Lançamentos de recebimentos com cheques pré-datados
Como lançar cheques pré-datados no caixa, com baixa no pagar na data atual e
lançamento no banco previsto para a data de compensação do cheque.
Procedimentos
1. Com o caixa aberto, clique em “lançamento” no menu “Lançamentos” e faça o
lançamento escolhendo a conta do “Contas a receber” que será baixada e a forma de
pagamento como “Cheque Pré”
2. No campo para que se coloque o banco, selecione o banco onde o cheque irá ser
depositado no dia previsto para a sua compensação. Ou, se preferir, crie um banco para
fazer o controle dos cheques pré que forem recebidos. Se escolher a segunda opção, esse
cheque deverá ser transferido para um banco depois:
3. Após escolher o banco, altere a data do campo “Bom para (C/C)” para a data prevista
para a compensação do cheque:
4. Verifique os dados que deverão constar no seu lançamento e salve:
5. Após isso, ou no final do dia, feche o caixa normalmente:
6. Note que a conta aparecerá no contas a receber com a data do pagamento igual a data
de lançamento no caixa:
7. Depois confira o extrato, entrando na conta do banco que você escolheu para depósito
deste cheque:
8. Escolha um período que englobe a data prevista para a compensação do cheque:
9. Emita o extrato e note que o lançamento já consta no banco:
Top Related