmprestimo e financiamentosManutenção de equipamentosDespesas diversas

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Janeiro

Realizado Janeiro

Previsão Fevereiro

Realizado Fevereiro

Previsão Janeiro

Realizado Janeiro

Previsão Fevereiro

Realizado Fevereiro

Resultado do Semestre: 0,00

2. SALDO ANTERIOR 0.00 0.003. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.004. EMPRÉSTIMOS5. RESULTADO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILHA FLUXO DE CAIXA

Previsão Março Realizado Março Previsão Abril Realizado Abril Previsão Maio Realizado Maio

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Março Realizado Março Previsão Abril Realizado Abril Previsão Maio Realizado Maio

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Previsão Junho Realizado Junho

0.00 0.00

Previsão Junho Realizado Junho

0.00 0.00

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MENSAL DIÁRIO

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0.00 0.00

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PLANILHA FLUXO DE CAIXA

0.00

ENTRADAS/RECEITAS Previsão Julho Realizado Julho Previsão Agosto Realizado Agosto

Recebimento de vendas e serviçosContas a receber de vendas e serviçosOutros recebimentosTotal 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS/DESPESAS Previsão Julho Realizado Julho Previsão Agosto Realizado Agosto

Pro labore / retiradasCompras de material de usoCompras de equipamentoImposto Mensal - MEIAluguelEmprestimo e financiamentosManutenção de equipamentosDespesas diversas

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Total em Caixa no Semestre: 0,00

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.002. SALDO ANTERIOR 0.00 0.003. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.004. EMPRÉSTIMOS5. RESULTADO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILHA FLUXO DE CAIXA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Setembro

Realizado Setembro

Previsão Outubro

Realizado Outubro

Previsão Novembro

Realizado Novembro

Previsão Setembro

Realizado Setembro

Previsão Outubro

Realizado Outubro

Previsão Novembro

Realizado Novembro

INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Previsão Dezembro

Realizado Dezembro

Previsão Dezembro

Realizado Dezembro

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MENSAL DIÁRIO

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0.00 0.00

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PLANILHA FLUXO DE CAIXA

0.00

ENTRADAS/RECEITAS

Recebimento de vendas e serviçosContas a receber de vendas e serviçosOutros recebimentosTotal 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS/DESPESAS

Pro labore / retiradasCompras de material de usoCompras de equipamentoImposto Mensal - MEIAluguelEmprestimo e financiamentosManutenção de equipamentosDespesas diversas

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão 1ª Semana

Realizado 1ª Semana

Previsão 2ª Semana

Realizado 2ª Semana

Previsão 1ª Semana

Realizado 1ª Semana

Previsão 2ª Semana

Realizado 2ª Semana

Total em Caixa no Mês: 0,00

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.002. SALDO ANTERIOR 0.00 0.003. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.004. EMPRÉSTIMOS5. RESULTADO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILHA FLUXO DE CAIXA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão 3ª Semana

Realizado 3ª Semana

Previsão 4ª Semana

Realizado 4ª Semana

Previsão 5ª Semana

Realizado 5ª Semana

Previsão 3ª Semana

Realizado 3ª Semana

Previsão 4ª Semana

Realizado 4ª Semana

Previsão 5ª Semana

Realizado 5ª Semana

INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Previsão 6 ª Semana

Realizado 6ª Semana

Previsão 6 ª Semana

Realizado 6ª Semana

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MENSAL DIÁRIO

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PLANILHA FLUXO DE CAIXA

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ENTRADAS/RECEITAS Previsão Terça Realizado Terça

Recebimento de vendas e serviçosContas a receber de vendas e serviçosOutros recebimentosTotal 0.00 0.00 0.00 0.00

SAÍDAS/DESPESAS Previsão Terça Realizado Terça

Pro labore / retiradasCompras de material de usoCompras de equipamentoImposto Mensal - MEIAluguelEmprestimo e financiamentosManutenção de equipamentosDespesas diversas

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Segunda

Realizado Segunda

Previsão Segunda

Realizado Segunda

Total em Caixa na semana: 0,00

1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.002. SALDO ANTERIOR 0.00 0.003. SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.004. EMPRÉSTIMOS5. RESULTADO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILHA FLUXO DE CAIXA

Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Previsão Quarta Realizado Quarta Previsão Quinta Realizado Quinta Previsão Sexta Realizado Sexta

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INÍCIO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE MENSAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Previsão Sábado

Realizado Sábado

Previsão Sábado

Realizado Sábado

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MENSAL DIÁRIO

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