União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
0
Informação
Trimestral setembro a novembro 2018
Sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 20 de dezembro de 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
1
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ÍNDICE
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA ................................................................................ 03
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA- ATÉ 30 /novembro/2018
2.1. Nota introdutória sobre enquadramento legal ................................................................ 11
2.2. Evolução da Execução orçamental – Análise resumida .................................................... 13
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas ................................................. 14
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ................ 15
2.2.3. Evolução das receitas ................................................................................................... 16
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2017 .............. 17
2.2.5. Analise síntese das receitas até 30 de novembro ....................................................... 18
2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica ........................................ 19
2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 ............ 20
2.2.8. Analise síntese das despesas até 30 de novembro .................................................... .21
2.2.9. Evolução das despesas Segundo a classificação funcional .......................................... 23
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada ......................................................... 24
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas .................................................................... 25
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação
Orgânico-económico ................................................................................................................ 29
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação
Económica................................................................................................................................. 47
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada .................................... 52
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos ............................................. 54
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes ................................ 58
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
2
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) ............................................... 80
2.5.2. Resumo diário de tesouraria .......................................................................................... 91
2.5.3. Reconciliações bancárias ................................................................................................ 92
2.5.4. Termo de contagem de valores ...................................................................................... 96
2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 30 de novembro de 2018 ........................................... 97
2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso
2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso .................................................................................... 99
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
2.7.1.Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação ............................. 102
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral .................................................... 106
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral ................................. 110
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas ................. 111
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl. .......... 113
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela
Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia .................................................... 114
3. NOTA FINAL ..................................................................................................................... 115
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
3
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA
✓ Desmatações na Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------
✓ Desmatação na Escola D. António de Ataíde. ----------------------------------------------------------------------
✓ Montagem e desmontagem de estruturas as tasquinhas no âmbito das Comemorações do 33º
Aniversário de Elevação a Vila de Castanheira do Ribatejo.
✓ Colocação de bancos novos na zona envolvente à sede da Junta de Freguesia, e colocação de um
conjunto novo, constituído por mesa e bancos no Largo Capitão José Maria da Silva Guedes, em
Castanheira do Ribatejo. -----------------------------------------------------------------------------------------------
✓ Alteração ao Talhão dos Combatentes no Cemitério de Castanheira do Ribatejo. -------------------------
✓ Extirpação de ervas nos passeios da Freguesia. ------------------------------------------------------------------
✓ Corte de árvore seca, localizada no término da Rua de São João. ---------------------------------------------
✓ Colocação de sinalética na entrada sul da Rua de São João, nomeadamente um sinal de sentido
proibido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✓ Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
✓ O número de leitores passou de 1469 para 1615.-------------------------------------------------------------------
✓ Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVDs) – 100.-----------------------------------------
✓ Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio – 333.-------------------------------------------------
✓ Número de utilizadores de computadores –86.----------------------------------------------------------------------
✓ Numero de presenças – 663.----------------------------------------------------------------------------------------------
✓ Indexação ( Classificação por assuntos) – 80.-------------------------------------------------------------------------
Setembro: Palestra sobre florais de Bach, Osteopatia e Alzheimer.
Exposição “Maravilhas no Papel” integrada no 33º aniversário de elevação avila.
Novembro: Iniciativa “Biblioteca Poética”, inserida no 17º Aniversário da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
4
35
28
23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Setembro Outubro Novembro
Utilização de computadores nos meses de Set., Outubro e Novembro
196 196
271
0
50
100
150
200
250
300
Setembro Outubro Novembro
Presenças nos meses de Set., Outubro e Novembro
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
5
✓ Vários apoios às Coletividades e Associações:
Instituição Kms Total Fotocópias Total Total Geral
Juventude Castanheira 835 300,60 € 0,00 € 300,60 €
Clube da Pesca 524 188,64 € 0,00 € 188,64 €
Igreja Paroquial S. Bartolomeu 0,00 € 270 83,70 € 83,70 €
Associação Cachoeirense 0,00 € 250 77,50 € 77,50 €
Apati 0,00 € 180 55,80 € 55,80 €
Casa do Benfica 0,00 € 39 12,09 € 12,09 €
APS 0,00 € 250 77,50 € 77,50 €
Total 1359 489,24 € 989 306,59 € 795,83 €
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
6
REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO
05/09/2018
• Presidente presente na Comissão Municipal de Deficiência, na Fábrica das Palavras.---------------------
• Presidente presente em reunião da Anafe Distrital.----------------------------------------------------------------
06/09/2018
• Executivo presente em Reunião com elementos do Condomínio 3, na Junta de Freguesia.--------------
• Executivo presente, na apresentação da obra do Parque 24 de Setembro, inserido no Orçamento
Participativo 2017. Esta presença foi exigida por nós, porque não estivemos na génese do projeto.--
12/09/2018
• Secretária presente na Assembleia Municipal, em substituição do Sr. Presidente.-------------------------
• Presidente presente em reunião preparatória para o Carnaval da Freguesia (Junta de
Freguesia/Escolas/Instituições de infância e Idosos).---------------------------------------------------------------
13/09/2018
• Executivo presente no arranque da Pedalada do Ambiente, na estação da CP em Castanheira do
Ribatejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/09/2018 a 24/09/2018
• Executivo presente nas Comemorações do 43º Aniversário de Elevação a Vila de Castanheira do
Ribatejo com todo o Movimento Associativo.------------------------------------------------------------------------
27/09/2018
• Presidente presente no Conselho Parceiro SAASI, no Museu do Neo - Realismo.---------------------------
• Executivo recebeu na Junta de Freguesia, o Ajudante Mendonça, para a apresentação institucional
como novo Comandante do Posto Territorial de Castanheira do Ribatejo.------------------------------------
01/10/2018
• Presidente presente no início do Ano Letivo da Universidade Sénior na Quinta Municipal da
Subserra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/10/2018
• Presidente presente na Inauguração da Feira de Outubro, no Pavilhão do Cevadeiro.--------------------
15/10/2018
• Presidente presente em reunião da ANAFRE Distrital em Maxial – Torres Vedras--------------------------
17/10/2018
• Presidente presente na Escola Básica D. António de Ataíde, na iniciativa “O Ciclismo Vai à Escola”.---
18/10/2018
• Presidente presente em reunião da CPCJ, referente ao Dia Internacional dos Direitos das Crianças.
24/10/2018
• Presidente presente no colóquio “Conversas sobre Igualdade e Desposto”, na Fábrica das Palavras.
31/10/2018
• Presidente presente na inauguração da AVIXIRA 2018, no Pavilhão do Cevadeiro em Vila Franca de
Xira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2018
• Executivo presente nas comemorações dos Finados, nos cemitérios de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras, numa cerimónia com as honras militares, do Núcleo da Liga dos Combatentes de Vila
Franca de Xira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/11/2018
• Sr. Vogal presente nas cerimónias junto ao Monumento aos Combatentes, em Vila Franca de Xira.--
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
7
03/11/2018
• Presidente presente na apresentação da edição digital da revista Cira-Arqueologia nº 6, no Museu
do Neo Realismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/11/2018
• Presidente presente em almoço de boas vindas ao novo Comandante da GNR, patrocinado pelos
militares do Posto de Castanheira do Ribatejo.-----------------------------------------------------------------------
06/11/2018
• Presidente presente na Comissão Municipal de Toponímia, na Fábrica das Palavras.----------------------
10/11/2018
• Presidente presente no Magusto levado a cabo pela Igreja Católica.-------------------------------------------
13/11/2018
• Presidente presente em reunião da Comissão nº 4 – Conselho de Administração e Finanças da
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/11/2018
• Presidente presente na Gala de Mérito Desportivo, no Ateneu Artístico Vilafranquense.----------------
• Executivo presente em reunião do Estatuto do Direito da Oposição, no Salão Nobre da Junta de
Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/11/2018
• Presidente presente em Assembleia Municipal no Sobralinho.--------------------------------------------------
20/11/2018
• Executivo presente na formação de SNC-AP, patrocinada pela delegação de Lisboa da ANAFRE.-------
24/11/2018
• Presidente presente na Missa de Homenagem aos habitantes do Lugar das Quintas que faleceram
nas Cheias de 1967.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/11/2018
• Executivo presente na cerimónia comemorativa do 51º Aniversário das Cheias de 1967, no Lugar
das Quintas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/11/2018
• Presidente presente em Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área
Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML) – Convite para participação no workshop municipal de Vila Franca
de Xira destinado aos ‘atores estratégicos municipais’, na Quinta do Sobralinho.-----------------------------------
30/11/2018
• Presidente presente na Cerimónia Pública de Entrega de Prémios de Mérito e Excelência Escolar –
Ano Letivo 2017/2018, no Ateneu Artístico Vilafranquense.------------------------------------------------------
• Executivo presente na iniciativa “Biblioteca Poética”, inserida no 17º Aniversário da Biblioteca
Pública Fernando Gomes de Sousa. -------------------------------------------------------------------------------------
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
8
DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
04/09/2018
1. O órgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
21.08.2018 a 03.09.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 03.09.2018.-----------
2. O órgão executivo, relativamente à situação financeira do fecho do mês de agosto de 2018,
tomou conhecimento dos seguintes documentos: Termo de Contagem de Valores e Resumo
Diário de Tesouraria, ambos de 31.08.2018, Controlo de Execução Orçamental da Receita,
Controlo de Execução Orçamental da Despesa, Balancete de Operações de Tesouraria, e,
Resumo dos Fluxos de Caixa com movimentos acumulados de 01.01.2018 a 31.08.2018 os
quais apresentam um saldo de 168.545,06 €. ---------------------------------------------------------------
3. Aprovada por unanimidade a 2ª Revisão ao Orçamento da Receita e Despesa, ao PPA e ao PPI
do ano de 2018, conforme o que se encontra descrito nos mapas de modificações cujas cópias
se anexam à folha de ata respetiva, dela fazendo parte integrante, mais se aprovando, por
unanimidade, submeter os referidos documentos a apreciação e votação pela Assembleia de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Aprovada por unanimidade a alteração ao Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. -------------------------------------------------------------------------
5. Feita a apreciação geral da Lei-quadro nº 50/2018, de 16 de Agosto, o Executivo da Junta de
Freguesia, entende que o processo, as implicações financeiras, humanas e a nível de
organização, bem assim como a ausência do conhecimento das matérias que irão ser
transferidas, as condições e as suas implicações (Conhecidas só, aquando da publicação de
cada um dos Decretos-Lei) levam a q que, responsavelmente e com um elevado grau da defesa
dos interesses quer da própria autarquia, quer das populações, se vote pela não aceitação, a
partir de 01 de Janeiro de 2019, das novas transferências de competências, inscritas nesta Lei-
quadro, pelo que, dada a necessidade de remeter este assunto à Assembleia de Freguesia, para
a sua discussão e votação, se solicita a esta, com urgência, o agendamento de uma sessão
extraordinária, a fim de cumprir com os prazos estabelecidos na Lei-quadro. -----------------------
6. Aprovada por unanimidade a cedência do Pavilhão Municipal das Cachoeiras, conforme e para
o fim solicitado por Jorge Miguel Baptista Marques, para o próximo dia 08 de setembro de
2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/09/2018
1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
04.09.2018 a 17.09.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 17.09.2018. -----------
09/10/2018
1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
18.09.2018 a 08.10.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 08.10.2018. -----------
2. O órgão executivo, relativamente à situação financeira do fecho do mês de setembro de 2018,
tomou conhecimento dos seguintes documentos: Termo de Contagem de Valores e Resumo
Diário de Tesouraria, ambos de 28.09.2018, Controlo de Execução Orçamental da Receita,
Controlo de Execução Orçamental da Despesa, Balancete de Operações de Tesouraria, e,
Resumo dos Fluxos de Caixa com movimentos acumulados de 01.01.2018 a 30.09.2018 os quais
apresentam um saldo de 160.798,84 €. ------------------------------------------------------------------------
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
9
3. Aprovada por unanimidade a autorização de cabimento para a empreitada de “Estacionamento da Rua Vila de Avintes – Castanheira do Ribatejo”, cujo valor estimado é de 25.970,00 € (vinte e cinco mil novecentos e setenta euros). -------------------------------------------------------------------------
4. Aprovado por unanimidade, fazer-se o convite de consulta prévia para a empreitada de “Estacionamento da Rua Vila de Avintes – Castanheira do Ribatejo”, às empresas: CORDEIRO & AMADO, LDA., CORDIVIAS ENGENHARIA, LDA. e MINITERRAS, LDA.. É ainda aprovada por unanimidade a nomeação do Júri para a abertura das propostas e restantes elementos constantes da Proposta de Consulta Prévia. -------------------------------------------------------------------
5. Após a apresentação por parte do Sr. Presidente da Junta, da atribuição de novos topónimos, conforme lista em anexo, e após a discussão sobre o assunto, foram os mesmos aprovados por unanimidade. Assim, serão os mesmos propostos à Comissão Municipal de Toponímia para análise e aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Aprovado por unanimidade ceder a carrinha de 9 lugares ao CAP-Clube Amadores de Pesca da Castanheira, para que nos dias 13 e 14 de outubro de 2018, os atletas deste clube possam participar no Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Clubes de Pesca Desportiva de Água Doce de 2018, que se irá realizar em Penacova. ---------------------------------------------------------------------
23/10/2018
1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
09.10.2018 a 22.10.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 22.10.2018. -----------
2. Aprovada por unanimidade a 7ª Alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2018, no valor
de 16.206,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Aprovada por unanimidade a 7.ª Alteração ao PPA do ano de 2018. -------------------------------------
4. Aprovada por unanimidade a 4ª Alteração ao PPI do ano de 2018. --------------------------------------
5. Aprovado por unanimidade, conforme sugerido no Relatório Preliminar do Júri de abertura de
propostas para a Empreitada do Estacionamento na Rua Vila de Avintes, em Castanheira do
Ribatejo, o orçamento da firma MINITERRAS, Lda., no valor de 24.166,83 € (vinte e quatro mil
cento e sessenta e seis euros e oitenta e três cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,
assim considerando ter sido apresentada uma única proposta válida, deve ser efetuada a
audiência prévia, oficiando-se os concorrentes para, nos termos e para os efeitos do disposto no
n.º 1, do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atualmente em
vigor, se pronunciarem, querendo, por escrito no prazo de 3 dias, ao abrigo do direito de
audiência prévia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Aprovado por unanimidade o Relatório Final do Processo Disciplinar de Ângelo José Mora
Valente presente a esta Reunião de Junta e que fará parte integrante da respetiva folha de ata,
de acordo com os argumentos e fundamentos jurídicos invocados no ponto XIII do mesmo, sob
a designação de: “DA PONDERAÇÃO E CONCLUSÃO”. -------------------------------------------------------------
7. Após a apresentação por parte do Sr. Presidente da Junta, da atribuição de novos topónimos,
conforme lista em anexo, e após a discussão sobre o assunto, foram os mesmos aprovados por
unanimidade. Assim, serão os mesmos propostos à Comissão Municipal de Toponímia para
análise e aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Aprovado por unanimidade conceder Parecer Favorável sobre os Turnos das Farmácias do
Concelho para o ano de 2019, em resposta ao solicitado pela Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
10
9. Aprovada por unanimidade a cedência da carrinha de 9 lugares da Autarquia, ao Xira Clube,
para deslocação de um grupo dos seus sócios à região de Santarém no próximo dia 2 de
novembro/2018. Será solicitada a informação do nome e número de Cartão de Cidadão ou
Bilhete de Identidade do condutor, para que se emita a declaração que irá acompanhar a
viatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/11/2018
1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de
23.10.2018 a 05.11.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 05.11.2018. ----------
2. O órgão executivo, relativamente à situação financeira do fecho do mês de outubro de 2018,
tomou conhecimento dos seguintes documentos: Termo de Contagem de Valores e Resumo
Diário de Tesouraria, ambos de 31.10.2018, Controlo de Execução Orçamental da Receita,
Controlo de Execução Orçamental da Despesa, Balancete de Operações de Tesouraria, e,
Resumo dos Fluxos de Caixa com movimentos acumulados de 01.01.2018 a 31.10.2018 os
quais apresentam um saldo de 187.476,55 €. ---------------------------------------------------------------
3. Concordando o Executivo, em tudo, com o explanado no Relatório Final do Júri de abertura de
propostas para a empreitada do “Estacionamento da Rua Vila de Avintes – Castanheira do
Ribatejo”, datado de 31 de outubro de 2018, é aprovada por unanimidade a adjudicação da
mesma à firma MINITERRAS, Lda., pelo valor orçamental global 24.166,83 € (vinte e quatro mil
cento e sessenta e seis euros e oitenta e três cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
4. Aprovada por unanimidade, a ratificação da cedência do Pavilhão das Cachoeiras ao
Agrupamento de Escuteiros 317 de Alverca do Ribatejo, tal como solicitado. ------------------------
5. Aprovado por unanimidade, emitir parecer favorável para a colocação de Placa de lugar de
estacionamento para Deficiente Motor, na Rua de S. José do Marco, nº 1, em Castanheira do
Ribatejo. Contudo, pedir-se-á à CMVFX o local exato para a colocação do mesmo, pois o nº 1 é
uma garagem e a entrada da porta do prédio é o nº 3. -----------------------------------------------------
6. Aprovada por unanimidade, a cedência do Pavilhão Municipal das Cachoeiras para uma Noite
de Fados, organizada pela Associação Desportiva e Recreativa Cachoeirense, que ali se irá
realizar no dia 1 de dezembro de 2018. Informaremos também que a Junta de Freguesia, não
detém, neste momento aparelhagem em condições para ceder, para um evento desta natureza.
20/11/2018
1. Foi dado conhecimento dos pagamentos efetuados de 06/11/2018 a 19/11/2018 e Contagem de Valores a 19/11/2018. -----------------------------------------------------------------------------------------
2. Aprovada por unanimidade a autorização de cabimento para o fornecimento do Almoço e Lanche de Natal para os Idosos da Freguesia. -----------------------------------------------------------------
3. Aprovada por unanimidade a Autorização de cabimento para a aquisição de um aspirador eléctrico GLUTTON, modelo 2411. ------------------------------------------------------------------------------
4. Aprovada por unanimidade a Minuta do Contrato para a empreitada do Estacionamento na Rua Vila de Avintes em Castanheira do Ribatejo. ------------------------------------------------------------------
5. Aprovada por unanimidade a Concessão de Tolerância de Ponto aos trabalhadores da Junta de Freguesia para participarem no Almoço/Convívio de Natal, a realizar no próximo dia 18 de Dezembro de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
11
6. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória
Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de
pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras
disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance
gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em
vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus
órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto
do Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia
elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau
de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa
como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta
de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser
enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de
início da sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do
verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de
mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das
pessoas que não está habituada a lidar com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação
desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.
O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede
dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre
o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão
Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
12
Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei
73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência
o seguinte:
1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num
dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma
acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades
participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às
concessões municipais e parcerias público-privadas.
É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de
análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no
sítio oficial de Internet.
A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos
respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,
inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),
criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento
inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.
O POCAL define a adoção de dois regimes de organização contabilística:
• Regime completo
• Regime simplificado
A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que
as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL
(CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE
ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.
As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento
de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da
função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as
autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.
As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime
geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade
de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:
O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;
3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que
melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
13
Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de
regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação
gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito
contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que,
desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e
esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade
Autárquica fornecido pela firma Fresoft.
Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela
para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos
dados produzidos contabilisticamente:
ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA
Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA
Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem
analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim
como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das
despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
14
11.125,12 1,94% 1,94%
31.289,98 5,45% 5,45% 329.684,62 68,11% 62,57%
7.021,05 1,22% 1,22% 149.214,68 30,83% 28,32%
381,25 0,07% 0,07% 0,00 0,00% 0,00%
507.065,83 88,29% 88,29% 4.250,00 0,88% 0,81%
10.649,05 1,85% 1,85% 874,92 0,18% 0,17%
6.778,50 1,18% 1,18%
574.310,78 100,00% 100,00% 484.024,22 100,00% 91,85%
0,00 0,00% 0,00% 32.569,69 75,89% 6,18%
0,00 0,00% 0,00% 10.350,00 24,11% 1,96%
0,00 0,00% 0,00% 42.919,69 100,00% 8,15%
0,23 0,00% 0,00%
0,00 100,00% 0,00%
574.311,01 100,00% 526.943,91 100,00%TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
15-Rep. não abatidas nos pag.
TOTAL DESP.CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL
TOTAL REC. CORRENTES
TOTAL DAS DES. DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
ESTRUTURA ESTRUTURA
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALORPARCIAL GERAL
DESCRIÇÃOPARCIAL GERAL
VALOR
01-Impostos directos
02-Impostos indirectos
09-Venda de bens de investimento
10-Transferências de capital
04-Taxas, multas e out.penalidades
05-Rendimentos de propriedade
06-Transferências correntes
07-Venda de bens e serv.correntes
08-Outras receitas correntes
07 - Aquisição de bens de capital
08 - Transferências de capital
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS
01 - Despesas com o pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
03 - Juros e outros encargos
04 - Transferências correntes
06 - Outras despesas correntes
EXERCÍCIO DE 2018 - Movimentos até 30 de novembro
2.2.1 - RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
15
01 02 03 04 05
37.175,86 106.272,97 52.167,69 92.847,17 41.220,93 329.684,62 62,57%
22.846,82 24.903,50 6.339,65 50.101,11 45.023,60 149.214,68 28,32%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 4.250,00 0,81%
709,40 165,52 0,00 0,00 0,00 874,92 0,17%
60.732,08 131.341,99 58.507,34 142.948,28 90.494,53 484.024,22 91,85%
0,00 1.144,54 3.371,97 24.749,73 3.303,45 32.569,69 6,18%
0,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00 10.350,00 1,96%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 1.144,54 3.371,97 24.749,73 13.653,45 42.919,69 8,15%
60.732,08 132.486,53 61.879,31 167.698,01 104.147,98 526.943,91 100,00%
11,53% 25,14% 11,74% 31,82% 19,76% 100,00%
01 - Despesas com o Pessoal
%
TOTALCLASSIFICAÇÃO
Setor de de
Equip. Urbano,
Ambiente e
Saneamento
Setor de
Obras e
Manutenção
ORGÂNICA
ECONÓMICA
CLASSIFICAÇÃO
Administraçã
o Autárquica
Secretaria Ad.
Geral
Setor de
Educação,
Cultura,
Desporto e
Ação Social
Valor
06 - Outras despesas correntes
08 - Transferências de Capital
07 - Aquisição de bens de capital
04 - Transferências correntes
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESP. CORRENTES
%
03 - Juros e Outros encargos
TOTAL GERAL
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
11 - Outras despesas de capital
09 - Activos Financeiros
02 - Aquisição de bens e serviços
EXERCÍCIO DE 2018 - Movimentos até 30 de novembro
2.2.2 - RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
16
RECEITAS (em EUROS)
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 611.203,00 574.310,78 94% 36.892,22 6%
13.955,00 11.125,12 80% 2.829,88 20%
28.365,00 31.289,98 110% 0,00 0%
7.512,00 7.021,05 93% 490,95 7%
333,00 381,25 114% 0,00 0%
108.134,00 109.746,00 101% 0,00 0%
437.220,00 397.319,83 91% 39.900,17 9%
9.728,00 10.649,05 109% 0,00 0%
5.956,00 6.778,50 114% 0,00 0%
55,00 0,00 0% 55,00 100%
15,00 0,00 0% 15,00 100%
30,00 0,00 0% 30,00 100%
10,00 0,00 0% 10,00 100%
5,00 0,23 5% 4,77 95%
5,00 0,23 5% 4,77 95%
611.263,00 574.311,01 94% 36.951,99 6%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 109.846,08
721.109,08TOTAL GERAL
01 - Impostos directos
02 - Impostos indirectos
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.
06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas
07 - Venda de bens e serviços correntes
RUBRICA ORÇAMENTAIS
RECEITAS DE CAPITAL
08 - Outras receitas correntes
09 - Venda de bens de investimento
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades
05 - Rendimentos de Propriedade
SUB-TOTAL
OUTRAS RECEITAS
RECEBIDO ATÉ
30/NOVEMBROPOR RECEBERORÇAMENTO
ATUAL
10 - Transferências de capital
13 - Outras receitas de capital
06 - Transferências correntes - Adm. Central
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
13
95
5
28
36
5
75
12
33
3
10
81
34
43
72
20
97
28
59
56
15
30
1011
.12
5
31
.29
0
7.0
21
38
1
10
9.7
46
39
7.3
20
10
.64
9
6.7
79
0 0 0
Orçamentado
Recebido
2.2.3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
17
RECEITAS CORRENTES
01 - Impostos directos 10.177,73 11.125,12 947,39 109,3%
02 - Impostos indirectos 30.730,92 31.289,98 559,06 101,8%
04 - Taxas, multas e out.penalidades 7.228,30 7.021,05 -207,25 97,1%
05 - Rendimentos de propriedade 156,25 381,25 225,00 0,0%
06 - Transferências correntes 484.696,35 507.065,83 22.369,48 104,6%
07 - Venda de bens e serv.correntes 8.544,42 10.649,05 2.104,63 124,6%
08 - Outras receitas correntes 7.819,90 6.778,50 -1.041,40 0,0%
549.353,87 574.310,78 24.956,91 104,5%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
10 - Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
0,00 0,00 0,00 0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras Receitas 0,00 0,23 0,23 0,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 549.353,87 574.311,01 24.957,14 4,5%
16 - Saldo Gerência anterior 89.272,70 109.846,08 20.573,38 23,0%
TOTAL DAS RECEITAS 638.626,57 684.157,09 45.530,52 7,1%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
30-nov-17Valor
0,23 0,23 0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00
RECEITAS
30-nov-18DESCRIÇÃO
Variação
%
2.2.4 - Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de
2017
RESUMO DAS RECEITAS
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
18
PONTOS DE ANÁLISE
Correntes 574.310,78
Capital 0,00
Outras receitas 0,23
Receitas - sem saldo inicial 574.311,01
Utilização do Saldo ano anterior 109.846,08
Receitas totais 684.157,09
Orçamento Inicial 584.300,00
Receitas Cobradas 574.311,01
Grau de execução 98,29%
Estrutura a nível nacional (a)
Receitas Próprias 67.795,18 11,80% 21,40%
Transferencias Adm Central 109.746,00 19,11% 78,60%
Transferencias Adm. Local 396.769,83 69,09%
Receitas sem saldo ano anterior 574.311,01 100,00% 100,00%
Utilização do Saldo ano anterior 109.846,08
Receitas totais
(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências
obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis
levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas
que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.
Estrutura das Receitas Cobradas
684.157,09
Valores e
percentagens
RECEITAS
Grau de execução Orçamental
Receitas executadas
2.2.5 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
19
RUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL
30/NOVEMBRO
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 595.102,76 484.024,22 81% 111.078,54 19%
01 - Despesas com o pessoal 381.069,00 329.684,62 87% 51.384,38 13%
02 - Aquisição de bens e serviços 206.226,76 149.214,68 72% 57.012,08 28%
04 - Transferências correntes 6.840,00 4.250,00 62% 2.590,00 38%
06 - Outras despesas correntes 967,00 874,92 90% 92,08 10%
DESPESAS DE CAPITAL 126.006,32 42.919,69 34% 83.086,63 66%
07 - Aquisição de bens de capital 114.636,32 32.569,69 28% 82.066,63 72%
08 - Transferências de capital 11.370,00 10.350,00 91% 1.020,00 9%
TOTAL 721.109,08 526.943,91 73% 194.165,17 27%
2.2.6 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
20
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o pessoal 325.283,19 329.684,62 4.401,43 1,4%
02 - Aquisição de bens e serviços 129.213,08 149.214,68 20.001,60 15,5%
03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%
04 - Transferências correntes 10.400,00 4.250,00 -6.150,00 0,0%
06 - Outras despesas correntes 847,73 874,92 27,19 3,2%
465.744,00 484.024,22 18.280,22 3,9%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 38.259,59 32.569,69 -5.689,90 -14,9%
08 - Transferências de Capital 6.455,76 10.350,00 3.894,24 60,3%
510.459,35 526.943,91 16.484,56 3,2%TOTAL DAS DESPESAS
Valor %
42.919,69 -1.795,66 -4,0%44.715,35TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DESP.CORRENTES
30-nov-17DESCRIÇÃO 30-nov-18
DESPESAS
Variação
2.2.7 - Mapa comparativo das despesas em relação ao período
homólogo de 2017
RESUMO DAS DESPESAS
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
21
PONTOS DE ANÁLISE
Correntes 484.024,22
Capital 42.919,69
Despesas totais 526.943,91
Orçamento Inicial 584.300,00
Despesas pagas 526.943,91
Grau de execução 90,18%
Estrutura a nível nacional (a)
Pessoal 329.684,62 62,57% 43,30%
Bens e Serviços 149.214,68 28,32% 31,30%
Juros e encargos 0,00 0,00% 0,00%
Transferências correntes 4.250,00 0,81% 6,00%
Outras despesas correntes 874,92 0,17% 2,40%
Total das despesas correntes 484.024,22 91,85% 83,00%
Aquisição de bens de capital 32.569,69 6,18% 16,30%
Transferências de capital 10.350,00 1,96% 0,40%
Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%
Total das despesas de capital 42.919,69 8,15% 17,00%
Despesas totais 526.943,91 100,00% 100,00%
(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal
representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas
"Esste resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é
coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da
Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Poertuguesas.
Valores e percentagens
DESPESAS
Grau de execução Orçamental
Despesa executada (correntes e capital)
Estrutura das Despesas Pagas
com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).
2.2.8 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO
CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
22
PONTOS DE ANÁLISE
Integradas no Acordo de Execução
Orçamentado (valor celebrado) 317.009,82
Executado - sem imputação de custos indiretos 228.982,79 72,23%
Custos indiretos imputados 92.482,24 29,17%
Total dos custos 321.465,03 101,41%
Integradas no Contrato Interadministrativo
Orçamentado (valor celebrado) 121.525,66
Executado - sem imputação de custos indiretos 91.149,15 75,00%
Custos indiretos imputados 36.813,58 30,29%
Total dos custos 127.962,73 105,30%
Valores descentralizados pela Câmara 438.535,48
Valores executados - Custos Diretos (orçamento)320.131,94 73,00%
Valores executados - Custos Indiretos Imputados129.295,82 29,48%
Valores executados (custos diretos + custos indiretos)449.427,76 102,48%
Valores e
percentagens
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS
Grau de execução Orçamental
das competências delegadas (Lei 75/2013)
Totais Gerais
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 30 DE
NOVEMBRO DE 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
23
Valor % Valor %
FUNÇÕES GERAIS 203.544,00 170.510,00 84% 33.034,00 16%
Administração Geral 198.534 165.510 83% 33.024,00 17%
Protecção civil 5.010 5.000 100% 10,00 0%
FUNÇÕES SOCIAIS 407.073,00 296.398,00 73% 110.675,00 27%
Ensino não superior 32.193 24.254 75% 7.939,00 25%
Saúde 18.944 17.630 93% 1.314,00 7%
Segurança social 60.661 49.567 82% 11.094,00 18%
Acção Social 4.715 4.100 87% 615,00 13%
Protecção meio ambiente cons.natureza 203.515 136.291 67% 67.224,00 33%
Cultura 43.601 33.543 77% 10.058,00 23%
Desporto recreio e lazer 8.934 5.930 66% 3.004,00 34%
Outras actividades cívicas e religiosas 34.510 25.083 73% 9.427,00 27%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 110.492,00 60.036,00 54% 50.456,00 46%
Transportes rodoviários 42.260 6.818 16% 35.442,00 84%
Outras funções económicas 68.232 53.218 78% 15.014,00 22%
721.109,00 526.944,00 73% 194.165,00 27%TOTAL
REALIZADO ATÉ
30/NOVEMBROPREVISÃO
ATUALOBJETIVOS E FUNÇÕES
DISPONÍVEL
2.2.9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018
DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
24
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos
permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a
classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou
acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer
classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e
permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de
arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por
capítulos a rubricas de lançamento.
25
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 13.955,00 0,00 11.125,12 0,00 0,00 0,00 0,00 79,72 11.125,12 11.125,12
0102000000 Outros 13.955,00 0,00 11.125,12 0,00 0,00 0,00 0,00 79,72 11.125,12 11.125,12
0,00 0,00 0,00 0,00 11.125,12 0,00 13.955,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 79,72 11.125,12 11.125,12
0200000000 Impostos indirectos 28.365,00 0,00 31.289,98 0,00 0,00 0,00 0,00 110,31 31.289,98 31.289,98
0202000000 Outros 28.365,00 0,00 31.289,98 0,00 0,00 0,00 0,00 110,31 31.289,98 31.289,98
0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
28.365,00 0,00 31.289,98 0,00 0,00 0,00 0,00 110,31 31.289,98 31.289,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 28.057,15 0,00 25.535,00 Ocupação da via pública 0202060300 109,88 28.057,15 28.057,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.217,33 0,00 2.772,00 Publicidade 0202060500 116,07 3.217,33 3.217,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 20,00 Outros 0202069900 77,50 15,50 15,50
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.512,00 0,00 7.021,05 0,00 0,00 0,00 0,00 93,46 7.021,05 7.021,05
0401000000 Taxas 7.492,00 0,00 7.021,05 0,00 0,00 0,00 0,00 93,71 7.021,05 7.021,05
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.492,00 0,00 7.021,05 0,00 0,00 0,00 0,00 93,71 7.021,05 7.021,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.224,70 0,00 1.511,00 Ocupação da via pública 0401230300 81,05 1.224,70 1.224,70
0,00 0,00 0,00 0,00 4.677,75 0,00 4.837,00 Canídeos 0401230400 96,71 4.677,75 4.677,75
0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 40,00 Certificação de documentos 0401230800 45,00 18,00 18,00
0,00 0,00 0,00 0,00 635,67 0,00 553,00 Atestados e Declarações 0401230900 114,95 635,67 635,67
0,00 0,00 0,00 0,00 464,93 0,00 541,00 Cemitérios 0401231000 85,94 464,93 464,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 333,00 0,00 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00 114,49 381,25 381,25
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 333,00 0,00 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00 114,49 381,25 381,25
0,00 0,00 0,00 0,00 381,25 0,00 333,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 114,49 381,25 381,25
0600000000 Transferências correntes 545.354,00 0,00 507.065,83 0,00 0,00 0,00 0,00 92,98 507.065,83 507.065,83
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 5.000,00 250,00 250,00
0603000000 Administração central 108.134,00 0,00 109.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,49 109.746,00 109.746,00
0603010000 Estado 108.129,00 0,00 109.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,50 109.746,00 109.746,00
0,00 0,00 0,00 0,00 109.746,00 0,00 108.124,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 101,50 109.746,00 109.746,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
@FreSoft Página: 1 de 4
26
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018
Grau exec. orçamental
receitas
0605000000 Administração local 437.200,00 0,00 396.769,83 0,00 0,00 0,00 0,00 90,75 396.769,83 396.769,83
0605010000 Continente 437.200,00 0,00 396.769,83 0,00 0,00 0,00 0,00 90,75 396.769,83 396.769,83
0,00 0,00 0,00 0,00 288.030,20 0,00 317.010,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
0605010100 90,86 288.030,20 288.030,20
0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
120.185,00 0,00 107.989,63 0,00 0,00 0,00 0,00 89,85 107.989,63 107.989,63
0,00 0,00 0,00 0,00 98.235,88 0,00 108.572,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
0605010201 90,48 98.235,88 98.235,88
0,00 0,00 0,00 0,00 9.753,75 0,00 11.613,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0605010202 83,99 9.753,75 9.753,75
0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 15.000,00 750,00 750,00
0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 9.728,00 0,00 10.649,05 0,00 0,00 0,00 0,00 109,47 10.649,05 10.649,05
0701000000 Venda de bens 1.083,00 0,00 1.106,35 0,00 0,00 0,00 0,00 102,16 1.106,35 1.106,35
0,00 0,00 0,00 0,00 258,11 0,00 185,00 Publicações e impressos 0701030000 139,52 258,11 258,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 848,24 0,00 878,00 Produtos dos CTT 0701120000 96,61 848,24 848,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 8.645,00 0,00 9.542,70 0,00 0,00 0,00 0,00 110,38 9.542,70 9.542,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 310,03 0,00 265,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 116,99 310,03 310,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 8.360,00 0,00 9.232,67 0,00 0,00 0,00 0,00 110,44 9.232,67 9.232,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,29 0,00 8.180,00 Cemitérios 0702090500 108,81 8.900,29 8.900,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 104,32 0,00 127,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 82,14 104,32 104,32
@FreSoft Página: 2 de 4
27
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 228,06 0,00 33,00 Outros 0702099900 691,09 228,06 228,06
0800000000 Outras receitas correntes 5.956,00 0,00 6.778,50 0,00 0,00 0,00 0,00 113,81 6.778,50 6.778,50
0801000000 Outras 5.956,00 0,00 6.778,50 0,00 0,00 0,00 0,00 113,81 6.778,50 6.778,50
0801990000 Outras 5.956,00 0,00 6.778,50 0,00 0,00 0,00 0,00 113,81 6.778,50 6.778,50
0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0801990100 9.300,00 465,00 465,00
0,00 0,00 0,00 0,00 770,74 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 15.414,80 770,74 770,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.542,76 0,00 5.941,00 Diversas 0801999900 93,30 5.542,76 5.542,76
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,23 0,23
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,23 0,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 4,60 0,23 0,23
611.263,00 0,00 574.311,01 0,00 574.311,01 0,00 0,00 574.311,01 0,00 93,95 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 109.846,08 0,00 109.846,08 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 109.846,08 109.846,08
@FreSoft Página: 3 de 4
28
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018
Grau exec. orçamental
receitas
1601000000 Saldo orçamental 109.846,08 0,00 109.846,08 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 109.846,08 109.846,08
0,00 0,00 0,00 0,00 109.846,08 0,00 109.846,08 Na posse do serviço 1601010000 100,00 109.846,08 109.846,08
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 109.846,08 0,00 109.846,08 0,00 0,00 109.846,08 0,00 100,00 109.846,08
Total Geral 0,00 684.157,09 0,00 0,00 684.157,09 0,00 684.157,09 0,00 721.109,08 94,88
@FreSoft Página: 4 de 4
29
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.2-CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
90,31 1.277,38 3.990,14 2.712,76 37.175,86 38.453,24 0,00 38.453,24 41.166,00 Despesas com o pessoal 0100000000
92,35 488,48 2.471,81 1.983,33 29.856,19 30.344,67 0,00 30.344,67 32.328,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
92,59 488,48 1.938,84 1.450,36 24.220,16 24.708,64 0,00 24.708,64 26.159,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
91,65 0,00 423,13 423,13 4.643,87 4.643,87 0,00 4.643,87 5.067,00 Representação 0101110000
90,03 0,00 109,84 109,84 992,16 992,16 0,00 992,16 1.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
66,27 0,00 724,22 724,22 1.422,78 1.422,78 0,00 1.422,78 2.147,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
66,27 0,00 724,22 724,22 1.422,78 1.422,78 0,00 1.422,78 2.147,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
66,27 0,00 724,22 724,22 1.422,78 1.422,78 0,00 1.422,78 2.147,00 Outros 0102130200
88,13 788,90 794,11 5,21 5.896,89 6.685,79 0,00 6.685,79 6.691,00 Segurança social 0103000000
99,81 0,00 0,60 0,60 307,40 307,40 0,00 307,40 308,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
86,89 788,90 791,90 3,00 5.250,10 6.039,00 0,00 6.039,00 6.042,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
86,92 788,90 789,90 1,00 5.250,10 6.039,00 0,00 6.039,00 6.040,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200
86,92 788,90 789,90 1,00 5.250,10 6.039,00 0,00 6.039,00 6.040,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300
99,82 0,00 0,61 0,61 339,39 339,39 0,00 339,39 340,00 Seguros 0103090000
99,82 0,00 0,61 0,61 339,39 339,39 0,00 339,39 340,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
75,85 2.981,19 7.274,18 4.292,99 22.846,82 25.828,01 0,00 25.828,01 30.121,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
74,41 322,54 1.082,77 760,23 3.149,23 3.471,77 0,00 3.471,77 4.232,00 Aquisição de bens 0201000000
78,08 87,54 351,84 264,30 1.253,16 1.340,70 0,00 1.340,70 1.605,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
80,59 87,54 301,84 214,30 1.253,16 1.340,70 0,00 1.340,70 1.555,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
Total / Transporte: 010000 89,85 1.364,92 4.342,98 2.978,06 38.429,02 39.793,94 0,00 39.793,94 42.772,00
Total Geral / Transporte 42.772,00 39.793,94 0,00 39.793,94 38.429,02 2.978,06 4.342,98 1.364,92 89,85
@FreSoft Página: 1 de 18
30
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000
44,00 0,00 140,00 140,00 110,00 110,00 0,00 110,00 250,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
97,99 0,00 36,18 36,18 1.763,82 1.763,82 0,00 1.763,82 1.800,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
7,42 235,00 277,75 42,75 22,25 257,25 0,00 257,25 300,00 Outros bens 0201210000
76,08 2.658,65 6.191,41 3.532,76 19.697,59 22.356,24 0,00 22.356,24 25.889,00 Aquisição de serviços 0202000000
57,03 0,00 1.203,17 1.203,17 1.596,83 1.596,83 0,00 1.596,83 2.800,00 Conservação de bens 0202030000
90,66 75,86 100,86 25,00 979,14 1.055,00 0,00 1.055,00 1.080,00 Comunicações 0202090000
90,66 75,86 100,86 25,00 979,14 1.055,00 0,00 1.055,00 1.080,00 Telemóveis 0202090200
62,10 0,00 37,90 37,90 62,10 62,10 0,00 62,10 100,00 Transportes 0202100000
38,00 0,00 155,00 155,00 95,00 95,00 0,00 95,00 250,00 Representação dos serviços 0202110000
96,71 0,00 44,44 44,44 1.305,56 1.305,56 0,00 1.305,56 1.350,00 Seguros 0202120000
51,80 0,00 144,59 144,59 155,41 155,41 0,00 155,41 300,00 Deslocações e estadas 0202130000
83,35 1.538,52 3.033,58 1.495,06 15.189,42 16.727,94 0,00 16.727,94 18.223,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
91,66 628,32 628,48 0,16 6.911,52 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
91,67 615,00 615,00 0,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
45,80 295,20 1.790,10 1.494,90 1.512,90 1.808,10 0,00 1.808,10 3.303,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 191,88 200,00 8,12 0,00 191,88 0,00 191,88 200,00 Publicidade 0202170000
18,94 852,39 1.215,87 363,48 284,13 1.136,52 0,00 1.136,52 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros serviços 0202250000
99,63 0,00 2,60 2,60 709,40 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras despesas correntes 0600000000
Total / Transporte: 010000 84,20 4.258,57 11.264,32 7.005,75 60.022,68 64.281,25 0,00 64.281,25 71.287,00
Total Geral / Transporte 71.287,00 64.281,25 0,00 64.281,25 60.022,68 7.005,75 11.264,32 4.258,57 84,20
@FreSoft Página: 2 de 18
31
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
99,63 0,00 2,60 2,60 709,40 709,40 0,00 709,40 712,00 Diversas 0602000000
99,63 0,00 2,60 2,60 709,40 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras 0602030000
99,63 0,00 2,60 2,60 709,40 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras 0602030500
99,91 0,00 0,60 0,60 691,40 691,40 0,00 691,40 692,00 ANAFRE 0602030501
90,00 0,00 2,00 2,00 18,00 18,00 0,00 18,00 20,00 Outras 0602030502
Total / Transporte: 010000 84,35 4.258,57 11.266,92 7.008,35 60.732,08 64.990,65 0,00 64.990,65 71.999,00
Total Geral / Transporte 71.999,00 64.990,65 0,00 64.990,65 60.732,08 7.008,35 11.266,92 4.258,57 84,35
@FreSoft Página: 3 de 18
32
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
87,97 3.088,55 14.539,03 11.450,48 106.272,97 109.361,52 0,00 109.361,52 120.812,00 Despesas com o pessoal 0100000000
88,71 62,93 9.907,94 9.845,01 77.884,06 77.946,99 0,00 77.946,99 87.792,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
89,06 0,00 7.337,01 7.337,01 59.733,99 59.733,99 0,00 59.733,99 67.071,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
91,30 0,00 5.690,01 5.690,01 59.733,99 59.733,99 0,00 59.733,99 65.424,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 1.647,00 1.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
0101040200
56,76 34,31 437,54 403,23 574,46 608,77 0,00 608,77 1.012,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
83,60 28,62 1.264,96 1.236,34 6.449,04 6.477,66 0,00 6.477,66 7.714,00 Subsidio de refeição 0101130000
96,19 0,00 434,76 434,76 10.977,24 10.977,24 0,00 10.977,24 11.412,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
25,61 0,00 433,67 433,67 149,33 149,33 0,00 149,33 583,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
78,58 0,00 1.145,50 1.145,50 4.201,50 4.201,50 0,00 4.201,50 5.347,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
15,29 0,00 423,57 423,57 76,43 76,43 0,00 76,43 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
86,92 0,00 620,93 620,93 4.125,07 4.125,07 0,00 4.125,07 4.746,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
87,40 3.025,62 3.485,59 459,97 24.187,41 27.213,03 0,00 27.213,03 27.673,00 Segurança social 0103000000
99,97 0,00 0,59 0,59 1.844,41 1.844,41 0,00 1.844,41 1.845,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
85,36 3.025,62 3.482,36 456,74 20.306,64 23.332,26 0,00 23.332,26 23.789,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
90,83 396,50 436,15 39,65 4.321,85 4.718,35 0,00 4.718,35 4.758,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
83,99 2.629,12 3.046,21 417,09 15.984,79 18.613,91 0,00 18.613,91 19.031,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
83,68 1.979,53 2.333,79 354,26 11.966,21 13.945,74 0,00 13.945,74 14.300,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
Total / Transporte: 020000 87,88 2.438,96 13.825,97 11.387,01 100.218,03 102.656,99 0,00 102.656,99 114.044,00
Total Geral / Transporte 186.043,00 167.647,64 0,00 167.647,64 160.950,11 18.395,36 25.092,89 6.697,53 86,51
@FreSoft Página: 4 de 18
33
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
84,94 649,59 712,42 62,83 4.018,58 4.668,17 0,00 4.668,17 4.731,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
99,97 0,00 0,64 0,64 2.036,36 2.036,36 0,00 2.036,36 2.037,00 Seguros 0103090000
99,97 0,00 0,64 0,64 2.036,36 2.036,36 0,00 2.036,36 2.037,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
78,46 3.227,21 6.838,18 3.610,97 24.903,50 28.130,71 0,00 28.130,71 31.741,68 Aquisição de bens e serviços 0200000000
72,71 197,94 1.165,95 968,01 3.106,73 3.304,67 0,00 3.304,67 4.272,68 Aquisição de bens 0201000000
74,12 0,00 25,88 25,88 74,12 74,12 0,00 74,12 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
76,80 197,94 505,69 307,75 1.674,31 1.872,25 0,00 1.872,25 2.180,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
68,85 0,00 404,89 404,89 895,11 895,11 0,00 895,11 1.300,00 Mercadorias para venda 0201160000
68,85 0,00 404,89 404,89 895,11 895,11 0,00 895,11 1.300,00 Outras 0201160300
68,85 0,00 404,89 404,89 895,11 895,11 0,00 895,11 1.300,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
74,03 0,00 162,49 162,49 463,19 463,19 0,00 463,19 625,68 Outros bens 0201210000
79,35 3.029,27 5.672,23 2.642,96 21.796,77 24.826,04 0,00 24.826,04 27.469,00 Aquisição de serviços 0202000000
77,97 947,00 1.029,67 82,67 3.645,33 4.592,33 0,00 4.592,33 4.675,00 Encargos das instalações 0202010000
51,66 0,00 120,85 120,85 129,15 129,15 0,00 129,15 250,00 Conservação de bens 0202030000
87,33 65,19 67,29 2,10 463,71 528,90 0,00 528,90 531,00 Locação de outros bens 0202080000
82,21 514,65 724,75 210,10 3.350,25 3.864,90 0,00 3.864,90 4.075,00 Comunicações 0202090000
88,15 175,83 272,32 96,49 2.025,68 2.201,51 0,00 2.201,51 2.298,00 Telefones fixos 0202090100
69,38 338,82 362,79 23,97 822,21 1.161,03 0,00 1.161,03 1.185,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
85,15 0,00 87,64 87,64 502,36 502,36 0,00 502,36 590,00 CTT 0202090400
Total / Transporte: 020000 86,89 4.813,33 17.646,54 12.833,21 116.968,14 121.781,47 0,00 121.781,47 134.614,68
Total Geral / Transporte 206.613,68 186.772,12 0,00 186.772,12 177.700,22 19.841,56 28.913,46 9.071,90 86,01
@FreSoft Página: 5 de 18
34
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Transportes 0202100000
54,38 0,00 319,33 319,33 380,67 380,67 0,00 380,67 700,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
9,25 0,00 453,73 453,73 46,27 46,27 0,00 46,27 500,00 Publicidade 0202170000
81,36 0,00 145,73 145,73 636,27 636,27 0,00 636,27 782,00 Vigilância e segurança 0202180000
89,61 1.190,50 1.288,14 97,64 11.111,86 12.302,36 0,00 12.302,36 12.400,00 Assistência técnica 0202190000
62,96 45,00 359,33 314,33 610,67 655,67 0,00 655,67 970,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
93,60 0,00 22,40 22,40 327,60 327,60 0,00 327,60 350,00 Serviços de saúde 0202220000
67,28 0,00 134,16 134,16 275,84 275,84 0,00 275,84 410,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
56,49 266,93 630,85 363,92 819,15 1.086,08 0,00 1.086,08 1.450,00 Outros serviços 0202250000
65,42 0,00 87,48 87,48 165,52 165,52 0,00 165,52 253,00 Outras despesas correntes 0600000000
65,42 0,00 87,48 87,48 165,52 165,52 0,00 165,52 253,00 Diversas 0602000000
60,91 0,00 58,64 58,64 91,36 91,36 0,00 91,36 150,00 Impostos e taxas 0602010000
72,00 0,00 28,84 28,84 74,16 74,16 0,00 74,16 103,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200
74,16 0,00 25,84 25,84 74,16 74,16 0,00 74,16 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
20,04 0,00 4.567,46 4.567,46 1.144,54 1.144,54 0,00 1.144,54 5.712,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
20,04 0,00 4.567,46 4.567,46 1.144,54 1.144,54 0,00 1.144,54 5.712,00 Investimentos 0701000000
83,36 0,00 99,83 99,83 500,17 500,17 0,00 500,17 600,00 Equipamento de informática 0701070000
Total / Transporte: 020000 85,94 6.315,76 21.564,52 15.248,76 131.842,16 138.157,92 0,00 138.157,92 153.406,68
Total Geral / Transporte 225.405,68 203.148,57 0,00 203.148,57 192.574,24 22.257,11 32.831,44 10.574,33 85,43
@FreSoft Página: 6 de 18
35
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
98,63 0,00 5,63 5,63 406,37 406,37 0,00 406,37 412,00 Software informático 0701080000
5,06 0,00 4.462,00 4.462,00 238,00 238,00 0,00 238,00 4.700,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 83,58 6.315,76 26.032,15 19.716,39 132.486,53 138.802,29 0,00 138.802,29 158.518,68
Total Geral / Transporte 230.517,68 203.792,94 0,00 203.792,94 193.218,61 26.724,74 37.299,07 10.574,33 83,82
@FreSoft Página: 7 de 18
36
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
88,22 1.437,96 6.967,31 5.529,35 52.167,69 53.605,65 0,00 53.605,65 59.135,00 Despesas com o pessoal 0100000000
89,50 0,00 4.530,57 4.530,57 38.605,43 38.605,43 0,00 38.605,43 43.136,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
89,51 0,00 3.437,24 3.437,24 29.316,76 29.316,76 0,00 29.316,76 32.754,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
90,91 0,00 2.930,24 2.930,24 29.316,76 29.316,76 0,00 29.316,76 32.247,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 507,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
0101040200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
82,13 0,00 787,57 787,57 3.620,43 3.620,43 0,00 3.620,43 4.408,00 Subsidio de refeição 0101130000
97,58 0,00 135,03 135,03 5.447,97 5.447,97 0,00 5.447,97 5.583,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
56,62 0,00 168,73 168,73 220,27 220,27 0,00 220,27 389,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
61,10 0,00 797,40 797,40 1.252,60 1.252,60 0,00 1.252,60 2.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
62,63 0,00 747,40 747,40 1.252,60 1.252,60 0,00 1.252,60 2.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
88,25 1.437,96 1.639,34 201,38 12.309,66 13.747,62 0,00 13.747,62 13.949,00 Segurança social 0103000000
99,97 0,00 0,39 0,39 1.229,61 1.229,61 0,00 1.229,61 1.230,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
85,60 1.437,96 1.635,54 197,58 9.722,46 11.160,42 0,00 11.160,42 11.358,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
91,63 159,40 159,40 0,00 1.744,60 1.904,00 0,00 1.904,00 1.904,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
84,39 1.278,56 1.476,14 197,58 7.977,86 9.256,42 0,00 9.256,42 9.454,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
83,95 452,96 541,76 88,80 2.833,24 3.286,20 0,00 3.286,20 3.375,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
84,63 825,60 934,38 108,78 5.144,62 5.970,22 0,00 5.970,22 6.079,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
Total / Transporte: 030000 87,94 1.437,96 6.965,90 5.527,94 50.810,10 52.248,06 0,00 52.248,06 57.776,00
Total Geral / Transporte 288.293,68 256.041,00 0,00 256.041,00 244.028,71 32.252,68 44.264,97 12.012,29 84,65
@FreSoft Página: 8 de 18
37
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
99,90 0,00 1,41 1,41 1.357,59 1.357,59 0,00 1.357,59 1.359,00 Seguros 0103090000
99,90 0,00 1,41 1,41 1.357,59 1.357,59 0,00 1.357,59 1.359,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
65,53 583,13 3.334,35 2.751,22 6.339,65 6.922,78 0,00 6.922,78 9.674,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
52,11 319,45 1.807,94 1.488,49 1.967,06 2.286,51 0,00 2.286,51 3.775,00 Aquisição de bens 0201000000
19,04 0,00 323,86 323,86 76,14 76,14 0,00 76,14 400,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
63,95 229,45 793,13 563,68 1.406,87 1.636,32 0,00 1.636,32 2.200,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
68,01 229,45 623,81 394,36 1.326,19 1.555,64 0,00 1.555,64 1.950,00 Gasóleo 0201020200
32,27 0,00 169,32 169,32 80,68 80,68 0,00 80,68 250,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
43,22 90,00 283,91 193,91 216,09 306,09 0,00 306,09 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
60,87 0,00 58,69 58,69 91,31 91,31 0,00 91,31 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
58,88 0,00 123,35 123,35 176,65 176,65 0,00 176,65 300,00 Outros bens 0201210000
74,12 263,68 1.526,41 1.262,73 4.372,59 4.636,27 0,00 4.636,27 5.899,00 Aquisição de serviços 0202000000
57,15 4,28 64,28 60,00 85,72 90,00 0,00 90,00 150,00 Encargos das instalações 0202010000
55,88 0,00 441,20 441,20 558,80 558,80 0,00 558,80 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
91,64 233,85 234,65 0,80 2.572,35 2.806,20 0,00 2.806,20 2.807,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000
84,97 25,55 25,55 0,00 144,45 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000
84,97 25,55 25,55 0,00 144,45 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200
18,75 0,00 81,25 81,25 18,75 18,75 0,00 18,75 100,00 Transportes 0202100000
91,46 0,00 76,84 76,84 823,16 823,16 0,00 823,16 900,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
Total / Transporte: 030000 85,74 2.021,09 9.705,02 7.683,93 58.337,98 60.359,07 0,00 60.359,07 68.043,00
Total Geral / Transporte 298.560,68 264.152,01 0,00 264.152,01 251.556,59 34.408,67 47.004,09 12.595,42 84,26
@FreSoft Página: 9 de 18
38
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
85,71 0,00 20,00 20,00 120,00 120,00 0,00 120,00 140,00 Serviços de saúde 0202220000
20,15 0,00 195,64 195,64 49,36 49,36 0,00 49,36 245,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
9,45 25.616,84 32.327,35 6.710,51 3.371,97 28.988,81 0,00 28.988,81 35.699,32 Aquisição de bens de capital 0700000000
9,45 25.616,84 32.327,35 6.710,51 3.371,97 28.988,81 0,00 28.988,81 35.699,32 Investimentos 0701000000
10,16 25.616,84 29.827,35 4.210,51 3.371,97 28.988,81 0,00 28.988,81 33.199,32 Construções diversas 0701040000
84,19 0,00 505,00 505,00 2.689,32 2.689,32 0,00 2.689,32 3.194,32 Parques e jardins 0701040500
84,32 0,00 500,00 500,00 2.689,32 2.689,32 0,00 2.689,32 3.189,32 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502
2,28 25.616,84 29.322,35 3.705,51 682,65 26.299,49 0,00 26.299,49 30.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900
2,28 25.616,84 29.317,35 3.700,51 682,65 26.299,49 0,00 26.299,49 30.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 59,21 27.637,93 42.630,01 14.992,08 61.879,31 89.517,24 0,00 89.517,24 104.509,32
Total Geral / Transporte 335.027,00 293.310,18 0,00 293.310,18 255.097,92 41.716,82 79.929,08 38.212,26 76,14
@FreSoft Página: 10 de 18
39
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
82,60 2.270,67 19.556,83 17.286,16 92.847,17 95.117,84 0,00 95.117,84 112.404,00 Despesas com o pessoal 0100000000
83,07 0,00 13.854,31 13.854,31 68.001,69 68.001,69 0,00 68.001,69 81.856,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
88,78 0,00 5.956,83 5.956,83 47.137,17 47.137,17 0,00 47.137,17 53.094,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
89,22 0,00 5.694,83 5.694,83 47.137,17 47.137,17 0,00 47.137,17 52.832,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
0101040200
81,44 0,00 164,24 164,24 720,76 720,76 0,00 720,76 885,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
49,71 0,00 1.017,93 1.017,93 1.006,07 1.006,07 0,00 1.006,07 2.024,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
65,60 0,00 4.169,62 4.169,62 7.952,38 7.952,38 0,00 7.952,38 12.122,00 Subsidio de refeição 0101130000
85,59 0,00 1.557,74 1.557,74 9.254,26 9.254,26 0,00 9.254,26 10.812,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
66,15 0,00 987,95 987,95 1.931,05 1.931,05 0,00 1.931,05 2.919,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
74,02 0,00 523,68 523,68 1.492,32 1.492,32 0,00 1.492,32 2.016,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
75,91 0,00 473,68 473,68 1.492,32 1.492,32 0,00 1.492,32 1.966,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
81,85 2.270,67 5.178,84 2.908,17 23.353,16 25.623,83 0,00 25.623,83 28.532,00 Segurança social 0103000000
94,29 0,00 154,04 154,04 2.541,96 2.541,96 0,00 2.541,96 2.696,00 Encargos com a saúde 0103010000
90,35 0,00 73,63 73,63 689,37 689,37 0,00 689,37 763,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
77,52 2.270,67 4.949,73 2.679,06 17.067,27 19.337,94 0,00 19.337,94 22.017,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
88,55 441,10 441,10 0,00 3.409,90 3.851,00 0,00 3.851,00 3.851,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
75,18 1.829,57 4.508,63 2.679,06 13.657,37 15.486,94 0,00 15.486,94 18.166,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
74,27 585,21 1.604,78 1.019,57 4.633,22 5.218,43 0,00 5.218,43 6.238,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
75,66 1.244,36 2.903,85 1.659,49 9.024,15 10.268,51 0,00 10.268,51 11.928,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
Total / Transporte: 040000 82,12 2.270,67 19.556,39 17.285,72 89.792,61 92.063,28 0,00 92.063,28 109.349,00
Total Geral / Transporte 444.376,00 385.373,46 0,00 385.373,46 344.890,53 59.002,54 99.485,47 40.482,93 77,61
@FreSoft Página: 11 de 18
40
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
99,99 0,00 0,44 0,44 3.054,56 3.054,56 0,00 3.054,56 3.055,00 Seguros 0103090000
99,99 0,00 0,44 0,44 3.054,56 3.054,56 0,00 3.054,56 3.055,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
68,52 5.620,92 23.016,97 17.396,05 50.101,11 55.722,03 0,00 55.722,03 73.118,08 Aquisição de bens e serviços 0200000000
72,81 1.686,62 6.001,44 4.314,82 16.068,64 17.755,26 0,00 17.755,26 22.070,08 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
76,93 1.004,67 2.338,18 1.333,51 7.796,82 8.801,49 0,00 8.801,49 10.135,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
78,58 188,01 674,78 486,77 2.475,22 2.663,23 0,00 2.663,23 3.150,00 Gasolina 0201020100
80,39 572,37 1.134,61 562,24 4.650,39 5.222,76 0,00 5.222,76 5.785,00 Gasóleo 0201020200
55,93 244,29 528,79 284,50 671,21 915,50 0,00 915,50 1.200,00 Outros 0201029900
56,73 210,87 432,73 221,86 567,27 778,14 0,00 778,14 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
7,20 0,00 92,80 92,80 7,20 7,20 0,00 7,20 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
0,00 54,00 150,00 96,00 0,00 54,00 0,00 54,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
41,38 0,00 293,11 293,11 206,89 206,89 0,00 206,89 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
57,51 41,41 127,47 86,06 172,53 213,94 0,00 213,94 300,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
74,99 375,67 2.440,15 2.064,48 7.317,93 7.693,60 0,00 7.693,60 9.758,08 Outros bens 0201210000
66,67 3.934,30 17.015,53 13.081,23 34.032,47 37.966,77 0,00 37.966,77 51.048,00 Aquisição de serviços 0202000000
76,30 428,47 569,89 141,42 1.835,11 2.263,58 0,00 2.263,58 2.405,00 Encargos das instalações 0202010000
74,99 3.276,64 6.077,26 2.800,62 18.222,74 21.499,38 0,00 21.499,38 24.300,00 Limpeza e higiene 0202020000
75,41 86,47 1.807,60 1.721,13 5.542,40 5.628,87 0,00 5.628,87 7.350,00 Conservação de bens 0202030000
67,82 54,70 54,70 0,00 115,30 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000
67,82 54,70 54,70 0,00 115,30 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200
Total / Transporte: 040000 79,81 7.803,57 34.067,72 26.264,15 134.631,36 142.434,93 0,00 142.434,93 168.699,08
Total Geral / Transporte 503.726,08 435.745,11 0,00 435.745,11 389.729,28 67.980,97 113.996,80 46.015,83 77,37
@FreSoft Página: 12 de 18
41
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
18,25 0,00 408,77 408,77 91,23 91,23 0,00 91,23 500,00 Transportes 0202100000
81,10 88,02 591,45 503,43 2.538,55 2.626,57 0,00 2.626,57 3.130,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
79,88 0,00 100,59 100,59 399,41 399,41 0,00 399,41 500,00 Vigilância e segurança 0202180000
90,00 0,00 30,00 30,00 270,00 270,00 0,00 270,00 300,00 Serviços de saúde 0202220000
40,50 0,00 7.372,27 7.372,27 5.017,73 5.017,73 0,00 5.017,73 12.390,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
38,39 5.183,96 39.720,27 34.536,31 24.749,73 29.933,69 0,00 29.933,69 64.470,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
38,39 5.183,96 39.720,27 34.536,31 24.749,73 29.933,69 0,00 29.933,69 64.470,00 Investimentos 0701000000
78,47 0,00 863,27 863,27 3.146,73 3.146,73 0,00 3.146,73 4.010,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100
78,57 0,00 858,27 858,27 3.146,73 3.146,73 0,00 3.146,73 4.005,00 Outros 0701030700
78,67 0,00 853,27 853,27 3.146,73 3.146,73 0,00 3.146,73 4.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702
53,26 0,00 6.524,82 6.524,82 7.435,18 7.435,18 0,00 7.435,18 13.960,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 4.060,00 4.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
0,00 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101
Total / Transporte: 040000 75,47 7.891,59 47.488,07 39.596,48 146.095,01 153.986,60 0,00 153.986,60 193.583,08
Total Geral / Transporte 528.610,08 447.296,78 0,00 447.296,78 401.192,93 81.313,30 127.417,15 46.103,85 75,90
@FreSoft Página: 13 de 18 04-12-2018 Utilizador: Helena Ferreira
42
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102
83,16 0,00 1.127,51 1.127,51 5.567,49 5.567,49 0,00 5.567,49 6.695,00 Viação rural 0701040800
83,22 0,00 1.122,51 1.122,51 5.567,49 5.567,49 0,00 5.567,49 6.690,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802
37,85 0,00 932,31 932,31 567,69 567,69 0,00 567,69 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900
37,85 0,00 932,31 932,31 567,69 567,69 0,00 567,69 1.500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
76,25 0,00 405,00 405,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.705,00 Cemitérios 0701041200
76,47 0,00 400,00 400,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.700,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202
45,74 0,00 2.984,32 2.984,32 2.515,68 2.515,68 0,00 2.515,68 5.500,00 Material de transporte 0701060000
45,74 0,00 2.984,32 2.984,32 2.515,68 2.515,68 0,00 2.515,68 5.500,00 Outro 0701060200
28,42 5.183,96 29.347,86 24.163,90 11.652,14 16.836,10 0,00 16.836,10 41.000,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
28,77 5.183,96 28.847,86 23.663,90 11.652,14 16.836,10 0,00 16.836,10 40.500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 040000 67,08 13.075,55 82.295,07 69.219,52 167.698,01 180.773,56 0,00 180.773,56 249.993,08
Total Geral / Transporte 585.020,08 474.083,74 0,00 474.083,74 422.795,93 110.936,34 162.224,15 51.287,81 72,27
@FreSoft Página: 14 de 18
43
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
86,69 1.184,70 6.331,07 5.146,37 41.220,93 42.405,63 0,00 42.405,63 47.552,00 Despesas com o pessoal 0100000000
87,85 0,00 4.059,65 4.059,65 29.349,35 29.349,35 0,00 29.349,35 33.409,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
87,31 0,00 2.498,24 2.498,24 17.190,76 17.190,76 0,00 17.190,76 19.689,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
88,49 0,00 2.236,24 2.236,24 17.190,76 17.190,76 0,00 17.190,76 19.427,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
0101040200
65,22 0,00 1.149,96 1.149,96 2.156,04 2.156,04 0,00 2.156,04 3.306,00 Subsidio de refeição 0101130000
98,37 0,00 70,51 70,51 4.256,49 4.256,49 0,00 4.256,49 4.327,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
94,40 0,00 340,94 340,94 5.746,06 5.746,06 0,00 5.746,06 6.087,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
68,74 0,00 875,98 875,98 1.926,02 1.926,02 0,00 1.926,02 2.802,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
71,33 0,00 773,98 773,98 1.926,02 1.926,02 0,00 1.926,02 2.700,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
87,70 1.184,70 1.395,44 210,74 9.945,56 11.130,26 0,00 11.130,26 11.341,00 Segurança social 0103000000
99,91 0,00 0,81 0,81 922,19 922,19 0,00 922,19 923,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
85,19 1.184,70 1.391,82 207,12 8.005,18 9.189,88 0,00 9.189,88 9.397,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
91,63 119,55 119,55 0,00 1.308,45 1.428,00 0,00 1.428,00 1.428,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
84,03 1.065,15 1.272,27 207,12 6.696,73 7.761,88 0,00 7.761,88 7.969,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
0103050200
83,68 1.065,15 1.270,65 205,50 6.515,35 7.580,50 0,00 7.580,50 7.786,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
99,11 0,00 1,62 1,62 181,38 181,38 0,00 181,38 183,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
99,82 0,00 1,81 1,81 1.018,19 1.018,19 0,00 1.018,19 1.020,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 050000 86,40 1.184,70 6.329,26 5.144,56 40.202,74 41.387,44 0,00 41.387,44 46.532,00
Total Geral / Transporte 631.552,08 515.471,18 0,00 515.471,18 462.998,67 116.080,90 168.553,41 52.472,51 73,31
@FreSoft Página: 15 de 18
44
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
99,82 0,00 1,81 1,81 1.018,19 1.018,19 0,00 1.018,19 1.020,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
73,12 2.532,34 16.548,40 14.016,06 45.023,60 47.555,94 0,00 47.555,94 61.572,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
77,62 877,80 3.469,71 2.591,91 12.032,29 12.910,09 0,00 12.910,09 15.502,00 Aquisição de bens 0201000000
80,35 265,75 507,08 241,33 2.073,92 2.339,67 0,00 2.339,67 2.581,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
80,38 265,75 506,08 240,33 2.073,92 2.339,67 0,00 2.339,67 2.580,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900
77,48 0,00 225,22 225,22 774,78 774,78 0,00 774,78 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
28,92 0,00 71,08 71,08 28,92 28,92 0,00 28,92 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
38,53 0,00 184,40 184,40 115,60 115,60 0,00 115,60 300,00 Material de escritório 0201080000
7,50 0,00 18,50 18,50 1,50 1,50 0,00 1,50 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
96,24 5,00 263,11 258,11 6.736,89 6.741,89 0,00 6.741,89 7.000,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
48,98 547,05 765,34 218,29 734,66 1.281,71 0,00 1.281,71 1.500,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
74,57 60,00 533,98 473,98 1.566,02 1.626,02 0,00 1.626,02 2.100,00 Outros bens 0201210000
71,61 1.654,54 13.078,69 11.424,15 32.991,31 34.645,85 0,00 34.645,85 46.070,00 Aquisição de serviços 0202000000
77,09 226,86 526,86 300,00 1.773,14 2.000,00 0,00 2.000,00 2.300,00 Encargos das instalações 0202010000
41,34 0,00 879,95 879,95 620,05 620,05 0,00 620,05 1.500,00 Conservação de bens 0202030000
98,90 0,00 45,56 45,56 4.104,44 4.104,44 0,00 4.104,44 4.150,00 Locação de outros bens 0202080000
83,41 162,56 234,26 71,70 1.177,74 1.340,30 0,00 1.340,30 1.412,00 Comunicações 0202090000
89,91 61,67 71,67 10,00 638,33 700,00 0,00 700,00 710,00 Telefones fixos 0202090100
82,99 100,89 110,59 9,70 539,41 640,30 0,00 640,30 650,00 Telemóveis 0202090200
Total / Transporte: 050000 84,20 2.451,92 11.435,41 8.983,49 60.928,59 63.380,51 0,00 63.380,51 72.364,00
Total Geral / Transporte 657.384,08 537.464,25 0,00 537.464,25 483.724,52 119.919,83 173.659,56 53.739,73 73,58
@FreSoft Página: 16 de 18
45
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
40,00 0,00 180,00 180,00 120,00 120,00 0,00 120,00 300,00 Transportes 0202100000
94,12 0,00 244,16 244,16 3.906,84 3.906,84 0,00 3.906,84 4.151,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
73,80 0,00 52,40 52,40 147,60 147,60 0,00 147,60 200,00 Publicidade 0202170000
77,63 0,00 469,81 469,81 1.630,19 1.630,19 0,00 1.630,19 2.100,00 Vigilância e segurança 0202180000
87,29 392,62 508,26 115,64 3.491,74 3.884,36 0,00 3.884,36 4.000,00 Assistência técnica 0202190000
76,43 0,00 730,82 730,82 2.369,18 2.369,18 0,00 2.369,18 3.100,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 15,00 15,00 90,00 90,00 0,00 90,00 105,00 Serviços de saúde 0202220000
59,87 872,50 9.089,61 8.217,11 13.560,39 14.432,89 0,00 14.432,89 22.650,00 Outros serviços 0202250000
62,13 0,00 2.590,00 2.590,00 4.250,00 4.250,00 0,00 4.250,00 6.840,00 Transferências correntes 0400000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Administração central 0403000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Estado 0403010000
99,67 0,00 5,00 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
51,64 0,00 2.575,00 2.575,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 5.325,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
51,64 0,00 2.575,00 2.575,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 5.325,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
37,73 2.249,67 5.451,55 3.201,88 3.303,45 5.553,12 0,00 5.553,12 8.755,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
Total / Transporte: 050000 78,04 3.717,04 25.469,47 21.752,43 90.494,53 94.211,57 0,00 94.211,57 115.964,00
Total Geral / Transporte 700.984,08 568.295,31 0,00 568.295,31 513.290,46 132.688,77 187.693,62 55.004,85 73,22
@FreSoft Página: 17 de 18
46
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/12/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Ano:2018
(Unidade:EUR)
37,73 2.249,67 5.451,55 3.201,88 3.303,45 5.553,12 0,00 5.553,12 8.755,00 Investimentos 0701000000
60,12 0,00 2.073,97 2.073,97 3.126,03 3.126,03 0,00 3.126,03 5.200,00 Material de transporte 0701060000
60,12 0,00 2.073,97 2.073,97 3.126,03 3.126,03 0,00 3.126,03 5.200,00 Outro 0701060200
46,51 0,00 160,48 160,48 139,52 139,52 0,00 139,52 300,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 Software informático 0701080000
18,95 0,00 162,10 162,10 37,90 37,90 0,00 37,90 200,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 2.249,67 2.800,00 550,33 0,00 2.249,67 0,00 2.249,67 2.800,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 2.249,67 2.800,00 550,33 0,00 2.249,67 0,00 2.249,67 2.800,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
91,03 0,00 1.020,00 1.020,00 10.350,00 10.350,00 0,00 10.350,00 11.370,00 Transferências de capital 0800000000
91,03 0,00 1.020,00 1.020,00 10.350,00 10.350,00 0,00 10.350,00 11.370,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
91,03 0,00 1.020,00 1.020,00 10.350,00 10.350,00 0,00 10.350,00 11.370,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 76,53 5.966,71 31.941,02 25.974,31 104.147,98 110.114,69 0,00 110.114,69 136.089,00
Total Geral / Transporte 721.109,08 584.198,43 0,00 584.198,43 526.943,91 136.910,65 194.165,17 57.254,52 73,07
@FreSoft Página: 18 de 18
47
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
86,52 51.384,38 338.943,88 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 42.125,12 381.069,00 338.943,88 329.684,62 9.259,26
87,50 34.824,28 244.248,13 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 34.272,87 278.521,00 244.248,13 243.696,72 551,41
1.450,36 92,59 1.938,84 24.220,16 24.708,64 0,00 24.708,64 Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101010000 488,48 26.159,00
88,86 19.229,32 153.378,68 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 19.229,32 172.608,00 153.378,68 153.378,68 0,00
16.551,32 90,26 16.551,32 153.378,68 153.378,68 0,00 153.378,68 Pessoal em funções 0101040100 0,00 169.930,00
2.678,00 0,00 2.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
0101040200 0,00 2.678,00
165,24 81,35 165,24 720,76 720,76 0,00 720,76 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 886,00
1.422,16 52,04 1.456,47 1.580,53 1.614,84 0,00 1.614,84 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 34,31 3.037,00
423,13 91,65 423,13 4.643,87 4.643,87 0,00 4.643,87 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
7.453,33 73,89 7.481,95 21.170,05 21.198,67 0,00 21.198,67 Subsidio de refeição 0101130000 28,62 28.652,00
2.198,04 93,16 2.198,04 29.935,96 29.935,96 0,00 29.935,96 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 32.134,00
1.931,29 80,64 1.931,29 8.046,71 8.046,71 0,00 8.046,71 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0101150000 0,00 9.978,00
71,68 4.066,78 10.295,22 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 4.066,78 14.362,00 10.295,22 10.295,22 0,00
2.418,63 66,25 2.418,63 4.747,37 4.747,37 0,00 4.747,37 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 7.166,00
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00
621,93 86,90 621,93 4.125,07 4.125,07 0,00 4.125,07 Abono para falhas 0102050000 0,00 4.747,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00
66,27 724,22 1.422,78 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 724,22 2.147,00 1.422,78 1.422,78 0,00
724,22 66,27 724,22 1.422,78 1.422,78 0,00 1.422,78 Outros 0102130200 0,00 2.147,00
85,83 12.493,32 84.400,53 Segurança social 0103000000 0,00 3.785,47 88.186,00 84.400,53 75.692,68 8.707,85
156,43 97,77 156,43 6.845,57 6.845,57 0,00 6.845,57 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 7.002,00
75,63 90,11 75,63 689,37 689,37 0,00 689,37 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 765,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00
83,13 12.251,35 69.059,50 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 3.543,50 72.603,00 69.059,50 60.351,65 8.707,85
40,65 90,31 1.157,20 10.784,80 11.901,35 0,00 11.901,35 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100 1.116,55 11.942,00
81,71 11.093,15 57.158,15 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 3.501,85 60.660,00 57.158,15 49.566,85 7.591,30
1.668,13 81,86 5.750,98 25.948,02 30.030,87 0,00 30.030,87 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 4.082,85 31.699,00
Total / Transporte 86,63 5.750,81 46.036,30 40.285,49 298.259,70 304.010,51 0,00 304.010,51 344.296,00
@FreSoft Página: 1 de 6
48
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 344.296,00
304.010,51 0,00 304.010,51 298.259,70 40.285,49 46.036,30 5.750,81 86,63
1.833,72 81,55 5.342,17 23.618,83 27.127,28 0,00 27.127,28 Segurança social - Regime Geral 0103050202 3.508,45 28.961,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00
99,94 4,91 7.806,09 Seguros 0103090000 0,00 4,91 7.811,00 7.806,09 7.806,09 0,00
4,91 99,94 4,91 7.806,09 7.806,09 0,00 7.806,09 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
0103090100 0,00 7.811,00
72,35 57.012,08 164.159,47 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 42.067,29 206.226,76 164.159,47 149.214,68 14.944,79
72,86 13.527,81 39.728,30 Aquisição de bens 0201000000 0,00 10.123,46 49.851,76 39.728,30 36.323,95 3.404,35
324,86 18,99 324,86 76,14 76,14 0,00 76,14 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 401,00
75,85 3.990,23 14.118,18 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 2.402,82 16.521,00 14.118,18 12.530,77 1.587,41
486,77 78,58 674,78 2.475,22 2.663,23 0,00 2.663,23 Gasolina 0201020100 188,01 3.150,00
1.411,23 78,38 2.566,34 9.303,66 10.458,77 0,00 10.458,77 Gasóleo 0201020200 1.155,11 11.870,00
504,82 50,09 749,11 751,89 996,18 0,00 996,18 Outros 0201029900 244,29 1.501,00
225,22 77,48 225,22 774,78 774,78 0,00 774,78 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
318,82 55,86 529,69 670,31 881,18 0,00 881,18 Limpeza e higiene 0201040000 210,87 1.200,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 100,00
93,80 7,13 93,80 7,20 7,20 0,00 7,20 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 101,00
247,00 0,00 301,00 0,00 54,00 0,00 54,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 54,00 301,00
493,15 72,14 691,09 1.789,91 1.987,85 0,00 1.987,85 Material de escritório 0201080000 197,94 2.481,00
83,50 1,76 83,50 1,50 1,50 0,00 1,50 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
1.377,02 26,65 1.467,02 532,98 622,98 0,00 622,98 Material de transporte - Peças 0201120000 90,00 2.000,00
52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00
483,11 93,24 488,11 6.736,89 6.741,89 0,00 6.741,89 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 5,00 7.225,00
68,85 404,89 895,11 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 404,89 1.300,00 895,11 895,11 0,00
68,85 404,89 895,11 Outras 0201160300 0,00 404,89 1.300,00 895,11 895,11 0,00
404,89 68,85 404,89 895,11 895,11 0,00 895,11 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 1.300,00
195,75 52,66 237,16 263,84 305,25 0,00 305,25 Ferramentas e utensílios 0201170000 41,41 501,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00
36,18 97,99 36,18 1.763,82 1.763,82 0,00 1.763,82 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 1.800,00
218,29 48,98 765,34 734,66 1.281,71 0,00 1.281,71 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 547,05 1.500,00
Total / Transporte 85,31 11.992,94 61.374,47 49.381,53 356.462,53 368.455,47 0,00 368.455,47 417.837,00
@FreSoft Página: 2 de 6
49
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 417.837,00
368.455,47 0,00 368.455,47 356.462,53 49.381,53 61.374,47 11.992,94 85,31
2.867,05 72,96 3.537,72 9.546,04 10.216,71 0,00 10.216,71 Outros bens 0201210000 670,67 13.083,76
72,19 43.484,27 124.431,17 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 31.943,83 156.375,00 124.431,17 112.890,73 11.540,44
584,09 77,01 2.190,70 7.339,30 8.945,91 0,00 8.945,91 Encargos das instalações 0202010000 1.606,61 9.530,00
2.800,62 74,99 6.077,26 18.222,74 21.499,38 0,00 21.499,38 Limpeza e higiene 0202020000 3.276,64 24.300,00
4.366,30 65,48 4.452,77 8.447,23 8.533,70 0,00 8.533,70 Conservação de bens 0202030000 86,47 12.900,00
0,80 91,64 234,65 2.572,35 2.806,20 0,00 2.806,20 Locação de edifícios 0202040000 233,85 2.807,00
52,66 97,49 117,85 4.568,15 4.633,34 0,00 4.633,34 Locação de outros bens 0202080000 65,19 4.686,00
83,49 1.140,12 6.600,20 Comunicações 0202090000 0,00 306,80 6.907,00 6.600,20 5.766,88 833,32
106,49 88,56 343,99 2.664,01 2.901,51 0,00 2.901,51 Telefones fixos 0202090100 237,50 3.008,00
58,67 79,89 654,49 2.600,51 3.196,33 0,00 3.196,33 Telemóveis 0202090200 595,82 3.255,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00
137,64 78,49 137,64 502,36 502,36 0,00 502,36 CTT 0202090400 0,00 640,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00
807,92 26,55 807,92 292,08 292,08 0,00 292,08 Transportes 0202100000 0,00 1.100,00
155,00 38,00 155,00 95,00 95,00 0,00 95,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 250,00
1.188,20 87,53 1.276,22 8.954,78 9.042,80 0,00 9.042,80 Seguros 0202120000 88,02 10.231,00
148,59 51,12 148,59 155,41 155,41 0,00 155,41 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 304,00
83,35 3.034,58 16.727,94 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 1.496,06 18.224,00 16.727,94 15.189,42 1.538,52
0,16 91,66 628,48 6.911,52 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 628,32 7.540,00
0,00 91,67 615,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 615,00 7.380,00
1.495,90 45,79 1.791,10 1.512,90 1.808,10 0,00 1.808,10 Outros 0202140300 295,20 3.304,00
377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00
514,25 21,54 706,13 193,87 385,75 0,00 385,75 Publicidade 0202170000 191,88 900,00
1.096,13 70,86 1.096,13 2.665,87 2.665,87 0,00 2.665,87 Vigilância e segurança 0202180000 0,00 3.762,00
213,28 89,05 1.796,40 14.603,60 16.186,72 0,00 16.186,72 Assistência técnica 0202190000 1.583,12 16.400,00
1.408,63 58,60 2.306,02 3.263,98 4.161,37 0,00 4.161,37 Outros trabalhos especializados 0202200000 897,39 5.570,00
92,40 90,06 92,40 837,60 837,60 0,00 837,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 930,00
Total / Transporte 83,47 23.064,62 90.923,93 67.859,31 459.176,83 482.241,45 0,00 482.241,45 550.100,76
@FreSoft Página: 3 de 6
50
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 550.100,76
482.241,45 0,00 482.241,45 459.176,83 67.859,31 90.923,93 23.064,62 83,47
134,16 67,28 134,16 275,84 275,84 0,00 275,84 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 410,00
16.198,94 52,87 17.338,37 19.446,63 20.586,06 0,00 20.586,06 Outros serviços 0202250000 1.139,43 36.785,00
62,13 2.590,00 4.250,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 2.590,00 6.840,00 4.250,00 4.250,00 0,00
99,34 10,00 1.500,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
99,34 10,00 1.500,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
5,00 99,67 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
51,64 2.575,00 2.750,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 2.575,00 5.325,00 2.750,00 2.750,00 0,00
2.575,00 51,64 2.575,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 5.325,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
90,48 92,08 874,92 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 92,08 967,00 874,92 874,92 0,00
90,48 92,08 874,92 Diversas 0602000000 0,00 92,08 967,00 874,92 874,92 0,00
58,64 60,91 58,64 91,36 91,36 0,00 91,36 Impostos e taxas 0602010000 0,00 150,00
95,91 33,44 783,56 Outras 0602030000 0,00 33,44 817,00 783,56 783,56 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00
25,84 74,16 25,84 74,16 74,16 0,00 74,16 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00
99,22 5,60 709,40 Outras 0602030500 0,00 5,60 715,00 709,40 709,40 0,00
0,60 99,91 0,60 691,40 691,40 0,00 691,40 ANAFRE 0602030501 0,00 692,00
5,00 78,26 5,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Outras 0602030502 0,00 23,00
28,41 82.066,63 65.620,16 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 49.016,16 114.636,32 65.620,16 32.569,69 33.050,47
28,41 82.066,63 65.620,16 Investimentos 0701000000 0,00 49.016,16 114.636,32 65.620,16 32.569,69 33.050,47
78,47 863,27 3.146,73 Edifícios 0701030000 0,00 863,27 4.010,00 3.146,73 3.146,73 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 5,00
78,57 858,27 3.146,73 Outros 0701030700 0,00 858,27 4.005,00 3.146,73 3.146,73 0,00
853,27 78,67 853,27 3.146,73 3.146,73 0,00 3.146,73 Outros - Obras em curso 0701030701 0,00 4.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00
Total / Transporte 81,32 24.204,05 111.941,81 87.737,76 487.170,95 511.375,00 0,00 511.375,00 599.112,76
@FreSoft Página: 4 de 6
51
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 599.112,76
511.375,00 0,00 511.375,00 487.170,95 87.737,76 111.941,81 24.204,05 81,32
22,92 36.352,17 36.423,99 Construções diversas 0701040000 0,00 10.735,33 47.159,32 36.423,99 10.807,15 25.616,84
0,00 4.060,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 0,00 4.060,00 4.060,00 0,00 0,00 0,00
4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101 0,00 4.050,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102 0,00 10,00
84,19 505,00 2.689,32 Parques e jardins 0701040500 0,00 505,00 3.194,32 2.689,32 2.689,32 0,00
500,00 84,32 500,00 2.689,32 2.689,32 0,00 2.689,32 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 0,00 3.189,32
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00
83,16 1.127,51 5.567,49 Viação rural 0701040800 0,00 1.127,51 6.695,00 5.567,49 5.567,49 0,00
1.122,51 83,22 1.122,51 5.567,49 5.567,49 0,00 5.567,49 Viação rural - Obras em curso 0701040801 0,00 6.690,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00
3,97 30.254,66 26.867,18 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 4.637,82 31.505,00 26.867,18 1.250,34 25.616,84
3.700,51 2,28 29.317,35 682,65 26.299,49 0,00 26.299,49 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 25.616,84 30.000,00
937,31 37,72 937,31 567,69 567,69 0,00 567,69 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 1.505,00
76,25 405,00 1.300,00 Cemitérios 0701041200 0,00 405,00 1.705,00 1.300,00 1.300,00 0,00
400,00 76,47 400,00 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 0,00 1.700,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00
44,42 7.058,29 5.641,71 Material de transporte 0701060000 0,00 7.058,29 12.700,00 5.641,71 5.641,71 0,00
7.058,29 44,42 7.058,29 5.641,71 5.641,71 0,00 5.641,71 Outro 0701060200 0,00 12.700,00
260,31 71,08 260,31 639,69 639,69 0,00 639,69 Equipamento de informática 0701070000 0,00 900,00
210,63 65,86 210,63 406,37 406,37 0,00 406,37 Software informático 0701080000 0,00 617,00
4.624,10 5,63 4.624,10 275,90 275,90 0,00 275,90 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 4.900,00
26,30 32.647,86 19.085,77 Equipamento básico 0701100000 0,00 25.214,23 44.300,00 19.085,77 11.652,14 7.433,63
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00
24.714,23 26,60 32.147,86 11.652,14 19.085,77 0,00 19.085,77 Outro 0701100200 7.433,63 43.800,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 50,00
91,03 1.020,00 10.350,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 1.020,00 11.370,00 10.350,00 10.350,00 0,00
91,03 1.020,00 10.350,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 1.020,00 11.370,00 10.350,00 10.350,00 0,00
Total / Transporte 72,79 57.254,52 193.145,17 135.890,65 516.593,91 573.848,43 0,00 573.848,43 709.739,08
@FreSoft Página: 5 de 6
52
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 04/12/2018
Data inicial: 01/01/2018 Final: 30/11/2018
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 709.739,08
573.848,43 0,00 573.848,43 516.593,91 135.890,65 193.145,17 57.254,52 72,79
1.020,00 91,03 1.020,00 10.350,00 10.350,00 0,00 10.350,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 11.370,00
Total Geral 721.109,08 584.198,43 0,00 584.198,43 526.943,91 136.910,65 194.165,17 57.254,52 73,07
@FreSoft Página: 6 de 6
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
53
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) –
Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual
de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também
o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.
54
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 5.712,00 2.400,00 8.112,00 0,00 1.144,54 1.144,54 20,04 14,11
010100 Serviços Gerais da Administração Pública
0,00 0,00 0,00 5.712,00 2.400,00 8.112,00 0,00 1.144,54 1.144,54 20,04 14,11
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 5.712,00 2.400,00 8.112,00 0,00 1.144,54 1.144,54 20,04 14,11
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.700,00 750,00 5.450,00 0,00 238,00 238,00 5,06 4,37
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 600,00 1.200,00 1.800,00 0,00 500,17 500,17 83,36 27,79
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 412,00 450,00 862,00 0,00 406,37 406,37 98,63 47,14
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 54.654,32 103.280,00 157.934,32 0,00 18.944,91 18.944,91 34,66 12,00
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 5.200,00 4.400,00 9.600,00 0,00 3.126,03 3.126,03 60,12 32,56
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 5.200,00 4.400,00 9.600,00 0,00 3.126,03 3.126,03 60,12 32,56
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.200,00 4.400,00 9.600,00 0,00 3.126,03 3.126,03 60,12 32,56
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 42.705,00 36.015,00 78.720,00 0,00 12.952,14 12.952,14 30,33 16,45
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 42.705,00 36.015,00 78.720,00 0,00 12.952,14 12.952,14 30,33 16,45
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041201
0407
08
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.700,00 12.000,00 13.700,00 0,00 1.300,00 1.300,00 76,47 9,49
Total Geral (Sub Total)) 13.112,00 20.300,00 33.412,00 0,00 5.570,57 5.570,57 42,48 16,67
Pág. 1
55
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 35.500,00 11.500,00 47.000,00 0,00 9.552,47 9.552,47 26,91 20,32
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 2.099,67 2.099,67 41,99 13,12
020406 040000
0701041202
0407
24
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 6.749,32 62.865,00 69.614,32 0,00 2.866,74 2.866,74 42,47 4,12
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 3.055,00 4.150,00 7.205,00 0,00 177,42 177,42 5,81 2,46
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 400,00 600,00 0,00 37,90 37,90 18,95 6,32
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.300,00 2.250,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 900,00 1.200,00 0,00 139,52 139,52 46,51 11,63
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 205,00 450,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 3.194,32 58.015,00 61.209,32 0,00 2.689,32 2.689,32 84,19 4,39
020502 030000
0701040501
0307
04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.189,32 58.000,00 61.189,32 0,00 2.689,32 2.689,32 84,32 4,40
020502 030000
0701040502
0307
05
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 500,00 700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 59.866,32 104.980,00 164.846,32 0,00 20.089,45 20.089,45 33,56 12,19
Pág. 2
56
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 54.270,00 100.690,00 154.960,00 0,00 12.480,24 12.480,24 23,00 8,05
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 42.260,00 82.360,00 124.620,00 0,00 6.817,83 6.817,83 16,13 5,47
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 42.260,00 82.360,00 124.620,00 0,00 6.817,83 6.817,83 16,13 5,47
030301 030000
0701040901
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 30.000,00 5.800,00 35.800,00 0,00 682,65 682,65 2,28 1,91
030301 030000
0701040902
0307
10
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040101
0407
02
Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 37.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040101
0407
03
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.050,00 21.000,00 22.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040801
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.690,00 17.000,00 23.690,00 0,00 5.567,49 5.567,49 83,22 23,50
030301 040000
0701040902
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00 567,69 567,69 37,85 18,92
030301 040000
0701040102
0407
20
Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
21
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040802
0407
22
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 12.010,00 18.330,00 30.340,00 0,00 5.662,41 5.662,41 47,15 18,66
Total Geral (Sub Total)) 102.626,32 188.040,00 290.666,32 0,00 26.907,28 26.907,28 26,22 9,26
Pág. 3
57
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.000,00 1.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030701
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.000,00 9.000,00 13.000,00 0,00 3.146,73 3.146,73 78,67 24,21
030500 040000
0701060200
0407
11
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.500,00 5.500,00 11.000,00 0,00 2.515,68 2.515,68 45,74 22,87
030500 040000
0701030702
0407
23
Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
Em 4 de dezembro de 2018
114.636,32 206.370,00 321.006,32 0,00 32.569,69 32.569,69 28,41 10,15 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 4
58
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 197.831,68 0,00 197.831,68 0,00 169.365,52 169.365,52 85,61 85,61
010100 Serviços Gerais da Administração Pública
0,00 0,00 0,00 192.821,68 0,00 192.821,68 0,00 164.365,52 164.365,52 85,24 85,24
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 192.821,68 0,00 192.821,68 0,00 164.365,52 164.365,52 85,24 85,24
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 26.159,00 0,00 26.159,00 0,00 24.220,16 24.220,16 92,59 92,59
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.643,87 4.643,87 91,65 91,65
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.102,00 0,00 1.102,00 0,00 992,16 992,16 90,03 90,03
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.147,00 0,00 2.147,00 0,00 1.422,78 1.422,78 66,27 66,27
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 339,39 339,39 99,82 99,82
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 1.253,16 1.253,16 80,59 80,59
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 110,00 110,00 44,00 44,00
Total Geral (Sub Total)) 36.673,00 0,00 36.673,00 0,00 32.981,52 32.981,52 89,93 89,93
Pág. 1
59
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.763,82 1.763,82 97,99 97,99
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 22,25 22,25 7,42 7,42
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 1.596,83 1.596,83 57,03 57,03
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 979,14 979,14 90,66 90,66
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 62,10 62,10 62,10 62,10
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 95,00 95,00 38,00 38,00
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.305,56 1.305,56 96,71 96,71
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 155,41 155,41 51,80 51,80
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 6.911,52 6.911,52 91,66 91,66
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 6.765,00 6.765,00 91,67 91,67
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.303,00 0,00 3.303,00 0,00 1.512,90 1.512,90 45,80 45,80
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 63.152,00 0,00 63.152,00 0,00 54.151,05 54.151,05 85,75 85,75
Pág. 2
60
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 284,13 284,13 18,94 18,94
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030501
0106
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 692,00 0,00 692,00 0,00 691,40 691,40 99,91 99,91
010101 010000
0602030502
0106
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 18,00 18,00 90,00 90,00
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 65.424,00 0,00 65.424,00 0,00 59.733,99 59.733,99 91,30 91,30
010101 020000
0101040200
0201
02
Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
A 0,00 100,00 0,00 12/09/2018 31/12/2018 1.647,00 0,00 1.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.714,00 0,00 7.714,00 0,00 6.449,04 6.449,04 83,60 83,60
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 11.412,00 0,00 11.412,00 0,00 10.977,24 10.977,24 96,19 96,19
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 583,00 0,00 583,00 0,00 149,33 149,33 25,61 25,61
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 76,43 76,43 15,29 15,29
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.746,00 0,00 4.746,00 0,00 4.125,07 4.125,07 86,92 86,92
Total Geral (Sub Total)) 157.775,00 0,00 157.775,00 0,00 136.685,68 136.685,68 86,63 86,63
Pág. 3
61
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.037,00 0,00 2.037,00 0,00 2.036,36 2.036,36 99,97 99,97
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 574,46 574,46 56,76 56,76
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 74,12 74,12 74,12 74,12
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 1.674,31 1.674,31 76,80 76,80
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 06/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 895,11 895,11 68,85 68,85
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 625,68 0,00 625,68 0,00 463,19 463,19 74,03 74,03
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.675,00 0,00 4.675,00 0,00 3.645,33 3.645,33 77,97 77,97
Total Geral (Sub Total)) 169.774,68 0,00 169.774,68 0,00 146.048,56 146.048,56 86,02 86,02
Pág. 4
62
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 129,15 129,15 51,66 51,66
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.298,00 0,00 2.298,00 0,00 2.025,68 2.025,68 88,15 88,15
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 410,00 0,00 410,00 0,00 275,84 275,84 67,28 67,28
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 700,00 0,00 700,00 0,00 380,67 380,67 54,38 54,38
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 46,27 46,27 9,25 9,25
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 782,00 0,00 782,00 0,00 636,27 636,27 81,36 81,36
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 11.111,86 11.111,86 89,61 89,61
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 970,00 0,00 970,00 0,00 610,67 610,67 62,96 62,96
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 327,60 327,60 93,60 93,60
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 819,15 819,15 56,49 56,49
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 531,00 0,00 531,00 0,00 463,71 463,71 87,33 87,33
Total Geral (Sub Total)) 190.791,68 0,00 190.791,68 0,00 162.875,43 162.875,43 85,37 85,37
Pág. 5
63
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.185,00 0,00 1.185,00 0,00 822,21 822,21 69,38 69,38
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 590,00 0,00 590,00 0,00 502,36 502,36 85,15 85,15
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 74,16 74,16 74,16 74,16
010101 020000
0602030502
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602010000
0206
04
Impostos e taxas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 91,36 91,36 60,91 60,91
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 5.010,00 0,00 5.010,00 0,00 5.000,00 5.000,00 99,80 99,80
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 5.010,00 0,00 5.010,00 0,00 5.000,00 5.000,00 99,80 99,80
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.005,00 0,00 5.005,00 0,00 5.000,00 5.000,00 99,90 99,90
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 352.419,08 0,00 352.419,08 0,00 277.453,43 277.453,43 78,73 78,73
Total Geral (Sub Total)) 197.831,68 0,00 197.831,68 0,00 169.365,52 169.365,52 85,61 85,61
Pág. 6
64
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 26.993,00 0,00 26.993,00 0,00 21.128,11 21.128,11 78,27 78,27
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 26.993,00 0,00 26.993,00 0,00 21.128,11 21.128,11 78,27 78,27
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.461,00 0,00 5.461,00 0,00 4.803,53 4.803,53 87,96 87,96
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.102,00 0,00 1.102,00 0,00 763,20 763,20 69,26 69,26
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.271,00 0,00 1.271,00 0,00 1.201,31 1.201,31 94,52 94,52
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.721,00 0,00 1.721,00 0,00 1.695,56 1.695,56 98,52 98,52
020101 050000
0101040200
0501
13
Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
A 0,00 100,00 0,00 12/09/2018 31/12/2018 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.926,02 1.926,02 77,04 77,04
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 339,39 339,39 99,82 99,82
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 2.073,92 2.073,92 80,38 80,38
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 736,43 736,43 73,64 73,64
020101 050000
0202250000
0502
18
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 2.495,00 2.495,00 65,66 65,66
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 620,05 620,05 49,60 49,60
Total Geral (Sub Total)) 219.119,68 0,00 219.119,68 0,00 186.019,93 186.019,93 84,89 84,89
Pág. 7
65
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 741,48 741,48 74,15 74,15
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 259,55 259,55 76,34 76,34
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.672,67 1.672,67 92,93 92,93
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 305,00 0,00 305,00 0,00 300,00 300,00 98,36 98,36
020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 18.944,00 0,00 18.944,00 0,00 17.630,37 17.630,37 93,07 93,07
020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 18.944,00 0,00 18.944,00 0,00 17.630,37 17.630,37 93,07 93,07
020201 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 308,00 0,00 308,00 0,00 307,40 307,40 99,81 99,81
020201 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 1.844,41 1.844,41 99,97 99,97
020201 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 4.321,85 4.321,85 90,83 90,83
020201 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 1.229,61 1.229,61 99,97 99,97
Total Geral (Sub Total)) 232.966,68 0,00 232.966,68 0,00 198.196,90 198.196,90 85,08 85,08
Pág. 8
66
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020201 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.904,00 0,00 1.904,00 0,00 1.744,60 1.744,60 91,63 91,63
020201 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.696,00 0,00 2.696,00 0,00 2.541,96 2.541,96 94,29 94,29
020201 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.851,00 0,00 3.851,00 0,00 3.409,90 3.409,90 88,55 88,55
020201 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 923,00 0,00 923,00 0,00 922,19 922,19 99,91 99,91
020201 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.428,00 0,00 1.428,00 0,00 1.308,45 1.308,45 91,63 91,63
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 65.376,00 0,00 65.376,00 0,00 53.666,85 53.666,85 82,09 82,09
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 60.661,00 0,00 60.661,00 0,00 49.566,85 49.566,85 81,71 81,71
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.040,00 0,00 6.040,00 0,00 5.250,10 5.250,10 86,92 86,92
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 14.300,00 0,00 14.300,00 0,00 11.966,21 11.966,21 83,68 83,68
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.731,00 0,00 4.731,00 0,00 4.018,58 4.018,58 84,94 84,94
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.375,00 0,00 3.375,00 0,00 2.833,24 2.833,24 83,95 83,95
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.079,00 0,00 6.079,00 0,00 5.144,62 5.144,62 84,63 84,63
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.238,00 0,00 6.238,00 0,00 4.633,22 4.633,22 74,27 74,27
Total Geral (Sub Total)) 284.532,68 0,00 284.532,68 0,00 241.969,97 241.969,97 85,04 85,04
Pág. 9
67
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 11.928,00 0,00 11.928,00 0,00 9.024,15 9.024,15 75,66 75,66
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.786,00 0,00 7.786,00 0,00 6.515,35 6.515,35 83,68 83,68
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 183,00 0,00 183,00 0,00 181,38 181,38 99,11 99,11
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 4.715,00 0,00 4.715,00 0,00 4.100,00 4.100,00 86,96 86,96
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 1.000,00 1.000,00 99,50 99,50
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.105,00 0,00 3.105,00 0,00 3.100,00 3.100,00 99,84 99,84
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 160.810,08 0,00 160.810,08 0,00 123.339,05 123.339,05 76,70 76,70
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 160.810,08 0,00 160.810,08 0,00 123.339,05 123.339,05 76,70 76,70
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 52.832,00 0,00 52.832,00 0,00 47.137,17 47.137,17 89,22 89,22
020406 040000
0101040200
0401
02
Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
A 0,00 100,00 0,00 12/09/2018 31/12/2018 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 12.122,00 0,00 12.122,00 0,00 7.952,38 7.952,38 65,60 65,60
Total Geral (Sub Total)) 374.360,68 0,00 374.360,68 0,00 316.880,40 316.880,40 84,65 84,65
Pág. 10
68
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10.812,00 0,00 10.812,00 0,00 9.254,26 9.254,26 85,59 85,59
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.919,00 0,00 2.919,00 0,00 1.931,05 1.931,05 66,15 66,15
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.966,00 0,00 1.966,00 0,00 1.492,32 1.492,32 75,91 75,91
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 763,00 0,00 763,00 0,00 689,37 689,37 90,35 90,35
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.055,00 0,00 3.055,00 0,00 3.054,56 3.054,56 99,99 99,99
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.024,00 0,00 2.024,00 0,00 1.006,07 1.006,07 49,71 49,71
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 885,00 0,00 885,00 0,00 720,76 720,76 81,44 81,44
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 2.475,22 2.475,22 78,58 78,58
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 671,21 671,21 55,93 55,93
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 567,27 567,27 56,73 56,73
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 402.286,68 0,00 402.286,68 0,00 338.742,49 338.742,49 84,20 84,20
Pág. 11
69
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 7,20 7,20 7,20 7,20
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 172,53 172,53 57,51 57,51
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 9.758,08 0,00 9.758,08 0,00 7.317,93 7.317,93 74,99 74,99
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.405,00 0,00 2.405,00 0,00 1.835,11 1.835,11 76,30 76,30
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 24.300,00 0,00 24.300,00 0,00 18.222,74 18.222,74 74,99 74,99
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 5.542,40 5.542,40 75,41 75,41
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 91,23 91,23 18,25 18,25
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.130,00 0,00 3.130,00 0,00 2.538,55 2.538,55 81,10 81,10
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 450.308,76 0,00 450.308,76 0,00 374.470,18 374.470,18 83,16 83,16
Pág. 12
70
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 270,00 270,00 90,00 90,00
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 12.390,00 0,00 12.390,00 0,00 5.017,73 5.017,73 40,50 40,50
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 206,89 206,89 41,38 41,38
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.785,00 0,00 5.785,00 0,00 4.650,39 4.650,39 80,39 80,39
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 115,30 115,30 67,82 67,82
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 399,41 399,41 79,88 79,88
020406 040000
0602030502
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 80.296,00 0,00 80.296,00 0,00 61.689,05 61.689,05 76,83 76,83
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 40.546,00 0,00 40.546,00 0,00 33.366,16 33.366,16 82,29 82,29
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.204,00 0,00 2.204,00 0,00 1.392,84 1.392,84 63,20 63,20
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 3.055,18 3.055,18 99,97 99,97
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 475.515,76 0,00 475.515,76 0,00 389.577,92 389.577,92 81,93 81,93
Pág. 13
71
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 680,00 0,00 680,00 0,00 678,80 678,80 99,82 99,82
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 13.966,00 0,00 13.966,00 0,00 12.387,23 12.387,23 88,70 88,70
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.366,00 0,00 4.366,00 0,00 4.050,50 4.050,50 92,77 92,77
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 28,92 28,92 57,84 57,84
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 115,60 115,60 38,53 38,53
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 734,66 734,66 48,98 48,98
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 1.773,14 1.773,14 77,09 77,09
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 710,00 0,00 710,00 0,00 638,33 638,33 89,91 89,91
Total Geral (Sub Total)) 499.790,76 0,00 499.790,76 0,00 409.985,10 409.985,10 82,03 82,03
Pág. 14
72
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 221,00 0,00 221,00 0,00 220,78 220,78 99,90 99,90
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 147,60 147,60 73,80 73,80
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 1.630,19 1.630,19 77,63 77,63
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 1.627,70 1.627,70 77,51 77,51
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 829,59 829,59 82,96 82,96
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 1,50 1,50 7,50 7,50
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.491,74 3.491,74 87,29 87,29
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 192,00 192,00 38,40 38,40
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 105,00 0,00 105,00 0,00 90,00 90,00 85,71 85,71
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 310,00 0,00 310,00 0,00 279,86 279,86 90,28 90,28
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 510.449,76 0,00 510.449,76 0,00 418.496,06 418.496,06 81,99 81,99
Pág. 15
73
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 5.740,00 0,00 5.740,00 0,00 3.240,24 3.240,24 56,45 56,45
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 26,85 26,85 53,70 53,70
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0202120000
0502
44
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.130,00 0,00 2.130,00 0,00 2.013,39 2.013,39 94,53 94,53
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.005,00 0,00 2.005,00 0,00 700,00 700,00 34,91 34,91
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 500,00 500,00 33,22 33,22
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 34.010,00 0,00 34.010,00 0,00 25.082,65 25.082,65 73,75 73,75
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 774,78 774,78 77,48 77,48
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.950,00 0,00 6.950,00 0,00 6.710,04 6.710,04 96,55 96,55
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 120,00 120,00 40,00 40,00
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 17.850,00 0,00 17.850,00 0,00 10.873,39 10.873,39 60,92 60,92
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 4.104,44 4.104,44 98,90 98,90
Total Geral (Sub Total)) 546.490,76 0,00 546.490,76 0,00 444.318,95 444.318,95 81,30 81,30
Pág. 16
74
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.005,00 0,00 2.005,00 0,00 750,00 750,00 37,41 37,41
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.755,00 0,00 1.755,00 0,00 1.750,00 1.750,00 99,72 99,72
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 56.222,00 0,00 56.222,00 0,00 47.555,27 47.555,27 84,58 84,58
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 56.222,00 0,00 56.222,00 0,00 47.555,27 47.555,27 84,58 84,58
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 32.247,00 0,00 32.247,00 0,00 29.316,76 29.316,76 90,91 90,91
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 24/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.408,00 0,00 4.408,00 0,00 3.620,43 3.620,43 82,13 82,13
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.583,00 0,00 5.583,00 0,00 5.447,97 5.447,97 97,58 97,58
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 389,00 0,00 389,00 0,00 220,27 220,27 56,62 56,62
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.252,60 1.252,60 62,63 62,63
030500 030000
0101040200
0301
07
Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
A 0,00 100,00 0,00 12/09/2018 31/12/2018 507,00 0,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 595.437,76 0,00 595.437,76 0,00 486.676,98 486.676,98 81,73 81,73
Pág. 17
75
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.359,00 0,00 1.359,00 0,00 1.357,59 1.357,59 99,90 99,90
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 76,14 76,14 19,04 19,04
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 1.326,19 1.326,19 68,01 68,01
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 80,68 80,68 32,27 32,27
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 216,09 216,09 43,22 43,22
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 91,31 91,31 60,87 60,87
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 176,65 176,65 58,88 58,88
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 85,72 85,72 57,15 57,15
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 558,80 558,80 55,88 55,88
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.807,00 0,00 2.807,00 0,00 2.572,35 2.572,35 91,64 91,64
Total Geral (Sub Total)) 604.529,76 0,00 604.529,76 0,00 493.218,50 493.218,50 81,59 81,59
Pág. 18
76
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 18,75 18,75 18,75 18,75
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 900,00 0,00 900,00 0,00 823,16 823,16 91,46 91,46
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 140,00 0,00 140,00 0,00 120,00 120,00 85,71 85,71
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 245,00 0,00 245,00 0,00 49,36 49,36 20,15 20,15
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 144,45 144,45 84,97 84,97
030500 030000
0602030502
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 606.472,76 0,00 606.472,76 0,00 494.374,22 494.374,22 81,52 81,52
Pág. 19
77
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2018 a 30/11/2018 Ano : 2018
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 4 de dezembro de 2018
606.472,76 0,00 606.472,76 0,00 494.374,22 494.374,22 81,52 81,52 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 20
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
78
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2018
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e
acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações
de falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os
pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que
introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações
orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a
discriminação constante do orçamento.
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados
nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de
valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas
aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade,
pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às
respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do POCAL.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente
regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do POCAL.
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos
bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário,
deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser
fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do POCAL define a seguinte obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua
guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
79
documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas
seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele
ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro.
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 30 de novembro de 2018
Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março
de 2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a
certeza de que não houve erros na transição de valores.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
80
Data inicial: 01/01/2018
2.5.1 - FLUXOS DE CAIXA
Data final: 30/11/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484.024,22
42.919,69
157.213,18
13.105,82
109.846,08
11.391,32
574.310,78
0,00
147.111,64
Outras Receitas
121.237,40
574.311,01
526.943,91
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
145.397,14
842,660.05
170.319,00
0,23
842.660,05
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
81
121,237.40
11,391.32
109,846.08
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:01/01/2018 Data final: 30/11/2018
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Receitas Orçamentais 574.311,01
Correntes 574.310,78
11.125,12 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis
0,00 0202060100 Mercados e feiras
28.057,15 0202060300 Ocupação da via pública
0,00 0202060400 Canídeos
3.217,33 0202060500 Publicidade
0,00 0202060900 Certificação de documentos
0,00 0202061000 Atestados e Declarações
15,50 0202069900 Outros
0,00 0401230100 Mercados e feiras
1.224,70 0401230300 Ocupação da via pública
4.677,75 0401230400 Canídeos
18,00 0401230800 Certificação de documentos
635,67 0401230900 Atestados e Declarações
464,93 0401231000 Cemitérios
0,00 0401239900 Outras
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00 0402990100 Canídeos
0,00 0402999900 Outras
381,25 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
250,00 0601020000 Privadas
109.746,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 0603019900 Outras
0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
288.030,20 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
98.235,88 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
9.753,75 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
750,00 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional
0,00 0606040200 Outras
300,00 0608010000 Famílias
258,11 0701030000 Publicações e impressos
0,00 0701050000 Bens inutilizados
0,00 0701100100 Sucata
0,00 0701109900 Outros
848,24 0701120000 Produtos dos CTT
0,00 0701990000 Outros
0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
310,03 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária
0,00 0702060000 Reparações
0,00 0702080301 Turismo Sénior
0,00 0702080399 Outros
0,00 0702090200 Resíduos sólidos
Total 679,537.01
@FreSoft Página: 1 de 3
82
RECEBIMENTOS
Data final: 30/11/2018 Data inicial:01/01/2018
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares
8.900,29 0702090500 Cemitérios
0,00 0702090600 Mercados e feiras
0,00 0702091100 Balneários
104,32 0702091200 Comissão por cobrança - CTT
228,06 0702099900 Outros
465,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
770,74 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0,00 0801990300 IVA reembolsado
5.542,76 0801999900 Diversas
Capital 0,00
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1001020000 Privadas
0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira
0,00 1003019900 Outras
0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 1008010000 Familias
0,00 1301010000 Indemnizações
0,00 1301990000 Outras
Outras Receitas 0,23
0,23 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00 1601010000 Na posse do serviço
Operações de tesouraria 147.111,64
16.269,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
1.789,85 1701010200 IRS - Trabalho Independente
0,00 1701010300 IMPOSTO SELO
523,69 1701010400 PENHORAS
5.927,49 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)
0,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A
643,06 1701010700 IRS - PREDIAIS
0,00 1701010800 IRS - Pensões
12.791,67 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
11.529,37 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
0,00 1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H
0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS
2.356,31 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS
1.241,52 1702010100 STAL
519,29 1702030200 PASSES ESCOLARES
4.477,82 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
46.847,53 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
41.595,21 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores
Total 842,660.05
@FreSoft Página: 2 de 3
83
RECEBIMENTOS
Data final: 30/11/2018 Data inicial:01/01/2018
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
842,660.05 Total
@FreSoft Página: 3 de 3
84
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 30/11/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 526.943,91
Correntes 484.024,22
24.220,16 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
4.643,87 010000.0101110000 Representação
992,16 010000.0101130000 Subsidio de refeição
1.422,78 010000.0102130200 Outros
307,40 010000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
5.250,10 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
0,00 010000.0103050300 Outros
339,39 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
1.253,16 010000.0201020200 Gasóleo
0,00 010000.0201029900 Outros
0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 010000.0201080000 Material de escritório
110,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica
1.763,82 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
22,25 010000.0201210000 Outros bens
1.596,83 010000.0202030000 Conservação de bens
979,14 010000.0202090200 Telemóveis
62,10 010000.0202100000 Transportes
95,00 010000.0202110000 Representação dos serviços
1.305,56 010000.0202120000 Seguros
155,41 010000.0202130000 Deslocações e estadas
6.911,52 010000.0202140100 Advogadas
6.765,00 010000.0202140200 TOC
1.512,90 010000.0202140300 Outros
0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00 010000.0202170000 Publicidade
284,13 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados
30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 010000.0202250000 Outros serviços
691,40 010000.0602030501 ANAFRE
18,00 010000.0602030502 Outras
59.733,99 020000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 020000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
Total 120.466,07
@FreSoft Página: 1 de 7
85
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 30/11/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
574,46 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
6.449,04 020000.0101130000 Subsidio de refeição
10.977,24 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
149,33 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
76,43 020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo
4.125,07 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
1.844,41 020000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares
4.321,85 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
11.966,21 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
4.018,58 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
2.036,36 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
74,12 020000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
1.674,31 020000.0201080000 Material de escritório
0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico
895,11 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT
0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
463,19 020000.0201210000 Outros bens
3.645,33 020000.0202010000 Encargos das instalações
129,15 020000.0202030000 Conservação de bens
463,71 020000.0202080000 Locação de outros bens
2.025,68 020000.0202090100 Telefones fixos
822,21 020000.0202090200 Telemóveis
0,00 020000.0202090300 Internet
502,36 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202090500 Outros
0,00 020000.0202100000 Transportes
380,67 020000.0202120000 Seguros
0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 020000.0202150000 Formação
46,27 020000.0202170000 Publicidade
636,27 020000.0202180000 Vigilância e segurança
11.111,86 020000.0202190000 Assistência técnica
610,67 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados
Total 190.485,96
@FreSoft Página: 2 de 7
86
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 30/11/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
327,60 020000.0202220000 Serviços de saúde
275,84 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas
819,15 020000.0202250000 Outros serviços
91,36 020000.0602010000 Impostos e taxas
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
0,00 020000.0602030200 IVA pago
74,16 020000.0602030400 Serviços bancários
0,00 020000.0602030502 Outras
29.316,76 030000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 030000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
3.620,43 030000.0101130000 Subsidio de refeição
5.447,97 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
220,27 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.252,60 030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo
1.229,61 030000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares
1.744,60 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
2.833,24 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
5.144,62 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.357,59 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
76,14 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
1.326,19 030000.0201020200 Gasóleo
80,68 030000.0201029900 Outros
0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico
216,09 030000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças
91,31 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
176,65 030000.0201210000 Outros bens
85,72 030000.0202010000 Encargos das instalações
558,80 030000.0202030000 Conservação de bens
2.572,35 030000.0202040000 Locação de edifícios
0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens
144,45 030000.0202090200 Telemóveis
18,75 030000.0202100000 Transportes
Total 249.588,89
@FreSoft Página: 3 de 7
87
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 30/11/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
823,16 030000.0202120000 Seguros
0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 030000.0202150000 Formação
0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança
120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde
49,36 030000.0202250000 Outros serviços
0,00 030000.0602030502 Outras
47.137,17 040000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 040000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
720,76 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
1.006,07 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
7.952,38 040000.0101130000 Subsidio de refeição
9.254,26 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
1.931,05 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.492,32 040000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo
2.541,96 040000.0103010000 Encargos com a saúde
689,37 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares
3.409,90 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
4.633,22 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
9.024,15 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
3.054,56 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
2.475,22 040000.0201020100 Gasolina
4.650,39 040000.0201020200 Gasóleo
671,21 040000.0201029900 Outros
567,27 040000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
7,20 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
0,00 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 040000.0201110000 Material de consumo clínico
206,89 040000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças
172,53 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
7.317,93 040000.0201210000 Outros bens
1.835,11 040000.0202010000 Encargos das instalações
18.222,74 040000.0202020000 Limpeza e higiene
5.542,40 040000.0202030000 Conservação de bens
Total 385.097,47
@FreSoft Página: 4 de 7
88
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 30/11/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
115,30 040000.0202090200 Telemóveis
91,23 040000.0202100000 Transportes
2.538,55 040000.0202120000 Seguros
0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 040000.0202140300 Outros
0,00 040000.0202150000 Formação
399,41 040000.0202180000 Vigilância e segurança
270,00 040000.0202220000 Serviços de saúde
5.017,73 040000.0202250000 Outros serviços
0,00 040000.0602030502 Outras
17.190,76 050000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 050000.0101040200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
2.156,04 050000.0101130000 Subsidio de refeição
4.256,49 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
5.746,06 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.926,02 050000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 050000.0102050000 Abono para falhas
0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
922,19 050000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares
1.308,45 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
6.515,35 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
181,38 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
1.018,19 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
2.073,92 050000.0201020200 Gasóleo
0,00 050000.0201029900 Outros
774,78 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
28,92 050000.0201040000 Limpeza e higiene
115,60 050000.0201080000 Material de escritório
1,50 050000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças
6.736,89 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica
734,66 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
1.566,02 050000.0201210000 Outros bens
1.773,14 050000.0202010000 Encargos das instalações
Total 448.556,05
@FreSoft Página: 5 de 7
89
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 30/11/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
620,05 050000.0202030000 Conservação de bens
4.104,44 050000.0202080000 Locação de outros bens
638,33 050000.0202090100 Telefones fixos
539,41 050000.0202090200 Telemóveis
0,00 050000.0202090300 Internet
0,00 050000.0202090400 CTT
0,00 050000.0202090500 Outros
120,00 050000.0202100000 Transportes
3.906,84 050000.0202120000 Seguros
0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares
147,60 050000.0202170000 Publicidade
1.630,19 050000.0202180000 Vigilância e segurança
3.491,74 050000.0202190000 Assistência técnica
2.369,18 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados
90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde
13.560,39 050000.0202250000 Outros serviços
1.500,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
0,00 050000.0403010200 Outras
2.750,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00 050000.0408020000 Outras
Capital 42.919,69
500,17 020000.0701070000 Equipamento de informática
406,37 020000.0701080000 Software informático
238,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo
2.689,32 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso
0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento
682,65 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso
0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
0,00 030000.0701060200 Outro
0,00 030000.0701100200 Outro
0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços
3.146,73 040000.0701030701 Outros - Obras em curso
0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento
0,00 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
5.567,49 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso
Total 497.254,95
@FreSoft Página: 6 de 7
90
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2018 Data final : 30/11/2018
Ano: 2018
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento
567,69 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
1.300,00 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso
0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento
2.515,68 040000.0701060200 Outro
0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos
11.652,14 040000.0701100200 Outro
3.126,03 050000.0701060200 Outro
139,52 050000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 050000.0701080000 Software informático
37,90 050000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 050000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor
10.350,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
Operações de Tesouraria 145.397,14
15.315,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
2.565,96 1701010200 IRS - Trabalho Independente
523,69 1701010400 PENHORAS
5.927,49 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)
642,41 1701010700 IRS - PREDIAIS
11.939,75 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
10.855,05 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
2.356,31 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS
1.244,85 1702010100 STAL
530,69 1702030200 PASSES ESCOLARES
4.477,82 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
46.823,08 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
41.595,21 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 13.105,82
157.213,18
170.319,00
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 842.660,05
@FreSoft Página: 7 de 7
91
92
93
94
95
96
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
97
Exercícios Valores Diferença entre
ou Operações Operações Operações Operações Operações Operações Operações contantes do saldos contabilísticos
Períodos Orçamentais de de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de
Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores
2014 52 877,85 21 833,69 615 670,49 96 467,35 568 090,06 105 876,92 100 458,28 12 424,12 112 882,40 112 882,40 0,00
2015 100 458,28 12 424,12 579 125,15 88 918,46 549 880,69 92 440,35 129 702,74 8 902,23 138 604,97 138 604,97 0,00
2016 129 702,74 8 902,23 600 199,03 126 292,29 640 629,07 122 978,89 89 272,70 12 215,63 101 488,33 101 488,33 0,00
2017 89 272,70 12 215,63 593 268,06 169 319,76 572 694,68 170 144,07 109 846,08 11 391,32 121 237,40 121 237,40 0,00
30/novembro/2018 109 846,08 11 391,32 574 311,01 147 111,64 526 943,91 145 397,14 157 213,18 13 105,82 170 319,00 170 319,00 0,00
Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais
Total dos
saldos finaisOperações
Orçamentais
2.5.5 - Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 30 de
novembro de 2018
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
98
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não
pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.
Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando
cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso
Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do
artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de
Freguesia.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
99
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
100
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na
Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica
económica.
Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade
das autarquias.
Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à
partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de
atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções
constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes
Opções do Plano.
Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste
subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro,
há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:
DIRETOS
Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS
Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).
Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de
Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de
contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento
dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.
Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal
como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia,
em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro,
acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração,
em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem
bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução
demonstradas contabilisticamente.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
101
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;
Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados
e a explicação do seu conteúdo.
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;
2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e
despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.
Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida
neste tipo de informação trimestral.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
102
%
Imputada
(10)
Custo Indireto
(11)
Total
(12)
175 805,69
170 805,69
170 805,69
131 731,44
31 278,97
6 515,03
44 182,42
44 268,49
874,92
4 611,61
7 653,35 2,00 3 091,06 10 744,41
7 468,65 1,95 3 016,46 10 485,11
169,70 0,04 68,54 238,24
15,00 0,00 6,06 21,06
7 653,30 2,00 3 091,04 10 744,34
7 468,60 1,95 3 016,44 10 485,04
169,70 0,04 68,54 238,24
15,00 0,00 6,06 21,06
23 767,60 6,21 9 599,33 33 366,93
23 028,82 6,02 9 300,95 32 329,77
678,78 0,18 274,15 952,93
60,00 0,02 24,23 84,23
5 000,00 1,31 2 019,41 7 019,41
5 000,00 1,31 2 019,41 7 019,41
0,00 0,00 0,00 0,00
5 000,00 1,31 2 019,41 7 019,41
359 834,57 94,07 145 331,03 505 165,60
22 848,84 5,97 9 228,26 32 077,10
22 848,84 5,97 9 228,26 32 077,10
1 800,00 0,47 726,99 2 526,99
1 800,00 0,47 726,99 2 526,99
3 619,56 0,95 1 461,88 5 081,44
879,08 0,23 355,05 1 234,13
0,00 0,00 0,00 0,00
2 596,02 0,68 1 048,49 3 644,51
0,00 0,00 0,00 0,00
129,46 0,03 52,29 181,75
15,00 0,00 6,06 21,06
1 492,07 0,39 602,62 2 094,69
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 264,56 0,33 510,73 1 775,29
83,05 0,02 33,54 116,59
129,46 0,03 52,29 181,75
0,00 0,00 0,00 0,00
15,00 0,00 6,06 21,06
15 937,21 4,17 6 436,77 22 373,98
2 972,40 0,78 1 200,50 4 172,90
5 009,09 1,31 2 023,09 7 032,18
2 073,92 0,54 837,62 2 911,54
1 802,13 0,47 727,85 2 529,98
3 805,12 0,99 1 536,82 5 341,94
259,55 0,07 104,83 364,38
15,00 0,00 6,06 21,06
17 720,37 4,63 7 156,95 24 877,32
17 720,37 4,63 7 156,95 24 877,32
4 114,27
1 537,02
2 577,25
9 606,28 2,51 3 879,81 13 486,09
1 660,61 0,43 670,69 2 331,30
6 215,73 1,63 2 510,43 8 726,16
589,86 0,15 238,23 828,09
218,10 0,06 88,09 306,19
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 03/12/2018
De 01/01/2018 a 30/11/2018 (unidade EUR)
16 293,31
Centros de Custo VALORES Imputação dos Custos Indiretos
Centro Custo
(1)
Descrição
(2)
Total Mês
(3)
Total
Acumulado
(4)
Valor
Orçamentado
(5)
SALDO
(6)
Ano: 2018
Geral (Custos Finais)
01 FUNÇÕES GERAIS 175 805,69 192 109,00 16 303,31
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 170 805,69 187 099,00
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 170 805,69 187 099,00 16 293,31
01010101 Competências próprias 131 731,44 145 430,00 13 698,56
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 31 278,97 34 680,00 3 401,03
0101010102 Aquisição de bens 6 515,03 6 254,00 -261,03
0101010103 Despesa com pessoal 44 182,42 49 066,00 4 883,58
0101010105 Aquisição de serviços 44 268,49 52 765,00 8 496,51
0101010106 Outras despesas correntes 874,92 965,00 90,08
0101010107 Aquisição de bens de capital 4 611,61 1 700,00 -2 911,61
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7 653,35 8 130,00 476,65
0101018604 Despesas com pessoal 7 468,65 7 994,00 525,35
0101018606 Seguros 169,70 136,00 -33,70
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7 653,30 8 130,00 476,70
0101018704 Despesas com pessoal 7 468,60 7 994,00 525,40
0101018706 Seguros 169,70 136,00 -33,70
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS23 767,60 25 409,00 1 641,40
0101019104 Despesas com pessoal 23 028,82 24 863,00 1 834,18
0101019106 Seguros 678,78 546,00 -132,78
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
0102 Segurança e ordem pública 5 000,00 5 010,00 10,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 5 000,00 5 010,00 10,00
01020104 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00
01020108 Transferências capital 5 000,00 5 005,00 5,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 359 834,57 463 500,08 103 665,51
0201 Educação 22 848,84 23 490,00 641,16
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 22 848,84 23 490,00 641,16
02010101 Competência próprias 1 800,00 1 815,00 15,00
0201010104 Transferências Correntes 1 800,00 1 815,00 15,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO3 619,56 4 269,00 649,44
0201018401 Aquisição de bens 879,08 1 057,00 177,92
0201018403 Aquisição de serviços 0,00 750,00 750,00
0201018404 Despesas com pessoal 2 596,02 2 225,00 -371,02
0201018405 Combustível 0,00 100,00 100,00
0201018406 Seguros 129,46 137,00 7,54
0201018409 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1 492,07 3 615,00 2 122,93
0201018501 Aquisição de bens 0,00 250,00 250,00
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 772,00 772,00
0201018504 Despesas com pessoal 1 264,56 2 200,00 935,44
0201018505 Combustível 83,05 100,00 16,95
0201018506 Seguros 129,46 137,00 7,54
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 156,00 156,00
0201018509 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR15 937,21 13 791,00 -2 146,21
0201019203 Aquisição de serviços 2 972,40 800,00 -2 172,40
0201019204 Despesas com pessoal 5 009,09 6 064,00 1 054,91
0201019205 Combustível 2 073,92 1 980,00 -93,92
0201019206 Seguros 1 802,13 1 607,00 -195,13
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3 805,12 3 000,00 -805,12
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 259,55 340,00 80,45
0201019209 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
1 155,63
02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias4 114,27 4 354,00 239,73
0202 Saúde 17 720,37 18 876,00 1 155,63
020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 17 720,37 18 876,00
0202010101 SNS 1 537,02 1 500,00 -37,02
0202010102 ADSE 2 577,25 2 854,00 276,75
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO9 606,28 10 171,00 564,72
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1 660,61 1 851,00 190,39
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 6 215,73 6 383,00 167,27
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 589,86 775,00 185,14
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 218,10 193,00 -25,10
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
103
178,44 0,05 72,07 250,51
371,71 0,10 150,13 521,84
371,83 0,10 150,18 522,01
3 999,82 1,05 1 615,46 5 615,28
2 359,41 0,62 952,93 3 312,34
312,34 0,08 126,15 438,49
976,08 0,26 394,22 1 370,30
351,99 0,09 142,16 494,15
61 379,92 16,05 24 790,30 86 170,22
57 158,15 14,94 23 085,20 80 243,35
18 641,45
10 328,77
8 312,68
26 681,22 6,98 10 776,09 37 457,31
6 847,49 1,79 2 765,58 9 613,07
13 943,66 3,65 5 631,61 19 575,27
1 491,07 0,39 602,22 2 093,29
623,15 0,16 251,68 874,83
337,52 0,09 136,32 473,84
1 719,58 0,45 694,51 2 414,09
1 718,75 0,45 694,17 2 412,92
11 835,48 3,09 4 780,15 16 615,63
5 200,93 1,36 2 100,57 7 301,50
1 421,78 0,37 574,23 1 996,01
4 078,08 1,07 1 647,07 5 725,15
1 134,69 0,30 458,28 1 592,97
4 221,77 1,10 1 705,10 5 926,87
0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 0,26 403,88 1 403,88
121,77 0,03 49,18 170,95
3 100,00 0,81 1 252,04 4 352,04
197 229,57 51,56 79 657,65 276 887,22
197 229,57 51,56 79 657,65 276 887,22
49 774,92 13,01 20 103,24 69 878,16
2 536,55 0,66 1 024,47 3 561,02
1 403,10 0,37 566,69 1 969,79
5 044,53 1,32 2 037,40 7 081,93
29 189,25 7,63 11 789,04 40 978,29
3 186,78 0,83 1 287,08 4 473,86
2 069,83 0,54 835,97 2 905,80
1 725,01 0,45 696,70 2 421,71
129,88 0,03 52,45 182,33
4 490,00 1,17 1 813,43 6 303,43
113 603,13 29,70 45 882,36 159 485,50
6 797,03 1,78 2 745,20 9 542,23
1 403,10 0,37 566,69 1 969,79
26 597,45 6,95 10 742,26 37 339,71
62 284,84 16,28 25 155,78 87 440,62
4 394,78 1,15 1 774,98 6 169,76
4 887,46 1,28 1 973,96 6 861,42
6 898,60 1,80 2 786,23 9 684,83
129,88 0,03 52,45 182,33
210,00 0,05 84,82 294,82
8 898,96 2,33 3 594,14 12 493,10
1 867,65 0,49 754,31 2 621,96
6 413,96 1,68 2 590,49 9 004,45
240,85 0,06 97,28 338,13
346,50 0,09 139,95 486,45
30,00 0,01 12,12 42,12
1 272,70 0,33 514,02 1 786,72
83,86 0,02 33,87 117,73
1 115,02 0,29 450,34 1 565,36
73,82 0,02 29,81 103,63
23 679,86 6,19 9 563,89 33 243,74
2 313,56 0,60 934,41 3 247,96
2 108,73 0,55 851,68 2 960,41
17 982,51 4,70 7 262,83 25 245,34
536,26 0,14 216,59 752,85
678,80 0,18 274,16 952,96
60,00 0,02 24,23 84,23
60 655,87 15,86 24 497,87 85 153,74
25 982,00 6,79 10 493,69 36 475,69
20 754,82 5,43 8 382,52 29 137,34
2 189,28 0,57 884,21 3 073,49
10 664,86 2,79 4 307,35 14 972,21
7 583,26 1,98 3 062,75 10 646,01
317,42 0,08 128,20 445,62
5 227,18 1,37 2 111,17 7 338,35
4 796,67 1,25 1 937,29 6 733,96
245,81 0,06 99,28 345,09
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 178,44 194,00 15,56
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 371,71 387,00 15,29
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 371,83 388,00 16,17
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3 999,82 4 351,00 351,18
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 2 359,41 2 502,00 142,59
637,08
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 312,34 387,00 74,66
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 976,08 1 075,00 98,92
-15,45
0203010101 Caixa Geral Aposentações 10 328,77 10 303,00
35,01
-25,77
020301 SEGURANÇA SOCIAL 57 158,15 57 302,00 143,85
02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias18 641,45 18 626,00
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 351,99 387,00
0203 Segurança e acção social 61 379,92 62 017,00
0203010102 Segurança Social 8 312,68 8 323,00 10,32
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO26 681,22 27 198,00 516,78
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 6 847,49 6 963,00 115,51
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 13 943,66 14 026,00 82,34
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1 491,07 1 865,00 373,93
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 623,15 463,00 -160,15
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 337,52 463,00 125,48
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1 719,58 1 709,00 -10,58
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1 718,75 1 709,00 -9,75
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO11 835,48 11 478,00 -357,48
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 5 200,93 5 213,00 12,07
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 1 421,78 1 235,00 -186,78
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 4 078,08 3 803,00 -275,08
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 1 134,69 1 227,00 92,31
020302 ACÇÃO SOCIAL 4 221,77 4 715,00 493,23
02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferências correntes 1 000,00 1 010,00 10,00
02030205 Aquisição de serviços 121,77 500,00 378,23
02030208 Transferências de capital 3 100,00 3 105,00 5,00
0204 Habitação e serviços coletivos 197 229,57 260 266,08 63 036,51
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA197 229,57 260 266,08 63 036,51
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 49 774,92 54 070,08 4 295,16
0204068101 Aquisição de bens 2 536,55 4 088,08 1 551,53
0204068102 Locação de bens 1 403,10 1 403,00 -0,10
0204068103 Aquisição de serviços 5 044,53 4 537,00 -507,53
0204068104 Despesas com pessoal 29 189,25 39 553,00 10 363,75
0204068105 Combustível 3 186,78 3 000,00 -186,78
0204068106 Seguros 2 069,83 819,00 -1 250,83
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1 725,01 500,00 -1 225,01
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 129,88 170,00 40,13
0204068109 Outras despesas 4 490,00 0,00 -4 490,00
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS113 603,13 143 606,00 30 002,87
0204068201 Aquisição de bens 6 797,03 7 585,00 787,98
0204068202 Locação de bens 1 403,10 1 903,00 499,90
0204068203 Aquisição de serviços 26 597,45 39 406,00 12 808,55
0204068204 Despesas com pessoal 62 284,84 75 635,00 13 350,16
0204068205 Combustível 4 394,78 4 700,00 305,22
0204068206 Seguros 4 887,46 5 457,00 569,54
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6 898,60 8 500,00 1 601,40
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 129,88 170,00 40,13
0204068209 Outras despesas 210,00 250,00 40,00
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO8 898,96 32 983,00 24 084,04
0204068301 Aquisição de bens 1 867,65 23 810,00 21 942,35
0204068304 Despesas com pessoal 6 413,96 8 900,00 2 486,04
0204068305 Combustível 240,85 0,00 -240,85
0204068306 Seguros 346,50 273,00 -73,50
0204068309 Outras Despesas 30,00 0,00 -30,00
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1 272,70 993,00 -279,70
0204069403 Aquisição de serviços 83,86 0,00 -83,86
0204069404 Despesas com pessoal 1 115,02 993,00 -122,02
0204069405 Combustível 73,82 0,00 -73,82
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS23 679,86 28 614,00 4 934,15
0204069501 Aquisição de bens 2 313,56 5 818,00 3 504,45
0204069503 Aquisição de serviços 2 108,73 4 200,00 2 091,27
0204069504 Despesas com pessoal 17 982,51 17 800,00 -182,51
0204069505 Combustível 536,26 250,00 -286,26
0204069506 Seguros 678,80 546,00 -132,80
0204069509 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 60 655,87 98 851,00 38 195,13
020501 CULTURA 25 982,00 40 861,00 14 879,00
02050101 Competências próprias 20 754,82 35 627,00 14 872,18
0205010102 Aquisição de bens 2 189,28 3 021,00 831,72
0205010103 Despesa com pessoal 10 664,86 19 207,00 8 542,14
0205010105 Aquisição de serviços 7 583,26 9 749,00 2 165,74
0205010107 Aquisição de bens de capital 317,42 3 650,00 3 332,58
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS5 227,18 5 234,00 6,82
0205019804 Despesas com pessoal 4 796,67 5 097,00 300,33
0205019805 Combustível 245,81 0,00 -245,81
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
104
1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento
dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos
contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua
representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs
instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema
oficial;
169,70 0,04 68,54 238,24
15,00 0,00 6,06 21,06
6 335,64 1,66 2 558,86 8 894,50
2 258,07 0,59 912,00 3 170,07
257,59 0,07 104,04 361,63
700,00 0,18 282,72 982,72
800,48 0,21 323,30 1 123,78
500,00 0,13 201,94 701,94
4 077,57 1,07 1 646,86 5 724,43
556,74 0,15 224,86 781,60
2 288,86 0,60 924,43 3 213,29
1 231,97 0,32 497,57 1 729,54
28 338,23 7,41 11 445,33 39 783,56
4 594,29 1,20 1 855,56 6 449,85
0,00 0,00 0,00 0,00
245,87 0,06 99,30 345,17
750,00 0,20 302,91 1 052,91
265,15 0,07 107,09 372,24
16 452,71 4,30 6 644,97 23 097,68
0,00 0,00 0,00 0,00
1 750,00 0,46 706,80 2 456,80
0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 0,10 161,55 561,55
227,55 0,06 91,90 319,45
3 652,66 0,95 1 475,25 5 127,91
1 351,73 0,35 545,94 1 897,67
1 351,73 0,35 545,94 1 897,67
1 351,73 0,35 545,94 1 897,67
1 305,83 0,34 527,40 1 833,23
575,65 0,15 232,50 808,15
700,90 0,18 283,08 983,98
29,28 0,01 11,83 41,11
45,90 0,01 18,54 64,44
45,90 0,01 18,54 64,44
0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 154 487,16 536 991,99
Total Geral 536 991,99
0303019301 Aquisição de bens 575,65 1 500,00 924,35
0303019303 Aquisição de serviços 700,90 36 000,00 35 299,10
030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 1 351,73 65 500,00 64 148,27
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 1 305,83 37 500,00 36 194,17
0205019806 Seguros 169,70 137,00 -32,70
0205019809 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 6 335,64 28 630,00 22 294,36
02050201 Competências próprias 2 258,07 21 665,00 19 406,93
0205020102 Aquisição de bens 257,59 100,00 -157,59
0205020104 Transferências correntes 700,00 1 705,00 1 005,00
0205020105 Aquisição de serviços 800,48 18 055,00 17 254,52
0205020108 Transferências de capital 500,00 1 805,00 1 305,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 4 077,57 6 965,00 2 887,43
0205029701 Aquisição de bens 556,74 0,00 -556,74
0205029703 Aquisição de serviços 2 288,86 5 763,00 3 474,14
0205029706 Seguros 1 231,97 1 202,00 -29,97
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 28 338,23 29 360,00 1 021,77
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4 594,29 4 500,00 -94,29
02050302 Noite da sardinha assada 0,00 2 375,00 2 375,00
0303019603 Aquisição de serviços 0,00 27 500,00 27 500,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 245,87 450,00 204,13
02050304 Transferências correntes 750,00
02050305
02050306
02050310 100,00
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 500,00 500,00
02050308 Transferências de capital 1 750,00 1 755,00 5,00
0303019305
755,00 5,00
Geminação com Avintes 265,15 1 500,00 1 234,85
Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 16 452,71 11 625,00 -4 827,71
0,00 3 850,00 3 850,00
Noites de Verão 400,00 500,00
Festas S. João 3 652,66 1 250,00 -2 402,66
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos
536 991,99 721 109,08 184 117,09
Combustível 29,28 0,00 -29,28
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 45,90 28 000,00 27 954,10
0303019601 Aquisição de bens 45,90 500,00 454,10
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 351,73 65 500,00 64 148,27
0303 Transportes e comunicações 1 351,73 65 500,00 64 148,27
02050311 Desfile de Carnaval 227,55 300,00 72,45
02050312
Custos indiretos
154 487,16
Custos diretos 382 504,83
Realizado 536 991,99
ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
ACORDO DE EXECUÇÃO 92 482,24
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 36 813,58
Total de custos indiretos 129 295,82
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
105
3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica
aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que,
consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua
integração na imputação geral dos custos indiretos;
4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos
tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL
que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e
atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados
com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de
custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades
com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:
a) Coeficiente imputação pelas funções:
= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais
b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:
= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função
6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e
preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação
funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade,
ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos
diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido,
servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a
entidades promotoras de descentralização de competências.
7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com
base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade,
contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais
"fabricados" alieatoriamente.
8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e
financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura
construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade
suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.
106
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 10/12/2018
Ano: 2018 De 01/01/2018 a 30/11/2018
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
16.303,31 192.109,00 175.805,69 175.805,69 FUNÇÕES GERAIS 01
16.293,31 187.099,00 170.805,69 170.805,69 Serviços Gerais da Administração Pública 0101
16.293,31 187.099,00 170.805,69 170.805,69 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101
13.698,56 145.430,00 131.731,44 131.731,44 Competências próprias 01010101
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 31.278,97 31.278,97 34.680,00 3.401,03
0101010102 Aquisição de bens 6.515,03 6.515,03 6.254,00 -261,03
0101010103 Despesa com pessoal 44.182,42 44.182,42 49.066,00 4.883,58
0101010105 Aquisição de serviços 44.268,49 44.268,49 52.765,00 8.496,51
0101010106 Outras despesas correntes 874,92 874,92 965,00 90,08
0101010107 Aquisição de bens de capital 4.611,61 4.611,61 1.700,00 -2.911,61
476,65 8.130,00 7.653,35 7.653,35 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
01010186
0101018604 Despesas com pessoal 7.468,65 7.468,65 7.994,00 525,35
0101018606 Seguros 169,70 169,70 136,00 -33,70
0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
476,70 8.130,00 7.653,30 7.653,30 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL
01010187
0101018704 Despesas com pessoal 7.468,60 7.468,60 7.994,00 525,40
0101018706 Seguros 169,70 169,70 136,00 -33,70
0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
1.641,40 25.409,00 23.767,60 23.767,60 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS
01010191
0101019104 Despesas com pessoal 23.028,82 23.028,82 24.863,00 1.834,18
0101019106 Seguros 678,78 678,78 546,00 -132,78
0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00
10,00 5.010,00 5.000,00 5.000,00 Segurança e ordem pública 0102
10,00 5.010,00 5.000,00 5.000,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
010201
01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00
01020108 Transferências capital 5.000,00 5.000,00 5.005,00 5,00
103.665,51 463.500,08 359.834,57 359.834,57 FUNÇÕES SOCIAIS 02
641,16 23.490,00 22.848,84 22.848,84 Educação 0201
641,16 23.490,00 22.848,84 22.848,84 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101
15,00 1.815,00 1.800,00 1.800,00 Competência próprias 02010101
0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.800,00 1.815,00 15,00
649,44 4.269,00 3.619,56 3.619,56 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010184
0201018401 Aquisição de bens 879,08 879,08 1.057,00 177,92
0201018403 Aquisição de serviços 0,00 0,00 750,00 750,00
0201018404 Despesas com pessoal 2.596,02 2.596,02 2.225,00 -371,02
0201018405 Combustível 0,00 0,00 100,00 100,00
0201018406 Seguros 129,46 129,46 137,00 7,54
0201018409 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
2.122,93 3.615,00 1.492,07 1.492,07 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010185
0201018501 Aquisição de bens 0,00 0,00 250,00 250,00
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 0,00 772,00 772,00
0201018504 Despesas com pessoal 1.264,56 1.264,56 2.200,00 935,44
0201018505 Combustível 83,05 83,05 100,00 16,95
0201018506 Seguros 129,46 129,46 137,00 7,54
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 156,00 156,00
0201018509 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
-2.146,21 13.791,00 15.937,21 15.937,21 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR
02010192
0201019203 Aquisição de serviços 2.972,40 2.972,40 800,00 -2.172,40
0201019204 Despesas com pessoal 5.009,09 5.009,09 6.064,00 1.054,91
0201019205 Combustível 2.073,92 2.073,92 1.980,00 -93,92
0201019206 Seguros 1.802,13 1.802,13 1.607,00 -195,13
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.805,12 3.805,12 3.000,00 -805,12
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 259,55 259,55 340,00 80,45
0201019209 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
1.155,63 18.876,00 17.720,37 17.720,37 Saúde 0202
1.155,63 18.876,00 17.720,37 17.720,37 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201
Total/Transporte 16.944,47 198.654,53 198.654,53 215.599,00
@FreSoft Página: 1 de 4
107
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 10/12/2018
Ano: 2018 De 01/01/2018 a 30/11/2018
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
16.704,74 194.540,26 194.540,26 transporte 211.245,00
239,73 4.354,00 4.114,27 4.114,27 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias
02020101
0202010101 SNS 1.537,02 1.537,02 1.500,00 -37,02
0202010102 ADSE 2.577,25 2.577,25 2.854,00 276,75
564,72 10.171,00 9.606,28 9.606,28 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO
02020102
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.660,61 1.660,61 1.851,00 190,39
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
6.215,73 6.215,73 6.383,00 167,27
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 589,86 589,86 775,00 185,14
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
218,10 218,10 193,00 -25,10
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo
178,44 178,44 194,00 15,56
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 371,71 371,71 387,00 15,29
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
371,83 371,83 388,00 16,17
351,18 4.351,00 3.999,82 3.999,82 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02020103
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos
2.359,41 2.359,41 2.502,00 142,59
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
312,34 312,34 387,00 74,66
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 976,08 976,08 1.075,00 98,92
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
351,99 351,99 387,00 35,01
637,08 62.017,00 61.379,92 61.379,92 Segurança e acção social 0203
143,85 57.302,00 57.158,15 57.158,15 SEGURANÇA SOCIAL 020301
-15,45 18.626,00 18.641,45 18.641,45 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias
02030101
0203010101 Caixa Geral Aposentações 10.328,77 10.328,77 10.303,00 -25,77
0203010102 Segurança Social 8.312,68 8.312,68 8.323,00 10,32
516,78 27.198,00 26.681,22 26.681,22 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO
02030102
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 6.847,49 6.847,49 6.963,00 115,51
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
13.943,66 13.943,66 14.026,00 82,34
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.491,07 1.491,07 1.865,00 373,93
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
623,15 623,15 463,00 -160,15
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo
337,52 337,52 463,00 125,48
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.719,58 1.719,58 1.709,00 -10,58
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
1.718,75 1.718,75 1.709,00 -9,75
-357,48 11.478,00 11.835,48 11.835,48 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02030103
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos
5.200,93 5.200,93 5.213,00 12,07
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
1.421,78 1.421,78 1.235,00 -186,78
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 4.078,08 4.078,08 3.803,00 -275,08
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
1.134,69 1.134,69 1.227,00 92,31
493,23 4.715,00 4.221,77 4.221,77 ACÇÃO SOCIAL 020302
02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferências correntes 1.000,00 1.000,00 1.010,00 10,00
02030205 Aquisição de serviços 121,77 121,77 500,00 378,23
02030208 Transferências de capital 3.100,00 3.100,00 3.105,00 5,00
63.036,51 260.266,08 197.229,57 197.229,57 Habitação e serviços coletivos 0204
63.036,51 260.266,08 197.229,57 197.229,57 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
020406
4.295,16 54.070,08 49.774,92 49.774,92 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
02040681
0204068101 Aquisição de bens 2.536,55 2.536,55 4.088,08 1.551,53
0204068102 Locação de bens 1.403,10 1.403,10 1.403,00 -0,10
0204068103 Aquisição de serviços 5.044,53 5.044,53 4.537,00 -507,53
0204068104 Despesas com pessoal 29.189,25 29.189,25 39.553,00 10.363,75
0204068105 Combustível 3.186,78 3.186,78 3.000,00 -186,78
0204068106 Seguros 2.069,83 2.069,83 819,00 -1.250,83
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.725,01 1.725,01 500,00 -1.225,01
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 129,88 129,88 170,00 40,13
0204068109 Outras despesas 4.490,00 4.490,00 0,00 -4.490,00
30.002,87 143.606,00 113.603,13 113.603,13 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS
02040682
0204068201 Aquisição de bens 6.797,03 6.797,03 7.585,00 787,98
0204068202 Locação de bens 1.403,10 1.403,10 1.903,00 499,90
0204068203 Aquisição de serviços 26.597,45 26.597,45 39.406,00 12.808,55
0204068204 Despesas com pessoal 62.284,84 62.284,84 75.635,00 13.350,16
Total/Transporte 50.478,92 424.612,16 424.612,16 475.091,08
@FreSoft Página: 2 de 4
108
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 10/12/2018
Ano: 2018 De 01/01/2018 a 30/11/2018
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
50.478,92 424.612,16 424.612,16 transporte 475.091,08
0204068205 Combustível 4.394,78 4.394,78 4.700,00 305,22
0204068206 Seguros 4.887,46 4.887,46 5.457,00 569,54
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6.898,60 6.898,60 8.500,00 1.601,40
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 129,88 129,88 170,00 40,13
0204068209 Outras despesas 210,00 210,00 250,00 40,00
24.084,04 32.983,00 8.898,96 8.898,96 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO
02040683
0204068301 Aquisição de bens 1.867,65 1.867,65 23.810,00 21.942,35
0204068304 Despesas com pessoal 6.413,96 6.413,96 8.900,00 2.486,04
0204068305 Combustível 240,85 240,85 0,00 -240,85
0204068306 Seguros 346,50 346,50 273,00 -73,50
0204068309 Outras Despesas 30,00 30,00 0,00 -30,00
-279,70 993,00 1.272,70 1.272,70 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS
02040694
0204069403 Aquisição de serviços 83,86 83,86 0,00 -83,86
0204069404 Despesas com pessoal 1.115,02 1.115,02 993,00 -122,02
0204069405 Combustível 73,82 73,82 0,00 -73,82
4.934,15 28.614,00 23.679,86 23.679,86 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
02040695
0204069501 Aquisição de bens 2.313,56 2.313,56 5.818,00 3.504,45
0204069503 Aquisição de serviços 2.108,73 2.108,73 4.200,00 2.091,27
0204069504 Despesas com pessoal 17.982,51 17.982,51 17.800,00 -182,51
0204069505 Combustível 536,26 536,26 250,00 -286,26
0204069506 Seguros 678,80 678,80 546,00 -132,80
0204069509 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00
38.195,13 98.851,00 60.655,87 60.655,87 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205
14.879,00 40.861,00 25.982,00 25.982,00 CULTURA 020501
14.872,18 35.627,00 20.754,82 20.754,82 Competências próprias 02050101
0205010102 Aquisição de bens 2.189,28 2.189,28 3.021,00 831,72
0205010103 Despesa com pessoal 10.664,86 10.664,86 19.207,00 8.542,14
0205010105 Aquisição de serviços 7.583,26 7.583,26 9.749,00 2.165,74
0205010107 Aquisição de bens de capital 317,42 317,42 3.650,00 3.332,58
6,82 5.234,00 5.227,18 5.227,18 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS
02050198
0205019804 Despesas com pessoal 4.796,67 4.796,67 5.097,00 300,33
0205019805 Combustível 245,81 245,81 0,00 -245,81
0205019806 Seguros 169,70 169,70 137,00 -32,70
0205019809 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
22.294,36 28.630,00 6.335,64 6.335,64 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502
19.406,93 21.665,00 2.258,07 2.258,07 Competências próprias 02050201
0205020102 Aquisição de bens 257,59 257,59 100,00 -157,59
0205020104 Transferências correntes 700,00 700,00 1.705,00 1.005,00
0205020105 Aquisição de serviços 800,48 800,48 18.055,00 17.254,52
0205020108 Transferências de capital 500,00 500,00 1.805,00 1.305,00
2.887,43 6.965,00 4.077,57 4.077,57 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS
02050297
0205029701 Aquisição de bens 556,74 556,74 0,00 -556,74
0205029703 Aquisição de serviços 2.288,86 2.288,86 5.763,00 3.474,14
0205029706 Seguros 1.231,97 1.231,97 1.202,00 -29,97
1.021,77 29.360,00 28.338,23 28.338,23 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS
020503
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.594,29 4.594,29 4.500,00 -94,29
02050302 Noite da sardinha assada 0,00 0,00 2.375,00 2.375,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 245,87 245,87 450,00 204,13
02050304 Transferências correntes 750,00 750,00 755,00 5,00
02050305 Geminação com Avintes 265,15 265,15 1.500,00 1.234,85
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila
16.452,71 16.452,71 11.625,00 -4.827,71
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 0,00 500,00 500,00
02050308 Transferências de capital 1.750,00 1.750,00 1.755,00 5,00
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 0,00 0,00 3.850,00 3.850,00
02050310 Noites de Verão 400,00 400,00 500,00 100,00
02050311 Desfile de Carnaval 227,55 227,55 300,00 72,45
Total/Transporte 122.371,48 531.987,60 531.987,60 654.359,08
@FreSoft Página: 3 de 4
109
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 10/12/2018
Ano: 2018 De 01/01/2018 a 30/11/2018
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
122.371,48 531.987,60 531.987,60 transporte 654.359,08
02050312 Festas S. João 3.652,66 3.652,66 1.250,00 -2.402,66
64.148,27 65.500,00 1.351,73 1.351,73 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03
64.148,27 65.500,00 1.351,73 1.351,73 Transportes e comunicações 0303
64.148,27 65.500,00 1.351,73 1.351,73 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301
36.194,17 37.500,00 1.305,83 1.305,83 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193
0303019301 Aquisição de bens 575,65 575,65 1.500,00 924,35
0303019303 Aquisição de serviços 700,90 700,90 36.000,00 35.299,10
0303019305 Combustível 29,28 29,28 0,00 -29,28
27.954,10 28.000,00 45,90 45,90 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS
03030196
0303019601 Aquisição de bens 45,90 45,90 500,00 454,10
0303019603 Aquisição de serviços 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00
184.117,09 536.991,99 536.991,99 721.109,08 Total Geral
@FreSoft Página: 4 de 4
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
110
Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2018 (em euros)
Centros de Custos Orçamentado
Executado até Por executar
30/novembro
Valor % Valor %
Adm. Geral 150 440,00 136 731,44 90,89% 13 708,56 9,11%
Adm. Geral - AE 16 260,00 15 306,65 94,14% 953,35 5,86%
Adm. Geral - CIDC 25 409,00 23 767,60 93,54% 1 641,40 6,46%
Educação 1 815,00 1 800,00 99,17% 15,00 0,83%
Educação - AE 7 884,00 5 111,63 64,84% 2 772,37 35,16%
Educação - CIDC 13 791,00 15 937,21 115,56% -2 146,21 -15,56%
Saúde 18 876,00 17 720,37 93,88% 1 155,63 6,12%
Segurança Social 57 302,00 57 158,15 99,75% 143,85 0,25%
Ação Social 4 715,00 4 221,77 89,54% 493,23 10,46%
Prot. meio ambiente - AE 230 659,08 172 277,01 74,69% 58 382,07 25,31%
Prot. meio ambiente - CIDC 29 607,00 24 952,56 84,28% 4 654,44 15,72%
Cultura 35 627,00 20 754,82 58,26% 14 872,18 41,74%
Cultura - CIDC 5 234,00 5 227,18 99,87% 6,82 0,13%
Desporto 21 665,00 2 258,07 10,42% 19 406,93 89,58%
Desporto - CIDC 6 965,00 4 077,57 58,54% 2 887,43 41,46%
Outras At. Cívicas e Religiosas 29 360,00 28 338,23 96,52% 1 021,77 3,48%
Transportes rodoviários - CIDC 65 500,00 1 351,73 2,06% 64 148,27 97,94%
TOTAL 721 109,08 536 991,99 74,47% 184 117,09 25,53%
AE - Acordo de Execução CMVFX
CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Adm. Geral
Adm. Geral - CIDC
Educação - AE
Saude
Ação Social
Prot. meio ambiente - CIDC
Cultura - CIDC
Desporto - CIDC
Transportes rodoviários - CIDC
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL
Orçamentado Executado
2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE
CUSTOS - GERAL
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
111
7 653,35
7 468,65
169,70
15,00
7 653,30
7 468,60
169,70
15,00
23 767,60
23 028,82
678,78
60,00
3 619,56
879,08
0,00
2 596,02
0,00
129,46
15,00
1 492,07
0,00
0,00
1 264,56
83,05
129,46
0,00
15,00
15 937,21
2 972,40
5 009,09
2 073,92
1 802,13
3 805,12
259,55
15,00
9 606,28
1 660,61
6 215,73
589,86
218,10
178,44
371,71
371,83
3 999,82
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 371,83 388,00 16,17
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3 999,82 4 351,00 351,18
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 178,44 194,00 15,56
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 371,71 387,00 15,29
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 589,86 775,00 185,14
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo218,10 193,00 -25,10
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1 660,61 1 851,00 190,39
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros6 215,73 6 383,00 167,27
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO9 606,28 10 171,00 564,72
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 259,55 340,00 80,45
0201019209 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
0201019206 Seguros 1 802,13 1 607,00 -195,13
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3 805,12 3 000,00 -805,12
0201019204 Despesas com pessoal 5 009,09 6 064,00 1 054,91
0201019205 Combustível 2 073,92 1 980,00 -93,92
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR15 937,21 13 791,00 -2 146,21
0201019203 Aquisição de serviços 2 972,40 800,00 -2 172,40
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 156,00 156,00
0201018509 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
0201018505 Combustível 83,05 100,00 16,95
0201018506 Seguros 129,46 137,00 7,54
0201018503 Aquisição de serviços 0,00 772,00 772,00
0201018504 Despesas com pessoal 1 264,56 2 200,00 935,44
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1 492,07 3 615,00 2 122,93
0201018501 Aquisição de bens 0,00 250,00 250,00
0201018406 Seguros 129,46 137,00 7,54
0201018409 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
0201018404 Despesas com pessoal 2 596,02 2 225,00 -371,02
0201018405 Combustível 0,00 100,00 100,00
0201018401 Aquisição de bens 879,08 1 057,00 177,92
0201018403 Aquisição de serviços 0,00 750,00 750,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO3 619,56 4 269,00 649,44
0101019106 Seguros 678,78 546,00 -132,78
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS23 767,60 25 409,00 1 641,40
0101019104 Despesas com pessoal 23 028,82 24 863,00 1 834,18
0101018706 Seguros 169,70 136,00 -33,70
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7 653,30 8 130,00 476,70
0101018704 Despesas com pessoal 7 468,60 7 994,00 525,40
0101018606 Seguros 169,70 136,00 -33,70
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7 653,35 8 130,00 476,65
0101018604 Despesas com pessoal 7 468,65 7 994,00 525,35
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo
Total
Acumulado
Valor
OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTOData: 04/12/2018
Ano: 2018
De 01/01/2018 a 30/11/2018 (unidade EUR)
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
112
2 359,41
312,34
976,08
351,99
26 681,22
6 847,49
13 943,66
1 491,07
623,15
337,52
1 719,58
1 718,75
11 835,48
5 200,93
1 421,78
4 078,08
1 134,69
49 774,92
2 536,55
1 403,10
5 044,53
29 189,25
3 186,78
2 069,83
1 725,01
129,88
4 490,00
113 603,13
6 797,03
1 403,10
26 597,45
62 284,84
4 394,78
4 887,46
6 898,60
129,88
210,00
8 898,96
1 867,65
6 413,96
240,85
346,50
30,00
1 272,70
83,86
1 115,02
73,82
23 679,86
2 313,56
2 108,73
17 982,51
536,26
678,80
60,00
5 227,18
4 796,67
245,81
169,70
15,00
0205019806 Seguros 169,70 137,00 -32,70
0205019809 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
0205019804 Despesas com pessoal 4 796,67 5 097,00 300,33
0205019805 Combustível 245,81 0,00 -245,81
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS5 227,18 5 234,00 6,82
0204069506 Seguros 678,80 546,00 -132,80
0204069509 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
0204069504 Despesas com pessoal 17 982,51 17 800,00 -182,51
0204069505 Combustível 536,26 250,00 -286,26
0204069501 Aquisição de bens 2 313,56 5 818,00 3 504,45
0204069503 Aquisição de serviços 2 108,73 4 200,00 2 091,27
0204069405 Combustível 73,82 0,00 -73,82
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS23 679,86 28 614,00 4 934,15
0204069403 Aquisição de serviços 83,86 0,00 -83,86
0204069404 Despesas com pessoal 1 115,02 993,00 -122,02
0204068309 Outras Despesas 30,00 0,00 -30,00
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS1 272,70 993,00 -279,70
0204068305 Combustível 240,85 0,00 -240,85
0204068306 Seguros 346,50 273,00 -73,50
0204068301 Aquisição de bens 1 867,65 23 810,00 21 942,35
0204068304 Despesas com pessoal 6 413,96 8 900,00 2 486,04
0204068209 Outras despesas 210,00 250,00 40,00
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO8 898,96 32 983,00 24 084,04
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6 898,60 8 500,00 1 601,40
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 129,88 170,00 40,13
0204068205 Combustível 4 394,78 4 700,00 305,22
0204068206 Seguros 4 887,46 5 457,00 569,54
0204068203 Aquisição de serviços 26 597,45 39 406,00 12 808,55
0204068204 Despesas com pessoal 62 284,84 75 635,00 13 350,16
0204068201 Aquisição de bens 6 797,03 7 585,00 787,98
0204068202 Locação de bens 1 403,10 1 903,00 499,90
0204068109 Outras despesas 4 490,00 0,00 -4 490,00
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS113 603,13 143 606,00 30 002,87
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1 725,01 500,00 -1 225,01
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 129,88 170,00 40,13
0204068105 Combustível 3 186,78 3 000,00 -186,78
0204068106 Seguros 2 069,83 819,00 -1 250,83
0204068103 Aquisição de serviços 5 044,53 4 537,00 -507,53
0204068104 Despesas com pessoal 29 189,25 39 553,00 10 363,75
0204068101 Aquisição de bens 2 536,55 4 088,08 1 551,53
0204068102 Locação de bens 1 403,10 1 403,00 -0,10
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 49 774,92 54 070,08 4 295,16
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 4 078,08 3 803,00 -275,08
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 1 134,69 1 227,00 92,31
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos5 200,93 5 213,00 12,07
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 1 421,78 1 235,00 -186,78
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1 718,75 1 709,00 -9,75
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO11 835,48 11 478,00 -357,48
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 337,52 463,00 125,48
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1 719,58 1 709,00 -10,58
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1 491,07 1 865,00 373,93
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo623,15 463,00 -160,15
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 6 847,49 6 963,00 115,51
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros13 943,66 14 026,00 82,34
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO26 681,22 27 198,00 516,78
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 976,08 1 075,00 98,92
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 351,99 387,00 35,01
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos2 359,41 2 502,00 142,59
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 312,34 387,00 74,66
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
113
4 077,57
556,74
2 288,86
1 231,97
1 305,83
575,65
700,90
29,28
45,90
45,90
0,00
Total Geral 320 131,94
@FreSof
t
Página: 2 de 2
0303019603 Aquisição de serviços 0,00 27 500,00 27 500,00
320 131,94 454 507,08 134 375,14
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS45,90 28 000,00 27 954,10
0303019601 Aquisição de bens 45,90 500,00 454,10
0303019303 Aquisição de serviços 700,90 36 000,00 35 299,10
0303019305 Combustível 29,28 0,00 -29,28
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 1 305,83 37 500,00 36 194,17
0303019301 Aquisição de bens 575,65 1 500,00 924,35
0205029703 Aquisição de serviços 2 288,86 5 763,00 3 474,14
0205029706 Seguros 1 231,97 1 202,00 -29,97
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS4 077,57 6 965,00 2 887,43
0205029701 Aquisição de bens 556,74 0,00 -556,74
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Acordo de Execução
Contrato Interadministrativo
CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS
Orçamentado Executado
Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2018 (em euros)
Competências delegadas Orçamentado
anual
Executado até Por executar
30/novembro
Valor % Valor %
Acordo de Execução 317 009,82 228 982,79 72,23% 88 027,03 27,77%
Contrato Interadministrativo 121 525,66 91 149,15 75,00% 30 376,51 25,00%
TOTAL 438 535,48 320 131,94 73,00% 118 403,54 27,00%
2.7.5 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO -
COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
114
Competência delegada Verba Recebida Verba Gasta Diferença
Gestão e manutenção de espaços verdes 86 028,71 € 58 283,02 € 27 745,69 €-
Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 161 557,68 € 133 762,52 € 27 795,16 €-
Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 31 245,93 € 10 979,89 € 20 266,04 €-
Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 4 924,98 € 4 460,81 € 464,17 €-
Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 4 272,90 € 2 008,03 € 2 264,87 €-
Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 9 744,64 € 9 744,64 €
Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 9 743,88 € 9 743,88 €
Custos indiretos 0,00 € 92 482,24 € 92 482,24 €
TOTAL 288 030,20 € 321 465,03 € 33 434,83 €
Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 24 408,33 € 31 327,94 € 6 919,61 €
Circuitos especiais de transporte escolar 9 753,75 € 17 671,33 € 7 917,58 €
Trânsito e sinalização 7 062,48 € 1 305,83 € 5 756,65 €-
Desmatação e limpeza de terrenos municipais 993,12 € 1 272,70 € 279,58 €
Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 28 550,30 € 28 734,02 € 183,72 €
Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 23 375,00 € 45,90 € 23 329,10 €-
Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 6 965,46 € 4 077,57 € 2 887,89 €-
Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 6 881,19 € 6 713,86 € 167,33 €-
Custos indiretos 0,00 € 36 813,58 € 36 813,58 €
TOTAL 107 989,63 € 127 962,73 € 19 973,10 €
TOTAL GERAL 396 019,83 € 449 427,76 € 53 407,93 €
Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia
Total de Custos Indiretos 129 295,82 €
3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
1. ACORDO DE EXECUÇÃO
449 427,76 €
2.7.6 - Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
115
3. NOTA FINAL
A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser melhorada, com
o aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a
grande maioria das autarquias.
A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao
cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e
cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente
obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através
da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a
contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais
e fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a
demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o
controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.
É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos
cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da
própria Democracia a nível autárquico.
Castanheira do Ribatejo, 4 de dezembro de 2018
O ÓRGÃO EXECUTIVO
Top Related