Robotic
Process
Automation
O que é RPA? É uma aplicação tecnológica
que permite que as empresas
configurem um software (robô)
para capturar e interpretar
informações para
processamento de uma
transação, trabalhando como
uma pessoa, sem alterar
os sistemas atuais.
Ro
bo
tConsistência
Produtividade
Retenção de equipes
Confiabilidade
Acurácia
Trilha de auditoria
Elasticidade / Flexibilidade
Right shoring
Baixo risco – Tecnologia não invasiva
Pode ser sobreposta a sistemas existentes
► Alto volume de dados
► Natureza repetitiva
► Direcionado por regras
► Atividades já estão
em sistemas
► Altas taxas de erros
► Conteúdo sensível
► Pode ser executado fora
do horário comercial
► Ambiente técnico
de TI complexo
Onde aplicar
RPA?
Potencial
de utilização
Serviços de TI
Supply chain
Serviços de RH
Finanças e
contabilidade
Principaisbenefícios
1. SIGNIFICANT SAVINGS
Compared to the cost of humans to
execute manual, repetitive processes
over several systems. In-house: -90%,
outsourced: -60%, or offshored: -30%*
2. FREE-UP STAFF
To focus on the higher value
activities and process exceptions.
3. EXTREME RELIABILITY
And significant reduction in
manual human tasks risk
5. IMPROVES CONSISTENCY
Control and traceability.
4. IMPROVES CUSTOMER
SATISFACTION
Thanks to real-time processing
and improved reliability.
6. NO CHANGE OF IT REQUIRED
Works with your existing IT
landscape and your strategic
roadmap.
7. ACCELERATE INNOVATION
Thanks to real-time processing
and improved reliability.
1° Geração*
A primeira onda robótica
irá automatizar funções
de natureza repetitiva e
operacional, encapsulando
essas ações em
funções como:
► Acessar sites
governamentais.
► Executar transações
no SAP.
► Definir campos e
informações em
sistemas legados.
2° Geração
A segunda onda robótica
usará e estenderá as
funções definidas pelos
primeiros robôs (que
será persistida em
uma estrutura nas
nuvens através
de bibliotecas API).
A segunda onda robótica
irá adicionar funções
mais complexas
na estrutura nas
nuvens como:
► Ler dados de PDF.
► Processar dados
não estruturados.
3° Geração
A terceira onda robótica
irá desenvolver funções
avançadas de análise
e tambem irá permitir
a componentização
de atividades específicas
de análise de negócios,
permitindo um enorme
aumento na biblioteca
de funções com o uso de
algoritmos de previsão..
4° Geração
A quarta onda robótica
irá fazer uso de funções
complexas de análise
avançada de dados
para recomendar a
melhor ação a ser tomada
em situações de difícil
parametrização tais como:
► Máquina de vetores
de suporte.
► Redes neurais artificais.
5° Geração
A quinta onda robótica
utilizará algoritmos de
inteligência cognitiva
para abordar atividades e
processos que dependem
da simples interação
humana, permitindo a
componentização de
ações como:
► Ligações telefônicas.
► Compreensão de e-mails.
Gera
çõ
es d
e R
ob
ôs
*O limite técnico de automação é a primeira geração de robôs
Demonstração das vantagens de RPA
Redução
de custos
Redução de
caminho crítico
Alguns exemplos do que fizemos RPA em
Impostos
RPA em
reconciliação
bancária
Alavancagem do
conhecimento do
trabalhador
Criar imobilizado
em construçãoManter ativos imobilizados
Ativos fixos
Eliminar ativos
imobilizados
Abrir/Fechar
ano fiscal
Processo de folha
de pagamento
Liquidação de
extratos bancários
Lançamentos contábeis
Gerenciar dados mestres
bancários
Registrar dados
financeiros relativos às
operações de hedge
Processar faturas
de fornecedores e
notas de crédito
Validar faturas
recebidas com
referência
a P.O.
Contas a pagar
Validar faturas
recebidas sem
referência
a P.O.
Realizar
pagamentos
Validar notas
de débito ao
fornecedor
Validar saída de faturas
de venda e notas
de crédito
Processar saída de
faturas de venda e
notas de crédito
Contas a receber
Processar
pagamentos
recebidos
Validar entrada
de cheques
e realizar
cobrança
Apresentar
relatórios
de contas
a receber
Alguns macro processos adicionais onde se aplica o RPA
The list of processes presented here represents a non-exhaustive illustration of processes with robotization potential that can be confirmed at the time of Process detailed mapping
Order to Cash Tax
Cash Allocation
Match information from
bank statements against
SAP information%*
Daily Routines
Extraction and
consolidation
routines (all regions)
PoV (Jan – Mar)
Purchase to Pay
Record to Report
Investments
Automate verification
of investment
invoices integration
between systems Importation
Automate the verification
of automatic-paid taxes on
statement against system report
Invoice Matching
Verification of invoice against
purchase order and validation
of tax retention characteristics
Wave (Mar – May)
To Be Assessed
Processes to
be Assessed
92
Wave 2 (TBD)
Exemplo de roadmap em Robotics
Operational
AccountingProcure to Pay
General
Accounting
Financial &
External
Reporting
Performance &
Management
Reporting
Budgeting,
Planning and
Forecasting
Policy,
Controls,
Governance &
Compliance
Internal Audit Treasury
Capital
Management &
Investments
Tax Planning
& Accounting
Investor
Relations
Loan
Accounting
Strategic
Sourcing
Chart of
Accounts
Maintenance
Financial
Reporting
Responsibility
Reporting
Strategic
Planning
Accounting Policy
& Gov.
Risk & Control
Framework
Debt/Equity
Management
Capital Planning Tax Planning Stakeholder ID
and Analysis
Investment
Accounting
Vendor
Administration
Allocations &
Adjustments
Regulatory
Reporting
Org profit
reporting
Annual Budget Regulatory Policy
& Gov.
Functional
Auditing
FX Management Capital Structure
and Asset level
Tax Accounting /
Tax data
management
Stakeholder
engagement
Insurance
Accounting
Contract
Negotiations
Journal Entry
Processing
Reporting Product
Profitability
Quarterly/ Rolling
forecast
Statutory Policy &
Gov.
Consultation Liquidity
Management
Business Case
Support
Tax accounting /
Analysis
Stakeholder
relations
Reinsurance
Accounting
Accounts
Payable
Reconciliations Statutory
Reporting
Customer
Profitability
Earnings
Forecast
Mgmt.
Accounting Policy
& Gov.
Cash
Management
Acquisitions &
Divestitures
Tax accounting /
Preparation and
review
Corporate
Communications
Fund
Accounting
Requisitions &
PO Processing
Inter-company
Transactions
Audit Support Fund Profitability Internal Process
& Controls
Capital Strategy Project
Accounting
Tax compliance Rating Agency
Relations
Accounts
Receivable
Payroll Consolidation Cost
Development
SOX Compliance Bank Relations Tax controversy/
tax audits
Billing &
Collections
Exp Accounting &
Reimbursement
Close Cost Allocations Tax & Treasury
Policy
Treasury
Strategy
Dispute
Resolution
Fixed Asset
Accounting
Funds Transfer
Pricing
Finance Master
Data Governance
Global
Economics
Policy
Accounting
Securities Pricing
& Product Control
Ad hoc Reporting
Legal Entity
Mgmt/
maintenance
Analytics &
Decision Support
How automation technologies create value in Finance
Robotics
OCR /
Structured Forms
Rules Engines
Digital / Workflow
6Desktop Acceleration
Areas to get started
6
6
6
6
6 6
6
6
6
6
Operational
AccountingProcure to Pay
General
Accounting
Financial &
External
Reporting
Performance &
Management
Reporting
Budgeting,
Planning and
Forecasting
Policy,
Controls,
Governance &
Compliance
Internal Audit Treasury
Capital
Management &
Investments
Tax Planning
& Accounting
Investor
Relations
Loan
Accounting
Strategic
Sourcing
Chart of
Accounts
Maintenance
Financial
Reporting
Responsibility
Reporting
Strategic
Planning
Accounting Policy
& Gov.
Risk & Control
Framework
Debt/Equity
Management
Capital Planning Tax Planning Stakeholder ID
and Analysis
Investment
Accounting
Vendor
Administration
Allocations &
Adjustments
Regulatory
Reporting
Org profit
reporting
Annual Budget Regulatory Policy
& Gov.
Functional
Auditing
FX Management Capital Structure
and Asset level
Tax Accounting /
Tax data
management
Stakeholder
engagement
Insurance
Accounting
Contract
Negotiations
Journal Entry
Processing
Reporting Product
Profitability
Quarterly/ Rolling
forecast
Statutory Policy &
Gov.
Consultation Liquidity
Management
Business Case
Support
Tax accounting /
Analysis
Stakeholder
relations
Reinsurance
Accounting
Accounts
Payable
Reconciliations Statutory
Reporting
Customer
Profitability
Earnings
Forecast
Mgmt.
Accounting Policy
& Gov.
Cash
Management
Acquisitions &
Divestitures
Tax accounting /
Preparation and
review
Corporate
Communications
Fund
Accounting
Requisitions &
PO Processing
Inter-company
Transactions
Audit Support Fund Profitability Internal Process
& Controls
Capital Strategy Project
Accounting
Tax compliance Rating Agency
Relations
Accounts
Receivable
Payroll Consolidation Cost
Development
SOX Compliance Bank Relations Tax controversy/
tax audits
Billing &
Collections
Exp Accounting &
Reimbursement
Close Cost Allocations Tax & Treasury
Policy
Treasury
Strategy
Dispute
Resolution
Fixed Asset
Accounting
Funds Transfer
Pricing
Finance Master
Data Governance
Global
Economics
Policy
Accounting
Securities Pricing
& Product Control
Ad hoc Reporting
Legal Entity
Mgmt/
maintenance
Analytics &
Decision Support
Areas to get started
Eliminate Material Human Effort
Reduce costly errors; improve quality
Capacity and critical path
Refocus knowledge workers for greater value
How automation technologies create value in Finance
Ways to get started with robotics in Finance
Map
Ref.
Finance
Process
Automation
OpportunityIllustrative Use Case
C.3
Journal Entry
Processing
► Automated Journal Entries:
► Prepare and enter corporate and consolidated GAAP journal entries to close the company books during quarterly closing process
► Prepare and enter journal entries for other regulatory process needs - e.g. for Tax ledger
C.4 C.5
I.6Reconciliations
► Intercompany Difference Reconciliation :
► Triage and action exception items from intercompany differences regionally and aggregating into parent
► Support intracompany match and elimination for multi-national reinsurance business
► Match and reconcile operating expenses eliminating duplicated controls and charges
► Bank Reconciliation :
► Reconciliation of balances and transactions on the bank statements to GL/cash flow systems. This could also include creating balancing journal
entry to handle discrepancies.
C.10G.8
Entity &
Account
Maintenance
► Entity, Account, mappings & adjustments maintenance for downstream systems (e.g. Tax systems):
► Identify and synchronize master data (Legal Entities-Jurisdictions, Non-legal Entities, Partnerships, BU-cost centers, Accounts & adjustments)
from finance / legal systems to downstream systems (e.g. Tax systems)
C.7
Close
► Controller focused management review deck preparation:
► Prepare management review deck by collecting data from GL & multiple systems for non-operating expenses and cash balances. Builds
confidence in data lineage.
► Mock close & mock conversions:
► Support mock close, mock conversions and testing during system implementation of a new GL System Implementation project (e.g. automate
process flow from mock conversion to mock close to balance reconciliation – to be repeated of all involved entities)
Eliminate Material Human Effort
Refocus knowledge workers for greater value
Reduce costly errors; improve quality
Capacity and critical path
MetodologiaF
ina
lid
ad
e
Definir a direção
estratégica, o resultado
desejado e o escopo inicial
Fases
2 - 3 semanas 6 - 7 semanas 2 - 3 semanas
10 - 13 semanas
Gerenciar e controlarDesenvolver e testar TransporteDefinir metas Desenhar requisitos
Detalhar os requisitos,
verificar potenciais
e priorizar o escopo
Desenvolvimento de
soluções robóticas
Implementar robôs
ou habilitar capacidades
robóticas
Gerenciar e controlar
força de trabalho
robótica
Objetivo: Avaliação das oportunidades
de automação de processos
Prazo: 2 - 3 semanas
Entregáveis: BCs detalhados; Mapa processo
“As-Is” detalhado; Informações do processo
detalhado; Desenho “To-Be”; Plano
de implementação.
Fa
se
1
Objetivo: Implementar a Prova de Valor (POV)
em Ambiente de Teste e completar o BCs
Prazo: 6 - 7 semanas
Entregáveis: Desenho técnico; Processo
automatizado; Treinamento usuário RPA;
Documento de transferência de negócio.
Fa
se
2Objetivo: Documentação
do projeto, Roadmap e
definição da estratégia
de manutenção
Prazo: 2 - 3 semanas
Entregáveis: Sugestões
de governança.
Fa
se
3
Desenvolvimento e
testes unitários
Detalhamento de
funcionalidades
Elaboração do
fluxo do processo
Monitoramento
e controle
Definição do
processo
Entrevistas de
detalhamento
Levantamento
dos requisitosDesenvolvimento
técnico
Encapsulamento
On-Cloud
Testes
integradosProcesso
robotizado
Testes de aceite
de usuários
Seguem abaixo as fases e atividades relacionadas à uma iniciativa de RPA (Robotic Process Automation) com detalhamento acerca da etapa
de desenvolvimento técnico apresentando suas subatividades e o uso da metodologia de desenvolvimento ágil:
Fases e atividades
RPA demos
► Sourcing, lightly
transforming and loading
data for reporting, analytics,
data profiling, and system
testing and migration
Guidewire
1:41 Video Demo
Data movement
► Adding digital/mobile to
application(s), such as
customer preference/profile,
sales or service transactions
Claims
2:19 video demo
Digital enablement
► Rapidly performing repetitive
tasks otherwise done by
humans to reduce cost,
accelerate timing, improve
reliability and reduce risk
Trial Balance
Virtual handling
1:42 Video Demo
Video Demos http://bit.ly/EYrobotics
Reconhecimentos
e experiência
de mercado
Cases EY - Including BRAZIL
► The Procter & Gamble Company
► Johnson & Johnson (Brazil)
► Schlumberger Limited
► EDP Energias do Brasil
► Bank of America
► Bank of the West
► Bunge
► Chesapeake Energy Corporation
► The Bank of New York Mellon Corporation
► Deutsche Bank AG
EY
Auditoria | Consultoria | Impostos | Transações Corporativas
Sobre a EY
A EY é líder global em serviços de Auditoria, Impostos, Transações
Corporativas e Consultoria. Nossos insights e os serviços de qualidade
que prestamos ajudam a criar confiança nos mercados de capitais e
nas economias ao redor do mundo. Desenvolvemos líderes excepcionais
que trabalham em equipe para cumprir nossos compromissos perante
todas as partes interessadas. Com isso, desempenhamos papel
fundamental na construção de um mundo de negócios melhor
para nossas pessoas, nossos clientes e nossas comunidades.
No Brasil, a EY é a mais completa empresa de Auditoria, Impostos,
Transações Corporativas e Consultoria, com 5.000 profissionais
que dão suporte e atendimento a mais de 3.400 clientes de pequeno,
médio e grande portes.
EY refere-se à organização global e pode referir-se também a uma
ou mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited (EYG), cada
uma das quais é uma entidade legal independente. A Ernst & Young
Global Limited, companhia privada constituída no Reino Unido e
limitada por garantia, não presta serviços a clientes.
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