GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em reais
Receitas Orçamentárias Previsão InicialReceitas Realizadas
No Bimestre
(b)
Saldo
(a-c)
Previsão Atualizada
(a)%
(b/a)
Até Bimestre
(c)
%
(c/a)
Receitas Orçamentárias
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) 103.197.036,00 103.197.036,00 14.629.124,74 14,18 42.464.974,73 41,15 60.732.061,27
Receitas Correntes 89.646.378,00 89.646.378,00 13.757.755,56 15,35 41.182.343,12 45,94 48.464.034,88
Receita Tributária 5.046.000,00 5.046.000,00 1.425.186,48 28,24 3.374.697,03 66,88 1.671.302,97
Impostos 4.700.000,00 4.700.000,00 1.311.035,79 27,89 3.150.564,52 67,03 1.549.435,48
Taxas 340.000,00 340.000,00 114.150,69 33,57 224.132,51 65,92 115.867,49
Contribuição de Melhoria 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Receitas de Contribuições 2.817.000,00 2.817.000,00 798.470,07 28,34 2.123.044,27 75,37 693.955,73
Contribuições Sociais 1.010.000,00 1.010.000,00 429.135,90 42,49 1.179.939,76 116,83 -169.939,76
Contribuições de Intervenção no Domínio
Econômico
7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública
1.800.000,00 1.800.000,00 369.334,17 20,52 943.104,51 52,39 856.895,49
Receita Patrimonial 2.464.100,00 2.464.100,00 688.490,00 27,94 3.001.447,75 121,81 -537.347,75
Receitas Imobiliárias 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Receitas de Valores Mobiliários 2.447.600,00 2.447.600,00 688.490,00 28,13 2.997.146,11 122,45 -549.546,11
Outras Receitas Patrimoniais 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 4.301,64 45,28 5.198,36
Receita de Serviços 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
Transferências Correntes 78.395.078,00 78.395.078,00 10.646.503,31 13,58 32.504.722,62 41,46 45.890.355,38
Transferências Intergovernamentais 75.340.078,00 75.340.078,00 10.646.503,31 14,13 32.504.722,62 43,14 42.835.355,38
Transferências de Instituições Privadas 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Transferências de Convênios 3.010.000,00 3.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.000,00
Outras Receitas Correntes 897.200,00 897.200,00 199.105,70 22,19 178.431,45 19,89 718.768,55
Multas e Juros de Mora 34.200,00 34.200,00 -142.111,68 0,00 -179.360,37 0,00 213.560,37
Indenizações e Restituições 190.000,00 190.000,00 337.279,95 177,52 337.279,95 177,52 -147.279,95
Receita da Dívida Ativa 43.000,00 43.000,00 3.069,10 7,14 9.312,39 21,66 33.687,61
Receitas Diversas 630.000,00 630.000,00 868,33 0,14 11.199,48 1,78 618.800,52
Receitas de Capital 13.550.658,00 13.550.658,00 871.369,18 6,43 1.282.631,61 9,47 12.268.026,39
Transferências de Capital 3.577.500,00 3.577.500,00 859.669,18 24,03 1.255.416,18 35,09 2.322.083,82
Transferências Intergovernamentais 455.000,00 455.000,00 212.578,18 46,72 212.578,18 46,72 242.421,82
Transferências de Convênios 3.122.500,00 3.122.500,00 647.091,00 20,72 1.042.838,00 33,40 2.079.662,00
Outras Receitas de Capital 9.973.158,00 9.973.158,00 11.700,00 0,12 27.215,43 0,27 9.945.942,57
Outras Receitas 9.973.158,00 9.973.158,00 11.700,00 0,12 27.215,43 0,27 9.945.942,57
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em reais
Receitas Orçamentárias Previsão InicialReceitas Realizadas
No Bimestre
(b)
Saldo
(a-c)
Previsão Atualizada
(a)%
(b/a)
Até Bimestre
(c)
%
(c/a)
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) 310.000,00 310.000,00 601.631,45 194,07 1.808.487,25 583,38 -1.498.487,25
SubTotal das Receitas (III) = (I + II) 103.507.036,00 103.507.036,00 15.230.756,19 14,71 44.273.461,98 42,77 59.233.574,02
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) 103.507.036,00 103.507.036,00 15.230.756,19 14,71 44.273.461,98 42,77 59.233.574,02
Déficit (VI) 0,00
Total (VII) = (V + VI) 103.507.036,00 103.507.036,00 15.230.756,19 44.273.461,98
Despesas Orçamentárias
Dotação
Atualizada
(e)
Despesas Empenhadas
No BimestreAté o Bimestre
(f)
Despesas Liquidadas
No BimestreAté o Bimestre
(h)
Despesas
Pagas Até o
Bimestre (j)
Inscritas em
Restos a Pagar
Não Proc. (k)
Dotação
Inicial
(d)
Saldo
(g) = (e-f)
Saldo
(i) = (e-h)
Despesas Orçamentárias
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) 100.711.036,00 100.626.036,00 14.850.636,64 42.608.117,22 58.017.918,78 15.398.455,54 40.567.750,80 60.058.285,20 36.354.508,75
DESPESAS CORRENTES 85.302.000,00 87.100.191,76 13.445.499,11 39.226.167,55 47.874.024,21 14.002.098,01 37.194.581,13 49.905.610,63 33.669.716,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.650.000,00 49.491.561,85 7.966.560,10 24.731.899,47 24.759.662,38 8.362.140,02 23.758.632,29 25.732.929,56 22.724.472,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.000,00 34.000,00 9.443,59 27.630,31 6.369,69 9.443,59 27.630,31 6.369,69 27.630,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.632.000,00 37.574.629,91 5.469.495,42 14.466.637,77 23.107.992,14 5.630.514,40 13.408.318,53 24.166.311,38 10.917.613,16
DESPESAS DE CAPITAL 15.309.036,00 13.425.844,24 1.405.137,53 3.381.949,67 10.043.894,57 1.396.357,53 3.373.169,67 10.052.674,57 2.684.792,43
INVESTIMENTOS 15.059.036,00 13.016.844,24 1.286.984,90 3.037.329,73 9.979.514,51 1.278.204,90 3.028.549,73 9.988.294,51 2.340.172,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 250.000,00 409.000,00 118.152,63 344.619,94 64.380,06 118.152,63 344.619,94 64.380,06 344.619,94
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) 2.796.000,00 2.881.000,00 775.188,92 2.169.532,66 711.467,34 775.188,92 2.168.443,25 712.556,75 2.168.443,25
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX) 103.507.036,00 103.507.036,00 15.625.825,56 44.777.649,88 58.729.386,12 16.173.644,46 42.736.194,05 60.770.841,95 38.522.952,00
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) 103.507.036,00 103.507.036,00 15.625.825,56 44.777.649,88 58.729.386,12 16.173.644,46 42.736.194,05 60.770.841,95 38.522.952,00
Superávit (XIII) 1.537.267,93
Total (XIV) = (XII + XIII) 103.507.036,00 103.507.036,00 15.625.825,56 44.777.649,88 16.173.644,46 44.273.461,98 38.522.952,00
Receitas Intra-Orçamentárias Previsão InicialReceitas Realizadas
No Bimestre
(b)
Saldo
(a-c)
Previsão Atualizada
(a)%
(b/a)
Até Bimestre
(c)
%
(c/a)
Receitas Orçamentárias
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) 310.000,00 310.000,00 601.631,45 194,07 1.808.487,25 583,38 -1.498.487,25
Receitas Correntes intra-orçamentária 310.000,00 310.000,00 601.631,45 194,07 1.808.487,25 583,38 -1.498.487,25
Receitas de Contribuições intra-orçamentária 310.000,00 310.000,00 601.631,45 194,07 1.808.487,25 583,38 -1.498.487,25
Contribuições Sociais intra-orçamentária 310.000,00 310.000,00 601.631,45 194,07 1.808.487,25 583,38 -1.498.487,25
Despesas Intra-Orçamentárias
Dotação
Atualizada
(e)
Despesas Empenhadas
No BimestreAté o Bimestre
(f)
Despesas Liquidadas
No BimestreAté o Bimestre
(h)
Despesas
Pagas Até o
Bimestre (j)
Inscritas em
Restos a Pagar
Não Proc. (k)
Dotação
Inicial
(d)
Saldo
(g) = (e-f)
Saldo
(i) = (e-h)
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em reais
Despesas Intra-Orçamentárias
Dotação
Atualizada
(e)
Despesas Empenhadas
No BimestreAté o Bimestre
(f)
Despesas Liquidadas
No BimestreAté o Bimestre
(h)
Despesas
Pagas Até o
Bimestre (j)
Inscritas em
Restos a Pagar
Não Proc. (k)
Dotação
Inicial
(d)
Saldo
(g) = (e-f)
Saldo
(i) = (e-h)
Despesas Orçamentárias
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) 2.796.000,00 2.881.000,00 775.188,92 2.169.532,66 711.467,34 775.188,92 2.168.443,25 712.556,75 2.168.443,25
DESPESAS CORRENTES 2.796.000,00 2.881.000,00 775.188,92 2.169.532,66 711.467,34 775.188,92 2.168.443,25 712.556,75 2.168.443,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.796.000,00 2.881.000,00 775.188,92 2.169.532,66 711.467,34 775.188,92 2.168.443,25 712.556,75 2.168.443,25
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais
Função/SubfunçãoDotação
Inicial
Dotação
Atualizada
(a)
Despesas Empenhadas
No BimestreAté o Bimestre
(b)
Despesas Liquidadas
No BimestreAté o Bimestre
(d)
%
(d / total d)Saldo(e) = (a-d)%
(b / total b)Saldo(c) = (a-b)
Insc. Restos a
Pagar Não
Processados (f)
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) 100.711.036,00 100.626.036,00 14.850.636,64 42.608.117,22 95,15 58.017.918,78 15.398.455,54 40.567.750,80 94,93 60.058.285,20
Legislativa 3.345.000,00 3.345.000,00 82.454,92 2.922.602,18 6,53 422.397,82 552.852,60 1.614.512,00 3,78 1.730.488,00
Ação Legislativa 3.345.000,00 3.345.000,00 82.454,92 2.922.602,18 6,53 422.397,82 552.852,60 1.614.512,00 3,78 1.730.488,00
Administração 10.528.000,00 10.439.451,96 1.266.141,29 3.814.298,65 8,52 6.625.153,31 1.315.247,40 3.721.303,81 8,71 6.718.148,15
Defesa do Interesse Público no Precesso
Judiciário
15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Defesa da Ordem Jurídica 838.000,00 759.500,00 184.716,55 485.448,59 1,08 274.051,41 186.542,55 484.923,79 1,13 274.576,21
Administração Geral 6.996.500,00 6.996.500,00 815.044,60 2.531.898,34 5,65 4.464.601,66 861.990,44 2.498.145,45 5,85 4.498.354,55
Administracão Financeira 2.503.500,00 2.511.500,00 266.380,14 795.601,72 1,78 1.715.898,28 266.714,41 736.884,57 1,72 1.774.615,43
Controle Interno 125.000,00 106.951,96 0,00 0,00 0,00 106.951,96 0,00 0,00 0,00 106.951,96
Comunicação Social 50.000,00 50.000,00 0,00 1.350,00 0,00 48.650,00 0,00 1.350,00 0,00 48.650,00
Assistência Social 5.038.000,00 5.023.926,00 549.919,40 1.505.469,47 3,36 3.518.456,53 551.255,81 1.472.082,42 3,44 3.551.843,58
Administração Geral 2.713.500,00 2.842.000,00 471.761,16 1.252.944,40 2,80 1.589.055,60 485.185,22 1.235.055,25 2,89 1.606.944,75
Normalização e Fiscalização 167.000,00 167.000,00 5.850,00 7.760,00 0,02 159.240,00 0,00 1.910,00 0,00 165.090,00
Asistência ao Idoso 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00
Asistência à Criança e ao Adolescente 463.500,00 499.726,00 30.610,01 70.080,69 0,16 429.645,31 25.728,41 64.734,29 0,15 434.991,71
Assistência Comunitária 1.530.500,00 1.351.700,00 41.698,23 174.684,38 0,39 1.177.015,62 40.342,18 170.382,88 0,40 1.181.317,12
Alimentação e Nutrição 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00
Empregabilidade 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00
Previdência Social 4.019.500,00 4.105.063,80 632.028,55 1.965.458,90 4,39 2.139.604,90 640.234,26 1.889.429,71 4,42 2.215.634,09
Previdência do Regime Estatutário 4.019.500,00 4.105.063,80 632.028,55 1.965.458,90 4,39 2.139.604,90 640.234,26 1.889.429,71 4,42 2.215.634,09
Saúde 19.367.500,00 19.482.801,95 3.388.171,29 9.043.830,33 20,20 10.438.971,62 3.406.211,78 8.959.160,13 20,96 10.523.641,82
Administração Geral 5.344.500,00 5.344.500,00 805.588,27 2.222.237,94 4,96 3.122.262,06 815.393,16 2.181.285,68 5,10 3.163.214,32
Assistência Comunitária 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Atenção Básica 5.945.000,00 5.897.000,00 1.007.557,68 2.679.450,53 5,98 3.217.549,47 995.404,30 2.661.597,15 6,23 3.235.402,85
Asistência Hospitalar e Ambulatorial 7.322.000,00 7.420.301,95 1.415.692,14 3.717.591,60 8,30 3.702.710,35 1.436.081,12 3.691.727,04 8,64 3.728.574,91
Suporte Profilático e Terapêutico 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00
Vigilância Sanitária 51.000,00 51.000,00 7.585,22 10.071,83 0,02 40.928,17 7.585,22 10.071,83 0,02 40.928,17
Vigilância Epidemiológica 490.000,00 555.000,00 151.747,98 414.478,43 0,93 140.521,57 151.747,98 414.478,43 0,97 140.521,57
Trabalho 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Empregabilidade 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Educação 36.637.518,00 36.950.240,05 6.534.339,70 16.105.725,49 35,97 20.844.514,56 6.730.557,47 16.050.758,94 37,56 20.899.481,11
Ensino Fundamental 24.816.000,00 25.443.450,00 4.788.951,98 12.351.842,63 27,58 13.091.607,37 4.776.366,38 12.336.791,03 28,87 13.106.658,97
Ensino Médio 85.000,00 85.000,00 0,00 7.200,00 0,02 77.800,00 0,00 7.200,00 0,02 77.800,00
Ensino Profissional 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Ensino Superior 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais
Função/SubfunçãoDotação
Inicial
Dotação
Atualizada
(a)
Despesas Empenhadas
No BimestreAté o Bimestre
(b)
Despesas Liquidadas
No BimestreAté o Bimestre
(d)
%
(d / total d)Saldo(e) = (a-d)%
(b / total b)Saldo(c) = (a-b)
Insc. Restos a
Pagar Não
Processados (f)
Educação Infantil 1.232.500,00 927.000,00 4.052,96 24.752,96 0,06 902.247,04 6.452,96 16.352,96 0,04 910.647,04
Educação de Jovens e Adultos 206.500,00 206.500,00 0,00 0,00 0,00 206.500,00 0,00 0,00 0,00 206.500,00
Educação Especial 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Educação Básica 8.197.518,00 8.188.290,05 1.741.334,76 3.706.974,50 8,28 4.481.315,55 1.947.738,13 3.675.459,55 8,60 4.512.830,50
Desporto Comunitário 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 14.955,40 0,03 1.885.044,60 0,00 14.955,40 0,04 1.885.044,60
Cultura 2.663.000,00 2.646.000,00 167.894,96 884.136,99 1,97 1.761.863,01 168.662,16 877.050,19 2,05 1.768.949,81
Administração Geral 1.368.000,00 1.551.000,00 167.894,96 884.136,99 1,97 666.863,01 168.662,16 877.050,19 2,05 673.949,81
Difusão Cultural 1.295.000,00 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00
Direito da Cidadania 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00
Defesa Civil 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00
Urbanismo 10.293.518,00 10.894.518,00 1.875.900,53 5.319.238,25 11,88 5.575.279,75 1.664.843,80 4.946.809,70 11,58 5.947.708,30
Administração Geral 4.237.518,00 4.571.518,00 913.811,14 1.974.064,74 4,41 2.597.453,26 835.923,57 1.865.518,20 4,37 2.705.999,80
Infra-Estrutura Urbana 1.600.000,00 1.607.000,00 209.654,12 1.035.924,42 2,31 571.075,58 209.654,12 1.035.924,42 2,42 571.075,58
Seviços Urbanos 4.456.000,00 4.716.000,00 752.435,27 2.309.249,09 5,16 2.406.750,91 619.266,11 2.045.367,08 4,79 2.670.632,92
Habitação 140.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Assistência Comunitária 140.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
Saneamento 1.150.000,00 755.300,00 0,00 0,00 0,00 755.300,00 0,00 0,00 0,00 755.300,00
Assistência Comunitária 450.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Saneamento Básico Urbano 700.000,00 455.300,00 0,00 0,00 0,00 455.300,00 0,00 0,00 0,00 455.300,00
Gestão Ambiental 1.177.500,00 1.177.500,00 121.944,51 420.016,87 0,94 757.483,13 137.699,37 418.492,81 0,98 759.007,19
Administração Geral 1.097.500,00 1.097.500,00 121.944,51 420.016,87 0,94 677.483,13 137.699,37 418.492,81 0,98 679.007,19
Controle Ambiental 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Ciência e Tecnologia 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Tecnologia da Informação 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Agricultura 506.000,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 506.000,00
Recursos Hídricos 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
Extensão Rural 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00
Defesa Agropecuária 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Indústria 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
Promoção Industrial 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
Comércio e Serviços 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00
Abastecimento 305.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00
Promoção Comercial 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00
Turismo 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Energia 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
Energia Elétrica 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais
Função/SubfunçãoDotação
Inicial
Dotação
Atualizada
(a)
Despesas Empenhadas
No BimestreAté o Bimestre
(b)
Despesas Liquidadas
No BimestreAté o Bimestre
(d)
%
(d / total d)Saldo(e) = (a-d)%
(b / total b)Saldo(c) = (a-b)
Insc. Restos a
Pagar Não
Processados (f)
Transporte 1.575.000,00 815.250,00 0,00 0,00 0,00 815.250,00 0,00 0,00 0,00 815.250,00
Transporte Rodoviário 1.575.000,00 815.250,00 0,00 0,00 0,00 815.250,00 0,00 0,00 0,00 815.250,00
Desporto e Lazer 1.659.500,00 1.610.984,24 104.245,27 255.089,84 0,57 1.355.894,40 103.294,67 245.900,84 0,58 1.365.083,40
Administração Geral 874.500,00 874.500,00 75.845,27 226.689,84 0,51 647.810,16 83.294,67 225.900,84 0,53 648.599,16
Desporto Comunitário 785.000,00 736.484,24 28.400,00 28.400,00 0,06 708.084,24 20.000,00 20.000,00 0,05 716.484,24
Encargos Especiais 365.000,00 538.000,00 127.596,22 372.250,25 0,83 165.749,75 127.596,22 372.250,25 0,87 165.749,75
Serviço da Dívida Interna 215.000,00 388.000,00 127.596,22 372.250,25 0,83 15.749,75 127.596,22 372.250,25 0,87 15.749,75
Outras Transferências 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) 2.796.000,00 2.881.000,00 775.188,92 2.169.532,66 4,85 711.467,34 775.188,92 2.168.443,25 5,07 712.556,75
Total (III) (I + II) 103.507.036,00 103.507.036,00 15.625.825,56 44.777.649,88 100,00 58.729.386,12 16.173.644,46 42.736.194,05 100,00 60.770.841,95
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em reais
EspecificaçãoJulho/2016 Agosto/2016 Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 Janeiro/2017 Fevereiro/2017 Março/2017 Abril/2017 Maio/2017 Junho/2017
Total
(Últimos 12
Meses)
Previsão
Atualizada do
Exercício
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses
Receitas Correntes (I)
Receita Tributária
183.419,20 IPTU 114.311,11 72.043,00 68.800,87 176.133,67 83.259,28 77.317,61 99.695,78 43.883,38 69.438,07 69.703,24 94.182,23 1.152.187,44 1.000.000,00
909.363,22 829.121,44 645.763,55 546.462,64 1.046.930,01 852.446,10 517.578,91 431.848,43 458.668,39 541.414,82 628.162,29 797.024,19 8.204.783,99 5.046.000,00
553.486,54 ISS 492.001,46 337.928,30 356.130,89 655.029,25 454.605,91 223.570,88 194.152,04 259.719,44 309.129,80 345.659,66 429.300,64 4.610.714,81 1.200.000,00
97.747,63 ITBI 138.586,71 116.946,49 71.584,67 147.680,39 165.181,26 156.491,97 96.004,73 117.324,02 109.289,75 155.521,41 150.405,07 1.522.764,10 1.500.000,00
45.455,18 IRRF 51.384,73 96.801,13 15.917,19 35.802,06 121.968,62 12.773,85 29.771,70 17.142,88 23.822,83 30.520,81 35.742,73 517.103,71 1.000.000,00
29.254,67 Outras Receitas Tributárias 32.837,43 22.044,63 34.029,02 32.284,64 27.431,03 47.424,60 12.224,18 20.598,67 29.734,37 26.757,17 87.393,52 402.013,93 346.000,00
Receita de Contribuições 150.108,57 364.611,49 383.189,30 364.099,30 389.405,42 564.028,97 420.355,73 369.797,80 343.264,71 191.155,96 375.029,76 423.440,31 4.338.487,32 2.817.000,00
Receita Patrimonial 772.526,54 615.409,64 619.748,42 394.486,05 224.422,20 682.862,27 657.327,72 818.434,28 533.906,36 266.040,70 193.010,87 353.367,45 6.131.542,50 2.464.100,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
Transferências Correntes 5.537.705,72 4.879.555,92 4.471.346,68 5.166.590,78 6.885.026,72 10.346.100,33 5.091.682,05 7.737.671,87 5.692.867,19 5.599.981,60 5.927.121,47 5.860.560,81 73.196.211,14 78.395.078,00
2.110.225,14 Cota-Parte do FPM 1.711.057,13 1.391.430,99 1.689.051,51 3.081.650,70 4.817.368,21 2.046.005,63 2.622.924,15 1.643.422,71 1.980.044,94 2.246.019,24 2.070.191,26 27.409.391,61 19.912.960,00
545.022,25 Cota-Parte do ICMS 572.807,49 578.808,76 571.901,72 608.469,97 594.306,14 605.570,13 298.365,65 722.181,98 519.758,77 537.697,26 539.731,10 6.694.621,22 4.800.000,00
33.586,39 Cota-Parte do IPVA 26.444,24 31.406,65 15.194,71 30.734,06 20.840,35 172.249,61 361.256,28 177.905,62 158.514,09 150.189,61 156.421,85 1.334.743,46 1.200.000,00
37,78 Cota-Parte do ITR 11,10 179,46 173,84 5,59 0,00 27,42 6,21 0,00 25,23 0,00 6,44 473,07 4.000,00
1.792,28 Transferências da LC 87/1996 1.792,28 1.792,28 1.792,28 1.792,28 1.792,28 1.734,62 1.734,62 1.734,62 1.734,62 1.734,62 1.734,62 21.161,40 17.600,00
1.479,35 Transferências da LC 61/1989 1.540,49 1.686,92 1.783,01 1.863,38 1.838,34 1.662,30 1.776,51 1.396,03 1.685,70 1.548,76 1.590,26 19.851,05 28.000,00
0,00 Transferência do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.845.562,53 Outras Transferências Correntes 2.565.903,19 2.466.041,62 2.886.693,71 3.160.510,74 4.909.955,01 2.264.432,34 4.451.608,45 3.146.226,23 2.938.218,25 2.989.931,98 3.090.885,28 37.715.969,33 52.432.518,00
Outras Receitas Correntes 140.187,20 15.220,64 29.263,22 28.487,85 37.251,11 132.018,36 3.529,33 289,51 11.889,74 865,86 1.161,89 340.055,49 740.220,20 897.200,00
Deduções (II)
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência 150.108,57 160.744,82 202.649,40 193.449,68 191.287,82 367.186,46 190.846,12 195.708,59 160.576,09 191.155,96 203.336,37 225.799,53 2.432.849,41 1.010.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência 138.660,57 11.741,76 11.741,76 24.475,05 29.135,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.755,03 100.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 392.329,68 462.721,70 401.069,85 455.979,39 744.853,17 868.913,33 565.149,93 657.212,65 509.328,18 532.292,64 587.243,87 553.935,10 6.731.029,49 6.490.640,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)
7.509.891,25 6.703.919,13 6.149.311,17 6.500.126,62 8.583.035,46 12.577.456,03 6.690.473,74 9.358.041,89 7.040.596,39 6.599.458,94 7.124.486,28 7.774.448,25 92.611.245,15 89.646.378,00
681.098,82 635.208,28 615.461,01 673.904,12 965.276,88 1.236.099,79 755.996,05 852.921,24 669.904,27 723.448,60 790.580,24 779.734,63 9.379.633,93 7.600.640,00
6.828.792,43 6.068.710,85 5.533.850,16 5.826.222,50 7.617.758,58 11.341.356,24 5.934.477,69 8.505.120,65 6.370.692,12 5.876.010,34 6.333.906,04 6.994.713,62 83.231.611,22 82.045.738,00
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em reais
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
ReceitasPrevisão
Inicial
Previsão
AtualizadaAté o Bimestre
2016
Receitas Previdenciárias
Até o Bimestre
2017No Bimestre
(Exceto Intra-Orçamentárias) (I)
Receitas Realizadas
Receitas Correntes 1.110.000,00 1.110.000,00 1.027.076,44 3.878.228,06 362.498,01
Receitas de Contribuições 1.010.000,00 1.010.000,00 429.135,90 1.179.939,76 319.538,38
Contribuições Sociais 1.010.000,00 1.010.000,00 429.135,90 1.179.939,76 319.538,38
Receita Patrimonial 0,00 0,00 597.940,54 2.698.288,30 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 597.940,54 2.698.288,30 0,00
Outras Receitas Correntes 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 42.959,63
Indenizações e Restituições 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 42.959,63
(-) Deduções da Receita
Receitas Previdenciárias(Intra-Orçamentárias) (II)
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II) 1.420.000,00 1.420.000,00 1.486.596,21 5.507.354,94
Receitas Intra-Orçamentárias 310.000,00 310.000,00 601.631,45 1.808.487,25 401.857,06
764.355,07
Deduções da Receita Patrimonial 142.111,68 179.360,37
DespesasDotação
Inicial
Dotação
AtualizadaAté o Bimestre
2016
Despesas Previdenciárias(Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)
Até o Bimestre
2017No Bimestre
Despesas Liquidadas
Previdência Social 4.019.500,00 4.105.063,80 640.234,26 1.889.429,71 17.321.703,05
DESPESAS CORRENTES 3.944.500,00 4.030.063,80 634.074,26 1.883.269,71 14.371.659,61
DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00 75.000,00 6.160,00 6.160,00 2.950.043,44
Despesas Previdenciárias(Intra-Orçamentárias) (V)
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V) 4.044.500,00 4.130.063,80 640.234,26 1.889.429,71
Despesas Intra-Orçamentárias 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 522.247,76
17.843.950,81
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV) -2.624.500,00 -2.710.063,80 846.361,95 3.617.925,23 -17.079.595,74
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorPrevisão
Inicial
Previsão
Atualizada
Receitas Realizadas
Até o Bimestre
2016
Até o Bimestre
2017No Bimestre
--- --- --- --- --- ---
Reserva Orçamentária do RPPS Previsão Orçamentária
Valor 0,00
Bens e Direitos do RPPS Maio20162017
Caixa 0,00 0,00 0,00
Período de Referência
Banco 47.751.609,79 48.281.726,07 44.657.491,49
Investimentos --- --- ---
Outros Bens e Direitos --- --- ---
Receitas Intra-OrçamentáriasPrevisão
Inicial
Previsão
Atualizada
Receitas Realizadas
Até o Bimestre
2016
Até o Bimestre
2017No Bimestre
Receitas Correntes 310.000,00 310.000,00 601.631,45 1.808.487,25 401.857,06
Receitas de Contribuições 310.000,00 310.000,00 601.631,45 1.808.487,25 401.857,06
Contribuições Sociais 310.000,00 310.000,00 601.631,45 1.808.487,25 401.857,06
(-) Deduções da Receita
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias 310.000,00 310.000,00 601.631,45 1.808.487,25 401.857,06
Despesas Intra-OrçamentáriasDotação
Inicial
Dotação
Atualizada
Despesas Liquidadas
Até o Bimestre
2016
Até o Bimestre
2017No Bimestre
Previdência Social 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 522.247,76
DESPESAS CORRENTES 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 522.247,76
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 522.247,76
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDASALDO
Em 31/Dez/2016 (a) Em Abril (b) Em Junho (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 8.505.394,55 8.278.927,24 8.160.774,61
DEDUÇÕES (II) 4.082.561,05 5975592,31 5.987.774,45
Disponibilidade de Caixa Bruta 6.834.482,81 6.917.633,24 6.928.615,38
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.751.921,76 942.040,93 940.840,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 4.422.833,50 2.303.334,93 2.173.000,16
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 4.422.833,50 2.303.334,93 2.173.000,16
RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre (c-b) Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) -130.334,77 -2.249.833,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIAEm 31/Dez/2016 Em Abril Em Junho
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 44.650.016,20 47.440.660,99 48.277.150,78
Disponibilidade de Caixa Bruta 44.657.491,49 47.445.236,28 48.281.726,07
SALDO
REGIME PREVIDENCIÁRIO
Passivo Atuarial
Demais Dívidas
Investimentos
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados 7.475,29 4.575,29 4.575,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) -44.650.016,20 -47.440.660,99 -48.277.150,78
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) -44.650.016,20 -47.440.660,99 2.173.000,16
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais
Receitas Primárias Previsão AtualizadaReceitas Realizadas
Até o Bimestre 2017 Até o Bimestre 2016
Receitas Primárias
Receitas Primárias Correntes (I) 87.171.778,00 38.185.197,01 40.676.198,87
Receitas Tributárias 5.046.000,00 3.374.697,03 4.072.345,70
IPTU 1.000.000,00 454.220,31 429.872,95
ISS 1.200.000,00 1.761.532,46 1.908.361,27
ITBI 1.500.000,00 785.036,95 812.754,00
IRRF 1.000.000,00 149.774,80 563.522,54
Outras Receitas Tributárias 346.000,00 224.132,51 357.834,94
Receitas de Contribuições 2.817.000,00 2.123.044,27 1.950.724,34
Receitas Previdenciárias 1.010.000,00 1.179.939,76 908.784,86
Outras Receitas de Contribuições 1.807.000,00 943.104,51 1.041.939,48
Receita Patrimonial Líquida 16.500,00 4.301,64 39.196,24
Receita Patrimonial 2.464.100,00 3.001.447,75 5.213.983,75
(-) Aplicações Financeiras 2.447.600,00 2.997.146,11 5.174.787,51
Transferências Correntes 78.395.078,00 32.504.722,62 34.487.049,55
Cota-Parte do FPM 19.912.960,00 10.086.886,49 11.711.189,02
Cota-Parte do ICMS 4.800.000,00 2.578.943,87 3.219.545,86
Cota-Parte do IPVA 1.200.000,00 941.483,63 1.008.298,39
Convênios 3.010.000,00 0,00 266.774,00
Outras Transferências Correntes 49.472.118,00 18.897.408,63 18.281.242,28
Demais Receitas Correntes 897.200,00 178.431,45 126.883,04
Dívida Ativa 43.000,00 9.312,39 598,10
Diversas Receitas Correntes 854.200,00 169.119,06 126.284,94
Receitas de Capital (II) 13.550.658,00 1.282.631,61 112.979,25
Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 3.577.500,00 1.255.416,18 100.000,00
Convênios 3.122.500,00 1.042.838,00 100.000,00
Outras Transferências de Capital 455.000,00 212.578,18 0,00
Outras Receitas de Capital 9.973.158,00 27.215,43 12.979,25
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V) 13.550.658,00 1.282.631,61 112.979,25
Receita Primária Total (VII) = (I + VI) 100.722.436,00 39.467.828,62 40.789.178,12
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais
Despesas PrimáriasDotação
Atualizada
Despesas Empenhadas
Até o Bimestre
2017
Até o Bimestre
2016
Despesas Liquidadas Insc. Restos a Pagar Ñ Proc.
Até o Bimestre
2017
Até o Bimestre
2016Em 2017 Em 2016
Despesas Primárias
Despesas Correntes (VIII) 89.981.191,76 41.395.700,21 41.640.280,84 39.363.024,38 39.929.879,15
Pessoal e Encargos Sociais 52.372.561,85 26.901.432,13 23.429.055,07 25.927.075,54 22.897.198,38
Juros e Encargos da Dívida (IX) 34.000,00 27.630,31 23.812,09 27.630,31 23.812,09
Outras Despesas Correntes 37.574.629,91 14.466.637,77 18.187.413,68 13.408.318,53 17.008.868,68
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX) 89.947.191,76 41.368.069,90 41.616.468,75 39.335.394,07 39.906.067,06
Despesas de Capital (XI) 13.425.844,24 3.381.949,67 6.649.938,89 3.373.169,67 5.623.805,87
Investimentos 13.016.844,24 3.037.329,73 6.323.360,81 3.028.549,73 5.297.227,79
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimo (XII)
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XIV) 409.000,00 344.619,94 326.578,08 344.619,94 326.578,08
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 13.016.844,24 3.037.329,73 6.323.360,81 3.028.549,73 5.297.227,79
Reserva de Contingência (XVI) 100.000,00
Reserva do RPPS (XVII) 0,00
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 103.064.036,00 44.405.399,63 47.939.829,56 42.363.943,80 45.203.294,85
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII) -2.341.600,00 -4.937.571,01 -7.150.651,44
Saldo de Exercícios Anteriores
Discriminação da Meta Fiscal Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência 0,00
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Em
Exercícios
Anteriores
Em 31 de
Dezembro
de
2016
Cancelados PagosA
Pagar
Inscritos
Em
Exercícios
Anteriores
Em 31 de
Dezembro
de
2016
Cancelados PagosA
Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIOS) (I)
EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito 8.698,24 74.378,82 0,00 74.378,82 8.698,24 2.028,40 123.800,00 0,00 123.800,00 2.028,40
Secretaria de Controle Interno 0,00 423,50 0,00 0,00 423,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Procuradoria Geral do Município 3.176,97 3.100,00 0,00 3.100,00 3.176,97 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Secretaria de Administração 12.402,00 76.134,30 0,00 46.215,85 42.320,45 2.000,60 18.000,00 0,00 16.550,00 3.450,60
Secretaria de Finanças 10.086,31 1.463,51 0,00 600,00 10.949,82 12.048,57 8.130,75 0,00 4.850,00 15.329,32
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico 1.340,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00
Secretaria de Educação 9.660,05 100.687,19 0,00 99.966,83 10.380,41 3.472,80 6.189,00 0,00 650,00 9.011,80
Fundo Municipal de Educação 31.784,03 224.212,39 0,00 224.212,03 31.784,39 0,00 108.822,57 0,00 105.831,47 2.991,10
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 231.301,37 107.079,73 0,00 104.218,10 234.163,00 0,00 290.114,46 0,00 290.114,46 0,00
Secretaria de Infraestrutura 107.183,34 464.934,02 0,00 458.815,54 113.301,82 89.730,56 217.477,13 0,00 217.477,13 89.730,56
Secretaria de Cultura e Turismo 3.244,58 26.268,25 0,00 20.265,25 9.247,58 48.803,08 32.000,00 0,00 0,00 80.803,08
Fundo Municipal de Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Secretaria de Meio Ambiente 18.846,83 3.061,45 0,00 1.121,63 20.786,65 11.233,52 0,00 0,00 0,00 11.233,52
Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca 8.805,05 48.877,12 0,00 48.797,92 8.884,25 1.133,91 0,00 0,00 0,00 1.133,91
Secretaria de Esporte e Juventude 1.514,03 122,40 0,00 0,00 1.636,43 44.577,40 0,00 0,00 0,00 44.577,40
Secretaria de Saúde 16.540,10 324.789,25 0,00 321.761,11 19.568,24 62.215,32 6.009,00 0,00 5.000,00 63.224,32
Fundo Municipal de Saúde 98.321,15 364.801,69 0,00 333.964,52 129.158,32 980.854,07 49.051,60 0,00 0,00 1.029.905,67
Secretaria do Trabalho e Ação Social 3.991,59 48.029,77 0,00 29.365,73 22.655,63 14.483,10 0,00 0,00 0,00 14.483,10
Fundo Municipal de Assistência Social 18.773,43 50.297,50 0,00 50.297,50 18.773,43 187.852,01 0,00 0,00 0,00 187.852,01
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 450,00 17,35 0,00 0,00 467,35 8.120,23 0,00 0,00 0,00 8.120,23
Fundo Municipal de Previdência Social 1.517,43 3.400,20 0,00 2.900,00 2.017,63 83.629,90 820,00 0,00 500,00 83.949,90
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Em
Exercícios
Anteriores
Em 31 de
Dezembro
de
2016
Cancelados PagosA
Pagar
Inscritos
Em
Exercícios
Anteriores
Em 31 de
Dezembro
de
2016
Cancelados PagosA
Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIOS) (I)
LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Itaitinga 947,35 0,00 0,00 0,00 947,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-
ORÇAMENTÁRIOS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 588.583,85 1.922.078,44 0,00 1.819.980,83 690.681,46 1.552.183,47 865.714,51 0,00 770.073,06 1.647.824,92
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e JunhoRREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 4.713.000,00 4.713.000,00 1.311.762,88 3.151.465,65 66,86
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.000.000,00 1.000.000,00 163.885,47 454.220,31 45,42
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL 500.000,00 500.000,00 33.558,07 74.075,05 14,81
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO 500.000,00 500.000,00 32.705,47 75.699,75 15,14
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis1.500.000,00 1.500.000,00 305.926,48 785.036,95 52,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.200.000,00 1.200.000,00 774.960,30 1.761.532,46 146,79
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal 13.000,00 13.000,00 727,09 901,13 6,93
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 32.453.200,00 32.453.200,00 5.706.865,02 17.028.582,46 52,47
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 24.891.200,00 24.891.200,00 4.316.210,50 12.608.607,93 50,65
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 5.000,00 5.000,00 6,44 65,30 1,30
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 22.000,00 22.000,00 3.469,24 10.407,72 47,30
Cota-Parte do ICMS 6.000.000,00 6.000.000,00 1.077.428,36 3.223.304,89 53,72
Cota-Parte do IPVA 1.500.000,00 1.500.000,00 306.611,46 1.176.537,06 78,43
Cota-Parte do IPI – Municípios 35.000,00 35.000,00 3.139,02 9.659,56 27,59
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2) 37.166.200,00 37.166.200,00 7.018.627,90 20.180.048,11 0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.833.000,00 2.833.000,00 542.114,53 1.085.287,84 38,30
Transferências do Salário-Educação 1.713.000,00 1.713.000,00 181.896,81 601.966,00 35,14
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE780.000,00 780.000,00 307.788,00 378.462,40 48,52
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE340.000,00 340.000,00 52.429,72 104.859,44 30,84
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.833.000,00 2.833.000,00 542.114,53 1.085.287,84 38,30
FUNDEB
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.490.640,00 6.490.640,00 1.141.178,97 3.405.162,37 52,46
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM> 4.978.240,00 4.978.240,00 863.242,06 2.521.721,44 50,65
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR> 1.000,00 1.000,00 1,28 13,03 1,30
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C> 4.400,00 4.400,00 693,84 2.081,52 47,30
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS> 1.200.000,00 1.200.000,00 215.485,69 644.361,02 53,69
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA> 300.000,00 300.000,00 61.128,28 235.053,43 78,35
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPI –> 7.000,00 7.000,00 627,82 1.931,93 27,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB 28.509.518,00 28.509.518,00 4.444.804,78 14.201.893,85 49,81
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 18.637.989,20 18.637.989,20 3.565.179,84 10.529.083,38 56,49
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 9.751.528,80 9.751.528,80 859.965,88 3.606.213,70 36,98
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 120.000,00 120.000,00 19.659,06 66.596,77 55,49
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 12.147.349,20 12.147.349,20 2.424.000,87 7.123.921,01 58,64
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e JunhoRREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e JunhoRREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00
DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 27.603.500,00 27.935.450,00 3.195.976,05 8.370.630,56 58,94
13.1 - Com Educação Infantil 1.287.500,00 982.000,00 0,00 0,00 0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental 26.316.000,00 26.953.450,00 3.195.976,05 8.370.630,56 31,05
13.3 - Com Educação Básica 8.262.518,00 8.953.290,05 0,00 0,00 0,00
14 - OUTRAS DESPESAS 27.603.500,00 27.935.450,00 0,00 0,00 0,00
14.1 - Com Educação Infantil 1.287.500,00 982.000,00 0,00 0,00 0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental 26.316.000,00 26.953.450,00 1.273.875,45 3.417.173,35 12,67
14.3 - Com Educação Básica 8.262.518,00 8.953.290,05 0,00 0,00 0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 71.732.036,00 73.777.480,10 4.469.851,50 11.787.803,91 15,97
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTÉRIO VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 397.365,66
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 397.365,66
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) % 58,94
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO] 0,00
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO
FUNDEB
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 9.291.550,00 9.291.550,00 1.754.656,97 5.045.012,02 54,29
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.287.500,00 982.000,00 6.452,96 16.352,96 1,66
24 - ENSINO FUNDAMENTAL 26.316.000,00 26.953.450,00 5.244.505,27 13.691.496,71 50,79
25 - ENSINO MÉDIO 85.000,00 85.000,00 0,00 7.200,00 8,47
26 - ENSINO SUPERIOR 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
28 - OUTRAS 10.424.518,00 11.115.290,05 1.948.417,39 3.691.753,77 33,21
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 38.263.018,00 39.285.740,05 7.199.375,62 17.406.803,44 44,30
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 7.123.921,01
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3.606.213,70
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 66.596,77
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) 0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 10.796.731,48
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37) 6.610.071,96
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100) 32,75
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINODOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e JunhoRREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINODOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINOSALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADOS EM 2017 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB 0,00 0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSFUNDEB (h) FUNDEF
VALOR
0,00 0,0047 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]
0,00 0,0048 - ( + ) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
0,00 0,0049 - ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
66.596,77 0,0050 - ( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE
66.596,77 0,0051 - ( = ) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
66.596,77 0,0052 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00R$ 1,00
RECEITAS
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
(b)
SALDO NÃOREALIZADO(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre SALDO NÃO
EXECUTADO(g) = (d - (e + f))
LIQUIDADAS
(e)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(f)
DESPESAS DE CAPITAL 13.425.844,24 3.373.169,67 8.780,00 10.043.894,57
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 13.425.844,24 3.373.169,67 8.780,00 10.043.894,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DAREGRA DE OURO (III) = (I - II) -13.425.844,24 -3.381.949,67 -10.043.894,57
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e JunhoRREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
EXERCÍCIORECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS(a)
DESPESASPREVIDENCIÁRIAS
(a)
RESULTADOPREVIDENCIÁRIO
(c) = (a - b)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
0,00 0,00 0,00 0,00
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00R$ 1,00
DESPESAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre SALDO NÃO
EXECUTADO(g) = (d - (e + f))
LIQUIDADAS
(e)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
DESPESA DE CAPITAL
13.862.810,00 0,00 0,00 13.862.810,00Investimentos
382.000,00 0,00 0,00 382.000,00Amortização da Dívida
SALDO FINANCEIRO A APLICAR2016
(h)
2017
(i) = (Ib - (IIe + IIf))
SALDO ATUAL
(j) = (IIIh + IIIi)
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral da Previdência Social
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00VALOR (III)
Fonte:
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e JunhoRREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77) R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre %
RECEITA DE IMPOSTOS 4.715.200,00 4.715.200,00 3.151.465,65 66,83
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.000.000,00 1.000.000,00 454.220,31 45,42
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL 500.000,00 500.000,00 74.075,05 14,81
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO 500.000,00 500.000,00 75.699,75 15,14
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis1.500.000,00 1.500.000,00 785.036,95 52,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.200.000,00 1.200.000,00 1.761.532,46 146,79
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal 13.000,00 13.000,00 901,13 6,93
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS 32.453.200,00 32.453.200,00 17.028.582,46 52,47
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 24.891.200,00 24.891.200,00 12.608.607,93 50,65
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 5.000,00 5.000,00 65,30 1,30
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 22.000,00 22.000,00 10.407,72 47,30
Cota-Parte do ICMS 6.000.000,00 6.000.000,00 3.223.304,89 53,72
Cota-Parte do IPVA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.176.537,06 78,43
Cota-Parte do IPI – Municípios 35.000,00 35.000,00 9.659,56 27,59
TOTAL 37.166.200,00 37.166.200,00 20.180.048,11 54,29
DESPESAS CORRENTESDOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre %(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES 18.571.000,00 19.249.301,95 9.280.763,05 48,21
Pessoal e Encargos Sociais 9.971.000,00 10.311.000,00 6.307.321,48 61,17
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 8.600.000,00 8.938.301,95 2.973.441,57 33,26
DESPESAS DE CAPITAL 1.377.000,00 897.000,00 193.261,79 21,54
Investimentos 1.377.000,00 897.000,00 193.261,79 21,54
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (IV) 19.948.000,00 20.146.301,95 9.474.024,84 0,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre %
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) 19.948.000,00 20.146.301,95 9.474.024,84 47,02
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 3.205.000,00 3.205.000,00 0,00 0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 2.906.095,86 2.906.095,86 2.906.095,86 100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 13.836.904,14 14.035.206,09 6.567.928,98 46,79
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos em Exercícios
Anteriores
Cancelado em 2017 (f)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÍDE (VII) 0,00 0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> ((VI - VII f) / 1) 32,55
DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre %(Por Subfunção)
Administração Geral 5.544.500,00 5.544.500,00 2.333.438,25 42,08
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e JunhoRREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77) R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre %(Por Subfunção)
Assistência Comunitária 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Atenção Básica 6.045.000,00 6.060.000,00 2.823.580,92 46,59
Asistência Hospitalar e Ambulatorial 7.540.500,00 7.658.801,95 3.839.371,83 50,13
Suporte Profilático e Terapêutico 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 53.000,00 53.000,00 11.320,87 21,36
Vigilância Epidemiológica 550.000,00 615.000,00 466.312,97 75,82
TOTAL 19.948.000,00 20.146.301,95 9.474.024,84 47,02
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e JunhoRREO - ANEXO XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00
SALDO
TOTAL
(c) = (a + b)
ESPECIFICAÇÃO
SALDO TOTAL EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR (a)
REGISTROS EFETUADOS EM
2017
No Bimestre Até o Bimestre
(b)
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
EXERÍCIO
ANTERIORDESPESAS DE PPPEXERÍCIO
CORRENTE
(EC)
<EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9>
Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota:
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre
RECEITAS
PREVISÃO INICIAL 103.507.036,00 103.507.036,00
PREVISÃO ATUALIZADA 103.507.036,00 103.507.036,00
RECEITAS REALIZADAS 15.230.756,19 44.273.461,98
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO INICIAL 103.507.036,00 103.507.036,00
CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00 0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA 103.507.036,00 103.507.036,00
DESPESA EMPENHADA 15.625.825,56 44.777.649,88
DESPESA LIQUIDADA 16.173.644,46 42.736.194,05
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 1.537.267,93 1.537.267,93
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS 15.625.825,56 44.777.649,88
DESPESAS LIQUIDADAS 16.173.644,46 42.736.194,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 83.231.611,22
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL 1.486.596,21 5.507.354,94
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL 640.234,26 1.889.429,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL 846.361,95 3.617.925,23
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS 601.631,45 1.808.487,25
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS 601.631,45 1.808.487,25
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMeta Fixada no
AMF da LDO
(a)
% em Relação à Meta
(b/a)
Resultado Apurado
Até o Bimestre
(b)
RESULTADO NOMINAL 0,00 0,00-2.249.833,34
RESULTADO PRIMÁRIO 0,00 0,00-4.937.571,01
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição CancelamentoAté o Bimestre
PagamentoAté o Bimestre
Saldoa Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo 1.922.078,44 0,00 1.819.980,83 689.734,11
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 947,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo 865.714,51 0,00 770.073,06 1.647.824,92
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.787.792,95 0,00 2.590.053,89 2.338.506,38
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEValor Apurado
Até o Bimestre % Aplicado Até o Bimestre
Limites Constitucionais Anuais
% Mínimo a
Aplicar no
Exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos emMDE
6.610.071,96 32,7525,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração doMagistério com Ensino Fundamental e Médio
8.370.630,56 58,9460,00
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Periodo: Janeiro a Junho de 2017/Bimestre: Maio e Junho
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00R$ 1,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE
CAPITALValor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 3.373.169,67 10.043.894,57RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS
RECURSOSValor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE
Valor Apurado
Até o Bimestre % Aplicado Até o Bimestre
Limite Constitucional Anual
% Mínimo a
Aplicar no
Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 6.567.928,98 32,5515,00
ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Contador - CRC 000325
ANTONIO SERGIO DE SOUZA QUINDERE
CONTROLADOR
LUIS EDUARDO ALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
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