TOTVS Folha de Pagamento

1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle orçamentário

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VISÃO GERAL DO CURSO 4Apresentação 4

ENTIDADES PRINCIPAIS 5 Parametrizador 5Configurações RH 6Calendários 7Seções 7Funções 8Tabelas de Cálculo 10Valores Fixos 12Eventos 12Horários 13Sindicatos 14Funcionários 15Subentidades 18

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS 27Adm. Func. PS TOTVS Gestão de Pessoas 28

CONTROLE DE VALE TRANSPORTE 32CONTROLE DE FÉRIAS 34

Marcação de férias 35Emissão de Aviso de Férias 36Cálculo de Pensão sobre Férias 37Cálculo de férias 37Emissão do Recibo de Férias 38Cancelamento de Férias 38Lançamento de Férias 39

FOLHA DE PAGAMENTO 41Alterações Funcionais Via Requisição do TOTVS Gestão de Pessoas 42Alterações Globais dos Funcionários 42Pagamento do Adiantamento Salarial 44Importações da Folha 44Entrada de Movimento 46Lançamento da Folha 46Movimento de Integração 49Diferença Salarial 49Diferença de férias 52Cancelamento da Folha 53Bloqueio e Recálculo da Folha 53Crítica da Folha 54Geração do Movimento 55Emissão da Folha Analítica 56

RESCISÃO CONTRATUAL 58Emissão de Relatório de Aviso Prévio 58Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM 59Emissão do Termo de Rescisão 60Homolognet 61Emissão do Relatório de Seguro Desemprego 62Emissão do Relatório de Médias 62Recálculo de Rescisões 62Cancelamento de Rescisões 62Geração da GRFC ou GRRF 63Emissão do Passivo Trabalhista 63

Sum

ário

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Emissão do Relatório de Salário Contribuição 64Rescisão Complementar 64

ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS 66Geração da DARF 66Geração da GPS 66Geração da SEFIP 67Geração do CAGED 71Geração da GRCSU 72

ROTINAS ANUAIS 74Décimo Terceiro Salário 74Cálculo do 13º Salário 75Diferença do 13º Salário 77DIRF/RAIS 78Geração da DIRF/Informe de Rendimentos 78Geração da RAIS 79

ENCERRAMENTO DA FOLHA 84Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro 84Parametrização e Geração Contábil 85Liberação de férias 89Liberação de Competência 90

FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA 92Emissão do MANAD (IN100) 92Emissão da IN86 93

MANUTENÇÃO DE DADOS 94Importação e Exportação de Dados 94Verificação da base de dados 97

ANEXO - GESTÃO EDUCACIONAL 98Apresentação 98No TOTVS Educacional 99No TOTVS Folha de Pagamento 100

ANEXO - CÁLCULO .NET 104Apresentação 104Conversor do Cálculo 104Fórmulas 106Mudança de comportamento dos cálculos 109Entidades Principais 111Folha Mensal 113Férias 116Rescisão Contratual 122Encerramento da Folha 124

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 125

Sum

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Apresentação

O nível de exigência e competitividade das organizações é cada vez mais elevado. Empresas de todos os portes precisam de uma gestão eficaz com processos integrados e rapidez nos fluxos de informações. Com o objetivo de otimizar o desempenho dos processos de negócios, as empresas buscam ferramentas para auxiliar na gestão. Estamos falando de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que armazenam informações estratégicas da empresa, proporcionando aos gestores uma visão geral e precisa do negócio, facilitando assim, as tomadas de decisões.

O TOTVS Folha de Pagamento é um dos integrantes da linha Windows de gestão integrada empresarial da linha RM que promove a eficiência nos processos que envolvem a Administração de Pessoal, garantindo uma gestão segura. Suas características funcionais visam permitir a automação das rotinas fundamentais do departamento de pessoal de uma empresa que priorizam fatores como agilidade, qualidade e eficiência na execução das tarefas existentes no mesmo. Focada em controle para aumento da produtividade e nos serviços de auto-atendimento para a descentralização de seus processos, a solução cria condições para que os líderes concentrem seus esforços no aprimoramento dos processos, na excelência operacional e administração de pessoal alinhado ao planejamento estratégico da empresa.

Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas da área de departamento de pessoal, através de suas divisões funcionais internas e as integrações com os outros módulos da linha RM.

Além de integrar com todos os módulos do segmento de Recursos Humanos, ele ainda integra com outras áreas estratégicas da empresa como: Educacional e Gestão Contábil e Financeira (Backoffice).

VISÃO GERAL DO CURSO

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Parametrizador

As informações do parametrizador são o alicerce para todos os processos (admissional, férias, rescisão), pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tarefas e padronização da estrutura e quantidade de caracteres que irão compor as chapas.

Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe;2. Selecione o menu Opções / Parâmetros / RM Labore; 3. Na Pasta Identificação informe a competência, caixa, período e configuração da chapa; 4. Clique em “Salvar”; 5. Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação, folha, férias, 13º salário e rescisão, geração de relatórios, contabilização e lançamentos financeiros, após definição de parâmetros, clique em “Salvar”, “Ok”.

ENTIDADES PRINCIPAIS

Fiqueatento

A parametrização da competência caixa, dia de pagamento e período, pode ser realizada somente para um usuário através dos parâmetros locais. Uma vez ativado os parâmetros locais, para desabilitar basta acessar os mesmos e clique em “Valores Default”.

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Configurações RH

Por meio das Configurações RH são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.

Procedimento 1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Configurações / Parâmetros RH (no RMLabore.exe menu Opções / Parâmetros / RH); 4. Na pasta Seções informe a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de relatórios;5. Devem ser informadas a máscara da seção, quebra de CNPJ e mestre;6. Clique em “Salvar” e “Ok”.

Exemplo 1:Estrutura de Seções1.01.01 - Diretoria 1.01.02 - Departamento Pessoal 1.01.03 - Faturamento 1.01.04 - Contabilidade 1.02.01 - Fundição 1.02.02 - Transporte 1.02.03 - Vendas 2.01.04 - Gerência 2.02.01 - Vendas

Conforme estrutura demonstrada acima, a máscara de seções a ser utilizada seria: #.##.## Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial. Porém, o trabalho não está completo. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura acima, pois não aceitaria o número 10 para a filial. Precisaríamos passar a utilizar outra máscara. Exemplo 2: ##.##.## Essa seria mais viável, pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções. 01 - Matriz (associada ao departamento 1) 01.01 - Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01) 01.01.01 - Diretoria (associada ao departamento 1.01) 01.01.02 - Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.01) 01.01.03 - Faturamento (associada ao departamento 1.01) 01.01.04 - Contabilidade (associada ao departamento 1.01) 01.02 - Departamento Operacional (associada ao departamento 1.02) 01.02.01 - Fundição (associada ao departamento 1.02) 01.02.02 - Transporte (associada ao departamento 1.02) 01.020.03 - Vendas (associada ao departamento 1.02) 02 - Filial (associada ao departamento 2) 02.01 - Departamento administrativo 02.01.01 - Gerência

Fiqueatento

Podem ser inclusas máscaras para Telefone, CEP e para código do cliente/fornecedor.

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02.02 - Departamento Operacional 02.02.01 - Vendas Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma: • Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial. • Toda seção que tem o 4º e 5º dígito, respectivamente, como 01 (??.01) são departamentos administrativos. • Toda a seção onde o 4º e 5º dígito, respectivamente, são 02 (??.02) são departamentos operacionais. 01 - Matriz 02 - Filial ??.01 – Administrativo??.02 - Operacional

Calendários

Os calendários guardam as datas consideradas como feriados. É uma entidade compartilhada entre todos os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas.

Normalmente, quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais dias.

Exemplo: Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso, o sistema emitirá uma mensagem na tela de cadastro das férias. OU então, poderá desconsiderar este dia na contagem dos dias de gozo. Esse comportamento só é possível quando, por intermédio do Calendário, o sistema tem o registro de que o dia é um feriado.

Procedimento 1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Calendários (no RMLabore.exe menu Cadastros / Calendários); 4. Clique no botão “Incluir”; 5. Informe Código e Nome; 6. Acesse a Pasta Feriados; 7. Clique no botão “Incluir”; 8. Informe o dia do feriado, nome e hora de inicio e término do feriado;DICA: Se o feriado se refere ao período integral, informe 00:00 às 23:59. 9. Clique no botão “Salvar”,”OK”.

Seções

A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do funcionário a uma seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados. A seção é a área na qual o funcionário está alocado.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Seções (no RMLabore.exe menu Cadastros / Seções);

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4. Para incluir uma nova seção, clique no botão “Incluir” e preencha os campos “CNPJ”, “Filial”, “Departamento”, “calendário” e se a empresa é pessoa física ou jurídica. Também devem ser preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíveis nas pastas Dados p/ INSS e RAIS / CAGED; 5. Após inserção dos dados clique em “Salvar”, “Ok”; 6. Para editar cadastros de seções já existentes, clique no botão “Editar”, em caso de alteração, após alterar o(s) dado(s), clique em “Salvar”, “Ok”; 7. Para excluir registros de seções clique no botão “Excluir”.

O sistema somente permite a exclusão de uma seção, caso ela não esteja relacionada a outros cadastros.

Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar Código da Seção”.

Caso a identificação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI.

Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do relatório de RAIS, inclusão e histórico de benefícios associados à mesma.

Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do sistema.

Funções

O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus funcionários.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / Funções (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções);4. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir”, preencha os campos em negrito, em seguida, clique em “Salvar”, “OK”;5. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos ícones “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, não deixe de salvar o registro.

O sistema somente permite a exclusão de uma função, caso essa não tenha sido relacionada a outros cadastros.

Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário, a mesma deve estar ativa.

Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a função e os funcionários que exercem a função. Dados referente ao Controle de Lotação, como o quadro disponível na pasta “Identificação” e no anexo “Quadro de Lotação”, devem ser estudados no TOTVS Gestão de Pessoas. É possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra, através do processo “Copiar função entre coligadas”.

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Nivéis Este cadastro guarda níveis de funções, que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão utilizados também no cadastramento de funções. O cadastro de níveis é administrado pelo TOTVS Gestão de Pessoas. Os níveis da função dos funcionários poderão ser cadastrados através do TOTVS Folha de Pagamento, entretanto, o eventual uso de fórmulas para determinar valores de faixa de um nível deverá ser feito previamente no TOTVS Gestão de Pessoas.

Exemplo: Cargo: Analista Níveis: Trainee, Júnior e Máster. Para devido cadastro de níveis, seguir o procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / Níveis (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cargos e Funções / Níveis); 4. Para incluir um novo nível, clique no botão “Incluir”. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório. clique em “Salvar”, “Ok”; 5. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração não deixe de salvar o registro.

FaixasAs faixas são utilizadas na montagem da tabela salarial. Este cadastro também é administrado pelo TOTVS Gestão de Pessoas.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / Faixas (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cargos e Funções / Faixas); 4. Para incluir uma nova faixa, clique no botão “Incluir”. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, clique em “Salvar”, “Ok”; Atenção! O campo referente a percentual serve para auxílio na montagem das tabelas salariais.5. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos ícones “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, não deixe de salvar o registro.

Grupos Ocupacionais Definem o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza e trabalho. Serve para classificar os cargos e administrá-los diferentemente. Esse agrupador de cargos origina-se do TOTVS Gestão de Pessoas.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / G.Ocupacionais (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais); 4. Para incluir um novo grupo, clique no botão “Incluir”. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, clique em “Salvar”, “Ok”;5. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, não deixe de salvar o registro.

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Cargos Também conhecido como função, ou emprego público, ou particular. Esse cadastro destina-se apenas à inclusão, consulta e/ou alteração dos cargos, que funcionarão como um agrupador de funções.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / Cargos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cargos e Funções / Cargos); 4. Para incluir um novo cargo, clique no botão “Incluir”. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório, clique em “Salvar”, “Ok”;5. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, não deixe de salvar o registro.

Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a esses.

Tabelas de Cálculo

Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Férias e Rescisão, é preciso que existam tabelas de cálculo com finalidade específica.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cálculos / Tabelas de Cálculo (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo); 4. Para incluir uma nova tabela clique no ícone “Incluir”, campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Clique em “Salvar”. Na pasta “Valores da Tabela”, ou anexo correspondente, clique no botão “Incluir” para cadastrar as faixas da tabela. Os campos “Limite Superior” e “Percentual” devem ser preenchidos, para as tabelas com finalidade “INSS” ou “IRRF”. Clique em “Salvar”, “Ok”; 5. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, não deixe de salvar o registro.Atenção! Para tabela com finalidade INSS, também deve ser preenchido o campo “Perc.com CPMF”. Para tabela com finalidade IRRF, também deve ser preenchido o campo “Valor a Deduzir”. É possível utilizar tabelas de cálculos para cálculo de desconto de convênio médico e odontológico, e diversos outros cálculos, bastando para isso, criar a tabela com os devidos dados e retornar o valor da mesma em fórmula de cálculo, esta, por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesmo código e finalidade. É possível copiar tabelas já existentes.

Através dos processos, é possível copiar múltiplos registros, ou seja, copiar os dados de uma tabela já existente, reajustando seus valores. Para isso, selecione os registros que terão os dados copiados e reajustados, selecione o processo “Cópia de Múltiplos Registros: Tabelas de Cálculo”, informe início e fim de vigência da nova tabela e o reajuste a ser aplicado nos campos disponíveis, poderá ainda optar por alterar o nome da tabela. Para que não haja duplicidade de tabelas, sugerimos que deixe o parâmetro “Alterar data final da vigência na tabela original” marcado, isto, caso já não tenha realizado essa alteração.

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Exemplo cálculo INSS: Tabela de contribuição mensal1. Segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos

TABELA VIGENTE

Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de

remuneração

a partir de 1º de julho de 2011

Salário-de-contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%)

até R$ 1.107,52 8,00

de 1.107,53 até 1.845,87 9,00

de 1.845,88 até 3.691,74 11,00

Portaria nº 407, de 14 de julho de 2011

Base de INSS = R$1.107,52Valor do INSS desconto: R$1.107,52 * 8% = 88,60Valor do INSS alíquota normal: R$1.107,52 * 8% = 88,60

Observação:No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última faixa é desconsiderado para cálculo do desconto. Logo, o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa. Para cálculo dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.

Exemplo:Base de INSS = R$4.500,00Valor do INSS desconto: R$3.691,74 * 11% = 406,08Valor do INSS alíquota normal: R$3.691,74 * 11% = 406,08

Exemplo cálculo IRRF:Medida Provisória nº 528, de 25 de março de 2011.Para o ano-calendário de 2011:Tabela Progressiva MensalBase de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$)

Até 1.566,61 - -

De 1.566,62 até 2.347,85 7,5 117,49

De 2.347,86 até 3.130,51 15 293,58

De 3.130,52 até 3.911,63 22,5 528,37

Acima de 3.911,63 27,5 723,95

R$ 157,47 valor para dependente referente ao ano-calendário de 2011.

O cálculo do IRRF no sistema é dividido em duas partes.Base INSS e IRRF =R$3200,00Valor do INSS desconto: R$3200,00 * 11% = R$352,00Valor do INSS alíquota normal: R$3200,00 * 11% = R$352,001 dependente de IRRF, dedução de R$157,47.1ª parte – verificação da faixa de cálculo(valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF) então teremos:R$3200,00 – 352,00 – 157,47 = R$2690,53 equivalente a faixa 3, percentual 15%2ª parte (valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – valor a deduzir por dependente de IRRF ) * o percentual.

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Valores Fixos

Para cálculo de salário família, IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade específica.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cálculos / Valores Fixos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Cálculos / Valores Fixos); 4. Para incluir um novo valor fixo clique no ícone “Incluir”, campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Devemos definir a finalidade do valor fixo a ser criado, em seguida, clique em “Salvar”, “Ok”; 5. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, não deixe de salvar o registro.

É possível utilizar valores fixos para outros cálculos.

Exemplo: Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio de fórmula de cálculo, que por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de datas entre tabelas de mesma finalidade. É possível copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio do recurso de “Processos”. Também é possível fazer diversas exportações desse cadastro.

Eventos

Os eventos, também conhecidos como verbas, são utilizados no cálculo da folha de pagamento para discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários, como dias trabalhados, horas extras, INSS, IRRF e outros.

Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de dias trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo (percentagens, valores fixos, fórmulas ou código de cálculo).

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Eventos); 4. Para incluir um novo evento clique no ícone “Incluir”, campos em negrito são de preenchimento obrigatório. Na pasta “Identificação” preencha os campos “Código de Cálculo”, “Tipo do evento”, “Percentual de incidência” e “Prioridade”. Já na Pasta “Inc.Proventos” ou “Inc.Descontos” defina as incidências do evento, em seguida, clique em “Salvar”, “Ok”;5. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, não deixe de salvar o registro.

O sistema somente permite a exclusão de um evento, caso esse não tenha sido relacionada a outros cadastros.

Para cálculo automático do evento, além de código de cálculo e percentual de incidência, podemos utilizar do recurso de fórmulas.

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Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas, poderá configurar o evento como “Compõe comissão”.

Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados conforme os dias trabalhados, poderá optar por pagar o mesmo de forma proporcional. Para isso, deverá marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema.

Os campos “Chave” e “Totalizador” interferem na impressão dos eventos em relatórios, e demais campos na utilização de seu valor em fórmulas ou contabilização.

Anexo Eventos de MédiaInforme se o evento incide nas médias de 13º salário, férias, aviso prévio ou licença maternidade.

Anexo Eventos Relacionados Reprogramação SalarialInforme se o evento irá compor a base do salário composto, geralmente, utilizado para professores.

Anexo Lançamentos VinculadosInclua os eventos que serão lançados, automaticamente, após lançar o evento em questão no envelope de pagamento. Caso os eventos que deram origem ao lançamento vinculado sejam cancelados, os eventos que foram lançados automaticamente, também serão cancelados.

Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas.

Horários

O Horário indica quando o funcionário deverá estar na empresa. No TOTVS Folha de Pagamento é somente um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários;2. Clique no botão “Novo”;3. Preencha os campos “Código” e “Descrição”.4. Na Pasta Identificação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes parametrizações: “Data Base (Referência)”, “Horário Inativo”, “Horário Alternativo Noturno”, “Não considera feriados no cálculo”, “Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior”.5. Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito das batidas do horário. Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem ser realizadas pelos funcionários a cada dia de seu período. A escala tem que ser cadastrada até que volte a se repetir.

Exemplo:Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é, 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso para que ela “gire” durante todo o período que o funcionário utilizar a escala.A associação de letras aos índices tem como objetivo definir quais as possíveis escalas de trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário.6. Clique no botão ”Batidas” e inclua as batidas: 08:00 12:00 14:00 18:00 E S E S7. Clique no botão “Jornada” e inclua a jornada de 08:00 as 18:00.

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8. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por mais 4 índices por meio do botão ”Copiar horário para o próximo dia”.9. Inclua um compensado de 00:00 às 24:00, no sexto dia atreves do botão “Compensado”10. Inclua um descanso de 00:00 às 24:00, no sétimo dia através do botão “Descanso”.11. Inclua um índice para o horário.Exemplo: Considerando o horário abaixo:1- 08:00 12:00 14:00 18:002- 08:00 12:00 14:00 18:003- 08:00 12:00 14:00 18:004- 08:00 12:00 14:00 18:005- 08:00 12:00 14:00 18:006-Com7-DescPara esse horário podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associação de letras ao índice.Como montar essas turmas considerando o horário acima?Primeiramente teremos que identificar qual é a data base para esse horário. Essa identificação é realizada na Pasta Identificação na edição de um horário.Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Assim faremos a seguinte associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira, devemos marcar o índice 7 do horário como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-feira).1- 08:00 12:00 14:00 18:002- 08:00 12:00 14:00 18:003- 08:00 12:00 14:00 18:004- 08:00 12:00 14:00 18:005- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira)6-Com7-Desc (quarta-feira)Então para a turma deverá ser associado o índice 5.Se a turma B irá descansar na sexta-feira, devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e a partir dele chegar a data base (segunda-feira).1- 08:00 12:00 14:00 18:002- 08:00 12:00 14:00 18:003- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira)4- 08:00 12:00 14:00 18:005- 08:00 12:00 14:00 18:00 6-Com7-Desc (sexta-feira)Então para a turma deverá ser associado o índice 3.Dessa forma podemos ter em um único horário varias escalas ou turma de trabalho.12. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos funcionários. Os demais botões da Pasta Batidas serão explicados na “Parametrização do Horário Planejado”.

Sindicatos

Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os empregadores uma “Convenção Coletiva de Trabalho”, que determina algumas formas de cálculos, alguns valores a serem pagos aos funcionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões trabalhistas e até mesmo sociais.

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Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos;2. Para inserir um sindicato selecione o botão “Incluir”. Na Pasta Identificação informe os campos “Código” e “Descrição”, clique em “Salvar”, e “Ok”;3. Para editar ou excluir um registro existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s) desejado(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

O sistema somente permite a exclusão de um sindicato, caso ele não estejado relacionado a outros cadastros. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de cálculos para vale-transporte, comissionistas, parâmetros de desconto de contribuição sindical, salário mínimo e médias de 13º Salário, Férias, Aviso Prévio e Licença Maternidade, para evitar possíveis inconsistências. Em alguns casos, grupo de insalubridade e fórmula para indenização do artigo 479. Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados.

Funcionários

Após definição dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão compor o quadro de empregados da empresa.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;2. Para incluir um novo funcionário clique no botão “Inserir”;3. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa”, “Nome”, “Data de Nascimento”, “Sexo” e “Grau de Instrução”;4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”;5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”;6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”, “Seção”, “Histórico de Seção”, “Situação Rais” e “Contribuição Sindical”; e em caso de desconto da contribuição informe “Histórico de Contribuição Sindical”;7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP;8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”, “Tipo de Funcionário”, “Situação”, campos referentes a Salário e Horário.9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”;10. Para editar um registro existente clique no botão “Editar”. Em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

A tela inicial, chamada de “Visão de Funcionários”, apresenta os funcionários já cadastrados no sistema que foram selecionados através do recurso de filtros.

Por meio do cadastro de funcionários é possível cadastrar férias, rescisões, consultar o envelope de pagamento, botão “Envelope”, consultar e incluir verbas em meses anteriores, através dos botões “Ficha Financeira” e “Ficha Financeira Complementar”. Ainda na visão de funcionários é possível alterar valor de vale transporte, gerar Gráfico Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo, alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo “VISAO FUNC”.

Chefes/SupervisoresO cadastro de Chefes/Supervisores tem como objetivo definir os chefes e os supervisores existentes na empresa.

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O funcionário com status de chefe terá acesso às informações pertinentes a sua equipe que sejam referentes à folha de pagamento. Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à chefia no RM Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação ou execução de ocorrências, definição de substitutos de chefia e definição de supervisores de equipe.

Através do cadastro de Chefes e Supervisores podemos definir os chefes conforme estrutura de seções e supervisores conforme equipes. A definição de chefes e supervisores serão utilizados no processo de folha e férias.

Saiba como definir chefes ou supervisores.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Chefes e Supervisores / Chefes e Supervisores (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas auxiliares / Chefes e Supervisores); 4. Para definir um chefe ou supervisor, devemos selecionar o nível de seção desejado e clicar no ícone referente ao cadastro desejado (Chefe, ou Supervisor, ou Chefe Externo, ou Supervisor Externo.

Para funcionários com status de supervisor, é preciso selecionar qual equipe esse funcionário irá liderar. As equipes correspondem a itens da tabela dinâmica PEQUIPE.

Atenção!Somente é permitido incluir supervisores nas seções mestres, ou seja, seção de lotação.

Os chefes e supervisores externos são provenientes do cadastro de Externos, portanto, estes precisam estar previamente cadastrados antes de defini-los como chefes ou supervisores. O cadastro de externos é utilizado para incluir pessoas as quais não terão a sua folha de pagamento controlada pelo sistema, podendo este ser um terceiro, porém, desenvolvem o papel de chefia na empresa.

Procedimento:1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Chefes e Supervisores / Externos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Externos); 4. Clique no ícone “Incluir” para inserir o registro. Ao incluir um externo, além de informar dados referentes à pessoa, devemos informar “Dados Externo” que são referentes à Folha de Pagamento, como código do externo, situação, seção de lotação, função e período do cadastro.

O parâmetro “Master” permite ao usuário definir se o chefe escolhido poderá designar substitutos de chefes.

DependentesAssim como os funcionários tem seus cadastrados específicos, os dependentes também têm seus cadastros. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. Os dependentes possuem um número que os identificam dentro do cadastro do funcionário.

Procedimento1. Edite o cadastro do funcionário, acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes;2. Para incluir um novo dependente, clique no botão “Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os campos “Nome”, “Sexo”, “Parentesco” e “Estado Civil”, clique em “Salvar”, e “Ok”;

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3. Para editar ou excluir um dependente já existente, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

PensãoO cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por parte do funcionário, quando a justiça assim determinar, porém não existe definição de que o cálculo será o mesmo para todos os funcionários. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo, outros um percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. O sistema permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam definidos.

Para desconto da pensão alimentícia, não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no sistema, mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da pensão), por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão. O dependente de pensão geralmente são filhos ou cônjuges.

Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes e a criação de eventos, que podem ser lançados como códigos fixos.

Procedimento1. Acesse Cadastros / Funcionários. Selecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro, via botão “Editar”, ou duplo clique;2. Acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Dependentes;3. Edite o cadastro do dependente de pensão, através do botão “Editar” ou duplo clique;4. Acesse a Pasta Incidências, marque “Pensão”, e “Salvar”;5. Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual, e em caso de pensão sobre o bruto, marcar o parâmetro correspondente, do contrário o sistema entenderá, que o cálculo será sobre o líquido, a menos que possua fórmula de cálculo, clique em “Salvar”, e “OK”.

Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para fins de desconto do imposto de renda.

Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo:

l 13 – Pensão sobre folha;l 113 – Pensão sobre férias;l 120 – Pensão sobre 13º salário;l 121 – Pensão sobre participação nos lucros.

Pensão sobre o líquidoQuando não marcamos o campo “Ordenado Bruto” ou não informamos uma fórmula de cálculo nos dados da pensão, o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido. A pensão calculada sobre o valor líquido tem um cálculo particular, pois nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF, e como o IRRF interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pensão.

O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo realizado, em caso de pensão sobre o líquido, é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs.

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Subentidades

Centros de Custo (RM Labore)Em toda empresa os custos são rateados entre áreas, que podem ser seções, departamentos ou até mesmo local de trabalho. Este rateio é chamado de “Centro de Custo”, isto é, onde a despesa ou lucro devem ter seus valores tratados.

No TOTVS Folha de Pagamento existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos da linha RM, pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais).

No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos “Centros de Custo” globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento financeiro.

A utilização de centros de custo no TOTVS Folha de Pagamento depende da parametrização do sistema para permitir que os cálculos da folha possam ser rateados entre eles. Essa parametrização não é obrigatória e só deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da estrutura de seções.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Centros Custos (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Centro de Custo (RM Labore) ); 4. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RMLabore, pasta Parâm.Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo por Centro de Custo”. 5. Clique em “Salvar”, “Ok”; 6. No cadastro dos funcionários será habilitada a pasta Rateios Fixos para que sejam informados os centros de custos e seus respectivos percentuais; 7. Para incluir um centro de custo, clique no botão “Incluir”, informe o centro de custo e percentual correspondente, clique em “Salvar”, “Ok”;

Para alterar o percentual de um centro de custo já existente, clique no botão “Editar”. Para excluir, clique no botão “Excluir”.

Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. O total dos percentuais de centro de custo informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%.

Para geração da GPS - Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da pasta Dados p/ INSS.

Fiqueatento

Em caso de contabilização por centro de custo, preencher o centro de custo global, os códigos de integrações, filial, departamento contábil e os campos da Pasta Endereço, conforme necessidade da empresa.

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Tomadores de ServiçoA utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que compram os serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do funcionário, seus pagamentos e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP.

Há dois tipos de tomadores: construção civil e cessão de mão-de-obra.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cliente e Fornecedor (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Cliente e Fornecedor); 4. Clique no ícone “Incluir” para inserir as empresas/obras que tomarão os serviços, campos em negrito são de preenchimento obrigatório;5. Na Pasta Dados Fiscais informe o “Tipo de tomador” e o “Código de pagamento de GPS”, clique em “Salvar”, “OK”; 6. No RMLabore.exe, acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, na pasta “Parâm. Cálculo” marque o parâmetro “Utiliza tomadores de serviço”; 7. Informe o tipo de tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores” informe o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados conforme particularidades da empresa; Atenção: No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros. 8. Clique em “Salvar”, “OK”; 9. Acesse o RM.exe;10. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;11. Selecione a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos, edite os eventos que serão distribuídos para os tomadores e marque o parâmetro “Segue rateio de tomadores”;12. Clique em “Salvar”, “OK”; Atenção: Alguns eventos não precisam ter o campo marcado. Um desses eventos é o evento de licença maternidade. 13. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionários. Edite o cadastro dos funcionários que se encontram lotados em tomadores de serviço. Na pasta “Tomadores de Serviço” informe o código do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, assim como, o tipo de tomador e valor;Atenção: Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que não prestam serviço em tomadores não é preciso informar o tomador em seu cadastro, pois o sistema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Fique atento no caso de utilização de filiais, pois os funcionários da filial deverão ter o tomador que identifica a filial.

Observação:Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não fará a distribuição de valores conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário.

Tomador de Serviço x SeçõesPara utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necessário nenhuma parametrização no cadastro de seções, porém, para empresas que administram obras, devem existir cadastradas seções que permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções que são obras.

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Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a própria empresa), e cada obra é identificada por um número de CEI. Uma empresa pode ter diversos CNPJ’s, no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter identificadores que permitam a centralização dos funcionários não alocados em obras e identificadores para cada obra.

Exemplo:CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58CNPJ Filial 21.867.387/0003-10 Obra 1, relacionada a matriz, CEI: 11.111.11.111/11 Obra 2, relacionada a filial, CEI: 22.222.22.222/22Obra 3, relacionada a filial, CEI: 33.333.33.333/33

Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração: 01 - Matriz 01.001 - Administrativo matriz 01.001.01 - Departamento Administrativo 01.001.01.001 - Setor financeiro 01.001.01.002 - Setor de Pessoal 01.001.02 - Departamento operacional 01.001.02.001 - Produção 01.002 - Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11) 01.002.01 - Coordenação 01.002.01.001 - Engenheiros 01.002.01.002 – Encarregados 02 - Filial 02.001.01 - Departamento Administrativo Filial 02.001.01.001 - Setor financeiro 02.001.01.002 - Setor de Pessoal 02.001.02 - Departamento operacional 02.001.02.001 - Produção 02.002 - Obra 2(CEI 22.222.22.222/22) 02.002.01 - Coordenação 02.002.01.001 - Engenheiros 02.002.01.002 - Encarregados 02.003 - Obra 3(CEI 33.333.33.333/33) 02.003.01 - Coordenação 02.003.01.001 - Engenheiros 02.003.01.002 - Encarregados

Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz;Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial; Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em obra); Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 são relacionadas as obras.

Nas Configurações RH, pasta “Seções” o cadastro deveria ser feito como:

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Máscara: ##.###.##.### Quebra de CNPJ: ?? Quebra mestre: ?????????????Campo “Utiliza CEI” marcado Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas e as obras).

Fiqueatento

Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI, no cadastro de seções que utilizam CEI o campo “CEI” deve estar preenchido e o campo “Identificação pelo CNPJ” deve estar desmarcado.

Cálculos e Lançamentos da FolhaOs cálculos da folha não são efetuados por tomadores, como acontece com os cálculos por centro de custo. O cálculo de valores por tomador é feito após o cálculo da folha, e os eventos não são recalculados, apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador. Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope de pagamento, grupo de eventos, cálculos de férias, rescisão e 13º salário, o sistema não faz nenhum tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizacão é feita a través de um módulo específico para distribuições. O módulo de distribuição tem a função de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os tomadores informados nos cadastros dos funcionários.

Exemplo: O funcionário tem em seu cadastro dois tomadores, como descrito abaixo. C00001 - Tomador 1 - 10 dias C00002 - Tomador 2 - 20 dias

Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos). 0002 - Dias Trabalhados = R$ 3000,00 0082 - Horas extras = R$ 1500,00

Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo, para o mesmo funcionário, porém para o tomador C00003. 0083 - Adicional noturno = R$ 333,33

Ao ser processado o módulo de distribuição, os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma:

0002 - Dias trabalhadosC00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10) C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20) 0082 - Horas extras - C00001 = R$ 500,00

0082 - Horas extrasC00002 = R$ 1000,00

0083 - Adicional noturno C00003 = R$ 333,33

O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos, pois a sua informação ocorreu através da entrada de dados por tomador.

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FórmulasO TOTVS Folha de Pagamento dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de campos da base de dados ou emissão de relatórios.

Procedimento1. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Fórmulas; 2. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar uma fórmula; 3. Na pasta Identificação informe o código, título e texto da fórmula; 4. Caso a fórmula seja de crítica da folha ou de seleção, marque o parâmetro correspondente; 5. Após criar a fórmula clique em “Salvar”, “OK”.

Atenção:Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua sintaxe ou sua finalidade. Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos. Variável Finalidade Exemplo de texto Resultado

RC Retorna o valor do salário do cadastro. RC * 1.10 Salário + 10%

SFUNCRetorna a informação da situação atual do

funcionário, se ativo, demitido, férias, etc.

SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO”

SENAO “NÃO ATIVO” FIMSE

Se o funcionário estiver na

situação ativo o resultado será

a palavra ATIVO caso contrário

o texto do resultado será NÃO

ATIVO.

C(‘cod evento’)Retorna o valor do evento, informado entre

aspas, no período atual.C(‘0002’) / 25 * 5

O valor do evento com código

0002 será divido por 25 e

multiplicado por 5.

Fórmulas para retorno de dados cadastraisPara ler algum dado do cadastro do funcionário, cadastro de dependentes, da pessoa ou alguns outros cadastros o sistema disponibiliza algumas variáveis de fórmulas. Essas fórmulas necessitam de parâmetros. Para que retornem os dados corretamente, estes parâmetros geralmente são informados entre aspas, com exceção dos parâmetros numéricos.

• Tipos de parâmetros: Nome do campo - será sempre o nome da tabela na base de dados, sempre entre aspas. Tipo de retorno - permite a formatação do retorno do resultado. Para retorno no formato de data utilize a letra ‘D’, para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor utilize a letra ‘V’ (todas as letras devem ser informadas entre aspas).

Exemplo:TABFUNC (‘nome do campo’, ‘tipo de retorno’) - retorna o dado constante em algum campo do cadastro do funcionário. TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’,’D’) - Retorna da data de início de gozo de férias cadastrada para o funcionário.

Fiqueatento

Caso o funcionário tenha mudado de tomador, antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags.

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Campos ComplementaresCampos complementares são campos criados dentro do aplicativo, depois de todas as tabelas principais do sistema já terem sido criadas.

Tem como objetivo complementar informações de um cadastro, com os dados que o usuário do sistema desejar e da maneira que desejar.Por exemplo: criar um campo complementar no cadastro de Funcionários que contenha o Tipo de Sangue do funcionário. Todos os registros de funcionário poderão conter o tipo de sangue do funcionário, se você quiser controlar.

Os campos complementares podem ter o tipo de dados definido como: números inteiros, data, texto, texto simples, números reais e alfanuméricos. Para este último, é possível aplicar tipo de texto simples, link para um e-mail, link de uma URL e link para chamar um telefone usando o Skype. Neste caso, é preciso que o Skype esteja instalado em sua estação para que funcione corretamente.

Podemos definir, também, o tamanho do texto contido nos dados, um valor padrão para vir no campo, definir a ordem de listagem do campo e controlar a inclusão dos dados a partir de uma fórmula.

No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes, porém, em alguns casos, como se faz necessária a utilização de um ou mais campos para se informar algo que não existe nativamente no sistema será preciso criar campos complementares.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Campos Complementares / Funcionários, para os campos a serem inseridos nos cadastros de funcionários (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Campos Complementares / Funcionários); 4. Selecione a guia Administração de Pessoal / Campos Complementares / Dependentes, para os campos a serem inseridos nos cadastros de dependentes (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Campos Complementares / Dependentes); 5. Selecione a guia Administração de Pessoal / Campos Complementares / Clientes | Fornecedores, para os campos a serem inseridos nos cadastros de cliente / fornecedor; 6. Para inserir um novo campo clique no botão “Incluir”. Na pasta “Identificação” devem ser preenchidos os campos “Nome da Coluna”, “Descrição”, “Tipo” e “Tamanho”, em seguida, clique em “Salvar”, “Ok”.

Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no botão “Excluir”, em seguida, confirmar a inativação;

Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na Pasta Identificação, clique no botão “Tornar Campo Complementar Ativo”. Demais campos do cadastro de campos complementares são opcionais.

As informações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da folha, férias e rescisão.

Exemplo:Nome da Coluna Descrição TipoCALCADO Número do calçado Inteiro

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Tabelas DinâmicasAtravés do cadastro de tabelas dinâmicas podemos criar tabelas dinamicamente. As tabelas poderão ter finalidades distintas, sendo que algumas podem ser definidas pelo usuário do sistema.

Às tabelas dinâmicas são vinculados itens, estes, podem ser ou não alterados. Esses itens correspondem a campos da tabela.

Para as tabelas dinâmicas temos as seguintes finalidades:

Código “0” – Diversos Usos internos: Uso interno do sistema. Não é possível selecioná-la.Código “1” - Código de Serviços Bancários: Tabelas de serviços bancários.Código “2” - Validações de Campos Complementares: Cada tabela pode possuir quantos itens forem necessários.Código “3” – Uso Interno (permite incluir itens): Código de uso interno do sistema. Você não pode selecioná-lo, mas poderá incluir itens de tabela dinâmica.

No sistema, utilizamos tabelas dinâmicas para preenchimento de campos já previsto em CLT, como “Tipo de Admissão”, “Tipo de Demissão”, dentre outros, além de disponibilizar tabelas nas quais o usuário pode incluir itens, como “Motivo de Admissão”, “Motivo de demissão” e outros.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas);4. Para incluir itens nas tabelas, basta editá-las, acessar a pasta “Item de Tabela Dinâmica” e clicar no ícone “Incluir”, ou então, acessar o anexo correspondente.

Anotações

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1. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares, conforme roteiro abaixo:

Código da Tabela: PLANOSAUDEDescrição: Opção de Plano de SaúdeItens da Tabela:Código DescriçãoENFE EnfermariaAPTO ApartamentoODON OdontologiaHOME Home Care

2. Cadastre um campo complementar de funcionários, conforme roteiro abaixo:Nome da Coluna: SAUDEDescrição: Opção de Plano de SaúdeTipo: AlfanuméricoTamanho: 4Tabela dinâmica: PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior)

3. Cadastre um novo campo complementar de funcionários usando a opção default:Nome da Coluna: CESTABASICADescrição: Cesta BásicaTipo: AlfanuméricoTamanho: 10Valor Default: SIM

4. Edite o cadastro de um funcionário, acesse a Pasta Campos Complementares e no campo “Opção de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis, Em seguida, acesse o campo “Cesta Básica” e verifique se o mesmo está preenchido com SIM.

5. Crie a seção pertencente à Matriz incluindo os dados abaixo: Código: 01.17 Descrição: DRH –Depto de Recursos Humanos Filial: 01 – Matriz – BH Departamento: 03 - Administrativo

6. Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos.

7. Cadastre um horário conforme roteiro abaixo:Código: 0021Descrição: Horário AdministrativoBatidas: 08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta)Jornada: 08:30 – 18:00Inclua um dia para compensado e outro para descanso, sábado e domingo respectivamente.Associar letra ao índice, de forma que o descanso do funcionário caia no domingo.

Exercícios

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8. Criar os níveis:- Trainee- Júnior;- Pleno;- Sênior.

9. Criar a função “Analista” e associar os níveis criados no exercício anterior.

10. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00028” e cadastre as pensões:Dependente 2Pensão de 20% sobre o líquidoDependente 3Pensão de 30% sobre o salário mínimo

11. No calendário 00000001 inclua os feriados de 12/10, 25/12 e 31/12 do ano corrente. Associe esse calendário a seção 01.01 no RM Labore.

12. Fórmulas:a) Crie uma fórmula para descontar 20% do valor total de tickets entregues aos funcionários. O valor de cada ticket é R$10,50.b) Crie uma fórmula para calcular uma gratificação de 20% do salário para os funcionários que tiveram menos de 03 faltas no período e 15% para os demais funcionários.c) Crie uma fórmula para pagar 1% de anuênio por cada ano de casa do empregado.d) Crie uma fórmula para alterar o salário dos funcionários de acordo com as faixas abaixo:Faixa 1: R$600,00 – 20%;Faixa 2: R$800,00 – 15%;Faixa 3: R$1.600,00 – 8%;Faixa 4: Acima de R$1.600,00 – 5% mais R$50,00 de adicional.e) Faça uma fórmula para alterar o salário dos funcionários de acordo com o tempo de casa:Admitidos até 01/04/2002 – Aumento de 5%;Admitidos até 01/04/2000 – Aumento de 7%;Admitidos até 01/04/1998 – Aumento de 8%.

13. Cadastre os seguintes eventos:a) Código: 9003.Descrição: Desconto de TicktTipo: Descontob) Código: 9004Descrição: Gratificação Tipo: Provento – Marcar as incidênciasc) Código: 9005Descrição: Anuênio Tipo: Provento – Marcar as incidênciasObservação: Vincule aos eventos criados acima às fórmulas criadas dos exercícios anteriores.

Exercícios

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ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS

Admissão Via Linha RM

Emissão de Relatórios

Admissionais

O processo de admissão de um funcionário é um dos primeiros trabalhos realizados em um Departamento Pessoal, porém, esse processo está vinculado a outras informações que são importantes para que ao uma admissão que não gere problemas futuros.

Quando se faz uma admissão é preciso saber: qual departamento o funcionário estará associado, a seção em que ele trabalhará, sua função, seu salário, seu horário de trabalho e outras tantas informações.

O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários:

l Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse processo é feito no menu Cadastros/Funcionários.l Admissão via importação: esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados cadastrais do funcionário. Ele é feito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta Funcionários / Parâmetro “Dados Cadastrais”.l Admissão via Processo Seletivo do TOTVS Gestão de Pessoas: esse processo consiste em verificar quais os funcionários estão em processo de admissão. Será apresentada uma listagem de nomes para seleção. A integração com o TOTVS Gestão de Pessoas facilita o cadastramento dos funcionários, pois grande parte dos dados cadastrais já estão preenchidos. É feito no menu Cadastros / Funcionários.

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Pessoa CandidatoRequisiçãode Aumentode Quadro

Inclusão no Processo

AdmissionalAdmissãoPessoa Candidato

Requisiçãode Aumentode Quadro

Inclusão no Processo

AdmissionalAdmissão

Admissão de Funcionários Via Processo Seletivo do TOTVS Gestão de Pessoas

Etapa (1): Inclusão de Candidato(No TOTVS Gestão de Pessoas acesse Cadastros / Pessoas, botão “Inserir” ou Cadastros/Currículos Externos /Processo de aprovar currículo)

Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu currículo ou inclusão de pessoa como candidato.

Etapa (2): Requisição de Admissão(Opções / Parâmetros / RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para Admissão”)

Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma requisição de admissão aprovada no RM Vitae.

Etapa (3): Inclusão de Candidato no Processo Admissional(No TOTVS Gestão de Pessoas acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candidato e clique no botão “Inserir no Processo de Admissão”)

Nesse momento incluímos o candidato em processo de admissão do RMVitae.

Etapa (4): Admissão(Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do Funcionário” marque o parâmetro “Somente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae”. Em seguida acesse Cadastros / Funcionários, botão “Inserir”.)

Nesse momento definimos que somente serão inclusos como funcionários os candidatos em processo de admissão no TOTVS Gestão de Pessoas. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de candidatos em processo de admissão.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros/Funcionários;2. Para admitir um novo funcionário clique no botão “Inserir”;3. Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios;4. Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo “Número da CTPS”;5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e “Sindicato”;6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”, “Seção”, “Histórico de Seção”, “Situação Rais” e “Contribuição Sindical”, em caso de desconto da contribuição informe “Histórico de Contribuição Sindical”;7. Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS, INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP;8. Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos “Forma de Recebimento”, “Tipo de Funcionário” , “Situação” , campos referentes a Salário e Horário.9. Após inserção dos dados, clique em “Salvar”, e “Ok”;10. Para editar um registro existente, clique no botão “Editar”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

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Fiqueatento

O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema, para isso, devemos acessar os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário.

Para empresas que utilizam o RM Labore.Net é preciso preencha os campos “Usuário”, “Grupo de acesso ao RM Labore.Net” e “Código de equipe”.

O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário.

Para funcionários horistas pode-se optar em informe o salário mensal ou salário hora, essa flexibilidade pode ser definida nos parâmetros de cálculo do sistema.

O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de uma atividade na empresa, comum a professores que recebem por matéria lecionada.

O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos funcionários. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. Também são campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema: Data Base, Contrato por prazo, Data de transferência, Banco de Pagamento, Membro da CIPA e Membro Sindical.

Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente preenchidos para correta emissão de relatórios retroativos.

ArredondamentoQuando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento.

Exemplo:Valor do campo “Arredond” = R$ 1,00O líquido de R$ 453,28 passará a ser R$ 454,00, pois o sistema pagará um evento de arredondamento, provento no valor de R$ 0,72, para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1,00.

O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período calculado.

Controle de Saldo de VerbasCálculo semelhante ao arredondamento.

Exemplo:Se o funcionário está com débito de R$ 700,00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de proventos R$ 500,00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$ 200,00) através da opção “Usa Controle de Verbas”.

AfastamentosO cálculo de valores referente a afastamentos também são considerados pelo sistema. Alguns afastamentos geram pagamentos aos funcionários e outros não. Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. Os registros de afastamentos devem ser incluídos na Subpasta Hist. Afastamento, que por sua vez é preenchida automaticamente pelo sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis:

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Fiqueatento

Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O”, é preciso definir o período de gravação nos parâmetros do sistema.

Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parâmetros de cálculo do sistema.

l Afastamento pela Previdência SocialOs afastamentos gerados por doenças ou acidentes, não relacionados ao trabalho, são considerados como afastamentos pela Previdência Social. Os funcionários que se afastarem por estes motivos deverão possuir o registro de afastamento do tipo ”P” (Previdência). Se o funcionário se afastar no mês atual e não tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P”, e o sistema gravará um histórico deste afastamento. Neste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado, os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência.

No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento, pois no SEFIP devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número de dias. Caso o funcionário apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P”, basta registrar essa informação no histórico de afastamento, informando a data início e a data fim.

l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacionalO sistema faz as mesmas considerações dos afastamentos pela Previdência, porém, os dias que ultrapassam os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados como base no SEFIP. O sistema verificará o valor do salário do funcionário e proporcionalizará o valor conforme os dias de afastamento no mês. Este valor será usado como base de FGTS. Essa base não fica gravada no sistema.

Códigos FixosOs eventos específicos de um funcionário, a serem lançados na movimentação desse, enquanto estiver trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes, podem ser cadastrados como código fixo.

Procedimento1. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta Códigos Fixos;2. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir”, preencha os campos “Código do evento”, “Valor”, “Número de vezes e tipo” e depois clique em “Salvar”, e “Ok”;3. Para editar ou excluir códigos já existentes, clique nos respectivos botões “Editar”, “Excluir”, em caso de alteração, alterar o(s) campo(s), clique em “Salvar”, e “Ok”.

É possível cadastrar tipos de códigos fixos distintos, por meio da tabela dinâmica INT42, isso diferencia os lançamentos dos códigos cadastrados. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário.

Anotações PessoaisO sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionários. É preciso informe quem solicitou a anotação, a data da anotação, o tipo de anotação. Pode-se incluir diversos tipos de anotações pessoais, esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40.

Para empresas que trabalham integrados ao TOTVS Gestão de Pessoas a anotação pode ser cadastrada através do mesmo.

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1. Cadastre o funcionário abaixo conforme os dados:Nome: Fictício;Data: 1º dia útil do mês corrente e ano conforme a base de dados;Dados Pessoais: Fictício;Documentos: Fictício;Contrato Experiência: 45 Dias;Sindicato: Sindados;Função: Auxiliar Administrativo;Seção: 01.03 – Depto Administrativo;Sindical: Ainda não Descontou;Vale Transporte: 02 TarifasSalário: R$2.000,00 Jornada: 220:00hAdiantamento: 40%Horário: 0001Dependentes: 2 Filhos Menores de 14 Anos CônjugeObservação: Cadastre os pais do funcionários (dados fictícios).

2. Utilizando o sistema de filtros:

a) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que estejam afastados pela previdência.b) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que tenham o salário maior ou igual a R$1.500,00. c) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que nasceram após 01 de Janeiro de 1975.d) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que nasceram entre 01 de Janeiro de 1960 e 31 de Dezembro de 1985.e) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que foram admitidos entre 01/01/2000 e 31/12/2009.f ) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que tenham o salário inferior a R$1.000,00.

3. Inclua para o funcionário chapa ‘00019’ o seguinte afastamento:Tipo – P (Afastamento pela previdência)Período – 13 a 25 do mês corrente.

4. Altere a situação da funcionária chapa ‘00009’ para ‘E – Licença Maternidade’ a partir do dia 14 do mês corrente.

5. Faça a inclusão no código fixo dos funcionários os eventos criados anteriormente no exercícios de eventos.

Exercícios

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CONTROLE DE VALE TRANSPORTE

A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que, por uma declaração, enumera os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim.

A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de transporte do empregado, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência.

O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o motivo.

Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo funcionário no cadastro de linhas de transporte, e respectivamente em seu cadastro.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Tarifas de Transporte (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte); 4. Clique no ícone “Incluir” para inserir uma nova tarifa de transporte, os campos em negrito são de preenchimento automático;5. Clique em “Salvar”, “Ok”; 6. Selecione a guia Administração de Pessoal / Linhas de Transporte (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte); 7. Clique no botão “Incluir” para inserir uma nova linha de transporte;8. Clique em “Salvar”, “Ok”; Atenção: Tanto as tarifas como as linhas de transporte poderão ser cadastradas com mesmo código, porém com datas de vigência que não estejam em interseção.

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Fiqueatento

Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar ou não o parâmetro “Sal.Nominal p/Vale Transporte”. O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico, conforme previsto em lei.

1. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2,30, com vigência a partir de 01/01/2009 e final de vigência em 31/12/2009.

2. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior.

3. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês corrente, e próximo mês, no campo referente ao expediente integral. Associe ao histórico de vale transporte do funcionário, a linha de transporte criada no exercício anterior, com 2 viagens diárias e início de uso a partir de 1º do mês corrente.

4. Confira o valor da compra de vale transporte através do relatório 7.001.003 – Relação para Compra do Vale Transporte.

Exercícios

9. No RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionários, pasta Registro, subpasta Vale Transporte insira a(s) linha(s) de transporte, especificando código da linha, número de viagens e data de início de uso;10. Informe também o número de dias úteis;11. Clique em “Salvar”, e “Ok”;12. Ainda no RMLabore.exe, agora no menu Cadastros / Sindicatos, pasta “Identificação” informe o percentual de desconto do vale transporte, se usa 30 dias ou se o desconto é único;13. Clique em “Salvar”, e “Ok”; 14. Acesse o RM.exe;15. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;16. Selecione a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Eventos); 17. Edite os eventos que devem incidir em vale transporte, acesse a pasta “Inc.Provento” ou “Inc.Descontos” e marque a incidência em vale transporte;

Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 - Total Entregue de Vale Transporte, 104 - Total calculado para Compra de VT e 6 - Desconto do Vale Transporte, portanto, verifique se os mesmos encontram-se cadastrados.

RelatóriosTodos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema, conforme procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;2. Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão “Visualizar Impressão”.

34 Todos os direitos reservados.TOTVS Folha de Pagamento

CONTROLE DE FÉRIAS

Férias é o período de tempo, pré-determinado em lei, em cada ano, durante o qual o empregado interrompe a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Todo empregado tem direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração, conforme previsto em lei.

A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a férias. Esse período é o chamado “Período Aquisitivo”.

Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos, seja de cálculo ou média.

Cálculo de médiasAs médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário, férias, aviso prévio e licença maternidade. Para que o sistema faça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta.

Como é feito o cálculo da médiaMÉDIA (Estatística) - É o número obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo número de medições. É usada como síntese, valor representativo do conjunto de dados. É particularmente útil em distribuições simétricas. É a região da distribuição de freqüências onde se concentra a maioria das observações.

Exemplo de cálculo de média:Salário R$ 1257,14Jornada Mensal 220:00Salário Hora: Salário/Jornada => 1257,14 / 220 = 5,7142Hora Extra 75% = 5,7142 + 75% => 5,7142*1,75 = R$ 10,00

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Fiqueatento

Veja que a média por horas considera o salário atual.

Marcação de Férias

Emissão do Aviso de Férias

Cálculo de Pensão

sobre Férias

Emissão do Recibode Férias

Cálculo de Férias

Emissão de Relatórios

Diversos

Cancelamentode Férias

Lançamentode Férias

Mês e ano Evento Nome Horas Valor

02/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00

03/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00

05/2006 0157 Horas extras 75% 20:00 R$ 200,00

07/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00

10/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00

Número de meses com horas extras = 5Soma de horas 60:00Soma do dos valores R$ 600,00Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006Número de mês do período acima: 12 mesesSalário atual R$ 2200,00Jornada Mensal 220:00Salário Hora: Salário/Jornada => 2200,00 / 220 = R$ 10,00Hora Extra 75% = 10,00 + 75% => 10,00*1,75 = R$ 17,50

Tipos de médiaA) Cálculo da média por valor:Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisadosR$ 600,00 / 12 = 50,00B) Cálculo da média por horas: Soma das horas encontradas no período / número de meses analisados60:00h / 12 = 5:00hMédias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual, atualmente5:00h * R$ 17,50 = R$ 87,50

Marcação de férias

Após parametrização para cálculo de férias, é possível cadastrar as férias, porém, antes do cadastramento deve-se observar, para funcionários que tiverem número de faltas maior que 32 dias, ou afastamento com retorno no mês corrente, o usuário deverá acertar o período aquisitivo para que o período existente em seu histórico de férias seja acertado.

O sistema possibilita duas formas de cadastramento de férias, individual e coletiva/global.

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Cadastro Individual de Férias

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Férias / Acerta Per. Aquisitivo;2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;3. Clique em “Acerta Período”;4. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;5. Selecione o funcionário para o qual se deseja cadastrar férias;6. Clique no botão “Férias”, informe os campos solicitados e clique em “Salvar”.

Cadastro Global de Férias

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Férias /Acerta Per. Aquisitivo;2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;3. Clique em “Acerta Período”;4. Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais;5. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;6. Informe os campos solicitados e clique em “Cadastrar Férias”.7. Em ambas formas de cadastramento, devemos informe os campos data de início de gozo das férias, dias de férias, se o funcionário optou por abono pecuniário de férias, se sim, informe a quantidade de dias, e se houve opção pela 1ª parcela de 13º salário.

Ao informe a quantidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente, assim como a quantidade de dias de abono, se houver opção por esse.

Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1ª parcela, devendo este ser calculado por meio de fórmula.

Em caso de férias coletivas, deve-se marcar o parâmetro correspondente no cadastro de férias via módulo global, assim o sistema fará as consistências de parâmetros informados no sindicato, caso contrário, as férias serão cadastradas como férias normais.

Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias, pois tais alterações podem influenciar em alguns cálculos.

Emissão de Aviso de Férias

O sistema permite emitir o relatório de aviso de férias. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios.

Emissão do aviso via cadastro de férias

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias;2. Após cadastrar as férias, selecione o relatório de aviso de férias, na Pasta Férias, campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”;3. Clique no botão “Emitir relatórios”.

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Fiqueatento

Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo “Férias”.

Emissão do aviso via Gerador

Procedimento1. Após cadastro de férias, acesse o menu Relatórios / Gerador;2. Selecione o relatório de aviso e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Cálculo de Pensão sobre Férias

Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia, o sistema permite o cálcula-la nas férias.

Procedimento1. Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cadastros / Funcionários, botão “Férias”;2. Acesse a Pasta Adicionais de Férias;3. Clique no botão “Incluir” e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113);4. Acesse o cadastro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão, por meio do menu Cadastros / Eventos;5. Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias, seja por meio do botão “Editar” ou duplo clique;6. Marque a incidência “Pensão/Férias” na Pasta Incidências.

O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema, ou como evento adicional no cadastro de férias, sendo que o primeiro, o sistema processa o cálculo de pensão para todos os funcionários, já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o evento em seu cadastro de férias.

Cálculo de férias

Após o cadastramento das férias, é preciso calculá-las. O cálculo pode ser realizado de duas formas: individual ou global.

Cálculo Individual de férias

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;2. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”;3. Após cadastrar as férias, clique no botão “Calcular” (presente na Pasta Férias);

Cálculo Global de Férias

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Férias / Cálculo;2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;3. Informe o período de gozo a ser calculado;4. Clique no botão “Calcular Férias”.

38 Todos os direitos reservados.TOTVS Folha de Pagamento

Fiqueatento

É possível gerar um log do cancelamento das férias.

Ao realizar o cálculo de férias, o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de Férias no cadastro de férias. Através do cálculo global de férias é possível alterar a data de pagamento dessas e gerar os logs de cálculo, inclusive o log de cálculo da média de férias.

Emissão do Recibo de Férias

O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. Este relatório pode ser impresso direto pelo cadastro de férias ou através do gerador de relatórios.

Emissão do recibo via cadastro de férias

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias;2. Após cadastrar e calcular férias, selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias, campo “Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”;3. Clique no botão “Emitir relatórios”.

Emissão do recibo via Gerador

Procedimento1. Após cadastro de férias, acesse o menu Relatórios / Gerador;2. Selecione o relatório de recibo e clique no botão “Visualizar Impressão”.Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a recibo de férias devem ser do tipo “Férias”.

Emissão de Relatórios DiversosAlém dos relatórios de aviso e recibo de férias, o sistema possui um book de relatórios, com diversos relatórios de férias, como Escala de Férias, Folha Analítica de Férias, etc.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;2. Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Cancelamento de Férias

Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias, é possível cancelá-las.

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento;2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários que terão as férias canceladas, seja por filtro ou selecionando uma chapa;3. Clique no botão “Cancelar Férias”.

39Todos os direitos reservados. TOTVS Folha de Pagamento

Fiqueatento

Uma vez lançadas as férias, não é possível cancelar via módulo de cancelamento, devemos cancelá-la manualmente.

Anotações

Lançamento de Férias

Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento, para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP). O sistema permite tal lançamento de duas formas, individual ou global.

Lançamento Individual de férias

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;2. Selecione o funcionário e clique no botão “Férias”;3. Após cadastrar e calcular as férias, clique no botão “Lançar” (presente na pasta férias)

Lançamento Global de Férias

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Férias / Lançamento;2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;3. Informe o período de gozo para lançamento de férias;4. Clique no botão “Lançar Férias”.

Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no mês corrente (terminando ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual (férias partidas). Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação é alterada para “F”, quando o lançamento é feito para um funcionário que está voltando de férias iniciadas em outro mês (o mesmo está na situação “F”) sua situação é alterada para “A” – Ativo.

No lançamento global de férias, caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento.

Exemplo:Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência (próximo mês), da mesma forma que não é possível fazer lançamento das férias que tem data final de gozo na competência anterior.

Durante o processo de lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada, para funcionários com menos de um ano que tiram férias coletivas. É preciso informe um motivo de afastamento, pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastamento por “Licença Remunerada” (tipo “R”).

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1. Cadastre e calcule férias para os funcionários abaixo:

Chapa: 00010 30 dias a partir do primeiro dia útil do mês corrente;Chapa: 00015 20 dias com abono de 10 dias dentro do mês corrente;Chapa: 00016 30 dias a partir do primeiro dia útil do mês corrente;Chapa: 00021 20 dias com abono de 10 dias dentro do mês corrente;Chapa: 00023 30 dias a partir do primeiro dia útil do mês corrente.

2. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em questão.

3. Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias.

4. Averigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo.

5. Verifique os eventos lançados no recibo de férias, veja se a pensão foi calculada.

6. Lance férias para o funcionário por meio do módulo de lançamento global e averigue se a situação do funcionário foi alterada de A para F.

Exercícios

Anotações

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FOLHA DE PAGAMENTO

Anotações

Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. O objetivo é mostrar como eles são realizados pelo sistema, de forma que os processamentos passem a ser entendidos na forma mais próxima de sua utilização diária. Os processos são simples, porém em alguns casos, é necessário estar atento aos dados que são informados, pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das informações prestadas.

Alterações FuncionaisAs Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento, principalmente, se é preciso alterar dados de muitos funcionários antes do cálculo da folha.

O sistema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais:

l A primeira, de forma direta no TOTVS Folha de Pagamento por meio do cadastro do funcionário ou por alteração global.l A segunda, é integrada a requisição de alteração de dados funcionais, transferência ou transferência com alteração de dados funcionais do TOTVS Gestão de Pessoas.

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Chefe ou Supervisor Requisição Alteração

De Dados

Fiqueatento

As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema.

Alterações Funcionais Via Requisição do TOTVS Gestão de Pessoas

Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisorNo TOTVS Gestão de Pessoas ou no TOTVS Folha de Pagamento acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares / Chefes e Supervisores.

Etapa (2): RequisiçãoNo RM Vitae acessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros “Requisição Obrigatória para Cargo e/ou Salário”, “Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e “Requisição Obrigatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais”.

Nesta etapa definimos que para alterar o cargo, salário ou seção do funcionário é preciso existir, de acordo com a alteração a ser feita, uma requisição aprovada no TOTVS Gestão de Pessoas.

Etapa (3): Alteração do DadosNo TOTVS Folha de Pagamento acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de Dados Funcionais”.

Nesse momento, concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a requisição faz referência.

Alterações Globais dos Funcionários

Alterações de salários Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vários funcionários de uma única vez. Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por convenção coletiva de trabalho.

ProcedimentoAcesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Salários;2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários e informe a fórmula para alteração seja de jornada ou salário;3. Selecione o parâmetro de “Alteração”;4. Informe a data e motivo da mudança;5. Clique em “Realizar Alteração”.

Anotações

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Fiqueatento

Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As fórmulas de alteração devem ser previamente cadastradas.

Fiqueatento

Em caso de alteração de valores por fórmulas, essas devem estar previamente cadastradas no sistema.

Anotações

Alterações de dados cadastrais e campos complementaresApós inclusão de funcionários, talvez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados, um exemplo claro, seria a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos funcionários de determinada seção ou filial. No caso de alteração de campos complementares, como esses não são campos já existentes no sistema, e sua criação depende da necessidade de informação da empresa, ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário, poderia ser feita uma inclusão da informação de forma global, um exemplo claro, seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico, para aqueles funcionários que optarem pelo plano, poderia criar o campo complementar, em seguida, alterá-lo de forma global para os funcionários que optarem pelo plano, preenchendo o mesmo com “SIM”.

Procedimento1. Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro;2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e, em “Dados a serem alterados”, optar por “Campos do Cadastro” ou “Campos Complementares”;3. Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo); 4. Em caso de alteração de mais de um campo, selecione os mesmos com a tecla “Ctrl” pressionada, em seguida, movê-los com a seta para a direita, “Ativa campo”;5. Para alteração de todos os campos, clique em “Ativa TODOS os campos”;6. Para realizar a alteração, clique em “Aplicar”.

Alteração de Códigos FixosApós inclusão de funcionários, talvez seja necessário a inclusão de eventos que serão fixos para um ou mais funcionários. Através da alteração de códigos fixos é possível incluir um evento como código fixo para um ou mais funcionários, excluir, ou até mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será lançado para o(s) funcionário(s). Um exemplo de código fixo, seria o evento de pensão alimentícia, não é comum a todos os funcionários, porém pode ocorrer para mais de um.

Procedimento1. Acesse o menu Rotinas/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos;2. Informe o código de quebra, selecione funcionários, e no campo “Evento”, informe o evento de código fixo a ser alterado;3. Escolha um comportamento para o evento;4. Escolha os campos a serem alterados;5. Informe seus respectivos valores ou fórmulas;6. Clique em “Realizar Alteração”.

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Pagamento do Adiantamento Salarial

É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal. Umas por norma própria e outras por imposição de convenção coletiva, acordo ou sentença normativa. O percentual mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salário do mês anterior. Para empresas que trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento.

Procedimento1. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionários;2. Edite os registros que terão o desconto de vale transporte e acesse a pasta “Base de Cálculo”;3. Informe o percentual de adiantamento no campo correspondente, clique em “Salvar”, “OK”;4. Acesse o RM.exe;5. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;6. Selecione a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Eventos);7. Verifique se existe evento com os códigos de cálculo “34 – Pagamento Adiantamento Salarial” e “19 - Adiantamento” (o evento com código de cálculo 19 serão lançados, posteriormente, na folha de pagamento);8. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Grupo de Eventos (no RMLabore.exe menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos);9. Clique no ícone “Incluir” para inserir um grupo de eventos referente ao Pagamento do Adiantamento Salarial; 10. Informe o código de quebra e os funcionários para os quais o evento deve ser lançado;11. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo; 12. Na pasta “Eventos do Grupo” inclua apenas o evento com código de cálculo 34, com valor zero e defina um comportamento, clique em “Salvar”, “OK”; 13. Para lançar o evento, volte a pasta “Identificação” e clique no botão “Lançar”.

Para cálculo automático do adiantamento salarial, conforme percentual informado no cadastro do funcionário, deverá ser cadastrada uma fórmula, em Cadastros / Fórmulas, para o seu pagamento e essa fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo “Fórmula Valor”.

O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global, por meio das alterações globais de campos do cadastro.

Quando o adiantamento salarial é pago e descontado no mesmo mês, não haverá incidência em IRRF, do contrário, sim.

Importações da Folha

O sistema permite a importação de diversas movimentações, inclusive de outros aplicativos, para a movimentação do funcionário.

Importação do MovimentoO TOTVS Folha de Pagamento permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a serem calculados, ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelamento de movimento.

Procedimento1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento;2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado;

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3. Informe os parâmetros solicitados;4. Clique em “Importar Movimento”.5. Devem ser preenchidos os campos referentes a “Parâmetros de Importação”.

Importação PIS/PASEPO Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. O pagamento é efetuado conforme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal.

O sistema possibilita o pagamento do Abono Salarial, também chamado de pagamento do PIS/PASEP.

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP;2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log;3. Informe “Ação”, “Evento de Lançamento” e se será importado o PIS ou PASEP;4. Clique em “Importar”, “Fechar”.

Importação do Convênio do FGTSObjetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001, a Caixa Econômica Federal implementou a rotina informatizada para o pagamento dos créditos complementares do FGTS na Empresa, por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa, em ambiente Windows. Esse novo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seus Trabalhadores, porém, se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam, vinculadas a empregadores diversos.

Procedimento1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS;2. Informe a “Matrícula do Convênio”;3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log;4. Informe o “Evento de Lançamento” e “Arquivo para prestação de contas”;5. Clique em “Importar”, “Fechar”.

Para que o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS, é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação.

Importação por Centro de CustoO sistema possibilita a importação de verbas/movimentação por centro de custo, por meio de arquivos-texto de outros softwares.

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo;2. Informe a “Matrícula do Convênio”;3. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log;4. Informe qual “Ação” e se a importação será realizada para demitidos;5. Clique em “Importar”.

Importação GRFC ColetivaA fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social, pelos empregados dispensados por Rescisão Coletiva, a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa. Utilizando este aplicativo fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados aos funcionários.

Procedimento1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação CEF/GRFC Coletiva;

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2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log;3. Informe o “Evento de Lançamento”;4. Clique em “Importar”, “Fechar”.

Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva, é preciso que esse esteja de acordo com o layout de importação.

Importação Empréstimo Consignado FEBRABANO sistema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN.

Procedimento1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consignado FEBRABAN;2. Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log;3. Informe o “Ação”, “Parâmetros de Importação”, parâmetros de importação de demitidos, identificação do funcionário, e se deseja informe data de pagamento, se sim, informe a data;4. Clique em “Importar Movimento”, “Fechar”.

Entrada de Movimento

O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diversos funcionários. Por exemplo, preciso lançar o evento de horas extras para vários funcionários, mas para cada um, será lançado um número de horas específico. Nesse módulo, o processamento pode ser parametrizado de forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação.

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados;2. Informe os parâmetros dos campos “Ação”, “Leitura”;3. Clique em “Entrada de Dados”, selecione o funcionário e clique em “ENTER”;4. Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor;5. Para incluir um novo evento, clique em “Enter”, para excluir, clique em “Excluir Evento”;6. Para digitação de um novo funcionário, clique em “Novo”, para excluir a digitação de um funcionário, clique em “Excluir”;7. Após inserção dos eventos, clique em “Salvar Todas as Alterações”, “Fechar”, para confirmação dos dados digitados.

A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros definidos na primeira tela (Parâmetros para Entrada de Dados).

Para empresas que utilizam cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro de Custo).

Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço, o sistema permite a inclusão de eventos via entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador).

Lançamento da Folha

Para lançamento dos eventos que irão compor a folha de pagamento dos funcionários, o sistema possibilita que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionários de uma só vez.

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Procedimento 1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Folha de Pagamento / Lançamentos / Grupo de Eventos (no RMLabore.exe menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos);4. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar um grupo;5. Na pasta “Identificação” informe o código de quebra, selecione os funcionários e parâmetros desejados para lançamento, como lançar código fixo, movimento de integração, etc;6. Clique em “Salvar” para confirmar inclusão do grupo;7. Na pasta “Eventos do Grupo” clique no ícone “Incluir” para inserir os eventos de folha que farão parte do grupo em questão, indicando o comportamento de cada um deles, clique em “Salvar”, “OK”; 8. Para lançar o grupo em questão, volta à pasta “Identificação” e clique no botão “Lançar”, para finalizar “OK”.

Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de eventos (grupo de mensalistas, horistas, lançamento de insalubridade, etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique no botão “Lançar”. Para facilitar o processamento, selecione os grupos que serão lançados e execute o processo “Lançar grupo de evento”. Para facilitar a inclusão de eventos no grupo, acesse o anexo “Eventos do Grupo”, por ele, poderá navegar pela visão de grupo de eventos sem ter que editá-los para incluir os eventos que irão compó-lo.

Desconto do Vale TransportePara cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte, e encontrará o valor de base para cálculo desse, sobre essa base o sistema calculará o percentual informado no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerará o valor deste último.

Para desconto do vale transporte, marque o parâmetro correspondente no grupo de eventos.

EmpréstimosO sistema possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos valores através de índices de correção.

Procedimento 1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas);4. Localize e edite a tabela INT30 para criar os tipos de empréstimos concedidos na empresa;5. Ainda na guia Administração de Pessoal, selecione Eventos / Eventos;6. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar o evento para desconto do empréstimo:Atenção: Para importação de desconto de empréstimo consignado FEBRABAN, deve ser cadastrado um evento com código de cálculo 194;7. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionários, edite o(s) registro(s) dos funcionário(s) que deseja vincular um empréstimo;8. Na pasta “Base de Cálculo”, subpasta “Empréstimos”, inclua o empréstimo feito ao funcionário;9. Deve ser informado o tipo de empréstimo a ser descontado, seu valor original, número de parcelas, periodicidade em meses para desconto e data inicial para desconto na folha;

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10. Após informar todos os dados, clique em “Salvar”, “OK”.Atenção: Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo, o número de parcelas pagas deve ser menor que o número de parcelas que serão divididas para o pagamento do empréstimo pelo funcionário. Assim como, o saldo devedor deve ser maior que zero.Para desconto do empréstimo, marque o parâmetro correspondente no grupo de eventos e informe qual tipo deseja descontar.

Licença MaternidadePor meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2º, a licença maternidade passou a ser paga pela empresa, exceto em casos de adoção. Nos casos de licença maternidade que são pagos pela empresa, os cálculos não são baseados nos parâmetros de afastamento por adoção, pois o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária ainda estivesse trabalhando. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na Guia de INSS (GPS).

Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de licença maternidade que estarão sendo calculados.

Procedimento 1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas);4. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois tipos de afastamento para licença maternidade;5. No RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RMLabore, pasta “Parâm.Afastamentos” informe o tipo de afastamento de licença por adoção; 6. Ainda no RMLabore.exe, acesse Cadastros / Sindicatos. Edite o sindicato para o qual haverá cálculo de média para funcionárias de licença maternidade;7. Na pasta “Licença Maternidade”, subpasta “Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Materindade” informe o evento de licença maternidade; 8. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária que entrará de licença, altere sua situação de “A – Ativo” para “E – Licença Maternidade” através da pasta “Base de Cálculo” e informe a data de mudança;9. Clique em “Salvar”, “OK”.

Para lançar o evento de licença maternidade, marque o parâmetro correspondente no grupo de eventos.Para pagamento da licença maternidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17, do tipo “Provento/Valor” com incidência em FGTS, INSS e IRRF.

Caso a empresa utilize pagamento de médias, no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor da média e armazenará esse valor no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo, campo “Média Sal.Matern.”).

Caso a empresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretamente da “Previdência Social” (um deles é o de adoção), deve ser informado um evento sem código de cálculo, tipo Base de Cálculo / Valor, com incidência em FGTS, nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o parâmetro “Salário Maternidade Pago pela Previdência”. Isso se deve ao fato de que ainda que o pagamento seja realizado pela previdência a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionárias.

O valor de licença maternidade não pode ser rateado para Tomadores de Serviço.

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Movimento de Integração

O Movimento de Integração corresponde ao cálculo e lançamento de benefícios vinculados e lançados para os funcionários por meio do TOTVS Gestão de Pessoas, assim como o lançamento de verbas geradas no TOTVS Automação de Ponto e lançadas para o TOTVS Folha de Pagamento.

Saiba como executar o cálculo e lançamento desse movimento.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Cálculo de Benefícios de Funcionários (no RMLabore.exe menu Rotinas / Cálculo de Benefícios de Funcionários); 4. Informe a quebra de seção, a competência (mês/ano) para cálculo e data limite, isto é, a data referência para o cálculo. Faça a seleção de funcionários e selecione os benefícios a serem calculados; 5. Clique em “Executar”; 6. Através do Grupo de Eventos é possível selecionar a movimentação de ponto e/ou de benefícios que será lançada para o envelope de pagamento dos funcionários. Acesse a guia Folha Mensal / Lançamentos / Grupo de Eventos (no RMLabore.exe, menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos);7. Faça a edição do grupo de eventos correspondente à folha ou crie um para lançamento do movimento de integração;8. Na pasta “Identificação” selecione o parâmetro “Lançar eventos da Integração com Outros Aplicativos” e informe qual o tipo de comportamento – A(Adicionar), I(Ignorar) ou S(Substituir);9. Será habilitada a pasta “Integração com Outros Aplicativos”, nesta, marque os tipos de movimento do ponto e benefícios a serem lançados no envelope de pagamento;10. Volte à pasta “Identificação” e clique em “Lançar”;11. Clique em “Salvar”, “OK” ou “Fechar”.

Antes do lançamento do movimento de integração, é possível consultá-lo, para isso acesse a guia Folha Mensal / Consulta Movimentação / Consulta Movimento da Integração.

Diferença Salarial

Quando um funcionário tem seu salário alterado, ou tenha de receber algum valor que não foi pago corretamente em virtude de parametrização inconsistente, isso após o pagamento da folha, é necessário que se faça o cálculo da diferença. O cálculo realizado pelo sistema é feito da seguinte forma: é feito o cálculo dos valores com o salário/parametrização atual e comparado com os valores que já foram pagos anteriormente e a que se refere a diferença. A diferença é lançada na movimentação atual, em eventos específicos para essa forma de pagamento.

Há dois tipos de cálculo de diferença:

1) Diferença normalGeralmente é feita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de FGTS e INSS. Quando efetuado fora deste período, a empresa fica sujeita ao pagamento de multas.

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2) Diferença por DissídioEsse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de aumento salarial por determinação judicial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por razão de não entendimento entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). Os valores de diferença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FGTS.

Exemplos de cálculos de diferença:Cálculo de diferença normalCompetência 10/2006, caixa 10/2006Salário cadastral de R$ 1600,0030 Dias trabalhados = R$ 1600,00INSS 11% = R$ 176,00IRRF 15% = R$ 25,54Competência 11/2006, caixa 11/2006Salário cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a 10/2006)Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00Pagamento:Diferença de R$ 200,00INSS 7,65% = R$ 15,30Não tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 não atinge a faixa.

Cálculo de diferença por dissídioCompetência 10/2006, caixa 10/2006Salário cadastral de R$ 1600,0030 Dias trabalhados = R$ 1600,00INSS 11% = R$ 176,00IRRF 15% = R$ 25,54Competência 11/2006, caixa 11/2006Salário cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por dissídio coletivo)Novo cálculo 30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00Pagamento:Diferença de R$ 200,00INSS 11% = R$ 22,00 (1600,00 + 200,00 = 1800,00 * 11% = 198,00 – 176,00 = 22,00)Não tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 não atinge a faixa.

Cálculo de INSS no cálculo por dissídioQuando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é feito com base na alíquota e tabela da época do da referência da diferença. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência atual menos a competência de referência.

Exemplo:Competência 10/2006, caixa 10/2006Salário cadastral de R$ 1600,0030 Dias trabalhados = R$ 1600,00INSS 11% = R$ 176,00Competência 10/2006, caixa 10/2006 com salário novoSalário cadastral de R$ 1800,0030 Dias trabalhados = R$ 1800,00INSS 11% = R$ 198,00

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Diferença30 Dias trabalhados = R$ 200,00INSS 11% = R$ 22,00

EventosPara o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para essa finalidade, mas nada impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa, desde que respeitadas as parametrizações de cada evento.

É possível informe um evento para cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos, porém, deve-se observar que os eventos que têm código de cálculo, geralmente, têm suas diferenças calculadas automaticamente, de forma não necessitar da informação do campo “Evento de Diferença de Salário”.

No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com incidência em INSS e FGTS, já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem incidência em INSS, mas com incidência em FGTS. No cálculo por dissídio também é lançado o evento com código de cálculo 69, com valor da base de FGTS da diferença e o evento com código de cálculo 68 (se houver diferença de INSS) com valor do INSS de dissídio. Essa diferenciação se deve ao fato de que o INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês.

Conferência dos ValoresA diferença normal é somada às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na competência atual. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de INSS e FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual, portanto, as bases de INSS e FGTS de dissídio não são consideradas nas bases de cálculo.

A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para valores da folha normal), Cód. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). Não são apenas esse os códigos de cálculo de diferença, mas são os de mais relevância para geração do SEFIP.

É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS sejam geradas pelo programa do SEFIP, pois pode-se garantir que as bases estarão corretas pois o SEFIP é gerado, também, com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. Nos meses com diferença por dissídio devem ser gerados os SEFIP da folha (código 115, 150 ou 155) e outros arquivos (código 650 e 660). Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909.

Os valores de diferença são pagos na competência atual, porém o sistema armazena o valor da diferença de cada evento na tabela PFVERBASDIS, que pode ser consultada através da ficha financeira, na pasta “Eventos gerados por diferença”.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Diferença Salarial (no RMLabore.exe menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial);4. Informe “Código de Quebra”. Selecione os funcionários, informe se é dissídio “Sim” ou “Não”, competência inicial e final.Atenção! O usuário poderá definir se deseja desconsiderar algum tipo de aumento concedido no cálculo da diferença salarial;5. Clique em “Executar”.

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Diferença de férias

As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionário tem reajuste de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias.

EventosPara cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo.

CC 45 – Diferença de férias no mês;CC 79 – Diferença de 1/3 de férias no mês;CC 80 – Diferença de férias no próximo mês;CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no próximo mês.Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança, além dos eventos normais, os eventos com os códigos de código abaixo:CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio;CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio;CC 111 – Base de FGTS de diferença de férias por dissídio.

Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas férias utilize o código de cálculo 197 – Diferença de pensão alimentícia nas férias. Conferência de valoresO sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações:

1. Recalcula as férias novamente, desconsiderando o cálculo já efetuado;2. Faz a comparação do valor encontrado com o valor já lançado;3. Se o valor encontrado for maior que o valor já calculado, o Sistema lançará a diferença;4. Os valores serão dispostos em eventos específicos da diferença e lançados automaticamente para o envelope.

Procedimento1. Acesse Cadastros / Sindicatos, Pasta Férias, Subpasta Eventos p/Pag. De Média de Férias para informe os eventos de diferença;2. Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença;3. Informe “Código de Quebra” e selecione os funcionários, informe ou não a chapa;4. Informe se é dissídio “Sim” ou “Não”, período de início de gozo das férias para cálculo da diferença e comportamento dos eventos de diferença, demais campos são opcionais;5. Clique em “Lançar Diferença”, “Fechar”.

Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias, o usuário deverá observar se o cálculo da diferença de férias for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas, o sistema recalculará o valor do IRRF de férias baseado no novo salário, e lançará a diferença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Se a diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias, o sistema descontará o IRRF sobre o valor da diferença de férias.

Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias, o usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos.

Exemplo:Competência do registro do aumento MAIO/2004 - Data do aumento salarial 01/07/20031- Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/20032- Férias gozadas em 01/06/2004 a 30/06/2004

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Para o sistema calcular a diferença de férias, neste exemplo, o usuário deverá calcular no período 1, a diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2003 a 30/10/2003. Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de diferença de férias referente ao período de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004.

A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL, não será feita a proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes.

Cancelamento da Folha

Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado, ou seja, retirar os dados existentes no envelope de pagamento. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através do botão de exclusão de eventos, mas não é a forma mais indicada (principalmente para empresas que trabalham com arredondamentos).

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Folha Mensal / Cancelamento (no RMLabore.exe, menu Movimento / Folha de Pagamento / Cancelamento de Movimento);4. Será aberto um assistente de execução do processo;5. Na tela inicial, poderá informar um perfil para gravação dos parâmetros informados e dar um nome ao processo, clique em “Avançar”;6. Informe a quebra de CNPJ, selecione os funcionários, informe o período a ser cancelado, seja ele do mês corrente ou mês posterior, selecione os parâmetros referentes ao cancelamento que deseja realizar;Atenção: O cancelamento também pode ser feito por centro de custo, seja todos ou um centro de custo específico.7. Clique em “Avançar”;8. Na próxima tela do assistente, poderá escolher os eventos a serem cancelados ou marcar o parâmetro para cancelar todos;9. Clique em “Avançar”;10. O movimento cancelado pode ser gravado, para isto, basta marcar o parâmetro disponível na tela de conclusão do processo, caso marque o parâmetro, deverá informar um caminho e nome para o arquivo;11. Clique em “Executar”.

Bloqueio e Recálculo da Folha

BloqueioO sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funcionários para que esses não venham a ser alterados, assim como o desbloqueio da movimentação.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Bloqueia Recálculo (no RMLabore.exe, menu Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia); 4. Será demonstrado o(s) período(s) em aberto, selecione-o(s) e clique no botão “Bloquear”;5. Para bloqueio parcial, marque o parâmetro correspondente, informe o código de quebra e selecione os funcionários:

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Atenção: Caso desejar desbloquear um período que já tenha sido bloqueado parcialmente ou total, basta selecionar o período e clicar no botão “Desbloquear”;6. Clique em “Fechar”.

RecálculoO recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorrem alterações em fórmulas, tabelas de cálculos, valores fixos ou eventos.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Executa Recálculo (no RMLabore.exe, menu Folha de Pagamento / Recálculo / Executa);4. Informe código de quebra e selecione os funcionários.5. Clique no botão “Executar”.Atenção: Poderá optar por recalcular movimento do próximo mês, para isso, basta selecionar o parâmetro correspondente e informar o período e dia de pagamento desejado. Poderá também recalcular o valor de vale transporte entregue.

O recálculo é feito apenas para a movimentação do período atual. O sistema não recalculará os envelopes de funcionários com valores forçados.

Crítica da Folha

Neste módulo será gerado um relatório de críticas dos eventos lançados na movimentação acumulada do mês. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas específicas para este fim. As fórmulas de crítica servem para verificar se determinado evento foi ou não calculado para um funcionário ou grupo de funcionários.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas (no RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas);4. Localize a tabela INT29 e inclua as mensagens de crítica;5. Selecione o RMLabore.exe, menu Cadastros / Fórmulas;6. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar a fórmula de crítica.Atenção: Não deixe de marcar o parâmetro que indica que a fórmula é de crítica. No texto da fórmula deverá informar o código referente ao item da mensagem de crítica que deverá aparecer ao gerar o relatório de crítica.7. Acesse o RM.exe;8. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;9. Selecione a guia Folha Mensal / Crítica de Folha (no RMLabore.exe menu Rotinas / Crítica da Folha);10. Faça a seleção de funcionários, informe a quebra e período para geração do relatório;11. Clique no botão “Executar”.

Exemplo:

Tabela INT29Item Descrição2 Não descontou Adiantamento Salarial

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FórmulaCódigo Descrição9006 Critica da folha - Não descontou o adiantamento

Texto:SE (LI(‘0034’) > 0) E ( C(‘0019’) = 0) ENTAO ‘2’SENAO ‘’FIMSERetorno--------------------------------------------------------------------------------------------Erros registrados na crítica efetuada em 04/06/2010 11:17:14--------------------------------------------------------------------------------------------Chapa 00001 ITAMAR MENDES DA SILVEIRA - Seção 01.03 - Situação AFórmula 9006 = Não descontou Adiantamento Salarial****Onde “2” refere-se ao código das mensagens cadastradas previamente na tabela dinâmica INT 29.

Fiqueatento

Antes de emitir o relatório de crítica, certifique se o evento consta na movimentação do funcionário, caso contrário, a crítica não será realizada.

Geração do Movimento

O sistema permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado em tabelas específicas, para possibilitar gerar relatórios através do RM Reports (Gerador de relatórios), ganhando-se em performance, evitando que se tenha que calcular tudo no momento da geração do relatório. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do movimento são idênticos aos efetuados no relatório de Folha Analítica.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Folha Mensal / Relatórios da Folha / Geração de Movimento (no RMLabore.exe menu Rotinas / Geração da Movimentação);4. Informe o caixa e competência da movimentação. Informe a quebra para geração do relatório e selecione os funcionários;5. Clique no botão “Executar”.

Fiqueatento

Para movimentações de períodos anteriores aos meses gravados na ficha financeira, deve-se restaurar a ficha, para isso acesse a guia Folha Mensal / Ficha Financeira / Restaurar Ficha Financeira (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Restauração da Ficha Financeira Complementar). Após a liberação da competência a movimentação da ficha financeira complementar que foi restaurada para ficha financeira será apagada, sendo que a ficha financeira, por padrão, somente manterá gravada a movimentação dos últimos 25 meses considerando a competência atual, o que ultrapassar 25 meses será armazenado na ficha financeira complementar. Caso não queira aguardar a liberação da competência, poderá realizar a transferência manual, para isso acesse a guia Folha Mensal / Ficha Financeira / Transferência Manual dos Registros da Ficha Financeira (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Transferência Manual dos Registros da Ficha Financeira). Para alterar os meses de armazenamento da ficha financeira, acesse RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RM Labore, pasta Outros Parâmetros / Parâmetros II e localize o campo correspondente.

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Emissão da Folha Analítica

O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário, bases de cálculo, valores dos eventos, número de funcionários, incidências dos eventos, situação dos funcionários e outros dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das informações em meio impresso.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Folha Analítica;2. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja impressa a folha analítica, selecione os funcionários, informe a competência para impressão, caixa, período, chaves ativas e se a impressão é por centro de custo ou seção;3. Na Pasta Funcionários, se serão impressos dados dos funcionários. Se sim, quais dados;4. Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais, se serão impressos os totais, se sim, quais;5. Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório;6. Clique em “Amostra”, para gerar uma amostra de como será impresso o relatório. Clique em “Gerar” para impressão completa do relatório;7. Clique em “Fechar” para finalizar.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa.

Anotações

Fiqueatento

Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movimentação de folha. Antes de qualquer lançamento na folha, verifique-os.

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1. Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o mês caixa.2. Bloqueie o período 1.3. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. Confira o lançamento através do envelope de pagamento do funcionário.4. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à competência corrente.5. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento dentro da competência corrente, lance o salário maternidade.6. Cadastre um empréstimo no valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da folha, com início de desconto na competência corrente.7. Lance o grupo de eventos que corresponda à folha de pagamento dos funcionários.8. Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato “0001”.9. Crie o período “3”, com mesmo mês caixa de pagamento.10. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato ‘0001 - Sindados’ de acordo com a tabela abaixo: Até 600,00 aplicar 6,5%. Até 860,00 aplicar 6%. Até 1200,00 aplicar 5,4%. Até 1500,00 aplicar 4,9%. Até 2000,00 aplicar 4%. Acima 2000,00 aplicar 3,6%.

11. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula do exercício anterior, com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência corrente.12. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias.13. Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha, em seguida, gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3).

Exercícios

Anotações

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É o processo do término do vínculo empregatício. No cálculo de uma rescisão a empresa é responsável pelo pagamento de algumas verbas, e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário.

Na rescisão teremos um processo semelhante ao da Folha de Pagamento, porém, um pouco mais complexo, exigindo maior atenção na sua elaboração, pois será o último pagamento efetuado ao empregado. Também é preciso observar, as regras contidas no 13º Salário e Férias.

Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é necessário parametrizar o sistema para tal.

Procedimento1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore;2. Acesse a Pasta Param.Rescisão, defina os parâmetros de cálculo de férias em conformidade com o cálculo de férias da empresa;3. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos;4. Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão “Editar” ou por um duplo clique;5. Acesse as Pastas Férias, 13º Salário e Aviso Prévio.

Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente), o sistema não permitirá o cadastro/cálculo da rescisão.

Emissão de Relatório de Aviso Prévio

Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio, seja esse trabalhado ou indenizado.

RESCISÃO CONTRATUAL

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;2. Selecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM

Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizado, e no momento do cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente.

O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões:

l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual;l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo;l E por fim, o processo de cadastro e cálculo de rescisão contratual pode ser realizado a partir da aprovação de uma requisição de desligamento do TOTVS Gestão de Pessoas.

Rescisão Contratual Via Requisição do TOTVS Gestão de Pessoas

Etapa (1): Requisição de Desligamento(No TOTVS Gestão de Pessoas acessar Opções/Parâmetros/RMVitae, Pasta Requisições marcar o parâmetro “Requisição Obrigatória para Desligamento”)

Nesse momento definimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de desligamento aprovada no TOTVS Gestão de Pessoas.

Etapa (2): Rescisão Contratual(No TOTVS Folha de Pagamento acessar Cadastros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e clique no botão de Rescisão)Ao demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída.

Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionários;2. Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão;3. Confirme o cadastro da rescisão através da opção “SIM”;4. Informe os campos solicitados e clique em “Salvar” ou “OK”.5. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo”, “Tipo de demissão”, “Motivo demissão” e “Motivo Mudança”. O campo “Código de Saque” é preenchido automaticamente de acordo com o tipo de rescisão, em alguns casos é preciso informá-lo. Em caso de transferência, também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferência”. Em alguns tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado.

Cadastro e Cálculo de Rescisão Coletiva

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Rescisão Coletiva;2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;3. Informe os campos solicitados na pasta “Parâmetros” e clique em “Calcular”.

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4. Na Pasta Parâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão”, “Tipo de demissão”, “Motivo demissão”, “Motivo de Mudança da Situação” e “Código de Saque”. Em caso de transferência, será apresentada uma nova tela para fornecimento de novos dados. Em alguns tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado.

Para cadastrar rescisão com data de competência anterior à corrente, deverá marcar o parâmetro correspondente em “Opções/Parâmetros/RM Labore/Param.Rescisão”.

Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica como D – Demitido. Para demissões para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual permanecerá como A – Ativo, sendo alterada assim que a competência for liberada.

Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na competência atual.

Emissão do Termo de Rescisão

O novo Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) foi instituído pela portaria 1.621/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Este termo pode ser impresso através do TOTVS Folha de Pagamento, através do módulo “TRCT Portaria 1621/2010” para todos os funcionários demitidos.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Gestão / RM Reports. Em processos, selecione “Importar Estrutura de Relatório”. Localize o relatório “FOPREL0001 – Termo de Rescisão – Anexo I da Portaria 1621 – 2010.TotvsReport”, disponível para download;4. Cadastre uma fórmula que tenha como retorno o saldo líquido de dias a pagar ao empregado, já descontado das faltas e repousos perdidos:

Exemplo:(MV(PARMQRY(‘MESCOMP’), PARMQRY(‘ANOCOMP’), ‘0001’) + MV(PARMQRY(‘MESCOMP’), PARMQRY(‘ANOCOMP’), ‘0002’)) - (MV(PARMQRY(‘MESCOMP’), PARMQRY(‘ANOCOMP’), ‘0008’) + MV(PARMQRY(‘MESCOMP’), PARMQRY(‘ANOCOMP’), ‘0182’) + MV(PARMQRY(‘MESCOMP’), PARMQRY(‘ANOCOMP’), ‘0070’))

Onde:MV = função de fórmula que retornará o valor de um evento. Os parâmetros desta função são: Mês e Ano Competência, Código do Evento.PARMQRY(‘MESCOMP’), retorna o mês competência informado na geração do TRCT.PARMQRY(‘ANOCOMP’), retorna o ano competência informado na geração do TRCT.“0001” código do evento “Horas Normais”, isto em nossa base exemplo.

5. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas;6. Localize a tabela “HOMOLOGRUB”, verifique as rubricas pré-definidas pelo MTE e inclua as demais rubricas necessárias a partir do código 100;7. Ainda na guia “Administração de Pessoal”, selecione Eventos / Eventos. Edite os eventos e na pasta “Identificação”, campo “Código Rubrica” selecione o código correspondente;8. Selecione a guia Rescisão / TRCT Portaria 1621 | 2010 (no RMLabore.exe, menu Relatórios / TRCT Portaria 1621 | 2010);9. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard deverá inserir uma descrição no campo “Perfil de Parâmetros” e clicar no box “Salvar perfil ao concluir”, se desejar, poderá informar uma “Descrição do Processo”, para que no histórico de processo executados seja identificado com a descrição.

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10. Clique em “Avançar”;11. Defina quebra de seção e selecione os funcionários, esta parametrização servirá como filtro, ou seja, serão gerados TRCT cujas seções dos funcionários correspondam à quebra informada e os funcionários tenham dados compatíveis com a grade de seleção definida:Atenção! No campo “Chapa” da “Seleção de Funcionários”, serão listados os funcionários que estão na situação demitidos ou com rescisão calculada para próximo mês;12. Informe as datas de Início e Término para “Período da Demissão”, a “Competência do Movimento”, Mês, Ano e Período respectivamente;13. Informe a fórmula criada para retorno do saldo de salário (passo 4) e o relatório importado (passo 3). Também poderá informar se deseja alterar as rubricas e/ou imprimir as verbas zeradas;14. Clique em “Avançar”, Executar”.

Homolognet

Módulo através do qual é possível gerar o arquivo XML a ser enviado para o Ministério do Trabalho, através do novo sistema de homologação de rescisões – Homolognet.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos (No RMLabore.exe, menu Cadastros / Sindicatos). Edite os eventos e na pasta “Identificação”, campo “Código Rubrica” verifique se existe rubrica associada:Atenção: As rubricas são as mesmas utilizadas no procedimento de geração do termo de rescisão conforme Portaria 1621 de 2010;4. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Sindicatos;5. Edite os sindicatos e na pasta “Homolognet” selecione as formas de apuração das médias de Férias, 13º e Aviso Prévio conforme manual do Homolognet do Ministério do Trabalho. Também é possível informar uma fórmula para o cálculo de número de dias de DSR no mês da rescisão;6. Ao cadastrar uma rescisão para o(s) funcionário(s) deverá ser informado os “Dados do Homolognet”;7. Acesse o RM.exe;8. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;9. Acesse a guia Rescisão / Homolognet (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Homolognet);10. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard deverá inserir uma descrição no campo “Perfil de Parâmetros” e clicar no box “Salvar perfil ao concluir”, se desejar, poderá informar uma “Descrição do Processo”, para que no histórico de processo executados seja identificado com a descrição; 11. Clique em “Avançar”;12. Selecione os funcionários e informe o intervalo de datas das rescisões (período). No campo “Localização do(s) arquivo(s) XML” informe o caminho no qual o(s) arquivo(s) XML será(ão) salvo(s):Atenção: Marcando “Competência Atual” o sistema irá considerar somente as rescisões da competência atual. Os campos data inicial e final serão preenchidos, respectivamente, com o primeiro e o último dia da competência atual;13. Clique em “Avançar”;14. Na próxima tela do assistente, devem ser informados os eventos de desconto solicitados, os quais possuem tratamento especial no Homolognet e que não possuem código de cálculo específico;15. Clique em “Avançar”, “Executar” para que o arquivo XML possa ser criado.

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Cadastro de Rescisão – Dados do Homolognet• Cumpriu jornada semana: deve ser marcado quando o funcionário cumprir integralmente a jornada de trabalho da semana da rescisão. Quando não marcado, o sistema entende que o funcionário não cumpriu essa jornada integralmente;

• Sábado compensado: deve ser marcado quando o funcionário compensar o sábado durante a semana. Quando não marcado, o sistema entende que o funcionário não realizou tal compensação;

• Tem novo emprego: deve ser marcado quando o funcionário comprovar ter um novo emprego dentro do período de aviso prévio, não marcado, o sistema entende que não existe tal comprovação.

Emissão do Relatório de Seguro Desemprego

O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego, para isso, basta seguir o procedimento abaixo.

Procedimento1. Após cadastro da rescisão, acesse o menu Relatórios / Gerador;2. Selecione o relatório de seguro desemprego, e clique no botão “Visualizar Impressão”.

Emissão do Relatório de Médias

Após calcular as rescisões, caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média, é possível visualizar esse cálculo.

Procedimento1. Acesse o menu “Cadastros/Funcionários”, para acessar o cadastro da rescisão;2. No cadastramento da rescisão selecione o parâmetro “Debug da Média”;3. Após cálculo da rescisão, clique no botão referente ao desenho de um olho.

Recálculo de Rescisões

É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual.

Procedimento1. Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo;2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de recálculo de uma rescisão;3. informe a chapa do funcionário;4. Informe o período das rescisões a serem recalculadas;5. Clique no botão “Recalcular”.

Cancelamento de Rescisões

O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas.

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento;2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de uma rescisão;

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3. informe a chapa do funcionário;4. Marquer os parâmetros devidos;5. Clique no botão “Cancelar Rescisão”.

Geração da GRFC ou GRRF

Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão. Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / GRFC; 2. Na Pasta Parâmetros informe o código de quebra, selecione os funcionários, se é dissídio sim ou não, a competência para geração do relatório e data de pagamento;3. Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado;4. Na Pasta Dados Responsável informe todos os dados solicitados;5. Clique em “Gerar”.

Empresas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores antes de gerar a GRFC.

GRRFA GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica Federal para processamento dos valores de FGTS no banco que serão pagos na rescisão. Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar o FGTS, pois estes valores serão pagos na rescisão. O valor pago pela empresa será compensado por meio do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com os valores a serem pagos aos funcionários.

Fiqueatento

Esse arquivo de retorno deve ser importado através do menu “Movimento/Folha de Pagamento/Importações/Importação CEF/GRFC Coletiva”. Nesse deve ser informado o evento de pagamento, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter incidências e deve ser do tipo “Provento” e “Valor”.

Emissão do Passivo Trabalhista

Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na rescisão.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhista;2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário 3. informe a chapa;4. Informe “Data de demissão” e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias;5. Marque incidências a serem impressas;6. Clique em “Gerar”.

Poderão ser informadas ou não, fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

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Emissão do Relatório de Salário Contribuição

Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS.

Procedimento1. Acesse o menu “Relatórios/Salário Contribuição”;2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa;3. Selecione os parâmetros desejados e clique em “Gerar”.

Rescisão Complementar

Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que pode levar ao cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou pagamento de verbas não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença, pois tem muita importância para prestação de informações ao INSS e FGTS.

Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informados no sindicato, nas pastas de evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98), férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais (CC 93).

No caso da diferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96. Quando é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se crie um evento do tipo “base de cálculo” e informe como evento de diferença para o líquido de rescisão (Acesse o menu Cadastros/Eventos, edite o evento de líquido salarial, campo “Evento de diferença de salário”).

Procedimento1. Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar;2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um funcionário informe a chapa;3. Informe o período da demissão;4. Informe se é dissídio sim ou não;5. Informe a data de último movimento;6. Em caso de pagamento de verbas complementares, informe essas;7. Clique em “Calcular”.

Caso o cálculo seja por dissídio será necessário gerar SEFIP e GPS específico de dissídio (não é recomendável utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na mesma competência da demissão).

Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês de rescisão não é preciso mudar a data de último movimento.

Se a diferença não é por dissídio e ocorre em meses posteriores a demissão, fique atento ao pagamento de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS, pois neste caso os encargos sobre o valor da diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (isso se deve ao fato do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão). O sistema possibilita a retificação de valores através de códigos de cálculos específicos.

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Anotações

1. Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa “00045”.

2. Parametrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado como saldo de salário.

3. Calcule rescisão para a chapa “00006” com data anterior ao aviso, com o tipo 2, informe o motivo “Demissão” e com aviso prévio indenizado de 30 dias, e emitir o relatório de termo de rescisão.

4. Averigue se foi lançado no movimento de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário, assim como demais eventos de rescisão.

5. Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa “00006”.

6. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa “00035” com data de demissão no último dia da competência corrente, sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidências.

Exercícios

66 Todos os direitos reservados.TOTVS Folha de Pagamento

É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS, INSS, IRRF e Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED).

Essas guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal.

Geração da DARF

O DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) é um documento que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos funcionários dentro do mês/ano caixa.

Procedimento1. Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR;2. Selecione o relatório de DARF e clique em “Visualizar Impressão”;3. Após visualização e conferência do relatório, clique no botão de impressão.

Geração da GPS

A GPS (Guia da Previdência Social) é a guia que tem por finalidade recolher todos os impostos e contribuições recolhidos pela Previdência Social. As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com os valores de INSS descontados dos funcionários, e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro do mês/ano competência. O sistema permite a geração da guia em seus relatório internos, para isso, seguir o procedimento abaixo.

ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS;2. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra, seleção de funcionários, mês/ano de competência, percentual de recolhimento da empresa, autônomos e cooperativa, data do recolhimento, e em caso de recolhimento em atraso, o campo referente ao mesmo, em guias especiais, marcar “Guia Normal”, marcar a guia “GPS”, em caso de convênio bancário, marcar “GPS Eletrônica”;3. Clique em “Calcular Valores”, em seguida, “Gerar Guia de INSS”;4. Informe qual o destino do relatório, caso seja “Arquivo”, informe o caminho, em seguida, clique em “OK.

Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS. Para geração da “GPS Eletrônica” devem existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cadastrados. É possível gerar um arquivo texto com os dados dos cálculos realizados na Guia de INSS, para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera memória da guia”. Outra opção interessante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário, para isso, marque as opções “Gerar arquivo texto” e “Detalhado por funcionário”.

Fiqueatento

Quando ocorrem alterações manuais, a base de INSS na folha analítica pode ficar incorreta, portanto, considere as incidências dos eventos para conferência dos valores.

Geração da SEFIP

O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções anteriores a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. Este valor é depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. O valor a ser depositado é calculado com base nos pagamentos ocorridos no mês (que incidem em FGTS) ou com base em afastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doença ocupacional.

É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do funcionário.

Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados:

Dados de funcionáriosNo cadastro do funcionário, Pasta Registro, Subpasta FGTS/SEFIP/INSS: 1. Campo FGTS, a situação;2. Campo INSS, se calcula ou não;3. Campo SEFIP, ocorrência e categoria.

Fiqueatento

O Campo “Cadastro Contribuinte Individual” será habilitado apenas para autônomos e diretores e deverá ser preenchido nestes casos.

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Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dados de históricos de situação, afastamento, seção e horário, portanto estes devem estar preenchidos corretamente.

Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário, a forma de recebimento e sua situação.

Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afastamentos se o funcionário tem algum afastamento.

Cadastros de eventosNo cadastro de eventos, Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão considerados como base de cálculo. O SEFIP gera duas informações, uma para a previdência (valores de INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). Apesar do SEFIP considerar valores de INSS, a geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS, pois como regra geral todo evento que incide em INSS incide em FGTS.

Fiqueatento

Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de INSS e FGTS erradas no relatório da folha analítica.

No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP.

Cálculo do FGTSO FGTS, ao contrário do INSS, não é descontado do empregado. A empresa tem que depositar 8% de FGTS na conta do funcionário maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. Para funcionários com menos de 18 anos o depósito é de 2%.

Para cálculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário que tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de faltas, por exemplo).

Fiqueatento

O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês.

Cadastro de SeçõesPor meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS: FPAS, código e percentual de terceiros, código da GPS, percentual de acidente de trabalho, opção pelo simples e campos referente à aposentadoria especial. A seção deve estar ativa.

Cadastros de FunçõesAtravés do cadastro de funções, o SEFIP verifica o campo “CBO 2002” e se o CBO é válido e está de acordo com a classificação CBO 2002 do IBGE. A função deve estar ativa.

Geração do SEFIPPara geração do relatório de SEFIP, seguir o procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Sefip / Sefip.NET para gerar o arquivo Sefip.RE;2. A primeira tela do assistente de geração corresponde à tela “Identificação” (apresentação do módulo), clique em “Avançar”;Observação: O usuário poderá gravar um nome no campo perfil para gravar os parâmetros selecionados nas telas seguintes.

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3. A segunda tela corresponde aos dados de “Recolhimento e Declaração”, devem ser informados os campos competência de geração, código de recolhimento, sefip de 13º salário (se for o caso), seleção de funcionários default (comum a todas as coligadas), modalidade do Sefip e dados do recolhimento de FGTS e Previdência Social, clique em “Avançar”;4. A terceira tela corresponde aos dados do “Responsável”, devem ser informados todos os campos, clique em “Avançar”;5. A quarta tela corresponde à geração do “Arquivo Sefip.RE”, informe o caminho no qual o arquivo será gravado, se a geração é consolidada ou por coligada, clique em “Avançar”;Observação: Poderá optar por gerar endereço dos funcionários. Caso utilize tomador de serviços, poderá optar por gerar funcionários administrativos.6. A quinta tela corresponde à “Seleção de coligadas”, selecione as coligadas para as quais o arquivo será gerado;7. Ao selecionar a coligada e clicar no ícone “Adicionar Parâmetros à Coligada”, serão habilitadas novas pastas;8. Na pasta “Geral” clique em “Usar parâmetros específicos” para informar quebra de seção, seleção de funcionários da coligada, CNAE Preponderante, prazos de recolhimento e centralização de recolhimento;Observação:Poderá optar por gerar endereço dos funcionários. Caso utilize tomador de serviços, poderá optar por gerar funcionários administrativos.9. A pasta “Retificação” deve ser usada no caso de retificações de valores seja por remuneração complementar ou restituições;10. A pasta “Integrações” deve ser utilizada no caso de importação de autônomos ou de retenção de valores;11. Na pasta “Dissídio” deve ser informado os dados referentes a dissídio ou convenção/acordo coletivo;12. Na pasta “Lançamento Financeiro” informe dados para geração financeira do FGTS a recolher;13. Clique em OK;Observação: Procedimento de 11 a 15 devem ser seguidos para todas as coligadas (se for o caso).14. Clique em “Avançar”;15. A sexta tela refere-se à conclusão da parametrização, clique em “Executar” para geração do arquivo SEFIP.RE.Observação: Ao final da geração, será apresentado um log.

Para armazenar e/ou informar valores de compensação e/ou retenção a serem realizados nas guias de INSS e FGTS, siga o procedimento seguinte:

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Sefip / Parâmetros do Sefip.NET;2. Informe a Competência de geração (mês e ano), Código de Recolhimento –SEFIP;3. Clique em Inicializar todas as Seções no SEFIP para incluir as seções centralizadoras para geração do Sefip, ou, clique no ícone “Incluir” para inserir as seções individualmente.Observação: Caso utilize tomador de serviço, poderá incluir os tomadores de forma individual ou para incluir todos que tenham movimentação de folha, clique em Inicializar todos os Tomadores no SEFIP. Poderão ser informados valores de compensação e retenção.

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Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitado o campo para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. O FGTS deve ser recolhido sobre toda a competência, portanto, o SEFIP deve ser gerado para períodos separados apenas em ocasiões específicas de recolhimento. Quando selecionado um período, todos os funcionários terão a ocorrência como múltiplos vínculos.

Sefip por Tomador de ServiçoA geração do SEFIP, para empresas que trabalham com tomadores, segue as mesmas regras do SEFIP, já apresentadas anteriormente. Porém, existem considerações que diferem do SEFIP normal ou que têm tratamentos diferentes, como:

1. Código de RecolhimentoOs códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 (para construção civil). Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115, isto deve ocorrer apenas em casos específicos, conforme determinação da Caixa.

Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. Para saber mais, consulte o manual do SEFIP.

2. PeríodoO SEFIP é uma informação do FGTS do mês, portanto a forma correta de prestar as informações do SEFIP é utilizar o períodos todos. Caso seja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no SEFIP com ocorrência de múltiplos vínculos.

Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP considerará que sua movimentação é de múltiplos vínculos.

3. Cálculo dos valoresO sistema fará a verificação da existência de valores para tomadores, possibilitando a prestação de informações de compensações, retenções, etc.

Após o cálculo o sistema habilita a pasta “Centralizadores” com os registros das empresas (matriz e filiais) e os registros de tomadores. Os registros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10, os tomadores tem o tipo 20.

Clique duas vezes no registro de tomador, será habilitada a pasta”Valores do centralizador XX”.

Anotações

Fiqueatento

Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP, verifique se a distribuição foi feita corretamente.

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Comparativo SEFIP x Folha AnalíticaNeste módulo será possível analisar o arquivo de fechamento do SEFIP(*.SFP) gerado pelo validador SEFIP.EXE e arquivo FOLHAANL.TXT gerado através da geração da Folha Analítica comparando linha a linha dos arquivos os valores informados de base de FGTS e INSS.

Com essa funcionalidade, o usuário poderá identificar com maior facilidade, possíveis diferenças no cálculo da folha de pagamento versus os valores a serem informados para a Caixa Econômica Federal.

Procedimento1. Acesse o RMLabore.exe, menu Relatórios / Folha Analítica;2. Acesse a pasta “Comparativo SEFIP x Folha Analítica”, marque o parâmetro “Gera arquivo para comparativo SEFIP x Folha Analítica”.Atenção: Os demais procedimentos para geração da folha analítica, devem ser realizados conforme procedimento deste processo;3. Acesse o RM.exe;4. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;5. Acesse a guia Encargos / SEFIP / Comparativo SEFIP x Folha Analítica (No RMLabore.exe, menu Relatórios / SEFIP / Comparativo SEFIP x Folha Analítica);6. Selecione o caminho e arquivo referente ao que foi gerado pela Folha Analítica e, o caminho e arquivo gerado pelo SEFIP (SEFIP.SFP);7. Clique em “Comparar”, será aberto um log do comparativo.Atenção: Após a validação do arquivo SEFIP.RE gerado em nosso sistema no programa SEFIP.exe da Caixa Econômica Federal, deverá ser realizado o fechamento do SEFIP para que seja gerado o arquivo *.SFP no diretório onde tiver instalado o programa da Caixa Econômica Federal.

Ao ser processado o módulo será gerado um arquivo com Razão Social da empresa, CNPJ da empresa, Competência (mês e ano da folha), Código do recolhimento SEFIP, Tipo de arquivo (Folha ou 13º salário), dados do funcionário (PIS e NOME), Remuneração sem 13º (corresponde à base de FGTS), Remuneração 13º (corresponde à base de FGTS13), Base INSS folha (corresponde à base de INSS), Base INSS 13º (corresponde a base de INSS13) e Valor desc. INSS (corresponde o INSS descontado).

As diferenças entre as colunas SEFIP x Folha Analítica, serão destacadas em vermelho.

No cabeçalho dos dados do funcionário será apresentada uma descrição de qual arquivo se refere os valores.

Geração do CAGED

O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo Governo Federal, através da Lei nº 4.923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais.

É utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.

Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido, desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados.

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O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de referência das informações.

A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelecimento à multa automática. Neste caso, é necessário preencha o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. Mais esclarecimentos sobre multa, contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / CAGED;2. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários, preencha os campos de competência, tipo de identificação, número do convênio MTB e diretório do arquivo gerado;3. Na Pasta Empresa preencha todos os campos;4. Clique em “Relatório de conferência”, para devida conferência do relatório antes da emissão deste;5. Clique em “Gerar CAGED”, para emitir o relatório, em seguida, “Fechar”.

O arquivo será gerado conforme layout fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE).

O sistema considerará como remuneração, os salários e valores referentes a rendimento do trabalho, na forma da legislação do imposto de renda (Pessoa Física). Não devem ser computados como remuneração:

l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148); l Salário família; l Férias pagas na rescisão do contrato; l Aviso prévio pago em dinheiro; l Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rendimento do trabalho.

Geração da GRCSU

A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição sindical descontada dos funcionários na folha de pagamento.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / GRCSU;2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;3. Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas;4. Clique em “Gerar GRCSU”;5. Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV;6. Clique em “Emitir GRCSU”.

Anotações

73Todos os direitos reservados. TOTVS Folha de Pagamento

1. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01.01 e confira os valores gerados.

2. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01.01, solicite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado.

3. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados.

4. Emita o relatório de CAGED.

5. Para emissão do relatório GRCSU, inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12, em seguida, gere o relatório e confira os valores.

6. Emita qualquer relatório de DARF referente a folha através do Gerador de Relatórios.

Anotações

74 Todos os direitos reservados.TOTVS Folha de Pagamento

Décimo Terceiro Salário

O pagamento da gratificação salarial foi instituída pela Lei n.º 4.090, de 13 de julho de 1962. Seu pagamento deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, tomando-se por base a remuneração devida neste mês, de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso.

A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será tratada como mês integral.

Para os empregados que recebem salário variável, a qualquer título, a gratificação será calculada na base de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro de cada ano. A esta gratificação se somará a que corresponder à parte do salário contratual fixo.

Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da gratificação (1ª Parcela), de uma só vez, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior. Tratando-se de empregados que recebem apenas salário variável, a qualquer título, o adiantamento será calculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior àquele em que se realizar o mesmo adiantamento.

O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1ª parcela) no mesmo mês a todos os seus empregados.

A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento (1ª parcela) será deduzida do valor da gratificação devida (2ª parcela).

ROTINAS ANUAIS

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Cálculo do 13º Salário

Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para atender as necessidades legais e os termos acordados em convenção coletiva (sindicatos).

Procedimento1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâm.13º Salário para determinar os parâmetros, eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário;2. Após definição de parâmetros, eventos e fórmulas adicionais para cálculo do 13º, clique em “Salvar” e “OK”;3. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos. Faça a edição dos sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário;5. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da média do 13º, clique em “Salvar” e “OK”;6. Para lançamento da 1ª e 2ª parcela de 13º salário, acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário;7. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, selecione o parâmetro “Primeira Parcela” ou “Segunda Parcela”;8. Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário, também selecione o parâmetro “Lança códigos fixos” (nos parâmetros de 13º salário do sistema, os tipos de códigos fixos de 13º já devem estar definidos);9. Caso queira ajustar o pagamento da 1ª parcela, marque o parâmetro “Primeira Parcela” e também o parâmetro “Ajustar 1ª parcela”;10. Clique em “Lançar”.

Para funcionário comissionista, será considerado para pagamento do 13º salário o maior valor entre o cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato).

Quando o funcionário tiver afastamento por acidente de trabalho, maior que 15 dias no ano, deverá ser lançado na 2ª parcela um evento com o valor dos avos de 13º (referente ao período pago pela previdência). Este evento deverá ter o código de cálculo 101, sendo do tipo “Desconto/Valor”. O valor a ser informado deve ser apurado junto ao funcionário. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º, para isso marque a incidência de “Estorno INSS 13º”.

O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º salário.

A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salário ou apenas no 13º rescisão, pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades de cálculo.

O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos, lembrando que o evento deverá ter CC120.Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve considerar a base de INSS13º no outro emprego, bem como o valor descontado. Para tratamento do INSS de 13º outro emprego existem os códigos de cálculo:

l 083 – Base de INSS 13º outro emprego;l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego; l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar.

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Cálculo da 1ª ParcelaO cálculo da 1ª parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13º salário devido no mês anterior ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corrente) e metade do 13º devido no mês do cálculo para funcionários admitidos em anos anteriores. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o salário da competência anterior.

Exemplos:Funcionário admitido no anoNa competência outubro o funcionário teria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200,00. Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 500,00 (1200/12*10/2).

Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600,00.

O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500,00 (considerando o salário anterior).

Admitido em ano anteriorNa competência novembro o funcionário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro) tem valor de R$1200,00. Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 600,00 (1200/12*11/2).Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600,00.

O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600,00 (considerando o salário anterior).

Cálculo da 2ª parcelaA opção “Segunda Parcela” só pode ser utilizada em dezembro, pois o cálculo efetuado nesse módulo tem considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º). Portanto, caso a empresa queira quitar a 2ª parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado é o CC 9. Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser feito por fórmula.

Guia de INSS 13ºAté dia 20 de dezembro deverá ser gerada a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado sobre a 2ª parcela de 13º salário. Para gerar a GPS de 13º salário, seguir o procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS;2. Na Pasta Parâmetros, informe o código de quebra e selecione os funcionários, mês e ano de competência, percentual empresa, autônomos e cooperativa, data do recolhimento. Marque GPS e Guia de 13º. Informe o código de GPS, se estiver atrasado o recolhimento, informe os campos correspondentes;3. Clique em “Calcular Valores”, “Gerar Guia de INSS”.

SEFIP de 13ºTambém deve ser gerado até o dia 20 de dezembro, com a prestação de informações de INSS de 13º à Previdência Social. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhimento do FGTS de 13º. O recolhimento do FGTS da 1ª parcela e da 2ª parcela é efetuado no SEFIP normal, junto com os valores da folha mensal.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / SEFIP;2. Na Pasta Identificação informe código de quebra, selecione os funcionários, i competência do SEFIP, código do recolhimento, drive de geração, caminho e nome do arquivo a ser gerado, CNAE preponderante e marque “SEFIP 13º”;3. Na Pasta Empresa informe todos os campos;

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4. Na Pasta Modalidade, selecione a modalidade 1 – Declaração ao FGTS e à Previdência;5. Clique em “Calcula Valores”, “Gerar SEFIP”.

Diferença do 13º Salário

O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (médias) ou alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. Este cálculo deve ser efetuado em período diferente ao do pagamento da 2ª parcela, e de preferência em período posterior.

Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2ª parcela não há necessidade de prestar outras informações.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Sindicatos, na Pasta 13º Salário, nas subpastas de grupos de média da 2ª parcela e rescisão, os eventos de diferença devem estar cadastrados;2. Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e informe o código de quebra e selecione os funcionários, marque a opção de “Diferença de 13º Salário”;3. Caso a diferença seja por “Dissídio” informe dissídio SIM, o “Ano de referência” e “Aumentos a desconsiderar”;4. Clique em “Lançar”.

Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela, no próprio mês de pagamento da 2ª parcela, utilize os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato).

Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela referente a dissídio de anos anteriores, utilize os eventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato).

No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108 e grava a base de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. Estes valores serão considerados no SEFIP de dissídio.

O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizado, somente, nas competências Dezembro e Janeiro.

Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes. Para cada diferença deve existir um evento diferente.

Conferência de valoresPara conferência dos valores que foram calculados, compare os valores calculados na época do pagamento com os valores calculados atualmente. A diferença será lançada na movimentação.

No log de cálculo da diferença é possível visualizar como o sistema faz a diferença.

Fiqueatento

No cálculo da diferença de 13º em janeiro, a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2ª parcela ou rescisão), e o valor do IRRF será calculado a partir da soma do valor da diferença e o valor pago em dezembro.

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DIRF/RAIS

No início de cada ano, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Esses dados são referentes a admissões, demissões, remunerações, afastamentos e valores que integram o cálculo do IRRF.

Para o Ministério do Trabalho os dados são informados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Para a Receita Federal os dados são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Pessoa Física). No caso do IRRF, além das informações que são passadas para a Receita Federal, a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Informe de Rendimentos). Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de IRRF, rendimento maior que R$ 6.000,00 ou que solicitou a empresa.

Geração da DIRF/Informe de Rendimentos

A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pago ou creditados, no ano base, para seus beneficiários. Anualmente a empresa deve informe à Receita Federal os dados dos trabalhadores que tiveram rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita Federal ou que sofreram desconto de IRRF.

O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e entrega aos seus funcionários com as informações de remunerações que serão utilizadas na declaração do IRRF de pessoa física (o próprio funcionário faz a sua declaração em época própria, definida pela Secretaria da Receita Federal).

A geração da DIRF e do Informe de Rendimentos, consiste em informe a Receita Federal os dados dos funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos, seguir o procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Eventos para verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe de Rendimentos. Como regra geral, todos os proventos que incidem em IRRF devem também ter a incidência de Informe de Rendimentos;2. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, Pasta Documentos verifique se o CPF está preenchido corretamente. Funcionários sem CPF não serão considerados no arquivo. Na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Histórico de seção”, na Pasta “Base de Cálculo” o sistema verificará o tipo de funcionário;3. Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de DIRF e do informe de rendimentos;4. Na Pasta “Opções / Opções de Seleção” informe código de quebra e seleção de funcionários, os campos “Período referência”, “Utilizar Dados” e “Opções de seleção”;5. Na Pasta “Opções / Opções de Emissão” optar por gerar o “Informe de Rendimentos”, “Dirf em arquivo” ou “Dirf para conferência”. Caso marque a opção de Dirf em arquivo, também preencha os campos “Arquivo de entrega”, “Situação do Estabelecimento”, “Responsável” e “Declarante”. Se marcar “Informe de Rendimentos”, informe a natureza do rendimento. Os demais campos são opcionais, mas alteram a geração do informe;6. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis, deduções e IRRF devem ser informados os eventos de previdência privada utilizados pela empresa;7. Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os eventos

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isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes;8. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os eventos com tributação de IRRF exclusiva, como por exemplo, previdência privada sobre o 13º Salário;9. Na Pasta Campo 6 – Informações complementares devem ser informados os eventos referentes a convênios médicos e odontológicos, e pensão alimentícia sobre folha;10. Para geração do arquivo de Dirf ou informe de rendimentos, clique em “Emitir”;12. Para validar o arquivo de DIRF, acesse o programa da Receita Federal correspondente.

A DIRF e o Informe de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento, portanto, verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas, pois caso contrário poderão ocorrer divergências de valores.

Para verificar quem deve ser relacionado, prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da SRF consultar a própria Receita Federal, por meio de seu site (www.receita.fazenda.gov.br).

Empresas nas quais, o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF, o seu respectivo desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 deverá incidir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de IRRF.

Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha, de férias e de 13º (CC89, CC90, CC91 e CC137) serão considerados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles não constem na “Ficha Financeira” do funcionário, o sistema considerará os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03, CC82, CC11, CC103 e CC130).

O evento de CC126 (Participação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF, pois este código de cálculo tem tributação exclusiva, e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF Participação dos Lucros).

O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser dedutível de IRRF, pois este código de cálculo é deduzido automaticamente.

Os eventos com CC13 (Pensão Alimentícia), CC113 (Pensão Alimentícia Férias) e CC121 (Pensão Alimentícia sobre participação) são somados no campo ”Deduções”, mesmo sendo dedutível de IRRF, pois para estes códigos de cálculo existem regras específicas para eles no sistema.Eventos com CC58 e CC120 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo “Deduções do 13º salário” e deverá ter o campo “Est.Cálc. IRRF 13º” marcado.

Geração da RAIS

Instituída pelo Decreto nº 76.900 de 23/12/75, a RAIS visa suprir as necessidades de controle, estatísticas e informações das entidades governamentais. É o instrumento de coleta de dados indispensável para atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho, de controle dos registros do FGTS, dos sistemas de arrecadação e de concessão de benefícios previdenciários, de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.

O Ministério do Trabalho disponibiliza no site da RAIS um manual com orientações sobre o preenchimento dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www.rais.gov.br). O RM Labore gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS, via processo de importação. Apesar de o sistema preencha os dados, é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da RAIS para que seja possível conferir as informações.

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Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI. Outras questões são analisadas para que as prestações das informações estejam corretas. Informações sobre quem deve declarar, a forma de se declarar e as penalidades da não prestação das informações, devem ser verificadas no manual da RAIS, pois ele sofre atualizações sempre que ocorre alteração na legislação.

Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo CNPJ, para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS.

O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o ano-base e está inscrito no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório a entregar a “RAIS Negativa”. O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispensado de entregar a “RAIS negativa”, no caso de ausência de movimentação para o CEI. Para gerar a RAIS Negativa acesse o site da RAIS (www.rais.gov.br).

A entrega na maioria dos casos é feita pela Internet, apenas casos específicos podem utilizar outra forma de entrega.

Prazo de entregaA entrega da declaração é obrigatória, o atraso na entrega está sujeito a multa conforme previsto no art.25 da Lei nº 7.998, de 11 de Janeiro de 1990. O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do Trabalho (www.mte.gov.br) ou no site da RAIS. Após o prazo, a entrega da declaração continua sendo obrigatória, porém, está sujeita a multa.

Havendo necessidade de retificar as informações prestadas, o término do prazo para a entrega da RAIS de retificação, pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS.

RetificaçãoA retificação é o processo de informe dados complementares que não foram informados ou então para enviar todos os dados novamente.

Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base, nos campos do estabelecimento ou nos campos do trabalhador, o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa GDRAIS para fazer as devidas correções e gravar a retificação da declaração.

O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet, sem multa, até prazo de entrega definida na legislação.

a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigidos e, quando for o caso, os vínculos a serem incluídos. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades;

b) não será permitida a retificação de erros nos campos do CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admissão e data de desligamento. O procedimento recomendado para estes casos é o de exclusão.

O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram corrigidos e, quando for o caso, com os vínculos a serem incluídos. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar duplicidades.

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Exclusão dentro do prazo Detectando-se erros nos campos CNPJ/CEI, CEI vinculado, PIS/PASEP, data de nascimento, data de admissão e data de desligamento, o estabelecimento deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo por meio da Internet. Em seguida, deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO, para solicitar a exclusão do arquivo entregue com erro.

Quem deve ser informado na RAISNo manual da RAIS existe a listagem completa de todas as categorias funcionais que devem ser informadas na RAIS. No caso da folha de pagamento, todo trabalhador que recebeu verbas de FGTS durante o ano base deve ser relacionado. Os diretores só devem ser relacionados caso a empresa faça recolhimento de FGTS.

Fiqueatento

Autônomos, estagiários, diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não devem ser relacionados.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que devem integrar a remuneração da RAIS, salvo eventos de aviso prévio indenizado e eventos de férias pagas em rescisão;2. No menu Cadastros / Seções verifique quais seções estão ativas e analise os campos “Código”, “Pessoa Física”, dados referentes ao “Endereço” e alteração deste, opção pelo simples, “Natureza Jurídica”, “Porte da empresa”, “Categoria” e número de proprietários, “CNPJ anterior”,caso informe esse campo, também deve ser informada a “Causa de mudança de CNPJ”, “Mês da data base”, “Data de encerramento das atividades”, “CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica”. Caso a empresa tenha alterado a sua atividade econômica durante o ano base, marque a opção “Alterou CNAE”, “Prefixo RAIS”, se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) informe os dados referente à essa;3. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funções ativas;4. Acesse o menu Cadastros / Funcionários, Pasta Identificação para conferência de chapa, nome, nacionalidade, grau de instrução e data de nascimento. Na Pasta Documentos serão considerados “PIS/PASEP”, “CPF”, Número e Série da CTPS. Na Pasta Registro/Admissão o sistema verificará a “Data de admissão” e o “Tipo de admissão”, e em caso de transferências, a data de transferência. Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conforme a última função cadastrada, o sistema obterá o código do CBO do funcionário), a “Seção”, a “Situação”, o “Vínculo” (o preenchimento dos campos situação e vínculo, juntamente com o “Tipo de funcionário” definirão o vínculo do empregado com a empresa), a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS), campo “Deficiente”. Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção, função e afastamento. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento, tipo do funcionário, situação, salário, salário hora e jornada;5. Acesse o menu Relatórios / RAIS para gerar o arquivo de Rais;6. Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários;7.Na Pasta Opções informe o ano base, qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em arquivo), caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. Caso a opção seja “Rais em arquivo” deve ser informado o diretório de geração do arquivo e os demais campos só devem ser preenchidos conforme necessidade de geração do arquivo;8. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. Caso tenha afastamentos registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquivo, deverá associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Esses registros são feitos na Pasta Configurações de Afastamento;

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9. Na Pasta Responsável preencha todos os campos;10. Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição sindical é centralizado;11. Na Pasta Eventos informe os eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas;12. Na Pasta Campos Complementares informe os campos complementares específicos para a RAIS nas respectivas subpastas;13. Clique em “Emitir”;14. Para validar o arquivo gerado a partir do parâmetro “Rais em arquivo”, acesse o programa GDRAIS.

Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS, consulte no manual da RAIS o item de remunerações a serem consideradas.

Prefixo RaisEste campo não é de preenchimento obrigatório. Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que repetir o número do CNPJ, dentro do mesmo disquete para:

a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos; b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa.

Deverão constar no arquivo da RAIS, as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. O prefixo pode ser composto por número e letras. Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo.

Exemplo:Prefixo 00 - todos os vínculos referentes ao setor financeiro da empresa.Prefixo 01 - todos os vínculos referentes ao setor operacional da empresa.Prefixo 02 - todos os vínculos referentes à obra A.Prefixo 03 - todos os vínculos referentes à obra B.Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade, com a mesma data de admissão, a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e outro 01. Caso este empregado não possua efetivamente, dois contratos com a empresa/entidade, as informações deste empregado ficarão duplicadas na base RAIS.

Anotações

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1. Parametrize o sindicato “0001” para pagamento de média sobre 13º, com o tipo valor e 12 últimos meses para eventos do tipo valor, hora e referência e média na 1ª parcela.

2. Crie um período para lançamento da 1ª parcela de 13º.

3. Lance a 1ª parcela de 13º salário.

4. Crie um período para lançamento da 2ª parcela de 13º. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 1ª parcela).

5.Para um funcionário com parametrização de desconto da pensão alimentícia, cadastre o evento com código de cálculo 120, como código fixo de 13º salário.

6. Nos parâmetros de 13º do sistema, defina o código fixo do tipo “13º salário”.

7. Lance a 2ª parcela de 13º salário com a opção “Lança Códigos Fixos” marcada.

8. Confira os lançamentos através do botão de envelope de pagamento.

9. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. (Este deve ser posterior ao período de lançamento da 2ª parcela).

10. Altere o salário de um funcionário com data de primeiro do mês corrente.

11. Lance a diferença de 13º salário para o funcionário que teve o aumento salarial.12. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01.01 e confira os valores gerados.

13. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01.01, solicite calcular os valores detalhados por funcionários e confira o arquivo gerado.

14. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores gerados.

15. Emita o relatório de CAGED.

16. Para emissão do relatório GRCSU, inclua na movimentação do funcionário o evento com código de cálculo 12, em seguida, gere o relatório e confira os valores.

17. Emita qualquer relatório de DARF referente a folha através do Gerador de Relatórios.

Exercícios

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ENCERRAMENTO DA FOLHA

O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal, geração de lançamentos financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descontados em folha, liberação de férias gozadas no mês e liberação da competência, para inserção de uma nova.

Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro

O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos funcionários e fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas (No RMLabore.exe, menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas);4. Localize a tabela “CODLANATIV”, em Itens da Tabela inclua os códigos de lançamentos ativos; 5. Acesse a guia Encargos / Cadastros Financeiros / Tipos de Documentos, para incluir tipos de documento a serem definidos nos lançamentos;6. Agora acesse Encargos / Cadastros Financeiros / Parâmetros, para inserir e configurar os lançamentos:Atenção: Todos os campos em negrito são de preenchimento obrigatório;7. Na pasta “Parâmetros” deve ser definido a forma de agrupamento e a origem do fornecedor, demais dados são referentes ao financeiro;8. Na pasta “Lançamentos Ativos” defina o(s) lançamento(s) a ativar;9. Clique em “Salvar”, “OK”;10. Ainda na guia Encargos, acesse Geração dos Lançamentos;

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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11. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard deverá inserir uma descrição no campo “Perfil de Parâmetros” e clicar no box “Salvar perfil ao concluir”, se desejar, poderá informar uma “Descrição do Processo”, para que no histórico de processo executados seja identificado com a descrição; 12. Clique em “Avançar”;13. Informe a quebra de seção, competência para geração dos lançamentos e agrupamento. Selecione os funcionários. Demais dados irão influenciar no financeiro;14. Clique em “Avançar”;15. Selecione os tipos de lançamentos ativos a considerar, demais dados são opcionais;16. Clique em “Avançar”;17. A próxima tela do assistente se refere ao recolhimento do Imposto de Renda, informe os dados necessários;18. Clique em “Avançar”, “Executar”;19. Para consultar ou excluir os lançamentos efetuados, acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Financeiro / Lançamentos Financeiros.

Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo, nas quais os valores dos eventos de INSS e IRRF devem ser proporcionalizados conforme valores dos eventos por centros de custo, os rateios devem ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos.

Fiqueatento

Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como: INSS – por meio da Guia de INSS; FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC.

A exclusão só é permitida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus.

Parametrização e Geração Contábil

A integração com o TOTVS Gestão Contábil permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definidas para cada valor.

Para contabilização de eventos e encargos, observe o procedimento.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Encargos / Agrupador Contabilização / Cadastros / Parâmetros (no RM Labore.exe menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus) para configurar as contas contábeis e históricos padrões.Atenção: Caso tenha licença do Backoffice | Gestão Contábil (RM Saldus), essa configuração deve ser realizada através desse sistema;4. Clique em “Avançar”, “Avançar”;5. No subprocesso “Plano de Contas” configure os parâmetros referentes ao plano de contas contábil e gerencial, como máscara do plano de contas, avance até finalizar a configuração;6. No subprocesso “Lançamentos Contábeis”, será possível configurar dados referentes a histórico padrão, centro de custo, período contábil, moeda corrente, características do lançamento e lote contábil, avance até concluir o processo;7. No RMLabore.exe, acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros, Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização a partir da folha de pagamento;

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8. No RM.exe, acesse a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas (No RMLabore.exe, menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas) para cadastrar os códigos de integração e grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contábeis, eventos e encargos contábeis; 9. Ainda no RM.exe acesse a guia Encargos / Agrupador Contabilização / Cadastros / Cadastros Contábeis / Agrupamento de Contas (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Contabilização / Agrupamento de Contas Contábeis) para Contas Contábeis, acesse Cadastros / Cadastros Gerenciais / Agrupamento de Contas (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Contabilização / Agrupamento de Gerenciais) para Contas Gerenciais;10. Clique no botão “Incluir” para cadastrar os agrupamentos; 11. Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório e devem ser preenchidos conforme contabilização da empresa.Atenção! Para configuração do Plano de Contas Contábeis ou Gerencial, verifique junto ao pessoal responsável pela contabilização da empresa, pois o cadastro de plano de contas e definição de máscaras também se encontram disponíveis nesses menus;12. Após preenchimento dos dados, clique em “Salvar”, “OK”; 13. No RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Funcionários, pasta Base de Cálculo / Dados Contábeis para definir a integração por funcionário; 14. No RM.exe, acesse a guia Administração de Pessoal / Seções (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Seções), pasta Dados Contábeis para informar os dados utilizados para contabilização, como Integração contábil e/ou gerencial, campos de identificação de filial, departamento e centro de custo; 15. Ainda na guia Administração de Pessoal, acesse Centros Custos (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Centros de Custo - RM Labore) para configurar as informações contábeis dos centros de custo do RM Labore, como filial contábil; 16. No RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Contabilização / Encargos Contábeis para inclusão dos encargos contábeis; 17. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar os encargos;18. Informe o código e tipo de encargo. Conforme tipo, talvez se faça necessário informar o percentual e/ou fórmula de valor. Também podem ser informados “Fórmula de Seleção” e parâmetros do campo “Opções”;19. Na pasta “Dados Contábeis” informe os campos referentes a contas contábeis ou gerenciais e histórico; 20. Na Pasta Códigos Ativos, marcar o código ativo correspondente ao encargo; 21. Clique em “Salvar”, “OK”; 22. No RM.exe, acesse a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Eventos) pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil e/ou gerencial;23. Clique em “Salvar”, “OK”; 24. No RMLabore.exe, acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos;25. Informe código de quebra, competência, período e parâmetros. Selecione os funcionários; 26. Clique em “Processar”, “Fechar”; 27. No RM.exe, acesse a guia Encargos / agrupador Contabilização / Históricos / Encargos (no RMLabore.exe menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos) para consultar os encargos gerados; 28. Ainda na guia Encargos, acesse o agrupador Contabilização / Geração dos Lançamentos (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Contabilização) para gerar os lançamentos contábeis; 29. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard deverá inserir uma descrição no campo “Perfil de Parâmetros” e clicar no box “Salvar perfil ao concluir”, se desejar, poderá informar uma “Descrição do Processo”, para que no histórico de processo executados seja identificado com a descrição; 30. Clique em “Avançar”;

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31. Informe competência e quebra de seção. Selecione os funcionários e informe data de contabilização e tipo de documento no lançamento, marque os parâmetros para geração de encargos e/ou eventos. Caso habilite o parâmetro para gerar encargos, marcar defina o código de encargo ativo a ser contabilizado. Dê um nome ao lote para facilitar sua localização;32. Clique em “Avançar”.Atenção! Caso definido nos parâmetros do sistema que o histórico de provisões é obrigatório, não será permitida a geração do lote contábil até que o histórico de provisões seja gerado. Veja maiores detalhes a seguir, quando falamos de Provisão de 13º e Férias; 33. Clique em “Executar”;34. Ainda no agrupador Contabilização acesse Lançamentos (no RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis) para consultar os lotes contábeis gerados.

Caso haja integração por funcionário definida, deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM Labore, que permitam a integração por funcionário.

Exemplo:Foram criados os códigos de integração por funcionário, na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos abaixo.

01 – mensalista02 – horista

No cadastro dos funcionários o campo “Integração contábil” foi preenchido como descrito abaixo.00001 – Itamar – 01 00002 – João – 02

Existindo um agrupamento para contas de salários, as mesmas deverão existir com os seguintes dados:Grupo 1001 – Integração por funcionário: 01Grupo 1001 – Integração por funcionário: 02

Fiqueatento

É recomendável que o código de centro de custo do TOTVS Folha de Pagamento tenha a mesma estrutura do centro de custo global. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a integração informada no cadastro de seções.

Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo “Centro de custo global” deve estar preenchido.

O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do “Período Contábil” do sistema TOTVS Gestão Contábil. Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus, esta mensagem não será apresentada.

Integração ContábilCom o novo modelo contábil, os sistemas de Gestão Contábil deixaram de receber os lançamentos originados de outros sistemas, neste caso, o TOTVS Folha de Pagamento, quando os valores totais de conta crédito e conta débito não baterem com o valor total do Lote Contábil gerado.

Para viabilizar esse processo, foi criado um recurso no qual é possível gerar os lotes contábeis, primeiramente, no TOTVS Folha de Pagamento para que esses possam ser analisados pelo usuário e corrigidos caso os totais de crédito e débito não fechem, e depois enviados à Gestão Contábil.

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Procedimento1. No RMLabore.exe, acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore, pasta Outros Parâmetros / Parâmetros II;2. Marque o parâmetro “Gera contabilização no Labore antes de enviar para o Saldus”;3. Clique em “Salvar”, “Ok”;Atenção: Será preciso rever a permissão do usuário através do perfil de segurança.4. Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis (RM Labore);5. Clique no ícone “Incluir”, para cadastrar lotes, no ícone “Editar” para alterar os dados do lote e/ou no ícone “Excluir” para exclusão do lote, além disso, poderá ser realizado qualquer um desses processos com lançamentos específicos do lote.

Através do processo “Integrar Lote Contábil com Saldus”, o usuário poderá enviar o Lote para o RM Saldus (esta funcionalidade deverá ser acionada após a geração/ou acerto do lote contábil).

Também é possível visualizar a rastreabilidade dos lançamentos.

Todos os lotes gravados na tabela do RM Labore, serão classificados com status, conforme:

• 1-Gerado Pelo Sistema• 2-Valores Alterados Manualmente• 3-Integrado• 4-Integrado com Valores Alterados Manualmente

Provisão de 13º Salário e FériasEm matéria de contabilização, é necessário que a empresa mantenha um controle sobre os valores provisionados para pagamento de férias, 13º e seus encargos. A provisão é feita todo mês e o sistema atualiza os valores a cada geração.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Encargos / Agrupador Contabilização / Geração do Histórico de Provisão (no RM Labore.exe, menu Rotinas / Geração Histórico de Provisões) para gravar no sistema o valor da provisão de férias e de 13º da competência corrente. Atenção: Como a provisão só pode ser gerada para a competência corrente, é possível determinar que esse processo seja obrigatório antes da liberação de competência, para isso acesse o RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RM Labore / Pasta Outros Parâmetros / Subpasta Parâmetros III e marque o parâmetro correspondente;4. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard deverá inserir uma descrição no campo “Perfil de Parâmetros” e clicar no box “Salvar perfil ao concluir”, se desejar, poderá informar uma “Descrição do Processo”, para que no histórico de processos executados seja identificado com a descrição; 5. Clique em “Avançar”;6. Informe a quebra da seção, selecione os funcionários e marque os parâmetros para geração da provisão conforme desejado.Atenção! Para que a provisão de férias não considere as férias pagas dentro da competência, sugerimos que marque o parâmetro “Abate valor de férias do mês”;7. Clique em “Avançar”, “Executar”.

Durante a provisão de 13º e Férias, o sistema verifica os seguintes dados: • Número de avos até o último dia da competência atual; • Faltas existentes no período; • Afastamentos existentes;

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• Eventos que incidem em salário, na competência atual.

O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário, quando executado normalmente. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse efetuado neste mês de competência.

EncargosDe acordo com a legislação tributária brasileira, encargos são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará, o que deve ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). Essa metodologia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário, utilizado para a apuração das bases de cálculo.

Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a folha de pagamento de seus funcionários, e também contabilizar, são:

l FGTS: 8,0% sobre o salário nominal; l Férias: 8% sobre o valor das férias e das provisões; l 13º Salário: 8% sobre o valor pago e do valor das provisões; l Para o INSS: 20%; l Entidades (SESC, SENAC, Sebrae, etc.): até 5,8%; l Seguro de Acidentes de Trabalho: de 1% a 3%.

Fiqueatento

As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o INSS.

Liberação de férias

Após o lançamento das férias, antes de se liberar a competência, é preciso fazer a liberação das férias. Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de férias do módulo de cadastro de férias) e abre um novo período aquisitivo.

O novo período pode ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário tenha fracionado suas férias em dois períodos.

Exemplo:15 dias em junho e 15 dias em novembro.Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data, mas com números de períodos diferentes (período 1 e 2).

Procedimento1. Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias;2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;3. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês, marque o parâmetro “Libera férias gozadas integralmente dentro do mês”, do contrário, não é necessário marcar o parâmetro;4. Clique em “Liberar Férias”.

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Fiqueatento

A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual. O sistema ao liberar as férias que acabaram de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias, porém, sem dadas de gozo.

Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como “F” – Férias para que a liberação seja feita. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua situação tem que ser “A” – Ativo, isso indica se suas férias já foram lançadas.

Liberação de Competência

A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicialização de um novo mês. Após o lançamento de todos os dados do mês atual, deverá se realizada esta rotina. Assim, o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Conforme mensagem da janela, antes de efetuar a liberação, faça sempre um backup da base de dados (SGBD), pois uma vez liberada a competência não há possibilidade de retornar o mês, somente através de backup.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Folha Mensal / Liberação de Competência (no RMLabore.exe, menu Rotinas / Liberação de Competência);4. Clique em “Avançar”;5. Selecione os parâmetros a serem analisados na liberação de competência e clique em “Avançar”, “Executar”.Atenção: Antes de liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. Se o parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões antes da liberação da competência. Se essas instruções não forem seguidas, ao tentar liberar o mês de competência, o sistema exibirá mensagens de erro, informando que tais procedimentos precisam ser efetuados. Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar a competência, no caso do histórico de provisões de todos os funcionários ainda não ter sido gerado: “Histórico de Provisões gerado parcialmente, deseja continuar assim mesmo?”. Para realizar esta consistência o sistema verifica se todos os funcionários “Ativos” com movimentação no mês tem histórico de provisões gerado. Isto ocorre porque no momento de gerar a provisão a seleção de funcionários realizada, não contemplou a todos os funcionários ativos da base.

Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas. Se o parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões antes de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). Se estas instruções não forem seguidas, ao tentar liberar o mês de competência, o sistema exibirá mensagens de erro, informando que tais procedimentos precisam ser efetuados.

Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico de provisões de todos os funcionários ainda não fora gerado: “Histórico de Provisões gerado parcialmente, deseja continuar assim mesmo?”, para realizar esta consistência o sistema verifica se a quantidade de funcionários que “Ativos” que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários “Ativos” que têm movimentação no mês.

Se o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa, todas as bases deste período serão zeradas.

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1. Crie um lançamento ativo do tipo “Líquido de rescisão”.

2. Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão.

3. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calculado por fórmula” e associá-lo a fórmula criada no exercício anterior. Tipo de documento “Salários a Pagar”, caso não exista criar o mesmo. Fornecedor será a própria empresa, nos parâmetros do lançamento o agrupamento deve ser individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização. No lançamento ativo, marque o tipo de lançamento criado no exercício 1.

4. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de geração do lançamento.

5. Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários.

6. Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário.

7. Libere as férias gozadas na competência corrente, integrais ou não.

8. Libere a competência.

Exercícios

A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado em diversas coligadas diferentes. Não é indicado o uso de um mesmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas diferentes.

Para gerar uma mensagem relatando as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS inconsistente com o parâmetro selecionado, marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções / Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II.

Após a liberação, o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela, informando o novo mês competência e o novo mês caixa, bem como o período.

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FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA

O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatórios da folha de pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou Federal.

Emissão do MANAD (IN100)

O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, quando intimada por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS), a apresentar documentação técnica completa e atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos digitais com as informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas, observadas as orientações e especificações contidas no referido MANAD - versão 1.0.0.1. A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS, em poder deles, para geração do arquivo MANAD.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / MANAD;2. A primeira tela do assistente de geração corresponde à tela “Identificação” (apresentação do módulo). Clique em “Avançar”;Observação: O usuário poderá gravar um nome no campo perfil para gravar os parâmetros selecionados nas telas seguintes.3. A segunda tela corresponde aos “Parâmetros Globais”. Nessa tela informe o período de geração do arquivo MANAD, selecione os funcionários, parâmetro referente à divisão de períodos quanto ao tipo de folha (Bloco K250 e K300), parâmetro de informações contábeis (bloco K200) e caminho no qual o arquivo será gerado. Clique em “Avançar”;

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Fiqueatento

Os blocos que começam com 0 são o cabeçalho do arquivo, o restante dos blocos gerados pelo TOTS Folha de Pagamento começam com K, a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Contas Contábeis. O cliente deve gerar um MANAD também do sistema de contabilidade da empresa. Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD.

4. A terceira tela corresponde às “Opções de Exportação”, portanto, informe o parâmetro correspondente ao registro de abertura, parâmetro de indicação de provento/desconto, o indicador de entrada de dados informado pelo auditor fiscal ou outro órgão solicitante e qual a finalidade do arquivo. Clique em “Avançar”;5. A quarta tela corresponde à “Visão do Contabilista”. Clique no ícone “Novo” para inclusão dos dados do(s) contabilista(s), campos com os nomes em negrito são obrigatórios de preenchimento. Clique em Ok para confirmar e incluir os dados, em seguida, avance para a próxima tela;6. A quinta tela corresponde à “Visão do Responsável”. Clique no ícone “Novo” para inclusão do(s) funcionário(s) responsável(is) pela veracidade das informações enviadas para o relatório do MANAD (campos com os nomes em negrito são obrigatórios de preenchimento). Clique em Ok para confirmação e inclusão dos dados e avance;7. A sexta tela corresponde à “Seleção de Coligadas”, logo, selecione a(s) coligada(s) para a(s) qual(is) o arquivo MANAD será gerado e clique em “Adicionar Parâmetros Específicos”. Caso queira fazer uma seleção de funcionários específica e alterar a origem da movimentação clique em Ok, após adição de parâmetros e em “Avançar”;8. A sétima tela corresponde ao “Agendamento de Processo”. Defina se a geração do arquivo MANAD irá ocorrer logo após o término da execução do assistente ou conforme agendamento e clique em “Avançar”;Observação: Esta tela somente será apresentada para ambiente três camadas.9. A oitava tela corresponde à conclusão da parametrização para geração do arquivo MANAD. Clique em “Executar” para gerar o arquivo. Ao final da execução será apresentado um log.

Nos parâmetros, 1 significa SIM e 2 significa NÃO. O relatório a ser importado e procedure a ser executada, devem ser referentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle).

Emissão da IN86

A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha de pagamento. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. 86/2001 referentes ao Sistema de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em meio magnético, que permitem concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lhe são impostas pela legislação Tributária, na área de sua competência.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01;2. Informe o código de quebra e selecione os funcionários;3. Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos “Parâmetros” e “Saída”. Informe o diretório para geração dos arquivos, e os campos referente a “Responsável”;4. Clique em “Processar”.

Anotações

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MANUTENÇÃO DE DADOS

Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema que auxiliam no tratamento de dados a serem importados para o TOTVS Folha de Pagamento e também a exportação de dados para arquivo texto, bem como análise de inconsistências no cadastro dos funcionários.

Importação e Exportação de Dados

O TOTVS Folha de Pagamento permite importar arquivos em TXT para alimentar seus cadastros, e exportar dados para outros aplicativos ou para ele mesmo. Também permite a importação de arquivos de fotos.

Importação de dados do TOTVS Folha de PagamentoPor meio desse processo é possível importar dados do sistema, dados cadastrais e dados da movimentação dos funcionários.

Procedimento1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore;2. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponíveis;3. Selecione o item a ser importado e informe o caminho e nome do arquivo a ser importado;4. Marque o parâmetro “Funcionários” para habilitar a Pasta Funcionários;5. Na Pasta Funcionários devem ser selecionados dados dos funcionários a serem importados, em qualquer uma das subpastas disponíveis;6. Ao selecione o item a ser importado, informe o caminho e nome do arquivo a ser importado;7. Clique em “Importar”.

Admissão

Funcionários

Parametrizador Configurações RH Calendários

Seções Funções Horários

Tabelas de Cálculo Valores Fixos Eventos

Sindicatos

Rotinas Anuais

Férias

Folha de Pagamento

Rescisão Contratual

Encerramento da Folha

Vale Transporte

Manutenção de Dados

Fiscalização Trabalhista

Encargos/Obrigações Sociais

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Anotações

Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo.

Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez, porém, o sistema importará apenas os arquivos que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitantes com os existentes no sistema.

Exemplo:No sistema existe um funcionário com chapa 00001, o sistema não importará outro funcionário com mesma chapa. Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação.

Exportação de DadosTodos os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore, encontram-se disponíveis no book de relatórios do sistema para exportação.

Procedimento1. Acesse o menu Relatórios / Gerador;2. Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9;3. Clique no botão “Visualizar impressão”;4. Dentre as opções de saída do relatório, selecione “gerar direto em arquivo”, informe o caminho e nome do arquivo no qual será gravado os dados, e clique em OK.

Importação de fotosNo cadastro de funcionários existe um campo para a foto, que pode ser informada na própria tela de cadastro. O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários.

Procedimento1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos;2. Clique em “Selecione Arquivos” e será aberta uma janela do Windows Explorer para localização dos arquivos e seleção dos mesmos;3. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação, após selecione os arquivos, clique em “Importar”, “Fechar”.

Os arquivos deverão ser imagens de extensão .JPG ou .JPEG. Qualquer tentativa de importar um arquivo fora do padrão ou de extensão diferente, o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de importação.

Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados às chapas existentes na base.

Exemplo:Funcionário de chapa 00078 - nome do arquivo para importação da foto: 00078.JPGFuncionário de chapa 24ABC - nome do arquivo para importação da foto: 24ABC.JPG

96 Todos os direitos reservados.TOTVS Folha de Pagamento

Importação de dados do TOTVS Gestão ContábilPor meio dessa opção, o sistema permite a importação de dados para manutenção do Plano de Contas Contábil e Gerencial do TOTVS Gestão Contábil existente nesse, para empresas que não possuem licença do TOTVS Gestão Contábil.

Procedimento1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus;2. Na Pasta Arquivos informe o caminho ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão (.TXT) no qual se encontra o arquivo texto, para cada opção de tabela a ser importada; 3. Na Pasta Parâmetros defina alguns parâmetros que alteram a quantidade máxima de caracteres por item cadastrado na importação;4. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quantidade de caracteres, clique em “Padrão”;5. Clique em “Importar”, “Fechar”.

Importação de Ficha FinanceiraO sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. A importação é feita através de um arquivo texto com leiaute qualquer, com ou sem delimitadores de campos (separadores). A importação é feita através de um assistente que valida cada etapa da importação.

Procedimento1. Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financeira;2. Será aberto um assistente, na primeira tela será apresentada algumas orientações, basta ler e clique em “Avançar”;3. Na tela subseqüente, selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação. Informe se o arquivo possui separador, se sim, no campo “Parâmetros” deverá ser informado o separador, também deverá ser definido o separador decimal e formato de data;4. Clique em “Avançar”;5. Na tela subseqüente, escolha o campo destino (CampoRM) e tipo de dados, selecione o arquivo que contém o layout do arquivo de origem;6. Clique em “Avançar”;7. Na tela subseqüente, defina a correspondência entre eventos, preencha os campos “Evento Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)”, ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA, também informe o caminho e nome do arquivo de log de importação;8. Clique em “Avançar”;9. Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a ser importado, e se o mesmo possui separador, se sim, informe qual;10. Clique em “Avançar”;11. Na tela subseqüente, deverá definir o layout de importação, caso tenha informado que o arquivo do período da ficha não tenha separador, deverá usar uma das três opções disponíveis para definição dos campos, do contrário, será apresentada a tela para definição do layout, deverá usar uma das duas opções;12. Clique em “Avançar”;13. Clique em “Terminar”.

Na tela de finalização será apresentada uma mensagem de erro, caso haja inconsistências no arquivo de importação.

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1. Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça:A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo, férias e afastamentos da seção 01, com todos os parâmetros de inconsistências marcados, analise o log.

2. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos para qualquer funcionário da base. 3. Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do TOTVS Folha de Pagamento e importe o mesmo.

4. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qualquer funcionário da base e importe o mesmo.

Exercícios

Verificação da base de dados

Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadastro dos funcionários e gerado um arquivo de erros.

Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos, o arquivo de “Log” irá conter mensagens de alerta, já que no mesmo período isto não é permitido.

Procedimento1. Acesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados;2. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu comportamento;3. Na Pasta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados;4. Na Pasta Seleção de Funcionário” informe código de quebra e selecione os funcionários;5. Clique em “Verificar”.

Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. O sistema emitirá uma mensagem perguntando se deseja visualizar o log, caso clique em não, basta localizar o arquivo gravado no caminho informado.

Anotações

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ANEXO - GESTÃO EDUCACIONAL

Apresentação

As instituições de ensino possuem diversos contratos de professores a serem geridos e muitos deles com peculiaridades que envolvem as Atividades Aulas e Extras Complementares as quais constituem o ordenado do professor.

O uso da integração da Gestão Educacional com a Folha de Pagamento se faz necessária para gerir a admissão e contrato do professor/funcionário, assim como, o cálculo do salário composto do professor, podendo ou não ser parametrizado por centro custo.

A integração do TOTVS Gestão Educacional com o TOTVS Folha de Pagamento permite a aderência de variadas regras de negócio utilizadas pelas instituições de ensino, de forma a tornar mais simples o processo de Reprogramação Salarial e gestão da folha do professor.

O processo Folha Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os Encargos Trabalhistas / Previdenciários.

Ges

tão

Educ

acio

nal

Recu

rsos

Hum

anos

TOTVS Folha de Pagamento

Funcionário

Cálculos

Rotinas

Relatórios

Professor

Turma Disciplina

Atividade Extra

Atividade Complementar

Todo o cálculo de salário composto e/ou movimento de ensino é realizado de acordo com alocações de atividades para o professor no TOTVS Educacional, que é um funcionário no TOTVS Folha de Pagamento.

Resumindo, essa integração consiste na união dos processos da folha de pagamento executados pelo TOTVS Folha de Pagamento seguido por regras gerais da CLT, com os processos da Gestão Acadêmica executados pelo TOTVS Educacional.

99Todos os direitos reservados. TOTVS Folha de Pagamento

No TOTVS Educacional

Para encontrar os dados o sistema verifica: Se o funcionário do TOTVS Folha de Pagamento é professor no TOTVS Educacional; • Se é professor no TOTVS Educacional, qual matéria ele leciona; • Se existe turma com a matéria (disciplina) vinculada ao professor;• Se existem alunos cadastrados na turma; • Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina. •

O pagamento (salário) do Funcionário no TOTVS Folha de Pagamento é obtido a partir das alocações do Professor às atividades no TOTVS Educacional, são elas:

Atividades Aula• Extras• Complementares•

As atividades aulas são base de composição salarial para um professor. Adicionalmente atividades extras e complementares podem ou não ser base de composição salarial, ou seja, quando uma atividade não compõe salário, isto é, não constituirão bases para cálculo de férias, décimo terceiro, dentre outros cálculos que envolvam o salário do funcionário.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione Educacional / Educacional;3. Selecione a guia Configurações / Parâmetros;4. Clique em “Avançar”;5. Selecione o processo Integração / Folha, clique em “Avançar”;6. Defina como será realizada a integração com o TOTVS Folha de Pagamento, avance até concluir o processo;7. Acesse a guia Currículo e Oferta / Professores / Função de professor;8. Clique no ícone “Incluir” para inserir as funções do TOTVS Folha de Pagamento que serão exercidas pelos professores; 9. Acesse a guia Currículo e Oferta / Professores para inclusão dos professores;10. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar o professor, utilize o link “Localizar pessoa” para localizar o funcionário do TOTVS Folha de Pagamento que será considerado como professor.Atenção: Para que seja possível cadastrar no sistema professores que não serão vinculados a um funcionário cadastrado no TOTVS Folha de Pagamento é necessário que o parâmetro “Permitir cadastrar professor que não seja funcionário” esteja marcado nos parâmetros de integração com a folha;11. Para atividade aula, acesse a guia Currículo e Oferta / Turmas | Disciplinas – anexo Professores;12. Clique no ícone “Incluir” para vincular as turmas ao professor e definir as configurações de cálculo da atividade aula;13. Para atividade extra, acesse a guia Currículo e Oferta / Professores / Grupo de atividades;14. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar os grupos de atividades que irão compor ou não o salário;15. Ainda para atividade extra, acesse a guia Currículo e Oferta / Professores / Atividade Extra;16. Clique no ícone “Incluir” para incluir as atividades extras praticadas pela instituição de ensino e vincular o grupo de atividades.Atenção: Os campos data início e fim, assim como, carga-horária são de extrema importância para o cálculo;

100 Todos os direitos reservados.TOTVS Folha de Pagamento

17. Ainda na guia Currículo e Oferta, selecione Professores, através do anexo Atividade Extra, associamos a(s) atividade(s) extra(s) ao professor;18. Para atividade complementar, acesse a guia Atividades Acadêmicas / Atividades Ofertadas;19. Clique em “Incluir” para cadastrar as atividades complementares ofertadas pela instituição de ensino, defina a carga-horária e o valor da hora/aula;20. Através do anexo Professores da Atividade, vinculamos a atividade ao professor.21. Para hora-aula conforme titulação do professor, acesse a guia Currículo e Oferta / Professores / Titulação;22. Clique no ícone “Incluir” para inserir as titulações, em seguida, acesse o anexo Hora/aula por titulação e função e clique no ícone “Incluir” para vincular a titulação à função RM Labore informando a valor da hora/aula;23. Para vincular a titulação ao professor, acesse a guia Currículo e Oferta / Professores, edite o(s) registro(s) e na identificação do professor, informe a titulação;Atenção: A definição se uma atividade compõe ou não salário é através do TOTVS Educacional ao marcar o parâmetro “Compõe Salário”, nos cadastros de alocações de professores às atividades. Quando uma atividade for apenas remunerada, significa que o professor receberá por essa atividade, porém esse valor não fará parte do salário composto do funcionário, onde os descontos como INSS e IRRF, não serão aplicados sobre esse valor. A partir do momento que é definido que tal atividade também irá compor o salário, esse valor passa a fazer parte do salário composto do funcionário, e os descontos acima citados irão ser aplicados sobre esse valor. Geralmente, o valor da hora aula do professor é o mesmo em todas as turmas disciplinas, sendo assim, para que não sejam cadastrados esses valores em todas as turmas disciplinas, podemos utilizar o valor definido na Titulação do professor. Caso utilize desse recurso deverá indicar nos parâmetros de integração com a folha que o valor da hora-aula será de acordo com a titulação e a função do professor.

No TOTVS Folha de Pagamento

A integração da Folha de Pagamento à Gestão Educacional possui basicamente dois modelos que determinarão as regras de integração para obtenção dos salários correspondentes a cada atividade. 1) Modelo de cálculo salarial e jornada, obtidas a partir de Reprogramação Salarial mensal;2) Modelo de cálculo do Movimento de Ensino mensal, onde o salário hora e a jornada do professor são fixos no TOTVS Folha de Pagamento. Esse modelo permite consistir a jornada mensal contratada em relação ao total de horas aulas alocadas para o professor.

Procedimento1. Acesse o RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RM Labore;2. Na pasta Gestão Educacional defina o(s) período(s) letivo(s) a ser(em) considerado(s), o fator para cálculo do salário mensal, e se for o caso, para atividades extras e complementares;3. Defina se os dias serão proporcionalizados conforme período de início e fim informados no cadastro da turma, se sim, se será usado mês comercial.Atenção! O salário poderá ser calculado conforme o movimento de ensino, ao invés, de utilizar proporcionalização de dias;4. Caso a instituição de ensino tenha definido eventos de folha específicos por disciplina, deverá marcar o parâmetro “Utiliza agrupamento salarial por disciplina” nos parâmetros de integração do TOTVS Folha de Pagamento, já no TOTVS Educacional marcar o parâmetro de integração com a folha “Associar evento RM Labore à disciplina”.Atenção: Ao habilitar esse parâmetro, no TOTVS Folha de Pagamento será habilitado o módulo de “Associação dos eventos por Disciplina” ao invés do módulo “Agrupamento Salarial”;5. Clique em “Salvar”, “OK”;

101Todos os direitos reservados. TOTVS Folha de Pagamento

6. Clique no ícone “Selecionar Coligada” ou faça logout/login para que as configurações sejam assumidas pelo sistema;7. Acesse o RM.exe;8. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;9. Selecione a guia Folha Educacional / Agrupamento Salarial / Classis .Net;10. Faça o filtro conforme desejado e clique em “Executar”;11. Será demonstrada toda a movimentação do TOTVS Educacional, conforme período letivo selecionado nos parâmetros de integração da folha de pagamento;12. Informe o evento de salário, falta e atraso que serão vinculados à turma/disciplina, clique em “Lançar Eventos”, “Fechar”;13. Para vincular um evento às atividades extras e complementares, ainda na guia Folha Educacional, acesse Associação de Eventos / Grupo de Atividades;14. Será(ão) demonstrado(s) o(s) grupo(s) de atividades cadastrado(s) no TOTVS Educacional, edite os registros desejados e informe os eventos de salário, falta e atraso.

1) Reprogramação SalarialNo processo da Reprogramação Salarial, serão calculados os contratos, ou seja, serão calculados os eventos das atividades do contrato, que compõem salário e não compõem salário. Este cálculo irá gerar:

O Salário Composto, conjunto de eventos reprogramados que compõe salário; • As Atividades Remuneradas, que são os eventos reprogramados que não compõe salário.•

Procedimento1. No RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Funcionários;2. Edite o cadastro do funcionário e na pasta “Base de Cálculo” marque o parâmetro “Usa Salário Composto”.Atenção: Para atividades complementares é possível utilizar um tipo de código fixo, para isto, basta informar o tipo de código fixo desejado nos parâmetros da Gestão Educacional no TOTVS Folha de Pagamento;3. Se trabalhar com rateio do movimento por centro de custo, acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore / Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Reprogramação Salarial detalhada por centro de custo”.Atenção: Ao definir o cálculo da reprogramação por centro de custo, será habilitado o módulo “Lançamento de Eventos por Centro de Custo” no TOTVS Folha de Pagamento. No TOTVS Educacional é possível trabalhar com centro de custo, bastando para isso, definir o centro de custo no cadastro das atividades mencionadas no procedimento de configuração do TOTVS Educacional e nos seus parâmetros de integração com a folha, definir a origem do centro de custo;4. Acesse o RM.exe;5. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;6. Selecione a guia Folha Educacional / Reprogramação Salarial;7. Informe um perfil de parâmetros para guardar a parametrização utilizada na geração desse processo, além do perfil, é possível nomear o processo que está sendo executado caso o usuário queira agendar esse processo;8. Clique em “Avançar”;9. Informe o período de reprogramação e a quebra de seção, selecione os funcionários e qual tipo de reprogramação deseja realizar, caso seja salarial, informe o histórico para alteração salarial;10. Clique em “Avançar”;11. Caso tenha escolhido o tipo de reprogramação “Eventos relacionados”, as próximas telas do assistente serão referentes à reprogramação dos eventos alterados manualmente e seleção dos eventos a serem reprogramados;12. Clique em “Avançar”, “Executar”;

102 Todos os direitos reservados.TOTVS Folha de Pagamento

13. Caso a reprogramação seja do tipo salarial, na próxima tela selecione os tipos de atividades que serão reprogramadas, podendo realizar o cálculo por fórmula;14. Clique em “Avançar”;15. Selecione os eventos que serão reprogramados;16. Clique em “Avançar”, “Executar”;17. Ainda na guia Folha Educacional, acesse Consultas / Composição Salarial para consultar ou alterar o salário composto do professor e as atividades remuneradas (que não compõem salário);18. Acesse Consultas / Consulta Movimento de Ensino Calculado, para consulta detalhada das horas trabalhadas pelo professor referentes Disciplina e Atividades distribuídas pelo sistema TOTVS Educacional;19. Através de Consultas / Log do Movimento de Ensino consulte os lançamentos realizados e se houve alteração nos mesmos;20. Para lançar o salário composto, quando não utilizar Reprogramação Salarial por Centro de custo, deverá realizar o lançamento do salário composto marcando o parâmetro correspondente no Grupo de Eventos, disponível através da guia Folha Mensal / Lançamentos / Grupos de Eventos.

Na Reprogramação Salarial, o TOTVS Folha de Pagamento irá identificar o evento associado à atividade aula do funcionário professor. O Salário referente a esta atividade aula será obtido pelo valor hora que pode ser determinado na atividade aula do professor; ou por um cadastro de Titulação que terá o valor hora correspondente, devendo estar associado ao cadastro dos professores, ou por valor fixo definido na atividade aula.

O sistema utilizará como regra:Se existir valor hora específico na atividade do professor, ele será utilizado no cálculo do evento de • salário composto. Se não existir valor hora específico na atividade do professor, será utilizado o valor hora da Titulação • associada ao professor;Se definir um valor fixo para a atividade aula, ele será o valor considerado, inibindo, o valor hora • definido na atividade e o valor hora da Titulação.

Detalhando a fórmula de cálculo para obtenção do salário e da Jornada por evento: Quantidades de Aulas Semanais * Fator Semanal = Jornada do evento de Salário Composto Valor da Hora Aula * Jornada do Evento de Salário Composto = Valor do evento de Salário Composto Os eventos calculados serão somados para totalizarem o Salário e a Jornada do funcionário professor.

2) Cálculo do Movimento de Ensino

Utilizado quando a instituição de Ensino firma contratos que definem um salário hora e uma jornada fixa para os professores.

Admitindo o professor com salário e jornada fixa, as alocações dos professores às atividades aula, extras e complementares, serão realizadas no TOTVS Educacional, e no TOTVS Folha de Pagamento apenas agrupadas.

A partir das alocações, o processo Cálculo do Movimento de Ensino do TOTVS Folha de Pagamento, que deve ser executado mensalmente, irá calcular os eventos de pagamento dos professores.

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Procedimento 1. Acesse o RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RM Labore / Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Usa salário hora/jornada fixa”; Atenção: Neste processo, poderá ser validado se o total de horas das atividades aula que o professor foi alocado excede a jornada do cadastro do professor no TOTVS Folha de Pagamento. Essa funcionalidade depende do parâmetro “Consiste Jornada Contratada x Horas Distribuídas”. Se estiver parametrizado no processo de Cálculo do Movimento de ensino será consistido as horas aulas que o professor foi alocado. Caso as horas excedam às horas contratadas, o movimento não será calculado para o funcionário professor;2. Acesse o RM.exe;3. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;4. Selecione a guia Folha Educacional / Cálculo Movimento de Ensino;5. Informe o período de reprogramação e quebra de seção, selecione os funcionários e os eventos a serem reprogramados;6. Clique em “Executar”;7. Ainda na guia Folha Educacional, selecione Lançamento do Movimento de Ensino;8. Informe a quebra de seção e selecione os funcionários, indique o comportamento do movimento e se deseja lançar o movimento para o próximo mês;9. Clique em “Executar”;10. Acesse Consultas / Consulta Movimento de Ensino Calculado, para consulta detalhada das horas trabalhadas pelo professor referentes Disciplina e Atividades distribuídas pelo sistema TOTVS Educacional;11. Através de Consultas / Log do Movimento de Ensino consulte os lançamentos realizados e se houve alteração nos mesmos.

No Cálculo do Movimento de Ensino, o TOTVS Folha de Pagamento irá identificar o evento associado à atividade aula do funcionário professor. O valor do evento da atividade aula será obtido pelo valor do salário hora informado no cadastro do funcionário do TOTVS Folha de Pagamento, ou, pelo valor da hora determinada na atividade aula do professor; ou através do cadastro de Titulação.

O sistema utilizará como regra:Será utilizado o valor do salário hora do cadastro de funcionário do TOTVS Folha de Pagamento, • porém:Se existir valor hora específico na atividade do professor, ele será utilizado no cálculo do evento de • salário;Se não existir valor hora específico na atividade do professor, será utilizado o valor hora da Titulação • associada ao professor;Se definir um valor fixo para a atividade aula, ele será o valor considerado, inibindo, portanto, o valor • hora do contrato, o valor hora da atividade aula, e o valor da Titulação.

Detalhando a fórmula de cálculo dos eventos das atividades aula:

Quantidades de Aulas Semanais * Fator Semanal = quantidade de horas evento da atividade aulaValor da Hora Aula * Quantidade de horas evento = Valor do evento da atividade aula

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ANEXO - CÁLCULO .NETApresentação

Este anexo tem por objetivo apresentar o novo Cálculo .Net do TOTVS Folha de Pagamento.

O sistema TOTVS Folha de Pagamento é composto por Cadastros, Cálculos, Rotinas mensais/anuais e Relatórios, conforme figura abaixo:

Recu

rsos

Hum

anos

TOTVS Folha de Pagamento Cadastros

Funcionários;

Eventos;

Seções;

Cargos/Funções.

Cálculos

Folha;

Férias;

Rescisão;

Diferenças;

Médias.

Rotinas

CAGED;

SEFIP;

DIRF;

Provisões;

Contabilização.

Relatórios

Folha Analítica;

Informe de Rendimentos;

Guia de INSS.

O Cálculo .NET, tecnicamente, corresponde à migração dos cálculos do TOTVS Folha de Pagamento desenvolvidos na linguagem DELPHI para .NET, na qual os cálculos foram reescritos. Essa migração trouxe grandes benefícios e vantagens operacionais aos nossos usuários, como ganho de performance, agendamento de processos, telas amigáveis e uma interface totalmente voltada para processos. O novo cálculo utiliza a arquitetura Multicamadas, com clientes magros e servidores de aplicação. Deste modo, a(s) tarefa(s) não é mais processada no computador do usuário, será enviada para outro computador (Servidor de Aplicação), no qual todos os cálculos e relatórios serão processados. O servidor de aplicação recupera os dados no servidor de banco e processa o cálculo. Enfim, enquanto se processa cálculos no servidor de aplicação, as interfaces estão livres para acesso.

Para Rotinas e Cálculos sugerimos o agendamento dos processos para um período de menor carga de processamento de servidores. Também é possível enviar processos para servidores de aplicação diferentes, de forma a balancear e distribuir a carga de tarefas em períodos de pico da folha.

Conversor do Cálculo

Para clientes com coligadas em Belo Horizonte, a conversão do cálculo foi realizada, automaticamente, a partir da versão 11.40 e competência Julho/2011. Para os demais clientes, deve ser realizado o processo de conversão do cálculo. Saiba como:

Para converter o cálculo é preciso executar o ConversorCálculo.exe, este conversor irá adaptar a base para o novo cálculo, criando novos códigos de cálculos, convertendo os dados de férias já existentes na base para o novo modelo de férias e disponibilizando novos recursos.

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Atenção:Antes de realizar a conversão em sua base oficial, sugerimos que realize um backup dessa, além de realizar a conversão em uma base de teste compatível com a base de produção.

Para realizar a conversão do cálculo, siga o procedimento a seguir.

Procedimento1. Execute o ConversorCalculo.exe;2. Informe usuário e senha do banco de dados (normalmente, usuário rm);3. Selecione o alias de banco de dados;4. Na tela seguinte, informe o caminho que deseja salvar o arquivo de log.Atenção: Caso já tenha iniciado a conversão em outro momento, informe se deseja apagar os dados das tabelas novas antes de converter novamente;5. Clique em “Validar conversão”.Atenção: Durante a validação será verificado o histórico de férias, por exemplo, o preenchimento correto dos períodos de gozos. Caso detecte inconsistências cadastrais, deverá sair do conversor e corrigi-las na base de dados, em seguida, repetir a validação.6. Não ocorrendo registros de inconsistências, clique em “Iniciar Conversão”.

Após a conversão do cálculo devem ser realizadas algumas conferências/validações.

Procedimento1. Acesse o RM.exe (nova interface do produto);2. Clique no ícone de acesso a todos os módulos e selecione “Serviços Globais”;3. Na guia “Segurança” clique em “Perfis”, reveja as permissões dos novos módulos, como Período de Gozo de Férias;4. Acesse o TOTVS Folha de Pagamento.exe, vá em “Opções / Parâmetros / RM Labore / Param. Férias;5. Configure os campos referente à “Mudança de situação” e “Férias Coletivas”.6. Volte ao RM.exe, no ícone de acesso a todos os módulos, selecione “RH / Folha de Pagamento”;7. Selecione a guia “Administração de Pessoal” e clique em “Eventos / Eventos”;8. Clique no ícone “Incluir” para inserir os eventos com os seguintes códigos de cálculo:302 - BASE DE IRRF FOLHA OUTROS VÍNCULOS303 - BASE DE IRRF 13º SALÁRIO OUTROS VÍNCULOS304 - BASE DE IRRF PARTICIPAÇÃO LUCROS OUTROS VÍNCULOS305 - IRRF FOLHA BASE PENSÃO306 - IRRF FÉRIAS RECIBO BASE PENSÃO307 - IRRF 13º SALÁRIO BASE PENSÃO308 - IRRF PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS BASE PENSÃO309 - FÉRIAS EM DOBRO310 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS EM DOBRO311 - ABONO DE FÉRIAS EM DOBRO312 - ADICIONAL 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS EM DOBRO313 - JORNADA MENSAL CONSIDERANDO HORAS TRABALHADAS314 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE315 - BASE DE FGTS DE AFASTADOS316 - IRRF FÉRIAS ENVELOPE BASE PENSÃO317 - BASE DE IRRF FÉRIAS RECIBO OUTROS VÍNCULOS318 - BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE OUTROS VÍNCULOS319 – PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCISAO320 – PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS INFORMADA

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321 – PENSÃO ALIMENTÍCIA PL INFORMADA322 – SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE323 – DIFERENÇA DE 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE324 – 13º SALÁRIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE325 – DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE;9. Ainda no cadastro de eventos, deverá analisar os eventos que devem ter incidência no salário família, antes, o sistema considerava os códigos de cálculo 1 e 2, agora permanece a configuração realizada pelo usuário. Para configurar a incidência em salário família, basta clicar no ícone “Editar” ou dar um duplo clique sobre o registro do evento, acessar a aba “Inc.Proventos” e marcar a incidência em “Salário família”;10. Após alterar as incidências do(s) evento(s), clique no botão “Salvar” / “OK”.Atenção: Este tratamento será adotado quando o parâmetro ‘Usa salário nominal’ existente no RM Labore.exe, em “Opções / Parâmetros / RMLabore / Param. Cálculo”, subaba Parâmetros, não estiver marcado. 11. Através do ícone de “Localizar”, procure pelos eventos com código de cálculo 37, para isso, basta selecionar a coluna Cod.Calculo e digitar no campo em branco “37”.;12. Clique no ícone “Editar” ou dê um duplo clique sobre o registro do evento, na aba “Identificação” verifique se os eventos são do tipo Provento, se não, marque esse tipo e clique em “Salvar”/“OK”, do contrário, clique em “Cancelar”/”OK”.

Fórmulas

Houve migração das fórmulas de cálculo para .NET, gerando uma mudança de comportamento, portanto, deverá analisar a lógica das fórmulas de sua base de dados que utilizam funções e adequá-las ao novo cálculo. Para realizar essa conferência, utilize o módulo comparativo de fórmulas, para isso, siga o procedimento a seguir.

Procedimento1. Acesse o RMLabore.exe e vá em Rotinas / Comparativo de Fórmulas Delphi x .NET;2. Na tela do comparativo informe o caminho no qual o log será salvo;3. Também deverá ser preenchida a faixa de funcionários a serem analisados, lembramos que quanto maior for esse intervalo, maior será a extensão do arquivo de log, podendo essa demora se estender ao processo de conferência e execução do processo.Atenção: Poderá ser analisada uma fórmula específica, assim como uma chapa específica. Também poderá ser analisado os cálculos do mês anterior, caso o processo de comparativo esteja sendo rodado no início da competência e esta, por sua vez, não possuir movimentação de folha.4. Para acessar o cadastro de fórmulas acesse RM.exe;5. Clique no ícone de acesso a todos os módulos e selecione “RH / Folha de Pagamento”;6. Na guia “Administração de Pessoal”, selecione “Fórmulas”.

Exemplos de inconsistências geradas no log comparativo de fórmulas:

ArredondamentoFórmula: XXX – BASE DE CÁLCULOChapa Valor Delphi Valor .NET11111 301,52 301,5322222 202,11 202,12

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Neste caso, a possível causa da diferença deve-se a arrendondamento. O arredondamento no valor do evento é sempre a partir da 3ª casa decimal, porém, quando a 3ª casa decimal é “5” (cinco), o DELPHI ora arredonda para cima, ora arredonda para baixo, característica da linguagem de fórmula DELPHI. Já em .NET sempre arredonda para cima. No caso de dízimas, ao invés de entender como “18,635”, o DELPHI entende como “18,6344444444444”. Essas diferenças de centavos poderão ocorrer em todos os processos de cálculos do sistema.

Comandos e Operadores

• Parênteses ()Em Delphi não é validado a falta de parênteses, já em .NET sim.Exemplo:C ‘1111’C (‘1111’Na validação de fórmula, DELPHI deveria acusar erro, pois, a função C exige que o valor a ser retornado esteja entre parênteses. O correto seria: C (‘1111’)

• Comando DECLEM Delphi a atribuição de valores indevidos não é validada

Exemplo:DECL(FLAG,0)Na validação de fórmula, DELPHI deveria acusar erro, pois, o comando DECL serve apenas para declarar variáveis, ou seja, não podemos atribuir valores ao mesmo. O correto seria: DECL(FLAG); SETVAR(FLAG,0)

• Operadores E / OUTenhamos como exemplo a seguinte fórmula:SE CSIND=’0002’ OU CSIND=’0005’ E C(‘0003’)> 0 ENTAO 10 SENAO 0 FIMSESuponhamos que o funcionário de chapa “XXXXX” está vinculado ao sindicato “0002”. Em Delphi os operadores E / OU sempre são executados na ordem inserida no texto da fórmula, já em .NET a lógica é respeitada, primeiro executa o operador ‘E’ para depois executar o ‘OU’. Em .NET o operador E, mesmo inserido após as condições dos operadores OU, será executado primeiro.

Atenção:Para resolver esses casos, caso não queira acertar os operadores nas fórmulas, ou seja, caso queira considerar a lógica conforme Delphi marque o parâmetro ‘Manter compatibilidade com versões Win32’.

FunçõesCom a migração do cálculo, algumas funções de fórmula foram ajustadas para uma melhor aplicação da função. São elas:

NDDSRPER(DATA,DATA,STRING) - Passa a verificar admissão, demissão, afastamento, todos os períodos de gozo de férias e histórico de seção. O DELPHI contabiliza apenas o último período de gozo de férias que consta no histórico. O Cálculo .NET verifica todos os períodos de gozo. No DELPHI, o sistema considera sempre o sábado, no cálculo .NET o sistema verifica a escala de horário do funcionário. Serão contabilizados os dias de feriado mais os dias cadastrados como ‘Descanso’ na escala de horário. Seria como se fosse (Feriados + variável NDIASDESC). O parâmetro ‘ConsideraSabados’, existente na variável será verificado para considerar os dias cadastrados como ‘Compensado’ na escala de horário. Com este parâmetro confirmado seria como se fosse (Feriados + variável NDIASDESC + variável NDIASCOMP).

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DUTEISMES, DUTPROXMES e NDTRAB - O sistema irá verificar o horário cadastrado para o funcionário. Nos dias em que houver apenas a batida de saída cadastrada, ou seja, o final da jornada do dia anterior, e não houver uma batida de entrada posterior, não serão considerados como dias úteis.

NDTRAB - retorna o número de dias que o funcionário deverá trabalhar no mês de competência conforme calendário, afastamento, horário e histórico do funcionário. Em .NET passa a verificar, também, o histórico de seção. Em cálculo de rescisão para o próximo mês, irá verificar os dias trabalhados do mês da rescisão.

NDTRABPER e NDTRABPER2 - Para a contagem de dias nestas funções, o sistema considera a batida de entrada cadastrada no horário. Neste caso, se um horário tem batida de entrada em um dia e batida de saída em outro, este dia também será considerado para a contagem de dias.

NJTRAB e NJTRABPXMES - Para que estas funções funcionem corretamente, é necessário que a jornada do horário esteja cadastrada.

MEDCOMISDATA( , , ) e CALCMEDDATA( , , ) - O Cálculo .NET irá verificar o panorama da data informada na variável, para detectar se as férias são vencidas ou proporcionais.

DATANULA - Em DELPHI retorna o valor em branco (vazio). Em .NET, monta uma data referente ao 1º dia, do 1º mês, do 1º ano (01/01/0001).

BASEIRRF, BASEIRRFFF(,), BASEIRRF13, BASEIRRF13FF(,) e BASEIRRFFERIASFF(,) - O DELPHI busca os valores da base de IRRF da tabela de períodos da ficha financeira (PFPERFF) observando o caixa comum e não considera o período atual no momento do cálculo, porém, quando testamos a fórmula, o sistema considera o período atual. O .NET busca os valores conforme incidência dos eventos, observando a data de pagamento dos eventos.

DIADIRFER(3) - retorna os dias de direito de férias real. O DELPHI conta como dias de direito de férias o período em que o funcionário está afastado por “Aposentadoria por Invalidez” ou “Serviço Militar”, sendo que esses tipos de afastamento acarretam uma interrupção no contrato de trabalho, ou seja, durante o período de afastamento o funcionário não recebe os direitos trabalhistas. O .NET projeta o período de afastamento e desconsidera este período na contagem dos dias de direito de férias.

VFER - Função alterada para retornar o valor do evento no Recibo de Férias.

Observação I: Caso a variável seja utilizada no processo de Cálculo de Férias, o sistema busca o valor calculado em memória, e quando é utilizado em qualquer outro processo, o sistema busca o valor do evento gravado no banco.

Observação II:O evento cujo cálculo necessite que as médias já estejam calculadas, precisa ter prioridade 70. Todos os eventos com prioridade 70 serão recalculados após o cálculo da média.

Atenção:O cálculo da média não segue prioridade, sempre é calculado por último, o sistema calcula todo o envelope e depois calcula a média. Porém, para atender situações em que o evento precisa do cálculo da média já calculada, este evento deve ter prioridade 70, assim, o sistema entende que este evento precisa ser recalculado após as médias.

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Observação III:Quando a variável é utilizada fora do cálculo de férias, serão considerados os valores do recibo com a maior data de pagamento anterior ao último dia da competência atual, verificando apenas períodos com a situação M-Marcadas ou P-Pagas, ou seja, férias já finalizadas não serão consideradas na variável.

LIQFERIAS - Quando a variável LIQFERIAS é utilizada no recibo de férias, o .NET sempre busca o valor daquele recibo. Quando a variável LIQFERIAS é utilizada no envelope de pagamento, o .NET sempre busca o líquido do primeiro recibo de férias que tem data de pagamento menor ou igual ao último dia da competência e que está com a situação de férias diferente de ‘F-Finalizadas’.

MES e ANO - Esta variável verifica o mês e ano do cálculo, porém em DELPHI, quando utilizada em férias para competências futuras, é retornado o mês e ano da competência atual. Em .NET é verificado o mês e ano do gozo das férias.

CALCMED - Quando passado o parâmetro 1 (um) para essa variável, ou seja, retorna valor de média das férias vencidas, o DELPHI sempre considera o período aquisitivo para o período de apuração das médias, independente dos parâmetros do sindicato. Já o .NET verifica os parâmetros do sindicato.

Exemplo:No sindicato está parametrizado para buscar os 3 (três) últimos meses para apuração das médias. Ao utilizar a fórmula CALCMED(1), o DELPHI considera o período aquisitivo para apuração das médias, o .NET considera os últimos 3 meses.

Retorno de Históricos - Todas as variáveis que verificam o histórico do funcionário, quando nesse não existir as informações necessárias, como, por exemplo, o ‘índice do horário’, o DELPHI dará um retorno incorreto, já o .NET, na ausência da informação no histórico, irá buscar do cadastro atual do funcionário.

Observação: O .NET utiliza este recurso apenas quando o cálculo é referente ao mês corrente.

Além de ajustar as funções já existentes, o cálculo .NET traz novas funções de fórmula que irão auxiliar no cálculo da folha, consulte o help e veja as funções existentes.

Mudança de comportamento dos cálculos

Com a migração do cálculo, fizeram-se necessárias algumas mudanças no comportamento de cálculo do sistema. São eles:

Incidência dos EventosO cálculo passa a considerar a parametrização do evento, ou seja, a informada pelo usuário, principalmente as incidências, esta regra é válida para todos os eventos do sistema, tendo esses, código de cálculo ou não. Para verificar as incidências dos eventos, siga o procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Selecione a Selecione a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos;3. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CÓDIGO DO EVENTO IS NOT NULL, clique em “Executar”;4. Edite o(s) registro(s) e acesse a pasta “Inc.Proventos”, para eventos do tipo provento, “pasta “Inc.Descontos”, para eventos do tipo desconto;5. Marque as incidências desejadas;6. Clique em “Salvar”, “OK”.

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Data de PagamentoNo cálculo será verificada a data de pagamento e depois o período para pagamento dos eventos. Quando existirem dois períodos com a mesma data, a segunda ordem de prioridade será o período. Tal comportamento ocorrerá quando existir na movimentação de folha um evento do tipo desconto, que busca o valor de um evento provento, conforme a seguir:

• Código de cálculo 51 - Adiantamento 13º Salário buscando o valor do Código de cálculo 102 - 2ª parcela 13º Salário;• Código de cálculo 35 – Adiantamento 13º Salário buscando o valor do Código de cálculo 9 - 1ª Parcela 13º Salário;• Código de cálculo 21 - Arredondamento Descontos buscando o valor do Código de cálculo 20 - Arredondamento Proventos.

Em Delphi verificava-se a ordem dos períodos, o maior era calculado por último.

Atestado MédicoO evento com código de cálculo 145 – Atestado Médico será lançado assim que for lançado o evento com código de cálculo 1 ou 2. Para isso deverá informar o evento com código de cálculo 145 nos parâmetros do sistema.

Procedimento1. No RMLabore.exe, acesse “Opções / Parâmetros / RM Labore / Parâm. Cálculo”, subaba “Parâmetros” ;2. Marque o parâmetro ‘Lança o evento de atestado médico via grupo de eventos’.

Atenção:Foi retirado o parâmetro ‘Soma dias afastados dentro do período de carência pelo mesmo motivo’. O cálculo .NET verifica a quantidade de dias de atestado pagos pela empresa, de acordo com o período de carência e paga até um total de 15 dias.

Exemplo:Período de carência 60 dias.Período de afastamento Qt dias Afastamento Tipo Motivo01/11/2010 a 14/11/2010 14 P 301/12/2010 a 05/12/2010 05 P 3

Lançamentos dos eventos Atestado Médico e Dias Trabalhados: Competência: Novembro/2010: 16 Dias Trabalhados e 14 dias de atestado médico.Dezembro/2010: 25 Dias Trabalhados e 1 dia de atestado médico.O restante dos dias, ou seja, quatro dias, para completar 30 dias trabalhados devem ser pagos pela previdência.

Anotações

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Entidades Principais

SindicatosNo cadastro de Sindicatos .Net é possível determinar se a entidade sindical é do tipo:• Sindicato;• Federação;• Confederação.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Sindicatos;4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CÓDIGO DO SINDICATO IS NOT NULL, clique em “Executar”.Atenção: É possível determinar parâmetros específicos para média de comissão, para isto, basta editar o sindicato, acessar a pasta “Média” e marcar o parâmetro correspondente. Será habilitada a pasta “Comissão” para que realize a configuração de média. Salve as alterações realizadas.

FuncionáriosA edição do cadastro de funcionário foi desenvolvida baseada em menus verticais possibilitando uma melhor organização e visualização das informações.

O cadastro foi reorganizado para facilitar a localização da informação de forma rápida e intuitiva.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Funcionários;4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em “Executar”.

Disposição das informações:• No grupo “Informações Pessoais” consta informações relacionadas aos dados pessoais do funcionário;• No grupo “Informações Contratuais” informações sobre o contrato de trabalho do funcionário, como ficha de registro, salário, jornada, dentre outras;• No grupo “Alocações”, seção na qual o funcionário está lotado e/ou tomador de serviço;• No grupo “Informações para o Cálculo” informações que impactam no cálculo da folha de pagamento do funcionário, por exemplo, códigos fixos, eventos programados, Empréstimo e parâmetros de cálculos;• No grupo “Banco Pgto / Financeiro” informações referente a conta corrente, banco de recebimento e fornecedor para lançamento financeiro;• No grupo “Rotinas Mensais /Anuais” informações sobre FGTS, SEFIP, RAIS e Contábil;• No grupo “Sindicato” associação do sindicato ao funcionário, status de contribuição sindical e definição de membro sindical;• No grupo “Cipa” informações sobre o mandato CIPA e se é Membro CIPA;• No grupo “Campos complementares” visão dos campos complementares de funcionários e pessoas;• No grupo “Pendências Demissionais” informações sobre débitos do funcionário, integrado com os sistemas : RM Bonum (empréstimo de livro , RM Vitae (EPI).

Através dos anexos, navegue por dados do funcionário sem precisar editá-los, como históricos, dados respectivos à folha de pagamento, como dependentes, empréstimos, anotação pessoal, códigos fixos, eventos programados, rateio fixo e valores associados, assim como, por dados referentes à movimentação da folha envelope de pagamento, ficha financeira e complementar. Caso o usuário tenha permissão ainda será possível navegar por dados da Gestão de Pessoas e Automação de Ponto.

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Através de processos execute ações no cadastro de funcionários, como troca de chapa, envio de e-mail, alteração de grupo de acesso do RM Portal, alteração de vale-transporte, emissão de relatórios, além, de processos da Automação de Ponto e Gestão de Pessoas.

Exclusão de FuncionáriosPara funcionários admitidos no mês ou próximo mês com ausência de movimentação na ficha financeira, será possível executar o processo “Exclusão de Funcionário”. Para isto, basta selecionar o(s) registro(s) e executar o processo.

Múltiplos VínculosTrata o cálculo de IRRF para as pessoas que tiverem mais de um vínculo na mesma coligada e o cálculo de INSS para as pessoas que tiverem mais de um vínculo considerando todas as coligadas.

Sempre que se tratar de funcionário com múltiplos vínculos, será possível informar a chapa centralizadora para desconto do IRRF/INSS, e a coligada centralizadora para desconto do INSS, onde somente os funcionários centralizadores sofrerão os devidos descontos.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Funcionários;4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em “Executar”;5. Selecione o(s) funcionário(s) com múltiplos vínculos, assim como a coligada, se for o caso, e execute o processo Definição da Chapa(s) e coligada centralizadora(s) de IRRF/INSS;6. Selecione a chapa centralizadora do IRRF/INSS e clique em “Salvar”;7. Será aberto um log do processo, visualize o mesmo e clique em “Fechar”, se for o caso.

INSSPara atender a legislação previdenciária (IN 03/2005), onde ordena que quando o empregado tem mais de um vínculo, os pagamentos das suas contribuições devem obedecer ao teto do salário de contribuição. Quando a mesma “Pessoa” for funcionário em mais de uma coligada, o sistema irá calcular o INSS considerando automaticamente todos os vínculos da pessoa em todas as coligadas, e o desconto será realizado apenas na coligada e chapa definidas como centralizadoras.

IRRFQuando o funcionário tiver mais de um vínculo na mesma coligada, o IRRF será calculado considerando todas as bases de IRRF na coligada corrente, devido se tratar da mesma fonte pagadora, e o desconto será realizado apenas na chapa definida como centralizadora.

Atenção: Os eventos de desconto de IRRF irão considerar apenas os dependentes cadastrados na chapa centralizadora.

Cálculo Pensão AlimentíciaApesar de existir uma chapa única escolhida para o desconto do IRRF/INSS, entende-se que para efeito do cálculo de pensão alimentícia esta regra não é válida, pois podem ocorrer situações onde seja determinado judicialmente que o recolhimento de pensão seja realizado somente em um vínculo da pessoa. Sendo assim, os valores dos rendimentos sujeitos ao recolhimento de pensão, valores de IRRF a serem utilizados como deduções e o desconto final da pensão devem ser específicos para cada chapa.

Para tratar esta situação, mesmo que uma determinada chapa não seja centralizadora de desconto de IRRF, serão lançados eventos do tipo base de cálculo com o valor do IRRF que deveria ser descontado na chapa.

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Na chapa centralizadora, serão lançados os eventos do tipo base e os eventos de desconto de IRRF.

Os dependentes de pensão poderão ser cadastrados tanto na chapa centralizadora, quanto nas demais chapas para o calculo do “IRRF Dedução Pensão”.

Cálculo de Rescisão e DiferençasAo calcular rescisão ou diferenças para funcionários com múltiplos vínculos, o sistema deverá fazer o lançamento de INSS e IRRF apenas nas chapas centralizadoras.

Cálculo de FériasPara cálculo das férias, é regra que todas as chapas (vinculadas e centralizadora) devem ter férias cadastradas no mesmo período de gozo. Quando houver vínculos em outras coligadas, o cálculo das férias deverá ser realizado por último na coligada centralizadora.

Geração da DIRFA DIRF será centralizada por CNPJ devendo ser unificada, pois se trata da mesma fonte pagadora.

Folha Mensal

Lançamento da folha multicoligadasAssistente para lançamento simultâneo de grupos de eventos Multi-coligadas. Esse assistente permite lançar mais de um Grupos de Eventos para várias coligadas ao mesmo tempo. Podendo ainda realizar o lançamento da folha para a competência seguinte.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Folha Mensal / Grupo de Eventos (Assistente);4. Informe um perfil de parâmetros para guardar a parametrização utilizada na geração desse processo, além do perfil, é possível nomear o processo que está sendo executado caso o usuário queira agendar esse processo;5. Clique em “Avançar”;6. Se desejar, informe os parâmetros para lançamento da folha, como lançamento do movimento de próximo mês, lançamento de líquido de rescisão, lançamento e finalização de férias;7. Clique em “Avançar”;8. Selecione a(s) coligada(s) que deseja realizar o lançamento simultâneo de grupo de eventos e clique no ícone “Adicionar Parâmetros à Coligada”.Atenção: Somente estarão visíveis as coligadas com mesma competência da coligada corrente e que o usuário tenha permissão de acesso;9. Selecione os grupos de eventos que devem ser lançados e clique em “OK”;10. Clique em “Avançar”, “Executar”.

Anotações

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Log de CálculoO sistema passa a armazenar os logs de cálculo gerados pelo Cálculo .NET na tabela PLOGFUNCIONARIO, possibilitando ao usuário consultar a memória de cálculo a qualquer momento.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Funcionários;4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em “Executar”;5. Acesse o anexo Movimento / Envelope de Pagamento, escolha o Mês, Ano e Período desejado e clique no ícone “Apresenta o log de cálculo”;6. Será aberta a tela do log de cálculo, podendo este ser visualizado em arquivo texto, bastando para isso clicar no botão “Bloco de Notas”.Atenção: Caso exista cálculo de Médias, o log desse cálculo também poderá ser visualizado através dessa tela. O log também estará disponível no recibo de férias e cadastro/cálculo de rescisão.

Eventos ProgramadosRecurso que permite ao usuário programar lançamentos de eventos iniciando e finalizando em determinada competência ou informar eventos para competências futuras. Os eventos programados são bem parecidos com os códigos fixos, recurso já nativo do sistema, a principal diferença é permitir informar competência inicial e final para o provento/desconto,além de ser possível determinar um centro de custo responsável pelo pagamento desse, assim como, cadastrar eventos de mesmo código com vigência distinta.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Funcionários;4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em “Executar”;5. Acesse o anexo Folha de Pagamento / Eventos Programados;6. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar o evento programado;7. Informe um evento previamente cadastro no sistema, período para pagamento do evento e um tipo de lançamento.Atenção: Os tipos de lançamento podem ser incluídos através da tabela dinâmica TPEVTPROG, para que na hora do lançamento da folha (Grupo de Eventos), ao selecionar o parâmetro “Lança Eventos Programados”, o usuário escolha qual tipo lançar através da pasta “Eventos Programados”. Os eventos programados também podem ser lançados através do cadastro de uma rescisão, ao marcar o parâmetro “Lança eventos programados”, mas para isso, o tipo a ser considerado no lançamento de rescisão deve ser configurado nos parâmetros de rescisão do sistema, conforme já é feito com códigos fixos, o mesmo ocorre no lançamento do 13º Salário;8. Se desejar, informe um centro de custo previamente cadastrado na base, e informações complementares para que sejam utilizadas em regras de fórmulas.

Anotações

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A inclusão de eventos programados pode ser feita de forma global, assim como, alteração de quaisquer de seus campos.

Procedimento1. Acesse a guia Administração de Pessoal / Alterações Cadastrais / Alteração de Eventos Programados;2. Informe um perfil de parâmetros para guardar a parametrização utilizada na geração desse processo, além do perfil, é possível nomear o processo que está sendo executado caso o usuário queira agendar esse processo;3. Clique em “Avançar”;4. Informe quebra de seção, selecione os funcionários e qual comportamento será adotado no processo;5. Clique em “Avançar”;6. Informe os dados do evento programado que deseja Incluir, Alterar ou Excluir;7. Clique em “Avançar”, “Executar”.

Controle de faltasObjetiva considerar o dia efetivo da falta no cálculo dos avos de férias e 13º salário para os clientes que utilizam o Cálculo .NET.

Ao calcular os avos de férias, será verificado as faltas do primeiro ao último dia do período aquisitivo.

Será considerado a quantidade correta de dias de falta para o funcionário que tem jornada diária diferenciada e para folha de pagamento que utiliza o evento de falta com o tipo hora.

Procedimento1. Acesse o RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RM Labore, pasta Parâm.Cálculo / Parâmetros II;2. Marque o parâmetro “Utiliza controle de faltas para cálculo de avos” e defina a partir de qual competência será feito o controle, e se, este controle será feito através da Automação de Ponto.Atenção: Ao marcar o parâmetro “Controle de Faltas através do RM Chronus”, o sistema passa a considerar as faltas fornecidas pelo TOTVS Automação de Ponto (RM Chronus), ou, através de importação de outro aplicativo de sistema de ponto, ou, inclusão manual pelo usuário. O sistema irá ignorar os códigos de cálculos 8 e 128 a partir da competência informada, os meses anteriores, o sistema continuará fazendo o tratamento verificando os códigos de cálculos 8 e 128;3. Acesse o RM.exe;4. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;5. Selecione a guia Administração de Pessoal / Funcionários;6. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em “Executar”;7. Acesse o anexo Movimento / Controle de Faltas para Cálculo de Avos;8. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar a falta.

Quando o usuário parametrizar para utilizar o controle de faltas através do RM Chronus, será disponibilizado neste na rotina de Lançamento de Eventos para o TOTVS Folha de pagamento, um parâmetro onde o usuário poderá definir se grava o controle de faltas no momento do lançamento do evento de desconto de faltas. Sendo que o evento de desconto de faltas será lançado na tabela PFMOVTEMP (movimentação temporária) e os dias de faltas serão lançados na tabela PFHSTFALTA (controle de faltas).

Atenção: Caso o usuário faça algum ajuste manual no controle de faltas, esse ajuste será perdido quando o processo de lançamento for executado novamente.

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Bloqueio de FaltasBloqueia a atualização do controle de faltas no cadastro do funcionário até uma determinada data, seja a atualização através do TOTVS Automação de Ponto ou importação (quando utilizar outro sistema de ponto).

Quando o usuário processar este módulo informando uma data fim de bloqueio, o sistema não irá permitir o processo até a data do fim do bloqueio. Lembrando que o objetivo deste módulo é para que caso o usuário tenha realizado uma alteração manual no controle de faltas, este não seja mais alterado.

Férias

A nova Gestão de Férias permite cadastrar períodos aquisitivos de férias independentes, marcação e cálculo de férias futuras e simulações de férias, além das funcionalidades já existentes no RM Portal, que agora contam com o conceito “Situação de férias (Aguardando aprovação, Marcadas, Pagas, Finalizadas)”.Ainda no novo modelo é possível desconsiderar dias de feriados na contagem dos dias de gozo, além de poder cadastrar apenas abono pecuniário. Também é possível cadastrar/calcular/lançar férias dentro da mesma competência, porém, com caixas distintos.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Funcionários;4. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CHAPA IS NOT NULL, clique em “Executar”;5. Acesse o anexo Movimento / Férias, para cadastrar férias;6. Informe os dados referentes ao Período de Gozo, este será referente ao último período aquisitivo em aberto.Atenção: É possível cadastrar apenas abono pecuniário, para isto, informe apenas os campos de data de pagamento e dias de abono. Também podemos desconsiderar dias de feriado dos dias de gozo de férias, sendo esses dias pagos como dias trabalhados para o funcionário, para isso, o feriado deve estar cadastrado no calendário vinculado à seção do funcionário com o parâmetro “Ignora o dia na contagem das férias” marcado, e no cadastro do sindicato vinculado ao funcionário, pasta Férias, o parâmetro “Ignora feriados na contagem das férias” também deve ser marcado. No cadastro das férias, será(ão) listado(s) o(s) feriado(s) desconsiderado(s) dos dias de gozo;7. O cálculo de férias pode ser disparado pelo próprio cadastro de férias através do botão “Calcular”, ou então, acesse a guia Férias / Cálculo para calcular as férias de forma global, informe quebra de seção, período para cálculo, selecione os funcionários e informe data de pagamento, caso queira alterar a data informada no cadastro das férias. Também é possível realizar o cálculo apenas de abono pecuniário, para isto, marque o parâmetro correspondente;8. Para cancelar a marcação/cálculo de férias, acesse a guia Férias / Cancelamento;9. Informe a quebra de seção e o intervalo de datas referente ao gozo de férias que deseja cancelar. Poderá optar por cancelar férias sem período de gozo, ou seja, apenas com abono pecuniário, para isto, marque o parâmetro correspondente. Atenção: Conforme situação de férias poderão ser canceladas: férias com status marcadas, aguardando aprovação do gestor e aguardando aprovação do DP, sendo estas duas últimas, originadas através de sugestões/cadastros de férias através do RM Portal;10. Clique em “Executar”;11. Antes de realizar o lançamento de férias é preciso informar os motivos de mudança de situação para início e retorno de férias, para isto, acesse o RMLabore.exe, menu Opções/ Parâmetros / RM Labore / Pasta Parâm.Férias;12. Para lançar as férias do mês de forma global, volte ao RM.exe, RH / Folha de Pagamento / guia Férias / Lançamento, ou individual, através do próprio cadastro de férias botão “Lançar”;

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13.Informe quebra de seção e intervalo de datas referentes ao gozo de férias que deve ser lançado no envelope de pagamento. Selecione os funcionários. Poderá lançar também os períodos apenas com abono pecuniário, para isto, marque o parâmetro correspondente;14. Clique em “Executar”;15. Para lançar férias com início de gozo em mês anterior (férias partidas) e finalizar o período aquisitivo de férias para abertura de um novo, acesse a guia Férias / Finaliza;16. Informe a quebra de seção e o intervalo de datas referente ao fim de gozo de férias. Selecione os funcionários. Também é possível finalizar períodos que tiveram apenas cálculo do abono, para isto, marque o parâmetro correspondente.Atenção: Ao finalizar as férias gozadas integralmente no mês, poderá optar por lançar o movimento de férias próximo mês, bastando para isso, marcar o parâmetro “Lança Movimento Próximo Mês” e informar o período para lançamento.

Anexos do Cadastro de FériasO cadastro de adicionais de férias e acesso ao recibo de férias serão realizados através dos Anexos de férias.

Para Adicionais de Férias deverão ser informados os evento do Recibo, Folha, Folha no próximo Mês e Folha no mês anterior.

No anexo Recibo de férias o usuário poderá visualizar/editar/incluir/excluir eventos do recibo, além de visualizar todo o cálculo da movimentação de férias através do ícone referente ao log.

Férias ColetivasPara marcar férias coletivas ou globais, siga o procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse o RMLabore.exe, menu Opções/ Parâmetros / RM Labore / Pasta Parâm.Férias;2.Informe evento e motivo de afastamento para licença remunerada;3. Acesse o RM.exe;4. Acesse o ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;5. Acesse a guia Férias / Coletivas|Globais para cadastrar as férias;6. Informe o período de gozo, data de pagamento e aviso de férias, quebra de seção, selecione os funcionários e configure demais parâmetros na caixa “Opções”;7. Clique em “Executar”.

Diferença de FériasPara processar a Diferença de Férias, , siga o procedimento abaixo.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Acesse o ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Férias / Diferença;4. Selecione os funcionários, informe quebra de seção e intervalo de datas referentes ao início de gozo a ser considerado no cálculo da diferença. Para 13º pago nas férias, informe o evento correspondente. Informe se é dissídio “Sim” ou “Não”. Poderá optar ainda por calcular a diferença apenas para períodos de gozo com abono pecuniário e/ou apenas para demitidos. Poderão ser desconsiderados tipos de aumentos salariais específicos no cálculo da diferença, para isto, basta marcar os tipos desejados no caixa “Aumentos a não considerar”;5. Clique em “Executar”.

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Período AquisitivoConforme mencionado no início desse capítulo, os períodos aquisitivos são independentes nesse novo modelo de férias. Portanto, através do cadastro do funcionário será possível acessar os períodos aquisitivos fechados e em aberto do funcionário juntamente com seus respectivos períodos de gozo.

Para acessar o cadastro do período aquisitivo:

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Acesse o ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Administração de Pessoal / Funcionários, anexo Movimento / Período Aquisitivo.

Serão visualizados todos os períodos aquisitivos do funcionário administrados pelo sistema. Um período aquisitivo pode ter o status “Fechado” ou “Em aberto”, podendo, o período fechado, ser um período passado ou futuro. No caso de períodos passados, devido ao acerto de período aquisitivo que não ocasionou perda desse.

Acerto do Período AquisitivoPermite acertar períodos aquisitivos futuros, por exemplo, o funcionário perdeu mais de um período aquisitivo, será incluído no histórico de períodos aquisitivos com o status ‘Perdido’.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Acesse o ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Férias / Acerta Período Aquisitivo;4. Selecione os funcionários e informe a quebra da seção, assim como, se deseja excluir períodos de gozo de períodos aquisitivos posteriores ao acerto.Atenção! Parâmetro usado para casos de simulação de férias que não chegaram a ser gozadas devido a afastamento do funcionário;5. Cliquem em “Executar”.

Os motivos de perda serão conforme previsto em lei:

• Férias Coletivas• Falta Superior a 32 dias• Prorrogado devido afastamento por licença sem vencimento• Afastado previdência social por mais de 6 meses• Afastado licença remunerada por mais de 30 dias

Será verificado se o funcionário perderá o direito às férias, observando se durante o período aquisitivo ocorreram uma das seguintes situações:

a) houve faltas superiores á 32 dias;b) houve afastamento do tipo R-Licença Remunerada por mais de 30 dias;Para os casos acima, o funcionário perderá todo o período aquisitivo e será aberto um novo período acrescido de 1 ano ; c) houve afastamento dos tipos: P-Previdência, T-Acidente do Trabalho ou O-Doença Ocupacional por mais de seis meses (180 dias), embora descontínuos e desconsiderando os 15 dias pagos pela empresa;Neste caso, o novo período aquisitivo será iniciado quando o funcionário retornar ao serviço. d) houve afastamento dos tipos: L-Licença s/ Vencimento, M-Serviço Militar ou I-Aposentadoria por invalidez;

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Neste caso, o término do período aquisitivo será ajustado somando o total de dias de afastamento à data inicial do período.

Quando o funcionário não tiver retorno do afastamento informado no histórico de afastamento, o sistema não irá acertar o período aquisitivo.

Quando a data de retorno for posterior à competência atual, o sistema irá fazer o seguinte tratamento:

• Afastamentos do tipo: “R-Licença Remunerada”, “P-Previdência” ou “T-Acidente de Trabalho”, será considerado até o último dia da competência atual.• Afastamentos do tipo: “L-Licença sem Vencimento”, “M-Serviço Militar”, “I-Aposentadoria por Invalidez” e “S-Mandato Sindical”, será considerado a data de retorno do afastamento.

O sistema só acerta o período aquisitivo a partir do período com status “Aberto”.

RM PortalA atual Gestão de Férias através do RM Portal ganha um visão de calendário com legenda conforme situações para férias, podendo através deste calendário realizar a marcação de Férias.

Anotações

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Comparativo dos processos Férias Delphi e Férias .NETDELPHI

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.NET

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Rescisão Contratual

No cálculo da rescisão será descontado o valor de adiantamento de 1ª parcela de 13° salário mesmo que o identificador (código) do período de cálculo da rescisão seja menor que o período do envelope da 1ª parcela, isso, desde que a data de pagamento da 1ª parcela seja menor que a data de pagamento da rescisão.

Foi criado um novo código de cálculo para IRRF Férias para Rescisão (cc 315), que objetiva resolver situações de rescisões no mesmo mês em que ocorreram férias.

Para rescisões de próximo mês, mesmo que decorrente de uma alteração de datas, o campo período sempre será habilitado para que o usuário informe o período para cálculo da rescisão.

Foi criado um processo para lançar o líquido da rescisão para o envelope de forma automática.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Acesse o ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos;4. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar os eventos com código de cálculo 150, um do tipo provento/valor e outro do tipo desconto/valor.Atenção: Caso o líquido seja positivo, será lançado o evento de desconto, caso o líquido seja negativo será lançado o de provento;5. Acesse a guia Rescisão / Lançamento do Líquido;6. Informe quebra de seção, selecione os funcionários e informe o período de datas referente ao cálculo de rescisões.Atenção: No caso de rescisão complementar marque o parâmetro correspondente e informe qual o período;7. Clique em “Executar”.

O cadastro de rescisão foi reformulado.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Acesse o ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Administração de Pessoal / Funcionários, anexo Movimento / Rescisão;4. Informe os dados da rescisão, como data de desligamento, demissão/cálculo, pagamento e último movimento, além do tipo e motivo de demissão, conforme tipo de rescisão, será necessário informar os dados referentes a Aviso Prévio. Selecione os parâmetros respectivos ao homolognet e se necessário, demais parâmetros referentes a reposição de vaga, GRFC e recálculo.Atenção: Para rescisão no mês, também é preciso informar um motivo para mudança de situação do funcionário;5. Clique em “Salvar”, “Calcular Rescisão”.Atenção: Ao salvar a rescisão pode ser que constem alguns avisos, como usuário associado e pendências demissionais;6. No assistente de cálculo da rescisão, clique em “Avançar”;7. Selecione os parâmetros de rescisão desejados e informações para desconto do empréstimo na rescisão;8. Clique em “Avançar”, “Executar”;9. O recálculo da rescisão pode ser feito de forma global através da guia Rescisão / Recálculo;10. Informe a quebra de seção, selecione os funcionários e o intervalo de datas para recálculo. Clique em “Executar” para disparar o recálculo;

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11. O cancelamento do cálculo de uma ou mais rescisões pode ser feito através da guia Rescisão / Cancelamento;12. Selecione os parâmetros para cancelamento, informe a quebra de seção e selecione os funcionários.Atenção! É possível gravar o movimento da rescisão cancelada para posterior importação, para isto, basta marcar o parâmetro correspondente e informar o caminho no qual o arquivo será salvo;13. Clique em “Executar”.Atenção: Para deixe de lançar o líquido de rescisão para zerar o envelope de pagamento. Conforme mencionado no procedimento anterior.

Rescisão ColetivaPara o cadastro e cálculo de rescisões coletivas siga o procedimento a seguir.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Acesse o ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Rescisão / Rescisão Coletiva;4. Na tela do assistente, clique em “Avançar”;5. Informe os dados da rescisão, como data de desligamento, cálculo, pagamento e último movimento, assim como tipo e motivo de demissão;6. Informe a quebra de seção e funcionários que terão o contrato reincidido. Além de informar os dados referentes ao Homolognet e aviso prévio, se for o caso.Atenção! Para rescisão no mês, também é preciso informar um motivo para mudança de situação do funcionário;7. Clique em “Avançar”;8. Informe os parâmetros de rescisão desejados e informações de empréstimo;9. Clique em “Avançar”, “Executar”.

Rescisão ComplementarO cadastro de rescisão complementar também foi reformulado, para cadastrá-la siga o procedimento a seguir.

Procedimento1. Acesse o RM.exe;2. Acesse o ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;3. Acesse a guia Rescisão / Rescisão Complementar;4. Informe um perfil de parâmetros para guardar a parametrização utilizada na geração desse processo, além do perfil, é possível nomear o processo que está sendo executado caso o usuário queira agendar esse processo;5. Clique em “Avançar”;6. Informe o período da rescisão, data de último movimento, se é dissídio Sim ou Não e comportamento dos eventos de diferença. Informe a quebra da seção e selecione os funcionários. Se desejar, marque os tipos de aumentos salariais que não devem ser considerados no cálculo.Atenção: A rescisão complementar pode ser calculada não apenas por diferença salarial, mas também, caso tenha deixado de pagar/calcular determinado evento na rescisão, bastando para isso, clicar no ícone “Incluir” do campo “Eventos a serem somados a todas as rescisões complementares”;7. Clique em “Avançar”, “Executar”.

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Encerramento da Folha

Validação da Liberação de CompetênciaAvalia as informações existentes na base de dados para posterior liberação de competência. Esse processo fará a validação dos dados da base e encerramento de um mês competência para a inicialização de um novo mês competência, devendo ser informado os dados de Competência, Caixa, Período e Descrição do Período.

Com essa funcionalidade, o usuário poderá identificar os erros e ajustá-los antes de iniciar a liberação de competência.

O sistema irá efetuar a validação dos campos mês e ano de competência, número de período, dia de pagamento, descrição do período semanal, quinzenal e mensal, etc.

Atenção:Deverá ser verificado se existe algum usuário utilizando o sistema no momento da validação da liberação de competência, evitando a geração de inconsistências na base.

Transferência Manual de Ficha FinanceiraO processo de transferência de ficha financeira para ficha financeira complementar é feito na liberação da competência e requer muito tempo de processamento, sendo que a ficha financeira somente mantém os dados gravados na movimentação dos funcionários os últimos 25 meses (por padrão), considerando a competência atual, o que ultrapassar esses 25 meses será armazenado na ficha financeira complementar. Para agilizar esse processo de transferência foi criado o recurso “Transferência Manual de Ficha Financeira” na guia “Folha Mensal / Ficha Financeira”.

Antes de liberar a competência e após fechamento da folha mensal, o usuário poderá agendar um melhor horário para que a transferência entre fichas seja realizada.

Saiba mais sobre o Cálculo .NET em nosso blog. Acesse o link:http://totvsconnect.blogspot.com/2011/01/totvs-folha-de-pagamento-calculo-net.html

Anotações

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EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES1. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 1 – Código de Serviços Bancários, conforme roteiro abaixo:

Código da tabela: Bco237;Descrição: Serviço do banco Bradesco;Itens da tabela: Código: Descrição:01 Crédito C/C;02 Cheque Adm;03 Ordem de Pagto;04 Doc.

2. Cadastrar o campo complementar conforme instruções:

Nome da Coluna: Ticket; Descrição: Opção de Ticket; Tamanho: 10 - alfanumérico;

3. Editar o cadastro de funcionário 00001 – Itamar e informar no campo complementar “Opção de Ticket” o valor TR (ticket refeição).

4. Editar o cadastro do funcionário 00002 – João e informar no campo complementar “Opção de Ticket” o valor TA (ticket alimentação).

5. Cadastre um funcionário com os seguintes dados: Nome: Alberto Soares; Endereço: Fictício; Documentos: Fictício; Data Admissão: 1º dia útil do mês corrente; Função: Auxiliar Administrativo; Salário: R$1.500,00; Horário: Comercial; Contrato de experiência por 30 dias; Possui 2 dependentes menores de 14 anos ( os dados poderão ser criados como fictícios.; 6. Inclua uma nova tarifa no valor de R$2,50, com vigência atual vincule a uma linha de transporte correspondente. Acesse o cadastro do funcionário admitido no exercício n.05 e vincule para o mesmo com o total de duas viagens diárias. Confira o valor da compra do vale transporte pelo módulo de Gerador de Relatórios.

10. Cadastre um empréstimo no valor de 1.000,00 para o funcionário 00001 - Itamar Mendes da Silveira. Este empréstimo será dividido em 10 parcelas e será descontado mensalmente a começar pelo mês corrente. O código do evento a ser utilizado será: 0036 - Desconto Referente Empréstimo.

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11. Crie os seguintes eventos:

a) Abono resultado satisfatório: R$120,00 para funcionário que recebem menos de R$ 1.000,00 e R$ 180,00 para os funcionários que recebem mais de R$ 1.000,00.

Passos:Cadastre o evento com código 9006. Descrição: Abono Tipo: provento, valor, percentual Incidência • 0, sem código de calculo, incidências INSS, IRRF, FGTS, Rais e informe de rendimentos.Crie a formula com código: Abono. Descrição: Abono.• Informe a fórmula no evento criado.• Sentença:•

SE RC<= 1000 ENTAO 120 SENAO 180 FIMSE.b) Inclua este evento como código fixo para todos os funcionários.Passos:Acesse: ROTINAS / ALTERAÇOES GLOBAIS DE FUNCIONARIOS / CODIGOS FIXOS, Código de evento: 9006. Comportamento: incluir, tipo: folha, números de vezes: 999.

c) Desconto Telefone:Cadastre o evento com Código: 9007. Descrição: desconto telefone. Tipo: desconto, valor, • percentual Incidência 0, sem código de calculo, sem incidências.Informe este evento para os seguintes funcionários: 00008 - Zélia Aparecida da Silva valor R$ • 8,95 e funcionário 00010 - Antonio Gates Bill valor: R$ 5,09.

d) Bônus:Cadastre o evento com código 9008. Descrição bônus. Tipo: provento, valor, percentual Incidência • 0, sem código de calculo, incidências INSS, IRRF, FGTS, RAIS e informe de rendimentos.Os funcionários 00010 - Antonio Gates Bill e 00012 - Ana Luiza de Souza Prates, devem receber • por um período de 4 meses, este bônus no valor de R$ 50,00.

12. Lance o aumento de salário proporcional ao tempo de casa. Crie a Fórmula para esse lançamento:

Acima de 35 anos: 20%;• Acima de 25 anos: 15%;• Acima de 15 anos: 5%;• Abaixo de 15 anos será paga uma gratificação de R$100,00.•

13. Crie a Fórmula, conforme abaixo, o evento e efetue o pagamento do bônus conforme os dados:

Feminino: Bônus de R$200,00 durante 01 ano;• Masculino: Bônus de R$100,00 durante 01 ano.• As mulheres com mais de 40 anos terão o bônus de 300. Este bônus será pago durante 06 • meses.Crie o evento, vincule a fórmula e inclua para o funcionário.•

14. Criar a tabela de cálculo “Assistência Médica” em Cadastros/Cálculos/Tabela de Cálculos. Será descontado o valor da assistência médica de acordo com a faixa salarial dos funcionários:

Até R$600,00: 2%;• Até R$1.200,00: 4%• Acima de 1.200,00: 6%.• O valor mínimo a ser descontado será de R$35,00.• Crie o evento, vincule a fórmula e inclua para o funcionário.•

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15. Efetive o aumento salarial conforme o sindicato:

Para o sindicato 0001: 5%;• Para o sindicato 0002: 6%;• Os funcionários dos demais sindicatos não terão aumento.•

16. Os funcionários terão direito a uma verba de R$50,00 a título de cesta básica. Os funcionários que tiverem mais de 2 faltas perdem este benefício.

17. Processe o aumento salarial de 6% para o funcionário de Chapa 00006.

Passos:Crie uma fórmula para aumento salarial de 6%;• Em ROTINAS/ALTERAÇOES GLOBAIS DE FUNCIONARIOS/ALTERAÇAO GLOBAL DE SALARIOS, • Associe a formula criada e insira a data 01/01/XXXX e o motivo “Enquadramento”. Agora processe o aumento para os demais funcionários (sem o funcionário 00006. e Confira no • cadastro de funcionários a alteração de salário.

18. No inicio do mês atual nasceu o filho da funcionaria 00077, chamado Wagner Magno Lopes. A situação da funcionaria deverá ser alterada para E. CADASTROS / FUNCIONARIOS / PASTA BASE DE CALCULO / SUBPASTA BASA DE CALCULO. Verificar o histórico de afastamento, e o histórico de situação.

a) Processe pagamento de licença maternidade em: MOVIMENTO / FOLHA PAGAMENTO / LANÇAMENTOS AUTOMATICOS / LICENÇA MATERNIDADE.

19. Desconte os empréstimos em: MOVIMENTO / FOLHA PAGTO / LANÇAMENTOS AUTOMATCOS / EMPRESTIMOS.

20. Processar desconto do vale transporte em: MOVIMENTO / FOLHA PAGTO / LANÇAMENTOS AUTOMATICOS / VALE TRANSPORTE. Verifique no envelope dos funcionários.

21. Faça a demissão dos seguintes funcionários: CADASTROS / FUNCIONARIOS / ICONE DE RECISAO.

00031 – Vinicius da Costa Andrade: Data de demissão/desligamento 17/11/xxxTipo de demissão 2Código de saque 01Motivo 04Não marcar campos: FGTS anterior e salário compostoAviso trabalhado (a partir de 17/11/xxxxObservação: Não desative o usuário associado.

00029 – Ricardo Oliveira Lopes: Data demissão/desligamento 02/11/xxxxTipo de demissão 2Código de saque 01Motivo 07Não marcar campo: salário compostoAviso indenizado (a partir de 03/11/xxxx.Observação: Não desative o funcionário associado.

00032 – Matias do Amaral Mendonça: Data demissão/desligamento:

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02/11/xxxxTipo de demissão 4Código de saque 00Motivo 03Não marcar campo: salário composto.Não marcar campo: desconta aviso prévioObservação: Não desative o usuário associado.00047 – Rodrigo Fialho Barrichello: 30/11/xxxxTipo de demissão 1Código de saque 00Motivo 06Não marcar salário compostoObservação: Não desative funcionário associado.

22. Cancele a rescisão do funcionário 00047, em: MOVIMENTO/RESCISÃO/CANCELAMENTO. Confira a situação do funcionário.

23. Emitia o termo de rescisão de contrato em: RELATÓRIOS/GERADOR, Grupo de Relatórios de Rescisão.

Número de Registro:RM1150100112

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