PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA ESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIO DE 2015
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)EM 31 DE DEZEMBRO
DO EXERCÍCIOANTERIOR (b)
PAGOS(c)
CANCELADOS(d)
SALDO(e)=(a+b-c-d)
INSCRITOS
DESPESAS CORRENTES 1.465,81 1.022.738,63 1.022.586,43 0,10 1.617,91PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 972,00 185.282,58 185.282,48 0,10 972,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAOUTRAS DESPESAS CORRENTES 493,81 837.456,05 837.303,95 645,91
DESPESAS DE CAPITAL 622.866,79 622.866,79INVESTIMENTOS 622.866,79 622.866,79INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
TOTAL 1.465,81 1.645.605,42 1.645.453,22 0,10 1.617,91
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUIPREFEITA MUNICIPAL
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZENCONTADORA CRC 6.900/O-7
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA ESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
RECURSOS ORDINÁRIOS (3.660.709,41) (4.349.808,79)RECURSOS ORDINÁRIOS (3.660.709,41) (4.349.808,79)
RECURSOS VINCULADOS 3.568.187,50 4.383.554,14MDE 10.203.118,82 6.453.446,22FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) (7.902.849,00) (4.778.172,68)FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) (7.155.260,28) (4.706.803,04)MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 119.115,68 119.115,68FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%) 21.045,91 2.393,18FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) 31.569,40 3.590,05RECURSOS DO FNDE 308.244,60 (1.053.372,63)RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 1.617.628,88 510.379,42DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO (1.710.861,37) (410.181,97)RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2.467.851,43 3.864.472,15RECURSOS DO FNAS 358.931,17 437.923,51DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (2.175.455,80) (1.002.897,94)CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 1.980.353,10 1.980.353,10PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012 (324.445,82) (324.445,82)PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇAO VEICULO EDUCAÇÃO (2.084,78) (2.084,78)PMAB / CONSTRUCAO DE PRACAS (77.732,44) (77.732,44)PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL (137.839,30) (137.839,30)PMAB/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR (2,95) (2,95)PMAB/PAVIMENTAÇÃO AGUAS CLARAS (8,97) (8,97)PM AGUIA BRANCA / AQUI EQUIPAMENTOS AS 7.101,47 7.101,47PM AGUIA BRANCA / PRONAF 2009 6.284,44 6.284,44PMAB / JOABES 359,01 359,01CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012 (10.135,19) (10.135,19)CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇAO VEICUL (13.585,00) (13.585,00)CONVENIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL (4.731,55) (4.731,55)CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 1.468.387,46 1.468.387,46PMAB/CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (10.734,50) (10.734,50)PM AGUIA BRANCA PRAÇA 12.217,47 12.217,47PM AGUIA BRANCA/ES-ESGOTO (398.713,24) (398.713,24)PM AGUIA BRANCA - AQUIS. DE PA CARREGADEIRA (21,01) (21,01)PM AGUIA BRANCA - CALÇADAO (5,38) (5,38)
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA ESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
PMAB / AQUISICAO COMPACTADOR DE LIXO (245,40) (245,40)P M AGUIA BRANCA CONST. PRAÇA (7.719,47) (7.719,47)PM AGUIA BRANCA - REFORMA E AMPLIAÇÃO PESTALOZZI (43,87) (43,87)PM AGUIA BRANC/ES-MSD (389,20) (389,20)PMAB/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 20.146,99 20.146,99PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0194382-95/2006/MC/CAIXA (97,37) (97,37)PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0201830-84/2006/MC/CAIXA (275,70) (275,70)PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0210816-98/2006/MC/CAIXA (15,23) (15,23)PMAB/MINISTERIO ESPORTE - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011 (311.339,49) (311.339,49)PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013 (406.127,45) (360.000,00)PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013 (327.839,82) (282.000,00)CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011 (8.000,00) (8.000,00)CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013 (82.500,00) (82.500,00)CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013 (28.000,00) (28.000,00)CIDE 8.793,78 2.371,85COSIP 125.876,55 60.828,89ROYALTIES DO PETRÓLEO 3.685.643,38 2.041.363,53ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 2.113.990,38 1.297.595,03ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS 92.393,46 92.393,46OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 16.193,70 14.925,35
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUIPREFEITA MUNICIPAL
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZENCONTADORA CRC 6.900/O-7
33.745,35TOTAL (92.521,91)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃOP A S S I V O
ExercícioAtual ExercícioAnteriorExercícioAtual
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE 3.813.080,35 5.884.868,83CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.328.293,70 5.433.717,63CRÉDITOS A CURTO PRAZO 280.062,20 271.526,92
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBERCLIENTESCRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBEREMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSDIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 307.214,90 271.526,92DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO (27.152,70)
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 22.810,33 27.611,99INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZOESTOQUES 172.214,20 152.012,29VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.699,92
ATIVO NAO-CIRCULANTE 34.450.071,59 32.917.910,45ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS A LONGO PRAZOCREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBERCLIENTESEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSDIVIDA ATIVA TRIBUTARIADIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZOINVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZOESTOQUESVARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
INVESTIMENTOSPARTICIPACOES PERMANENTES
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIALPARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOINVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZODEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
PASSIVO CIRCULANTE 2.619.869,34 3.094.959,50OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.129.792,65 1.476.100,66
PESSOAL A PAGAR 970.911,88 847.076,80BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGARBENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGARENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 158.880,77 629.023,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZOFORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.311.328,29 1.367.571,54OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 18.211,69 18.708,62PROVISÕES A CURTO PRAZO
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZOPROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZOPROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZOPROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZOOUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 160.536,71 232.578,68PASSIVO NAO-CIRCULANTE 188.563,04 186.647,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZOPESSOAL A PAGARBENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGARBENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGARENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZOFORNECEDORES A LONGO PRAZOOBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO 188.563,04 186.647,31PROVISOES A LONGO PRAZO
PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZOPROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZOPROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZOPROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZOPROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZOOUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZORESULTADO DIFERIDO
TOTAL DO PASSIVO 2.808.432,38 3.281.606,81
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual ExercícioAnterior
PATRIMÔNIO LíQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES
IMOBILIZADO 34.450.071,59 32.917.910,45BENS MOVEIS 8.944.217,25 7.744.407,66BENS IMOVEIS 26.724.018,71 25.173.502,79(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (1.218.164,37)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (1.218.164,37)(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS
INTANGIVELSOFTWARESMARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAISDIREITO DE USO DE IMOVEIS(-) AMORTIZACAO ACUMULADA
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO
DIFERIDOGASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAISGASTOS DE REORGANIZAÇÃO(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITALRESERVAS DE CAPITALAJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIALRESERVAS DE LUCROSDEMAIS RESERVAS
35.454.719,56 35.521.172,47RESULTADOS ACUMULADOS(279.751,98) 2.510.593,25SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO
35.521.172,47 22.169.477,44SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES213.299,07 10.841.101,78AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA
35.454.719,56 35.521.172,47TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL TOTAL38.263.151,94 38.802.779,28 38.263.151,94 38.802.779,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
ATIVO FINANCEIRO 3.351.104,03 5.455.529,62ATIVO PERMANENTE 34.912.047,91 33.347.249,66
PASSIVO FINANCEIRO 3.443.625,94 5.421.784,27PASSIVO PERMANENTE 1.171.683,55 1.476.493,39
SALDO PATRIMONIAL 33.647.842,45 31.904.501,62
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAnteriorESPECIFICAÇÃOExercícioAtual ExercícioAnteriorExercícioAtual
Compensações
Saldo dos Atos Potenciais Ativos Saldo dos Atos Potenciais PassivosEXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 43.614.952,50 43.613.954,16EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 10.388,46 9.390,12EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 43.604.564,04 43.604.564,04EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAISEXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.918.808,74 10.161.344,05EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDASEXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1.903.245,44 726.978,73EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.015.563,30 9.434.365,32EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
TOTAL TOTAL43.614.952,50 43.613.954,16 8.918.808,74 10.161.344,05
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS (3.660.709,41) (4.349.808,79)RECURSOS ORDINÁRIOS (3.660.709,41) (4.349.808,79)
RECURSOS VINCULADOS 3.568.187,50 4.383.554,14MDE 10.203.118,82 6.453.446,22FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) (7.902.849,00) (4.778.172,68)FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) (7.155.260,28) (4.706.803,04)MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 119.115,68 119.115,68FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%) 21.045,91 2.393,18FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) 31.569,40 3.590,05RECURSOS DO FNDE 308.244,60 (1.053.372,63)RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 1.617.628,88 510.379,42DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO (1.710.861,37) (410.181,97)RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2.467.851,43 3.864.472,15RECURSOS DO FNAS 358.931,17 437.923,51DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (2.175.455,80) (1.002.897,94)CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 1.980.353,10 1.980.353,10PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012 (324.445,82) (324.445,82)PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇAO VEICULO EDUCAÇÃO (2.084,78) (2.084,78)PMAB / CONSTRUCAO DE PRACAS (77.732,44) (77.732,44)PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL (137.839,30) (137.839,30)PMAB/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR (2,95) (2,95)PMAB/PAVIMENTAÇÃO AGUAS CLARAS (8,97) (8,97)PM AGUIA BRANCA / AQUI EQUIPAMENTOS AS 7.101,47 7.101,47PM AGUIA BRANCA / PRONAF 2009 6.284,44 6.284,44PMAB / JOABES 359,01 359,01CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/INFRAESTRUTURA-2012 (10.135,19) (10.135,19)
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 4 de 6 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA/AQUISIÇAO VEICUL (13.585,00) (13.585,00)CONVENIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/CALÇAMENTO DA RUA SAO GABRIEL (4.731,55) (4.731,55)CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 1.468.387,46 1.468.387,46PMAB/CONST. QUADRA POLIESPORTIVA (10.734,50) (10.734,50)PM AGUIA BRANCA PRAÇA 12.217,47 12.217,47PM AGUIA BRANCA/ES-ESGOTO (398.713,24) (398.713,24)PM AGUIA BRANCA - AQUIS. DE PA CARREGADEIRA (21,01) (21,01)PM AGUIA BRANCA - CALÇADAO (5,38) (5,38)PMAB / AQUISICAO COMPACTADOR DE LIXO (245,40) (245,40)P M AGUIA BRANCA CONST. PRAÇA (7.719,47) (7.719,47)PM AGUIA BRANCA - REFORMA E AMPLIAÇÃO PESTALOZZI (43,87) (43,87)PM AGUIA BRANC/ES-MSD (389,20) (389,20)PMAB/SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 20.146,99 20.146,99PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0194382-95/2006/MC/CAIXA (97,37) (97,37)PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0201830-84/2006/MC/CAIXA (275,70) (275,70)PM AGUIA BRANCA CONTRATO 0210816-98/2006/MC/CAIXA (15,23) (15,23)PMAB/MINISTERIO ESPORTE - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011 (311.339,49) (311.339,49)PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013 (406.127,45) (360.000,00)PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013 (327.839,82) (282.000,00)CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO - CAMPO BOM DE BOLA - C. REPASSE - 760866/2011 (8.000,00) (8.000,00)CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 785706/2013 (82.500,00) (82.500,00)CONVENIOS UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO -PMAB/MAPA - PATRULHA MECANIZADA - C. REPASSE - 783080/2013 (28.000,00) (28.000,00)CIDE 8.793,78 2.371,85COSIP 125.876,55 60.828,89ROYALTIES DO PETRÓLEO 3.685.643,38 2.041.363,53
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 2.113.990,38 1.297.595,03ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS 92.393,46 92.393,46OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 16.193,70 14.925,35
(92.521,91)TOTAL 33.745,35
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUIPREFEITA MUNICIPAL
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZENCONTADORA CRC 6.900/O-7
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Código Descrição Saldo Anterior InscriçãoMovimentação
Baixa Saldo AtualCancelamentoEncampação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA ESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87ANEXO XVII BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERESTOS A PAGAR
2013 1.465,81 144,90 1.320,91RESTOS A PAGAR - 20132014 5.262.276,27 733.668,87 3.969.415,13 559.192,27RESTOS A PAGAR - 20142015 2.722.576,05 2.722.576,05RESTOS A PAGAR - 2015TOTAL - RESTOS A PAGAR: 5.263.742,08 2.722.576,05 3.969.560,03 3.283.089,23733.668,87
CONSIGNAÇÃO218810101000 35.564,19 462.695,02 461.032,13 37.227,08RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS218810102000 59.448,01 408.992,76 416.024,18 52.416,59INSS218810104000 419,71 169.636,80 168.112,37 1.944,14IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF218810106000 1.361,53 1.361,53IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS218810108000 914,95 32.588,72 31.234,01 2.269,66ISS218810110000 53.706,34 53.706,34PENSAO ALIMENTICIA218810113000 5.897,99 97.812,86 97.227,96 6.482,89RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES218810115000 45.045,69 559.957,88 556.557,21 48.446,36RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS218810199000 17.077,94 17.077,94OUTROS CONSIGNATÁRIOS218810401000 9.390,12 5.158,24 4.159,90 10.388,46DEPÓSITOS E CAUÇÕESTOTAL - CONSIGNAÇÃO: 158.042,19 1.807.626,56 1.805.132,04 160.536,71TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: 5.421.784,27 4.530.202,61 5.774.692,07 3.443.625,94733.668,87
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Baixa Saldo AtualCancelamentoEncampação
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DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBERREALIZÁVEL
113810800000 3.036,67 14.850,39 14.850,39 3.036,67CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO113810900000 9.385,20 48.744,83 48.744,83 9.385,20CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOTOTAL - REALIZÁVEL: 12.421,87 63.595,22 63.595,22 12.421,87TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER: 12.421,87 63.595,22 63.595,22 12.421,87
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Código Descrição Saldo Anterior
Inscrição
Movimentação
Baixa
Saldo Atual
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ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
224139900000 186.647,31 30.185,78 188.563,04OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 28.270,05
Total Geral :
ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN
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IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual
ExercícioAnterior
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA ESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÔESINGRESSOS (I) = (II+III+IV) 26.564.374,42 26.954.180,55
RECEITAS DERIVADAS (II) 1.240.699,07 1.081.272,00Receita Tributária 1.147.798,29 990.140,21Receita de Contribuições 65.047,66 60.828,89Outras Receitas Derivadas 27.853,12 30.302,90
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III) 637.575,18 743.148,21Receita PatrimonialReceita AgropecuáriaReceita IndustrialReceita ServiçosOutras Receitas Originárias 209.441,02 250.177,96Renumeração das Disponibilidades 428.134,16 492.970,25
TRANSFERÊNCIAS (IV) 24.686.100,17 25.129.760,34Intergovernamentais 19.217.131,10 20.030.679,83
da União 9.096.347,22 9.593.878,71de Estados e Distrito Federal 10.120.783,88 10.436.801,12de Municípios
Intragovernamentais 28.920,11Outras Transferências 5.440.048,96 5.099.080,51
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) 23.863.129,33 21.613.430,68PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) 18.373.046,15 16.692.674,91
LEGISLATIVAJUDICIARIAESSENCIAL A JUSTICAADMINISTRACAO 3.812.869,57 3.677.092,59DEFESA NACIONALSEGURANCA PUBLICA 33.099,11RELACOES EXTERIORESASSISTENCIA SOCIAL 856.326,64 831.294,54PREVIDENCIA SOCIAL 781.405,64 684.479,32SAUDETRABALHOEDUCACAO 9.058.213,68 8.406.425,66CULTURA 481.876,25 404.542,50DIREITOS DA CIDADANIAURBANISMO 1.169.974,13 977.316,79HABITACAOSANEAMENTO 326.845,01 245.383,84GESTAO AMBIENTAL 192.112,97 139.378,77CIENCIA E TECNOLOGIAAGRICULTURA 1.266.465,30 1.062.972,92ORGANIZACAO AGRARIAINDUSTRIA 13.964,95 12.834,45COMERCIO E SERVICOSCOMUNICACOES 1.544,65 950,00ENERGIA 278.362,09 183.289,42TRANSPORTEDESPORTO E LAZER 99.986,16 66.714,11ENCARGOS ESPECIAISRESERVA DE CONTINGÊNCIA
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)Juros e Correção Monetária da Dívida InternaJuros e Correção Monetária da Dívida Externaoutros Encargos da Dívida
TRANSFERÊNCIAS (VIII) 5.490.083,18 4.920.755,77
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ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual
ExercícioAnterior
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA ESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
IntergovernamentaisUniãoEstado e Distrito FederalMunicípiosFUNDEB
Intragovernamentais 5.238.331,52 4.656.926,06Outras Transferências 251.751,66 263.829,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V) 2.701.245,09 5.340.749,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOINGRESSOS (X) 1.813,21 67.400,00
Alienação de Bens 67.400,00Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 1.813,21Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes
DESEMBOLSOS (XI) 3.136.255,14 1.903.882,66Aquisição de Ativo Não Circulante 3.136.255,14 1.903.882,66Concessão de Empréstimos e FinanciamentosOutros Desembolsos de Investimentos
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI) (3.134.441,93) (1.836.482,66)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOINGRESSOS (XIII)
Operação de CréditoDESEMBOLSOS (XIV) 28.270,05 208.742,25
Amortização/Refinanciamento da Dívida 28.270,05 208.742,25FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV) (28.270,05) (208.742,25)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODOGERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV) (461.466,89) 3.295.524,96CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII) 5.433.717,63 2.671.072,30CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) 3.328.293,70 5.433.717,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA ESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual ExercícioAnterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 31.782.700,90 30.222.967,00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.147.798,29 990.140,21IMPOSTOS 1.064.542,67 912.639,99TAXAS 83.255,62 77.500,22CONTRIBUICOES DE MELHORIACONTRIBUIÇÕES 65.047,66 60.828,89CONTRIBUIÇÕES SOCIAISCONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICOCONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 65.047,66 60.828,89EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOSVENDA DE MERCADORIASVENDA DE PRODUTOSEXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSVARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 518.163,38 639.090,48JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSJUROS E ENCARGOS DE MORA 90.029,22 85.641,94VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAISDESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOSREMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 428.134,16 492.970,25OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS 60.478,29TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 28.156.534,76 28.343.177,75TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 146.206,17 269.705,26TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 23.549.572,40 28.073.472,49TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADASTRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 4.447.925,52TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOSTRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOREXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 12.830,67TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICASOUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDASVALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.173.664,50 30,00REAVALIAÇÃO DE ATIVOSGANHOS COM ALIENAÇÃOGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.117.306,41GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 56.358,09 30,00REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVELOUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 721.492,31 189.699,67VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 16.107,60RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕESREVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 534.896,81DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 186.595,50 173.592,07
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 32.062.452,88 27.712.373,75PESSOAL E ENCARGOS 11.566.763,98 11.955.081,92REMUNERACAO A PESSOAL 9.221.507,38 8.965.288,22ENCARGOS PATRONAIS 1.912.283,32 2.546.240,69BENEFICIOS A PESSOAL 432.973,28 443.553,01OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOSBENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 394.420,97 397.080,40APOSENTADORIAS E REFORMAS 169.622,59 172.794,05PENSOES 74.715,90 83.758,57BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADABENEFICIOS EVENTUAISPOLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDAOUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 150.082,48 140.527,78USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 10.648.035,01 6.658.087,69USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.639.121,04 1.424.390,52SERVICOS 6.787.332,87 5.233.697,17DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 1.221.581,10VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 7.462,19 3.291,67JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOSJUROS E ENCARGOS DE MORA 7.008,73 3.291,67VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAISDESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOSOUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 453,46TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 8.830.401,04 7.898.569,40TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.238.331,52 4.656.926,06TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 3.580.189,52 2.977.813,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA ESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 11.880,00 263.829,71TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAISTRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOSTRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOREXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADAOUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDASDESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 72.725,45 317.620,04REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS 41.359,30 31.480,04PERDAS COM ALIENACAO 286.140,00PERDAS INVOLUNTARIAS 31.366,15INCORPORAÇÃO DE PASSIVOSDESINCORPORAÇÃO DE ATIVOSTRIBUTARIAS 315.678,62 347.985,61IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIACONTRIBUICOES 315.678,62 347.985,61CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOSCUSTO DE MERCADORIAS VENDIDASCUSTO DE PRODUTOS VENDIDOSCUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOSOUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 226.965,62 134.657,02PREMIACOES 24.407,33 51.826,80RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOESINCENTIVOSSUBVENCOES ECONOMICAS 12.304,32PARTICIPACOES E CONTRIBUICOESVPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 70.525,90DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 202.558,29RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (279.751,98) 2.510.593,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS(decorrentes da execução orçamentária)
Exercício Atual ExercícioAnteriorESPECIFICAÇÃO
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 2.667.822,33 2.225.369,08DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 28.270,05 208.742,25INCORPORAÇÃO DE PASSIVOSDESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 67.400,00
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ESPECIFICAÇÃO ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O SExercícioAtual ExercícioAnteriorExercícioAtual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87BALANÇO FINANCEIROBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
26.537.267,52 23.738.834,01RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 22.187.792,2427.021.580,5529.241.272,17 3.765.939,29RECEITAS CORRENTES ADMINISTRACAO 4.036.504,4027.572.840,131.147.798,29RECEITA TRIBUTÁRIA SEGURANCA PUBLICA 46.527,11990.140,21
65.047,66 1.073.913,08RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL 1.273.555,0560.828,89428.134,16 752.431,83RECEITA PATRIMONIAL PREVIDENCIA SOCIAL 850.067,68492.970,25
27.362.997,92 11.553.812,29TRANSFERÊNCIAS CORRENTES EDUCACAO 10.009.310,7925.748.419,92237.294,14 416.636,62OUTRAS RECEITAS CORRENTES CULTURA 486.351,26280.480,86636.313,21 1.301.831,73RECEITAS DE CAPITAL URBANISMO 1.572.377,482.392.452,57
214.580,99ALIENAÇÃO DE BENS HABITACAO 205.933,3267.400,00634.500,00 894.162,34TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SANEAMENTO 1.149.035,312.325.052,57
1.813,21 186.627,19OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL GESTAO AMBIENTAL 192.396,95(3.340.317,86) 3.060.254,58DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE AGRICULTURA 1.920.103,54(2.943.712,15)(3.340.317,86) 14.034,42DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INDUSTRIA 15.677,56(2.943.712,15)
8.935,00COMUNICACOES 1.544,65219.318,29ENERGIA 299.340,1067.614,11DESPORTO E LAZER 100.796,99
208.742,25ENCARGOS ESPECIAIS 28.270,0528.920,11 4.656.926,06TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 5.238.331,5228.920,11 441.263,60DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 1.104.667,33
4.215.662,46TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 4.133.664,194.593.797,83 2.873.523,94RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 5.838.287,297.011.134,921.446.487,96 592.571,79RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2.324.106,813.616.670,851.276.088,09 558.534,78RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS PAGOS 1.645.453,221.645.605,42
14.850,39 13.944,17CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 14.850,3911.797,1148.744,83 55.001,22CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 48.744,8348.319,00
462.695,02 437.768,65RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 461.032,13438.910,11408.992,76 370.926,78INSS INSS 416.024,18396.758,75169.636,80 134.093,35IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 168.112,37133.921,70
33.452,88IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS ISS 31.234,011.030,5632.588,72 35.905,63ISS PENSAO ALIMENTICIA 53.706,3432.249,6553.706,34 67.807,77PENSAO ALIMENTICIA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 97.227,9635.905,6397.812,86 540.588,66RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 556.557,2179.899,15
559.957,88 18.022,32RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS 17.077,94536.352,6017.077,94 14.905,94OUTROS CONSIGNATÁRIOS DEPÓSITOS E CAUÇÕES 4.159,9018.022,325.158,24DEPÓSITOS E CAUÇÕES 15.692,07
5.443.107,75 5.443.107,75SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 3.338.682,162.679.676,295.433.717,63 5.433.717,63CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.328.293,702.671.072,30
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ESPECIFICAÇÃO ExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O SExercícioAtual ExercícioAnteriorExercícioAtual
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87BALANÇO FINANCEIROBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
5.433.717,63 5.433.717,63CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.328.293,702.671.072,309.390,12 9.390,12DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 10.388,468.603,999.390,12 9.390,12DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 10.388,468.603,99
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
ANA MARIA CARLETTI QUIUQUIPREFEITA MUNICIPAL
MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZENCONTADORA CRC 6.900/O-7
36.603.093,21 36.712.391,76 36.603.093,21 36.712.391,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIOBALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITAS ORÇAMENTÁRIASPREVISÃO
INICIALPREVISÃO
ATUALIZADARECEITAS
REALIZADAS(a) (b) (c) d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I) 27.310.560,66 27.310.560,66 25.900.954,31 (1.409.606,35)RECEITA TRIBUTÁRIA 1.673.387,50 1.673.387,50 1.147.798,29 (525.589,21)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 68.250,00 68.250,00 65.047,66 (3.202,34)RECEITA PATRIMONIAL 587.865,66 587.865,66 428.134,16 (159.731,50)RECEITA AGROPECUÁRIA 26.250,00 26.250,00 (26.250,00)RECEITA INDUSTRIALRECEITA DE SERVIÇOSTRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.585.435,00 24.585.435,00 24.022.680,06 (562.754,94)OUTRAS RECEITAS CORRENTES 369.372,50 369.372,50 237.294,14 (132.078,36)
RECEITAS DE CAPITAL (II) 6.103.300,00 6.103.300,00 636.313,21 (5.466.986,79)OPERAÇÕES DE CRÉDITO 577.500,00 577.500,00 (577.500,00)ALIENAÇÃO DE BENS 735.000,00 735.000,00 (735.000,00)AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOSTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.790.800,00 4.790.800,00 634.500,00 (4.156.300,00)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.813,21 1.813,21
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) 33.413.860,66 33.413.860,66 26.537.267,52 (6.876.593,14)OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)
Operação de Crédito InternasMobiliáriaContratual
Operação de Crédito ExternasMobiliáriaContratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) 33.413.860,66 33.413.860,66 26.537.267,52 (6.876.593,14)DÉFICIT (VII)TOTAL (VIII) = (VI + VII) 31.094.723,16 31.094.723,16 25.324.421,57 (5.770.301,59)SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais
DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO
INCIALDOTAÇÃO
ATUALIZADADESPESAS
EMPENHADASDESPESAS
LIQUIDADASDESPEAS PAGAS SALDO DA
DOTAÇÃO(e) (f) (g) (h) (i) j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX) 22.794.768,42 22.983.723,96 19.557.079,72 19.516.197,89 18.338.614,80 3.426.644,24PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.521.991,38 11.825.722,48 11.001.768,22 11.001.768,22 10.843.859,45 823.954,26JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.229,38 8.229,38 8.229,38OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.264.547,66 11.149.772,10 8.555.311,50 8.514.429,67 7.494.755,35 2.594.460,60
DESPESAS DE CAPITAL (X) 3.868.275,29 4.096.206,05 2.602.442,47 1.196.836,34 1.098.331,34 1.493.763,58INVESTIMENTOS 3.868.275,29 4.096.206,05 2.602.442,47 1.196.836,34 1.098.331,34 1.493.763,58INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 165.311,69 165.311,69 165.311,69RESERVA DO RPPS (XII)SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 26.828.355,40 27.245.241,70 22.159.522,19 20.713.034,23 19.436.946,14 5.085.719,51AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) 150.000,00 42.489,45 28.270,05 28.270,05 28.270,05 14.219,40
Amortização da Dívida Interna 150.000,00 42.489,45 28.270,05 28.270,05 28.270,05 14.219,40Dívida MobiliáriaOutras Dívidas 150.000,00 42.489,45 28.270,05 28.270,05 28.270,05 14.219,40
Amortização da Dívida ExternasDívida MobiliáriaOutras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 26.978.355,40 27.287.731,15 22.187.792,24 20.741.304,28 19.465.216,19 5.099.938,91SUPERÁVIT (XVI) 6.435.505,26 6.126.129,51 4.349.475,28TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 33.413.860,66 33.413.860,66 26.537.267,52 20.741.304,28 19.465.216,19 5.099.938,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA ESPÍRITO SANTO31.796.584/0001-87BALANÇO ORÇAMENTÁ•RIO - ANEXO I - RPNP EXERCÍCIO DE 2015
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSEM EXERCÍCIOSANTERIORES (a)
EM 31 DEDEZEMBRO DO
EXERCÍCIOANTERIOR (b)
LIQUIDADOS(c)
PAGOS(d)
CANCELADOS(e)
SALDO(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 415.250,34 290.775,21 286.183,01 124.475,13 4.592,20PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAOUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.250,34 290.775,21 286.183,01 124.475,13 4.592,20
DESPESAS DE CAPITAL 3.201.420,51 2.231.837,72 2.037.923,80 609.193,64 554.303,07INVESTIMENTOS 3.201.420,51 2.231.837,72 2.037.923,80 609.193,64 554.303,07INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
TOTAL 3.616.670,85 2.522.612,93 2.324.106,81 733.668,77 558.895,27
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MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZENCONTADORA CRC 6.900/O-7
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