Post on 07-Apr-2016
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Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote
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Quando o pagamento do fornecedor é efetuado é importante
que seja registrada a baixa do pagamento no sistema para a realização
do controle financeiro do estabelecimento. O texto explica como
efetuar a baixa de Contas a Pagar aos fornecedores em lote, ou seja,
várias contas de uma só vez.
Objetivo
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Baixa de Contas a Pagar em Lote
No exemplo a seguir iremos cadastrar uma Conta a Pagar a
um determinado fornecedor e replicá -la.
No total serão cinco parcelas com o mesmo valor, que serão
baixadas por lote. No entanto, cada conta gerará um lançamento
distinto.
Cadastro de Contas a Pagar
• No módulo Financeiro selecione o Menu Contas a Pagar e clique
sobre a tela Cadastro de Contas a Pagar.
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• Informe o Fornecedor e preencha as demais informações da Conta a
Pagar.
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• Pressione o botão Gravar.
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• Dê um duplo clique sobre a Conta a Pagar na grade.
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• Pressione o botão Replicar.
Cadastro de Contas a Pagar
• Informe a quantidade total de parcelas;
• Selecione “Dia fixo” caso a parcela seja gerada para o mesmo dia de
cada mês ou “Nº de Dias” caso o vencimento das parcelas seja calculado
por período;
• Informe no campo Dia um dia fixo para vencimento ou o intervalo de
dias entres as parcelas;
• Pressione o botão Replicar;
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• Para prosseguir com a replicação pressione o botão Sim.
• Após replicar pressione o botão Menu.
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• Para Aprovar a replicação pressione o botão Sim;
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• Todas as Contas a Pagar geradas para este fornecedor serão exibidas na
grade.
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Baixa da Conta a Pagar em Lote
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Baixa da Conta a Pagar em Lote
• Abra o módulo Financeiro, selecione o menu Contas a Pagar e
clique sobre a tela Baixa de Contas a Pagar em Lote.
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• Informe o Fornecedor;
• Informe na Data Inicial uma data menor ou igual ao vencimento da 1ª
parcela que será baixada;
• Informe na Data Final uma data maior ou igual ao vencimento da última
parcela que será baixada;
• Pressione o botão Gerar;
• Clique sobre as Contas que serão baixadas (a cor da fonte das contas a
pagar eram pretas e ficam azuis quando são selecionadas).
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• Clique sobre o botão Baixar;
• Informe a Data da Baixa das Contas;
• O Nº do documento e a Observação da baixa são opcionais;
• Pressione o botão Baixar;
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• Selecione a opção “Gerar Lançamentos para cada conta” caso queira que
um lançamento contábil seja gerado para cada conta a pagar, caso
contrário será gerado apenas um lançamento com o valor total de todas as
contas.
• Informe a Forma de Pagamento e clique no botão Adicionar;
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• Pressione o botão OK.
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• Todas as Contas a Pagar selecionadas serão baixadas.
Lançamentos no Período
Mesmo sendo baixadas em lote cada Conta a Pagar gerou um
lançamento contábil possibilitando que seja realizada a conciliação
bancária de cada lançamento.
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Dúvidas?Acesse o site
www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.
28/03/2012