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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Jornal do SintufrjA SERVIÇO DA CATEGORIA
www.sintufrj.org.br
ABRIL2019
2ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
EXPEDIENTECoordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam), Luiz Otávio Silva e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Ana de Angelis / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo e Giulia Oliveira / Projeto Gráfi co: Jamil Ma-lafaia / Diagramação: Jamil Malafaia / Fotografi a: Renan Silva / Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical.
FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: 21 3194-7100 / 7101
CNPJ:42126300/0001-61Cidade Universitária - Ilha do FundãoRio de Janeiro - RJCx Postal 68030 - Cep 21941-598
Coordenação GeralNeuza Luzia Pinto
Gerly Lucy Miceli
Huascar da aCosta Filho
Coordenação Administração e FinançasNilce da Silva Corrêa
Maria Angélica Pereira da Silva
Assessor contábil/fi nanceiroAntonio Feitosa Barbosa
Contabilidade Nova AméricaFranklin Cezélio Junior
Alfeu Machado Júnior
GESTÃO 2017-2020
ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br3Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS
ReceitasAbril -19 Abril -18 Abril -17
RECEITASReceita de Mensalidade Técnicos 805.161,21 789.986,77 777.806,96Receita de Mensalidade Docentes 350.882,49 340.104,60 333.604,20Receita de Mensalidade Pensionistas 50.009,72 49.427,70 47.817,26Total receita operacional bruto 1.206.053,42 1.179.519,07 1.159.228,42
Receitas Financeiras Receita de aplicação fi nanceira 1.891,90 2.594,82 10.156,72 Descontos ob� dos 0,00 110,29 0,00 Total receita fi nanceira 1.891,90 2.705,11 10.156,72
Receitas não operacionais Taxa administra� va de planos de saúde 61.851,08 12.634,86 170.355,44 Total receitas não operacionais 61.851,08 12.634,86 170.355,44
Dedução da Receita não operacional Cofi ns -1.855,53 -457,19 -5.131,59 Contribuição CUT 0,00 -9.785,88 0,00 Contribuição FASUBRA -61.027,95 -39.499,34 -65.054,03 Total dedução da receita não operacional -62.883,48 -49.742,41 -70.185,62
Receita não operacional liquida -1.032,40 -37.107,55 100.169,82
Total receita operacional e não operacional 1.206.912,92 1.145.116,63 1.269.554,96
R$ 1.206.912,92R$ 1.145.116,63
R$ 1.269.554,96
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 200.000,00
R$ 400.000,00
R$ 600.000,00
R$ 800.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.400.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Receitas
4ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
Despesas com Pessoal
PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL
DIRETORIA
2017-2020
TRANSPARÊNCIA
SINDICALIZADOCOMPETÊNCIA
Abril -19 Abril -18 Abril -17 DESPESAS COM PESSOAL Despesas com pessoal Salarios 416.376,79 416.503,80 355.440,52 Bolsa estagio 15.700,00 11.600,00 9.500,00 Horas extras 5.602,95 13.151,94 13.004,83 Férias + 1/3 de férias 11.167,86 60.115,91 45.586,86 Verbas rescisórias 0,00 0,00 5.697,02 Auxilio creche 625,95 1.561,67 2.895,41 Vale transporte 6.208,51 4.460,03 5.246,39 Vale refeição/alimentação 40.186,22 36.010,36 34.827,31 Assistencia médica 36.346,96 47.008,62 0,00 Vale combus� vel 12.638,90 14.378,43 12.633,35 Total despesas com pessoal 544.854,14 604.790,76 484.831,69
R$ 544.854,14R$ 604.790,76
R$ 484.831,69
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
R$ 400.000,00
R$ 500.000,00
R$ 600.000,00
R$ 700.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Despesas com pessoal
ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br5Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS
Encargos Sociais
Despesas Operacionais
Abril -19 Abril -18 Abril -17
Abril -19 Abril -18 Abril -17
ENCARGOS SOCIAIS INSS 115.573,24 139.033,65 117.261,44 FGTS 34.386,70 39.181,73 33.689,16 Total encargos sociais 149.959,94 178.215,38 150.950,60
R$ 149.959,94
R$ 178.215,38
R$ 150.950,60
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 20.000,00
R$ 40.000,00
R$ 60.000,00
R$ 80.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Encargos Sociais
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 24.349,11 19.998,20 24.161,24 Correspondencias 7.975,93 29.579,58 9.420,24 Seguros 1.925,82 2.478,32 2.614,11 TV por assinatura 270,37 485,96 0,00 Total despesas de comunicação 34.521,23 52.542,06 36.195,59
R$ 34.521,23
R$ 52.542,06
R$ 36.195,59
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
R$ 40.000,00
R$ 50.000,00
R$ 60.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Despesas Operacionais
6ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
Despesas com Manutenção
Despesas com Aluguéis
Abril -19 Abril -18 Abril -17
Abril -19 Abril -18 Abril -17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO Serviços de manutenção e conservação 3.898,12 6.955,00 4.754,86 Manutenção de veiculos automotoresção 2.500,00 1.065,20 540,00 Bens de pequeno valor 129,80 0,00 0,00 Material de manutenção e conservação 11.910,22 7.536,65 28.184,38 Total despesas de M anutenção e reparos 18.438,14 15.556,85 33.479,24
R$ 18.438,14
R$ 15.556,85
R$ 33.479,24
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 5.000,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 20.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00
R$ 40.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Despesas com manutenção
DESPESAS COM ALUGUEIS Alugueis de equipamentos 3.352,29 3.184,34 2.889,44 Total alugueis de equipamentos 3.352,29 3.184,34 2.889,44
R$ 3.352,29R$ 3.184,34
R$ 2.889,44
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.500,00
R$ 4.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Despesas com a lugueis
ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br7Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS
Despesas Gerais e Administrativas DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Revistas e jornais 0,00 138,08 144,14 Legais e judiciais mais taxa de cartório 5.028,77 1.685,22 20.216,60 Refeições e alimentaçõs 3.844,11 2.926,98 3.459,54 Condução no expediente 4.113,45 3.000,39 900,00 Doações 480,00 348,82 5.060,00 Processos trabalhistas 120.591,06 27.320,49 0,00 Material de escritorio 1.241,34 3.861,00 4.936,89 Material de limpeza 1.634,52 1.808,14 1.684,42 Material de uso e consumo 0,00 61,92 12.417,39 Propaganda e publicidade 3.454,00 0,00 0,00 Viagens, hospedagens e ajuda de custo 11.923,25 44.094,57 14.812,43 Combus� vel e Lubrifi cante 387,24 0,00 0,00 Auxilio Funeral 8.575,11 5.247,00 15.872,00 Auxilio Natalidade 390,40 954,00 925,60 Despesas com a� vidades sócio-cultural 0,00 1.280,00 3.000,00 Cópias 30,40 3.430,60 477,00 Pedágio 147,40 38,80 0,00 Ves� mentas 45,40 2.790,00 0,00 Material para som 790,42 0,00 0,00 Estacionamento 114,50 54,00 0,00 Gás 0,00 0,00 0,00 Agua 358,64 0,00 0,00 Fotografi a e Filmagem 0,00 4.000,00 0,00 Bandeiras, faixas e cartazes 0,00 700,00 0,00 Floricultura 0,00 259,00 0,00 Inscrições em congressos 0,00 9.870,00 0,00 Lavanderia 0,00 130,00 0,00 Rações para animais 142,09 0,00 0,00 Total despesas administra� vas 163.292,10 113.999,01 83.906,01
R$ 163.292,10
R$ 113.999,01
R$ 83.906,01
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 20.000,00
R$ 40.000,00
R$ 60.000,00
R$ 80.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 140.000,00
R$ 160.000,00
R$ 180.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Despesas gerais e administrativas
Abril -19 Abril -18 Abril -17
8ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
Serviços de Terceiros
Despesas Tributárias
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços profi ssionais autônomos 1.888,99 19.528,37 5.007,42 Microempreen dedor individual 0,00 13.635,98 15.522,42 Serviços prestados por pessoa jurídica 89.736,40 78.515,55 18.743,95 Serviços de contabilidade 16.875,40 12.875,40 12.428,00 Serviços de advocacia 32.262,00 31.000,00 77.110,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 33.750,00 0,00 Honorários de Sucumbência 22.698,11 0,00 0,00 Serviços grafi cos 38.766,89 23.915,00 29.750,00 Total serviços de terceiros 202.227,79 213.220,30 158.561,79
Abril -19 Abril -18 Abril -17
Abril -19 Abril -18 Abril -17
R$ 202.227,79R$ 213.220,30
R$ 158.561,79
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 150.000,00
R$ 200.000,00
R$ 250.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Despesas com serviços de terceiros
DESPESAS TRIBUTARIAS PIS s/folha de pagamento 4.298,34 4.897,72 4.207,76 IR s/aplicações fi nanceiras 228,27 304,70 2.194,32 Anuidades e taxas 0,00 78,09 0,00 Total despesas tributárias 4.526,61 5.280,51 6.402,08
R$ 4.526,61
R$ 5.280,51
R$ 6.402,08
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
R$ 7.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Despesas tributárias
ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br9Jornal do SintufrjJornal do Sintufrj PRESTAÇÃO DE CONTAS
Despesas Financeiras
Total das Despesas
DESPESAS FINANCEIRAS Despesas bancárias 5.107,60 17.926,88 19.529,05 IOF 294,99 1.384,65 2.713,99 Juros de mora 0,00 0,00 6.557,35 Multas de mora 0,00 0,00 16.076,04 Multas de transito 255,39 443,01 0,00 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 611,84 470,58 260,00 Total despesas fi nanceiras 6.269,82 20.225,12 45.136,43
Abril -19 Abril -18 Abril -17
Abril -19 Abril -18 Abril -17
R$ 6.269,82
R$ 20.225,12
R$ 45.136,43
R$ 0,00R$ 0,00
R$ 5.000,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 20.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00
R$ 40.000,00
R$ 45.000,00
R$ 50.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Despesas Financeiras
Total das despesas 1.127.442,06 1.207.014,33 1.002.352,87
Superávit/Défi cit/Superavit 79.470,86 -61.897,70 267.202,09
R$ 79.470,86
-R$ 61.897,70
R$ 267.202,09
R$ 0,00
-R$ 100.000,00
-R$ 50.000,00
R$ 0,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 150.000,00
R$ 200.000,00
R$ 250.000,00
R$ 300.000,00
abr/19 abr/18 abr/17 Acumulado
Superavit
10ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
Ativo CirculanteSaldo em Saldo em Saldo emAbril-19 Abril-18 Abril-17
ATIVOCIRCULANTE 1.158.499,27 5.225.548,87 5.116.277,58 DISPONIVEL 497.615,63 83.650,56 1.145.948,15
Numerário em Caixa/Banco 11.044,41 20.548,29 11.519,57 Caixa/ Banco 11.044,41 20.548,29 11.519,57
Aplicações fi nanceiras 486.571,22 63.102,27 1.134.428,58 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 300.000-1 1.488,53 0,00 814.690,63 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 306.013-6 5.431,59 10.506,59 173.456,14 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 45799-X 4.682,18 4.592,10 4.462,54 Banco do Brasil CP Automá� co C/C 58281-6 16.781,21 16.605,10 136.308,20 Banco do Brasil CP Automá� co C/C70924-7 0,00 0,00 5.511,07 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 15.558,56 14.817,11 0,00 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 25.000,00 15.000,00 0,00 Banco do Brasil - CP Automa� co C/C 300.000-X (910) 407.528,56 1.581,37 0,00 Banco Bradesco - FIC RI RF SIMPLES ONIX 10.100,59 0,00 0,00
Repasses a Receber 323.995,65 3.977.602,30 2.877.783,09 Empresas Conveniadas 323.995,65 3.977.602,30 2.877.783,09
Adiantamentos a Funcionários 145.381,79 394.912,18 331.940,52 Adiantamento de Salario 68.378,13 155.439,46 3.921,94 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 1.268,73 1.268,73 Adiantamento de Férias 40.788,13 238.203,99 201.100,27 Outros adiantamentos 36.215,53 0,00 125.649,58
Adiantamentos a Fornecedores 177.252,88 726.804,85 698.256,98 Adiantamento a Prestadores de Serviços 154.960,00 279.912,90 228.472,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 538,80 23.553,93 Adiantamento para despesas 5.000,00 446.353,15 446.230,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 0,00 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar 14.253,32 42.578,98 62.348,84 PIS a Compensar/Res� tuir 4.204,15 4.204,15 3.956,28 INSS a Compensar/Res� tuir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Res� tuir 9.138,92 1.025,79 56.467,71 FGTS a Compensar/Res� tuir 0,00 36.438,79 0,00 CRSF a Compensar/Res� tuir 0,00 0,00 1.092,40 COFINS a Compensar/Res� tuir 77,80 77,80 0,00
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Ativo Não Circulante
Passivo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE 4.037.241,53 4.143.076,61 3.274.828,08 Depósitos Judiciais 208.872,71 516.090,47 481.719,45 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 299.628,80 294.884,26 279.378,72 Instalações 36.133,24 36.133,24 34.413,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 80.738,61 5.152,00 Veiculos 350.314,81 350.314,81 255.414,81 Benfeitorias 999.679,91 916.579,91 376.967,44 Equipamentos de Audio 28.625,45 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.283.925,22 1.248.723,63 1.235.750,62 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 So� ware 107.024,38 105.415,08 91.719,43 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 35.781,42 35.781,42 Equipamentos de Ginas� ca 148.331,65 132.740,44 95.025,44 Equipamentos Condicionadores de Ar 198.662,35 166.234,13 127.122,88 Equipamentos Televisorese DVD 13.414,41 12.268,13 9.210,15 Equipamentos Relogio de Ponto Eletronico 10.258,72 10.258,72 10.258,72 Equipamentos Hospitalares 9.645,54 9.645,54 9.645,54 ATIVO TOTAL 5.195.740,80 9.368.625,48 8.391.105,66
Abril -19 Abril -18 Abril -17
Abril -19 Abril -18 Abril -17PASSIVOCIRCULANTE 585.898,61 792.533,16 702.771,47
Fornecedores e Prestadores de serviços 6.931,40 147.248,71 54.299,30 Fornecedores 6.931,40 147.248,71 54.299,30
Salarios e Encargos a pagar 491.743,08 546.776,34 471.682,63 Salarios a Pagar 252.872,72 288.677,76 253.459,53 Ferias a Pagar 2.935,23 5.710,29 2.775,06 13º. Salario a Pagar 649,82 4.309,32 4.309,32 Autonomo a Pagar 21.369,99 5.683,99 4.287,09 Estagiario a Pagar 12.600,00 11.600,00 9.500,00 Pensão Alimen� cia a Pagar 10.194,62 8.340,96 9.722,13 INSS a Recolher 148.311,30 173.438,41 147.714,03 INSS Autonomo 207,78 1.618,96 550,82 INSS s/serviços Pessoa Juridica 8.214,92 8.214,92 5.675,49 FGTS a Recolher 34.386,70 39.181,73 33.689,16
12ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
Passivo Circulante
Não Circulante
Patrimônio Social
PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL
DIRETORIA
2017-2020
TRANSPARÊNCIA
SINDICALIZADOCOMPETÊNCIA
Impostos e Contribuições 87.224,13 98.508,11 176.789,54 Cofi ns a recolher 3.021,08 3.755,87 15.567,53 PIS s/folha a recolher 4.298,34 6.878,93 6.188,97 CSRF s/serviços Pessoa Juridica 3.525,00 2.378,18 2.185,00 IRRF s/serviços a recolher 1.651,85 1.311,96 1.342,94 ISS s/serviços a recolher 48,25 31,95 763,11 IRRF s/folha a recolher 71.170,89 77.177,35 144.881,67 IRRF s/autonomo a recolher 0,00 2.146,81 637,07 Contribuição Sindical a recolher 1.167,44 1.437,66 1.902,63 Sintesi a Recolher 2.101,46 2.991,47 2.879,36 Sinpro a Recolher 239,82 397,93 441,26
Abril -19 Abril -18 Abril -17
Abril -19 Abril -18 Abril -17
Abril -19 Abril -18 Abril -17
Não Circulante 134.592,39 184.986,26 203.254,06 INSS parcelamento 36.016,80 50.423,52 64.830,24 Parelamento PERT IN. 1711/2017 55.745,61 67.583,77 0,00 Processos trabalhistas a pagar 0,00 24.148,99 95.593,84 Obrigações Trabalhistas 42.829,98 42.829,98 42.829,98
Patrimônio Social 4.475.249,80 8.391.106,06 7.485.080,13 Resultado Social 4.475.249,80 8.391.106,06 7.485.080,13 Superavit Acumulado 4.275.393,43 8.339.295,97 5.555.801,02 Superavit do Exercicio 199.856,37 51.810,09 1.929.279,11
PASSIVO TOTAL 5.195.740,80 9.368.625,48 8.391.105,66
13ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
Notas ExplicativasA DIRETORIA do SINTUFRJ apresenta aos seus sindicalizados e in-teressados, as demonstrações fi nanceiras compara� vas dos meses de abril de 2019, abril de 2018 e abril de 2017.
1. É do conhecimento de todos as difi culdades pelas quais os sindi-catos vêm passando. A Diretoria do SINTUFRJ vem se empenhando ao máximo de forma a não deixar de honrar seus compromissos com seus funcionários, fornecedores e sindicalizados, mantendo em dia suas obrigações fi nanceiras.
2. Ao comparar as demonstrações fi nanceiras, mês/ano, percebe-mos que houve variações bastante signifi ca� vas em determinados grupos contábeis. Variações essas, que se deram em função de er-ros contábeis, vindos de períodos anteriores. A boa técnica con-tábil manda que erros sejam ajustados de forma a apresentar a situação fi dedigna da empresa.
3. A DIRETORIA vem realizando um trabalho de grande transparên-cia de forma a não gerar dúvidas, deixando claro as operações, os impactos, o uso das verbas da ins� tuição e fazendo um trabalho de excelência junto aos seus sindicalizados. Diante do cenário nacional em que vivemos, da crise que assola o país e ainda tendo que en-frentar um grande volume de processos trabalhistas (heranças de administrações anteriores) onde, até outubro de 2019, pagou-se uma quan� a de R$ 2.704.741,97 (dois milhões setecentos e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos),
a administração dos recursos fi nanceiros do SINTUFRJ tem sido uma constante preocupação da DIRETORIA.
4. Em reunião do Conselho Fiscal e da Coordenação de Administração e Finanças, auditando e validando as demonstrações fi nanceiras do mês de julho de 2018, foi apresentada a necessidade de ajustes em razão de erros de classifi cações contábeis vindos de anos anteriores. Após esclarecimentos foi autorizado pelo Conselho Fiscal e Coorde-nação de Administração e Finanças que a Contabilidade efetuasse os ajustes apresentados. Fica esclarecido, ainda, que os ajustes foram efetuados no mês de dezembro de 2018 aproveitando para encerrar o exercício de 2018 com as demonstrações ajustadas. Foi considerado o mês de julho de 2018 como base de ajuste por ser o mês em análise pelo Conselho Fiscal.
5. O Disponível (caixa e banco), representa a situação fi nanceira da ins� tuição nos meses apresentados: em abril de 2017 � nha-se em caixa o montante de R$ 1.145.948,15; abril de 2018 esse valor redu-ziu para R$ 83.650,56; e em abril de 2019, apresentou um saldo de R$ 497.615,63. A redução no disponível (caixa e banco) se deu pelo grande volume de processos trabalhistas que vem sendo pagos nes-sa gestão. Como demonstra o quadro a seguir, até outubro de 2019 houve um desembolso no montante de R$ 2.704.741,97, jus� fi cando a redução fi nanceira no caixa do SINTUFRJ.
6. Os ajustes efetuados em dezembro, com base no balanço de julho de 2018, estão demonstrados em forma de balancete abaixo:
SINTUFRJ – CNPJ:42.126.300/0001-61.
BALANÇO A J U S T E S BALANÇO
JUL-18 AJUSTADO
ATIVO
CIRCULANTE 5.650.672,30 -4.766.135,07 884.537,23
DISPONIVEL 100.558,19 0 100.558,19
NUMERÁRIO EM CAIXA/BANCO 18.235,38 0 18.235,38
CAIXA/ BANCO 18.235,38 18.235,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 82.322,81 0 82.322,81
BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO C/C 306.013-6 29.841,40 29.841,40
BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO C/C 45799-X 4.608,87 4.608,87
BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO C/C 58281-6 16.518,46 16.518,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB C/C - 900.680-3 15.002,58 15.002,58
BANCO DO BRASIL - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP 15.000,00 15.000,00
BANCO DO BRASIL - CP AUTOMÁTICO C/C 300.000-X (910) 1.351,50 1.351,50
REPASSES A RECEBER 4.229.740,48 -3.841.025,25 388.715,23
EMPRESAS CONVENIADAS 4.229.740,48 -3.841.025,25 388.715,23
14ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 584.981,55 -310.930,77 274.050,78
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 24.298,72 24.298,72
ADIANTAMENTO DE 13º. SALÁRIO 206.407,43 -1.268,73 205.138,70
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 214.571,72 -201.100,27 13.471,45
OUTROS ADIANTAMENTOS 139.703,68 -108.561,77 31.141,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 692.813,10 -614.179,05 78.634,05
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS 242.568,90 -167.948,90 74.620,00
ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS 3.891,05 3.891,05
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 446.353,15 -446.230,15 123
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 42.578,98 0 42.578,98
PIS A COMPENSAR/RESTITUIR 4.204,15 4.204,15
INSS A COMPENSAR/RESTITUIR 832,45 832,45
IRRF A COMPENSAR/RESTITUIR 1.025,79 1.025,79
FGTS A COMPENSAR/RESTITUIR 36.438,79 36.438,79
COFINS A COMPENSAR/RESTITUIR 77,8 77,8
ATIVO NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE 4.216.358,92 -443.273,83 3.773.085,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS 541.297,78 -442.873,83 98.423,95
SINPRO-RIO DEPÓSITOS JUDICIAIS 400 -400 0
FGTS - DEPÓSITOS JUDICIAIS 51.725,03 51.725,03
BLOQUEIO JUDICIAL 135.433,09 135.433,09
TERRENOS 7.300,00 7.300,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 297.175,26 297.175,26
INSTALAÇÕES 36.133,24 36.133,24
MÁQUINAS EQUIP. E FERRAMENTAS 80.738,61 80.738,61
VEÍCULOS 350.314,81 350.314,81
BENFEITORIAS 956.579,91 956.579,91
EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 28.625,45 28.625,45
INSTRUMENTOS MUSICAIS 230,55 230,55
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.252.418,19 1.252.418,19
LIVROS TÉCNICOS 3.554,10 3.554,10
SOFTWARE 105.415,08 105.415,08
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELEFONIA 35.781,42 35.781,42
EQUIPAMENTOS DE GINASTICA 134.829,88 134.829,88
EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR 166.234,13 166.234,13
EQUIPAMENTOS TELEVISORES E DVD 12.268,13 12.268,13
EQUIPAMENTOS RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO 10.258,72 10.258,72
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 9.645,54 9.645,54
ATIVO TOTAL 9.867.031,22 -5.209.408,90 4.657.622,32
BALANÇO A J U S T E S BALANÇO
JUL-18 AJUSTADO
PASSIVO
CIRCULANTE 896.810,74 -79.767,59 817.043,15
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 223.097,79 -43.284,49 179.813,30
FORNECEDORES 223.097,79 -43.284,49 179.813,30
SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR 576.725,15 -15.445,93 561.279,22
SALÁRIOS A PAGAR 282.011,83 -8.361,55 273.650,28
FÉRIAS A PAGAR 5.710,29 -2.775,06 2.935,23
13º. SALÁRIO A PAGAR 4.593,32 -4.309,32 284
BALANÇO A J U S T E S BALANÇO
JUL-18 AJUSTADO
15ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
AUTÔNOMO A PAGAR 22.348,99 22.348,99
ESTAGIÁRIO A PAGAR 13.840,00 13.840,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 10.953,43 10.953,43
INSS A RECOLHER 155.837,16 155.837,16
INSS AUTÔNOMO 385,79 385,79
INSS S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 8.214,92 8.214,92
FGTS A RECOLHER 72.829,42 72.829,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 96.987,80 -21.037,17 75.950,63
COFINS A RECOLHER 3.911,84 -2.794,01 1.117,83
PIS S/FOLHA A RECOLHER 6.279,68 -1.981,21 4.298,47
CSRF S/SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 2.625,87 2.625,87
IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER 1.376,73 1.376,73
ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER 49,95 49,95
IRRF S/FOLHA A RECOLHER 77.976,89 -14.945,25 63.031,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1.438,46 -458,95 979,51
SINTESI A RECOLHER 2.936,25 -733,44 2.202,81
SINPRO A RECOLHER 392,13 -124,31 267,82
NÃO CIRCULANTE 178.359,38 -24.148,99 154.210,39
INSS PARCELAMENTO 46.821,84 46.821,84
PARCELAMENTO PERT IN. 1711/2017 64.558,57 64.558,57
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR 24.148,99 -24.148,99 0
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 42.829,98 42.829,98
PATRIMÔNIO SOCIAL 8.791.861,10 -5.105.492,32 3.686.368,78
RESULTADO SOCIAL 8.791.861,10 -5.105.492,32 3.686.368,78
SUPERÁVIT ACUMULADO 8.279.246,33 -5.105.492,32 3.173.754,01
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 512.614,77 512.614,77
PASSIVO TOTAL 9.867.031,22 -5.209.408,90 4.657.622,32
BALANÇO A J U S T E S BALANÇO
JUL-18 AJUSTADO
16ABRIL DE 2019www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br Jornal do SintufrjJornal do SintufrjPRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTANDO CONTASSINTUFRJ
DIRETORIA
2017-2020
TRANSPARÊNCIA
SINDICALIZADOCOMPETÊNCIA
PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL
DIRETORIA
2017-2020
TRANSPARÊNCIA
SINDICALIZADOCOMPETÊNCIA
PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL
DIRETORIA
2017-2020
TRANSPARÊNCIA
SINDICALIZADOCOMPETÊNCIA
PRESTANDO CONTASSINTUFRJ RESPONSÁVEL
DIRETORIA
2017-2020
TRANSPARÊNCIA
SINDICALIZADOCOMPETÊNCIA
PRES
TAND
O CON
TAS
SINTU
FRJ
RESP
ONSÁ
VEL
DIRE
TORI
A
2017
-2020
TRAN
SPAR
ÊNCIA
SINDI
CALIZ
ADO
COMP
ETÊN
CIA