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CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
APRESENTAÇÃO ANUAL APRESENTAÇÃO ANUAL DADA
TRANSMISSÃO PAULISTATRANSMISSÃO PAULISTA
APIMEC 2006APIMEC 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 2
FILME INSTITUCIONALFILME INSTITUCIONAL
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 2
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALCOMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALnovembro 2006novembro 2006
PN58%
ON42%
Total: 149,3 bilhões de ações
Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões
ISA-BR50,1
CESPINVEST14,2%
UNIÃO15,3%
ELETROBRÁS9,8%
PF3,7%
Outros (PJ/ADR)6,9%
PF7,2%
Outros (PJ/ADR)25,5%
FAZ. SP10,8%
BNDES2,9%
ELETROBRÁS53,6%
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
FILME INSTITUCIONALFILME INSTITUCIONAL
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE
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CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001SE Santa BárbaraSE XavantesSE AraraquaraSE ETR CentroSE Oeste SorocabaSE Registro SE Itapetininga IISE ValparaísoSE Sta CabeçaSE Miguel Reale
MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE
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CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001(em processo de certificação)
SE Baixada SantistaSE Bragança PaulistaSE DracenaSE InterlagosSE Porto FerreiraSE Presidente PrudenteSE Ramon Rebert FilhoSE São José dos CamposSE Votuporanga II
MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE
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CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 7
LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM 2002
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta
EM 2006LT Baixada Santista - Tijuco Preto Circ. 3 (LO)LT Chavantes - Botucatu Circ. 2 (LO)LT Seccionamento Bauru – Embu – SE Oeste (LO)
MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE
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CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 8
LICENCIAMENTO AMBIENTALEM ANDAMENTO - 2006
LT Guarulhos – Anhanguera (LP+LI)LT Araraquara – São Carlos (LP+LI)LTs Vale do Paraíba 230 kV – RecapacitaçãoLT Três Irmãos – Andradina 138 kV – RecapacitaçãoLT Ilha Solteira – Jales 138 kV – RecapacitaçãoLT Jupiá - Três Irmãos 138 kV – RecapacitaçãoLT Jupiá - Ilha Solteira 138 kV – RecapacitaçãoLT Tijuco Preto – Baixada Santista 345 kV - Manutenção
MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE
15 de dezembro de 2006
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CERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕESDE QUALIDADEDE QUALIDADE
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 10
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000OPERAÇÃO DO SISTEMA
15 de dezembro de 2006
CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SÃO
PAULO
CENTRO DE OPERAÇÃODO SISTEMA
CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE
BAURU
Recertificado : 17/06/2005Recertificado: 15/03/2002Certificado: 23/12/1998
CENTRO REGIONAL DEOPERAÇÃO
DECABREÚVA
SÃO PAULO
RIO TIETÊ
RIO GRANDE
RIO
PARA
NÁ
RIO PARANAPANEMA
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DA
OPERAÇÃO
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PRESIDENTEPRUDENTE
JUPIÁ
MOCOCA
VOTUPORANGA
BAURU
STA. BÁRBARA
CHAVANTES
ITAPETININGA
CABREUVA
SÃO PAULO
CUBATÃO
MOGI DASCRUZES
TAUBATÉ
Certificado: 19/12/2003•Divisão de Engenharia de Manutenção de Subestações e Linhas
•13 Equipes descentralizadas
5 EQUIPESREGIONAL CABREÚVA
6 EQUIPESREGIONAL BAURU
2 EQUIPESREGIONAL SÃO PAULO
INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃOINSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 12
JUPIÁ
VOTUPORANGA
BAURU
STA. BÁRBARA
CHAVANTESCABREUVA
SÃO PAULO
CUBATÃO
TAUBATÉ
3 EQUIPESREGIONAL CABREÚVA
4 EQUIPESREGIONAL BAURU
3 EQUIPESREGIONAL SÃO PAULO
Certificado: 16/12/2004•Divisão de Engenharia de Manutenção
de Subestações e Linhas•10 Equipes descentralizadas
PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 13
SÃO PAULO
CADASTRAMENTO DE FORNECEDORESCADASTRAMENTO DE FORNECEDORES
Certificado: 22/12/2004
•Divisão de Tecnologia e
Administração de Materiais
Certificado de Registro de Cadastral
Certificação prevista para 2006:
Gestão de Contratos
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
15 de dezembro de 2006
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PESQUISA &
DESENVOLVIMENTO
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
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LEI 9.991 DE JULHO/2000LEI 9.991 DE JULHO/2000Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita operacional líquida em P&D
OBJETIVOSOBJETIVOSBuscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência empresarial
CICLO 2001/2002CICLO 2001/200219 projetos, sendo 13 anuais e 6 projetos plurianuais, perfazendo o montante de R$ 3,2 milhões. Programa concluído
CICLO 2002/2003CICLO 2002/200320 projetos, sendo 6 plurianuais e 14 novos projetos, dos quais 3 são plurianuais, totalizando R$ 3,6 milhões. Programa concluído
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PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
15 de dezembro de 2006
CICLO 2003/2004 CICLO 2003/2004 13 projetos, sendo 10 novos 3 do ciclo anterior, envolvendo R$ 2,2 milhões. Programa concluído
CICLO 2004/2005CICLO 2004/200514 novos projetos e 6 plurianuais do cíclo antgerior, envolvendo R$ 5,1 milhões
CICLO 2006/2007CICLO 2006/2007Em dezembro de 2006, a Transmissão Paulista encaminhará à ANEEL projetos no montante de R$ 4,7 milhões
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EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOCORPORATIVACORPORATIVA
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20022002
CURSOS REALIZADOS 504
PARTICIPAÇÕES 5.995
CARGA HORÁRIA - AULA 9.290
TREINANDOS-HORA 116.447
EDUCAÇÃO CORPORATIVAEDUCAÇÃO CORPORATIVA
20032003
812
11.097
12.182
115.512
20042004
776
8.901
11.199
114.216
20052005
758
8.969
14.605
130.192
SET/06SET/06
527
9.004
10.936
127.852
15 de dezembro de 2006
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PROJETOS DE CIDADANIAPROJETOS DE CIDADANIA
RESPONSABILIDADE SOCIALRESPONSABILIDADE SOCIAL
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PROJETOS DE CIDADANIAPROJETOS DE CIDADANIA
15 de dezembro de 2006
Foco Principal
Empregados afastadosProjetos culturaisDependentes
Novas tecnologias
DeficientesJovens iniciantes
Bolsistas desempregados
Deficientes visuais
Crianças, jovens e adultos
Marginal PinheirosFamílias dos empregados
Projetos de Cidadania
Acompanhar Energia, Arte e Cultura
Dependência QuímicaTransformaçãoEficiência
Estagiário Mirim
Frentes de Trabalho
Desenvolvendo Talentos
Instituto Criança Cidadã
Pomar Transmitindo Saúde
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PROJETO BRAILEDEFICIENTES FÍSICOS
HORTACOMUNITÁRIA
PROJETOS DE CIDADANIAPROJETOS DE CIDADANIA
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INSTITUTOCRIANÇA CIDADÃ
PROJETOS DE CIDADANIAPROJETOS DE CIDADANIA
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SISTEMA DE TRANSMISSÃOSISTEMA DE TRANSMISSÃO
INFORMAÇÕES OPERACIONAISINFORMAÇÕES OPERACIONAIS
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TRANSMISSÃO PAULISTA ÁREA DE ATUAÇÃO
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 25
TelecomunicaçõesEstações de Microondas 145Centrais Telefônicas 108Cabos de Fibras Óticas 1.771 km
Centros de controleCentro de Operação do Sistema 1
Bom Jardim
Centros Regionais de Operação 3 BauruCabreúvaSão Paulo
DADOS DA COMPANHIASetembro/06
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 26
Linhas de transmissãoExtensão de linhas 11.964 kmExtensão de circuitos 18.264 km
SubestaçõesNúmero de subestações 103Número de transformadores 477Número de reatores 76
Energia transmitida em 2005 122.865 GWhCapacidade de transformação 40.342 MVA
Número de empregados 2.738
DADOS DA COMPANHIASetembro/06
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DADOS DA COMPANHIASISTEMA DE TRANSMISSÃO
kV EXTENSÃO kV EXTENSÃO
440 4.695 138 4.634345 434 88 952230 1.247 69 2
LINHAS - Km
REDE BÁSICA
6.37653%
11.964100%
DIT
5.58847%
SISTÊMICAS FRONTEIRA SISTÊMICAS DISTRIBUIÇÃO
10.566 27.171 883 1.722
40.342100%
37.73794%
2.6056%
TRANSFORMAÇÕES - MVA
REDE BÁSICA DIT RB DIT
114 205
36% 64%
319100%
CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO
RB DIT
52 51
51% 49%
SUBESTAÇÕES
103
100%
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 2815 de dezembro de 2006
COSR-SE COSR-S
EMPRESAS INTEGRADASEMPRESAS INTEGRADAS
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OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃOOPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO
BauruBauru
CabreúvaCabreúva
B.JardimB.Jardim
COS
CROs (T)
São PauloSão Paulo
CENTROS REGIONAISCENTROS REGIONAIS
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 30
Jupiá
Chavantes
Bariri
B.Jardim
EMAECOS
COGs
CESP
DUKE
AES / Tietê
EMAE
OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃOOPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO
15 de dezembro de 2006
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ENERGIA TRANSMITIDA EM 2005 (GWh)
~ GERAD.
TRANSM.
DISTRIB.
~CESP 37.899
~AES 12.852
~DUKE 11.150
~EMAE 1.324
~CBA 490
FURNAS (T)54.6475.285
CEMIG (T)3.333
449
COPEL (T)20
1.831
LIGHT (T)6
326
ELETROPAULO42.138
16.622
122.865
~PETROBRÁS684
ELETROSUL (T)460269
CPFL
BANDEIRANTE13.354
5.321
PIRATININGA12.788
ELEKTRO10.200
GRUPO REDEICMSSANTA CRUZ)
4.593
2.096 ENERSUL
7.593 Perdas, Cons. Pp.Serv. Auxiliar
CBA+GERDAU+CARBOCLORO
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INFORMAÇÕES ECONÔMICO – FINANCEIRAS
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 33
RECEITA DE USO DA REDE ELÉTRICAR$ Milhões
REDE BÁSICAAtivos ExistentesNovos InvestimentosSuperávit (Déficit)
RECEITA DE CONEXÃODIT´s - Ativos ExistentesDIT´s - Novos Investimentos
78298(2)
878
681886
ENCARGOS REGULAMENTARESCCCCDEPROINFA
41274
72
PARCELA DE AJUSTE (2)1.034
30.09.06 30.09.05
632104
6742
1757
182
2212
-34
(4)954
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 34
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOSR$ Milhões
15 de dezembro de 2006
30.09.06 30.09.05 Var %
RECEITA LÍQUIDA 992,3 890,2 11,5
DESPESAS OPERACIONAIS (442,5) (425,1) 4,1
EBITDA 549,8 465,1 18,2
MARGEM EBITDA 55,4% 52,3%
DEPRECIAÇÃO (127,0) (127,0)
LUCRO OPERACIONAL 422,8 338,1 25,0
MARGEM OPERACIONAL 42,6% 38,0%
RESULTADO FINANCEIRO 45,2 (48,4) -193,6
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,9 0,5 80,0
LAIR 468,9 290,2 61,5
IR e CSLL (159,7) (104,2) 53,2
LUCRO LÍQUIDO 363,6 335,4 8,4
MARGEM LÍQUIDA 36,6% 37,7%
LPA (R$ por mil ações) 2,44 2,25 8,4
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO DECLARADO 54,4 149,4 -63,6
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 35
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAR$ Milhões
OPERACIONALRecebimento Clientes e OutrosPagamento Fornecedores e EmpregadosImpostos, Contribuições e Enc. Regulamentares
INVESTIMENTOSFINANCEIRO
Receitas de Aplicações Financeiras Pagamento por EmpréstimosJuros sobre o Capital PróprioDespesas Bancárias, CPMF e Outros
NÃO OPERACIONALContratos - Secretaria da FazendaOutros IngressosOutras Saídas
AUMENTO DO SALDO LÍQUIDO DE CAIXA
30.09.0530.09.06
1.031(394)(264)373
(346)
51(20)
(180)(6)
(155)
37 125
(193)(31)
(159)
Acum.Acum.
953(376)(261)316
(100)
72(36)(43)
(5)(12)
38 25
(27)36
240
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 36
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.06 R$ MILHÕES
15 de dezembro de 2006
5.090TOTAL
3.782Permanente
364Realiz. Longo Prazo
944Circulante
ATIVO
5.090TOTAL
4.137
105
Patrimônio Líquido
581Exig. Longo Prazo
267Circulante
PASSIVO
Res. Exerc. Futuros
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 37
PASSIVO ONEROSOR$ Milhões
F CESP - CTEEP BSPS
F CESP - EPTE BSPS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (1)
ELETROBRÁS
240 meses
240 meses
10 sem.
80 trim.
84
148
232
-
1
1
233
AMORTI-ZAÇÕES
TAXAJUROS
INSTITUIÇÃO CONTRATOVigência
1997/2017
1997/2017
1998/2006
1994/2021
IGPDI + 6,00%
IGPDI + 6,00%
EURO + 9,59%
UFIR + 8,00%
PAGTOS NOPERÍODO
SALDO30.09.06
1
8
9
11
-
11
20
(1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão)
SALDO31.12.05
84
150
234
10
1
11
245TOTAL
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 38
PRINCIPAIS INDICADORESem %
DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA
PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA
RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA
EBITDA / RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA
LUCRO LÍQ. ANUALIZADO / PL
30.09.06 30.09.05
57,4
24,3
42,6
55,4
36,6
11,7
62,0
28,2
38,0
52,3
37,7
11,5
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 39
DESPESA OPERACIONALRECEITA LÍQUIDA
(%)
90,0
83,2
75,3
62,2 61,957,4
Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 40
40,7
37,636,7
28,9 28,2
24,3
Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06
PESSOALRECEITA LÍQUIDA
(%)
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 41
37,139,1
43,7
52,8 52,155,4
Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06
EBITDARECEITA LÍQUIDA(MARGEM DE EBITDA - %)
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 42
12,716,8
24,7
31,8
37,736,6
Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06
LUCRO LÍQUIDORECEITA LÍQUIDA
(MARGEM LÍQUIDA - %)
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 43
3,05,0
6,5
8,5
12,211,7
Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06(LUCRO ANUALIZADO)
LUCRO LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDO
(%)
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 44
EVOLUÇÃO DE MERCADO28/12/01 a 30/11/06
TRPL3: 482,7 %
TRPL4: 308,9 %
IBOV: 208,8 %
Índice 100 em 28/12/2001
20
60
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
540
580
620
dez-01
mar-02
jun-02
set-02
dez-02
mar-03
jun-03
set-03
dez-03
mar-04
jun-04
set-04
dez-04
mar-05
jun-05
set-05
dez-05
mar-06
jun-06
set-06
TRPL3 (ON) TRPL4 (PN) IBOVESPA IEE
IEE: 194,1 %
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 45
5,156,50 5,45 5,61
11,40
13,8512,10
14,60
31,8026,40
30,0126,58
2001 2002 2003 2004 2005 nov/06
TRPL3 (ON)
TRPL4 (PN)
EVOLUÇÃO DE MERCADOR$ por lote de mil
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA
REAJUSTE ANUALResolução Homologatória ANEEL Nº 355
de 27 de junho de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 47
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06
BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO
reajuste anual em 1º de julho de cada ano
indexador: IGP-M (-0,3293%)
15 de dezembro de 2006
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 48
RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA
RAP = receita anual permitidaRPB = receita permitida de rede básica
RPB = RBSE + RBNI + RBNIA
RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em 31/12/99
RBNI = receita de rede básica de investimentos concluídos após31/12/99 até 30/06/05
RBNIA = receita de rede básica de investimentos concluídos após30/06/06
15 de dezembro de 2006
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 49
RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA
RPC = receita permitida de demais instalações de transmissão (DIT’s)
DIT’s = instalações de transmissão reconhecidas pela ANEELcomo integrantes do ativo imobilizado da transmissora,não integrantes da rede básica e disponibilizadas àsdistribuidoras ou geradoras
PA = parcela de ajuste - déficit ou superávit de receita da
Transmissora no período anterior (Junho / Maio)
15 de dezembro de 2006
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 50
PIS E COFINS - PARCELA DE AJUSTE
Com a publicação da Lei 11.196/05 e Instrução Normativa SRF nº 658/06 foi esclarecido o conceito de Preço Predeterminado para os contratos firmados até 31/10/2003. A ANEEL observou este entendimento na Nota Técnica nº 224/2006-SFF/ANEEL.
Com esta alteração, PIS e COFINS retornam às alíquotas anteriores (PIS de 1,65% para 0,65% e COFINS de 7,60% para 3,0%) sobre a Receita das Instalações de Transmissão autorizadas até 31/10/2003.
Desta forma, parte do valor incluído no reajuste de Julho/2005, no montante
de R$ 62,3 milhões, constituirá Parcela de Ajuste - PIS/COFINS negativa.
15 de dezembro de 2006
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 51
Novas Obras
Concessão de Receita Anual Permitida - RAP referente a novas obras: 06 obras - R$ 20,5 milhões.
Parcela de Ajuste - PA (Déficit de Arrecadação)
No valor de R$ 62,5 milhões, recebida a menor pela CTEEP no ciclo anterior, em decorrência de Déficit de Arrecadação que será acrescido no ciclo julho/06 a junho/07.
15 de dezembro de 2006
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 52
Descrição Investimento Receita
SE Araraquara 22,4 3,8
SE Sumaré 17,6 3,0
SE Mogi Mirim III 0,5 0,0
SE Botucatu - Fronteira 8,6 1,4
SE Jupiá - Fronteira 38,1 6,2
SE Mogi Mirim III - Fronteira 36,1 6,1
Total 123,3 20,5
15 de dezembro de 2006
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06
R$ milhões
RBNI após Res. 149/05
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 53
Ciclo 01/07/06 a 30/06/07 - R$ MilhõesA - 01/07/05 B - 01/07/06 B / A %
1. Rede Básica - RB 1.029,9 1.047,0 1,7 1.1- RBSE 903,3 900,2 -0,3 1.2- RBNI 126,6 146,8 16,0 1.2.1- Valor-Base 126,6 126,3 -0,2 1.2.4- NI após 30/06/05 - 20,5 - 2. Demais Instalações de Transmissão - DIT 265,4 267,2 0,7 2.1- DIT - SE 258,9 255,6 -1,3 2.1.1- Geradoras 3,2 2,6 -18,8 2.1.2- Distribuidoras 255,7 253,0 -1,1 2.2- DIT - NI 6,5 11,6 78,5 2.2.1- Distribuidoras 6,5 11,6 78,5 3. Parcela de Ajuste 32,2 0,2 -99,4
3.1- Superávit / Déficit de Arrecadação -46,5 62,5 -234,4 3.2- Parcela de Ajuste PIS/COFINS 78,7 -62,3 -179,2
4. Total da Receita 1.327,5 1.314,4 -1,0
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REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06
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Revisão Periódica da Receita - Adiamento
Considerando que a regulamentação sobre o assunto não foi concluída pela ANEEL, estando em discussão na AP/007/2006, a revisão periódica foi adiada, devendo ocorrer em julho/2007, retroativamente a julho/2005.
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REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06
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EXPANSÃO DA TRANSMISSÃOEXPANSÃO DA TRANSMISSÃOPERSPECTIVASPERSPECTIVAS
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GESTÃO DAS INSTALAÇÕES EM
OPERAÇÃO
PLANO CONSOLIDADO
M.M.E. / ANEEL(4 ANOS)
MELHORIAS
REFORÇOS
AMPLIAÇÕES
ORÇAMENTOPLURIANUAL
2007 - 2009
NOVAS LICITAÇÕES
PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO
CCPEPDET
(5 / 10 anos)
ONSPAR
(3 anos)
TRANSMISSÃOPAULISTA
TRANSMISSÃOPAULISTA
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SISTEMA DE PLANEJAMENTOSISTEMA DE PLANEJAMENTO
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ORÇAMENTO PLURIANUALORÇAMENTO PLURIANUAL
R$ Milhões de 2007
INVESTIMENTOS 2007 2008 2009
1. Corporativo, Modernização e Melhorias 57,0 68,5 65,9
2. Expansão mediante Reforços 378,6 332,0 327,4
Total de Investimentos 435,6 400,5 393,3
O orçamento plurianual aprovado é autorizativo, definindo limites de dispêndios. A sua efetiva execução, a critério da Administração, dependerá das condições econômico-financeiras da Companhia ao longo dos exercícios, decorrentes da realização das suas receitas e despesas, das condições gerais da economia e dos aspectos regulatórios do setor
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