Balanço P a t r i m o n i a l F o l h a : 1

ASSOCIAÇÃO P E L A SAÚDE E M O C I O N A L D E CRIANÇAS : N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 5 / 0 0 0 1 - 0 1 Período : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

A T I V O Saldo A n t e r i o r S a l d o A t u a l P A S S I V O Saldo A n t e r i o r Saldo A t u a l

A T I V O C I R C U L A N T E 2 . 0 5 4 . 9 0 5 , 4 8 9 9 1 . 7 0 9 , 7 6 P A S S I V O C I R C U L A N T E 2 9 6 , 0 3 9 , 3 8 7 6 , 0 7 8 , 7 3

C A I X A E E Q U I V A L E N T E S D E C A I X A 1 . 9 6 4 . 1 3 3 , 7 3 9 2 4 . 6 7 0 , 2 6 EXIGÍVEL A C U R T O P R A Z O 2 9 6 , 0 3 9 , 3 8 7 6 , 0 7 8 , 7 3

• B A N C O S C O N T A M O V I M E N T O 2 , 0 0 1 ,00 • F O R N E C E D O R E S 1 4 4 , 1 6 5 , 3 1 4 0 , 9 0 1 , 5 0

B a n c o B r a d e s c o 1 . 0 0 0 , 0 0 F o r n e c e d o r e s G e r a l 1 1 0 , 6 0 7 , 0 6 4 , 8 4 1 , 4 5

B a n c o B r a d e s c o 1 ,00 1 ,00 Honorários a P a g a r 3 , 3 0 1 , 0 0 2 , 5 4 0 , 3 0

* B a n c o s C o n t a Aplicação F i n a n c e i r a 1 . 3 7 9 . 5 5 2 , 3 1 6 7 3 . 3 5 0 , 8 2 R o y a l t i e s e Licenças a P a g a r 3 0 , 2 5 7 , 2 5 3 3 , 5 1 9 , 7 5

Aplicações B a n c o B r a d e s c o 1 0 0 . 4 7 0 , 9 9 0 , 0 0 •OBRIGAÇÕES T R A B A L H I S T A S 9 , 4 5 3 , 8 8 0 , 0 0

Aplicações B a n c o B r a d e s c o 1 . 2 7 9 . 0 8 1 , 3 2 6 7 3 . 3 5 0 , 8 2 Salários a P a g a r 9 , 4 5 3 , 8 8 0 , 0 0

• C O N T A S A R E C E B E R 5 8 1 . 6 7 0 , 6 4 2 4 9 . 7 9 5 , 0 0 • E N C A R G O S S O C I A I S A R E C O L H E R 8 , 2 2 3 , 8 6 3 , 4 9 8 , 7 8

P r e f e i t u r a s 5 8 1 . 3 9 0 , 6 4 2 4 9 . 7 9 5 , 0 0 I N S S a R e c o l h e r 6 , 8 0 4 , 0 9 2 , 5 9 5 , 1 7

E s c o l a s 2 8 0 , 0 0 0 , 0 0 F G T S a R e c o l h e r 1 , 2 2 6 , 1 4 8 1 0 , 2 8

• I M P O S T O S / CONTRIBUIÇÕES 2 . 9 0 8 , 7 8 1 . 5 2 3 , 4 4 P I S s / F o l h a a R e c o l h e r 1 9 3 , 6 3 9 3 , 3 3

I n s s a C o m p e n s a r 2 . 9 0 8 , 7 8 1 . 5 2 3 , 4 4 • T R I B U T O S A R E C O L H E R 1 2 , 5 5 8 , 3 0 1 , 0 7 8 , 4 5

I R R F a R e c o l h e r 1 , 2 4 8 , 1 5 9 6 6 . 0 0

P I S , C o f i n s e C S L a R e c o l h e r 3 7 2 , 0 0 0 , 0 0

V A L O R E S A A P R O P R I A R 9 0 . 7 7 1 , 7 5 6 7 . 0 3 9 , 5 0 I S S a R e c o l h e r 1 0 , 9 3 8 , 1 5 1 1 2 , 4 5

•OBRIGAÇÕES O P E R A C I O N A I S 1 0 7 , 7 2 5 , 9 5 3 0 , 6 0 0 , 0 0

• D E S P E S A S D O EXERCÍCIO S E G U I N T E 9 0 . 7 7 1 , 7 5 6 7 . 0 3 9 , 5 0 P r o j e t o s a I m p l e m e n t a r 6 4 , 3 9 7 , 9 5 0 , 0 0

D e s p e s a s G e r a i s 9 0 . 7 7 1 , 7 5 6 7 . 0 3 9 , 5 0 P r o j , a I m p l e m e n t a r E s c o l a s p a r t i c u l a r e s 2 3 , 8 2 8 , 0 0 3 , 3 0 0 , 0 0

P r o j e t o s a I m p l e m e n t a r 1 9 , 5 0 0 , 0 0 2 7 , 3 0 0 , 0 0

A T I V O NÀO C I R C U L A N T E 3 7 . 0 4 8 , 4 5 3 1 . 4 6 5 , 4 1 •FUNCIONÁRIOS 1 3 , 9 1 2 , 0 8 0 , 0 0

Férias 1 0 , 3 4 3 , 5 9 0 . 0 0

I M O B I L I Z A D O 7 0 . 8 3 7 , 3 1 7 0 , 8 3 7 , 3 1 I N S S 2 , 6 3 7 , 6 2 0 , 0 0

F G T S 8 2 7 , 5 3 0 , 0 0

• B E N S T A N G Í V E I S 6 6 . 2 3 1 , 7 4 6 6 . 2 3 1 , 7 4 P I S 1 0 3 , 3 4 0 , 0 0

C o m p u t a d o e s e Periféricos 1 9 . 9 2 1 , 5 2 1 9 . 9 2 1 , 5 2

Móveis e Utensílios 4 6 . 3 1 0 , 2 2 4 6 . 3 1 0 , 2 2 P A S S I V O NÃO C I R C U L A N T E 6 0 , 5 1 4 , 5 0 3 3 , 5 1 9 , 7 5

• B E N S I N T A N G Í V E I S 4 . 6 0 5 , 5 7 4 , 6 0 5 , 5 7

S o f t w a r e 1 . 0 0 5 , 5 7 1 . 0 0 5 , 5 7 P A S S I V O NÃO C I R C U L A N T E 6 0 , 5 1 4 , 5 0 3 3 , 5 1 9 , 7 5

M a r c a s e P a t e n t e s 3 . 6 0 0 , 0 0 3 , 6 0 0 , 0 0

•OBRIGAÇÕES P A R A C O M P F C 6 0 , 5 1 4 , 5 0 3 3 , 5 1 9 , 7 5

DEPRECIAÇÃO ( 3 3 . 7 8 8 , 8 6 ) ( 3 9 . 3 7 1 , 9 0 ) R o y a l t i e s e Licenças a P a g a r 6 0 , 5 1 4 , 5 0 3 3 , 5 1 9 , 7 5

•DEPRECIAÇÃO ( 3 2 . 1 9 4 , 6 0 ) ( 3 7 , 4 4 4 , 5 9 )

Depreciação C o m p u t a d o r e s e Periféricos ( 1 0 . 7 7 9 , 8 6 ) ( 1 2 , 1 1 6 , 4 1 )

Depreciação d e Móveis e Utensílios ( 2 1 . 4 1 4 , 7 4 ) ( 2 5 , 3 2 8 , 1 8 ) PATIMÔNIO S O C I A L L I Q U I D O 1 , 7 3 5 , 4 0 0 , 0 5 9 1 3 , 5 7 6 , 6 9

•AMORTIZAÇÃO ( 1 . 5 9 4 , 2 6 ) ( 1 , 9 2 7 , 3 1 )

Amortização d e S o f t w a r e ( 9 4 6 , 2 6 ) ( 9 5 5 , 3 1 )

Amortização de M a r c a s e P a t e n t e s ( 6 4 8 , 0 0 ) ( 9 7 2 , 0 0 ) PATRIMÓNIO S O C I A L 1 , 7 3 5 , 4 0 0 , 0 5 9 1 3 , 5 7 6 , 6 9

•PATRIMÓNIO S O C I A L 1 , 7 3 5 , 4 0 0 , 0 5 9 1 3 , 5 7 6 , 6 9

• y S u p e r a v i t / D e f i c i t A c u m u l a d o 1 , 9 8 0 , 3 8 3 , 3 5 1 , 7 3 2 , 8 7 0 , 3 0

• S u p e r a v i t / D e f i c t d o Exercício ( 2 4 7 , 5 1 3 , 0 5 ) ( 8 2 1 , 8 2 3 , 3 6 )

• A j u s t e d e Avaliação P a t r i m o n i a l 2 , 5 2 9 , 7 5 2 , 5 2 9 , 7 5

T O T A L D O A T I V O : y / ^ 2 . 0 9 1 . 9 5 3 , 9 3 1 , 0 2 3 , 1 7 5 , 1 7 T O T A L D O P A S S I V O : 2 , 0 9 1 , 9 5 3 , 9 3 \ 1 , 0 2 3 , 1 7 5 , 1 7

S A O P A U L O , 3 1 (Je ( d e z e m b r o d e 2 0 1 7 . J

/ P r e s i d a t e — ' i " " ^ T e s o u r e i r o / Robert Géllert Paris Júnior ^^-'"'^ Mário João Rindeilia

/ CPF: 596.830.238-00 CPF: 763.560.358-20

R u a M a j o r Q u e d i n h o 1 1 1 2 3 a n d a r - São P a u l o - S P - 0 1 0 5 0 - 0 3 0 - h o n e : ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0

Balanço P a t r i m o n i a l F o l h a : 2

A S S O C I A Ç Ã O P E L A S A Ú D E E M O C I O N A L U E C R I A N Ç A S

Período: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 a 3 I / I 2 / 2 0 I 7 : N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 6 / 0 0 0 1 - 0 1

TécniroContábil -Paulo Roberto Casciello

TC CRC: 1SP264092/O-5

• S e i a Organização Contabil Ltd, • R u a M a j o r Q u e d i n h o 1 1 1 2 3 a n d a r - São P a u l o - S P - 0 1 0 5 0 - 0 3 0 - F o n e : ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0

Demonstração d o R e s u l t a d o d o Período F o l h a : 1

ASSOCIAÇÃO P E L A SAÚDE E M O C I O N A L D E CRIANÇAS C N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 6 / 0 0 0 1 - 0 1

Período: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 R E C E I T A S

R E C E I T A S P A T R O C I N A D O R E S 1 6 1 . 3 9 7 , 9 5 0 R e c e i t a s P a t r o c i n a d o r I n s t . H S B C S o l i d a 6 4 . 3 9 7 , 9 5 0 R e c e i t a s P a t r o c i n a d o r G e r d a u 1 9 . 0 0 0 , 0 0 C R e c e i t a s P a t r o c i n a d o r A B B r a s i l 7 8 . 0 0 0 , 0 0 0

R E C E I T A D O A D O R E S 2 2 . 5 4 0 , 7 4 0 R e c e i t a d e D o a d o r e s D i v e r s o s 1 8 . 1 8 6 , 7 4 0 R e c e i t a d e D o a d o r e s I n t e r n a c i o n a i s 4 . 3 5 4 , 0 0 0

R E C E I T A T A X A PARTICIPAÇÃO/CAPACITAÇÃO 1 6 6 . 5 9 3 , 6 8 0 R e c e i t a T a x a d e E s c o l a s 1 6 6 . 5 9 3 , 6 8 0

R E C E I T A D E P R O J E T O S C O M O R G A O S PÚBLICOS 1 7 0 . 4 1 0 , 0 0 C R e c e i t a P r e f e i t u r a d e Luís A l v e s 8 1 . 2 7 0 , 0 0 0

R e c e i t a P r e f e i t u r a Balneário d e Piçarras 8 7 . 7 8 0 , 0 0 0

P r e f e i t u r a d e P e d e r n e i r a s 1 . 3 6 0 , 0 0 0 R E C E I T A S F I N A N C E I R A S 9 2 . 6 0 1 , 5 9 0

R e n d i m e n t o s d e Aplicação 9 2 . 6 0 1 , 5 6 0

D e s c o n t o s O b t i d o s 0 , 0 3 0

O U T R A S R E C E I T A S 6 . 3 0 8 , 4 3 0

Recuperação d e D e s p e s a s 6 . 3 0 8 , 4 3 0

D E S P E S A S

D E S P E S A S A D M I N I S T R A T I V A S 9 2 0 . 6 5 7 , 6 7 D

A s s e s s o r i a E d u c a c i o n a l 5 3 3 . 1 5 6 , 9 8 D

A s s e s s o r i a E d u c a c i o n a l Autónoma 2 3 . 5 2 9 , 0 0 D

Manutenção e L i m p e z a d a S e d e 1 . 7 9 7 , 8 5 D

M a t e r i a l d e E x p e d i e n t e 1 . 9 4 7 , 1 0 D

Prestação d e Serviços 1 3 5 . 0 3 1 , 5 0 D

A l u g u e i s d e Imóveis / Condomínios 3 9 . 0 6 7 , 7 2 D

G a s t o s c o m comunicação 4 . 5 5 2 , 1 8 D

Depreciação 5 . 5 7 3 , 9 9 D

Água e E s g o t o 1 . 0 8 5 , 9 2 D

E n e r g i a E l e t r i c a 2 . 1 8 5 , 6 2 0

I m p o s t o s e T a x a s D i v e r s a s 1 . 3 6 2 , 2 0 D

C u r s o s E s p e c i a i s 3 5 0 , 0 0 D

Doações e Contribuições D i v e r s a s 5 7 . 9 9 9 , 0 6 D

M a t e r i a i s I n s t i t u c i o n a i s 6 . 3 2 2 , 0 0 D

D e s p e s a s c / C o p i a s e Cartório 2 . 3 1 5 , 3 5 0

C o r r e i o s / R e m e s s a s N a c i o n a i s 6 . 0 1 9 , 1 3 D

R e m e s s a s I n t e r n a c i o n a i s 6 , 1 0 D

Licença d e U s o d e Marcas/Serviços 2 . 0 1 2 , 4 0 D

D e s p e s a s c / I n t e r n e t / S i t e s 8 . 2 3 9 , 5 7 D

Capacitação d e M o n i t o r e s 1 4 . 3 1 9 , 2 5 0

Capacitação d e C o o r d e n a d o r e s 4 1 7 , 2 5 0

V i a g e n s O p e r a c i o n a i s 4 2 . 6 7 6 , 6 4 0

V i a g e n s Apresentação/Negociação 5 . 7 8 8 , 2 1 D

Locomoção d e C o o r d e n a d o r e s 1 8 . 3 4 4 , 0 3 0

D e s p e s a s D i v e r s a s 1 . 8 0 9 , 9 6 0

I N S S - Autónomos 4 . 7 4 8 , 6 6 0

D E S P S . D I R E T VARIÁVEIS 3 2 2 . 5 3 0 , 1 1 D

K i t P r o f e s s o r e s 2 5 . 5 7 6 , 8 0 0

M a t e r i a l p / Capacitação d e E d u c a d o r e s 3 9 . 5 0 0 , 8 2 0

Alimentação p / Capacitação d e E d u c a d o r e s 4 . 0 7 0 , 4 2 ^

Locomoção M o n i t o r e s '• 5 . 2 3 2 , 4 7 0

Remuneração d e M o n i t o r e s - P F 2 . 5 9 5 , 2 0 0

R u a M a j o r Q u e d i n h o 1 1 1 2 3 a n d a r P a u l o - S P - 0 1 0 5 0 - 0 3 0 - F o n e ; ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0

Demonstração d o R e s u l t a d o d o Período F o l h a : 2

ASSOCIAÇÃO P E L A SAÚDE E M O C I O N A L D E CRIANÇAS C N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 6 / 0 0 0 1 - 0 1

P e r í o d o : 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

F e e n o v o s p r o f s . p / P F C o u U n i v . M o n t r e a l 7 . 1 2 2 , 7 0 0 I N S S - Autónomos A Z e A M 5 1 8 , 9 5 0 Remuneração d e M o n i t o r e s - P J 2 3 7 . 9 1 2 , 7 5 0

D E S P E S A S D I R E T A S / V A R I A V E I S 1 2 , 0 0 D M a t e r i a l p a r a P a i s 1 2 , 0 0 0

D E S P E S A S F I N A N C E I R A S 1 5 . 9 6 0 , 2 2 0

D e s p e s a s Bancárias 1 . 8 5 8 , 1 2 0 D e s c o n t o s C o n c e d i d o s 5 . 8 1 2 , 2 2 0 J u r o s P a s s i v o s 0 , 0 2 D J u r o s d e M o r a 9 , 5 8 D

M u l t a s 5 2 , 2 9 D

l O F 1 6 , 5 5 0

D e s p e s a s cl I R R F 8 . 2 1 1 , 4 4 0

D E S P E S A S C O M P E S S O A L 1 8 1 . 1 9 8 , 7 1 D

Salários e O r d e n a d o s 1 0 1 . 9 3 8 , 1 9 0

Férias 1 0 . 9 4 1 , 5 8 0

1 3 o Salário 8 . 0 1 0 , 7 0 0

I N S S 2 6 . 7 5 6 , 1 9 0

F G T S 2 9 . 1 6 5 , 3 0 0

P I S SI F o l h a d e P a g a m e n t o 1 . 0 6 6 , 3 0 0

A v i s o Prévio 2 . 7 8 5 , 6 7 0

S e g u r o d e V i d a 1 9 4 , 1 3 0

Assistência Odontológica 3 4 0 , 6 5 D

T R I B U T A R I A S F E D E R A I S 9 3 0 , 2 5 0

S i n d i c a l P a t r o n a l 9 3 0 , 2 5 0

T R I B U T A R I A S M U N I C I P A I S 3 8 6 , 7 9 0

I S S 3 8 6 , 7 9 0

= Déficit 8 2 1 . 8 2 3 , 3 6 D

S A O P A U L O , 3 1 d e ^ D e z e m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

P r e s i d e n t e , - - - - ^ T e s o u r e i r o

y^Robert Géllert Paris Júnior Mário João Rindeika

X CPF: 596.830.238-00 < CPF: 763.560.358-20

yS^^^^è^\co G e r t f a b i l Paulo Roberto Casciello

TC CRC: 1SP264092/O-5

O Coniaoil Ltdé R u a M a j o r Q u e d i n h o 1 1 1 2 3 a n d a r - São P a u l o - S P - 0 1 0 5 0 - 0 3 0 - F o n e : ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0

O Coniaoil Ltdé

Demonstração d e Superavit/Déficit A c u m u l a d o s ASSOCIAÇÃO P E L A SAÚDE E M O C I O N A L D E CRIANÇAS Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

F o l h a : '

C N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 6 / 0 0 0 1 - 0 1

D E S C R I Ç Ã O VALOR ( + ) Saldo Inicial do Exercício Superavit 1.980.383,3£

( + ) A j u s t e s C r e d o r e s d e Exercício A n t e r i o r e s 2.529,7í

( - ) A j u s t e s D e v e d o r e s d e Exercícios A n t e r i o r e s 247.513,0í

( + ) Correção Monetária d o S a l d o I n i c i a l 0 , 0 C

( - ) P a r c e l a s d o s L u c r o s A c u m u l a d o s I n c o r p o r a d o s a o C a p i t a l 0 , 0 C

( + ) Reversões d e R e s e r v a s 0 , 0 C R e s e r v a s d e Contingência R e s e r v a s d e L u c r o s a R e a l i z a r

0 , 0 C 0 , 0 C

( - ) Resultado Líquido do Exercício Déficit 8 2 1 . 8 2 3 , 3 6

( - ) Transferências p a r a R e s e r v a s 0 , 0 C

( - ) D i v i d e n d o s o u L u c r o s Distribuídos, P a g o s o u C r e d i t a d o s 0 , 0 C

= Superavit acumulado Superavit 913.576,6Í

Paulo Roberto Casciello TC CRC: 1SP264092/O-5

R u a M a j o r Q u e d i n h o 1 1 1 2 3 a n d a r - Sâo P a u l o - S P - 0 1 0 5 0 - 0 3 0 - F o n e : ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0

' S e i a Organização Contàbil Ltdí

D F C E n t i d a d e s s e m F i n s L u c r a t i v o s F o l h a : 1

ASSOCIAÇÃO P E L A SAÚDE E M O C I O N A L D E CRIANÇAS Período: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 6 / 0 0 0 1 - 0 1

Modo Indíreto

-luxo de Caixa Originados de: Valores em R$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Déficit d o Período

A j u s t e s p o r :

( + ) Depreciação

( + ) Amortização

( + ) P e r d a d e Variação C a m b i a l

( - ) G a n t i o n a V e n d a d e B e n s d o I m o b i l i z a d o

Déficit Ajustado Aumento ( D i m i n u i ç ã o ) nos Ativos Circulantes M e n s a l i d a d e s d e T e r c e i r o s

A t e n d i m e n t o s R e a l i z a d o s

A d i a n t a m e n t o s a E m p r e g a d o s

A d i a n t a m e n t o s a F o r n e c e d o r e s

R e c u r s o s d e P a r c e r i a s e m P r o j e t o s

T r i b u t o s a R e c u p e r a r

D e s p e s a s A n t e c i p a d a s

O u t r o s V a l o r e s a R e c e b e r

Aumento ( D i m i n u i ç ã o ) nos Passivos Circulantes F o r n e c e d o r e s d e b e n s e serviços

Obrigações c o m E m p r e g a d o s

Obrigações Tributárias

Empréstimos e F i n a n c i a m e n t o s a P a g a r

R e c u r s o s d e P r o j e t o s e m Execução

R e c u r s o s de Convénios em Execução

Subvenções e Assistências G o v e r n a m e n t a i s

O u t r a s Obrigações a P a g a r

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento R e c u r s o s R e c e b i d o s p e l a V e n d a d e B e n s

O u t r o s R e c e b i m e n t o s p o r I n v e s t i m e n t o s R e a l i z a d o s

Aquisições d e B e n s e D i r e i t o s p a r a o A t i v o

Caixa Liquido Consumido pelas Atividades de Investimento Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento R e c e b i m e n t o s d e Empréstimos

O u t r o s R e c e b i m e n t o s p o r F i n a n c i a m e n t o s

P a g a m e n t o s d e Empréstimos

P a g a m e n t o s d e A r r e n d a m e n t o M e r c a n t i l

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento D i m i n u i ç ã o Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa de Inicio do Período Caixa e Equivalantes de Caixa no Fim do Período

S A O P A U L O . 3 1 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 7 .

Pre^ídprfíe "^Robert Géllert Paris Júnior

CPF: 596.830.238-00

T e s o u r e i r o Maria João Rindeilia CPF: 763.560.358-20

8 2 1 . 8 2 3 , 3 6 C

5 . 5 8 3 , 0 4 D

0 , 0 0 C

0 , 0 0 C

0 , 0 0 C

816.240,32 C

0 , 0 0

3 3 1 . 8 7 5 , 6 4

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

2 5 . 1 1 7 , 5 9

1 0 6 . 5 2 6 , 3 1 C

1 4 . 1 7 8 , 9 6 C

1 1 . 4 7 9 , 8 5 C

3 . 2 6 2 , 5 0 D

7 7 . 1 2 5 , 9 5 C

0 , 0 0

0 , 0 0

1 3 . 9 1 2 , 0 8

679.207,74

0 , 0 0 C

0 , 0 0 C

0 , 0 0 C

0,00 c

0 , 0 0

0 , 0 0

2 6 . 9 9 4 , 7 5

0 , 0 0

26.994,75 706.202,49

1.379.554,31 673.3^1,82

Q.y,<iiÍtatJ.!i \\\l a n d a r - São P a u l o - S P - 0 1 0 5 0 - 0 3 0 - F o n e : ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0

Seta Organização Contàbil Ltdí

D F C E n t i d a d e s s e m F i n s L u c r a t i v o s F o l h a : 2

ASSOCIAÇÃO P E L A SAÚDE E M O C I O N A L D E CRIANÇAS Período: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

Modo Indíreto

N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 6 / 0 0 0 1 - 0 1

e c n i c o

Paulo Roberto Casciello TC CRC: 1SP264092/O-5

R u a M a j o r Q u e d i n h o 1 1 1 2 3 a n d a r - São P a u i o - S P - 0 1 0 5 0 - 0 3 0 - F o n e : ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0

'Seta Organizaçáo Contàbil Ltdí

Demonstração d a s Mutações d o Patrimônio Líquido F o l h a : 1

ASSOCIAÇÃO P E L A SAÚDE E M O C I O N A L D E CRIANÇAS

Período: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 C N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 6 / 0 0 0 1 - 0 1

Patr imônio

S o c i a l

O u t r a s

R e s e r v a s

A j u s t e s A v a l .

P a t r i m o n i a l

S u p e r a v i t /

Déficit

T o t a l do

Patr imônio L i q u i d o

S a l d o e m 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 1 . 9 8 0 . 3 8 3 , 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ( 2 4 7 . 5 1 3 , 0 5 ) 1 , 7 3 2 , 8 7 0 , 3 0 M o v i m e n t o d o Período

S u p e r a v i t / Déficit d o Período 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ( 8 2 1 , 8 2 3 , 3 6 ) ( 8 2 1 , 8 2 3 , 3 6 ) A j u s t e s d a Avaliação P a t r i m o n i a l 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 5 2 9 , 7 5 0 , 0 0 2 , 5 2 9 , 7 5

R e c u r s o s d e S u p e r a v i t c o m Restrição 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Transferência d e S u p e r a v i t d e R e c u r s o s s e m Restrição 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

S a l d o s F i n a i s 1 . 9 8 0 , 3 8 3 , 3 5 0 , 0 0 2 , 5 2 9 , 7 5 ( 1 , 0 6 9 , 3 3 6 . 4 1 ) 9 1 3 , 5 7 6 , 6 9

S A O P A U L O , 3 1 de dezembro de 2 0 1 7 . S A O P A U L O , 3 1 de dezembro de 2 0 1 7 .

Presidente / Robert Géllert Paris Júnior

/ CPF: 596.830.238-00

. y^i/^ Tesoureiro ã Mário João Rindeika r CPF: 763.560.358-20

1

^ ^ ^ é c m c o CÍoníabil

Paulo Roberto Casciello TC CRC: ISP264092/O-5

RKVA MVà]Oí Q u e d i n h o 1 1 1 2 3 a n d a r São P a u l o •• S P 0 1 0 5 0 - 0 3 0 • F o n e : ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0

N o t a s E x p l i c a t i v a s F o l h a ; '

ASSOCIAÇÃO P E L A SAÚDE E M O C I O N A L D E CRIANÇAS C N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 6 / 0 0 0 1 - 0 1 Período: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

BALANÇO P A T R I M O N I A L E N C E R R A D O E M 3 1 D E D E Z E M B R O D E 2 0 1 7

I - C o n t e x t o o p e r a c i o n a l - A Associação p e l a Saúde E m o c i o n a l d e Crianças é u m a e n t i d a d e p e s s o a jurídica d e d i r e i t o p r i v a d o , d e caráter E d u c a c i o n a l / Saúde, q u e t e m p o r o b j e t i v o p r o m o v e r ações e d u c a c i o n a i s p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o d e h a b i l i d a d e s e m o c i o n a i s e s o c i a i s e m crianças, a d o l e s c e n t e s e a d u l t o s e m g e r a l , p o d e n d o , p a r a t a n t o , e x e m p l i f i c a t i v a m e n t e :

a ) C a p a c i t a r e d u c a d o r e s e m Educação E m o c i o n a l p a r a q u e d e s e n v o l v a m s u a s próprias h a b i l i d a d e s e m o c i o n a i s e s o c i a i s e a s d e s e u s a l u n o s ;

b ) I m p l e m e n t a r p r o g r a m a s d e assistência e d u c a c i o n a l e d e saúde m e n t a l d e a c o r d o c o m a legislação e d u c a c i o n a l , a s s i s t e n c i a l e d e saúde v i g e n t e

c ) P r o m o v e r a ética, a p a z , a c i d a d a n i a , o s d i r e i t o s h u m a n o s , a d e m o c r a c i a e o u t r o s v a l o r e s u n i v e r s a i s , p r i n c i p a l m e n t e através d e ações e d u c a c i o n a i s p a r a promoção d e saúde m e n t a l p o r m e i o d e p r o g r a m a s c o m o o " A m i g o s d o Z i p p y " e s e u s s u b p r o d u t o s , e m instituições d e e n s i n o público, p r i v a d o , e n t i d a d e s b e n e f i c e n t e s e / o u c e n t r o s d e assistência s o c i a l e d e saúde;

d ) A p o i a r , o r g a n i z a r , p r o m o v e r e / o u m i n i s t r a r c u r s o s , p a l e s t r a s , w o r k s h o p s e e v e n t o s congéneres, a l i n h a d o s c o m a f i l o s o f i a d o s p r o g r a m a s e f e r r a m e n t a s d e s e n v o l v i d a s p e l a e n t i d a d e ;

e ) P r o m o v e r p e s q u i s a , d e s e n v o l v i m e n t o e implantação d e p r o g r a m a s d e saúde m e n t a l d e s t i n a d o s a crianças, a d o l e s c e n t e s e a d u l t o s .

Parágrafo 1° - A s a t i v i d a d e s d e e n s i n o e d e a t e n d i m e n t o à saúde p o r v e n t u r a r e a l i z a d a s p e l a A S E C , o serão d e f o r m a i n t e i r a m e n t e g r a t u i t a , s e m a cobrança d e contraprestação ( d i r e t a o u i n d i r e t a ) d o público beneficiário, o b s e r v a n d o - s e a f o r m a c o m p l e m e n t a r d e participação

Parágrafo 2° - A A S E C cumprirá s e u s o b j e t i v o s m e d i a n t e a execução d i r e t a d e p r o j e t o s , p r o g r a m a s , p l a n o s d e ações c o r r e l a t a s ; p o r m e i o d a doação d e r e c u r s o s físicos, h u m a n o s e f i n a n c e i r o s ; o u , a i n d a , p e l a prestação d e serviços intermediários d e a p o i o a o u t r a s organizações s e m f i n s l u c r a t i v o s e a órgãos d o s e t o r público q u e a t u e m e m áreas a f i n s .

C o n f o r m e d e f i n i d o n o e s t a t u t o s o c i a l d a A S E C , n o s parágrafos 1 e 2 , d e s t a c a d o s a b a i x o :

I I Apresentação d a s demonstrações: A s Demonstrações contábeis e f i n a n c e i r a s f o r a m e l a b o r a d a s e m c o n f o r m i d a d e c o m a l e i n° 6 . 4 0 4 / 1 9 7 6 e c o m resolução C F C n° 1 . 4 0 9 / 2 0 1 2 , q u e a p r o v o u a I T G 2 0 0 2 , q u a n d o aplicáveis.

I I I - R e s u m o d a s Práticas Contábeis a ) - E l a b o r a d a s d e a c o r d o c o m a s práticas contábeis e m a n a d a s d a legislação e e m c o n f o r m i d a d e c o m o s princípios contábeis; b ) - A apuração d a s r e c e i t a s e a s d e s p e s a s f o r a m r e c o n h e c i d a s p e l o r e g i m e d e competência; c ) - O s d i r e i t o s e obrigações d a e n t i d a d e estão e m c o n f o r m i d a d e c o m s e u s e f e t i v o s v a l o r e s r e a i s ; d ) - A e n t i d a d e não mantém a provisão p a r a d e v e d o r e s d u v i d o s o s e m decorrência d e s u a s f i n a l i d a d e s filantrópicas e a s s i s t e n c i a i s ; e ) - A s demonstrações d e d e s p e s a s / c u s t o s estão s e g r e g a d o s p o r p r o j e t o d e s e n v o l v i d o p e l a e n t i d a d e ; f ) - Não e x i s t e n a e n t i d a d e r e c u r s o s s u j e i t o s a restrições o u vinculações p o r p a r t e d o d o a d o r ; g ) - Não e x i s t e e v e n t o s s u b s e q u e n t e s à d a t a d o e n c e r r a m e n t o d o exercício q u e t e n h a m , o u p o s s a m v i r a t e r e f e i t o r e l e v a n t e s o b r e a situação f i n a n c e i r a e o s r e s u l t a d o s f u t u r o s d a e n t i d a d e ; h ) A s Aplicações f i n a n c e i r a s estão d e m o n s t r a d a s p e l o v a l o r d e aplicação a c r e s c i d a s d o s r e n d i m e n t o s c o r r e s p o n d e n t e s , a p r o p r i a d o s até a d a t a d o Balanço; I V - Origens/Aplicações - A s o r i g e n s d o s r e c u r s o s é p r e p o n d e r a n t e m e n t e d e doações d e p e s s o a s físicas, jurídicas e realização d e e v e n t o s . F o r a m a p l i c a d o s i n t e g r a l m e n t e n o s s e u s o b j e t i v o s estatutários, s e n d o t o t a l m e n t e g r a t u i t o s t o d o s o s serviços o f e r e c i d o s a o s s e u s usuários.

1 ) V a l o r e s d e Patrocínios R $ 1 6 1 . 3 9 7 , 9 5 P a t r o c i n a d o r I n s t . H S B C S o l i d a R $ 6 4 . 3 9 7 , 9 5 P a t r o c i n a d o r G e r d a u R $ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 P a t r o c i n a d o r A B B r a s i l R $ 7 8 . 0 0 0 , 0 0

2 ) Participação d e E s c o l a s R $ 1 6 6 . 5 9 3 , 6 8

3 ) P r o j e t o s c o m Órgãos Públicos R $ 1 7 0 . 4 1 0 , 0 0 P r e f . d e Luís A l v e s R $ 8 1 . 2 7 0 , 0 0 Pref.Balneário d e Piçarras R $ 8 7 . 7 8 0 , 0 0 P r e f . d e P e d e r n e i r a s R $ 1 . 3 6 0 , 0 0

R e f e r e n t e a o i m o b i l i z a d o a e n t i d a d e s e a d e q u o u às n o v a s n o r m a s c o n f o r m e resolução C F C 1 . 1 7 7 / 0 9 , a p u r a n d o u m A j u s t e d e Avaliação P a t r i m o n i a l d e R $ 2 . 5 2 9 , 7 5 ( D o i s m i l , q u i n h e n t o s e v i n t e e n o v e r e a i s e s e t e n t a e c i n c o c e n t a v o s ) p o s i t i v o , n o a n o d e 2 0 1 0

D u r a n t e 2 0 1 7 a A S E C s o f r e u consequências d a recessão económica d o país, q u e r e s u l t o u n a f a l t a d e v e r b a s d a s S e c r e t a r i a s d e Educação p a r a p r o j e t o s ; além d i s s o , p e r d e u s e u p r i n c i p a l apoíador: o B a n c o H S B C , q u e f o i v e n d i d o . O v o l u m e d e p a r t i c i p a n t e s n o s p r o g r a m a s e c u r s o s f o i m u i t o r e d u z i d o . A e q u i p e d a A S E C t e m capacitação e s p e c i a l i z a d a q u e r e q u e r t e m p o p a r a s e c o m p l e t a r , e a p e s a r d o i n v e s t i m e n t o já r e a l i z a d o n e s s a s p e s s o a s , p a r t e d a e s t r u t u r a d e p e s s o a l p r e c i s o u s e r d e s a t i v a d a p a r a r e d u z i r o s prejuízos f i n a n c e i r o s . E m 2 0 1 8 haverá u m esforço e s p e c i a l d e readequação d a e n t i d a d e á n o v a r e a l i d a d e d e m e r c a d o , v i s a n d o a v o l t a d e s e u c r e s c i m e n t o sustentável.

' S e t a Organização Contàbil L t m R u a M a j o r Q u e d i n j j e ^ l 2 3 a n d a r - São P a u l o - S P - 0 1 0 5 0 - 0 3 0 - F o n e : ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0

N o t a s E x p l i c a t i v a s F o l h a : 2

ASSOCIAÇÃO P E L A SAÚDE E M O C I O N A L D E CRIANÇAS Período: 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 a 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

C N P J : 0 7 . 2 7 0 . 5 4 6 / 0 0 0 1 - 0 1

Paulo Roberto Casciello TC CRC: 1SP264092/O-5

M ^ ^ ^ — i ^ ^ ^ « i ^ — S e i a Organização Contàbil Ltdí Rua M a j o r Q u e d i n h o 1 1 1 2 3 a n d a r . São P a u l o - S P - 0 1 0 5 0 - 0 3 0 - F o n e : ( 1 1 ) 3 1 2 3 8 4 0 0