RENTABILIDADE ANUAL (1987 até RENTABILIDADE ANUAL (1987 até 2012)2012)
* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
INPC IPCA
(1.000)(500)
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.500
87 89 91 93 95 97 99 .01 .03 .05 .07 .09 .11
Rentabilidade Inflação*
INPC IPCA
* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
RENTABILIDADE ANUAL (1996 até 2012)RENTABILIDADE ANUAL (1996 até 2012)INPC IPCA
15,66%
12,19%
5,84%
-5%
3%
11%
19%
27%
Rentabilidade Inflação* Meta Atuarial
15,66%
12,19%
5,84%
INPC IPCA
* O índice utilizado até fevereiro de 2002 é o INPC. A partir de março de 2002, utiliza-se o IPCA.Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
RENTABILIDADE ANUAL (2001 ATÉ 2012)RENTABILIDADE ANUAL (2001 ATÉ 2012)INPC IPCA
15,66%
12,19 %
5,84 %
INPC IPCA
0%
8%
16%
24%
32%
.01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12
Rentabilidade Inflação* Meta Atuarial
INPC IPCA
15,66%
12,19%
5,84%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
RENTABILIDADE ATÉ DEZEMBRO RENTABILIDADE ATÉ DEZEMBRO 20132013
* Meta Atuarial a partir de janeiro de 2013 IPCA+ 5,5%a.a.
1,1%
-0,5% -0,8%
1,7%
-1,2%
-2,7%
0,8%
-1,8%
0,0%
1,0%
-1,4%
3,7%
-0,2%
0,9%0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2%
0,4%
0,6%
0,5%
0,9%
5,9%
1,3% 1,1% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 1,0% 1,0%
1,4%
11,7%
-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%
10%11%12%13%
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Acumulado
Rentabilidade Inflação Meta Atuarial*
RENTABILIDADE DOS RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS
Ano Rentabilidade Inflação (IPCA)
2002 20,60% 12,53%2003 24,20% 9,30%2004 20,40% 7,60%2005 20,04% 5,69%2006 18,58% 3,14%2007 24,09% 4,46%2008 2,20% 5,90%2009 18,74% 4,32%2010 16,65% 5,91%2011 11,76% 6,50%2012 15,66% 5,84%2013* -0,19% 5,91%
* Até dezembroFonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
Acumulado no ano
Rentabilidade dos Investimentos –Dezembro Rentabilidade dos Investimentos –Dezembro 20132013
No mês de dezembro os investimentos da Petros apresentaram rentabilidade positiva de 3,72%, devido principalmente aos segmentos de Renda Variável e Investimentos Estruturados.
No segmento de Renda Variável, a rentabilidade foi positiva em 6,87%, devido ao desempenho da carteira de participações que foi de 8,79%. No segmento de Investimentos Estruturados, a rentabilidade foi positiva em 5,54%, devido ao desempenho dos Fundos de Investimentos em Participação – Private Equity.
A participação destes segmentos de 47,93%, causou impacto positivo na rentabilidade total da Petros.
EVOLUÇÃO ATUARIAL (%) 1973 ATÉ 1990EVOLUÇÃO ATUARIAL (%) 1973 ATÉ 1990
-140%
-120%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
73 77 81 85 89
ANO 197313,9%
ANO 1979-46,5%
ANO 1983 16,7%
ANO 1987-129,7%
SUPERÁVIT TÉCNICORESERVAS CONSTITUÍDAS
DÉFICIT TÉCNICORESERVAS CONSTITUÍDAS
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
SUPERÁVIT TÉCNICORESERVAS CONSTITUÍDAS
DÉFICIT TÉCNICORESERVAS CONSTITUÍDAS
EVOLUÇÃO ATUARIAL(%) 1991 até EVOLUÇÃO ATUARIAL(%) 1991 até 20132013
*Até dezembro/ 2013Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
ANO 2013-3,22%
ANO 20106,87%
ANO 2004-21,67%
ANO 1994-17,7%
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em R$ Reais)
ANO RESERVAS MATEMÁTICAS
RESERVAS CONSTITUÍDAS SUPERÁVIT OU DÉFICIT EVOLUÇÃO
ATUARIAL2002 18.761.699.975 17.934.720.709 -826.979.266 -4,61%2003 23.247.844.613 21.007.609.637 -2.240.234.975 -10,66%2004 29.295.984.151 24.079.012.557 -5.216.971.595 -21,67%2005 32.037.789.191 27.676.189.907 -4.361.599.283 -15,76%2006 34.388.376.595 31.528.115.709 -2.860.260.886 -9,07%2007 39.686.628.754 37.894.205.899 -1.792.422.856 -4,73%2008 43.143.305.549 43.856.201.931 712.896.382 1,63%2009 47.762.987.456 49.588.136.606 1.825.149.150 3,68%2010 52.549.895.471 56.428.075.166 3.878.179.695 6,87%2011 57.944.359.922 61.954.679.503 4.010.319.581 6,47%2012 65.701.875.862 68.983.748.794 3.281.872.933 4,76%
até dez/2013 73.110.928.016 70.832.488.309 -2.278.439.707 -3,22%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PETROS
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PP2EVOLUÇÃO PATRIMONIAL PP2
5,08 5,20 5,32 5,47 5,59 5,69 5,83 5,94 6,08 6,23 6,36 6,57
0,63%
0,33%
0,53%
0,87%
0,48%
-0,05%
0,81%
0,12%
0,58%
0,79%
0,33%
1,16%
-0,20%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Evolução Plano Petros 2
Patrimônio PP2 (Bilhões R$) Rentabilidade Mês (%)
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em mil R$ Reais)
ANO EVOLUÇÃO ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 3.646.223,06 65.701.875,86 866.367,26 68.983.748,79 (2.779.855,80) 3.281.872,93 4,76%
jan/2013 1.505.365,43 67.207.241,29 826.241,32 69.809.990,12 (679.124,10) 2.602.748,83 3,73%fev/2013 834.554,90 68.041.796,19 (329.987,86) 69.531.457,70 (1.164.542,76) 1.489.661,51 2,14%mar/2013 691.723,38 68.733.519,57 (521.126,30) 69.010.331,40 (1.212.849,68) 276.811,83 0,40%abr/2013 599.395,79 69.332.915,36 1.060.064,75 70.070.396,15 460.668,96 737.480,79 1,05%mai/2013 571.858,75 69.904.774,11 (1.204.141,33) 68.866.254,82 (1.776.000,08) (1.038.519,29) -1,51%jun/2013 520.896,22 70.425.670,32 (1.796.213,22) 67.070.041,60 (2.317.109,44) (3.355.628,72) -5,00%jul/2013 482.864,03 70.908.534,35 548.080,02 67.618.121,62 65.215,99 (3.290.412,73) -4,87%
ago/2013 306.450,80 71.214.985,15 (1.131.085,66) 66.487.035,96 (1.437.536,47) (4.727.949,20) -7,11%set/2013 366.002,57 71.580.987,73 (28.562,30) 66.458.473,66 (394.564,87) (5.122.514,07) -7,71%out/2013 565.637,14 72.146.624,87 576.669,02 67.035.142,68 11.031,88 (5.111.482,19) -7,63%nov/2013 663.400,98 72.810.025,85 (895.946,20) 66.139.196,48 (1.559.347,18) (6.670.829,37) -10,09%dez/2013 300.902,17 73.110.928,02 4.693.291,83 70.832.488,31 4.392.389,67 (2.278.439,71) -3,22%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PETROS CONSOLIDADO RESERVAS CONSTITUÍDAS /
PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANOPROVISÕES MATEMÁTICAS EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU
DÉFICIT
62000
64000
66000
68000
70000
72000
74000
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
Petros Consolidado
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em R$ Mil Reais)
ANO EVOLUÇÃO ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 3.410.122,74 58.234.656,67 778.569,87 61.240.702,57 (2.631.552,87) 3.006.045,90 4,91%
jan/2013 1.290.273,78 59.524.930,45 578.608,53 61.819.311,11 (711.665,25) 2.294.380,66 3,71%fev/2013 689.311,10 60.214.241,55 (445.333,74) 61.413.562,03 (1.134.644,83) 1.199.320,49 1,95%mar/2013 540.909,09 60.755.150,64 (656.746,62) 60.756.815,42 (1.197.655,70) 1.664,78 0,00%abr/2013 425.121,58 61.180.272,21 890.899,47 61.647.714,89 465.777,90 467.442,68 0,76%mai/2013 434.412,59 61.614.684,80 (1.319.862,39) 60.327.852,50 (1.754.274,98) (1.286.832,30) -2,13%jun/2013 408.596,38 62.023.281,18 (1.864.430,87) 58.463.421,62 (2.273.027,25) (3.559.859,55) -6,09%jul/2013 319.470,24 62.342.751,42 387.045,19 58.850.466,82 67.574,95 (3.492.284,60) -5,93%
ago/2013 186.246,16 62.528.997,58 (1.193.315,73) 57.657.151,09 (1.379.561,89) (4.871.846,49) -8,45%set/2013 212.642,81 62.741.640,39 (185.516,82) 57.471.634,27 (398.159,63) (5.270.006,12) -9,17%out/2013 399.100,68 63.140.741,07 425.655,08 57.897.289,35 26.554,40 (5.243.451,72) -9,06%nov/2013 505.600,84 63.646.341,91 (1.018.636,03) 56.878.653,32 (1.524.236,86) (6.767.688,58) -11,90%dez/2013 92.903,08 63.739.244,98 4.440.351,54 61.319.004,87 4.347.448,47 (2.420.240,12) -3,95%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Sistema Petrobras
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU DÉFICIT
52000
54000
56000
58000
60000
62000
64000
66000
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
Sistema Petrobras
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em mil R$ Reais)
ANO EVOLUÇÃO ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 (3.604,91) 122.274,37 (11.591,81) 156.436,21 (7.986,89) 34.161,83 21,84%
jan/2013 1.657,62 123.931,99 4.671,34 161.107,55 3.013,72 37.175,55 23,07%fev/2013 1.110,15 125.042,15 (904,25) 160.704,75 (2.014,40) 35.662,61 22,19%mar/2013 645,50 125.687,65 415,75 161.120,50 (229,75) 35.432,86 21,99%abr/2013 (110,06) 125.577,59 1.555,99 162.676,50 1.666,05 37.098,90 22,81%mai/2013 533,49 126.111,09 (715,77) 161.960,73 (1.249,26) 35.849,64 22,13%jun/2013 495,53 126.606,62 241,09 162.201,82 (254,44) 35.595,20 21,95%jul/2013 155,44 126.762,06 758,67 162.960,49 603,23 36.198,43 22,21%
ago/2013 (530,29) 126.231,76 (1.223,16) 161.737,33 (692,86) 35.505,56 21,95%set/2013 119,89 126.351,65 865,45 162.602,78 745,57 36.251,13 22,29%out/2013 169,98 126.521,63 142,85 162.745,63 (27,13) 36.224,00 22,26%nov/2013 977,50 127.499,13 659,08 163.404,71 (318,42) 35.905,58 21,97%dez/2013 (3.012,50) 124.486,63 3.029,01 166.433,72 6.041,51 41.947,10 25,20%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Nitriflex
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU DÉFICIT
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
Nitriflex
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em mil R$ Reais)
ANO EVOLUÇÃO ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 - - 448,46 24.348,13 448,46 24.348,13 100,00%
jan/2013 - - (128,11) 24.220,02 (128,11) 24.220,02 100,00%fev/2013 - - (329,25) 27.294,01 (329,25) 27.294,01 100,00%mar/2013 - - (107,89) 27.186,12 (107,89) 27.186,12 100,00%abr/2013 - - (178,35) 27.007,78 (178,35) 27.007,78 100,00%mai/2013 - - (282,51) 26.725,27 (282,51) 26.725,27 100,00%jun/2013 - - (14,40) 26.710,87 (14,40) 26.710,87 100,00%jul/2013 - - (5,68) 26.705,19 (5,68) 26.705,19 100,00%
ago/2013 - - 191,75 26.896,94 191,75 26.896,94 100,00%set/2013 - - (261,29) 26.635,65 (261,29) 26.635,65 100,00%out/2013 - - 351,28 26.986,93 351,28 26.986,93 100,00%nov/2013 - - 1.194,49 28.181,42 1.194,49 28.181,42 100,00%dez/2013 - - (599,89) 27.581,53 (599,89) 27.581,53 100,00%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PQU
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU DÉFICIT
0
5
10
15
20
25
30
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
PQU
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS(Em mil R$ )
ANO EVOLUÇÃO ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 36.630,29 992.321,55 (45.967,67) 1.017.321,32 (82.597,97) 24.999,77 2,46%
jan/2013 8.844,74 1.001.166,29 3.280,87 1.020.602,19 (5.563,87) 19.435,90 1,90%fev/2013 10.193,45 1.011.359,74 (4.884,25) 1.018.643,36 (15.077,70) 7.283,62 0,72%mar/2013 5.868,92 1.017.228,66 (5.568,25) 1.013.075,11 (11.437,17) (4.153,55) -0,41%abr/2013 20.577,65 1.037.806,31 8.151,80 1.021.226,91 (12.425,85) (16.579,40) -1,62%mai/2013 5.686,03 1.043.492,35 (4.507,45) 1.016.719,46 (10.193,48) (26.772,88) -2,63%jun/2013 4.695,11 1.048.187,46 (16.261,10) 1.000.458,36 (20.956,21) (47.729,09) -4,77%jul/2013 5.517,86 1.053.705,32 2.180,42 1.002.638,78 (3.337,44) (51.066,54) -5,09%
ago/2013 1.753,11 1.055.458,43 (28.299,85) 974.338,93 (30.052,96) (81.119,50) -8,33%set/2013 4.022,72 1.059.481,15 4.263,13 978.602,06 240,40 (80.879,10) -8,26%out/2013 3.629,60 1.063.110,75 (5.394,34) 973.207,72 (9.023,94) (89.903,03) -9,24%nov/2012 10.866,91 1.073.977,67 (9.353,89) 963.853,83 (20.220,80) (110.123,83) -11,43%dez/2013 8.211,95 1.082.189,62 13.793,79 977.647,62 5.581,84 (104.542,00) -10,69%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Ultrafertil
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU DÉFICIT
900920940960980
100010201040106010801100
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
ULTRAFÉRTIL
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$)
ANO EVOLUÇÃO ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 - - 186,32 11.986,53 186,32 11.986,53 100,00%
jan/2013 - - (92,90) 11.893,63 (92,90) 11.893,63 100,00%fev/2013 - - (225,18) 13.339,66 (225,18) 13.339,66 100,00%mar/2013 - - (116,03) 13.223,63 (116,03) 13.223,63 100,00%abr/2013 - - (151,11) 13.072,52 (151,11) 13.072,52 100,00%mai/2013 - - (196,33) 12.876,19 (196,33) 12.876,19 100,00%jun/2013 - - (24,58) 12.851,61 (24,58) 12.851,61 100,00%jul/2013 - - (28,61) 12.823,00 (28,61) 12.823,00 100,00%
ago/2013 - - 59,29 12.882,30 59,29 12.882,30 100,00%set/2013 - - (151,66) 12.730,64 (151,66) 12.730,64 100,00%out/2013 - - 288,25 13.018,89 288,25 13.018,89 100,00%nov/2012 - - 210,19 13.229,08 210,19 13.229,08 100,00%dez/2013 - - (392,95) 12.836,13 (392,95) 12.836,13 100,00%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Copesul
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU DÉFICIT
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$ )
ANO EVOLUÇÃO ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 1.302,06 968.978,89 (50.192,42) 1.144.141,49 (51.494,48) 175.162,60 15,31%
jan/2013 (29.011,76) 939.967,13 8.125,88 1.152.267,36 37.137,64 212.300,24 18,42%fev/2013 5.342,40 945.309,52 (6.630,62) 1.149.006,19 (11.973,02) 203.696,67 17,73%mar/2013 4.794,63 950.104,16 441,31 1.149.447,50 (4.353,33) 199.343,34 17,89%abr/2013 3.069,04 953.173,20 11.376,07 1.160.823,56 8.307,02 207.650,36 17,89%mai/2013 4.595,52 957.768,72 (3.247,35) 1.157.576,22 (7.842,87) 199.807,50 17,26%jun/2013 3.590,08 961.358,80 (17.399,15) 1.140.177,06 (20.989,23) 178.818,27 15,68%jul/2013 1.635,78 962.994,57 3.045,72 1.143.222,78 1.409,94 180.228,21 15,76%
ago/2013 (229,58) 962.765,00 (30.629,43) 1.112.593,35 (30.399,85) 149.828,36 13,47%set/2013 1.882,19 964.647,19 6.504,73 1.119.098,09 4.622,54 154.450,90 13,80%out/2013 2.100,60 966.747,79 1.415,35 1.120.513,43 (685,25) 153.765,65 13,72%nov/2012 6.033,10 972.780,89 (8.928,70) 1.111.584,73 (14.961,81) 138.803,84 12,49%dez/2013 (5.126,52) 967.654,37 19.262,81 1.130.847,54 24.389,33 163.193,17 14,43%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU DÉFICIT
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - Lanxess
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
LANXESS
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS (Em mil R$)
ANO EVOLUÇÃO ATUARIAL
Mês Acumulado Mês Acumulado Mês Acumulado2012 175.442,41 4.444.883,32 175.442,41 4.444.883,32 - - 0,00%
jan/2013 223.161,05 4.668.044,37 223.161,05 4.668.044,37 - - 0,00%fev/2013 120.780,30 4.788.824,67 120.780,30 4.788.824,67 - - 0,00%mar/2013 131.094,93 4.919.919,59 131.094,93 4.919.919,59 - - 0,00%abr/2013 141.817,24 5.061.736,84 141.817,24 5.061.736,84 - - 0,00%mai/2013 122.219,71 5.183.956,54 122.219,71 5.183.956,54 - - 0,00%jun/2013 96.974,26 5.280.930,80 96.974,26 5.280.930,80 - - 0,00%jul/2013 142.486,95 5.423.417,75 142.486,95 5.423.417,75 - - 0,00%
ago/2013 114.200,35 5.537.618,09 114.200,35 5.537.618,09 - - 0,00%set/2013 138.348,18 5.675.966,28 138.348,18 5.675.966,28 - - 0,00%out/2013 153.476,90 5.829.443,18 153.476,90 5.829.443,18 - - 0,00%nov/2012 130.525,24 5.959.968,42 130.525,24 5.959.968,42 - - 0,00%dez/2013 202.570,54 6.162.538,96 202.570,54 6.162.538,96 - - 0,00%
Fonte: Elaborado pela Gerência de Planejamento Financeiro
EVOLUÇÃO DE RESERVAS - PP2
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
EQUILÍBRIO TÉCNICO/ SUPERÁVIT OU DÉFICIT
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13
Milh
ares
PP2
PROVISÕES MATEMÁTICAS RESERVAS CONSTITUÍDAS / PATRIMÔNIO COBERTURA DO PLANO
Equilíbrio Técnico (2002 a 2012)Equilíbrio Técnico (2002 a 2012)
-0,82-2,22
-5,29-4,54 -3,33
-2,52
0,12-0,42
3,34 3,45 3,01
-0,83-2,24
-5,22
-4,36-2,86 -1,79
0,71 1,83
3,88 4,01 3,28
-12,00
-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Equilíbrio Técnico- Sist. Petrobras Equilíbrio Técnico Consolidado
Equilíbrio Técnico Mensal 2013Equilíbrio Técnico Mensal 2013
-0,68
-1,16 -1,21
0,46
-1,04
-3,36 -3,29
-4,73-5,12 -5,11
-6,67
-2,28
-0,71 -1,13
-1,20
0,47
-1,29
-3,56 -3,49
-4,87 -5,27
-5,24
-6,77
-2,42
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
jan/2013 fev/2013 mar/2013 abr/2013 mai/2013 jun/2013 jul/2013 ago/2013 set/2013 out/2013 nov/2013 dez/2013
Evolução Equilíbrio Técnico Consolidado Mensal Equilíbrio Técnico Sist Petrobras Mensal
Provisões Matemáticas - do Plano Provisões Matemáticas - do Plano Petros Petros Sistema Petrobras ano 2012 e Sistema Petrobras ano 2012 e
20132013 (em R$)
2012 2011Provisões Matemáticas 65.701.875.861,56 57.944.359.921,61
Benefícios Concedidos 29.913.057.710,11 27.255.977.679,87 Plano de Benefício Definido 29.501.003.807,67 27.056.485.137,14
Sistema Petrobras - Pré 70(*) 8.115.536.240,70 7.474.815.119,59 Sistema Petrobras 19.551.965.360,04 16.652.787.633,55 Privatizadas
PQU - 729.842.993,00 Braskem - - Ultrafértil 853.609.240,80 753.686.246,56 Copesul - 540.327.510,00 Lanxess 860.309.999,00 786.353.928,70 Nitriflex 119.582.967,13 118.671.705,74
Plano de Benefício Definido 412.053.902,44 199.492.542,73 Novos Planos 412.053.902,44 199.492.542,73
Benefícios a Conceder 35.811.157.862,14 30.690.082.366,23 Plano de Benefício Definido 30.817.227.672,85 27.359.419.873,77
Sistema Petrobras - Pré 70(*) 72.661.105,02 66.557.315,95 Sistema Petrobras 30.494.493.962,66 26.703.117.353,23 Privatizadas
PQU - 119.667.262,00 Braskem - - Ultrafértil 138.712.311,44 132.721.438,67 Copesul - 205.040.106,00 Lanxess 108.668.886,72 129.577.233,34 Nitriflex 2.691.407,01 2.739.164,58
Plano de Benefício Definido 4.993.930.189,29 3.330.662.492,46 Novos Planos 4.993.930.189,29 3.330.662.492,46
(-) Provisões Matemáticas a Constituir (22.339.710,69) (1.700.124,49) Plano de Benefício Definido (22.339.710,69) (1.700.124,49)
Novos Planos (22.339.710,69) (1.700.124,49) (*) A classificação Pré 70 é exclusiva da Patrocinadora Petrobras
Acumulado até o mês de ReferênciaEvolução das Provisões Matemáticas - 2012/2011
Provisões Matemáticas - do Plano Petros Provisões Matemáticas - do Plano Petros Sistema Petrobras 2013Sistema Petrobras 2013
Provisões Matemáticas 63.739.244.983,92 Benefícios Concedidos 30.850.330.763,37
Plano de Benefício Definido 30.850.330.763,37 Sistema Petrobras 30.850.330.763,37
Sistema Petrobras - Pré 70 (*) 8.657.546.318,27 Sistema Petrobras 22.192.784.445,10
Benefícios a Conceder 32.888.914.220,55 Plano de Benefício Definido 32.888.914.220,55
Sistema Petrobras 32.888.914.220,55 Sistema Petrobras - Pré 70 (*) 97.726.611,76 Sistema Petrobras 32.791.187.608,79
Dezembro
Demonstração da Composição das Provisões Matemáticas do PPSP 2013 (em R$)Acumulado até o mês de referência
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Sistema Petrobrás)Pagos (Plano Sistema Petrobrás)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição Ativos e
Assistidos (B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos jan/13 130.232,44 50.434,13 56.308.382,64 567.419,27 748.085,85 231.622,57fev/13 109.257,18 48.181,58 55.727.635,61 -580.747,03 -423.308,27 217.442,62mar/13 107.174,63 48.339,74 55.044.254,36 -683.381,25 -527.866,88 218.362,54abr/13 110.052,47 47.435,12 55.938.823,34 894.568,97 1.052.056,57 219.834,97mai/13 -10.401,71 47.142,03 54.941.517,60 -997.305,73 -960.565,41 218.853,89jun/13 75.338,80 47.479,38 53.048.494,45 -1.893.023,15 -1.770.204,98 219.835,58jul/13 73.178,82 47.914,98 53.530.518,05 482.023,60 603.117,40 219.810,58ago/13 197.079,66 47.336,42 51.737.657,60 -1.792.860,45 -1.548.444,37 220.737,15set/13 90.456,12 48.787,91 51.557.530,89 -180.126,71 -40.882,68 230.868,98out/13 105.161,56 49.473,30 52.214.526,91 656.996,02 811.630,88 229.929,27nov/13 122.406,17 72.680,54 50.972.837,61 -1.241.689,30 -1.046.602,59 266.868,79dez/13 2.672.199,23 38.028,37 52.963.360,75 1.990.523,14 4.700.750,74 222.311,05* Contribuições+Variação Investimento
Plano Petros - Sistema Petrobras (em R$ mil)
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/
13
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios PagosPlano Sistema Petrobras (em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
'
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Ultrafértil)Pagos (Plano Ultrafértil)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição Ativos e
Assistidos (B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos jan/13 171,12 564,49 1.015.982,03 4.707,69 5.443,30 5.968,57 fev/13 228,21 960,75 1.011.401,42 -4.580,62 -3.391,66 5.486,60 mar/13 206,15 539,31 1.010.085,08 -1.316,34 -570,87 6.403,80 abr/13 200,31 439,79 1.016.688,28 6.603,19 7.243,30 5.388,79 mai/13 207,32 453,51 1.013.095,07 -3.593,21 -2.932,38 5.533,31 jun/13 222,07 481,70 997.199,28 -15.895,79 -15.192,03 5.588,87 jul/13 211,66 472,46 1.000.170,55 2.971,28 3.655,40 5.648,43 ago/13 196,59 462,39 947.166,84 -53.003,71 -52.344,74 5.634,43 set/13 191,59 471,15 951.529,99 4.363,15 5.025,89 5.771,80 out/13 186,04 472,41 949.126,02 -2.403,98 -1.745,53 5.772,80 nov/13 206,09 1.153,25 936.055,21 -13.070,81 -11.711,47 5.845,71 dez/13 186,11 342,27 951.951,18 15.895,97 16.424,35 6.975,16 * Contribuições+Variação Investimento
Ultrafértil (em R$ mil)
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/1
3
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos Plano Ultrafértil (em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Lanxess)Pagos (Plano Lanxess)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição Ativos e
Assistidos (B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos jan/13 173,62 355,69 1.188.296,71 7.322,74 7.852,04 5.415,37 fev/13 134,27 525,92 1.184.811,12 -3.485,59 -2.825,40 7.344,63 mar/13 147,08 348,06 1.184.743,19 -67,92 427,22 5.068,46 abr/13 153,47 356,77 1.196.626,62 11.883,43 12.393,67 5.068,70 mai/13 148,60 366,33 1.193.823,42 -2.803,21 -2.288,28 5.045,17 jun/13 155,76 357,81 1.176.745,30 -17.078,12 -16.564,55 5.054,13 jul/13 143,89 347,07 1.183.507,62 -10.315,80 -9.824,83 5.051,69 ago/13 151,94 355,50 1.122.331,07 -61.176,55 -60.669,11 5.048,94 set/13 135,60 338,78 1.129.222,12 6.891,05 7.365,43 5.065,55 out/13 139,62 358,24 1.133.433,22 4.211,10 4.708,96 5.054,49 nov/13 163,08 601,73 1.120.618,52 -12.814,71 -12.049,89 5.041,45 dez/13 329,75 373,41 1.141.942,09 21.323,57 22.026,73 7.159,79 * Contribuições+Variação Investimento
Plano Petros LANXESS (em R$ mil)
-70.000-60.000-50.000-40.000-30.000-20.000-10.000
010.00020.00030.000
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/
13
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos(em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Nitriflex)Pagos (Plano Nitriflex)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição Ativos e
Assistidos (B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos jan/13 3,18 60,20 174.750,02 995,82 1.059,19 1.130,91 fev/13 2,83 40,09 174.020,27 -729,75 -686,82 742,77 mar/13 2,68 39,93 174.056,35 36,08 78,69 742,61 abr/13 2,80 39,94 175.785,67 1.729,32 1.772,06 739,24 mai/13 2,85 40,01 175.314,20 -471,48 -428,62 740,31 jun/13 2,83 39,88 172.648,89 -2.665,31 -2.622,59 738,54 jul/13 2,80 2,15 173.568,96 920,07 925,01 736,60 ago/13 2,78 77,65 164.616,74 -8.952,22 -8.871,79 742,17 set/13 2,78 39,82 165.549,05 932,32 974,92 737,80 out/13 2,78 39,82 166.103,48 554,43 597,03 737,80 nov/13 2,78 81,44 164.142,86 -1.960,62 -1.876,40 742,16 dez/13 0,18 39,82 167.430,25 3.287,40 3.327,40 689,67 * Contribuições+Variação Investimento
Plano Petros NITRIFLEX / DSM ELASTÔMEROS (em R$ mil)
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/
13
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios PagosPlano Nitriflex (em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Petros 2)Pagos (Plano Petros 2)
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição Ativos e
Assistidos (B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos jan/13 97.843,29 100.773,78 5.078.500,62 221.417,10 420.034,17 678,29 fev/13 54.228,86 55.909,17 5.199.969,27 121.468,65 231.606,67 609,59 mar/13 50.523,79 52.144,12 5.324.202,95 124.233,69 226.901,60 697,34 abr/13 50.850,19 52.658,23 5.469.229,26 145.026,31 248.534,72 670,77 mai/13 49.922,60 51.810,63 5.592.717,00 123.487,74 225.220,97 638,10 jun/13 49.610,88 51.042,28 5.689.091,04 96.374,04 197.027,20 742,37 jul/13 49.992,26 51.598,91 5.832.061,90 142.970,87 244.562,04 841,82 ago/13 53.862,70 56.039,31 5.946.346,47 114.284,56 224.186,58 886,56 set/13 52.252,48 53.895,07 6.079.767,54 133.421,08 239.568,62 972,95 out/13 54.211,02 55.993,70 6.235.298,79 155.531,25 265.735,97 932,58 nov/13 55.286,51 57.364,99 6.358.575,76 123.276,97 235.928,46 1.371,51 dez/13 65.424,10 72.701,17 6.564.678,53 206.102,78 344.228,05 1.079,22 * Contribuições+Variação Investimento
Plano PETROS 2 (em R$ mil)
050.000
100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000
jan/
13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun/
13
jul/
13
ago/
13
set/
13
out/
13
nov/
13
dez/
13
Evolução das Contribuições + Variação Investimento x Benefícios Pagos(em mil R$)
* Contribuições+Variação Investimento Benefícios Pagos
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano PQU) em processo de retiradaPagos (Plano PQU) em processo de retirada
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição
Ativos e Assistidos
(B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos jan/13 - - 1.176.739,63 8.487,06 8.487,06 0,00fev/13 - - 1.170.980,45 -5.759,17 -5.759,17 0,00mar/13 - - 1.170.416,18 -564,27 -564,27 0,00abr/13 - - 1.181.532,35 11.116,17 11.116,17 0,00mai/13 - - 1.177.926,49 -3.605,86 -3.605,86 0,00jun/13 - - 1.159.595,16 -18.331,33 -18.331,33 0,00jul/13 - - 1.165.529,44 5.934,27 5.934,27 0,00ago/13 - - 1.103.976,41 -61.553,03 -61.553,03 0,00set/13 - - 1.109.977,53 6.001,12 6.001,12 0,00out/13 - - 1.113.274,29 3.296,77 3.296,77 0,00nov/13 - - 1.099.086,99 -14.187,30 -14.187,30 0,00dez/13 - - 1.120.769,63 21.682,64 21.682,64 0,00* Contribuições+Variação Investimento
PQU - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)
Em agosto de 2012, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Braskem) em processo de retiradaPagos (Plano Braskem) em processo de retirada
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição Ativos e
Assistidos (B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos jan/13 - - 35.055,16 207,35 207,35 - fev/13 - - 35.211,85 156,69 156,69 - mar/13 - - 35.388,17 176,32 176,32 - abr/13 - - 35.615,26 227,09 227,09 - mai/13 - - 35.816,78 201,52 201,52 - jun/13 - - 36.006,01 189,24 189,24 - jul/13 - - 36.196,46 190,45 190,45 - ago/13 - - 36.461,43 264,97 264,97 - set/13 - - 36.694,39 232,95 232,95 - out/13 - - 34.685,01 -2.009,38 -2.009,38 - nov/13 - - 34.924,12 239,11 239,11 - dez/13 - - 35.225,34 301,22 301,22 - * Contribuições+Variação Investimento
Braskem - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)
Em 29/04/2009, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.
Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Contribuições + Var. Investimentos x Benefícios Pagos (Plano Copesul) em processo de retiradaPagos (Plano Copesul) em processo de retirada
Período
Contribuição
Patrocinadora
(A)
Contribuição Ativos e
Assistidos (B)
Investimentos
Alocados
Variação dos
Investimentos
(C )
* (A)+(B)+(C )
Benefícios
Pagos jan/13 - - 560.957,57 2.584,04 2.584,04 - fev/13 - - 555.061,10 -5.896,47 -5.896,47 - mar/13 - - 551.686,89 -3.374,21 -3.374,21 - abr/13 - - 554.870,63 3.183,74 3.183,74 - mai/13 - - 550.409,56 -4.461,07 -4.461,07 - jun/13 - - 538.374,05 -12.035,51 -12.035,51 - jul/13 - - 539.664,74 1.290,69 1.290,69 - ago/13 - - 507.631,99 -32.032,75 -32.032,75 - set/13 - - 509.428,50 1.796,52 1.796,52 - out/13 - - 515.147,63 5.719,12 5.719,12 - nov/13 - - 504.082,72 -11.064,91 -11.064,91 - dez/13 - - 511.478,98 7.396,27 7.396,27 - * Contribuições+Variação Investimento
Copesul - Plano em Processo de Retirada (em R$ mil)
Em outubro 2012, foi homologado o processo de retirada de patrocínio.
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros Sistema PetrobrásPetros Sistema Petrobrás
VALOR %Renda Fixa 19.359.239.376,97 36,55% Títulos Públicos 15.066.737.517,11 28,45% NTN (SP) 12.122.004.562,42 22,89% NTNB - 2014 (SP) 959.861.260,95 1,81% NTNB - 2015 (SP) 1.767.026,60 0,00% NTNB - 2017 (SP) 251.355.060,26 0,47% NTNB - 2018 (SP) 24.044.285,68 0,05% NTNB - 2020 (SP) 465.684.378,65 0,88% NTNB - 2022 (SP) 471.206.843,40 0,89% NTNB - 2040 (SP) 2.419.294.907,08 4,57% NTNB - 2045 (SP) 3.541.229.796,51 6,69% NTNB - 2050 (SP) 3.987.561.003,29 7,53% NTN (carimbo virtual) 1.857.984.498,23 3,51% NTNB - 2014 143.662.945,87 0,27% NTNB - 2015 59.208.433,01 0,11% NTNB - 2020 21.296.465,57 0,04% NTNB - 2024 1.380.647.195,38 2,61% NTNB - 2045 123.085.631,78 0,23% NTNF - 2014 49.084.887,05 0,09% NTNF - 2017 80.998.939,57 0,15% NTN 1.086.748.456,46 2,05% NTNC - 2031 593.873.792,49 1,12% NTNC - 2021 492.874.663,97 0,93% Títulos Privados 1.255.743.827,54 2,37% Debêntures Conversíveis (SP) 29.354.437,62 0,06% Minerva 29.354.437,62 0,06% Debêntures Simples (SP) 18.959.125,08 0,04% Galileo 18.959.125,08 0,04% Debêntures Simples 148.592.175,68 0,28% C ia Vale do Rio Doce 49.553.263,38 0,09% Termobahia 62.525.404,35 0,12% Multiner 25.281.723,76 0,05% Hopi Hari 1.590.865,26 0,00% I nepar 9.640.918,92 0,02% Debêntures Simples Carimbadas 75.648.313,32 0,14% LAME (SP) 14.736.035,19 0,03% Raizen (SP) 35.823.612,43 0,07% BR Towers (SP) 25.088.665,70 0,05% CCB (SP) 89.603.393,14 0,17% I nepar SP 47.231.724,40 0,09% Eletrosom 42.371.668,74 0,08%
SISTEMA PETROBRASSEGMENTOS
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros Sistema PetrobrásPetros Sistema Petrobrás
ContinuaçãoRenda Fixa
CCB 110.615.268,55 0,21% V55 Empreendimentos 9.886.928,30 0,02% Providax 21.859.520,87 0,04% Casan 45.076.945,37 0,09% Firenze Energética 33.791.874,01 0,06% CCCB 13.847.251,56 0,03% Pine Santana 5.844.482,84 0,01% Pine Digiboard 8.002.768,72 0,02% CCI 74.257.931,54 0,14% Thá Realty 74.257.931,54 0,14% CCI (SP) 193.940.778,32 0,37% Poty 17.304.549,04 0,03% Renno 21.218.545,04 0,04% Buriti 54.361.691,94 0,10% Uniesp 35.151.750,44 0,07% Phoenix 25.415.149,68 0,05% Rex 6.718.393,22 0,01% RBP 1 12.042.329,54 0,02% Adelco 1 21.728.369,42 0,04% CRI (SP) 21.522.004,50 0,04% Cibrasec 21.522.004,50 0,04% LHI 10.439.172,71 0,02% CEF - 2021 10.439.172,71 0,02% LETRA FINANCEIRA (SP) 468.963.975,52 0,89% LF Bradesco 468.963.975,52 0,89% FIDC (SP) 45.492.899,40 0,09% Mult BVA I I 119.393,95 0,00% Mult BVA I I I 3.088,01 0,00% Sifra 2 19.372.250,43 0,04% Multi I tália 15.671.149,57 0,03% Vinci 10.327.017,44 0,02% FIDC 19.724.727,27 0,04% GP AETATIS I I 3.063.755,58 0,01% Trendbank 15.711.088,88 0,03% Multisetorial BVA 949.882,81 0,00% Fundos de Renda Fixa 2.971.540.405,65 5,61% FI Fator Sinergia 912.112,45 0,00% FIC BRZ Multi 15.232.043,64 0,03% FIC Moderado 617.951.892,82 1,17% FIRF Petros Liquidez 710.103.765,85 1,34% FIC Petros Crédito 1.627.340.590,89 3,07%
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros Sistema PetrobrásPetros Sistema Petrobrás
24.830.421.179,70 46,88% Carteira de Participações 20.902.857.411,41 39,47% Ações em Participações 15.668.840.174,06 29,58% Participações Diretas 2.701.384.724,20 5,10% Participações Diretas (SP) 12.959.452.577,39 24,47% Participações I ndiretas 629.311,33 0,00% Ações - Projetos de I nfra-estrutura 973.156,09 0,00% Outras 6.400.405,06 0,01% FI em Empresas 4.409.288.632,18 8,33% Carteira Ativa I I 3.744.263.056,22 7,07% FI A Leblon 14.512.646,99 0,03% FI A Energia SP 650.512.928,97 1,23% Empresas de Fin. de Projetos 824.728.605,17 1,56% Norte Energia 824.728.605,17 1,56% Fundos de Ações de Mercado 1.096.066.031,80 2,07% I P Seleção 397.094.695,96 0,75% Excelência Social 21.289.566,70 0,04% Kondor Small Cap 268.376.551,56 0,51% Nobel Sirius 50.555.209,82 0,10% VBI Ações 325.827.925,27 0,62% Meta Small Cap 32.922.082,49 0,06% FIA carimbados 1.263.072.417,30 2,38% Quest Atlantis (SP) 480.378.466,11 0,91% Claritas V (SP) 305.135.883,76 0,58% Geração Futuro (SP) 325.926.694,46 0,62% Equitas (SP) 151.631.372,97 0,29% Carteira de Giro 1.568.425.319,19 2,96% Seleção 1.568.425.319,19 2,96%
Renda Variável
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros Sistema PetrobrásPetros Sistema Petrobrás
3.716.017.860,13 7,02% Fundos Private Equity 910.997.998,28 1,72% Brasil Energia 248.676.932,68 0,47% Petróleo e Gás 11.654.928,76 0,02% I nfrabrasil 247.956.084,32 0,47% Logística Brasil 73.840.349,64 0,14% Energia PCH 116.741.260,47 0,22% Governança e Gestão 15.077.279,45 0,03% AG Angra 194.716.547,25 0,37% BNY GTD 2.334.615,71 0,00% Fundos Private Equity (SP) 2.555.504.434,92 4,83% Mag 12.005.249,44 0,02% Brasil Mezanino 31.554.557,53 0,06% Governança e Gestão I I 17.001.457,22 0,03% Caixa Ambiental 101.912.646,67 0,19% BRZ All 54.184.471,25 0,10% Brasil Governança 104.441.514,14 0,20% Global Equity 169.088.911,74 0,32% Terra Viva 67.688.218,84 0,13% BR Educacional 112.606.859,05 0,21% Florestal 384.788.621,25 0,73% Agronegócio 74.139.691,18 0,14% CRP VI I 46.725.964,73 0,09% BR Sustentabilidade 12.998.799,23 0,02% Modal Oleo e Gas 62.613.600,08 0,12% Vale Florestar 116.147.054,93 0,22% Enseada 22.714.066,16 0,04% Multiner 249.353.879,67 0,47% FI P Sondas 733.430.601,93 1,38% FI P Mellon Ambiental 44.017.117,48 0,08% FI P BR Óleo e Gás 1.497.663,73 0,00% FI P Brasil Petróleo I 12.235.299,84 0,02% FI P Riviera 9.278.580,33 0,02% FI P Bioenergia 115.079.608,50 0,22%
Investimentos Estruturados
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano Petros Sistema PetrobrásPetros Sistema Petrobrás
ContinuaçãoInvestimentosEstruturados
Fundos Venture Capital 22.880.714,80 0,04% CRP VI Venture 6.202.076,06 0,01% I nvestech I I 2.872.454,65 0,01% Stratus GC I I I 7.912.878,90 0,01% FI PAC 5.893.305,18 0,01% Fundos Venture Capital (SP) 46.861.972,94 0,09% Empreendedor Brasil 23.918.609,18 0,05% J ardim Botanico VC I 14.329.528,64 0,03% Fundotec I I 8.613.835,12 0,02% Fundos Imobiliários 135.903.231,01 0,26% ABC Plaza Shopping 88.953.349,98 0,17% Panamby 30.471.075,77 0,06% Continental Square 16.478.805,27 0,03% Fundos Imobiliários (SP) 43.869.508,17 0,08% RB Capital - SP 43.869.508,17 0,08%
3.280.047.844,45 6,19% Imóveis 3.269.695.294,72 6,17% Carteira de Desenvolvimento (SP) 195.868.829,04 0,37% Carteira de Aluguéis e Renda 1.510.576.924,90 2,85% Carteira de Aluguéis e Renda (SP) 1.563.249.540,78 2,95% Terrenos 10.352.549,73 0,02%
1.777.634.487,15 3,36%
Empréstimos aos Participantes 1.777.634.487,15 3,36%
52.963.360.748,40 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Imóveis
Empréstimos e Financiamentos
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano UltrafértilUltrafértil
VALOR %
425.867.898,05 44,74% Títulos Públicos 211.461.959,39 22,21% NTN (carimbo virtual) 88.115.725,85 9,26% NTNB - 2014 6.813.277,92 0,72% NTNB - 2015 2.807.985,78 0,29% NTNB - 2020 1.009.994,18 0,11% NTNB - 2024 65.477.795,90 6,88% NTNB - 2045 5.837.389,81 0,61% NTNF - 2014 2.327.872,19 0,24% NTNF - 2017 3.841.410,07 0,40% NTN 50.109.465,05 5,26% NTNC - 2031 27.383.243,91 2,88% NTNC - 2021 22.726.221,14 2,39% NTN (carimbadas) 73.236.768,49 7,69% Ultrafértil NTNB - 2017 73.236.768,49 7,69% Títulos Privados 31.130.458,09 3,27% Debêntures Simples 6.851.516,01 0,72% Cia Vale do Rio Doce 2.284.877,89 0,24% Termobahia 2.883.017,27 0,30% Multiner 1.165.728,51 0,12% Hopi Hari 73.354,06 0,01% I nepar 444.538,28 0,05% Debêntures Simples Carimbadas 14.634.689,24 1,54% LAME (ULTRAFÉRTI L) 5.420.755,80 0,57% BR Towers (ULTRAFÉRTIL) 9.213.933,44 0,97%
Renda Fixa
SEGMENTOS ULTRAFÉRTIL
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano UltrafértilUltrafértil
ContinuaçãoRenda Fixa
CCB 5.100.418,50 0,54% V55 Empreendimentos 455.881,66 0,05% Providax 1.007.932,32 0,11% Casan 2.078.476,95 0,22% Firenze Energética 1.558.127,57 0,16% CCCB 638.490,32 0,07% Pine Santana 269.486,38 0,03% Pine Digiboard 369.003,94 0,04% CCI 3.423.998,64 0,36% Thá Realty 3.423.998,64 0,36% LHI 481.345,38 0,05% CEF - 2021 481.345,38 0,05% FIDC 909.497,99 0,10% GP AETATI S I I 141.268,34 0,01% Trendbank 724.430,99 0,08% Multisetorial BVA 43.798,65 0,00% Fundos de Renda Fixa 182.365.982,58 19,16% FI Fator Sinergia 43.257,33 0,00% FIC BRZ Multi 722.386,32 0,08% FIC Moderado 71.680.442,51 7,53% FIRF Petros Liquidez 32.742.558,55 3,44% FIC Petros Crédito 77.177.337,86 8,11%
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano UltrafértilUltrafértil 389.171.034,01 40,88%
Carteira de Participações 334.041.037,91 35,09% Ações em Participações 124.928.599,86 13,12% Participações Diretas 124.559.591,14 13,08% Participações I ndiretas 29.017,25 0,00% Ações - Projetos de I nfra-estrutura 44.871,77 0,00% Outras 295.119,70 0,03% FI em Empresas 209.112.438,05 21,97% Carteira Ativa I I 177.573.309,82 18,65% FI A Leblon 688.268,62 0,07% FI A Energia SP 30.850.859,61 3,24% Fundos de Ações de Mercado 55.129.996,09 5,79% I P Seleção 19.973.093,23 2,10% Excelência Social 1.070.823,92 0,11% Kondor Small Cap 13.498.820,15 1,42% Nobel Sirius 2.542.829,03 0,27% VBI Ações 16.388.512,85 1,72% Meta Small Cap 1.655.916,91 0,17%
51.961.913,46 5,46% Fundos Private Equity 44.249.390,65 4,65% Brasil Energia 12.078.844,04 1,27% Petróleo e Gás 566.108,26 0,06% I nfrabrasil 12.043.830,68 1,27% Logística Brasil 3.586.605,55 0,38% Energia PCH 5.670.407,23 0,60% Governança e Gestão 732.340,17 0,08% AG Angra 9.457.856,75 0,99% BNY GTD 113.397,97 0,01% Fundos Venture Capital 1.111.372,02 0,12% CRP VI Venture 301.249,93 0,03% I nvestech I I 139.522,11 0,01% Stratus GC I I I 384.347,79 0,04% FI PAC 286.252,18 0,03% Fundos Imobiliários 6.601.150,80 0,69% ABC Plaza Shopping 4.320.680,77 0,45% Panamby 1.480.054,33 0,16% Continental Square 800.415,69 0,08%
Renda Variável
Investimentos Estruturados
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano UltrafértilUltrafértil
70.129.349,52 7,37% Imóveis 69.651.998,28 7,32% Carteira de Aluguéis e Renda 69.651.998,28 7,32% Terrenos 477.351,24 0,05%
14.820.985,73 1,56%
Empréstimos aos Participantes 14.820.985,73 1,56%
951.951.180,77 100,00%
Empréstimos e Financiamentos
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Imóveis
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQUPQU PQU
VALOR %
501.066.773,82 44,71% Títulos Públicos 262.858.980,05 23,45% NTN (carimbo virtual) 104.390.692,49 9,31% NTNB - 2014 8.071.689,74 0,72% NTNB - 2015 3.326.620,50 0,30% NTNB - 2020 1.196.540,01 0,11% NTNB - 2024 77.571.538,91 6,92% NTNB - 2045 6.915.555,19 0,62% NTNF - 2014 2.757.829,98 0,25% NTNF - 2017 4.550.918,16 0,41% NTN 63.077.424,18 5,63% NTNC - 2031 34.469.825,01 3,08% NTNC - 2021 28.607.599,18 2,55% PQU NTNB - 2017 95.390.863,38 8,51% Títulos Privados 20.764.751,87 1,85% Debêntures Simples 8.624.637,71 0,77% C ia Vale do Rio Doce 2.876.187,40 0,26% Termobahia 3.629.120,83 0,32% Multiner 1.467.410,43 0,13% Hopi Hari 92.337,54 0,01% I nepar 559.581,50 0,05% CCB 6.420.369,10 0,57% V55 Empreendimentos 573.860,46 0,05% Providax 1.268.777,76 0,11% Casan 2.616.371,42 0,23% Firenze Energética 1.961.359,46 0,18% CCCB 803.726,89 0,07% Pine Santana 339.227,46 0,03% Pine Digiboard 464.499,43 0,04% CCI 4.310.104,15 0,38% Thá Realty 4.310.104,15 0,38%
Renda Fixa
SEGMENTOS
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQUPQU
ContinuaçãoRenda Fixa
LHI 605.914,02 0,05% CEF - 2021 605.914,02 0,05% FIDC 1.144.869,34 0,10% Trendbank 911.908,37 0,08% Multisetorial BVA 55.133,42 0,00% Fundos de Renda Fixa 216.298.172,56 19,30% FI Fator Sinergia 51.246,96 0,00% FIC BRZ Multi 855.811,00 0,08% FIC Moderado 82.743.038,69 7,38% FIRF Petros Liquidez 41.216.090,70 3,68% FIC Petros Crédito 91.431.985,22 8,16%
469.128.475,76 41,86% Carteira de Participações 404.994.684,58 36,14% Ações em Participações 157.259.198,03 14,03% Participações Diretas 156.794.692,58 13,99% Participações I ndiretas 36.526,70 0,00% Ações - Projetos de I nfra-estrutura 56.484,26 0,01% Outras 371.494,49 0,03% FI em Empresas 247.735.486,55 22,10% Carteira Ativa I I 210.371.084,18 18,77% FIA Leblon 815.391,77 0,07% FIA Energia SP 36.549.010,60 3,26% Fundos de Ações de Mercado 64.133.791,18 5,72% I P Seleção 23.235.085,82 2,07% Excelência Social 1.245.710,19 0,11% Kondor Small Cap 15.703.438,68 1,40% Nobel Sirius 2.958.122,21 0,26% VBI Ações 19.065.074,11 1,70% Meta Small Cap 1.926.360,18 0,17%
Renda Variável
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PQUPQU
61.500.270,38 5,49% Fundos Private Equity 52.372.003,01 4,67% Brasil Energia 14.296.089,66 1,28% Petróleo e Gás 670.025,58 0,06% I nfrabrasil 14.254.649,10 1,27% Logística Brasil 4.244.978,61 0,38% Energia PCH 6.711.292,07 0,60% Governança e Gestão 866.771,74 0,08% AG Angra 11.193.982,44 1,00% BNY GTD 134.213,80 0,01% Fundos Venture Capital 1.315.380,35 0,12% CRP VI Venture 356.548,69 0,03% I nvestech I I 165.133,41 0,01% Stratus GC I I I 454.900,36 0,04% FI PAC 338.797,89 0,03% Fundos Imobiliários 7.812.887,02 0,70% ABC Plaza Shopping 5.113.803,90 0,46% Panamby 1.751.739,61 0,16% Continental Square 947.343,51 0,08%
88.278.306,76 7,88% Imóveis 87.677.420,54 7,82% Carteira de Aluguéis e Renda 87.677.420,54 7,82% Terrenos 600.886,22 0,05%
795.801,06 0,07%
Empréstimos aos Participantes 795.801,06 0,07%
1.120.769.627,78 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Imóveis
Investimentos Estruturados
Empréstimos e Financiamentos
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano BraskemBraskem
VALOR %Renda Fixa 35.225.343,20 100,00% Fundos de Renda Fixa 35.225.343,20 100,00% Fundo Salema 35.225.343,20 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS 35.225.343,20 100,00%
SEGMENTOS BRASKEM
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano CopesulCopesul
VALOR %
194.073.001,98 37,94% Títulos Públicos 79.249.468,36 15,49% NTN (carimbo virtual) 49.893.773,54 9,75% NTNB - 2014 3.857.882,83 0,75% NTNB - 2015 1.589.965,98 0,31% NTNB - 2020 571.889,07 0,11% NTNB - 2024 37.075.496,90 7,25% NTNB - 2045 3.305.305,64 0,65% NTNF - 2014 1.318.111,23 0,26% NTNF - 2017 2.175.121,89 0,43% NTN 29.355.694,82 5,74% NTNC - 2031 16.041.962,34 3,14% NTNC - 2021 13.313.732,48 2,60% Títulos Privados 9.663.738,28 1,89% Debêntures Simples 4.013.832,76 0,78% C ia Vale do Rio Doce 1.338.553,06 0,26% Termobahia 1.688.961,85 0,33% Multiner 682.920,29 0,13% Hopi Hari 42.973,10 0,01% I nepar 260.424,45 0,05% CCB 2.987.984,98 0,58% V55 Empreendimentos 267.069,76 0,05% Providax 590.478,34 0,12% Casan 1.217.636,93 0,24% Firenze Energética 912.799,95 0,18% CCCB 374.047,64 0,07% Pine Digibrás 0,00 0,00% Pine Santana 157.873,57 0,03% Pine Digiboard 216.174,07 0,04% CCI 2.005.885,69 0,39% Thá Realty 2.005.885,69 0,39%
SEGMENTOS COPESUL
Renda Fixa
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano CopesulCopesul LHI 281.987,21 0,06%
CEF - 2021 281.987,21 0,06% FIDC 532.812,42 0,10% GP AETATIS I I 82.759,42 0,02% Trendbank 424.394,37 0,08% Multisetorial BVA 25.658,62 0,01% Fundos de Renda Fixa 104.626.982,92 20,46% FI Fator Sinergia 24.493,60 0,00% FI C BRZ Multi 409.036,85 0,08% FI C Moderado 41.311.706,31 8,08% FI RF Petros Liquidez 19.181.616,81 3,75% FI C Petros Crédito 43.700.129,35 8,54%
243.358.950,93 47,58% Carteira de Participações 191.592.838,70 37,46% Ações em Participações 73.187.088,47 14,31% Participações Diretas 72.970.911,60 14,27% Participações I ndiretas 16.999,22 0,00% Ações - Projetos de I nfra-estrutura 26.287,29 0,01% Outras 172.890,37 0,03% FI em Empresas 118.405.750,23 23,15% Carteira Ativa I I 100.547.347,49 19,66% FIA Leblon 389.718,39 0,08% FIA Energia SP 17.468.684,37 3,42% Fundos de Ações de Mercado 31.493.850,59 6,16% I P Seleção 11.409.933,95 2,23% Excelência Social 611.724,49 0,12% Kondor Small Cap 7.711.406,77 1,51% Nobel Sirius 1.452.629,84 0,28% VBI Ações 9.362.187,77 1,83% Meta Small Cap 945.967,78 0,18% Carteira de Giro 20.272.261,64 3,96% Seleção 20.272.261,64 3,96%
Renda Variável
ContinuaçãoRenda Fixa
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano CopesulCopesul 29.455.293,13 5,76%
Fundos Private Equity 25.083.348,25 4,90% Brasil Energia 6.847.051,38 1,34% Petróleo e Gás 320.905,90 0,06% I nfrabrasil 6.827.203,60 1,33% Logística Brasil 2.033.114,46 0,40% Energia PCH 3.214.344,81 0,63% Governança e Gestão 415.136,64 0,08% AG Angra 5.361.310,32 1,05% BNY GTD 64.281,13 0,01% Fundos Venture Capital 629.995,83 0,12% CRP VI Venture 170.767,48 0,03% I nvestech I I 79.089,94 0,02% Stratus GC I I I 217.872,60 0,04% FI PAC 162.265,81 0,03% Fundos Imobiliários 3.741.949,04 0,73% ABC Plaza Shopping 2.449.234,65 0,48% Panamby 838.988,24 0,16% Continental Square 453.726,15 0,09%
41.083.970,45 8,03% Imóveis 40.804.323,13 7,98% Carteira de Aluguéis e Renda 40.804.323,13 7,98% Terrenos 279.647,32 0,05%
3.507.767,95 0,69%
Empréstimos aos Participantes 3.507.767,95 0,69%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 511.478.984,44 100,00%
Empréstimos e Financiamentos
Imóveis
Investimentos Estruturados
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano LanxessLanxess LANXESS
VALOR %
519.929.082,62 45,53% Títulos Públicos 268.835.447,35 23,54% NTN (carimbo virtual) 103.254.853,52 9,04% NTNB - 2014 7.983.864,48 0,70% NTNB - 2015 3.290.424,70 0,29% NTNB - 2020 1.183.520,87 0,10% NTNB - 2024 76.727.509,87 6,72% NTNB - 2045 6.840.309,43 0,60% NTNF - 2014 2.727.822,99 0,24% NTNF - 2017 4.501.401,20 0,39% NTN 60.808.443,63 5,33% NTNC - 2031 33.229.898,62 2,91% NTNC - 2021 27.578.545,01 2,42% NTN (carimbadas) 104.772.150,20 9,17% Lanxess NTNB - 2017 104.772.150,20 9,17% Títulos Privados 36.998.080,72 3,24% Debêntures Simples 8.314.397,77 0,73% Cia Vale do Rio Doce 2.772.727,03 0,24% Termobahia 3.498.576,42 0,31% Multiner 1.414.625,68 0,12% Hopi Hari 89.016,04 0,01% I nepar 539.452,60 0,05% Debêntures Simples Carimbadas 16.980.265,15 1,49% LAME (LANXESS) 6.283.866,44 0,55% BR Towers (LANXESS) 10.696.398,71 0,94% CCB 6.189.419,72 0,54% V55 Empreendimentos 553.217,92 0,05% Providax 1.223.138,10 0,11% Casan 2.522.256,99 0,22% Firenze Energética 1.890.806,70 0,17% CCCB 774.815,74 0,07% Pine Santana 327.024,99 0,03% Pine Digiboard 447.790,75 0,04% CCI 4.155.063,87 0,36% Thá Realty 4.155.063,87 0,36%
SEGMENTOS
Renda Fixa
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano LanxessLanxess
ContinuaçãoRenda FIxa
LHI 584.118,47 0,05% CEF - 2021 584.118,47 0,05% FIDC 1.103.686,84 0,10% GP AETATIS I I 171.430,85 0,02% Trendbank 879.105,79 0,08% Multisetorial BVA 53.150,20 0,00% Fundos de Renda Fixa 212.991.867,71 18,65% FI Fator Sinergia 50.689,36 0,00% FI C BRZ Multi 846.499,22 0,07% FI C Moderado 81.924.041,68 7,17% FI RF Petros Liquidez 39.733.492,00 3,48% FI C Petros Crédito 90.437.145,46 7,92%
Renda Variável 460.139.185,15 40,29% Carteira de Participações 396.642.333,77 34,73% Ações em Participações 151.602.371,25 13,28% Participações Diretas 151.154.574,69 13,24% Participações I ndiretas 35.212,79 0,00% Ações - Projetos de I nfra-estrutura 54.452,44 0,00% Outras 358.131,33 0,03% FI em Empresas 245.039.962,52 21,46% Carteira Ativa I I 208.082.109,27 18,22% FI A Leblon 806.519,77 0,07% FI A Energia SP 36.151.333,48 3,17% Fundos de Ações de Mercado 63.496.851,37 5,56% I P Seleção 23.004.328,35 2,01% Excelência Social 1.233.338,52 0,11% Kondor Small Cap 15.547.481,18 1,36% Nobel Sirius 2.928.743,84 0,26% VBI Ações 18.875.730,79 1,65% Meta Small Cap 1.907.228,69 0,17%
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano LanxessLanxess
Investimentos Estruturados 60.767.720,33 5,32% Fundos Private Equity 51.748.182,79 4,53% Brasil Energia 14.125.804,22 1,24% Petróleo e Gás 662.044,69 0,06% I nfrabrasil 14.084.857,27 1,23% Logística Brasil 4.194.415,26 0,37% Energia PCH 6.631.351,66 0,58% Governança e Gestão 856.447,34 0,07% AG Angra 11.060.647,22 0,97% BNY GTD 132.615,13 0,01% Fundos Venture Capital 1.299.712,41 0,11% CRP VI Venture 352.301,72 0,03% I nvestech I I 163.166,45 0,01% Stratus GC I I I 449.481,89 0,04% FI PAC 334.762,35 0,03% Fundos Imobiliários 7.719.825,13 0,68% ABC Plaza Shopping 5.052.891,69 0,44% Panamby 1.730.874,05 0,15% Continental Square 936.059,39 0,08%
85.102.816,30 7,45% Imóveis 84.523.544,77 7,40% Carteira de Aluguéis e Renda 84.523.544,77 7,40% Terrenos 579.271,53 0,05%
16.003.284,96 1,40%
Empréstimos aos Participantes 16.003.284,96 1,40%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1.141.942.089,35 100,00%
Empréstimos e Financiamentos
Imóveis
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano NitriflexNitriflex
VALOR %
75.086.701,82 44,85% Títulos Públicos 37.738.154,78 22,54% NTN (carimbo virtual) 15.329.744,62 9,16% NTNB - 2014 1.185.325,43 0,71% NTNB - 2015 488.513,31 0,29% NTNB - 2020 175.711,57 0,10% NTNB - 2024 11.391.359,26 6,80% NTNB - 2045 1.015.547,39 0,61% NTNF - 2014 404.986,58 0,24% NTNF - 2017 668.301,09 0,40% NTN 9.027.018,65 5,39% NTNC - 2031 4.932.981,29 2,95% NTNC - 2021 4.094.037,36 2,45% NTN (carimbadas) 13.381.391,51 7,99% Nitriflex NTNB - 2017 13.381.391,51 7,99% Títulos Privados 5.493.620,63 3,28% Debêntures Simples 1.234.273,06 0,74% Cia Vale do Rio Doce 411.611,57 0,25% Termobahia 519.363,97 0,31% Multiner 210.001,30 0,13% Hopi Hari 13.214,44 0,01% I nepar 80.081,78 0,05% Debêntures Simples Carimbadas 2.521.974,21 1,51% LAME (NITRI FLEX) 926.265,07 0,55% BR Towers (NI TRI FLEX) 1.595.709,14 0,95% CCB 918.819,89 0,55% V55 Empreendimentos 82.125,25 0,05% Providax 181.574,96 0,11% Casan 374.429,27 0,22% Firenze Energética 280.690,42 0,17% CCCB 115.021,46 0,07% Pine Santana 48.546,89 0,03% Pine Digiboard 66.474,57 0,04% CCI 616.819,58 0,37% Thá Realty 616.819,58 0,37%
SEGMENTOS NITRIFLEX
Renda Fixa
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano NitriflexNitriflex
ContinuaçãoRenda Fixa
LHI 86.712,43 0,05% CEF - 2021 86.712,43 0,05% FIDC 163.842,40 0,10% GP AETATI S I I 25.448,92 0,02% Trendbank 130.503,33 0,08% Multisetorial BVA 7.890,15 0,00% Fundos de Renda Fixa 31.691.084,01 18,93% FI Fator Sinergia 7.525,60 0,00% FIC BRZ Multi 125.675,60 0,08% FIC Moderado 12.232.680,53 7,31% FIRF Petros Liquidez 5.898.440,27 3,52% FIC Petros Crédito 13.426.762,01 8,02%
68.335.175,92 40,81% Carteira de Participações 58.885.273,37 35,17% Ações em Participações 22.505.384,98 13,44% Participações Diretas 22.438.909,54 13,40% Participações I ndiretas 5.227,34 0,00% Ações - Projetos de I nfra-estrutura 8.083,47 0,00% Outras 53.164,63 0,03% FI em Empresas 36.379.888,39 21,73% Carteira Ativa I I 30.892.936,13 18,45% FI A Leblon 119.740,06 0,07% FI A Energia SP 5.367.212,20 3,21% Fundos de Ações de Mercado 9.449.902,56 5,64% I P Seleção 3.423.613,24 2,04% Excelência Social 183.551,29 0,11% Kondor Small Cap 2.313.849,88 1,38% Nobel Sirius 435.869,55 0,26% VBI Ações 2.809.175,77 1,68% Meta Small Cap 283.842,82 0,17%
Renda Variável
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano DI – Demonstrativo de Investimento – Plano NitriflexNitriflex 9.025.830,73 5,39%
Fundos Private Equity 7.686.158,64 4,59% Brasil Energia 2.098.105,99 1,25% Petróleo e Gás 98.333,51 0,06% I nfrabrasil 2.092.024,14 1,25% Logística Brasil 622.996,58 0,37% Energia PCH 984.954,80 0,59% Governança e Gestão 127.208,14 0,08% AG Angra 1.642.838,16 0,98% BNY GTD 19.697,33 0,01% Fundos Venture Capital 193.046,30 0,12% CRP VI Venture 52.327,38 0,03% I nvestech I I 24.235,11 0,01% Stratus GC I I I 66.761,55 0,04% FI PAC 49.722,26 0,03% Fundos Imobiliários 1.146.625,79 0,68% ABC Plaza Shopping 750.506,11 0,45% Panamby 257.086,76 0,15% Continental Square 139.032,92 0,08%
12.633.520,34 7,55% Imóveis 12.547.527,44 7,49% Carteira de Aluguéis e Renda 12.547.527,44 7,49% Terrenos 85.992,90 0,05%
2.349.025,96 1,40%
Empréstimos aos Participantes 2.349.025,96 1,40%
167.430.254,78 100,00%
Empréstimos e Financiamentos
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Investimentos Estruturados
Imóveis
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2
VALOR %
5.357.269.092,00 81,61% Títulos Públicos 94.942.574,24 1,45% NTN PP2 94.942.574,24 1,45% NTNB - 2018 (PP2) 24.044.285,68 0,37% NTNB - 2020 (PP2) 23.777.604,22 0,36% NTNB - 2022 (PP2) 47.120.684,34 0,72% Títulos Privados 170.168.600,40 2,59% Debêntures Simples Carimbadas 105.837.002,65 1,61% LAME (PP2) 14.736.035,19 0,22% Raizen (PP2) 35.823.612,43 0,55% BR Towers (PP2) 25.088.665,70 0,38% TermoPernambuco (PP2) 30.188.689,33 0,46% CCI (PP 2) 33.770.698,96 0,51% RBP 2 12.042.329,54 0,18% Adelco 2 21.728.369,42 0,33% CRI (PP 2) 30.560.898,79 0,47% Habitasec 30.560.898,79 0,47% FIDC (PP 2) 27.703.388,04 0,42% Saneago 26.676.990,12 0,41% Libra 1.026.397,92 0,02% Fundos de Renda Fixa 5.064.454.529,32 77,15% FIC Moderado 5.064.454.529,32 77,15%
SEGMENTOS PETROS 2
Renda Fixa
764.486.860,99 11,65% Carteira de Participações 699.808.466,28 10,66% Ações em Participações 699.808.466,28 10,66% Participações Diretas (PP2) 699.808.466,28 10,66% FIA carimbados 34.966.139,75 0,53% Quest Atlantis (PP2) 13.344.694,56 0,20% Claritas V (PP2) 8.448.455,43 0,13% Geração Futuro (PP2) 8.974.641,52 0,14% Equitas (PP2) 4.198.348,24 0,06% Carteira de Giro 29.712.254,96 0,45% Seleção PP2 29.712.254,96 0,45%
Renda Variável
DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2DI – Demonstrativo de Investimento – Plano PP2
90.105.577,39 1,37% Fundos Private Equity (PP2) 46.236.069,23 0,70% FI P Barcelona 46.236.069,23 0,70% Fundos Imobiliários (PP2) 43.869.508,16 0,67% RB Capital - PP2 43.869.508,16 0,67%
123.243.680,57 1,88% Imóveis 123.243.680,57 1,88% Carteira de Aluguéis e Renda (PP2) 123.243.680,57 1,88%
229.573.323,85 3,50%
Empréstimos aos Participantes 229.573.323,85 3,50%
6.564.678.534,80 100,00%TOTAL DOS INVESTIMENTOS
Investimentos Estruturados
Empréstimos e Financiamentos
Imóveis
Top Related