ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ; 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /2015
001 - BANCO DO BRASIL SÁ
1001010:24.014-24.014-1 IPVA/B. BRASIL.
0100.000-ORDINÁRIA
Descrição Valor
Saldo Bancário:
Débito não Lançado pelo Banco
16/12/2015 [1154S] Debito Não Lançado Banco-Auto peças Ita
Soma:
Crédito não Lançado pelo Banco
31/12/2015 [ 12310016 ] Referente provisão de resgate da aplicação financeira, conforme comprovante.
2.150,00
2.150,00
TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO
Salda Contãbil:
PEDRO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES
0,00
2.150,00 -
2.150,00 -§-
0,00
[2926400:GavN3tv:l6.0l.21Q] Siaema de Informação do MUNIOPIO DE RIACHO DE SANTANA Pag: l /1
.Extrato conta corrente A33M02052500501701002/01/201609:40:59
[ Cliente -Conta atua! .Agência 1123-1.Conta corrente 24014-1 PM RIACHO DE SANTAN-IPVAPeríodo do extraio 12/2015
[LançamentosDt movimento
30/11/2015" "01/12/2015 '01/12/2015
01/12/201501/12/2015
01/12/2015
01/12/201502/12/201502/12/2015
02/12/2015• 02/12/201503/12/201503/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/201503/12/2015
03/12/2015 '
03/12/2015.04/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/201507/12/201507/12/201507/12/201508/12/2015
08/12/201509/12/201509/12/2015
09/12/201510/12/201510/12/201510/12/201511/12/201511/12/2015.
11/12/201511/12/201514/12/2015
Dt balancete Histórico . ' • " '- -*•Saldo Anterior
: Movimento do Dia•' + Transferência on line: ' 01/12112324162-8PMRSMANDESE
-l COTA pAF-DEBITO . ' •. . + Emissão de DOC
237 5281 02546289586 JAMERSON RODRIGUE.; -t-TarDOC/TEDEIetronico • . . •'•; Tarifa' referente 'a 01/12/2015 "
BB CP Admin Supremo'; . Movimento do Dia
+ Transferência on line02/12 1 123 13925-4 PMRS FDO MUN S _ .COTA DAF-DEBITO . '. ' •'BB CP Adrnín SupremoMovimento do Dia
+ Transferência on line- 03/12-1.123 5359-7 TITO EUGÊNIO C' + Transferência on. line
•.' 03/12 1123 6110-7 LEANDRO UBIRAT .• •*• Transferência on iine
03/12 1123 16170-5 JOSÊNILTON B F- COTA DAF-DEBITO . ;. + Emissão de DOC
237 5281 68966695515 JUVENAL JAKSON FE. +TarDOC/TEDEIeírônicoj Tarifa.referente a 03/12/2015
BB CP Admin Supremo; -i- Transferência on line
04/12 1123 11034-5 PM R DE SANTAN -+ Transferência an line
: 04/12 1123 30953-2 LIGA DESPORTIV: + Pagamento conta luz
_ ; COELBA . -BB CP Admin Supremo
. : Movimento do Dia .COTA DAF-DEBITOBB CP Admin Supremo
+ Transferência on iíne08/12 1123 6961-2 EDNALVA N O FEBB CP Admin Supremo .Movimento do Dia
. COTA DAF-DEBITOBB CP, Admin Supremo
. , . Movimento do DiaCOTA DAF-DEBITOBB CP Admin Supremo . . . :
Movimento do Dia: + Transferência on' Une
1 1/12 1 123 6110-7 LEANDRO UBIRAT; COTA DAF-DEBITO
BB CP Admin Supremo. + Transferência on line
Documento :
350
661.123.000.024.162
850120.101
B83.351. 200.529.432
70350
661.123.000.013.925
85070
350
661.123.000.005.359
661.123.000.006.110
661.123.000.016.170
850120.301
853.371.200.120.456
70661.123.000.011.034
661.123.000.030.953
120.401
70
35085070
661,123.000.006.961
70
35085070
350
85070
350661.123.000.006.110
85070
660.923.000.014.402
; • Valor R$
9.672,88 C2.000,00 D
,1.934,570391,500
7,85 D
5.338,96 D4.534,42 C5.000,00 D
906.88 D1.372,46 C
254, 20 C900,00 D
280,00 D
750,00 D
50,84 D720,00 D
7,85 D
2.454,49 C2.700,00 D
4.350,00 D
•58,54 D
7. 108,54 C2.867,1 9 C
573,43 D2.293,76 D
308,66 D
308,66 C2.147,31 C
429,46 D1.717,8503.205,18 C
641,0302.564,1501.407,84 C1.225,000
.281 ,56 D93,72 C
954,54 D
Saldo0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 í
0,00 (
0,00 <
0.00
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015 '
14/12/2015
14/12/2015.
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015.
16/12/2015.
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
18/12/2015.
18/12/2015
18/12/2015
21/12/201521/12/2015.
21/12/201522/1272015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/201522/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
28/12/2D15
28/12/2015
28/12/2015
29/12/201528/12/2015
14/12 0923 14402-9 CASA DAS MANGU+ Transferência on line
14/12.1123 11548-7 AUTO PECAS'iTA+ Emissão de DQC
104 4832 014591895000190 XAVIER E RODR•f- Tar DOQTED Étetrônico
TariíVreferente a 14/12/2015Cheque Compensado
BB CPAdmin SupremoMovimento do Dia
COTA DAF-DHBITO :
Cheque CompensadoB B C P Admín Supremo . . . .
+ Transferência on line
16/12 1123 11548-7 AUTO PECAS ITAMovimento do Dia
COTA DAF-DEB1TOBB CP Admin Supremo •
+ Transferência on Une
17/121123 13925-4 PMRSFDO MUN SMovimento do Dia
+ Transferência on line17/12 1123 4232-3 VALDEMIR LIMA
+ Transferência on line . ;
17/12 1123 5359-7 TITO EUGÊNIO C • ' ; ' '+ Transferência on line
17/12 1123 6110-7 LEANDRO UBIRAT•i-Transferido para Poupança
17/12.1123 510001496-9 LUCIENE DE CAS+ Transferência on line
17/12 4870 22734-7 ANDRÉ DE OLIVE
COTA DAF-DEBITO
+ Emissão de DOC
237 5281 68966635515 JUVENAL JAKSON FE
-t- Pagamento conta luz
COELBA •. . • . '+ TarDQC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 17/12/2015BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line18/12 1123 6078-7 ACACIO F A GON
+ Transferência Online . J . ' • : . . . .18/12.1123 20172-3 ADILMARIOFAGU
BB CP Admin SupremoMovimento do DiaCOTA DAF-DEBITO
BB CP Admin SupremoMovimento do Dia
+ Transferência1 on Uno22/12 1123 6110-7 LEANDRO UBIRAT
+ Transferência on line
22/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUNCOTA DAF-DEBITOBB CP'Admin Supremo
Movimento do Dia
COTA DAF-DEBITO
BB CP Admin Supremo-i- Transferência on line
' 24/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUN
BB CP Adm'n SupremoMovimento do pia
COTA DAF-DEBITO
BB CPAdmin Supremo
Movimento do Dia-í-Transferência on line
661.123.000.011.548
121.401
863.481.200,419.129
850.787
70350850
850.78870
551.123.000.011.548
350850
70
661.123.000.013.925
350661.123.000.004.232
661.123.000.005.359
661.123.000.006.110
661.123.510.001.496
664.870.000.022.734
8SO121.701
2.150,00 D
í)88,96 D
7,850
31 9,62 D4.320,97 C2. 105,49 C
421,09 D
236,40 D1.448,0002.1 50,00 C
1.487,17 C
297,43 D3.339,74 D
420,00 C
857,71 C2.340,00 D
1 .350,00 D
280,00 D
500,00 D
860,00 D
171,540
420,00 D
121.702
873.510.900.033.289
70661.123.000,006.078
661.123.000.020.172
70350850
70, 350
661.123.000.006.110
85070
35085070
661.123.000.026.655
70350850
70350
661.123.000.006.110
18,87 D
7,850
4.370,55 C
570,00 D
570,00 D
1.140,00 C
6.600,10 C1.332,030
5.328,13 D
969,37 C
300,00 D
661.123.000.026.655 2.500,00 D
193.8702.024,50 C
819,25 C
163,850
655,40 D2.000,00 D
2.000,00 C
791,13 C
158,220
632,91 D
1.837,63 C280,00 D
0,00 C
0,00 C
0.00 C
0.00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
29/12/201529/12/201530/12/201330/12/2015'
30/12/2015 '30/12/2015
30/12/2015
30/12/201531/12/2015
31/12/201531/12/2015
29/12 1123 6110-7 LEANDRO UBIRAT; COTA DAF-DEBITO
BB CP Admin Supremoi Movimento do Dia
+ Transferência on line' ' 30/1 2 1 123 1 3925-4 PMRS FDO MUN S/ COTA DAF-DEBITO: ' + Emissão de oopl 237 5281 80021077568 PAULA REGINA DE C
'. ' -f Tar DOC/TED EÍetrÔnico; Tarifa r.efórente. a 30/12/2015
BB CPAdmin Supremo- . + Transferência on line
• 31/12*1123 5474-7 PM'RIACHO SANT; SB CP Admin Supremo
•.; SAÚDO" \
OBSERVAÇÕES: '.
850
70
350661.123.000.013,925
850
123,001
873.641.200.192.236
70
661.123.000.005.474
70
367,52 D1.190,11 D
819,71 C1.000,000
163,94 D1.200,00 D
7,85 D
1.552,08 C1.000,00 D
1.000,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33M02052500501701202/01/201609:43:16
Cliente - Conta atua!AgênciaConta corrente
1123-124018-Í4 PM RIACHO DE SANTAN-IPI
"
Período do extraio 12/2015
LançamentosDt movimento
30/11/2015"01/12/2015
01/12/2015
01/12/201502/12/2015
02/12/2015'10/12/201510/12/201510/12/201515/12/2015-
15/12/2015
15/12/2015
15/12/201518/12/2015 '18/12/201518/12/201521/12/2015
21/12/201530/12/201530/12/201530/12/2015.31/12/2015
Dt balancete Histórico• • Saldo Anterior
+ Emissão de DOO .;; . 237 5281 23379835870 LUCÁS-FERREIRA DA
; + Tar DOC/TED Eletrônico' Tarifa;referente a 01/12/2015: BB CP Admín Supremo: + Transferência on lineí 02/12.1123 5474-7 PM RIACHO SANT
• • BB CPAdmin Supremo .COTA DAF -CREDITO
: i COTA DAF-DEBITO•: BB CPAdmin Supremo
•- . - + Transferido para Poupança .[ 15/12.1123 510023890-5 MAURIZETE L N, -t- TED Tr.ansf.EIetr.Dísponiv
7563231 011535761000164 LM SUDOESTE C= + Tar DOC/TED Eleírônico
Tarifa referente a 15/12/2015BB CP Admin Supremo
• ; COTA DAF - CREDITO•': COTA DAF-DEBITO
j BB CP Admín Supremo. + Transferência on line; 21/12 1123 24162-8 PMRS MAN DÊS E; BB CP Admin Suprema• COTA DAF -CREDITO\A DAF-DEBITO
BB CPAdmin Supremo: SAL.DO :;
OBSERVAÇÕES:
Documento
120.101
883.351.200.529.435
70661.123.000.005.474
70350850
. ' 70661.123.510.023.890
121.501
. 863.490.900.037.417
70
35085070
661.123.000.024.162
70350850
70
Valor R$
973,130
7,85 D
980,98 C225,00 D
225,00 C2.525,20 C
1 473,48 D2.051,730
525,00 D
1.200,00 D
' 7,85 D
1.732,85 C1.048,20 C
196,530851,670
1.170,000
1.1 70,00 C509,51 C95,53 D
413,980
Saldo0,00 C
0.00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
31/12/2015 . S A L D O 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678; Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33A02093406661601502/01/201610:53:14
[Cliente -ContaAgênciaConta correntePeríodo do extraio
[LançamentosDt. movimento C
30/11/2015
02/12/2015
02/12/2015
03/12/201503/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
09/12/201509/12/201510/12/201510/12/2015'
11/12/2015;11/12/2015'
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015.15/12/2015
18/12/201518/12/2015
21/12/201521/12/201524/12/201524/12/201529/12/2015
29/12/201530/12/2015
30/12/201531/12/2015
31/12/201531/12/2015
atual1123-17677-5. PM RIACHO SANTANA ÚNICA12/2015 . :
)t. balancete, -HistóricoSaldo Anterior '
• . -i- Tarifa BB Conta Única
Tarifa -referente-, a 01/12/2015BB CP Admin Supremo
Transf.conta ccntralizad.BB CP Admín Supremo
Transf.conta centralizad.BB CP Admin Supremo
Transf.conta centralizad." _ ' BB CP Admin Supremo
. Transf.conta centralizad.BB CP Admín Supremo
; Transf.conta centralizad.BB CP Admin Supremo
Transf.conta centralizad.: BB CP Admin Supremo
Transf.conia centralizad.BB CP Admin Supremo
Transf.conta centralizsd.BB CP Admin Supremo
1 '• Transf.conia centralizad.' : BB CP Admín Supremor ; Transf.conia ceníralizad.
BB CP Admin Supremo
Transf.conta centralizad.
BB CP Admin Supremo; Transf.conía centralizad.
BB CP Admin Supremo
Transf.conta caníralizad.BB CP Admin Supremo
' . S A L . D O • •
OBSERVAÇÕES: •
Documento
803.360.700.231.917
70
5.47570
5.47570
5.475
705.475
705.475
70
5.47570
5.47570
1 . ' 5.47570
5.47570
5.47570
5.475
705.475
70
5.475
70
ValorRS
58,50 D
58.50 C119,03 C119,030148,170
148.17 C7,850
7,85 C93,86 C93,86 D
•I 22,73 C122,730
1.400,320.1.400,320
3.546,71 C3.646.71 D
140,79 C140.79 D11 9,03 C119,030
10.356,17010.356,170
12.801.01 C
12.801,01 D17.997,60 D17.997,60 C
62.80 D
62,80 C
j
Saloio0,00 C
o.oo c
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
o.oo c
0,00 C
0.00 C
0.00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33002044800496703302/01/201610:31:15
Cliente - Conta atua! " . jAgência ' 1123-1'
Conta corrente 20123-5 PM RIACHO DE SANTANA-CEXPeríodo do extraio 12/20.Í5
LançamentosDl. movimento
30/11/2015.22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015-
30/12/201530/12/2015
30/12/201531/12/2015
Dt balancete/ Histórico 'sSaldo Anterior
• + TED Transf.Eletr.Disponiv
, 341 7950 010963892000180 D C N - CONST• + Tar DQC/TED Eletrônico
. : Tarifa referente a 22/12/2015
! ; BB CP Admín Supremo.: COTA DAF- CREDITO•: COTA DAF-DEBITO
BB CP 'Admln SUpremo• • • S A L p O
OBSERVAÇÕES :
Documento
122.201
873.560.900.036.310
70
35085070
Valor R$
16.970,00 D
7,850
16.977,85 C
5.651, 08 C56,51 D
5.594,57 D
•
Saldo0,00 C
0,00 C
0,00 C0,00 C
Transação efeiuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ip&Plii]t M-mntaTafflrJ
Extrato conta corrente A33O02044800496700602/01/201609:54:25
Cliente - Conta atual . ;gência 1123-1
onta corrente 5475-5 PM RIACHO SANTANA DIVERSOeríodo do extraio 12/2015
-.ançamontost. movimento30/11/201503/12/2015
03/12/201508/12/2015
08/12/2015
09/12/2015
09/12/2015.
10/12/2015 '
50/12/2015
10/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/201518/12/2015
18/12/201521/12/2015
21/12/2015
24/12/2015
24/12/2015.
24/12/201529/12/2015.29/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
30/12/201530/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Dt. balancete Histórico .• '. Saldo. Anterior• . + OrderrTBancária
; 059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEiTransf.conta cehtralizad.
. ' Transf.conta cehtralizad.
• • •*• Pagamento conta luz
• COELBA; Transf.conta centralízad.
-f- Transferência oh line
09/12 1123 24270-5 PMRS TRANSPORT+ Correios
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE+ Recebimentos Diversos
• SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA '
Transf.conta centralizad.+ Orderri'BancárÍa
299790360030-85 GERÊNCIA EXECUTIVA VIT
Transf.conta centralizad. . .
• + Recebimento FornecedorEMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT
+ Ordem Bancária299790360030-95 GERÊNCIA EXECUTIVA VIT
+ Ordem. Bancária- 299790360030-85 GERÊNCIA EXECUTIVA VIT
Transf.conta centralizad.
. + Recebimento Fornecedor
' COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO: Transf.conta centralízad.
• + Ordem Bancária' 059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI; Transf.conta contralizad.
+ Ordem Bancária'• 059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELÊI
Transf.conta centralizad.
+ Ordem Bane 1 2 Sec Tes Nac• 421506640U01-87 VALEC-ENGENHARIA, CONS
+ Ordem Bane 12 Sec Tes Nac
.; 421506640001-87 VALEC-ENGENHARIA, CONS
Transf.conía ceníralizad.i Depósito Online: + Transferência on Une
-, ; 29/1 21123 15739-2 CAMARÁ M R SAN ' '. ; Transf.conta centraltead.• + Transferência on Une. : 30/12 1 123 15739-2 CAMARÁ M R SAN
; Transf.conta centrallzad.
•s- Transferência an line
30/1 2 11 23 5474-7 PM RIACHO SANT
; -í- Transferência on line; . 31/12;112324032-7PRIACHOSANTA
Transf.conta centralizad.: t- Transferência ori line; 31/12;1123 24032-7 P RIACHO SANTA
Documento
5.792.503.000.024
7.6777.677
120.801
7.677
661.123.000.024.270
2.708
9.601.000.215.003
7.6775.963.206.000.015
' 7.677200.195
6.004.792.000.015
6.036.417.000.017
7.677200.006
7.S77
6.165,182.000.008
7.6776.202.471.000.024
7.6776.299.619.000.000
6.299.656,000.000
7.677. 2.454.687.514
551.123.000.015.739
7.677
551.123.000.015,739
7,677
661.123.000.005.474
661.123.000.024.032
7.677661.123.000.024.032
Valor R5
11 9,03 C
119.03 D
148,17 C148,170
7,85 C7,85 D
20,00 C
73,86 C
93,86 D
122,73 C
122,73 D
966,05 C
345,62 C
68,65 C
1.400,32 D
3:646,71 C
3.646,71 D140,79 C
140,79 D11 9,03 C
119,030
3.S24.66 C
6.731,51 C
10.356,17020,00 C
12.781,01 C
12.801,01 D
10.002,40 C
17.997,60 C
28.000,00 D
7,85 C
62,80 C70,65 D
Saldo0,00 C
O.OOC
0,00 C
0,00 C
0,00 C
O.OOC
0,00 C
O.OOC
O.OOC
O.OOC
0,00 C
0,00 C
O.OOC
ESTADO D A BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ: 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /2015
OD1 - BANCO DO BRASIL SÁ
1001023 : 5.474-5.474,7 - FPM / B. BRASIL
0100.000-ORDINÁRIA
Descrição Valor
Débito não Lançado pelo Banco
10/12/2015 [26655] Debito Não Lançado Banco - FMAS
02/01/2015 [852415] Cheque-03/04/2012
02/01/2015 [ 783 ] Ordem Bancária - 31/01/2012
02/01/2015 [13277 ] Ordem Bancária -30/11/2012
10/12/2015 [ 26655 ] Debito Não Lançado Banco - FMAS
02/01/2015 [ 95482 ] Cheque -30/12/2013 -10917004000192 - MARCOS CÉSAR SCARPELLl XAVIER
02/01/2015 [3152] Ordem Bancária-30/03/2012 - -
Soma:
Crédito não Lançado pelo Banco
02/01/2015 [ 839 ] Ordem Bancária - 30/11/2012
31/12/2015 [ 12310024 ] REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE. /
14/12/2015 [11548] Credito Não Lançado Banco-AUTO PEÇAS ITA - •
Saldo Bancário:
1.498,76.
0,80
6,47
164,10
476,76 •
4.170,00
66.37
6,47
4.226,79'
2.150,00
0,00
6,383,26 -
DOSO DE CASTRO RO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES
6.383,26
Saldo Contabll: 0,00
I2926400:GovN3tv:16.01,210] Stóema de Informação do MUNICÍPIO DE RIACHO DG SANTANA Pag: 1 /1
Extrato conta corrente A33O02044800496700902/01/2016 10:00:35
AgênciaConta correntePeríodo do extraio
1 23-t • •
5474-7 PM RIACHO SANTANA FPM12/2015
MLançamentos __ __Dt movimento Dt balançais
30/11/201501/12/2015 .';
01/12/2015
01/12/2015 ' '\5 ' ;
02/12/2015 ' " • ;
02/12/2015 :
02/12/2015 ' . :
02/12/2015-
02/12/201503/12/2015 .
03/12/2015 '. " '.;04/12/2015 _ .:
04/12/2015 - - : "09/12/201509/12/2015 '''09/12/2015 :09/12/2015 /;09/12/2015 ';10/12/2015 - 'i
10/12/2015 ;.'
10/12/2015 !;
10/12/2015' Í
10/12/2015 •10/12/2015 '10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015'. • !
10/12/2015 ['•
10/12/2015 ';
10/12/2015
10/12/201510/12/2015 ''i10/12/2015 'i
HistóricoSa!do'Aníerior
+.TED Transf.Eíefr.Disponiv104 4832 003578258000168 ANTÓNIO MARCO
+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifarefereníe a 01/12/2015BB CP Admin Supremo"'. . ' • " • " ' '"• :
+ Transferência on Kne02/12.1 123 5729-0 PM RIACHO SANT
+ Transferência o n line : - ' " . ' ' ' _ ' • •• 02/12^1123 240,16-8 PM RIACHO DE S . 7'+ Transferência on line
02/12 1123 24018-4 PM RIACHO DE S• TED Transf.EIetV.pisponiv
2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE+ Tar DOC/TED Eleíròníco
Tarifa referente a 02/12/2015BB CP Admlri Supremo. • . . '• ". . ' .-
+ TED-Crédito ern Conta104 4832 141 051910001 60 R DE SANTANA P
• ' B B C P Admin Supremo . . . : . . . - ' •+ Transferência on line
04/12 1123 24016-8 PM RIACHO DE S.BB CP 'Admin SUpremo ; . ' ' ..FPE/FPM
COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITO :
BB CP Admin Supremo-+. Transferência on line
• 10/12.11231392S-4PMRS"FDO'MUNS "+ Transferência on line
10/12'1123 13925-4 PMRS FDO MUN S+ Transferência on |ine ' ' ' ..
10/12'1 123 26655-8 PREFEITURA MUN"'+ Transferência op line
10/12'1123 26655-8 PREFEITURA MUNFPE/FPM ". v * • - . ' 'FPE/FPM
•f- Transferência on iíne10/12'0548 27826-2 NUNES ENGENHAR
+ Transferência on line10/12'1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ Transferência online.10/12.1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ Transferência on line10/12.1123 24162-8 PMRS MAN DÊS E
+ Transferência on fine- - " ; . • ;'10/12-1123 26655-8 PREFEITURA MUN
+ Transferência on iine10/12 112326655-8 PREFEITURA MUNCOTA DAF-DEBITO' • ' •COTA DAF-DEBiTOCOTA DAF-DEBITO • •• . .
Documento
120.101
883.351.200.529.427
70.661.123.000.005.729
661.123.000.024.016
661.123.000.024.018
120.201
883.3S0.900.020.114
703.500.645
70661,123,000.024.016
70350350850850
70661.123.000.013.925
651.123.000.013.925
661.123,000.026.655
661.123,000.026.655
350350
660.548.000.027.826
661.123.000.013.925
661.123.000.013.925
661.123.000.024.162
6S1.123.000.026.655
661.123.000.026.655
850850850
Valor R$ Saldo0,00 C
5.656,30 D
7,85 D
5.664,15 C 0,00 C90,00 C
14.000,00 C
225,00 C
14.045,21 D
7,850
261,940 0,00 C,5.000,00 C
5.000,00 D 0,00 C1 5.000,00 D
5.000,00 C 0,00 C119.243,08 C725.972,90 C
8.452,150126.782,390709.981,440 0,00 C37.740,70 C
41.327,49 C
1.498,78 C
A76,76 C
136.405,33 C494.506,41 C
10.963,630
79.100,00 D
35.000,00 D
,250.000,000
6.500.00 D
13.500,00 D
6.309,11 D21.935,7301.302,700
10/12/201510/12/201510/12/201510/12/2015;10/12/2015'10/12/2015 '
10/12/2015.
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015.10/12/201510/12/201510/12/201510/12/201511/12/2015
11/12/2015
11/12/2015.
11/12/2015
11/12/2015
11/1272015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015.
11/12/2015'.
11/12/2015 '
11/12/2015-
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-QEBITO .. ; ' -COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITOConsignação
+ Pagam_ento de TituloBANCO SEMEAR SÁ
•f- TED Transf.Elelr.Dlsponiv104 4832 004221900000110 ASSOCIAÇÃO DE
+ TED Transf.EleSr.Dlsponiv237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DE
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4832 014105191000160 MUNICÍPIO DE+ Tar DOC/TED ÉelfOnlco ', Tarifa referente a 10/12/2015 '
+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifa referente a 10/12/2015
+ TarDOC/TED EletrônicoTarifa referente a 10/12/2015 • •Prestação de ServiçosPrestação de ServiçosDéb autorizado em ContaPrestação de ServiçosBB CP Admin Supremo
+ Transferência oh line ' .11/12 Q730 28333-9 COPIADORAS BAH
+ Transferência on Une11/12-0730 44106-6 RALLY CONSTRUT
+ Transferência oh tine11/12 0744 27499-2 JOÃO ALBERTO D
+ Transferencia on líne11/12 0923 3988-8 JANCAR RET1FIC
+ Transferência on líne11/12 0923 43696-8 PROCEDE BAHIA
+ Transferência on line11/12 1123 7663-5 EDVALDO ALMEID
+ Transferência ori line11/12*1123 13925-4 PMRS F.DO MUN S
+ Transferência on line11/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ Transferência on line11/12 1123 21850-2 CLEITON JEAN S
+ Transferência on line11/12 1123 25653-6 JARDINAGEM FOL
+ Transferência on line11/12-1123 26629-9 JEAN JORGE FER
+ Transferência on line11/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUN
+ Transferência on líne11/12.1123 27000-B AUTO POSTO DR
+ Transferência on line11/12.1.123 27000-8 AUTO POSTO DR
+ Transferência on line11/12 1123 27826-2 CAPP CONSULTOR
+ Transferência on line11/122971 18978-2 VERBENIA BORGE
-í-Transferência ori line11/12 3460 26689-2 COUTO .M W ADVO
+ Transferência on line11/12 3460 2809.2-5 SUDOESTE INFO
+ Transferência on Une11/12'346Q 28394-0 M FERREIRA SOC
-f- TED Transf.Eletr.Disponiv104 4832 003552781000115 ASSOCIAÇÃO DO
-f-TED Transf.Eíetr.Disponlv
850850850850
13.050.102.040.100121.001
121.002
121.003
121.004
853.441.200.262.239
853.441.200.262.240
853.441.200.262.241
29.90629.90648.95554.023
70660.730.000.028.333
660.730.000.044.106
660.744.000.027.499
660,923.000.003.988
660.923.000.043.696
661.123.000.007.663
661.123.000.013.925
661.123.000.013.925
661,123.000.021.850
661.123.000.025.653
661.123.000.026.629
66Í.123.Q00.026.655
661.123.000.027.000
661.123.000.027.000
661.123.000.027.826
662.971.000.018.978
663.460.000,026.689
663.460.000.028.092
663.460.000.028.394
121.101
121.102
535,93 D14.970,77094.636,75 D
126.182.34 D3.261,170
240,00 D
24.952,63 D
75.728,79 D
85.000.00 D
7,85 D
7.85 D
7.85 D
2.339.00 D5.800,00 D
974,00 D12.760.00 D
160.060,65 C 0,00 C3.677,70 D
36.694,33 D
44.818.00 D
4.823,86 D
5.630,00 D
1.829,16 D
12.000,00 D
13.000,00 D
1.000.00 D
10.512,000
2.735,40 D
7.000,00 D
58.398,03 D
. 7.687,54 D
5.000,00 D
7.300.00 D
6.500,00 D
6.921,00 D
5.600,00 D
24.199,99 D
24.063,16 D
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015 ,
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015.
11/12/2015
11/12/201514/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/201515/12/2015
15/12/2015
15/12/201516/12/2015
16/12/2015
16/12/201518/12/2015.18/12/201518/12/2015
18/12/2015'
18/12/2015
18/12/2015
104 4832 003552781000115 ASSOCIAÇÃO DO+ TED Transf.Ei-ítr.Disponív
104 4B32 003578258000168 ANTÓNIO MARCO+ TED Transí.Eletr.Disponiv
1044832010487581000191 COMPACTA LIMP+ TED Transf. Ele tr. Dispo niv
104 4832 015521962000163 AUTO POSTO SÁ+ TED Transf.Eletí.DIsponiv . . .
104.4832 008777485000136 JOSEILTON COS+ TED Transf.Eletr.Dlsponlv
237 3029 010676352000115 JACQUES ALAN-t-TED Transi. Eletr.Disponiv . :
104 4832 003578258000168 ANTÓNIO MARCO+ TED Transf.EIetr.DIsponiv
237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DE+ Emissão de DOC
237 3029 011407629000177 ZERO GRAU REF+ Tar DCÍçyTED Eletrònico
Tarifa,referente .a 11/12/2015•f- Tar DOC/TED Eietrônico '_'
Tarifa referente a 11/12/2015+ Tar DQC/TED Eietrônico
Tarifa referente a 11/12/2015
-f-Tar DOC/TED Eietrônico • • ' .Tarifa referente a 11/12/2015
+ Tar DOC/TED eictrõnicoTarifa.referente a 11/12/2015
+ Tar DOC/TED EletrônicoTa rifa* referente a 11/12/2015
+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifa.referente a 11/12/2015
. 4-.Tar DOC/TED EletrónicoTarifa referente a 11/12/2015
+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifa referentes 11/12/2015
t Tar DOC/TED Eleirônico .Tarifa refèrenta a 11/12/2015 .BB CP'Adrnln Supremo
* Transferência on line14/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA
-í-Transferência on line14/12 1123 11548-7 AUTO PECAS ITA
•i- Transferência on line14/12'Í123 11548-7 AUTO PECAS ITABB CP Admín Supremo
+ Transferência on line15/12 1123 27439-9 ALBERINO NUNES.
+ Transferido para Poupança15/12-1123 510007032-XEVANDRONOGUEIBB CP Adrnin Supremo
+ TED Transf.Eletr.Disponiv1044832010487581000191 COMPACTA LI M P
+ Tar DOCrTED EleirônicoTarifa referente a 16/12/2015 . .BB CPAdmin Supremo
' FPE/FPM . ' . . _ _ 'FPE/FPM
• -i-TED-Crêdito.emConiai 104 4832 14Í0519100Q160 R DE SANTANA P. + Transferência on line. 18/12 1.123 15739-2 CAMARÁ M R SAN; + Transferência on line. 18/12 1123 24162-8 PMRS MAN DÊS E; •*• Transfere n cia on line
18/12 1123 24162-8 PMRS MAN DÊS E
121.103
121.104
121.105
121.106
121.107
121.108
121.103
121.110
873.450.900.037.670
873.450.900.037.671
873.450.900.037.672
873.450.900.037.673
873.450.900.037.674
873.450.900,037.675
873.450.900.037.676
873.450.900.037.677
873.450.900.037.678
873.450.900.037.679
70660.923.000.003.220
661.123.000.011.548
661.123.000.011.548
70661.123.000.027.439
661.123.510.007.032
70121.601
863.500.900.029.115
70350350
7.918.271
661.123.000.015.739
661.123.000.024.162
661.123.000.024.162
8.577,20 D
136.452,12 D
14.265,63 D
3.606,50 D
5.121,91 D
8.659,40 D
3.018.87 D
1.200,00 D
7,850
7.85 D
7,85 D
7,85 D
7,85 D
7,850
7.8SD
7,850
7,850
7,85 D
470.372,30 C 0,00 C4.002,70 D
1.221,16 D
3.221,00 D
8.444,86 C 0.00 C570,00 D
1.575,00 D
2.145,00 C 0,00 C50.000,00 D
7,85 D
50.007,85 C 0,00 C56.620,10 C
527.013,05 C92.000,00 C
182.253,84 D
50.000,00 D
100.000,000
18/12/201518/12/201518/12/201518/12/2015
18/12/201522/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015'23/12/2015
23/12/2015 •
23/12/201528/12/2015
28/12/201530/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015.30/12/201530/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015.'
30/12/2015.
30/12/2015
30/12/2015'30/12/201530/12/201530/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/201531/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
'.; COTA DAF-DEBITO ' ' " . ' " . ": COTA DAF-DEBITO
' : COTA DAF-DEBITO . ' " • • ' " .+ Impostos
: GPS-CODIGO'"DE BARRASB8 CP Adrnin Supremo
i * Transferência on tine'. 22/12 1123 23190-8 PM RIACHO DE S
'. + Transferência oh t ine 1
'l 22/12:1123 24032-7- P RIACHO "SANTA•: + Transferência on line;,' 22/12.1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
• -f-Transferência on line . ' . - " .'; 22/12'l1232416:2-8PMRSMAN'DESE' ; '' • : BB CP Admln Supremo,; + Emissão de DOp' ' •v. 237 3029 0106763S2000115 JACQUES ALAN ', +• Tar DOC/TED Eletrônicoj Tarifa referente a 23/12/2015; BB CPAdmin SupremoI + Transferência on line
28/12 1123 13590-9 SINSERP RIACHO' ' BB CP Adrnín Supremo • . , . .. + Transferência on line
•' : 30/12.1123 5475-5 PM RIACHO SANT• -f- Transferência on íine
'. • 30/12,1123 11034-5 PM R DE SANTAN•' + Transferência on Une
.'. 30/12112311034-5 PM R DE SANTAN• • . + Transferência o n line • • . - • • . . ' .; 30/12*1123 23719-1 .PM RIACHO DE S. '
' i FPE/FPM'T FPE/FPM - • . . , : . - • , . . . .. ' .• \ TED-Crédito em Conta.: 104 4832 14105191000160 R DE SANTANA P. • -f-TED-CrédiioemConía ' ' " ' . . • . : ' '.'; ' 104 4832 14105191000160 R DE SANTANA P• ' + Transferência oh iine:'. 30/12,1123 13925-4 PMRS FDO'MUN S'.*'. + Transferência on line - . . '.-l 30/12'1123 24162-8 PMRS MAN DES'E . . '
•f- Transferência on Iine; 30/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUN. ' . _ + Transferência orí tine • . . " • • . • • " .
!' 30/12.1123 30953-2 LIGA DESPORTIV'.'.• COTA DAF-DEBITO
-'• COTA DAF-DEBiTO . . . ". -COTA DAF-DEBITO
• • ; -f-TED Transf.Elet.r.Disponlv .•-:'; 237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DEI I +TEDTransf.Elet'r.Disponiv
r 2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE•'. + Tar DQC/TED Eletrônico . . .'.; Tariía:referente'a 30/12/2015
•f Tar DOC/TED Eletrônico: Tarifa referente a 30/12/2015
BB CP Admln Supremo.. -t- Transferência on Une
• 31/12'1123 11034-5 PM R DE SANTAN.-; -t-Transferência on Iine'•• 31/12;-í 123 24014-1 PM RIACHO DE S. + Transferência on line; 31/12 1123 24016-8 PM RIACHO DE S< + Transferência oh .tine . . ' . ' - '
'•>• 31/12.1123 7663-5 EDVALDO ALMEID
850850850
121.801
70661.123.000.023.190
661.123.000,024.032
651.123.000.013.925
661.123.000.024.162
70122.301
833.570.900,039.159
70661.123.000.013.590
70661.123.000.005.475
661.123.000.011.034
661.123.000.011.034
S61.123.000.023.719
350350
4.054.136
4.067.297
661.123.000.013.925
661,123.000,024.162
661.123.000.026.655
661.123.000.030.953
850850850
123.001
123.002
. 873.641.200.192.211
873.641.200,192.212
70661.123.000.011.034
661.123.000.024.014
661.123.000.024.016
661,123.000.007.663
5.836,33 D87.544,96 D
116.726,630120.354,51 D
12.916,88 D 0,00 C105.632,12 C
12.103,84 C
40.000,00 D
100.000,000
22.264,04 C 0,00 C4,00 D
i 7,85 D
11,85 C 0,00 C'182,840
182,84 C 0,00 C23.000,00 C
30.000,00 C
15.000,00 C
6.900,00 C
27.521,81 C554.261,76 C
33.000,00 C
30.000,00 C
76.750,00 D
170.000,00 D
32.000,00 D
15.000,000
5.817,82 D87.267,53 D
116.356,71 D13.502,56 D
205.699,40 D
7,85 D
7,85 D
2.273,85 D 0,00 C30.000,00 C
1.000,00 C
48.000,00 C
1.829,160
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015.
31/12/2015.
31/12/201531/12/2015
• -f Transferido para Poupança 661.123.510.029.48331/12 1123 510029483-X CELIO ROBERTO
; + Transferido para Poupança , . 661,123.510.030.493! 31/12 1123 510030493-2 MARINEIDÈ FERR
." + TEDTransf.Eletr.Disponiv 123.101; 1044832010487581000191 COMPACTA LIMP
• .-' + TarDOC/TED Eletrõnico . 893,651.200.234.680.; TarifaTeferente a3l/1 2/2015' . . :
BB CP Admln Supremo 70.: S A L D O ' :•
OBSERVAÇÕES :- :
1.336,000
437,50 D
87.495,78 D
7,85 D
12.106.29 C0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 .Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ: 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro/2015
001 - BANCO DO BRASIL SÁ
1D01020 :11.034 - 11.034-5 - IPTU / B. BRASIL
0100.000-ORDINÁRIA
Descrição
Débito não Lançado pelo Banco
31/12/2015 [ 12310024] REFERENTE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE. /
Soma:
Crédilo não Lançado pelo Banco
31/12/2015 [12310025 ] Referente provisão de resgate de aplicação financeira, conforme comprovante.
Soma:
Saldo Bancário:
4.226,79
4.226,79
TÍTO EUGENiqCAXDOSO DE CASTRO
Saldo Contibll:
PEDRO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES
0,00
4.226,79 -
4.226,79 +
0,00
[2926400:GovN3lv:16.01.210] Sistema de Informação do MUNIQPIO DE RIACHO DÊ SANTANA Pag: 1 /1
Extratd conta correntejpjÇ* y ^H «S3w íg
..:Cliente - Conta atual :
Agência 1123-tConta corrente 11034-5Período do extrato 12/20Í5
LançamentosDt. movimento Dt. balancei
30/11/201501/12/2015
01/12/2015
01/12/2015 • !,'
01/12/2015 ";
01/12/2015 • :01/12/2015
01/12/2015 . :02/12/2015
02/12/2015. .';
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015 "•02/12/2015
02/12/2015 [
02/12/2015 -
02/12/2015
02/12/2015 ' ":.
02/12/2015 , -
02/12/2015 '
02/12/2015 •
02/12/2015 '
02/12/2015
02/12/2015 ' :
<
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015 .:
02/12/2015
PM R DE SANTANA TRIBUTOS
Histórico "Saldo.Anterlor
+ Transferência on^line
'01/12,1123 13925-4 PMRS FDO..MUN S•*• Transferência on line
01/12,1123 13925-4 PMRS FDO MUN S+ Transferência onjine - . ' • . ' - .
" 01/12/1123 13925-4 PMRS FDO MUN S"+ Transferência on line
01/12/1123 13925-4 PMRS FDO MUN SRecebimento de guias •' '
+ Transferência oh line01/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
BB CP Admin Supremo+ Transferência on line
02/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ Transferência on !íne
02/12-1123 13925-4 PMRS FDO MUN S'+ Transferência on line
02/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
•f- Transferência on line
• 02/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S . .
Recebimento de guias
H- Transferência on line .. •02/12112324162-BPMRSMAN'DESE- '
4- Emissão de DOC
237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DE•*• Tarifa Guia c/Cód Sarras. • • • ''Ta r.. agrupadas-, ocorrência 05/11/2015 " . ' .
+ Tarifa Guia c/Cód BarrasTar. agrupadas -ocorrência 03/11/2015
+ Tarifa-GuÍa c/Cód Barras - ;Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2015
+ Tarifa Guia c/Cód BarrasTar. agrupadas - ocorrência 06/1 1/2015
+ Tarifa'Guía c/Cód Barras
Tar, agrupadas - ocorrência 09/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras
Tar. agrupadas r ocorrência 16/11/2015
•f-Tarife-Guia c/Cód BarrasTar. agrupadas;-1 ocorrência 19/11/2015
+ Tarifa, Gula c/Cód BarrasTar. agrupadas - ocorrência 20/1 1/201 5
+ Tarifa Guia c/Cód Barras .. ' '
Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras
Tar. agrupadas - ocorrência 10/11/2015
+ Tarifa. Gula c/Cód BarrasTar. agrupadas- ocorrência '1 8/1 1/2Ò151 •
-i- Tarifa Guia c/Cód BarrasTar. agrupadas1- ocorrência 30/11/2015
+ Tarifa'GuÍa c/Cóci Barras.Tar. agrupadas -'ocorrência 03/11/2015
-t- Tarifa Guia c/Cód Barras
Documento ;
661.123.000.013.925
661.123.000.013.925
661.123,000.013.925
661.123.000.013.925 ,
97,713661.123.000.013.925
70661.123.000.013,925
661.123.000.013.925
661.123.000.013.925
661.123.000.013,925
97.713661.123.000.024.162
120.201
813.351.300.106.027
813.351.300.106.028
813.351.300,106.029
813.351.300.106.030
813.351.300.106.031
813.351.300.106.032
813.351.300.106.033
813.351.300.106.034
813.351.300.106.035
813.351.300.106.036
813.351.300.106.037
813.351.300,106.038
813.351.300.106.039
813.351.300.106.040
A33Ò02044800496700702/01/201609:57:22
„ „ .„„ 1
s.:,. Valor. RV • v "Saído
O.QO C751 ,39 C
1 .503,98 C
621,69 C
310,85 C
144,62 C3.000,00 D
333,130 0.00 C190.-J2C
114,07 C
20,10 C
' 53,60 C
2, 11 2,37 C
1.000,000
931,590
3,800
7,60 D
1 1 .40 D
19,000
15,200
7,600
3,80 D
11,400
8,400
26,60 D
11,40 D
4,20 D
55,50 D
27,75 D
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015'
02/1272015 •
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015'
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015'
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015.
Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2015-t- Tarifa.Guia c/Cód Barras
Tar. agrupadas-ocorrência 06/11/2015+ Tarifa'GuÍa c/Cód Barras
Tar. agrupadas r ocorrência 10/11/2015
+ Tarifa.Guia c/Cód Barras ::
Tar. agrupadas ,-. ocorrência 17/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras
Tar. agrupadas'- ocorrência 18/11/2015-f Tarifa'Guia c/Cód Barras •• . '
Tar, agrupadas '-.ocorrência 20/11/2015•*• Tarifa Guia c/Cód Barras
Tar. agrupadas-ocorrência 23/11/201S+ Tarifa'Guia c/Cõd Barras
Tar; agrupadas - ocorrência 24/11/2015-t- Tarifa Guia c/Cód Barras
Tar. agrupadas - ocorrência 25/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras
Tar. agrupadas -. ocorrência 27/11/2015*Tarifa'Guia c/Cód Barras
Tar. agrupadas.- ocorrência 30/11/2015+ Tarifa Guia c/Cód Barras
Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015+ Tarif Rec Guias Corr Bane
Tar, agrupadas - ocorrência 03/11/2015+ Tarif Rec Guias Corr Bane.• Tar. agrupadas-.ocorrência 04/11/2015+ Tarif Rec Guiss Corr Bane
Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2015.+ Tarif Rec Guias Corr Bane
Tar. agrupadas ^.ocorrência 06/11/2015
+ Tarif Rec GuÍas'Corr BaneTar. agrupadas-ocorrência 09/11/2015
•*• Tarif Rec Guias'Corr BaneTar. agrupadas J ocorrência 10/11/2015
+ Tarif Rec Guias.Corr BaneTar. agrupadas- ocorrência 11/11/2015
+ Tarif Rec Guias Corr BaneTar. agrupadas -ocorrência 12/11/2015
• Tarif Rec Guias'Corr BaneTar. agrupadas ~ ocorrência 13/11/2015
+ Tarif Rec Guias Corr Bane.Tar. agrupadas.-;ocorrência 17/11/201.5 .
+ Tarif Rec Guias.Corr BaneTar. agrupadas-ocorrência 18/11/2015
+ Tarif Rec Guiss.Corr Bane.- Tar. agrupadas r ocorrência 19/11/2015
+ Tarif Rec Guias Corr BaneTar. agrupadas - ocorrência 20/11/2015
+ Tarif Rec Guias Corr Bane
• Tar. agrupadas-ocorrência 23/11/2015+ Tarif Rec Guias Corr Bane
Tar. agrupadas:-.ocorrência 24/11/2015•f Tarif Rec Guias Corr Bane . • '
• Tar. agrupadas - ocorrência 25/11/2015+ Tarif Rec Guias-Corr Bane
Tar. agrupadas - ocorrência 26/11/2015+ Tarif Rec Guias .Corr Bane" •'
Tar. agrupadas-ocorrência 30/11/2015
•í- Tarif Rec Guias Corr Bane
Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015
+ Tarifa. Guia c/Cód Barras • •Tar. agrupadas- ocorrência 30/11/2015
'+ Tarif Rec Guias.Corr BaneTar. agrupadas - ocorrência 04/11/2015
813.351.300.106.041 18,50 D
813.351.300.106.042 64,75 D
813.351..300.106.043 18,50 D
813..51.300,106.044 9,25 D
813.351.300.106.045 55,50 D
813.351.300.106.046 37,00 D
813.351.300.106.047 ' 18,500
813.351.300.106.048 9,25 D
813.351.300.106.049 18.50 D
813.351.300.106.050 194,25 D
813.351.300.106.051 9,25 D
813.351-.300.106.052 11,000
813.351.300.106.053 . 38,500
813.351.300.106.054 49,50 D
813.351.300.106.055 22,00 D
813.351.300.106.056 16,50 D
813.351.300.106.057. 22,00 D
813.351.300.106.058 16,50 D
813.351.300.106.059 5,50 D
813.351.300.106.060 16,50 D
813.351.300.106.061 27.50 D
"813.351.300.106.062 5,500
•813.351.300.106.063 22,00 D
813.351.300.106.064 5,50 D
813.351.300.106.065 104,50 D
813.351.300.106.066 5,50 D
813.351.300.106.067 27,50 D
813.351.300.106.068 5,50 D
813.351.300.106.069 16,50 D
813.351.300.106.070 49,50 D
813.351.300.106.071 , -1,20 D
813.351.300.106.072 3,80 D
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015.
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/201S
02/12/2015:03/12/2015
03/12/2015
03/12/201503/12/20150-1/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/201504/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
04/12/201507/12/2015
07/12/201507/12/201508/12/201508/12/2015 '
08/12/2015-09/12/201509/12/201510/12/2015
10/12/201510/12/201511/12/201511/12/201514/12/201514/12/2015
14/12/2015
14/12/201515/12/201515/12/201516/12/201516/12/201517/12/2015
-*- Tarif Rec Guias-Corr BaneTar. agrupadas r ocorrência 05/11/2015
+ Tarif Rec Guias^Corr BaneTar. agrupadas .i-ocorrência 10/11/2015
+ Tarif Rec Guias'Corr BaneTar, agrupadas-;ocorrência 12/11/2015
+ Tarif Rec Guias.Corr BaneTar. agrupadas-ocorrência 26(11/2015
+ Tarif Rec Guias'Corr BaneTar. agrupadas - ocorrência 27/11/2015
+ Tarif Rec Guias Corr BaneTar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015
+ Tarif Rec Guias'Corr Bane . . .Tar. agrupadas i-ocorrencía-01/12/2015
+ T!3rDQC/TEDEÍetronicaTarifaTèferentea 02/12/2015BB CP.Adrnin Supremo
+ Transferência on Une03/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ Transferência ori lirie .03/12.1123 13925-4 PMRS FDO MUN SRecebimento de guiasBB CP-Admin Supremo
+ Transferência on line04/12.1123237:19-1 PMRIACHQDES
+ Transferência on líne . • ,04/12.1123 24014-1 PMRIACHODES
+ Transferência on line04/12 1123 24016-8 PM RIACHO DE SRecebimento de guias
•f- Transferência on line04/12.1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ TED Transf.Eietr.Disponiv237 3029 010676352000115 JACQUES ALAN
* Tar DOC/TED EletrônicoTarifa-referente a 04/12/2015 .BB CP Admlri Supremo
+ Transferência on line07/12 1123 29165-7 PRIACHO DE SAFRecebimento do guiasBB CP Admin Supremo
Recebimento de guias•f- Pagamento de Titulo
ECTDEGER-DR72SPMBB CP Admin SupremoRecebimento de guiasBB CP Admin Supremo
+ Transferência on linc10/12 1123 30953-2 LIGA DESPORTIVRecebimento dê guiasBB CPAdmin SupremoRecebimento de guias .BB CP Admin SupremoRecebimento de guias
-t- Transferência on line1-1/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ Transferido para Poupança14/12*1123 510027308-5 CARLA NAIARA PBB CP Admin SupremoRecebimento de guiasBB CP Admin SupremoRecebimento de guiasBB CP Admin Supremo
; -f-Transferência on linei 17/12'1123 13925-4 PMRS FDO. MUN S
813.351.300.106.073 3,80 D
813.351.300.106.074 11,40 D
813.351.300.106.075 7,60 D
813.351.300.106.076 4,20 D
813.351.300.106.077 8,40 D
813.351.300.106.078 4,200
813.351.300.106.079 4,20 D
883.360.900.020.115 7,85 D
70 635,38 C661.123.000,013.925 738,30 C
661.123.000.013.925 369,15 C
661.123.510.027.308
7097.713
7097.713
70661.123.000.013.925
170,000
5.407,67 C56,00 C56,00 D
1,313,18 C1.313,180
16,87 C
0,00 C
561.
661,
661.
661.
87.71370
123.000.023.719
123.000.024.014
123.000.024.016
97.713.123,000.013.925
120.401
863.380.900.036.977
661,
551
661
70.123.000.029.165
97.7131 70
97.713120.801
7097.713
70.123.000.030.953
97.71370
97.71370
97.713.123.000.013.925
467,15 C1,574 ,60 D
460,00 C
2.700,00 C
1.000,00 C
393,42 C2.000,00 D
7.857,36 D
7,85 D
5.31 1,79 C18,90 C
878,71 C897,61 D
1.296.11 C808,47 D
487,64 D2.235,1402.235,140
143,50 C
56,00 C199,50 D
8.735,32 C8,735,32 D3.762,33 C9.000,00 D
0,000
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0.00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
17/12/2015
17/12/2015
17/12/201517/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/201518/12/2015
18/12/2015
10/12/201518/12/201521/12/201521/12/2015
21/12/2015 '22/12/201522/12/2015
22/12/201524/12/201524/12/2015
24/12/2015 .28/12/201528/12/2015
28/12/2015
28/12/201529/12/2015
29/12/201529/12/201530/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/201530/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015.
30/12/2015
30/12/2015
15.230
97.7135.050.570
121.701
873.510.900.033.288
7014.529
14.732
+ DOC-Arrecadação Tributos 15.229104 4832 13885912000130 FMS RIACHO DE
+ DOC-Arrecadacão Tributos104 4832 13885912000130 FMS RIACHO DERecebimento de guias
+ TED-CrédÍto em Conta104 4832 14105191000160 R DE SANTANA P
+ Emissão de DOC104 4832 65724216515 DINALVA ALVES DA
+ Tar DQC/TED EletrõnicoTarifa.referente W17/12/2015BB CP Admin Supremo
+ DOC-Arrecadação Tributos104 4832 138859120Q0130.FMS RIACHO DE
* DOC-Arrecadação Tributos104 4832 13885912000130 FMS RIACHO DERecebimento dê guias - ' 97.713BB CP Admin Supremo 70Recebimento de guias . . . • . 97.713
+ Transferência on lirie 661.123.000.024.16221/12 1123 24162-8 PMRS MAN DÊS ÊBB CP Admin Supremo 70Recebimento dê guias 97,713
-f- Transferência on Une ' ' 660.923.000.036.22122/12 0923 36221-2 SINALIZA TRANSBB CP Admin Supremo 70Recebimento de guias 97.713
+ Transferência on line 661.123.000.016.17024/12 1123 16170-5 JOSENILTON B FBB CP-Admin Supremo , 70Recebimento de guias 97.713
+ TED transf.Elêfr.DIsponiv ' ' ' 122.801104 4832 003578258000168 ANTÓNIO MARCO
+ Tar DOCfTED EietrônicoTarifa referente ;a 28/12/2015BB CP Adrnln Supremo .
+ Transferência on line29/12112315739-2 CAMARÁ M R SANRecebimento de guiasBB CP Admin Supremo
+ Transferência on line30/12 1123 .13925-4 PMRS FDO MUN S."
+ Transferência on line30/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
* Transferência on line30/12 1123 26655-8 PREFEITURA MUN
* Transferência on line30/12 1123 26655-3 PREFEITURA MUNRecebimento de guias
+ Transferência on line30/12 1123 5474-7 PM RIACHO SANT
+ Transferência on line30/12 1123 5474-7 PM RIACHO SANT
+ Transferência on line30/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ Transferencia oh !Íno30/12-1123 27826-2 CAPP CONSULTOR
*• Transferência on line30/122971 18978-2 VERBENIA BORGE
-i-Transferência on line30/123460 26689-2 COUTO M W ADVO
+ Emissão de DOC756 3231-011535761000164 LM SUDOESTE C
823.620.900.027.250
70551.123.000.015.739
97.71370
661.123.000.013.925
661.123.000.013.925
661.123.000.026.655
661,123.000.026.655
97.713661.123.000.005.474
66Í.123.Q00.005.474
661.123.000.013.925
661,123.000,027.826
662.971.000.018.978
663.460.000,026.689
123.001
3B5,42 C
770,85 C
60,94 C7.857,36 C
780.00 D
7,85 D
7.147,32 D 1.156,27 C153,14 C
306,28 C
+ Tar DOC/TED EletrônicoTarifa-referente a 30/12/2015
873.641.200.192.213
660,96 C1.817,2302.871,69 C1.900,000
1.431,11 D6.616,29 C
20.000,00 D
13.383,71 C5.631,67 C1.050,00 D
4.581,67 D380,88 C
2.037,40 D
7,85 D
1.664,37 C6.869,54 C
3,202,95 C10.072.49 D42.251.93 C
34.460,46 C
2.099.160
467,76 C
12.951,19 C30.000,00 D
15.000,000
5.000.00 D
5.000,00 D
5.000.00 D
6.500,00 D
1.200,000
7,85 D
459,42 C
0,00 C
0.00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
30/12/2015.31/12/2015;
31/12/2015.
31/12/2015 "31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015.
31/12/2015.31/12/2015
' ; BB CP Admin Sunremo. + Transferência on !Íne ' • ' 661
; ' - ! ' 31/121123 24032-7 P RIACHO SANTA "./'•• + Transferência on line 661
''•' 31/12 1123 24032-7 P RIACHO SANTA.' Recebimento dé!guias • • .
' . - -i- Transferência on line 661•. 31/12*1123 5474-7 PM RÍACHO SANT: + TEDTransf.Eieíf.Disponiv ' ' . • •." •
104 4832 003578258000168 ANTÓNIO MARCO
70
.123,000.024.032
.123.000.024.032
97.713.123.000.005.474
123.101
. + Tar DOC/TED Eletrônico 893.651.200.234.681;.; Tarifa referente a 31/12/2015••.; BB CP Admin Supremo • ' . •• . •,: S A L D O ' :
' 70
24.522,65 D 0,00 C.• 5.1 85,83 C
15.560,50 C
' 292,21 C30.000,00 D
6.885,30 D
7,85 D
15.853,61 C0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678! . • Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato cor.ta corrente A33O02044800496701202/01/2016 10:09:45
LÇllente - Conta atualAgência 1123-1Conta corrente 24016-8 PM RIACHO DE SANTAN-ICMSPeríodo do extraio 12/2015
[Lançamentos:Dt movimento Dt balanceis
30/11/2015 " "•'01/12/201501/12/2015 ;
01/12/2015 • '
01/12/201501/12/2015 ^01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 •01/12/201501/12/2015 ;01/12/2015 /01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 '01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015
01/12/2015'01/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 :01/12/2015
Histórico :-..--••...... i......."- ..:„•...•....;..;^..;;•!.._,:..Saldo AnteriorRECEBIMENTÓ.DEICMS
+ Transferência on line01/12'1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ Transferência on line01/12^123 26655-8 PREFEITURA MUNCOTA DAF-DEBiTOCOTA DAF-DEBITO
4- Emissão de DOC237 5281 51391058534 SEBASTIÃO PAULO F
+ TED Transf.Eletr.Dísponiv237 3029 010676352009115 JACQUES ALAN
-t- Tar DOC/TED EleírônlcoTarifa referente a 01/12/2015
+ Tar DOC/TED EíetrônicoTarifa referente a 01/12/2015Pagamento de TelefonePagamento de TelefonePaglo Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagfo Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia Eléírica
. Pagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto'Energia EléiricaPagto Energia ElétricaPagto Energia Elétrica . .Pagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléiricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagtx> Energia EléiricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EiétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléiricaPagto'Energia EléíricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléiricaPagto Energia Elétrica . . • ' . . • .Paglo Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléíricaPagto. Energia Elétrica
; Pagto. Energia Elétrica
Documonto
350661.123.000.013.925
661.123.000.026.655
850850
120.101
120.102
'.529.433
I.529.434
41.63441.63446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.814.46.81446.81446.81446.81446.81446.81445.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.814
24.676,45 D32.901,9301.545,000
6.416,080
7, 85 D
7,850
173,930229,93 D125,77 D14,12014,120
470,61 D401,36067,83 D47,100
193,14021,18014,120
967,62 D23.54 D
847,96 D472,03 D47,100
437,63 D177,590483,34 D366,12 D
1.098,93082,90 D
849,37 D221,81 D397,12 D287,26 D215,44 D158,28 D199,13047,10020,37 D
450,1601 411,420
353.S3 D106,000318,45 D
Valor RS Saldo0,00 C
164.509,08 C25.000,00 D
13.000,00 D
01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015:
01/12/2015.01/12/2015.01/12/2015 .01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 .01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015,01/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 '01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015.01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201B'01/12/201501/12/201501/12/2015 •01/12/201501/12/2015
Paglo Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia'EÍétrícaPagto Energia EléírlcaPagío. Energia ElélricaPaglo. Energia EiétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EiétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto. Energia ElétricaPagto. Energia EiétricaPagto1 Energia ElétricaPagto-Energia EiétricaPagto. Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto. Energia E!étricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EléíricaPagto Energia EléíricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia Eiétrica "Pagto Energia ElétricaPaglo1 Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto" Energia EiétricaPagto Energia ElétricaPagto'Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElãtricaPagío Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto. Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElòtricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío'Energia ElátricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto' Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto1 Energia EléíricaPagto. Energia ElétricaPagio Energia ElétricaPagto! Energia EiélricaPagto'Energia ElélricaPagto Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia EléíricaPagto Energia Elétrica
46.814'45.81446,81446.81446.81446.81446.81446.814
46.81446,81446.81446.8144S.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446,8144-6.81446.81446.81446.81446.B1446.81446.81446.81446,81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.814
" 46.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446,8144S.81446.81446.814
. 46.81446.81446.81446.81446.814
' 46.81446.81446.814
14,120556,35 D137,03014,12096, 27 D
197,640' 15,560477,57 D
257,87 D979,87 D
. 303,36 D604,40 D
1.184,14014,12014,120
939,82 D14,120
' 556,83 D169,61 D185,92012,21 D72, 16 D
.489.71 D435,89 D
72,98 D20,160
• 14,120106,23 D196,430291,470
. 15, 56 D790,94 D351 ,54 D125,29 D49,45 D85,25 D
349.48 D167,23025,98 D
115,94 D51 ,98 D
, 348,120113,380
23,54 D20,37 D
311,930523,18 D
. 462,390128,430492,97 D
. 148,41 D238,53 D82,35 D75,42 D
• 16,010284,06 D346,18058,29 D
692,78 D208,76 D
13,270702,57 D96,09 D24.45 D
156,160
01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015.01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015.01/12/201501/12/2015.01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 '01/12/201501/12/2015 .01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015,01/12/201501/12/201501/12/201501/12/2015 '01/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201501/12/201502/12/2015
02/12/2015
02/12/201504/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
Pagto Energia ElétricaPagío Energia EÍétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia EiétricaPagío'Energia Eiétrica ' ' • . " .Pagío'Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia Elétrica
• Pagto. Energia Elétrica ' •Pagto'Energia ElétricaPagto. Energia Elétrica - •Pagio Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia Elétrica • ' . •Pagto, Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagio'Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagEo Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia Elétrica ' • - . ' . •Pagío Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagío. Energia EÍétríca . •,Pagto Energia ElétricaPagío'Energia Elétrica . • ; •Pagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagto Energia ElétricaPagío Energia Eléírica • . • '• \o Energia Elétrica
Pagto Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagío. Energia ElétricaPagío Energia ElétricaPagío Energia Elétrica - .Pagto Energia ElétricaPagto.Energia Elétrica -" . ' . -Pagío Energia ElétricaPagto. Energia EléUica . .Pagío Energia EléíricaPagío. Energia Eiétrica ' " . •Pagto Energia Elétrica
' Pagío Energia Elétrica .Pagío Energia ElétricaPagto. Energia ElétricaPagio Energia Eiétrica
' Pagto'Energia EléíricaPagto Energia Elétrica
.'Pagio^ Energia Elétrica .- •BB CPAdmin Supremo
+ Transferência on líne02/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
+ Transferência on líne02/12 1123 5474-7 PM RIACHO SANTBB CP Admtn Supremo
•f-Transferência on line04/12 1123 5474-7 PM RIACHO SANT
+ Transferência on líne04/12 1123 11034-5 PM R DE SANTAN
+ TED Transf.Eletr. Dispo niv
46.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.31446.81446.81446.81446.814,46.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446.81446,81446.81446.81446.81446.81446.814
70661.123.000.013,925
661.123.000.005.474
70661.123.000.005.474
661,123.000.011.034
120.401
484.41 D155.75 D637,33 D' 87,66 D
78,20 D457,89 D395,71 D606.76 D364,62 D405,13 D270,39 D
14,1204.056,59 D
74,42 D665.64 D
14,12059.35 D '
313,260280,29 D447,53 D890,36 D23,54 D18.36 D
404.65 D144,15 D159,34015,250
.204,28 D758,69 D254,20 D120,72047,100
.15,250305,64 D388,69 D264,39 D
14,120721,660204,59 D313,160
33,91 D768,59 D218,46 D282,50 D
25,45 D413,35 D282,74 D' 15,060156,500370,69 D740,73 D.531,330
' 668.67 D14.292,85 D
. 62,070 0.00 C25.000,00 C
14.000,00 D
11.000,000 Q,00 C5.000.00 C
1,000,000
15.000,000
04/12/2015
04/12/2015.
08/12/201508/12/201508/12/2015
08/12/201508/12/2015
09/12/2015
09/12/201511/12/2015
11/12/201515/12/201515/12/2015
15/12/201515/12/2015
15/12/201515/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/201521/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
22/12/2015.22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/201522/12/2015
22/12/201522/12/2015
22/12/201529/12/2015
29/12/201529/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/201530/127201530/12/201531/12/2015'
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
104 4832 014105191000160 MUNICÍPIO DE+ Tar DOC/TED Eletrõnico
Tarifa referente a 04/12/2015BB CP Admiti SupremoRECEBIMENTO DE ICMS
COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DFBJTO
Pagamento de DARF/RFB
BB CP Admin Supremo+ Transferência on line
09/12;1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
BB CP Admin SupremoPagamento de TelefoneEstorno de Débito
RECEBIMENTO DE ICMSCOTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITOContribuiçãoDonativos
BB CP-Admin Supremo .+ Transferência on line
18/12 1123 13925-4 PMRS FDO MUN S+ Transfere n cia on line
18/12'1123 24162-8 PMRS MAN DÊS EBB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
21/12 1123 5359-7 TITO EUGÊNIO C+ Emissão de DOC
237 5281 68966695515 JUVENAL JAKSON FEH- Tar DOC/TED Eletrõnico
Ta rifa'referente a 21/12/2015BB CP.Admin Supremo
RECEBIMENTO DE ICMSRECEBIMENTO DE ICMS
t Transferência on HnG
22/122971 18978-2 VERBENIA BORGECOTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITQCOTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITOContribuição
BB CP Admin SupremoRECEBIMENTO DE ICMSCOTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITO
BB CP.Admin Supremo
RECEBIMENTO DE ÍCMS+ Transferência on line
30/12'1123 13925-4 PMRS FDO MUN S
COTA DAF-DEBiTOCOTA DAF-DEBITOBB CP Admin Supremo
+ Transferência on line :31/12 .1123 5474-7 PM RIACHO SANT
+ Transferência on line
31/12 1123 27000-8 AUTO POSTO DRBB CP Admin Supremo
S A L D O
853.380.900.036.980
70350850850
48,106
70661.123.000.013,925
7041.63441.634
350850
85045.13347.935
70
661.123.000.013.925
661.123.000.024.162
70661.123.000.005.359
122.101
883.551.100.083.732
70350350
•662.971.000.018,978
850850
850
85045.133
7035085085070
350.661.123.000.013.925
850850
70661.123.000.005.474
661.123.000.027.000
70
7.85 D
11.007,850 0,00 C
21.063,6003.279,54 D4.372,72 D
3.408,01 D
10.803,330 0,00010.000,000
10.000,00 C 0,00 C' 1.153,58 D
1.153,58 C 0.00 C
135.415,55 C20.312,33027.083,11 D
708,00 D
670.00 D86.642,11 D 0.00 C7,000,00 D
20.000,00 D
27.000,00 C O.QO C1.500,000
420,00 D
7,85 D
1.927,850 0,00 C
33.745.61 C22.503,21 C10.000.00 D
5.061,84 D
6.749,12 D3.375,48 D
4.500,64 D708,00 D
25.853,74 D 0.00 C84.263,07 C12.639,46 D
16.852,61 D54.771.00 D 0,00 C
157.530,39 C139.000,00 D
.23.629,55 D31.506,07 D36.SQS,23 C 0,00 C48.000,00 D
51.019,520
99.015,52 C0,00 C
ige: l Document Name: untitled
:AIXA ECONÓMICA FEDERAL
» NÃO HA LANÇAMENTOS PARA
A425 #20
O PERÍODO
AUTO ATENDIMENTO 06/01/2016
EXTRATCPAG : 003
\G: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015tfOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO
OPER: 006 CONTA:CGC: 14.105.191/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM:LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R
6-3
O, OCO, OCO, OC
S A L D O
SALDO EM 05/01/2016 R$ 25,20 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG , F12 FINALIZAI
Date: 06/01/2016 Time: 09:25:02
[6: l Document Name: untitled
ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
í: 4832 - RIACHO DE SANTANAÍRIODO: 01122015 ATE: 31122015)MB: R DE SANTANA PREFEITURA D
YTA MOVTO1/12/20151/12/20151/12/20151/12/20151/12/2015.2/12/201512/12/2015J2/12/2015
D2/12/2015
NR.DOC103608103608015512103608727220103608103608103608103608103608
HISTÓRICO
ARR DH CB
ARR DH CBTEV MESM TDEB TARIFARESG AUTOM
.ARR DH AGARR DH CBDEB TARIFADEB TARIFADEB TARIFA
EXTRATOPAG: 001
.OPER: 006 CONTA: 24
CGC: 14.105.191/0001-60•
LIMITE FLUTUANTE GIM:,
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :V A L O R
120,00 C276,14 C
50 . 0 0 0 , 0 0 D7,50 D
49.611,36 C13 .351,66 C
170,36 C3 ,40 D2 , 5 0 D7 ,50 D
SALDO EM 13/01/2016 R$P .A . I . F7 VOLTAR PAG
-1
O , 00
O, 00
O, 00
S A L D O170,00 C446,14 C
4 9 . 5 5 3 , 8 6 D49 .561,36 D
5 0 , 0 0 C13.401,66 C13.572,02 C13.568,62 C13.566,12 C13.558,62 C
4 3 , 8 0 C
Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05
Page: 2 Docuinent Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO l 14/01/2016
•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO02/12/201503/12/201503/12/201503/12/201504/12/201507/12/201507/12/201508/12/201508/12/201509/12/2015
NR.DOC990001103608103608990001103608103608990001103608103608103608
HISTÓRICOAPL AUTOMARR DH CBARR DH CB
APL AUTOMDEB TARIFAARR DH CBAPL AUTOMDEB TARIFADEB TARIFAARR DH CB
OPER: 006 CONTA: 24
CGC: 14.105,191/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R
13 .508,62 D
75,29 C
226,49 C
301,78 D
4,50 D
124,27 C
119,77 D
4, 50 D
5,10 D
106,88 C
-l
EXTRATOPAG: 002
O, 00O, 00O, 00
A L D O50,00 C125,29 C351,78 C
50,00 C45,50 C169,77 C50,00 C45,50 C40,40 C147,28 C
SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05
Page: 3 Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DE SANTANA
PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
" ~ '-.2/2015.2/2015
J.J./J.2/2015
NR.DOC
103608
103608
990001
103608
103608
103608
103608
990001103608
103608
HISTÓRICOARR DH CB
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR AUTOAT
ARR DH CBDEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR DH CB
EXTRATOPAG: 003
OPER: 006 CONTA:
CGC: 14.105.191/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R
293,23 C3, 00 D
387,51 D
31,50 C122,99 C
3,40 D6, 00 D
145,09 D50,65 C
700,41 C
24-1
O, 00O, 00O, 00
S A L D O
440,51 C; 437,51 C
50,00 C
81,50 C204,49 C
201,09 C
195,09 C50,00 C100,65 C801,06 C
SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 C
PI AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 PÔS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05
Page: 4 Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
• P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO
11/12/201511/12/201511/12/201514/12/201514/12/201514/12/201514/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
i K '12/2015
NR . DOC103608103608990001
103608103608103608103608990001
103608103608
HISTÓRICODEB TARIFADEB TARIFAAPL AUTOMARR DH AG
ARR DH CB, DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AGARR DH CB
EXTRATOPAG: 004
OPER: 006 CONTA:
CGC: 14 ..l 05.191/ O O 01-LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE A2UL:VLR.BLQ.JUDICIAL
V A L O Rl, 00 D3, 00 D
747,06 D3.393,22 C
40,48 C7, 50 D3,40 D
3 .428,80 D
2.413,15 C88,58 C
24-1•60
O, 00O, 00O, 00
; A L D o800,06 C797,06 C50,00 C
3.449,22 C3.489,70 C3.482,20 C3 .478, 80 C
50,00 C2 .463,15 C2.551,73 C
SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: 14/01/2016 Time: 13:03:05
Page: 5 Document Name: imtitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
•P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DE SANTANA
PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO
15/12/201515/12/2015
15/12/201515/12/201516/12/2015
16/12/2015
16/12/2015n£:/1.2/2015
.2/2015
u. v/ 2/2015
NR.DOC103608
103608103608990001
103608
103608103608103608103608103608
HISTÓRICODEB TARIFA
DEB TARIFADEB TARIFAAPL AUTOMARR DH AG
ARR DH CBARR DH CBDEB TARIFA
DEB TARIFADEB TARIFA
EXTRATOPAG: 005
OPER: 006 CONTA:
CGC: 14.105.191/0001
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R6, 80 D
5, 00 D1,50 D
2.488,43 D4.320,00 C
78,75 C
569,50 C3,40 D1,50 D2,50 D
24-1-60
O, 00O, 00
O, 00S 'A L D O
2.544,93 C2.539,93 C2.538,43 C
50,00 C4 .370,00 C
4.448,75 C5 . 018,25 C5. 014,85 C5 . 013,35 C5 .010,85 C
SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: Í4/01/2016 Time: 13:09:05
Page: 6 Document Narae: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO16/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/2015•^1/12/2015
NR . DOC990001 .103608
103608990001103608103608103608103608990001103608
HISTÓRICOAPL AUTOM
ARR DH CB
ARR DH CB
APL AUTOMARR DH AGDEB TARIFADEB TARIFADEB TARIFA
APL AUTOM
ARR. DH CB
OPER: 006 CONTA:
CGC: 14.105.191/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R
4.960,85 D
67,34 C
792,00 C
859,84 D
494,73 C
2,50 D
' 3,00 D
3,40 D
485,83 D
522,48 Ç
24-1
EXTRATO
PAG: 006
O, 00
O, 00O, 00
A L D O50,00 C
117,84 C909,84 C50,00 C544,73 C542,23 C539,23 C535,83 C50,00 C572,48 C
SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05
Page: 7 Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DE 'SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO.21/12/201521/12/201522/12/201523/12/201523/12/201523/12/201524/12/2015i 2/2015: 2/201524/12/2015
NR.DOC103608990001103608103608103608990001103608103608103608103608
HISTÓRICOARR DH CBAPL AUTOMDEB TARIFA
ARR DH CBDEB TARIFAAPL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CBDEB TARIFA
DEB TARIFA
OPER: 006 CONTA:CGC: 14.105.191/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM:LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL " :
V A L O R84,30 C
606,78 D
1,50 D
20,94 Cl, 70 D17,74 D76,09 C78,70 C6, 80 D
9, 00 D
24-1
EXTRATOPAG: 007
O, 00O, 00O, 00
A L D O656.78 C50,00 C
48,50 C69,44 C67,74 C50,00 C
; 126,09 C
204.79 C, 197,99 C
188,99 C
SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 C
Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05
Page: 8 Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO24/12/201524/12/201528/12/201528/12/201528/12/201529/12/201529/12/20153ÁL2/201530/12/201530/12/2015
WR.DOC103608990001103608103608990001000001103608103608122541103608
HISTÓRICODEB TARIFAAPL AUTOMARR DH CBARR DH CBAPL AUTOMCRED. AUTORDEB TARIFA
ARR DH CB
ENVIO TED
DEB TARIFA
EXTRATOPAG: 008
OPER: 006 CONTA:CGC: 14.105.191/0001
LIMITE FLUTUANTE GIM:LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R2,50 D
136,49 D368,07 C214,10 C582,17 D
6, 88 C1,50 D
120,00 C30.000,00 D
5,10 D
24-1-60
O, 00O, 00O, 00
S A L D O186,49 C50,00 C418,07 C632,17 C50,00 C56,88 C
55,38 C
175,38 C29.824,62 D29.829,72 D
SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P,A. I, F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05
Page: 9 Docuinent Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DB SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO30/12/201530/12/2015
NR.DOC103608727220
HISTÓRICODEB TARIFARÉSG AUTOM
EXTRATOPAG: 009
OPER: 006 CONTA: 24-1 .
CGC: 14.105.191/0001-60LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : , 0,00V A L O R S A L D O
3,00 D 29.832,72 D29.882,72 C ' 50,00 C
SALDO EM 13/01/2016 R$ 43,80 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: 14/01/2016 Time: 13:09:05
Page: l Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE; 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO01/12/201501/12/201503/12/201503/12/201504/12/201510/12/201510/12/201510/12/20151 12/201517/12/2015
NR.DOC015512138544000014104916000001418004000001990001128891727220
HISTÓRICOCRED TEVENVIO TEDRG CDB FLXENVIO TEDCRED TEDAPLICAÇÃOCRED TEDAPL AUTOMENVIO TEDRÉS G AUTOM
OPER: 006 CONTA: 23
CGC: 14.105.191/0001-60LIMITE FLUTUANTE GIM:LIMITE CHEQUE A2UL:VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R50.000,00 C'50.000,00 D5. 000,00 C'5.000,00 D-
15 . 000, 00 C-15.013,45 D-85.000,00 C-84.950,00 D"7.857,36 D"7.857,36 C J
EXTRATOPAG: 001
O, 00O, 00O, 00
S A L D O50 . 013,45 C
13,45 C5. 013,45 C
13,45 C15.013,45 C
O, 00 C85.000,00 C
. 50,00 C7.807,36 D
50,00 C
50,00 CSALDO EM 13/01/2016 R$El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS - INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: 14/01/2016 Time: 13:08:10
Page: 2 Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 14/01/2016
• P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
AG: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO18/12/201518/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/2015
NR.DOC142566727220000014000368122062990001
HISTÓRICOENVIO TEDRÉS G AUTOMRG CDB FLXRG CDB FLXENVIO TEDAPL AUTOM
EXTRATOPAG: 002
OPER: 006 CONTA: 23CGC: 14.105.191/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM:LIMITE CHEQUE AZUL:VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R92.000,00 D-92.000,00 C-4.829,38 C-28.334,47 C-33 . 000,00 D-
163,85 D-
— 3
O, 00O, 00O, 00
S A L D O91.950,00 D
50,00 C4 . 879,38 C
33 .213,85 C213,85 C50,00 C
SALDO EM 13/01/2015 R$ ' 50,00 CFl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS FG RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
Date: 14/01/2016 Time: 13:08:10
Cliente -ContaAgênciaConta corrente3eríodo do extraio
LançamentosDt. movimento I
12/11/201501/12/2015
01/12/2015.
09/12/2015
09/12/2015
29/12/2015
29/12/201531/12/2015
Extrato conta corrente
atual1123-124020-6 PM RIACHO DE SANTAN-FCBA12/2015
)t, balancete HistóricoSaldo AnteriorMovimento do Dia
BB CP -Admin Supremo• j •*• Transferência on line
. 09/12.1 123 12008-1 WILSON PEREIRABB CP^Admrn Supremo
'.; + Transferido para Poupança
• : 29/12-1123 510020255-2 CARLUCIO FERRE; BB CP Admin Supremo
S A L D O . .
OBSERVAÇÕES:
A33O02044800496701402/01/2016 10:13:37
i
"" "1i
Documento Valor RS Saldo0,000
350 2.239,64 C70 2.239,64 D 0.00 C
661.123.000.012.008 1.700,00 D
70 1.700,00 C 0.00 C661.123.510.020.255 350,00 D
70 350,00 C 0,00 C0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
BH9£@Í9BSfl!£' ••^^PK&SKP«OTnr%r iii tâ\M\l .tòSfc
Extrato conta corrente A33O02044800496701 602/01/2016 10:14:37
Cliente - Conta atualAgênciaConta corrente
1123-1.23190-8 PM RIACHO DÊ SANTAN-FEB
Período do extraio 12/2015
Lançamentos •Dí, movimento
30/11/201501/12/20150 Í/1 2/201 5.01/12/2015
01/12/2015.02/12/201502/12/2015-02/12/201502/12/201502/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/201503/12/201503/12/201504/12/201504/12/201507/12/201507/12/201508/12/201508/12/2015 •
08/12/2013
08/12/2015
08/12/2015'
08/12/2015'09/12/201509/12/201509/12/201509/12/201509/12/201510/12/2015.10/12/201510/12/201510/12/201510/12/201510/12/201510/12/201510/12/2015
10/12/2015.10/12/2015 .
10/12/201511/12/201511/12/2015
Dt balancete Hlstórffeo :
: Saldo Anterior• j RECEBIMENTO DE ICMS
IPVA'-.' + TED Transf.Eletr.Disponiv
2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DEBB CP.Admin Supremo
J ITCMD- .• : IPVA- . " ' •.! REÇEBIMENTOlDEICMS
; IPVA • .. -f Transferência on line' 02/12'1 123 24032-7 P RIACHO SANTA* Transferência on line
02/12 1123 24032-7 P RIACHO SANTA; +TÊD . •
•' ' 237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DEBB CP Admin Supremo
: IPVA ' . - 'BB CP Admin Supremo
• : !PVA : 'BB CP Admin Supremo
- ; IPVA ' .; BB CP Admin Supremo
- ( RECEBIMENTO D E ICMS ' ' • " j .+ Transferência on line
! 08/12 1123 24032-7 P RIACHO SANTA+ Transferido para Poupança
• 08/12.1123510022497-1 LUCILENE ALVES+ Emissão de DOC
237 2960 01 1552047000184 GERADOR - COM• + Emissão de DOC: 237 5281 01334343543 LEOLINA ALVES PER
BB CP Admin Supremo'. ' ITCMD
'IPVA .RECEBIMENTO. DE ICMSIPVABB CP 'Admin Supremo
' ITR. - ; FPE/FPM
FPE/FPM''-_ FPE/FPM • •. FPE/FPM
, j IPI/EXPORTACAO•' IPVA
'. n- Transferência ori Une. ; 10/12/1123 24032-7 P RIACHO SANTA •
Consignação' + Pagamento de Título' BANCO SEMEAR S.A.
BB CP Admín Supremo
' IPVA . . .BB CP.Admin Supremo
Documento
350350
120.101
70l 350
350
350350
661.123,000.024.032
661.123.000.024.032
120.201
70350
70
350
7035070
350
661.123.000.024.032
661.123.510.022.497
120.801
120.802
70
• 350350
350
350
70
350350
350350350350
350
661.123.000.024,032
13.050.102.020.100121.001
" 7035070
Valor R$ Saldo0,00 C
68.544.54 C3.699,36 C
901.782,880
829,538,98 C 0.00 C1.223,30 C3.197.16 C
205.627,53 C.856,11 C
8.000,00 D
262.000,00 D
33.691,31 D
92.787,21 C 0,00 C584,05 C584,05 D 0,00 C72,34 C72.34 D 0,00 C
954, 15 C954,150 0,00 C
9.109,68 C1.000,00 D
386,92 D
232,62 D
777,51 D
6.712,63 D 0,00 C1.43 1,05 C6.203.78 C
27.526, 10 C513.02 C
35.673,95 D 0,00 C1.061,30 C
82.7 14, 69 C8.722,90 C4.702,67 C
32.730,12 C5.314,00 C
1 739,99 C7.000,00 D
28.784,91 D650,130
159.550,630 0,00 C.. 428,02 C
428,02 D 0,00 C
15/12/201515/12/2015'15/12/201516/12/201516/12/2015
; 16/12/201516/12/201516/12/2015.17/12/201517/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/2015.18/12/2015.18/12/2015,21/12/201521/12/2015 '
21/12/2015'
21/12/201522/12/201522/12/201522/12/201522/12/2015
22712/2015
22/12/201523/12/201523/12/201523/12/201523/12/201523/12/201528/12/201528/12/2015"
28/12/2015 .29/12/2015'29/12/201529/12/201530/12/201530/12/2015.30/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/2015 '30/12/201530/12/2015'30/12/201530/12/201530/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
JÚ/12/2015
RECEBIMENTO. DE ICMSIPVA .
BB CP Admin Supremo ;RECEBIMENTO DE ÍCMSITCMD. ' ' . • - " 'IPVA 'IPVA ' ; ;
BB CP Admin Supremo" ' ' '
BB CP Admin Supremo
. ITR : ' ' ' - . • ' .• . ' . • "'• FPE/FPM
\M ' • - • " " . • • . " • ''. FPE/FPM: FPE/FPM . ' : . • .; IPI/EXPORTACÀO '• BB CP Admin Sbpremo ''
' IPVA ' :,: + Transferência cm líne
21/12J123 24032-7 P RÍACHQ.SANTA+ TED Transf.Eletr.Disponiv
2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DEBB Cp. Admin Supremo1 • . ' ' • ,:RECEBIMENTO.DE1CMSRECEBIMENTQDEJCMS : .'IPVA"
-f- Transferência oh líne
22/12'l123 5474-7 PM RIACHO SANT. - . ''+ Transferência on lirie
22/12.1123 24032-7 P RIACHO SANTA. BB CP Admin Supremo • ' .
ITCMD
RECEBIMENTO' DE ICMS; IPVA". . " • . - " . ": ' /\B CP Admin Supremo
IPVA • ',' ; , . . : " ' •+ Transferência on líne
28/12 1.123 13590-9 SINSERP RIACHOBB CP .Admin Supremo .. ' .
; 'RECEBIMENTO DE ICMS". IPVA/ ' • • • • ' . . ": BB CP Admin Supremo• ITCMD' ' - . ' ' • ' ' ' • ' . '
IPVA
RECEBIMENTO DE ICMS; ' ; ' . . . . .ITR
- FPE/FpM .' • / . .ICMS-DESONER.EXPORTACOFPE/FPM : '. V 'FPE/FPM
•FPE/FPM ' • -IPI/EXPORTACAOITCMD •IPVA'
RECEBIMENTO DE ICMSRECEBIMENTO DÊ ICMS
IPVA; ." . ..''. . '+ Transferência on Une
30/12 1.123 24032-7 P RIACHO SANTA+ Transferência on líne . • • . -
30/12:3176-11142-2 MARINA GOMES P- '-f- TED Transf.EIeír.Disponiv
237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DEBB CP Admin Supremo •.'/.. • - . ' '
35035070350
" 350350
.. . >350
703507035035035035035035070350
661.123.000.024,032
122.101
• . ' - 70
350350350
661.123.000.005.474
661.123.000.024.032
- . - • 7°350350350
" . ' 35070350
661.123.000.013.590
7035035070350350350350350350350350
• ' 350350350350350350350
661.123.000.024.032
. 56.422,19 C464,53 C
56.886,72 D 0,00 C169.266,570
736,79 C
: 2.1 92,50 C
991, 57 C•173.187,430 0,00 C
486,58 C
486,58 D 0,00 C45,2.3 C
76. 51 6,30 C• 8.069,23 C
4.350,27 C85.781,21 C2.205,77 C
176.969,010 0,00 C1.699,480 .68.800,00 D
29.721, 03 D
96.821, 55 C 0,00 C. 14.060,43 C •9.376.1 8 C
' 489,57 C' 105.1332,120
12.200,000
93,905,94 C 0,00 C1.230,76 C
'2.521,30 C70.302,170
524,86 C
74.579.09 D 0,00 C, 698,77 C3.079,62 D
2.382,85 C 0,00 C35.109,01 C
593,42 C
35.702,43 D 0,00 C
1.325,78 C2.638,00 0
105.327,05 C
154,1 B C76.273,82 C2,38-1,07 C8.043,66 C
• d.330,48 C35.509,36 O
1.072,18 C923,52 C
1629,100196.909,66 C
65.636,55 C
841 ,42 C8.500,00 D
663.176.000,011.142 2.195,26.D
123.001 33.570,51 D
70 508.739,06 D 0,00 C
31/12/201531/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31712/2015
31/12/201531/12/2015
; COMPLEMENTO UNIÃO 3.50 291.S03.35 C• i + Transferência on line .-. - . ' '. • " • 661.123.000.024.032 194.145,050, 31/12-112324032-7PRIACHOSANTA'
+ Transferência oníine 661.123.000.024.032 348.754,100' 31/12-112324032-7PFUACHOSANTA "
. : -fTEDTransf.Eietr.DJsponiv . .,' . ' - . . 123.101 833.403,770. ;_; 2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE '
; •fTEDTransf.Eletr.Dlsponiv ' '" " 123.102 10.030,050'/ 2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE
: :' BB CP.Admin Supremo , , . . . ' ' 7 0 1:094.579,62 CS A L D O O.OOC
OBSERVAÇÕES:. :
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ: 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro /201S
001 - BANCO DO BRASIL SÁ
2001083 : 24.032 - 24.032-X FUNDEB / 40% B. BRASIL
0119,019 - Transferências - FUNDEB - 40%
Descrição Valor
Saldo Bancária:
Débito não Lançado pelo Banco
31/12/2015 [0] Debito Não Lançado Banco-TARIFA
Soma:
Crédito n3o Lançado pelo Banco
31/12/2015 [12310023] Referente provisão de resgate da aplicação financeira, conforme comprovante.
7,85
7,85
0,00
7,85
TITO EUGÊNIO CARDOSO DE CASTRO RO ANTÓNIO DE OLIVEIRA ALVES
[29264QO:Govtfel v:16.01.210] SÍSema de Iríormaçao da MUNICÍPIO DE RIACHO DÊ SANTANA Pag: i /1
£xtrato conta corrente'
ftCurf^l
A33O02044800496701 802/01/2016 10:19:09
Cliente - Conta atua! • ; . jAgência 1123-1;Conta corrente 24032-XPeríodo do extrato 12/201.5
LançamentosDt. movimento Dt. balancete
30/11/201502/12/2015- :
02/12/2015
02/12/2015
02/1272015 :
02/12/2015 ••'-.
02/12/2015 '
02/12/2015 !08/12/2015
08/12/2015 ;
08/12/2015 .
08/12/2015
nR/1 9/9015U ÍJi 1 £-1 4,v \
08/12/2015 ' ;10/12/2015
10/12/2015' • ;10/12/201511/12/2015 •:
11/12/2015 . :
11/12/2015. ,';21/12/2015;
21/12/2015 '
21/12/2015
21/12/201522/12/2015
22/12/2015 - '":
22/12/201528/12/2015,
28/12/201530/12/2015 , :
30/12/2015
P RIACHO SANTANA FUNDEB40
Histórico "" ~~~ ~Saldo Anterior .
+ Transferência on tine -02/12-1123 2319.0-8 PM RIACHO DE S
* Transferência on line02/12 1123 23190-8 PM RIACHO DE S
+ TEDTransf.E!eti;.Dísponív . ''237 5281 0141Ó5191QQ0160 MUNICÍPIO DE
-t- TED Transf.Eletr.DIsponiv2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE
•f- Tar DOC/TED EletrônicoTarifa'refereníe:a. 02/12/2015
+ Tar DOC/TED EietrônicoTarifa referente a 02/12/2015BB CP .Admin Supremo .. " ' " • '
+ Transferência on line08/12 1123 23190-8 PM RIACHO DE S
+ Transferência on line ~08/12:1;123 5992-7 "MARIA SELMA M . " ' . ' . ' •
+ Transferido para Poupança08/12.4190 510007521-6 ROSANA MARIA S
+ Emissão de DOC'237 2960 01 1552047000184 GERADOR -COM
+ Tar DOC/TED EietrônicoTarifa referente a 08/12/2015BB CPAdmin Supremo • • ' ' . " - . '
+ Transferência on Une10/12^1123 23190-8 PM RIACHO DÊSConsignação • " . ' - . 'BB CP Admin Supremo
+ Emissão de DOC. - • . .237 5281'014105191000160 MUNICÍPIO DE .
+ Tar DOC/TED EietrônicoTarifa_referente':a 11/12/2015BB CP Admin Stjpremo .
+ Transferência on line21/12 1123 2.3190-8 PM RIACHO DE S
+ TED Transi, Eíetr.Disponiv237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DE
-i- Tar DOC/TED EietrônicoTarifa referente a 21/1 2/201 5 'BB CP Admin Supremo .
+ Transferência on line22/12 Í123 23190-8 PM RIACHO DE S
+ Transferência on tine22/12*1123 5474-7 PM RIACHO'SANTSB CP Admin Supremo
+ Transferência o n line . . - . • . • '28/12*1123 13590-9 SINSÊRP RIACHO •BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line30/121123 23190-8 PM RIACHO DE s"
+ TED f ransf.Eletr.Dísponiv2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE
Pocumento
661.123.000.023.190
661.123.000.023.190
120.201
120.202
883.360.900.020.119
883.360.900.020.120
70661.123.000,023.190
661,123.000.005.992
664.190.510.007.521
120.801
883.420.900.022.028
70
661.123.000.023.190
13.050.102.030.10070
121.101
873.450.900.037.701
70661.123.000.023.190
122.101
883.551.100,083.733
70
661.123.000.023.190
661Í123.000.005.474
70661.123.000.013.590
70
661.123.000.023.190
123.001
ValorR$
8.000,00 C
262.000,00 C
8.016,130
26000,22 D
. 7,85 D
7,85 D
267,95 D1,000,00 C
453,10 D
307,32 D
87,26 D
7,85 D
144,47 D7.000,00 C
6.452,50 D547,50 D724,96 D
. 7,85 D
732,81 C68.800,00 C
68.774,77 D
7,85 D
17,38 D12.200,00 C
12.103,840
96,160480,68 D
480,68 C,8.500,00 C
8,374,95 D
j
• Saldo .0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
30/12/2015;
30/12/201531/12/2015.
31/12/2015
31/12/2015'
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015'
31/12/2015
31/12/2015.
31/12/201531/12/2015
• ; + TarDQC/TEDEletrôníco . .'.'-. Tarifa. referentes 30/12/2015 • • • •: BB CP Admin Supremo
, • ' + Transferência on líne ', . :
'' 31/12-1123 5475-5 PM RIACHO SANT ' ."; + Transferência on line; 31/12 1123 23Í90-8 PM RIACHO DE S
.. -í- Transferência on line: . 31/12 1123 23190-8 PM RIACHO DÊ 'S ' '' "
• • + Transferência on line\2 0744 27499-2 JOÃO ALBERTO D; + Transferência on. line .
•'•;. 31/120923 2554-2 LUBRICOL LÚBRl" + Transferência oh linel 31/12 1047 27313-9 SOL DOURADO CO
'' , . + Transferência on line'. '; 31/12:1123 5475-5 PM RIACHO SAMT
•f- Transferência on line; 31/12 1123 11034-5 PM R DE SANTAN
. : + Transferência on line
..' 31/12-1123 11034-5 PM R DE SANTAN+ Transferência on line
': 31/12 1123 14353-9 MARIETA A FERN; + TEDT.ransf.Eletr.Dispontv
'.'• 2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE; -f- Tar DÒC/TED Eletrõnico
Tarifa referente a 31/12/2015; BB CP Admin Supremo . • . •
" " • S A L D O
OBSERVAÇÕES:
. 873,641,200.192.237
70
561.123.000.005.475
661.123,000.023.190
661.123.000.023.190
660.744.000.027.499
B60'.923.000.002.554
661.047.000.027.313•
661.123.000.005.475
661.123.000.011.034
661.123.000.011.034
661,123,000.014.853
123.101
893.651.200,234.702
70
7,850
117,200 . 0,0!) C' 70,65 C
194.145,05 C
348.754,10 C
, 4.735,29 D
1.560,000
313.630,620
7,85 D
5.186,830
15.560,50 D
8.340,04 D
194.145,770.
7,85 D
204,95 C0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33O020448Q0496701102/01/201610:08:19
AgênciaConta correntePeríodo do extraio
1123-120130-812/2015
P MUN RIACHO SANTANA CFM
[ Lançamentos^pt movimento : Dt, balanceie' 09/11/2015 '
04/12/2015.04/12/2015
04/12/201522/12/2015
22/12/2015 ':31/12/2015 :
HistóricoSaldo AnteriorCOTA DAF- CREDITO
COTA DAF-DEBITOBB CP Admin Supremo
+ Transferência on line22/12 1123 27000-8 AUTO POSTO DR
BB CP Admin SupremoSALDO
Documento
350850
•" • 70661.123.000.027.000
70
Valor RS
897,77 C8,970
888,80 D7.030,00 D
7.030,00 C
Salcfo0,00 C
0,00 C
0, 00 C0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efeluada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente
:íi aí uaiAgênciaConta correntePeríodo do extraio
1123-18767-X PM RIACHO SANTANA ANP12/2015
| LançamentosOt. movimento Dt balancete
25/11/201518/12/2015 . ;18/12/201518/12/2015 !22/12/2015
22/12/201531/12/2015
Histórico " : " ; . - • = - " .Saldo Anterior
' COTA ÒAF-CREDITOCOTA DAF-DEBITO 'BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line22/12 1123 27000-8 AUTO POSTO DRBB CP Admln SupremoS A L D O
Documento
35085070
661.123.000.027.000
70
A33O02044800496701902/01/201610:21:13
Valor RS
18.738,24 C187,38 D
18.550,36018.580,000
18.580,00 C
Saldo0,00 C
0,000
0,00 C0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33O020448D04967021', ''02/01/201610:22:50
Agência 1123-1Conta corrente 25432-0 S P B P M RIACHO SANTANAPeríodo do extrato 12/20.15
í Lançamentos _ ^Dt movimento Dt íaalancatè: .Histórico i < , • Docunionto Valor RS Saldo
14/10/2015 Saldo Antenor ' 7,85 C
18/12/2015 •;; + Recebimento Fornecedor . 11.101.000.115.003 57.603,93 C- 1 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA
18/12/2015 Renda.Fixa LP100 2 57.611,780 0,00 C
.31712/2015 ['. S A L D O . O.OOC.
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Page: l Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 13/01/2016
» NÃO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO EXTRATCPAG: 00J
AG: 0734 - BOM JESUS DA LAPA OPER: 006 CONTA: 173-5PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 14.105.191/0001-60NOME: PREF MUN DE R DE SANTANA LIMITE FLUTUANTE GIM: O, O í
LIMITE CHEQUE AZUL: O, O CVLR.BLQ.JUDICIAL : O,O C
DATA MOVTO NR.DOG HISTÓRICO V A L O R S A L D O
SALDO EM 12/01/2016 R$ 79,74 CFl AJUDA F2 EZTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P. A. I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAI
Date: 13/01/2016 Time: 13:37:04
Page: l Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 06/01/2G1Í
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO , INFORME AS DATAS
AG: 0784 - BOM JESUS DA LAPAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PM RIACHO SANT
DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO18/12/2015 000001 CRED TED
EXTRATCPAG: O O!
OPER: 006 CONTA: 647.176-8CGC : 14.105.191/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM: ' ' 0,0(LIMITE CHEQUE AZUL: O ^ O CVLR. BLQ. JUDICIAL : , 0 , O C
V A L O R S A L D O3 0 . 0 0 0 , 0 0 C 31.412,63 C
SALDO EM 05/01/2016 R$ 21.817,30 CFl AJUDA F2 BXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAI
Date: 06/01/2016 Time: 14:40:06
Page: l Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO , INFORME AS DATAS
22/01/201É
EXTRATCPAG : 001
AG: 0784 - BOM JESUS DA LAPAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PM RIACHO SANT
DATA MOVTO28/12/201529/12/2015
NR.DOC013471100412
HISTÓRICOCRED TEVENVIO TED
OPER: 006 CONTA: 647.198-9CGC: 14.105.191/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM: O, O CLIMITE CHEQUE AZUL: O , O (VLR.BLQ. JUDICIAL : O, O C
V A L O R S A L D O35.560,00 C35.560,00 D
35 .560,00 CO, 00 C
SALDO EM 21/01/2016 R$ 0,00El AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAI
Date: 22/01/2016 Time: 09:44:52
Page: l Document Name: untitled
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A425 #20 AUTO ATENDIMENTO 06/01/201É
» NÃO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO
AG: 4832 - RIACHO DE SANTANAPERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: R DE SANTANA PREFEITURA D
DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO
EXTRATCPAG: 003
OPER: 006 CONTA: ' 16-0CGC: 14.105.191/0001-60
LIMITE FLUTUANTE GIM: . O,OCLIMITE CHEQUE AZUL: ' O,OCVLR.BLQ.JUDICIAL : O,O C
V A L O R S A L D O
5.477,63 CSALDO EM 05/01/2016 R$Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 PÔS . INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAI
Date: 06/01/20.16 Time: 09:28:14
' Extrato conta corrente
^ £voyÉiTNOrí"l
A33O02044800496702502/01/201610:27:01
Cliente - Conta atua! ]Agência 1123-1Conta corrente 20098-0Deríodo do extraio 12/2015
PM RIACHO DE SANTANA-QSE
Lançamentos ]Dt, movimento Dí. balancete
13/11/201501/12/2015 " [
01/12/2015 " ;.
01/12/2015-02/12/2015
02/12/201503/12/2015
03/12/2015 • . ;07/12/2015
07/12/201511/12/2015
11/12/2015 .14/12/2015
14/12/2015 ;15/12/2015
15/12/201522/12/2015
22/12/2015 . . .;30/12/2015 :
30/12/2015
30/12/2015 . ;
30/12/2015.
30/12/201531/12/2015 - ;
31/12/201531/12/2015 :
HistóricoSaldo'AnterIor
•*• Transferência on líne. • . '01/12.0744 27499-2 JOÃO ALBERTO D . '
-t- Transferência on line01/12'l123274Ò2-7 SHEILA THIANI
- BB. CP Admin Supremo : ' •+ Transferência on líne
02/1 211231 9759-9 PAULO SÉRGIO FBB CP Admin Supremo . .
+ Transferência on line03/12 1 123 26629-9 JEAN JORGE FER 'BB CP'AdmÍn Supremo
+ Transferência on line07/12 1 123 28686-9 JOAP COMERCIOBB CR» Admin Supremo
+ Transferência on line11/1 21 123 1 9759-9 PAULO SÉRGIO FBB CP Admin Supremo . '
+ Transferência on line14/12 1123 11234-8 MARCOS NEVES DBB CP Admin Supremo .
+ Ordem Bancária003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESEBB CP Admin. Supremo .
+ Transferência on line22/12 1 123 27402-7 SHEILA THIANIBB CP Admin Supremo • ' .
+ Transferência on line30/12 0730 28333-9 COPIADORAS BAH
+ Transferência on line30/12,1123 8044-6 EVANILSON BARB
+ Transferência on line30/12 í 123 27402-7 SHEILA THIANI
+ Transferência on line30/12.1 123 28686-9 JOAP COMERCIOBB CP Admin Supremo
+ Transferencia on líne • . ' •31/12 1123 8044-6 EVANILSON BARBBB CP Admin Supremo
" S A L D O . - ' • .
Documento
6S0.744.000.027.499
661. 123.000.027.402
70661.123.000.019.759
70661.123.000.026.629
70661.123.000.028.686
70661.123.000.019.759
70661.123.000.011.234
706.062.359.000.056
70661.123.000.027.402
70660.730.000.028.333
661.123.000.008.044
661.123.000.027.402
661.123.000.028.686
70661.123.000.008.044
70
1
Valor R$ ;
' 22,922,50 D
10.412,960
33.335/16 C5.780,00 D
5.780.QD C,9.993,500
9.993,50 C1 7.999,99 D
7.999,99 C4.730.54 D
4.780,54 C7.263,73 D
7.263,73 C49.453,97 C
49.453,97 D9.459,00 D
9.459,00 C4.424,50 D
3.604,840
28.846,50 D
9.690,21 D
46.566,05 C, 3.685,00 D
3.685,00 C
Saído.0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0.00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0.00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato conta corrente A33O02044 80 0496 7024- 02/01/201610:26:36
[ C|!ente_-^Coníajt_tuaI j _ jAgência 1123-1 ' • " • " ™ ~ " " ~ """Conta corrente 24270-5 PMRS TRANSPORTE ESCOLARPeríodo do extraio 12/2015
[Lançamentos^ • " __ ' jDt movimento Ôfbaianeetò HiifióríGo - Documento Valor RS Saldo
20/11/2015 Saldo Anterior " .^ 0,00 C09/12/2015 ' l + Transferência oníine ' " S61.123.000.005.475 7,85 C
; 09/12i11235475-5PMRIACHO"sAtvIT09/12/2015 • EB CP Admin Supremo 70 7,85 D 0,00 C31/12/2015 ' • . S A L D O . • . ' : . . . - . ' " ' 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efeíuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio conta corrente A33A020934066616041- 02/01/2016 11:07:50
AgênciaConta correntePeríodo do extrato
{ Lançamentos
1123-128628-1 PM RIACHO DE SANTAN-MANUT12/2015
Dí, movimento26/11/2015 '"01/12/2015
01/12/201515/12/2015
15/12/201523/12/2015
23/12/201531/12/2015
"Ofc fealisneefe HistóricoSaldo Anterior
• ' + Transferência oh line01/12.2871 2066.6-0 WFL-DISTRIBUIDBB CP Admin Supremo
' + Transferência on líne' '' 15/12-3445 21006-4 GUSAFER IC MO
BB CP Admin Supremo,'• '+ Transferência on líne.
23/12"l123 20396-3 HL MOVEIS ELETBB CP Admín Supremo
; S A L D O ' ",. '•• .'.
Documento
662.971.000.020.666
70663.445.000,021.006
70 •661,123.000.020.396
70
Valor R$
1.580,000
1.580.00 C' 6.756,74 D
6,756,7*1 C66.463,32 D
66.463,32 C
Sofda0,00 C
0,00 C
0.00 C
0,00 C0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efeíuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-.SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
Setorial CNPJ: 14105191000160
CONCILIAÇÃO BANCARIA Dezembro/ 2015
999 - CAIXA
2999014: 24.162-#24,162-8-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
0101.001 - Receita de Impostos e Transferências-Educação
Descrição
Débito não Lançado pelo Banco
09/09/2015 [09090D01 ] [211785] DETRAN/BAHIA/ Pagamento nesta data -
02/01/2015 [7869] Ordem Bancária-02/08/2013
02/01/2015 [4557] Ordem Bancária-02/04/2013
02/01/2015 [1973] Ordem Bancária-28/02/2011
Soma:
Crédito não Lançado pelo Banco
30/10/2015 [ 10300018 ] Referente provisão de resgate de aplicação financeira, conforme comprovante.
02/01/2015 [8881 ] Ordem Bancária-30/11/2014
Soma:
Saldo Bancário:
432.71
30,00
1,00
9,00
432,71
40,00
Saldo Contábil:
R5DP*O ANTôrtlOJDE OLIVEIRA ALVES
0,00
472,71 -
472,71
0,00
[Z92640Q:GovN3tv;16.01,2101 Sí3ema de Informação da MUNICÍPIO DE RIACHO CS SANTANA Pag: 1 /1
v&y^^^agys*? i ffiWffly
gGovowoM
[ Extraio conta corrente
l. A33O020448004967029
02/01/201610:29:19
Cliente - Conta atuai ]Agência 1123-1.Conta corrente 24162-8 PMRS MAN DÊS ENSINO - MDEPeríodo do extrato 12/2015
LançamentosPt. movimento
30/11/201501/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/201502/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015'04/12/2015
04/12/201510/12/2015
10/12/201510/12/201511/12/201511/12/201511/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015.
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
Oí. balanceie HisfofÍ0oSaído Anterior
' '• + Transferência on line;; 01/12.112323719-1 PM RIACHO DE S ' ' " . ••', + Transferência on Une
01/12'1123 24014-1 PM RIACHO DE S• + Transferência on line • • - •
01/12^123 5258-2 PEDRO' PAULO AL• + Transferência on line
01/12'1 123 5981-1 KLEBERSON B GU- + Transferência on line
01/12.1123 6892-6 DENIS DE SOUZA.BB CP Admin Supremo
: + Transferência on line . '. ' :. 02/12'1 123 1-1034-5 PM R DE SANTAW ' " . ••,"
+ Emissão de DOC2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE
; +TarDOC/TEDEIeírónico ; . . " - • "•' Tarifa referente a 02/12/2015'." -
BB CP Adrnin Supremo. ', + Pagamento conta luz . . ' . -. COELBA ' " : - • " . / .
BB CP Admin Supremo, '• + Transferência on line; 10/12 '1123 5474-7 PM RIACHO SANT'
ChequeBB CP Adrnin Suprema - •Cheque
' • - Cheque • :+ Transferência on line
. 11/12 0730 28333-9 COPIADORAS BAH, : + Transferência on line; ; 1 1/12'0744 27499-2 JOÃO ALBERTO D
'• + Transferência on line: 1 1/12 '1123671 1-3 ADALTÓ T DE SÓ. + Transferência on line
. : 11/12'11237663-5EDVALDOALMEID ' '. + Transferência on line,: 11/12 1123 14853-9 MARIETA A FERN
' i + Transferência on line . ' -.'•'. 11/12*1 123 17480-7 ADAILTON NEVES'
+ Transferência on line' 11/12 1123 17503-7 ARACYI B FERN"
' -. + Transferência bn line . ••• 1 1/12 1123 21850-2 CLEITON JEAN S • ' . -
+ Transferência on íine. ' 11/12'1'123 24215-2 DÉBORA E S A F•'• + Transferência on line .
:: 11/12-1123 25653-6 JARDINAGEM FOL; + Transferência on line
' 11/12 1123 26656-6 JOELMATEODORO. / + Transferência on iine . .
. • : 11/121 123 27000-8 AUTO 'POSTO DR" •.+• TED Transf.Eletr.Disponiv
iDocymonto
661,123.000.023.719
661,123.000.024.014
661,123.000.005.258
661.123.000.005.981
661.123.000.006.892
70
061.123.000.011.034
120.201
883.360.900.020.121
70
' 120.401
70661.123.000.005.474
211.791.. ' . 70
211.792• 211.794
660.730.000.028.333
660.744.000,027.499
661.123.000.006.711
661.123.000.007.663
661.123.000.014.853
66Í.123.000.017.480
661.123.000.017.503
661.123.000.021.850
661.123.000.024.215
661,123.000.025.653
661.123.000.026.656
, 661,123.000.027.000
121.101
: VaforRÍ
; 380,00 C
2.000,00 C
720,00 D
1.200,000
720,00 D
. 260,0001.000,OOC
637,50 D
• 7,85 D
354,65 D97,62 D
97,62 C250.000,00 C
4.209,130245.790,87 D
19.900,00011.050,0007.564,86 D
25.791,870
3.790,50 D
2.000,00 D
' 4.867,00 D
1.459,06 D
2.542,21 D
3.550,00 D
7.841,900
7.680,30 D
546,10 D
14.020,79 D
6.900,56 D
j
Saldo0,00 C
0,000
0,00 C
0,00 C
0,000
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015'
' 11/12/2015-"
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
11/12/201511/12/201514/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/201515/12/2015
15/12/2015
15/12/201516/12/2015'
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/201517/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/201518/12/2015
18/12/2015
18/12/2015.
18/12/201521/12/2015
237 1883 009118518000107 FERREIRA XAV!•í-TEDTransf.EIetr.Dísponiv '
104 4832 008777485000136 JOSEíLTON COS-s- Emissão de DOC
237 5281 02546289586 JAMERSON RODRIGUE'-f-Emissão de DOC
104 4832 011409779000110 LEIZETE MARIA+ Emissão de DOC
237 5281 23379835870 LUCAS FERREIRA DA•i- Tar DÒC/TED Eleirônico
TarifaVefereníe a 11/12/2015 '+ Tar OQC/TED Eietrônico
Tarifa referente á 11/12/2015+ Tar DOC/TED Eietrônico
Tarifa referente a 11/12/2015 . - -+ Tar DOC/TED Eietrônico
Tarifa referente a 11/12/2015+ Tar DOC/TED Eletronico '. . •" ' .
Tarifa:referents a 11/12/2015 ' " . 'Pagamento de TelefoneBB CPAdmin Supremo
+ Transferência on Une14/121! 123 11234-8 MARCOS NEVES D
•*• Transferência on Une14/12 1.123 26631-0 JUCAR EVENTOS
+ Transferido para Poupança14/12.1123510029966-1 DIELE DA SILVA
+ TED Transi. El etr.Disponiv104 4832 014591895000190 XAVIER E ROO R
+ Tar DOC/TED EleírônícoTarifa referente a 14/12/2015BB CP Admín Supremo
+ TED Transi.Eletr.Disponiv7563231 011535761000164 LM SUDOESTE C
+ Tar DOC/TED Eietrônico • ' " . ' . ' .TarifaYeferente a 15/12/2015 ' . .BB CP Àdmin Supremo
t Transferência on line :
16/121123 6711-3ADALTOTDE SÓ ' "+ Transferência on line
1 S/12112317503-7 ARACY I B FERN+ Transferência on line
16/12/1123 26656-6 JOELMATEODORO .* Transferência on line
16/12'1912 929441-4 MAPFRE SEGUROSBB CP Admin Supremo • • - . ' . . . •
+ Transferência on line17/121123 4232-3 VALDEMIR UMA
•s-Transferência on Une17/12 1123 19759-9 PAULO SÉRGIO F .
+ Transferido para Poupança17/12'1123 510020243-9 ADEVALDOALMEl
+ Emissão de DOC . . '.237 5281 48750108572 VALMIRA FRANCISCA
+ Tar DOC/TED EietrônicoTarifa referente a 17/12/2015BB CP Admin Supremo': !
+ Transferência on line18/12 T123 5474-7 PM RIACHO SANT
-j-Transferência on line • • •. ' . •18/12^1123 5474-V PM RIACHO SANT
+ Transferência on line18/12 1123 24016-8 PM RIACHO DE SB B C P Admin Supremo . . ' • ' . '
+ Transferência on line
121.102
121.103
121.104
121.105
873.450.900.037.702
873.450.900.037.703
873.450.900.037.704
873.450.900,037.705
873.450.900.037.706
41.63470 •
661.123,000.011.234
'661,123.000.026.631
661.123.510.029.966
121.401
863.481.200.419.130
70121.501
.3.362,940
.1.162,320
1.960,800
1.142,370
7,85 D
7.85 D
7,850
7,85 D
7,850
1.039.54 D128.212,37 C 0.00 C11.271,200
1.800,000
1.054,000
3.037,28 D
7,85 D
17.170,33 C 0,00 C1.400,000
863.490,900.037.418
70661.123.000.006.711
661.123.000.017.503
661.123.000.026.656
661.912.000.929.441
70661.123.000.004.232
661:123.000.019.759
661.123,510.020.243
121.701
873.510.900.033.290
70661.123.000.005.474
661.123.000.005.474
661.123.000.024.016
70661.123.000.011.034
7,85 D
1.407,85 C 0.00 C1.136.49 D
2.205,170
6.139,30 D
4.125,000
13.605,96 C 0,00 C780,00 D
4.622,20 D
, • 520,00 D
733,00 D
7,85 D
6.663,05 C 0.00 C50.000,00 C
100.000,OOC
20.000,00 C
170.000,000 0,00 C1.900,00 C
21/12/2015.
21/12/2015
21/12/2015:
21/12/201522/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015'22/12/201523/12/2015.
23/12/2015
23/12/2015
23/12/201528/12/2015
28/12/201529/12/2015
29/12/201530/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015'
30/12/2015.
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/201531/12/2015
21/12 1123 11034-5 PM R DE SANTAN+ Transferência ori Une
21/12'11232401.8-4 PM RIACHO DE S•f TED Transf.Eletr.Disponiv
237 5281 01410S191Q00160 MUNICÍPIO DE-f- Tar DOC/TED Eletròníco ' " ' '
Tarifa.'referente a 21/12/2015BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line ' •22/121.123 5474-7 PM RIACHO-SANT
+ Transferência on line22/12 1123 26656-6 JOELMA TEODORO
+ Transferência'on line - • •22/12'1123 274Q2-7 SHEILA f HIANI- ': .' '
+ Transferência on line22/12.1123 27402-7 SHEILA THIANI
• Pagío' Energia Elóírica ' •BB CP Admín Supremo
. -i- Transferência on line
23/12-1123 20396-3 HL MOVEIS ELET1'•í-TED Transf.Eletr.Disponiv
2375281 014105191000160 MUNICÍPIO DE>Tar DOC/TED Eletrónico
Tarifa"referentea23/12/2015' '' •BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line28/12 1123 13590-9 SINSERP RIACHO. ' '; ' •BB CP Admin Supremo
+ Transferêncía;on line .. 29/12.1123 19759-9 PAULO SÉRGIO F " :
BB CP Admin Supremo+ Transferência on line
. 30/12;1.123 5474-7 PM RIACHO SANT • . '+ Transferência on line
30/12.0744 27439-2 JOÃO ALBERTO DH-Transferência on !ine ' . • • " .
30/12 0923 2554-2 LUBRICOL LUBRÍ ' , . "'•f- Transferência on line
30/12 1123 11234-8 MARCOS NEVES D•f Transferência on line •
30/12.1123 17480-7 ADAILTON NEVES - " :
+ Transferência on Une30/12 1123 17503-7 ARACY l B FERN
+ Emissão de DOC ; . ' .237 5281 014105131000160 MUNICÍPIO DE' -
+ TED Transf.Elefr.Disponiv237 5281 014105191000160 MUNICÍPIO DE
+ TED Transf.ElGtr.Dlsponiv. 2373651 003019930000185 V.M. COMERCIO+ TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4832 008777485000136 JOSEILTON COS+ Emissão de DOC - •.'756 3231 011535761000164 LM SUDOESTE G'
-f Tar DOC/TED EletrònícoTarifa.referente a 30/12/2015
+ Tar. DOC/TED EÍotrônlcoTarifa.referente a 30/12/2015. . • •
•i- Tar DOC/TED EletrònícoTarifa'referente a 30/12/2015
+ Tar DOC/TED EleírônícoTarifa.referente.a 30/12/2015
+ Tar DOC/TED E-letrõnicoTarifa referente a 30/12/2015BB CP'Admín Supremo
+ Transferência ori line
661.123.000.024,018
122.101
883.551.100.083.734
70661.123.000.005.474
661.123.000.026.656
661.123.000.027.402.
661.123.000.027.402
40.20970
661,123.000.020,396
122.301
833.570.900.039,162
70661,123.000.013,590
70661.123.000.019.759
70661.123.000.005.474
660.744.000.027.499
660.923.000.002.554
661.123.000.011.234
661.123.000.017.480
661.123.000.017.503
123.001
123.002
' . 123.003
123.004
123.005
673.641,200.192.238
'873.641,200.192.239
873.641.200.192.240
873.641.200.192.241
873.641.200,192.242
70661,123.000.006.484
.1.170,000.
243.460,28 D
7,85 D
240.398,130 0,00 C100,000,00 C
1.246,40 D '
1.474,000
9.936,14 D
7.759,48 D79.583,98 D 0,00 C
3.556,44 D
17.779,86 D
7,850
21.344,15 C 0,00 C149,600
149,60 C 0,00 C5.302,34 D
5.302,34 C 0,00 C170.000,00 C
22.065,11 D
3.261,630
12.310.16 D
2.701,560
1.076,000
12,42 D
50.336,65 D
• 15.319,000
3.362,94 D
1'.400,00 D
7,85 D
7,850
. 7,85 D
7,85 D
. 7,850
58.115,28 D 0,00 C5.074,00 D
31/12/2015
31/12/2015.
31/12/2015'.
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015'31/12/2015
.- 31/12 1123 6484-7 EIJEZER OUVEI' , • + Transferência online . . " 661. 123.000.007.663
31/12 1 123 7663-5 EDVALDO ALMEID '. : + Transferência oníine . 661.123.000.025.653
.-. 31/12.112325653-6 JARDINAGEM FOL
; -t- Transferência onlíne • - • 661.123.000.026.631'. - 31/12 1123 26631-0 JUCAR EVENTOS • ' ' '•
' ' • ; + Transferido para Poupança 661.123.510.030.922
• ' 31/12'1123 510030922-5 IRENE OLIVEIRA_:""; -fTEDTransf.Eleír.Disponiv . " • ' - ' . 123.101
. ' •; ' 104 4832 01 14Q97790Q011Q LEIZETE MARIA; + TEDTransf.Eleír.Disponiv 123.102
237 5281 487581 08572 VALMIRA FRANCISCA
.: -i-TEDTransf.Êletr.Disponiv ' •' ' • ' 123.103
',': 2375281 51391.058534SEBASTÍAOPAULO'F. ; + Tar DÒC/TED Eletrônico ' 893.651 .200.234.703- ; Ta rifa 'referente a 31/12/2015. '- + Tar DOC/TED -Eleírònico' - ' 893.651.200,234.704•'• Tarifa Deferente a 31/12/2015: 4- Tar DOC/TED Eletrõnico 893.651 .200.234.705. Tarifa referente a 31/12/2015
'.: BB C P Admin Supremo . . . 7 0, S A L D O !
OBSERVAÇÕES: •
• 2.000,00 D
8.078,00 D
1.140,00 D
780,00 D
1.772,700
2.414,760
1.574,000
7,85 D
7,85 D
7,85 D
22.857,01 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extraio conta corrente
ÍJí!!.?J?.íít~ CgnjagtuajAgênciaConta correntePeríodo do extraio
1123-11086-3 PMRS MIN l NACIONAL12/2015
j i-anÇ3mGntos_Dl movimento pt balancete!
10/07/201531/12/2015
HistóXcoSaldo Antenor
S A L D O
A33O02044800496703002/01/201610:30:32
Documento Valor R$ Saldo378,05 C378,05 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J4987621 PEDRO ANTÓNIO OLIVEIRA ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Top Related