Post on 09-Nov-2018
EMPRESA
CNPJ:
PERÍODO 01/07/2015 31/07/2015
DISPONIBILIDADES
Saldo Inicial c/c CEF 01/07/2015 35.352,27R$
Saldo Inicial em Caixa 01/07/2015 -R$
Produtos Mary Kay 82,00R$
venda produtos AESC 920,83R$
LOCAÇÃO SEDE TARUMA 600,00R$
ARRECADAÇÃO JOGOS LOCAIS 250,00R$
ARRECADAÇÃO CAMPEONATO LIVRE 340,00R$
BOTICÁRIO 8.283,57R$
AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM
21.380.477/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
BOTICÁRIO 8.283,57R$
CACAU SHOW 771,23R$
REPASSE 1º MAIO 775,00R$
Repasse Assesa/mensalidades 06/2015 43.215,47R$
-R$
SUBTOTAL 90.590,37R$ 90.590,37R$
DESPESAS GERAIS
Devolução de numerario Ricardo Vasco 375,58R$
Serv. De limpeza sede taruma 06/2015 (800,00)R$
PG Gislaine Ceschim ref. Gasolina e despesas (88,19)R$
RG Comercio de Chocolates (6.278,79)R$
Sal. Jessica Ayres + VT ref 06/2015 (2.192,91)R$
DARF PIS 06/2015 (19,59)R$
Barion Industria e comercio de alimentos (618,97)R$
Interbelle Com Prod de Beleza-boticário (4.556,35)R$
FGTS 07/2015 (156,70)R$
INSS 06/2015 (1.620,52)R$
Honorarios Contador WA (500,00)R$
Lanches Joia LTDA (230,00)R$
Lingüiça final do campeonato futebol suisso (258,29)R$
Eletintas (51,70)R$
Final do Campeonato Suisso pão frances (72,35)R$
Devolução de numerario Adriano Minamizaki (30,47)R$
Alimentação mensal reunião Diretoria (92,00)R$
PG Técnico Volei Rubens (600,00)R$
Ultima parcela agasalho AESC- oceânica (1.694,67)R$
SECRASO - CRM (80,00)R$
SICOOB (8.230,67)R$
Técnico Basquete José Fernando Daher (600,00)R$
Brinde Dia dos Pais (10.780,00)R$
Investimento AESC Refiladora de papel (109,70)R$
Manequins AESC (362,60)R$
PG. Cesta basica AESC (1.995,00)R$
Mesas e cadeiras Carla Adeline - USMV (940,00)R$
Combustivel para Arbitro (100,05)R$
Combustivel para Técnico José de Barros (135,59)R$
Gelo para torneio de futsal 18/07 (360,00)R$
Refeição Campeonato de futsal (123,59)R$
Pagamento da 2° parcela painel de vidro AESC (270,00)R$
Loja do Cabeleireiro - cadeira manicure (299,50)R$
Interbelle Com Prod de Beleza - Boticário (2.637,16)R$
Panoramico lazer e recreação sociedade (315,20)R$
JMG Comercio de Artigos Esportivos (243,30)R$
Devolução saldo final Adriano Arbitro 180,00R$
2° Parcela arbitragem pago em combustivel (100,00)R$
Aq. maionese tomate e batata - Torneio Futsal (189,07)R$
pratos, envelopes, papel filipaper linho. (255,50)R$
Transferencia de saldo para conta Poupança (40.000,00)R$ Transferencia de saldo para conta Poupança (40.000,00)R$
SUBTOTAL (87.940,79)R$ (87.940,79)R$
DESPESAS FINANCEIRAS
Taxas Bancárias (58,40)R$
Juros Financeiros -R$
Multas Financeiras
SUBTOTAL (58,40)R$ (58,40)R$
SALDOS
Saldo Final c/c CEF 31/07/2015 2.591,18R$
Saldo Final em Conta poupança AESC 31/07/2015 40.000,00R$
TOTAL GERAL 42.591,18R$ 42.591,18R$
ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1