Informação Trimestral do
Sr. Presidente
setembro a novembro de 2016
Sessão Ordinária da Assembleia de
Freguesia
21 dezembro de 2016
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ÍNDICE
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 30/NOVEMBRO/2016
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal 10
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 12
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 14
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 15
2.2.3. Evolução das receitas 16
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2015 17
2.2.5.Analise síntese das receitas até 30 novembro 18
2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica 19
2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015 20
2.2.8. Analise síntese das despesas até 30 novembro 21
2.2.9. Evolução das despesas segundo a classificação funcional 23
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 24
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 25
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico 29
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação Económica 46
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 51
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 52
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes 56
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro 75
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 77
2.5.2. Resumo diário de tesouraria 87
2.5.3. Reconciliações bancárias 88
2.5.4. Termo de contagem de valores 92
2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 30 novembro de 2016 93
2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso 94
2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso 95
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos 96
2.7.1.Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação 98
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral 102
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral 106
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas 107
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl. 109
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia 110
3. NOTA FINAL 111
Matéria Página
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA
1. Poda de árvores e arbustos na Freguesia;
2. Gestão e manutenção de espaços verdes na Freguesia;
3. Manutenção, gestão e funcionamento corrente dos cemitérios da Freguesia;
4. Montagem de estruturas para as festas de Aniversário de Elevação de Castanheira de Ribatejo a
Vila;
5. Organização da Feira de Artesanato no último Sábado de cada mês;
6. Limpeza de vias, espaços públicos, sargetas e sumidores;
7. Manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano;
8. Pinturas e lavagem de parque de autocarros e cruzeiro nas cachoeiras;
9. Desmatação, limpeza de terrenos municipais;
10. Manutenção e limpezas de espaços envolventes dos estabelecimentos de educação;
11. Apoio dado pela Dra. Ricardina Gonçalves a pessoas com necessidades de consulta de
Psicologia, nas instalações da Junta de Freguesia um total de 34 consultas;
12. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
- O número de leitores passou de 1501 para 1545;
- Novos documentos inscritos na base de dado (livros e DVDs) - 31;
- Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio - 428;
- Número de utilizadores de computadores - 311;
- Durante o mês de julho realizou-se a iniciativa de “Oficinas Criativas”, contou com a presença
de 30 pessoas.
13. Fotocópia para instituição:
a) Unidade de Saúde Familiar-1140 A3/Cores
b) Associação de pais – 160 A4/P&B
c) Igreja Católica – 25 A4/P&B
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14. Continuação de exposição de António Freixo até final de setembro;
15. Início de Exposição “Miniaturas” a 24 de setembro até 23 de novembro;
16. Visita da escritora Elsa Serra e da ilustradora Carlota Flug;
17. Desde meados de novembro até final de dezembro, Exposição de Leonel Ferreira “ A Vida de
Jesus”;
18. Continuação da atividade de pergamano com a presença de 13 adultos e 6 adolescentes, segunda
a quarta-feira;
19. Dinamização com as histórias “ A que sabe a Lua”, com alunos da pré-escola da Vala do
Carregado;
APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTRAS ENTIDADES
- 2016 - (setembro, outubro e novembro)
Instituição Km Total Fotocópias Total Total
Geral
APATI 84 30,24 € 0 0,00 € 30,24 €
Casa do Benfica 18 6,48 € 30 20,70 € 27,18 €
Centro Social e Paroquial Casa S. José 20 7,20 € 0 0,00 € 7,20 €
Clube Amadores de Pesca de
Castanheira do Ribatejo 1510 543,60 € 0 0,00 € 543,60 €
Comissão de Festas de S. João 113 40,68 € 75 40,50 € 81,18 €
Grupo Funcionários Câmara Municipal
de V. F. Xira 703 253,08 € 0 0,00 € 253,08 €
Igreja Católica de São Bartolomeu 50 30,00 € 30,00 €
Juventude Castanheira 1007 362,52 € 0 0,00 € 362,52 €
MURPI 90 32,40 € 0 0,00 € 32,40 €
Total 3545 1.276,20 € 155 91,20 € 1.367,40 €
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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO
17/09/2016
Presidente presente no Fórum dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira.
21/09/2016
Executivo presente em reunião com Movimento Associativo.
22/09/2016
Presidente presente na Assembleia Municipal em A-dos-Loucos.
23 a 25/09/2016
Executivo presente nas Comemorações do 31º Aniversário de Elevação a Vila de Castanheira
do Ribatejo.
Inauguração da Exposição de miniaturas de José Carlos Saldanha, no Adro da Igreja.
26/09/2016
Presidente presente na Comissão Municipal de Segurança.
29/09/2016
Executivo presente na Assembleia de Freguesia na Vala do Carregado, nas instalações do
Centro Social e Paroquial da Casa de S. José.
04/10/2016
Presidente presente na Inauguração da expansão do Canil Municipal de Castanheira do
Ribatejo.
03/10/2016
Presidente presente na Abertura do Ano Letivo da Universidade Sénior.
12/10/2016
Presidente presente em reunião com Administração de Condomínio na Praceta Torre de S.
João.
19/10/2016
Presidente presente na formação em Santarém sobre SNC-AP, promovida pela Ordem dos
Contabilistas Certificados.
21/10/2016
Presidente presente na visita da Secretária de Estado para a Inclusão à Escola Básica 2-3 D.
António de Ataíde.
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25/10/2016
Presidente presente no 9º Aniversário do Museu do Neo Realismo de Vila Franca de Xira.
29/10/2016
Executivo presente na Noite de Fados da ACR do Lugar das Quintas.
01/11/2016
Executivo presente nas cerimónias do Dia de Finados nos dois cemitérios da Freguesia,
levadas a cabo pelo Núcleo dos Combatentes de Vila Franca de Xia.
09/11/2016
Executivo presente na Reunião de Câmara em Castanheira do Ribatejo, nas instalações da
APS.
16/11/2016
Assinatura de Protocolos de Apoio Financeiro com o Movimento Associativo, referente a
2016.
17/11/2016
Presidente em reunião com docente da Escola Básica de Alves Redol, sobre estágio de aluno
da área de multimédia.
19/11/2016
Presidente presente no 3º Almoço Convívio da Igreja Católica.
23/11/2016
Presidente presente na Assembleia Municipal na Póvoa
Executivo presente na inauguração da Exposição de Leonel Ferreira “A vida de Jesus), na
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.
25/11/2016
Presidente presente em reunião de parceiros do SAASI – CLAS, no Museu do Neo Realismo
em Vila Franca de Xira.
29/11/2016
Presidente presente em reunião do CLAS de Vila Franca de Xira, no Auditório do Hospital de
Vila Franca de Xira.
DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
06/09/2016
1. Ratificação de pagamentos efetuados desde 16/08/2016 a 05/09/2016 e da contagem de valores
existentes em 05/09/2016.
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2. Alteração ao mapa de pessoal da Junta de Freguesia.
3. Aprovados os pareceres prévios vinculativos, nos termos do artigo 35º. da Lei do Orçamento de
Estado de 2016, para :
a) Prestação de serviços de acompanhamento do transporte escolar para o ano letivo
2016/2017;
b) Alterações de grupos musicais para as festas das comemorações de Elevação de Castanheira
do Ribatejo a Vila;
c) Prestação de serviços de vigilância para a festa de comemoração a Castanheira do Ribatejo
a Vila;
d) Aluguer de som e luz do palco para as comemorações de Castanheira do Ribatejo a Vila;
e) Efetivação de seguros de responsabilidade civil das comemorações de elevação de
Castanheira do Ribatejo a Vila;
f) Serviço de montagem do sistema elétrico no recinto das festas das comemorações de
elevação de Castanheira do Ribatejo a Vila;
g) Serviços de policiamento durante os dias das comemorações de elevação de Castanheira do
Ribatejo a Vila.
20/09/2016
1. Ratificação de pagamentos efetuados desde 06/09/2016 a 19/09/2016 e da contagem de
valores existentes a 19/09/2016.
2. Homologação da lista Unitária de Ordenação Final do Procedimento de Concurso Comum para
a Constituição de Relação Jurídica de Emprego Publico por tempo indeterminado Assistente
Operacional (Cantoneiro de Limpeza).
3. Aprovada a proposta de orçamento para o fornecimento de um veículo Mitsubishi Canter Fuso
3C13 (130CV) Febo1 EL4SEAS Cabine larga com caixa de carga tribasculante.
4. Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 35º. da Lei do Orçamento de
Estado de 2016, para o contrato de prestação de serviços aluguer de uma máquina de café.
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04/10/2016
1. Ratificação de pagamentos efetuados desde 20/09/2016 a 03/10/2016 e da contagem de
valores existentes em 03/10/2016.
2. Aprovado o parecer prévio vinculativo, nos termos do artigo 35.º da Lei do Orçamento do
Estado de 2016, referente a serviços prestados com a manutenção de canteiros das zonas verdes
da Freguesia.
3. Nota final de honorários, referente ao Processo Nº. 901/13.6TBVFX, comarca de Lisboa Norte-
Loures- Inst. Central-Seção Execução-J1, executado pelo Sr. José Eduardo Vale Sousa Soares-
Sr. Dr. Monteiro Nunes.
4. Pedido de pronúncia sobre “Discussão em Comissão do Projeto lei Nº. 231/XIII/1º.- Reposição
de Freguesia” – Grupo Parlamentar do PCP.
18/10/2016
1. Ratificação de pagamentos efetuados desde 04/10/2016 a 17/10/2016 e da contagem de valores
existentes em 17/10/2016.
2. Aprovada a autorização do cabimento e o ajuste direto para a requalificação do Largo Capitão
José Maria Guedes nas Cachoeiras.
3. Aprovado o parecer prévio vinculativo no termo do artigo 35º. da Lei do Orçamento de Estado
de 2016, para:
a) Arranjos nos muros do cemitério da Castanheira do Ribatejo e no portão do cemitério das
Cachoeiras;
b) Aprovado a atribuição de apoios financeiros as Instituições /Coletividades, que
apresentaram as candidaturas aos mesmos;
c) Aprovado solicitar uma reunião com o Sr.º. Presidente da Câmara Municipal de Vila
Franca Xira para se contestar diretamente o Ofício do Departamento de Obras, Viaturas e
Infraestruturas, assim como, demonstrar que a entrada e saída do Centro Social e Paroquial
da Casa São José, deverá ser feita definitivamente pelo Largo de São José, uma vez, que
entendemos que existe uma maior segurança para os peões e veículos;
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d) Aprovada a cedência de duas viatura de 9 lugares da Junta de Freguesia, uma ao grupo de
funcionários da Câmara Municipal de Vila Franca de xira e a outra à Comissão Unitária de
Reformados, Pensionistas e Idosos, ficando todas as despesas inerentes às viagens por conta
das referidas organizações;
e) Aprovado ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia para uma reunião regional das Casas
do Benfica.
01/11/2016
1. Ratificação de pagamentos efetuados desde 18/10/2016 a 31/10/2016 e da contagem dos
valores existentes em 31/10/2016.
2. Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 35º. da Lei do Orçamento de
Estado de 2016, para os serviços prestados com a reparação dos sistemas de rega.
3. Aprovado emitir parecer favorável à candidatura ao Programa Escolhas – 6ª. Geração,
solicitado pela Rede Social da Câmara Municipal de Vila Franca de xira.
15/11/2016
1. Ratificação de pagamento efetuados desde 01/11/2016 a 14/11/2016, e da contagem de valores
existentes em 14/11/2016.
2. Aprovada a minuta do contrato para a a empreitada de Requalificação do Largo Capitão José
Maria
Guedes nas cachoeiras;
3. Aprovado o convite para apresentação de proposta para fornecimento do almoço e lanche de
Natal para os Idosos da Freguesia;
4. Aprovado o parecer favorável sobre o projeto de Regulamento de Ocupação de Espaço público do
município, solicitado pela Câmara Municipal de vila Franca de Xira;
5. Aprovado dar parecer favorável dobre o mapa de turnos das Farmácias para o Ano 2017;
6. Aprovado o pedido de colaboração para a receção dos pedidos de emissão de cartão Municipal
Sénior, solicitado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória
Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de
pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras disposições
normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e
balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em vigor
no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus
órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem
como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do
Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia
elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de
observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa
como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de
freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao
presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da
sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do
verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas
extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que
não está habituada a lidar com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida
que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.
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O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos
documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre o
disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão
Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013,
de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:
1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num
dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma
acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades
participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às
concessões municipais e parcerias público-privadas.
É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de
análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no sitio
oficial de Internet.
A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos
respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,
inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),
criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento inovador de
um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.
O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística:
Regime completo
Regime simplificado
A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que as
autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL
(CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE
ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.
As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento de
receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função
pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as autarquias
que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.
As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime geral,
mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade de
enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:
O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
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1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;
3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que
melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.
Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime
completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação gradual de
tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito contabilístico e
financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo,
demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e esclarecedoras
através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido
pela firma Fresoft.
Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para
que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos dados
produzidos contabilisticamente:
ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA
Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA
Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar
a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos
gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas,
fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
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2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
2.2.3. Evolução das receitas
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2015
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015
2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acimas mencionados
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EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 30 de novembro 2.2.1 - RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01-Impostos directos 13.667,31 2,51% 2,45%
02-Impostos indirectos 22.318,62 4,11% 4,00% 01 - Despesas com o pessoal 297.881,51 66,64% 52,12%
04-Taxas, multas e out.penalidades 6.798,81 1,25% 1,22% 02 - Aquisição de bens e serviços 126.819,23 28,37% 22,19%
05-Rendimentos de propriedade 509,99 0,09% 0,09% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%
06-Transferências correntes 484.812,60 89,19% 86,88% 04 - Transferências correntes 7.100,00 1,59% 1,24%
07-Venda de bens e serv.correntes 9.831,16 1,81% 1,76% 06 - Outras despesas correntes 15.169,45 3,39% 2,65%
08-Outras receitas correntes 5.663,21 1,04% 1,01%
TOTAL REC. CORRENTES 543.601,70 100,00% 97,41% TOTAL DESP.CORRENTES 446.970,19 100,00% 78,20%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 118.773,39 95,34% 20,78%
10-Transferências de capital 14.438,97 0,00% 2,59% 08 - Transferências de capital 5.800,00 4,66% 1,01%
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 14.438,97 0,00% 2,59% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL 124.573,39 100,00% 21,80%
OUTRAS RECEITAS
15-Rep. não abatidas nos pag. 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 14.438,97 100,00% 2,59%
TOTAL DAS RECEITAS 558.040,67 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 571.543,58 100,00%
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15
EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 30 de novembro
2.2.2 - RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
01 02 03 04 05
36.596,22 92.660,35 47.522,95 78.645,82 42.456,17 297.881,51 52,12%
19.300,63 27.137,47 5.921,42 35.850,22 38.609,49 126.819,23 22,19%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 1,24%
15.098,85 70,60 0,00 0,00 0,00 15.169,45 2,65%
70.995,70 119.868,42 53.444,37 114.496,04 88.165,66 446.970,19 78,20%
0,00 474,78 29.018,92 87.717,59 1.562,10 118.773,39 20,78%
0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 5.800,00 1,01%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 474,78 29.018,92 87.717,59 7.362,10 124.573,39 21,80%
70.995,70 120.343,20 82.463,29 202.213,63 95.527,76 571.543,58 100,00%
12,42% 21,06% 14,43% 35,38% 16,71% 100,00%
Secretaria Ad.
Geral
Setor de
Educação,
Cultura,
Desporto e
Ação Social
Valor
TOTAL
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal
11 - Outras despesas de capital
09 - Activos Financeiros
CLASSIFICAÇÃO
Setor de de
Equip. Urbano,
Ambiente e
Saneamento
Setor de
Obras e
Manutenção
08 - Transferências de Capital
07 - Aquisição de bens de capital
%
03 - Juros e Outros encargos
TOTAL GERAL
ORGÂNICA
ECONÓMICA
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESP. CORRENTES
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL
04 - Transferências correntes
02 - Aquisição de bens e serviços
06 - Outras despesas correntes
%
CLASSIFICAÇÃO
Administraçã
o Autárquica
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
16
2.2.3- EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 580.214,00 543.601,70 94% 36.612,30 6%
16.712,00 13.667,31 82% 3.044,69 18%
23.667,00 22.318,62 94% 1.348,38 6%
6.444,00 6.798,81 106% 0,00 0%
120,00 509,99 425% 0,00 0%
105.110,00 105.100,00 100% 10,00 0%
413.002,00 379.712,60 92% 33.289,40 8%
11.444,00 9.831,16 86% 1.612,84 14%
3.715,00 5.663,21 152% 0,00 0%
55,00 14.438,97 26253% 0,00 0%
15,00 0,00 0% 15,00 100%
30,00 14.438,97 48130% 0,00 0%
10,00 0,00 0% 10,00 100%
5,00 0,00 0% 5,00 100%
5,00 0,00 0% 5,00 100%
580.274,00 558.040,67 96% 22.233,33 4%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 129.702,74
709.976,74
RECEBIDO ATÉ
30/NOVEMBROPOR RECEBERORÇAMENTO
ATUAL
10 - Transferências de capital
13 - Outras receitas de capital
06 - Transferências correntes - Adm. Central
RUBRICA ORÇAMENTAIS
RECEITAS DE CAPITAL
08 - Outras receitas correntes
09 - Venda de bens de investimento
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades
05 - Rendimentos de Propriedade
SUB-TOTAL
OUTRAS RECEITAS
TOTAL GERAL
01 - Impostos directos
02 - Impostos indirectos
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.
06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas
07 - Venda de bens e serviços correntes
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
16
71
2
23
66
7
64
44
12
0
10
51
10
41
30
02
11
44
4
37
15
15
30
101
3.6
67
22
.31
9
6.7
99
51
0
10
5.1
00
37
9.7
13
9.8
31
5.6
63
0
14
.43
9
0
Orçamentado
Recebido
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
17
2.2.4- Mapa comparativo das receitas
em relação ao período homólogo de 2015
RESUMO DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
01 - Impostos directos 12.691,38 13.667,31 975,93 107,7%
02 - Impostos indirectos 23.635,47 22.318,62 -1.316,85 94,4%
04 - Taxas, multas e out.penalidades 6.483,39 6.798,81 315,42 104,9%
05 - Rendimentos de propriedade 61,98 509,99 448,01 0,0%
06 - Transferências correntes 485.148,04 484.812,60 -335,44 99,9%
07 - Venda de bens e serv.correntes 9.515,63 9.831,16 315,53 103,3%
08 - Outras receitas correntes 1.925,65 5.663,21 3.737,56 0,0%
539.461,54 543.601,70 4.140,16 100,8%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
10 - Transferências de capital 0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%
0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras Receitas 1.639,34 0,00 -1.639,34 0,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 541.100,88 558.040,67 16.939,79 3,1%
16 - Saldo Gerência anterior 100.458,28 129.702,74 29.244,46 29,1%
TOTAL DAS RECEITAS 641.559,16 687.743,41 46.184,25 7,2%
RECEITAS
30-nov-16DESCRIÇÃO
Variação
%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
30-nov-15Valor
0,00 -1.639,34 0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 1.639,34
641.559,16 €
687.743,41 €
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
Total das Receitas 30/novembro/2015
Total das Receitas 30/novembro/2016
Mapa comparativo da realização das Receitas em relação
ao período homólogo de 2015
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
18
PONTOS DE ANÁLISE
Correntes 543.601,70
Capital 14.438,97
Outras receitas 0,00
Receitas - sem saldo inicial 558.040,67
Utilização do Saldo ano anterior 129.702,74
Receitas totais 687.743,41
Orçamento Inicial 579.000,00
Receitas Cobradas 558.040,67
Grau de execução 96,38%
Estrutura a nível nacional (a)
Receitas Próprias 58.789,10 10,53% 21,40%
Transferencias Adm Central 105.100,00 18,83% 78,60%
Transferencias Adm. Local 394.151,57 70,63%
Receitas sem saldo ano anterior 558.040,67 100,00% 100,00%
Utilização do Saldo ano anterior 129.702,74
Receitas totais
(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências
obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis
levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas
que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.
Estrutura das Receitas Cobradas
687.743,41
Valores e percentagens
2.2.5 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO
CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016
RECEITAS
Grau de execução Orçamental
Receitas executadas
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
19
2.2.6- EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016
DESPESAS (em EUROS)
RUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL
30/NOVEMBRO
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 560.586,74 446.970,19 80% 113.616,55 20%
01 - Despesas com o pessoal 355.676,00 297.881,51 84% 57.794,49 16%
02 - Aquisição de bens e serviços 180.681,74 126.819,23 70% 53.862,51 30%
04 - Transferências correntes 8.440,00 7.100,00 84% 1.340,00 16%
06 - Outras despesas correntes 15.789,00 15.169,45 96% 619,55 4%
DESPESAS DE CAPITAL 149.390,00 124.573,39 83% 24.816,61 17%
07 - Aquisição de bens de capital 141.870,00 118.773,39 84% 23.096,61 16%
08 - Transferências de capital 7.520,00 5.800,00 77% 1.720,00 23%
TOTAL 709.976,74 571.543,58 81% 138.433,16 19%
35
56
76
18
06
82
0
84
40
15
78
9
14
18
70
75
20
29
78
82
12
68
19
0 710
0
15
16
9
118
77
3
58
00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Orçamentado
Pagamentos
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
20
em relação ao período homólogo de 2015
2.2.7 - Mapa comparativo das despesas
RESUMO DAS DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o pessoal 311.193,51 297.881,51 -13.312,00 -4,3%
02 - Aquisição de bens e serviços 125.464,27 126.819,23 1.354,96 1,1%
03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%
04 - Transferências correntes 1.086,10 7.100,00 6.013,90 553,7%
06 - Outras despesas correntes 75,60 15.169,45 15.093,85 19965,4%
437.819,48 446.970,19 9.150,71 2,1%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 26.515,58 118.773,39 92.257,81 0,0%
08 - Transferências de Capital 0,00 5.800,00 5.800,00 0,0%
464.335,06 571.543,58 107.208,52 23,1%TOTAL DAS DESPESAS
Valor %
124.573,39 98.057,81 0,0%26.515,58TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DESP.CORRENTES
30-nov-15DESCRIÇÃO 30-nov-16
DESPESAS
Variação
464.335,06
571.543,58
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
Total das Despesas 30/novembro/2015
Total das Despesas 30/novembro/2016
Mapa comparativo da realização das Depesas em relação
ao período homólogo de 2015
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
21
PONTOS DE ANÁLISE
Correntes 446.970,19
Capital 124.573,39
Despesas totais 571.543,58
Orçamento Inicial 579.000,00
Despesas pagas 571.543,58
Grau de execução 98,71%
Estrutura a nível nacional (a)
Pessoal 297.881,51 52,12% 43,30%
Bens e Serviços 126.819,23 22,19% 31,30%
Juros e encargos 0,00 0,00% 0,00%
Transferências correntes 7.100,00 1,24% 6,00%
Outras despesas correntes 15.169,45 2,65% 2,40%
Total das despesas correntes 446.970,19 78,20% 83,00%
Aquisição de bens de capital 118.773,39 20,78% 16,30%
Transferências de capital 5.800,00 1,01% 0,40%
Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%
Total das despesas de capital 124.573,39 21,80% 17,00%
Despesas totais 571.543,58 100,00% 100,00%
(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal
representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas
"Esste resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é
coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da
Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.
Valores e percentagens
2.2.8- ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO
CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016
DESPESAS
Grau de execução Orçamental
Despesa executada (correntes e capital)
Estrutura das Despesas Pagas
com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
22
PONTOS DE ANÁLISE
Integradas no Acordo de Execução
Orçamentado (valor celebrado) 286.265,00
Executado - sem imputação de custos indiretos 232.990,71 81,39%
Custos indiretos imputados 81.417,93 28,44%
Total dos custos 314.408,64 109,83%
Integradas no Contrato Interadministrativo
Orçamentado (valor celebrado) 124.212,00
Executado - sem imputação de custos indiretos 142.032,16 114,35%
Custos indiretos imputados 49.632,72 39,96%
Total dos custos 191.664,88 154,30%
Valores descentralizados pela Câmara 410.477,00
Valores executados - Custos Diretos (orçamento)375.022,87 91,36%
Valores executados - Custos Indiretos Imputados131.050,65 31,93%
Valores executados (custos diretos + custos indiretos)506.073,52 123,29%
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO
CONTABILÍSTICA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2016
Valores e
percentagensCOMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS
Grau de execução Orçamental
das competências delegadas (Lei 75/2013)
Totais Gerais
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
23
2.2.9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016
DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)
Valor % Valor %
FUNÇÕES GERAIS 196.754,00 168.841,15 86% 27.912,85 14%
Administração Geral 193.744 165.841 86% 27.902,85 14%
Protecção civil 3.010 3.000 100% 10,00 0%
FUNÇÕES SOCIAIS 377.090,74 296.327,95 79% 80.762,79 21%
Ensino não superior 27.750 22.222 80% 5.527,62 20%
Saúde 15.095 12.432 82% 2.663,09 18%
Segurança social 57.383 46.156 80% 11.227,23 20%
Acção Social 4.165 3.500 84% 665,00 16%
Protecção meio ambiente cons.natureza 164.815 126.428 77% 38.386,62 23%
Cultura 42.951 34.393 80% 8.558,23 20%
Desporto recreio e lazer 31.717 29.106 92% 2.611,43 8%
Outras actividades cívicas e religiosas 33.215 22.091 67% 11.123,57 33%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 136.132,00 106.374,48 78% 29.757,52 22%
Transportes rodoviários 50.030 31.542 63% 18.487,95 37%
Outras funções económicas 86.102 74.832 87% 11.269,57 13%
709.976,74 571.543,58 81% 138.433,16 19%TOTAL
REALIZADO ATÉ
30/NOVEMBROPREVISÃO
ATUALOBJETIVOS E FUNÇÕES
DISPONÍVEL1
93
.74
4
27
.75
0
15
.09
5
57
.38
3
4.1
65
3.0
10
16
4.8
15
42
.95
1
31
.71
7
50
.03
0
86
.10
2
33
.21
5
16
5.8
41
22
.22
2
12
.43
2 46
.15
6
3.5
00
3.0
00
12
6.4
28
34
.39
3
29
.10
6
31
.54
2
74
.83
2
22
.09
1
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Orçamentado
Realizado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
24
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite
uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação
económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas
somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação
orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e
permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de
arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por
capítulos a rubricas de lançamento.
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação Económica
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acimas mencionados
25
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.1-CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/12/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 16.712,00 0,00 13.667,31 0,00 0,00 0,00 0,00 81,78 13.667,31 13.667,31
0102000000 Outros 16.712,00 0,00 13.667,31 0,00 0,00 0,00 0,00 81,78 13.667,31 13.667,31
0,00 0,00 0,00 0,00 13.667,31 0,00 16.712,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 81,78 13.667,31 13.667,31
0200000000 Impostos indirectos 23.667,00 0,00 22.318,62 0,00 0,00 0,00 0,00 94,30 22.318,62 22.318,62
0202000000 Outros 23.667,00 0,00 22.318,62 0,00 0,00 0,00 0,00 94,30 22.318,62 22.318,62
0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
23.667,00 0,00 22.318,62 0,00 0,00 0,00 0,00 94,30 22.318,62 22.318,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 19.945,26 0,00 18.834,00 Ocupação da via pública 0202060300 105,90 19.945,26 19.945,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.358,16 0,00 4.790,00 Publicidade 0202060500 49,23 2.358,16 2.358,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 15,20 0,00 5,00 Outros 0202069900 304,00 15,20 15,20
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 6.444,00 0,00 6.798,81 0,00 0,00 0,00 0,00 105,51 6.798,81 6.798,81
0401000000 Taxas 6.424,00 0,00 6.798,81 0,00 0,00 0,00 0,00 105,83 6.798,81 6.798,81
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 6.424,00 0,00 6.798,81 0,00 0,00 0,00 0,00 105,83 6.798,81 6.798,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,35 0,00 1.438,00 Ocupação da via pública 0401230300 89,94 1.293,35 1.293,35
0,00 0,00 0,00 0,00 4.379,13 0,00 3.929,00 Canídeos 0401230400 111,46 4.379,13 4.379,13
0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 100,00 18,00 18,00
0,00 0,00 0,00 0,00 489,06 0,00 496,00 Atestados e Declarações 0401230900 98,60 489,06 489,06
0,00 0,00 0,00 0,00 619,27 0,00 533,00 Cemitérios 0401231000 116,19 619,27 619,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 120,00 0,00 509,99 0,00 0,00 0,00 0,00 424,99 509,99 509,99
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 120,00 0,00 509,99 0,00 0,00 0,00 0,00 424,99 509,99 509,99
0,00 0,00 0,00 0,00 509,99 0,00 120,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 424,99 509,99 509,99
0600000000 Transferências correntes 518.112,00 0,00 484.812,60 0,00 0,00 0,00 0,00 93,57 484.812,60 484.812,60
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 600,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 12.000,00 600,00 600,00
0603000000 Administração central 105.110,00 0,00 105.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 105.100,00 105.100,00
0603010000 Estado 105.105,00 0,00 105.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 105.100,00 105.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 105.100,00 0,00 105.100,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 105.100,00 105.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
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26
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/12/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0605000000 Administração local 412.982,00 0,00 378.812,60 0,00 0,00 0,00 0,00 91,73 378.812,60 378.812,60
0605010000 Continente 412.982,00 0,00 378.812,60 0,00 0,00 0,00 0,00 91,73 378.812,60 378.812,60
0,00 0,00 0,00 0,00 262.408,85 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
0605010100 91,67 262.408,85 262.408,85
0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
124.212,00 0,00 112.965,33 0,00 0,00 0,00 0,00 90,95 112.965,33 112.965,33
0,00 0,00 0,00 0,00 102.990,58 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
0605010201 91,67 102.990,58 102.990,58
0,00 0,00 0,00 0,00 9.974,75 0,00 11.858,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0605010202 84,12 9.974,75 9.974,75
0,00 0,00 0,00 0,00 3.438,42 0,00 2.505,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 137,26 3.438,42 3.438,42
0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 11.444,00 0,00 9.831,16 0,00 0,00 0,00 0,00 85,91 9.831,16 9.831,16
0701000000 Venda de bens 793,00 0,00 936,90 0,00 0,00 0,00 0,00 118,15 936,90 936,90
0,00 0,00 0,00 0,00 98,40 0,00 121,00 Publicações e impressos 0701030000 81,32 98,40 98,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 838,50 0,00 652,00 Produtos dos CTT 0701120000 128,60 838,50 838,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 10.651,00 0,00 8.894,26 0,00 0,00 0,00 0,00 83,51 8.894,26 8.894,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 260,28 0,00 405,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 64,27 260,28 260,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 10.226,00 0,00 8.633,98 0,00 0,00 0,00 0,00 84,43 8.633,98 8.633,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.486,65 0,00 10.110,00 Cemitérios 0702090500 83,94 8.486,65 8.486,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 115,41 0,00 91,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 126,82 115,41 115,41
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/12/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 31,92 0,00 5,00 Outros 0702099900 638,40 31,92 31,92
0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 5.663,21 0,00 0,00 0,00 0,00 152,44 5.663,21 5.663,21
0801000000 Outras 3.715,00 0,00 5.663,21 0,00 0,00 0,00 0,00 152,44 5.663,21 5.663,21
0801990000 Outras 3.715,00 0,00 5.663,21 0,00 0,00 0,00 0,00 152,44 5.663,21 5.663,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0801990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.663,21 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 153,06 5.663,21 5.663,21
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 48.129,90 14.438,97 14.438,97
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97
1005010000 Continente 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 14.438,97 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 288.779,40 14.438,97 14.438,97
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00
580.274,00 0,00 558.040,67 0,00 558.040,67 0,00 0,00 558.040,67 0,00 96,17 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 129.702,74 0,00 129.702,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 129.702,74 129.702,74
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28
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 05/12/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
1601000000 Saldo orçamental 129.702,74 0,00 129.702,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 129.702,74 129.702,74
0,00 0,00 0,00 0,00 129.702,74 0,00 129.702,74 Na posse do serviço 1601010000 100,00 129.702,74 129.702,74
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 129.702,74 0,00 129.702,74 0,00 0,00 129.702,74 0,00 100,00 129.702,74
Total Geral 0,00 687.743,41 0,00 0,00 687.743,41 0,00 687.743,41 0,00 709.976,74 96,87
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29
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
87,56 961,76 5.198,78 4.237,02 36.596,22 37.557,98 0,00 37.557,98 41.795,00 Despesas com o pessoal 0100000000
89,15 488,48 3.577,36 3.088,88 29.382,64 29.871,12 0,00 29.871,12 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
89,05 488,48 2.942,36 2.453,88 23.916,64 24.405,12 0,00 24.405,12 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
90,60 0,00 476,35 476,35 4.590,65 4.590,65 0,00 4.590,65 5.067,00 Representação 0101110000
84,66 0,00 158,65 158,65 875,35 875,35 0,00 875,35 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
56,27 0,00 908,63 908,63 1.169,37 1.169,37 0,00 1.169,37 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
56,27 0,00 908,63 908,63 1.169,37 1.169,37 0,00 1.169,37 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
56,27 0,00 908,63 908,63 1.169,37 1.169,37 0,00 1.169,37 2.078,00 Outros 0102130200
89,45 473,28 712,79 239,51 6.044,21 6.517,49 0,00 6.517,49 6.757,00 Segurança social 0103000000
99,70 0,00 0,82 0,82 272,18 272,18 0,00 272,18 273,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
88,53 473,28 710,13 236,85 5.481,87 5.955,15 0,00 5.955,15 6.192,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
88,56 473,28 708,13 234,85 5.481,87 5.955,15 0,00 5.955,15 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200
88,56 473,28 708,13 234,85 5.481,87 5.955,15 0,00 5.955,15 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300
99,71 0,00 0,84 0,84 290,16 290,16 0,00 290,16 291,00 Seguros 0103090000
99,71 0,00 0,84 0,84 290,16 290,16 0,00 290,16 291,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
75,73 2.169,53 6.184,37 4.014,84 19.300,63 21.470,16 0,00 21.470,16 25.485,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
52,20 197,41 1.506,77 1.309,36 1.645,23 1.842,64 0,00 1.842,64 3.152,00 Aquisição de bens 0201000000
56,39 132,35 893,91 761,56 1.156,09 1.288,44 0,00 1.288,44 2.050,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
57,80 132,35 843,91 711,56 1.156,09 1.288,44 0,00 1.288,44 2.000,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
Total / Transporte: 010000 86,10 1.094,11 6.093,69 4.999,58 37.752,31 38.846,42 0,00 38.846,42 43.846,00
Total Geral / Transporte 43.846,00 38.846,42 0,00 38.846,42 37.752,31 4.999,58 6.093,69 1.094,11 86,10
@FreSoft Página: 1 de 17 05-12-2016 Utilizador: Helena Ferreira
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000
76,54 15,06 58,64 43,58 191,36 206,42 0,00 206,42 250,00 Material de transporte - Peças 0201120000
75,00 50,00 50,00 0,00 150,00 200,00 0,00 200,00 200,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
73,89 0,00 52,22 52,22 147,78 147,78 0,00 147,78 200,00 Outros bens 0201210000
79,06 1.972,12 4.677,60 2.705,48 17.655,40 19.627,52 0,00 19.627,52 22.333,00 Aquisição de serviços 0202000000
61,50 33,43 385,00 351,57 615,00 648,43 0,00 648,43 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
76,28 126,91 426,91 300,00 1.373,09 1.500,00 0,00 1.500,00 1.800,00 Comunicações 0202090000
76,28 126,91 426,91 300,00 1.373,09 1.500,00 0,00 1.500,00 1.800,00 Telemóveis 0202090200
41,00 0,00 59,00 59,00 41,00 41,00 0,00 41,00 100,00 Transportes 0202100000
0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Representação dos serviços 0202110000
82,48 0,00 267,31 267,31 1.258,69 1.258,69 0,00 1.258,69 1.526,00 Seguros 0202120000
20,77 0,00 237,70 237,70 62,30 62,30 0,00 62,30 300,00 Deslocações e estadas 0202130000
91,66 1.243,32 1.244,48 1,16 13.676,52 14.919,84 0,00 14.919,84 14.921,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
91,66 628,32 628,48 0,16 6.911,52 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
91,67 615,00 615,00 0,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
37,43 568,46 1.001,20 432,74 598,80 1.167,26 0,00 1.167,26 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros serviços 0202250000
96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Outras despesas correntes 0600000000
Total / Transporte: 010000 83,08 3.131,29 11.383,15 8.251,86 55.896,85 59.028,14 0,00 59.028,14 67.280,00
Total Geral / Transporte 67.280,00 59.028,14 0,00 59.028,14 55.896,85 8.251,86 11.383,15 3.131,29 83,08
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Diversas 0602000000
96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Outras 0602030000
96,27 0,00 585,15 585,15 15.098,85 15.098,85 0,00 15.098,85 15.684,00 Outras 0602030500
99,87 0,00 0,87 0,87 662,13 662,13 0,00 662,13 663,00 ANAFRE 0602030501
96,11 0,00 584,28 584,28 14.436,72 14.436,72 0,00 14.436,72 15.021,00 Outras 0602030502
Total / Transporte: 010000 85,57 3.131,29 11.968,30 8.837,01 70.995,70 74.126,99 0,00 74.126,99 82.964,00
Total Geral / Transporte 82.964,00 74.126,99 0,00 74.126,99 70.995,70 8.837,01 11.968,30 3.131,29 85,57
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32
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
87,85 1.799,42 12.820,65 11.021,23 92.660,35 94.459,77 0,00 94.459,77 105.481,00 Despesas com o pessoal 0100000000
88,80 0,00 8.419,57 8.419,57 66.734,43 66.734,43 0,00 66.734,43 75.154,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
91,66 0,00 4.677,83 4.677,83 51.430,17 51.430,17 0,00 51.430,17 56.108,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
91,66 0,00 4.677,83 4.677,83 51.430,17 51.430,17 0,00 51.430,17 56.108,00 Pessoal em funções 0101040100
72,43 0,00 277,62 277,62 729,38 729,38 0,00 729,38 1.007,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
88,05 0,00 676,64 676,64 4.987,36 4.987,36 0,00 4.987,36 5.664,00 Subsidio de refeição 0101130000
92,38 0,00 790,48 790,48 9.587,52 9.587,52 0,00 9.587,52 10.378,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
0,00 0,00 1.997,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
76,81 0,00 1.340,66 1.340,66 4.441,34 4.441,34 0,00 4.441,34 5.782,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
67,21 0,00 163,93 163,93 336,07 336,07 0,00 336,07 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
79,24 0,00 1.075,73 1.075,73 4.105,27 4.105,27 0,00 4.105,27 5.181,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
87,53 1.799,42 3.060,42 1.261,00 21.484,58 23.284,00 0,00 23.284,00 24.545,00 Segurança social 0103000000
99,82 0,00 2,98 2,98 1.633,02 1.633,02 0,00 1.633,02 1.636,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
85,57 1.799,42 3.054,32 1.254,90 18.110,68 19.910,10 0,00 19.910,10 21.165,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
85,35 543,50 543,50 0,00 3.166,50 3.710,00 0,00 3.710,00 3.710,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
85,62 1.255,92 2.510,82 1.254,90 14.944,18 16.200,10 0,00 16.200,10 17.455,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
91,49 1.055,19 1.170,68 115,49 12.579,32 13.634,51 0,00 13.634,51 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
63,83 200,73 1.340,14 1.139,41 2.364,86 2.565,59 0,00 2.565,59 3.705,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
99,94 0,00 1,12 1,12 1.740,88 1.740,88 0,00 1.740,88 1.742,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 87,64 1.799,42 12.819,53 11.020,11 90.919,47 92.718,89 0,00 92.718,89 103.739,00
Total Geral / Transporte 186.703,00 166.845,88 0,00 166.845,88 161.915,17 19.857,12 24.787,83 4.930,71 86,72
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
99,94 0,00 1,12 1,12 1.740,88 1.740,88 0,00 1.740,88 1.742,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
80,27 2.823,31 6.669,53 3.846,22 27.137,47 29.960,78 0,00 29.960,78 33.807,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
83,30 129,16 645,48 516,32 3.220,52 3.349,68 0,00 3.349,68 3.866,00 Aquisição de bens 0201000000
34,94 0,00 65,06 65,06 34,94 34,94 0,00 34,94 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
84,49 0,00 62,03 62,03 337,97 337,97 0,00 337,97 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
92,74 0,01 145,24 145,23 1.854,76 1.854,77 0,00 1.854,77 2.000,00 Material de escritório 0201080000
94,13 0,00 0,88 0,88 14,12 14,12 0,00 14,12 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
80,93 0,00 200,26 200,26 849,74 849,74 0,00 849,74 1.050,00 Mercadorias para venda 0201160000
80,93 0,00 200,26 200,26 849,74 849,74 0,00 849,74 1.050,00 Outras 0201160300
80,93 0,00 200,26 200,26 849,74 849,74 0,00 849,74 1.050,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
65,60 0,00 17,20 17,20 32,80 32,80 0,00 32,80 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
38,48 129,15 153,81 24,66 96,19 225,34 0,00 225,34 250,00 Outros bens 0201210000
79,88 2.694,15 6.024,05 3.329,90 23.916,95 26.611,10 0,00 26.611,10 29.941,00 Aquisição de serviços 0202000000
85,62 575,36 575,36 0,00 3.424,64 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de outros bens 0202080000
76,80 495,60 1.115,75 620,15 3.693,25 4.188,85 0,00 4.188,85 4.809,00 Comunicações 0202090000
72,21 414,34 764,34 350,00 1.985,66 2.400,00 0,00 2.400,00 2.750,00 Telefones fixos 0202090100
85,60 81,26 188,26 107,00 1.118,74 1.200,00 0,00 1.200,00 1.307,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
78,51 0,00 161,15 161,15 588,85 588,85 0,00 588,85 750,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 86,77 2.999,54 15.708,24 12.708,70 102.998,76 105.998,30 0,00 105.998,30 118.707,00
Total Geral / Transporte 201.671,00 180.125,29 0,00 180.125,29 173.994,46 21.545,71 27.676,54 6.130,83 86,28
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
43,54 180,98 197,61 16,63 152,39 333,37 0,00 333,37 350,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
23,27 0,00 211,00 211,00 64,00 64,00 0,00 64,00 275,00 Formação 0202150000
47,21 0,00 696,79 696,79 623,21 623,21 0,00 623,21 1.320,00 Publicidade 0202170000
85,64 24,60 108,41 83,81 646,59 671,19 0,00 671,19 755,00 Vigilância e segurança 0202180000
88,26 1.358,57 1.461,21 102,64 10.988,79 12.347,36 0,00 12.347,36 12.450,00 Assistência técnica 0202190000
71,57 0,00 568,60 568,60 1.431,40 1.431,40 0,00 1.431,40 2.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
78,32 0,00 82,40 82,40 297,60 297,60 0,00 297,60 380,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
86,50 59,04 404,92 345,88 2.595,08 2.654,12 0,00 2.654,12 3.000,00 Outros serviços 0202250000
68,54 23,40 32,40 9,00 70,60 94,00 0,00 94,00 103,00 Outras despesas correntes 0600000000
68,54 23,40 32,40 9,00 70,60 94,00 0,00 94,00 103,00 Diversas 0602000000
68,54 23,40 32,40 9,00 70,60 94,00 0,00 94,00 103,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200
70,60 23,40 29,40 6,00 70,60 94,00 0,00 94,00 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
72,49 65,34 180,22 114,88 474,78 540,12 0,00 540,12 655,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
72,49 65,34 180,22 114,88 474,78 540,12 0,00 540,12 655,00 Investimentos 0701000000
86,32 65,34 75,22 9,88 474,78 540,12 0,00 540,12 550,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 85,93 4.711,47 19.702,80 14.991,33 120.343,20 125.054,67 0,00 125.054,67 140.046,00
Total Geral / Transporte 223.010,00 199.181,66 0,00 199.181,66 191.338,90 23.828,34 31.671,10 7.842,76 85,80
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
89,84 633,16 5.374,05 4.740,89 47.522,95 48.156,11 0,00 48.156,11 52.897,00 Despesas com o pessoal 0100000000
89,50 0,00 4.158,12 4.158,12 35.457,88 35.457,88 0,00 35.457,88 39.616,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
97,31 0,00 728,86 728,86 26.325,14 26.325,14 0,00 26.325,14 27.054,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
97,31 0,00 728,86 728,86 26.325,14 26.325,14 0,00 26.325,14 27.054,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
79,18 0,00 860,91 860,91 3.275,09 3.275,09 0,00 3.275,09 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000
95,82 0,00 212,00 212,00 4.857,00 4.857,00 0,00 4.857,00 5.069,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
29,83 0,00 2.354,35 2.354,35 1.000,65 1.000,65 0,00 1.000,65 3.355,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
71,64 0,00 283,58 283,58 716,42 716,42 0,00 716,42 1.000,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
75,41 0,00 233,58 233,58 716,42 716,42 0,00 716,42 950,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
92,41 633,16 932,35 299,19 11.348,65 11.981,81 0,00 11.981,81 12.281,00 Segurança social 0103000000
99,97 0,00 0,32 0,32 1.088,68 1.088,68 0,00 1.088,68 1.089,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
90,73 633,16 929,63 296,47 9.099,37 9.732,53 0,00 9.732,53 10.029,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
85,41 216,40 216,40 0,00 1.266,60 1.483,00 0,00 1.483,00 1.483,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
91,65 416,76 713,23 296,47 7.832,77 8.249,53 0,00 8.249,53 8.546,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
92,51 0,00 238,64 238,64 2.948,36 2.948,36 0,00 2.948,36 3.187,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
91,14 416,76 474,59 57,83 4.884,41 5.301,17 0,00 5.301,17 5.359,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
99,97 0,00 0,40 0,40 1.160,60 1.160,60 0,00 1.160,60 1.161,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 89,84 633,16 5.374,05 4.740,89 47.522,95 48.156,11 0,00 48.156,11 52.897,00
Total Geral / Transporte 275.907,00 247.337,77 0,00 247.337,77 238.861,85 28.569,23 37.045,15 8.475,92 86,57
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
99,97 0,00 0,40 0,40 1.160,60 1.160,60 0,00 1.160,60 1.161,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
50,58 646,19 5.785,58 5.139,39 5.921,42 6.567,61 0,00 6.567,61 11.707,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
48,52 279,10 2.097,78 1.818,68 1.977,22 2.256,32 0,00 2.256,32 4.075,00 Aquisição de bens 0201000000
61,82 54,40 114,53 60,13 185,47 239,87 0,00 239,87 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
77,00 148,21 494,49 346,28 1.655,51 1.803,72 0,00 1.803,72 2.150,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
78,78 148,21 424,45 276,24 1.575,55 1.723,76 0,00 1.723,76 2.000,00 Gasóleo 0201020200
53,31 0,00 70,04 70,04 79,96 79,96 0,00 79,96 150,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
29,43 0,00 105,85 105,85 44,15 44,15 0,00 44,15 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
12,28 76,49 657,91 581,42 92,09 168,58 0,00 168,58 750,00 Outros bens 0201210000
51,68 367,09 3.687,80 3.320,71 3.944,20 4.311,29 0,00 4.311,29 7.632,00 Aquisição de serviços 0202000000
14,59 12,05 427,05 415,00 72,95 85,00 0,00 85,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000
22,66 108,51 1.160,06 1.051,55 339,94 448,45 0,00 448,45 1.500,00 Conservação de bens 0202030000
91,67 230,00 230,00 0,00 2.530,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000
86,78 16,53 16,53 0,00 108,47 125,00 0,00 125,00 125,00 Comunicações 0202090000
86,78 16,53 16,53 0,00 108,47 125,00 0,00 125,00 125,00 Telemóveis 0202090200
16,45 0,00 83,55 83,55 16,45 16,45 0,00 16,45 100,00 Transportes 0202100000
78,96 0,00 189,35 189,35 710,65 710,65 0,00 710,65 900,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
Total / Transporte: 030000 83,83 1.279,35 10.280,37 9.001,02 53.278,63 54.557,98 0,00 54.557,98 63.559,00
Total Geral / Transporte 286.569,00 253.739,64 0,00 253.739,64 244.617,53 32.829,36 41.951,47 9.122,11 85,36
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37
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
72,73 0,00 45,00 45,00 120,00 120,00 0,00 120,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000
9,15 0,00 454,26 454,26 45,74 45,74 0,00 45,74 500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
99,74 0,00 76,08 76,08 29.018,92 29.018,92 0,00 29.018,92 29.095,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
99,74 0,00 76,08 76,08 29.018,92 29.018,92 0,00 29.018,92 29.095,00 Investimentos 0701000000
99,81 0,00 53,75 53,75 28.936,25 28.936,25 0,00 28.936,25 28.990,00 Construções diversas 0701040000
99,85 0,00 40,75 40,75 27.214,25 27.214,25 0,00 27.214,25 27.255,00 Parques e jardins 0701040500
99,87 0,00 35,75 35,75 27.214,25 27.214,25 0,00 27.214,25 27.250,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502
99,25 0,00 13,00 13,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 1.735,00 Sinalização e trânsito 0701040900
99,54 0,00 8,00 8,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 1.730,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro 0701060200
82,67 0,00 17,33 17,33 82,67 82,67 0,00 82,67 100,00 Equipamento básico 0701100000
82,67 0,00 17,33 17,33 82,67 82,67 0,00 82,67 100,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 88,01 1.279,35 11.236,71 9.957,36 82.463,29 83.742,64 0,00 83.742,64 93.700,00
Total Geral / Transporte 316.710,00 282.924,30 0,00 282.924,30 273.802,19 33.785,70 42.907,81 9.122,11 86,45
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38
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
73,70 3.094,35 28.067,18 24.972,83 78.645,82 81.740,17 0,00 81.740,17 106.713,00 Despesas com o pessoal 0100000000
76,37 0,00 18.873,54 18.873,54 60.987,46 60.987,46 0,00 60.987,46 79.861,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
85,32 0,00 6.779,24 6.779,24 39.396,76 39.396,76 0,00 39.396,76 46.176,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
85,32 0,00 6.779,24 6.779,24 39.396,76 39.396,76 0,00 39.396,76 46.176,00 Pessoal em funções 0101040100
88,91 0,00 198,47 198,47 1.591,53 1.591,53 0,00 1.591,53 1.790,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
73,06 0,00 1.376,45 1.376,45 3.733,55 3.733,55 0,00 3.733,55 5.110,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
54,52 0,00 6.721,51 6.721,51 8.057,49 8.057,49 0,00 8.057,49 14.779,00 Subsidio de refeição 0101130000
79,23 0,00 2.088,76 2.088,76 7.970,24 7.970,24 0,00 7.970,24 10.059,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
12,22 0,00 1.709,11 1.709,11 237,89 237,89 0,00 237,89 1.947,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
66,55 0,00 518,40 518,40 1.031,60 1.031,60 0,00 1.031,60 1.550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
68,77 0,00 468,40 468,40 1.031,60 1.031,60 0,00 1.031,60 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
65,71 3.094,35 8.675,24 5.580,89 16.626,76 19.721,11 0,00 19.721,11 25.302,00 Segurança social 0103000000
99,94 0,00 0,96 0,96 1.633,04 1.633,04 0,00 1.633,04 1.634,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
60,53 3.094,35 8.372,02 5.277,67 12.838,98 15.933,33 0,00 15.933,33 21.211,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
48,08 1.733,58 1.733,58 0,00 1.605,42 3.339,00 0,00 3.339,00 3.339,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
62,86 1.360,77 6.638,44 5.277,67 11.233,56 12.594,33 0,00 12.594,33 17.872,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
84,94 797,14 1.976,55 1.179,41 11.145,45 11.942,59 0,00 11.942,59 13.122,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
1,85 563,63 4.661,89 4.098,26 88,11 651,74 0,00 651,74 4.750,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
87,77 0,00 300,26 300,26 2.154,74 2.154,74 0,00 2.154,74 2.455,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 73,70 3.094,35 28.067,18 24.972,83 78.645,82 81.740,17 0,00 81.740,17 106.713,00
Total Geral / Transporte 423.423,00 364.664,47 0,00 364.664,47 352.448,01 58.758,53 70.974,99 12.216,46 83,24
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39
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
87,77 0,00 300,26 300,26 2.154,74 2.154,74 0,00 2.154,74 2.455,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
69,88 5.474,00 15.455,52 9.981,52 35.850,22 41.324,22 0,00 41.324,22 51.305,74 Aquisição de bens e serviços 0200000000
72,25 1.288,95 5.325,66 4.036,71 13.865,08 15.154,03 0,00 15.154,03 19.190,74 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
66,22 506,26 2.922,03 2.415,77 5.727,97 6.234,23 0,00 6.234,23 8.650,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
72,41 176,43 827,76 651,33 2.172,24 2.348,67 0,00 2.348,67 3.000,00 Gasolina 0201020100
69,91 276,81 1.263,81 987,00 2.936,19 3.213,00 0,00 3.213,00 4.200,00 Gasóleo 0201020200
42,73 53,02 830,46 777,44 619,54 672,56 0,00 672,56 1.450,00 Outros 0201029900
73,04 111,36 269,64 158,28 730,36 841,72 0,00 841,72 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
97,89 0,00 3,17 3,17 146,83 146,83 0,00 146,83 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
90,12 0,00 2,47 2,47 22,53 22,53 0,00 22,53 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
4,37 0,00 788,96 788,96 36,04 36,04 0,00 36,04 825,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
43,33 0,00 85,00 85,00 65,00 65,00 0,00 65,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
88,23 671,33 952,39 281,06 7.136,35 7.807,68 0,00 7.807,68 8.088,74 Outros bens 0201210000
68,46 4.185,05 10.129,86 5.944,81 21.985,14 26.170,19 0,00 26.170,19 32.115,00 Aquisição de serviços 0202000000
68,74 362,70 687,70 325,00 1.512,30 1.875,00 0,00 1.875,00 2.200,00 Encargos das instalações 0202010000
74,87 2.226,00 3.770,00 1.544,00 11.230,00 13.456,00 0,00 13.456,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
43,41 1.528,54 2.829,48 1.300,94 2.170,52 3.699,06 0,00 3.699,06 5.000,00 Conservação de bens 0202030000
66,44 67,81 167,81 100,00 332,19 400,00 0,00 400,00 500,00 Comunicações 0202090000
66,44 67,81 167,81 100,00 332,19 400,00 0,00 400,00 500,00 Telemóveis 0202090200
54,40 0,00 471,52 471,52 562,48 562,48 0,00 562,48 1.034,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 72,39 8.568,35 41.319,35 32.751,00 108.318,39 116.886,74 0,00 116.886,74 149.637,74
Total Geral / Transporte 466.347,74 399.811,04 0,00 399.811,04 382.120,58 66.536,70 84.227,16 17.690,46 81,94
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
99,04 0,00 24,54 24,54 2.534,46 2.534,46 0,00 2.534,46 2.559,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
90,16 0,00 44,38 44,38 406,62 406,62 0,00 406,62 451,00 Vigilância e segurança 0202180000
66,67 0,00 90,00 90,00 180,00 180,00 0,00 180,00 270,00 Serviços de saúde 0202220000
59,96 0,00 2.041,43 2.041,43 3.056,57 3.056,57 0,00 3.056,57 5.098,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
79,42 18.036,82 22.727,41 4.690,59 87.717,59 105.754,41 0,00 105.754,41 110.445,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
79,42 18.036,82 22.727,41 4.690,59 87.717,59 105.754,41 0,00 105.754,41 110.445,00 Investimentos 0701000000
65,59 0,00 691,60 691,60 1.318,40 1.318,40 0,00 1.318,40 2.010,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100
65,76 0,00 686,60 686,60 1.318,40 1.318,40 0,00 1.318,40 2.005,00 Outros 0701030700
65,92 0,00 681,60 681,60 1.318,40 1.318,40 0,00 1.318,40 2.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702
66,87 17.932,27 18.786,63 854,36 37.918,37 55.850,64 0,00 55.850,64 56.705,00 Construções diversas 0701040000
61,06 17.823,37 18.395,34 571,97 28.844,66 46.668,03 0,00 46.668,03 47.240,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
61,07 17.823,37 18.385,34 561,97 28.844,66 46.668,03 0,00 46.668,03 47.230,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102
Total / Transporte: 040000 69,79 26.391,72 62.610,64 36.218,92 144.659,10 171.050,82 0,00 171.050,82 207.269,74
Total Geral / Transporte 523.979,74 453.975,12 0,00 453.975,12 418.461,29 70.004,62 105.518,45 35.513,83 79,86
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
97,05 0,00 29,61 29,61 975,39 975,39 0,00 975,39 1.005,00 Viação rural 0701040800
97,54 0,00 24,61 24,61 975,39 975,39 0,00 975,39 1.000,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
96,29 108,90 311,68 202,78 8.098,32 8.207,22 0,00 8.207,22 8.410,00 Cemitérios 0701041200
96,35 108,90 306,68 197,78 8.098,32 8.207,22 0,00 8.207,22 8.405,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202
98,93 0,00 324,96 324,96 30.175,04 30.175,04 0,00 30.175,04 30.500,00 Material de transporte 0701060000
98,93 0,00 324,96 324,96 30.175,04 30.175,04 0,00 30.175,04 30.500,00 Outro 0701060200
86,23 104,55 2.924,22 2.819,67 18.305,78 18.410,33 0,00 18.410,33 21.230,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
86,25 104,55 2.919,22 2.814,67 18.305,78 18.410,33 0,00 18.410,33 21.225,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 040000 75,32 26.605,17 66.251,11 39.645,94 202.213,63 228.818,80 0,00 228.818,80 268.464,74
Total Geral / Transporte 585.174,74 511.743,10 0,00 511.743,10 476.015,82 73.431,64 109.158,92 35.727,28 81,35
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
87,02 1.403,60 6.333,83 4.930,23 42.456,17 43.859,77 0,00 43.859,77 48.790,00 Despesas com o pessoal 0100000000
86,82 847,50 4.754,84 3.907,34 31.311,16 32.158,66 0,00 32.158,66 36.066,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
89,92 0,00 2.451,73 2.451,73 21.878,27 21.878,27 0,00 21.878,27 24.330,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
89,92 0,00 2.451,73 2.451,73 21.878,27 21.878,27 0,00 21.878,27 24.330,00 Pessoal em funções 0101040100
70,57 847,50 1.030,00 182,50 2.470,00 3.317,50 0,00 3.317,50 3.500,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
82,04 0,00 557,08 557,08 2.544,92 2.544,92 0,00 2.544,92 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
95,79 0,00 173,24 173,24 3.943,76 3.943,76 0,00 3.943,76 4.117,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
46,63 0,00 542,79 542,79 474,21 474,21 0,00 474,21 1.017,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
70,89 0,00 757,33 757,33 1.844,67 1.844,67 0,00 1.844,67 2.602,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
73,79 0,00 655,33 655,33 1.844,67 1.844,67 0,00 1.844,67 2.500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
91,88 556,10 821,66 265,56 9.300,34 9.856,44 0,00 9.856,44 10.122,00 Segurança social 0103000000
99,94 0,00 0,48 0,48 816,52 816,52 0,00 816,52 817,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
90,29 556,10 818,66 262,56 7.613,34 8.169,44 0,00 8.169,44 8.432,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
85,35 163,05 163,05 0,00 949,95 1.113,00 0,00 1.113,00 1.113,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
91,04 393,05 655,61 262,56 6.663,39 7.056,44 0,00 7.056,44 7.319,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
0103050200
91,05 393,05 654,61 261,56 6.663,39 7.056,44 0,00 7.056,44 7.318,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
99,83 0,00 1,52 1,52 870,48 870,48 0,00 870,48 872,00 Seguros 0103090000
99,83 0,00 1,52 1,52 870,48 870,48 0,00 870,48 872,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
Total / Transporte: 050000 87,02 1.403,60 6.333,83 4.930,23 42.456,17 43.859,77 0,00 43.859,77 48.790,00
Total Geral / Transporte 633.964,74 555.602,87 0,00 555.602,87 518.471,99 78.361,87 115.492,75 37.130,88 81,78
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
66,14 2.328,19 19.767,51 17.439,32 38.609,49 40.937,68 0,00 40.937,68 58.377,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
80,51 693,58 2.974,13 2.280,55 12.286,87 12.980,45 0,00 12.980,45 15.261,00 Aquisição de bens 0201000000
70,63 263,58 799,04 535,46 1.921,96 2.185,54 0,00 2.185,54 2.721,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
70,66 263,58 798,04 534,46 1.921,96 2.185,54 0,00 2.185,54 2.720,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900
92,25 0,00 77,50 77,50 922,50 922,50 0,00 922,50 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
34,95 0,00 65,05 65,05 34,95 34,95 0,00 34,95 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
63,24 0,00 110,28 110,28 189,72 189,72 0,00 189,72 300,00 Material de escritório 0201080000
38,00 0,00 12,40 12,40 7,60 7,60 0,00 7,60 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
73,82 0,00 235,63 235,63 664,37 664,37 0,00 664,37 900,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
91,43 118,40 574,14 455,74 6.125,86 6.244,26 0,00 6.244,26 6.700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
52,15 207,05 511,51 304,46 557,49 764,54 0,00 764,54 1.069,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
80,97 104,55 437,58 333,03 1.862,42 1.966,97 0,00 1.966,97 2.300,00 Outros bens 0201210000
61,05 1.634,61 16.793,38 15.158,77 26.322,62 27.957,23 0,00 27.957,23 43.116,00 Aquisição de serviços 0202000000
59,17 276,55 1.306,55 1.030,00 1.893,45 2.170,00 0,00 2.170,00 3.200,00 Encargos das instalações 0202010000
58,29 0,00 625,58 625,58 874,42 874,42 0,00 874,42 1.500,00 Conservação de bens 0202030000
99,02 7,86 34,41 26,55 3.465,59 3.473,45 0,00 3.473,45 3.500,00 Locação de outros bens 0202080000
80,40 132,53 284,53 152,00 1.167,47 1.300,00 0,00 1.300,00 1.452,00 Comunicações 0202090000
89,05 26,63 76,63 50,00 623,37 650,00 0,00 650,00 700,00 Telefones fixos 0202090100
77,73 105,90 155,90 50,00 544,10 650,00 0,00 650,00 700,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
Total / Transporte: 050000 84,38 2.514,12 11.508,03 8.993,91 62.143,97 64.658,09 0,00 64.658,09 73.652,00
Total Geral / Transporte 658.826,74 576.401,19 0,00 576.401,19 538.159,79 82.425,55 120.666,95 38.241,40 81,68
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
38,33 0,00 185,00 185,00 115,00 115,00 0,00 115,00 300,00 Transportes 0202100000
94,71 0,00 246,48 246,48 4.415,52 4.415,52 0,00 4.415,52 4.662,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
98,40 0,00 3,20 3,20 196,80 196,80 0,00 196,80 200,00 Publicidade 0202170000
29,59 571,95 1.408,22 836,27 591,78 1.163,73 0,00 1.163,73 2.000,00 Vigilância e segurança 0202180000
90,17 392,62 403,07 10,45 3.696,93 4.089,55 0,00 4.089,55 4.100,00 Assistência técnica 0202190000
58,91 64,70 1.643,63 1.578,93 2.356,37 2.421,07 0,00 2.421,07 4.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
90,00 0,00 10,00 10,00 90,00 90,00 0,00 90,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000
41,44 188,40 10.540,71 10.352,31 7.459,29 7.647,69 0,00 7.647,69 18.000,00 Outros serviços 0202250000
84,12 0,00 1.340,00 1.340,00 7.100,00 7.100,00 0,00 7.100,00 8.440,00 Transferências correntes 0400000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Administração central 0403000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Estado 0403010000
99,67 0,00 5,00 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
80,87 0,00 1.325,00 1.325,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 6.925,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
80,87 0,00 1.325,00 1.325,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 6.925,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
93,26 0,00 112,90 112,90 1.562,10 1.562,10 0,00 1.562,10 1.675,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
93,26 0,00 112,90 112,90 1.562,10 1.562,10 0,00 1.562,10 1.675,00 Investimentos 0701000000
Total / Transporte: 050000 76,26 3.731,79 27.441,34 23.709,55 88.165,66 91.897,45 0,00 91.897,45 115.607,00
Total Geral / Transporte 700.781,74 603.640,55 0,00 603.640,55 564.181,48 97.141,19 136.600,26 39.459,07 80,51
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento administrativo 0701090000
97,33 0,00 42,90 42,90 1.562,10 1.562,10 0,00 1.562,10 1.605,00 Equipamento básico 0701100000
97,33 0,00 42,90 42,90 1.562,10 1.562,10 0,00 1.562,10 1.605,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
77,13 200,00 1.720,00 1.520,00 5.800,00 6.000,00 0,00 6.000,00 7.520,00 Transferências de capital 0800000000
77,13 200,00 1.720,00 1.520,00 5.800,00 6.000,00 0,00 6.000,00 7.520,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
77,13 200,00 1.720,00 1.520,00 5.800,00 6.000,00 0,00 6.000,00 7.520,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 76,54 3.931,79 29.274,24 25.342,45 95.527,76 99.459,55 0,00 99.459,55 124.802,00
Total Geral / Transporte 709.976,74 611.202,65 0,00 611.202,65 571.543,58 98.774,09 138.433,16 39.659,07 80,50
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
83,75 57.794,49 305.773,80 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 49.902,20 355.676,00 305.773,80 297.881,51 7.892,29
84,91 39.783,43 225.209,55 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 38.447,45 263.657,00 225.209,55 223.873,57 1.335,98
2.453,88 89,05 2.942,36 23.916,64 24.405,12 0,00 24.405,12 Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101010000 488,48 26.859,00
90,47 14.637,66 139.030,34 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 14.637,66 153.668,00 139.030,34 139.030,34 0,00
14.637,66 90,47 14.637,66 139.030,34 139.030,34 0,00 139.030,34 Pessoal em funções 0101040100 0,00 153.668,00
199,47 88,86 199,47 1.591,53 1.591,53 0,00 1.591,53 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 1.791,00
1.837,57 72,08 2.685,07 6.932,93 7.780,43 0,00 7.780,43 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 847,50 9.618,00
476,35 90,60 476,35 4.590,65 4.590,65 0,00 4.590,65 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
8.974,79 68,75 8.974,79 19.740,21 19.740,21 0,00 19.740,21 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 28.715,00
3.264,48 88,98 3.264,48 26.358,52 26.358,52 0,00 26.358,52 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 29.623,00
6.603,25 20,60 6.603,25 1.712,75 1.712,75 0,00 1.712,75 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0101150000 0,00 8.316,00
70,73 3.808,60 9.203,40 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 3.808,60 13.012,00 9.203,40 9.203,40 0,00
1.521,24 72,09 1.521,24 3.928,76 3.928,76 0,00 3.928,76 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 5.450,00
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00
1.076,73 79,22 1.076,73 4.105,27 4.105,27 0,00 4.105,27 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.182,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00
56,27 908,63 1.169,37 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 908,63 2.078,00 1.169,37 1.169,37 0,00
908,63 56,27 908,63 1.169,37 1.169,37 0,00 1.169,37 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
82,02 14.202,46 71.360,85 Segurança social 0103000000 0,00 7.646,15 79.007,00 71.360,85 64.804,54 6.556,31
5,56 99,90 5,56 5.443,44 5.443,44 0,00 5.443,44 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 5.449,00
3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 3,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00
79,29 13.884,76 59.700,55 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 7.328,45 67.029,00 59.700,55 53.144,24 6.556,31
1,00 72,45 2.657,53 6.988,47 9.645,00 0,00 9.645,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100 2.656,53 9.646,00
80,44 11.226,23 50.055,55 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 7.326,45 57.382,00 50.055,55 46.155,77 3.899,78
1.795,10 89,19 4.040,48 33.336,52 35.581,90 0,00 35.581,90 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.245,38 37.377,00
5.531,35 64,08 7.185,75 12.819,25 14.473,65 0,00 14.473,65 Segurança social - Regime Geral 0103050202 1.654,40 20.005,00
Total / Transporte 83,53 7.892,29 57.489,35 49.597,06 291.664,65 299.556,94 0,00 299.556,94 349.154,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 349.154,00
299.556,94 0,00 299.556,94 291.664,65 49.597,06 57.489,35 7.892,29 83,53
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00
95,34 304,14 6.216,86 Seguros 0103090000 0,00 304,14 6.521,00 6.216,86 6.216,86 0,00
304,14 95,34 304,14 6.216,86 6.216,86 0,00 6.216,86 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
0103090100 0,00 6.521,00
70,19 53.862,51 140.260,45 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 40.421,29 180.681,74 140.260,45 126.819,23 13.441,22
72,45 12.549,82 35.583,12 Aquisição de bens 0201000000 0,00 9.961,62 45.544,74 35.583,12 32.994,92 2.588,20
61,13 61,62 115,53 185,47 239,87 0,00 239,87 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 54,40 301,00
67,19 5.109,47 11.511,93 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 4.059,07 15.571,00 11.511,93 10.461,53 1.050,40
651,33 72,41 827,76 2.172,24 2.348,67 0,00 2.348,67 Gasolina 0201020100 176,43 3.000,00
2.509,26 69,50 3.330,21 7.589,79 8.410,74 0,00 8.410,74 Gasóleo 0201020200 820,95 10.920,00
898,48 42,37 951,50 699,50 752,52 0,00 752,52 Outros 0201029900 53,02 1.651,00
77,50 92,25 77,50 922,50 922,50 0,00 922,50 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
288,39 66,69 399,75 800,25 911,61 0,00 911,61 Limpeza e higiene 0201040000 111,36 1.200,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 200,00
162,03 67,59 162,03 337,97 337,97 0,00 337,97 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 500,00
154,17 48,78 154,17 146,83 146,83 0,00 146,83 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 301,00
256,51 88,85 256,52 2.044,48 2.044,49 0,00 2.044,49 Material de escritório 0201080000 0,01 2.301,00
40,75 52,06 40,75 44,25 44,25 0,00 44,25 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
1.568,17 36,03 1.583,23 891,77 906,83 0,00 906,83 Material de transporte - Peças 0201120000 15,06 2.475,00
52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00
455,74 90,95 624,14 6.275,86 6.444,26 0,00 6.444,26 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 168,40 6.900,00
80,93 200,26 849,74 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 200,26 1.050,00 849,74 849,74 0,00
80,93 200,26 849,74 Outras 0201160300 0,00 200,26 1.050,00 849,74 849,74 0,00
200,26 80,93 200,26 849,74 849,74 0,00 849,74 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 1.050,00
241,85 31,10 241,85 109,15 109,15 0,00 109,15 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 351,00
167,20 16,40 167,20 32,80 32,80 0,00 32,80 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00
304,46 52,15 511,51 557,49 764,54 0,00 764,54 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 207,05 1.069,00
1.272,39 80,55 2.253,91 9.334,83 10.316,35 0,00 10.316,35 Outros bens 0201210000 981,52 11.588,74
Total / Transporte 82,47 10.480,49 70.344,31 59.863,82 330.876,43 341.356,92 0,00 341.356,92 401.220,74
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 401.220,74
341.356,92 0,00 341.356,92 330.876,43 59.863,82 70.344,31 10.480,49 82,47
69,43 41.312,69 104.677,33 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 30.459,67 135.137,00 104.677,33 93.824,31 10.853,02
1.770,00 69,73 2.996,66 6.903,34 8.130,00 0,00 8.130,00 Encargos das instalações 0202010000 1.226,66 9.900,00
1.544,00 74,87 3.770,00 11.230,00 13.456,00 0,00 13.456,00 Limpeza e higiene 0202020000 2.226,00 15.000,00
3.579,64 43,24 5.250,12 3.999,88 5.670,36 0,00 5.670,36 Conservação de bens 0202030000 1.670,48 9.250,00
0,00 91,67 230,00 2.530,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 230,00 2.760,00
727,55 82,49 735,41 3.465,59 3.473,45 0,00 3.473,45 Locação de outros bens 0202080000 7,86 4.201,00
76,84 2.011,53 7.513,85 Comunicações 0202090000 0,00 1.172,15 8.686,00 7.513,85 6.674,47 839,38
400,00 75,62 840,97 2.609,03 3.050,00 0,00 3.050,00 Telefones fixos 0202090100 440,97 3.450,00
557,00 78,44 955,41 3.476,59 3.875,00 0,00 3.875,00 Telemóveis 0202090200 398,41 4.432,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00
211,15 73,61 211,15 588,85 588,85 0,00 588,85 CTT 0202090400 0,00 800,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00
1.099,07 40,07 1.099,07 734,93 734,93 0,00 734,93 Transportes 0202100000 0,00 1.834,00
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00
744,31 90,74 925,29 9.071,71 9.252,69 0,00 9.252,69 Seguros 0202120000 180,98 9.997,00
241,70 20,49 241,70 62,30 62,30 0,00 62,30 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 304,00
91,65 1.245,48 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 2,16 14.922,00 14.919,84 13.676,52 1.243,32
0,16 91,66 628,48 6.911,52 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 628,32 7.540,00
0,00 91,67 615,00 6.765,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 615,00 7.380,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 2,00
313,00 16,98 313,00 64,00 64,00 0,00 64,00 Formação 0202150000 0,00 377,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00
899,99 47,68 899,99 820,01 820,01 0,00 820,01 Publicidade 0202170000 0,00 1.720,00
1.344,46 45,87 1.941,01 1.644,99 2.241,54 0,00 2.241,54 Vigilância e segurança 0202180000 596,55 3.586,00
113,09 88,74 1.864,28 14.685,72 16.436,91 0,00 16.436,91 Assistência técnica 0202190000 1.751,19 16.550,00
2.580,27 57,72 3.213,43 4.386,57 5.019,73 0,00 5.019,73 Outros trabalhos especializados 0202200000 633,16 7.600,00
232,40 75,54 232,40 717,60 717,60 0,00 717,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 950,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00
Total / Transporte 80,81 21.086,07 97.715,68 76.629,61 411.544,06 432.630,13 0,00 432.630,13 509.259,74
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 509.259,74
432.630,13 0,00 432.630,13 411.544,06 76.629,61 97.715,68 21.086,07 80,81
13.693,88 48,55 13.941,32 13.156,68 13.404,12 0,00 13.404,12 Outros serviços 0202250000 247,44 27.098,00
84,12 1.340,00 7.100,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 1.340,00 8.440,00 7.100,00 7.100,00 0,00
99,34 10,00 1.500,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
99,34 10,00 1.500,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
5,00 99,67 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
80,87 1.325,00 5.600,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 1.325,00 6.925,00 5.600,00 5.600,00 0,00
1.325,00 80,87 1.325,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 6.925,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
96,08 619,55 15.192,85 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 596,15 15.789,00 15.192,85 15.169,45 23,40
96,08 619,55 15.192,85 Diversas 0602000000 0,00 596,15 15.789,00 15.192,85 15.169,45 23,40
96,08 619,55 15.192,85 Outras 0602030000 0,00 596,15 15.789,00 15.192,85 15.169,45 23,40
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00
6,00 70,60 29,40 70,60 94,00 0,00 94,00 Serviços bancários 0602030400 23,40 100,00
96,25 588,15 15.098,85 Outras 0602030500 0,00 588,15 15.687,00 15.098,85 15.098,85 0,00
0,87 99,87 0,87 662,13 662,13 0,00 662,13 ANAFRE 0602030501 0,00 663,00
587,28 96,09 587,28 14.436,72 14.436,72 0,00 14.436,72 Outras 0602030502 0,00 15.024,00
83,72 23.096,61 136.875,55 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 4.994,45 141.870,00 136.875,55 118.773,39 18.102,16
83,72 23.096,61 136.875,55 Investimentos 0701000000 0,00 4.994,45 141.870,00 136.875,55 118.773,39 18.102,16
65,59 691,60 1.318,40 Edifícios 0701030000 0,00 691,60 2.010,00 1.318,40 1.318,40 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 5,00
65,76 686,60 1.318,40 Outros 0701030700 0,00 686,60 2.005,00 1.318,40 1.318,40 0,00
681,60 65,92 681,60 1.318,40 1.318,40 0,00 1.318,40 Outros - Obras em curso 0701030701 0,00 2.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00
78,01 18.840,38 84.786,89 Construções diversas 0701040000 0,00 908,11 85.695,00 84.786,89 66.854,62 17.932,27
61,06 18.395,34 46.668,03 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 0,00 571,97 47.240,00 46.668,03 28.844,66 17.823,37
Total / Transporte 79,68 21.356,91 114.308,15 92.951,24 448.288,59 469.645,50 0,00 469.645,50 562.596,74
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 05/12/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 30/11/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 562.596,74
469.645,50 0,00 469.645,50 448.288,59 92.951,24 114.308,15 21.356,91 79,68
561,97 61,07 18.385,34 28.844,66 46.668,03 0,00 46.668,03 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101 17.823,37 47.230,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102 0,00 10,00
99,85 40,75 27.214,25 Parques e jardins 0701040500 0,00 40,75 27.255,00 27.214,25 27.214,25 0,00
35,75 99,87 35,75 27.214,25 27.214,25 0,00 27.214,25 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 0,00 27.250,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00
97,05 29,61 975,39 Viação rural 0701040800 0,00 29,61 1.005,00 975,39 975,39 0,00
24,61 97,54 24,61 975,39 975,39 0,00 975,39 Viação rural - Obras em curso 0701040801 0,00 1.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00
96,47 63,00 1.722,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 63,00 1.785,00 1.722,00 1.722,00 0,00
8,00 99,54 8,00 1.722,00 1.722,00 0,00 1.722,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 0,00 1.730,00
55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 55,00
96,29 311,68 8.207,22 Cemitérios 0701041200 0,00 202,78 8.410,00 8.207,22 8.098,32 108,90
197,78 96,35 306,68 8.098,32 8.207,22 0,00 8.207,22 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 108,90 8.405,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00
98,90 334,96 30.175,04 Material de transporte 0701060000 0,00 334,96 30.510,00 30.175,04 30.175,04 0,00
334,96 98,90 334,96 30.175,04 30.175,04 0,00 30.175,04 Outro 0701060200 0,00 30.510,00
14,88 85,55 80,22 474,78 540,12 0,00 540,12 Equipamento de informática 0701070000 65,34 555,00
55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 55,00
105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 105,00
86,99 2.984,45 20.055,10 Equipamento básico 0701100000 0,00 2.879,90 22.935,00 20.055,10 19.950,55 104,55
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 5,00
2.874,90 87,01 2.979,45 19.950,55 20.055,10 0,00 20.055,10 Outro 0701100200 104,55 22.930,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00
77,13 1.720,00 6.000,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 1.520,00 7.520,00 6.000,00 5.800,00 200,00
77,13 1.720,00 6.000,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 1.520,00 7.520,00 6.000,00 5.800,00 200,00
1.520,00 77,13 1.720,00 5.800,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 200,00 7.520,00
Total Geral 709.976,74 611.202,65 0,00 611.202,65 571.543,58 98.774,09 138.433,16 39.659,07 80,50
@FreSoft Página: 5 de 5
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
51
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) – Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual
de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também
o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acimas mencionados
52
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 655,00 400,00 1.055,00 0,00 474,78 474,78 72,49 45,00
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 655,00 400,00 1.055,00 0,00 474,78 474,78 72,49 45,00
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 655,00 400,00 1.055,00 0,00 474,78 474,78 72,49 45,00
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 550,00 200,00 750,00 0,00 474,78 474,78 86,32 63,30
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 58.570,00 36.715,00 95.285,00 0,00 55.180,45 55.180,45 94,21 57,91
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 5,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 5,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 29.640,00 26.005,00 55.645,00 0,00 26.404,10 26.404,10 89,08 47,45
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 29.640,00 26.005,00 55.645,00 0,00 26.404,10 26.404,10 89,08 47,45
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 500,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041201
0407
08
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.405,00 10.000,00 18.405,00 0,00 8.098,32 8.098,32 96,35 44,00
Total Geral (Sub Total)) 9.070,00 11.000,00 20.070,00 0,00 8.573,10 8.573,10 94,52 42,72
Pág. 1
53
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 14.475,00 15.000,00 29.475,00 0,00 11.688,25 11.688,25 80,75 39,65
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.750,00 500,00 7.250,00 0,00 6.617,53 6.617,53 98,04 91,28
020406 040000
0701041202
0407
24
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 28.925,00 10.610,00 39.535,00 0,00 28.776,35 28.776,35 99,49 72,79
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 1.665,00 505,00 2.170,00 0,00 1.562,10 1.562,10 93,82 71,99
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 100,00 1.700,00 0,00 1.562,10 1.562,10 97,63 91,89
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 200,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 27.255,00 10.005,00 37.260,00 0,00 27.214,25 27.214,25 99,85 73,04
020502 030000
0701040501
0307
04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 27.250,00 10.000,00 37.250,00 0,00 27.214,25 27.214,25 99,87 73,06
020502 030000
0701040502
0307
05
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 5,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 59.220,00 37.015,00 96.235,00 0,00 55.655,23 55.655,23 93,98 57,83
Pág. 2
54
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 100,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 82.645,00 35.630,00 118.275,00 0,00 63.118,16 63.118,16 76,37 53,37
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 50.030,00 31.620,00 81.650,00 0,00 31.542,05 31.542,05 63,05 38,63
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 50.030,00 31.620,00 81.650,00 0,00 31.542,05 31.542,05 63,05 38,63
030301 030000
0701040901
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.730,00 7.000,00 8.730,00 0,00 1.722,00 1.722,00 99,54 19,73
030301 030000
0701040902
0307
10
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040101
0407
02
Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 47.200,00 20.000,00 67.200,00 0,00 28.820,31 28.820,31 61,06 42,89
030301 040000
0701040101
0407
03
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30,00 100,00 130,00 0,00 24,35 24,35 81,17 18,73
030301 040000
0701040801
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 975,39 975,39 97,54 24,38
030301 040000
0701040902
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 1.500,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
20
Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
21
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040802
0407
22
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 32.615,00 4.010,00 36.625,00 0,00 31.576,11 31.576,11 96,81 86,21
Total Geral (Sub Total)) 109.255,00 68.735,00 177.990,00 0,00 87.197,28 87.197,28 79,81 48,99
Pág. 3
55
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 500,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 500,00 600,00 0,00 82,67 82,67 82,67 13,78
030500 040000
0701030701
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 1.318,40 1.318,40 65,92 32,96
030500 040000
0701060200
0407
11
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30.500,00 1.000,00 31.500,00 0,00 30.175,04 30.175,04 98,93 95,79
030500 040000
0701030702
0407
23
Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 6 de dezembro de 2016
141.870,00 72.745,00 214.615,00 0,00 118.773,39 118.773,39 83,72 55,34 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 4
56
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 196.099,00 0,00 196.099,00 0,00 168.366,37 168.366,37 85,86 85,86
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 193.089,00 0,00 193.089,00 0,00 165.366,37 165.366,37 85,64 85,64
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 193.089,00 0,00 193.089,00 0,00 165.366,37 165.366,37 85,64 85,64
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 23.916,64 23.916,64 89,05 89,05
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 4.590,65 4.590,65 90,60 90,60
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 875,35 875,35 84,66 84,66
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.169,37 1.169,37 56,27 56,27
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 291,00 0,00 291,00 0,00 290,16 290,16 99,71 99,71
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.156,09 1.156,09 57,80 57,80
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 191,36 191,36 76,54 76,54
Total Geral (Sub Total)) 37.632,00 0,00 37.632,00 0,00 32.189,62 32.189,62 85,54 85,54
Pág. 1
57
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 150,00 150,00 75,00 75,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 147,78 147,78 73,89 73,89
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 615,00 615,00 61,50 61,50
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.373,09 1.373,09 76,28 76,28
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 41,00 41,00 41,00 41,00
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 1.258,69 1.258,69 82,48 82,48
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 62,30 62,30 20,77 20,77
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 6.911,52 6.911,52 91,66 91,66
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 6.765,00 6.765,00 91,67 91,67
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 58.480,00 0,00 58.480,00 0,00 49.514,00 49.514,00 84,67 84,67
Pág. 2
58
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 598,80 598,80 37,43 37,43
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030501
0106
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 663,00 0,00 663,00 0,00 662,13 662,13 99,87 99,87
010101 010000
0602030502
0106
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.021,00 0,00 15.021,00 0,00 14.436,72 14.436,72 96,11 96,11
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 56.108,00 0,00 56.108,00 0,00 51.430,17 51.430,17 91,66 91,66
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.664,00 0,00 5.664,00 0,00 4.987,36 4.987,36 88,05 88,05
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.378,00 0,00 10.378,00 0,00 9.587,52 9.587,52 92,38 92,38
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 336,07 336,07 67,21 67,21
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.181,00 0,00 5.181,00 0,00 4.105,27 4.105,27 79,24 79,24
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 156.428,00 0,00 156.428,00 0,00 135.688,04 135.688,04 86,74 86,74
Pág. 3
59
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.742,00 0,00 1.742,00 0,00 1.740,88 1.740,88 99,94 99,94
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.007,00 0,00 1.007,00 0,00 729,38 729,38 72,43 72,43
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 34,94 34,94 34,94 34,94
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.854,76 1.854,76 92,74 92,74
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15,00 0,00 15,00 0,00 14,12 14,12 94,13 94,13
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 06/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 337,97 337,97 84,49 84,49
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 32,80 32,80 65,60 65,60
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 849,74 849,74 80,93 80,93
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 96,19 96,19 38,48 38,48
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.424,64 3.424,64 85,62 85,62
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 167.295,00 0,00 167.295,00 0,00 144.803,46 144.803,46 86,56 86,56
Pág. 4
60
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 1.985,66 1.985,66 72,21 72,21
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 152,39 152,39 43,54 43,54
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 275,00 0,00 275,00 0,00 64,00 64,00 23,27 23,27
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 623,21 623,21 47,21 47,21
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 755,00 0,00 755,00 0,00 646,59 646,59 85,64 85,64
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.450,00 0,00 12.450,00 0,00 10.988,79 10.988,79 88,26 88,26
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.431,40 1.431,40 71,57 71,57
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 380,00 0,00 380,00 0,00 297,60 297,60 78,32 78,32
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.595,08 2.595,08 86,50 86,50
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.307,00 0,00 1.307,00 0,00 1.118,74 1.118,74 85,60 85,60
Total Geral (Sub Total)) 192.234,00 0,00 192.234,00 0,00 164.706,92 164.706,92 85,68 85,68
Pág. 5
61
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 588,85 588,85 78,51 78,51
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 70,60 70,60 70,60 70,60
010101 020000
0602030502
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 3.000,00 3.000,00 99,67 99,67
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 3.000,00 3.000,00 99,67 99,67
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.605,00 0,00 2.605,00 0,00 2.600,00 2.600,00 99,81 99,81
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 405,00 0,00 405,00 0,00 400,00 400,00 98,77 98,77
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 318.520,74 0,00 318.520,74 0,00 241.147,50 241.147,50 75,71 75,71
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 27.745,00 0,00 27.745,00 0,00 22.222,38 22.222,38 80,10 80,10
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 27.745,00 0,00 27.745,00 0,00 22.222,38 22.222,38 80,10 80,10
Total Geral (Sub Total)) 196.099,00 0,00 196.099,00 0,00 168.366,37 168.366,37 85,86 85,86
Pág. 6
62
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.360,00 0,00 6.360,00 0,00 5.830,00 5.830,00 91,67 91,67
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 896,70 896,70 86,72 86,72
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.061,00 0,00 1.061,00 0,00 1.015,87 1.015,87 95,75 95,75
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0101090000
0501
13
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 2.470,00 2.470,00 70,57 70,57
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 1.844,67 1.844,67 80,20 80,20
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 291,00 0,00 291,00 0,00 290,16 290,16 99,71 99,71
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.720,00 0,00 2.720,00 0,00 1.921,96 1.921,96 70,66 70,66
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.461,99 1.461,99 83,54 83,54
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 874,42 874,42 69,95 69,95
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 728,27 728,27 36,41 36,41
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 664,37 664,37 73,82 73,82
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 364,30 364,30 80,96 80,96
Total Geral (Sub Total)) 219.969,00 0,00 219.969,00 0,00 186.729,08 186.729,08 84,89 84,89
Pág. 7
63
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00 2.359,67 2.359,67 99,99 99,99
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 15.095,00 0,00 15.095,00 0,00 12.431,91 12.431,91 82,36 82,36
020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 15.095,00 0,00 15.095,00 0,00 12.431,91 12.431,91 82,36 82,36
020201 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 273,00 0,00 273,00 0,00 272,18 272,18 99,70 99,70
020201 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.636,00 0,00 1.636,00 0,00 1.633,02 1.633,02 99,82 99,82
020201 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.710,00 0,00 3.710,00 0,00 3.166,50 3.166,50 85,35 85,35
020201 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.089,00 0,00 1.089,00 0,00 1.088,68 1.088,68 99,97 99,97
020201 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.483,00 0,00 1.483,00 0,00 1.266,60 1.266,60 85,41 85,41
020201 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.634,00 0,00 1.634,00 0,00 1.633,04 1.633,04 99,94 99,94
020201 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.339,00 0,00 3.339,00 0,00 1.605,42 1.605,42 48,08 48,08
Total Geral (Sub Total)) 237.009,00 0,00 237.009,00 0,00 201.254,19 201.254,19 84,91 84,91
Pág. 8
64
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020201 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 817,00 0,00 817,00 0,00 816,52 816,52 99,94 99,94
020201 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.113,00 0,00 1.113,00 0,00 949,95 949,95 85,35 85,35
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 61.548,00 0,00 61.548,00 0,00 49.655,77 49.655,77 80,68 80,68
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 57.383,00 0,00 57.383,00 0,00 46.155,77 46.155,77 80,43 80,43
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 5.481,87 5.481,87 88,56 88,56
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 12.579,32 12.579,32 91,49 91,49
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.705,00 0,00 3.705,00 0,00 2.364,86 2.364,86 63,83 63,83
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.187,00 0,00 3.187,00 0,00 2.948,36 2.948,36 92,51 92,51
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.359,00 0,00 5.359,00 0,00 4.884,41 4.884,41 91,14 91,14
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.122,00 0,00 13.122,00 0,00 11.145,45 11.145,45 84,94 84,94
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00 88,11 88,11 1,85 1,85
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.318,00 0,00 7.318,00 0,00 6.663,39 6.663,39 91,05 91,05
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 296.322,00 0,00 296.322,00 0,00 249.176,43 249.176,43 84,09 84,09
Pág. 9
65
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 4.165,00 0,00 4.165,00 0,00 3.500,00 3.500,00 84,03 84,03
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 1.000,00 1.000,00 99,50 99,50
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.005,00 0,00 3.005,00 0,00 2.500,00 2.500,00 83,19 83,19
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 135.174,74 0,00 135.174,74 0,00 100.024,02 100.024,02 74,00 74,00
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 135.174,74 0,00 135.174,74 0,00 100.024,02 100.024,02 74,00 74,00
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 46.176,00 0,00 46.176,00 0,00 39.396,76 39.396,76 85,32 85,32
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 14.779,00 0,00 14.779,00 0,00 8.057,49 8.057,49 54,52 54,52
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.059,00 0,00 10.059,00 0,00 7.970,24 7.970,24 79,23 79,23
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 237,89 237,89 12,22 12,22
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.031,60 1.031,60 68,77 68,77
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 374.998,00 0,00 374.998,00 0,00 309.370,41 309.370,41 82,50 82,50
Pág. 10
66
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 2.154,74 2.154,74 87,77 87,77
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.110,00 0,00 5.110,00 0,00 3.733,55 3.733,55 73,06 73,06
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.790,00 0,00 1.790,00 0,00 1.591,53 1.591,53 88,91 88,91
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.172,24 2.172,24 72,41 72,41
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 619,54 619,54 42,73 42,73
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 730,36 730,36 73,04 73,04
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 146,83 146,83 97,89 97,89
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25,00 0,00 25,00 0,00 22,53 22,53 90,12 90,12
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 390.282,00 0,00 390.282,00 0,00 320.541,73 320.541,73 82,13 82,13
Pág. 11
67
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 65,00 65,00 43,33 43,33
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 8.088,74 0,00 8.088,74 0,00 7.136,35 7.136,35 88,23 88,23
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1.512,30 1.512,30 68,74 68,74
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 11.230,00 11.230,00 74,87 74,87
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.170,52 2.170,52 43,41 43,41
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 562,48 562,48 54,40 54,40
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.559,00 0,00 2.559,00 0,00 2.534,46 2.534,46 99,04 99,04
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 270,00 0,00 270,00 0,00 180,00 180,00 66,67 66,67
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.098,00 0,00 5.098,00 0,00 3.056,57 3.056,57 59,96 59,96
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 825,00 0,00 825,00 0,00 36,04 36,04 4,37 4,37
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 2.936,19 2.936,19 69,91 69,91
Total Geral (Sub Total)) 434.709,74 0,00 434.709,74 0,00 351.961,64 351.961,64 80,96 80,96
Pág. 12
68
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 332,19 332,19 66,44 66,44
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 451,00 0,00 451,00 0,00 406,62 406,62 90,16 90,16
020406 040000
0602030502
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 78.958,00 0,00 78.958,00 0,00 56.813,42 56.813,42 71,95 71,95
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 41.286,00 0,00 41.286,00 0,00 32.830,67 32.830,67 79,52 79,52
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 1.648,22 1.648,22 79,70 79,70
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 2.927,89 2.927,89 95,81 95,81
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 581,00 0,00 581,00 0,00 580,32 580,32 99,88 99,88
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 17.970,00 0,00 17.970,00 0,00 16.048,27 16.048,27 89,31 89,31
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 764,00 0,00 764,00 0,00 474,21 474,21 62,07 62,07
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 460.402,74 0,00 460.402,74 0,00 374.379,36 374.379,36 81,32 81,32
Pág. 13
69
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 34,95 34,95 69,90 69,90
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 189,72 189,72 63,24 63,24
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.069,00 0,00 1.069,00 0,00 557,49 557,49 52,15 52,15
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 1.893,45 1.893,45 59,17 59,17
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 623,37 623,37 89,05 89,05
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 853,89 853,89 77,63 77,63
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 467.325,74 0,00 467.325,74 0,00 378.532,23 378.532,23 81,00 81,00
Pág. 14
70
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 196,80 196,80 98,40 98,40
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 591,78 591,78 29,59 29,59
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.628,10 1.628,10 81,41 81,41
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 400,43 400,43 88,98 88,98
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 20,00 0,00 20,00 0,00 7,60 7,60 38,00 38,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 3.696,93 3.696,93 90,17 90,17
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 207,45 207,45 46,10 46,10
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 179,80 179,80 71,92 71,92
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.462,00 0,00 4.462,00 0,00 1.891,32 1.891,32 42,39 42,39
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 39,36 39,36 78,72 78,72
Total Geral (Sub Total)) 476.997,74 0,00 476.997,74 0,00 385.570,48 385.570,48 80,83 80,83
Pág. 15
71
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0202120000
0502
44
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.202,00 0,00 1.202,00 0,00 1.201,96 1.201,96 100,00 100,00
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.555,00 0,00 1.555,00 0,00 250,00 250,00 16,08 16,08
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.605,00 0,00 1.605,00 0,00 400,00 400,00 24,92 24,92
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 33.210,00 0,00 33.210,00 0,00 22.091,43 22.091,43 66,52 66,52
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 922,50 922,50 92,25 92,25
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.650,00 0,00 6.650,00 0,00 6.086,50 6.086,50 91,53 91,53
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 115,00 115,00 38,33 38,33
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 7.251,84 7.251,84 41,44 41,44
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.465,59 3.465,59 99,02 99,02
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.755,00 0,00 1.755,00 0,00 1.750,00 1.750,00 99,72 99,72
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.505,00 0,00 2.505,00 0,00 2.500,00 2.500,00 99,80 99,80
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.487,00 0,00 53.487,00 0,00 43.256,32 43.256,32 80,87 80,87
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.487,00 0,00 53.487,00 0,00 43.256,32 43.256,32 80,87 80,87
Total Geral (Sub Total)) 514.619,74 0,00 514.619,74 0,00 409.513,87 409.513,87 79,58 79,58
Pág. 16
72
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 27.054,00 0,00 27.054,00 0,00 26.325,14 26.325,14 97,31 97,31
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 24/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 3.275,09 3.275,09 79,18 79,18
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.069,00 0,00 5.069,00 0,00 4.857,00 4.857,00 95,82 95,82
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.355,00 0,00 3.355,00 0,00 1.000,65 1.000,65 29,83 29,83
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 950,00 0,00 950,00 0,00 716,42 716,42 75,41 75,41
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.161,00 0,00 1.161,00 0,00 1.160,60 1.160,60 99,97 99,97
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 185,47 185,47 61,82 61,82
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.575,55 1.575,55 78,78 78,78
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 79,96 79,96 53,31 53,31
Total Geral (Sub Total)) 558.848,74 0,00 558.848,74 0,00 448.689,75 448.689,75 80,29 80,29
Pág. 17
73
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 44,15 44,15 29,43 29,43
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 92,09 92,09 12,28 12,28
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 72,95 72,95 14,59 14,59
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 339,94 339,94 22,66 22,66
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 2.530,00 2.530,00 91,67 91,67
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 16,45 16,45 16,45 16,45
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 710,65 710,65 78,96 78,96
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 566.935,74 0,00 566.935,74 0,00 452.495,98 452.495,98 79,81 79,81
Pág. 18
74
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 30/11/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 165,00 0,00 165,00 0,00 120,00 120,00 72,73 72,73
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 45,74 45,74 9,15 9,15
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 125,00 0,00 125,00 0,00 108,47 108,47 86,78 86,78
030500 030000
0602030502
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 6 de dezembro de 2016
568.106,74 0,00 568.106,74 0,00 452.770,19 452.770,19 79,70 79,70 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 19
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
75
2.5. Dados da situação financeira em 30 de novembro de 2016
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e
acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de
falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os
pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que
introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações
orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a
discriminação constante do orçamento.
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados
nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de
valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas
aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade,
pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às
respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente
regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos
bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário,
deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser
fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda
é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos
sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
76
a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de
aquele ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro.
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 30 de novembro de 2016
Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março
de 2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a
certeza de que não houve erros na transição de valores.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
77
Data inicial: 01/01/2016
2.5.1 - FLUXOS DE CAIXA
Data final: 30/11/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446.970,19
124.573,39
116.199,83
10.966,65
129.702,74
8.902,23
543.601,70
14.438,97
114.888,11
Outras Receitas
138.604,97
558.040,67
571.543,58
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
112.823,69
811,533.75
127.166,48
0,00
811.533,75
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
78
138,604.97
8,902.23
129,702.74
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:01/01/2016 Data final: 30/11/2016
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Receitas Orçamentais 558.040,67
Correntes 543.601,70
13.667,31 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis
0,00 0202060100 Mercados e feiras
19.945,26 0202060300 Ocupação da via pública
0,00 0202060400 Canídeos
2.358,16 0202060500 Publicidade
0,00 0202060900 Certificação de documentos
0,00 0202061000 Atestados e Declarações
15,20 0202069900 Outros
0,00 0401230100 Mercados e feiras
1.293,35 0401230300 Ocupação da via pública
4.379,13 0401230400 Canídeos
18,00 0401230800 Certificação de documentos
489,06 0401230900 Atestados e Declarações
619,27 0401231000 Cemitérios
0,00 0401239900 Outras
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00 0402990100 Canídeos
0,00 0402999900 Outras
509,99 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
600,00 0601020000 Privadas
105.100,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 0603019900 Outras
0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
262.408,85 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
102.990,58 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
9.974,75 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
3.438,42 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional
0,00 0606040200 Outras
300,00 0608010000 Famílias
98,40 0701030000 Publicações e impressos
0,00 0701050000 Bens inutilizados
0,00 0701100100 Sucata
0,00 0701109900 Outros
838,50 0701120000 Produtos dos CTT
0,00 0701990000 Outros
0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
260,28 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária
0,00 0702060000 Reparações
0,00 0702080301 Turismo Sénior
0,00 0702080399 Outros
0,00 0702090200 Resíduos sólidos
Total 667,909.48
@FreSoft Página: 1 de 2
79
RECEBIMENTOS
Data final: 30/11/2016 Data inicial:01/01/2016
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares
8.486,65 0702090500 Cemitérios
0,00 0702090600 Mercados e feiras
0,00 0702091100 Balneários
115,41 0702091200 Comissão por cobrança - CTT
31,92 0702099900 Outros
0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0,00 0801990300 IVA reembolsado
5.663,21 0801999900 Diversas
Capital 14.438,97
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1001020000 Privadas
0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira
0,00 1003019900 Outras
0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
14.438,97 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 1008010000 Familias
0,00 1301010000 Indemnizações
0,00 1301990000 Outras
Outras Receitas 0,00
0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00 1601010000 Na posse do serviço
Operações de tesouraria 114.888,11
17.850,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
3.184,72 1701010200 IRS - Trabalho Independente
0,00 1701010300 IMPOSTO SELO
3.905,98 1701010400 PENHORAS
5.990,55 1701010500 ADSE
245,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A
632,50 1701010700 IRS - PREDIAIS
0,00 1701010800 IRS - Pensões
15.286,49 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
6.217,96 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
0,00 1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H
0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS
1.221,27 1702010100 STAL
715,37 1702030200 PASSES ESCOLARES
6.267,80 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
3.680,75 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
49.089,89 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
811,533.75 Total
@FreSoft Página: 2 de 2
80
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 30/11/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 571.543,58
Correntes 446.970,19
23.916,64 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
4.590,65 010000.0101110000 Representação
875,35 010000.0101130000 Subsidio de refeição
1.169,37 010000.0102130200 Outros
272,18 010000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
5.481,87 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
0,00 010000.0103050300 Outros
290,16 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
1.156,09 010000.0201020200 Gasóleo
0,00 010000.0201029900 Outros
0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 010000.0201080000 Material de escritório
191,36 010000.0201120000 Material de transporte - Peças
150,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica
0,00 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
147,78 010000.0201210000 Outros bens
615,00 010000.0202030000 Conservação de bens
1.373,09 010000.0202090200 Telemóveis
41,00 010000.0202100000 Transportes
0,00 010000.0202110000 Representação dos serviços
1.258,69 010000.0202120000 Seguros
62,30 010000.0202130000 Deslocações e estadas
6.911,52 010000.0202140100 Advogadas
6.765,00 010000.0202140200 TOC
0,00 010000.0202140300 Outros
0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00 010000.0202170000 Publicidade
598,80 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados
30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 010000.0202250000 Outros serviços
662,13 010000.0602030501 ANAFRE
14.436,72 010000.0602030502 Outras
51.430,17 020000.0101040100 Pessoal em funções
729,38 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
Total 123.155,25
@FreSoft Página: 1 de 7
81
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 30/11/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
4.987,36 020000.0101130000 Subsidio de refeição
9.587,52 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
0,00 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
336,07 020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo
4.105,27 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
1.633,02 020000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares
3.166,50 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
12.579,32 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
2.364,86 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.740,88 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
34,94 020000.0201040000 Limpeza e higiene
337,97 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
1.854,76 020000.0201080000 Material de escritório
14,12 020000.0201110000 Material de consumo clínico
849,74 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT
0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
32,80 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
96,19 020000.0201210000 Outros bens
3.424,64 020000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 020000.0202030000 Conservação de bens
0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens
1.985,66 020000.0202090100 Telefones fixos
1.118,74 020000.0202090200 Telemóveis
0,00 020000.0202090300 Internet
588,85 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202090500 Outros
0,00 020000.0202100000 Transportes
152,39 020000.0202120000 Seguros
0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas
64,00 020000.0202150000 Formação
623,21 020000.0202170000 Publicidade
646,59 020000.0202180000 Vigilância e segurança
10.988,79 020000.0202190000 Assistência técnica
1.431,40 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados
297,60 020000.0202220000 Serviços de saúde
Total 188.198,44
@FreSoft Página: 2 de 7
82
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 30/11/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas
2.595,08 020000.0202250000 Outros serviços
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
0,00 020000.0602030200 IVA pago
70,60 020000.0602030400 Serviços bancários
0,00 020000.0602030502 Outras
26.325,14 030000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
3.275,09 030000.0101130000 Subsidio de refeição
4.857,00 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
1.000,65 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
716,42 030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo
1.088,68 030000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares
1.266,60 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
2.948,36 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
4.884,41 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.160,60 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
185,47 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
1.575,55 030000.0201020200 Gasóleo
79,96 030000.0201029900 Outros
0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 030000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças
44,15 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
92,09 030000.0201210000 Outros bens
72,95 030000.0202010000 Encargos das instalações
339,94 030000.0202030000 Conservação de bens
2.530,00 030000.0202040000 Locação de edifícios
0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens
108,47 030000.0202090200 Telemóveis
16,45 030000.0202100000 Transportes
710,65 030000.0202120000 Seguros
0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 030000.0202150000 Formação
Total 244.142,75
@FreSoft Página: 3 de 7
83
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 30/11/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança
120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde
45,74 030000.0202250000 Outros serviços
0,00 030000.0602030502 Outras
39.396,76 040000.0101040100 Pessoal em funções
1.591,53 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
3.733,55 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
8.057,49 040000.0101130000 Subsidio de refeição
7.970,24 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
237,89 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.031,60 040000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo
1.633,04 040000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares
1.605,42 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
11.145,45 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
88,11 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
2.154,74 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
2.172,24 040000.0201020100 Gasolina
2.936,19 040000.0201020200 Gasóleo
619,54 040000.0201029900 Outros
730,36 040000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
146,83 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
22,53 040000.0201110000 Material de consumo clínico
36,04 040000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças
65,00 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
7.136,35 040000.0201210000 Outros bens
1.512,30 040000.0202010000 Encargos das instalações
11.230,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene
2.170,52 040000.0202030000 Conservação de bens
332,19 040000.0202090200 Telemóveis
562,48 040000.0202100000 Transportes
2.534,46 040000.0202120000 Seguros
0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas
Total 355.161,34
@FreSoft Página: 4 de 7
84
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 30/11/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 040000.0202140300 Outros
0,00 040000.0202150000 Formação
406,62 040000.0202180000 Vigilância e segurança
180,00 040000.0202220000 Serviços de saúde
3.056,57 040000.0202250000 Outros serviços
0,00 040000.0602030502 Outras
21.878,27 050000.0101040100 Pessoal em funções
2.470,00 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
2.544,92 050000.0101130000 Subsidio de refeição
3.943,76 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
474,21 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.844,67 050000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 050000.0102050000 Abono para falhas
0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
816,52 050000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares
949,95 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
6.663,39 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
870,48 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
1.921,96 050000.0201020200 Gasóleo
0,00 050000.0201029900 Outros
922,50 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
34,95 050000.0201040000 Limpeza e higiene
189,72 050000.0201080000 Material de escritório
7,60 050000.0201110000 Material de consumo clínico
664,37 050000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças
6.125,86 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica
557,49 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
1.862,42 050000.0201210000 Outros bens
1.893,45 050000.0202010000 Encargos das instalações
874,42 050000.0202030000 Conservação de bens
3.465,59 050000.0202080000 Locação de outros bens
623,37 050000.0202090100 Telefones fixos
544,10 050000.0202090200 Telemóveis
Total 420.948,50
@FreSoft Página: 5 de 7
85
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 30/11/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 050000.0202090300 Internet
0,00 050000.0202090400 CTT
0,00 050000.0202090500 Outros
115,00 050000.0202100000 Transportes
4.415,52 050000.0202120000 Seguros
0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares
196,80 050000.0202170000 Publicidade
591,78 050000.0202180000 Vigilância e segurança
3.696,93 050000.0202190000 Assistência técnica
2.356,37 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados
90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde
7.459,29 050000.0202250000 Outros serviços
1.500,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
0,00 050000.0403010200 Outras
5.600,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00 050000.0408020000 Outras
Capital 124.573,39
474,78 020000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 020000.0701080000 Software informático
0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo
27.214,25 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso
0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento
1.722,00 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso
0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
0,00 030000.0701060200 Outro
82,67 030000.0701100200 Outro
0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços
1.318,40 040000.0701030701 Outros - Obras em curso
0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento
28.844,66 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
975,39 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso
0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento
0,00 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
8.098,32 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso
0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento
Total 515.700,66
@FreSoft Página: 6 de 7
86
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 30/11/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
30.175,04 040000.0701060200 Outro
0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos
18.305,78 040000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701060200 Outro
0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 050000.0701080000 Software informático
0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo
1.562,10 050000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor
5.800,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
Operações de Tesouraria 112.823,69
17.912,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
3.199,16 1701010200 IRS - Trabalho Independente
3.905,98 1701010400 PENHORAS
5.990,55 1701010500 ADSE
293,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A
632,50 1701010700 IRS - PREDIAIS
15.363,80 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
5.937,33 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
599,83 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
1.240,22 1702010100 STAL
782,53 1702030200 PASSES ESCOLARES
6.267,80 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
1.438,39 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
49.260,60 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 10.966,65
116.199,83
127.166,48
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 811.533,75
@FreSoft Página: 7 de 7
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
87
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
88
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
89
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
90
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
91
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
92
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
93
94
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode conduzir
à acumulação de pagamentos em atraso.
Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando cumprimento ao
estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso
Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do artigo 21.º
do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de Freguesia.
95
96
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na
Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica
económica.
Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade
das autarquias.
Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida
são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades
desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes
dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do
Plano.
Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste
subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro,
há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:
DIRETOS
Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS
Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).
Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de
Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de
contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos
tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.
Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal
como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia,
em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro,
acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração,
em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem
97
bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução
demonstradas contabilisticamente.
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;
Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados
e a explicação do seu conteúdo.
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;
2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e
despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.
Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida
neste tipo de informação trimestral.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
98
%
Imputada
(10)
Custo
Indireto
(11)
Total
(12)
171.395,09
168.395,09
168.395,09
130.275,51
30.771,34
4.915,75
36.835,11
42.114,84
15.163,69
474,78
7.415,82 1,73 2.591,44 10.007,26
7.255,76 1,69 2.535,50 9.791,26
145,06 0,03 50,69 195,75
15,00 0,00 5,24 20,24
7.415,89 1,73 2.591,46 10.007,35
7.255,81 1,69 2.535,52 9.791,33
145,08 0,03 50,70 195,78
15,00 0,00 5,24 20,24
23.287,87 5,43 8.137,88 31.425,75
22.647,56 5,28 7.914,12 30.561,68
580,31 0,14 202,79 783,10
60,00 0,01 20,97 80,97
3.000,00 0,70 1.048,34 4.048,34
3.000,00 0,70 1.048,34 4.048,34
2.600,00 0,61 908,56 3.508,56
400,00 0,09 139,78 539,78
376.364,20 87,75 131.519,38 507.883,58
26.060,42 6,08 9.106,74 35.167,16
26.060,42 6,08 9.106,74 35.167,16
1.500,00 0,35 524,17 2.024,17
1.500,00 0,35 524,17 2.024,17
4.685,53 1,09 1.637,34 6.322,87
1.526,98 0,36 533,60 2.060,58
209,10 0,05 73,07 282,17
2.754,08 0,64 962,41 3.716,49
96,67 0,02 33,78 130,45
70,83 0,02 24,75 95,58
27,87 0,01 9,74 37,61
5.301,48 1,24 1.852,59 7.154,07
95,10 0,02 33,23 128,33
4.991,02 1,16 1.744,10 6.735,12
34,87 0,01 12,19 47,06
180,49 0,04 63,07 243,56
0,00 0,00 0,00 0,00
14.573,41 3,40 5.092,64 19.666,05
529,38 0,12 184,99 714,37
7.749,64 1,81 2.708,09 10.457,73
1.921,96 0,45 671,62 2.593,58
2.469,34 0,58 862,90 3.332,24
1.538,79 0,36 537,73 2.076,52
364,30 0,08 127,30 491,60
13.119,03 3,06 4.584,41 17.703,44
13.119,03 3,06 4.584,41 17.703,44
3.457,06
1.360,84
2.096,22
0202010101 SNS 1.360,84 1.729,00 368,16
0202010102 ADSE 2.096,22 2.784,00 687,78
020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 13.119,03 14.966,00 1.846,97
02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias3.457,06 4.513,00 1.055,94
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 364,30 450,00 85,70
0202 Saúde 13.119,03 14.966,00 1.846,97
0201019206 Seguros 2.469,34 2.456,00 -13,34
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.538,79 188,00 -1.350,79
0201019204 Despesas com pessoal 7.749,64 7.823,00 73,36
0201019205 Combustível 1.921,96 2.720,00 798,04
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR14.573,41 13.637,00 -936,41
0201019203 Aquisição de serviços 529,38 0,00 -529,38
0201018506 Seguros 180,49 145,00 -35,49
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 443,00 443,00
0201018504 Despesas com pessoal 4.991,02 6.433,00 1.441,98
0201018505 Combustível 34,87 0,00 -34,87
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO5.301,48 7.021,00 1.719,52
0201018503 Aquisição de serviços 95,10 0,00 -95,10
0201018406 Seguros 70,83 0,00 -70,83
0201018408 Materiais consumíveis e comunicações 27,87 0,00 -27,87
0201018404 Despesas com pessoal 2.754,08 4.188,00 1.433,92
0201018405 Combustível 96,67 0,00 -96,67
0201018401 Aquisição de bens 1.526,98 3.387,00 1.860,02
0201018403 Aquisição de serviços 209,10 3.000,00 2.790,90
0201010104 Transferências Correntes 1.500,00 1.815,00 315,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO4.685,53 10.575,00 5.889,47
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 26.060,42 33.048,00 6.987,58
02010101 Competência próprias 1.500,00 1.815,00 315,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 376.364,20 480.640,74 104.276,54
0201 Educação 26.060,42 33.048,00 6.987,58
01020104 Transferências correntes 2.600,00 2.605,00 5,00
01020108 Transferências capital 400,00 405,00 5,00
0102 Segurança e ordem pública 3.000,00 3.010,00 10,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 3.000,00 3.010,00 10,00
0101019106 Seguros 580,31 546,00 -34,31
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS23.287,87 19.091,00 -4.196,87
0101019104 Despesas com pessoal 22.647,56 18.545,00 -4.102,56
0101018706 Seguros 145,08 136,00 -9,08
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.415,89 8.096,00 680,11
0101018704 Despesas com pessoal 7.255,81 7.960,00 704,19
0101018606 Seguros 145,06 136,00 -9,06
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.415,82 8.096,00 680,18
0101018604 Despesas com pessoal 7.255,76 7.960,00 704,24
0101010106 Outras despesas correntes 15.163,69 767,00 -14.396,69
0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 400,00 -74,78
0101010103 Despesa com pessoal 36.835,11 54.992,00 18.156,89
0101010105 Aquisição de serviços 42.114,84 61.476,00 19.361,16
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 30.771,34 35.330,00 4.558,66
0101010102 Aquisição de bens 4.915,75 6.418,00 1.502,25
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 168.395,09 194.666,00 26.270,91
01010101 Competências próprias 130.275,51 159.383,00 29.107,49
01 FUNÇÕES GERAIS 171.395,09 197.676,00 26.280,91
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 168.395,09 194.666,00 26.270,91
Imputação dos Custos Indiretos
Centro Custo
(1)
Descrição
(2)
Total Mês
(3)
Total
Acumulado
(4)
Valor
Orçamentado
(5)
SALDO
(6)
Geral (Custos Finais)
Centros de Custo VALORES
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 06/12/2016
Ano: 2016
De 01/01/2016 a 30/11/2016 (unidade EUR)
99
6.039,69 1,41 2.110,55 8.150,24
1.831,88 0,43 640,15 2.472,03
2.437,03 0,57 851,61 3.288,64
621,55 0,14 217,20 838,75
233,74 0,05 81,68 315,42
293,94 0,07 102,72 396,66
310,75 0,07 108,59 419,34
310,80 0,07 108,61 419,41
3.622,28 0,84 1.265,80 4.888,08
1.941,82 0,45 678,56 2.620,38
294,40 0,07 102,88 397,28
758,75 0,18 265,14 1.023,89
158,26 0,04 55,30 213,56
158,26 0,04 55,30 213,56
310,79 0,07 108,60 419,39
53.555,55 12,49 18.714,83 72.270,38
50.055,55 11,67 17.491,77 67.547,32
16.150,34
10.032,95
6.117,39
23.282,35 5,43 8.135,95 31.418,29
7.928,97 1,85 2.770,76 10.699,73
8.704,40 2,03 3.041,73 11.746,13
1.755,85 0,41 613,58 2.369,43
582,07 0,14 203,40 785,47
920,96 0,21 321,83 1.242,78
1.695,05 0,40 592,33 2.287,38
1.695,05 0,40 592,33 2.287,38
10.622,87 2,48 3.712,13 14.334,99
5.177,59 1,21 1.809,29 6.986,88
1.118,62 0,26 390,90 1.509,51
1.904,26 0,44 665,44 2.569,70
656,33 0,15 229,35 885,68
539,02 0,13 188,36 727,38
1.227,05 0,29 428,79 1.655,84
3.500,00 0,82 1.223,06 4.723,06
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,23 349,45 1.349,45
0,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00 0,58 873,62 3.373,62
201.893,58 47,07 70.551,13 272.444,71
201.893,58 47,07 70.551,13 272.444,71
65.109,24 15,18 22.752,24 87.861,48
6.901,84 1,61 2.411,83 9.313,66
1.380,00 0,32 482,24 1.862,24
2.367,01 0,55 827,14 3.194,15
34.953,18 8,15 12.214,29 47.167,47
3.462,86 0,81 1.210,09 4.672,94
1.836,68 0,43 641,82 2.478,50
2.107,83 0,49 736,58 2.844,41
161,59 0,04 56,47 218,05
11.938,27 2,78 4.171,79 16.110,06
92.302,45 21,52 32.254,82 124.557,28
6.155,62 1,44 2.151,06 8.306,68
1.265,00 0,29 442,05 1.707,05
15.091,28 3,52 5.273,60 20.364,88
43.313,45 10,10 15.135,76 58.449,21
2.311,84 0,54 807,87 3.119,71
3.325,67 0,78 1.162,15 4.487,82
3.620,62 0,84 1.265,22 4.885,84
211,77 0,05 74,00 285,77
17.007,21 3,97 5.943,12 22.950,33
21.438,26 5,00 7.491,54 28.929,79
11.067,15 2,58 3.867,38 14.934,53
1.814,70 0,42 634,14 2.448,84
7.721,22 1,80 2.698,16 10.419,38
461,35 0,11 161,22 622,56
336,49 0,08 117,59 454,08
37,35 0,01 13,05 50,40
1.435,69 0,33 501,70 1.937,39
59,04 0,01 20,63 79,67
26,70 0,01 9,33 36,03
0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04
0204069403 Aquisição de serviços 26,70 0,00 -26,70
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 37,35 0,00 -37,35
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS1.435,69 1.986,00 550,31
0204068305 Combustível 461,35 0,00 -461,35
0204068306 Seguros 336,49 357,00 20,51
0204068303 Aquisição de serviços 1.814,70 0,00 -1.814,70
0204068304 Despesas com pessoal 7.721,22 8.554,00 832,78
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO21.438,26 31.717,00 10.278,75
0204068301 Aquisição de bens 11.067,15 22.806,00 11.738,85
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 211,77 250,00 38,23
0204068209 Outras despesas 17.007,21 1,00 -17.006,21
0204068206 Seguros 3.325,67 2.135,00 -1.190,67
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.620,62 2.500,00 -1.120,62
0204068204 Despesas com pessoal 43.313,45 53.761,00 10.447,55
0204068205 Combustível 2.311,84 3.850,00 1.538,16
0204068202 Locação de bens 1.265,00 0,00 -1.265,00
0204068203 Aquisição de serviços 15.091,28 27.174,00 12.082,73
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS92.302,45 117.636,74 25.334,29
0204068201 Aquisição de bens 6.155,62 27.965,74 21.810,13
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 161,59 250,00 88,42
0204068109 Outras despesas 11.938,27 0,00 -11.938,27
0204068106 Seguros 1.836,68 1.717,00 -119,68
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 2.107,83 2.500,00 392,17
0204068104 Despesas com pessoal 34.953,18 39.354,00 4.400,82
0204068105 Combustível 3.462,86 3.850,00 387,14
0204068102 Locação de bens 1.380,00 0,00 -1.380,00
0204068103 Aquisição de serviços 2.367,01 8.794,00 6.427,00
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 65.109,24 83.215,00 18.105,76
0204068101 Aquisição de bens 6.901,84 26.750,00 19.848,17
0204 Habitação e serviços coletivos 201.893,58 260.613,74 58.720,16
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA201.893,58 260.613,74 58.720,16
02030205 Aquisição de serviços 0,00 50,00 50,00
02030208 Transferências de capital 2.500,00 2.505,00 5,00
02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferências correntes 1.000,00 1.610,00 610,00
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 1.227,05 1.227,00 -0,05
020302 ACÇÃO SOCIAL 3.500,00 4.265,00 765,00
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 656,33 1.703,00 1.046,67
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 1.118,62 757,00 -361,62
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.904,26 3.358,00 1.453,74
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO10.622,87 13.936,00 3.313,14
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos5.177,59 5.188,00 10,41
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.695,05 1.702,00 6,95
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial1.695,05 1.701,00 5,95
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo582,07 840,00 257,93
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 920,96 1.433,00 512,05
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros8.704,40 8.673,00 -31,40
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.755,85 1.703,00 -52,85
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO23.282,35 21.401,00 -1.881,35
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 7.928,97 5.349,00 -2.579,97
0203010101 Caixa Geral Aposentações 10.032,95 14.649,00 4.616,05
0203010102 Segurança Social 6.117,39 8.628,00 2.510,61
020301 SEGURANÇA SOCIAL 50.055,55 58.614,00 8.558,45
02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias16.150,34 23.277,00 7.126,66
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 310,79 318,00 7,21
0203 Segurança e acção social 53.555,55 62.879,00 9.323,45
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 294,40 319,00 24,60
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 758,75 742,00 -16,75
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.622,28 4.669,00 1.046,72
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos1.941,82 2.016,00 74,18
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 310,75 318,00 7,25
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial310,80 319,00 8,20
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo233,74 185,00 -48,74
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 293,94 318,00 24,06
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros2.437,03 2.548,00 110,97
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 621,55 637,00 15,45
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO6.039,69 5.784,00 -255,69
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.831,88 1.459,00 -372,88
100
8.800,65 2,05 3.075,36 11.876,01
9.626,32 2,24 3.363,89 12.990,21
456,60 0,11 159,56 616,15
279,59 0,07 97,70 377,29
59,77 0,01 20,88 80,65
81.735,62 19,06 28.562,28 110.297,90
24.909,22 5,81 8.704,45 33.613,67
1.069,95 0,25 373,89 1.443,84
9.319,31 2,17 3.256,61 12.575,92
7.701,76 1,80 2.691,36 10.393,12
1.562,10 0,36 545,87 2.107,97
5.256,10 1,23 1.836,73 7.092,83
15,00 0,00 5,24 20,24
5.096,01 1,19 1.780,79 6.876,80
145,09 0,03 50,70 195,79
32.362,73 7,55 11.309,06 43.671,79
1.774,80 0,41 620,20 2.395,00
174,80 0,04 61,08 235,88
250,00 0,06 87,36 337,36
750,00 0,17 262,09 1.012,09
600,00 0,14 209,67 809,67
30.587,93 7,13 10.688,86 41.276,79
0,00 0,00 0,00 0,00
27.244,25 6,35 9.520,42 36.764,67
1.961,63 0,46 685,49 2.647,12
31,59 0,01 11,04 42,63
1.350,46 0,31 471,91 1.822,37
24.463,67 5,70 8.548,76 33.012,43
4.279,58 1,00 1.495,49 5.775,07
2.000,00 0,47 698,89 2.698,89
204,04 0,05 71,30 275,34
1.750,00 0,41 611,53 2.361,53
212,66 0,05 74,31 286,97
11.759,35 2,74 4.109,27 15.868,62
2.500,00 0,58 873,62 3.373,62
0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 0,09 139,78 539,78
115,00 0,03 40,19 155,19
1.243,04 0,29 434,38 1.677,42
31.038,07 7,24 10.846,16 41.884,23
31.038,07 7,24 10.846,16 41.884,23
31.038,07 7,24 10.846,16 41.884,23
1.852,73 0,43 647,43 2.500,16
13,50 0,00 4,72 18,22
1.722,00 0,40 601,75 2.323,75
117,23 0,03 40,97 158,20
29.185,34 6,80 10.198,73 39.384,07
123,42 0,03 43,13 166,55
27.066,81 6,31 9.458,42 36.525,23
1.846,61 0,43 645,29 2.491,90
148,50 0,03 51,89 200,39
Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 149.882,91 578.797,36
Total Geral 578.797,36
Custos indiretos
Custos diretos
Realizado
ACORDO DE EXECUÇÃO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Total de custos indiretos
1.846,61 8.204,00 6.357,39
0303019603 Aquisição de serviços 27.066,81 14.683,00 -12.383,81
0303019606 Seguros 148,50 273,00 124,50
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS29.185,34
0303019604 Despesas com pessoal
0303019601 Aquisição de bens 123,42 0,00 -123,42
0303019305 Combustível 117,23 0,00 -117,23
23.160,00 -6.025,34
6.647,271.852,73
7.000,00 5.278,00
1.500,00 1.486,50
0303019303 Aquisição de serviços 1.722,00
0303019301 Aquisição de bens 13,50
8.500,00
621,93
31.038,07 31.660,00 621,93
03030193
TRANSPORTES RODOVÁRIOS
CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO
030301
02050311 Desfile de Carnaval 115,00 150,00 35,00
31.038,07 31.660,00
Festas S. João 1.243,04 0,00 -1.243,04
131.179,38
0303 Transportes e comunicações 31.038,07 31.660,00 621,93
@FreSoft
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS
578.797,36
02050310 Noites de Verão 400,00 0,00
428.914,45
02050312
-400,00
ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO
ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
81.417,93
49.632,72
131.050,65
578.797,36 709.976,74
149.882,91
02050308 Transferências de capital 2.500,00 2.255,00 -245,00
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 0,00 6.150,00 6.150,00
02050305 Geminação com Avintes 212,66 50,00 -162,66
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 11.759,35 8.750,00 -3.009,35
02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 200,00 -4,04
02050304 Transferências correntes 1.750,00 1.755,00 5,00
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.279,58 4.700,00 420,42
02050302 Noite da sardinha assada 2.000,00 2.450,00 450,00
0205029706 Seguros 1.350,46 1.473,00 122,54
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 24.463,67 26.460,00 1.996,33
0205029704 Despesas com pessoal 1.961,63 8.204,00 6.242,37
0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59
0205029701 Aquisição de bens 0,00 1.914,00 1.914,00
0205029703 Aquisição de serviços 27.244,25 35.250,00 8.005,75
0205020108 Transferências de capital 600,00 1.005,00 405,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS30.587,93 46.841,00 16.253,07
0205020104 Transferências correntes 250,00 1.555,00 1.305,00
0205020105 Aquisição de serviços 750,00 0,00 -750,00
02050201 Competências próprias 1.774,80 2.660,00 885,20
0205020102 Aquisição de bens 174,80 100,00 -74,80
0205019806 Seguros 145,09 146,00 0,91
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 32.362,73 49.501,00 17.138,27
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0205019804 Despesas com pessoal 5.096,01 5.167,00 70,99
02050107 Aquisição de bens de capital 1.562,10 455,00 -1.107,10
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS5.256,10 5.313,00 56,90
02050103 Despesa com pessoal 9.319,31 12.681,00 3.361,69
02050105 Aquisição de serviços 7.701,76 10.754,00 3.052,24
020501 CULTURA 24.909,22 33.173,00 8.263,78
02050102 Aquisição de bens 1.069,95 3.970,00 2.900,05
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 59,77 0,00 -59,77
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 81.735,62 109.134,00 27.398,38
0204069505 Combustível 456,60 0,00 -456,60
0204069506 Seguros 279,59 712,00 432,41
0204069503 Aquisição de serviços 8.800,65 0,00 -8.800,65
0204069504 Despesas com pessoal 9.626,32 16.908,00 7.281,68
101
1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos
finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos
diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de
cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft,
tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela
que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm
que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos
custos indiretos;
4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em
conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do
sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que
considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição,
administração geral e financeiros;
5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos
diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior
percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:
a) Coeficiente imputação pelas funções:
= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais
b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:
= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função
6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços
cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de
apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de
proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para
medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades
responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.
7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa
contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que
acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" aleatoriamente.
8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que
apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que
constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação
inspetiva.
102
De 01/01/2016 a 30/11/2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 06/12/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
26.280,91 197.676,00 171.395,09 171.395,09 FUNÇÕES GERAIS 01
26.270,91 194.666,00 168.395,09 168.395,09 Serviços Gerais da Administração Pública 0101
26.270,91 194.666,00 168.395,09 168.395,09 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101
29.107,49 159.383,00 130.275,51 130.275,51 Competências próprias 01010101
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 30.771,34 30.771,34 35.330,00 4.558,66
0101010102 Aquisição de bens 4.915,75 4.915,75 6.418,00 1.502,25
0101010103 Despesa com pessoal 36.835,11 36.835,11 54.992,00 18.156,89
0101010105 Aquisição de serviços 42.114,84 42.114,84 61.476,00 19.361,16
0101010106 Outras despesas correntes 15.163,69 15.163,69 767,00 -14.396,69
0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 474,78 400,00 -74,78
680,18 8.096,00 7.415,82 7.415,82 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
01010186
0101018604 Despesas com pessoal 7.255,76 7.255,76 7.960,00 704,24
0101018606 Seguros 145,06 145,06 136,00 -9,06
0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
680,11 8.096,00 7.415,89 7.415,89 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL
01010187
0101018704 Despesas com pessoal 7.255,81 7.255,81 7.960,00 704,19
0101018706 Seguros 145,08 145,08 136,00 -9,08
0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
-4.196,87 19.091,00 23.287,87 23.287,87 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS
01010191
0101019104 Despesas com pessoal 22.647,56 22.647,56 18.545,00 -4.102,56
0101019106 Seguros 580,31 580,31 546,00 -34,31
0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00
10,00 3.010,00 3.000,00 3.000,00 Segurança e ordem pública 0102
10,00 3.010,00 3.000,00 3.000,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
010201
01020104 Transferências correntes 2.600,00 2.600,00 2.605,00 5,00
01020108 Transferências capital 400,00 400,00 405,00 5,00
104.276,54 480.640,74 376.364,20 376.364,20 FUNÇÕES SOCIAIS 02
6.987,58 33.048,00 26.060,42 26.060,42 Educação 0201
6.987,58 33.048,00 26.060,42 26.060,42 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101
315,00 1.815,00 1.500,00 1.500,00 Competência próprias 02010101
0201010104 Transferências Correntes 1.500,00 1.500,00 1.815,00 315,00
5.889,47 10.575,00 4.685,53 4.685,53 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010184
0201018401 Aquisição de bens 1.526,98 1.526,98 3.387,00 1.860,02
0201018403 Aquisição de serviços 209,10 209,10 3.000,00 2.790,90
0201018404 Despesas com pessoal 2.754,08 2.754,08 4.188,00 1.433,92
0201018405 Combustível 96,67 96,67 0,00 -96,67
0201018406 Seguros 70,83 70,83 0,00 -70,83
0201018408 Materiais consumíveis e comunicações 27,87 27,87 0,00 -27,87
1.719,52 7.021,00 5.301,48 5.301,48 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010185
0201018503 Aquisição de serviços 95,10 95,10 0,00 -95,10
0201018504 Despesas com pessoal 4.991,02 4.991,02 6.433,00 1.441,98
0201018505 Combustível 34,87 34,87 0,00 -34,87
0201018506 Seguros 180,49 180,49 145,00 -35,49
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 443,00 443,00
-936,41 13.637,00 14.573,41 14.573,41 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR
02010192
0201019203 Aquisição de serviços 529,38 529,38 0,00 -529,38
0201019204 Despesas com pessoal 7.749,64 7.749,64 7.823,00 73,36
0201019205 Combustível 1.921,96 1.921,96 2.720,00 798,04
0201019206 Seguros 2.469,34 2.469,34 2.456,00 -13,34
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.538,79 1.538,79 188,00 -1.350,79
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 364,30 364,30 450,00 85,70
1.846,97 14.966,00 13.119,03 13.119,03 Saúde 0202
1.846,97 14.966,00 13.119,03 13.119,03 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201
1.055,94 4.513,00 3.457,06 3.457,06 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias
02020101
0202010101 SNS 1.360,84 1.360,84 1.729,00 368,16
0202010102 ADSE 2.096,22 2.096,22 2.784,00 687,78
Total/Transporte 34.324,43 200.912,57 200.912,57 235.237,00
@FreSoft Página: 1 de 4
103
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 06/12/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 30/11/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
34.580,12 194.872,88 194.872,88 transporte 229.453,00
-255,69 5.784,00 6.039,69 6.039,69 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO
02020102
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.831,88 1.831,88 1.459,00 -372,88
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
2.437,03 2.437,03 2.548,00 110,97
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 621,55 621,55 637,00 15,45
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
233,74 233,74 185,00 -48,74
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo
293,94 293,94 318,00 24,06
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 310,75 310,75 318,00 7,25
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
310,80 310,80 319,00 8,20
1.046,72 4.669,00 3.622,28 3.622,28 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02020103
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos
1.941,82 1.941,82 2.016,00 74,18
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
294,40 294,40 319,00 24,60
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 758,75 758,75 742,00 -16,75
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais
158,26 158,26 637,00 478,74
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 158,26 637,00 478,74
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
310,79 310,79 318,00 7,21
9.323,45 62.879,00 53.555,55 53.555,55 Segurança e acção social 0203
8.558,45 58.614,00 50.055,55 50.055,55 SEGURANÇA SOCIAL 020301
7.126,66 23.277,00 16.150,34 16.150,34 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias
02030101
0203010101 Caixa Geral Aposentações 10.032,95 10.032,95 14.649,00 4.616,05
0203010102 Segurança Social 6.117,39 6.117,39 8.628,00 2.510,61
-1.881,35 21.401,00 23.282,35 23.282,35 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO
02030102
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 7.928,97 7.928,97 5.349,00 -2.579,97
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
8.704,40 8.704,40 8.673,00 -31,40
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.755,85 1.755,85 1.703,00 -52,85
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
582,07 582,07 840,00 257,93
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo
920,96 920,96 1.433,00 512,05
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.695,05 1.695,05 1.702,00 6,95
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
1.695,05 1.695,05 1.701,00 5,95
3.313,14 13.936,00 10.622,87 10.622,87 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02030103
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos
5.177,59 5.177,59 5.188,00 10,41
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
1.118,62 1.118,62 757,00 -361,62
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.904,26 1.904,26 3.358,00 1.453,74
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais
656,33 656,33 1.703,00 1.046,67
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 539,02 1.703,00 1.163,98
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
1.227,05 1.227,05 1.227,00 -0,05
765,00 4.265,00 3.500,00 3.500,00 ACÇÃO SOCIAL 020302
02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferências correntes 1.000,00 1.000,00 1.610,00 610,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 50,00 50,00
02030208 Transferências de capital 2.500,00 2.500,00 2.505,00 5,00
58.720,16 260.613,74 201.893,58 201.893,58 Habitação e serviços coletivos 0204
58.720,16 260.613,74 201.893,58 201.893,58 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
020406
18.105,76 83.215,00 65.109,24 65.109,24 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
02040681
0204068101 Aquisição de bens 6.901,84 6.901,84 26.750,00 19.848,17
0204068102 Locação de bens 1.380,00 1.380,00 0,00 -1.380,00
0204068103 Aquisição de serviços 2.367,01 2.367,01 8.794,00 6.427,00
0204068104 Despesas com pessoal 34.953,18 34.953,18 39.354,00 4.400,82
0204068105 Combustível 3.462,86 3.462,86 3.850,00 387,14
0204068106 Seguros 1.836,68 1.836,68 1.717,00 -119,68
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 2.107,83 2.107,83 2.500,00 392,17
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 161,59 161,59 250,00 88,42
0204068109 Outras despesas 11.938,27 11.938,27 0,00 -11.938,27
25.334,29 117.636,74 92.302,45 92.302,45 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS
02040682
0204068201 Aquisição de bens 6.155,62 6.155,62 27.965,74 21.810,13
0204068202 Locação de bens 1.265,00 1.265,00 0,00 -1.265,00
0204068203 Aquisição de serviços 15.091,28 15.091,28 27.174,00 12.082,73
Total/Transporte 95.172,52 351.751,22 351.751,22 446.923,74
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104
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 06/12/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 30/11/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
95.172,52 351.751,22 351.751,22 transporte 446.923,74
0204068204 Despesas com pessoal 43.313,45 43.313,45 53.761,00 10.447,55
0204068205 Combustível 2.311,84 2.311,84 3.850,00 1.538,16
0204068206 Seguros 3.325,67 3.325,67 2.135,00 -1.190,67
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.620,62 3.620,62 2.500,00 -1.120,62
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 211,77 211,77 250,00 38,23
0204068209 Outras despesas 17.007,21 17.007,21 1,00 -17.006,21
10.278,75 31.717,00 21.438,26 21.438,26 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO
02040683
0204068301 Aquisição de bens 11.067,15 11.067,15 22.806,00 11.738,85
0204068303 Aquisição de serviços 1.814,70 1.814,70 0,00 -1.814,70
0204068304 Despesas com pessoal 7.721,22 7.721,22 8.554,00 832,78
0204068305 Combustível 461,35 461,35 0,00 -461,35
0204068306 Seguros 336,49 336,49 357,00 20,51
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 37,35 37,35 0,00 -37,35
550,31 1.986,00 1.435,69 1.435,69 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS
02040694
0204069401 Aquisição de bens 59,04 59,04 0,00 -59,04
0204069403 Aquisição de serviços 26,70 26,70 0,00 -26,70
0204069404 Despesas com pessoal 486,37 486,37 1.986,00 1.499,63
0204069405 Combustível 34,16 34,16 0,00 -34,16
0204069406 Seguros 559,26 559,26 0,00 -559,26
0204069409 Outras despesas 270,16 270,16 0,00 -270,16
4.451,06 26.059,00 21.607,94 21.607,94 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
02040695
0204069501 Aquisição de bens 2.385,02 2.385,02 8.439,00 6.053,98
0204069503 Aquisição de serviços 8.800,65 8.800,65 0,00 -8.800,65
0204069504 Despesas com pessoal 9.626,32 9.626,32 16.908,00 7.281,68
0204069505 Combustível 456,60 456,60 0,00 -456,60
0204069506 Seguros 279,59 279,59 712,00 432,41
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 59,77 59,77 0,00 -59,77
27.398,38 109.134,00 81.735,62 81.735,62 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205
8.263,78 33.173,00 24.909,22 24.909,22 CULTURA 020501
02050102 Aquisição de bens 1.069,95 1.069,95 3.970,00 2.900,05
02050103 Despesa com pessoal 9.319,31 9.319,31 12.681,00 3.361,69
02050105 Aquisição de serviços 7.701,76 7.701,76 10.754,00 3.052,24
02050107 Aquisição de bens de capital 1.562,10 1.562,10 455,00 -1.107,10
56,90 5.313,00 5.256,10 5.256,10 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS
02050198
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 -15,00
0205019804 Despesas com pessoal 5.096,01 5.096,01 5.167,00 70,99
0205019806 Seguros 145,09 145,09 146,00 0,91
17.138,27 49.501,00 32.362,73 32.362,73 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502
885,20 2.660,00 1.774,80 1.774,80 Competências próprias 02050201
0205020102 Aquisição de bens 174,80 174,80 100,00 -74,80
0205020104 Transferências correntes 250,00 250,00 1.555,00 1.305,00
0205020105 Aquisição de serviços 750,00 750,00 0,00 -750,00
0205020108 Transferências de capital 600,00 600,00 1.005,00 405,00
16.253,07 46.841,00 30.587,93 30.587,93 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS
02050297
0205029701 Aquisição de bens 0,00 0,00 1.914,00 1.914,00
0205029703 Aquisição de serviços 27.244,25 27.244,25 35.250,00 8.005,75
0205029704 Despesas com pessoal 1.961,63 1.961,63 8.204,00 6.242,37
0205029705 Combustível 31,59 31,59 0,00 -31,59
0205029706 Seguros 1.350,46 1.350,46 1.473,00 122,54
1.996,33 26.460,00 24.463,67 24.463,67 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS
020503
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.279,58 4.279,58 4.700,00 420,42
02050302 Noite da sardinha assada 2.000,00 2.000,00 2.450,00 450,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 204,04 200,00 -4,04
02050304 Transferências correntes 1.750,00 1.750,00 1.755,00 5,00
02050305 Geminação com Avintes 212,66 212,66 50,00 -162,66
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila
11.759,35 11.759,35 8.750,00 -3.009,35
Total/Transporte 126.260,49 543.501,25 543.501,25 669.761,74
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105
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 06/12/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 30/11/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
126.260,49 543.501,25 543.501,25 transporte 669.761,74
02050308 Transferências de capital 2.500,00 2.500,00 2.255,00 -245,00
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 0,00 0,00 6.150,00 6.150,00
02050310 Noites de Verão 400,00 400,00 0,00 -400,00
02050311 Desfile de Carnaval 115,00 115,00 150,00 35,00
02050312 Festas S. João 1.243,04 1.243,04 0,00 -1.243,04
621,93 31.660,00 31.038,07 31.038,07 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03
621,93 31.660,00 31.038,07 31.038,07 Transportes e comunicações 0303
621,93 31.660,00 31.038,07 31.038,07 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301
6.647,27 8.500,00 1.852,73 1.852,73 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193
0303019301 Aquisição de bens 13,50 13,50 1.500,00 1.486,50
0303019303 Aquisição de serviços 1.722,00 1.722,00 7.000,00 5.278,00
0303019305 Combustível 117,23 117,23 0,00 -117,23
-6.025,34 23.160,00 29.185,34 29.185,34 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS
03030196
0303019601 Aquisição de bens 123,42 123,42 0,00 -123,42
0303019603 Aquisição de serviços 27.066,81 27.066,81 14.683,00 -12.383,81
0303019604 Despesas com pessoal 1.846,61 1.846,61 8.204,00 6.357,39
0303019606 Seguros 148,50 148,50 273,00 124,50
131.179,38 578.797,36 578.797,36 709.976,74 Total Geral
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
106
Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2016
Valor % Valor %
Adm. Geral 162.393,00 133.275,51 82,07% 29.117,49 17,93%
Adm. Geral - AE 16.192,00 14.831,71 91,60% 1.360,29 8,40%
Adm. Geral - CIDC 19.091,00 23.287,87 121,98% -4.196,87 -21,98%
Educação 1.815,00 1.500,00 82,64% 315,00 17,36%
Educação - AE 17.596,00 9.987,01 56,76% 7.608,99 43,24%
Educação - CIDC 13.637,00 14.573,41 106,87% -936,41 -6,87%
Saúde 14.966,00 13.119,03 87,66% 1.846,97 12,34%
Segurança Social 58.614,00 50.055,55 85,40% 8.558,45 14,60%
Ação Social 4.265,00 3.500,00 82,06% 765,00 17,94%
Prot. meio ambiente - AE 232.568,74 178.849,95 76,90% 53.718,79 23,10%
Prot. meio ambiente - CIDC 28.045,00 23.043,63 82,17% 5.001,37 17,83%
Cultura 27.860,00 19.653,12 70,54% 8.206,88 29,46%
Cultura - CIDC 5.313,00 5.256,10 98,93% 56,90 1,07%
Desporto 2.660,00 1.774,80 66,72% 885,20 33,28%
Desporto - CIDC 46.841,00 30.587,93 65,30% 16.253,07 34,70%
Outras At. Cívicas e Religiosas 26.460,00 24.463,67 92,46% 1.996,33 7,54%
Transportes rodoviários - CIDC 31.660,00 31.038,07 98,04% 621,93 1,96%
TOTAL 709.976,74 578.797,36 81,52% 131.179,38 18,48%
AE - Acordo de Execução CMVFX
CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX
2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL(em euros)
Centros de Custos Orçamentado
Executado atéPor executar
31/agosto
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Adm. Geral
Adm. Geral - CIDC
Educação - AE
Saude
Ação Social
Prot. meio ambiente - CIDC
Cultura - CIDC
Desporto - CIDC
Transportes rodoviários - CIDC
Tít
ulo
do
Eix
o
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL
Orçamentado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
107
7.415,82
7.255,76
145,06
15,00
7.415,89
7.255,81
145,08
15,00
23.287,87
22.647,56
580,31
60,00
4.685,53
1.526,98
209,10
2.754,08
96,67
70,83
27,87
5.301,48
95,10
4.991,02
34,87
180,49
0,00
14.573,41
529,38
7.749,64
1.921,96
2.469,34
1.538,79
364,30
6.039,69
1.831,88
2.437,03
621,55
233,74
293,94
310,75
310,80
3.622,28
1.941,82
294,40
758,75
158,26
158,26
310,79
23.282,35
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.7.4 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTOData: 06/12/2016
Ano: 2016
De 01/01/2016 a 30/11/2016 (unidade EUR)
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo
Total
Acumulado
Valor
OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.415,82 8.096,00 680,18
0101018604 Despesas com pessoal 7.255,76 7.960,00 704,24
0101018606 Seguros 145,06 136,00 -9,06
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.415,89 8.096,00 680,11
0101018704 Despesas com pessoal 7.255,81 7.960,00 704,19
0101018706 Seguros 145,08 136,00 -9,08
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS23.287,87 19.091,00 -4.196,87
0101019104 Despesas com pessoal 22.647,56 18.545,00 -4.102,56
0101019106 Seguros 580,31 546,00 -34,31
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
0201018403 Aquisição de serviços 209,10 3.000,00 2.790,90
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO4.685,53 10.575,00 5.889,47
0201018405 Combustível 96,67 0,00 -96,67
0201018401 Aquisição de bens 1.526,98 3.387,00 1.860,02
0201018408 Materiais consumíveis e comunicações 27,87 0,00 -27,87
0201018404 Despesas com pessoal 2.754,08 4.188,00 1.433,92
0201018503 Aquisição de serviços 95,10 0,00 -95,10
0201018406 Seguros 70,83 0,00 -70,83
0201018505 Combustível 34,87 0,00 -34,87
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 5.301,48 7.021,00 1.719,52
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 443,00 443,00
0201018504 Despesas com pessoal 4.991,02 6.433,00 1.441,98
0201019203 Aquisição de serviços 529,38 0,00 -529,38
0201018506 Seguros 180,49 145,00 -35,49
0201019205 Combustível 1.921,96 2.720,00 798,04
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR14.573,41 13.637,00 -936,41
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.538,79 188,00 -1.350,79
0201019204 Despesas com pessoal 7.749,64 7.823,00 73,36
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 364,30 450,00 85,70
0201019206 Seguros 2.469,34 2.456,00 -13,34
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO6.039,69 5.784,00 -255,69
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.831,88 1.459,00 -372,88
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 2.437,03 2.548,00 110,97
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 621,55 637,00 15,45
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 233,74 185,00 -48,74
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 293,94 318,00 24,06
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 310,75 318,00 7,25
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 310,80 319,00 8,20
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.622,28 4.669,00 1.046,72
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 1.941,82 2.016,00 74,18
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 294,40 319,00 24,60
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 758,75 742,00 -16,75
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 310,79 318,00 7,21
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO 23.282,35 21.401,00 -1.881,35
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
108
7.928,97
8.704,40
1.755,85
582,07
920,96
1.695,05
1.695,05
10.622,87
5.177,59
1.118,62
1.904,26
656,33
539,02
1.227,05
65.109,24
6.901,84
1.380,00
2.367,01
34.953,18
3.462,86
1.836,68
2.107,83
161,59
11.938,27
92.302,45
6.155,62
1.265,00
15.091,28
43.313,45
2.311,84
3.325,67
3.620,62
211,77
17.007,21
21.438,26
11.067,15
1.814,70
7.721,22
461,35
336,49
37,35
1.435,69
59,04
26,70
486,37
34,16
559,26
270,16
21.607,94
2.385,02
8.800,65
9.626,32
456,60
279,59
59,77
5.256,10
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 7.928,97 5.349,00 -2.579,97
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.755,85 1.703,00 -52,85
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 920,96 1.433,00 512,05
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 8.704,40 8.673,00 -31,40
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.695,05 1.701,00 5,95
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 582,07 840,00 257,93
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 5.177,59 5.188,00 10,41
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.695,05 1.702,00 6,95
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.904,26 3.358,00 1.453,74
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO10.622,87 13.936,00 3.313,14
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 1.118,62 757,00 -361,62
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 1.227,05 1.227,00 -0,05
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 656,33 1.703,00 1.046,67
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 65.109,24 83.215,00 18.105,76
0204068101 Aquisição de bens 6.901,84 26.750,00 19.848,17
0204068102 Locação de bens 1.380,00 0,00 -1.380,00
0204068103 Aquisição de serviços 2.367,01 8.794,00 6.427,00
0204068104 Despesas com pessoal 34.953,18 39.354,00 4.400,82
0204068105 Combustível 3.462,86 3.850,00 387,14
0204068106 Seguros 1.836,68 1.717,00 -119,68
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 2.107,83 2.500,00 392,17
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 161,59 250,00 88,42
0204068109 Outras despesas 11.938,27 0,00 -11.938,27
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS92.302,45 117.636,74 25.334,29
0204068201 Aquisição de bens 6.155,62 27.965,74 21.810,13
0204068202 Locação de bens 1.265,00 0,00 -1.265,00
0204068203 Aquisição de serviços 15.091,28 27.174,00 12.082,73
0204068204 Despesas com pessoal 43.313,45 53.761,00 10.447,55
0204068205 Combustível 2.311,84 3.850,00 1.538,16
0204068206 Seguros 3.325,67 2.135,00 -1.190,67
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.620,62 2.500,00 -1.120,62
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 211,77 250,00 38,23
0204068209 Outras despesas 17.007,21 1,00 -17.006,21
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO21.438,26 31.717,00 10.278,75
0204068301 Aquisição de bens 11.067,15 22.806,00 11.738,85
0204068303 Aquisição de serviços 1.814,70 0,00 -1.814,70
0204068304 Despesas com pessoal 7.721,22 8.554,00 832,78
0204068305 Combustível 461,35 0,00 -461,35
0204068306 Seguros 336,49 357,00 20,51
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 37,35 0,00 -37,35
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.435,69 1.986,00 550,31
0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04
0204069403 Aquisição de serviços 26,70 0,00 -26,70
0204069404 Despesas com pessoal 486,37 1.986,00 1.499,63
0204069405 Combustível 34,16 0,00 -34,16
0204069406 Seguros 559,26 0,00 -559,26
0204069409 Outras despesas 270,16 0,00 -270,16
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 21.607,94 26.059,00 4.451,06
0204069501 Aquisição de bens 2.385,02 8.439,00 6.053,98
0204069503 Aquisição de serviços 8.800,65 0,00 -8.800,65
0204069504 Despesas com pessoal 9.626,32 16.908,00 7.281,68
0204069505 Combustível 456,60 0,00 -456,60
0204069506 Seguros 279,59 712,00 432,41
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS 5.256,10 5.313,00 56,90
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 59,77 0,00 -59,77
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
109
2.7.5 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)
Período de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2016
(em euros)
Competências delegadas Orçamentado
Executado até Por executar
30/novembro
Valor % Valor %
Acordo de Execução 262.408,85 232.990,71 88,79% 29.418,14 11,21%
Contrato Interadministrativo 112.965,33 142.032,16 125,73% -29.066,83 -25,73%
TOTAL 375.374,18 375.022,87 99,91% 351,31 0,09%
15,00
5.096,01
145,09
30.587,93
0,00
27.244,25
1.961,63
31,59
1.350,46
1.852,73
13,50
1.722,00
117,23
29.185,34
123,42
27.066,81
1.846,61
148,50
Total Geral 375.022,86
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0205019804 Despesas com pessoal 5.096,01 5.167,00 70,99
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 30.587,93 46.841,00 16.253,07
0205019806 Seguros 145,09 146,00 0,91
0205029701 Aquisição de bens 0,00 1.914,00 1.914,00
0205029703 Aquisição de serviços 27.244,25 35.250,00 8.005,75
0205029704 Despesas com pessoal 1.961,63 8.204,00 6.242,37
0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59
1.486,50
0205029706 Seguros 1.350,46 1.473,00 122,54
-117,23
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 1.852,73 8.500,00 6.647,27
0303019301 Aquisição de bens 13,50 1.500,00
-123,42
0303019303 Aquisição de serviços 1.722,00 7.000,00 5.278,00
0303019305 Combustível 117,23 0,00
6.357,39
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 29.185,34 23.160,00 -6.025,34
0303019601 Aquisição de bens 123,42 0,00
81.710,88
0303019603 Aquisição de serviços 27.066,81 14.683,00 -12.383,81
0303019604 Despesas com pessoal 1.846,61 8.204,00
@FreSof
t
06-12-2016 Utilizador: Helena Ferreira Página: 3 de 3
0303019606 Seguros 148,50 273,00 124,50
375.022,86 456.733,74
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Acordo de Execução
Contrato Interadministrativo
CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS
Orçamentado Executado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
110
Competência delegada Verba
Recebida
Verba Gasta Diferença
Gestão e manutenção de espaços verdes 91.284,16 € 74.870,09 € 16.414,07 €-
Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 123.440,68 € 103.443,88 € 19.996,80 €-
Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 30.821,23 € 23.815,66 € 7.005,57 €-
Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 9.029,13 € 5.501,34 € 3.527,79 €-
Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 7.833,65 € 6.516,38 € 1.317,27 €-
Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 9.421,62 € 9.421,62 €
Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 9.421,74 € 9.421,74 €
Custos indiretos 0,00 € 81.417,93 € 81.417,93 €
TOTAL 262.408,85 € 314.408,64 € 51.999,79 €
Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 24.103,53 € 30.407,28 € 6.303,75 €
Circuitos especiais de transporte escolar 9.974,75 € 15.986,43 € 6.011,68 €
Trânsito e sinalização 7.791,63 € 1.852,73 € 5.938,90 €-
Desmatação e limpeza de terrenos municipais 1.820,72 € 1.435,69 € 385,03 €-
Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 26.851,55 € 24.270,95 € 2.580,60 €-
Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 23.375,00 € 29.999,93 € 6.624,93 €
Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 12.770,01 € 31.285,21 € 18.515,20 €
Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 6.278,14 € 6.793,94 € 515,80 €
Custos indiretos 0,00 € 49.632,72 € 49.632,72 €
TOTAL 112.965,33 € 191.664,88 € 78.699,55 €
TOTAL GERAL 375.374,18 € 506.073,52 € 130.699,34 €
Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia
Total de Custos Indiretos 131.050,65 €
3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
2.7.6 - Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de
Freguesia
Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
1. ACORDO DE EXECUÇÃO
375.022,87 €
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
111
3. NOTA FINAL
A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser melhorada, com
o aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a
grande maioria das autarquias.
A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao
cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e
cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente
obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através
da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a
contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e
fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a
demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o
controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.
É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos
cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da
própria Democracia a nível autárquico.
Castanheira do Ribatejo, 6 de dezembro de 2016
O ÓRGÃO EXECUTIVO
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