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MAIS VALIAS . WINCTB
2 F3M Information Systems, S.A.
MAIS-VALIAS WINCTB | V.28.3.00 | ABRIL 2016 ......................................................................................... 6
1.INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................... 6 2. MODELO 22 ................................................................................................................................................. 6 3. ENVIO DE MENSAGENS SMS ........................................................................................................................ 6
MAIS-VALIAS WINCTB | V.28.1.00 | JANEIRO 2016 .................................................................................... 8
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 8 4. UTILITÁRIO “ALTERAÇÕES SCN-ESNL 2016” ........................................................................................ 8 5. PLANO DE CONTAS ................................................................................................................................ 11
MAIS-VALIAS WINCTB | V.28.0.06 | DEZ/2015............................................................................................ 12
6. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 12 7. RESTITUIÇÃO IVA – RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS .................................................................... 12
MAIS-VALIAS WINCTB | V.28.0.01 | NOV/2015 ........................................................................................... 13
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 13 2. RESTITUIÇÃO IVA – RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS .................................................................... 13
MAIS-VALIAS WINCTB | V.28.0.00 | NOV/2015 ........................................................................................... 15
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 15 2. RESTITUIÇÃO IVA - PARAMETRIZAÇÃO ..................................................................................................... 15 3. RESTITUIÇÃO IVA – MANUTENÇÃO .......................................................................................................... 16 4. MOVIMENTOS – MANUTENÇÃO ................................................................................................................. 17
Documentos .......................................................................................................................................... 17 Classificação contabilística ................................................................................................................... 18 Exemplos............................................................................................................................................... 19 Restituição de IVA ................................................................................................................................ 22
5. RESTITUIÇÃO IVA – GERAÇÃO DE FICHEIRO ............................................................................................. 22 6. RESTITUIÇÃO IVA – RECLASSIFICAÇÃO DE MOVIMENTOS ........................................................................ 23
MAIS-VALIAS WINCTB | V.13.2.19 | AGO/2015 ........................................................................................... 27
1.INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................. 27 2. TABELAS\PLANO DE CONTAS ......................................................................................................................... 27 3. MAPAS ........................................................................................................................................................... 27
.............................................................................................................................................................................. 28
MAIS-VALIAS WINCTB | V.13.2.18 | MAI/2015............................................................................................ 28
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 28 2. MOVIMENTOS\BANCOS\RECONCILIAÇÃO .................................................................................................. 28
MAIS-VALIAS WINCTB | V.13.2.17 | ABR/2015 ........................................................................................... 29
1.INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................. 29 8. IES-DA ..................................................................................................................................................... 29 9. MODELO 22 ............................................................................................................................................... 29
MAIS-VALIAS WINCTB | V.13.2.03 ................................................................................................................ 30
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 30 2. EXPORTAÇÃO PARA MS OFFICE E IMPRESSÃO EM SÉRIE ............................................................................ 30
MAIS-VALIAS WINCTB | V.13.2.00 ................................................................................................................ 31
Índice
3 F3M Information Systems, S.A.
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 31 2.1. PARAMETRIZAÇÃO DOS QUADROS DO MODELO 30 ..................................................................................... 31 2.1.1. QUADRO I ................................................................................................................................................ 32 2.1.2. QUADRO II E QUADRO III ......................................................................................................................... 32 2.1.4. QUADROS DE INFORMAÇÃO ADICIONAL ................................................................................................... 32 2.2. PROPRIEDADES DAS CÉLULAS DOS QUADROS - PARAMETRIZAÇÃO ............................................................. 32 2.3. REPOSIÇÃO DO MODELO 30 ........................................................................................................................ 33 2.4. GRAVAR O MODELO 30 ............................................................................................................................... 33
MAIS-VALIAS WINCTB | V.13.1.08 ................................................................................................................ 34
1. JANELA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ...................................................................................... 35
MAIS-VALIAS WINCTB | V.13.1.06 ................................................................................................................ 37
1. JANELA DE SELEÇÃO ............................................................................................................................ 37
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 13.1.00 .............................................................................................................. 38
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 38
2. WINCTB ...................................................................................................................................................... 38
2.1 IVA ......................................................................................................................................................... 38 2.2 MOVIMENTOS ........................................................................................................................................ 39 2.3 DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE IVA ......................................................................................................... 40 2.4 REGULARIZAÇÕES DE IVA ..................................................................................................................... 40
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 13.0.05 .............................................................................................................. 42
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 42
2. WINCTB ...................................................................................................................................................... 42
2.1 EXTRATO DE CONTA .............................................................................................................................. 42
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 13.0.04 .............................................................................................................. 44
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 44
2. WINCTB ...................................................................................................................................................... 44
2.1 EXTRATO DE CONTA .............................................................................................................................. 44 2.2 MUDANÇA DE UTILIZADOR .................................................................................................................... 46
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 13.0.02 .............................................................................................................. 47
1. WINCTB ...................................................................................................................................................... 47
1.1 DECLARAÇÃO IES-DA .......................................................................................................................... 47 1.1.1. Declaração IES-DA – Acesso........................................................................................................ 47 1.1.2. Declaração IES-DA – Anexo D ..................................................................................................... 48 1.1.3. Declaração IES-DA – Anexo L ..................................................................................................... 50 1.1.4. Declaração IES-DA – Geração do Ficheiro ................................................................................. 50
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 13.0.01 .............................................................................................................. 51
1. CONTAS INTEGRADORAS ........................................................................................................................... 51 2. TIPOS DE DOCUMENTOS ............................................................................................................................. 52
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 12.5.2 ................................................................................................................ 53
1. MODELO 22 ............................................................................................................................................... 53
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 12.5.0 ................................................................................................................ 54
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 54
2. WINCTB ...................................................................................................................................................... 55
4 F3M Information Systems, S.A.
2.1. GERAÇÃO DO FICHEIRO CEP-OCIP ....................................................................................................... 55 2.1.1. I-DADOS GERAIS – DADOS ATIVIDADE .................................................................................................... 56 2.1.2. III-FINANCIAMENTO................................................................................................................................. 57 2.2. FICHA DA INSTITUIÇÃO .......................................................................................................................... 59 2.3. UTENTES/VALÊNCIA .............................................................................................................................. 60
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 12.4.0 ................................................................................................................ 61
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 61
2. WINCTB ...................................................................................................................................................... 61
2.1. PLANO DE CONTA .................................................................................................................................. 61 2.2. PARAMETRIZAÇÃO DE IVA .................................................................................................................... 61 2.3. MOVIMENTOS ........................................................................................................................................ 62
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 12.3.0 ................................................................................................................ 64
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 64
1.1. PLANO DE CONTA .................................................................................................................................. 64 1.2. PARAMETRIZAÇÃO DE IVA .................................................................................................................... 65 1.3. MOVIMENTOS ........................................................................................................................................ 65
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 12.2.10 .............................................................................................................. 67
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 67
2. WINCTB ...................................................................................................................................................... 67
2.1. ORÇAMENTOS – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA E CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL ................................. 67 2.2. MAPAS FINAIS PARAMETRIZAÇÃO ......................................................................................................... 68 2.2.1. REPOR PARAMETRIZAÇÃO DE MAPAS ................................................................................................. 68 2.2.2. REFLETIR PARAMETRIZAÇÃO NO ANO SEGUINTE ................................................................................ 69
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 12.2.00 .............................................................................................................. 70
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 70
1.1. FLUXO DE CAIXA OBRIGATÓRIO ............................................................................................................ 70 1.2. LISTAGEM MOVIMENTOS FLUXO CAIXA ................................................................................................ 71
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 12.0.0 ................................................................................................................ 73
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 73
2. WINCTB ...................................................................................................................................................... 74
2.1. DECLARAÇÃO IES-DA ................................................................................................................................ 74 2.1.1. DECLARAÇÃO IES-DA – ACESSO ............................................................................................................ 74 2.1.2. DECLARAÇÃO IES-DA – GERAÇÃO DO FICHEIRO .................................................................................... 74 2.2. MODELO 22 ................................................................................................................................................. 75 2.2.1. MODELO 22 – ACESSO ............................................................................................................................. 75 2.2.1. MODELO 22 – GERAÇÃO DO FICHEIRO ..................................................................................................... 79
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 11.4.00 .............................................................................................................. 80
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 80
2. WINCTB ...................................................................................................................................................... 81
2.1. ANEXO SNC ............................................................................................................................................... 81 2.1.1. MANUTENÇÃO DO ANEXO SNC ............................................................................................................... 81 2.1.2. VARIÁVEIS DO ANEXO SNC ..................................................................................................................... 83 2.1.3. NOTAS DO ANEXO SNC ........................................................................................................................... 84 2.1.4. LISTAS DO ANEXO SNC ........................................................................................................................... 85 2.1.5. QUADROS DO ANEXO SNC ...................................................................................................................... 86 2.1.6. REPOSIÇÃO DO ANEXO SNC OU NOTAS DO ANEXO SNC ........................................................................ 93
5 F3M Information Systems, S.A.
2.1.7. RÁCIOS ECONÓMICOS .............................................................................................................................. 96 2.1.8. RÁCIOS FINANCEIROS .............................................................................................................................. 97 2.1.9. RÁCIOS DE ATIVIDADE ............................................................................................................................. 98
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 11.2.53 ........................................................................................................... 100
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 100
2. WINCTB .................................................................................................................................................... 100
2.1. Menus ........................................................................................................................................... 100 2.2. Mapas Finais SNC-ESNL ............................................................................................................ 104 2.3. Mapas Gestão no período do Ano ................................................................................................ 118 2.4. Mapas Gestão no período Entre Anos .......................................................................................... 120 2.5. Mapas 2011 SNC-ESNL .............................................................................................................. 122 2.6. Mapas Consolidados .................................................................................................................... 125
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 11.2.4 .............................................................................................................. 129
1. PRÓ-RATA DO IVA ................................................................................................................................ 129
2. MAPA RESUMO DE IVA ....................................................................................................................... 131
3. FLUXOS DE CAIXA ................................................................................................................................ 131
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 11.2................................................................................................................. 134
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 134
2. FLUXOGRAMA DE CONVERSÃO PCIPSS <-> SNC-ESNL ............................................................ 134
3. WINCTB .................................................................................................................................................... 137
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 11.1................................................................................................................. 156
1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................... 156
2. FLUXOGRAMA DE CONVERSÃO PCIPSS <-> SNC-ESNL ............................................................ 157
3. WINCTB .................................................................................................................................................... 158
MAIS-VALIAS WINCTB | V. 11.0.8 .............................................................................................................. 169
1. IES-DA/2011 .............................................................................................................................................. 169
MAIS-VALIAS WINCTB | UPGRADE 2011 [1ª FASE] .............................................................................. 170
1. DISTRIBUIÇÕES ..................................................................................................................................... 170
2. MOVIMENTOS ........................................................................................................................................ 171
CARACTERÍSTICAS COMUNS A TODA A LINHA WINIPSS ............................................................... 173
1. PARAMETRIZAÇÃO DA VALIDAÇÃO DE NIF, NISS E NIB ......................................................... 173
OUTRAS FUNCIONALIDADES INTRODUZIDAS DURANTE 2011 ...................................................... 175
1. F4 DOS CAMPOS CONTA E VALÊNCIA TEREM POR DEFEITO O VALOR JÁ INTRODUZIDO
NO OBJETO DO FORMULÁRIO ................................................................................................................. 175
2. NOS BALANCETES QUANDO EXISTA A OPÇÃO “SALDOS SIMPLES” TER A
POSSIBILIDADE DE EMITIR OS MESMOS EM “APENAS UMA COLUNA” ..................................... 175
3. BALANCETE POR GRUPO DE VALÊNCIAS .................................................................................... 176
4. EXTRATO POR GRUPO DE VALÊNCIAS ......................................................................................... 177
6 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.28.3.00 | Abril 2016
1.Introdução
A aplicação WinCTB passa a permitir a incluir as alterações do Modelo 22.
2. Modelo 22
A opção “Modelo 22” do menu “Mapas Finais” passa a ser gerada com base nas alterações definida,
pela Autoridade Tributária e Aduaneira, na versão 18 do mesmo ficheiro.
3. Envio de mensagens SMS
Envio de mensagens SMS pelos Serviços SMS Express, Direct100 e EZ4U
Nesta versão foi implementada a funcionalidade que permite o envio de mensagens SMS através dos serviços SMS Express, Direct100 e EZ4U. Para tal a aplicação conta com novos parâmetros na tabela de instituição e uma alteração no formulário de envio de mensagens SMS.
3.1 Formulário de Parâmetros de Instituição
No formulário de parâmetros de instituição foi acrescentado um novo tabulador para indicar
os parâmetros de envio de SMS para os serviços disponibiliza - SMS Express, Direct100 e
EZ4U. Nestes parâmetros encontram-se dados como utilizador, palavras-chave, assinatura e
outros dados necessários ao funcionamento dos serviços de envio de SMS.
7 F3M Information Systems, S.A.
3.2 Formulário de Envio de SMS.
Ao entrar neste formulário, temos o serviço predefinido para envio definido nos parâmetros
da instituição. No entanto o utilizador pode a qualquer momento optar por outro serviço
disponível neste próprio formulário, bastando para isso indicar o serviço que pretende utilizar
para proceder ao envio de SMS.
8 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.28.1.00 | Janeiro 2016
1. Introdução
A Portaria n.º 218/2015, de 23/07 veio introduzir alterações ao Plano de Contas SNC-ESNL que entram em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2016.
A WinCTB passa a atualizar automaticamente o seu Plano de Contas desde que mantenha a estrutura original. Nos casos em que a estrutura do Plano de Contas tenha sofrido alterações é disponibilizado utilitário para correção da estrutura do Plano de Contas conforme a nova regulamentação SNC-ESNL.
4. Utilitário “Alterações SCN-ESNL 2016”
O utilitário encontra-se disponível no menu Op. Especiais\Operações SNC-ESNL\Alterações
SNC-ESNL 2016.
9 F3M Information Systems, S.A.
É apresentada a confrontação entre o vosso Plano de Contas SNC–ESNL Actual e o Plano de
Contas SNC-ESNL 2016 com as alterações regulamentadas por portaria.
A aceitação da sugestão deve ser consciente devendo, existindo qualquer dúvida, ser analisado o
seu impacto.
Existem duas tipologias de alterações:
- Contas de Balanço 593
No âmbito destas contas o que se pretende é criar entre a conta 593 - Subsídios e
as contas já definidas no vosso Plano de Contas uma conta intermédia 5931 –
Subsídios atribuídos. Também será criada uma outra conta 5932 –
Ajustamento em Subsídios.
No caso destas contas são passados os saldos e outras parametrizações das contas
antigas para as novas contas. As contas ficam relacionadas entre o ano 2016 e o
ano 2015 (ver ponto 3. Plano de Contas).
- Contas de Resultados 6 ou 7
No âmbito destas contas o que se pretende é que se atualize as designações das
mesmas segundo a nova regulamentação.
A aplicação irá atualizar automaticamente as designações caso as contas
mantenham a designação original do Plano de Contas definido aquando da entrada
em vigor do SNC-ESNL em 2012.
No caso das contas que não mantenham as designações estas não serão alteradas
podendo ser confirmadas neste utilitário.
Lista de Ações de Grelha:
- a conta já se encontra segundo a norma SNC-ESNL 2016.
- caso a conta ainda não se encontre segundo a norma SNC-ESNL 2016 poderá ser
aceite a sugestão da aplicação . A aceitação apenas é efetivada ao confirmar o botão
da janela .
NOTA: No caso das contas de balanço 593 esta aceitação é feita a todas ou
nenhuma.
- botões que permitem aumentar ou diminuir os ZEROS das contas.
Exemplo:
5931001 59310001
5931001 5931001
NOTA: Estes botões apenas são aplicáveis às contas de balanço 593 que
sejam de lançamento.
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Lista de Ações do Formulário:
Efetiva as aceitações do utilizador perante a confrontação de Planos de Contas.
Sai da Janela.
Refresca a grelha colocando todos os valores por defeito antes de qualquer alteração
do utilizador no utilitário.
Apresenta um documento do Bloco de Notas com a lista de alterações efetuadas no
âmbito de Alterações SNC-ESNL 2016.
11 F3M Information Systems, S.A.
5. Plano de Contas
Uma determinada conta do Plano de Contas passa a poder estar relacionada com outra, que não a
própria, do ano anterior indicada pelo Utilizador.
este botão permite aceder ao formulário de Associação de Conta de Ano Anterior.
Esta funcionalidade permite a reestruturação do plano mantendo a “conta-corrente” das contas.
É permitida segundo as seguintes condições:
- O ano ativo anterior existe e não se encontra fechado.
- A conta do ano atual tem que ser de lançamento e no ano anterior não pode ser de
lançamento.
- A conta do ano anterior não pode ser de lançamento no ano atual.
NOTA: Esta funcionalidade não deve ser utilizada para alteração/correção de saldos entre Rubricas
distintas.
A utilização deve ser consciente e avaliado o impacto.
12 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.28.0.06 | DEZ/2015
6. Introdução
A partir desta versão a WinCTB o utilitário de reclassificação de Movimentos passa a permitir o tratamento de movimentos que foram originados pela WinGTE.
7. Restituição IVA – Reclassificação de Movimentos
De forma a permitir a distinção dos movimentos a tratar, foi acrescentada, na secção dos filtros da
janela de Reclassificação do Movimentos, uma subsecção “Origem” que permite indicar a qual a
origem dos movimentos a tratar.
13 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.28.0.01 | NOV/2015
1. Introdução
A partir desta versão a WinCTB o utilitário de reclassificação de Movimentos passa a permitir o tratamento de movimentos que já tenham incluída a classificação com conta de restituição.
2. Restituição IVA – Reclassificação de Movimentos
Na janela de reclassificação de movimentos foi acrescentada, na secção dos filtros uma opção que
permite indicar se a reclassificação diz respeito a movimentos que já têm a conta de restituição, na
sua classificação, mas ainda não têm definido um movimento de restituição.
Caso esta opção esteja seleccionada, a classificação sugerida será na maioria dos casos, exactamente
a mesma das linhas originais. No caso classificação das linhas sugerida não ser igual à classificação
das linhas originais não será possível manter o movimento original e o registo associado será
indicado como incoerente para a realização do processo. Essa situação ocorre, por exemplo quando a
conta de restituição tem distribuição, onde pelo menos uma das valências é uma valência com IVA ou
quando as linhas originais não ter uma linha referente à conta de restituição.
14 F3M Information Systems, S.A.
Neste caso, para se poder fazer o tratamento do movimento é necessário retirar a opção “Manter
movimento original” e terá que se efectuar a reclassificação através de uma das outras opções:
“Alterar movimentos”, “Criar movimentos de acerto” ou “Criar movimentos de natureza contrária”.
15 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.28.0.00 | NOV/2015
1. Introdução
A partir desta versão a WinCTB passa a permitir o registo da restituição de Bens Alimentares e Bebidas.
À semelhança de WinCTB v.28.0.00, as aplicações WinGTE v. 28.1.00 e WinSEC v. 28.1.00 foram
alteradas para permitirem o registo da restituição de Bens Alimentares e Bebidas.
Devem assim actualizar os produtos WinGTE e WinSEC para a versão v. 28.1.00 ou superior.
2. Restituição IVA - Parametrização
Esta funcionalidade permite criar grupos de restituição. A cada um dos grupos pode-se definir os dados gerais do grupo, bem como associar contas do Plano de contas a esse grupo.
Nos dados gerais do grupo pode-se atribuir os campos de identificação do grupo. Também é possível definir os valores por defeito associados ao grupo: Conta de restituição, Tipo de Bem/Serviço e Percentagem de Restituição.
O campo ”C. Restituição” permite definir a conta contabilística onde será registada a parte do valor do IVA suportado que será restituído, o campo “Tipo Bem/Serviço” permite indicar o tipo de Bem/Serviço a que o grupo está associado, “Importados” permite indicar se os bens ou serviços associados ao grupo são importados ou não e o campo “Restituição ” permite definir a percentagem do valor do IVA suportado que será restituído. Aqui poderá atribuir o valor de da percentagem de
16 F3M Information Systems, S.A.
restituição, por exemplo, para o ano de 2015 a percentagem de restituição para os bens alimentares e bebidas é de 50%.
Associado a cada um dos grupos estão as contas contabilísticas que vão ter restituição.
Cada conta apenas pode estar associada apenas a um grupo de restituição. Pode, no entanto, ter associada a si mais do que uma taxa de IVA.
Ao adicionar uma nova conta ao grupo de restituição, caso se tenham definidos valores da Conta de Restituição, Tipo de Bem/ Serviço e Percentagem de Restituição, estes campos associados à conta contabilística serão preenchidos automaticamente, mas podem ser alterados pelo utilizador.
3. Restituição IVA – Manutenção
Através desta funcionalidade é possível consultar registos de restituição associados a um movimento contabilístico ou inserir movimentos de restituição manuais.
Nos movimentos de restituição manual, os campos referentes à identificação do movimento contabilístico associado são bloqueados.
17 F3M Information Systems, S.A.
Através do botão é possível adicionar um documento. Este documento irá ser incluído no ficheiro de restituição de IVA. Por outro lado, para eliminar o anexo associado ao movimento de restituição
basta clicar no botão .
Nesta funcionalidade é possível adicionar novas linhas de restituição, alterar ou remover uma linha já existente.
Em cada linha do movimento de restituição é indicado o Tipo de Bem/Serviço e os valores de IVA e total dos artigos pertencentes ao tipo.
No quanto inferior esquerdo do formulário são apresentados campos que correspondem aos valores do documento: valor do IVA e valor total do documento.
Estes valores devem incluir as linhas do documento que possam existir e que não têm restituição de IVA. Quando se trata de um novo movimento de restituição, os campos dos totais correspondem ao somatório dos valores passiveis de restituição de IVA, neste caso o utilizador poderá alterar estes valores, caso seja necessário.
4. Movimentos – Manutenção
Documentos
No formulário de manutenção dos movimentos foi adicionado um novo separador ”Documentos” que permite adicionar documentos ao movimento contabilístico.
18 F3M Information Systems, S.A.
Todos os documentos estão associados a um grupo de documentos. Através do botão é possível adicionar um novo Grupo de documentos. Cada grupo é constituído por um código único e uma descrição.
Para alterar a descrição de um grupo basta seleccionar o botão e o botão permite eliminar um grupo que não tenha nenhum documento associado a si.
A grelha do lado direito do separador “Documentos” apresenta todos os documentos que estão associados ao movimento contabilístico que está a ser editado. Os botões para a manipulação de documentos:
- abrir a caixa de selecção de documentos a anexar ao movimento;
- gravar as alterações que tenham sido efectuadas relativamente aos documentos;
- eliminar o documento seleccionado de forma a que este deixe de estar associado ao movimento contabilístico.
Classificação contabilística
Quando se adiciona uma nova linha num movimento contabilístico a aplicação passa a considerar a parametrização definida para a restituição de IVA. Ao inserir uma nova linha, caso a conta contabilística esteja parametrizada para restituição, a aplicação disponibiliza um campo que permite indicar se a conta terá, efectivamente, restituição de IVA ou não. Nestes casos, por defeito, a aplicação considera que a conta terá restituição associada, mas este campo pode ser alterado pelo utilizador.
19 F3M Information Systems, S.A.
Se a conta contabilística tiver parametrização mas tiver como valência, uma valência com IVA, esta conta apenas poderá ter restituição de IVA, se na ficha da instituição estiver definida uma Taxa Pró Rata diferente de 0 ou 100, ou se o IVA utilizado na linha tiver uma taxa de dedução definida. Da mesma forma, se tivermos uma conta com distribuição por valências e parametrização de restituição, apenas terão restituição de IVA as linhas da conta contabilística que estão associadas a valências sem IVA e valências com IVA no caso de ter sido definida uma Taxa Pro Rata ou haver Dedução no IVA que está associado à linha.
Quando se adiciona uma linha no movimento contabilístico com uma conta que tem restituição de IVA e se não foi indicada uma taxa de IVA, se a conta contabilística tiver mais do que uma taxa de IVA associada, na parametrização da restituição, a aplicação apresenta uma janela que permite ao utilizador indicar qual das taxas deverá ser considerada para o cálculo da restituição.
Exemplos
Parametrizações Conta Valência Valor
Conta: 611
Conta IVA: 2432
Conta IVA
Suportado: 2431
Percentagem IVA:
6%
Valor Base: 100.00;
Valor IVA: 6.00
Distribuição:
901 40% (CIVA)
902 30% (CIVA)
903 20% (SIVA)
904 10% (SIVA)
611 901 40.00
611 902 30.00
611 903 20.00
611 904 10.00
2431 0.90
2432 4.20
Conta Rest 50% 0.90
Conta: 611
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: NA
Distribuição:
901 40%
611 901 40.00
611 902 30.00
20 F3M Information Systems, S.A.
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00;
Valor IVA: 6.00
(CIVA)
902 30%
(CIVA)
903 20%
(SIVA)
904 10%
(SIVA)
611 903 20.60
611 904 10.30
2432 4.20
Conta Rest 50% 0.90
Conta: 611
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 6811
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00;
Valor IVA: 6.00
Distribuição:
901 40%
(CIVA)
902 30%
(CIVA)
903 20%
(SIVA)
904 10%
(SIVA)
611 901 40.00
611 902 30.00
611 903 20.00
6811 903 0.60
611 904 10.00
6811 904 0.30
2432 4.20
Conta Resti 50% 0.90
Conta: 3111711 Sem
Valência
3111711 Sem Valência 103.00
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA:
6.00
Conta Rest 50% 3.00
Conta: 3111711
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Conta IVA Inversão: 2433
Sem
Valência
3111711 100.00
2432 6.00
2433 6.00
21 F3M Information Systems, S.A.
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00;
Valor IVA: 6.00
Conta Rest 50% NA porque tem Apuramento
Por causa da presença da
Conta IVA
Conta: 3111711
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Conta IVA Inversão: 2433
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00;
Valor IVA: 6.00
903 (SIVA) 3111711
2431
903 100.00
3.00
Conta Rest 50% 3.00
Conta: 3111711
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Conta IVA Inversão: 2433
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00;
Valor IVA: 6.00
901 (CIVA) 3111711 901 100.00
2432 6.00
2433 6.00
Conta Rest 50% NA porque tem Apuramento
Por causa da presença da
Conta IVA
Conta: 3111711
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Conta IVA Inversão: 2433
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00;
Valor IVA: 6.00
901 50%
(CIVA)
903 50%
(SIVA)
3111711 901 50.00
3111711 903 50.00
2432 3.00
2433
2431
3.00
1.50
Conta Rest 50% 1.50
22 F3M Information Systems, S.A.
Restituição de IVA
Após registar movimento contabilístico em que pelo menos uma das suas linhas tenha restituição, a aplicação abre janela de manutenção de restituição de IVA apresentando o movimento de restituição associado ao movimento contabilístico que foi gravado anteriormente.
Se o movimento que foi gravado tiver uma ou mais linha com restituição de IVA e se tiver mais do que um documento associado, a janela e restituição apresenta uma caixa de selecção que permite ao utilizador indicar qual dos anexos ficará associado à restituição.
5. Restituição IVA – Geração de Ficheiro
Através desta funcionalidade é possível gerar o ficheiro de restituição de IVA.
No lado esquerdo da secção de filtros são apresentados os campos referentes à parametrização dos
documentos a anexar “Nº máximo de docs. por Ficheiro” e “Tamanho máximo do anexo”. Através
destes campos é possível indicar o número de registos de restituição a associar a um ficheiro e o
tamanho máximo de cada um dos anexos referenciados no ficheiro. Por defeito, estes campos são
apresentados com valores sugeridos pela aplicação, após a alteração dos mesmos, por parte do
utilizador, estes ficam registados e serão apresentados nas próximas vezes em que a janela desta
funcionalidade for aberta.
Os restantes campos desta secção permitem definir condições de filtro a aplicar sobre os registos a apresentar na grelha. Através da opção “Valores a considerar para o Total Doc. e IVA” é possível indicar quais os valores a apresentar no ficheiro, o valor total do documento ou o valor de restituição.
O botão permite actualizar a grelha de registos a incluir no ficheiro e que respeitam as condições definidas anteriormente.
A primeira coluna da grelha permite seleccionar dos movimentos de restituição apresentados quais os que serão incluídos no ficheiro ou ficheiros a gerar. Cada um dos registos da grelha pode ser apresentado a laranja e informam o utilizador de que existe algum problema com o anexo, por exemplo se o anexo não existir no caminho definido. Estes avisos não inviabilizam a inserção das linhas no ficheiro, no entanto, o anexo não será enviado para o ficheiro. A última coluna da grelha apresenta os erros de cada uma das linhas, caso existam.
Caso se trate de um documento cuja linha de restituição é a crédito, o número do documento é constituído por “C ” mais número do documento. Embora não seja validado, o utilizador deverá fazer o seu tratamento.
23 F3M Information Systems, S.A.
Imediatamente a seguir à grelha é apresentada a secção de Informação adicional. Aqui é apresentado
um botão que permite seleccionar ou remover a selecção das linhas da grelha.
Nesta secção também são apresentados dados informativos referentes à geração do ficheiro, tais como o número de ficheiros a gerar, os valores de todas as linhas apresentadas na grelha e os totais das linhas seleccionadas para serem inseridas no ficheiro.
Através do botão é possível emitir o mapa com os dados apresentados e o botão permite gerar os ficheiros de restituição.
6. Restituição IVA – Reclassificação de Movimentos
Este utilitário permite reclassificar e corrigir os movimentos contabilísticos já existentes e que têm contas contabilísticas com parametrização para restituição de forma a que estes passem a ter a classificação contabilística de restituição e um movimento de restituição associado.
No canto superior esquerdo deste utilitário é apresentada uma secção de Filtros que permite definir os parâmetros de selecção dos movimentos que poderão ser seleccionados para a reclassificação. Estes são o Tipo de Bem/Serviço e um intervalo de datas. Apenas poderão ser tratados para restituição movimentos contabilísticos que foram gerados no ano contabilístico ativo e este não pode ser inferior a 2015. Se a instituição tiver a opção de “Gestão de Equipamentos”, também será incluído um filtro para o equipamento dos movimentos.
Na secção “Visualização dos movimentos” o utilizador pode fazer uma pré-selecção dos movimentos a apresentar: todos os movimentos, apenas os válidos ou apenas os movimentos inválidos. Também é possível definir o número de registos a apresentar: Todos os movimentos que respeitem as condições dos filtros definidos ou apenas uma parte deles.
Através da secção “Conversão” é possível definir o tipo de movimento que será gerado na reclassificação: “Alterar movimentos”, “Criar movimentos de acerto” e “Criar movimentos de natureza contrária”. A opção de alteração de movimentos, permite actualizar as linhas do movimento original de forma a que este passa a reclassificação referente à restituição. O movimento de restituição que será gerado ficará associado a este documento original.
Exemplo
Considerando que a conta 31211 tem parametrização de restituição; a valência 9001 não tem IVA associado; conta de restituição: 2438; taxa de IVA de restituição: 6% percentagem de restituição: 50%
24 F3M Information Systems, S.A.
Conta Valência Valor Restituição
31211 9001 100 D Não
Resultado, no movimento original
Conta Valência Valor Restituição
31211 9001 97,17 D Sim 2438 2,83 D Não
Por lado, a opção de criação do movimento de acerto irá criar um novo movimento contabilístico com o acerto dos saldos das contas afetas à restituição de IVA, neste caso, o movimento de restituição também ficará associado ao movimento contabilístico original.
Conta Valência Valor Restituição
31211 9001 100 D Não
Resultado, novo movimento
Conta Valência Valor Restituição
31211 9001 2,83 C Sim 2438 2,83 D Não
A opção de criação de movimentos de natureza contrária irá gerar um movimento em que incluirá as linhas do movimento original, mas com a natureza do saldo da linha inversa à natureza da linha original e com novas linhas referentes à reclassificação do movimento. Neste caso, a restituição ficará associada a este novo movimento contabilístico.
Conta Valência Valor Restituição
31211 9001 100 D Não
Resultado, novo movimento
Conta Valência Valor Restituição
31211 9001 100 C Não 31211 9001 97,17 D Sim 2438 2,83 D Não
Nos dois últimos caso é possível definir a data e o diário do novo movimento contabilístico.
Depois da definição dos filtros, através do botão , esta funcionalidade apresentará, na grelha de movimentos, os registos que são passíveis de restituição e que satisfazem as condições definidas anteriormente. Esta grelha, apresentará, na primeira coluna o sinal “!”, caso o registo apresentado tenha uma ou mais validação que não foi verificada. Nesta coluna existe um botão que permite visualizar a lista dos erros que tornam o registo inválido. Para além desta sinalização de aviso de situações de erro, o registo é apresentado com a cor encarnado.
No lado direito da grelha, após esta ter sido preenchida, são apresentados os seguintes botões:
– permite limpar os registos seleccionados anteriormente e definir novos filtros;
25 F3M Information Systems, S.A.
– permite visualizar e emitir o mapa que apresenta todos os registos apresentados na grelha e respectivos erros que possam apresentar;
– permite seleccionar, ou remover a selecção, de todos os registos da grelha válidos e passiveis de terem restituição.
A secção “Movimento de restituição” permite alterar e gravar a informação referente ao movimento de restituição associado à linha seleccionada. Para registar essa informação é necessário clicar no
botão .
Na parte inferior do utilitário são apresentadas mais duas grelhas, uma que apresenta a informação das linhas originais do movimento que está seleccionado e a outra apresenta uma sugestão do possível resultado das mesmas após a atribuição da restituição.
À semelhança da grelha que apresenta os movimentos contabilísticos, a das linhas originais também pode apresentar linhas sinalizadas como linhas de erro. A Invalidação de uma linha ocorre sempre que esta apresenta uma conta que está parametrizada como podendo ter restituição, mas tem mais do que uma taxa de IVA associada à sua parametrização e a linha original ainda não tem IVA.
Para resolver esta ambiguidade basta seleccionar o botão que é apresentado na primeira coluna da grelha das linhas originais dos movimentos, a aplicação apresentará uma nova grelha onde poderá ser seleccionada a taxa, ou taxas, de IVA a considerar para a restituição. O valor a atribuir pelas várias
taxas terá que ser igual ao valor da linha original. O botão permite aplicar a opção escolhida e actualizar as linhas sugeridas referentes à linha original seleccionada e na eventualidade de haver mais linhas com a ambiguidade de taxas de IVA, a aplicação abrirá novamente esta grelha mas com a próxima linha inválida. Este processo terminará quando todas as linhas do movimento seleccionado terem sido consideradas válidas.
Este utilitário apresenta o botão que permite editar o movimento contabilístico através da janela de manutenção de movimentos de forma a que o este possa ser alterado pelo utilizador. Estas alterações não afetarão as linhas originais do movimento seleccionado, apenas serão usadas para o
cálculo de novas linhas de sugestão. Imediatamente ao lado é apresentado o botão que permite passar para o próximo movimento da grelha dos movimentos e que tenha sido considerado como válido.
26 F3M Information Systems, S.A.
Caso a linha seleccionada da grelha dos movimentos tenha invalidações, é apresentada uma caixa de texto que mostra todos os erros associados à mesma. A caixa surge no canto inferior esquerdo do utilitário e inclui os erros referentes ao cabeçalho do movimento, apresentado na grelha dos movimentos e também, caso exista ambiguidade em relação às taxas de IVA de restituição, uma indicação dessa mesma ambiguidade.
No canto inferior direito surge o botão que permite efectuar o processo de recalculo dos movimentos. Este processo procede à atribuição de restituição de IVA aos registos seleccionados, bem como, numa fase final, o recalculo dos saldos das contas contabilísticas.
27 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.13.2.19 | AGO/2015
1.Introdução
A aplicação passa a permitir no Plano de Contas associar um equipamento a uma conta que já tenha movimentos, desde que a conta não tenha movimentos em outros equipamentos para além do equipamento a ser associado.
2. Tabelas\Plano de Contas
No caso de uma instituição ter equipamentos, a janela Plano de Contas permite a associação de um equipamento a uma conta.
Para tal a conta só pode ter movimentos associados ao equipamento que se deseja associar, ou não ter movimentos associados a nenhum equipamento.
No caso de haver mais equipamentos associados a conta, é mostrado um aviso a indicar quais são os equipamentos que tem a conta associada.
3. Mapas
Os mapas passam a ter a indicação relativa a que equipamento a informação pertence sempre que
seja emitido por um utilizador de equipamento.
28 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.13.2.18 | MAI/2015
1. Introdução
A aplicação passa a permitir na reconciliação bancária a ordenação ascendente dos registos na grelha.
2. Movimentos\Bancos\Reconciliação
Na lista de opções de ordenação à direita na janela o utilizador escolhe a coluna pela qual pretende
ordenar os registos.
O utilizador pode ainda localizar registos na grelha pelo conteúdo da coluna Descritivo.
29 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.13.2.17 | ABR/2015
1.Introdução
A aplicação WinCTB passa a permitir a incluir as alterações do Modelo 22 IES.
8. IES-DA
A opção “IES-DA” do menu “Mapas Finais” passa a ser gerado com base nas alterações definida, pela
Autoridade Tributária e Aduaneira, na versão 4 do mesmo ficheiro.
9. Modelo 22
A opção “Modelo 22” do menu “Mapas Finais” passa a ser gerado com base nas alterações definida,
pela Autoridade Tributária e Aduaneira, na versão 17 do mesmo ficheiro.
30 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.13.2.03
1. Introdução
A aplicação WinCTB passa a permitir o acesso de utilizadores de equipamento às funcionalidades de
Exportação para MS Office e Impressão em série, no caso de a instituição ter gestão de equipamentos.
2. Exportação para MS Office e Impressão em série
Os utilizadores de equipamentos têm acesso às funcionalidades de Exportação para MS Office e Impressão em série. Esse acesso pode ser ou não retirado pelo administrador.
No caso em que um utilizador de um equipamento aceda a uma destas funcionalidades, apenas obtém a informação referente aos registos do seu equipamento. Por outro lado, se um utilizador que não tem nenhum equipamento associado obtém os registos de todos os equipamentos.
31
Mais-valias WinCTB | v.13.2.00
1. Introdução
A aplicação WinCTB passa a permitir a emissão do Modelo 30.
Para aceder ao Modelo30 deverá clicar no menu Mapas Finais/Modelo 30.
2.1. Parametrização dos quadros do Modelo 30
A janela do Modelo 30 apresenta botões que permitem a parametrização dos seus quadros.
Em todos os quadros do Modelo 30, a parametrização base apenas inclui parametrização para as células que são formulas e estão relacionadas com outras células do quadro.
32 F3M Information Systems, S.A.
2.1.1. Quadro I
Neste quadro é possível inserir novas linhas, remover linhas e alterar o conteúdo de células.
O Quadro I já inclui quatros linhas de registos e uma correspondente aos totais dos valores das linhas anteriores. Nenhuma destas linhas pode ser removida.
2.1.2. Quadro II e Quadro III
Este quadro permite as mesmas funcionalidades do quadro anterior, adicionar e remover linhas e editar a parametrização de uma célula selecionada.
Na parametrização base fornecida pela F3m, estes quadros apenas apresentam uma linha com
todas as células vazias e a linha dos totais da linha ou linhas do quadro.
2.1.4. Quadros de Informação adicional
Nestes quadro apenas é possível a alteração do conteúdo de células, ou seja, não é possível adicionar nem remover linhas.
2.2. Propriedades das células dos quadros - Parametrização
As regras de parametrização das células são as mesmas utilizadas na parametrização do Anexo SNC e que já foram apresentadas anteriormente neste documento.
No Modelo 30, quando a célula corresponde a um valor numérico, não existe a possibilidade de o
considerar como um número, mas em contrapartida pode ser considerado como um valor percentual.
Desta forma, no Modelo 30, as células de valores numéricos podem ser:
Vazio; Valor
33 F3M Information Systems, S.A.
Percentagem; Formúla; SaldoAcumuladoMesC; SaldoAcumuladoMesD; SaldoAcumuladoMesCD; SaldoAcumuladoMesDC.
2.3. Reposição do Modelo 30
Através do botão é possível repor a parametrização do Modelo 30. Ao clicar neste botão, são
disponibilizadas duas opções de reposição, a partir da base da aplicação disponibilizada pela F3M e a partir do ano anterior. No último caso, a reposição tem como base a parametrização do último
ano válido-
2.4. Gravar o Modelo 30
Clicando no botão são gravadas as parametrização dos cinco quadros do Modelo 30. Caso se
clique no botão sem se ter gravado previamente as alterações de parametrização, a aplicação
apresenta uma mensagem de aviso.
34 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.13.1.08
Nos Orçamentos, a funcionalidade de adicionar uma linha ao orçamento foi alterada para permitir a
localização de conta já orçamentada e edição dos valores. Para tal basta clicar no botão e
indicar a conta a qual quer editar os valores orçamentados.
As janelas afetadas pela nova funcionalidade são:
Orçamentos Gerais -> Gastos;
Orçamentos Gerais -> Rendimentos;
Orçamentos Valências -> Gastos;
Orçamentos Valências -> Rendimentos;
Exploração Previsional -> Gastos;
Exploração Previsional -> Rendimentos;
Exploração Previsional Valência -> Gastos;
Exploração Previsional Valência -> Rendimentos;
No modo de edição de um orçamento, quando se pretende adicionar uma nova conta ao
orçamento, indicando um número de conta que já exista no orçamento e se essa conta for uma
conta de Lançamento, a janela vai editar a linha do orçamento referente à conta seleccionada.
Neste caso é possível alterar os seus valores e guardar essa informação.
Após a inserção de uma nova linha do orçamento, a aplicação permite inserir novas contas. Para
cancelar este processo de inserção de contas no orçamento basta clicar no botão de Cancelamento
de Alterações.
35 F3M Information Systems, S.A.
1. Janela de Exploração Previsional
Nas janelas de Exploração Previsional Gastos e Rendimentos é possível a geração de várias
valências em simultâneo. Para isso basta seleccionar a opção Seleccionar várias valências no modo
de geração de orçamentos.
Após a seleção dessa opção, a aplicação apresenta a lista hierárquica de todas as valências que
ainda não foram orçamentadas. Através desta lista é possível seleccionar as várias valências que
se pretende orçamentar.
Quando se clica no botão de Geração de Orçamentos , Inicialmente a lista das valências é
actualizada passando a apresentar apenas as valências que serão orçamentadas e durante o
processo de geração de orçamentos a lista vai sendo actualizada, apresentando o resultado da
geração do orçamento de cada uma das valências.
36 F3M Information Systems, S.A.
37 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v.13.1.06
1. Janela de Seleção
A janela de seleção das entidades da aplicação foi melhorada para que o utilizador possa efetuar uma
pesquisa mais rápida do registo que quer selecionar.
Procurar- serve para localizar registos listados na grelha.
Podem ser aplicados diversos operadores "começa por", "contém" "é igual a" "é diferente de" "é nulo"
"não é nulo" etc…
Na seleção de algumas entidades é colocado o valor existente no controlo que chamou a janela de
seleção inicializando uma pesquisa por “começar por“ na coluna respetiva.
Os botões permitem percorrer os registos com base na condição de procura.
Podem também utilizar as teclas de cursor respetivas.
Na coluna – serve para ordenar os registos na grelha, indicar qual o campo a procurar
Linha de Filtragem – Permite filtrar os registos na grelha com base nas colunas disponíveis e
conjugação de operadores e colunas a aplicar
38 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 13.1.00
1. Introdução
A Portaria n.º 255/2013 de 12 de Agosto aprovou dois novos anexos à Declaração Periódica de IVA:
a) Anexo — REGULARIZAÇÕES DO CAMPO 40;
b) Anexo — REGULARIZAÇÕES DO CAMPO 41.
A aplicação WinCTB passa a efetuar o tratamento e motivo das Regularizações de IVA.
2. WinCTB
2.1 Iva
Na tabela de parametrização de IVA poderá ser indicado o artigo\alínea que sustenta o motivo da
regularização para as regularizações (campo 40 ou 41) .
No segundo campo poderá ser indicado o código relativo ao artigo\alínea.
39 F3M Information Systems, S.A.
2.2 Movimentos
Ao movimentar as contas de IVA parametrizadas para os campos 40 e/ou 41 ser-lhe-á
questionado automaticamente qual o artigo\alínea que sustenta essa regularização.
Deverá confirmar pressionando o botão .
40 F3M Information Systems, S.A.
2.3 Declaração Periódica de IVA
Ao emitir - ou gerar ficheiro – Declaração Periódica de IVA caso existam regularizações de IVA inscritas no campo 40 e/ou 41 serão emitidos os respetivos anexos aprovados pela Portaria n.º 255/2013 de 12 de Agosto.
2.4 Regularizações de IVA
Em Movimentos IVA Regularizações acederá à seguinte janela:
Nesta janela poderá confirmar as regularizações de IVA e efetuar alterações aos dados da mesma
pressionando a tecla F6. Ao pressionar a tecla F6 será acedido o movimento contabilístico:
41 F3M Information Systems, S.A.
42 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 13.0.05
1. Introdução
Foram desenvolvidas as seguintes opções:
O Extrato de Conta contém possibilidade de identificar nos pagamentos\recebimentos descarregados quais
os documentos regularizados.
2. WinCTB
2.1 Extrato de Conta
No Extrato de Conta poderá identificar nos pagamentos\recebimentos descarregados quais os documentos
regularizados selecionando a respetiva opção.
43 F3M Information Systems, S.A.
No Extrato surgirá a coluna:
44 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 13.0.04
1. Introdução
Foram desenvolvidas as seguintes opções:
O Extrato de Conta contém possibilidade de emitir totalizador por mês.
É possível efetuar mudança de utilizador sem fechar a aplicação.
2. WinCTB
2.1 Extrato de Conta
No Extrato de Conta poderá emitir os totalizadores por mês selecionando a respetiva opção.
45 F3M Information Systems, S.A.
No Extrato surgirão as linhas totalizadoras do mês:
46 F3M Information Systems, S.A.
2.2 Mudança de Utilizador
A mudança de utilizador passa a ser possível dentro da aplicação.
Na barra de estado poderá clicar na opção indicada:
Caso confirme surgirá a seguinte janela para selecionar o utilizador que deseje:
Indicando as credenciais e clicando em OK a Instituição será reaberta com o novo utilizador e
respetivos acessos.
47
F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 13.0.02
A aplicação WinCTB tem a capacidade de manutenção e geração da Declaração IES-DA respeitando
as especificações técnicas à data respeitantes à entrega do ano 2012.
Os componentes, da declaração, a entregar são:
Folha de Rosto
Anexo D – Entidades residentes que não exercem, a título principal, atividade comercial,
industrial ou agrícola
Anexo L – Elementos Contabilísticos e Fiscais
Anexo O – Recapitulativo de Clientes
Anexo P – Recapitulativo de Fornecedores
Anexo Q – Elementos Contabilísticos e Fiscais
1. WinCTB
1.1 Declaração IES-DA
1.1.1. Declaração IES-DA – Acesso
Para aceder à manutenção e geração da declaração deverá aceder ao menu Mapas Finais
IES-DA.
Será aberta a seguinte janela, onde poderá aceder aos vários anexos do Relatório ou gerar o
ficheiro XML para entrega do mesmo:
48 F3M Information Systems, S.A.
1.1.2. Declaração IES-DA – Anexo D
O quadro 031A deste anexo poderá ser carregado automaticamente para isso bastará
pressionar o botão .
49 F3M Information Systems, S.A.
Os valores são obtidos dos saldos das contas:
D137: 71-712/4;
D138: 712/3;
D139: 714;
D140: 72;
D141: 73;
D142: 74;
D143: 75;
D144: 76;
D145: 77;
D146: 78;
D147: 781;
D148: 79;
D149: Soma (D137 a D148)
D150: 61-612/4;
D151: 612+614;
D152: 613;
D153: 62;
D154: 63;
D155: 64;
D156: 65;
D157: 66;
D158: 67;
D159: 68;
D160: 69;
D161: Soma (D150 a D160)
D162: 812+241
D163: D149 – D161 – D162
50 F3M Information Systems, S.A.
1.1.3. Declaração IES-DA – Anexo L
Este anexo poderá ser carregado automaticamente para isso bastará pressionar o botão .
O cálculo dos valores depende da parametrização definida na tabela de IVA.
1.1.4. Declaração IES-DA – Geração do Ficheiro
Após o correto preenchimento dos diferentes anexos poderá ser gerado o ficheiro XML para
entrega da Declaração.
Pressione o botão e será questionado onde guardar o ficheiro:
O ficheiro gerado depois deverá submetido na aplicação de validação disponibilizada pelas
Finanças.
51
F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 13.0.01
1. Contas Integradoras
A aplicação WinCTB na versão 13.0.01 disponibiliza a possibilidade de parametrizar a visualização
das contas integradoras quando utiliza a tecla de função “F4” no acesso ao Plano de Contas, Valências
e Fluxos de Caixa.
Caso pretenda, deverá aceder a “Utilitários – Parâmetros da Instituição – Diversos – Pesquisas do plano de
contas incluir contas integradoras” e assinalar este parâmetro que, ficará disponível para as restantes
aplicações da linha WINIPSS.
Por defeito, este parâmetro está inativo.
52 F3M Information Systems, S.A.
2. Tipos de Documentos
A aplicação WinCTB na versão 13.0.01 disponibiliza a possibilidade de indicar o Diário associado a
cada Tipo de Documento, para que, ao registar um movimento, ele assuma o respetivo diário.
Caso pretenda, deverá aceder a “Tabelas – Tipos de Documentos – Dário” e indicar o Diário Pretendido.
53 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 12.5.2
1. Modelo 22
A aplicação WinCTB na versão 12.5.2 produz o suporte magnético do Modelo 22 na versão 15
conforme especificações técnicas para 2013.
54 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 12.5.0
1. Introdução
No âmbito das alterações definidas pela Segurança Social para os Orçamentos 2013 foi
desenvolvido na versão 12.5.0 de WinCTB o preenchimento do ficheiro Excel versão 2013.
A aplicação irá produzir a informação para os seguintes quadros/campos visíveis nas imagens:
55 F3M Information Systems, S.A.
Os restantes devem ser preenchidos manualmente diretamente no ficheiro produzido:
Quadro: I - Dados Gerais
Quadro 2 – Atas e Parecer
Quadro 4 – Informação do TOC
Quadro 5 – Responsabilidade Dados Declaração
Quadro: IV - Tipo de Investimento
Totalidade
Quadro: V - Memória Justificativa
Totalidade
2. WinCTB
2.1. Geração do Ficheiro CEP-OCIP
Deverá aceder à janela no menu Mapas Finais\OCIP\Geração do Ficheiro CEP-OCIP.
56 F3M Information Systems, S.A.
Preenche o Quadro ‘I-Dados Gerais’ – Quadro 1 e também os campos ano e versão do
Quadro 2.
Este quadro obtém informação da ficha da instituição e dos campos ano e versão desta
janela.
Preenche o Quadro ‘I-Dados Gerais’ – Quadro 3
Este quadro obtém informação do indicado no Quadro acessível pelo botão nesta janela.
Preenche o Quadro ‘II-Dem Resultados’
Este quadro obtém informação do parametrizado no quadro anterior e nos valores
constantes no Orçamento de Exploração Previsional por Valência.
Preenche o Quadro ‘III-Financiamento’
Este quadro obtém informação do indicado no Quadro acessível pelo botão nesta janela.
A parametrização das contas obtém os valores com base em:
75 - Orçamento de Exploração Previsional por Valência.
59 – Saldo contabilístico da Conta no ano anterior.
2.1.1. I-Dados Gerais – Dados Atividade
Neste quadro deverão ser classificadas as valências Comparticipadas, Não Comparticipadas
ou Atividades/Protocolos.
57 F3M Information Systems, S.A.
Com base nesta parametrização serão gerados os valores contabilísticos para os diversos
Quadros do CEP-OCIP 2013.
este botão permite recalcular a informação deste quadro com base nas
parametrizações base.
junto a este ícone são listadas as valências descriminadas nas 3 primeiras posições
do quadro ( 3 primeiras da grelha).
junto a este ícone são listadas as valências descriminadas nas 3 últimas posições do
quadro ( 3 últimas da grelha).
Os campos Tipologia, Nº Médio Utentes, Tipo Resp. Social, N.º Médio Recursos Humanos e
Nº Médio Voluntários são atualizados automaticamente na tabela Utentes/Valência e
também são obtidos da tabela Utentes/Valência.
O campo Valor Unit. Compart. é obtido com base no orçamento da Exploração Previsional
da Valência na Conta 7511 dividido pelo nº médio de utentes.
O campo Valor Médio Unit. Famílias é obtido com base no orçamento da Exploração
Previsional da Valência na Conta 721 dividido pelo nº médio de utentes.
2.1.2. III-Financiamento
Neste quadro já se encontram definidas todas as rubricas contantes do CEP-OCIP 2013.
Por cada uma das rubricas poderão ser parametrizadas as contas ou valores específicos.
58 F3M Information Systems, S.A.
Poderá definir as contas ou caso tenha um valor especifico assinale o visto .
Os valores que irão constar no CEP-OCIP 2013 serão:
Caso tenha o visto assinalado constará o valor indicado.
Caso contrário o valor será calculado com base no orçamento de exploração
previsional por valência, nas contas indicadas e valências definidas para a
rubrica.
59 F3M Information Systems, S.A.
Poderá definir as contas ou caso tenha um valor especifico assinale o visto .
Os valores que irão constar no CEP-OCIP 2013 serão:
Caso tenha o visto assinalado constará o valor indicado.
Caso contrário o valor será calculado com base no saldo da conta contabilístico
no ano anterior.
Neste quadro deverá indicar a Entidade Financiadora e a respetiva Rubrica de
Financiamento.
Poderá definir as contas ou caso tenha um valor específico assinale o visto .
Os valores que irão constar no CEP-OCIP 2013 serão:
Caso tenha o visto assinalado constará o valor indicado.
75:
Caso contrário o valor será calculado com base no orçamento de exploração
previsional por valência, nas contas indicadas e valências definidas para a
rubrica.
59:
Caso contrário o valor será calculado com base no saldo contabilístico da
conta no ano anterior.
2.2. Ficha da Instituição
Na ficha da Instituição deverá indicar a tipologia da Instituição para preenchimento da
informação no CEP- OCIP 2013.
60 F3M Information Systems, S.A.
2.3. Utentes/Valência
Na tabela de Utentes/Valência deverão ser definidos os novos campos para preenchimento da
informação no CEP-OCIP 2013.
Resposta Social - (Comparticipada; Não Comparticipada; Atividade/Protocolo)
Tipo Resp. Social – Lista de Tipologia de Resposta Social ou Atividade/Protocolo constante
no CEP-OCIP 2013.
Nº Médio de Recursos Humanos
Nº Médio de Voluntários.
Esta informação é preenchida automaticamente a partir do quadro I – Dados Gerais –
Dados Atividade do CEP-OCIP 2013.
61 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 12.4.0
1. Introdução
A partir da versão 12.4.0 de WinCTB é possível fazer tratamento automático do IVA nas inversões
de sujeito passivo/aquisições intracomunitárias e obter também Quadro 06A - Desdobramento do
Quadro 06 na declaração periódica de IVA.
As aplicações WinGTE v. 11.6.0 e WinSEC v. 11.5.00 também foram alteradas para efetuar tratamento
automático do IVA nas inversões de sujeito passivo/aquisições intracomunitárias nas compras.
2. WinCTB
2.1. Plano de Conta
No Plano de Contas pode ser indicada a conta de iva associada à conta de incidência e além
disso caso se trate de uma conta que implique inversão do sujeito passivo/ aquisição
intracomunitária poderá ser indicada a conta de iva de inversão.
2.2. Parametrização de IVA
Na tabela de parametrização das contas de Iva e Incidências poderá ser indicada a posição no
Quadro 06A.
62 F3M Information Systems, S.A.
2.3. Movimentos
Conta de Incidência associada à conta de IVA e conta de IVA de Inversão.
Ao indicar conta de incidência com conta de Iva e conta de Iva de Inversão parametrizadas
estas são preenchidas automaticamente.
Geração dos valores de IVA
Conforme parametrizações indicadas teremos os seguintes movimentos contabilísticos
gerados:
Parametrizações Conta Valência Valor
Conta: 611
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
Distribuição:
901 40% (CIVA)
902 30% (CIVA)
903 20% (SIVA)
904 10% (SIVA)
611 901 40.00
611 902 30.00
611 903 20.00
611 904 10.00
2431 1.80
2432 4.20
Conta: 611
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: NA
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
Distribuição:
901 40% (CIVA)
902 30% (CIVA)
903 20% (SIVA)
904 10% (SIVA)
611 901 40.00
611 902 30.00
611 903 21.20
611 904 10.60
2432 4.20
Conta: 611
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 6811
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
Distribuição:
901 40% (CIVA)
902 30% (CIVA)
903 20% (SIVA)
904 10% (SIVA)
611 901 40.00
611 902 30.00
611 903 20.00
6811 903 1.20
611 904 10.00
6811 904 0.60
2432 4.20
Conta: 3111711
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Conta IVA Inversão: 2433
Percentagem IVA: 6%
Sem Valência 3111711 100.00
2432 6.00
2433 6.00
63 F3M Information Systems, S.A.
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
Conta: 3111711
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Conta IVA Inversão: 2433
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
903 (SIVA) 3111711 903 100.00
Conta: 3111711
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Conta IVA Inversão: 2433
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
901 (CIVA) 3111711 901 100.00
2432 6.00
2433 6.00
Conta: 3111711
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Conta IVA Inversão: 2433
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
901 50% (CIVA)
903 50% (SIVA)
3111711 901 50.00
3111711 903 50.00
2432 3.00
2433 3.00
64 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 12.3.0
1. Introdução
As parametrizações de IVA foram revistas para que os registos de movimentos contabilísticos
sejam mais intuitivos e automáticos.
A partir da versão 12.3.0 de WinCTB é possível parametrizar na conta de Incidência qual a conta de
iva associada.
Ao nível da parametrização das contas de IVA foram adicionadas as parametrizações da conta de Iva Suportado e a percentagem de Dedução.
A alteração introduzida afeta os movimentos contabilísticos na WinCTB, o módulo de Compras na
WinGTE e os movimentos de Stock em WinSEC.
As aplicações referidas devem ser todas atualizadas para as versões: WinCTB v. 12.3.0, WinGTE v.
11.3.0 e WinSEC v. 11.3.12.
1.1. Plano de Conta
No Plano de Contas pode ser indicada a conta de iva associada à conta de incidência.
65 F3M Information Systems, S.A.
1.2. Parametrização de IVA
Na tabela pode ser indicado a conta de IVA suportado caso queira efetuar o registo do valor do
IVA nas valências isentas de IVA.
Tem também o novo campo Dedução para indicar percentagem de dedução diferente de 100%
como é o caso do IVA dedutível do Gasóleo.
1.3. Movimentos
Conta de Incidência associada à conta de IVA.
Ao indicar conta de incidência com conta de IVA parametrizada esta é preenchida
automaticamente.
66 F3M Information Systems, S.A.
Geração dos valores de IVA
Conforme parametrizações indicadas teremos os seguintes movimentos contabilísticos gerados:
Parametrizações Conta Valência Valor
Conta: 611
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 2431
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
Distribuição:
901 40% (CIVA)
902 30% (CIVA)
903 20% (SIVA)
904 10% (SIVA)
611 901 40.00
611 902 30.00
611 903 20.00
611 904 10.00
2431 1.80
2432 4.20
Conta: 611
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: NA
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
Distribuição:
901 40% (CIVA)
902 30% (CIVA)
903 20% (SIVA)
904 10% (SIVA)
611 901 40.00
611 902 30.00
611 903 21.20
611 904 10.60
2432 4.20
Conta: 611
Conta IVA: 2432
Conta IVA Suportado: 6811
Percentagem IVA: 6%
Valor Base: 100.00; Valor IVA: 6.00
Distribuição:
901 40% (CIVA)
902 30% (CIVA)
903 20% (SIVA)
904 10% (SIVA)
611 901 40.00
611 902 30.00
611 903 20.00
6811 903 1.20
611 904 10.00
6811 904 0.60
2432 4.20
67 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 12.2.10
1. Introdução
Orçamentos – Memória Justificativa e Conta Exploração Previsional
No âmbito de pedidos de diversos utilizadores foram definidos pela F3M modelos base para a
Memória Justificativa e Conta Exploração Previsional em SNC semelhantes aos emitidos em PCIPSS.
A aplicação disponibiliza os mapas em PCIPSS até ao ano 2011.
A aplicação passa a disponibilizar os mapas em SNC a partir do ano 2012.
NOTA: Estes mapas são de carácter interno sendo que os modelos definidos pela Segurança Social
são os obtidos no menu Mapas Finais\OCIP.
Mapas Finais - Parametrização
Foram realizadas melhorias ao nível da possibilidade de refletir as parametrizações dos mapas
finais entre os diversos anos contabilísticos.
2. WinCTB
2.1. Orçamentos – Memória Justificativa e Conta Exploração previsional
Para aceder aos mapas deverá aceder ao menu Orçamentos Exploração Previsional ou ao menu
Orçamentos Exploração Previsional Valência.
Pressione o botão :
68 F3M Information Systems, S.A.
Terá disponíveis os Mapas:
Modelo (Conta de Exploração Previsional)
Listagem
Memória Justificativa
2.2. Mapas Finais Parametrização
2.2.1. Repor parametrização de mapas
A reposição da parametrização passa a ser possível a partir do ano anterior.
69 F3M Information Systems, S.A.
2.2.2. Refletir parametrização no ano seguinte
Caso o utilizador altere a parametrização de um mapa final e caso exista já aberto o ano
contabilístico seguinte será questionado se deseja replicar a parametrização no ano seguinte:
70 F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 12.2.00
1. Introdução
Nesta versão foi inserido um novo parâmetro para os fluxos de caixa, “Fluxo de Caixa Obrigatório”.
Na funcionalidade “Listagem Movimentos Fluxos de Caixa” (“Movimentos -> Listagem Movimentos Fluxos
de Caixa”) foi introduzido o campo “Movimentos Fluxos de Caixa”.
1.1. Fluxo de Caixa Obrigatório
“Fluxo de Caixa Obrigatório” é um novo parâmetro que foi incluído nos Tipos de Documentos
(“Tabelas -> Tipos de Documentos”) e nos Parâmetros da Instituição.
Estando o campo “Fluxo de Caixa Obrigatório” selecionado, ao registar movimentos é validada a
existência de fluxos de caixa, sendo que a validação inicial é efetuada em “Tipos de Documentos” e
só depois nos “Parâmetros da Instituição”.
Nos parâmetros da instituição o novo campo parametrizável “Obrigatório”, quando selecionado
obriga ao preenchimento da valência no caso de classificar com contas da classe 31.
Passa a ser possível lançar movimentos de acerto apenas de fluxos de Caixa, sem movimentos
Contabilísticos, denominados de “Acertos de Fluxo”;
71 F3M Information Systems, S.A.
1.2. Listagem Movimentos Fluxo Caixa
Foi adicionado o campo “Movimentos Fluxo de Caixa” podendo obter uma listagem para as
seguintes opções:
Listagem
Possibilidade de listar todos os fluxos de caixa.
Corretos
Lista todos os movimentos de Fluxo de Caixa que se encontram corretos.
72 F3M Information Systems, S.A.
Incorretos
Lista todos documentos lançados sem fluxos de caixa e/ou documentos em que o saldo das
contas 11/12/13 é diferente dos saldos de fluxo de caixa.
73
F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 12.0.0
1. Introdução
A aplicação WinCTB tem a capacidade de manutenção e geração das Declarações IES-DA e Modelo
22.
A Declaração IES-DA deixa de conter o Anexo F – Benefícios Fiscais.
As Instituições, a partir do ano 2011, passam a ter que entregar o Modelo 22 com a inclusão do
Anexo D – Benefícios Fiscais.
IES-DA
Os componentes, da declaração, a entregar são:
Folha de Rosto
Anexo D – Entidades residentes que não exercem, a título principal, atividade comercial,
industrial ou agrícola
Anexo L – Elementos Contabilísticos e Fiscais
Anexo O – Recapitulativo de Clientes
Anexo P – Recapitulativo de Fornecedores
Anexo Q – Elementos Contabilísticos e Fiscais
Modelo 22
Os componentes, da declaração, a entregar são:
Folha de Rosto
Anexo D – Benefícios Fiscais
74
F3M Information Systems, S.A.
2. WinCTB
2.1. Declaração IES-DA
2.1.1. Declaração IES-DA – Acesso
Para aceder à manutenção e geração da declaração deverá aceder ao menu Mapas Finais
Anexos / Suporte Magnético.
Será aberta a seguinte janela, onde poderá aceder aos vários anexos do Relatório ou gerar o
ficheiro XML para entrega do mesmo:
O Anexo F – Benefícios Fiscais deixa de constar na declaração.
2.1.2. Declaração IES-DA – Geração do Ficheiro
Após o correto preenchimento dos diferentes anexos poderá ser gerado o ficheiro XML para entrega
da Declaração.
Pressione o botão e será questionado onde guardar o ficheiro:
75
F3M Information Systems, S.A.
O ficheiro gerado depois deverá ser submetido na aplicação de validação disponibilizada pelas
Finanças.
2.2. Modelo 22
2.2.1. Modelo 22 – Acesso
A manutenção e geração da declaração, na aplicação WinCTB, só é possível em anos a partir de
2011.
Para aceder à manutenção e geração da declaração do ano 2011 deverá aceder ao ano ativo
2012 e depois ao menu Op. Especiais Operações SNC-ESNL Mapas 2011 SNC Modelo 22.
Para aceder à manutenção e geração da declaração do ano 2012 e posteriores deverá aceder ao
menu Mapas Finais Modelo 22.
Será aberta a seguinte janela:
76
F3M Information Systems, S.A.
As instituições deverão entregar o Modelo 22 a partir do período 2011.
Tipo de Sujeito Passivo
Será sempre 2 – Residente que não exerce, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola
Regimes de Tributação dos Rendimentos
O regime 1 – Geral estará sempre ativo
O regime 3 – Isenção definitiva é sugerido por defeito.
Os regimes 6 – Simplificado e 7 – Transparência fiscal não aplicam.
O utilizador poderá escolher os outros regimes disponíveis e consoante essa decisão os quadros
deverão ser preenchidos convenientemente.
Os Quadros que se encontram disponíveis para preenchimento pelas Instituições serão:
Rosto – Quadro 09 – Apuramento da Matéria Colétavel
O botão irá calcular os seguintes valores quando pressionado:
Campo 312 = Resultado Líquido Negativo
Campo 313 = Resultado Líquido Positivo
Campo 323 = Resultado Líquido Negativo – Quotas (722) – Subsídios (75)
77
F3M Information Systems, S.A.
Campo 324 = Resultado Líquido Positivo – Quotas (722) – Subsídios (75)
As colunas dos vários tipos de regimes só poderão ser preenchidas caso o respetivo regime esteja
indicado em Regimes de Tributação de Rendimentos.
Rosto – Quadro 10 – Cálculo do Imposto
Rosto – Quadro 11 – Outras informações
O botão irá calcular os seguintes valores quando pressionado:
Campo 410 = Rendimentos (7) – Quotas (722) – Subsídios (75)
Campo 411 = Vendas (71) + Prestação de Serviços (72) – Quotas (722)
Rosto – Quadro 12 – Retenções na Fonte
78
F3M Information Systems, S.A.
Anexo D – Quadro 031 – Rendimentos Isentos – Isenção Definitiva
Este quadro deverá ser preenchido quando a Instituição apresente Lucro Tributável Isento e que tenha
regime de tributação com Isenção Definitiva.
Anexo D – Quadro 032 – Rendimentos Isentos – Isenção Temporária
Este quadro deverá ser preenchido quando a Instituição apresente Lucro Tributável Isento e que
tenha regime de tributação com Isenção Temporária.
Anexo D – Quadro 08 – Estatuto do Mecenato
79
F3M Information Systems, S.A.
2.2.1. Modelo 22 – Geração do Ficheiro
Após o correto preenchimento dos diferentes anexos poderá ser gerado o ficheiro para entrega
da Declaração.
Pressione o botão e será questionado onde guardar o ficheiro:
O ficheiro gerado depois deverá ser submetido na aplicação de validação disponibilizada pelas
Finanças.
80
F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | v. 11.4.00
1. Introdução
A partir do ano 2012 entra em vigor o SNC-ESNL – Sistema de Normalização Contabilística para
Entidades do Sector Não Lucrativo.
A aplicação WinCTB, a partir da versão 11.1 começa a responder ao SNC-ESNL definido pelo
Decreto-Lei n.º 36-A/2011de 9 de Março.
A versão 11.1 da WinCTB permitiu responder à entrega do orçamento à Segurança Social em SNC-
ESNL.
A versão 11.2 da WinCTB permitiu converter o Ano 2012 e 2011 para SNC-ESNL e a ligação dos
vários produtos da linha WinIPSS à WinCTB.
A versão 11.2.53 da WinCTB permitiu emitir os mapas finais em SNC-ESNL.
A versão 11.3 da WinCTB contém um novo funcionamento dos fluxos de caixa baseando-se em
parametrizações efetuadas por Conta/Valência.
A versão 11.4 da WinCTB permite a manutenção e geração do Anexo dos Mapas Finais SNC-ESNL e
a emissão dos mapas de gestão Previsão de Resultados e Rácios.
81
F3M Information Systems, S.A.
2. WinCTB
2.1. Anexo SNC
Foi implementada a solução do Anexo SNC segundo uma estrutura base definida.
Esta estrutura base encontra-se já disponível na aplicação sendo que é necessária a sua
verificação pelo Contabilista da Instituição pois existem certos componentes do Anexo que não
dispõem de uma definição base.
Para aceder ao Anexo SNC de 2011 deverá clicar no menu Op. Especiais/ Operações SNC-ESNL /
Mapas 2011 SNC / Anexo.
Para aceder ao Anexo SNC de 2012 e anos posteriores deverá clicar no menu Mapas Finais/ SNC-
ESNL / Anexo.
2.1.1. Manutenção do Anexo SNC
A manutenção do Anexo SNC centra-se na seguinte janela:
82
F3M Information Systems, S.A.
Ano do exercício - Ano do Anexo SNC a definir/gerar.
Data – Data do Anexo SNC.
Modelo – Indicação do modelo do Word que deverá ser a base do anexo SNC gerado (A
aplicação já disponibiliza modelo base com o nome Anexo.dot).
- Botão que permite indicar outro modelo sendo que este modelo deverá ter os estilos
necessários para a geração do anexo.
o Lista de Estilos:
Estilo = "Normal"
Texto corrido no anexo
Estilo = "SubTítulo"
Titulo das Notas de nível 1
Estilo = "SubTítulo 2"
Titulo das Notas de nível 2
Estilo = "SubTítulo 3"
Titulo das Notas de nível 3
Estilo = "SubTituloNota"
Formatação do título dos grupos existentes das notas
Estilo = "Lista1"
Formatação do item da Lista de nível 1
Estilo = "Lista2"
Formatação do item da Lista de nível 2
Estilo = "Lista3"
Formatação do item da Lista de nível 3
Estilo = "Tabela"
Formatação das Tabelas/Quadros de informação.
83
F3M Information Systems, S.A.
Notas – notas do anexo SNC que estão definidas:
o Nota – Número da nota.
o Descrição – Título da nota.
o Desc. – Se este campo estiver ativo esta nota é descriminada no
anexo caso contrário só consta o título da mesma (para deixar de
contar no anexo o contabilista pode remover a mesma).
- Botão (…) da lista de Notas que permite ao utilizador repor a nota selecionada.
- Botão de acesso às notas permitindo ao utilizador visualizar/editar a nota selecionada.
Textos – os seguintes campos permitem definir os valores para as assinaturas do Anexo
SNC:
Localidade – Localidade da assinatura.
Data – Data da assinatura.
Imprime linhas de assinatura – impressão ou não de linhas para a
assinatura.
Texto Esquerda – Cargo da assinatura da esquerda.
Texto Direita – Cargo da assinatura da direita.
- Botão de acesso à definição de variáveis.
- Botão de reposição do Anexo SNC na totalidade.
- Botão para a geração do Anexo SNC num documento Microsoft Word baseado no
modelo indicado e definições existentes para as notas.
- Botão para sair do Anexo SNC.
2.1.2. Variáveis do Anexo SNC
As variáveis do Anexo SNC permitem ao utilizador definir valores a apresentar no Anexo SNC
que é variável ou, ao invés de indicar o valor em cada uma das notas indica a respetiva variável
e indica o valor nesta manutenção.
Existem variáveis reservadas:
<Ano> - corresponde ao ano do Anexo SNC.
<Ano-1> - corresponde ao ano anterior do Anexo SNC.
<Designação da Entidade> - Nome da Instituição.
<Morada da Entidade> - Morada da Instituição.
84
F3M Information Systems, S.A.
Deverá ser definida a variável sem indicação neste momento dos caracteres “<” e “>” (a aplicação
fará isso automaticamente).
Deverá indicar qual o valor que ela tomará no anexo (podendo este valor conter uma variável).
Exemplo:
Na nota encontra-se definido o seguinte texto “No período de <ano> a instituição…” sendo que a
aplicação ao gerar o anexo substituirá a variável <ano> pelo ano do Anexo SNC “No período de
2011 a instituição…”
2.1.3. Notas do Anexo SNC
As notas podem ser visualizadas/editadas a partir do botão acedendo à seguinte janela:
85
F3M Information Systems, S.A.
- Área de texto em que o utilizador pode definir o texto que desejar incluindo
variáveis.
Ao colocar o foco na área de texto é apresenta no caso, acima, a seguinte definição
- Botão para diminuir área de texto.
- Botão para aumentar área de texto.
- Indicação se o texto indicado é um título de grupo existente na
nota (SubTituloNota).
- Área de acesso a lista
- Área de acesso a quadros
- Indicação se após o item (texto/lista/quadro) é criado um parágrafo
adicional.
- Indicação se o item (texto/lista/quadro) será gerado para o Anexo
SNC no documento Word.
- Botão que permite adicionar item abaixo do item atual.
Nesta opção é possível indicar que tipo de item se pretende adicionar:
- Botão que permite eliminar o item atual.
2.1.4. Listas do Anexo SNC
Ao aceder à lista incluída na Nota a partir da área da lista será apresentada a seguinte janela:
86
F3M Information Systems, S.A.
O utilizador poderá definir aqui a sua lista sendo que o limite é de 9 itens por nível no máximo de 3
níveis.
Lista – Código interno da Lista (bloqueado)
Nome – Nome da Lista
- Botão que permite adicionar item abaixo do item atual.
- Botão que permite eliminar o item atual.
- Botão que permite adicionar subitens ao item atual.
2.1.5. Quadros do Anexo SNC
Ao aceder ao quadro incluído na Nota a partir da área do quadro será apresentada a seguinte
janela:
87
F3M Information Systems, S.A.
F2 – Adiciona coluna a seguir à célula onde o utilizador se encontra posicionado.
F3 – Adiciona linha a seguir à célula onde o utilizador se encontra posicionado.
F9 – Remove coluna da célula onde o utilizador se encontra posicionado.
F10 – Remove linha da célula onde o utilizador se encontra posicionado.
F4 – acede às propriedades da célula/cabeçalho onde o utilizador se encontra posicionado
F4 -Se o utilizador estiver posicionado na coluna A em linhas de Quadro
Nesta janela é possível definir o conteúdo da célula da coluna A e propriedades da linha.
Conteúdo: Texto a apresentar na coluna A.
Negrito: Texto a apresentar é formatado a negrito.
Título de Grupo: Se é título grupo (normalmente utilizada se tiver subitens a descriminar).
Indexado: Se é linha de grupo (normalmente utilizada se a rubrica tiver título de grupo).
Alinhamento: Texto a apresentar é alinhado à Esquerda, Centro ou Direita.
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F4 -Se o utilizador estiver posicionado nas colunas B em diante em linhas de Quadro
- Indicação de célula VAZIA:
- Indicação de célula com Valor Fixo:
- Indicação de célula com Número Fixo:
- Indicação de célula com Fórmula:
As fórmulas a indicar serão as do Excel sendo que não deve ser utilizado o caracter “=”.
- Indicação de célula com “SaldoAcumuladoMesC”:
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O saldo acumulado a obter é o das subcontas de lançamento que apresentem saldo a
Crédito no período indicado.
Contas: idêntico ao Balanço ou Dem. Resultados.
Mês: indicação do Mês.
Ano: indicação do ano ou ano-1 onde obter valores.
- Indicação de célula com “SaldoAcumuladoMesD”:
O saldo acumulado a obter é o das subcontas de lançamento que apresentem saldo a
Débito no período indicado.
Contas: idêntico ao Balanço ou Dem. Resultados.
Mês: indicação do Mês.
Ano: indicação do ano ou ano-1 onde obter valores.
- Indicação de célula com “SaldoAcumuladoMesCD”:
O saldo acumulado a obter é o valor do Crédito menos o Débito no período indicado das
contas indicadas.
Contas: idêntico ao Balanço ou Dem. Resultados.
Mês: indicação do Mês.
Ano: indicação do ano ou ano-1 onde obter valores.
- Indicação de célula com “SaldoAcumuladoMesDC”:
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O saldo acumulado a obter é o valor do Débito menos o Crédito no período indicado das
contas indicadas.
Contas: idêntico ao Balanço ou Dem. Resultados.
Mês: indicação do Mês.
Ano: indicação do ano ou ano-1 onde obter valores.
F4 -Se o utilizador estiver posicionado em linhas de Cabeçalho
Acede à janela de parametrização do cabeçalho
F2 – Adiciona linha de Grupo.
F9 – Remove linha de Grupo.
F4 – acede às propriedades da célula do cabeçalho onde o utilizador se encontra
posicionado.
F4 -Se o utilizador estiver posicionado em linha de Grupo – Coluna A
O utilizador pode indicar o conteúdo.
F4 -Se o utilizador estiver posicionado em linha de Grupo –Coluna B …
O utilizador além de indicar o conteúdo pode definir que a coluna vai se ligar com Colunas
seguintes.
F4 -Se o utilizador estiver posicionado em linha de Coluna
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O utilizador pode indicar o conteúdo e a largura da coluna.
Neste Quadro, apresentado na imagem, temos as seguintes linhas definidas:
Linha 1 – Linha de Grupos de Colunas definidas (esta linha é opcional).
Linha 2 – Linha de Colunas definidas.
Linha 3 em diante – Linhas do Quadro.
Linha de Grupos de Colunas
A1 – Conteúdo: Descrição; Colunas: 0 (a coluna 1 não pode ter ligação com mais colunas)
B1 – Conteúdo: ano; Colunas: 1
C1 – coluna ligada com B1
D1 – Conteúdo: ano-1; Colunas: 1
E1 – coluna ligada com D1
Linha de Colunas
A2 – Conteúdo: VAZIO; Largura: 6,35 cm
B2 – Conteúdo: Não Corrente; Largura: 2,47 cm
C2 – Conteúdo: Corrente; Largura: 2,47 cm
D2 – Conteúdo: Não Corrente; Largura: 2,47 cm
E2 – Conteúdo: Corrente; Largura: 2,47 cm
Linhas do Quadro (Coluna A)
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3 – Conteúdo: Pessoal;
Negrito: Sim; Título de Grupo: Sim; Indexado: Não; Alinhamento: Esquerda
4 – Conteúdo: Remunerações a pagar;
Negrito: Não; Título de Grupo: Não; Indexado: Sim; Alinhamento: Esquerda
5 – Conteúdo: Cauções;
Negrito: Não; Título de Grupo: Não; Indexado: Sim; Alinhamento: Esquerda
6 – Conteúdo: Outras operações;
Negrito: Não; Título de Grupo: Não; Indexado: Sim; Alinhamento: Esquerda
7 – Conteúdo: Perdas por imparidade acumuladas;
Negrito: Não; Título de Grupo: Não; Indexado: Sim; Alinhamento: Esquerda
8 – Conteúdo: Fornecedores de Investimento;
Negrito: Sim; Título de Grupo: Não; Indexado: Não; Alinhamento: Esquerda
9 – Conteúdo: Credores por acréscimo de gastos;
Negrito: Sim; Título de Grupo: Não; Indexado: Não; Alinhamento: Esquerda
10 – Conteúdo: Outros Credores;
Negrito: Sim; Título de Grupo: Não; Indexado: Não; Alinhamento: Esquerda
11 – Conteúdo: Total;
Negrito: Sim; Título de Grupo: Não; Indexado: Não; Alinhamento: Direita
Células Linhas do Quadro (Coluna B em diante)
B3 – ligada à coluna A
B4 – Tipo Valor: VAZIO
B5 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 237; Mês: 14; Ano: ano
B6 – Tipo Valor: VAZIO
B7 – Tipo Valor: VAZIO
B8 – Tipo Valor: VAZIO
B9 – Tipo Valor: VAZIO
B10 – Tipo Valor: VAZIO
B11 – Tipo Valor: Fórmula -> SUM(B4:B10)
C3 – ligada à coluna A
C4 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 231; Mês: 14; Ano: ano
C5 – Tipo Valor: VAZIO
C6 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 238; Mês: 14; Ano: ano
C7 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 239; Mês: 14; Ano: ano
C8 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 2711; Mês: 14; Ano: ano
C9 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 2712; Mês: 14; Ano: ano
C10 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 278; Mês: 14; Ano: ano
C11 – Tipo Valor: Fórmula -> SUM(C4:C10)
D3 – ligada à coluna A
D4 – Tipo Valor: VAZIO
D5 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 237; Mês: 14; Ano: ano-1
D6 – Tipo Valor: VAZIO
D7 – Tipo Valor: VAZIO
D8 – Tipo Valor: VAZIO
D9 – Tipo Valor: VAZIO
D10 – Tipo Valor: VAZIO
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D11 – Tipo Valor: Fórmula -> SUM(D4:D10)
E3 – ligada à coluna A
E4 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 231; Mês: 14; Ano: ano-1
E5 – Tipo Valor: VAZIO
E6 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 238; Mês: 14; Ano: ano-1
E7 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 239; Mês: 14; Ano: ano-1
E8 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 2711; Mês: 14; Ano: ano-1
E9 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 2712; Mês: 14; Ano: ano-1
E10 – Tipo Valor: SaldoAcumuladoMesCD -> Contas: 278; Mês: 14; Ano: ano-1
E11 – Tipo Valor: Fórmula -> SUM(E4:E10)
No exemplo apresentado originará o seguinte quadro no documento do Word gerado:
Descrição 2011 2010
Não
Corrente
Corrente Não
Corrente
Corrente
Pessoal
Remunerações a pagar -19.185,47 -19.185,47
Cauções 0,00 0,00
Outras operações -22,96 -22,96
Perdas por imparidade acumuladas 0,00 0,00
Fornecedores de Investimentos 3.948.155,1
5
3.948.155,1
5
Credores por acréscimo de gastos 0,00 0,00
Outros credores -168.653,07 -168.653,07
Total 0,00 3.760.293,6
5
0,00 3.760.293,6
5
2.1.6. Reposição do Anexo SNC ou Notas do Anexo SNC
Caso o utilizador pretenda, é possível adicionar, editar ou remover notas. Esta situação poderá
provocar que em algum momento o utilizador poderá ter a necessidade de repor alguma nota
específica ou até mesmo o Anexo SNC por inteiro.
Repor Anexo SNC na Totalidade
Pressione o botão para repor todo o Anexo.
Surgirão as seguintes opções:
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O utilizador poderá repor a partir da base do pograma repondo o Anexo SNC disponibilizado pela
F3M.
O utilizador poderá repor a partir do ano anterior o Anexo SNC podendo assim recomeçar o Anexo
SNC a partir do último ano válido.
(esta operação não existe no Anexo SNC 2011)
Repor Nota específica do Anexo SNC
Selecione a Nota na Lista de Notas e pressione a coluna com o botão para repor a Nota do
Anexo.
Surgirão as seguintes opções:
O utilizador poderá repor a partir da base do pograma repondo a nota do Anexo SNC
disponibilizado pela F3M.
O utilizador poderá repor a partir do ano anterior repondo a nota do Anexo SNC a partir do último
ano válido.
(esta operação não existe no Anexo SNC 2011)
Na reposição de Notas surge a seguinte janela:
Por defeito, caso encontre, é sugerida a nota com o mesmo número da que se irá repor sendo que
o utilizador poderá indicar outra nota a partir da qual quer obter os dados.
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Rácios
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F3M Information Systems, S.A.
2.1.7. Rácios Económicos
Rendibilidade do Ativo = Resultado Líquido do Período
Ativo
Rendibilidade dos Fundos Patrimoniais = Resultado Líquido do Período
Fundos Patrimoniais
Rendibilidade das Vendas (ou Margem
das Vendas) =
Resultado Líquido do Período
Vendas
Rendibilidade Operacional das Vendas = Resultado Operacional
Vendas
Cash-Flow = R.L.P. + Gastos de Dep. e Amort. + Prov.
do Período
Valor Acrescentado Bruto (VAB) = Cash-Flow + Gastos c|Pes. + Gastos e
Perdas de Fin.
Variáveis
Resultado Líquido do Período (R.L.P): Saldo da Conta 818 no mês 14;
Ativo: Total do Ativo no Balanço;
Fundos Patrimoniais: Total dos Fundos Patrimoniais no Balanço;
Vendas: Saldo das Contas 71+72 no mês 13;
Resultado Operacional: Saldo das Contas -61/8 + 71/8 no mês 13;
Gastos de Dep. e Amort.: Saldo da Conta 64 no mês 13;
Prov. do Período: Saldo da Conta 67 no mês 13;
Gastos c|Pes.: Saldo da Conta 63 no mês 13;
Gastos e Perdas de Fin.: Saldo da Conta 69 no mês 13.
97
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2.1.8. Rácios Financeiros
Ativo Corrente (Circulante) = Ativo Corrente
Ativo Corrente (Maneável) = Ativo Corrente-Inventários
Fundos Permanentes = Fundos Patrimoniais + Passivo Não
Corrente
Liquidez Geral = Ativo Corrente (Circulante)
Passivo Corrente
Liquidez Reduzida = Ativo Corrente – Inventários
Passivo Corrente
Liquidez Imediata = Meios Financeiros Líquidos
Passivo Corrente
Solvabilidade Geral = Fundos Patrimoniais
Passivo
Solvabilidade Reduzida = Fundos Patrimoniais
Passivo Não Corrente
Autonomia Financeira = Fundos Patrimoniais
Ativo
Cobertura do Investimento = Fundos Permanentes
Investimentos Líquidos
Cobertura de Encargos Financeiros =
Res.Liq. Antes Impost. +
Enc.Fin.Líquidos
Encargos Financeiros Líquidos
Estrutura de Endividamento = Fundos Permanentes
Passivo Não Corrente
Endividamento = Passivo
Fundos Patrim. + Passivo
Deb to Equity Ratio = Passivo
Fundos Patrimoniais
Variáveis
Ativo Corrente: Total do Ativo Corrente no Balanço;
Inventários: 1ª Linha do Ativo Corrente no Balanço;
Fundos Patrimoniais/ Fundos Patrim.: Total dos Fundos Patrimoniais no Balanço;
Passivo Não Corrente: Total do Passivo não Corrente no Balanço;
Passivo Corrente: Total do Passivo Corrente no Balanço;
Meios Financeiros Líquidos: Saldo da Conta 1 no mês 14;
Passivo: Total do Passivo no Balanço;
Ativo: Total do Ativo no Balanço;
Fundos Permanentes: Total dos Fundos Patrimoniais no Balanço + Total do Passivo
não Corrente no Balanço;
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Investimentos Líquidos: Total do Ativo Corrente no Balanço;
Res. Liq. Antes Impost.: Saldo das contas 71/9 – 61/9 no mês 13;
Encargos Financeiros Líquidos/ Enc. Fin. Líquidos: Saldo da Conta 79 no mês 13;
Passivo: Total do Passivo no Balanço.
2.1.9. Rácios de Atividade
Variáveis
Volume de Negócios: Saldo das Contas 71+72 no mês 13;
Ativo: Total do Ativo no Balanço;
Dívidas de Terceiros: Saldo das Contas 21 + D(278) no mês 14;
Fornecedores: 1ª Linha do Passivo Corrente no Balanço;
Compras: Saldo da conta D(31) no mês 12;
FSE: Saldo da Conta 62 no mês 13.
Previsão de Resultados
Rotação do Ativo = Volume de Negócios
Ativo
Tempo Médio de Recebimentos =
Dívidas de Terceiros X 365
Volume de Negócios
Tempo Médio de Pagamentos = Fornecedores
X 365 Compras + FSE
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Nota:
Gastos
Saldos das Contas razão da 6
Rendimentos
Saldos das Contas razão da 7
Mapa Comparativo de Contas
Nesta versão foi adicionada possibilidade de emitir vistas pré-definidas acedendo a “Utilitários ->
Designer de Mapas”.
Grupos/Valência
Adicionada possibilidade de associar uma valência a grupos diferentes.
100
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Mais-valias WinCTB | v. 11.2.53
1. Introdução
A partir do ano 2012 entra em vigor o SNC-ESNL – Sistema de Normalização Contabilística para
Entidades do Sector Não Lucrativo.
A aplicação WinCTB, a partir da versão 11.1 começa a responder ao SNC-ESNL definido pelo
Decreto-Lei n.º 36-A/2011de 9 de Março.
A versão 11.1 da WinCTB permitiu responder à entrega do orçamento à Segurança Social em SNC-
ESNL.
A versão 11.2 da WinCTB permitiu converter o Ano 2012 e 2011 para SNC-ESNL e a ligação dos
vários produtos da linha WinIPSS à WinCTB.
A versão 11.3 da WinCTB permite emitir os mapas finais em SNC-ESNL.
2. WinCTB
2.1. Menus
Devido à contabilidade ser distinta entre PCIPSS e SNC-ENSL os menus da aplicação foram
redefinidos sendo que quando se está num ano em PCIPSS ou outro em SNC-ESNL a
apresentação dos mesmos será distinta consoante esse contexto.
De notar que, em alguns casos, as funcionalidades sofreram alterações para cumprir com os
requisitos SNC-ESNL.
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Menu Instituição
Este menu mantém o comportamento.
Menu Tabelas
Este menu mantém o comportamento.
Menu Movimentos
Este menu mantém o comportamento.
Menu Movimentos / Utentes/Valências
Este menu mantém o comportamento sendo que foram redefinidas as denominações.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Menu Movimentos / Valências
Neste menu, em SNC-ESNL, deixam de existir o menu Resultados de Valência – Mod. 1038 e o
menu Outras Atividades – Mod. 1039.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Menu Movimentos / IVA
Este menu mantém o comportamento.
Menu Movimentos / Bancos
Este menu mantém o comportamento.
Menu Balancetes
Este menu mantém o comportamento.
Menu Mapas Finais
102
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Este menu foi redefinido totalmente pois os mapas finais são distintos em PCIPSS e em SNC-
ESNL.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Os Mapas finais em PCIPSS são ocultados em SNC-ESNL.
O botão está oculto nesta fase para ano 2012 em SNC-ESNL.
Menu Orçamentos
Este menu mantém-se sendo que os submenus sofreram alterações ao nível das denominações
como podemos verificar abaixo:
PCIPSS: SNC-ESNL:
Esta situação aplica-se aos seguintes menus:
Orçamentos Gerais
Orçamentos Valência
Exploração Previsional (ver secção seguinte)
Exploração Previsional Valência
Menu Orçamentos / Exploração Previsional
Neste menu é ocultado o modelo 1015 pois já não se encontra em vigor desde que surgiu o
modelo OCIP.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Menu Orçamentos / Exploração Previsional
Este menu mantém o comportamento.
103
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Nesta fase, a F3M, ainda se encontra a desenvolver os seguintes submenus para SNC-ESNL:
Rácios
Previsão de Resultados
Menu Mapas Gestão / No Período do Ano
Este menu chama os mapas de gestão em PCIPSS ou SNC-ESNL conforme o ano ativo.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Menu Mapas Gestão / No Período Entre Anos
Este menu chama os mapas de gestão em PCIPSS ou SNC-ESNL conforme o ano ativo.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Menu Op. Especiais
Este menu mantém o comportamento.
O submenu Op. SNC-ESNL é visível no ano 2012 quando a instituição tem o ano 2011 registado.
Neste submenu é necessário realizar a operação de equivalências e conversão de PCIPSS para
SNC-ESNL e emissão dos Mapas em SNC-ESNL para 2011.
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Menu Restituição de IVA
Este menu mantém o comportamento.
Menu Utilitários
Este menu mantém o comportamento.
Menu F3M
Este menu mantém o comportamento.
Menu Ajuda
Este menu mantém o comportamento.
2.2. Mapas Finais SNC-ESNL
No Menu Mapas Finais/SNC – ESNL poderá encontrar os seguintes mapas finais:
Balanço
Demonstrações de resultados por naturezas
Demonstrações de resultados por funções
Demonstrações dos fluxos de caixa
Esta opção permite obter os mapas finais SNC-ESNL do ano ativo (de 2012 em diante).
Painel de Bordo
A partir desta janela chamada pelo botão é possível chamar os diferentes mapas finais ou
emiti-los de uma vez só.
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Balanço
Impressão
o Textos - Indicação dos elementos das assinaturas
o Imprime linhas de assinatura - Indicação se no mapa são impressas as linhas
das assinaturas
Parametrização
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Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis:
Ativos fixos tangíveis: 431+433+453+456+459+372+2741
Bens do património histórico e artístico e cultural: 432+455+456+459
Propriedades de investimento:
Propriedades de investimento: 42+452+456+459
Ativos intangíveis: 44+454+456+459
Investimentos financeiros: 41+46+451+456+459
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros:
266+269
Ativo corrente:
Inventários: 32/6+371+39
Clientes: 211/2+219
Adiantamentos a fornecedores: 228+229
Estado e outros entes públicos: D(24)
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros:
263/4+D(268)+269
Outras contas a receber: D(23-237)+2713+2721+D(278)+279
Diferimentos: 281
Outros ativos financeiros: 14-(1412+1422+1432)
Caixa e depósitos bancários: 11/3
Fundos patrimoniais e passivo
Fundos patrimoniais
Fundos
Fundos: 51-(261+262)
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Excedentes técnicos: 52
Reservas: 55
Resultados transitados: 56
Excedentes de revalorização: 58
Outras variações nos fundos patrimoniais: 57+59
Resultado líquido do período
Resultado líquido do período: 818+(71/9+61/9+31+38+39)
Passivo
Passivo não corrente
Provisões: 29-298
Provisões específicas: 298
Financiamentos obtidos:
25112+25122+25132+25212+25312+25322+2542+2552+2582
Outras contas a pagar: 237+273+2742
Passivo corrente
Fornecedores: 221+222+225
Adiantamentos de Clientes: 218+276
Estado e outros entes públicos: C(24)
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros:
265+C(268)
Financiamentos obtidos:
25111+25121+25131+25211+25311+25321+2541+2551+2581
Diferimentos: 282
Outras contas a pagar: C(23-237)+2711+2712+2722+C(278)
Outros passivos financeiros: 1412+1422+1432
NOTAS:
Na parametrização existem contas repetidas pois estas deverão constar dessas rubricas
não existindo por defeito no plano de contas SNC-ESNL contas específicas para as
respetivas rubricas. Conforme a definição do plano de contas por parte do contabilista
deverão ser indicadas as contas específicas para o balanço em cada uma das rubricas.
Os saldos obtidos para o balanço, por defeito serão:
Ativo: os valores a débito menos os valores a crédito.
Passivo: os valores a crédito menos os valores a débito.
As contas de imparidades deverão ser somadas pois estas apresentarão por norma saldos
de natureza contrária à conta à qual foi registada imparidade.
Exemplo:
Ativo:
453 + 459
453 –> 740 D
459 –> 100 C
Calculo: 740 + (-100) = 640
As contas com indicação de natureza de saldo serão calculadas da seguinte forma:
D(24): Somatório das contas 24… com saldos a débito.
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C(24): Somatório das contas 24… com saldos a Crédito.
Mapa
109
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Demonstração dos resultados por naturezas
Impressão
Textos - Indicação dos elementos das assinaturas
Imprime linhas de assinatura - Indicação se no mapa são impressas as linhas das
assinaturas
Parametrização
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Rendimentos e Gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos
Vendas e serviços prestados: 71/2
Subsídios, doações e legados à exploração: 75
Variação nos inventários da produção: 73
Trabalhos para a própria entidade: 74
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 61
Fornecimentos e serviços externos: 62
Gastos com o pessoal: 63
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões): 652-7622
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões): 651-7621
Provisões (aumentos/reduções): (67-678)-(763-7638)
Provisões específicas (aumentos/reduções): 678-7638
Outras imparidades (perdas/reversões): (65-(651/2))-(762-(7621/2))
Aumentos/reduções de justo valor: 66-77
Outros rendimentos e ganhos: 78
Outros gastos e perdas: 68
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização: 64-761
Resultados antes de impostos
Juros e rendimentos similares obtidos: 79
Juros e gastos similares suportados: 69
Resultado líquido do período
Imposto sobre o rendimento do período: 812+241
NOTAS:
Os saldos obtidos para a DRN por defeito serão:
Classe 6: os valores a débito menos os valores a crédito.
Classe 7 e restantes: os valores a crédito menos os valores a débito.
Para os resultados os valores serão calculados da seguinte forma:
Primeira Classe parametrizada 7: os valores aumentam o resultado.
Primeira Classe parametrizada não é 7: os valores diminuem o resultado.
111
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Mapa
112
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Demonstração de resultados por funções
Impressão
Grupos - Indicação do grupo de valências a emitir.
Caso não seja indicado grupo então serão emitidas todas as contas 9 de lançamento
excetuando a contrapartida da analítica, que estejam marcadas para serem consideras na
emissão deste mapa (no menu Movimentos Utentes/Valência).
Valências por Coluna – Em Valências por Coluna, este mapa mostra as valências em colunas.
Valências por Linha – Em Valências por Linha, este mapa mostra as valências em Linhas
(para cada linha do mapa, mostra as valências com valores para aquela linha).
Excel – Esta opção só está disponível quando está selecionando Valências por Coluna.
Quando em valências por Coluna, o mapa só suporta até 5 valências discriminadas sendo
que quando existam mais valências a emitir este mapa será emitido para Microsoft Office
Excel.
113
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Parametrização
Rendimentos e Gastos
Resultado Bruto
Vendas e serviços prestados: 71/3+75
Custo das vendas e dos serviços prestados: 61
Resultado Operacional (antes de financiamento e impostos)
Outros Rendimentos: 74+76/9
Gastos de distribuição: 625
Gastos administrativos: 63+6232/3
Gastos de investigação e desenvolvimento: sem parametrização.
Outros Gastos: (62-625-6232/3)+63/8
Resultado antes de impostos
Gastos de financiamento (líquidos): 69
Resultado líquido do período
Imposto sobre o rendimento do período: 812+241
NOTAS:
Os saldos obtidos para a DRF, por cada uma das valências, por defeito, serão:
Classe 6: os valores a débito menos os valores a crédito.
Classe 7 e restantes: os valores a crédito menos os valores a débito.
Para os resultados os valores serão calculados da seguinte forma:
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F3M Information Systems, S.A.
Primeira Classe parametrizada 7: os valores aumentam o resultado.
Primeira Classe parametrizada não é 7: os valores diminuem o resultado.
Mapa Com Valências por Coluna
Mapa com Valências por Linha
Demonstração dos fluxos de caixa
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Impressão
Textos - Indicação dos elementos das assinaturas
Imprime linhas de assinatura - Indicação se no mapa são impressas as linhas das
assinaturas
Parametrização
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Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos (R)
Recebimentos de Clientes e Utentes: 0111
Pagamentos (P)
Pagamentos de subsídios: 0112
Pagamentos de apoios: 0113
Pagamentos de bolsas: 0115
Pagamentos a fornecedores: 0116
Pagamentos ao pessoal: 0117
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (R)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento: 012
Outros recebimentos/pagamentos (R)
Outros recebimentos/pagamentos: 013
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a: (P)
Ativos fixos tangíveis: 0211
Ativos intangíveis: 0212
Investimentos financeiros: 0213
Outros ativos: 0214
Recebimentos provenientes de: (R)
Ativos fixos tangíveis: 0221
Ativos intangíveis: 0222
Investimentos financeiros: 0223
Outros ativos: 0224
Subsídios ao investimento: 0225
Juros e rendimentos similares: 0226
Dividendos: 0227
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de: (R)
Financiamentos obtidos: 0311
Realização de fundos: 0312
Cobertura de prejuízos: 0313
Doações: 0314
Outras operações de financiamentos: 0315
Pagamentos respeitantes a: (P)
Financiamentos obtidos: 0321
Juros e gastos similares: 0322
Dividendos: 0323
Redução de fundos: 0324
Outras operações de financiamento: 0325
Efeito das diferenças de câmbio : (7861+7887+793)-(6863+6887+692)
Caixa e seus equivalentes: 11/3
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NOTAS:
Os saldos obtidos para a DFC, por cada um dos grupos de rubrica, por defeito,
serão:
- (R): os valores a débito menos os valores a crédito.
- (P): os valores a crédito menos os valores a débito.
Para os resultados os valores serão calculados da seguinte forma:
- (R): os valores aumentam o resultado.
- (P): os valores diminuem o resultado.
Mapa
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2.3. Mapas Gestão no período do Ano
No Menu Mapas Gestão/No período do Ano poderá encontrar os seguintes mapas:
Balanço
Demonstrações de resultados por naturezas
Demonstrações de resultados por funções
Demonstrações dos fluxos de caixa
Esta opção permite obter os mapas finais SNC-ESNL do ano ativo num determinado período que se
queira avaliar.
Balanço
Mês Final – Indicação do mês final a avaliar.
Janeiro a Dezembro mais mês 13 - Reg. Existências.
Demonstração dos resultados por naturezas
Período – Indicação do período a avaliar.
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Anual, Semestral, Trimestral, Mensal
Verificação entre meses – Indicação do intervalo a avaliar.
Janeiro a Dezembro mais mês 13 - Reg. Existências.
Demonstração dos resultados por funções
Período – Indicação do período a avaliar.
Anual, Semestral, Trimestral, Mensal
Verificação entre meses – Indicação do intervalo a avaliar.
Janeiro a Dezembro mais mês 13 - Reg. Existências.
Demonstração dos fluxos de caixa
Mês Final – Indicação do mês final a avaliar.
Janeiro a Dezembro mais mês 13 - Reg. Existências.
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2.4. Mapas Gestão no período Entre Anos
No Menu Mapas Gestão/No período do Ano poderá encontrar os seguintes mapas:
Balanço;
Demonstrações de resultados por naturezas;
Demonstrações de resultados por funções;
Demonstrações dos fluxos de caixa;
Balancete Geral;
Esta opção permite obter os mapas finais SNC-ESNL do ano ativo num determinado
período e comparar anos que se queira avaliar.
Balanço
Ano Anterior – Indicação do ano a comparar com o ano ativo.
Só pode ser indicado a partir de 2011.
Demonstração dos resultados por naturezas
Ano Anterior – Indicação do ano a comparar com o ano ativo.
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Só pode ser indicado a partir de 2010.
Demonstração dos resultados por funções
Ano Anterior – Indicação do ano a comparar com o ano ativo.
Só pode ser indicado a partir de 2010.
Nesta emissão é sempre assumida a emissão de Valências por Linha.
Demonstração dos fluxos de caixa
Ano Anterior – Indicação do ano a comparar com o ano ativo.
Só pode ser indicado a partir de 2010.
Balancete Geral
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2.5. Mapas 2011 SNC-ESNL
Neste menu Op. Especiais/Operações SNC-ESNL/ Mapas 2011 SNC é possível obter os mapas SNC-
ESNL referentes a 2011.
Listagem de Movimento
Aqui é possível obter os movimentos do mês 13 e 14 em SNC-ESNL para o ano 2011.
Balancete Geral
Obtêm os saldos das contas SNC-ESNL de 2011.
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Balanço
NOTAS:
Os valores para este mapa são os saldos do Plano de Contas.
Ano 2011: Saldos Finais Plano de Contas SNC-ESNL 2011;
Ano 2010: Saldos Iniciais Plano de Contas SNC-ESNL 2011;
Demonstração dos resultados por naturezas
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NOTAS:
Os valores para este mapa são os saldos do Plano de Contas.
Ano 2011: Saldos Mês 13 Plano de Contas SNC-ESNL 2011.
Ano 2010: Saldos Mês 13 Plano de Contas PCIPSS 2010 em que Contas de
Lançamento da conta SNC-ESNL 2011 parametrizada tem equivalência em conta de
lançamento PCIPSS 2010.
Demonstração dos resultados por funções
NOTAS:
Os valores para este mapa são os movimentos realizados nas valências do Plano de Contas
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Ano 2011: Movimentos realizados em 2011 para as valências em que Contas de
Lançamento da conta SNC-ESNL 2011 parametrizada tem equivalência em conta de
lançamento PCIPSS 2011
Ano 2010: Movimentos realizados em 2010 para as valências em que Contas de
Lançamento da conta SNC-ESNL 2011 parametrizada tem equivalência em conta de
lançamento PCIPSS 2010
2.6. Mapas Consolidados
Os mapas consolidados permitem fazer a emissão dos Mapas Finais consolidando os valores de
várias instituições, tomando a instituição aberta como base para a consolidação dos valores.
No menu dos mapas finais estão disponíveis os mapas:
Balanço;
Demonstração dos Resultados por Natureza;
Demonstração dos Resultados por Funções;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;
No menu dos mapas consolidados das operações especiais não existe o mapa de Demonstração
dos fluxos de Caixa.
Parametrização
É necessário correr o utilitário da janela de parametrização para conseguir emitir os mapas
consolidados. Esta janela permite selecionar quais as instituições que vão entrar para os mapas
consolidados e junta os valores de todas as instituições selecionadas para serem usados nos
mapas.
Se tentar emitir algum mapa sem passar e executar a parametrização aparece uma mensagem a
dizer para efetuar a parametrização e não abre a janela do mapa.
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A emissão dos mapas consolidados só é possível quando os anos das instituições
selecionadas já estão fechados.
Balanço
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Demonstração dos resultados por naturezas
Demonstração dos resultados por funções
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Demonstração dos fluxos de caixa
2.5.6. Utentes/Valencia
Foi adicionada uma opção para indicar se a valência entra para o mapa de Demonstração dos
Resultados por Funções.
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Mais-valias WinCTB | v. 11.2.4
1. PRÓ-RATA DO IVA
Aplica-se às entidades que exercem em simultâneo atividades tributáveis e isentas.
É uma fórmula de cálculo usada para determinar a percentagem de IVA dedutível nos casos em
que o sujeito passivo efetua operações que conferem o direito à dedução do IVA e,
simultaneamente, operações que não conferem esse direito. Nestes casos, tem de se calcular a
proporção das operações que conferem o direito à dedução no total de operações e proceder à
dedução do IVA suportado usando essa proporção.
Para responder a esta necessidade foram efetuadas as seguintes alterações:
1.1. Cálculo de valor de IVA com Taxas Pro-Rata
Para responder a esta alteração deve aceder a, Utilitários Parâmetros da instituição Diversos,
e indicar no Ano ativo qual a taxa Pro-Rata a aplicar.
Este parâmetro é gravado por ano e por norma é (0.0%).
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Na tabela de IVA, Tabelas IVA, deve indicar a Taxa Normal de IVA (campo já existente) e se
pretender aplicar a taxa Pro-Rata deve selecionar o campo “Usa Taxa Pro-Rata” (Campo novo).
Por norma o campo não está selecionado.
Ao efetuarmos um movimento quando a Taxa de IVA selecionada usa taxa
Pro-Rata será registado o seguinte movimento exemplo:
DOCUMENTO COM TOTAL S/IVA = 1000€ com taxa IVA 23%
a) Utilizador indica matéria-prima com IVA Dedutível:
31611 (matéria prima) = 1000.00€ e indica CIVA com IVA PRO-RATA 4% e taxa
normal 23%
Ao gravar linha a aplicação gera os seguintes movimentos:
31611 1220.80 D (corresponde a 1000 + ((23%*1000) – (4% * (23%*1000)))
24XXX (conta IVA dedutível) 9.20 C (corresponde a 4% * (23%*1000)
Base incidência: 1220.80 Valor IVA: 9,20
b) Utilizador indica matéria-prima com IVA Liquidado (se Taxa Pro-Rata):
31611 (matéria prima) = 1000.00€ e indica CIVA Sem IVA PRO-RATA e taxa normal
23%
Ao gravar linha a aplicação gera as seguintes linhas:
31611 1000.00 D (corresponde a 1000))
24XXX (conta IVA Liquidado) 230.00 C (corresponde a (23%*1000)
Base incidência: 1000.00 Valor IVA: 230,00
1.2. Inversão do sujeito passivo
Inversão do sujeito passivo (uma só conta (GASTOS) origina duas contas IVA).
Ao indicar uma conta do tipo “221” é possível indicar conta IVA para essa linha. Neste caso não é
aplicado o funcionamento da taxa Pro-Rata independentemente de a conta IVA seleccionada ter
essa parametrização selecionada ou não.
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Exemplo:
DOCUMENTO COM TOTAL S/IVA = 100€ com taxa IVA 23%
6223216 (serv. Construção Civil) 122,08 D
(corresponde a 100 + (23%*100) – (4% * (23%*100)))
2422 (IVA dedutível) 0,92 D (corresponde a 4% * (23%*100)
2423 (IVA liquidado) 23,00 C (corresponde a (23%*100)
221 (fornecedor) 100,00 C (corresponde a (100)
2. Mapa Resumo de IVA
No Mapa resumo de IVA, Movimentos IVA Resumo de IVA, foram acrescentadas opções para
o utilizador selecionar qual o mapa que deseja emitir, adicionado um quarto mapa.
Para o novo mapa não é necessário indicar a valência. O layout do novo mapa é o seguinte:
3. Fluxos de Caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa é uma das demonstrações financeiras previstas no novo
Sistema de Normalização Contabilística (SNC).
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Nesta Versão foi introduzida a tabela de Fluxos de caixa, acedendo ao Menu Tabelas Fluxo de
caixa, podemos criar as contas de fluxo.
3.1. Tipos de Documentos
Acedendo ao Menu Tabelas Tipos de Documentos, esta tabela foi alterada para permitir
parametrizar as contas de Fluxos de Caixa.
Os Campos Fluxo Caixa (F.Caixa) só ficam disponíveis quando a conta correspondente é da
classe 1.
3.2. Movimentos
Ao registar um movimento, quando se indica Tipo de Documento, são usados também os
fluxos de caixa parametrizados.
Se não parametrizou a conta de fluxo nos tipos de documentos ou não utiliza tipos de
documentos, deve indicar no momento do registo qual a conta de fluxo.
Ao efetuar um movimento da classe 1, o campo que normalmente está reservado para
indicar a valência, fica disponível para que se indique a conta de fluxo.
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Ao efetuar um movimento com uma conta que não seja da classe 1, o campo só fica
disponível para indicar a valência.
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Mais-valias WinCTB | v. 11.2
1. Introdução
A partir do ano 2012 entra em vigor o SNC-ESNL – Sistema de Normalização Contabilística para
Entidades do Sector Não Lucrativo.
A aplicação WinCTB, a partir da versão 11.1 começou a responder ao SNC-ESNL definido pelo
Decreto-Lei n.º 36-A/2011de 9 de Março.
A versão 11.1 da WinCTB permitiu responder à entrega do orçamento à Segurança Social em SNC-
ESNL.
A versão 11.2 da WinCTB permite converter o Ano 2012 e 2011 para SNC-ESNL e a ligação dos
vários produtos da linha WinIPSS à WinCTB.
Este documento apresenta, passo-a-passo, a conversão de PCIPSS para SNC-ESNL.
2. Fluxograma de conversão PCIPSS <-> SNC-ESNL
1ª Fase – Entrega dos orçamentos 2012 à Seg. Social (Novembro /2011)
Ver Explicação na versão 11.1
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2ª Fase ponto a - Conversão da contabilidade 2012 PCIPSS para SNC-ESNL
Converter Ligações WinIPSS
- WinGCS - WinGSL - WinGSO - WinGTE - WinIMB - WinSEC - WinUTE
Linha WinIPSS:
- Movimentação 2011 PCIPSS - Movimentação 2012 SNC-ESNL
Processo Automático
Processo Manual
Dados de Origem
Dados gerados
- WinGCS - WinGSL - WinGSO - WinGTE - WinIMB - WinSEC - WinUTE
Converter WinCTB
Ano 2012 para SNC-ESNL
- Plano de Contas - Mapa Geral Consulta Conta Valência - Emissão da Ficha 1 e 2 da DGSSFC - Tipos de Documentos - Balancete de Tesouraria - Apuramento de IVA - Iva - Distribuições - Orçamentos - Parametrização Fecho Ano
- Plano de Conta PCIPSS da Instituição - Plano de Conta SNC-ESNL Base
Ano 2012
Indicar Equivalências PCIPSS
<-> SNC-ESNL
Geração de Plano de Contas
SNC-ESNL da Instituição
- Equivalências PCIPSS <-> SNC-ESNL - Plano de Conta SNC-ESNL da Instituição temporário
- Plano de Conta SNC-ESNL da Instituição 2012 - Plano de Conta SNC-ESNL da Instituição 2011
- Plano de Contas - Mapa Geral Consulta Conta Valência - Emissão da Ficha 1 e 2 da DGSSFC - Tipos de Documentos - Balancete de Tesouraria - Apuramento de IVA - Iva - Distribuições - Orçamentos - Parametrização Fecho Ano
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2ª Fase ponto b – Movimento de Revalorização e Fecho do Ano 2011 PCIPSS e SNC-ESNL
Ano
2011
- Movimentos PCIPSS 2011
- Fecho Ano PCIPSS 2011
- Movimentos PCIPSS 2011
Revisão Plano de Contas
SNC-ESNL da Instituição
- Movimentos de Revalorização SNC-ESNL Mês 13/2011
- Plano de Conta SNC-ESNL
da Instituição 2011 com
saldos
- Ano 2011 Fechado em
PCIPSS
- Plano de Conta SNC-ESNL
da Instituição 2011 com
saldos
- Plano de Conta SNC-ESNL
da Instituição 2011 com
saldos revalorizados
Entrega dos Mapas Finais SNC-ESNL de 2011
(Ainda não disponíveis ->
3ª fase )
Processo Automático
Processo Manual
Dados de Origem
Dados gerados
- Plano de Conta SNC-ESNL
da Instituição 2011 com
saldos revalorizados
- Fecho do Ano 2011 em SNC-ESNL - Saldos Iniciais no Plano de Contas SNC-ESNL 2012
Ano
2012
Fecho do Ano 2011 SNC-
ESNL
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Restrições:
Só podem ser realizadas as operações em SNC-ESNL no ano 2011 após o fecho do ano
2011 em PCIPSS
À medida que se avança na sequência das tarefas de processo não é possível executar a
anterior.
3ª Fase (Março/2012)
Mapas Finais SNC-ESNL 2011
4ª Fase (Finais de 2012)
Fecho do ano 2012
Mapas Finais SNC-ESNL 2012
…
3. WinCTB
3.1. Equivalências
No ano 2012, é necessário definir as equivalências PCIPSS <-> SNC-ESNL.
É essencial que nesta fase os Planos de Contas PCIPSS em 2011 e 2012 estejam iguais. Esta
condição permitirá uma conversão linear da contabilidade para SNC-ESNL
Aceda ao menu Equivalências:
Na janela encontrará as equivalências predefinidas pela aplicação e deverá indicar as restantes de
acordo com o plano de contas PICPSS da Instituição vs Plano de Contas base SNC-ESNL.
Caso, previamente, já tenha estabelecido as equivalências, estas manter-se-ão.
Deverá indicar, obrigatoriamente, para todas as contas de lançamento que contenham saldos ou
movimentos em 2011 a respetiva equivalência.
O Saldo Atual corresponde ao saldo em 2011 antes do fecho do ano.
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Seção de Ordenação
Poderá ordenar pelas contas do Plano de Contas PCIPSS ou pelas contas do Plano de Contas SNC-
ESNL
Seção de Filtros
Nesta seção tem a possibilidade de filtrar os registos da grelha pelas contas razão do Plano que
pretender.
Poderá ainda filtrar por contas com saldo ou sem saldo e também contas integradoras ou de
lançamento.
Teclas de Função
F2 – Cria Sub-Contas SNC-ESNL
Esta função irá criar sub-conta(s) equivalente(s) SNC-ESNL baseada na equivalência da sua conta
integradora.
Exemplo: Conta Seleccionada 243
PCIPSS SNC-ESNL
243 242
2431 2421
2432 2422
F3 – Cria Conta SNC-ESNL
Esta função irá criar conta equivalente SNC-ESNL baseada na equivalência da sua conta
integradora.
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Exemplo: Conta Selecionada 181
PCIPSS SNC-ESNL
18 1431
181 14311
F5 – Adicionar
Permite adicionar contas SNC-ESNL que não existam no plano base.
F6 – Alterar
Permite alterar a equivalência.
F7 – Apagar
Permite apagar contas SNC-ESNL que não pertençam ao plano base.
F9 – Remove Sub-Contas SNC-ESNL
Permite anular a operação produzida pela tecla de função F2
F10 – Remove Conta SNC-ESNL
Permite anular a operação produzida pela tecla de função F3
Seção Linha
Na linha é possível alterar equivalências ou redefinir alguns parâmetros base do plano de contas.
Seção PCIPSS
Esta secção serve apenas para indicar conta do Plano Base PCIPSS. Esta poderá estar vazia caso
não exista equivalência para a conta SNC-ESNL.
Seção SNC-ESNL
Esta secção serve para indicar conta do Plano Base SNC-ESNL, alterar a sua descrição ou adicionar
novas contas.
Código – existente ou nova conta
Descrição – descrição da conta no plano ou descrição alterada
Tipo de Conta – Integração ou lançamento
Natureza - Sem natureza, Débito ou Crédito
Ficha – se tem ficha de terceiro, conta bancária ou Conta de
Investimento (este campo segue as regras existentes no plano de contas)
Recapitulativos – Sim/Não
Saldo – qual o saldo da conta no ano 2011 antes do fecho do ano
(bloqueado).
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Seção de Botões
Este botão permite-lhe reiniciar o processo de equivalências. Esta opção fará perder todas as
alterações manuais introduzidas ao nível das Equivalências.
Este botão permite emitir o resumo de validações.
Este botão efectua as validações das equivalências para ser possível esta operação. Estas
validações são meros avisos nesta opção sendo que mais tarde em operações futuras necessite de
os corrigir
O ano 2012 deverá estar aberto
O ano 2013 não deverá existir
O ano 2011 permanece aberto.
Esta situação é apenas um aviso.
Na fase de transição para converter a contabilidade em SNC-ESNL o ano
2011 não tem que estar fechado.
O ano 2011 terá que estar fechado em PCIPSS apenas quando pretender
efectuar o movimento de revalorização e Fecho de Ano 2011 em SNC-ESNL
(ver abaixo neste documento).
No ano 2012 não poderão existir movimentos antes da fase de conversão
para SNC-ENSL.
Ao nível das equivalências poderão existir os seguintes alertas:
A conta POCIPSS tem saldo e deve ter correspondência em SNC-ESNL!
(Este aviso ocorrerá nas contas de lançamento pois todos os saldos
têm que ser transitados nesta fase para o Plano SNC-ESNL)
A conta PCIPSS tem movimentos e deve ter correspondência em SNC-
ESNL!
(Este aviso ocorrerá nas contas de lançamento pois todos os saldos
têm que ser transitados nesta fase para o Plano SNC-ESNL)
O tipo de conta deve ser equivalente entre o POCIPSS e SNC-ESNL.
(Este aviso ocorrerá em todas as contas pois poderão existir
problemas futuros aquando da leitura das equivalências. Por
exemplo conta que está parametrizada na aplicação WinUTE para
classificação automática de documentos e que passando a ser
integradora a classificação desses documentos em SNC-ENSL ficará
incorrecta.)
A conta POCIPSS não pode estar associada a mais que uma conta SNC-
ESNL!
(Uma conta PCIPSS, nesta fase, só pode estar associada a uma
conta SNC-ESNL. Até ao final do ano 2012 será disponibilizada,
janela onde poderá efectuar reafectação de valores da conta SNC-
ESNL para onde transitou o total dos valores da conta PCIPSS para
várias SNC-ESNL.)
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Saldos Iniciais
Os saldos iniciais não estão balanceados no Plano Conta SNC-ESNL!
Os saldos POC apresentam valores diferentes dos saldos SNC
(Estes avisos indicam que existem inconsistências ao nível do Plano SNC-
ESNL e que os saldos a transitar PCIPSS para SNC-ESNL não estão todos
correctamente transitados)
Este botão permite emitir tabela de Equivalências de forma a confirmar se estão se
encontram correctamente definidas.
Este botão permite validar a consistência do Plano de Contas SNC-ESNL temporário.
Este botão permite obter o Plano de Contas SNC-ESNL temporário.
3.2. Geração de Plano de Contas SNC-ESNL
Esta funcionalidade permite gerar automaticamente o Plano de Contas SNC-ESNL devendo ser
utilizada sempre que alterar a tabela de equivalências por forma a serem reflectidas essas mesmas
alterações no novo Plano de Contas SNC-ESNL da Instituição.
Aceda ao menu Geração de Plano de Contas:
Para que seja gerado o plano terá que ter equivalências definidas e o plano de contas SNC-ESNL
temporário deverá estar consistente.
Caso tenha criado orçamentos em SNC-ESNL este processo valida se todas as contas
orçamentadas se encontram no novo Plano de Contas. Caso não esteja, alguma delas, deverá
corrigir o plano SNC-ESNL na tabela de Equivalências ou retirar o valor dos orçamentos em SNC-
ESNL.
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Esta funcionalidade valida se as saldos em POC foram totalmente transitados para SNC-ESNL.
Caso não estejam avisará da diferença devendo corrigir a tabela de Equivalências indicando
equivalências para todas as contas de lançamento que tenham saldo ou movimentos no ano
2011.
3.3. Converter Contabilidade para SNC-ESNL
Aceda ao menu Converter WinC\TB:
Nesta janela irá converter a WinCTB no ano 2012 para SNC-ESNL.
O contabilista deverá validar se o processo de conversão foi executado correctamente validando todas as
tabelas convertidas descriminadas a partir da página seguinte nesta secção.
NOTA: Após a conversão da WinCTB no ano 2012 para SNC-ESNL a opção de menu passará para
Reverter WinCTB. Esta opção poderá ser realizada caso sinta necessidade de rever e efectuar
novamente a conversão por algum motivo.
A operação de reversão não poderá ser realizada a partir do momento que tenha efectuado
movimentos em SNC-ESNL em 2011 ou 2012 ou realizado registo de reservas orçamentais.
Este processo irá converter/permutar as seguintes tabelas:
Plano de Contas (Menu Tabela)
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A aplicação permutará os Planos de Contas PCIPSS para SNC-ESNL.
Após a conversão na tabela do Plano de Contas encontrará o Plano de Contas SNC-ESNL onde
antes constava o Plano de Contas PCIPSS.
Validações
O Plano de Contas SNC-ESNL deverá estar consistente e comportar neste todos os saldos do ano
2011 (como é evidente o Plano de Contas 2012 só conterá saldos após a realização do fecho do
ano 2011 SNC-ESNL e/ou a movimentação das contas em 2012).
Mapa Geral Consulta Conta Valência (Menu Movimentos \ Valências)
A aplicação irá converter a parametrização de contas com base nas equivalências definidas.
Validações
As contas parametrizadas nesta opção deverão ter equivalência.
Emissão da Ficha 1 e 2 da DGSSFC (Menu Movimentos \ Utentes/Valências)
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A aplicação irá converter a parametrização de contas com base nas equivalências definidas.
Validações
As contas parametrizadas nesta opção deverão ter equivalência.
Tipos de Documentos (Menu Tabelas)
A aplicação irá converter a parametrização de contas com base nas equivalências definidas.
Sendo que se pode parametrizar as contas do seguinte modo 211XXX a conversão irá verificar a
equivalência da conta 211 ficando no final, sendo a equivalência 2117, p.e., com o seguinte valor
2117XXX.
Validações
As contas parametrizadas nesta opção deverão ter equivalência.
Balancete de Tesouraria (Menu Balancetes)
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A aplicação irá converter a parametrização de contas de descriminação de Receitas e Despesas
com base nas equivalências definidas.
As contas de Saldos (Meios Financeiros) serão parametrizadas de base.
Validações
As contas parametrizadas nesta opção deverão ter equivalência.
Apuramento de IVA (Menu Movimentos \ IVA)
A aplicação irá converter a parametrização de contas com base nas equivalências definidas.
Validações
As contas parametrizadas nesta opção deverão ter equivalência.
146
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IVA (Menu Tabelas)
A aplicação irá converter a parametrização de contas com base nas equivalências definidas.
Validações
As contas parametrizadas nesta opção deverão ter equivalência.
Distribuições (Menu Tabelas)
A aplicação irá converter a contas da distribuição com base nas equivalências definidas.
Validações
As contas nesta opção deverão ter equivalência.
Não poderá existir distribuição para duas contas PCIPSS que passam a ter equivalência apenas
uma em SNC-ESNL.
Exemplo (fictício):
6222 -> 6221
6223 -> 6221
Orçamentos (Menu Principal)
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A aplicação irá permutar os orçamentos passando os orçamentos SNC-ESNL os principais.
Validações
As contas orçamentadas deverão existir no Plano de Contas SNC-ESNL.
3.4. Converter Ligações da Linha WinIPSS
Esta funcionalidade irá converter as diferentes aplicações da Linha WinPSS que se ligam à WinCTB.
Aceda ao menu Ligações WinIPSS:
Nesta Janela deverá indicar a aplicação que deseja converter indicando o servidor SQL onde
esta se encontre instalada.
148
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Pressione e irão ser dadas indicações da forma como proceder para converter as aplicações.
NOTA: As aplicações da linha WINIPSS deverão estar na última versão disponível.
Esta Funcionalidade irá permitir de uma forma automática validar as contas contabilísticas
parametrizadas nas aplicações que se ligam à WinCTB e efetuar a sua conversão automática
para SNC-ESNL.
Nas tabelas de Parametrização tais com Utentes em WinUTE irá converter as contas
parametrizadas em PCIPSS para SNC-ESNL.
Caso tenham documentos registados para 2012 deverão efetuar a reclassificação dos mesmos nas
funcionalidades disponibilizadas em cada uma das aplicações.
A partir do momento em que as aplicações são convertidas para SNC-ESNL a parametrização é
realizada com base nas contas SNC-ESNL sendo que anteriormente estava parametrizada com
base nas contas PCIPSS.
Ao registar os documentos “Recibos”, “Faturas”, etc… a classificação passa a ser realizada
segundo o ano do documento:
No caso de documentos 2011 serão classificados em PCIPSS com base no plano de
contas 2011 PCIPSS sendo que a aplicação irá obter a conta equivalente respetiva.
No caso de documentos 2012 serão classificados em SNC-ESNL com base no plano de
contas 2012 SNC-ESNL.
Revisão do Plano de Contas
Esta funcionalidade só se encontrará acessível depois do Fecho do Ano 2011 em PCIPSS.
Aceda ao menu Revisão do Plano de Contas:
149
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Esta funcionalidade irá validar os planos de contas SNC-ESNL gerados automaticamente com base
nas equivalências sendo que se encontrar conta nova, p.e. de um fornecedor novo irá pedir que
seja indicada equivalência e depois irá realizar a inserção automática dessa conta no Plano de
Contas.
Após validação consistente do plano de contas será feito o cálculo dos saldos do ano 2011 em SNC-
ESNL.
Movimento de Revalorização / Ajustamento
Esta funcionalidade só se encontrará acessível depois do Fecho do Ano 2011 em PCIPSS e a revisão
do Plano de Contas.
Aceda ao menu Movimento de Revalorização:
150
F3M Information Systems, S.A.
Acederá à janela de Movimentos, onde poderá, ajustar os valores correspondentes a determinadas
contas.
Por exemplo uma conta PCIPSS 261 foi indicada como equivalente de uma conta da 271 que
comporta valores que deverão ser divididos pelas contas 271 e 2513. É neste momento que deverá
indicar os saldos correspondentes a cada uma dessas contas.
Outro exemplo é o da conta PCIPSS 431 – Despesas de Instalação que com o SNC-ESNL deixa de
ser reconhecido como Ativo. O desreconhecimento deste valor, nos termos da NCRF de transição,
deve ser efetuado neste momento.
Estes valores serão movimentados no mês 13 de 2011 em SNC-ESNL.
Fecho do Ano 2011 em SNC-ESNL
Esta funcionalidade só se encontrará acessível depois do Fecho do Ano 2011 em PCIPSS e a revisão
do Plano de Contas.
Aceda ao menu Fecho do Ano 2011 SNC-ESNL:
151
F3M Information Systems, S.A.
Esta janela irá fechar automaticamente o ano 2011 em SNC-ESNL
NOTA: Serão disponibilizados na 3ª fase de transição para o SNC-ESNL os mapas finais segundo o
definido pela Segurança Social.
Menus
Devido à contabilidade ser distinta entre PCIPSS e SNC-ENSL os menus da aplicação foram
redefinidos sendo que quando se está num ano em PCIPSS ou em outro em SNC-ESNL a
apresentação dos mesmos será distinta consoante esse contexto.
152
F3M Information Systems, S.A.
De notar que, em alguns casos, as funcionalidades sofreram alterações para cumprir com o SNC-
ESNL.
Menu Instituição
Este menu mantém o comportamento.
Menu Tabelas
Este menu mantém o comportamento.
Menu Movimentos
Este menu mantém o comportamento.
Menu Movimentos \ Utentes/Valências
Este menu mantém o comportamento sendo que foram redefinidas as denominações.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Menu Movimentos \ Valências
Neste menu, em SNC-ESNL, deixam de existir o menu Resultados de Valência – Mod. 1038 e o
menu Outras Atividades – Mod. 1039 .
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F3M Information Systems, S.A.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Menu Movimentos \ IVA
Este menu mantém o comportamento.
Menu Movimentos \ Bancos
Este menu mantém o comportamento.
Menu Balancetes
Este menu mantém o comportamento.
Menu Mapas Finais
Este menu foi redefinido totalmente pois os mapas finais são distintos em PCIPSS e em SNC-ESNL.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Os Mapas finais em PCIPSS são ocultados em SNC-ESNL.
De futuro surgirá Menu Mapas Finais \ SNC-ESNL com os mapas finais sendo que
nesta fase ainda se encontram em desenvolvimento.
Os botões e estão ocultos nesta fase para ano 2012 em SNC-ESNL
154
F3M Information Systems, S.A.
Menu Orçamentos
Este menu mantém-se sendo que os sub-menus sofreram alterações ao nível das denominações
(ver abaixo).
PCIPSS: SNC-ESNL:
Esta situação aplica-se aos seguintes menus:
Orçamentos Gerais
Orçamentos Valência
Exploração Previsional (ver secção seguinte)
Exploração Previsional Valência
Menu Orçamentos \ Exploração Previsional
Neste menu é ocultado o modelo 1015 pois já não se encontra em vigor desde que surgiu o modelo
OCIP.
PCIPSS: SNC-ESNL:
Menu Orçamentos \ Exploração Previsional
Este menu mantém o comportamento.
Nesta fase, a F3M, ainda se encontra a desenvolver os seguintes sub-menus para SNC-ESNL:
155
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Rácios
No Período do Ano
No Período Entre Anos
Previsão de Resultados
Menu Op. Especiais
Este menu mantém o comportamento.
O sub-menu Op. SNC-ESNL é visível no ano 2012 quando a instituição tem ano 2011 registado. Este
sub-menu é necessário realizar a operação de equivalências e conversão de PCIPSS para SNC-
ESNL.
Menu Restituição de IVA
Este menu mantém o comportamento.
Menu Utilitários
Este menu mantém o comportamento.
Menu F3M
Este menu mantém o comportamento.
Menu Ajuda
Este menu mantém o comportamento.
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Mais-valias WinCTB | v. 11.1
1. Introdução
Em 2012 entra em vigor o SNC-ESNL – Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do
Sector Não Lucrativo.
A aplicação WinCTB, a partir da versão 11.1 começa a responder ao SNC-ESNL definido pelo Decreto-
Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março.
A aplicação WinCTB terá diferentes fases de disponibilização na transição da sua contabilidade de
PCIPSS para SNC-ENSL. Estas diferentes fases poderão ser redefinidas na direta dependência de
novas informações que possam vir a ser disponibilizadas pela Segurança Social ou outras entidades
do Estado.
De seguida é apresentada, passo-a-passo, a conversão de PCIPSS para SNC-ESNL.
157
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2. Fluxograma de conversão PCIPSS <-> SNC-ESNL
1ª Fase – Entrega dos orçamentos 2012 à Seg. Social (Novembro /2011)
Ano
2012
Criar Exercício de 2012
Indicar Equivalências PCIPSS
<-> SNC-ESNL
- Plano de Conta PCIPSS da
Instituição
- Plano de Conta SNC-ESNL
Base
Geração de Plano de Contas
SNC-ESNL da Instituição
Geração de Orçamentos SNC-
ESNL da Instituição
- Orçamentos PCIPSS da
Instituição
- Equivalências
PCIPSS <-> SNC-ESNL
- Plano de Conta SNC-ESNL
da Instituição temporário
- Plano de Conta SNC-ESNL
da Instituição
- Orçamentos SNC-ESNL da
Instituição
Entrega OCIP-CEP 2012
SNC-ESNL da Instituição à
Segurança Social
Processo Automático
Processo Manual
Dados de Origem
Dados gerados
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Restrições:
Impossibilidade de efetuar movimentos em 2012.
Impossibilidade de efetuar reservas orçamentais em 2012.
Impossibilidade de abertura do ano 2013.
Para a entrega dos orçamentos SNC-ESNL 2012 à Segurança Social sugere-se a execução dos
seguintes passos:
1. Abertura do Ano 2012 em Op. Especiais | Operações de Ano | Abertura de Ano;
2. Gerar Orçamentos PCIPSS (CEP e Orçamentos) com base nos dados de 2011;
3. Indicar Equivalências entre SNC-ESNL (ver subcapítulo “Equivalências”);
4. Geração do Plano de Contas SNC-ESNL da Instituição;
5. Geração dos Orçamentos SNC-ESNL da Instituição com base nos orçamentos PCIPSS;
6. Entrega dos orçamentos SNC-ESNL à Segurança Social
2ª Fase (Finais de 2011)
Conversão da contabilidade 2012 PCIPSS para SNC-ESNL e todas as suas dependências.
Reafectações de Valores nas contas SNC-ESNL em 01-01-2012
Fecho do Ano 2011 SNC-ESNL em 01-01-2012
Possibilidade de efetuar movimentos em SNC-ESNL em 2012
3ª Fase (Março/2012)
Emissão de Mapas Finais SNC-ESNL em 01-01-2012
4ª Fase (Finais de 2012)
Fecho do ano 2012
Mapas Finais SNC-ESNL 2012
…
3. WinCTB
3.1. Equivalências
No ano 2012, de entrega do orçamento SNC-ESNL, é necessário definir as equivalências PCIPSS <-
>SNC-ESNL.
Aceda ao menu Equivalências:
159
F3M Information Systems, S.A.
Nesta janela encontra as equivalências predefinidas pela aplicação e deverá indicar as restantes de
acordo com o plano de contas PICPSS da Instituição vs Plano de Contas base SNC-ESNL.
Segue-se uma descrição dos objetos e opções da janela de equivalências:
Seção de Ordenação
Poderá ordenar pelas contas do Plano de Contas PCIPSS ou pelas contas do Plano de Contas SNC-
ESNL.
Seção de Filtros
Nesta secção tem a possibilidade de filtrar os registos da grelha pelas contas razão do Plano que
pretender.
Poderá ainda filtrar por contas com saldo ou sem saldo e também contas integradoras ou de
lançamento.
Teclas de Função
F2 – Cria Sub-Contas SNC-ESNL
Esta função irá criar sub-conta(s) equivalente(s) SNC-ESNL baseada na equivalência da sua
conta integradora.
160
F3M Information Systems, S.A.
Exemplo: Conta Selecionada 243
PCIPSS SNC-ESNL
243 242
2431 2421
2432 2422
F3 – Cria Conta SNC-ESNL
Esta função irá criar conta equivalente SNC-ESNL baseada na equivalência da sua conta
integradora.
Exemplo: Conta Selecionada 181
PCIPSS SNC-ESNL
18 1431
181 14311
F5 – Adicionar
Permite adicionar contas SNC-ESNL que não existam no plano base.
F6 – Alterar
Permite alterar a equivalência.
F7 – Apagar
Permite apagar contas SNC-ESNL que não pertençam ao plano base.
F9 – Remove Sub-Contas SNC-ESNL
Permite anular a operação produzida pela tecla de função F2.
F10 – Remove Conta SNC-ESNL
Permite anular a operação produzida pela tecla de função F3.
Seção Linha
Na linha é possível alterar equivalências ou redefinir alguns parâmetros base do plano de contas.
Secção PCIPSS
Esta secção serve apenas para indicar conta do Plano Base PCIPSS. Esta poderá estar vazia caso
não exista equivalência para a conta SNC-ESNL.
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F3M Information Systems, S.A.
Secção SNC-ESNL
Esta secção serve para indicar conta do Plano Base SNC-ESNL, alterar a sua descrição ou adicionar
novas contas.
Código – existente ou nova conta
Descrição – descrição da conta no plano ou descrição alterada
Tipo de Conta – Integração ou lançamento
Natureza - Sem natureza, Débito ou Crédito
Ficha – se tem ficha de terceiro, conta bancária ou Conta de Investimento (este
campo segue as regras existentes no plano de contas)
Recapitulativos – Sim/Não
Saldo – qual o saldo da conta no mês Zero (bloqueado).
Secção de Botões
Este botão permite-lhe reiniciar o processo de equivalências. Esta opção fará perder todas as
alterações manuais introduzidas ao nível das Equivalências.
Este botão permite emitir o resumo de validações.
Este botão efectua as validações das equivalências para ser possível esta operação. Na
execução das equivalências as validações são meros avisos apesar, de mais tarde, noutras
operações necessitar de os corrigir.
O ano 2012 deverá estar aberto
O ano 2013 não deverá existir
O ano 2011 permanece aberto.
Esta situação é apenas um aviso.
Na fase dos orçamentos o ano 2011 não tem que estar fechado.
Na fase de transição, para converter a contabilidade em SNC-ESNL, o ano 2011 terá que estar
fechado.
No ano 2012 não poderão existir movimentos.
Ao nível das equivalências poderão existir os seguintes alertas:
o A conta POCIPSS tem saldo e deve ter correspondência em SNC-ESNL!
(Este aviso ocorrerá nas contas de lançamento pois todos os saldos têm que ser transitados nesta
fase para o Plano SNC-ESNL)
o O tipo de conta deve ser equivalente entre o POCIPSS e SNC-ESNL.
(Este aviso ocorrerá em todas as contas pois poderão existir problemas futuros aquando da leitura
das equivalências. Por exemplo conta que está parametrizada na aplicação WinUTE para
162
F3M Information Systems, S.A.
classificação automática de documentos e que passando a ser integradora a classificação desses
documentos em SNC-ENSL ficará incorrecta.)
o A conta POCIPSS não pode estar associada a mais que uma conta SNC-ESNL!
(Uma conta PCIPSS, nesta fase, só pode estar associada a uma conta SNC-ESNL. Até ao final do
ano 2012 será disponibilizada, janela onde poderá efectuar reafectação de valores da conta SNC-
ESNL para onde transitou o total dos valores da conta PCIPSS para várias SNC-ESNL.)
Saldos Iniciais
o Os saldos iniciais não estão balanceados no Plano Conta SNC-ESNL!
o Os saldos POC apresentam valores diferentes dos saldos SNC
(Estes avisos indicam que existem inconsistências ao nível do Plano SNC-ESNL e que os saldos a
transitar PCIPSS para SNC-ESNL não estão todos correctamente transitados)
Este botão permite emitir tabela de Equivalências de forma a confirmar se estão se encontram
correctamente definidas.
Este botão permite validar a consistência do Plano de Contas SNC-ESNL temporário.
Este botão permite obter o Plano de Contas SNC-ESNL temporário.
3.2. Geração de Plano de Contas SNC-ESNL
Para poder criar os orçamentos SNC-ESNL é necessário proceder à geração do Plano de Contas
SNC-ESNL.
Aceda ao menu Geração de Plano de Contas:
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F3M Information Systems, S.A.
Para que seja gerado o plano terá que ter equivalências definidas e o plano de contas SNC-ESNL
temporário deverá estar consistente.
3.3. Geração de Orçamentos SNC-ESNL
Aceda ao menu Geração de Orçamentos:
Nesta janela poderá gerar os orçamentos SNC-ESNL com base nos orçamentos PCIPSS.
164
F3M Information Systems, S.A.
Ficarão disponíveis as opções que tenham orçamento PCIPSS criado. No caso dos orçamentos por
valência serão listadas as valências.
A aplicação com base do Plano Contas SNC-ESNL e as equivalências definidas irá criar os
orçamentos SNC-ESNL transitando os saldos do orçamento PCPISS.
Após a geração dos orçamentos SNC-ESNL já os poderá visualizar no menu orçamentos.
3.4. Orçamentos PCIPSS e Orçamentos SNC-ESNL
Aceda ao menu Orçamentos:
Nas Janelas dos orçamentos terá disponível o botão de alternância entre Orçamento PCIPSS e
Orçamento SNC-ESNL.
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F3M Information Systems, S.A.
No caso das Contas de Exploração Previsional, Geral e Por Valência, a opção de geração de
Orçamento com base nos movimentos dos anos anteriores fica apenas disponível quando seja
PCIPSS.
NOTA: é possível alterar, manualmente, os orçamentos, tanto PCIPSS como SNC-ESNL.
166
F3M Information Systems, S.A.
3.5. Geração do Ficheiro CEP-OCIP (WinCTB)
Aceda ao menu Geração Ficheiro CEP-OCIP:
Após a geração e validação dos orçamentos SNC-ESNL é possível gerar o ficheiro
disponível na pasta da aplicação.
Gastos com o Pessoal
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F3M Information Systems, S.A.
Na Secção “Das Vendas e dos Serviços Prestados” e “Dos Serviços administrativos” devem ser
parametrizadas as contas e respectivas percentagens para que a aplicação consiga efectuar cálculo
automático dos valores.
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
A parametrização necessária à construção do orçamento base disponibilizado pela Segurança Social
já se encontra disponível sendo possível a sua alteração.
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
168
F3M Information Systems, S.A.
3.6. Geração do Ficheiro CEP-OCIP (WinIMB versão 11.1)
Deverá mudar o ano ativo para 2012 e aceda ao menu Ficheiro CEP-OCIP:
Será apresentada a seguinte janela:
169
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Mais-valias WinCTB | v. 11.0.8
1. IES-DA/2011
A aplicação WinCTB tem a capacidade de manutenção e geração da Declaração IES-DA para 2011.
Foi mantido o procedimento de manutenção e geração do ficheiro de suporte, existindo, para além
da alteração de estrutura do ficheiro gerado, as seguintes alterações:
Anexo D,
o Quadro 031 aparece quando anos 2009 ou anterior;
o Quadro 031A aparece para anos 2010 ou posteriores;
Anexo Q o quadro 07 aparece apenas para anos 2009 ou anteriores.
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F3M Information Systems, S.A.
Mais-valias WinCTB | Upgrade 2011 [1ª Fase]
1. Distribuições
A partir desta versão torna-se possível criar distribuições de valências com base no número de
utentes.
Na tabela (Movimentos/Valências/Movimentos de Valência) devemos indicar no campo “Nº
Utentes” o nº de utentes que deve aparecer por defeito na distribuição automática.
No menu distribuições (tabelas/Distribuições), sempre que o utilizador selecione a opção
“Distribuição automática com base no n.º de utentes” ao adicionar/alterar linhas é pedido ao
utilizador o nº de utentes da valência indicada, por defeito o nº de utentes é o que está indicado na
tabela (Movimentos/Valências/Movimentos de Valência) no campo “Nº Utentes”.
A percentagem encontra-se bloqueada sendo calculada automaticamente com base no número de
utentes.
O botão serve para atualizar o valor do número de utentes por valência e recalcular as
respetivas percentagens.
171
F3M Information Systems, S.A.
2. Movimentos
Ao inserir movimentos passa a ser possível criar uma distribuição manual no momento da inserção
de movimentos.
Sempre que se indica uma conta de resultados o utilizador deve indicar uma valência, ou então
indicar a distribuição previamente definida. Agora é possível criar uma distribuição automática no
momento, para tal basta pressionar [F5] sobre o campo Valência da linha de movimento.
Ao pressionar [F5], sobre o campo Valência, surge a seguinte janela:
O utilizador poderá então definir uma distribuição específica para o movimento que está a registar.
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F3M Information Systems, S.A.
Se existir, uma distribuição previamente definida, o utilizador pode copiar essa informação e depois
alterar os respetivos valores de distribuição:
Passo 1: Ao pressionar [F5], sobre o campo Valência surge a janela anterior, de seguida é
necessário escolher distribuição que se pretende copiar:
Passo 2: Pressionar botão sendo automaticamente gerada a distribuição temporária.
Passo 3: A partir desse momento é possível alterar os valores da distribuição conforme o utilizador
desejar.
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F3M Information Systems, S.A.
Características Comuns a toda a linha WINIPSS
1. Parametrização da Validação de NIF, NISS e NIB
Será agora possível parametrizar, para cada utilizador, a ação a tomar quando é detetada a
introdução de um NIF, NISS ou NIB inválido.
Os comportamentos associados a cada opção são os seguintes:
Esta alteração é transversal à linha WINIPSS, tendo apenas uma variação no comportamento: a
importação de entidades em Gestão de Mailing e Correspondência - WinMLC.
Nesta opção, tendo em conta o comportamento existente, foi seguida uma abordagem diferente.
Foi adicionada uma coluna “NIF Válido” para que o utilizador possa identificar os registos que têm
NIF válido ou não.
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F3M Information Systems, S.A.
As opções de validação do utilizador apresentam o seguinte funcionamento:
Avisa | Corresponde ao funcionamento antigo, sendo apresentada uma mensagem alertando para o
NIF incorreto e identificando a entidade, tendo o utilizador a possibilidade de optar não ser alertado
para outras entidades com NIF inválido.
Bloqueia | Ao detetar um NIF inválido será emitido um alerta ao utilizador identificando a entidade e
que ela não será importada. Além disso será dada a possibilidade ao utilizador de não ser alertado
para outras entidades com NIF inválido.
Ignora | Não é efetuada qualquer validação ao NIF das entidades, sendo possível importar todas.
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F3M Information Systems, S.A.
Outras Funcionalidades introduzidas durante 2011
1. F4 dos campos Conta e Valência terem por defeito o valor já introduzido no objeto do formulário
A lista de seleção coloca-se no primeiro registo que encontra decorrente do valor já introduzido no
objeto que chama a lista.
2. Nos balancetes quando exista a opção “saldos simples” ter a possibilidade de emitir os mesmos
em “Apenas uma Coluna”
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F3M Information Systems, S.A.
Caso seja selecionada esta opção o mapa será listado apenas com o saldo numa única coluna com
a indicação da natureza do mesmo:
3. Balancete por Grupo de Valências
O balancete por grupo permite tirar um balancete para um grupo de valências. É acedido pelo
menu balancetes -> Por Grupo de Valências.
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F3M Information Systems, S.A.
O balancete por grupo permite tirar a listagem detalhada mostrando os valores de cada uma das
valências e o total do grupo ou mostrar apenas o total do grupo.
4. Extrato por grupo de valências
O Extrato por grupo de valências permite visualizar/Imprimir o extrato para um grupo de valências.
Esta janela é acedida através do menu Movimentos Valências Extrato de Grupo de Valências.