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EMPRESA
CNPJ:
PERÍODO 01/06/2016 30/06/2016
DISPONIBILIDADES
Saldo Inicial c/c CEF 01/06/2016 18.185,78R$
Saldo Final em Conta poupança AESC 01/06/2016 21.789,98R$
Aplicação Financeira/fic preferen di 01/06/2016 40.925,12R$
Mensalidades ref Maio/2016 28.572,83R$
Vendas Produtos AESC 643,33R$
Arrecadação eventos esportivos 130,00R$
Arrecadação eventos sociais 2.549,15R$
Arrecadação exposições 18.196,82R$
Luiz alberto Mezzomo -R$
Arrecadação festa Junina 4.968,00R$
Transferência Poupança p/conta corrente 15.000,00R$
AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM
21.380.477/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Transferência Poupança p/conta corrente 15.000,00R$
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC 459,22R$
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC 143,76R$
SUBTOTAL 151.563,99R$ 151.563,99R$
DESPESAS GERAIS
aquisição de pinhão Festa Junina (600,00)R$
Salário+VT+VR funcionária Ingrid (1.264,57)R$
Salário+VT+VR funcionária Jessica (2.046,61)R$
Massagem fesra do trabalhador (4.130,00)R$
Aquisição de pulseiras festa do trabalhador (545,00)R$
Aquisição camisetas Festa do Trabalhador (1.908,00)R$
Apresentação teatral festa do trabalhador (512,88)R$
Aquisição doces Festa Junina (437,35)R$
Aquisição de Abraçadeira Nylon Festa do Trabalhador (52,17)R$
Artigos de Papelaria - Festa do Trabalhador (70,64)R$
DARF PIS 05/2016 (28,98)R$
FGTS 05/2016 (231,86)R$
INSS 05/2016 (1.646,96)R$
Locação de Ap. Recreativos - festa trabalhador (9.100,00)R$
Aquisição de chocolates p/descontos em folha (8.345,88)R$
Despesas Refeição Lanche Joia (966,00)R$
Hospedagem site AESC (24,90)R$
Clube Panoramico (352,00)R$
Aquisição chocaolates p/desc em folha parc 02 (6.098,57)R$
honorárioos contabeis (600,00)R$
Diarias Limpeza sede Taruma 05/2016 Tatiane (400,00)R$
Diarias Limpeza sede Taruma 05/2016 Neuza (750,00)R$
Combustivel p/uso em serv a AESC (80,00)R$
Aquisição de estalinhos festa junina (200,00)R$
Aquisição de panelas Sede AESC - Norte (379,90)R$
Embalagens para festa junina (280,00)R$
Aquisição de doces p/ festa junina (998,00)R$
Artigos p/decoração festa junina (36,00)R$
Aquisição brindes festa junina (139,00)R$
Aquisição brindes festa junina (484,10)R$
Locação de tendas Festa Junina (1.500,00)R$
pagamento banda aqua festa final de ano (3.200,00)R$
aquisição troféus (1.015,50)R$
Cartucho semente festa junina (7,50)R$
Combustivel p/diretoria festa junina (100,00)R$
Bloco de bingo p/festa junina (67,90)R$
Aquisição de gelo p/festa junina (120,00)R$
Refeição organização festa junina (164,60)R$
Aquisição de milho p/festa junina (14,40)R$
aquisição de bolos para festa junina (1.100,00)R$
material de expediente p/festa junina (99,20)R$
Artigos p/decoração festa junina (135,45)R$
Artigos p/decoração festa junina (46,60)R$
aquicição de pipoca Doce p/festa junina (179,19)R$
Itens confecção de cachorro quente festa junina (390,79)R$ Itens confecção de cachorro quente festa junina (390,79)R$
Aquisição de pães para festa junina (631,25)R$
Aquisição de quentão p/festa junina (1.125,00)R$
aquisição de Painel mdf com adesivo (625,00)R$
Serv. Prest. Técnico de Basquetebol (1.000,00)R$
aqusição refrigerantes Festa junina (1.105,00)R$
aquisição brinquedos festa junina (1.609,35)R$
SUBTOTAL (83.312,64)R$ (83.312,64)R$
DESPESAS FINANCEIRAS
Taxas Bancárias (79,25)R$
Juros Financeiros -R$
Multas Financeiras
SUBTOTAL (79,25)R$ (79,25)R$
SALDOS
Saldo Final c/c CEF 30/06/2016 4.854,02R$
Saldo Final em Conta poupança AESC 30/06/2016 6.933,74R$
Aplicação Financeira/fic preferen di 30/06/2016 41.384,34R$
TOTAL GERAL 46.238,36R$ 46.238,36R$
ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1