ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI
PARAMETRIZAÇÃO GERAL
Transação OB28
Transação OBBH
Transação SE16: Tabela GB01Selecionar classe boliana: Item ou documento completo.Limpar o campo excluir do campo a ser ativado.
Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exit`s.
Transação GS01 e GS02
Transação: SE36 selecionar o banco de Dados lógico sendo:
DDF = ClientesKDF = FornecedoresSDF = Contas Razão
Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pré-seleção.
Ø Criação de Regra de Validação
Ø Criação de Regra de Substituição
Ø Ativação de campos para substituição e validação
Ø Criação SET`S de controle
Ø Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N
Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE16
Tabelas
BSIK = Títulos em aberto Fornecedores;BSAK = Títulos compensados de fornecedores;LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores;LFB1 = Dados Mestre visão empresa de fornecedores;BSID = Títulos em aberto de clientes; BSAD = Títulos compensados de clientes;KNA1 = Dados mestre centrais de clientes;KNB1 = Dados mestres visão empresas de clientes;KNKK = Dados mestres de administração de crédito ;WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ).FEBKEY = Numerador arquivo bancos.CDPOS = Itens do documento de modificaçãoCDHDR = Cabeçalho do documento de modificaçãoBSEG = Segmento do documento contabilidade financeiraBKPF = Cabeçalho do documento contábilBSIS = Contabilidade: índice secundário para contas do RazãoBSAS = Contabilidade: índice secundário p/ctas.Razão (part.comp.)T001 = EmpresaT001A = Controle de moedasT001B = Períodos contábeis permitidosT001C = Períodos de lançamento permitidos para sociedadesT001D = Validação de documentos contábeisT001E = Dados de endereço a nível de empresaT001Z = Dados adicionais de empresaT012 = Bancos da empresaT012K = Contas nos bancos da empresaT012A = Atrib.meios pagto.-> operações bancáriasT012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI
CJ03 = Elemento PEPIW33 = Ordem serviceKS02 = Centro de custoKE53 = Centro de lucroMIR4 = Consulta fatura MMMM03 = MaterialGRR2 = Report WiterGCL2 = Leadger
Ø Tabelas R/3
Ø Transações de consu;ta
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO GL
Customização das Opções Gerais
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa .Transação: EC01
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negócios.Transação SM34
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de ContasTransação: OB13
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas.Transação: OBD4
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançamentos Abertos.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir e Fechar Períodos Contábeis
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa.Transação: OB62
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir Empresa à Variantes.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo à Empresa.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de taxas de câmbioTransação: OB07.
Ø Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Ø Criar Local de negócio
Ø Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa
Ø Agrupar as contas do Razão à Grupos de Contas
Ø Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos
Ø Abrir e Fechar Períodos Contábeis.
Ø Atribuição de plano de contas à empresa.
Ø Atribuir Empresa à Variante.
Ø Atribuir Variantes de Status Campo à empresa
Ø Atualizar Variantes de Status de Campo
Ø Verificar Categorias de taxas de Câmbio.
Ø Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Compensação de Partidas em Aberto>> Diferenças na Compensação>>Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de CâmbioTransação: OB08
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balanço/L&P.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Transações Contábeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliação em Moeda Estrangeira>> Preparar Lançamentos Automáticos para avaliação em Moeda Estrangeira.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parâmetros globaisTransação: OBY6.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR
Transação: OBD2
2º - Criar intervalo de numeração para conta de clientes
Transação: XDN1
Ø Definir moedas Internas Adicionais
Ø Atualizar as taxas de câmbio no sistema
Ø Definir Estrutura de Balanço
Ø Preparar Lançamentos Automáticos Para Avaliação em Moeda Estrangeira
Ø Verificar e completar parâmetros globais
1 º - Definir grupo de Contas de Clientes
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir grupo de contas com estrutura de tela ( clientes )
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numeração para contas de clientes .
3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de clientes
Transação: OBAR
4º - Definir setores industriais
5º - Definir tipo de Documentos
Transação: OBA7
6º - Intervalos de numeração para documento contábil
7º - Definir Razão Especial
Transação: OBXY
8º - Instalação do Programa de Pagamento
Transação: FBZP
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas de clientes.
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir setores industriais
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir tipo de documentos
Transação: FBN1
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Lançamento com conta de reconciliação divergente>> Outras operações de razão especial >> Definir conta de reconciliação diferente para clientes.
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento>> Seleção de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento.
Ø Criar meios de pagamento – Em todas as empresas
- Empresa Pagadora
Transação: SE38
Programas de pagamento:
RFFOBR _ A RFFOBR_ D RFFOBR _V
10º - Definir intervalos de numeração de cheques.
Transação: FCHI
Transação: OBBA
- Formas de Pagamento no País.
- Formas de Pagamento na Empresa
Ø Determinação de Bancos
9º - Definir variantes para programas de impressão de pagamentos
Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >> Editor Abap
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento>> Saída de pagamento automática >> Meio de pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques
11º - Definir o numero da carteira para operações bancárias
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Definir regras de valor
12º - Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento
Transação: OBBB
13º - Definir o convenio para a empresa
Transação: OBBD
15º - Códigos de erro
16º - Definir procedimentos de reclamação
Transação: FBMP
17º - Configurações globais calculo de juros
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Atribuir meio de pagamento as operações bancárias.
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Gravar ID de usuários ISD
14º - Executar opções globais para extrato de conta eletrônico.
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
· Criar categoria de operação - código da transação OBBY· Atribuir código processo a regras contabilização – código da transação OT51· Criar chave para regras de lançamento – código da transação OT57· Atribuir contas bancárias a categorias de operação – código da transação OT55· Definir regras de contabilização – código da transação OT58 ou OT59
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cobrar >> Procedimento de cobrança >> Definir procedimento de reclamação
Transação: OB46
18º - Preparativos para calculo de juros de mora
19º - Definir taxa de juros de referencia
Transação: OBAC
20º - Definir condições dependentes do tempo
Transação OB81
21º - Entrar valores de juros
Transação: OB83
22º - Grupo de tolerância para funcionários
23º - Definir tolerâncias clientes
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo de juros >> Definir tipos de cálculos de juros
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo de juros >> Preparativos para cálculo de juros de mora
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir taxas de juros de referência
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir condições dependentes do tempo
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Entrar valores de juros
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir grupo de tolerâncias para funcionários
Transação OBA3
24º - Motivos de diferença de pagamentos
25º - Definir contas para diferenças de pagamento
Transação: OBXL
26º - Modificar visão “ Chave de instruções síntese ”
Transação: OB47
27º - Criar condições de pagamento
Transação: OBB8
28º - Criar condições de pagamento parcelada
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AC
1º - Definir Área de Controle de Crédito
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir tolerâncias (clientes)
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir contas para diferenças de pagamento
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento automático >> Imprimir >> Definir chave de instruções
R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e Distribuição >> Dados Mestre >> Outros >> Condições de Pagamento
Transação: OBB9
2º - Atribuir Empresa a áreas de controle
3º - Atribuir Empresa a áreas de controle
4º - Definir grupos de administração de crédito
5º - Definir classes de risco
6º - Definir grupos de responsáveis
7º - Definir responsáveis por crédito
8º - Definir grupos de campos
R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir Área de controle de Créditos
R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Atribuição >> Contabilidade Financeira >> Atribuir empresa – área de controle de crédito
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuição empresa – áreas de controle de crédito admitida.
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Classes de Risco
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupo de Responsáveis
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Responsáveis por Crédito
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos de Campos
9º - Atribuir Campos ao grupo de campos
10º - Determinar controle de crédito automático
Transação: OVA8
11º - Criação de Relatórios específicos
12º - Criação da variante de ordenação
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO TR
1º - Parametrização de Data Efetiva
Transação: OT01
2º - Parametrização da Origem
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuir campos aos grupos de campos
R/3 Customizing >> Vendas e Distribuição >> Funções Básicas >> Adm.crédito/riscos >> Administração de créditos >> Determinar controle de crédito automático
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Administração de créditos: definir estutura de linhas
R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Definir variantes de ordenação
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >> Definir proposta da data efetiva
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >> Definir símbolos de origem
Transação: OT05
3º - Parametrização dos níveis de Tesouraria
Transação: OT12
4º - Parametrização dos Grupos de Tesouraria
Transação: OT13
5º - Parametrização dos Títulos em conta de tesouraria
Transação: OT16
6º - Parametrização da estrutura de hierarquia de contas
Transação: OT17
Transação: OT17
8º - Parametrização para definir intervalos de numeração
Transação: OT20
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Contas do Razão >> Definir níveis de Tesouraria
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Tesouraria
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Definir nomes da conta em tesouraria
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Atualizar estrutura
7º - Parametrização para definir hierarquia e atualizar títulos
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Definir hierarquia e atualizar títulos
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir intervalos de numeração
9º - Parametrização para definir Atualizar tempo de permanência no arquivo
Transação: OT22
10º - Parametrização para definir tipos de tesouraria
Transação: OT21
11º - Parametrização para níveis bloqueados
Transação: OT23
12º - Parametrização para definir bancos da empresa
Transação: FI12
13º - Parametrização da Concentração de Caixa
Transação: OT24
14º - Parametrização do Depósito de Cheque
Transação: OT53
15º - Criar e Atribuir Transações Contábeis
16º - Definir Regras de Valores
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Atualizar tempo de permanência no arquivo
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Tipos de tesouraria
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Atualizar níveis bloqueados
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Contas bancárias >> Definir bancos da empresa
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Admini >> Administração de caixa>> Transações contábeis>> Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e atribuir transações contábeis
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir chaves e regras de lançamento p/depósito de cheques
Transação: FS00
Transação: OBA7
Transação: FBCJC1
Transação: FBCJC0
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir regras de valor
17º - Parametrização do Livro Caixa
Ø Criar Conta do Razão Para livro Caixa.
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razão p/livro caixa
Ø Definir Tipos de Documentos para documentos do livro Caixa
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir tipos doc.p/docs.livro caixa
Ø Definir Intervalo consecutivo de numeração para documentos do livro Caixa
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa
Ø Instalar Livro Caixa
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa
Ø Criar, Modificar, Eliminar transações contábeis
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar, modificar, eliminar transações contábeis
Transação: FBCJC2
Transação: FBCJC3
18º - Parametrização do Extrato de Conta Eletrônico
Ø Instalar Parâmetro de Impressão para livro Caixa
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa
Ø Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
Ø Criar Símbolos de contas
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
Ø Atribuir Contas a Símbolos de Contas
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas a símbolos de contas
Ø Criar Chave para regras de lançamentos.
Transação: OT59
Transação:
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar chave para regras de lançamento
Ø Definir Regras de Contabilização
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Definir regras de contabilização
Ø Criar Categoria de Operação
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar categoria de operação
Ø Atribuir código processos as regras de contabilização
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir código processo a regras contabilização
Ø Atribuir contas bancárias a categorias de operação
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas bancárias a categorias de operação
Transação: OT51
19º - Parametrização do Extrato de Conta Manual
Ø Definir seleção de Report e variante
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Definir seleção de report e variante
Ø Códigos de erros
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro
Ø Criar e Atribuir Transações Contábeis
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Criar e atribuir transações contábeis
Ø Definir Chaves e Regras de lançamento para extrato de conta manual.
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual
Ø Atribuir contas a símbolos de contas
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Atribuir contas a símbolos de contas
20º - Parametrização da ordem de pagamento
Ø Criar chaves para regras de lançamentos
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Criar chave para regras de lançamento
Ø Definir regras de contabilização
R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Definir regras de contabilização
Ø Definir Níveis para ordem de pagamento
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Contas Razão >> Definir Níveis de Tesouraria
Ø Definir entrada para contrapartida
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria.
Ø Definir as contas intermediárias / Contas transitórias
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Transação Contábil >> Concentração de Caixa >> Determinação de Contas Intermediárias/contas Transitórias e montante.
Ø Definir contas transitórias
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Ordem de Pagamento >> Definir Conta Transitória para Banco Receptor no Transp. Conta
Transação: F8BF.
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AP
1º - Definir grupo de contas de fornecedor
R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
4º - Definir grupo de campos por estrutura de tela
5º - Definir programas de pagamentos
Ø Determinação de contas para pagamentos
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >> Transações Contábeis >> Pagamentos >> Modalidade de Pagamento >> Determinação de Contas Conta de Compensação Bancária >> Definir Determinação de Conta
2º - Definir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor
R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Criar Intervalos de numeração para contas de fornecedores
3º - Atribuir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor
R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Atribuir Intervalos de numeração a grupo de contas p/ fornecedores
R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Transação: FBZP
5º - Definir código de convenio da empresa com o banco
Transação: OBBD
Transação: OBBY
6º - Definir contas para diferença de pagamento
Transação: OBXL
7º - Definir contas contábeis para despesas bancárias
8º - Definir intervalo de numeração para cheques
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento automática >> Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações bancárias >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de câmbio a receber no banco >> Gravar ID de usuários IDS
6º - Definir categorias de operação para retorno de pagamento eletrônico
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancária >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato conta eletrônico
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor.
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configurações para saída de pagamento >> Definir contas para despesas bancárias (fornecedor)
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Saída de pagamento automática >> Meio de pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques.
Transação: SE38
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numeração de documentos
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Cabeç.doc >> Definir tipos de documento12º - Definir chave de lançamento de compensação
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> configuração para entrada de pagamento >> Definir chave de lançamento para compensação.Transação: OBXH
13º - Definir ordenação de partidas em aberto
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenação standart para partidas individuais.
14º - Definir textos para itens dos pagamentos
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de Pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Gravar textos para itens de documento
15º - Definir valores propostos exercício
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Possibilitar proposta do exercício
15º - Definir valores propostos data efetiva
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Propor data efetiva
16º - Definir condições de pagamento para prestações.
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Definir condições de pagamento para prestações. Transação: OBB9
16º - Definir condições de pagamento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Atualizar condições de pagamento.Transação: OBB8
17º - Definir tolerânciaR/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento manual >> Definir tolerâncias (fornecedores)Transação: OBA3
18º - Definir grupos de tolerância para funcionários. R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc. >> Item do documento >> Controle >> Definir grupos de tolerâncias para funcionários
19º - Definir motivos de bloqueio de pagamento
9º - Definir variantes para programas de impressão de pagamentos
R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >> Desenvolvimento >> Editor ABAP.
10º - Definir Intervalo de numeração do tipo de documento
11º - Definir tipos de documento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento.Transação: OB27
20º - Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento. Transação: OBBC
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual). 22º - Definir contas p/ diferenças de pgto (saída de pgto. Manual)
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagamento >> Definir contas p/ diferenças de pgto. (saída de pgto. Manual).Transação: OBXL
23º - Definir chave lançamento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamentoTransação: OB41
24º - Atualizar Status Campos chave lançamento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamentoTransação: OB41
Atualizar Status Campos.
25º - Definir razão especial
Transação: FBKP
26º - Definir motivos de estorno de documento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> >Lançamento de ajuste/estorno >> Definir motivos de estorno.
SA11-> Estrutura de tela
21º - Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual).
Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exit`s.
Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pré-seleção.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa .
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negócios.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançamentos Abertos.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir e Fechar Períodos Contábeis
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir Empresa à Variantes.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo à Empresa.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de taxas de câmbio
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Compensação de Partidas em Aberto>> Diferenças na Compensação>>Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Câmbio
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balanço/L&P.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Transações Contábeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliação em Moeda Estrangeira>> Preparar Lançamentos Automáticos para avaliação em Moeda Estrangeira.
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parâmetros globais
R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
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R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenação standart para partidas individuais.
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de Pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Gravar textos para itens de documento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamento
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