Manual de Procedimentos
BAIXA DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS- ENTRAR NA TRANSAO F-30 (PARA DAR BAIXA DOS DOCUMENTOS POR FILIAL)PRENCHER A DATA DO DOCUMENTOTIPO DO DOCUMENTO: DZEMPRESA: 1000MOEDA: BRLOPERAO A PROCESSAR:ENTRADAS DE CLIENTES
APS ISSO SELECIONE ESCOLHA A CONTA DO CLIENTEE SELECIONE O CAMPO: DATA DE LANAMENTO
APS ISSO SELECIONE DETERMINE A DATA DE LANAMENTO: O PERODO QUE VOC DESEJA FAZER A BAIXA
APS ISSO SELECIONE SELECIONE O CAMPO
SELECIONE
SELECIONE COLOQUE O CDIGO DA CONTA BANCO ENTRADA , OU SEJA, O BANCO QUE ESTAR RECEBENDO ESTES DOCUMENTOS. EXEMPLO : BANCO ENTRADA ITAU 0187TIPO CONTA : S
SELECIONE
SELECIONE
A PARTIR DESSE MOMENTO, APARECERO OS DOCUMENTOS A RECEBER E OS VALORES RECEBIDOS NO BANCO.APERTE ENTERDIGITE O VALOR A SER RECEBIDO NO CAMPO MONTANTE DO PAGAMENTO
CLIQUE EM AVANARE O DOCUMENTO SER SALVO E APARECER A MENSAGEM
PREENCHA O CAMPO REFERNCIA: EXEMPLO: COM O PERODO, ETCCOLOQUE A CHAVE DE LANAMENTO: 01E A CONTA DO CLIENTE ( TICKET )
APERTE ENTER COLOQUE O VALOR DO DOCUMENTOLOCAL DE NEGCIOS ( FILIAL )DIVISO ( FILIAL )CONDIO DE PAGAMENTO ( VENCIMENTO )
APERTE ENTERSELECIONE APS SALVAR APARECER ESTA MENSAGEM
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