7/24/2019 Manual Fluxo de Caixa
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Fluxo de CaixaManual ilustrado da Planilha de Fluxo de Caixa
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SOBRE ESTE MANUAL
Para facilitar o uso da sua planilha, desenvolvemos um manual ilustrado para
auxiliar na navegao e no preenchimento da sua planilha.
Este manual est dividido em 2 partes:
Parte 1:Voc entender a nova estrutura padro de navegao de todas asnossas planilhas verso 3.0 (ou superior).
Parte 2:Veja detalhes mais especficos sobre a sua Planilha de Fluxo de Caixae entenda como aproveitar o que ela tem de melhor a oferecer.
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ENTENDENDO AESTRUTURA 3.01
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1. ENTENDENDO A ESTRUTURA 3.0
Nesta parte do manual, voc ver apenas um exemplo geral de como funciona a nossa estrutura de planilhas
especificamente, da estrutura exclusiva da sua planilha, mas sim de todas as nossas verses 3.0.
Lembre-se que na segunda parte deste manual voc ver dados mais especficos sobre a sua planilha. Na prxim
estrutura bsica da planilha 3.0 LUZ.
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1. ENTENDENDO A ESTRUTURA 3.0
INCIO:aqui voc sempre encontrar instrues sobre qual a ordem de preenchimento que voc deve seguir.
APS INCIO:depois da aba incio voc encontrar as abas de premissas e cadastro de dados da planilha
RESULTADOS CONSOLIDADOS:sempre buscamos oferecer resultados de forma consolidada para que seja simples extr
tomada de decises.
GRFICOS: na maior parte dos casos, nossa planilha oferece grficos. Em alguns casos raros, os grficos se tornam
deixam de existir.
ALERTAS E DICAS:nossas planilhas vm adaptadas para oferecer alertas e dicas personalizados, de acordo com seu p
voc ter maior aproveitamento.
RELATRIO IMPRESSO:esta aba vem preparada para impresso, Basta mandar imprimir e tudo j vai devidamente form
com alteraes para economia de papel e tinta de impresso.
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Menu lateral denavegao presente emtoda a oplanilha.
Explicao de todos ospassos da planilha naaba incio da suaPlanilha.
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Sua aba ativa no seumenu lateral.
Podem existir abas internas.Elas so parte do tem ativo nasua aba lateral.
Apenas as clulas com fundo
branco permitem sua interao.
As clulas de fundo cinza claroso travadas e no permitemsua edio.
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Sempre que encontrar uma pequena setavermelha em uma clula, passe o mousesobre ela para ver explicaes imediatas.
Em alguns casos, a planilhavem com uns exemplossemelhantes a este.
Algumas de nossas planilhas vmcom vdeos explicativos que podemser acessados a qualquer momento.
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Seu relatrio para impreslateral e sem cabealho. Aformatado para aproveitar
No Excel 2013, na parte inferior,voc pode visualizar com quantaspginas seu relatrio est.
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Clicando nesta clula, voc semprepoder tirar algumas dvidas maisfrequentes sobre a planilha.
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No se esquea de avaliar a planilha.Voc ganha 10% de desconto para suaprxima a compra.
Veja a lista de produtosLUZ indica para voc. Udar sempre o prximo p
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Se precisar, ligue para ns! No seesquea tambm de acessar nossas redessociais para ter mais contedo grtis.
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PLANILHA DEFLUXO DE CAIXA2
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2.1. PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
A nova verso da planilha de Fluxo de Caixa d
plano de contas, definir os lanamentos, analis
receber, e visualizar o seu fluxo de caixa, D
resultado do exerccio), alm de ter um impresso.
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As principais funcionalidades da sua plani
3.0 so:
1. Consolidar o plano de contas da sua emp2. Registrar entradas e sadas
3. Analisar a tabela financeira da sua empr
Caixa
4. Analisar a tabela financeira da sua empr
Competncia
5. Analisar os principais indicadores finance
6. Anlise do seu fluxo de caixa dirio
7. Anlise de inadimplncia, contas a pagar
caixa
8. Plano de contas mais bem organizado
9. Acompanhamento do saldo de acordo co
10. Aba de resultados consolidados com flu
contas a pagar e a receber
11.Alertas e dicas
12. Mais grficos de DRE e lucratividade
13. Comentrios explicativos em todas as a
14.Preparada para impresso
2.2. INTRODUO
Voc acaba de entrar no mundo da mais alta tecnologia de
planilhas. Em nossas planilhas voc capaz de gerir e
controlar sua folha de pagamento como em um verdadeiro
sistema de gesto. Este o sistema Fluxo de Caixa 3.0. Seja
bem-vindo!
O Fluxo de Caixa refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa da
empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido e gasto por
uma empresa durante um perodo de tempo definido,
algumas vezes ligado a um projeto especfico. O fluxo de
caixa refere-se ao movimento de dinheiro no perodo
passado, enquanto o oramento o seu equivalente paraperodos futuros.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Caixahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A7amentohttp://pt.wikipedia.org/wiki/Empresahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa7/24/2019 Manual Fluxo de Caixa
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2.3. ABA INCIO
A segunda etapa semelhante a primeira, entretanto agora voc
estar lidando com os fatores externos da sua empresa. Suas
oportunidades e suas ameaas devem ser estudadas e
pontuadas nesta etapa.
1. Menu lateral para facilitar a navegao
2. Um resumo de como comear o preenchi
3.Vdeo explicativo da planilha.
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2.4. PLANO DE CONTAS - RECEITAS
A primeira etapa da Planilha discriminar os planos de contas de
receitas dentre Produtos, Servios e No Operacionais. As abas
possuem vdeos para te ajudar caso surja alguma dvida.
1. Voc deve preencher o tipo de conta para
2. Um vdeo explicativo dessa etapa.
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2.5. PLANOS DE CONTAS - DESPESAS
Agora, voc estar lidando com o plano de contas de despesa.
Sero despesas com Produtos, Servios, No Operacionais, RH,
Impostos, Emprstimos, Operacionais, Marketing e Investimentos.
1. Voc deve preencher o tipo de conta para
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2.6. LANAMENTOS
Essa a etapa mais importante da planilha. Voc deve aliment-la
mensalmente para fazer os lanamentos. Escolha a data, a
classificao (receita ou despesa), item, o plano de contas
estabelecido na etapa anterior, o valor e se foi pago ou no.
1. Escolha o ms que voc far o preenchim
2. Siga o preenchimento mencionado anteri
3. Um resumo geral dos resultados do ms.
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2.7. RESUMO DOS LANAMENTOS
Para uma melhor visualizao dos lanamentos, essa planilha
possui a parte com um resumo da etapa anterior.
1. Escolha o ms que voc deseja ver o resu
2. Veja os resultados dirios
3. Um resumo geral dos resultados do ms.
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2.8. RESULTADOS CONSOLIDADOS - FLUXO DE CAIXA
Essa a etapa da planilha de apresentao de resultados. Aqui
voc no precisar preencher nada, os resultados so automticos.
Voc ter um resumo mensao de receitas, despesas, o seu
lucro/prejuzo.
1. Voc ter os resultados mensais do seu fl
2. So os indicadores tratados na sua planilh
3. Tambm ter um resumo das contas a pa
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2.9. RESULTADOS CONSOLIDADOS - DRE
O Demonstrativo de Resultado do Exerccio te mostra o seu
resultado financeiro pelo regime de competncia. Este um
consolidado do seu DRE, essa uma importante anlise financeira.
1. Voc ter os resultados mensais do seu D
2. So os planos de conta abordados pela pl
3. Tambm ter um resumo especfico por p
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2.10. RESULTADOS CONSOLIDADOS - CONTAS A PAGAR E A RECEBER
Essas duas partes do sistema so iguais, embora tratados de
assuntos diferentes. Voc ter os resultados das suas contas a
pagar e a receber especfica por ms.
1. Voc ter o resultado total das suas conta
2. Resultados especficos para cada plano de
3. Para ver as contas a receber, basta clicar
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2.11. GRFICOS - GERAIS
Veja suas informaes financeiras mais gerais de uma forma
totalmente visual e prtica de se analisar. Basta rolar o mouse para
baixo para ver todos os grficos, dentre eles, receitas, despesas,
conta a pagar/receber, necessidade de caixa, etc.
1. Voc ter uma anlise financeira geral po
2. Existe mais duas abas de grficos especfi
Despesas.
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2.12. GRFICOS - RECEITAS E DESPESAS
A segunda parte dos grficos so os de receitas. Aqui voc vai
encontrar grficos especficos de seus planos de contas de receitas
e despesas. Basta escolher o ms que os resultados viro
automaticamente para ambas as etapas.
1. Escolha o ms que deseja ver os resultado
2. Os grficos sero gerados automaticamen
3. Basta navegar por esse menu e escolher o
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2.13. ALERTAS E DICAS
Uma das novidades das verses 3.0 das Planilhas da LUZ que elas
possuem alertas e dicas referentes aos resultados da sua planilha.
1. Escolha o ms que deseja ver os resultado
2. Os alertas so gerados automaticamente
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2.14. RELATRIO DE IMPRESSO
Outra novidade da verso 3.0 das Planilhas da LUZ que elas possuem um relatrio pronto para a impresso com as p
da planilha. Basta clicar no boto de impresso que voc ter as principais informaes da planilha em suas mos.
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EXPANDINDO SEU CONHECIMENTO
Existem algumas informaes no Blog LUZ que podem ajud-lo a entender melhor o mtodo ou at mesmo ampliar seu
novas perspectivas. Segue abaixo algumas opes de contedo gratuito para voc:
Ebook: Guia rpido Fluxo de Caixa.
Lanamento: Planilha de Fluxo de Caixa 3.0
O que e como desenvolver um fluxo de caixa.
A diferena entre Fluxo de Caixa e Demonstrativo de Resultado de Exerccio (DRE)
http://blog.luz.vc/financas/a-diferenca-entre-fluxo-de-caixa-e-demonstrativo-de-resultado-de-exercicio-dre/http://blog.luz.vc/financas/como-desenvolver-um-fluxo-de-caixa/http://blog.luz.vc/excel/lancamento-planilha-de-fluxo-de-caixa-3-0/http://blog.luz.vc/financas/ebook-guia-rapido-de-fluxo-de-caixa/7/24/2019 Manual Fluxo de Caixa
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Este material uma criao da LUZ Planilhas Empresariais e sua reproduo de forma indevida, assim como plgio, configuram o
desrespeito a propriedade intelectual podendo estar sujeito as medidas cabveis, de acordo com as leis vigentes no Brasil.
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